Oracle Financials for Japan ユーザーズ・ガരꐰ준‰ …1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065. このドキュメントに記載されているその他の会社名および製品名は、あくまでその製品および会社を識

Oracle Financials for Japan

ユーザーズ・ガイド

リリース 11i

2000年 8月

部品番号 : J02614-01

Oracle Financials for Japanユーザーズ・ガイド , リリース 11i

部品番号 : J02614-01

原本名：Oracle Financials for Japan User's Guide

原本部品番号：A81256-02

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目次目次目次目次

1 銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込

概要（銀行振込）概要（銀行振込）概要（銀行振込）概要（銀行振込） ..................................................................................................................................................... 1-1銀行振込機能銀行振込機能銀行振込機能銀行振込機能 ........................................................................................................................................................... 1-2

銀行手数料負担者の決定銀行手数料負担者の決定銀行手数料負担者の決定銀行手数料負担者の決定 ....................................................................................................................................... 1-2

銀行手数料の計算方法銀行手数料の計算方法銀行手数料の計算方法銀行手数料の計算方法 ........................................................................................................................................... 1-2

会計入力会計入力会計入力会計入力 ................................................................................................................................................................... 1-3レポート（銀行振込機能）レポート（銀行振込機能）レポート（銀行振込機能）レポート（銀行振込機能） ..................................................................................................................................... 1-4

銀行振込の設定銀行振込の設定銀行振込の設定銀行振込の設定 ....................................................................................................................................................... 1-4

概要（銀行振込の設定）概要（銀行振込の設定）概要（銀行振込の設定）概要（銀行振込の設定） ......................................................................................................................................... 1-4プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定 ....................................................................................................................... 1-5

買掛買掛買掛買掛 /未払金オプションの設定未払金オプションの設定未払金オプションの設定未払金オプションの設定 ............................................................................................................................ 1-5

割引配分オプションの設定割引配分オプションの設定割引配分オプションの設定割引配分オプションの設定 ................................................................................................................................... 1-6フォーマット・プログラムの定義フォーマット・プログラムの定義フォーマット・プログラムの定義フォーマット・プログラムの定義 ....................................................................................................................... 1-6

支払書式の定義支払書式の定義支払書式の定義支払書式の定義 ....................................................................................................................................................... 1-7

銀行口座の設定銀行口座の設定銀行口座の設定銀行口座の設定 ....................................................................................................................................................... 1-7仕入先銀行口座の設定仕入先銀行口座の設定仕入先銀行口座の設定仕入先銀行口座の設定 ........................................................................................................................................... 1-8

仕入先仕入先仕入先仕入先 /仕入先サイトの設定仕入先サイトの設定仕入先サイトの設定仕入先サイトの設定 ................................................................................................................................ 1-9

支払の処理支払の処理支払の処理支払の処理 ............................................................................................................................................................. 1-10概要（支払の処理）概要（支払の処理）概要（支払の処理）概要（支払の処理） ............................................................................................................................................... 1-10

バッチ支払の処理バッチ支払の処理バッチ支払の処理バッチ支払の処理 ................................................................................................................................................. 1-10

単一支払の処理単一支払の処理単一支払の処理単一支払の処理 ..................................................................................................................................................... 1-11全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先への支払全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先への支払全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先への支払全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先への支払 ..................................................... 1-11

銀行振込依頼レポート銀行振込依頼レポート銀行振込依頼レポート銀行振込依頼レポート ......................................................................................................................................... 1-12

レポート見出し ............................................................................................................................................. 1-12

列見出し ......................................................................................................................................................... 1-12

銀行手数料支払レポート銀行手数料支払レポート銀行手数料支払レポート銀行手数料支払レポート ..................................................................................................................................... 1-13

i

レポート・パラメータ ................................................................................................................................. 1-13

レポート見出し ............................................................................................................................................. 1-14

列見出し ......................................................................................................................................................... 1-15

銀行手数料通知レポート銀行手数料通知レポート銀行手数料通知レポート銀行手数料通知レポート ..................................................................................................................................... 1-15

レポート・パラメータ ................................................................................................................................. 1-16

レポート見出し ............................................................................................................................................. 1-16

列見出し ......................................................................................................................................................... 1-17

2 銀行手数料銀行手数料銀行手数料銀行手数料

銀行手数料概要銀行手数料概要銀行手数料概要銀行手数料概要 ....................................................................................................................................................... 2-1

前提条件 ........................................................................................................................................................... 2-2

銀行手数料の設定銀行手数料の設定銀行手数料の設定銀行手数料の設定 ................................................................................................................................................... 2-2

銀行手数料階層銀行手数料階層銀行手数料階層銀行手数料階層 ....................................................................................................................................................... 2-2

銀行手数料の定義銀行手数料の定義銀行手数料の定義銀行手数料の定義 ................................................................................................................................................... 2-4銀行手数料レポート銀行手数料レポート銀行手数料レポート銀行手数料レポート ............................................................................................................................................... 2-5

レポート・パラメータ ................................................................................................................................... 2-5

レポート見出し ............................................................................................................................................... 2-6

列見出し ........................................................................................................................................................... 2-6

3 ロックボックスロックボックスロックボックスロックボックス

自動ロックボックスの使用方法自動ロックボックスの使用方法自動ロックボックスの使用方法自動ロックボックスの使用方法 ........................................................................................................................... 3-1

概要（自動ロックボックスの使用方法）概要（自動ロックボックスの使用方法）概要（自動ロックボックスの使用方法）概要（自動ロックボックスの使用方法） ............................................................................................................. 3-1

カナ名（全銀入金）カナ名（全銀入金）カナ名（全銀入金）カナ名（全銀入金） ................................................................................................................................................. 3-2自動ロックボックスの検証自動ロックボックスの検証自動ロックボックスの検証自動ロックボックスの検証 ................................................................................................................................... 3-3

ロックボックス表と列摘要ロックボックス表と列摘要ロックボックス表と列摘要ロックボックス表と列摘要 ................................................................................................................................... 3-3

自動ロックボックスの実行自動ロックボックスの実行自動ロックボックスの実行自動ロックボックスの実行 ................................................................................................................................... 3-5概要（自動ロックボックスの実行）概要（自動ロックボックスの実行）概要（自動ロックボックスの実行）概要（自動ロックボックスの実行） ..................................................................................................................... 3-5

自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート ................................................... 3-6

前提条件 ........................................................................................................................................................... 3-6全銀ロックボックス伝送データの保守全銀ロックボックス伝送データの保守全銀ロックボックス伝送データの保守全銀ロックボックス伝送データの保守 ............................................................................................................... 3-8

前提条件 ........................................................................................................................................................... 3-8

カナ表からのレコードの削除カナ表からのレコードの削除カナ表からのレコードの削除カナ表からのレコードの削除 ............................................................................................................................... 3-9

前提条件 ......................................................................................................................................................... 3-10

ロックボックス伝送データの保守ロックボックス伝送データの保守ロックボックス伝送データの保守ロックボックス伝送データの保守 ..................................................................................................................... 3-11

顧客カナ名入金照合レポート顧客カナ名入金照合レポート顧客カナ名入金照合レポート顧客カナ名入金照合レポート ............................................................................................................................. 3-11

前提条件 ......................................................................................................................................................... 3-11

ii

レポート・パラメータ ................................................................................................................................. 3-11

4 Oracle Payablesレポートレポートレポートレポート

請求書取引チェック・レポート請求書取引チェック・レポート請求書取引チェック・レポート請求書取引チェック・レポート ........................................................................................................................... 4-1

レポート・パラメータ ................................................................................................................................... 4-1

レポート見出し ............................................................................................................................................... 4-2

列見出し ........................................................................................................................................................... 4-2

支払実績レポート支払実績レポート支払実績レポート支払実績レポート ................................................................................................................................................... 4-2

レポート・パラメータ ................................................................................................................................... 4-3

レポート見出し ............................................................................................................................................... 4-4

列見出し ........................................................................................................................................................... 4-4

支払予定レポート支払予定レポート支払予定レポート支払予定レポート ................................................................................................................................................... 4-5

レポート・パラメータ ................................................................................................................................... 4-5

レポート見出し ............................................................................................................................................... 4-5

列見出し ........................................................................................................................................................... 4-6

iii

iv

銀行

1
銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込
「概要（銀行振込）」（1-1）

「銀行振込機能」（1-2）

「銀行振込の設定」（1-4）

「支払の処理」（1-10）

「全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先への支払」（1-11）

「銀行振込依頼レポート」（1-12）

「銀行手数料支払レポート」（1-13）

「銀行手数料通知レポート」（1-15）

概要（銀行振込）概要（銀行振込）概要（銀行振込）概要（銀行振込）Oracle Payablesの銀行振込機能は、日本の銀行振込要件を満たすのに役立ちます。この項では、この機能の設定および使用方法を説明します。

注意注意注意注意 :　　　　銀行手数料および割引では、同じ表が共有されるため、両機能を同時に使用できません。

日本では、依頼人の仕入先への支払は、依頼人の銀行から仕入先の銀行に資金を振り込むのが一般的です。依頼人の銀行では振込処理に手数料が課せられ、依頼人と仕入先の間でいずれが手数料を負担するかを取り決めます。

依頼人が銀行手数料を負担する場合、全請求金額の振込が依頼されます。たとえば、請求金額が 100ドルで振込手数料が 5ドルの場合、依頼人は 100ドルを仕入先の銀行に振り込み、振込手数料として 5ドルを依頼人の銀行に支払います。依頼人の総費用は、105ドルになります。

仕入先が銀行手数料を負担する場合、請求金額から銀行手数料を引いた額の振込が依頼されます。たとえば、請求金額が 100ドルで振込手数料が 5ドルの場合、依頼人は 95ドルを仕

振込 1-1

銀行振込機能

入先の銀行に振り込み、振込手数料として 5ドルを依頼人の銀行に支払います。依頼人の総費用は、100ドルになります。

銀行手数料は、次のようないくつかの要因に基づいています。

� 振込元銀行 /支店、振込先銀行 /支店

� 電信 /文書

� 銀行手数料タイプ（標準または優遇）

� 使用される通貨

� 支払金額

この方式の電子振込は全銀ファイルを使用して行われます。全銀ファイルは、仕入先の銀行への振込を依頼人の銀行に依頼するために依頼人によって発行される電子または紙のファイルです。

銀行振込機能銀行振込機能銀行振込機能銀行振込機能「銀行手数料負担者の決定」（1-2）

「銀行手数料の計算方法」（1-2）

「会計入力」（1-3）

「レポート（銀行振込機能）」（1-4）

銀行手数料負担者の決定銀行手数料負担者の決定銀行手数料負担者の決定銀行手数料負担者の決定銀行振込機能では、依頼人または仕入先のいずれが銀行手数料を負担するかと、銀行手数料レート・タイプを記録します。銀行手数料の値には、次の 3つがあります。

� 当方当方当方当方 :　　　　依頼人が銀行手数料を負担します。

� 仕入先仕入先仕入先仕入先 /標準標準標準標準 :　　　　仕入先が標準レートの銀行手数料を負担します。

� 仕入先仕入先仕入先仕入先 /優遇優遇優遇優遇 :　　　　仕入先が優遇レートの銀行手数料を負担します。

銀行手数料の計算方法銀行手数料の計算方法銀行手数料の計算方法銀行手数料の計算方法Oracle Payables銀行振込機能では、依頼人が全請求金額から銀行手数料を引いた額の振込を依頼する際の仕入先負担の銀行手数料が処理できます。

仕入先 /標準または仕入先 /優遇のフラグが付いている仕入先への振込手数料は、「銀行手数料」ウィンドウで保存した銀行手数料を使用して、支払作成プログラムで自動的に計算されます。標準または優遇の銀行手数料は、小切手金額から控除されます。

1-2 Oracle Financials for Japanユーザーズ・ガイド

会計入力

手数料は、次の内容に基づいて支払作成で自動的に計算されます。

� 銀行手数料負担者

� 電信 /文書

� 支払額

� 通貨

� 送金先口座（仕入先の銀行 /支店）

� 送金元口座（依頼人の銀行 /支店）

会計入力会計入力会計入力会計入力銀行振込機能により、銀行手数料に必要なその他の会計入力を作成できます。2つの「レポート（銀行振込機能）」（1-4）により、この会計入力がサポートされます。

依頼人が銀行手数料を負担することに同意した場合は、依頼人は全請求金額に優遇銀行手数料を足した額の振込を依頼します。これは、当方レート・タイプです。

たとえば、請求額が 100ドル、標準銀行手数料が 5ドル、優遇銀行手数料が 3ドルの場合、依頼人は全請求金額のである 100ドルを振り込みます。仕入先は支払として 100ドルを受け取り、依頼人は優遇銀行手数料である 3ドルを支払います。

依頼人が請求金額から標準銀行手数料を引いた振込を依頼し、優遇銀行手数料を負担する場合、依頼人は割引メリットを受けます。これは、仕入先 /標準レート・タイプです。

たとえば、請求額が 100ドル、標準銀行手数料が 5ドル、優遇銀行手数料が 3ドルの場合、仕入先は 95ドルを受け取ります。しかし、優遇レートが使用されるため、依頼人は請求額である 95ドルおよび銀行の振込手数料である 3ドルを支払い、2ドルの割引メリットを受けます。

仕入先は銀行の優遇振込レートを知らないため、日本の商習慣では、請求書から標準銀行手数料を引いた額が振り込まれ、標準銀行手数料と優遇銀行手数料との差異がその他所得として会計処理されます。

仕入先が銀行手数料を負担することに同意し、依頼人が全請求金額から優遇銀行手数料を引いた額の振込を依頼した場合は、仕入先が優遇銀行手数料と標準銀行手数料との差異の割引メリットを受けます。これは、仕入先 /優遇レート・タイプです。

たとえば、請求額が 100ドル、標準銀行手数料が 5ドル、優遇銀行手数料が 3ドルの場合、依頼人は、請求額から優遇銀行手数料を引いた額である 97ドルを振り込みます。仕入先は、標準銀行手数料の 5ドルではなく、優遇銀行手数料である 3ドルの負担で済むため、95ドルではなく、97ドルを受け取ります。仕入先は、2ドルの割引メリットを受けます。

銀行振込 1-3

レポート（銀行振込機能）

レポート（銀行振込機能）レポート（銀行振込機能）レポート（銀行振込機能）レポート（銀行振込機能）銀行振込機能では、その他所得の会計処理と銀行手数料の消費税とを含む、銀行手数料に必要なその他の会計入力をサポートする 2つのレポートが提供されます。

� 「銀行手数料支払レポート」（1-13）では、支払の計上時に必要なその他の会計処理が示されます。銀行手数料支払レポートに基づいて手動で仕訳を作成できます。

� 「銀行手数料通知レポート」（1-15）は、銀行手数料通知入金が期末に計上される際に必要となるその他の会計処理が示されます。

銀行振込の設定銀行振込の設定銀行振込の設定銀行振込の設定「概要（銀行振込の設定）」（1-4）

「プロファイル・オプションの設定」（1-5）

「買掛 /未払金オプションの設定」（1-5）

「割引配分オプションの設定」（1-6）

「フォーマット・プログラムの定義」（1-6）

「支払書式の定義」（1-7）

「銀行口座の設定」（1-7）

「仕入先銀行口座の設定」（1-8）

「仕入先 /仕入先サイトの設定」（1-9）

概要（銀行振込の設定）概要（銀行振込の設定）概要（銀行振込の設定）概要（銀行振込の設定）この項では、銀行振込機能の設定に必要な手順を概説します。

� 「プロファイル・オプションの設定」（1-5）

� 「買掛 /未払金オプションの設定」（1-5）

� 「割引配分オプションの設定」（1-6）

� 「フォーマット・プログラムの定義」（1-6）

� 「支払書式の定義」（1-7）

� 「銀行口座の設定」（1-7）

� 「仕入先銀行口座の設定」（1-8）

� 「仕入先 /仕入先サイトの設定」（1-9）


買掛 /未払金オプションの設定

プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションを設定するには、次のようにします。プロファイル・オプションを設定するには、次のようにします。プロファイル・オプションを設定するには、次のようにします。プロファイル・オプションを設定するには、次のようにします。

1. 全銀ファイルを作成するキャラクタ・セットを指定するには、「AP: 銀行ファイル・キャラクタ・セット」プロファイル・オプションを使用します。設定には、次の 2つがあります。

� S-JIS

または

� EBCDIC

2. 「AP: カナ・フィールドの入力」プロファイル・オプションを「Yes」に設定します。このオプションが「Yes」に設定されている場合のみ、カナ・フィールドが表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :　　　　

『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「Payablesのプロファイル・オプション」

買掛買掛買掛買掛 /未払金オプションの設定未払金オプションの設定未払金オプションの設定未払金オプションの設定買掛買掛買掛買掛 /未払金オプションを設定するには、次のようにします。未払金オプションを設定するには、次のようにします。未払金オプションを設定するには、次のようにします。未払金オプションを設定するには、次のようにします。

1. 「買掛 /未払金オプション」ウィンドウにナビゲートします。

2. 「支払」リージョンを選択します。

3. 買掛 /未払金オプションを定義します。

4. 「送金先銀行口座」リージョンの「送金先口座上書の許可」チェックボックスをチェックし、支払ワークベンチの送金先銀行口座を上書きします。

5. 「銀行手数料」リージョンの「銀行手数料使用」チェックボックスをチェックし、銀行手数料機能を使用可能にします。「銀行手数料使用」チェックボックスをチェックした場合、「仕入先」リージョンの銀行手数料負担者が必要になります。全銀の場合はこの処理が必要です。

6. 「仕入先」リージョンを選択します。

7. プルダウン・リストから銀行手数料負担者を入力します。次の 3つのいずれかを選択します。

� 当方当方当方当方 :　　　　依頼人が銀行手数料を負担します。仕入先請求金額と優遇銀行手数料を負担します。

� 仕入先仕入先仕入先仕入先 /標準標準標準標準 :　　　　仕入先が銀行手数料を負担します。依頼人は、請求金額から標準銀行手数料を引いた額と優遇銀行手数料を負担します。

銀行振込 1-5

割引配分オプションの設定

� 仕入先仕入先仕入先仕入先 /優遇優遇優遇優遇 :　　　　仕入先が銀行手数料を負担します。依頼人は、請求金額から優遇銀行手数料を引いた額と優遇銀行手数料を負担します。

銀行手数料負担者は、「支払」リージョンの「銀行手数料」リージョンの「銀行手数料使用」チェックボックスに応じて異なります。「銀行手数料使用」チェックボックスをチェックした場合は、銀行手数料負担者が必要です。「銀行手数料使用」チェックボックスのチェックを外すと、「銀行手数料負担者」フィールドはグレー表示されます。

割引配分オプションの設定割引配分オプションの設定割引配分オプションの設定割引配分オプションの設定割引方法割引方法割引方法割引方法 - システムを設定するには、次のようにします。システムを設定するには、次のようにします。システムを設定するには、次のようにします。システムを設定するには、次のようにします。

1. 「会計オプション」ウィンドウにナビゲートします。

2. 「会計」リージョンを選択します。

3. 次のものに対する仕入割引 GL勘定を入力します。

� 銀行手数料経過勘定（発生主義）

または

� 銀行手数料保留勘定（現金主義）

フォーマット・プログラムの定義フォーマット・プログラムの定義フォーマット・プログラムの定義フォーマット・プログラムの定義フォーマット・プログラムを検証するには、次の手順に従ってください。

フォーマット・プログラムを定義するには、次のようにします。フォーマット・プログラムを定義するには、次のようにします。フォーマット・プログラムを定義するには、次のようにします。フォーマット・プログラムを定義するには、次のようにします。

1. 「自動支払プログラム」ウィンドウにナビゲートします。

2. フォーマット・プログラムを定義します。

� 「タイプ」フィールドに支払フォーマットを入力します。

� 「登録名」フィールドに次の名前を入力します。

注意注意注意注意 :　　　　バッチ支払にはこの設定が必要ですが、単一支払には必要ではありません。

メディアメディアメディアメディア入力する値入力する値入力する値入力する値

電子 APTZGF

紙 APXPBFTR


銀行口座の設定

支払書式の定義支払書式の定義支払書式の定義支払書式の定義支払書式を検証するには、次の手順に従ってください。

支払書式を定義するには、次のようにします。支払書式を定義するには、次のようにします。支払書式を定義するには、次のようにします。支払書式を定義するには、次のようにします。

1. 「支払書式」ウィンドウにナビゲートします。

2. 次のように支払書式を定義します。

� 「支払書式」フィールドに支払書式名を入力します。

� 「支払方法」フィールドで支払方法を選択します。

� 「支払作成」フィールドで値リストから支払作成プログラムを入力します。

� 「支払書式」フィールドで値リストからフォーマット・プログラムを入力します。これらの値は、フォーマット・プログラムの定義時に定義されます。

電信または紙メディアでの全銀銀行振込依頼の場合には、支払方法、支払作成プログラムおよび支払書式は次のリストのとおりにする必要があります。

バッチ支払にはこの設定が必要です。単一支払には、標準設定を使用してください。単一支払の設定の詳細は、『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「支払書式」を参照してください。

銀行口座の設定銀行口座の設定銀行口座の設定銀行口座の設定銀行口座（送金元口座）を設定するには、次のようにします。銀行口座（送金元口座）を設定するには、次のようにします。銀行口座（送金元口座）を設定するには、次のようにします。銀行口座（送金元口座）を設定するには、次のようにします。

1. 「銀行」ウィンドウにナビゲートします。

2. 仕入先の銀行口座への振込に使用する銀行と銀行支店を定義します。

� 全銀標準銀行支店カナ名を使用して銀行 /銀行支店カナ名を定義します。

� 全銀標準銀行支店番号を使用して銀行 /銀行支店番号を定義します。銀行に 4桁の番号、支店に 3桁の番号を設定する必要があります。

3. 「銀行口座」ウィンドウにナビゲートします。

4. 仕入先の銀行口座への資金の振込に使用する銀行口座を定義します。

� 口座番号を入力します。右詰めおよび 0埋めで 7桁の数字を使用する必要があります。

メディアメディアメディアメディア支払作成プログラム支払作成プログラム支払作成プログラム支払作成プログラム支払フォーマットプログラム支払フォーマットプログラム支払フォーマットプログラム支払フォーマットプログラム支払方法支払方法支払方法支払方法

電子メディア支払作成プログラムフォーマット・プログラム（全銀フォーマット）

電信

紙メディア支払作成プログラムフォーマット・プログラム（銀行振込依頼）電信

銀行振込 1-7

仕入先銀行口座の設定

� 口座の種別を入力します。1（普通）または 2（当座）を入力します。「口座タイプ」フィールドで設定した値と同じ値が、紙メディアの全銀ファイルに出力されます。全銀ファイルの出力が電子メディアの場合は、フォーマット・プログラムにより設定値の最初の 1桁が使用されます。

� 「口座使用」フィールドで、プルダウン・リストから「当方」を入力します。

5. 「口座名義人」リージョンを選択します。

6. 銀行口座の口座名義人情報を定義します。

� カナを入力します。

� 振込依頼人コードを入力します。右詰めおよび 0埋めで 10桁の数字を入力する必要があります。

7. 「仕入先割当」リージョンを選択します。

8. 銀行口座に対応付ける仕入先または仕入先サイト（あるいはその両方）を選択します。通貨および仕入先サイトごとに主要仕入先銀行口座を 1つ指定します。

9. 「支払文書」ウィンドウにナビゲートします。

10. Oracle Payables銀行振込で必要な支払文書を定義します。

� 「支払タイプ」フィールドに、「組合せ」または「コンピュータで生成済」を入力します。

� 「支払書式」フィールドに、全銀銀行振込に定義された支払書式を入力します。詳細は、「支払書式の定義」（1-7）を参照してください。

仕入先銀行口座の設定仕入先銀行口座の設定仕入先銀行口座の設定仕入先銀行口座の設定仕入先銀行口座（送金先口座）を設定するには、次のようにします。仕入先銀行口座（送金先口座）を設定するには、次のようにします。仕入先銀行口座（送金先口座）を設定するには、次のようにします。仕入先銀行口座（送金先口座）を設定するには、次のようにします。

1. 「銀行」ウィンドウにナビゲートします。

2. 資金を振り込む仕入先の銀行および銀行支店を定義します。

� 全銀標準銀行支店カナ名を使用して銀行 /銀行支店カナ名を定義します。

� 全銀標準銀行支店番号を使用して銀行 /銀行支店番号を定義します。銀行に 4桁の番号、支店に 3桁の番号を設定する必要があります。

3. 「銀行口座」ウィンドウにナビゲートします。

4. 資金を振り込む仕入先の銀行口座を定義します。

� 口座番号を入力します。右詰めおよび 0埋めで 7桁の数字を使用する必要があります。

� 口座の種別を入力します。1（普通）または 2（当座）を入力します。「口座タイプ」フィールドで設定した値と同じ値が、紙メディアの全銀ファイルに出力されます。


仕入先 /仕入先サイトの設定

全銀ファイルの出力が電子メディアの場合は、フォーマット・プログラムにより設定値の最初の 1桁が使用されます。

� 「口座使用」フィールドで、プルダウン・リストから「仕入先」を入力します。

5. 「口座名義人」リージョンを選択します。

6. 口座名義人（カナ）を入力し、仕入先の銀行口座の口座名義人情報を定義します。

7. 「仕入先割当」リージョンを選択します。

8. 銀行口座に対応付ける仕入先または仕入先サイト（あるいはその両方）を選択します。通貨および仕入先サイトごとに主要仕入先銀行口座を 1つ指定します。

注意注意注意注意 :　　　　この銀行口座に対応付ける仕入先または仕入先サイトを定義していない場合、手順 7および 8をスキップして次の項へ移り、まず仕入先または仕入先サイトを定義します。その後、「仕入先」ウィンドウで仕入先または仕入先サイトに銀行口座を対応付けます。

仕入先仕入先仕入先仕入先 /仕入先サイトの設定仕入先サイトの設定仕入先サイトの設定仕入先サイトの設定1. 「仕入先」ウィンドウにナビゲートします。

2. 「支払」リージョンを選択します。

3. プルダウン・リストから銀行手数料負担者を入力します。銀行手数料負担者は、買掛 /未払金オプションからデフォルトがとられます。次の 3つのいずれかを選択します。

� 当方

� 仕入先 /標準

� 仕入先 /優遇

4. 「銀行口座」リージョンを選択します。

5. 次のとおりに資金を振り込む仕入先の銀行および支店を入力します。

� 資金を振り込む仕入先の銀行口座を選択します。

� 銀行および銀行支店番号を入力します。全銀標準銀行支店番号を使用します。

注意注意注意注意 :　　　　仕入先または仕入先サイトを定義する前に、仕入先の銀行支店または銀行口座（あるいはその両方）を定義しておくと、「銀行」または「銀行口座」ウィンドウにナビゲートしなくても、「仕入先」ウィンドウで仕入先および仕入先サイトの銀行口座を割り当てることができます。「仕入先サイト」ウィンドウの「銀行口座」リージョンで、対応付ける銀行口座を値リストから選択します。

仕入先の銀行支店または銀行口座（あるいはその両方）を定義していない場合は、「仕入先」ウィンドウの「名称」フィールドの左にあるボックスをクリックします。「銀行」ウィンドウが表示されます。仕入先の銀行口座を定義し、「仕入先」ウィンドウに戻ります。

銀行振込 1-9

支払の処理

支払の処理支払の処理支払の処理支払の処理「概要（支払の処理）」（1-10）

「バッチ支払の処理」（1-10）

「単一支払の処理」（1-11）

概要（支払の処理）概要（支払の処理）概要（支払の処理）概要（支払の処理）Oracle Payablesでは、バッチまたは単一支払を処理できます。

バッチ支払の処理バッチ支払の処理バッチ支払の処理バッチ支払の処理バッチ支払の銀行手数料の処理方法は次のとおりです。バッチ支払の銀行手数料の処理方法は次のとおりです。バッチ支払の銀行手数料の処理方法は次のとおりです。バッチ支払の銀行手数料の処理方法は次のとおりです。

1. 「支払バッチ」ウィンドウにナビゲートします。

2. 支払う請求書の選択基準を入力します。使用する支払書式および支払方法に割り当てられている支払文書を使用します。

3. 振込方法を指定します。値のリストから次の 3つのいずれかを選択します。

� 電信 :　迅速処理

� 文書 :　通常処理

� 全て :　電信または文書のいずれか

注意注意注意注意 :　　　　銀行手数料の金額は、選択した振込方法によって異なります。このフィールドを更新できるのは、「買掛 /未払金オプション」ウィンドウで「銀行手数料使用」をチェックしてある場合のみです。

4. 「支払バッチ処理」ウィンドウにナビゲートします。

5. 「請求書の選択」をチェックします。

6. 「支払作成」をチェックします。

7. 「OK」ボタンを押します。

EFT支払バッチの場合、Oracle Payablesでは、支払作成時の支払通貨に対する主要仕入先銀行口座が選択されます。特定の支払通貨に仕入先銀行口座が定義されていない場合、対応する請求書は選択されますが、支払は行われません。「仕入先銀行口座が定義されていません」というエラー・メッセージが表示されます。

「送金先口座上書の許可」オプションがチェックしてある場合は、「支払バッチ修正」ウィンドウで仕入先銀行口座を変更できます。この送金先情報を使用して、銀行手数料表から銀行手数料金額が取得されます。


全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先への支払

銀行手数料負担者が仕入先の場合は、支払作成プログラムでは銀行手数料を計算して、総振込依頼額からその金額が控除されます。純振込依頼額は、負債の総額から銀行手数料金額を引いた額となります。

当方負担銀行手数料の場合は、手動仕訳が必要です。詳細は、「銀行手数料支払レポート」（1-13）を参照してください。ARのその他の入金は、銀行手数料経過勘定および銀行手数料保留勘定に対する入力の取消しに使用されます。詳細は、「銀行手数料通知レポート」（1-15）を参照してください。

作成が正常に終了すると、支払バッチのフォーマットと確認ができます。

単一支払の処理単一支払の処理単一支払の処理単一支払の処理手動またはクイックによる単一支払の処理方法は、次のとおりです。手動またはクイックによる単一支払の処理方法は、次のとおりです。手動またはクイックによる単一支払の処理方法は、次のとおりです。手動またはクイックによる単一支払の処理方法は、次のとおりです。

1. 「支払」ウィンドウにナビゲートします。

2. 次の支払情報を入力します。

� 使用する銀行口座の入力

� 支払う仕入先の入力

3. 電信 /文書と送金先口座を指定します。

4. 支払う請求書を選択します。

5. レコードを保存します。

単一支払には手動仕訳が必要です。当方負担および仕入先負担の銀行手数料の両方に、手動仕訳が必要です。

詳細は、「銀行手数料支払レポート」（1-13）を参照してください。

注意注意注意注意 :　　　　手動またはクイックによる単一支払では、銀行手数料の自動控除はサポートされません。銀行手数料支払レポートを使用して、銀行手数料控除に必要な仕訳を手動で作成してください。

全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先へ全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先へ全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先へ全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用した仕入先への支払の支払の支払の支払

この項では、支払フォーマットと全銀フォーマットを対応付ける方法を概説します。銀行口座から仕入先の銀行口座への振込を電子的に銀行に依頼するには、全銀ファイルを使用します。全銀ファイルのフォーマットの詳細は印刷または PDF形式の『Oracle Financials for Japanユーザーズ・ガイド』の「全銀ファイルの内容」を、銀行振込依頼レポートのフォーマットの詳細は、「銀行振込依頼レポート」（1-12）を参照してください。

銀行振込 1-11

銀行振込依頼レポート

全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用して仕入先への支払を行うには、次のよう全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用して仕入先への支払を行うには、次のよう全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用して仕入先への支払を行うには、次のよう全銀ファイルまたは銀行振込依頼レポートを使用して仕入先への支払を行うには、次のようにします。にします。にします。にします。

1. 「支払書式」ウィンドウにナビゲートします。

2. 支払書式プログラムと支払書式を対応付けます。

3. 「支払文書」ウィンドウにナビゲートします。

4. 全銀フォーマットに対応した支払書式を選択します。


『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「Payablesの支払文書の定義と保守」

銀行振込依頼レポート銀行振込依頼レポート銀行振込依頼レポート銀行振込依頼レポート銀行口座から仕入先の銀行口座への資金の振込を銀行に依頼するには、銀行振込依頼レポートを使用します。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出しには、会計帳簿名、レポート・タイトル、レポートの実行日時、ページ番号および次のような一般情報が出力されます。

列見出し列見出し列見出し列見出し

見出し見出し見出し見出し Oracle Payablesでの出力での出力での出力での出力

銀行名送金元銀行名

支店名送金元支店名

支店番号送金元支店番号

支払者名当方銀行口座の口座名義人名

口座種別普通 /当座

口座番号銀行の口座番号

列列列列 Oracle Payablesでの出力での出力での出力での出力

連番連番

仕入先名仕入先サイトの銀行名

仕入先銀行支店名仕入先サイトの支店名

口座種別普通 /当座


銀行手数料支払レポート

銀行手数料支払レポート銀行手数料支払レポート銀行手数料支払レポート銀行手数料支払レポート銀行手数料と、銀行手数料を計上するために General Ledgerで手動で入力されるその他の会計入力を確認するには、銀行手数料支払レポートを使用します。レポートでは、次の銀行手数料が計算されます。

� 当方または仕入先の銀行手数料タイプの手動支払

� 発生主義会計における当方銀行手数料タイプのバッチ支払

銀行手数料が当方か仕入先かによって、レポートでの銀行手数料と税額の表示が異なります。銀行手数料タイプが当方の場合、銀行手数料と税額は異なる列に表示されます。

銀行手数料支払レポートでは、控除済銀行手数料と支払済銀行手数料は異なる列に表示されます。2つの列の差異は、その他所得として表示されます。

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータ支払開始日支払開始日支払開始日支払開始日

レポートする支払の開始日を入力します。レポートには、支払開始日以降を開始日とする支払がすべて含まれます。

支払終了日支払終了日支払終了日支払終了日

レポートする支払の終了日を入力します。レポートには、支払終了日以前を終了日とする支払がすべて含まれます。

銀行手数料負担者銀行手数料負担者銀行手数料負担者銀行手数料負担者

レポートする銀行手数料タイプを次から 1つ入力します。

� 当方当方当方当方 :　　　　会社が銀行手数料を負担する場合

� 仕入先仕入先仕入先仕入先 :　　　　仕入先が銀行手数料を負担する場合

会計処理基準会計処理基準会計処理基準会計処理基準

レポートする会計処理基準を次から 1つ入力します。

� 発生主義発生主義発生主義発生主義 :　　　　発生主義の場合

� 現金現金現金現金 :　　　　現金主義の場合

口座名義人仕入先銀行口座の口座名義人名

振込金額書類上の金額

電信 /文書電信 /文書

銀行振込 1-13

銀行手数料支払レポート

支払タイプ支払タイプ支払タイプ支払タイプ

レポートする支払タイプを次から 1つ入力します。

� 手動手動手動手動 /クイッククイッククイッククイック :　　　　単一支払の場合

� バッチバッチバッチバッチ :　　　　バッチ支払の場合

� 全て全て全て全て :　　　　全タイプの支払の場合

注意注意注意注意 :　　　　銀行手数料タイプに「仕入先」を入力した場合、支払方法として「手動 /クイック」のみ入力できます。銀行手数料タイプに「当方」を入力した場合、会計処理基準パラメータに発生主義会計を選択した場合にのみバッチ支払方式を入力できます。

通貨コード通貨コード通貨コード通貨コード

レポートする支払の通貨コードを入力します。デフォルトは Payablesの会計帳簿の通貨コードですが、システムで定義されている任意の有効な通貨コードを入力できます。

銀行手数料税金名銀行手数料税金名銀行手数料税金名銀行手数料税金名

銀行手数料の税額の計算に使用される税金コードを入力します。デフォルトは、システムのデフォルト税金名です。レポートに銀行手数料金額と税額を分けずに表示する場合は、「なし」を入力します。



支払日範囲支払日の範囲

銀行手数料負担者銀行手数料タイプ

会計処理基準会計処理基準

支払タイプ支払タイプ

通貨コード支払の通貨

税金コード銀行手数料の税金計算用に入力した税金コード


銀行手数料通知レポート


銀行手数料通知レポート銀行手数料通知レポート銀行手数料通知レポート銀行手数料通知レポート期末に銀行手数料通知入金を計上する際必要なその他の会計入力を確認するには、銀行手数料通知レポートを使用します。Receivablesの「その他入金」ウィンドウで通知された銀行手数料を入力した後、銀行手数料通知レポートの情報を使用して、General Ledgerで適切な勘定科目を入力します。

このレポートは次の計算を行います。

� 当方銀行手数料タイプの銀行手数料


銀行名支払が行われる銀行名。

銀行支店銀行支店名。

口座番号銀行の口座番号。

支払方法銀行口座で使用される支払方法。

支払文書支払文書のタイプ。

バッチ名支払バッチ名。EFT支払の場合、「バッチ名」フィールドが表示されます。手動支払（銀行振込）には、バッチ名はありません。

支払日支払日。

仕入先名仕入先名。

仕入先サイト支払が送金される仕入先サイト。

標準 /優遇仕入先 /標準の場合は S、仕入先 /優遇の場合はN。

支払額仕入先への支払金額。

電信 /文書仕入先への支払方法に応じて電信または文書。

銀行手数料銀行手数料の金額（当方銀行手数料タイプの場合のみ）。

税金銀行手数料の税額（当方銀行手数料タイプの場合のみ）。

銀行手数料控除済税金を含む控除された銀行手数料金額。

銀行手数料支払済優遇レートに基づいて支払われた銀行手数料の計算値。

その他控除済銀行手数料と支払済銀行手数料の差異。この金額は、支払銀行手数料の実現その他所得を表します。

合計各支払バッチの支払額と銀行手数料金額の小計。手動支払の場合、この合計は、同一支払日のすべての支払の合計を表します。

総合計レポートの金額列ごとの総計。

銀行振込 1-15


� 支払請求書で定められた割引を合計した仕入先 /標準および仕入先 /優遇の銀行手数料の支払控除額

� 通知入金に関する銀行手数料金額に基づくその他所得および相殺金額

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータ支払開始日支払開始日支払開始日支払開始日

レポートする支払の開始日を入力します。レポートには、支払開始日以降を開始日とする支払がすべて含まれます。

支払終了日支払終了日支払終了日支払終了日

レポートする支払の終了日を入力します。レポートには、支払終了日以前を終了日とする支払がすべて含まれます。

銀行口座銀行口座銀行口座銀行口座

レポートする銀行口座名を入力します。レポートには、この銀行口座からのすべての支払が表示されます。

通貨コード通貨コード通貨コード通貨コード

レポートする支払の通貨コードを入力します。デフォルトは Payablesの会計帳簿の通貨コードですが、システムで定義されている任意の有効な通貨コードを入力できます。

銀行手数料金額銀行手数料金額銀行手数料金額銀行手数料金額

銀行からの通知入金の銀行手数料金額を入力します。この金額は、その他所得および相殺金額の計算に使用されます。

銀行手数料税金名銀行手数料税金名銀行手数料税金名銀行手数料税金名

銀行手数料の税額の計算に使用される税金コードを入力します。デフォルトは、システムのデフォルト税金名です。レポートに銀行手数料金額と税額合計を分けずに表示する場合は、「なし」を入力します。



支払日範囲支払日の範囲

通貨コードこのレポートのすべての金額の通貨

銀行手数料金額通知銀行通知入金の銀行手数料金額

税金コード銀行手数料の税金計算用に入力した税金コード





銀行名支払が行われる銀行名。

銀行支店銀行支店名。

口座番号銀行の口座番号。

口座名銀行口座の名義。

振替日付支払が仕入先に振り込まれた日付。

支払額振込日に振り込まれた支払の合計額。

控除額振込日に行われたすべての支払の仕入先 /標準または仕入先 /優遇タイプの銀行手数料の合計額。

当方銀行手数料振込日に行われたすべての支払の当方銀行手数料の合計額。

銀行手数料合計振込日に行われたすべての支払の控除額および当方銀行手数料の合計。

合計支払額、控除額、当方銀行手数料および銀行手数料合計の各列の合計。すべての振込日の合計。

当方銀行手数料合計（税抜き）

税抜きの当方銀行手数料合計。この合計は、レポート・パラメータに「なし」ではなく税金コードを指定した場合のみ表示されます。

税額合計当方銀行手数料の税額合計。この合計は、レポート・パラメータに「なし」ではなく税金コードを指定した場合のみ表示されます。

その他所得通知金額と銀行手数料合計の差異。

相殺保留その他所得と当方銀行手数料の差異。このフィールドは、会計帳簿が現金主義会計の場合に相殺保留と呼ばれます。

銀行振込 1-17



銀行手

2
銀行手数料銀行手数料銀行手数料銀行手数料
「銀行手数料概要」（2-1）

「銀行手数料の設定」（2-2）

「銀行手数料階層」（2-2）

「銀行手数料の定義」（2-4）

「銀行手数料レポート」（2-5）

銀行手数料概要銀行手数料概要銀行手数料概要銀行手数料概要仕入先の銀行への振込にかかる取引銀行の手数料を指定するには、「銀行手数料」ウィンドウを使用します。振込元および振込先の銀行および支店の指定には、「銀行手数料」リージョンを使用します。手数料の指定には、「銀行手数料明細」リージョンを使用します。次の手数料が定義できます。

� 1つの銀行から 1つの銀行へ。

� 1つの銀行からすべての銀行へ。たとえば、振込元銀行を含むすべての銀行。

� 1つの銀行から他のすべての銀行へ。たとえば、振込元銀行以外のすべての銀行。

� すべての銀行から 1つの銀行へ。

� すべての銀行からすべての銀行へ。

注意注意注意注意 :　　　　1つの銀行を指定する場合は、その銀行の特定の支店かすべての支店かを選択できます。

銀行振込機能の詳細は、「概要（銀行振込）」（1-1）を参照してください。

数料 2-1

銀行手数料の設定

前提条件前提条件前提条件前提条件� 送金銀行の定義

� 顧客銀行の定義

� 銀行口座の定義

銀行手数料の設定銀行手数料の設定銀行手数料の設定銀行手数料の設定銀行手数料表での銀行手数料の一致の検索には、既定の階層が使用されます。この階層は、「銀行手数料階層」（2-2）に示します。銀行振込を作成すると、Payablesではまず、振込元および振込先の銀行および支店の完全一致が検索されます。完全一致が検出されない場合は次の行に移るというように、一致が検出されるまで検索が続けられます。

また、Payablesでは、検索の際、振込方法（電信、文書、全て）も考慮されます。階層内の各レベルでは、次の順に検索が行われます。

� 電信銀行手数料

� 文書

� 全て

一致が検出されない場合は、次のレベルに移ってこの処理が繰り返されます。

銀行手数料階層銀行手数料階層銀行手数料階層銀行手数料階層検索手順を理解すると、銀行手数料の設定を最も効率よく行えます。たとえば、この表内のすべての組合せが有効ですが、日本のユーザーは項目 1、7、9および 12でのみ銀行手数料を設定します。

検索階層を使用する場合は、銀行と支店の各組合わせに対して銀行手数料レコードを作成する必要がなくなります。

銀行手数料検索階層銀行手数料検索階層銀行手数料検索階層銀行手数料検索階層

検索検索検索検索順序順序順序順序

振込元振込元振込元振込元振込先振込先振込先振込先

1 銀行支店銀行支店

2 銀行支店銀行他の支店

3 銀行支店銀行すべての支店

4 銀行支店他の銀行すべての支店

5 銀行支店すべての銀行すべての支店


銀行手数料階層

たとえば、次のような場合は、銀行手数料を設定する必要があります。

1. 東京銀行銀座支店から東京銀行銀座支店など同一銀行および支店内の振込

2. 東京銀行銀座支店から東京銀行新宿支店など同一銀行の支店間の振込

3. 東京銀行銀座支店から京都銀行六本木支店など異なる銀行間の振込

4. 大阪銀行横浜支店から東京銀行銀座支店など異なる銀行間の他の振込

これらの手数料を効率よく設定するには、銀行手数料設定例の表で示すように、「銀行手数料」ウィンドウでレコードを作成します。この表の最終行には、システムで一致するものが検出されなかった場合（銀行手数料検索階層表の項目 12に相当）に使用されるデフォルト設定が作成されることに注意してください。

銀行手数料設定例銀行手数料設定例銀行手数料設定例銀行手数料設定例

この表の 4行は、銀行手数料検索階層表の行 1、7、9および 12に対応します。

これらの組合せをマッチさせる場合、システムでは、まず振込元および振込先の銀行および支店が完全に一致するものが検索されます。1の場合、完全一致が存在するため、ここで検索は終了します。2、3および 4の場合、振込元および振込先の銀行および支店と完全に一致するものがないため、一致が検出されるまで、銀行手数料検索階層表に示した順で検索が続けられます。

6 銀行すべての支店銀行支店

7 銀行すべての支店銀行すべての支店

8 銀行すべての支店他の銀行すべての支店

9 銀行すべての支店すべての銀行すべての支店

10 すべての銀行すべての支店銀行支店

11 すべての銀行すべての支店銀行すべての支店

12 すべての銀行すべての支店すべての銀行すべての支店

検索順序検索順序検索順序検索順序振込元振込元振込元振込元振込先振込先振込先振込先例例例例

1 銀行支店銀行支店 1. 東京 /銀座から東京 /銀座

2 銀行すべての支店銀行すべての支店 2. 東京 /銀座から東京 /新宿

3 銀行すべての支店すべての銀行すべての支店 3. 東京 /銀座から京都 /六本木

4 すべての銀行すべての支店すべての銀行すべての支店 4. 大阪 /横浜から東京 /銀座

銀行手数料 2-3

銀行手数料の定義

銀行手数料の定義銀行手数料の定義銀行手数料の定義銀行手数料の定義銀行手数料を定義するには、次のようにします。銀行手数料を定義するには、次のようにします。銀行手数料を定義するには、次のようにします。銀行手数料を定義するには、次のようにします。

1. 「銀行手数料」ウィンドウにナビゲートします。

2. 振込元銀行を選択します。

3. 振込先銀行を選択します。

4. 振込方法を選択します。次の 3つから選択できます。

� 電信

� 文書

� 全て

注意注意注意注意 :　　　　手数料が定義されていない場合に使用されるデフォルトの銀行手数料を定義するには、振込元および振込先の銀行に「全銀行」を選択します。銀行手数料表での銀行手数料の検索の詳細は、「銀行手数料の設定」（2-2）を参照してください。

5. 「通貨」フィールドに通貨を入力します。

指定指定指定指定操作操作操作操作

1つの銀行プルダウン・リストから「銀行」を選択銀行番号または銀行名を入力

特定の銀行の支店プルダウン・リストから「支店」を選択支店番号または支店名を入力

銀行の全支店に適用される手数料「全支店」を選択

全銀行に適用される手数料「全銀行」

指定指定指定指定操作操作操作操作

1つの銀行への手数料プルダウン・リストから「銀行」を選択銀行番号および銀行名を入力

特定の銀行の支店への手数料プルダウン・リストから「支店」を選択支店名または支店番号を入力

振込元支店以外の全支店に適用される手数料

「他の支店」を選択

銀行の全支店に適用される手数料「全支店」を選択

全銀行に適用される手数料「全銀行」を選択

振込元銀行以外の全銀行に適用される手数料

「他の銀行」を選択。振込元銀行が「全銀行」の場合、このオプションは使用できません。


銀行手数料レポート

6. 振込金額範囲および各範囲に適用される手数料を「銀行手数料」リージョンに入力します。

注意注意注意注意 :　　　　銀行手数料負担者の定義方法によって、仕入先が手数料を支払うかどうか、標準レートと優遇レートのどちらが使用されるかが決まります。詳細は、「銀行振込の設定」（1-4）を参照してください。

7. 取引金額範囲を示す「自」および「至」を入力します。次の点に注意してください。

� 最初の範囲はゼロから始める必要があります。最初の取引金額の「自」フィールドに 0を入力します。

� 最後の範囲は無制限で終わる必要があります。最後の取引金額の「至」フィールドには何も入力しないでください。

� ある範囲の「至」金額は、次の範囲の「自」金額です。システムでは、これが自動的にデフォルトとなります。各範囲に「至」金額は含まれません。たとえば、最初の範囲が $0から $500で、次の範囲が $500から $1,000の場合、最初の範囲の手数料が適用される金額は、$499.99までです。次の範囲の手数料が適用される金額は、$500から $999.99までです。

8. 範囲に対する標準銀行手数料を入力します。

9. 範囲に対する優遇銀行手数料を入力します（オプション）。

10.「有効日」フィールドにこの手数料が適用される最初の日を示す「自」日付を入力します。「至」日付を空白のままにし、手数料は無期限に有効であるとします。手数料を特定の期間有効にする場合または手数料を無効にする場合は、「至」日付を入力します。

銀行手数料レポート銀行手数料レポート銀行手数料レポート銀行手数料レポート「銀行手数料」ウィンドウで入力されたすべての銀行手数料を一覧表示するには、銀行手数料レポートを使用します。

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータ振込元銀行名振込元銀行名振込元銀行名振込元銀行名

値リストから名前を選択します。

電信電信電信電信 /文書文書文書文書

Oracle Payablesで、次のいずれかの値を入力します。

� 電信

� 文書

� 全て

銀行手数料 2-5


注意注意注意注意 :　　　　「電信 /文書」パラメータは、Oracle Receivablesにはありません。

ソート・キーソート・キーソート・キーソート・キー

次の値のいずれかを入力します。

� 銀行名銀行名銀行名銀行名 :　　　　レポートを銀行名の順にソートします。日本では、銀行名の 50音順でソートされます。

� 銀行番号銀行番号銀行番号銀行番号 :　　　　レポートを銀行の番号順にソートします。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出し



日付レポートの実行日時

頁レポートのページ番号

振込元銀行名振込元の銀行名

電信 /文書電信 /文書のパラメータ値

ソート・キーソート・キー・パラメータの値によってソートされた銀行手数料


振込元銀行番号振込元の銀行番号

振込元銀行名振込元の銀行名

振込元銀行支店番号振込元の銀行支店番号

振込元銀行支店振込元の銀行支店名

振込先銀行番号振込先の銀行番号

振込先銀行名振込先の銀行名

振込先銀行支店番号振込先の銀行支店番号

振込先銀行支店振込先の銀行支店名

取引金額 :自取引金額の範囲の始まり

取引金額 :至取引金額の範囲の終わり

標準銀行手数料標準銀行手数料

優遇銀行手数料優遇銀行手数料

電信 /文書 Payablesレポートに対する電信 /文書のパラメータ値



有効日 :自有効日の範囲の始まり

有効日 :至有効日の範囲の終わり

銀行手数料 2-7



ロックボッ

3
ロックボックスロックボックスロックボックスロックボックス
「自動ロックボックスの使用方法」（3-1）

「ロックボックス表と列摘要」（3-3）

「自動ロックボックスの実行」（3-5）

自動ロックボックスの使用方法自動ロックボックスの使用方法自動ロックボックスの使用方法自動ロックボックスの使用方法「概要（自動ロックボックスの使用方法）」（3-1）

「カナ名（全銀入金）」（3-2）

「自動ロックボックスの検証」（3-3）

概要（自動ロックボックスの使用方法）概要（自動ロックボックスの使用方法）概要（自動ロックボックスの使用方法）概要（自動ロックボックスの使用方法）全銀フォーマットで銀行データをインポートする場合は、クイック入金転記を発行して転記前に入金を手動で確認する必要があります。このため、全銀入金をインポートする場合、自動ロックボックスは、次の 3つまたは 4つのステップの処理となります。

1. 自動ロックボックス表にデータをインポートします。

2. 顧客を入金と照合するか、自動照合を確認します。

3. 検証プログラムを発行します。

4. クイック入金転記を発行し、顧客の残高を更新します（検証およびクイック入金転記は同時に発行できます）。

詳細は、「自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート」（3-6）を参照してください。

クス 3-1

カナ名（全銀入金）


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「自動ロックボックスの使用方法」および「自動ロックボックスによる入金の顧客識別」

カナ名（全銀入金）カナ名（全銀入金）カナ名（全銀入金）カナ名（全銀入金）自動ロックボックスでは、日本の銀行間振込の標準フォーマットである全銀ファイル・フォーマットを使用した銀行間振込が処理されます。通常 Receivablesでは、支払を送金した顧客の識別に顧客番号または請求書番号が使用されます。しかし、全銀銀行ファイル・フォーマットにはこの情報は含まれません。このため、自動ロックボックスでは、カナ名で顧客が識別されます。カナ名は通常、顧客名の振り仮名（または振り仮名を短縮したもの）です。顧客カナ名は、「顧客」ウィンドウの「カナ名」フィールドに入力します。

Receivablesでは、顧客およびそのカナ名の関連がカナ表（AR_CUSTOMER_ALT_NAMES）に保存され、全銀入金データが正しい顧客データと照合されます。厳密に言うと、カナ表にはカナ名、顧客 ID、顧客サイト使用 ID（請求先事業所）および支払条件が含まれます。入金は、照合済入金として検証および転記する前に、カナ表または顧客表（RA_CUSTOMERS）の顧客と照合する必要があります。

注意注意注意注意 :　　　　カナ表を使用するには、プロファイル・オプション「AR: カナ名前検索」を「Yes」に設定する必要があります。「No」に設定されている場合、Receivablesでは「ロックボックス処理」ウィンドウで「カナ検索」フィールドが表示されません。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「Oracle Receivablesユーザー・プロファイル・オプションの概要」

インポート処理の際、カナ表を使用して入金を顧客と自動的に照合するか、データをインポートしてから、「転送データの保守」ウィンドウで手動で入金を照合するか選択できます。自動ロックボックスのインポート処理を発行する際、「カナ検索」フィールドで次のオプションのいずれかを入力します。

� 手動照合手動照合手動照合手動照合 :　　　　インポート処理が終了し、各入金に「手動」ステータスが割り当てられた後、「ロックボックス伝送データ」ウィンドウを使用して入金を顧客と照合する必要があります。入金と顧客が照合されると、Receivablesでは入金ステータスが「確認済」に変更されます。

� 自動照合自動照合自動照合自動照合 :　　　　「自動照合」を選択し、カナ表で完全一致が 1つのみ検出された場合、自動ロックボックスでは、入金ステータスに「検証」が割り当てられます。一致するものが検出されない場合、入金ステータスは「なし」になります。一致が複数検出された場合、入金ステータスには「複数」が割り当てられます（次の「注意」を参照）。「ロックボックス伝送データ」ウィンドウを使用して、ステータスが「なし」または「複数」のレコードを手動で照合し、ステータスが「検証」のレコードを確認します。


ロックボックス表と列摘要

� なしなしなしなし :　　　　このオプションを選択すると、プロファイル・オプション「AR: カナ名前検索」を「No」に設定することになります（この場合、Receivablesでは、カナ表で顧客およびと入金は検索されません）。

注意注意注意注意 :　　　　たとえば、1つのカナ名が複数の顧客に使用されている場合、カナ表では同一のカナ名が複数存在します。

詳細は、「自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート」（3-6）を参照してください。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「自動ロックボックスによる入金の顧客識別」

自動ロックボックスの検証自動ロックボックスの検証自動ロックボックスの検証自動ロックボックスの検証Receivablesでは、ファイル全体が受信されたこと、バッチの中に重複入金がないこと、および顧客と請求書が有効であることを確認するために、銀行から受信したデータが検証されます。

� 伝送レベル検証伝送レベル検証伝送レベル検証伝送レベル検証 :　　　　自動ロックボックスによりロックボックス伝送が検証され、伝送情報が伝送フォーマットに対応しているか確認されます。全銀ファイル・フォーマットには、当初番号の検証は適用されません。

� ロックボックス・レベル検証ロックボックス・レベル検証ロックボックス・レベル検証ロックボックス・レベル検証 :　　　　自動ロックボックスによりロックボックス・レコードが検証され、伝送情報が伝送フォーマットに対応しているか確認されます。全銀ファイル・フォーマットには、当初番号の検証は適用されません。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「自動ロックボックスの検証」

ロックボックス表と列摘要ロックボックス表と列摘要ロックボックス表と列摘要ロックボックス表と列摘要自動ロックボックスのインポート、検証、転記バッチの処理を発行すると、次の処理に進む前に、Receivablesでは入金情報が一時アプリケーション表に保存されます。たとえば、検証処理では、入金およびクイック入金の表に情報を渡す前に、自動ロックボックス表のデータの Receivablesとの互換性がチェックされます。

自動ロックボックスのインポート処理を行う場合は、Receivablesでは、銀行ファイルからの入金データがロックボックス・インタフェース表 AR_PAYMENTS_INTERFACEに保存されます。AR_PAYMENTS_INTERFACEの各列には、ロックボックスを正常に実行するのに必要な、重要かつ詳細な情報が含まれます。


ロックボックス 3-3

ロックボックス表と列摘要

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「ロックボックス・インタフェース表および列の摘要」

ロックボックス・ヘッダーまたはロックボックス・トレーラ・レコードへの値の割当ロックボックス・ヘッダーまたはロックボックス・トレーラ・レコードへの値の割当ロックボックス・ヘッダーまたはロックボックス・トレーラ・レコードへの値の割当ロックボックス・ヘッダーまたはロックボックス・トレーラ・レコードへの値の割当

レコード・タイプがロックボックス・ヘッダーまたはロックボックス・トレーラのいずれかの場合、次の列に記載されている値を入力します。

入金レコードへの値の割当入金レコードへの値の割当入金レコードへの値の割当入金レコードへの値の割当

レコード・タイプが支払の場合、次の列に記載されている値を入力します。

列名列名列名列名値値値値

STATUS 全銀ファイル・フォーマットから変換されたデータのステータス値には、次の 5つがあります。

� AR_PLB_ALT_MATCH_MANUAL:　　　　手動処理が選択されました。

� AR_PLB_ALT_MATCH_NONE:　　　　ロックボックスでは、この入金に一致するものをカナ表で検出できませんでした。

� AR_PLB_ALT_MATCH_MULTIPLE:　　　　ロックボックスにより、この入金に一致するものがカナ表で複数検出されました。

� AR_PLB_ALT_MATCH_VERIFY:　　　　ロックボックスにより、この入金の完全一致がカナ表で 1つ検出されました。

� AR_PLB_ALT_MATCH_CONFIRMED:　　　　入金は、「ロックボックス伝送データ」ウィンドウで手動で照合されたか、自動的に照合された後「ロックボックス伝送データ」ウィンドウで確認されました。

DEPOSIT_DATE この伝送が実際に銀行口座に入金された日付を入力します。日本のファイル変換プログラムでは、日付は元号から Oracleフォーマットに自動的に変換されます。


ORIGINATION 送信元銀行の伝送経路番号を入力します。全銀ファイル・フォーマットでは、当初番号が伝送ヘッダーまたは伝送トレーラに含まれている値と同じでなければならないという制限はありません。


LOCKBOX_NUMBER 全銀ファイル・フォーマットの場合、ロックボックス番号はシステムにより生成されます。

ITEM_NUMBER 全銀ファイル・フォーマットの場合、品目番号はシステムにより生成されます。


概要（自動ロックボックスの実行）

自動ロックボックスの実行自動ロックボックスの実行自動ロックボックスの実行自動ロックボックスの実行「概要（自動ロックボックスの実行）」（3-5）

「自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート」（3-6）

「全銀ロックボックス伝送データの保守」（3-8）

「カナ表からのレコードの削除」（3-9）

「ロックボックス伝送データの保守」（3-11）

「顧客カナ名入金照合レポート」（3-11）

概要（自動ロックボックスの実行）概要（自動ロックボックスの実行）概要（自動ロックボックスの実行）概要（自動ロックボックスの実行）全銀データをインポートする場合以外は、同じウィンドウを使用して、インポート、検証および自動ロックボックスの実行をすべて 1つのステップで行うことも、これらを別々のステップで行うこともできます。自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットの銀行ファイルをインポートする場合は、別々のステップで行う必要があります。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「自動ロックボックスの実行」

CHECK_NUMBER 全銀ファイル・フォーマットの場合、チェック番号はシステムにより生成されます。

CUSTOMER_NUMBER 全銀ファイル・フォーマットの場合、システムにより顧客番号がカナ表で検索されます。

CUSTOMER_NAME_ALT 全銀銀行ファイルでの顧客カナ名。

STATUS Oracle Receivablesでは次の値のいずれかが割り当てられます。

� 手動手動手動手動 :　　　　手動処理が選択されました。

� なしなしなしなし :　　　　ロックボックスでは、この入金に一致するものをカナ表で検出できませんでした。

� 複数複数複数複数 :　　　　ロックボックスにより、この入金に一致するものがカナ表で複数検出されました。

� 検証検証検証検証 :　　　　ロックボックスにより、この入金の完全一致がカナ表で 1つ検出されました。


自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート

自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのイ自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのイ自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのイ自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポートンポートンポートンポート

全銀フォーマットの銀行ファイルをインポートするには、「ロックボックス処理の発行」ウィンドウを使用します。一部のファイル・フォーマットとは異なり、全銀フォーマットの銀行ファイルは、1つの処理で選択、インポート、検証および転記を行うことはできません。データをインポートし、入金と顧客を照合および確認した後、「ロックボックス処理の発行」ウィンドウに戻り、レコードを検証および転記します。

全銀フォーマット・ファイルの伝送時、インポート処理は検証および転記の処理とは別に発行する必要がありますが、検証と転記の処理は別々にも同時にも発行できます。

全銀フォーマットの銀行ファイルをインポートする際の入金と顧客との照合の詳細は、「カナ名（全銀入金）」（3-2）を参照してください。

プロファイル・オプション「AR: カナ名前検索」が「Yes」に設定されており、プロファイル・オプション「AR: 全銀キャラクタ・セット」が定義されている場合のみ、「ロックボックス処理」ウィンドウで「カナ検索」フィールドが表示され、全銀銀行ファイルをインポートできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「プロファイル・オプション」

前提条件前提条件前提条件前提条件� 自動消込基準セットの定義

� ロックボックスの定義

� 伝送フォーマットの定義

� 入金区分の定義

� 入金ソースの定義

� システム・オプションの定義

� 銀行の定義

� プロファイル・オプションの定義

� 支払方法の定義

� 順次採番の定義（オプション）


『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「銀行の定義」


自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート

自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットのデータをインポートするには、次のよう自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットのデータをインポートするには、次のよう自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットのデータをインポートするには、次のよう自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットのデータをインポートするには、次のようにします。にします。にします。にします。

1. 「ロックボックス処理の発行」ウィンドウにナビゲートします。

2. 新規の銀行ファイルをインポートする場合は、「新規伝送」チェック・ボックスをチェックしてから伝送名を入力します。既存のロックボックス伝送を再発行する場合は、値リストから名前を選択します。

3. 新規の銀行ファイルを Receivablesにインポートする場合、「インポートの発行」チェックボックスをチェックし、銀行ファイルのデータ・ファイル、管理ファイルおよび伝送フォーマット情報を入力します。データを再インポートする場合、最初のインポート処理で指定した伝送フォーマットがデフォルトとなります。デフォルト値を受け入れることも、上書きすることもできます。インポート処理を行うと、Receivablesでは、ロックボックス実行レポートのインポート・セクションが作成されます。

4. 「カナ検索」フィールドで使用する照合方法を選択します。次の値のいずれかを選択してください。

� 自動自動自動自動 :　　　　自動ロックボックスによりデータがインポートされ、顧客と入金が照合されます。自動ロックボックスで照合できない入金は、手動で照合する必要があります。「自動」を選択した場合は、ロックボックスの「請求先事業所必須」オプション・セットが「No」に設定されている必要があります。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「ロックボックス」

� 手動手動手動手動 :　　　　自動ロックボックスでは、データのインポートのみが行われるため、手動で入金と顧客の照合を行う必要があります。

� なしなしなしなし :　　　　このオプションを選択すると、プロファイル・オプション「AR: カナ名前検索」を「No」に設定することになります（Receivablesでは、顧客と入金を照合するためにカナ表を検索しません）。

5. 設定を保存します。この伝送内の入金と顧客を照合し、各入金のステータスを「確認済」に変更するには、「全銀ロックボックス伝送データの保守」（3-8）を参照してください。

正常にインポートされた顧客および入金を調べるには、「顧客カナ名入金照合レポート」（3-11）を参照してください。


全銀ロックボックス伝送データの保守

全銀ロックボックス伝送データの保守全銀ロックボックス伝送データの保守全銀ロックボックス伝送データの保守全銀ロックボックス伝送データの保守全銀の入金と対応する顧客を照合し、これらの入金のステータスを「確認済」にするには、「ロックボックス伝送データ」ウィンドウを使用します。入金をクイック入金転記の発行に含めるには、ステータスが「確認済」である必要があります。

プロファイル・オプション「AR: カナ名前検索」を「Yes」に設定してある場合のみ、「ロックボックス伝送データ」ウィンドウで、全銀入金に対する顧客の識別に必要なフィールドが表示されます。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「プロファイル・オプション」

入金ステータス入金ステータス入金ステータス入金ステータス

全銀データを Receivablesにインポートすると、自動ロックボックスにより、各入金にステータスが割り当てられます。このステータスにより、自動ロックボックスで入金と顧客の照合ができたかどうかがわかります。有効な入金ステータスは、次のとおりです。

� 検証検証検証検証 :　　　　自動ロックボックスにより、完全一致が 1つカナ表で検出されました。顧客名が正しことを確認した後、ステータスを「確認済」にします。

� 手動手動手動手動 :　　　　自動ロックボックスのインポート処理の発行時に照合方法として「手動」が選択されました。各入金の顧客を照合した後、ステータスを「確認済」にします。

� 複数複数複数複数 :　　　　自動ロックボックスにより、入金に対し複数の一致がカナ表で検出されました。たとえば、同一のカナ名を使用する顧客が複数ある場合、複数の一致が検出される可能性があります。この入金に対する正しい顧客を特定した後、ステータスを「確認済」にします。

� なしなしなしなし :　　　　カナ表で入金に対する一致が検出されませんでした。この入金に対する顧客を特定した後、ステータスを「確認済」にします。

� 確認済確認済確認済確認済 :　　　　入金は、手動で顧客との照合が行われた後「ロックボックス伝送データ」ウィンドウで確認されたか、自動ロックボックスで照合された後「ロックボックス伝送データ」ウィンドウで確認されました。「確認済」ステータスの入金は、クイック入金転記の発行に含めることができます。

前提条件前提条件前提条件前提条件自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットのデータを Receivablesの表にインポートします（詳細は、「自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート」（3-6）を参照してください）。

全銀フォーマットのロックボックス伝送データを保守するには、次のようにします。全銀フォーマットのロックボックス伝送データを保守するには、次のようにします。全銀フォーマットのロックボックス伝送データを保守するには、次のようにします。全銀フォーマットのロックボックス伝送データを保守するには、次のようにします。

1. 「ロックボックス伝送データ」ウィンドウにナビゲートします。


カナ表からのレコードの削除

2. 照合方法として「自動」を入力した場合は、「検証」ステータスの入金の照合を確認します。確認する入金を選択し、「ツール」メニューから「照合の確認」を選択します。選択した入金のステータスは、自動ロックボックスにより「確認済」に変更されます。

3. 照合方法として「手動」を入力した場合（または、自動ロックボックスで自動的に照合できなかった入金を照合する必要がある場合）は、各入金の顧客を特定します。未照合の入金には顧客名または請求先事業所がなく、ステータスは「手動」、「なし」、「複数」のいずれかです。

入金をカナ表と照合するには、値リストから顧客を選択します。顧客の請求先事業所が定義されている場合は、これが Receivablesにより入力されます。

顧客がカナ表にない場合は、「ツール」メニューから「全顧客」を選択して、顧客表（RA_CUSTOMERS）の情報を表示します。リストから顧客名を探し、選択します。

顧客の請求先事業所を定義するには、「入金」を選択し、「ロックボックス入金」ウィンドウでこの請求先事業所を定義します。

カナ表または顧客表から顧客を選択すると、Receivablesによって入金のステータスが「確認済」に変更されます。

4. 設定を保存します。Oracle Receivablesによって、カナ表が、顧客表から選択された新しいデータで更新され、次回、自動ロックボックスを実行する際に、これらの顧客の入金が照合されます。

5. この伝送の入金の検証と転記を行うには、「ロックボックス処理の発行」ウィンドウにナビゲートし、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「自動ロックボックスの実行」のステップ 4～ 6を行います。

詳細は、「顧客カナ名入金照合レポート」（3-11）および「カナ表からのレコードの削除」（3-9）を参照してください。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』

カナ表からのレコードの削除カナ表からのレコードの削除カナ表からのレコードの削除カナ表からのレコードの削除「ロックボックス伝送データ」ウィンドウで全銀入金と顧客情報を照合すると、Receivablesではカナ表が更新され、次回、自動ロックボックスの実行時に、これらの顧客の入金が自動的に照合されます。この情報が有効でなくなった場合などは、「カナ名照合」ウィンドウを使用してカナ表から情報を削除できます。

「カナ名照合」ウィンドウで情報を削除しても、そのレコードがカナ表から削除されるだけで、顧客の名前、番号などの情報は Receivablesから削除されません。


カナ表からのレコードの削除

注意注意注意注意 :　　　　カナ表のレコードは、「顧客」ウィンドウを使用して顧客に割り当てるカナ名とは異なります。カナ表のレコードは、自動ロックボックスを使用してインポートした銀行ファイルから作成されたもので、日本のビジネスでしばしば使用される振り仮名です。

前提条件前提条件前提条件前提条件� 自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットのデータを Receivablesの表にインポートします。詳細は、「自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート」（3-6）を参照してください。

� 全銀ロックボックス伝送データを保守します。詳細は、「全銀ロックボックス伝送データの保守」（3-8）を参照してください。

カナ表からレコードを削除するには、次のようにします。カナ表からレコードを削除するには、次のようにします。カナ表からレコードを削除するには、次のようにします。カナ表からレコードを削除するには、次のようにします。

1. 「カナ名照合」ウィンドウにナビゲートします。

2. 選択基準を入力します。たとえば、参照するカナ名に対応するカナ名、顧客名、顧客番号、請求先事業所、支払条件を入力します。問合せをこの基準に合う情報に限定しない場合は、フィールドを空白にしておきます。

3. 「検索」を選択します。

4. 削除するレコードを選択し、「削除」を選びます。

5. 「OK」を選択してそのレコードをカナ表から削除します。

注意注意注意注意 :　　　　プロファイル・オプション「AR: カナ名前検索」が「Yes」に設定されている場合、次の操作のいずれかを行うと、このレコードが Oracle Receivablesによってカナ表から削除されます。

� 請求先使用目的登録を含む顧客所在地の修正または削除

� 顧客またはその請求先事業所の非アクティブ化つの異なる顧客のマージ（請求先事業所が定義されている場合、Receivablesでは「自」顧客がカナ表から削除されますが、そうでない場合は、レコードに影響はありません。）

カナ表内の請求先事業所のないレコードは、これらの操作の影響を受けません。

注意注意注意注意 :　　　　顧客に新規の支払条件を割り当てるか、顧客の名前またはカナ名を修正すると、Receivablesでは、カナ表のこの情報が自動的に更新されます（レコードは削除されません）。

詳細は、「顧客カナ名入金照合レポート」（3-11）を参照してください。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「自動ロックボックスの使用方法」、「ロックボックス実行レポート」および「自動ロックボックス・フィールド・リファレンス」


顧客カナ名入金照合レポート

ロックボックス伝送データの保守ロックボックス伝送データの保守ロックボックス伝送データの保守ロックボックス伝送データの保守銀行から Receivablesにインポートされたロックボックス伝送データの削除や編集を行うには、「ロックボックス伝送データ」ウィンドウを使用します。

全銀フォーマットの銀行ファイルからのデータを保守する場合は、「自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート」（3-6）を参照してください。


『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「ロックボックス伝送データの保守（Oracle Receivablesヘルプ）」

顧客カナ名入金照合レポート顧客カナ名入金照合レポート顧客カナ名入金照合レポート顧客カナ名入金照合レポート自動ロックボックスを使用して全銀銀行ファイルをインポートした際、正常に AR支払インタフェース表にインポートされた顧客カナ名および入金を確認するには、顧客カナ名入金照合レポートを使用します。

顧客カナ名入金照合レポートを発行するには、「標準要求発行」ウィンドウを使用します。


「標準要求発行の使用」（Oracle Applicationsヘルプ）

前提条件前提条件前提条件前提条件自動ロックボックスを使用して全銀フォーマットのデータを Receivablesの表にインポートします。詳細は、「自動ロックボックスを使用した全銀フォーマット・データのインポート」（3-6）を参照してください。

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータ伝送名伝送名伝送名伝送名

レポートに含めるロックボックス伝送の名前を入力します。ロックボックス伝送をすべて含めるには、「伝送名」フィールドを空白のままにします。

ステータスステータスステータスステータス

特定のステータスの入金のみを含めるには、ステータスを入力します。「確認済」、「手動」、「複数」、「なし」または「検証」を選択します。すべての入金を含めるには、「ステータス」フィールドを空白のままにします。

ソート・キーソート・キーソート・キーソート・キー

レポートでのデータの表示方法を指定します。「カナ名」、「顧客名」または「作成日」を選択します。


顧客カナ名入金照合レポート


Oracle Payablesレポ

4
Oracle Payablesレポートレポートレポートレポート
「請求書取引チェック・レポート」（4-1）

「支払実績レポート」（4-2）

「支払予定レポート」（4-5）

請求書取引チェック・レポート請求書取引チェック・レポート請求書取引チェック・レポート請求書取引チェック・レポート請求書取引のデータ入力をチェックするには、請求書取引チェック・レポートを使用します。請求書は、最終更新日でソートされます。

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータ開始更新日開始更新日開始更新日開始更新日

レポートする最初の更新日を入力します。

最終更新日最終更新日最終更新日最終更新日

レポートする最後の更新日を入力します。

請求書タイプ請求書タイプ請求書タイプ請求書タイプ

請求書タイプを入力します。

仕入先名仕入先名仕入先名仕入先名

仕入先名を入力します。

更新者更新者更新者更新者

請求書の最終更新者の名前を入力します。

ート 4-1

支払実績レポート



支払実績レポート支払実績レポート支払実績レポート支払実績レポート銀行口座および支払日別の支払実績を確認するには、支払実績レポートを使用します。また、支払実績レポートでは、支払バッチ内のすべての請求書が出力されるため、支払済の請求書および仕入先を確認できます。

支払実績レポートは、Rxiレポートです。


『Oracle Financials RXiレポート管理ツール・ヘルプ』の「RXiレポート・コンカレント・プログラムの使用」

支払実績レポートを発行するには、「標準要求発行」ウィンドウを使用します。

注意注意注意注意 :　　　　「支払実績レポートの発行」を選択します。RX-限定 : 支払実績レポートは、Applications Desktop Integrator（ADI）と使用します。


<開始日 > - <終了日 > レポートする日付の範囲

更新日請求書の最終更新日

仕入先仕入先のコードおよび名前

サイト仕入先サイトの名前

請求書番号請求書の番号

請求書日付請求書の日付

税金計算税金の計算方法

通貨請求書の通貨

請求書金額請求書の金額

換算レート請求書の換算レート

負債負債の会計コードおよび摘要

更新者請求書の最終更新者の名前

連番名文書連番に対応する各取引の文書連番名

請求書タイプ請求書のタイプ

証憑番号文書連番に対応する各取引の証憑番号




「標準要求発行の使用」（Oracle Applicationsヘルプ）

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータ属性セット属性セット属性セット属性セット

レポートの作成に使用する属性セットを入力します。

出力フォーマット出力フォーマット出力フォーマット出力フォーマット

「テキスト」、「HTML」、「CSV」または「タブ区切り」を入力します。

注意注意注意注意 :　　　　属性セットおよび出力フォーマットは、レポートの内容、フォーマットおよび出力ファイルの種類の選択を可能にする Rxiパラメータです。


『Oracle Financials RXiレポート管理ツール・ヘルプ』の「RXiレポート・コンカレント・プログラムの使用」

開始支払日開始支払日開始支払日開始支払日

レポートする最初の支払日を入力します。

最終支払日最終支払日最終支払日最終支払日

レポートする最後の支払日を入力します。

支払通貨支払通貨支払通貨支払通貨

レポートに使用する支払通貨を入力します。

銀行口座名銀行口座名銀行口座名銀行口座名

レポートに使用する銀行口座を入力します。

支払方法支払方法支払方法支払方法

レポートに使用する支払方法を入力します。

要求要求要求要求 ID

支払実績レポートの要求 IDを入力します（必要な場合）。

Oracle Payablesレポート 4-3





<開始日 > - <終了日 > レポートする支払日の範囲

支払通貨支払通貨

銀行銀行名

銀行口座銀行口座名

銀行支店銀行の支店名

口座通貨銀行口座の通貨


支払日支払日

仕入先名仕入先の名前


支払文書番号支払文書番号

支払方法支払方法

先日付先日付支払および手動先日付支払の日付

連番名文書連番に対応する各支払の文書連番名

証憑番号文書連番に対応する各支払の証憑番号

請求書番号この支払で支払われた請求書の番号



銀行手数料この請求書に対して支払われた銀行手数料の金額

支払金額支払金額の合計

換算レート支払の換算レート

機能通貨金額機能通貨での支払金額

摘要請求書の摘要


支払予定レポート

支払予定レポート支払予定レポート支払予定レポート支払予定レポート支払方法、支払期日および仕入先別の支払予定を出力するには、支払予定レポートを使用します。支払予定レポートは、請求書支払に必要な資金の予測に役立ちます。

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータ支払通貨支払通貨支払通貨支払通貨

レポートに使用する支払通貨を入力します。

最終期日最終期日最終期日最終期日

レポートの最後の期日を入力します。

支払方法支払方法支払方法支払方法

レポートに使用する支払方法を入力します。

支払グループ支払グループ支払グループ支払グループ

レポートに使用する支払グループを入力します。

優先度範囲優先度範囲優先度範囲優先度範囲 :自自自自

レポートに使用する最も低い請求書支払の優先順位を入力します。

優先度範囲優先度範囲優先度範囲優先度範囲 :至至至至

レポートに使用する最も高い請求書支払の優先順位を入力します。

仕入先名仕入先名仕入先名仕入先名

レポートに使用する仕入先名を入力します。



支払通貨支払通貨

最終期日支払期日が指定した期日以前の支払い

支払方法支払方法

支払グループ支払グループ

支払優先度自レポートで最も低い請求書支払の優先順位

支払優先度至レポートで最も高い請求書支払の優先順位

Oracle Payablesレポート 4-5

支払予定レポート



支払期日支払予定期日

仕入先仕入先の名前


請求書番号請求書の番号



予定合計支払予定の予定合計


Documents

Oracle Financials for Japan ユーザーズ・ガരꐰ준‰ …1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065. このドキュメントに記載されているその他の会社名および製品名は、あくまでその製品および会社を識