Kparua Anexcangpa flpeor 1Oq, 11500 O6penoaaq,ren/$arc: O1'l/ 8721-547, 8727-740, 8726-420

OraopeHr rp)KHl4 qeHrap: O11 18728-535

nOCnOBHn npOCTG MarLr.{Hr4 6poi:20234466, fllA6: 104764017, Pavyu : 840-691641-35

oTPEHOBATI

JAB H O fl PE.qy3ETr E " n OCr| OB H 14 n POGTO P" OEP EHOBA4

Epoj :3C\V\1?-"14.12.2O12.ro+.

Ynpaann oA6op JaeHor npe4y3eha ,,l locnoBH14 npocrop" O6penoeall, Ha ocHoBy qnaHa

32 u 32 a Craryra Jil ,,flocnoBHil npocrop" O6peHoBaq (,,Cn. nhcr l-pa4a Seorpaga"6p. 29106 ,17107 n 49110), Ha ce4HnLlvr o4pxaHoj AaHa 14.12.2012.roAnHe, AoHeo je:

oEnyKy

Voeaja ce l.lporpaMrnocnoBaFba il <Dr,rnancnjcKr nflaH JaeHor npeAy3eha ,,[locroBHr4rrpocrop" O6peHoeaq ga 2013. rograHy.

Oea ORnyKa AocraBrba ce OcHraavy Ha carflacHocr, a rcra he ce npilMelbnBarn oA

AaHa Ao6r4jarua carnacHocrr4 oA OcHilsaqa.

f1 pe4ce4,n rax' Vii paauor, o46opan

r , ' ? U A\ .. ^ ., \ Jr rl:f-1\<?r,\lr<r-- N \ \- 'i .Qopr,rqa PaHxoafth

" " ' .

' ' . ; t .

. I .. 1: I -i ';r--!f!triir:ilt:li6-lri:i::11, .. i

w w w p o s l o v n i p r o s t o r o b r e n o v a c r s

nocnoBHr nPocToPoEPEHOBAUJABHO nPEAy3EhE "nOCI|OBHI4 npOcTOp" OEPEHOBA|-I

spoj:'b0${ \\L- (14.12.2012lo+.

Kparua AnexcaH,qpa l-lpaor 10q, 115OO O6peuoBall,ren/$arc: O11| 8721-547, 8727-740, 8726-420

OraopeHr rp)KH14 LleHrap: 01 1 /8728-535Marn.{Hr4 6poj : 20234466, f1V16 : 104764017 , Pauya : 840-691641-35

r S

nPoFPAM nOCnOBAt bA nPERy3EhA3A 2013. TOEUHY

OCHl4BA9: I-PAICKA OnUTilHA OEPEHOBA!

HAAflEXHA ol4Ill4JAnA ynPABE 3A TPE3OP: HYl(APl/l-lA

AEflATHOGT: LUl4OPA 6820 - 1/3HAJMJbl/BAI+E BIIACTI4TI/X nn\I/3 HAJ MIbE H I/X H E KPETH IAHA M YN PABJbAb E I-bI/ MA

MAT]4 L{ H 1'1 EPOJ : 20234466

CEEI4IXTE: OEPEHOBAq yfi KPAIbA AIIEKCAHAPA nPBOr 5P. 10q

06peHoeaq, 4eqeu6 ap 201 2.rogwne

p o s l o v n i p r o s t o r o b r e n o v a c

2

С А Д Р Ж А Ј :

1. ПРОФИЛ 1.1. Историјат Предузећа 1.2. Законски оквир 1.3. Организациона структура 1.4. Извори финансирања пословања 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА И ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ 2.1. Процене резултата за 2012. годину 2.2. Анализа пословног окружења 2.3. Процена ресурса Предузећа 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 3.1. Ценовна стратегија 3.2. План промотивних активности 4. ПЛАН ПОСЛОВАЊА 5. КАДРОВИ 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 6.1. План прихода и примања 6.2. План расхода и инвестиција 6.3.Политика зарада, критеријуми за извршење расхода и план расподеле добити 7. ПРИЛОЗИ

3

1. ПРОФИЛ 1.1. Историјат Предузећа Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац (у даљем тексту: Предузеће) је привредни субјекат основан од стране Скупштине градске општине Обреновац Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 23/06, 45/07, 04/10 и 15/10, 58/11 и 55/12). У претходном периоду и то до 1992. године пословним простором на територији општине Обреновац управљао је Друштвени фонд за грађевинско земљиште и путеве СО Обреновац, након чега је иста делатност пренета у надлежност Одсека за привреду, финансије и друштвене делатности СО Обреновац, а потом по ступању на снагу Закона о локалној самоуправи, предметна делатност била је у надлежности општинске Управе градске општине Обреновац. Новооснованом предузећу, као делатности од општег интереса поверене су следеће делатности:

• управљање и издавање у закуп пословног простора и пословних зграда чији је корисник градска општина Обреновац

• стицање пословног простора (изградњом, доградњом и на други начин у складу са Законом)

• старање о одржавању, адаптацији, реконструкцији и санацији пословних зграда и пословних просторија

• обављање и других делатности и услуга које су у функцији делатности Предузећа

Оснивачким актом утврђено је да Скупштина градске општине Обреновац као Оснивач може Предузећу посебним одлукама пренети на управљaње и новостечени пословни простор по разним основама, те да Предузеће може да обавља и друге делатности које се уобичајено врше уз наведене делатности у складу са Законом, одлукама градске општине Обреновац и Статутом. Основна делатност Предузећа је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима–шифра 6820, те предузимање свих мера и радњи на санацији, адаптацији, реконструкцији и одржавању пословних објеката чији је корисник градска општина Обреновац и инвестирање у изградњу капиталних објеката од значаја за општину Обреновац. Предузеће за сваку буџетску годину припрема Програм пословања и Финансијски

4

план прихода и примања, као и расхода и издатака. Наведени Програм и Финансијски план усваја Управни одбор ЈП „Пословни простор“ Обреновац, који се након тога упућује на сагласност Скупштини градске општине Обреновац, а на које претходно мишљење дају Савет за буџет и финансије, као радно тело Скупштине општине и Општинско веће градске општине Обреновац. У складу са чланом 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Програм и Финансијски план сматрају се донетим када на њих сагласност да Оснивач. Предузеће је индиректни буџетски корисник који се финансира из буџета градске општине Обреновац, као и из других извора у складу са Законом. Приликом израде Програма и Финансијског плана уважили смо све критеријуме предвиђене Законом о финансирању локалне самоуправне („Сл.гласник РС“ бр. 62/06,47/11 и 93/12), Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса(„Сл. гласник РС“ 25/00,25/02,107/05,108/05 и123/07), Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/09, 73/10,101/10, 101/11 и 93/12), Нацртом фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину (Нацрт фискалне стратегије) а на основу којег је Министарство финансија донело упутство за припрему буџета локалне власти за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину (Упутство за локалне власти). Приходи од издавања у закуп су наменски и као такви се могу користити само у оне сврхе које су одређене чланом 32. Закона о финансирању локалне самоуправе, а то је куповина, изградња, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, као и набавка и одржавање опреме. О приходима наплаћеним од издавања у закуп пословних објеката евиденцију води локални орган управе надлежан за финансије, који је уједно надлежан за одобравање свих плаћања које врши Предузеће. У складу са Финансијским планом Предузећа одређено је и плаћање пореских дажбина, те ће се исте плаћати такође приходима од закупа у свим случајевима у којима је Предузеће обављајући своје делатности у обавези плаћања фискалних обавеза. Тенденција оваквог Програма и плана пословања је да Предузеће наменски и економично располаже средствима, те да приходе инвестира у складу са Законом док су трошкови пословања Предузећа такође обухваћени финансијским планом, али те трошкове Оснивач исплаћује из буџета, односно из трансферних средстава и других прихода којима располаже буџет градске општине Обреновац, а који се финансирају у складу са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе. Приликом израде Програма и плана Предузећа посебно се пошло од гаранције довољности прихода и овлашћења која произилазе из члана 3. Закона о финансирању локалне самоуправе, из кога произилази да је Република дужна да при преношењу или поверавању нових послова јединици локалне самоуправе обезбеди одговарајућа средства, односно изворе прихода потребне за обављање тих послова. Надаље, из члана 4. поменутог Закона, произилази да су сви

5

приходи јединице локалне самоуправе општи приход буџета и могу се користи за било коју намену у складу са Законом и Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, сем оних прихода чији је наменски карактер утврђен Законом. Програм пословања и фининсијски план садрже:

• Профил Предузећа (историјат Предузећа, законски оквир, организациону структуру и изворе финансирања пословања)

• Основе за израду Програма и плана (процену резултата пословања за 2012. годину и анализу пословног окружења)

• Маркетинг стратегију • План пословања за 2013. годину • Кадрове • Финансијски план (план прихода и примања по изворима средстава,

план расхода и издатака по наменама, изворима средстава и економским класификацијама, план расподеле добити, план запослености и политику зарада, критеријуме за извршење расхода за социјалне помоћи, пропаганду и репрезентацију, критеријуме за утврђивање накнада за рад у Управном и Надзорном одбору и друге критеријуме, као и прилоге)

1.2. Законски оквир Програм пословања и финансијски план за 2013. годину сачињени су на основу и у складу са свим позитивним законским прописима који регулишу делатност Предузећа, као и подзаконским актима. 1.3. Организациона структура Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у Јавном предузећу „Пословни простор“ Обреновац, утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених а ради извршавања програмских задатака из делатности Предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима. Унутрашња организација и ситематизација послова у Предузећу, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају, утврђена Правилником и описом послова, организована је путем сектора. Унутрашњом организацијом посебно су систематизовани и описани послови пословодства – директора у складу са чланом 22, 22а и 22б. Закона o јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима. Описом послова утврђено је да директор Предузећа врши послове руковођења

6

предузећем у складу са Законом, Статутом и општим актима. Зарада директора се одређује путем Уговора о раду закљученог са Председником градске општине Обреновац. Послови осталих запослених у Предузећу, систематизовани су и описани у оквиру два сектора и то:

• правно - економски сектор • технички сектор

Орган управљања Предузећа је Управни одбор кога именује Скупштина општине Обреновац, а орган надзора је Надзорни одбор кога такође именује Скупштина општине Обреновац. 1.4. Извори финансирања пословања Пословање Предузећа, односно реализација Програма пословања и финансијског плана за 2013. годину финансира се из буџета. Буџетски оквир планираних средстава се састоји из класичног и наменског дела. Средства планирана у класичном оквиру за 2013. годину износе 27.000.000,00 дин. буџетских средстава. Средства планирана за наменски оквир износе 20.000.000,00 дин. а користе се у складу чланом 32. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11). Предузеће наменски располаже са приходима од закупа, а све у складу са Статутом града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 39/08, 06/10). У оквиру планираних прихода и расхода посебно истичемо финансирање позиција из буџета:

• 411 – плате и додаци запослених, • 412 – социјални допринос на терет послодавца, • 413 – накнаде у натури, • 414 – социјална давања запосленима, • 415 – накнаде трошкова за запослене, • 416 – накнаде запосленима и остали посебни расходи, • 421 – стални трошкови, • 422 - службена путовања, • 423 – услуге по уговору, • 424 – специјализоване услуге, • 426 – материјал • 485 – накнада штете за повреде или за штету нанету од стране државних

органа и позиција које се финансирају из буџета Оснивача приходима од закупа (тј. приходима од издавања у закуп пословних зграда и пословних објеката):

7

• 425 – текуће поправке и одржавање, • 482 – порези, обавезне таксе и казне, • 511 – зграде и грађевински објекти, • 512 – машине и опрема, • 515 – нематеријална имовина,

Предузеће такође као индиректни буџетски корисник остварује и такозване мешовите неодређене приходе, тј. приходе који не потичу од издавања у закуп пословних зграда и пословних објеката а који су у складу са изменама Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/09, 73/10,101/10, 101/11 и 93/12) постали општи приход буџета. Наведене приходе Предузеће ће у пословној 2013. години стицати у складу са Законом.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА И ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ 2.1. Процена резултата пословања за 2012. годину ЈП „Пословни простор“ Обреновац је у току 2012. године планирао приходе од издавања у закуп пословних објеката чији је корисник градска општина Обреновац у износу од 50.000.000,00 динара. На дан 12.12.2012. године регистрован је приход од издавања у закуп од 50.705.584,24 динара, тако да је план прихода већ остварен са 101,41%. Реално је очекивати да ће до краја децембра месеца тај план бити остварен на вишем нивоу. Треба имати у виду да се на ову финансијску процену не односи ниво фактурисаних закупнина за децембар месец 2012. године, чији се економски ефекти неће осетити у току месеца децембра 2012. године, већ у првом тромесечју пословне 2013. године. Већина закупаца којима је Предузеће издало у закуп пословне објекте редовно измирују своје финансијске обавезе, а покретање спорова ради дуга и закључивање поравнања и репрограма или извршењем пресуда дужници из ранијих година уведени су у систем плаћања. На нивоу инвестиција у току 2012. године, закључно са 30.11.2012. год. на економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање објеката реализовано је 24% планираних средстава, на економској класификацији 512 – машине и опрема, реализована су средстава у износу 80%, а на економској класификацији 511 – зграде и грађевински објекти, реализована су средстава у износу од 76%.

8

2.2. Анализа пословног окружења При планирању прихода, примања и расхода и издатака за 2013. годину Предузеће је пошло од:

• прописаних макроекономских параметара који су саставни део Нацрта фискалне стратегије за 2013. год. са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, где је индексација плата у априлу 2013. године планирана за 2%, а у октобру 2013. год. за 0,5% ( зараде се усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци).

• реалног смањења јавних расхода • чврсто ограничење текуће јавне потрошње • повећање јавних инвестиција • јачање фискалне дисциплине у јавним предузећима • повећања инвестиционих улагања у инфраструктуру • стања потраживања по закљученим уговорима • процене наплате закупа и накнада за пружање других услуга • процене наплате мешовитих прихода • процене текућих расхода и нових инвестиционих улагања

Програм и план су засновани на следећим принципима:

• финансирање програмских издатака из реалних извора без стварања дефицита

• реализације прихода у нивоу планираног наплатног задатка по свим изворима финансирања и у динамици која обезбеђује динамичко извршење програмских задатака

• реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима 2.3. Процена ресурса Предузећа Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање његове основне делатности. Сви ресурси Предузећа су у режиму јавне својине. Из расположиве документације преузете из одговарајућег Одељења Општинске управе градске општине Обреновац, а што је утврђено и радом на терену овлашћених лица Предузећа, систематизованих у техничком сектору, утврђено је да се на списку општинског пословног простора налази 112 пословних јединица укупне површине 7.596,60 m2, као и простор Отвореног тржног центра у Обреновцу, у ул. Цара Лазара 1а са 108 тезги и 67 рентираних места и простором унутар хале на простору Отвореног тржног центра. Употребна вредност већине пословних објеката које је Предузеће издало у закуп је значајно порасла, имајући у виду вредност радова на капиталном одржавању објеката које је Предузеће извело током године, а која закључно са 30.11.2012. године износе 3.059.835 дина

9

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 3.1. Ценовна стратегија Предузеће преко надлежних пословнодних органа у складу са напред наведеним законским и подзаконским актима спроводи издавање у закуп пословних објеката којима управља, што ће се наставити и у пословној 2013. години. Предузеће, уз сагласност Оснивача, може извршити корекцију почетних цена за издавање у закуп својих пословних објеката за ниво планиране инфлације за 2013. годину у складу са Законом о буџету за 2013 годину, као и корекцију износа закупнина.

Почетни износи закупнина за пословну за зидани пословни простор којим управља ЈП“Пословни простор“Обреновац

(дин/m² месечно, без ПДВ)

Врсте пословног простора З О Н Е

Е К С Т Р А П Р В А Д Р У Г А А) К А Н Ц Е Л А Р И Ј Е За области образовања, привреде,

здравства, науке и културе, социјалне заштите, политичке странке, удружења грађана и остале делатности

369,20 295,36 257,58

Б) К А Н Ц Е Л А Р И Ј Е За удружења грађана која се баве

хуманитарним радом, а финансирају се из буџета РС или јединица локалне самоуправе у складу са Законом

- 143,10 131,97

В) М А Г А Ц И Н И - 228,96 206,06 Г) Л О К А Л И (за тргивинску делатност) 369,20 295,36 258,43 Д) ДЕЛАТНОСТИ СТАРИХ ЗАНАТА Израда народних одела, бачви, каца,

дугмета, дрвомоделарски и дуборезачки занати, корпарско плетарски занати, израда ужади, ткачки и вуновлачарски занати, јорганџијски, котларско казанџијски занати, сарачки, ћурчијски, обућарски и воскарски занати као и производња сода воде

184,60 147,68 125,93

Ђ) А Т Е Љ Е И Сликарски и вајарски атељеи 369,20 295,36 258,43

Е) Б А Н К О М А Т И 9.158,40 8.586,00 7.441,20 Ж) ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ - 295,30 258,43

10

Почетни износи закупнина за простор Отвореног тржног центра којим

управља ЈП“Пословни простор“Обреновац Врста локације или објекта који се издаје (дин/m² месечно, без ПДВ)

1. Локација за постављање типског киоска (рентирано место) 738,40

2. Т езга 1.353,73 3. Пословни простор унутар хале 120,00

Из напред наведеног произилази да ће Предузеће у нередном периоду ићи у правцу наплате потраживања свим расположивим законским средствима у циљу остваривања редовније наплате и остваривања циљева пословања. 3.2. План промотивних активности Све активности Предузећа, а посебно активности које се односе на издавање у закуп пословног простора редовно се објављују на писаним и електронским медијима, као и на Интернет сајту Предузећа.

4. ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ План пословања Предузећа обухвата план активности и задатака које Предузеће планира да изврши у току пословне 2013. године. План прихода од издавања у закуп пословног простора је квантификован на нивоу од 30 милиона динара прихода од закупа. Наведени ниво планираних средстава последица је примене Закона о враћању одузете имовине и обештећењу(„Сл.гласник РС“ бр. 72/11). Овакав план прихода се реално може очекивати, имајући у виду редовност извршавања уговорних обавеза закупаца којима је Предузеће издало у закуп пословне објекте, издавање у закуп објеката на атрактивним градским локацијама за које уговори о закупу истичу у току наредне године, као и попуњавање свих пословних капацитета на Отвореном тржном центру. У складу са Законом, Статутом, Оснивачким актом и другим актима Оснивача, као и закљученим уговорима Предузеће ће током 2013. године благовремено и у потпуности извршавати послове:

1. издавања у закуп пословног простора којим управља Предузеће 2. правне радње ради заштите правних интереса Оснивача и Предузећа у

вези са употребом пословног простора који је предмет закупа 3. контролу употребе и стања пословних објеката 4. извођење радова хитних интервенција на пословним објектима 5. одржавање пословних објеката у исправном стању

11

6. обрачун и фактурисање закупнине за употребу пословног простора којим управља Предузеће

7. информатичке послове од значаја за пословање 8. радње у циљу извршавања законских обавеза (у вези са плаћањем ПДВ,

финансијским пословањем, заштитом на раду итд.) и друге послове у склопу регистрованих делатности

9. решавање имовинско – правних односа 10. припрема и израда инвестиционо техничке документације

Издавање у закуп пословног простора вршиће се у случајевима када Предузеће стекне непосредну државину на засебном пословном простору, на начин и према критеријумима садржаним у Одлуци о уређивању начина, критеријума и поступка за доделу у закуп пословног простора: у јавној својини непосредном погодбом и путем прикупљања затворених писмених понуда и пословног простора којим управља и који одржава ЈП „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 40/10, 29/11 и 55/12) или на други начин у складу са Законом, по принципу прикупљања затворених писмених понуда. Заштита правних интереса Оснивача и Предузећа у вези са употребом пословног простора оставариваће се у свим поступцима пред надлежним правосудним и другим органима у споровима ради дуга и исељења, сметања поседа и др. Предузеће ће благовремено у складу са Законом предузимати све правне радње у свим судским поступцима, било да се налази у положају тужиоца, туженог, повериоца или дужника у извршном поступку, као и повериоца у поступку принудног поравнања или стечаја над дужником – закупцем пословног простора у свим наслеђеним поступцима, као и у будућим поступцима. Предузеће ће редовно контролисати да ли се закупљени пословни простори употребљавају и закупнина плаћа у складу са Законом и закљученим уговорима, те предузимати одговарајуће мере и радње, као што су опомена закупцу, отказ уговора о закупу и др. У току године изводиће се планирани радови на капиталном и инвестиционом одржавању пословног простора али и потребни радови на хитним интервенцијама. Под хитним интервенцијама сматрају се интервенције које се извршавају без одлагања на свим пословним објектима којима управља Предузеће, а у циљу спречавања наступања непосредне опасности по живот и здравље људи, имовине закупаца пословног простора, спречавање оштећења самих пословних објеката као и објеката који се налазе у околини. За плаћање издатака за спровођење хитних интервенција користиће се средства која се у финанијском плану воде на позицији 425 – текуће поправке и одржавање.

12

У току године планира се изградња пословних објеката и извођење радова на инвестиционом одржавању, санацији и адаптацији као и реконструкцији већег броја пословних објеката којим управља Предузеће. За плаћање издатака за капитална улагања у пословни простор користиће се средства која се у финанијском плану воде на позицији 511 – зграде и грађевински објекти. Осим радова на одржавању постојећих пословних објеката, Предузеће планира да у току 2013. године започне и реализацију нових програмских активности:

1. Изградња новог пословног простора и с тим у вези решавање имовинско правних односа и вршење других радњи у складу са Законом о планирању и изградњи,Законом о јавној својини и другим позитивним прописима у циљу обезбеђивања услова за почетак изградње, као и послови око избора извођача радова и уговарања фазне градње.

Предуслов за предузимање било каквих конкретних радњи је опредељивање и преношење грађевинског земљишта у јавној својини у својину Предузећа без накнаде, у циљу изградње новог пословног простора.

2. Покретање поступка јавно-приватног партнерства у облику дугорочне сарадње између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања, одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја.

У току године Предузеће као јавно тело у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама планира да покрене поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства из своје надлежности. Скупштина јединице локалне самоуправе у складу са њеним овлашћењима из Закона о локалној самоуправи и Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, би требало да дефинише модел удруживања јавних и приватних ресурса путем јавно-приватног партнерства. Након одобравања предлога пројекта од стране Скупштине јединице локалне самоуправе, Предузеће ће отпочети поступак јавне набавке за одабир приватног партнера у складу са законом којим се уређују јавне набавке. Издатке за извођење радова и извршавање обавеза Програма пословања, Предузеће ће плаћати по приниципу приоритета, у складу са следећим редоследом:

• Извођење радова хитних интервенција на пословним објектима

13

• Извођење радова инвестиционог и капиталног одржавања пословних објеката

Наведени радови ће се плаћати са економске класификације 425 - текуће поправке и одржавање, економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти и економске класификације 512 – машине и опрема. Предузеће и Оснивач разматрају извештаје о извршењу Програма пословања у роковима утврђеним Законом. Предузеће ће предузети све потребне радње како би наплата закупнине за коришћење пословног простора којим управља Предузеће, на годишњем нивоу било што ефикаснија. Органи Предузећа разматрају извештај о проценту наплате закупнине полугодишње, а уколико се укаже потреба и чешће. Предузеће ће током 2013. године обављати и информатичке послове од значаја за пословање и то:

• ажурирање података потребних за евиденцију ПДВ и усклађивати програме за обрачун ПДВ сходно евентуалним променама прописа,

• сарадња са Управом за трезор, Филијала Чукарица, у вези са

електронским преузимањем података о променама на рачунима Предузећа и преузимањем дневних извештаја о стању на рачунима,

• ажурирање обједињене компјутерске евиденције о пословном простору комплетирањем базе података,

• заштита и архивирања података из базе програма пословања, • ажурирање података на Интернет сајту Предузећа везаних за огласе за

издавање у закуп зиданог пословног простора, огласа за издавање рентираних места и огласа за давање у закуп тезги у оквиру Отвореног тржног центра,

• ажурирање података на Интернет сајту Предузећа везаних за оглашавање покретања поступака јавних набавки добара, услуга и извођења радова за поребе Предузећа.

Предузеће ће по потреби набављати рачунаре, видео опрему, намештај и други инвентар и основна средства за потребе рада. За плаћање издатака за наведене потребе користиће се средства која се у финанијском плану воде на позицији 512 – машине и опрема.

14

О ценама закупа пословног простора (закупнинама) којима управља Предузеће, а ради повећања прихода од закупа одлучиваће Управни одбор уз сагласност Оснивача.

5.КАДРОВИ У структури запослених су лица која поседују знања из домена правне, економске, грађевинске, машинске и других сродних струка, имајући у виду да се од Предузећа очекује финансирање радова на инвестиционом и капиталном одржавању пословних објеката, контролисању предмера и предрачуна и надзора над обављањем радова, израда конкурсне документације за јавне набавке, те вођење евиденције планираних и утрошених средстава из буџета, контролисање наплате прихода од закупа, вођење спорова и кореспонденција са надлежним органима и организацијама,комуникације са медијима, преузимање планско - координативних послова као и други послови. Запослени у Предузећу су ангажовани по следећем распореду:

- три лица на правним, кадровским и општим пословима - два лица на економским пословима и пословима фактурисања - пет лица на обављању техничких послова - једно лице на обављању административно техничких послова

Табела кадрова по квалификационој структури:

Ред. Бр. Квалификациона структура План 2012.

Процена 2012.

План 2013.

Индекс [%]

4/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7

1. 1 НК 2. ПК 3. КВ 1 1 0 100 100 4. ССС 1 1 3 100 300 5. ВКВ 6. ВС 4 4 3 100 100 7. ВСС 4 5 6 100 100 8. магистри 9. доктори наука

УКУПНО 10 11 12

15

5.1. План запослености Имајући у виду тенденције да се књиговодствени послови обављају унутар Предузећа, као и проширење послова на Отвореном тржном центру, у наредном периоду се јавља потреба за запошљавањем лица са адекватним квалификацијама. Структура запослених показује да се ради о лицима млађег и средњег доба, тако да се у пословној 2013. години не очекује смањење броја запослених услед одласка у пензију.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ Финансијским планом за 2013. годину планирани су приходи и примања, односно расходи и издаци у износу од 47.000.000,00 динара из буџета. Финансијским планом за 2013. годину планирани су и приходи за меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 800.000,00 динара. Приходи и примања су планирани по изворима средстава, а расходи и издаци по наменама, изворима финансирања и економским класификацијама у укупном износу од 47.000.000,00 динара што укупно са меморандумским ставкама износи 47.800.000,00 динара. 6.1.Пратећи трошкови реализације програма Трошкови пословања планирани су на нивоу од 47.000.000,00 динара из буџета. Од тога из класичног дела буџета се финансира 27.000.000,00 динара, а од прихода од закупа односно наменског дела 20.000.000,00 динара. Планирани су и социјални доприноси ( извор 03) у износу од 800.000,00 динара. Трошкови пословања исказани по наменама, изворима финансирања и економским класификацијама планирани су у укупном износу од 47.800.000,00 динара. Квантитативно образложење економских класификација приказано је у Финансијском плану Предузећа. 6.2. Политика зарада и критеријуми за изршење расхода Планирани расходи за зараде и додатке запосленима могу се планирати уз укључене пројекције основних макроекономских показатеља за 2013. год. које су саставни део Фискалне стратегије за 2013. год. са пројекцијама за 2013. и 2014. Годину). Параметри за индексацију плата према прелиминарним пројекцијама стопе раста потрошачких цена у 2013. год. и реалног раста БДП износи 2% у априлу и 0,5% у октобру.

16

Зараде и додаци запослених зарачунавају се и исплаћују у складу са Уредбом о висини зарада у јавним предузећима и Правилником о раду. Сходно одредбама Закона о раду, Правилника о раду, као и Уговорима о раду накнаде за топли оброк и регрес, имају третман зарада и укључени су у масу зарада, на начин на који се обрачунава за 2013. годину. У оквиру расположиве масе за исплату зарада утврђена је и зарада директора који уговор о раду закључује са председником Општине. 6.3. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију Средства помоћи и пропаганде планирају се у складу са финансијским планом. Овим програмом планирана маса средстава за репрезентацију зависиће од материјално – финансијских могућности Предузећа. 6.4. Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника Управног и Надзорног одбора и чланова Управног и Надзорног одбора Накнада за председника и четири члана Управног одбора утврђује се у висини од 10.000,00 динара за председника, односно 8.000,00 динара за чланове. Накнада за председника и два члана Надзорног одбора утврђује се у висини од 8.000,00 динара за председника, односно 6.000,00 динара за чланове. Овакве накнаде исплаћују се линеарно и у истом износу за све чланове управних и надзорних одбора предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац. 6.5. План расподеле добити Законом о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, предвиђено је да се планом за текућу годину предвиди и евентуална расподела добити у предузећу. С обзиром да је Предузеће индиректни корисник буџета, финансијски резултат се исказује кроз суфицит, односно дефицит, а не добит. Остварени суфицит на подрачуну буџетских прихода Предузеће је обавезно да враћа буџету општине, а остварени ниво мешовитих неодређених евидентира се на подрачуну јавних прихода и то осталим јавним приходима у корист нивоа општина а користи се у складу са Финансијским планом предузећа на који сагласност даје Оснивач.

17

7. ПРИЛОЗИ

Саставни део овог програма и финансијског плана за 2013. годину су обавезне табеле прописане Инструкцијом о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2013. годину са упутством за израду програма пословања локалних јавних предузећа и то: ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012. год. – План ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. год. - Реализација (из ППОД обрасца и ЗИП обрасца)

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – План 2013. год. - Старозапослени

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2013. год. - Новозапослени ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2013. год. – Збир (старозапослени + новозапослени) – Образац 3 ПРИЛОГ 6. Расходи по уговорима – План 2013. год. ПРИЛОГ 7. Друга примања - План 2013. Год ПРИЛОГ 8. Накнада превоза радника на радно место и са радног места и трошкови службених путовања - План 2013. год Напомена: Новчани износи у свим прилозима су приказани у динарима.

Kpana Anercangpa l-lpBor 10q, 11500 O6peHoaaq,ren/$axc: O11 | 8721 -547, 87 27 -7 40, 8726-420

OraopeHn rp)KHyt qeHrap: O11 1872A-535MarhqHn 6poj : 20234466, nl/'B : 1047 64017, Pauya : 840-691 641 -35nocnoBHr nPocToP

OEPEHOBA,UJABH O n PEAySET.| E " nOCJ|OBH 14 n POCTOP" OEPEHOBALI

3A 2013. l-Ofll4ilHhilY

,rTffiffi#trffiffiMM ffirupffiffiT$W{ffiffiwffiffiwffiffip-#en4

flEL{EMEAP 2012. ros.

w w w p o s l o v n i p r o s t o r o b r e n o v a c r s

f(sooIoo.too

SEooq()o=Ea

ooooOc;O@It*s

o5iS ]qffs$HgtEr

OOOoqOO@

O()oooc;oql-st

(uEE; =

$EesE(o

5

OcoaOc;OoF*N

trtosEsba ( t ra(9E

oOooqOOooN

SqoxSo

SE(5o.SIGqE

o.r=sYEt=or - L

9";G Occ (\on iE[ ='OJXeD;l

o. '.c (9

FEc)G NF

l - O

Fo

:J

ooIIUo-looo-oFooo.ESImoqooE

IIJFu00

trtIJJo-EoIm? .

lJ

!i d8<s o: bJ

oi

EH!Bi., E o.l

,i=_'!?oaaus l"- o-ogE=6nts

(Jl

(Jl

(Jl

N

A

(tlA@l\)

sNs1\)Al\)\

Atvg)

AN)N)

5N)

5s(tl

s5

s5N

5xoT{o

=I

Io3q)io

-S.0):-0)s3

s0)

0)EsIos

=oo

-Eq)

os

5osI

s

64s

xJo) $\Y+*< a)

<q

o0)

Ei:

EoNFisxa)

=o_s

0)

o

o

0)

os

:Eo

o)os.

-{o

lo=f

ooos

oto

=ors.0)

so

o-o=d

o=d:I

:

oro

o)F0)

-{o

IS-t

E

s

oo

s5

x=

<Bs30)s

o):s

Iq)

OJ

o-t

E

0)

q)f

f

o

rs.o)

0)

oFo

f

fD

s

I

I

o

Io

S

txXF!sYs

!!sbro

sI

s

o)

ooI

f

ds

s

f,osx

I

(,str

5\

oo:

--l

oo

5N);.\5

oo

\t

7a

N)

;-A(t

;--o

^

N)

iooIooPoo

ooa@!,sool

co-{0,o

@oIooobo

oosA'=

€s.aD -o

sEoos

5:.1ooIooIoo

-{(t

(t

7-

bo.^

A

,-

N

o

;

AOl

o('l

:

:.tN)5(,

Ao:

iooobooo6

x

Io

,. ,='.=

o.of

rS

E''\x\l

o

o

4110

0011

.900

.000

,00

11.9

00.0

00,0

0

4111

0011

.900

.000

,00

4120

002.

150.

000,

00

2.15

0.00

0,00

4121

001.

320.

000,

00

4122

0073

5.00

0,00

4123

0095

.000

,00

4130

0060

.000

,00

60.0

00,0

0

4131

0060

.000

,00

4140

0030

0.00

0,00

800.

000,

001.

100.

000,

00

4141

0030

0.00

0,00

4150

0045

0.00

0,00

450.

000,

00

4151

0045

0.00

0,00

4160

0026

0.00

0,00

260.

000,

00

4161

0026

0.00

0,00

Социјална

давања

запосленима

Плате

, додаци

и накнаде

запослених

Средства из

буџета

(01)

Социјални

доприноси

(03)

Награде запосленима и

остали

посебни

расходи

Укупна срества

из буџета

(0

1)

Плате, додаци

и накнаде

запослених (зараде

)

Синтетички

конто

Допринос за пензијско

и инвалидско

осигурање

Накнаде

трошкова за запослене

Накнаде трошкова за

запослене

НАЗИВ

Социјални

доприноси

на терет

послодавца

Допринос за здравствено

осигурање

Награде

запосленима

и остали

посебни

расходи

Накнаде у

натури

Накнаде

у натури

Допринос за незапосленост

ЈП

"Пословни

простор

" Обреновац

I I План

расхода за период

01

.01.

2013

. - 3

1.12

.201

3.

Социјална давања

запосленима

Укупно

Група

Средства из

буџета

(01)

Социјални

доприноси

(03)

Укупна срества

из буџета

(0

1)

Плате, додаци

и накнаде

Синтетички

конто

НАЗИВ

Укупно

Група

4210

007.

300.

000,

007.

300.

000,

00

4211

0025

0.00

0,00

4212

0040

0.00

0,00

4213

006.

150.

000,

00

4214

0025

0.00

0,00

4215

0020

0.00

0,00

4219

0050

.000

,00

4220

0080

.000

,00

80.0

00,0

0

4221

0080

.000

,00

4230

003.

500.

000,

003.

500.

000,

00

4231

0034

0.00

0,00

4232

0015

0.00

0,00

4233

0011

0.00

0,00

4234

001.

200.

000,

00

4235

001.

200.

000,

00

4237

0038

0.00

0,00

4239

0012

0.00

0,00

Остале

опште

услуге

Трошкови осигурања

Стални

трошкови

Услуге

образовања

и усавршавања

запослених

Трошкови платног промета

и банкарских

услуга

Комуналне услуге

Стручне услуге

Енергетске

услуге

Tрошкови путовања

Репрезентација

Услуге

по

уговору

Услуге

информисања

Административне

услуге

Трошкови

путовања

Компјутерске

услуге

Остали

трошкови

Услуге

комуникација

Средства из

буџета

(01)

Социјални

доприноси

(03)

Укупна срества

из буџета

(0

1)

Плате, додаци

и накнаде

Синтетички

конто

НАЗИВ

Укупно

Група

4240

0045

0.00

0,00

450.

000,

00

4249

0045

0.00

0,00

4250

002.

300.

000,

002.

300.

000,

00

4251

002.

200.

000,

00

4252

0010

0.00

0,00

4260

0040

0.00

0,00

400.

000,

00

4261

0010

0.00

0,00

4263

0050

.000

,00

4264

0015

0.00

0,00

4268

0030

.000

,00

4269

0070

.000

,00

4820

0010

.000

.000

,00

10.0

00.0

00,0

0

4821

009.

100.

000,

00

4822

0080

0.00

0,00

4823

0010

0.00

0,00

Обавезне

таксе

Текуће поправке и

одржавање

Текуће поправке

и одржавање

зграда

и објеката

Остали

порези

Текуће поправке

и одржавање

опреме

Административни

материјал

Новчане

казне

Материјал

за образовање

и усавршавање запослених

Материјал

Порези

, обавезне

таксе и

казне

Материјал

за саобраћај

Специјализоване услуге

Материјали

за посебне

намене

Mатеријали

за одржавање

хигијене

и угоститељство

Остале

специјализоване

услуге

= \

flNEEN

sgs\a*g S=EO\:E

oItrY

oodooc;ro

oodoeoorol-

oodoocio

oodooc;o

ooctoocioc,t-t

s S

glc6ft

ooooooC)@

ooEi r Fo Hc L i ^

; B'5= ( ' l

; sY

oqooociIC'

oooooolr)F*

oo^ooocjo

oc)ooocict

ooooocioot-$

('sG G

F bso f oE r > vo- toCLo

ooooooror

oooooC)orf)@

OoooqOoq

c)ooooOlf)

oooOoolr)

oooc)ooo

oooo

oo

f--\t

ms00

I

ls I=f=go c LI t dtePF6 un E to o

Er= EqP

Hif- o i :f53 l

N X( Y , s

=Eu6 -* c t{ o[ f ;: o- F

u c )? q tu o It i IrP IsF Ii l >g l: b l u l9Ed l- = o l

sFYoto-oS

oIS Id l lo ltcl( I r lo_l

: l

$l.b l

F(I!

.g\c

S

Gq6

oL('o4(I'.Doo.ctooIq$FSE(I'

offitosIfitq-oTF5Zq)' do_E

(5

o)CL

o ls lo lr ls l3 l$ I= l

(It|co lo_lro lo l( I t lo lf i t l( f ) lf i r l> lO I3l6 l

EooEo$IclSF(5o.-oSIS

trt

GIsoos(Erq(5s

(!

ot

CLoo

alo lo ls lY lo lcLlo lF I>lt r l> lo l

Y I

oIE

Y

s-3pP5I Yso

ooro€!+

ooC9

ro

oo$

lC'

oo(\14,

ooN(\t

lct

o

roro

oE

CL

ooo(,@sf

ooo

lo

ooo(\l

ro

c)oolf'

r{)

ПРИЛОГ

1. Зараде

и издаци

у 2

012-План

(новчани

износи

у динарима

)

МЕСЕЦ

ЗАРАДА

(из ПП

ОД

и

ЗИП

образаца

) Исплате

по

уговорима

Друга

примања

(јубиларне

награде

, солид

. помоћ

, отпремнине

)

Накнада

трошкова

(за

службена

путовања

, за

долазак и

одлазак са

рада

и

за

рад

на

терену)

Зарада

из

добити

(дивиденда

)

Број

запослених

Број лица

ангажованих

по

уговору

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 8

Јануар

71

9.00

0,00

95

.000

,00

- 40

.000

,00

10

8

Фебруар

72

0.00

0,00

95

.000

,00

- 40

.000

,00

10

8

Март

720.

000,

00

95.0

00,0

0 -

40.0

00,0

0

10

8

Април

74

6.50

0,00

95

.000

,00

- 40

.000

,00

10

8

Мај

746.

500,

00

95.0

00,0

0 -

40.0

00,0

0

10

8

Јун

74

2.00

0,00

95

.000

,00

- 40

.000

,00

10

8

Јул

74

2.00

0,00

95

.000

,00

- 35

.000

,00

10

8

Август

743.

000,

00

95.0

00,0

0 -

40.0

00,0

0

10

8

Септембар

82

0.00

0,00

95

.000

,00

- 45

.000

,00

10

8

Октобар

97

4.70

0,00

95

.000

,00

30.0

00,0

0 70

.000

,00

11

8

Новембар

97

4.70

0,00

95

.000

,00

30.0

00,0

0 70

.000

,00

11

8

Децембар

97

4.70

0,00

95

.000

,00

40.0

00,0

0 90

.000

,00

11

8

УКУПНО

: 9.

623.

100,

00

1.14

0.00

0,00

10

0.00

0,00

59

0.00

0,00

11

8

ПРИЛОГ

2. Зараде

и издаци

у 2

012-Реализација

- Образац

2

(новчани

износи

у динарима

)

МЕСЕЦ

ЗАРАДА

(из ПП

ОД

и ЗИП

обрасца

)

Исплате

по

уговорима

Друга

примања

(јубиларне

награде

, солид

. помоћ

, отпремнине

)

Накнада

трошкова

(за

службена

путовања

, за

долазак и

одлазак са

рада

и

за

рад

на

терену)

Зарада

из

добити

(дивиденда

)

Број

запослених

Број лица

ангажованих

по

уговору

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 8

Јануар

71

8.93

3,00

93

.374

,00

- 38

.974

,00

- 10

8

Фебруар

71

9.67

7,00

93

.374

,00

- 38

.730

,00

- 10

8

Март

719.

652,

00

93.3

74,0

0 -

38.7

30,0

0 -

10

8 Април

74

6.40

8,00

93

.374

,00

- 36

.752

,00

- 10

8

Мај

746.

404,

00

93.3

74,0

0 -

38.7

30,0

0 -

10

8

Јун

74

1.65

2,00

93

.374

,00

- 34

.475

,60

- 10

8

Јул

74

1.65

9,00

93

.374

,00

- 36

.794

,00

- 10

8

Август

742.

161,

00

93.3

74,0

0 -

32.7

96,0

0 -

10

8

Септембар

81

8.46

6,00

93

.374

,00

- 34

.774

,00

- 10

8

Октобар

93

3.82

6,00

93

.374

,00

- 61

.222

,00

- 11

8

Новембар

95

7.08

8,00

93

.374

,00

- 58

.825

,00

- 11

8

Децембар

87

4.49

0,00

93

.374

,00

- 49

.502

,00

- 11

8

УКУПНО

: 9.

460.

416,

00

1.12

0.48

8,00

-

500.

490,

00

- 11

8

ПРИЛОГ

3. Зараде

и издаци

–План

201

3- Старозапослени

(новчани

износи

у динарима

)

МЕСЕЦ

ЗАРАДА

(из ПП

ОД

и ЗИП

образаца

)

Исплате

по

уговорима

Друга

примања

(јубиларне

награде

, солид

. помоћ

, отпремнине

)

Накнада

трошкова

(за

службена

путовања

, за

долазак и

одлазак са

рада

и

за

рад

на

терену)

Зарада

из

добити

(дивиденда

)

Број

запослених

Број лица

ангажованих

по

уговору

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 8

Јануар

97

4.70

0,00

95

.000

,00

20.0

00,0

0 40

.000

,00

- 11

8

Фебруар

97

4.70

0,00

95

.000

,00

20.0

00,0

0 40

.000

,00

- 11

8

Март

974.

700,

00

95.0

00,0

0 20

.000

,00

40.0

00,0

0 -

11

8

Април

99

5.00

0,00

95

.000

,00

100.

000,

00

40.0

00,0

0 -

11

8

Мај

995.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

40

.000

,00

- 11

8

Јун

99

5.00

0,00

95

.000

,00

117.

500,

00

40.0

00,0

0 -

11

8

Јул

99

5.00

0,00

95

.000

,00

117.

500,

00

35.0

00,0

0 -

11

8

Август

995.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

40

.000

,00

- 11

8

Септембар

99

5.00

0,00

95

.000

,00

117.

500,

00

45.0

00,0

0 -

11

8

Октобар

1.

000.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

50

.000

,00

- 11

8

Новембар

1.

000.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

50

.000

,00

- 11

8

Децембар

1.

005.

900,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

70

.000

,00

- 11

8

УКУПНО

: 11

.900

.000

,00

1.14

0.00

0,00

1.

100.

000,

00

530.

000,

00

- 11

8

ПРИЛОГ

4. Зараде

и издаци

–План

201

3- Новозапослени

(новчани

износи

у динарима

)

МЕСЕЦ

ЗАРАДА

(из ПП

ОД

и ЗИП

образаца

)

Исплате

по

уговорима

Друга

примања

(јубиларне

награде

, солид

. помоћ

, отпремнине

)

Накнада

трошкова

(за

службена

путовања

, за

долазак и

одлазак са

рада

и

за

рад

на

терену)

Зарада

из

добити

(дивиденда

)

Број

запослених

Број лица

ангажованих

по

уговору

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 8

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

УКУПНО

:

ПРИЛОГ

5. Зараде

и издаци

– План

201

3 –Збир

( старозапослени

+ новозапослени

) – Образац

3

(новчани

износи

у динарима

)

МЕСЕЦ

ЗАРАДА

(из ПП

ОД

и ЗИП

образаца

)

Исплате

по

уговорима

Друга

примања

(јубиларне

награде

, солид

. помоћ

, отпремнине

)

Накнада

трошкова

(за

службена

путовања

, за

долазак и

одлазак са

рада

и

за

рад

на

терену)

Зарада

из

добити

(дивиденда

)

Број

запослених

Број лица

ангажованих

по

уговору

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 8

Јануар

97

4.70

0,00

95

.000

,00

20.0

00,0

0 40

.000

,00

- 11

8

Фебруар

97

4.70

0,00

95

.000

,00

20.0

00,0

0 40

.000

,00

- 11

8

Март

974.

700,

00

95.0

00,0

0 20

.000

,00

40.0

00,0

0 -

11

8

Април

99

5.00

0,00

95

.000

,00

100.

000,

00

40.0

00,0

0 -

11

8

Мај

995.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

40

.000

,00

- 11

8

Јун

99

5.00

0,00

95

.000

,00

117.

500,

00

40.0

00,0

0 -

11

8

Јул

99

5.00

0,00

95

.000

,00

117.

500,

00

35.0

00,0

0 -

11

8

Август

995.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

40

.000

,00

- 11

8

Септембар

99

5.00

0,00

95

.000

,00

117.

500,

00

45.0

00,0

0 -

11

8

Октобар

1.

000.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

50

.000

,00

- 11

8

Новембар

1.

000.

000,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

50

.000

,00

- 11

8

Децембар

1.

005.

900,

00

95.0

00,0

0 11

7.50

0,00

70

.000

,00

- 11

8

УКУПНО

: 11

.900

.000

,00

1.14

0.00

0,00

1.

100.

000,

00

530.

000,

00

- 11

8

ПРИЛОГ

6.

РАСХОДИ

ПО

УГОВОРИМА

(у динарима

) Бр

.

Претходна

година

(План

) Текућа

година

%

текућа

/претходна

Трошкови

уговора

о привременим

и повременим

пословима

1

Уговори

о делу

2

Ауторски

уговори

3

Трошкови

накнада

члановима

Управног и

Надзорног

одбора

4

1.14

0.00

0,00

1.

140.

000,

00

УКУПНО

(1+2

+3+4

)

1.

140.

000,

00

1.14

0.00

0,00

ПРИЛОГ

7.

ДРУГА

ПРИМАЊА

Бр

. Претходна

година

(План

)

Текућа

година

%

текућа

/прет

ходна

Отпремнине

1

Солидарна

помоћ

2

100.

000,

00

1.10

0.00

0,00

Укупно

(1+

2)

3 10

0.00

0,00

1.

100.

000,

00

Јубиларне

награде

4

- -

УКУПНО

(3+4

)

100.

000,

00

1.10

0.00

0,00

ПРИЛОГ

8.

НАКНАДА

ТРОШКОВА

(у динарима

) Бр

.

Претходна

година

(План

) Текућа

година

%

текућа

/претходна

Накнада

трошкова

смештаја

и исхране

на

службеном

путу

1

90.0

00,0

0 70

.000

,00

Накнада

трошкова

превоза

на

службеном

путу

2 10

.000

,00

10.0

00,0

0

Накнада

трошкова

превоза

на

радно

место

и са

радног места

3

490.

000,

00

450.

000,

00

Накнада

трошкова

за

смештај и

исхрану на

терену

4 -

-

Остале

накнаде

трошкова

запосленима

5

- -

УКУПНО

(1+2

+3+4

+5)

59

0.00

0,00

53

0.00

0,00