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® Destinatario:

ASUNTO:

MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES CIRCULAR EXTERNA OPERA TI V A Y Die SERVICIOS - DCIN - 308

Hoja 24 - 00

Ofkina Principal y Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Fecha: Z :; OC T ?.017 Nac1on.~a~J. __

24: OPERACIONES DE LA DIRECCH)N GENERAL DE CRIIDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Apreciados señores:

La presente Circular Externa Operativa y de Servicios reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DCIN-308 del 24 de octubre de 2008, 29 de diciembre de 2009, 18 de mayo y 22 de noviembre de 20! l, 25 de junio de 2012, 22 y 27 de enero de 2015, correspondiente al Asunto 24: "OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRI'!DITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES" del Manual de Cambios Internacionales.

Lo anterior, con el fin de adoptar la nueva denominación aprobada por el Consejo de Administración del Banco de la República para las Circulares Externas cuyo objetivo sea la reglamentación operativa del Banco y de las condiciones de los servicios que presta a las entidades externas, las cuales en adelante se denominarán CIRCULARES EXTERNAS OPERATIVAS Y DE SERVICIOS.

Todas las referencias que hagan las circulares reglamentarias externas e internas vigentes del Banco de la República a la Circular Reglamentaria Externa DCIN 308 correspondiente al Asunto 24: "OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES", se entenderán efectuadas a la nueva Circular Externa Operativa y de Servicio DCIN-308.

Atentamente,

~u_OJd<l..Dc ~-MAR.CELA OCAMP ) DUQUE

Gerente Ejecutivo

~~~. JOAUÍN BERNAL RAMÍREZ Subgerente de Sistemas de Pago y

Operación Bancaria

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CIRCULAR lcXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308

·---·----·--·---- ________ --~---- ____ -,----- ____ t;ce1ia:_1J,_DC..LZilJL _____ _ ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL

TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMlcNTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

1. INTROl)lJCCIÓN

La presente reglamentación tiene como fin establecer el procedimiento que debe observar la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional - DGTN para el trámite de operaciones ante el Departamento de Cambios Internacionales - DCIN mediante el diligenciamiento de archivos planos estructurados como mensajes tipo SWIFT, enviados a través del sistema SEBRA, así como informar aquellos formatos que utilizará el Banco de la República -BR para confirmar o rechazar las solicitudes presentadas y reportar el recibo de fondos a favor de la DGTN, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de Agencia Fiscal suscrito entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República.

Este procedimiento está sujeto a los términos de la Ley 527 de agosto 18 de 1999 y las normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten, en la forma y con los requisitos tecnológicos y de seguridad que el BR señale.

2. INTERCAMBIO l)E CLAVES SEBRA

Para realizar operaciones con el DCIN, mediante la transmisión de archivos a través del sistema dispuesto por el BR para recibir información segura, de acuerdo con lo establecido en la presente Circular, la DGTN debe mantener actualizado el formato "Delegación para el manejo de firmas digitales y certificados", el cual debe ser enviado en original al Departamento de Servicios de Tecnología Informática del BR. El mencionado formato está disponible en el sitio Internet del BR en la dirección www.banrep.gov.co, a través de la ruta /Sistema Financiero/Servicios Bancarios/Sistema PKI/Formatos Procesos Administrativos/Formato BR-3-600-0.

Cualquier información adicional sobre este tema puede obtenerse a través del Centro de Soporte · Informático en el teléfono No. 3431000.

3. RECEPCIÓN l)E ARCHIVOS

Los archivos enviados a través del sistema SEBRA serán recibidos por parte del BR hasta las 3 :00 p.m. para su trámite contable en la misma fecha, para las solicitudes de am01iización en moneda nacional de créditos otorgados por el BID, los mensajes de confirmación de inversiones de portafolio y los pagos en monedas diferentes al dólar americano.

Así mismo, los mensajes correspondientes a giros al exterior por el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa, el pago de los Aportes a Organismos Internacionales y las transferencias presupuestales entre cuentas corrientes de compensación de la DGTN y entidades del Sector Público, en dólares americanos, se recibirán hasta las 11 :00 a.m. para su trámite contable en la misma fecha.

Las solicitudes de giro al exterior por la constitución de inversiones de portafolio se recibirán hasta las 3:00 p.m. para su trámite el siguiente día hábil.

JJ) 4{)

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CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308

Z? or·.·1 '017 Fecha: J L

ASlJNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRIÍDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El envío de todas las solicitudes se realizará mediante archivos a través del sistema que disponga el BR para recibir información segura, utilizando los formatos y procedimientos dispuestos en la presente reglamentación, debidamente firmadas y encriptadas digitalmente con las herramientas que el BR disponga para ello, utilizando las llaves de los usuarios denominados "Genérico Swift" y "Genérico Archivo General". Adicionalmente, deben estar firmadas con un certificado digital emitido por una entidad de certificación abierta, el cual es provisto por la DGTN para este propósito.

Será causal de rechazo, las solicitudes presentadas en un formato y estructura diferentes a las establecidas en el Anexo No.3, o que presenten errores en el diligenciamiento del mismo, fallas en la autenticación de los mensajes o por incumplimiento de los requisitos para su trámite.

Las solicitudes presentadas por fuera de los horarios establecidos serán tramitadas al día hábil siguiente. En tal caso el BR actualizará la fecha valor registrada en los formatos enviados por la DGTN, sin responsabilidad de su parte por el incumplimiento que pudiera ocasionarse.

4. INI<'ORMACIÓN GENERAL

El BR solamente tendrá en cuenta, para efectos de validación, los campos señalados en cada uno de los mensajes descritos en el Anexo No.3 de esta reglamentación.

4. l. Información requerida en las solicitudes

En los diferentes campos de los archivos estructurados se debe utilizar la información que se relaciona a continuación, la cual permite al Departamento de Cambios Internacionales tramitar la misma de manera automática.

a. ORDENANTE: Nombre, dirección completa, ciudad y país de domicilio de la entidad solicitante del pago.

b. MONEDA: Código de la unidad monetaria utilizada, la cual debe corresponder a una de las monedas de reserva autorizadas en el artículo 72 de la Resolución Externa No.8 de mayo 5 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, y cualquier otra que en el futuro la modifique o reforme. En el Anexo No.!, se relacionan los códigos correspondientes a cada moneda.

c. MONTO: Cantidad en números especificada en la moneda. Los pagos en yenes japoneses no llevan centavos. Cualquier solicitud en esta divisa diligenciada con centavos será devuelta.

d. FECHA VALOR. Día de ejecución de la instrucción en el exterior, término que debe contemplar la ocurrencia de festivos y días no laborales tanto en el país de origen de la divisa, en los Estados Unidos, como en Colombia. Para las operaciones de pago en dólares americanos - USO, es el mismo día de su radicación. Para divisas diferentes al USO debe tenerse en cuenta el procedimiento dispuesto en el punto 5 de esta reglamentación.

ASUNTO:

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CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y Dlt SERVICIOS - DCJN -308

24: Fecha: 2 3 OC T 2017

OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PlJÚ-LICÓY··-DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

e. BANCO INTERMEDIARIO: El campo del Banco Intermediario debe indicarse obligatoriamente cuando se efectúen pagos en USD a bancos tenedores de cuentas que se encuentren localizados fuera de los Estados Unidos. El Banco Intermediario es un banco en Estados Unidos en el que el banco tenedor tiene cuenta y que es requerido para facilitar el movimiento de los fondos dentro y fuera de ese país.

f. BANCO TENEDOR DE LA CUENTA: Es el Banco en el cual el beneficiario del pago tiene cuenta corriente. Se debe relacionar utilizando para ello su código BJC o un código que lo identifique universalmente, y el cual debe ser suministrado por el beneficiario cuando entrega las instrucciones correspondientes para realizar el pago.

g. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN O DE ENRUTAMIENTO DEL PAGO: Es el código BJC, que identifica las instituciones que intervienen en el pago y que hace que el mismo se realice de manera automática.

h. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO: Es el número de la cuenta asignada por los bancos tenedores a sus clientes, bien sean entidades bancarias o particulares. En el caso de beneficiarios localizados en los países que conforman el EURO se deberá identificar de manera obligatoria el número de la cuenta con el código IBAN.

1. NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Identificación completa y todo dato adicional que sea necesario para la localización del destinatario final.

J. CONCEPTO DEL PAGO: Descripción del concepto que se haya establecido previamente con el beneficiario para identificar la operación.

k. REFERENCIA DEL PAGO: Incluir toda información que permita establecer Jo que da origen al pago.

l. DETALLE DE GASTOS: Siempre se debe indicar si los gastos bancarios cobrados por los corresponsales del exterior en la ejecución del pago son por cuenta del beneficiario o, serán asumidos por el ordenante. En ausencia de esta indicación, se entenderá que los mismos son por cuenta del beneficiario y, por lo tanto, le serán descontados del pago.

El Banco Intermediario y el Banco Tenedor de la cuenta deben identificarse con el código BIC. Dicho código puede ser validado en la dirección www.swift.com/biconline. De igual manera los bancos podrán ser identificados con el código ABA que permite su pago a través del sistema Fedwire de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este código podrá validarse en la dirección www.fedwiredirectory.frb.org

Moja 24 - 4


z3 ocr 1011 Fecha:

ASUNTO: 24: ()J>iJ¡ACIONES" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRitÍ)ITO Pl.JBLICO Y DEi: TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Cuando no se conozca el código BJC se debe relacionar en su lugar algún código que permita realizar el pago de manera automálica tales como los códigos ABA, CHIP, UJD, SC, Clearing Code entre otros. Se debe evitar la identificación del nombre del banco en letras ya que esto obliga a la realización de reparaciones de los mensajes por parte de los corresponsales del BR y al cobro de gastos adicionales por este concepto.

4.2. Estructura de la referencia utilizada por la DGTN para el tn\mite de solicitudes

Para identificar cada una de las operaciones que se tramiten ante el BR, debe utilizarse, en el campo 20 de los archivos planos estructurados comos mensajes, una referencia con la siguiente estructura:

3 dígitos 4 dígitos

6 dígitos 2 dígitos

Ejemplo

código que identifica la operación (se describe en el Anexo No.2) código asignado por el BR a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para la identificación de sus solicitudes. (DGTN) fecha de envío por la DGTN del mensaje de la operación (formato AAMMDD) secuencia interna asignada por la DGTN

XXXDGTNJ 7101301

4.3 Información sobre el trámite o rechazo de las solicitudes

El BR informará el trámite o rechazo de las solicitudes mediante el envío de un archivo plano estructurado como un mensaje tipo SWIFT de las categorías que se indican en el Anexo No.3 de esta reglamentación. El rechazo de las solicitudes se llevará a cabo cuando las mismas no cumplan con la estructura sefialada para cada mensaje o por el no cumplimiento de los demás requisitos exigidos en las reglamentaciones vigentes para cada operación tales como, fondos insuficientes para atender las mismas, la utilización de códigos inválidos en la identificación de corresponsales y contrapartes, la indicación de fechas valor incorrectas, la conformación equivocada de las referencias que identifican cada solicitud, la duplicidad en la identificación de los archivos y cualquier otra que pudiera impedir el trámite correcto de las solicitudes.

Será responsabilidad de la DGTN verificar el recibo de la información sobre el trámite o rechazo de las solicitudes a través de los sistemas de información que el BR disponga para este propósito.

4.4. Límite del monto individual de instrucciones de pago al exterior

Se debe limitar el monto individual de las diferentes instrucciones de pago al exterior remitidas al DCIN a un monto máximo de USD200.000.000.00, o su equivalente en otras monedas, por operación individual.

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Fecha: 2 3 ocr 2011 ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA ÚIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PWlLICO V DEL

TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

4.5. Cobro de comisiones y gastos derivados de instrucciones de pago al exterior

El BR cobrará por concepto de comisión la suma prevista y en la forma acordada en el Contrato de Prestación de Servicios de Agencia Fiscal suscrito entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República, por el trámite de las solicitudes que le sean presentadas por la DGTN.

De igual manera, el BR se abstendrá de tramitar aquellas solicitudes que le sean presentadas una vez agotado el monto de la disponibilidad presupuesta! establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en dicho contrato.

El BR debitará de manera automática en divisas, de la cuenta de depósito No.51010056 denominada "Gobierno Nacional - Otras Exigibilidades - Moneda Extranjera - Dirección del Tesoro Nacional - Fondo Rotatorio" que la DGTN mantiene en el BR, aquellas sumas cargadas por sus corresponsales en el exterior por concepto de los gastos bancarios no deducidos a los beneficiarios de los pagos, en cumplimiento de las instrucciones impartidas en tal sentido por parte de la DGTN en instrucción de carácter general y permanente.

4.6. Envío de instrucciones al exterior por parte del HR

El BR efectuará los giros de fondos de cualquier naturaleza solicitados por la DGTN, mediante la realización de transferencias electrónicas vía S.W.1.F.T.

No obstante, en situaciones de contingencia, por la imposibilidad de utilizar la red S.W.1.F.T., el BR podrá utilizar otra plataforma segura de comnnicación con el exterior.

De igual manera, la DGTN siempre deberá contar previamente con los recursos para atender todas las solicitudes qne le sean presentadas al BR, los cuales deberán estar disponibles en sus cuentas en el BR el día hábil anterior a la fecha efectiva de realización de las operaciones.

5. SOLICITUDES EN MONEDAS DIFERENTES A USD

5.1 Información de tasas de cambio

La publicación de las tasas de cambio de las monedas de reserva que realiza el BR tiene carácter informativo y por consiguiente no obliga su aplicación en las operaciones que realice esta entidad.

5.2 Tasas de conversión aplicables en las operaciones de compra y venta de divisas

Para realizar operaciones de compra y venta de divisas diferentes al USD con el BR, la DGTN deberá pactar previamente con éste la tasa de conversión a través del Departamento de Inversiones Internacionales - DII.

~,,~~.~ .. 'J?i\. llo,ja 24 - 6 -· CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308

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l,;9¡;j)Y' Fecha: 2 3 fl CT 2017 ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL


En consideración al término exigido en los mercados internacionales para la entrega efectiva de las divisas adquiridas, el funcionario encargado de la negociación de divisas por parle de la DGTN deberá comunicarse telefónicamente, antes de las 12.00 111, con el DII del BR a los números 3430867, 3430714 o 3430427 o, vía REUTERS, a través del código CBRB, dos (2) días hábiles antes de la Jecha valor de la operación, o un (1) día hábil para el caso de los dólares canadienses -CAD, período que debe contemplar la ocurrencia de festivos y días no laborables tanto en el país de origen de cada moneda como en Colombia.

Así mismo, la DGTN como entidad que negocia monedas de reserva diferentes al USD con el BR acepta que las conversaciones telefónicas sostenidas en torno a este procedimiento sean grabadas por parte de esa Entidad, hecho que deberá incluirse en la autorización de que trata el numeral 5.9 de esta reglamentación.

5.3 Negociaciún e intercambio de claves

La DGTN deberá transar con el DII, de ser posible, en una única negociación diaria por divisa, el monto total demandado por cada una de las monedas.

De igual manera la DGTN y el Dll deberán hacer uso de los dispositivos y/o procedimientos de seguridad que permitan la autenticación de las llamadas telefónicas en cada oportunidad y que obligatoriamente utilizará el funcionario autorizado de la DGTN que se comunique con el DII para realizar operaciones de compraventa de divisas diferentes al USD.

5.4 Procedimiento de confirmaciún de las negociaciones poi· parte del BR

La Sección de Operaciones Internacionales - OPI del DCIN confirmará telefónicamente con el Grupo de Giros y Cueútas Corrientes de la Subdirección Operativa de la DGTN los términos pactados en la negociación y le remitirá vía correo electrónico la confirmación de los mismos. En cada oportunidad se debe manifestar al funcionario de la DGTN que la conversación telefónica está siendo grabada.

5.5 Solicitud de las operaciones de compraventa de divisas por parte de la DGTN

En la misma fecha de la negociación y antes de las 3 :00 p.m., la DGTN deberá enviar al BR, a través del sistema de transmisión de archivos seguros dispuestos por el BR, los archivos estructurados en formatos SWIFT, encriptados y firmados, que contengan los diferentes mensajes de pago con destino al exterior que confirman la utilización de las divisas objeto de la negociación.

Estos mensajes deberán contener por cada operación la referencia que se indica en el punto 4.2 y en el Anexo No.2 de esta reglamentación.

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CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS -- DCIN -308

Fecha: Z :1 OCT 2017 ASUN'Í'O; 2-¡~----órE1Í.Aci6Ncs-úc1::A-ifülccc1óN GENERAL DE cRímrro Púnuco v DEÍ:;-


5.6. Contabilización

El registro contable en la cuenta Gobierno Nacional Otras Exigibilidades Moneda Extranjera a través de la cual se aportan o se reciben los recursos para la compra o venta de las divisas diferentes al USD se realizará en la fecha de la negociación, utilizando para este propósito el tipo de cambio pactado para la operación. Para las operaciones de compra y venta de divisas al BR, la DGTN deberá haber entregado previamente a la negociación con el Dll, las respectivas divisas en las cuentas del BR en corresponsales del exterior.

En consecuencia, en las instrucciones de pago se deberá autorizar expresamente el cargo o abono a la cuenta de depósito que la DGTN mantiene en el BR en esa fecha específica y por los montos previamente acordados.

Los montos dcbitados a las cuentas corrientes del BR en el exterior por concepto de gastos asociados a las instrucciones de giro, se registrarán por su equivalente en USD, utilizando la tasa de conversión vigente al cierre del mercado el día de su contabilización, aplicando el procedimiento dispuesto en numeral 4.5 de esta circular.

5.7. Envío de instrucciones al exterior

El mismo día de la negociación, el DClN tramitará los mensajes SWlFT por medio de los cuales se imparten las instrucciones de pago para que sean atendidas en la fecha valor pactada.

5.8. Registro de desembolsos

Cuando el BR, por cuenta de la DGTN, recibe depósitos en sus cuentas corrientes del exterior en monedas diferentes al USD por concepto de desembolsos de préstamos externos o por devolución de recursos pagados en exceso, acreditará estos recursos a las cuentas específicas de la DGTN en el BR que en cada moneda se determinen para el desembolso. · ·

5.9. Instrucciones permanentes

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las operaciones de compra y venta de divisas diferentes al USD por parte del BR, se requiere que la DGTN envíe a la Subdirección Operativa del DCIN, con copia a la Subdirección de Mercados del DII del BR, una comunicación con instrucciones permanentes suscrita por el Representante Legal de la Nación, que contenga:

• El compromiso que el cubrimiento de los recursos al BR en USD requeridos para adquirir otras divisas se hará con cargo a la cuenta 51010056 denominada "Gobierno Nacional -Otras Exigibilidades - Moneda Extranjera - Dirección del Tesoro Nacional - Fondo Rotatorio", que la DGTN mantiene en el BR.

• Nombre de las personas responsables de negociar y confirmar las operaciones de compra y venta de divisas diferentes a USD, sus números telefónicos y correos electrónicos a los cuales pueden dirigirse las diferentes comunicaciones y las confirmaciones de las operac10nes.

Hoja 24 - 8


ASUNTO: 24: Fecha: 2 J fiCi 2017

OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRlillrl'O PÚBLICO.Y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

• Aceptación de la grabación de las llamadas telefi:'micas concernientes a las negociaciones y confirmaciones de las operaciones de compra y venta de divisas diferentes a USD, de acuerdo con el siguiente texto:

• "La Nación colombiana -- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional autoriza al Banco de la República para grabar las llamadas y conversaciones telefónicas efectuadas por los administradores, empleados, contratistas y dependientes de esta Entidad, con empleados y funcionarios del Banco de la República, a través de las líneas telefünicas dispuestas por éste para las operaciones de negociación de divisas diferentes al dólar de los Estados Unidos de América.

• Igualmente autoriza que las grabaciones respectivas sean usadas por el Banco de la República con fines de control y probatorios, en relación con las operaciones mencionadas.

• Así mismo, se obliga a informar de dicho procedimiento a todas las personas que participan en las llamadas y conversaciones telefónicas mencionadas en nombre de ese Ministerio, y a obtener, en forma previa, la autorización individual para tales efectos."

Cualquier modificación a las instrucciones permanentes deberá ser reportada con dos (2) días hábiles antes de la entrada en vigencia de la modificación.

6. RECEPCION DE TRANSFERENCIAS EN CUENTAS DEL BREN EL EXTERIOR

Las transferencias que se realicen al BR por desembolsos de créditos externos a favor de la DGTN, deberán ser depositadas en las cuentas y corresponsales anotados a continuación en cada una de las divisas relacionadas:

CORRESPONSAL ClllDAD CODIGOSWWI' MONEDA No.CUENTA CITIBANK NA NEW YORK CITIUS33 USD 10922834 CITIBANK LONDRES CITIGB2L DKK GBIOCITJJ850081 J084321 CITJl3ANK LONDRES CITIGB2L EUR GBJ I CITll 8500811090151 CITJl3ANK LONDRES CITIGB2L GBP Gll56CITII 850081 1090186 CITJl3ANK LONDRES CITIGB2L CAD GB54CITll8500811084305 CITJl3ANK LONDRES CITIGl32L SEK GB97CITJJ 8500811090127 CITIBANK LONDRES CITIGB2L cm CH2989095000011084291 CITIBANK LONDRES CITJGB2L AIJD GB75CITll8500811090135 CIT113ANK LONDRES CITIGB2L NZD GB53CITll8500811090143 CITIBANK LONDRES CITIGl32L NOK Gll32CITI 18500811084313 CITIBANK LONDRES CITIGl321, JPY GB78CITll8500811090178

Estos corresponsales deben ser utilizados para cada moneda de reserva sin importar el país de residencia del ordenante.

Las transferencias a favor de la DGTN que sean depositadas en cuentas del BR deberán ser confirmadas previamente por la DGTN al BR, mediante el envío de un archivo plano estructurado como un mensaje tipo SWIFT, utilizando el formato que se indica en el Anexo No.3 de esta reglamentación.

Hoja 24 - 9

CIRCULAR J<:XTJmNA OPERATIVA Y DI<: SERVICIOS - DCIN -308

Fecha: Z 3 OCT 20í7 AStW;¡1;0~-z-¡;--o-P_E_R_A_c_.1_o_N_E_S_D_E LA DIREé:c1ÓN GENERAL DE cRímno PÚBLICO v DEL


7. TIPOS DE SOLICITUDES

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de esta reglamentación, en el Anexo No.3 se indican los tipos de mensajes y la estructura de cada uno de los archivos que deberán utilizarse por parte de la DGTN para el envió de las solicitudes ante el DCIN y de las confirmaciones que éste enviará por el trámite o rechazo de cada una de ellas. A continuación se describen de manera breve las diferentes operaciones que pueden solicitarse.

7.1. Giro al exterior con cargo a cuenta de depósito en moneda extranjera

A través de esta operación la DGTN solicita el pago del servicio de la deuda pública externa y de aportes a Org¡mismos Internacionales, las transferencias presupuestales entre cuentas corrientes de compensación de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y entidades del Sector Público y las inversiones de portafolio, mediante la transferencia de recursos que se encuentren disponibles en su cuenta de depósito en moneda extranjera en el BR.

7.2. Amortizaciones en pesos de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID

Con esta operación la DGTN autoriza al BR a debitar su cuenta de depósito en moneda corriente y a transferir los recursos a favor del Organismo con la finalidad de realizar el servicio de la deuda.

7.3. Desembolsos de Organismos Internacionales

Esta operación se utilizará en la medida que un Organismo Internacional solicite al BR entregar a la DGTN recursos por desembolso de un préstamo o una donación a su favor.

7.4. Venta de divisas diferentes al USD por parte del BR

Con esta operación la DGTN adquiere monedas de reserva diferentes al USD para la cancelación de la deuda pública externa y entrega al BR su equivalente en USO.

7.5. Compra de divisas diferentes al USD por parte del BR

Mediante esta operación la DGTN a través de su negociación con el DII, vende al BR monedas de reserva diferentes a USD previamente depositadas en el BR, y confirmará el corresponsal o cuenta en el BR en el cual se deben depositar los USD equivalentes.

Si esta operación implica la transferencia de divisas a las cuentas del BR en el exterior, debe tenerse en cuenta el procedimiento descrito en el numeral 6 de esta Circular.

7.6. Confirmación de Inversiones de Portafolio

Mediante estas solicitudes, la DGTN confirma a una contraparte corresponsal suya en el exterior, los términos de la negociación por la constitución de un depósito a término.

ri'.·. ·~ CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Boja 24

- IO ·,, .)) ~l1fJ5))Y

Fecha: Z J OC T 2017 AsüNi<'>;-·2;¡~--º"ERAcioNíis1>1c -LA 1>mEcc1óN GENERAL DE cmtDrn-;-¡,fffrücüvDEL


7.7. Solicitudes especiales.

Cuando la DGTN requiera el envío de información que no corresponda a alguna de las operaciones tipificadas en los numerales anteriores, deberá transmitirla en un archivo plano utilizando el código de operación No. 599 en la forma que se indica en el anexo No. 3 de esta reglamentación.

8. CONTINGENCIA

Cuando no sea posible la transmisión de las solicitudes a través del sistema dispuesto por el BR para el envío de información segura, el BR podrá recibir la información en otro medio digital o Hsico del que pueda ser extraíble, previa autorización de la aplicación de este procedimiento por parte de la Subdirección Operativa del DCJN. La información en otro medio digital debe estar firmada y encriptada por la DGTN con la herramienta dispuesta por el BR y firmada con un certificado digital emitido por una entidad de certificación abierta.

(ESPACIO DISPONIBLE)

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS -DCIN-308 Anexo No. I

Hoja 24 -Al- 1

Fecha: Z 3 OCT 2017 ASlJNT0-;---24: ----()PERACIONESDE LA DIRECCIÓN GlcNERAL DE CRímrro PÚBLICO y

DEL TESORO NACIONAL CON lcL DEPARTAMlcNTO DE CAMBIOS JNTicRNACIONALES

CÓDIGO

Anexo No. 1 Cúdigo ISO de la moneda

MONEDA USD Dólar Americano -------·-"-·-·--·- ·--

GB P Libra Esterlina CHF

- --

JPY Y en J ap-0nés _________________ _ __________________ _ CAD Dólar Canadiense f--------l-----------,---···-.. ·-··--·-·-······--------------SEK Corona Sueca

-------------------------------------------------------DKK Corona Danesa ------- -- -------------------------------NOK Corona Noruega

-~----EUR Euro

~~-----·· ---·--·-- -------AUD Dólar de Australia NZD Dólar de Nueva Zelanda CNH/CNY Renminbi Chino Yuan HK/Yuan Renminbi Yuan 1-------l--

HKD Dólar de Hong Kong

SGD Dólar de Singapur --------------------~ KRW Won Coreano

CIRCULAR EXTicRNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 2

Hoja 24 -A2- l

-ASÜN'f()~---24~- ..... OPERACIONES-DI, LA DIRECCIÜN GENERAL DE1<~~tt;)JTA31,'tfrtditl) Y

DEL TJ,SORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTimNACIONALES

ANEXO No.2

CODIGO DE OPERACIÓN DGTN

----.... ·-····-.... ~ . .,-.. -···-·---····- ············~----·-----·--- ·-----······"···-··-·-- ···----·

CÓDIGO NOMBRE DE LA OPERACIÓN

-·-· ···-·-·-···-··-·~-· ---- ··----- ··- ...

Giro al exterior por constitución de depósitos por inversiones en corresponsales en el 500 exterior con recursos propios en USD que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito

en el Banco de la República.·-··-·-·--- .. -.-............. _,, _____

501 Giro al exterior por compra de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN para constitución de.devósitos por inversiones. en corre~onsales en el exterior.

--··--·· ·- ------------,-~ .. ·-·-·····-

502 Giro al exterior por venta de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN para constitución de d.e_p_ósi~<:J.S_p<:>!Jiwe1:~i.<i!~cs en corresponsales en el exterior,_. ___ .......

503 ~~().!.1J.1rm~_c;,ión_tl.e c_onstitución de .ci.~ó.sit<:>.S_ en USD y mm1edas diferentes al USD:. ··-·--·--··---504 Confirmación de renovació1.1 de de1i_~~to:;_.en USD y monedas diferentes al .lJ.!,}2.c. _ ·---505 Reembolso de d~~tto. - ·-·

Giro al exterior por constitución de depósitos por inversiones en corresponsales en el 506 exterior con recursos propios en monedas diferentes a USD que mantiene la DGTN en

las cuentas de depósito en el B<1nco de la República ·--·--

Giro al exterior por el pago de aportes a favor de Organismos Internacionales con 510 recursos propios en USD que la DGTN mantiene en las cuentas de depósito en el Banco

c.. .. de la R~Jública.

511 Giro al exterior por compra de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN para pago

'--·-·-·----- de aportes.a favor de Organismos Internacionales.

512 Giro al exterior por venta de divisas diferentes a lJSD por parte de la DGTN para pago de aportes a favor de Organismos Internacionales. Giro al exterior por pago de aportes a favor de Organismos Internacionales con recursos

513 propios en monedas diferentes a lJSD que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el Banco de la Renública. Giro al exterior de recursos en moneda extranjera para atender la amortización y el

520 servicio de la deuda pública externa a terceros con recursos propios en lJSD que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el Banco de la República.

·-Giro al exterior por compra de divisas diferentes a USD por pmie de la DGTN de

521 recursos en moneda extranjera para atender la amortización y el servicio de la deuda pública externa a terceros. Giro al exterior por venta de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN de recursos

522 en moneda extranjera para atender la amortización y el serVJCJO de la deuda pública externa a terceros. Giro al exterior de recursos en moneda extrm~jera para atender la amortización y el

523 servicio de la deuda pública externa a Organismos Internacionales con recursos propios en USD que la DGTN mantiene en las cuentas de depósito en el Banco de la República.

4. x7[)

CIRCULAR EXTimNA OPlmATIVA Y DE SERVICIOS - DCJN -308 Anexo No. 2

Hoja 24 -A2- 2

Fecha: 2 3 O CY 2111" -A-SlJN;i;ú:--24~----üi'lmACJONI•:s DE LA DIRECCIÚN GENERAL DE CRitDrro PÚBLic1o v·

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

·--.. ··-.,·-·----- ········-·······-- ········--··-------------·--·----.,·---·----·----····-··--------···-·--·-·-··--·-- ·······-···--·· Giro al exterior por compra de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN de recursos en

524 moneda extranjera para atender la amortización y el servicio de la deuda pública externa a Oyganismos Internacionales.

--··------·-----··----··-·-·--···--··------·-·------- -----······-·····-----· Giro al exterior por venta de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN de recursos en

525 moneda extranjera para atender la amorlización y el servicio de la deuda pública externa a _ Q1~g.1_111_ismos Internacionales. --------·-- "'"'"''"·-·-·- . .. ---------

Giro al exterior de recursos en monedas diferentes a USD para atender la amortización y el 526 servicio de la deuda pública externa a favor de terceros, con recursos propios que mantiene la

... DGTNcn_las cuentas de depósito en el Banco de la_ReJJública. -··--·------·-----···- . -------- .

Giro al exterior de recursos en monedas di fcrentes a USD para atender la amortización y el 527 servicio de la deuda pública externa a Organismos Internacionales, con recursos propios que

-----·- mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el Banco de la República. ------··-··----· .. ·-----··-··~---------·-·············-· ---.-----·---·--······· ·--

530 Pagos por cuenta de la DGTN para atender el servicio de la deuda externa a Organismos

L .• Internacionales enp5sos colombianos BID - Capital Ordinario. ----···-·--·-····-··-

531 Pagos por cuenta de la DGJ'N, para atender el servicio de la deuda externa a Organismos

-·-···-·-·"·----- l_J1ternacionales en pesos colombiai1Cl~_B!Q_::.E()ndo Especial. ·-·"·---··-

532 Pagos por cuenta de la DGTN, para atender el servicio de la deuda externa a Organismos

. lnternacig11lll_e:i_~11 pesos colombianos BID - Progreso Sc:~itD0 _________

533 Pagos por cuenta de la DGTN, para atender el servicio de la Deuda Externa a Organismos lnternacion~les en pesos colombiai~Cl~-ª!Q - Fondo Suizo.

-~

540 Giro al exterior a favor de la DGTN en USD con cargo a las cuentas de depósito en USD que la DGTN mantiene en el Banco de la República.

-~

541 Giro al exterior a favor de la DGTN por compra de divisas diferentes a USD con cargo a cuenta propia de la DGTN en el Banco de la República.

542 Giro al exterior a favor de la DGTN por venta de divisas diferentes a USD con cargo a

---~-·" c;_~1enta_1>ropia de la DGTN en el Banco de la República. Giro al exterior en monedas diferente's a USD a favor de la DGTN con cargo a las cuentas de

543 depósito en monedas diferentes a USD que la DGTN mantiene en el Banco de la República. __ Giro al exterior con cargo a las cuentas de depósito en USD de la DGTN en el BR por Transferencias Presupuestales entre cuentas corrientes de compensación de la DGTN y

544 entidades del Sector Público. Giro al exterior con cargo a las cuentas de depósito en monedas diferentes al USD de la DGTN en el BR por transferencias prcsupuestales a cuentas de compensación de entidades

545 del sector oúblico. 546 Giro al exterior por devolución de recursos no utilizados - préstamos externos 547 Giro al exterior por pago de servicios y otros conceptos

Transferencias del exterior a favor de la DGTN por ingresos de divisas por traslado de fondos 550 de sus cuentas en el exterior o por otros conceptos.

Transferencias del exterior a favor de la DGTN por ingresos de divisas por desembolso de 551 oréstamos externos.

599 Solicitudes especiales

CIRCULAR EXTERNA OPfcRATIVA Y DE SERVICIOS - DCJN -308 Anexo No. 3

Fecha:

Hoja 24 -A3- l

2 3 ocr 2011 ASÜNTÜ:--z;,--;- -0Í'EÍÜ.c1ÜNEs DE i:Á1:iffu:cciúN GENERAL DE cRímno rúnucó v

nm, TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTiéRNACIONALES

ANEXONo.3

INSTRUCTIVO DE LOS PROTOTIPOS DE LOS ARCHIVOS PLANOS ESTRUCTURADOS COMO MENSAJES EN FORMATO SWIFT

La DGTN puede transmitir la información en un archivo plano el cual deberá enviarse a través del sistema que disponga el BR para recibir información segura, debidamente firmado y encriptado con las herramientas dispuestas por el BR para este propósito. Adicionalmente, deben estar firmadas con un certificado digital emitido por una entidad de certificación abierta, el cual es provisto por la DGTN.

El archivo plano que contenga el mensaJe o los mensajes que se envíen deben identificarse con la siguiente estructura:

4 dígitos 6 dígitos 2 dígitos

4 primeros caracteres anotar DGTN que es el código asignado por el BR a la DGTN. Fecha de envío del archivo (formato AAMMDD) Secuencia interna de cada institución

l~jemplo: DGTN15100101.txt

El número de secuencia interna no podrá repetirse en un mismo día, incluso en el caso de reenvío de operaciones devueltas.

Igualmente los mensajes a enviar en el archivo deben contener los campos requeridos según el tipo de operación que se solicita.

l. ESTRUCTURA DE MENSA,JES

El mensaje o los mensajes contenidos en el archivo que sea enviado por la DGTN, deben estructurarse con los campos específicos de acuerdo al tipo de operación que se solicita. A continuación se describen las reglas que se utilizan en la estructura del mensaje:

Campos:: nn[a]: /

L Delimitador: dos puntos(:) Al inicio y al final

Letra de opción

Etiqueta número de campo

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Fecha:

Hoja 24 -A3- 2

2 J ocr 2011

ASlJNTÜ~-24-;----<)I'ERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENlcRAL DI~ CRÉmTO PIIBÜCO Y DEL TJcSORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO Die CAMBIOS INTERNACIONALES

1.1 Estructura de los campos

1. Cada campo es identificado por un rotulo de dos dígitos o dos dígitos seguidos por una letra.

2. La estructura del campo inicia y finaliza con dos puntos. ":"

3. Los campos son separados por un Carriage Return, Line Feed (CrU).

4. Un campo puede estar compuesto de uno o varios subcampos.

5. El orden de los subcampos es fijo.

6. No deben existir espacios en blanco después de la infórmación de cada campo o al final del mensaje.

I .2 Símbolos para describir la sintaxis de los campos

a: letra (letras mayúsculas) c: alfabético (letras mayúsculas y números) d: dígito (números para expresar cantidades, debe incluir la"," para separación de decimales) n: numérico (solo números) x: alfanumérico (letras minúsculas, mayúsculas, números y los caracteres/-?:().,' +{}) ! : obligatorio [ ] : opcional

Ejemplos de campos:

1. Campo compuesto por varios subcampos, organizados en varias líneas:

El campo 56A del mensaje MT2 l O con formato [l34

x] está compuesto por dos subcampos así: 4 ! a2 ! a2 ! c[3 ! c]

• La primera línea inicia con un slash "/" y contiene el número de cuenta ([/34x ]), cuyo valor es alfanumérico con una longitud máxima de 34.

• La segunda línea contiene el código BIC ( 4!a2!a2!c[3!c]) del Intermediario.

2. Campo compuesto por varios subcampos, organizados en una línea:

El campo 32B del mensaje MT2 l O con formato 3 !al 5d esta compuesto por dos subcampos así:

• Código ISO de la moneda: 3 !a (tres letras mayúsculas) .

• Monto de la operación: 15d. (valor de hasta 16 dígitos que debe incluir como separador de decimales una con1a '\"). YJ)1<J


Hoja 24 A3- 3

za ocr 2°117 Fecha: u ~·--··-.. ·····-.. - ....• ., ... ·-AS UNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Die CRÍmffO PÚBLICO Y

DEL TESORO NACIONAL CON EL DlcPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

1.3 Encabezado del mensaje:

Es la primera línea del archivo, en la cual únicamente cambia el valor del tipo de mensaje y la fecha de transmisión.

{ 1: FO! BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:0M MMOOOOaammdd DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4:

BLOQUE CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO 01

Básico { 1 : Inicio e identificador del bloque (fijo) 3x (Hace referencia F Identificador de la aplicación (fijo) la al remitente) 01 Identificador del tipo de información que se envía 2n

(fijo) BIC (destinatario) Código BIC BR(fijo) 12a 0000000000 Número de sesión y secuencia (fijo) 1 On } Fin de bloque (fijo) lx

Aplicación {2: Inicio e identificador del bloque (fijo) 3x (Hace referencia o Identificador de entrada/ salida (fijo) la a la aplicación) MMM Tipo de Mensaje 3n

0000 Hora de entrada (fijo) 4n aammdd Fecha transmisión, AAMMDD (Afio, mes, día) 611 Código Código asignado por el BR a la DGTN(fijo) 12a (Remitente)

0000000000 Número de sesión y secuencia (fijo) IOn 0000000000 Fecha y hora de salida (fijo) IOn N) Prioridad y fin de bloque (fijo) 2x

Texto {4: Inicio e identificador del bloque (fijo) 3x

(Jl a= letra mayúscula, n = numérico, x = alfanumérico

1.4 Texto del mensaje:

Esta compuesto por los campos del mensaje, de acuerdo al tipo de operación que se solicita.

Adicional a la descripción de la estructura de los campos, se debe tener en cuenta Jo siguiente:

• Los campos que tienen varias opciones (A,B,C, ... ,) solamente deben aparecer con una de ellas. Ejemplo: El campo 56 puede estar presente con la opción A o con la opción D, pero no con ambas.

• Las cantidades en campos de valores (con formato "d") deben incluir una coma"," para separar decimales así no los contenga:


Hoja 24 -A3- 4

2 3 OCT 2017 -·-··--~~----·· .. -~·····-.. ·-·~·····-- Fecha: ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCJON GlcNERAL DE CRÍ<',~,D-I_T_O_l_'ÚBLJCO y

Ejemplos:


Válido 000,0 o, 0,67 1234,03 888999,

No Válido 0000 o ,67 1234.03 888.999

• En el campos 72 cada nueva línea después de la primera debe iniciar con"//"

1.5 Pie del mensaje: El fin del mensaje se indica con los caracteres"-}".

Dentro de un archivo se pueden incluir varios tipos de mensajes separando uno del otro con el símbolo$.

2. ESPECIFICACIONES CAMPO 20 - REFERENCIA DEL MENSAJE

Para el trámite de las operaciones ante el BR debe utilizarse una referencia estructurada así:

3 dígitos 4 dígitos 6 dígitos 2 dígitos Ejemplo

código de la operación DGTN fecha de envío de la operación (formato AAMMDD) secuencia interna en cada institución 510DGTNI 7100101

3. ESPECIFICACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MT103 POR LA DGTN

3.1. Servicio de la Deuda Externa, Aportes a Organismos Internacionales y Pago de Servicios y otros Conceptos

Operaciones Nos: 510 - 511- 512 - 513 -520 - 521 - 522 - 523- 524 -525 - 526- 527 - 546 y 547

ASUNTO:

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y l>Ji: SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Ho_ja 24 --A3- 5

Fecha: 2 3 Ü Ci 1017 24: OPJ<:RACIONES DE LA DIRECCIÓN GENE_R_A_L_D_E-CRÉDITO PÚBLICO Y

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTlcRNACIONALES

/v!T~l0~3-~M0 e_c,'nsaje Definido por SWIFT_·--------·-··-·----~------·-····· ·······-Campo/

Opción Nombre Descripción Formato

---------------------1-------------------·- -···-··-- ·-·-·-·-------

20 Referencia del mensaje Ver especificaciones campo

(numeral 2)

20 15x

'·····-···-··---'-········-···· ----··--

23B

Código que identifica el tipo de

Código de la Operación operación según el nivel de servicio

Bancaria 4!c

SWIFT que se esté utilizando. Para este

caso siempre se utiliza el código CREO '----··-· -·----·--- -------- -----·--·------------,.,.-····-·······-·-·-·------l----------

32A Fecha Valor,

Monto

Fecha Valor en formato AAMMDD, Moneda y

Código ISO de la moneda y Monto de la 6!n3!al5d

operación , ______ , ______ ,, ________ --··--·--·-·--·-··--- ·-·--·-------·· ~ No. de cuenta de la DGTN en CUD que

Cliente Ordenante d b't 1 ,·ac,·o·,1 4*35x se e taporesaope 50K

------'-·-------·--------'------------------·------1--1------Código de la moneda y número de la

/34x 53B Corresponsal cuenta de la DGTN a debitar

·--·- "·----·-·· ··-~·--·------·---·----··----->-----------·-----+-------; A Código BIC Banco Intermediario 4!a2!a2!c[3!c]

c 56(1)

1)

A

57

c

¡__ ________________ -------'--·------·-·--

Código del sistema de compensación

nacional del Banco Intermediario

Banco Intermediario (si (precedido de doble slash y de los /34x

aplica)

Banco del beneficiario

caracteres que lo identifican -- Ej. //FW

para código ABA) ¡__ _____________ .......¡ ________ __

Nombre y dirección Banco 4*35x

Intennediario

Código BIC entidad depositaria de la [/34x]

cuenta y número de cuenta en el banco

intermediario (si aplica) 4!a2!a2!c[3!c]


nacional del Banco Intermediario

(precedido de doble slash y de los /34x

caracteres que lo identifican - Ej. //FW

para código ABA)

ASUNTO:

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y Die SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 -A3- 6

)fecha: 2 3 OCT 2017 24: ___ 01,IfiiAcú}NES D1T-LÁD11u,cc10N GENERAL DE cmtDITO PÚBLICO v


D

Nombre y dirección entidad depositaria l/34x]

de la cuenta y número de cuenta en el 4*35x

banco intermediario (sí aplica) ---- ---- ------------··---··- -·--------··----~-------------··------

Número de Cuenta y Nombre y [/34x]

dirección Cliente Beneficiario 4*35x 59 ···········-··-- Cliente Beneficiario

A

;------------·-·······--------------'-------------Número de Cuenta y [/34x]

Código BIC del Cliente Beneficiario 4!a2'a2!e[3!c] ----------------·------- ------------------------- ----- ... -. .. - .. ·--------<

Debe iniciar con las siglas /RFB/

70

71A

Detalles del pago

Especificaciones

gastos

• Sintaxis cuando se refiere a un pago

de deuda externa:

1. Referencia : Opcional

/REF/84x

2. Fecha de

AAAAMMDD:

/VT0/8'n

vencimiento

3. NIT del deudor (sin separadores,

incluye dígito de verificación)

/NIT/12x

4. Numero del préstamo

/NDE/11 x

• Sintaxis cuando se refiere a un pago

por apo1ies a organismos

internacionales:

Utilice los campos 1, 2 y 3 del ítem

anterior.

de Especifica quien paga los gastos. Para

este caso utilice el código OUR

4*35x

3!a


Fecha:

HoJa 24 A3- 7

2 :i fJCT 2D17 _A_S_U_N-TO-: -24: ____ ()PÍcRACIÓNESÍ)E LA l)iiüfr:cioN-GENERAls-DE CIUtDJTOPIJBLICO v


····--···-·-···-····~--~·"····~·-····-·-·······~·"·······-··-···-· ··········---~--~- ·-. ---------

72

Debe iniciar con las siglas /REC/

Sintaxis cuando se refiere a un pago de

deuda externa

1. Moneda ele Negociación (Pago) -

Capital

IMNC/3/a

2. Valor Moneda de Negociación -

Capital

/VNC/15d

3. Moneda dólares (USD) - Capital

/MDC/3!a

Información del remitente 4. Valor en Dólares (USD) - Capital

al destinatario /VDC/15d

5. Moneda de Negociación (Pago) -

Intereses

IMN//3!"

6. Valor Moneda de Negociación -

Intereses

/VNl/l5d

7. Moneda dólares (USD) - Intereses

/MDl/3!a

8. Valor en Dólares (USD) - Intereses

/VDl/15d

Al informar intereses, en el valor debe

( l) El campo 56 es opc1onal, se debe utilizar s1 el pago es en dólares fuera de los Estados Umdos.

6*35x

Reglas: En este mensaje no pueden estar presentes los campos 56C y 57C al tiempo.

Encabezado fijo solo cambia el valor de aammdd con la fecha de transmisión:

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} (2:01030000aammddDGTNCOBBXXXX 00000000000000000000N) ( 4:


Fecha:

Hoja 24 -A3- 8

23 OCT 201'1 ASUNTO: 24: OPERACIONJéS DI, LA l)IRl,CÓÓN GENERAL DE CRltDITO PÚBLICO Y

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTl,RNACIONALES

3.1.L Operación 510: Giro al exterior por el pago de aportes a favor de Organismos Internacionales con recursos propios en lJSD que la DGTN mantiene en las cuentas de depósito en el BR( con campo 56)

{ 1 :FOI BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:51 ODGTN 171001 O 1 :238:CRED :32A: 171002USD26000, :SOK:/51010056 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CLL I O No. 5-51 BOGOTA, COLOMBIA :53!3:/USD5 I O 10056 :56A:BNLIUS33XXX :57 A:/051060182900 BNLIITRRXXX :59:/818931 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA IILA. LEY 17/64 :70:/RFB//REF/INSTITUTO ITALOLATINOAMERICANO IILA/VT0/20171002 /NIT/8605110716 :71A:OUR -)

3.1.2. Operación 510: Giro al exterior por el pago de aportes a favor de Organismos Internacionales con recursos propios en lJSD que la DGTN mantiene en las cuentas de depósito en el BR(sin campo 56)

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:51 ODGTN 17100102 :2313:CRED :32A:171002USDl26119, :50K:/5 I O 10056 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CLL 10 No 5-51 BOGOTA, COLOMBIA :53!3:/USD5 I O 10056 :57 A:SUDMBRSPSPO :59:/600219 PROTOCOLO DE ENMIENDA AL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA LEY 690-01 :70:/RFB//REF/OTCA /VT0/20171002/NIT/8605 I 10716 :7IA:OUR -)


Hoja 24 A3- 9

ASUNTO: 24: Fcch~1: _ 2 J 0~)1017

OPERACIONES DE LA DIRECCION GENimAL DE cmrnrro PUBLICO y DEL TESORO NACIONAL CON m" DEPARTAMENTO 1)1<'. CAMBIOS INTERNACIONALES

3.1.3. Operación 511: Giro al exterior por compra de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN para pago de aportes a favor de Organismos Internacionales

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:51 IDGTNl7100103 :23B:CRED :32A: 171003CHF351734, :50K:/51010056 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL CARRERA I 3 32-76 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/USD5 I O !0056 :57A:UBSWCHZH80A :59:/240CO 1130559 ORGANIZACJON INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) CASILLA DE CORREO 2600 CHJ21 I GJNEBRA,GINEBRA SUIZA :70:/RFB//REF/CUOTA GOBIERNO 2007 /VT0/2017 I 003/NJT/830 I 152263 :7IA:OUR :72:REC//MNC/CHF/VNC/351734, ///M DC/USD/VDC/269713,98/MNJ/CHF/ ///VN 1/0,00/MD 1/U SD/VD 1/0, 00 -)

3.1.4. Operación 512: Giro al exterior por venta de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN para pago de aportes a favor de Organismos Internacionales

{ I :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000I7100 I DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:512DGTN 17100104 :2313:CRED :32A: 171003USD2600, :50K:/51010080 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL CARRERA 13 32-76 BOGOTA, COLOMJ3IA :53B:/EUR51010080 :57 A:CITIUS33XXX :59:/8 I 893 I INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA IILA. LEY 17-64 :70:/RFB//REF/JNSTITUTO 1T ALO-LATINO AMERICANO IILA/VT0/2008 I 003 /NJT/830 I I 52263 :7IA:OUR :72:REC//MNC/EUR/VNC/2080, ///MDC/USD/VDC/2600,/MNJ/EUR/ ///VNJ/0,00/MDI/USD/VDI/O,OO -}


Hoja 24 ·-A3- JO

Z 3 OCT 2017 Fecha: -ASUNTO:-M;---OPlsRAÓONEs· DI, LA DIRECCIÓN Gl,NlsRAL DE cnimrro PÚBLICO y

DEL TESORO NACIONAL CON J;;I, DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

3.1.5. Operación 513: Giro al exterior por pago de aportes a favor de Organismos Internacionales con recursos propios en monedas diferentes a USD, que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el BR.

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:5 l 3DGTN 17100105 :2313:CRED :32A: 171002EUR2600, :50K:/5 I O 10080 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CLL 10No5-51 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/EUR5 I O 10080 :56A:BNLIUS33XXX :57 A:/051060182900 BNLIITRRXXX :59:/818931 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA IILA. LEY 17/64 :70:/RFB//REF/INSTITUTO ITALOLATINOAMERICANO IILA/VT0/20171002 /NIT/8605110716 :71A:OUR -}

3.1.6. Open1ción 520: Giro al exterior de recursos en moneda extranjera para atender la amortización y el servicio de la deuda pública externa a terceros con recursos propios en USD que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el BR

{ I :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) (2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} (4: :20:520DGTN 17100106 :23!3:CRED :32A: 171002USD95957,3 1 :50K:/51010056 MINISTERIO DE HACIENDA CRA. 8 NO. 6-64 BOGOTA,COLOMBIA :53B:/USD51010056 :57C://FW02 I 000089 :59:/10708 FONDO DE PENSIONES HORIZONTE BOGOTA,COLOMBJA :70 :/RFB/ /REF /CLl-036-82 /VT0/20171002/NJT/8999990902 /NDE/550200012 :71A:OUR : 72 :/REC/ /MN C/U SD/VN C/909800, 00 ///MDC/USD/VDC/909800,00/MNI/USD ///VNI/ 185716,00/MDJ/USD/ ///VDI/763,79 -}

CIRClJLAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Fecha:

Hoja 24 ·-A3- l l

2 J ocr za11 ÁS_l_J-Nl;O-:-- 24: OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAi. DE cfrEmTO-l'ÚllÜCO -y

DEL TESORO NACIONAL CON EL DlcPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALI,S

3.1.7. Operación 521: Giro al exterior por compra de divisas diferentes a lJSD por parte de la DGTN de recursos en moneda extranjera para atender la amortización y el servicio de la deuda pública externa a terceros

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:0103000017100 I DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} { 4: :20:521 DGTNI 7100107 :2313:CRED :32A: 171003EUR2735, 11 :501(:/51O10056 MINISTERIO DE HACIENDA CRA. 8 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/USD5 IO 10056 :57A:FLORNL2AXXX :59:/600131106 DE NEDERLANDSE INVESTERINGSBANK VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V LA HA Y A, HOLANDA :70:/RFB//REF/NIO-LOAN A -301 /VT0/20171003/NIT/8999990902 /NDE/532100012 :71A:OUR :72:/REC//MNC/EUR/VNC/0,00 ///MDC/USD/VDC/0,00/ ///MNI/EUR/VNl/2735, 11/MDI/USD/ ///VDJ/3571,23 -}

3.1.8. Operación 522: Giro al exterior por venta de divisas diferentes a lJSD por parte de la DGTN de recursos en moneda extranjera para atender la amortización y el servicio de deuda pública externa a terceros

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:522ÚGTNl7100108 . . . :2313:CRED :32A: 17 l 002USD 1200, :SOK:/51010080 MIN1STERIO DE HACIENDA CRA. 6 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :5313:/EURS I 010080 :57D:NEDERLANDSCHE BANK N.V. AMSTERDAM, HOLANDA :59:/600131106 DE NEDERLANDSE INVESTERINGSBANK VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V LA HA Y A, HOLANDA :70:/RFB//REF/NIO-LOAN A -301 /VT0/20 l 71002/NIT/8999990902 /NDE/532100012 :71A:OUR :72:/REC//MNC/EUR/VNC/960, ///MDC/USD/VDC/1200,/MNJ/EUR/ ///VNI/0,00/MDI/USD/VDI/O,OO -}

CIRClJLAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Fecha:

Hoja 24 -A3- 12

z 3 ncr zon ASUNTO: 24: OPERACIONES i)-iE LA oüuüi:IO"N···i;ENERAL o·E--c:·1u~n1i;()J)lJIJi1co y·

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMlcNTO DE CAMBIOS JNTicRNACIONALES

3.1.9. Operación 523: Giro al exterior de recursos en moneda extranJera para atender la amortizaci(m y el servicio de la deuda pública externa a Organismos Internacionales con recursos propios en USD que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el BR

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:523DGTN 17100109 :2313:CRED :32A:l71002USD1968511,38 :50K:/51O10056 MINISTERIO DE HACIENDA CRA. 8 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53I3:/USD51O10056 :57A:PNI3PUS3NNYC :59A:/2000192003476 IBRDUS33 : 70 :/R FB//REF/131RF-3449-S-CO /VT0/20171002/N IT/8999990902 /NDE/542600000 :71A:OUR :72:/REC//MNC/USD/VNC/J 685081, 13 ///MDC/USD/VDC/1685081, 13/MNI/USD ///VNJ/283430,25/MDI/USD/ ///VDl/283430,25 -}

3.1.10. Operación 524: Giro al exterior por compra de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN en moneda extranjera para atender la amortización y el servicio de la deuda pública externa a Organismos Internacionales · ·

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:524DGTNl71001 JO :23B:CRED :32A: l 71002CAD 14008,97 :50K:/51O10056 MINISTERIO DE HACIENDA CRA. 8 No. 6-64 BOGOTA,COLOMBIA :53B:/USD51010056 :57 A:NOSCCA TTXXX :59A:/IDBCFS239 I l 9 IADBUS3W :70:/RFB//REF/LNID-1 1 -CD-CO /VT0/20171002/NIT/8999990902 /NDE/541100002 :71A:OUR :72:/REC//MNC/CAD/VNC/13153,96 ///MDC/USD/VDC/1 1235,02/ ///MNI/CAD/VNl/855,0 I /MDI/USD/ ///VDl/730,28 -}


Hoja 24 --A3- 13

Fecha: 2:J 0Cf 2017 ASlJNTO: 24:

•.. ··-·~··~···---·~·---··-·~ OPERACIONES lm LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÍ<:DJTO PÚBLICO Y DEL TlcSORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO Die CAMBIOS INTERNACIONALES

3.1.11. Operación 525: Giro al exterior por venta de divisas diferentes a lJSI) por parte de la DGTN en moneda extranjera para atender la amortizaci(m y el servicio de denda pública externa a Organismos Int:ernacionalcs

{ 1 :FO 1 BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:525DGTNl71001 I I :23B:CRED :32A: 171002USD4200, :50K:/GBP51O10098 MINISTERIO DE HACIENDA CRA. 6 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/GBP51O10098 :57 A:BOFAGB22XXX :59 A:/650834223706 IADBUS3W :70:/RFB//REF /LN 1 D-1234-0C-CO /VT0/20171002/NIT/8999990902 /NDE/532100012 :71A:OUR :72:/REC//MNC/GBP/VNC/2139,04 ///MDC/USD/VDC/4000,/MNI/GBP/ ///VN 1/ 106,95/MDI/USD/VDl/200, -}

3.1.12. Operación 526: Giro la exterior de recursos en monedas diferentes a lJSD para atender la amortización y el servicio de la deuda pública externa a favor de terceros, con recursos propios que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el BR

{ 1 :FOI BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:526DGTN 17100112 :23B:CRED :32A: 171002ElJR 1200, :SOK:/51O10080 MINISTERIO DE HACIENDA CRA. 8 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/EUR51 O 10080 :57D:NEDERLANDSCHE BANK N.V. AMSTERDAM, HOLANDA :59:/600131106 DE NEDERLANDSE lNVESTERINGSBANK VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V LA HA Y A, HOLANDA :70:/RFB//REF/NIO-LOAN A -301 /VT0/20171002/NIT/8999990902 /NDE/532100012 :71A:OlJR :72:/REC//MNC/EUR/VNC/1000, ///MNI/EUR/VNl/200,00 -}

CIRCULAR EXTERNA OPERATIY A Y DR SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 --A3- 14

Fecha: 2 3 OCT 2017 -AsiTNT·ó;--2-4-, ~-o-1-'ERAc1o·l'i1fs1>if-IA»iR1scc1óN ·cENE1iA1:iiE cRÉD1T<>l'Ull1~1cciv


3.1.13. Operación 527: Giro al exterior de recursos en monedas diferentes a llSD para atender la amortización y el servicio de la deuda pública externa a Organismos Internacionales, con recursos propios que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el BR

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:527DGTN 17100113 :2313:CRED :32A: J 71002EURI 000. :SOK:/51010080 MINISTERIO DE HACIENDA CRA. 8 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/EUR51010080 :57A:BOFAGB22 :59:/600862951 O 19 113RD 113RDUS33 :70:/RFB//REF/BIRF-3871-0-CO /VT0/20 171002/N IT/8999990902 /NDE/532100012 :71A:OUR :72:/REC//MNC/EUR/VNC/I 000, ///MNI/EUR/VNl/0,00 -)

3.1.14 Operación 546: Giro al exterior por devoluci(m de recursos no utilizados - préstamos externos

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:0103000017031 ODGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:546DGTN 17031 OM 1 :2313:CRED :32A: 17031 OUSD2000, :501(:/51010056 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDJTO PUBLICO, Carrera 8 No 6-64 Bogota-Colombia :53B:/USD51010056 :57A:SOGEUS33XXX :59:/9051422 SOCIETE GENERALE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS :70:/RFB//REF/REPUBLIC OF COLOMBIA SIKORSKY I DEYOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS/VT0/2017031 O /NIT/8999990902/NDE/01099000023 :71A:OUR :72:/REC//MNC/USD/VNC/2000,00/ ///MDC/USD/VDC/2000,00/MN!/USD/ ///VNl/0,00/MDI/USD/ ///VDI/0,00 -}

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DI, SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

HoJa 24 -AJ- 15

Fecha: 2 3 0 C f 2017 -ÁSÜNfó~ 24: ()PÍi:ilACÍONES DE LAÚÍÍlECCl()N GENERAL J)Ji: CRÉDITOl'ÚÍlLICi>Y

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO Die CAMBIOS INTERNACIONALES

3.1.15 Operación 547: Pago de servicios y otros conceptos

{ 1 :FO 1 BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000170316DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} { 4: :20:547DGTN 170316M 1 :2313:CRED :32A: 170316lJSD200, :50K:/5 I O 10056 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Carrera 8 No 6-64 Bogota-Colombia :53B:/USD51010056 :57A:SOGEUS33XXX :59:/9051423 SOCIETE GENERALE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS :70:/RFB//REF//IDM COMPUTER S INVOICE 4028/VT0/20170316 /N IT/8999990902/NDE/N A :7JA:OUR :72:/REC//MNC/USD/VNC/200,00/ ///MDC/USD/VDC/200,00/MNI/USD/ // /VN 1/00, 00/M D 1/U S Di ///VDI/00,00 -}

(ESPACIO DISPONIBLE,]


Hoja 24 -A3- 16

ASUNTO: 24:

2 :1 OCT 2017 ]<'echa:

OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRitD~-11-'(_)_J_>ÚBLÍCO Y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

3.2. Mensaje Enviado por la DGTN para la Constitución de Dcpúsitos por Inversiones Operaciones Nos: 500 - 501 - 502 - 506

MT103 - Mensaje Defini<:IQ_j:,or SWIFT ----------- -· -----· --~-··--- --·--····· - ___ " ____ ······-· ·------

Campo/ Nombre Descripción Formato

Opciún --··----.. , -- ···----····-··-·--- ·---··-···-··-·· --------····-

Referencia del mensaje Ver especificaciones campo 20 (numeral

15x 20 2)

---- _______ ,,,, •.... ____________ ~----·-·-- ---- -----Código que identifica el tipo de operación

Código de la Operación según el nivel de servicio SWIFT que se 23B 4!c

Bancaria este utilizando. Para este caso siempre se

utiliza el código CRED 1..............---------- --··-····- ·--··--··--··--···- ------------·-··· -···- ·---------- ....... - .... _

Fecha Valor en formato AAMMDD, Fecha Valor, Moneda,

32A Código ISO de la moneda y Monto de la 6!n3!aI5d Monto

operación -·--·-·--·-··-- ·--·-· --

50K Cliente Ordenante No. de cuenta de la DGTN en CUD que se debita por esta operación

4*35x ·-·-···--·---·--·- -·-··--·····---· ----Número de la cuenta de la DTN a debitar,

53B Corresponsal [/34x] precedido del código ISO de la moneda.

- - ---·-- --·-··· -A Código BIC Banco Intermediario 4!a2!a2!c[3!c]

---

Código del sistema de compensación Banco Jntermediario (si nacional del Banco Jnten.nediario

56 (]) c (precedido de doble slash y de los /34x aplica)

caracteres que lo identifican - Ej. //FW para código ABA)

D Nombre y dirección Banco Intermediario 4*35x

Código BIC entidad depositaria de la [/34x]

A cuenta y número de cuenta en el banco

intermediario (si aplica) 4!a2!a2!c[3!c]


Cuenta nacional del Banco Intermediario

57 c (precedido de doble slash y de los /34x

caracteres que lo identifican - Ej. //FW para código ABA) Nombre y dirección entidad depositaria

[/34x] D de la cuenta y número de cuenta en el

4*35x banco intermediario (si aplica)

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - ))CIN -308 Anexo No. 3

Ho,ja 24 A3- 17

Fecha: Z 3 OCT 2017 ASUNTO: 24: OPERACIONES ))E LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÍWITO PÚI_H_A_C_O_Y

))EL TESORO NACIONAL CON EL ))EPARTAMENTO ))E CAMHIOS INTERNACIONALI,S

59

70

··--·--"~"- ------"----"-·-·---·---· -----·----···-·------·-·--·------ --·--------

, _ ____, CI ientc Beneficiario

A

Detalles del pago

gastos

Número de Cuenta lf34x]

Nombre y dirección Cliente Beneficiario 4*35x 1ccc~--c-~----------·-··--.. --, .. --,~~----1 Número de Cuenta [/34x]

Código BIC Cliente Beneficiario 4!a2!a2'c[3'c]

Debe iniciar con las siglas /RFB/ y a 4*35x

continuación los detalles del pago

este caso se utiliza el código OUR. -·--·----·-- ,-.. -------·-----+

72

Debe iniciar con las siglas /REC/

l. Fecha Maduración AAAAMMDD

/FMA/8!n

Información de 2. Moneda - Vencimiento

remitente a destinatario /MT0/3!a

3. Valor al Vencimiento (capital ·I

Intereses)

/VT0/15d

6*35x

~----~·------·------~--------------------·~------~ ( 1) El campo 56 es opcional, se debe utilizar si el pago es en dólares fuera de los Estados Unidos.

Reglas: En este mensaje no pueden estar presentes los campos 56C y 57C al tiempo.



Fecha:

Hoja 24 -AJ- 18

Z 3 OCT 2017 ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA l)ÍIÚcCCÍON GENERAL Die CRitDITO PÚBLICO Y

DEL TESORO NACIONAL CON EL ImPARTAMENTO DE CAMHIOS INTERNACIONALicS

3.2.l. Operación 500 Giro al exterior por constitnción de depósitos por inversiones en corresponsales en el exterior con recursos propios en USD que mantiene la DGTN en las cuentas de depósito en el HR

{ l :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:500DGTNl7100114 :2313:CRED :32A: l 71002USD3 I 000000. :SOK:/51O10056 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Cra. 8 No. 6-64 BOGOTA. COLOMBIA :53B:/USD5 I O 10056 :57A:PNBPUS3NNYC :59A:BYLAGB22 :70:/RFB//REF/CONSTITUCION DEPOSITO A FAVOR DE DIRECCION DEL TESORO NAL DE COLOMBIA-EXCEDENTES :71A:OUR :72:/REC//FMA/20171120 ///MTO/USD/VT0/31023628,89 -}

3.2.2. Operación 501: Giro al exterior por compra de divisas diferentes a USD por parte de la DGTN para la constitución de depósitos por inversiones en corresponsales en el exterior.

{ l :FO l BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000 l 71004DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:501 DGTN l 7 I 005R6 :2313:CRED :32A: 17 l 006EUR 1500, :50K:/5 I O l 0056 DlRECCION DEL TESORO NACIONALCra 8 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/USD51010056 :57 A:DEUTDEFFXXX :59A:BYLAGB22XXX :70:/RFB//REF/CONSTJTUCION DEPOSITO A FAVOR DE DlRECClON DEL TESORO NAL. DE COLOMBIA-EXCEDENTES :71A:OUR :72:/REC//MNC/EUR/VNC/l 500,00 ///MDC/USD/VDC/l 995,00/MN 1/EUR/ ///VNl/0,00/MDl/lJSD/VDI/O,OO ///FMA/20 l 71020 ///MTO/EUR/VTO/l 52 I, l l -}

CIRCULAR lcXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 -A3- 19

ASUNTO: Fecha: 2 3 OC T 2017

-24:---·()PJ;;Ji:,Ú::IONES DE LA DIRECCIONGENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALI,S

3.2.3. Operación 502: Giro al exterior por venta de divisas diferentes a lJSD por parte de la DGTN para constitución de depósitos por inversiones en corresponsales en el exterior

( 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171 105DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:502DGTN 171005C 1 :23B:CRED :32A: 171006USD 1600, :SOK:/51O10098 DIRECCJON GENERAL DEL TESORO NACIONAL Cra. 8 No 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53 B:/EU R5 I O 10080 :57A:BNPAFRPPXXX :59A:BNPAUS3NXXX :70:/RFB//REF/CONSTITUCION DEPOSITO A FAVOR DE DIRECCION DEL TESORO NAL. DE COLOMBIA-EXCEDENTES :7JA:OUR :72:/REC//MNC/EUR/VNC/1203,01 ///MDC/USD/VDC/1600,/MNI/EUR/ ///VNl/0,00/MDI/USD/VDI/O,OO ///FMA/20171021 ///MTO/USD/VT0/1680, 1 O -}

3.2.4. Operación 506: Giro al exterior por constitución de depósitos por inversiones en corresponsales en el exterior con recursos propios en monedas diferentes a lJSI) que mantiene la l)GTN en las cuentas de depósito en el BR

{!'FO! BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171 ODGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:506DGTNl7100116 :23B:CRED :32A: 171002GBP3 I 000000, :50K:/51010098 DlRECC!ON DEL TESORO NACIONAL Cra. 8 No 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/GBP5 l 010098 :57 A:CIT1GB2LXXX :59A:BYLAGB22 :70:/RFB//REF/CONST!TUCION DEPOSITO A FAVOR DE DlRECC!ON DEL TESORO NAL DE COLOMBIA-EXCEDENTES :71A:OUR :72:/REC//FMA/20171118 ///MTO/GBP/VT0/31023628,89 -}


Ho,ia 24 -A3- 20

ASUNTO: 24: Fecha: 2 3 ocr 2011

OPERACIONES DE-LADiiiECCIÓN-GENERAL DE CRitDJTO PÚBLICO y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

3.3 Mensa.je enviado por la DGTN para Giros al exterior a favor de cuentas propias o de Entidades del Sector Público. Operaciones Nos: 540 - 541 - 542 -543 -544-545

MTI03 Mens"Le Dcf1n1 o JJOr SWIFT ___________ ,, ___ .,····--···-···--··-------Campo/

Nombre Descripción Formato Opción

----···- ···--··---·-- - - ·--------··--···· ·--- ---·-·-··-····-·-·-20 Referencia del mcnsc\je Ver especificaciones campo 20 (numeral 2) 15x

-- ·--··-·-··-··· -·-·-----·· ·---Código que identifica el tipo de operación

23B Código de la Operación según el nivel de servicio SWIFT que se este

4!c Bancaria utilizando. Para este caso siempre se utiliza el

código CRED .•...•. ·-·-.. ·-- ··-----· -·-· ··- ------·-·----------····-·"··· . --·-~---- .. ,_._.,,

32A Fecha Valor, Moneda y Fecha Valor en formato AAMMDD, Código

6!n3!al5d Monto ISO de la moneda y Monto de la operación

·-·· ----·-··- --··----~-- -·-·-·-·--···-· 501( Cliente Ordenante No. de cuenta de la DGTN en CUD que se 4*35x

---~·--·--·-· debit_~ por esta operación ·----------

Código ISO de la moneda y número de la 5313 Corresponsal /34x

cuenta de la DGTN a debitar en el BR

. ----~ A Código BIC Banco Intermediario 4!a2!a2!c[3!c]

----~-·-


c Intermediario (si nacional del Banco Intermediario (precedido

/34x Banco 56 (I} de doble slash y de los caracteres que lo

aplica) identifican --- Ej. //FW para código ABA)

I) Nombre y dirección Banco Intermediario 4*35x

-····· --Código BIC entidad depositaria de la cuenta

A y número de cuenta en el banco 4!a2!a2!c(3!c]

intermediario (si aplica)

57 Número de cuenta Código del sistema de compensación

c nacional del Banco Intermediario (precedido

/34x de doble slash y de los caracteres que lo

identifican -- Ej. //FW para código ABA)

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y Im SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 A3- 21

Fecha: 2 3 IJC 1 201'/ ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCION GENEÍiALmI CREI>I'i'-OJ'ÚBLICO v

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO l))c CAMBIOS INTERNACIONALES

--- -··-·-·· -- ···-·--------·--·---~-----·--"·---·--·--·-··-·-~ --------Nombre y dirección entidad depositaria de la

D cuenta y número de cuenta en el banco

intermediario (si aplica) ---- ·----

Número de Cuenta y

59 Nombre y dirección Cliente Beneficiario

'~ Cliente Beneficiario

A Número de Cuenta y

Código BlC del Cliente Beneficiario - ····-·-

Debe iniciar con

/RFB/TRANSFERENClA DE FONDOS

70 Detalles del pago y a continuación:

/VT0/8!n Fecha vencimiento en formato

AAAAMMDD ···-······--···· ----

71A Especificaciones de Especifica quien paga los gastos. Para este

gastos caso utilice el código OUR ··--· --· -··--·-.. --··---·--·-·

72 Información de Información opcional de acuerdo con el tipo

remitente a destinatario de operación ----··

( 1) El campo 56 es opcional, se debe utilizar si el pago es fuera de los Estados Unidos. Reglas: En este mensaje no pueden estar presentes los campos 56C y 57C al tiempo.

l/34x]

4*35x

·---,- ·--·--··-·-[/34x]

4*35x

[/34x]

4!a2!a2!cl3!c] ·-"'--·----·--

4*35x

---------·-·--·

3!a

6*35x

3.3.1 Operación 540: Giro al exterior a favor de la DGTN con cargo a las cuentas de depósito en USD que la DGTN mantiene en el BR

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:540DGTNl7JOOJ 17 :2313:CRED :32A: 171002USD16799100, :50K:/51010056 DIRECCJON DEL TESORO NACIONAL era. 8 No. 6-64 BOGOTA,COLOMBIA :53I3:/USD5 I 010056 :57 A:CITIUS33XXX :59:/36951764 DIRECCJON DEL TESORO NACIONAL :70:/RFB/TRANSFERENCIA DE FONDOS /VT0/20171002 :71A:OUR -}

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y l)lc SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 A3- 22

Fecha: 2 3 0Cf 2017 ASÜN-i1): ____ 24-,--o-1-,E-,RAC101,ü~s--oii:_u_1'i11iicójc>N GENERAL DE cm~nrro PÚBLICO y

DEL TESORO NACIONAL CON lcL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

3.3.2 Operación 541: Giro al exterior por compra de divisas diferentes a lJSD por parte de la DGTN para traspasos con cargo a cuenta propia de la DGTN en el BR.

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171007DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:541 DGTN 17100702 :23!3:CRED :32A: 171010EUR2000, :50K:/5 I O 10056 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Cra. 8 No. 6-64 BOGOTA,COLOMBIA :53B:/USD51010056 :57A:DEUTDEFFXXX :59:/859746 DIRECC!ON CREDITO PUBLICO Y TESORO :70:/RFB/TRANSFERENCIA DE FONDOS /VT0/20 171O10/N IT/8999990902 :71A:OUR :72:/REC//MNC/EUR/VNC/2000,00/ ///MDC/USD/VDC/2680,00/MNI/EUR/ // NN 1/0, 00/M D 1/U SD/V D 1/0, 00 -}

3.3.3 Operación 542: Giro al exterior a favor de la DGTN por venta de divisas diferentes a lJSD con cargo a cuenta propia de la DGTN en el BR

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:0103000017100 I DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:542DGTN 17100118 :2313:CRED :32A: l 71002USDl67100, :SOK:/51O10098 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Cra. 8 No. 6-64 BOGOTA,COLOMBIA :5313:/GBP5 I O 10098 :57 A:CITIUS33XXX :59:/36951764 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL :70:/RFB/TRANSFERENCIA DE FONDOS /VT0/20171002 :71A:OUR :72:/REC/MNC/GBP/VNC/89358,29 ///MDC/USD/VDC/167100,/MNI/GBP/ ///VNI/0,00/MDI/USD/VDIO,OO -}


Hoja 24 ·-A3- 23

Fecha: Z :i ocr 2D17 ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRlcCCIÓN GENERAL 1)1<; CREDITO PÚBLICO Y


3.3.4 Operación 543: Giro al exterior en monedas diferentes a USD a favor de la DGTN con cargo a las cuentas de depúsitos en monedas diferentes a USD que la DGTN mantiene en el HR

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:543DGTNl7100119 :23B:CRED :32A: 171002EUR 16799100, :50K:/5 I O 10080 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL era. 8 No 6-64 BOGOTA,COLOMBIA :53B:/EUR5 I O 10080 :57A:DEUTDEFFXXX :59:/0102030405 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL :70:/RFB/TRANSFERENCIA DE FONDOS /VT0/20 171002 :71A:OUR -)

3.3.5 Operación 544: Giro al exterior con cargo a las cuentas de depósito en USD de la DGTN en el HR por transferencias presupuestales a cuentas de compensación de entidades el sector público.

{ 1 :FO! BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:544DGTNI 7100120 :2313:CRED :32A: 171002USD 18076,00 :50K:/5 l O 10056 AGENCIA DE COMPRAS FAC 1150 SW 41 CT SUITE 207, FORT LAUDERDALE, USA :53B:/USD5 I O 10056 :57 A:MRMDUS33RTL :59:/389032638 MDN FAC AGENCIA DE COMPRAS 1150SW41 CTSUITE207,FORT LAUDERDALE, USA :70:/RFB//REF/TRANSF. PRESUPUESTAL. CTO 041PA-08 COPA AIRL /VT0/20171002/NIT/8999991022 :71A:OUR -)

CIRCULAR EXTERNA OPlcRA TIV A Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Fecha:

Hoja 24 --A3- 24

2 a ocr 2rm

ASUNTO: 24=-----()J'ERAi:Ü)-NESJ)E LA DIRECCIÓN -ÓENERACDI~ CR!ill!TO PÚBLICO y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

3.3.6 Operaci6n 545: Giro al exterior con cargo a las cuentas de dep6sito en monedas diferentes al USI) de la l)GTN en el BR por transferencias presupuestales a cuentas de compensaci6n de entidades el sector público.

{ I :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:0 I 030000 I 70927DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:545DGTN I70927A 1 :2313:CRED :32A: 170929EUR 1000, :50K:/5 I O I 0080 FUERZA AEREA COLOMBIANA A VENIDA EL DORADO - CAN BOGOTA,COLOMBIA :5313:/EUR51O10080 :57A:DEUTDEFFXXX :59:/389032638 AGENCIA DE COMPRAS FUERZA AEREA COLOMBIANA 2834 PICADILLY SQUARE LONDON, ENGLAND :70:/RFB/CANCELAR CONTRATO No OI-CE MDN-FAC-05, ero 01 MDN OFICIO 46 DIPLO ACTA PROVIS/VT0/20 I 10929 :71A:OUR -}

3.4 Mensaje Enviado por la l)GTN para atender el Servicio de la l)enda Externa al BII) en pesos colombianos. Opcraci6n No: 530 - 531- 532 - 533

MTI03 ·- Mensaje Definido por SWIFT ··-·

Campo/ Nombre Descripci6n Formato

Opci6n 1--·-----··· 20 Referencia del mensaje Ver especificaciones campo 20 (numeral 2) 15x

~--···-

Código de la Operación Código que identifica el tipo de operación según el nivel de

2313 servicio SWIFT que se este utilizando. Para este caso siempre 4!c Bancaria

se utiliza el código CRED

Fecha Valor, Moneda y Monto Fecha Valor en formato AAMMDD, Código ISO de la moneda

6!n3!al5d 32A y Monto a cancelar

No. de cuenta de la DGTN ·en Cl.JD que se debita por esta 50K Cliente Ordenante operación

4*35x

Código ISO de la moneda y Número de la cuenta a

53B Corresponsal debitar perteneciente a la DTN. Para esta operación la /34x

moneda siempre será COP.

57A Banco del beneficiario Código BIC BR 4!a2!a2!c[3!c]


Ho,ia 24 A3- 25

Fecha: 2 3 OCT 20-17 ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CRRDITO PÚBLICO y

DEL TESORO NACIONAL CON fcL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

··-··-·-·-·-·-· ------·-------~, .. _,,_,.,,.,_ --····- -----

59A Cliente Beneficiario Moneda, número de cuenta y código BIC del Organismo [/34x]

70 Detalles del pago

Internacional. 4!a2!a2!c[3!c]

Debe iniciar con las siglas /RFB/

Sintaxis cuando se refiere a un pago de deuda externa:

1. Referencia: Número del préstamo otorgado por el

organismo internacional.

/REF/84x

2. Fecha de vencimiento AAAAMMDD:

/VT0/81n

3. NIT del deudor (sin separadores1 incluye dígito de

verificación)

/NIT/12x

4. Numero del préstamo informado al Banco de la

República.

/NDE/1 lx

4*35x

~----1-----··---··------·---- __ __, ____ ··-·-----

71A

72

Es1)ecifica quien 1,aga los gastos. Para este caso utilice el 3

!a Especificaciones de gastos

código OUR ·--------------1-----··-··--Debe iniciar con las siglas /REC/

Sintaxis cuando se refiere a un pago de deuda externa

l. Moneda de Negociación (Pago) --Capital

/MNC/3!a

2. Valor Moneda de Negociación - Capital

/VNC/15d

3. Moneda dólares (USD) - Capital

/MDC/3!a

4. Valor en Dólares (USD) - Capital

Información del remitente /VDC/1 Sd

al destinatario S. Moneda de Negociación (Pago) -Intereses

/MNl/3!a

6. Valor Moneda de Negociación - Intereses

/VNI/15d

7. Moneda dólares (USD) - Intereses

/MDI/3!a

8. Valor en Dólares (USD) - Intereses

/VDI/15d

Al informar intereses, en el valor debe incluirse la suma

6*35x

L... ___ ....L __________ / de intereses y comisiones si las hubiere. --~ 7.,.,, º"

CIRCULAR EXTlcRNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 -A3- 26

2 .3 o e·, 20·1°, Fecha: .. ·----·---·--·-·-·-·····-··-----·----·-·-.. ,.,_,, ____ ·-···-~--------·-·---------------ASUNTO: 24: OPERACIONES Dlt LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRitDrro PÚBLICO Y

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTlcRNACIONALES

3.4.1. Operación 530: Pagos por cuenta de la DGTN para atender el servicio de la deuda externa a Organismos Internacionales en Pesos Colombianos BID Capital Ordinario Cuenta 246015247

{ J :FO J BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:530DGTN 17100121 :2313:CRED :32A: 171001USD801629,96 :50K:/6J0010013 MINHACJENDA, era. 8 No. 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :5313:/COP6IO10013 :57 A: BREPCOBBXXX :59A:/COP246015247 IADBUS3WXXX :70:/RFB//REF/LNID-695-0C-CO/VT0/20171001 IN IT/8999990902/N D E/02099003 789 :71A:OUR :72:/REC//MNC/USD/VNC/34000, ///MDC/USD/VDC/34000,/MNJ/USD ///VN 1/12000,/MDI/USD/VDI/ 12000, -}

3.4.2 Operación 531: Pagos por cuenta de la l)GTN para atender el servicio de la deuda externa a Organismos Internacionales en Pesos Colombianos BID Fondo Especial Cuenta 246015248

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:531 DGTNl7100122 :2313:CRED :32A: 171001 USD69990, :50K:/61O10013 MINHACIENDA, Cra. 8 No 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :5313:/COP61010013 :57A: BREPCOBBXXX :59A:/COP246015248 IADBUS3WXXX :70:/RFB//REF/LNID-3194-0-SF/VT0/20171001 /N IT /8999990902/N D E/02099003 7 89 :71A:OUR : 72 :/REC/ /MN C/U SD/VN C/69990, ///MDC/U SD/VDC/69990, U SD ///VNJ/O,OODI/USD/VDI/0,00 -}

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCJN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 -A3- 27

Fecha: 2 3 OC T 2017 _A_S_l_J_N_T_();--24-: --- OPERACJONl,S DE LA )))RECCIÓN GEN-Ífiü.i~- DE CRÉDITO PÚHLICO Y


3.4.3 Operación 532: Pagos por cuenta de la DGTN para atender el servicio de la deuda externa a Organismos Internacionales en Pesos Colombianos BID Progreso Social Cuenta 246015244

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} { 4: :20:532DGTN 17100123 :2313:eRED :32A: 17 I 00 J 2USD 180264, :SOK:/61010013 MINHACIENDA, era_ 8 No 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/COP6 I 010013 :57A: BREPCOBBXXX :59A:/COP246015244 IADBUS3WXXX :70:/RFB//REF/LNID-532-SP-0/VT0/20171001 /N 1T /8999990902/N D E/02099003 7 89 :71A:OUR :72:/REe//MNe/USD/VNC/134000, ///MDC/U SD/VDC/134000,/MN 1/USD ///VN 1/46264 ,/M D 1/U SD/VD 1/46264, -}

3.4.4: Operación 533: Pagos por cuenta de la DGTN para atender el servicio de la deuda externa a Organismos Internacionales en Pesos Colombianos BID Fondo Suizo Cuenta 246015245

{ 1 :FO I BREPeOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01030000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:533DGTN 17100124 :23B:eRED :32A: 171001 USD888888,33 :SOK:/61O10013 MINHAeJENDA, era_ 8 No 6-64 BOGOTA, COLOMBIA :53B:/COP61O10013 :57A: BREPCOBBXXX :59A:/COP246015245 IADBUS3WXXX :70:/RFB//REF/LNID-498-SF-CO/VT0/2017100 I /NIT/8999990902/NDE/02099003789 :71A:OUR :72:/REC//MNC/USD/VNC/888888,33 ///MDC/USD/VDC/888888,33/MNJ/USD ///VN 1/0, 00/MD l/U SD/VD 1/0, 00 -}


Fecha: 2 3 [ICT 1017 ASÜN·fo;---i;¡,----<lJ;EiiÁc«:íNEs níi:-i~Á1:ifü.1,cc1óN GENERAL m, CRÉDITO PÜBL1co v


4. ESPECIFICACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MT399 POR LA DGTN

4.1 Operaciún No: 503 Confirmaciún Constituciún de depúsitos en USD y monedas diferentes a USD

MT399 -~~ensaje Defínidoeor SW __ ll_'·_r __ _ Campo/

Nombre Descripciún Formato Opciún

·~----1--------------- . . .... "-·····-···-··~·~---Ver especificaciones campo 20 (numeral

20 Referencia del mcns<:\jc 15x 2)

Opcional. Puede traer la referencia de la 16x 21 Referencia Relacionada

transacción de la DTN

79 Texto Ver especificaciones campo 79 (4.1. J) 35*50x

Encabezado fijo solo cambia el valor de: aammdd con la fecha de transmisión: { 1:FO113REPCOJ3BAXXXOOOOOOOOOO} {2:03990000aammddDGTNCOBBXXXX 00000000000000000000N} { 4:

4.1.l Especificaciones campo 79

Consta de 2 líneas de 50 caracteres de datos estructurados con información para el Banco de la República, y 33 líneas de 50 caracteres para el texto enviado por la DGTN al receptor externo, (las líneas en blanco dentro del texto deben llevar un punto".")

• Sintaxis de datos estructurados para el Banco de la República: 1) Código BJC del destino

/DES/1 Jx 2) Fecha Oficio AAAAMMDD

/FOF/8!n 3) Numero del Oficio

/NOF/JOx 4) Fecha Constitución AAAAMMDD

IFC0/8!n

5) Fecha Maduración AAAAMMDD /FMA/8!n

6) Moneda Vencimiento /MT0/3!a

7) Valor al Vencimiento /VT0/15d

CIRCULAR EXTlcRNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 -A3- 29

z3ucr· · Fecha: ' · ' í'OJ7 ASUNTO: 24: OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRJtDJ'J'() PÚBLICO y

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMl,NTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Ejemplo Confirmación CONSTITUCIÓN de Depósitos en USH

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:03990000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:503DGTN 17100125 :79:/DES/B Y LAGB22XXX/FOF/20171002/NOF/TGR6000536 /FC0/20171002/FMA/20171201/MTO/USD/VT0/31023628,89 MR. ANDREW DARROCH AUTHORJZED DEALER

ACTUANDO BAJO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DE COLOMBIA A CONTINUACJON TRANSMITIMOS LA SIGUIENTE CONFIRMACION REMITIDA A USTEDES VIA FACSIMIL.

QUOTE REF.: NEW DEPOSIT V ALUE 10/02/17 THE DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DE COLOMBIA PLACES A NEW TIME DEPOSJT FOR USD31.000.000.00 AT YOUR BANK AT THE RATE OF .98000 PERCENT UNTIL 12/01/17.

AT MATURITY PLEASE ACCREDIT PRINCIPAL PLUS ACCRUED INTEREST AMOUNTING TO \JSD3 l .023.628.89 TO THE ACCO\JNT No. 10922834 OF BANCO DE LA REP\JBLICA AT CJTIBANK NEW YORK IN FAVOR OF OUR ACCOUNT No. 51010056 WITH THEM, UNLESS YOU RECEJVE NEW JNSTRUCTJONS ONE DA Y BEFO RE MATURJTY .

.JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS SUBDIRECTOR OPERATIVO

\JNQUOTE

BANCO DE LA REPUBLICA SECCJON OPERACIONES INTERNACIONALES -}



Hoja 24 -A3- 30

Ejemplo Confirmación CONSTITUCIÓN de Depósitos en monedas diferentes a lJSD

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:03990000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:503DGTN 17100126 :79:/DES/BYLAGB22XXX/FOF/20171002/NOF/TGR6000538 /FC0/20171002/FMA/2018011O/MTO/GBP/VT0/31023628,89 MR. ANDREW DARROCH AUTHORIZED DEALER

ACTUANDO BAJO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECC!ON DEL TESORO NACIONAL DE COLOMBIA A CONTINUACION TRANSMITIMOS LA SIGUIENTE CONFIRMACION REMITIDA A USTEDES VIA FACSIMIL.

QUOTE REF.: NEW DEPOSIT V ALU E 10/02/17 THE DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DE COLOMBIA PLACES A NEW TIME DEPOSIT FOR GBP31.000.000.00 AT YOUR BANK AT TIIE RATE OF .98000 PERCENT UNTIL 01/10/18

AT MATURITY PLEASE ACCREDIT PRINCIPAL PLUS ACCRUED INTEREST AMOUNTING TO USDJ 1.023.628.89 TO THE ACCOUNT No. llQ()_0/86 OF BANCO DE LA REPUBLICA AT C/TIBANK LONDRES IN FAVOR OF OUR ACCOUNT No. 51O10098 WITH THEM, UNLESS YOU RECEIVE NEW JNSTRUCTJONS ONE DAY BEFORE MATURITY.

JORGE ALBERTO CALDERON CARDEN AS SUBDIRECTOR OPERATIVO

UNQUOTE

BANCO DE LA REPUBLICA SECCION OPERACIONES INTERNACIONALES -)



Hoja 24 -A3- 31

ASUNTO: 24: Fecha: 2 3 OC T 2017

OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERALDE CREl)ITO PÚBLIC:ÓY DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

4.2 Operación No: 504 Confirmación Renovación Parcial o Total de depósitos en USD y en monedas diferentes a USD

MT399 - Mensaje Definido nor SWIFT

Campo/

Opción Nombre Descripción Formato

20 Referencia del mensaje Ver especificaciones campo 20 (numeral 2) ISx , _______ _J _________ -------·---·--·-----------------1---

Referencia del campo 20 del mensaje original

21 Referencia relacionada MT103 con el cual se Constituyó el Depósito. 15x

79 Texto Ver especificaciones campo 79 (1.2) 35*50x



Fecha:

Hoja 24 AJ- 32

z 3 ocr 1011 ASlJNTO: 24: OPERACIONES Die LA DIRECCIÓN GENERAL Die CREDiTo PUBLICO v

DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMHIOS INTERNACIONALES

4.3 Ejemplo Confirmación Renovación Parcial o Total de depósitos en lJSD y en monedas diferentes a lJSD

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO) {2:03990000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) {4: :20:504DGTN 17100127 :21 :500DGTN 17071525 :79:/DES/BYLAGB22XXX/FOF/20171002/NOF/TGR6010499 /FC0/20171002/FMA/20 l 71128/MTO/USD/VT0/16543945,89 MR. ANDREW DARROCH AUTHORIZED DEALER

ACTUANDO BAJO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL A CONTINUACION TRANSMITIMOS LA SIGUIENTE CONFIRMACION REMITIDA A USTEDES PREVIAMENTE VIA FACSIMIL. QUOTE REF.: ROLLOVER V ALU E 10/02/08 THE DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DE COLOMBIA RENEWED ITS TIME DEPOSIT FOR USDl6.500.000.00 PLUS ACCRUED INTEREST EARNED OF USD26.666.67 FOR A TOTAL AMOUNT OF USDl6.525.666.67 AT THE RATE OF 1.81000 PERCENT, UNTIL 11/28/17 WITHOUT MOVEMENT OF FUNDS.

AT MATURITY PLEASE ACCREDIT PRINCIPAL PLUS ACCRUED INTEREST AMOUNTING TO USDl6.543.945.89 TO THE ACCOUNT No. /0922834 (/) OF BANCO DE LA REPUBLICA AT CI11BANK NEW YORK_Jl) IN FAVOR OF OUR ACCOUNT No. 51O10056 WITH THEM, UNLESS YOU RECEIVE NEW INSTRUCTIONS ONE DAY BEFORE MATURITY.

JORGE ALBERTO CALDERON CARDEN AS SUBDIRECTOR OPERATIVO

UNQUOTE BANCO DE LA REPUBLICA SECCION OPERACIONES INTERNACIONALES -}

(1) Para las operaciones en monedas diferentes a dólares americanos se debe registrar el número de la cuenta y el corresponsal del BR en la correspondiente moneda.

CIRCULAR EXTii'.RNA OPERATIVA Y DE s1mv1c1os - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 ·-A3- ;13

Fecha: Z 3 (ICi 20)7 -ÁSUNió~-24-, --oi>fRACJONES i>E I~A -DmEcc1i'>N <iENERAL DI, cmfI>ITO PÚBLICO v


5. ESPECIFICACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MT198-230 POR LA DGTN

5. t Operación 505: Reembolso de Depósitos -Cancelaciún de Capital e Intereses en lJSD y en monedas diferentes a lJSD.

MTI 98 - .SubtiDo 230 - Mensaje.J',rol'~t,irio - ·----·-··-··-Campo/


. -·- -· --------·---·-···-Referencia del

20 Ver especificaciones campo 20 (numeral 2) 15x mensaje

------ -·~-·--·-~---,.-~ ·········~·····- ···-··.,·-·· -12 Subtipo de mensaje Mens,\je Propietario (230) 3!n

···--····--··--· ... --------······--·-··---·------.. ·--- . --77E Texto mensaje

Texto del mensaje que incluye los siguientes Ver estructura en los

-· ------------------··-···---·-· campos - _ campo~-~&!!¡e,~~

Identificación de la Código ISO de la moneda y número de la

25 cuenta en CUD en la cual se abonan los 35x Cuenta

recursos --"·--·-··----·-- ---··- -·-

30 Fecha valor Fecha valor de la operación AAMMDD 6!11

·~------Referencia Campo 20 del MTI 03 con el cual se constituyo

21 35x relacionada el deposito

--· ---··-Código ISO de la moneda y Monto de la

operación

32!3 Moneda y monto El monto corresponde al valor de capital mas 3!al5d

intereses del depósito que se redime ( al

vencimiento). '---

Código BIC de la Contraparte en la cual se A 4!a2!a2!c[3!c]

constituyo el depósito ~ Institución

52 Nombre y Dirección de la Contraparte donde se Ordenante

D constituye el deposito 4*35x

Número de cuenta y código BIC del [/34x]

56 A Intermediario Corresponsal del BR en el cual se abonan los 4!a2!a2!c[3!c]

recursos


Fecha:

Hoja 24 --A3- 34

Z 3 OCT 2017

ASUNTO: 24: OPERACIONis l)J¿-1:Aünu:cé:í-óN GENimAL DE CRÉDITO PÚBLICO v DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

72

lnfonnación

remitente

dcst inatario

del

al

Inicia con /REC/

l. Moneda de Negociación (Pago) -Capital

/MNC/3!a

2. Valor Moneda de Negociación - Capital

/VNC/15d

3. Moneda

Intereses

/MNI/3!a

de Negociación (Pago) -

4. Valor Moneda de Ncgociaci(,n

Intereses

/VNl/1 Sd

Al informar intereses, en el valor debe incluirse

la suma de intereses y comisiones si las

hubiere.

6*35x

Encabezado fijo solo cambia el valor de : aammdd con la fecha de transmisión: { 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01980000aammddDGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON) { 4:

5.2 Ejemplo Reembolso de Depósitos -Cancelación de Capital e Intereses en USD y en monedas diferentes a USD.

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:0198000017100 l DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:505DGTN 17100128 :12:230 :77E::25:/USD5 I0l0056 :30:171002 :21 :500DGTN 17071502 :32B:USD5004333,33 :52D:BARCLA YS BANK PLC, MIAMI BRANCH MIAMI :56A:/!0922834 (1) C!T!US33 :72:/REC//MNC/USD/VNC/5004000,00 ///MN l/U SD/VN 1/3 3 3 ,3 3 -}

( 1) Para las operaciones en monedas diferentes a dólares americanos se debe registrar el número de la cuenta y el código BIC del corresponsal en la correspondiente moneda.

CIRCULAR FXTERNA OPERATIVA Y DE s1mv1c1os - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 A3- 35

ASUNTO: 24: Fecha: 2 3 OCT 2017

OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Die cmtnrro PÚBLICO y DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO Die CAMBIOS INTERNACIONALES

5.3 Operación 550: Transferencias del exterior a favor de la DGTN por ingresos de divisas por traslados de fondos de sns cncntas en el exterior o por otros conceptos.

MTl98 ····· SubtjJJ0 230 - Mensa¡e Prol)lctano ··--·---- ~-------··-·-·- ···-·-~

Campo/ Nombre Descripción Formato

Opción --- .... ·-·---···--··- ········-·-··-- ............ . ····-- ······-·· ···---- ·------------~·-·· ----- ···--···

20 Referencia del mensaje Ver especificaciones campo 20 (numeral 2) 15x

----··--- -- ----···-· --12 Subtipo de mensaje Mensaje Propietario 3!n

·····- ···-·--· ---·-·-·------------ -------···---·---~ 77E Texto mensaje

Texto del mensaje que incluye los V cr estructura en los

----- ---·-·----·--···-·- -··-·-·-· siguientes campos ---··---·----.. -··-· cmnoos sir2.uientcs


25 cuenta en CUD en la cual se abonan los 35x Cuenta

recursos. ----------- ---~--"-------·-·- . ---·--··~·-- - ------··-

30 Fecha valor Fecha valor de la operación AAMMDD 6!n -··--·· --·· Puede traer cualquier referencia utilizada

21 (1) Referencia relacionada 16x por la DGTN.

--- "·-·-···--·--·--Código ISO de la moneda y Monto de la

32B Moneda y monto 3!al5d operación.

····---- ----Código asignado a la DTN

52A Institución Ordenante (DGTNCOBBXXX) igual al campo Sender 4!a2!a2!c[3!c]

de este mensaje ·--·-----···--·

Nú1Úcro código i3IC de cuenta y del [/34x]

56A Intermediario Corresponsal del BR en el exterior en el

cual se abonan los recursos 4!a2!a2!c[3!c]

Información del Opcional 72 (1) 6*35x

remitente al destinatario

( 1 ): Para esta operación los campos 21 y 72 son opcionales.

Ejemplo Transferencias del exterior a favor de la DGTN por ingresos de divisas por traslados de fondos de sus cuentas en el exterior o por otros conceptos.

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01980000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:550DGTN 17100129 :12:230 :77E::25:/IJSD51O10056 :30:171001 :21:TGRDGTN02061201 :32B: USD5004333,33 :52A:DGTNC0BBXXX :56A:/I 0922834 CITIIJS33 -}

CIRCULAR EXTJrnNA OPI,RA TIVA Y DI, SERVICIOS - DCIN -308 Anexo No. 3

Hoja 24 A3- 36

ASUNTO: 24: Fecha: 23 OCT 7.017

OPERACiONEs·1:,E-LA.- n1ii"fCCiON GENERAL DE cnEl)Ji~-o .... Púlii~ico y-· DEL TESORO NACIONAL CON EL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES

5.4 Operación 551: Transferencias del exterior a favor de la DGTN ingresos de divisas por desembolso de préstamos externos.

MTI 98 ····· Subtiro 230 ···· Mcnsaj_~. Pronietario ·---------- ----·----.... ·------Campo/


----- ---·---- ·-···-··-····-·- ····-··-·------------· ··------··· 20 Referencia del mensaje Ver especificaciones campo 20 (numeral 2) 15x

---------···-·--- -·-,, _________ .. --------···-··--

12 Subtipo de mcns~je Mensaje Propietario 3!n ____ ,. __________

-·----······ ···- -----·--·-··-----.... -...... ·------.,-----77E Texto mensaje Texto del mensaje que incluye los Ver estructura en los

·-----------,.··--· ······-··-··- .. r:iJguientes campos ····------.. --·- campos siguientes-··-·-·


25 cuenta Cll CUD en la cual se abonan los /35x Cuenta

recursos. "-------·---··-· . ----30 Fecha valor Fecha valor de la operación AAMMDD 6!11

--- ,,_,,,, _____ ···--···-··-~-····· -··-··-~----Puede traer cualquier referencia utilizada 21 (I) Referencia relacionada 35x por la DGTN.

------··---·-- --Código ISO de la moneda y Monto del

32B Moneda y monto 3!al 5d desembolso.

--·-----·--- ·--·------Código BIC <le! Prestamista de la

A 4!a2!a2!c[3!c] obligación

52 ,_ Institución Ordenante Nombre y Dirección del Prestamista de la

1) 4*35x obligación

Número de cuenta y código BIC del [/34x]

56 A Intermediario Corresponsal del BR en el exterior en el

cual se abonan los recursos 4!a2!a2!c[3!c]

Inicia con /REC/ y a continuación:

l. Número del préstamo externo

informado al BR:

/NDE/11 x

Información del 2. Nit del deudor: 72 6*35x

remitente al destinatario /NIT/12x

3. Moneda de registro deuda externa:

/MRD/3!a

4. Valor de registro deuda externa:

/VRD/15d

(1 ): Para esta operación el campo 21 es ope,onal.

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS - DCIN -308 Hoja 24 -A3- 37

Anexo No. 3 Z 3 [/C{ 2017

ASUNTO: --"F-'-cch a:

24: OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENiéRAL DE CRÍmJTO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL CON EL J)Jcl'ARTAMl,NTO m, CAMBIOS INTERNACIONALES

E,jemplo Transferencias del exterior a favor de la DGTN ingresos de divisas por desembolso de préstamos externos.

{ 1 :FO I BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2:01980000171001 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} {4: :20:551 DGTN 17100130 :12:230 :77E::25:/USD5 I O 10056 :30:171001 :21:TGRDGTN02061201 :32!3: USD5004333,33 :52A:IADI3US33XXX :56A:/I 0922834 CITIUS33 :72:/REC/NDE/123 l 23/NIT/8999990902 ///MRD/USD/VRD/5004333,33 -}

Nota: En el campo 77: Se pueden relacionar cualquiera de las cuentas de depósito cuyos códigos inicien en 510 o 514.

6. ESPECIJ?ICACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MT199 POR LA DGTN PARA SOLICITUDES ESPECIALES

MTI 99 -- Mensaje Definido por SWIFT

Campo/ Nombre Descripción J?ormato

Opción -- ·- ---··------

20 Referencia del mensaje Ver especificaciones campo 20 ·(numeral

I5x 2)

79 Texto Ver especificaciones campo 79 (! .2) 35*50x

6.1 Operación No: 599 Solicitudes especiales

Ejemplo solicitud especial

{ 1: FO 1 BREPCOBBAXXXOOOOOOOOOO} {2.·01990000170717 DGTNCOBBXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON} { 4: :20:599DGTN 170917C4 : 79:lnc/uír un asunto y el texto de la solicitud, guardando especial cuidado en la longitud de cincuenta caracteres por linea y de 35 filas. -}

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