Nordea 1, SICAV · 2019-10-22 · Nordea 1, SICAV - Audituota 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė 1 Turinys Direktorių valdybos ataskaita 3 Audito ataskaita 6 2017 12 31 grynųjų

Audituota 2017 m. metinėfinansinė atskaitomybė

Nordea 1, SICAVSociété d’Investissement à Capital Variable

à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de NeudorfL-2220 Liuksemburgas

Liuksemburgo Didžioji HercogystėR.C.S. numeris: Luxembourg B-31442

Pasirašymai negali būti priimami šių finansinių ataskaitų pagrindu. Pasirašymai galioja tik tuomet, jei jie atliekami remiantis galiojančiu prospektu kartu su naujausia metine ataskaita ir paskutine pusmečio ataskaita, jei ji išleista vėliau.

1Nordea 1, SICAV - Audituota 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita 3Audito ataskaita 62017 12 31 grynųjų aktyvų ataskaita 8Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2017 12 31 282017 12 31 statistikos ataskaita 482017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita

Nordea 1 - African Equity Fund 65Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (Anksčiau Nordea 1 - Multi Asset Fund) 67Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (Anksčiau Nordea 1 - Alpha 15) 74Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund 81Nordea 1 - Balanced Income Fund (Anksčiau Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund) 83Nordea 1 - Chinese Equity Fund 88Nordea 1 - Danish Bond Fund 89Nordea 1 - Danish Kroner Reserve 90Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund 91Nordea 1 - Emerging Consumer Fund 94Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 96Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 102Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund 109Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund 112Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund 117Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus 122Nordea 1 - Emerging Market Debt Total Return Fund 126Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund 130Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 132Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 134Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 136Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus 140Nordea 1 - European Covered Bond Fund 144Nordea 1 - European Cross Credit Fund 147Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund 149Nordea 1 - European Financial Debt Fund 155Nordea 1 - European Focus Equity Fund 158Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 159Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 163Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 168Nordea 1 - European Stars Equity Fund 170Nordea 1 - European Value Fund 171Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund 173Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund 180Nordea 1 - Global Bond Fund 187Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund 190Nordea 1 - Global Dividend Fund 192Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 194Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund 198Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 200Nordea 1 - Global Opportunity Fund 206Nordea 1 - Global Portfolio Fund 207Nordea 1 - Global Real Estate Fund 208Nordea 1 - Global Small Cap Fund 209Nordea 1 - Global Stable Equity Fund 211Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 213Nordea 1 - Global Stars Equity Fund 216Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund 218Nordea 1 - Indian Equity Fund 221Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged 222Nordea 1 - Latin American Equity Fund 228Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 230Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund 232Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 234Nordea 1 - Nordic Equity Fund 237

2 Nordea 1, SICAV - Audituota 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė

Turinys (tęsinys)

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 238Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 240Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund 241Nordea 1 - North American All Cap Fund 242Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund 243Nordea 1 - North American Small Cap Fund 248Nordea 1 - North American Value Fund 251Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 252Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 254Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve 255Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund 257Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 259Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged 261Nordea 1 - Stable Return Fund 266Nordea 1 - Swedish Bond Fund 275Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve 276Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged 277Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund 281Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 284Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 289Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 292

2017 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 296Informacija akcininkams 316Rizikos skaidrumo atskeidimai (neaudituota) 316Atlyginimų atskleidimai (neaudituota) 319Atskleidimai pagal vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (neaudituota) 320Organizacija 344Administravimas 345Viešosios prekybos leidimai 346Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge 347Auditorius 349


Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Apskritai 2017 „Nordea 1, SICAV“ bendrovei buvo dar vieni sėkmingi metai: investicijų grąža toliau vystėsi teigiama kryptimi. Nepaisant to, rezultatai labai varijavo, o keletas Subfondų paskelbė neigiamą metų grąžą.

„Nordea 1, SICAV“ bendrovės valdomas turtas 2017 metais paaugo ir užbaigė metus su 63,5 mlrd. EUR siekiančia bendrojo turto baze, pasiskirsčiusia 76 Subfonduose.

2017 metai prasidėjo kiek vangokai, bet pasiekus vasarį, akcijų rinka pradėjo kilti, pagerėjo makro rodikliai ir padidėjo įmonių uždarbio grąža, kurie 2015–16 metais smuko dėl sumažėjusių naftos kainų ir dolerio stiprėjimo. Nors ir nukentėjusi dėl susidariusios politinės situacijos dėl Britanijos pasitraukimo iš ES ir rinkimų JAV, akcijų rinka stipriai pasirodė pirmaisiais metų mėnesiais, jos nesutrikdė rinkimai Prancūzijoje ankstyvą gegužę. Tada sekė silpna vasara, kurią lėmė silpnesni JAV makroekonominiai duomenys, geopolitiniai įvykiai ir, tam tikru mastu, stebėtinai tvirtas Euro stiprėjimas. Tada JAV prezidentas Donaldas J. Trumpas įsivėlė į karštą ginčą su Šiaurės Korėja dėl jos branduolinių ginklų programos. Nors šio didelį poveikį galinčio turėti įvykio tikimybė maža, rinkos jį pastebėjo. Vėlyvą rugpjūtį pasaulio akcijų rinkų grąža buvo arti nulio. Tada rugsėjį ir spalį sekė galingas akcijų augimas visame pasaulyje. Likusioji 2017 metų dalis buvo stabilesnė, bet linkstanti į teigiamą pusę, dar šiek tiek prisidėdama prie metų, kuriuos bendrai žvelgiant galima laikyti labai stipriais metais akcijoms visame pasaulyje.

Žvelgiant į atskirus nuosavybės vertybinių popierių regionus, šiais metais buvo didelis skirtumas tarp besivystančių ir išsivysčiusių rinkų. Pastaroji, palyginti su pirmąja, ritosi žemyn apytiksliai nuo 2010 dėl finansų krizės ir 2000 metų žaliavų „neįprasto ciklo“. Atsigaunant pasauliniam augimui, grįžtant įmonių pelnams ir patrauklioms investicijų kainoms, besivystančioms rinkoms metai buvo labai geri. Grąžos, ypač Azijos šalyse, toli pralenkė išsivysčiusias šalis.

Fiksuotų pajamų instrumentai taip pat rodė teigiamą tendenciją. Prasidedant 2017 metams, dėl drastiškai sumažintų palūkanų, tiek teorinis potencialas, tiek rinkos dalyvių nuostatos buvo akivaizdžiai prasti. Saugūs obligacijų elementai, pavyzdžiui, grynieji arba vyriausybės obligacijos, iš esmės arba buvo plokšti arba šiek tiek neigiami. Tačiau tai nenustebino, nes didžiojoje Europos dalyje bazinės palūkanų normos buvo neigiamos. Vyriausybės obligacijų grąža buvo palyginti plokščia visus metus, o kreditai teigiamai nustebino mažėjančiomis priemokomis, todėl ši fiksuotų pajamų rinkos dalis atnešė neblogą grąžą.

Kalbant pagal riziką pakoreguotais terminais, dėl per metus išlikusio mažo svyravimo 2017 metai buvo labai dosnūs. Ekonominis augimas, nors ir neįspūdingas, pirmą kartą per 10 metų susilygiavo visuose regionuose, grįžo stiprūs įmonių pelnai, centriniai bankai daugiausiai tęsė laisvą pinigų politiką, išlaikydami pakankamą likvidumą ir žemas palūkanas. Teigiamas įmonių pelnų vystymasis yra labai svarbus ne tik nuosavybės vertybinių popierių bet ir kredito rinkoms.

„Stable Return Fund“ išliko didžiausiu sudėtinio fondo Subfondu, kurio valdomas turtas metų gale siekė 17,3 mlrd. EUR. „European High Yield Bond Fund“ šiais metais taip pat stipriai išsilaikė antroje vietoje pagal valdomą turtą. Kitas Subfondas – „Emerging Stars Equity Fund“ – per metus sulaukė stiprių kapitalo įplaukų.

2017 metais „Nordea 1, SICAV“ bendrovė atidarė 4 naujus Subfondus: „Emerging Markets Debt Total Return Fund“, „European Stars Equity Fund“, „Low Duration European Covered Bond Fund“ ir „Low Duration European High Yield Bond Fund“.

Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime „Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba siūlys už 2017 finansinius metus mokėti tokius dividendus:

Subfondo pavadinimas Akcijų klasė Valiuta (*) Akcijai tenkanti suma

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) AC EUR 0,0452

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) HAC - GBP EUR 0,0444

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) HAC - USD EUR 0,0450

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (1b pastaba) HAI - GBP EUR 0,0581

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (1b pastaba) AP EUR 0,0151

Nordea 1 - Balanced Income Fund (1b pastaba) AI EUR 1,9864

Nordea 1 - Balanced Income Fund (1b pastaba) AP EUR 1,3550

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AI DKK 3,1906

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund AP DKK 1,9625

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund HAC - EUR DKK 0,1276

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund HAI - EUR DKK 2,8537

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund AI EUR 0,0585

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AC USD 0,6742

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI USD 6,7564

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP USD 6,0982

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HA - EUR USD 5,9737

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAC - EUR USD 0,6766

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI - EUR USD 5,6830

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP USD 3,8704

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund AI USD 3,9460

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI USD 0,3502

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund AI EUR 0,9475

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund AX EUR 1,0411

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HAC - SEK EUR 0,0699

Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR 0,1479

Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR 0,0890

Nordea 1 - European Cross Credit Fund AC EUR 3,1750


Direktorių valdybos ataskaita(tęsinys)Subfondo pavadinimas Akcijų klasė Valiuta (*) Akcijai tenkanti suma

Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI EUR 3,2978

Nordea 1 - European Cross Credit Fund AP EUR 2,6243

Nordea 1 - European Cross Credit Fund HAI - USD EUR 4,3258

Nordea 1 - European Financial Debt Fund AI EUR 6,5593

Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR 5,1003

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR 0,4495

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR 0,5052

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR 0,6191

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HA - GBP EUR 0,3935

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HA - USD EUR 0,4921

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC - GBP EUR 0,3819

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAC - USD EUR 0,5360

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAI - GBP EUR 0,4646

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HAI - USD EUR 0,5813

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund AP EUR 4,7945

Nordea 1 - European Value Fund AC EUR 0,3347

Nordea 1 - European Value Fund AP EUR 0,0128

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC EUR 0,2169

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI EUR 2,4238

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP EUR 1,8482

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HA - USD EUR 1,8972

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund AC GBP 1,0137

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund AI GBP 1,2532

Nordea 1 - Global Bond Fund AP EUR 0,1919

Nordea 1 - Global Dividend Fund AI USD 1,8944

Nordea 1 - Global Dividend Fund AP USD 1,0425

Nordea 1 - Global Real Estate Fund AP USD 1,4577

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AC EUR 0,1633

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AI EUR 0,2215

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP EUR 0,0511

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AI EUR 0,1680

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP EUR 0,0346

Nordea 1 - Latin American Equity Fund AP EUR 0,0988

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AC USD 0,1157

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund AP USD 0,3535

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HA - EUR USD 0,2986

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAC - EUR USD 0,0394

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAI - EUR USD 0,2793

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR 0,3058

Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR 1,1504

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP EUR 0,0982

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund AP EUR 1,4929

Nordea 1 - North American All Cap Fund AI USD 0,6940

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AC NOK 2,0255

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP NOK 1,7260

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund AP NOK 5,1885

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve AC NOK 2,5848

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve AP NOK 1,3357

Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund AP CNH 4,1606

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund AC USD 1,0614

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund AI USD 1,2295

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund AX USD 2,1044

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged AP EUR 0,6753

Nordea 1 - Stable Return Fund AC EUR 0,1042

Nordea 1 - Stable Return Fund AI EUR 0,1557

Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR 0,0199

Nordea 1 - Stable Return Fund HA - NOK EUR 0,0195

Nordea 1 - Stable Return Fund HAC - GBP EUR 0,1042


Direktorių valdybos ataskaita(tęsinys)Subfondo pavadinimas Akcijų klasė Valiuta (*) Akcijai tenkanti suma

Nordea 1 - Stable Return Fund HAI - GBP EUR 0,1390

Nordea 1 - Stable Return Fund HAI - SEK EUR 0,1484

Nordea 1 - Stable Return Fund HAI - USD EUR 0,1556

Nordea 1 - Stable Return Fund HM - AUD EUR 0,0210

Nordea 1 - Swedish Bond Fund AC SEK 1,7384

Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP SEK 1,4195

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve AP SEK 0,0537

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund AP USD 1,6071

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund HA - EUR USD 1,6340

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AI USD 0,4609

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund AP USD 0,3940

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA - EUR USD 0,4079

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI - EUR USD 0,3237

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI - GBP USD 0,3269

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund AI USD 0,6046

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD 2,9068

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AD USD 0,3558

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI USD 3,0878

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP USD 2,4300

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA - EUR USD 2,0412

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HA - GBP USD 1,9688

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAC - GBP USD 2,4292

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAD - EUR USD 0,3593

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAD - GBP USD 0,3598

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI - EUR USD 2,5830

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI - GBP USD 2,5117

(*) Šios dividendų sumos yra išreikštos bazine atitinkamo Subfondo valiuta ir bus paverstos į atitinkamos akcijų klasės valiutą atitinkamos dienos kursu.

Valdyba norėtų dar kartą padėkoti visoms „Nordea 1, SICAV“ valdyme dalyvaujančioms suinteresuotoms šalims už jų indėlį 2017 metais. Šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau atlikti savo pareigas akcininkams ir 2018 metais.

2018 m. kovo 1 d.

Claude Kremer - (Pirmininkas)

Rezultatai yra istoriniai ir gali neatspindėti dabartinių ar būsimų rezultatų.


AUDITO ATASKAITA

„Nordea 1, SICAV“akcininkams

Nuomonė

Mūsų nuomone, pridedamos finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo „Nordea 1, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų (toliau – Fondų) finansinę padėtį 2017 m. gruodžio 31 d., grynųjų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius tą dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo teisinių ir reguliavimo normų reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu ir pateikimu.

Audito apimtis

Fondo finansines ataskaitas sudaro:

• 2017 12 31 grynųjų aktyvų ataskaita;

• 2017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita;

• Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus;

• Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, apimantis svarbių apskaitos politikos punktų santrauką.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal 2016 m. liepos 23 d. įstatymą dėl audito profesijos ir pagal Liuksemburgo Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (CSSF) priimtus tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šį įstatymą ir šiuos standartus apibrėžiama ataskaitos skirsnyje „Revizoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“.

Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Mes esame nepriklausomi nuo Fondo pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas), kurį Liuksemburge priėmė CSSF, ir etikos reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų auditu. Mes atlikome savo etines pareigas laikydamiesi šių etikos reikalavimų.

Kita informacija

Už kitą informaciją atsakinga Fondo Direktorių valdyba. Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta metinėje finansinėje atskaitomybėje, bet ji neaprėpia finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas.

Mūsų pateikiama nuomonė apie finansines ataskaitas neaprėpia kitos informacijos, ir apie ją nedarome jokių garantuojančių išvadų.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti anksčiau apibrėžtą kitą informaciją ir apsvarstyti, ar finansinėse ataskaitose pateiktoje informacijoje arba mūsų audito metu surinktose žiniose nėra esminių neatitikimų ar kitų esminių netikslumų. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime esminį kitos informacijos netikslumą, privalome šį faktą atskleisti. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Fondo Direktorių valdybos ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Fondo Direktorių valdyba yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą, teisingą bei sąžiningą pateikimą pagal Liuksemburgo teisinius ir reguliavimo reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu ir pateikimu, ir už vidinę kontrolę, kokia Fondo Direktorių valdybos manymu yra reikalinga finansinėms ataskaitoms parengti, išvengiant esminių netikslumų dėl sukčiavimo ar klaidų.

Rengdama finansines ataskaitas, Fondo Direktorių valdyba turi įvertinti, ar Fondas gali tęsti veiklą, ir atskleisti faktus, jei tokių yra, susijusius su Fondo gebėjimu tęsti veiklą; finansinės ataskaitos turi būti rengiamos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, nebent Fondo Direktorių valdyba ketintų Fondą likviduoti, nutraukti jo veiklą arba tam neturėtų jokios kitos realios alternatyvos.

Už valdymą atsakingi asmenys atsako už Fondo finansinės atskaitomybės rengimo tvarką.

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 LiuksemburgasTel. + 352 494848 1, faks. +352 494848 2900, www.pwc.lu

Revizorių kontora. Atestuotas buhalteris (valstybinio leidimo nr. 10028256)R.C.S. Luxembourg B 65 477; PVM mokėtojo kodas – LU25482518


Revizoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų audito tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinių ataskaitų rinkinyje nėra esminių netikslumų dėl apgaulės ar klaidų ir parengti audito ataskaitą, kurioje būtų pateikta mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad esminius netikslumus, jei tokių yra, visada galima nustatyti auditu, atliekamu laikantis 2016 m. liepos 23 d. įstatymo ir CSSF Liuksemburgui priimtų tarptautinių audito standartų. Netikslumai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi esminiais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal 2016 m. liepos 23 d. įstatymą ir pagal CSSF Liuksemburgui priimtus tarptautinius audito standartus (TAS), viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo.

Mes taip pat:

• nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų esminių netikslumų dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome audito procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Esminių netikslumų, atsiradusių dėl apgaulės, neaptikimo rizika yra didesnė nei esminių netikslumų, atsiradusių dėl klaidų, neaptikimo rizika, nes apgaulė gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;

• supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Fondo vidaus kontrolės efektyvumą;

• įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių Fondo Direktorių valdybos atskleidimų pagrįstumą;

• padarėme išvadą dėl Fondo Direktorių valdybos taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, audito ataskaitoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime pakeisti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki audito ataskaitos datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos;

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai finansinėse ataskaitose pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį, atlikimo laiką ir reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“ Liuksemburgas, 2018 m. kovo 1 d.Atstovaujama

Christelle Crépin

8

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1, SICAV - Audituota 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė

2017 12 31grynųjų aktyvų ataskaita

Konsoliduota atskaitomybė Nordea 1 - African

Equity Fund

Nordea 1 - Alpha 10 MA

Fund (1b pastaba)

(EUR) (EUR) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 29.750.202.571,63 34.223.297,63 771.024.436,81 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 172.691.561,55 - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 30.747.317.197,19 - 390.236.393,05 Grynieji pinigai bankuose 2.087.340.146,19 4.807.079,46 308.714.592,32 Gautini dividendai ir palūkanos 330.145.905,13 - 6.138.894,19 Gautinos sumos už parduotas investicijas 30.174.248,69 0,01 -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 182.605.123,88 517.175,77 6.253.004,37 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 29.420.906,46 111.005,57 -Kitos grynosios gautinos sumos 54.958.794,28 - 2.681,22 Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) 68.680.689,78 - 14.426.596,11 Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

221.215.967,47 - 28.988.052,78

Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (2 pastaba)

11.010.321,35 - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) 4.304.782,45 - 622.424,80 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 15.342.869,07 - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) 1.032.820,57 - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 293.890.263,42 - 14.176.044,84 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 104.846,05 554,67 1.318,59

64.000.439.015,15 39.659.113,11 1.540.584.439,08

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 177.752.156,98 202.168,98 5.563.324,30 Bankų indėlių pereikvojimai 298,53 - -Mokėtinos palūkanos 52.629,72 714,00 -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 29.414.262,16 111.039,27 -Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 95.758.360,40 - 172.126,30 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 154.716.710,74 445.605,38 1.613.957,36 Kitos grynosios mokėtinos sumos 3.893,20 - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

3.254.228,03 - -

Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (2 pastaba)

1.602.960,86 - 403.743,31

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) 402.634,84 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 14.775.928,27 - 3.260.475,40 Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) 386.963,25 - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) 663.323,44 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 2.200.853,92 - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 218.767,39 - -

481.203.971,72 759.527,63 11.013.626,67

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 63.519.235.043,43 38.899.585,48 1.529.570.812,41

Plius / (minus) svyravimo korekcija - - -

Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 63.519.235.043,43 38.899.585,48 1.529.570.812,41

Portfelio įsigijimo kaina 57.707.988.538,73 31.620.084,11 1.155.344.250,63

9



Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

(1b pastaba)

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Nordea 1 - Balanced Income

Fund (1b pastaba)

Nordea 1 - Chinese

Equity Fund

Nordea 1 - Danish

Bond Fund

(EUR) (USD) (EUR) (USD) (DKK)

473.980.909,77 180.322.704,53 - 220.975.877,61 -- - 5.414.228,27 - -

123.433.782,67 - 147.271.164,94 - 110.843.634,40 190.896.883,21 1.541.960,25 4.471.107,62 4.573.372,91 1.629.448,33

3.156.277,45 235.549,57 923.294,04 29.904,24 419.784,37 - - - - -

1.552.411,11 2.753.452,88 128.431,37 910.890,70 1.479,89 - 535.677,11 - 1.186.278,35 157.122,11 - - - - 1.131.428,94

26.074.763,83 - - - -24.774.334,28 - 3.779.987,89 - -

- - 355.919,01 - -

529.911,34 - 53.395,12 - -- - 477.784,29 - -- - - - -

5.491.728,53 33.351,07 901.841,17 - -8.153,13 - - 109,94 20,10

849.899.155,32 185.422.695,41 163.777.153,72 227.676.433,75 114.182.918,14

1.729.247,26 596.245,71 333.530,26 47.065,92 267.376,06 - - - - -- - - - -- 534.894,83 - 1.186.453,16 157.152,77 - 1.188.087,53 - 533.930,31 -

397.294,53 183.341,24 99.463,10 - 235.389,07 - - - - -- - - - -

339.241,59 - - - -

- - - - -2.826.423,47 - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- 1.580,52 0,19 - -

5.292.206,85 2.504.149,83 432.993,55 1.767.449,39 659.917,90

844.606.948,47 182.918.545,58 163.344.160,17 225.908.984,36 113.523.000,24

- - - - -

844.606.948,47 182.918.545,58 163.344.160,17 225.908.984,36 113.523.000,24

580.969.994,89 140.860.173,72 157.723.265,78 170.969.553,79 110.172.832,61

10




Nordea 1 - Danish Kroner

Reserve

Nordea 1 - Danish Mortgage

Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Consumer

Fund

(DKK) (DKK) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 136.176.030,49 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 79.121.256,78 5.562.784.553,05 -Grynieji pinigai bankuose 3.169.080,07 83.740.000,70 3.553.056,71 Gautini dividendai ir palūkanos 275.648,07 31.498.230,02 198.616,45 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 46.670,14 2.855.988,93 111.658,71 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 178.651,72 973.301,66 30.946,06 Kitos grynosios gautinos sumos - 99.595.502,64 -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - 13,98 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 35,05 - -

82.791.341,83 5.781.447.577,00 140.070.322,40

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 88.417,15 6.665.565,71 546.691,34 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 178.678,38 973.169,00 30.944,55 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 180.002,84 1.977.096,96 66.786,83 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - 280.046,30 -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - 2.643.360,48 -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - 898.793,35 -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - 3.952.199,04 -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 64,97 131,84

447.098,37 17.390.295,81 644.554,56

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 82.344.243,46 5.764.057.281,19 139.425.767,84


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 82.344.243,46 5.764.057.281,19 139.425.767,84

Portfelio įsigijimo kaina 79.374.808,56 5.441.494.060,33 118.277.210,85

11



Nordea 1 - Emerging Market

Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Bond

Opportunities Fund


Corporate Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Hard

Currency Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

- - - - -- - - - -

2.053.144.508,02 153.632.198,16 215.138.677,41 133.634.042,01 152.089.454,32 33.757.060,87 3.707.805,10 1.932.716,95 5.135.252,03 4.137.173,51 32.169.666,28 2.769.656,13 2.760.461,72 1.995.701,02 3.153.333,62

- - - - -3.632.748,18 1.185,02 1.800.334,23 2.376,73 4.151,13

708.866,68 - - - 4.161,27 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - 2.592,00 - - - 4.968,75 15.465,81 - - - 13.990,19 -

20.826.120,64 1.043.561,97 2.722.100,48 1.914.986,53 -359,18 - 36,05 - -

2.144.239.329,85 161.154.406,38 224.354.326,84 142.701.317,26 159.406.331,66

4.016.088,84 149.546,94 508.989,40 222.981,45 121.762,28 - - - - -- - - - -

709.586,92 - - - 4.149,26 - - - - -

2.355.091,37 - 1.748.613,01 6.648,66 -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - 1.125,00 -- - - - -- - - - 121.356,20 - - - - -- - - - 31.856,46 - - - 0,03 1,86

7.080.767,13 149.546,94 2.257.602,41 230.755,14 279.126,06

2.137.158.562,72 161.004.859,44 222.096.724,43 142.470.562,12 159.127.205,60

- - - - -

2.137.158.562,72 161.004.859,44 222.096.724,43 142.470.562,12 159.127.205,60

1.984.821.938,12 155.346.192,12 211.739.002,22 127.762.203,10 156.732.759,40

12





Local Debt Fund Plus

Nordea 1 - Emerging Markets Debt

Total Return Fund (1a pastaba)

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

(USD) (USD) (USD)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - 110.217.306,73 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 64.577.098,78 27.466.038,58 -Grynieji pinigai bankuose 1.788.601,07 1.700.565,69 1.526.867,59 Gautini dividendai ir palūkanos 1.185.700,06 530.358,98 120.127,47 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 63.874,44 - 144.272,76 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - - 48.822,16 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- 149.534,22 -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) 2.592,00 1.749,93 -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 15.465,81 58.238,24 -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 82.827,30 18.477,70 -Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 0,05 - 633,32

67.716.159,51 29.924.963,34 112.058.030,03

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 151.562,27 28.774,62 406.408,18 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - - 48.898,38 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 4.089,07 - 131.413,13 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- 180.123,91 -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) 180.549,07 17.640,45 -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - - -

336.200,41 226.538,98 586.719,69

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 67.379.959,10 29.698.424,36 111.471.310,34


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 67.379.959,10 29.698.424,36 111.471.310,34

Portfelio įsigijimo kaina 62.664.000,70 27.313.446,36 88.828.067,77

13



Nordea 1 - Emerging Markets

Small Cap Fund

Nordea 1 - Emerging Stars

Equity Fund

Nordea 1 - European Corporate

Bond Fund

Nordea 1 - European Corporate

Bond Fund Plus

Nordea 1 - European Covered

Bond Fund

(USD) (USD) (EUR) (EUR) (EUR)

215.823.947,74 3.736.948.885,05 - - -2.326.284,23 - - - -

- - 778.331.917,72 85.444.515,32 855.994.107,73 3.450.418,80 43.565.139,45 2.118.694,79 1.114.559,99 29.225.157,15

273.945,00 4.028.058,74 9.396.382,80 1.032.652,33 8.383.825,51 - - 1.432.107,93 225.336,30 -

103.233,11 28.518.111,22 577.345,41 - 1.680.787,47 88.847,27 10.340.156,24 - - -

- - - - -- - - - -- - 1.791.924,09 744.570,02 -

- - - - -

- - - 2.020,00 -- - - 14.677,61 -- - - - 195.577,93 - 158,12 2.653.363,00 27.439,61 293.916,07

1.633,08 - - - -

222.068.309,23 3.823.400.508,82 796.301.735,74 88.605.771,18 895.773.371,86

167.605,96 11.842.527,35 781.072,28 44.509,21 1.224.025,16 - - - - -- - - - -

88.736,47 10.327.101,97 - - -554.271,67 6.723.587,29 737.427,26 165.800,93 6.034.800,00

14.658,92 18.610.935,70 1.658.392,06 - 363.697,60 - - - - -- - - - 1.251.997,68

- - 294.442,85 207.253,22 137.799,47

- - - - 16.436,59 - - - - 60.525,85 - - - - -- - - - -- - - - -- 8.062,33 2,10 - -

825.273,02 47.512.214,64 3.471.336,55 417.563,36 9.089.282,35

221.243.036,21 3.775.888.294,18 792.830.399,19 88.188.207,82 886.684.089,51

- - - - -

221.243.036,21 3.775.888.294,18 792.830.399,19 88.188.207,82 886.684.089,51

184.694.277,66 2.787.752.098,56 769.970.786,71 84.294.755,93 865.013.551,33

14




Nordea 1 - European Cross

Credit Fund

Nordea 1 – European Diversified

Corporate Bond Fund

Nordea 1 - European Financial

Debt Fund

(EUR) (EUR) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 1.239.837.728,75 82.374.034,05 419.939.727,91 Grynieji pinigai bankuose 11.424.389,52 749.952,93 23.462.099,31 Gautini dividendai ir palūkanos 16.277.110,09 1.178.647,00 7.857.198,60 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 4.814.517,50 - 10.066.349,60 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - - -Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - 2.781.502,18


- - 583.822,03

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - 1.120,00 108.285,79 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - 214.778,82 Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 1.131.638,76 440.982,09 488.916,57 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - - 1.324,42

1.273.485.384,62 84.744.736,07 465.504.005,23

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 2.792.772,10 15.841,59 874.307,22 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - - -Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - 7.490.720,84 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 3.526.958,96 - 100.597,69 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - 2.050,00 -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 0,15 - -

6.319.731,21 17.891,59 8.465.625,75

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 1.267.165.653,41 84.726.844,48 457.038.379,48


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 1.267.165.653,41 84.726.844,48 457.038.379,48

Portfelio įsigijimo kaina 1.208.801.776,63 81.215.692,98 407.756.072,17

15



Nordea 1 - European Focus

Equity Fund

Nordea 1 - European High

Yield Bond Fund

„Nordea 1 - European High Yield

Bond Fund II

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Nordea 1 - European Stars Equity

Fund (1a pastaba)

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

167.726.137,91 - - 630.829.814,47 3.077.026,39 - - - 43.939.913,51 -- 3.787.624.306,24 455.016.852,63 - -

1.972.518,25 208.500.062,46 14.632.239,99 17.025.050,41 44.150,90 144.060,43 46.643.965,49 7.338.028,71 528.026,24 1.778,42

- 209.946,67 189.467,91 - -894.125,05 6.566.657,85 238.484,32 1.336.074,26 -892.979,46 - - 401.757,95 -

- - - 3.025,13 -- - - - -- 17.761.458,00 - - -

- 612.387,75 940.634,40 - -

- 7.430,00 25.280,85 - -- 63.382,76 203.434,48 - -- - - - -- - - - -

593,87 13.574,94 3.055,66 - -

171.630.414,97 4.068.003.172,16 478.587.478,95 694.063.661,97 3.122.955,71

373.063,91 9.127.221,68 458.502,16 2.605.420,23 6.997,33 - - - - -- - - - -

894.739,85 - - 402.136,63 -- 2.286.461,92 - 3.410.257,03 -- 6.754.069,31 151.088,73 866.167,62 -- - - - -- - 2.002.230,35 - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- 821.017,88 167.179,92 - -- - - 1.895,88 0,26

1.267.803,76 18.988.770,79 2.779.001,16 7.285.877,39 6.997,59

170.362.611,21 4.049.014.401,37 475.808.477,79 686.777.784,58 3.115.958,12

- - - - -

170.362.611,21 4.049.014.401,37 475.808.477,79 686.777.784,58 3.115.958,12

161.432.954,72 3.732.374.899,31 450.928.189,33 552.637.724,72 2.966.783,93

16




Nordea 1 - European

Value Fund

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Nordea 1 - GBP Diversified

Return Fund

(EUR) (EUR) (GBP)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 1.385.383.524,95 - 1.186.650.089,56 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - 121.398.849,58 -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - 3.015.953.171,88 804.415.166,82 Grynieji pinigai bankuose 26.917.843,69 72.281.320,62 59.502.217,57 Gautini dividendai ir palūkanos 900.252,14 19.342.831,54 6.058.167,75 Gautinos sumos už parduotas investicijas - 6.775.449,73 -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 909.974,58 25.835.056,70 4.748.687,87 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 353.841,99 245.068,33 -Kitos grynosios gautinos sumos - - 3.957.627,32 Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- 81.486.061,73 6.136.724,71


- 5.413.868,56 -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - 528.989,03 300.948,74 Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - 11.226.512,63 444.163,51 Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - 4.501.602,78 10.544.177,81 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 174,63 -

1.414.465.437,35 3.364.988.957,74 2.082.757.971,66

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 5.579.575,95 5.364.886,27 3.491.729,29 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 354.394,92 245.097,54 -Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - 6.627.646,08 183.793,07 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 1.294.996,09 24.620.567,48 55.112,80 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - 62.455,70

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 47.199,59 - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 4.845,03 - 7.860,52

7.281.011,58 36.858.197,37 3.800.951,38

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 1.407.184.425,77 3.328.130.760,37 2.078.957.020,28


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 1.407.184.425,77 3.328.130.760,37 2.078.957.020,28

Portfelio įsigijimo kaina 1.122.792.329,48 3.248.013.903,37 1.944.854.080,89

17



Nordea 1 - Global

Bond Fund

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Nordea 1 - Global Dividend

Fund

Nordea 1 - Global High Yield

Bond Fund

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

(EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD)

- 722.358.126,99 54.701.406,67 - 31.053.837,00 - - - - -

120.630.382,81 - - 617.212.545,58 -2.669.064,33 7.257.670,09 587.737,54 17.954.964,30 991.719,39

967.068,99 748.495,98 57.361,31 7.978.307,99 14.870,52 - - - - -

42.692,80 6.650.688,52 20.151,25 250.194,76 58.648,65 4.170,72 6.587.976,17 35.260,12 - 18.928,25

- - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -75.243,07 - - - -

- - - - -- - - 1.754.645,31 59.986,18

0,90 10.032,95 1.058,87 - 33,16

124.388.623,62 743.612.990,70 55.402.975,76 645.150.657,94 32.198.023,15

219.531,52 1.994.876,41 246.058,66 335.652,80 147.941,15 - - - - -- - - - -

4.175,06 6.589.139,07 35.255,82 - 18.962,48 - 10.098.661,07 - - -

181.272,22 659.913,11 33.797,40 551.859,36 24.694,74 - - - - -- - - - -

- - - - -

17,91 - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

107.384,77 462.149,27 - - -- - - 7,35 -

512.381,48 19.804.738,93 315.111,88 887.519,51 191.598,37

123.876.242,14 723.808.251,77 55.087.863,88 644.263.138,43 32.006.424,78

- - - - -

123.876.242,14 723.808.251,77 55.087.863,88 644.263.138,43 32.006.424,78

129.389.789,08 698.505.482,37 46.564.986,21 602.694.454,45 26.054.582,96

18




Nordea 1 - Global Long Short Equity

Fund - USD Hedged

Nordea 1 - Global Opportunity

Fund

Nordea 1 - Global Portfolio

Fund

(USD) (EUR) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 67.258.976,95 163.442.209,35 108.328.995,86 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 24.513.635,77 3.044.283,49 3.151.685,97 Gautini dividendai ir palūkanos - 35.894,15 1.787,10 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - 1.967.310,62 Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 47.106,39 - 3.035,32 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 13.553,40 - 79.822,37 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 886.409,34 - -Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 58,53 - 695,07

92.719.740,38 166.522.386,99 113.533.332,31

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 147.078,19 398.425,08 710.695,80 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos 52.427,37 - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 13.526,61 - 79.864,67 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 302.155,90 - 2.002.419,98 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 24.875,29 6.182,10 193.654,61 Kitos grynosios mokėtinos sumos 4.653,00 - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) 795.988,13 - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 251,50 -

1.340.704,49 404.858,68 2.986.635,06





19



Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Nordea 1 - Global Small

Cap Fund

Nordea 1 - Global Stable

Equity Fund

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

(USD) (USD) (EUR) (EUR) (USD)

789.052.102,98 396.592.832,94 2.563.097.309,42 1.528.896.768,96 62.309.609,53 - - - - -- - - - -

18.824.441,01 15.861.677,69 24.223.048,46 21.157.415,73 1.336.963,81 2.372.516,29 579.989,24 2.694.061,98 1.615.425,71 14.292,88 1.068.876,73 923.628,87 - - -4.024.198,14 1.403.976,44 1.567.320,61 2.485.741,91 800.428,44 1.079.436,80 1.056.076,75 1.575,25 - 797.576,27

- - - 0,04 -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - 19.717.700,55 -

7.879,68 - - - 854,09

816.429.451,63 416.418.181,93 2.591.583.315,72 1.573.873.052,90 65.259.725,02

3.328.249,84 1.739.176,68 7.681.011,79 5.348.808,51 203.488,90 - - - - -- - - - -

1.078.363,46 1.054.506,13 1.576,08 - 796.528,04 449.732,26 189.895,11 554.395,81 329.549,93 57.720,10

3.305.800,98 414.202,45 2.209.011,46 1.024.342,75 4.742,46 - - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - 38.739,32 - -- 98.376,18 13.492,06 11.987,21 -

8.162.146,54 3.496.156,55 10.498.226,52 6.714.688,40 1.062.479,50

808.267.305,09 412.922.025,38 2.581.085.089,20 1.567.158.364,50 64.197.245,52

- - - - -

808.267.305,09 412.922.025,38 2.581.085.089,20 1.567.158.364,50 64.197.245,52

702.250.845,36 356.728.972,49 2.365.581.348,05 1.432.013.744,18 57.151.152,99

20




Nordea 1 - Heracles Long/Short

MI Fund

Nordea 1 - Indian Equity

Fund

Nordea 1 - International High Yield

Bond Fund - USD Hedged

(EUR) (USD) (USD)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - 526.863.058,09 -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 72.563.897,55 - 150.805.222,74 Grynieji pinigai bankuose 13.192.624,92 13.927.313,13 2.490.906,14 Gautini dividendai ir palūkanos 2.576,08 8.348,37 2.445.550,99 Gautinos sumos už parduotas investicijas - 21.129.434,95 -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 2.136,17 875.714,18 340.260,09 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - 866.098,80 345,78 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) 14.425,98 - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 612.401,11 - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 136.653,34 - 1.366.661,59 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 0,09 - 2,12

86.524.715,24 563.669.967,52 157.448.949,45

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 345.767,00 613.479,60 196.388,64 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - 866.406,95 344,78 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 83.751,05 17.128.925,50 -Kitos grynosios mokėtinos sumos 15,70 - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 18.546,88 -

429.533,75 18.627.358,93 196.733,42





21



Nordea 1 - Latin American

Equity Fund

Nordea 1 - Low Duration European

Covered Bond Fund (1a pastaba)

Nordea 1 - Low Duration European

High Yield Bond Fund (1a pastaba)

„Nordea 1 - Low Duration US

High Yield Bond Fund

Nordea 1 - Nordic

Equity Fund

(EUR) (EUR) (EUR) (USD) (EUR)

84.111.591,45 - - - 245.186.114,92 - - - - -- 239.121.395,73 9.541.331,80 446.031.737,84 -

2.665.343,40 34.574.078,07 913.788,40 19.928.544,59 4.475.694,91 289.744,07 1.598.155,45 124.326,99 5.221.878,52 -

86.361,15 - - - 8.918,37 176.007,15 - - 75.302,37 399.861,75

74.633,11 - 397.013,01 89.065,89 65.348,98 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- 34.250,00 1.854,63 - -- 39.600,31 17.091,51 84.374,80 -- 187.601,51 - - -

1.419,44 249.900,35 7.851,17 4.149.209,98 -18.292,10 0,96 2.001,61 - -

87.423.391,87 275.804.982,38 11.005.259,12 475.580.113,99 250.135.938,93

358.331,88 40.053,55 4.552,08 870.287,72 1.018.604,13 - - - - -- - - - 3.368,14

74.638,98 - 396.803,03 89.024,30 65.416,39 309.555,53 30.075.200,00 610.117,51 - -151.218,70 - - 167.195,51 93.356,57

- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - 6.248,80 -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - 85,86 639,07

893.745,09 30.115.253,55 1.011.472,62 1.132.842,19 1.181.384,30

86.529.646,78 245.689.728,83 9.993.786,50 474.447.271,80 248.954.554,63

- - - - -

86.529.646,78 245.689.728,83 9.993.786,50 474.447.271,80 248.954.554,63

79.221.565,83 240.486.946,76 9.603.539,75 451.837.857,84 213.310.101,17

22




Nordea 1 - Nordic Equity Small

Cap Fund

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

(EUR) (EUR) (EUR)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 142.661.840,60 66.525.227,05 58.463.684,03 Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Grynieji pinigai bankuose 5.070.666,49 2.053.002,63 3.643.136,86 Gautini dividendai ir palūkanos - - -Gautinos sumos už parduotas investicijas 84,28 10.981,93 -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 253.723,11 372.213,82 143.852,10 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - 72.022,79 120.057,83 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 169,39 756,88

147.986.314,48 69.033.617,61 62.371.487,70

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 658.380,86 289.165,26 209.890,18 Bankų indėlių pereikvojimai 298,53 - -Mokėtinos palūkanos 1.613,78 1.162,79 2.081,53 Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - 72.090,87 120.119,80 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 45.764,20 - 868.612,01 Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 559.878,45 117.707,77 30.534,22 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 49,64 - -

1.265.985,46 480.126,69 1.231.237,74





23



Nordea 1 - North American

All Cap Fund

Nordea 1 - North American High

Yield Bond Fund

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Nordea 1 - North American

Value Fund

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

(USD) (USD) (USD) (USD) (NOK)

851.400.571,77 - 270.563.681,18 393.021.254,32 -- - - - -- 619.278.114,35 - - 6.448.993.558,90

13.811.268,77 16.564.811,28 578.391,62 8.224.566,89 54.370.007,16 773.285,32 10.190.054,87 546.372,21 232.837,30 71.926.950,43

- - - - -4.116.148,57 161.525,20 197.745,41 527.296,73 11.888.743,52

692.925,52 15.671,00 179.640,65 414.287,01 6.377.530,84 - - - - -- - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - 6.280.811,48

729.685,70 3.632.160,22 63.489,04 396.445,64 -460,20 - 97,98 - -

871.524.345,85 649.842.336,92 272.129.418,09 402.816.687,89 6.599.837.602,33

3.600.423,80 797.280,12 1.204.857,64 1.501.485,06 13.433.051,67 - - - - -- - - - -

692.784,72 15.663,77 179.724,29 413.867,19 6.378.146,90 - - - - -

5.998.693,33 187.452,91 273.549,45 223.426,40 19.974.940,46 - - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- 7,56 - 7,64 7.151,29

10.291.901,85 1.000.404,36 1.658.131,38 2.138.786,29 39.793.290,32

861.232.444,00 648.841.932,56 270.471.286,71 400.677.901,60 6.560.044.312,01

- - - - -

861.232.444,00 648.841.932,56 270.471.286,71 400.677.901,60 6.560.044.312,01

690.092.767,12 610.871.229,55 232.844.663,60 282.171.235,23 6.368.262.145,60

24




Nordea 1 - Norwegian

Equity Fund

Nordea 1 - Norwegian Kroner

Reserve

Nordea 1 - Renminbi High Yield

Bond Fund

(NOK) (NOK) (CNH)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 1.162.197.831,98 - -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - 6.708.479.018,65 153.625.907,05 Grynieji pinigai bankuose 41.828.242,95 134.104.395,90 7.924.241,16 Gautini dividendai ir palūkanos 3.697,42 12.330.845,93 2.582.061,43 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 2.517.724,43 188.961.506,60 267.692,88 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius 53.063,55 3.776.522,86 78.063,83 Kitos grynosios gautinos sumos - 228.083,33 -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - 5.187.801,22 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 179,36 - -

1.206.600.739,69 7.047.880.373,27 169.665.767,57

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 4.957.248,11 6.138.473,39 588.401,60 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius 53.026,31 3.772.640,71 77.855,79 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 11.382.845,09 124.162.197,50 -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas 974.470,14 15.188.801,28 189.983,50 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - 2.420,56 102,67

17.367.589,65 149.264.533,44 856.343,56

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 1.189.233.150,04 6.898.615.839,83 168.809.424,01


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 1.189.233.150,04 6.898.615.839,83 168.809.424,01

Portfelio įsigijimo kaina 941.673.996,82 6.697.472.608,08 157.094.660,57

25



Nordea 1 - Stable Emerging

Markets Equity Fund

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short

Fund - Euro Hedged

Nordea 1 - Stable Return

Fund

Nordea 1 - Swedish

Bond Fund

Nordea 1 - Swedish Kroner

Reserve

(USD) (EUR) (EUR) (SEK) (SEK)

1.932.303.253,42 519.120.123,26 10.290.872.792,08 - -- - - - -- - 6.319.100.405,87 1.337.778.080,00 2.697.551.619,11

37.721.980,31 61.268.312,87 513.794.924,13 5.144.322,75 15.792.727,68 7.037.642,70 672.916,41 53.708.518,72 13.576.676,86 7.810.698,36

- - - - -1.802.379,38 - 26.017.284,27 1.665.639,10 525.675,13 3.479.083,28 - 32.521,59 1.274.602,07 3.023.291,43

- - 36.946.382,15 - -- 28.179.329,84 - - -- - 52.068.398,72 - -

- - 3.103.689,60 - -

- 250.348,20 1.780.149,36 - -- - - - -- - - - -- 8.547.648,51 132.703.978,67 - -

36.755,74 - - - 1.342,05

1.982.381.094,83 618.038.679,09 17.430.129.045,16 1.359.439.320,78 2.724.705.353,76

4.544.505,65 1.201.526,15 70.198.426,77 2.894.630,78 2.639.224,14 - - - - -- - - - -

3.482.916,25 - 32.536,64 1.273.326,25 3.023.800,71 - - 1.630.736,52 - -

2.381.914,35 440.360,33 49.691.104,40 894.261,04 5.137.443,22 - - - - -- - - - -

- - - - -

- - - - -- 1.768.846,16 6.502.700,53 - -- - - - -- - - - -- - - - -- 5.806,18 63.907,35 3.376,83 -

10.409.336,25 3.416.538,82 128.119.412,21 5.065.594,90 10.800.468,07

1.971.971.758,58 614.622.140,27 17.302.009.632,95 1.354.373.725,88 2.713.904.885,69

- - - - -

1.971.971.758,58 614.622.140,27 17.302.009.632,95 1.354.373.725,88 2.713.904.885,69

1.731.451.033,90 503.443.237,03 16.269.988.697,96 1.317.679.199,65 2.707.820.649,02

26




Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Nordea 1 - US Bond

Opportunities Fund

Nordea 1 - US Corporate

Bond Fund

(USD) (USD) (USD)

AktyvaiAkcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) - - -Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba) 89.194.302,33 89.674.744,51 3.327.227.801,10 Grynieji pinigai bankuose 2.352.140,77 885.108,02 56.143.171,32 Gautini dividendai ir palūkanos 930.771,56 495.594,13 33.963.196,28 Gautinos sumos už parduotas investicijas - - -Gautinos sumos už pasirašytas akcijas 6.484,90 - 9.997.986,91 Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius - - 131.753,45 Kitos grynosios gautinos sumos - - -Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba) - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) 310.574,65 - 1.787.869,02 Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) 829.744,72 539.296,89 41.619.167,05 Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) - - 2.681,89

93.624.018,93 91.594.743,55 3.470.873.627,02

ĮsipareigojimaiSukaupti mokesčiai 145.282,57 138.507,52 4.802.318,28 Bankų indėlių pereikvojimai - - -Mokėtinos palūkanos - - -Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius - - 132.134,30 Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas - - -Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas - - 6.435.874,67 Kitos grynosios mokėtinos sumos - - -Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)

- - -


- - -

Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba) 25.617,87 - 385.304,74 Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba) - - -Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba) 0,03 1,04 -

170.900,47 138.508,56 11.755.631,99

Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją 93.453.118,46 91.456.234,99 3.459.117.995,03


Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją 93.453.118,46 91.456.234,99 3.459.117.995,03

Portfelio įsigijimo kaina 88.949.768,99 90.071.166,27 3.275.983.266,71


Nordea 1 - US High Yield

Bond Fund

Nordea 1 - US Total Return

Bond Fund

(USD) (USD)

41,37 -- -

822.723.755,42 2.030.370.525,12 9.108.295,24 59.541.590,24

11.038.513,52 6.088.248,48 - -

2.457.361,78 2.526.606,21 - 166.909,69 - -- -- -

- -

- -- -- -

14.551.787,97 10.626.789,16 13,70 113,56

859.879.769,00 2.109.320.782,46

1.535.670,53 5.376.188,07 - -- -- 167.392,02 - -

727.157,49 2.209.689,72 - -- -

- -

- -- -- -- -- -- -

2.262.828,02 7.753.269,81

857.616.940,98 2.101.567.512,65

- -

857.616.940,98 2.101.567.512,65

800.123.677,94 2.041.499.200,74

28



Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius2017 12 31

Konsoliduota atskaitomybė

Nordea 1 - African Equity

Fund


(1b pastaba)

(EUR) (EUR) (EUR)

Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje 59.931.611.100,29 38.702.096,96 731.124.008,56 Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba) (2.133.224.292,65) - -Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje 57.798.386.807,63 - -

PajamosGrynieji dividendai (2 pastaba) 647.624.663,32 1.194.206,04 16.715.237,01 Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba) 1.006.017.382,03 - 5.271.493,40 Grynosios palūkanos iš bankų 5.286.502,61 - -Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių 39.111.136,74 - 2.222.716,41 Kitos pajamos 31.744,17 1,07 3.932,57 Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba) 4.359.222,92 - 36.598,16

1.702.430.651,79 1.194.207,11 24.249.977,55 IšlaidosGrynieji dividendai (2 pastaba) 69.186,30 - -Grynosios palūkanos iš bankų 5.596.928,61 6.949,32 280.617,18 Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių 5.964.182,68 - -Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai 7.482.946,31 4.316,92 135.460,31 Administravimo agentas (5 pastaba) 98.757.487,89 88.175,94 1.911.285,05 Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba) 5.995.831,51 33.070,12 114.789,01 E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba) 16.148.003,56 8.211,09 97.927,52 Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba) 549.354.618,24 687.130,63 14.976.784,45 Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba) 30.692,01 - -Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai 5.627.089,82 6.540,63 124.439,02 Pasirašymo mokestis (6 pastaba) 18.036.277,92 17.610,85 416.801,72 Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba) 12.815.098,32 20.798,84 2.474.465,92

725.878.343,16 872.804,34 20.532.570,18

Grynosios pajamos / (nuostoliai) 976.552.308,63 321.402,77 3.717.407,37

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių 1.609.418.320,39 (2.972.065,94) 9.340.573,04 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo 60.497.264,10 - 5.754.703,32 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių

48.994.133,17 - 3.965.682,71

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių (637.631.656,49) - (9.655.520,33)Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių 570.664,84 - -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apsikeitimo grąžomis sandorių (2.956.406,69) - -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių 1.007.663.676,04 545,40 57.083.730,98 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų (132.932.002,89) (948.182,06) (21.041.424,08)

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) 2.930.176.301,10 (3.598.299,83) 49.165.153,01

Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių 598.816.375,04 5.828.139,08 (26.253.641,36)Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo 26.578.079,66 - 8.384.071,12 Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių

8.339.263,55 - (403.743,31)

Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių 81.932.975,85 - (10.282.396,51)Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių (722.103,63) - -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apsikeitimo grąžomis sandorių (663.441,48) - -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių 734.546.192,56 - 18.639.449,26 Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų (489.159,74) 519,68 1.435,87

Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų 4.378.514.482,91 2.230.358,93 39.250.328,08

Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba) (4.463.440,55) - -

Kapitalo judėjimasPajamos iš išleistų akcijų 26.952.357.495,82 17.312.566,62 1.094.402.280,32 Mokėjimai už išpirktas akcijas (25.499.816.677,98) (19.345.437,03) (335.183.459,48)Sumokėti dividendai (105.743.624,40) - (22.345,07)

Iš viso grynųjų aktyvų metų pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją 63.519.235.043,43 38.899.585,48 1.529.570.812,41


Iš viso grynųjų aktyvų metų pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją 63.519.235.043,43 38.899.585,48 1.529.570.812,41

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos 1,99 %BP-Akcijos 2,37 % 1,99 %E-Akcijos 3,12 % 2,73 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)

AP-AkcijosBP-AkcijosE-Akcijos

29




(1b pastaba)

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Nordea 1 - Balanced Income

Fund (1b pastaba)

Nordea 1 - Chinese

Equity Fund

Nordea 1 - Danish

Bond Fund

(EUR) (USD) (EUR) (USD) (DKK)

555.531.689,92 84.170.980,63 44.023.633,53 169.477.285,25 144.794.218,05 - - - - -- - - - -

16.441.704,14 1.549.131,64 347.474,27 4.686.183,36 -2.300.541,65 - 2.297.913,83 - 2.457.872,85

250.704,65 14.470,16 - 20.014,40 -45.697,74 - 823.507,74 - -

3,39 1,24 0,33 0,13 0,66 17.493,09 57.504,52 - 105.089,93 -

19.056.144,66 1.621.107,56 3.468.896,17 4.811.287,82 2.457.873,51

- - - - -- - 12.588,10 - 24.122,36 - - - - -

86.421,52 15.461,66 15.215,86 23.091,51 15.637,46 604.511,07 229.533,58 120.335,07 50.371,79 192.537,49

86.947,43 39.509,00 9.495,76 31.481,85 8.206,87 393.367,00 12.525,33 19.549,98 1.013,49 100.886,73

4.499.237,78 1.588.115,27 829.618,66 35.766,25 770.149,79 - - - - -

24.246,30 15.667,14 12.987,99 390,46 24.431,55 129.384,96 47.946,92 48.047,96 19.658,72 62.534,92

2.358.904,94 83.127,46 73.353,60 51.102,74 5.507,91

8.183.021,00 2.031.886,36 1.141.192,98 212.876,81 1.204.015,08

10.873.123,66 (410.778,80) 2.327.703,19 4.598.411,01 1.253.858,43

16.647.491,42 12.908.285,34 (3.765.575,49) 27.252.408,32 (519.592,36)7.809.115,92 - - - -3.803.918,02 - 759.516,18 - -

984.655,34 - 921.190,44 - -- - - - -- - - - -

48.503.403,02 81.450,19 1.637.638,37 (1.952,90) (546,64)(20.609.501,93) (59.213,37) 116.832,80 (92.284,65) (406,88)

68.012.205,45 12.519.743,36 1.997.305,49 31.756.581,78 733.312,55

(12.454.380,50) 37.264.348,15 (5.020.451,67) 45.242.408,87 (402.165,23)19.815.637,14 - - - -

(339.241,59) - 348.119,89 - -

(12.788.344,03) - 644.606,68 - -- - - - -- - - - -

12.487.156,36 118.247,51 1.231.334,87 - -9.403,12 (859,48) (0,19) (1.080,92) 18,32

74.742.435,95 49.901.479,54 (799.084,93) 76.997.909,73 331.165,64

- - - - -

350.178.710,61 126.337.198,11 222.449.709,39 33.666.551,20 10.419.667,63 (135.845.882,93) (77.484.948,87) (102.330.097,82) (54.232.761,82) (42.022.051,08)

(5,08) (6.163,83) - - -

844.606.948,47 182.918.545,58 163.344.160,17 225.908.984,36 113.523.000,24

- - - - -

844.606.948,47 182.918.545,58 163.344.160,17 225.908.984,36 113.523.000,24

2,33 % 1,81 % 1,45 %2,29 % 1,80 % 1,43 % 2,06 % 0,83 %3,03 % 2,55 % 2,19 % 2,81 % 1,58 %

30



Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius2017 12 31

Nordea 1 - Danish Kroner

Reserve

Nordea 1 - Danish Mortgage

Bond Fund

Nordea 1 - Emerging

Consumer Fund

(DKK) (DKK) (EUR)

Iš viso grynųjų aktyvų at the beginning of the year 108.020.847,57 3.819.559.972,32 118.907.375,03 Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba) - - -Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje - - -

PajamosGrynieji dividendai (2 pastaba) - - 1.744.123,18 Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba) 974.311,48 98.130.512,66 -Grynosios palūkanos iš bankų - - -Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių - - -Kitos pajamos 1,66 4,01 0,63 Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba) - 2.981,90 22.859,70

974.313,14 98.133.498,57 1.766.983,51 IšlaidosGrynieji dividendai (2 pastaba) - - -Grynosios palūkanos iš bankų 77.836,28 665.163,24 8.024,10 Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių - 3.124.857,15 -Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai 11.657,46 581.252,83 15.792,20 Administravimo agentas (5 pastaba) 143.376,12 5.262.632,48 243.841,75 Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba) 6.382,81 314.454,72 21.456,88 E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba) 66.907,88 264.039,80 34.242,42 Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba) 119.480,06 17.381.816,15 1.735.959,64 Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba) - - -Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai 18.205,87 222.827,95 18.528,01 Pasirašymo mokestis (6 pastaba) 46.524,43 1.017.151,29 52.449,98 Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba) 4.793,41 345.926,24 14.151,89

495.164,32 29.180.121,85 2.144.446,87

Grynosios pajamos / (nuostoliai) 479.148,82 68.953.376,72 (377.463,36)

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių (1.509.770,56) (2.986.236,95) 14.974.553,18 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo - - -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių

- - -

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių - (3.527.502,78) -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių - 13.690.162,56 -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apsikeitimo grąžomis sandorių - - -Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (762,70) 1.955.705,71 681,40 Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų 857,37 2.029.671,09 13.310,44

Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) (1.030.527,07) 80.115.176,35 14.611.081,66

Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių 190.817,76 68.654.587,70 7.937.962,71 Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo - - -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių

- - -

Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių - 1.893.082,93 -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių - (9.265.775,04) -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apsikeitimo grąžomis sandorių - - -Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių - (3.108.737,23) (6,95)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų (15,98) (4.691,67) 348,31

Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų (839.725,29) 138.283.643,04 22.549.385,73

Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba) - - -

Kapitalo judėjimasPajamos iš išleistų akcijų 39.549.648,93 3.337.538.750,64 31.168.974,12 Mokėjimai už išpirktas akcijas (64.386.527,75) (1.500.312.771,52) (33.037.777,55)Sumokėti dividendai - (31.012.313,29) (162.189,49)

Iš viso grynųjų aktyvų metų pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją 82.344.243,46 5.764.057.281,19 139.425.767,84


Iš viso grynųjų aktyvų metų pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją 82.344.243,46 5.764.057.281,19 139.425.767,84

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos 0,84 % 1,79 %BP-Akcijos 0,36 % 0,84 % 1,79 %E-Akcijos 1,12 % 1,59 % 2,54 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)

AP-AkcijosBP-AkcijosE-Akcijos

31




Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Bond

Opportunities Fund


Corporate Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Hard

Currency Bond Fund

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

910.058.871,89 80.502.869,43 193.582.646,28 106.636.315,06 117.991.383,61 - - - - -- - - - -

- - - - -95.175.371,97 6.418.308,19 11.971.318,54 7.633.276,80 8.763.991,18

242.919,80 12.960,02 53.513,59 44.260,92 32.017,12 - - - 1.485,09 -

4,29 0,02 0,14 0,02 0,03 - - - 24.309,60 1.457,31

95.418.296,06 6.431.268,23 12.024.832,27 7.703.332,43 8.797.465,64

- - - - -- - - - -- - - - 73.903,15

194.928,69 12.778,74 27.318,23 17.357,71 17.260,16 2.632.710,26 86.286,12 322.525,41 164.506,57 89.569,44

118.039,18 27.851,19 16.130,13 18.594,87 67.487,13 103.081,75 9.168,83 17.984,94 138,70 1.439,92

9.889.520,79 324.155,68 1.500.644,54 654.488,25 269.586,17 - - - - -

47.498,70 922,35 14.636,25 2.881,45 342,62 281.792,25 13.620,52 54.471,65 21.889,50 15.426,17 164.310,06 18.229,14 34.882,60 28.486,11 8.107,10

13.431.881,68 493.012,57 1.988.593,75 908.343,16 543.121,86

81.986.414,38 5.938.255,66 10.036.238,52 6.794.989,27 8.254.343,78

12.078.578,76 597.966,10 5.095.420,18 1.486.871,67 (1.523.330,10)- - - - -- - - (46.800,00) -

- - - 36.464,82 (7.824,55)- - - 67.213,95 300.112,78 - - - - -

27.521.851,56 1.323.275,29 9.916.296,46 8.670.998,08 400.629,51 (1.094.385,46) (17.765,77) (114.370,48) 25.699,50 198.378,77

120.492.459,24 7.841.731,28 24.933.584,68 17.035.437,29 7.622.310,19

79.597.286,63 5.834.432,02 3.557.297,44 4.906.469,66 11.302.066,25 - - - - -- -

Documents

Nordea 1, SICAV · 2019-10-22 · Nordea 1, SICAV - Audituota 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė 1 Turinys Direktorių valdybos ataskaita 3 Audito ataskaita 6 2017 12 31 grynųjų