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O Grupo Mota-Engil detém um vasto portfólio de negó cios em diferentes sectores associados às infra-estruturas (Engenharia e Construção, Ambiente e Ser viços e Concessões de Transportes), com enorme potencial de estabelecimento de sinergias, integran do mais recentemente novas áreas de Negócio como a Energia, Mineração e a Industria e Inovação.
Infra-Estruturas
Edifícios
Imobiliário
Segmentos Especializados
Resíduos
Água
Portos e Logística
Multi-Serviços
Auto-Estradas
Vias Rápidas
Pontes
Metropolitano
Mineração Energia Indústria e Inovação
NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIONOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO
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•VN > 53% Internacional
•Engenharia e Construção: 80%
•Ambiente e Serviços: 20%
•África como Região Externa com maior
representatividade
•Perspectivas de crescimento em 2012
VN Internacional
VN Internacional EBITDAEBITDA Resultado
Líquido
Resultado Líquido
Carteira Encomendas
Carteira Encomendas
1.160 Milhões1.160 Milhões 296 Milhões296 Milhões 52 Milhões52 Milhões 3.797 Milhões3.797 Milhões
Volume Negócios
Volume Negócios
2.175 Milhões2.175 Milhões
INDICADORESINDICADORES
20112011
2
Forte presença internacional - 12 países, 3 Regiões de desenvolvimento internacional:
3
O crescimento do Grupo Mota-Engil assenta numa Estr atégia de Diversificação e de
Internacionalização e tendo em vista a sua concreti zação, a Administração do Grupo Mota-
Engil decidiu constituir a:
OBJECTIVO:OBJECTIVO:
Criar uma nova área de negócio, através da dinamiza ção e apoio a PARCEIROS de base industrial,
com capacidade e vocação para se deslocarem para no vos mercados, fazendo uso dos meios e know-
how locais que o Grupo Mota-Engil já detém e com o a poio financeiro que este também lhes consegue
aportar, facilitando o acesso às instituições finan ceiras nos mercados de destino.
4
A Estratégia de
diversificação no
investimento, leva a
que o Grupo esteja
aberto a actividades,
que não integram as
áreas associadas à
cadeia de valor do
Grupo Mota-Engil.E É COM ESTA
ESTRATÉGIA QUE
ESPERAMOS COLHER
BONS FRUTOS
MoldesMetalome-
cânica
Alumínios
CerâmicaMobiliário
Farmacêu-tica
Vidro
Químicos Sistemas Informáti-
cos
Têxtil
Agro-indústria Cutelaria
Curtumes e Peles
Pasta de Papel
Material Eléctrico
Produtos Alimentares
Máquinas Industriais
Trefilaria
Madeiras &
Derivados
Equipamentos
Agrícolas
Calçado
Tintas & Vernizes
Componentes Automóveis
Naval
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A Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII) é uma plataforma de diversificação e inovação do Grupo
Mota-Engil e dos seus PARCEIROS, através de investimentos em negócios de base industrial
Competências Gestão
Capacidade Financiamento
Know-how industrial
Inovação
Footprint Internacional
Credibilidade internacional
PARCEIROS
Criação de Valor
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1. Conceito e Visão
Alavancar as competências do Grupo ME proporcionando meios financeiros, de gestão e
conhecimento local a PARCEIROS de base Industrial cuja estratégia de crescimento assente na entrada em mercados internacionais onde o Grupo
ME exerce as suas actividades
• A MEII irá investir em projectos internacionais de PARCEIROS que ambicionem crescer nos mercados externos através de produtos diferenciadores e/ou inovadores nesses mercados
• Pretende-se rentabilizar a capacidade financeira do Grupo ME, a sua presença nos mercados de internacionalização e a sua iniciativa empresarial para suportar PARCEIROS de base industrial em projectos de elevado potencial de criação de valor a realizar nos mercados em que a ME está presente
A MEII será um veículo de investimento e apoio ao desenvolvimento de empresas que
pretendem iniciar ou reforçar a sua presença no exterior
VISÃO
CONCEITO
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3. Modelo e Plano de negócio
Pressupostos dos Investimentos:CONSTITUIÇÃO DE UM SPV POR PROJECTO, NO QUAL A
MEII DETERÁ ATÉ 30% E A AICEP CAPITAL GLOBAL E A
CAIXA CAPITAL PODERÃO, EM CONJUNTO, ASSUMIR ATÉ
19% DO CAPITAL SOCIAL, SENDO ASSIM OS PARCEIROS EM
QUALQUER SITUAÇÃO MAIORITÁRIOS
A MEII ASSUME SEMPRE A GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIV A E
FINANCEIRA DOS SPV;
DEFINIÇÃO DO MOMENTO DE SAÍDA DO PROJECTO (4 A 6 AN OS)
FORTE SOLIDEZ TÉCNICA E FINANCEIRA DOS PROJECTOS
E DOS PARCEIROS;
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PROMOTOR
(PME NACIONAIS)
≥ 51%
PARCERIA(MEII / aicep / CGD)
≤ 49%
Matriz de Investimento:
COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA INTERNACIONALIZAR EM PARCERIACOMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA INTERNACIONALIZAR EM PARCERIA
FORMA DE ASSOCIAÇÃO
CONHECEDOR DO NEGÓCIO
RESPONSÁVEL OPERACIONAL
CONHECEDOR DO MERCADO
RESPONSÁVEL FINANCEIRO
COMPLEMENTARIDADE DOS PARCEIROS DETERMINANTE PARA O SUCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
3. Modelo e Plano de negócio
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3. Modelo e Plano de negócio
A MEII irá seleccionar os PARCEIROS e investimentos com base nas suas perspectivas de criação de valor:
Investimento
Business
Planning
Criação de
Valor
Crescer
Preparação
para venda /
Autonomizar
Venda da
participação
MEII
4 - 6 anos
CICLO DE VIDA
• Investir em projectos com elevado potencial de criação de valor …
• …ainda não iniciados ou em fase de arranque …
• …durante um período temporal entre 4 a 6 anos …
• …assegurado por cláusulas de saída (mantendo a possibilidade de permanecer no projecto caso se afigure atractivo)
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PARCEIROS
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PARCEIROS
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS
CICLO DE VIDA DOS PROJECTOS
CICLO DE VIDA DOS PROJECTOS
• Empresas nacionais de base industrial e de Inovação;
• Forte solidez financeira;
• Capacidade de gestão dos promotores;
• Profundo know-how e domínio do negócio
• Geografias de actuação propostas para os projectos;
• Consistência técnica e credibilidade dos sócios;
• Participação limitada da MEIIno capital de cada uma das SPVs /projectos até 30%, incluindo-se ainda, no máximo de 19%, o conjunto de participação da aicep Capital Global e Caixa Capital;
• Alavancagem (Debt/Equity): 65/35
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Mota-Engil Indústria e Inovação
Av. 25 de Abril de 1974, nº 23 - 1ºE
2799-557 Linda-a-Velha
Tel: +351 214149660 Fax: +351 214158688
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