INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1780/VI/2013

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Strona 2

1. Wstęp Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wypełniając postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) przedstawia do dnia 31 sierpnia 2013 r., Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o:

przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku,

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,

przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Powyższe informacje zostały przygotowane zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego:

Nr XLIX/632/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,

Nr VIII/78/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/632/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,

Nr VIII/77/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3,

Nr XXXVIII/352/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/77/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3.

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku przygotowana na podstawie:

powyższych uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego ewidencji księgowej prowadzonej dla budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, sprawozdań budżetowych,

zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej Miasta. Zawiera informacje dotyczące:

ogólnej charakterystyki zrealizowanego budżetu za I półrocze 2013 roku kwotowego przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza 2013 roku w

zakresie: dochodów i wydatków zadań własnych gminy, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Strona 3

dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

przychodów i rozchodów budżetu miasta, dotacji udzielonych z budżetu miasta, działalności jednostek pomocniczych – Osiedli, wydatków majątkowych, dochodów i wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 –

6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska, określonych ustawą,

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

stanu należności, skutków finansowych zastosowanych ulg, umorzeń i zwolnień, stanu zobowiązań,

objaśnień obejmujących: realizację planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach

i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ze szczególnym wskazaniem przyczyn odchyleń założonego planu,

wykonanie przychodów i rozchodów, realizację planu wydatków przez poszczególne rady osiedla, przyczyny zmian stanu należności, zobowiązań, skutków finansowych

głównie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień.

Budżet Miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwalony przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIX/279/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. po stronie dochodów w kwocie, 187 801 314,00 zł z tego:

dochody bieżące 182 808 236,00 zł dochody majątkowe 4 993 078,00 zł

po stronie wydatków w kwocie, 191 678 287,00 zł z tego:

wydatki bieżące 161 746 611,00 zł wydatki majątkowe 29 931 676,00 zł

po stronie przychodów w kwocie, 10 976 973,00 zł

po stronie rozchodów w kwocie, 7 100 000,00 zł

deficyt budżetu w kwocie, 3 876 973,00 zł

został zwiększony w okresie sprawozdawczym po stronie dochodów 10 176 598,94 zł

tj. o 5,4%

po stronie wydatków 12 806 672,94 zł

tj. o 6,7%

po stronie przychodów 2 630 074,00 zł

tj. o 23,9%

Strona 4

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 10 176 598,94 zł dotyczyły:

środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających 4 658 310,00 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej ze

środków krajowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz refundacji poniesionych wydatków 2 785 753,00 zł

dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych 1 448 356,94 zł dotacji celowej na finansowanie i współfinansowanie zadań

bieżących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa 946 051,00 zł środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych 170 000,00 zł subwencji ogólnej 87 928,00 zł darowizny od mieszkańców miasta z tytułu partycypacji w

kosztach realizacji zadania publicznego 73 000,00 zł odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie

komunalne 7 200,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 12 806 672,94 zł dotyczyły:

wydatków bieżących o kwotę 3 593 609,94 zł tj. 2,2 %

w tym między innymi: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych oraz zadań własnych 1 448 356,94 zł przesunięcia z wydatków majątkowych na bieżące na

wypłatę odszkodowań związanych z przejęciem gruntów pod inwestycje 1 000 000,00 zł dotacji celowej na finansowanie i współfinansowanie

zadań bieżących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z budżetu państwa 946 051,00 zł

środków na bieżące utrzymanie dróg 170 000,00 zł

wydatków majątkowych o kwotę 9 213 063,00 zł tj. 30,8%

w tym między innymi: środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających 4 588 495,00 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej

ze środków krajowych 2 785 753,00 zł wolnych środków 2 530 074,00 zł

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez zwiększenie z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych 2 630 074,00 zł

Strona 5

Planu rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się: po stronie dochodów kwotą 197 977 912,94 zł

po stronie wydatków kwotą 204 484 959,94 zł

po stronie przychodów kwotą 13 607 047,00 zł

po stronie rozchodów kwotą 7 100 000,00 zł

deficyt w kwocie 6 507 047,00 zł Planowany deficyt w wysokości 6 507 047,00 zł zabezpieczony został: nową emisją obligacji komunalnych, pożyczką ze środków Inicjatywy JESSICA, wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu miasta wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Tabela Nr 1 - Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w I półroczu 2013 roku po stronie przychodów i rozchodów w stosunku do planu pierwotnego

Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po

zmianach

Różnica pomiędzy planem pierwotnym

a planem po zmianach

(3-2)

1 2 3 4

Przychody ogółem 10 976 973 13 607 047 2 630 074

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 8 300 000 8 300 000 0

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0 2 630 074 2 630 074

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 676 973 2 676 973 0

Rozchody ogółem 7 100 000 7 100 000 0

Wykup innych papierów wartościowych 7 000 000 7 000 000 0

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 100 000 100 000 0

NADWYŻKA / DEFICYT 3 876 973 6 507 047 2 630 074

W trakcie I półrocza roku 2013 zwiększono plan przychodów z tytułu: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń

z lat ubiegłych, które były źródłem finansowania zadań 2 630 074,00 zł - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 434 241,00 zł - Majątkowych: 2 195 833,00 zł Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową

(budowa kolektora deszczowego) 1 200 000,00 zł Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wkład własny 158 853,00 zł

Strona 6

Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym 467 862,00 zł

ul. Okólna - chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Kordeckiego do Czarnieckiego 230 387,00 zł

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Hetmańska 134 438,00 zł

Współudział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej 4 293,00 zł REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tabela Nr 2 - Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku

Wyszczególnienie Plan na

30.06.2012 r. Wykonanie na 30.06.2012r.

% wykonania

Plan na 30.06.2013 r.

Wykonanie na 30.06.2013r.

% wykonania

DOCHODY 186 195 472,00 87 480 822,23 46,98 197 977 912,94 97 149 259,65 49,07

WYDATKI 192 979 582,00 74 490 222,45 38,60 204 484 959,94 78 385 367,00 38,33

0 30 60 90 120 150 180 210 Miliony

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

stan

na

30.0

6.20

12 r

.st

an n

a 30

.06.

2013

r.

WYDATKI 192 979 582,00 74 490 222,45 204 484 959,94 78 385 367,00

DOCHODY 186 195 472,00 87 480 822,23 197 977 912,94 97 149 259,65

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

stan na 30.06.2012 r. stan na 30.06.2013 r.

Strona 7

Tabela Nr 3 - Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 z podziałem na tytuły

Wyszczególnienie Plan na

30.06.2012 r. Wykonanie na 30.06.2012 r.

% wykonania

Plan na 30.06.2013 r.

Wykonanie na 30.06.2013 r.

% wykonania

Struktura wykonania dochodów

Dochody ogółem, w tym:

186 195 472,00 87 480 822,23 46,98 197 977 912,94 97 149 259,65 49,07 100

1.SUBWENCJA OGÓLNA

37 410 225,00 22 782 488,00 60,90 38 465 610,00 23 432 576,00 60,92 24

2.DOTACJE 17 731 655,00 8 797 283,41 49,61 17 865 250,41 10 018 796,75 56,08 10

3.DOCHODY WŁASNE, W TYM:

131 053 592,00 55 901 050,82 42,66 141 647 052,53 63 697 886,90 44,97 66

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

48 017 058,00 20 308 409,00 42,29 52 146 564,00 21 757 203,00 41,72 22

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

2 200 000,00 712 842,78 32,40 2 100 000,00 771 266,92 36,73 1

podatek od nieruchomości -osoby fizyczne

11 800 000,00 6 087 581,78 51,59 12 350 000,00 6 605 305,51 53,48 7

podatek od nieruchomości -osoby prawne

30 850 000,00 14 857 139,49 48,16 32 561 575,00 15 270 743,93 46,90 16

DOTACJE10%

SUBWENCJA OGÓLNA

24%

DOCHODY WŁASNE

66%

SUBWENCJA OGÓLNA

DOTACJE

DOCHODY WŁASNE

Strona 8

Tabela Nr 4 - Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie Plan na

30.06.2012 r. Wykonanie na 30.06.2012 r.

% wykonania

Plan na 30.06.2013 r.

Wykonanie na 30.06.2013 r.

% wykonania

Dochody bieżące 169 312 695,00 84 333 326,04 49,81 185 610 586,94 90 778 097,08 48,91

Dochody majątkowe 16 882 777,00 3 147 496,19 18,64 12 367 326,00 6 371 162,57 51,52

Ogółem 186 195 472,00 87 480 822,23 46,98 197 977 912,94 97 149 259,65 49,07

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Miliony

Wykonanie dochodówbieżących

Wykonanie dochodówmajątkowych

stan na 30.06.2013 r. 90 778 097,08 6 371 162,57

stan na 30.06.2012 r. 84 333 326,04 3 147 496,19

Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych

DOCHODY OGÓŁEM Planowane dochody ogółem wynoszące 197 977 912,94 zł zrealizowano w kwocie 97 149 259,65 zł tj. 49,07 % planu, niższe głównie z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości osoby prawne, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. DOCHODY BIEŻĄCE

Zrealizowano w kwocie 90 778 097,08 zł, tj. 48,91 % planu wynoszącego 185 610 586,94 zł z tego: subwencja ogólna i dotacje (na zadania zlecone oraz zadania realizowane na

podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) wykonane na poziomie 59,38 % planu pozwalają założyć, że przyjęty plan powinien zostać wykonany.

Strona 9

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęte do budżetu na poziomie wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów stanowią poważne zagrożenie ich niepełnej realizacji. Prognozujemy, że wykonanie tych dochodów może ukształtować się na poziomie wyższym o 7 % w stosunku do wykonania roku 2012 a nie jak założyło Ministerstwo Finansów o 12 %.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowane w 36,73 % planu mogą w nieznacznej kwocie stanowić zagrożenie niewykonania. Liczymy, jednak że pozytywny wpływ na te dochody w bieżącym roku może mieć zmiana ordynacji podatkowej, na podstawie której podatnicy mogli przesunąć płatność ostatniej dwunastej zaliczki na podatek z grudnia 2012 r. na styczeń 2013 roku.

podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonany na poziomie 46,90 % planu to wpływ pozytywnie rozpatrzonych wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności bieżących oraz zaległych rat podatku złożonych przez przedsiębiorców. Należy się jednak spodziewać, że jeżeli jeden z przedsiębiorców nie dokona wpłat kwot z decyzji odroczeniowej oraz wpłat bieżących to założony plan nie zostanie zrealizowany.

podatek od nieruchomości od osób fizycznych, który ukształtował się na poziomie 53,48 % planu wyższym niż w analogicznym okresie roku 2012 nie powinien stwarzać zagrożenia jego niepełnej realizacji. Dążenie do poprawy wskaźnika ściągalności powinno również przełożyć się na poziom jego wykonania.

podatek od czynności cywilnoprawnych, od osób prawnych oraz osób fizycznych zrealizowany w 52,91 % planu pomimo, utrzymującej się stagnacji na rynku nieruchomości powinien zostać wykonany na poziomie założonego planu.

pozostałe podatki (od środków transportowych, spadków i darowizn, rolny, leśny oraz od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej) zaplanowane w budżecie w kwocie 2 652 580,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 262 213,46 zł tj. 47,58 % planu. Prognozujemy, że w wyniku: złożenia informacji o zmianie siedziby spółki i opodatkowania pojazdów

w innej gminie, wpływu znacznej ilości wniosków o rozłożenie i odroczenie terminu płatności, istnieje duże prawdopodobieństwo niewykonania w pełnej wysokości podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z tytułu opłat: skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, targowej, od posiadania psów, za koncesje i licencje, innych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw, przyjęte do budżetu w kwocie 12 519 090,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 22,53 % planu. Ich niższy poziom wykonania to głównie brak realizacji kwoty planu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 000 000,00 zł. Urealnienie wysokości planu jak również jego realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r. W zakresie pozostałych opłat ich poziom wykonania nie budzi obaw co do ich realizacji w wysokości założonego planu.

Strona 10

w grupie pozostałych dochodów niewymienionych powyżej zagrożenie niepełnej realizacji może wystąpić w poniższych źródłach:

odsetkach od nieterminowych wpłat jak również odsetkach od środków

zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływach z dywidend, czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń w związku z rozwiązaniem

z dniem 1 sierpnia 2013 roku umów najmu.

Dochody ponadplanowe, które wpłynęły w I półroczu 2013 roku głównie z tytułu: wpłat do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku

przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz publiczne przedszkola stanowią zabezpieczenie dochodów w stosunku, do których są uzasadnione obawy niższego wykonania. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowano w kwocie 6 371 162,57 zł tj. 51,52 % planu wynoszącego 12 367 326,00 zł. Istnieje zagrożenie niewykonania w wysokości założonej kwoty z tytułu: sprzedaży terenu włączonego do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej przy ul. Osiedlowej i ulicy Wrocławskiej w wyniku braku inwestora zainteresowanego zakupem gruntu. W celu uatrakcyjnienia terenu oraz w związku z licznymi zapytaniami inwestorów o możliwość zakupu mniejszego terenu, nieruchomości została podzielona na dwie nieruchomości o powierzchni 2,4680 ha i 2,0873 ha. Jednak pomimo zainteresowania do końca roku może nie pojawić się nabywca, który wyrazi chęć nabycia mniejszego gruntu.

WYDATKI OGÓŁEM Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 204 484 959,94 zł, i został zrealizowany w 38,33 % planu tj. w kwocie 78 385 367,00 zł w tym: wydatki bieżące 74 591 427,63 zł, tj. 45,11 % planu, wydatki majątkowe 3 793 939,37 zł, tj. 9,69 % planu. Tabela Nr 5 - Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 z podziałem na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie Plan na

30.06.2012 r.

Wykonanie na

30.06.2012 r.

% wykonania

Plan na 30.06.2013 r.

Wykonanie na

30.06.2013 r.

% wykonania

WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:

192 979 582,00 74 490 222,45 38,60 204 484 959,94 78 385 367,00 38,33

bieżące 149 418 034,00 69 075 229,25 46,23 165 340 220,94 74 591 427,63 45,11

majątkowe 43 561 548,00 5 414 993,20 12,43 39 144 739,00 3 793 939,37 9,69

Strona 11

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Miliony

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie st

an n

a 30

.06.

2012

r.

stan

na

30.0

6.20

13 r

.

majątkowe 43 561 548,00 5 414 993,20 39 144 739,00 3 793 939,37

bieżące 149 418 034,00 69 075 229,25 165 340 220,94 74 591 427,63

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

stan na 30.06.2012 r. stan na 30.06.2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE Realizacja wydatków bieżących na poziomie 45,11 % planu przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu wydatków bieżących w ważniejszych działach klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa działu Plan na

30.06.2013 r. Wykonanie na 30.06.2013 r.

% (3/2)

1 2 3 4

Oświata i wychowanie 61 348 746,00 30 881 224,18 50,34

Pomoc społeczna 31 988 805,53 17 140 234,30 53,58

Transport i łączność 17 311 876,00 3 738 087,07 21,59

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 453 251,00 7 163 774,88 49,57

Pozostałe 40 237 542,41 15 668 107,20 38,94

Razem 165 340 220,94 74 591 427,63 45,11

Niższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku w „Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska” oraz działach pozostałych to głównie:

Strona 12

realizacja zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w II półroczu 2013 roku,

brak potrzeby uruchamiania utworzonych rezerw, wyższe kwoty do poniesienia w II półroczu 2013 roku z tytułu odsetek od

samorządowych papierów wartościowych. Zagrożenie niższej realizacji wpływów z pewnych tytułów dochodów jak również ryzyko niezbilansowania się systemu gospodarki odpadami, wymusza na organie wykonawczym ostrożnych decyzji w zakresie wydatkowania środków publicznych. WYDATKI MAJĄTKOWE Plan wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku ukształtował się na poziomie 9,69% planu, tj. w kwocie 3 793 939,37 zł. Wykonanie planu wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa działu Plan na 30.06.2013 r.Wykonanie na 30.06.2013 r.

% (3/2)

1 2 3 4

Transport i łączność 17 037 978,00 998 539,00 5,86

Oświata i wychowanie 9 050 271,00 835 332,34 9,23

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 581 516,00 1 107 188,21 19,84

Pozostałe 7 474 974,00 852 879,82 11,41

Razem 39 144 739,00 3 793 939,37 9,69

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych to głównie: odstąpienie od realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej,

Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu

ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim” z powodu nieotrzymania dofinansowania

z budżetu państwa,

rozpoczęcie dużego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu drogowego

ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową

w Ostrowie Wielkopolskim” w II półroczu 2013 roku w związku ze złożeniem

wniosku o dofinansowane za środków budżetu Unii Europejskiej,

odsunięcie w czasie realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie na okres

wakacyjny,

długa procedura wynikająca ze specyfikacji procesów budowlanych na zadania

inwestycyjne, na które istnieje potrzeba wykonania projektu budowlanego

a w następnym etapie robót budowlano – montażowych.

Strona 13

NADWYŻKA OPERACYJNA Tabela Nr 6 - Wysokość nadwyżki operacyjnej uzyskanej w I półroczu 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012

2012 r. 2013 r.

Wyszczególnienie Plan na 30.06.2012 r.

Wykonanie na 30.06.2012 r.

Plan na 30.06.2013 r.

Wykonanie na 30.06.2013 r.

Dochody bieżące 169 312 695,00 84 333 326,04 185 610 586,94 90 778 097,08

Wydatki bieżące 149 418 034,00 69 075 229,25 165 340 220,94 74 591 427,63

Nadwyżka operacyjna brutto

19 894 661,00 15 258 096,79 20 270 366,00 16 186 669,45

W I półroczu 2013 roku wyniki operacyjne poprawiły się w porównaniu do 2012 roku o kwotę 928 572,66 zł, co było powodem realizacji niższego wskaźnika po stronie wydatków bieżących. Negatywny wpływ na poprawę wyniku operacyjnego może mieć niższe wykonanie dochodów z udziału w podatku dochodowym (PIT). Jednak władze miasta podejmują działania mające na celu, poprawę wyników operacyjnych. Mają jednak coraz mniejszą elastyczność finansową po stronie dochodów oraz wydatków. Tabela Nr 9 - Wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za I półrocze 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku

Lp. Wskaźnik 30. 06. 2012 rok 30. 06. 2013 rok

15 258 097

16 186 669 1. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 186 195 472

x 100 = 8,2 %

197 977 912 x 100 = 8,2 %

15 258 097 + 4 150 000

16 186 669 + 4 100 000 2.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem

186 195 472 x 100 = 10,4 %

197 977 912

x 100 = 10,2 %

15 258 097 + 16 822 777

16 186 669 + 12 367 326 3.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych 43 561 548

x 100 = 74 %

39 144 739

x 100 = 73 %

Powyższe wskaźniki, które obrazują: pierwszy - potencjalną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty

zobowiązań oraz finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym,

Strona 14

drugi - na ile wypracowana nadwyżka operacyjna oraz zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku, zabezpieczają środki na pokrycie spłaty długu oraz finansowanie inwestycji,

trzeci - stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej związanej z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Tabela Nr 7 - Realizacja budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego po stronie zaplanowanych przychodów oraz rozchodów

§ Wyszczególnienie Plan na 30.06.2013 r. Wykonanie na 30.06.2013 r.

% wykonania

1 2 3 4 5

Przychody ogółem 13 607 047,00 4 052 267,66 29,78

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

8 300 000,00 0 –

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2 630 074,00 3 658 589,96 139,11

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 676 973,00 393 677,70 14,71

Rozchody ogółem 7 100 000,00 50 000,00 0,70

982 Wykup innych papierów wartościowych 7 000 000,00 0 –

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

100 000,00 50 000,00 50,00

PRZYCHODY W I półroczu 2013 roku nie było potrzeby: uruchamiania zaplanowanej na kwotę 8 300 000,00 zł emisji obligacji komunalnych wprowadzenia wolnych środków za 2012 rok, zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA ze względu na prowadzone

procedury przetargowe dla zadania „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”.

ROZCHODY Zaplanowana kwota 7 000 000,00 zł na wykup papierów wartościowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 roku z tytułu: VII emisji obligacji serii B w kwocie 5 000 000,00 zł, w listopadzie br. X emisji obligacji serii H w kwocie 2 000 000,00 zł, w sierpniu br.

Strona 15

DEFICYT BUDŻETOWY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Tabela Nr 8 - Nadwyżka / Deficyt oraz wynik finansowy ze stanem na 30 czerwca 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

Lp. Wyszczególnienie Plan na

30.06.2013 r. Wykonanie na 30.06.2013 r.

Wykonanie na 30.06.2012 r.

A DOCHODY 197 977 912,94 97 149 259,65 87 480 822,23

B WYDATKI 204 484 959,94 78 385 367,00 74 490 222,45

NADWYŻKA/ DEFICYT C

(A-B)

-6 507 047,00 18 763 892,65 12 990 599,78

D ROZCHODY 7 100 000,00 50 000,00 68 453,52

NADWYŻKA/ DEFICYT E

FAKTYCZNY(A-B-D)

-13 607 047,00 18 713 892,65 12 922 146,26

F PRZYCHODY 13 607 047,00 4 052 267,66 3 902 563,91

WYNIK FINANSOWY G

(A-B – D+F)

0,00 22 766 160,31 16 824 710,17

Planowany deficyt w wysokości 6 507 047,00 zł zabezpieczony został: nową emisją obligacji komunalnych, pożyczką ze środków w ramach Inicjatywy JESSICA, wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

bieżącym wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych. ZADŁUŻENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Tabela Nr 9 – Zadłużenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na dzień 30.06.2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

KWOTA ZADŁUŻENIA Lp. Wyszczególnienie

na 30.06.2012 r. na 30.06.2013 r.

OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA, A

W TYM Z TYTUŁU: 63 486 309,65 64 779 987,35

- dłużnych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) 63 000 000,00 64 000 000,00

- kredytów i pożyczek 486 309,65 779 987,35

B WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA (LIMIT USTAWY 60% DOCHODÓW) 34,10% 32,72%

Strona 16

34,10%32,72%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

na 30 czerwca 2012r. na 30 czerwca 2013 r.

WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA (LIMIT USTAWY 60% DOCHODÓW)

Stan zadłużenia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na dzień 30 czerwca 2013 roku ukształtował się na poziomie 32,72 % planowanych dochodów ogółem. Równocześnie nowy wskaźnik długu, który będzie obowiązywał od 2014 roku na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 5,73 % przy maksymalnym dopuszczalnym 12,13 %. Uzyskanie takiego wskaźnika zapewnia bezpieczeństwo uchwalenia budżetu na 2014 rok. INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI UDZIELONYCH PREZYDENTOWI UPOWAŻNIEŃ PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXIX/279/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok wraz ze zmianami, upoważniła Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty 750 000,00 zł łącznie w ciągu roku,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 10 976 973,00 zł.

Strona 17

W I półroczu 2013 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie skorzystał z poniższych upoważnień: w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, w związku z brakiem takiej potrzeby,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu, ponieważ bank prowadzący proponował najkorzystniejsze warunki,

w zakresie uruchomienia emisji papierów wartościowych w pierwszym półroczu, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 8 300 000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 2 283 295,30 zł,

dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty 750 000,00 zł łącznie w ciągu roku (wszystkie złożone wnioski do budżetu na zadania inwestycyjne mieściły się w kompetencji organu stanowiącego).

Skorzystał natomiast w I półroczu 2013 roku z poniższego upoważnienia: dokonał zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

zaciągnął pożyczkę w wysokości 393 677,70 zł na realizację „Renowacja elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowa boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim”.

Strona 18

2. Część opisowa dotycząca przebiegu wykonania planu dochodów

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan: 15 721,41 zł, wykonanie: 15 869,56 zł, 100,94 %, w tym: dochody bieżące: plan: 15 721,41 zł, wykonanie: 15 869,56 zł, rozdział 01030 – Izby rolnicze Plan: 0,00 zł, wykonanie: 148,15 zł, Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 148,15 zł to zwrot nadpłaty, jaka powstała po rozliczeniu przekazanej przez miasto składki na izby rolnicze. rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan: 15 721,41 zł, wykonanie: 15 721,41 zł, 100,00 % Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone, którą Wojewoda Wielkopolski w wysokości 15 721,41 zł, tj. 100,00 % planu przekazał do budżetu miasta. Otrzymane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku. W I półroczu br. 31 rolników z terenu miasta oraz spoza terenu, którzy posiadają użytki rolne w granicach miasta złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego, co miało wpływ na 100,00 % wykonania planu dochodów (tabela nr 3). Dz. 600 – Transport i łączność Plan: 4 519 312,00 zł, wykonanie: 1 373 758,76 zł, 30,40 %, w tym: dochody bieżące: plan: 1 986 440,00 zł, wykonanie: 1 186 341,09 zł, dochody majątkowe: plan: 2 532 872,00 zł, wykonanie: 187 417,67 zł, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan: 7 200,00 zł, wykonanie: 7 299,63 zł, 101,38 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie

184,80 zł. Są to wpływy z tytułu złomowania wiaty przystankowej po wypadku drogowym na ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 114,83 zł, tj. 98,82 % planu. Są to dochody związane z wypłatą odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową przy ul. Krotoszyńskiej.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Kwota została wprowadzona do budżetu 25 czerwca 2013 r. w wyniku czego brak jej realizacji. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan: 431 840,00 zł, wykonanie: 241 188,09 zł, 55,85 % Na poziom wykonania dochodów składały się: - dotacja celowa na realizację bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie

miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 292 586,09 zł, tj. 67,75 % planu, zgodnie z realizacją porozumienia, zawartego z Zarządem Powiatu Ostrowskiego. Realizacja wpływu nastąpiła zgodnie z rozliczeniem zadań przekazanym przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 4). Wyższe wykonanie dochodów wynika z rozliczenia robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Strona 19

Wykonanie w tym rozdziale zmniejszyła kwota 51 398,00 zł stanowiąca odprowadzony w miesiącu styczniu 2013 r. podatek od towarów i usług VAT od wpłaconego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 grudnia 2012 r. odszkodowania przez Powiat Ostrowski za przejęcie gruntów miejskich pod drogę powiatową przy ul. Grabowskiej. rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan: 3 905 872,00 zł, wykonanie: 1 122 107,43 zł, 28,73 % Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się: - wpływy z różnych opłat w wysokości 868 476,56 zł, tj. 66,81 % planu, realizowane

przez Miejski Zarząd Dróg, z tytułu: sprzedaży biletów parkingowych w parkomatach, zwrotów za poniesione koszty wysłanych upomnień, wyegzekwowanych zaległości w drodze prowadzonej egzekucji. Wyższe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży biletów parkingowych w związku z zainstalowaniem parkomatów,

- darowizny od mieszkańców ul. Dolnej biorących udział w kosztach realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 15 000,00 zł, tj. 20,55 % planu. Pozostała kwota wpłacona zostanie przez mieszkańców ul. Korsaka i ul. Hetmańskiej w II półroczu 2013 r. po wyborze wykonawcy zadania, stąd niższy procent wykonania dochodów,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 238 630,87 zł, tj. 9,42 % planu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Są to środki dotyczące rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” i dotyczą płatności za 2012 r. Niski procent wykonania planu dochodów związany jest z otrzymaniem: pozostałej kwoty zaplanowanej na zadanie pn. „Budowa ul. Sadowej – ostatni

etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” w III kwartale br. po końcowym rozliczeniu zadania,

refundacji poniesionych wydatków w 2012 r. na zadanie „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim” po zakończeniu czynności kontrolnych.

rozdział 60095 – Pozostała działalność Plan: 4 400,00 zł, wykonanie: 3 163,61 zł, 71,90 % Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczyły: - odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

w wysokości 818,26 zł, tj. 43,07 % planu, - wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 345,35 zł, tj. 93,81 % planu z tytułu

zwrotu kosztów za wysłane upomnienia za nieregulowanie w terminie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyższe wykonanie dochodów to wynik wpłaty zobowiązania nałożonego przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wyrokiem sygn. akt II K 415/12 z dnia 16 lipca 2012 r. na sprawcę uszkodzenia mienia przy ul. Skorupki, dokonanego w 2011 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan: 7 417 048,00 zł, wykonanie: 2 899 341,96 zł, 39,09 %, w tym: dochody bieżące: plan: 2 696 000,00 zł, wykonanie: 1 469 921,19 zł, dochody majątkowe: plan: 4 721 048,00 zł, wykonanie: 1 429 420,77 zł, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 6 886 000,00 zł, wykonanie: 2 899 341,96 zł, 42,10 %

Strona 20

Na poziom wykonania dochodów składały się: - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów miejskich uiszczane przez

osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej, które wyniosły 713 757,45 zł, tj. 83,97 % planu. Wysoki procent wykonania planu dochodów to wynik tego, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów uiszczane są przez osoby fizyczne i prawne do 31 marca każdego roku. W II półroczu br. wpływać będą opłaty rozłożone na raty oraz część opłat, które nie zostały wpłacone w terminie,

- wpływy z różnych opłat wykonane w wysokości 7 083,30 zł, tj. 236,11 % planu. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżawy. Wyższy poziom wykonania dochodów to wynik skuteczniejszej ściągalności należności z tytułu najmu i dzierżawy,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wyniosły 732 279,47 zł, tj. 40,12 % planu i obejmowały: najem i dzierżawę gruntów komunalnych w kwocie 95 938,76 zł, tj. 29,52 %

planu. Wpływy w tym paragrafie regulowane są sukcesywnie co miesiąc z nieco większym nasileniem w miesiącach letnich. Wtedy to, regulowany jest czynsz za wydzierżawienie terenu miejskiego w Rynku pod ogródki kawiarniane oraz we wrześniu kiedy regulowany jest czynsz od wydzierżawionych terenów rolnych rolnikom indywidualnym. Sezonowość tych opłat, jak również wpłaty dokonywane wraz z odsetkami przed upływem okresu wygaśnięcia umowy z tytułu najmu z dzierżawy miały wpływ na niższe wykonanie dochodów,

wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 636 340,71 zł, tj. 42,42 % planu. Dochody przekazywane są przez zarządcę tych nieruchomości, który wykonuje swoje czynności na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz umowy cywilnoprawnej. Niższy wskaźnik wykonania to nieterminowość regulowania należnych dochodów przez najemców,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 282 512,46 zł, tj. 313,90 % planu. W I półroczu zaobserwowano ze strony osób prawnych większe zainteresowanie przekształcaniem gruntów z uwagi na aktualizację opłaty za wieczyste użytkowanie za 2013 r., co przełożyło się na wyższe wykonanie,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 146 908,31 zł, tj. 27,97 % planu dotyczyły: sprzedaży działek budowlanych, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, będących

w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, będących własnością miasta

Ostrowa Wielkopolskiego w zarządzaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o.

W II półroczu 2013 r. odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Zakątek, ul. Grodzieńskiej, ul. Waryńskiego oraz na lokal mieszkalny przy ul. Kopernika 3. Niskie wykonanie planu dochodów to głównie niedokonanie sprzedaży terenu przy ul. Osiedlowej, na kwotę

Strona 21

2 800 000,00 zł, z powodu braku inwestora zainteresowanego zakupem tak dużej nieruchomości,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8 673,80 zł, tj. 96,38 % planu. Wpływy w tym paragrafie to odsetki z tytułu opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej. Na wysokie wykonanie planu wpływ miało przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w wieczystym użytkowaniu osób prawnych,

- pozostałe odsetki w wysokości 8 104,67 zł, tj. 90,05 % planu, z tytułu: sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej, opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów

miejskich. Wysoki wskaźnik wykonania założonego planu to dochody, które wpłynęły w wyniku wysłania większej ilości wezwań przez Wydział Finansowy za nieterminowe uregulowanie należności z tytułów wymienionych powyżej,

- niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 22,50 zł, to dokonany przez Sąd Rejonowy zwrot niesłusznie pobranej zaliczki na poczet egzekucji zadłużenia z tytułu najmu.

rozdział 70095 – Pozostała działalność Plan: 531 048,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %, W paragrafie tym zaplanowano wpływ dotacji w związku z podpisaną umową nr BS13-00141 z dnia 21 stycznia 2013 r. zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej”. Wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu br., stąd zerowy procent wykonania dochodów w przedmiotowym rozdziale. Dz. 720 – Informatyka Plan: 249 269,00 zł, wykonanie: 137 541,85 zł, 55,18 %, w tym: dochody bieżące: plan: 249 269,00 zł, wykonanie: 137 541,85 zł, rozdział 72095 – Pozostała działalność Plan: 249 269,00 zł, wykonanie: 137 541,85 zł, 55,18 %, W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu realizacji wspólnego projektu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Powiat Ostrowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego” w ramach Działania 8.3. PO IG 2007-2013 w formie: - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 116 910,57 zł, tj. 55,18 % planu. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składa się wpływ środków europejskich tytułem zaliczki na finansowanie zaplanowanych w I półroczu br. wydatków kwalifikowalnych projektu,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 20 631,28 zł, tj. 55,18 % planu. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składa się wpływ publicznych środków krajowych tytułem zaliczki na finansowanie zaplanowanych w I półroczu br. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Strona 22

W wyniku postępowań przetargowych koszty projektu uległy obniżeniu w związku z czym zaplanowano zmniejszenie dochodów. Stosowny aneks do umowy zostanie zawarty najprawdopodobniej w sierpniu br. Dz. 750 – Administracja publiczna Plan: 908 300,00 zł, wykonanie: 392 742,95 zł, 43,24 %, w tym: dochody bieżące: plan: 908 300,00 zł, wykonanie: 392 742,95 zł, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan: 438 300,00 zł, wykonanie: 220 184,05 zł, 50,24 % W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 220 012,00 zł, tj. 50,20 % planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3),

- niezaplanowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 172,05 zł, stanowiące wpływy za udzielenie informacji meldunkowych.

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 370 000,00 zł, wykonanie: 172 558,90 zł, 46,64 % W ramach rozdziału wykonanie dotyczyło wpływów z tytułu: - najmu i dzierżawy 169 791,34 zł, tj. 47,16 % planu i dotyczyły: wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej, wynajmu lokali użytkowych dla: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego

„ANMIR” S.C. Restauracja „Ratuszowa”, Banku Ochrony Środowiska S.A., Muzeum Miasta, Poczty Polskiej S.A., Ruch–u S.A., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

wynajmu garaży dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz osoby fizycznej,

zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynikających z zawartych umów użyczenia garaży przez Miejski Zarząd Dróg i Powiatowy Urząd Pracy.

Niższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z nieuregulowaniem przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANMIR” S.C. części należności za wynajem pomieszczeń w I półroczu br,.

- różnych dochodów w wysokości 2 767,56 zł, tj. 27,68 % planu i dotyczyły m.in.: prowizji za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do

Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, opłat za oznakowania TAXI, zwrotu zaliczek od komorników sądowych. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu to skutek tego, iż w latach wcześniejszych, w oparciu o które założono plan na rok 2013, występowały wpływy z innych tytułów, które skutkowały wyższą realizacją dochodów w tym paragrafie.

rozdział 75095 – Pozostała działalność Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a firmą Zakład Budowlano – Remontowy BUDREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 100 000,00 zł. Spółka zobowiązała się do zapewnienia przez okres 3 lat, począwszy od 2011 r. środków na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego w ramach kolejnej

Strona 23

edycji Funduszu Grantowego. Zgodnie z umową środki będą przekazane w IV kwartale br., stąd zerowy procent wykonania dochodów w przedmiotowym rozdziale. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 6 378,00 zł, 50,00 %, w tym: dochody bieżące: plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 6 378,00 zł, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 6 378,00 zł, 50,00 % Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013 roku w wysokości 6 378,00 zł, tj. 50,00 % planu (tabela nr 3). Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 64 258,71 zł, 49,43 %, w tym: dochody bieżące: plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 64 258,71 zł, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) Plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 62 642,35 zł, 48,19 % Są to dochody z tytułu wpływów uzyskanych z grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania mandatowego. W I półroczu 2013 r. strażnicy miejscy nałożyli 663 mandaty karne na łączną kwotę 78 700,00 zł, z czego do budżetu wpłynęło 62 642,35 zł, tj. 48,19 % planu. rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 616,36 zł, Są to niezaplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 792,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 824,36 zł i dotyczą naliczenia kary umownej w związku z nie przystąpieniem do realizacji umowy nr WZK.5222-83/10 z dnia 26 listopada 2010 r. na dostarczenie trzech stacji hydrologicznych służących do pomiaru poziomu wody wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem na terenie miasta. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: 117 722 436,00 zł, wykonanie: 50 179 940,55 zł, 42,63 %, w tym: dochody bieżące: plan: 117 722 436,00 zł, wykonanie: 50 179 940,55 zł, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan: 255 000,00 zł, wykonanie: 115 956,59 zł, 45,47 % Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się wpływy z tytułu: - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty

podatkowej w wysokości 113 747,93 zł, tj. 44,96 % planu. Dochody w tym paragrafie realizowane są i egzekwowane przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim, dlatego trudno oszacować wielkość wpływów z tego tytułu,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2 208,66 zł, tj. 110,43 % planu za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Wyższy

Strona 24

procent wykonania planu dochodów podyktowany jest regulowaniem płatności po wymaganym terminie.

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan: 33 742 002,00 zł, wykonanie: 15 777 147,67 zł, 46,76 % - podatek od nieruchomości – wykonanie w wysokości 15 270 743,39 zł, tj. na

poziomie 46,90 % założonego planu. Na niższe wykonanie planu wpływ miały m.in. pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone przez podatników w sprawie odroczenia terminu płatności bieżących rat podatku oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Istnieje duże zagrożenie realizacji zaplanowanej kwoty spowodowanej trudną sytuacją ekonomiczną jednego z dużych przedsiębiorców,

- podatek rolny – wykonanie w wysokości 5 938,00 zł, tj. 61,22 % planu. Wyższy wskaźnik wykonania to sytuacja, wpłaty przez część podatników należnego podatku za cały rok w terminie płatności I raty,

- podatek leśny – wykonanie w wysokości 3 691,00 zł, tj. 48,57 % planu. Podatek realizowany zgodnie z założonym planem,

- podatek od środków transportowych – wykonanie w kwocie 414 986,60 zł, tj. 48,82 % planu to wynik złożenia informacji w miesiącu styczniu 2013 r. przez podatnika o zmianie siedziby spółki i opodatkowania pojazdów w innej gminie, co spowodowało zagrożenie realizacji założonego planu. Wysokość planu dochodów zostanie urealniona w II półroczu br.,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w kwocie 52 986,00 zł, tj. 35,32 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,

- wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 701,54 zł, tj. 42,44 % planu. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. W pierwszym półroczu 2013 r. organ podatkowy przesłał 114 upomnień do podatników zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia na etapie tworzenia budżetu trudno oszacować. Część z wysłanych upomnień może wymagać skierowania na drogę przymusowej egzekucji, czego konsekwencją jest odłożenie wpływu należności w czasie,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie w wysokości 12 679,14 zł, tj. na poziomie 9,75 % planu. Na niższe wykonanie planu wpływ miały m.in. pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone przez przedsiębiorców w sprawie zastosowania ulg w regulowaniu należności,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 15 422,00 zł, tj. 49,00 % planu. W paragrafie tym dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan: 17 307 780,00 zł, wykonanie: 9 047 262,04 zł, 52,27 % - podatek od nieruchomości – wykonanie w wysokości 6 605 305,51 zł, tj. 53,48 %

planu. Na wyższy wskaźnik wykonania planu wpływ miały poniższe sytuacje: wpłacenie przez część podatników należnego podatku za cały rok w terminie

płatności I raty,

Strona 25

wyegzekwowanie zaległego podatku w kwocie 463 083,84 zł, - podatek rolny – wykonanie w wysokości 117 153,97 zł, tj. 68,11 % planu.

Na wyższy wskaźnik wykonania wpływ miała sytuacja, że część podatników wpłaciła należny podatek za cały rok w terminie płatności I raty,

- podatek leśny – wykonanie w wysokości 132,00 zł, tj. 47,14 % planu. Podatek zrealizowano zgodnie z założonym planem,

- podatek od środków transportowych – wykonanie w wysokości 397 741,82 zł, tj. 52,33 % planu. Na wyższy wskaźnik wykonania wpływ miało wyegzekwowanie zaległego podatku w kwocie 41 087,68 zł,

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 208 822,14 zł, tj. 34,80 % planu. Dochody z tytułu spadków i darowizn egzekwowane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dokładne oszacowanie tego podatku jest trudne na etapie planowania,

- opłata od posiadania psów – wykonanie na poziomie 52 402,73 zł, tj. 43,67 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów to wynik: nieuregulowania przez część podatników należnej I raty w terminie do

15 marca 2013 r., złożenia przez podatników oświadczeń o zbyciu psa oraz informacji

o zwolnieniu z opłaty. Postępowania egzekucyjne zostaną wszczęte po terminie płatności II raty, tj. po 15 września 2013 r. z uwagi na niską kwotę raty (27,00 zł),

- wpływy z opłaty targowej – wykonanie na poziomie 284 591,60 zł, tj. 36,96 % planu to wpływy z zebranej opłaty targowej przez Targowiska Miejskie S.A. Dochody z tej opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr XIX/240/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej opłaty. Niższy procent wykonania planu dochodów podyktowany jest mniejszą ilością osób handlujących,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 1 296 193,73 zł, tj. 54,01 % planu, nie powinno stanowić zagrożenia realizacji założonego planu,

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych. Plan w wysokości 1 000,00 zł założono w oparciu o należności z tytułu opłaty od posiadania psów i podatku od środków transportowych. Należności są zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową. Nadto, złożono wnioski o wszczęcie egzekucji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zerowe wykonanie dochodów podyktowane zostało brakiem realizacji tytułów wykonawczych przez komornika,

- wpływy z różnych opłat – wynosiły 11 941,28 zł, tj. 82,35 % planu. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. Wyższy wskaźnik wykonania to wynik wysłania 793 upomnień w I półroczu 2013 r.,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 72 977,26 zł, tj. 60,81 % planu. Na wyższe wykonanie planu wpływ miało wyegzekwowanie zaległości wraz z odsetkami.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan: 11 631 090,00 zł, wykonanie: 2 485 437,12 zł, 21,37 % - wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 783 799,96 zł, tj. 46,11 % planu. Wysokość

wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych, dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też

Strona 26

samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów tej opłaty jest bardzo trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno przewidzieć kto i kiedy będzie dokonywał czynności urzędowych, powodujących konieczność uiszczenia opłaty skarbowej,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 2 304,65 zł, tj. 41,56 % planu. Są to wpływy z tytułu części opłat eksploatacyjnych należnych gminie za wydobywanie kopalin w II półroczu 2012 r. ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze. Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości kopalin wydobywanych w danym okresie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Niższe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej to wynik mniej intensywnej eksploatacji złóż kopalin niż prognozowano,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wyniosły 1 211 697,40 zł, tj. 111,37 % planu. W związku z trudnościami w zaplanowaniu rzeczywistych obrotów napojami alkoholowymi w poszczególnych punktach prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przyjęto na 2013 r. dane w odniesieniu do roku poprzedniego. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z tego, iż część opłat za zezwolenia obowiązujące od II półrocza 2013 r., zgodnie z wymogiem ustawowym, została uiszczona przy odbiorze nowych zezwoleń w I półroczu 2013 r. Ponadto większa ilość podmiotów gospodarczych niż w roku ubiegłym uiściła stosowną opłatę za cały rok w miesiącu styczniu br. Wydano większą liczbę nowych zezwoleń niż planowano na obrót detaliczny napojami alkoholowymi, co miało również wpływ na wyższy procent wykonania planu dochodów w tym paragrafie,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wyniosły 483 315,82 zł, tj. 5,47 % planu i dotyczyły: wpłat z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich w wysokości

145 771,89 zł, tj. 63,38 % planu uiszczane przez osoby fizyczne z tytułu: wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek uchwalenia nowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta albo zmianą planu. Są to wpływy z tytułu renty planistycznej, z której wpływy w I półroczu br. wyniosły 88 591,99 zł,

wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości, czyli tzw. opłaty adiacenckie, które wyniosły 57 179,90 zł.

Na wyższe wykonanie planu dochodów wpływ miała naliczona i wpłacona renta planistyczna przez Agencję Mienia Wojskowego, związana ze wzrostem wartości nieruchomości przy ul. Grabowskiej,

wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym reklam w wysokości 262 972,30 zł, 65,74 %. W paragrafie tym znajdują się również opłaty ustanowione decyzją wieloletnią za przyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej do posesji. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z dużą ilością robót prowadzonych w pasie drogowym, za którego zajęcie Miejski Zarząd Dróg pobrał opłaty,

wpływów z opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 74 571,63 zł, tj. 62,14 % planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zmian rozkładu jazdy, poprzez które zwiększono liczbę kursów wprowadzonych przez przewoźników.

Na niższy wskaźnik założonego planu wpływ miał brak wpłat opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca

Strona 27

2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Dochody z tego tytułu będą wpływać od II półrocza br.,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wyniosły 2 412,00 zł, tj. 60,30 %. Są to wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta). Wyższy procent wykonania planu dochodów wynika z tego, iż większa niż zaplanowano liczba przedsiębiorców wystąpiła o wydanie nowych licencji na przewóz osób TAXI. Większa liczba przedsiębiorców wystąpiła również o dokonanie zmian w posiadanych licencjach, każda zmiana w licencji jest płatna, co również miało wpływ na wyższy procent wykonania planu dochodów w tym paragrafie,

- wpływy z różnych opłat – wyniosły 35,20 zł i są to niezaplanowane zwroty kosztów wysłanych upomnień wystawionych z tytułu nieuregulowanych należności opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 1 872,09 zł, tj. 93,60 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Wysokie wykonanie planu świadczy o skuteczniejszej ściągalności zaległych odsetek związanych z opłatą adiacencką oraz rentą planistyczną.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: 54 246 564,00 zł, wykonanie: 22 528 469,90 zł, 41,53 % w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 21 757 203,00 zł, tj. 41,72 %

planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto do budżetu na poziomie wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów. Wskaźnik poniżej 50 % planu stanowi poważne zagrożenie niewykonania planu. Prognozujemy, że wykonanie tych dochodów może ukształtować się na poziomie wyższym o 7 % w stosunku do wykonania roku 2012, a nie jak oszacowało Ministerstwo Finansów o 12 %,

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 771 266,90 zł, tj. 36,73 % planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) mogą w nieznacznej kwocie stanowić zagrożenie ich realizacji. Liczymy jednak, że pozytywny wpływ na te dochody w bieżącym roku może mieć zmiana ordynacji podatkowej, na podstawie której podatnicy mogli przesunąć płatność ostatniej dwunastej zaliczki na podatek z grudnia 2012 r. na styczeń 2013 r.

rozdział 75624 – Dywidendy Plan: 540 000,00 zł, wykonanie: 225 667,23 zł, 41,79 % Są to wpływy z dywidend od spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada udziały oraz akcje. Do dnia 30 czerwca br. wpłynęła dywidenda od Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w kwocie 145 831,83 zł oraz Targowisk Miejskich S.A. w kwocie 79 835,40 zł. Wpływ dywidendy od „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. nastąpi w II półroczu br.

Strona 28

Dz. 758 – Różne rozliczenia Plan: 43 573 920,00 zł, wykonanie: 28 288 625,95 zł, 64,92 %, w tym: dochody bieżące: plan: 38 985 425,00 zł, wykonanie: 23 700 127,90 zł, dochody majątkowe: plan: 4 588 495,00 zł, wykonanie: 4 588 498,05 zł, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan: 36 397 967,00 zł, wykonanie: 22 398 752,00 zł, 61,54 % Jest to subwencja ogólna, którą przyjmuje się do planu według pisma przedstawionego przez Ministra Finansów. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z przekazania gminie w I półroczu br. wyższej subwencji oświatowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan: 5 108 310,00 zł, wykonanie: 4 855 963,09 zł, 95,06 % Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych – w wysokości 197 641,04 zł, tj. 43,92 % planu. Niskie wykonanie dochodów związane jest z niższymi środkami na rachunku bankowym co pomimo wynegocjowania korzystnych warunków oprocentowania środków nie pozwoliło osiągnąć wyższej realizacji w tym paragrafie,

- zwrotu środków z wydatków niewygasających w wysokości 69 824,00 zł, tj. 100,01 % planu z poniższych zadań bieżących: „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego” – kwota 49 815,00 zł, „Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego” –

kwota 20 000,00 zł, „Uporządkowanie i wykaszanie terenów miejskich nieposiadających prawnego

użytkownika” – kwota 9,00 zł, - zwrotu środków z wydatków niewygasających w wysokości 4 588 498,05 zł,

tj. 100,00 % planu z poniższych zadań inwestycyjnych: „ul. Dębowa” – kwota 15 000,00 zł, „ul. Gwarna” – kwota 15 990,00 zł, „ul. Rataja - chodnik” – kwota 9 963,00 zł, „ul. Krańcowa” – kwota 12 453,81 zł, „ul. Skorupki - chodnik” – kwota 4 308,65 zł, „ul. Okrężna” – kwota 30 368,00 zł, „ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych)” – kwota

256 008,00 zł, „ul. Wesoła” – kwota 2 722,48 zł, „ul. Morelowa (od ul. Klasztornej do ul. Polnej w Wysocku Wielkim)” – kwota

0,10 zł, „Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego” –

kwota 22 997,00 zł, „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie

Wielkopolskim” – kwota 515 997,00 zł, „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz

wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 14 760,00 zł,

„Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna” – kwota 96 583,00 zł,

„Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie” – kwota 1 200,00 zł,

„ul. Spichrzowa” – kwota 1 239,77 zł,

Strona 29

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 13 088,00 zł,

„Budowa systemu informatycznego "MapOs"” – kwota 0,30 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa

Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)” – kwota 474 700,00 zł,

„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)” – kwota 2 996 773,46 zł,

„Wymiana podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 12” – kwota 0,88 zł, „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)” – kwota

28 000,00 zł, „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)” – kwota 76 344,00 zł, „Zakup urządzeń dwóch siłowni zewnętrznych na terenie Parku 600 – lecia

i Parku Północnego” – kwota 0,60 zł. rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia Plan: 0,00 zł, wykonanie: 86,86 zł, Nieplanowane wpływy do wyjaśnienia dotyczą mylnie dokonanych wpłat, które w miesiącu lipcu zostały zwrócone wpłacającym. rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan: 2 067 643,00 zł, wykonanie: 1 033 824,00 zł, 50,00 % Jest to subwencja, którą otrzymano w wysokości 1 033 824,00 zł, stanowiącej 50,00 % przyjętego planu. Dz. 801 – Oświata i wychowanie Plan: 970 703,00 zł, wykonanie: 669 257,30 zł, 68,95 %, w tym: dochody bieżące: plan: 445 792,00 zł, wykonanie: 504 431,22 zł, dochody majątkowe: plan: 524 911,00 zł, wykonanie: 164 826,08 zł, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Plan: 962 472,00 zł, wykonanie: 339 327,11 zł, 35,26 % Są to wpływy z tytułu: - niezaplanowanej sprzedaży składników majątkowych w wysokości 14,60 zł, - odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w wysokości 991,31 zł, tj. 31,67 % planu. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,

- niezaplanowanych odsetek naliczonych od środków pieniężnych przekazanych na rachunek bankowy tytułem realizacji programu Comenius w wysokości 3,38 zł,

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 2 092,17 zł, tj. 54,48 % planu,

- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Od dziś pracuję na swój sukces”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-217/12/00 z dnia 16 listopada 2012 r. w wysokości 117 326,52 zł, tj. 32,55 % planu. Kolejne transze będą przekazywane zgodnie z harmonogramem projektu,

- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Strona 30

na realizację projektu pn. „Od dziś pracuję na swój sukces”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-217/12/00 z dnia 16 listopada 2012 r. w wysokości 20 704,68 zł, tj. 32,55 % planu. Kolejne transze będą przekazywane zgodnie z harmonogramem projektu,

- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia roku budżetowego a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 26 724,78 zł. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu br.,

- środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Szkołę Podstawową nr 9 programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius w wysokości 6 658,19 zł, tj. 99,99 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów spowodowany jest tym, iż 31 lipca br. nastąpiło zakończenie ww. programu,

- dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z umową nr 933/2012/Wn15/OA-TR-ZI/D z dnia 20 grudnia 2012 r., w ramach zielonych inwestycji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11) w wysokości 164 811,48 zł, tj. 31,40 % planu. W II półroczu br. plan zostanie zmniejszony w związku z niższymi niż planowano kosztami zadania.

rozdział 80104 – Przedszkola Plan: 3 971,00 zł, wykonanie: 305 358,73 zł, 7 689,72 % Są to wpływy z tytułu: - odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w wysokości 704,18 zł, tj. 40,35 %. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 1 630,14 zł,

- rozliczenia dotacji przekazanej w 2012 r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 6 913,00 zł, (Niepubliczne Przedszkole „Maja” zwrot – 8 022,00 zł, Punkt Przedszkolny „Maja” dopłata – 1 109,00 zł),

- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia roku budżetowego a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 296 111,41 zł. Wysokość planu dochodów zostanie urealniona w II półroczu br.

rozdział 80110 – Gimnazja Plan: 4 260,00 zł, wykonanie: 24 571,46 zł, 576,79 % Na poziom wykonania planu wpływ miały dochody z tytułu: - odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w wysokości 493,34 zł, tj. 25,17 %. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 1 048,00 zł,

- rozliczenia dotacji przekazanej w 2012 r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 318,00 zł, (Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek),

- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia roku budżetowego a podlegających

Strona 31

odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 20 712,12 zł. Wysokość planu dochodów zostanie urealniona w II półroczu br.

Zerowe wykonanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych podyktowane zostało brakiem wpłat z planowanego złomowania metalowych części likwidowanego majątku. Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 417,40 zł, w tym: dochody bieżące: plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 417,40 zł, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan: 0,00 zł, wykonanie: 2 910,73 zł, Niezaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu: - naliczonych odsetek od zwrotów zaliczek i części niewykorzystanych dotacji

w wysokości 9,45 zł, - zwrotu części dotacji niewykorzystanych w terminie, na realizację zadania

publicznego oraz zwrotu zaliczek wpłaconych do sądu na poczet sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu w wysokości 2 901,28 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność Plan: 0,00 zł, wykonanie: 506,67 zł, Niezaplanowane dochody to wpływy z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 500,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 6,67 zł przez Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”. Dz. 852 – Pomoc społeczna Plan: 20 080 741,53 zł, wykonanie: 11 740 309,00 zł, 58,47 %, w tym: dochody bieżące: plan: 20 080 741,53 zł, wykonanie: 11 740 309,00 zł, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Plan: 82 000,00 zł, wykonanie: 33 954,90 zł, 41,41 % W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - niezaplanowanych zwrotów kosztów wysyłanych upomnień wystawianych z tytułu

nieuregulowanych należności w kwocie 176,00 zł, - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszone przez członków

rodzin osób umieszczonych w placówkach w wysokości 30 421,12 zł, tj. 38,03 % planu. W I półroczu 2013 r. odpłatność w ramach zawartych umów oraz na podstawie decyzji wnosiło 11 osób. Spadek liczby osób wnoszących opłatę związany jest ze zgonami podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, co wpłynęło na niższe wykonanie planu dochodów,

- niezaplanowanych odsetek od nieterminowo dokonywanych wpłat z tytułu opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane do ich ponoszenia za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, z którymi zawarto umowy w kwocie 205,25 zł,

- zwrotów kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wnosiła we właściwej wysokości opłaty w kwocie 3 152,53 zł, tj. 157,63 % planu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z odzyskiwaniem należności poprzez prowadzoną egzekucję komorniczą w stosunku do podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej, którzy nie wnoszą pełnej odpłatności wynikającej z decyzji administracyjnej.

Strona 32

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Plan: 14 400,00 zł, wykonanie: 6 055,98 zł, 42,06 % Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za świadczone usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w wysokości 6 055,98 zł, tj. 42,06 % planu. Aktualnie średnio 15 osób dokonuje odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej frekwencji osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu z powodu chorób lub pobytu w szpitalu. rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Plan: 105 921,53 zł, wykonanie: 105 921,53 zł, 100,00 % Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 105 921,53 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie dochodów w 100,00 % planu wynika z zawartego porozumienia dotyczącego realizacji programu „Asystent rodziny” na 2013 r. rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan: 16 166 521,00 zł, wykonanie: 9 180 011,97 zł, 56,78 % Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu: - wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 35,20 zł, - pozostałych odsetek w wysokości 18 650,86 zł, tj. 93,02 % planu. Są to dochody

z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, na który wpływają kwoty wyegzekwowane przez komornika w kwocie 16,84 zł oraz odsetki zrealizowane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 18 634,02 zł. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest faktem, iż trudno jest prawidłowo ustalić wysokość kwot egzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w zakresie realizacji odsetek od nieterminowych wpłat,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 58 094,52 zł, tj. 68,35 % planu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z wpływami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przypisanych do zwrotu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, który prowadzi czynności zmierzające do odzyskania należności,

- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które dotyczyły 20 % odzyskanych przez obce gminy należności od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 11 143,77 zł, tj. 55,72 % planu. Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z faktem, iż należności realizowane są przez inne gminy, dlatego trudno jest precyzyjnie określić wielkość dochodów w tym paragrafie,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, która wpłynęła w wysokości 9 002 039,00 zł, tj. 56,65 % planu z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tabela nr 3),

- udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 90 048,62 zł, tj. 60,03 % planu. Trudno jest prawidłowo określić wpływy z tego tytułu ponieważ realizacja tych dochodów odbywa się

Strona 33

przede wszystkim za pośrednictwem egzekucji realizowanych zarówno przez komorników sądowych, jak i komorników skarbowych.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan: 187 470,00 zł, wykonanie: 117 888,22 zł, 62,88 % W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu: - korekty deklaracji ZUS w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie

zdrowotne podopiecznych, którym skorygowano składkę od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Jest to spowodowane utratą prawa do wypłaty tych świadczeń, od których jest naliczana składka zdrowotna w wysokości 188,22 zł, tj. 6,27 % planu. Trudno jest oszacować wielkość składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych ośrodka, które będą korygowane za lata poprzednie. Korekta następuje po zawiadomieniu przez ZUS, że podopieczny w danym okresie był ubezpieczony z innego tytułu,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 50 300,00 zł, tj. 64,49 % planu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (tabela nr 3),

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 67 400,00 zł, tj. 63,30 % planu.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan: 846 660,00 zł, wykonanie: 612 430,56 zł, 72,33 % Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - różnych dochodów w wysokości 2 685,56 zł, tj. 40,69 % planu, które dotyczyły

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków zwrotnych. Z uwagi na niskie dochody osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub ich brak, realizacja tytułów egzekucyjnych jest często utrudniona, co wpływa na niższe wykonanie dochodów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco stara się zmniejszać wysokość należności, poprzez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat oraz rozkładania należności na raty,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która wpłynęła w wysokości 609 745,00 zł, tj. 72,58 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 1 517,42 zł, 37,94 % Są to dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 517,42 zł, tj. 37,94 % planu. Niższe wykonanie dochodów to wynik rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. rozdział 85216 – Zasiłki stałe Plan: 1 087 453,00 zł, wykonanie: 792 346,85 zł, 72,86 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 44,00 zł, które dotyczą

zwrotu kosztów upomnienia, - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków

stałych w wysokości 4 302,85 zł, tj. 47,81 % planu,

Strona 34

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 788 000,00 zł, tj. 73,07 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przekazaną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan: 356 500,00 zł, wykonanie: 192 600,29 zł, 54,03 % W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku

bankowym, które wyniosły 2 452,69 zł, tj. 81,76 % planu, - różnych dochodów w wysokości 657,60 zł, tj. 43,84 % planu, które dotyczą

zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników z telefonów służbowych oraz wynagrodzeń dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakłada się, iż zaplanowana kwota dochodów w tym paragrafie zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 189 490,00 zł, tj. 53,83 % planu, przekazanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan: 659 537,00 zł, wykonanie: 297 941,33 zł, 45,17 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 26,40 zł, które dotyczą

zwrotu kosztów upomnienia, - wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej w kwocie 112 548,16 zł, tj. 51,65 % planu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z odzyskaniem należności, które były wcześniej wymagalne,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 184 199,00 zł, tj. 42,18 % planu (tabela nr 3),

- wpływy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 167,77 zł, tj. 40,06 % planu,

- wpływy z różnych dochodów. Brak realizacji w tym paragrafie to wynik tego, iż firma realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze nie musiała dokonywać rozliczenia za rok poprzedni. Zmiana w planie będzie wprowadzona w II półroczu br.

rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan: 570 279,00 zł, wykonanie: 399 639,95 zł, 70,08 % Na poziom wykonania planu dochodów składały się: - niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 464,95 zł z tytułu

rozliczenia wydatków na posiłki dla podopiecznych ośrodka za 2012 r., - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 127 760,00 zł, tj. 44,89 % planu z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 rok oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 zrealizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty uchwałami Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r., 27.12.2011 r., 9.05.2012 r. oraz 25.06.2012 r. (tabela nr 3),

Strona 35

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 271 415,00 zł, tj. 95,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: 859 086,00 zł, wykonanie: 279 769,40 zł, 32,57 %, w tym: dochody bieżące: plan: 859 086,00 zł, wykonanie: 279 769,40 zł, rozdział 85305 – Żłobki Plan: 155 220,00 zł, wykonanie: 79 742,58 zł, 51,37 % Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu: - usług za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 79 671,93 zł, tj. 51,38 % planu, - pozostałych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w kwocie 33,65 zł, tj. 43,14 % planu, - prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 37,00 zł, tj. 52,86 % planu. rozdział 85395 – Pozostała działalność Plan: 703 866,00 zł, wykonanie: 200 026,82 zł, 28,42 % W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu: - niezaplanowanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku

bankowym projektu pn. „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 26,82 zł,

- środków finansowych z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”, w tym: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 189 944,13 zł, tj. 28,41 % planu,

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 10 055,87 zł, tj. 28,41 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zgodnie z pismem z dnia 18 marca br. pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o dofinansowanie ww. projektu. Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z harmonogramem, którego realizacja zadań rozpoczęła się w maju 2013 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 271 200,00 zł, wykonanie: 271 850,00 zł, 100,24 %, w tym: dochody bieżące: plan: 271 200,00 zł, wykonanie: 271 850,00 zł, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan: 271 200,00 zł, wykonanie: 271 850,00 zł, 100,24 %, W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

w wysokości 271 200,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

Strona 36

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od ościennych gmin w wysokości 650,00 zł na dofinansowanie stypendium im. Jana Pawła II przez Gminę i Miasto Odolanów oraz Miasto i Gminę Krotoszyn dla uczniów zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu br.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 1 103 271,00 zł, wykonanie: 744 804,26 zł, 67,51 % w tym: dochody bieżące: plan: : 1 103 271,00 zł, wykonanie: 743 804,26 zł, dochody majątkowe: plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan: 19 121,00 zł, wykonanie: 6 134,14 zł, 32,08 % Są to wpływy środków przekazywane przez „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do budżetu miasta, za dzierżawę urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w wysokości 6 134,14 zł, tj. 32,08 % planu. Wpłaty dokonywane są zgodnie z podpisanymi umowami. rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł, Niezaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu zbycia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gmina zbyła 1 udział o wartości nominalnej 1 000,00 zł na rzecz Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej. rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan: 150 360,00 zł, wykonanie: 60 355,41 zł, 40,14 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 300,16 zł. Są to

wpływy związane z wypłatą odszkodowania za szkodę komunikacyjną samochodu służbowego na podstawie umowy użyczenia,

- dotację celową z gmin na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 57 055,25 zł, tj. 37,95 % planu. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2004 r. gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt (tabela nr 4). Ponadto w II półroczu br. wkład gmin zostanie zmniejszony do wysokości kwot uzyskanych w przetargu na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan: 927 033,00 zł, wykonanie: 667 365,25 zł, 71,99 % Są to wpływy z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni naliczanych przez Prezydenta Miasta, Starostę lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji w wysokości 667 365,25 zł, tj. 71,99 % planu (tabela nr 10). Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest zmiennością opłat za korzystanie ze środowiska, jakie wpływają od podmiotów korzystających ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i 50 % opłat za składowanie odpadów.

Strona 37

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan: 6 757,00 zł, wykonanie: 9 949,46 zł, 147,25 % Na poziom wykonania planu składały się wpływy z tytułu należnych gminie środków z opłaty produktowej w wysokości 9 949,46 zł, tj. 147,25 % planu, za wprowadzanie na rynek krajowy, produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, tektury, szkła i materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) oraz wprowadzonych produktów typu akumulatory, oleje i opony. Wyżej wymienione dochody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej ilości opakowań zebranych przez gminę w 2012 r. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 125 500,00 zł, wykonanie: 62 746,00 zł, 50,00 %, w tym: dochody bieżące: plan: 125 500,00 zł, wykonanie: 62 746,00 zł, rozdział 92116 – Biblioteki Plan: 125 500,00 zł, wykonanie: 62 746,00 zł, 50,00 %, Jest to dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Dotacja została przekazana w 50,00 % (tabela nr 4). Dz. 926 – Kultura fizyczna Plan: 18 648,00 zł, wykonanie: 18 648,00 zł, 100,00 %, w tym: dochody bieżące: plan: 18 648,00 zł, wykonanie: 18 648,00 zł, rozdział 92695 – Pozostała działalność Plan: 18 648,00 zł, wykonanie: 18 648,00 zł, 100,00 % Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć lekkoatletycznych w ramach projektu „Realizacja dodatkowych zadań lekkoatletycznych dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt jest współfinansowany z „Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów”. Zadanie realizowane jest od 1 maja do 31 listopada br. Otrzymane środki stanowią 50 % wartości zadania. Pozostała kwota zostanie dofinansowana z budżetu miasta.

Strona 38

3. Część opisowa dotycząca przebiegu wykonania planu wydatków Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan: 19 321,41 zł, wykonanie: 18 414,02 zł, 95,30 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 19 321,41 zł, wykonanie: 18 414,02 zł, rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan: 3 600,00 zł, wykonanie: 2 692,61 zł, 74,79 % Zrealizowano tutaj wydatki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Na wyższy wskaźnik wykonania wpływ miała sytuacja, że część podatników wpłaciła należny podatek rolny za cały rok w terminie płatności I raty. rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan: 15 721,41 zł, wykonanie: 15 721,41 zł, 100,00 % Wydatki dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3), realizowanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. W I półroczu 2013 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 15 413,15 zł, natomiast pozostałą kwotę 308,26 zł wykorzystano na opłaty pocztowe. Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan: 49 815,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 49 815,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, rozdział 40095 – Pozostała działalność Plan: 49 815,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Środki zaplanowano na opracowanie: „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego”. Zgodnie z podpisaną umową do dnia 30.10.2013 r. opracowany zostanie projekt planu, który zostanie poddany konsultacji społecznej. Ostateczna wersja planu, opracowana zostanie po uwzględnieniu uwag z konsultacji. Płatność za realizację zamówienia nastąpi w II półroczu br. Dz. 600 – Transport i łączność Plan: 31 491 229,00 zł, wykonanie: 8 162 313,88 zł, 25,92 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 14 453 251,00 zł, wykonanie: 7 163 774,88 zł, wydatki majątkowe: plan: 17 037 978,00 zł, wykonanie: 998 539,00 zł, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan: 6 737 924,00 zł, wykonanie: 3 343 001,28 zł, 49,61 % W omawianym rozdziale środki wydatkowano: 3 219 114,98 zł, tj. 49,99 % planu na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu

Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za realizację usługi lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z umową o świadczenie tych usług,

3 480,00 zł, tj. 5,80 % planu na wymianę tablic z rozkładami rozkłady jazdy. W I półroczu wymieniono 15 tablic, kolejnych 26 wymienionych zostanie w II półroczu br. Podpisano umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na prace remontowe wiat przystankowych, których realizacja nastąpi w II półroczu br.,

18 154,80 zł, tj. 36,31 % planu na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta. Niskie wykonanie wynika z rozliczeń miesięcznych (za miesiąc czerwiec płatność faktury nastąpi w lipcu ),

Strona 39

17 958,00 zł, tj. 49,88 % planu na wykonanie audytu rekompensaty finansowej, przekazanej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2012 oraz kalkulacji rekompensaty finansowej na rok 2014, w związku z realizacją usługi publicznej w zakresie transportu pasażerskiego,

84 293,50 zł, tj. 55,64 % planu na zadania inwestycyjne (tabela nr 6). Realizacja pozostałych zadań planowana jest na II półrocze br.

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Plan do budżetu miasta został wprowadzony 25 czerwca 2013 roku. Wykonanie i rozliczenie prac planowane jest na II półrocze 2013 roku. rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Plan: 631 840,00 zł, wykonanie: 330 239,67 zł, 52,27 % Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 4). Wydatki bieżące obejmowały: zimowe utrzymanie – 137 457,22 zł, obsługę sygnalizacji świetlnej – 1 731,23 zł, utrzymanie nawierzchni bitumicznych i pozostałych nawierzchni – 118 644,03 zł, mechaniczne oczyszczanie studzienek – 9 849,23 zł, oznakowanie pionowe – 16 000,49 zł, zieleń przydrożną – 46 557,47 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ścieżka rowerowa przy ul. Limanowskiego – porozumienie z Powiatem Ostrowskim” zrealizowana zostanie w II półroczu br. (tabela nr 6 i 7). rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Plan: 21 600 125,00 zł, wykonanie: 3 229 473,48 zł, 14,95 % Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano kwotę 2 603 897,98 zł, tj. 49,39 % planu, w ramach której wydatkowano środki na: zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 7 304,19 zł, tj. 62,33 % planu, zakup usług remontowych – 260 776,11 zł, tj. 28,27 % planu, bieżące utrzymanie ulic – 2 335 817,68 zł, tj. 53,84 % planu, w tym m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg - 863 020,15 zł, - utrzymanie oznakowania pionowego – 163 408,55 zł, - naprawa nawierzchni bitumicznych i pozostałych nawierzchni – 596 540,61 zł, - utrzymanie dróg gruntowych – 150 022,24 zł, - utrzymanie urządzeń odwadniających – 318 235,74 zł, - zieleń przydrożna – 113 510,22 zł, - pozostałe – 131 080,17 zł.

Na zadania związane z wykonaniem inwestycji drogowych wykorzystano kwotę 625 575,50 zł, tj. 3,83 % planu. Niskie wykonanie wynika ze specyfiki procesów budowlanych polegających na tym, że w początkowych miesiącach roku trwają prace przetargowe. Realizacja prac budowlano-montażowych nastąpi na przełomie III – IV kwartału br. Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia tabela nr 6. rozdział 60095 - Pozostała działalność Plan: 2 351 340,00 zł, wykonanie: 1 259 599,45 zł, 53,57 % Realizowano tutaj wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, który pełnił funkcję zarządcy dróg gminnych, wykonując jednocześnie zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. Wydatki obejmowały:

Strona 40

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 757 140,36 zł, tj. 48,53 % planu, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 374,00 zł, tj. 100,00 %

planu, - wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, podróże

służbowe, usługi) – 177 415,09 zł, tj. 44,82 % planu, - realizację zadań inwestycyjnych (tabela nr 6) - 288 670,00 zł, tj. 80,41 % planu. Dz. 630 - Turystyka Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 13 000,00 zł, 52,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 13 000,00 zł, rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 13 000,00 zł, 52,00 % Środki w wysokości 13 000,00 zł zostały przekazane na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie PTTK przy ul. Starotargowej. Zgodnie z umową pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu 2013 roku. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan: 7 074 356,00 zł, wykonanie: 1 374 438,89 zł, 19,43 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 5 317 730,00 zł, wykonanie: 1 324 673,65 zł, wydatki majątkowe: plan: 1 756 626,00 zł, wykonanie: 49 765,24 zł, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 5 141 730,00 zł, wykonanie: 1 195 665,82 zł, 23,25 % Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano na poziomie 23,52 % planu. Na ukształtowanie powyższego wskaźnika wpływ miały następujące zadania: - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz

pracy od zawartych umów zleceń na prowadzenie placu zabaw tzw. „Ogródka Jordanowskiego” oraz pracownika zatrudnionego do wykonywania sprawozdań na potrzeby Wojewody Wielkopolskiego – 847,01 zł, tj. 16,10 % planu,

- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, celem dokonania wyceny nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia wysokości rent planistycznych i opłat adiacenckich, podziały geodezyjne nieruchomości miejskich oraz wznowienie granic, wykonywanie dokumentacji geodezyjnej – 53 460,55 zł, tj. 21,38 % planu. Prace te zlecane są w ramach umów o dzieło. Wiele prac w zakresie wymienionym powyżej jest w toku realizacji. W II połowie roku zostanie zlecone przeszacowanie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym do naliczania opłat rocznych, począwszy od roku 2014 (ok. 100 tys. zł). W II półroczu nastąpi również uregulowanie płatności m.in. za podziały geodezyjne oraz wykonywanie dokumentacji geodezyjnej zlecanej w I półroczu. W związku z tym plan przewiduje się wykonać w 100 %,

- zakup energii elektrycznej do WC na placu zabaw „Ogródki Jordanowskie” – 336,63 zł, tj. 33,66 % planu,

- sporządzenie dokumentów geodezyjnych dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy), opłaty za akty notarialne, opłaty z tytułu wydzierżawiania parkingu, opłaty za wywóz nieczystości z WC oraz wywóz śmieci na „Ogródkach Jordanowskich”, ogłoszenia – 51 664,50 zł, tj. 43,05 % planu. Zakłada się, że plan zostanie zrealizowany do końca roku w 100%,

Strona 41

- koszty sądowe związane z regulowaniem spraw własnościowych w księgach wieczystych, wpisem obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych oraz opłaty za odpisy ksiąg wieczystych dla potrzeb Urzędu, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa nabytych na rzecz Miasta w drodze pierwokupu, wykupu czy przejęcia za zadłużenia podatkowe – 94 588,32 zł, tj. 47,29 % planu,

- zapłata podatku od nieruchomości od budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 65 319,00 zł, tj. 39,59 % planu,

- zapłata podatku leśnego – 224,00 zł, tj. 47,66 % planu, - wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi gminne na rzecz osób

fizycznych i prawnych – 440 598,47 zł, tj. 17,62 % planu, - koszty zarządzania i remontów budynków mieszkalnych i użytkowych będących

własnością gminy – 438 862,10 zł, tj. 31,35 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną zgodnie z planem w II półroczu br.,

- wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi (tabela nr 6) – 49 765,24 zł, tj. 9,95 % planu. Dotyczą one zadania: „Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub gruntów zabudowanych do adaptacji”. W II półroczu planuje się wykup aktem notarialnym gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne – ul. Hetmańska oraz na osiedlu „Pruślin”. Aktualnie nie są dokonywane zakupy terenów inwestycyjnych, z uwagi na brak atrakcyjnych gruntów oraz małe zainteresowanie zbywaniem terenów na rzecz miasta.

rozdział 70095 - Pozostała działalność Plan: 1 932 626,00 zł, wykonanie: 178 773,07 zł, 9,25 % Realizacja wydatków dotyczyła: - wynagrodzeń (na podstawie umów zlecenia) oraz składek na ubezpieczenia

społeczne dla członków Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkań Komunalnych przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 1 963,90 zł, tj. 10,34 % planu. Wykonanie wydatków wynika ze specyfiki pracy ww. Komisji,

- odsetek od należności związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 1 306,92 zł, tj. 13,07 % planu. Niskie wykonanie wynika z zawartych z wierzycielami ugód,

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 43 876,56 zł, tj. 29,25 % planu. W I półroczu wypłacono 18 odszkodowań, na załatwienie oczekuje 6 wniosków. Podejmowane są próby negocjacji z wierzycielami w celu obniżenia kwoty roszczeń i przesunięcia w czasie realizacji wniosków, a nawet odstąpienia przez wierzycieli od żądania wypłaty roszczenia w części lub całości,

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 130 152,69 zł, tj. 28,92 % planu. Wypłacono 61 odszkodowania na rzecz osób prawnych. Na załatwienie o wypłatę odszkodowań oczekuje 24 wniosków. Podejmowane są próby negocjacji z wierzycielami w celu obniżenia kwoty roszczeń i przesunięcia w czasie realizacji wniosków, a nawet odstąpienia przez wierzycieli od żądania wypłaty roszczenia w części lub całości,

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 473,00 zł, tj. 3,35 % planu. Niskie wykonanie podyktowane jest zawieraniem ugód pozasądowych, które wpływają na obniżenie wydatków w tym zakresie.

Nie wpłynęły wnioski o zwrot kaucji w analizowanym okresie, dlatego nie wydatkowano środków w ramach różnych opłat i składek.

Strona 42

Finansowe rozliczenie części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim” (tabela nr 6) nastąpi w II półroczu br. Dz. 710 - Działalność usługowa Plan: 215 000,00 zł, wykonanie: 38 175,55 zł, 17,76 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 215 000,00 zł, wykonanie: 38 175,55 zł, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego Plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 30 285,94 zł, 15,14 % W I półroczu poniesiono wydatki związane z: - wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu – 11 890,00 zł, 23,78 % planu, - uregulowaniem etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

miasta, zakupem i kserokopiami map, ogłoszeniami w prasie, wydatkami związanymi z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 18 395,94 zł, tj. 12,26 % planu.

Na niski wskaźnik wykonania złożyło się nie uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, co wstrzymało przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. rozdział 71035 - Cmentarze Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 7 889,61 zł, 52,60 % Środki wydatkowano na utrzymanie i konserwację tablic pamiątkowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, kwater mogił zbiorowych żołnierzy na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i ul. Bema oraz utrzymanie 14 grobów na Starym Cmentarzu. Dz. 720 - Informatyka Plan: 248 759,00 zł, wykonanie: 117 784,90 zł, 47,35 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 248 759,00 zł, wykonanie: 117 784,90 zł, rozdział 72095 – Pozostała działalność Plan: 248 759,00 zł, wykonanie: 117 784,90 zł, 47,35 %, Wydatki w ramach rozdziału dotyczyły projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”. W rozpatrywanym okresie poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tworzących Biuro Projektu – 5 190,70 zł, tj. 18,15 % planu, z tego: 4 412,10 zł to środki europejskie a 778,60 zł to publiczne środki krajowe. Zakupiono komputery przenośne (laptopy) wraz z podstawowym oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym/ułatwiającym obsługę komputera osobom niepełnosprawnym – Uczestnikom Projektu – 112 594,20 zł, tj. 51,14 % planu z tego: 95 705,07 zł to środki europejskie a 16 889,13 zł to publiczne środki krajowe. Dalsza realizacja wydatków wystąpi w II półroczu br. Dz. 750 - Administracja publiczna Plan: 19 008 147,00 zł, wykonanie: 7 864 489,63 zł, 41,37 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 16 618 147,00 zł, wykonanie: 7 062 170,93 zł, wydatki majątkowe: plan: 2 390 000,00 zł, wykonanie: 802 318,70 zł,

Strona 43

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan: 438 300,00 zł, wykonanie: 220 012,00 zł, 50,20 % Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (tabela nr 3). rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 551 559,00 zł, wykonanie: 272 660,59 zł, 49,43 % Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały: - diety radnych oraz podróże służbowe – 214 745,95 zł, tj. 50,17 % planu, - wykonanie statuetki Ostrowianina Roku oraz obsługę Piętnastego Obiadu

Ostrowskich Stanów – 3 551,00 zł, tj. 18,52 %, - pozostałe wydatki m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów

Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego oraz Związku Miast Polskich, usługi związane z realizacją Piętnastego Obiadu Ostrowskich Stanów, zakup napojów na sesje oraz komisje Rady Miejskiej, konserwację i naprawę sprzętu, zaproszenia, prenumeratę – 54 363,64 zł, tj. 52,08 % planu.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 15 559 426,00 zł, wykonanie: 6 451 343,59 zł, 41,46 % Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których

uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia (doręczenia nakazów płatniczych, dozorowanie budynku urzędu, przeglądy obiektów budowlanych, zastępstwa procesowe i obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej) – 4 597 194,47 zł, tj. 42,51 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 183 750,00 zł, tj. 75,00 % planu,

- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak m.in.: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup artykułów technicznych, paliwa i części zamiennych, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne Prezydentów Miasta, opłaty za media, ubezpieczenia, usługi pocztowe, bankowe i wpłaty do spółki Holikom S.A., usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie i utrzymanie budynków, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, remonty, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi, dzierżawą terenów pod domki letniskowe w Antoninie, naprawę i konserwację sprzętu, podatek od środków transportowych za autobus Solaris Urbino – 568 421,34 zł, tj. 37,79 % planu. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych na II półrocze części zadań,

- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i zwrotów – 81 247,67 zł, tj. 22,57 % planu. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II połowie br., na którą przewidziana jest większa ilość wysyłki,

- realizację zadań związanych z informatyzacją Urzędu Miejskiego (zakup sprzętu komputerowego materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, telefonów stacjonarnych, zakup usług opieki autorskiej i serwisu systemów, usługi dzierżawy łącza światłowodowego i konserwacji central telefonicznych, opłaty abonamentowe, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej) – 195 671,43 zł, tj. 44,62 % planu. Realizacja pozostałych zadań następować będzie w II półroczu br.,

Strona 44

- wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym: zakup publikacji, szkolenia pracowników w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku – 2 720,80 zł, tj. 7,77 % planu. Źródłem finansowania tych wydatków były środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10). Niższe wykonanie spowodowane zostało m.in. dostępnością do bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKIS oraz aktualizacją oprogramowania ABC w II półroczu br.,

- pozostałe wydatki – Kalendarz obchodów uroczystości i świąt miejskich - 11 951,95 zł, tj.23,90 % planu. Z uwagi na zaplanowane w II półroczu wizyty delegacji z miast partnerskich, obchodów Święta Miasta oraz Narodowego Święta Niepodległości wystąpiło niższe wykonanie wydatków w I półroczu br.,

- prowizję za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A. zgodnie z uchwałą, w której określono procentowo wysokość prowizji na poziomie 18 % opłaty targowej – 49 776,53 zł, tj. 35,91 % planu. Niższe wykonanie spowodowane jest spadkiem ilości osób handlujących na targowisku,

- inwestycje – 760 609,40 zł, tj. 39,62 % planu (tabela nr 6). Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan: 1 147 560,00 zł, wykonanie: 708 632,51 zł, 61,75 % Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wydatkowano na: - umowy o dzieło i zlecenia wraz z pochodnymi zawierane na potrzeby realizacji

zadań z zakresu promocji miasta – 26 434,48 zł, tj. 52,87 % planu, - zakup gadżetów reklamowych i innych materiałów na cele promocji miasta –

4 688,43 zł, tj. 39,07 % planu, - zakup usług dostępu do sieci Internet – 479,70 zł, tj. 49,97 % planu, - zakup usług obejmujące tłumaczenia – 141,45 zł, tj. 4,72 % planu. Wydatkowanie

pozostałych środków przewiduje się w II półroczu br. w związku z planowanymi wydawnictwami – ulotkami o mieście w języku angielskim i niemieckim,

- promocję miasta poprzez sport, promocję w różnych obszarach życia społeczno – gospodarczo - kulturalnego, organizację imprez promocyjnych – 676 888,45 zł, tj. 62,58 % planu. Pozostałe środki wydatkowane zostaną zgodnie z planem w II półroczu br.

rozdział 75095 - Pozostała działalność Plan: 1 311 302,00 zł, wykonanie: 211 840,94 zł, 16,16 % W rozdziale tym środki wydatkowano na : - działalność statutową Osiedli (tabela nr 9) – 41 695,31 zł, tj. 26,31 % planu, - usługi kserograficzne na potrzeby Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz

wykonanie i aktualizację tablicy promocyjnej i baneru promocyjnego projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 4 092,10 zł, tj. 40,92 % planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.,

- zadania związane z działalnością informacyjną miasta – 39 434,02 zł, tj. 52,58 %. Wydatki dotyczyły obsługi konferencji prasowych i spotkań Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego z dziennikarzami, komunikatów, ogłoszeń, życzeń władz samorządowych, nekrologów, filmów informacyjnych dotyczących ważnych wydarzeń z życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego miasta, zaproszeń na imprezy,

- ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość przy ul. Wrocławskiej, koszty związane z objazdem po inwestycjach miejskich, wykonanie kalibracji mapy geodezyjnej terenów przy ul. Wylotowej – 9 086,69 zł, tj. 45,43 % planu. Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu br.,

Strona 45

- wydatki związane ze szkoleniem organizowanym przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – 1 976,50 zł, tj. 21,96 % planu. Pozostałe wydatki poniesione zostaną zgodnie z planem w II półroczu br.,

- zorganizowanie prac interwencyjnych – 23 847,02 zł, tj. 10,47 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu odstąpienia od organizowania tej formy zatrudnienia,

- przekazanie składki na „Fundusz Grantowy” – 50 000,00 zł, tj. 25,00 % planu, - zadania inwestycyjne (tabela nr 6) – 41 709,30 zł, tj. 8,87 % planu. Na niskie wykonanie planu w przedmiotowym rozdziale wpływ miały m.in.: - aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego

zaplanowana na kwotę 20 000,00 zł, która będzie wykonana zgodnie z przyjętą propozycją wykonawcy w terminie późniejszym,

- zwalczanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zaplanowane na kwotę 70 000,00 zł zrealizowane zostanie w II półroczu br.,

- podział środków na imprezy cykliczne dla Rad Osiedli nastąpi w II półroczu br., - objęcie 25 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych

Sp. z o.o. w Gostyniu zaplanowano na III kwartał br. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 5 623,08 zł, 44,08 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 5 623,08 zł, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 5 623,08 zł, 44,08 % Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów (tabela nr 3). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 1 673 366,00 zł, wykonanie: 714 739,29 zł, 42,71 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 625 366,00 zł, wykonanie: 714 739,29 zł, wydatki majątkowe: plan: 48 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na zakup komputerów i drukarek dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zostaną przekazane w lipcu br. rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne Plan: 57 660,00 zł, wykonanie: 18 238,34 zł, 31,63 % Kwotę wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.: na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP z terenu miasta, którzy brali udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych, na zakup materiałów i wyposażenia, naprawy, energię, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla członków OSP oraz ubezpieczenie pojazdów, zapłatę podatku od nieruchomości, badania okresowe członka OSP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Strona 46

rozdział 75414 - Obrona cywilna Plan: 56 940,00 zł, wykonanie: 1 198,34 zł, 2,10 % Kwota przeznaczona została na prace polegającej na przywróceniu sprawności działania instalacji wodno – kanalizacyjnej znajdującej się w budowli ochronnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki oraz naprawę urządzeń i wyposażenia miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej – 276,00 zł, tj. 18,40 % planu. Dokonano zakupu nagród na miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz zakupu energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na kwotę 922,34 zł, tj. 12,40 % planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2013 r. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, zainstalowanie i uruchomienie trzech punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” (tabela nr 6) zrealizowane zostanie po podpisaniu umowy w II półroczu br. rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) Plan: 1 469 860,00 zł, wykonanie: 677 164,86 zł, 46,07 % Wykonanie zadań w 46,07 % dotyczyło bieżącej działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście. W ramach powyższej kwoty wykorzystano: - 598 895,04 zł, tj. 45,31 % planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 26 250,00 zł, tj. 75,00 % planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, - 52 019,82 zł, tj. 45,96 % planu na działalność bieżącą, w tym m.in.: utrzymanie

samochodów służbowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, wykonanie druków dla potrzeb wydziału, zakup notatników służbowych oraz bloczków mandatowych, zdjęcia do legitymacji służbowych, utrzymywania strony internetowej, opłaty za telefon alarmowy straży miejskiej, remonty, szkolenia.

Pozostałe środki zgodnie z planem wydatkowane zostaną w II półroczu 2013 roku. rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe Plan: 18 064,00 zł, wykonanie: 1 035,10 zł, 5,73 % Wykonanie planu wydatków obejmowało zakupy na potrzeby reagowania kryzysowego, w tym: - zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na potrzeby reagowania

kryzysowego - 156,60 zł, - zakup usług transportowych w związku z przewozem sprzętu będącego

w zasobach miejskiego magazynu użytego w działaniach związanych z ochroną ludności - 184,50 zł,

- okresowe badanie techniczne przyczepy ciężarowej - 79,00 zł, - zakup dwóch mocowań do zamontowana osprzętu będącego na wyposażeniu

miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego - 615,00 zł. Szkolenia dla personelu ochrony ludności uczestniczących w zorganizowanych działaniach ratowniczych i reagowania kryzysowego oraz pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br. rozdział 75495 - Pozostała działalność Plan: 50 842,00 zł, wykonanie: 17 102,65 zł, 33,64 % W przedmiotowym rozdziale środki wydatkowano na: - wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy biorącemu

udział w ćwiczeniach wojskowych – 435,45 zł, - zakup energii dla zasilania urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Ostrowa

Wielkopolskiego, tj. kamer zlokalizowanych na Rynku, Placu 23 Stycznia,

Strona 47

ul. Raszkowskiej, ul. Paderewskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Wolności, ul. Kaliskiej i Placu Bankowym – 2 648,50 zł,

- opłaty związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta – 12 728,70 zł, - realizację programu „Bezpieczne miasto” – 650,00 zł, - usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt

i ochrony przed zwierzętami – 640,00 zł. Niski procent wykonania w I półroczu wynika z faktu, że realizację zadań związanych z programem ,,Bezpieczne Miasto” zaplanowano na II półrocze 2013 roku oraz z przyjętego dwumiesięcznego okresu rozliczania kosztów energii elektrycznej za zasilanie kamer (płatność przypada w lipcu). Dz.757 – Obsługa długu publicznego Plan: 4 302 240,00 zł, wykonanie: 748 280,00 zł, 17,39 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 4 302 240,00 zł, wykonanie: 748 280,00 zł, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan: 3 925 133,00 zł, wykonanie: 748 280,00 zł, 19,06 % W analizowanym okresie poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły spłat odsetek od pożyczki i obligacji, w tym: - pożyczki z NFOŚiGW – 7 890,00 zł, - emisji obligacji serii B11 – 154 750,00 zł, - emisji obligacji serii C11 – 149 000,00 zł, - emisji obligacji serii OST3 – 125 160,00 zł, - emisji obligacji serii A12 – 150 100,00 zł, - emisji obligacji serii A11 – 52 960,00 zł, - emisji obligacji serii OST1 i OST2 – 108 420,00 zł. Niski stopień wykonania planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji większej ilości spłat odsetek od obligacji, kosztów emisji papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji w II półroczu 2013 roku. rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan: 377 107,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Środki stanowią zabezpieczenie w związku z realizacją umów poręczenia kredytów zaciągniętych przez Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Wańkowicza/Wodna. Spółka systematycznie reguluje swoje zobowiązania więc nie zaistniała konieczność uruchamiania środków. Dz. 758 – Różne rozliczenia Plan: 892 800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 892 800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Środki w wysokości 4 000,00 zł zabezpieczono na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S-11”. W dniu 10.06.2013 roku na VII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S11" podjęto uchwałę zawieszając w 2013 roku realizację uchwały w sprawie wysokości rocznych składek na bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia w latach 2011-2014, sposobu ich uiszczania oraz terminów płatności, w związku z tym nie doszło do realizacji wydatku. Plan zostanie urealniony w drugiej połowie roku.

Strona 48

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Plan: 888 800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Kwota dotyczy zaplanowanych rezerw, w tym: 1) rezerwy ogólnej w wysokości 402 800,00 zł, 2) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –

486 000,00 zł. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Plan: 70 399 017,00 zł, wykonanie: 31 716 556,52 zł, 45,05 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 61 348 746,00 zł, wykonanie: 30 881 224,18 zł, wydatki majątkowe: plan: 9 050 271,00 zł, wykonanie: 835 332,34 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Plan: 32 891 333,00 zł, wykonanie: 13 488 409,02 zł, 41,01 % Z zaplanowanej kwoty wydatków w I półroczu br. przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne (poza projektem unijnym) – 8 696 010,27 zł, tj. 50,41 %

planu, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 819 920,25 zł, tj. 79,38 %

planu, - wydatki bieżące – 969 575,78 zł, tj. 37,55 % planu, - program Comenius - „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Szkołę

Podstawową Nr 9 – 22 565,73 zł, tj. 99,07 % planu, - projekt „Od dziś pracuję na swój sukces” – 132 832,52 zł, tj. 31,33 % planu, - dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Szkoły

Podstawowej Spółdzielni „Edukator” oraz Polsko - Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej im. A. Bella – 2 489 865,00 zł, tj. 47,69 % planu (tabela nr 7),

- dotacje celowe na prowadzenie zajęć katechetycznych w Krotoszynie – 292,08 zł, tj. 99,69 % planu,

- remonty – 15 474,24 zł, tj. 27,69 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w I półroczu 2013 roku:

Placówka Plan na

2013 rok Wykonanie na

30.06.2013 %

wykonania Nazwa zadania

SP - 1 9 500,00 5 206,00 54,80 Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej na ORLIKU, naprawa i konserwacja sprzętu

SP - 4 4 000,00 1 610,54 40,26 Usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja sprzętu

SP - 5 7 000,00 5 835,40 83,36 Wymiana podłogi w dwóch salach dydaktycznych

SP - 9 5 000,00 686,79 13,74 Naprawa i konserwacja sprzętu

SP - 11 25 774,00 619,51 2,40 Naprawa i konserwacja sprzętu

SP - 13 4 600,00 1 516,00 32,96 Naprawa i konserwacja sprzętu

Razem 55 874,00 15 474,24 27,69

- zadania inwestycje – 341 873,15 zł, tj. 5,42 % planu (tabela nr 6). Niskie wykonanie remontów i inwestycji wynika z zaplanowania większości zadań na miesiące wakacyjne. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. do 11 szkół, w tym prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd, uczęszczało 3 983 uczniów. Zajęcia dydaktyczne realizowało 357 nauczycieli zatrudnionych na 300,99 etatach, ze średnim

Strona 49

wynagrodzeniem 4 056,00 zł i 81 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 80,33 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 245,90 zł. rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan: 300 742,00 zł, wykonanie: 178 985,39 zł, 59,51 % W ramach powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wykorzystano środki w łącznej kwocie 165 145,39 zł, tj. 58,17 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 13 840,00 zł, tj. 82,23 % planu, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 680,00 zł, tj. 83,82 % planu. Od stycznia do czerwca liczba prowadzonych oddziałów przedszkolnych „zerówek” w poszczególnych placówkach wynosiła: Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1, Szkoła Podstawowa Nr 11 – 1 i Szkoła Podstawowa Nr 13 – 2. Do ww. oddziałów uczęszczało 135 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 6 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, ze średnim wynagrodzeniem 3 677,74 zł. rozdział 80104 - Przedszkola Plan: 16 848 460,00 zł, wykonanie: 8 399 525,92 zł, 49,85 % W ramach zaplanowanych kwot poniesiono wydatki z tytułu: - dotacji dla dwóch przedszkoli publicznych i czterech przedszkoli niepublicznych

prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd oraz jeden punkt przedszkolny - 1 192 509,00 zł, tj. 49,82 % planu (tabela nr 7),

- wynagrodzeń i pochodnych – 6 456 245,84 zł, tj. 50,53 % planu, - wydatków bieżących – 189 147,33 zł, tj. 53,67 % planu, - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 533 333,75 zł, tj. 76,37 %

planu, - zadań inwestycyjnych – 28 290,00 zł, tj. 4,54 % planu (tabela nr 6). Od stycznia do czerwca br. do wszystkich przedszkoli uczęszczało 2 643 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 224 nauczycieli zatrudnionych na 204,09 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 434,04 zł oraz 144 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 133,25 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 1 965,19 zł. rozdział 80105 - Przedszkola specjalne Plan: 215 876,00 zł, wykonanie: 107 179,47 zł, 49,65 % W I półroczu br. wykorzystane środki dotyczyły działalności bieżącej oddziału specjalnego przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, w tym: - wynagrodzeń i pochodnych – 89 278,06 zł, tj. 48,46 % planu, - pozostałych wydatków – 17 901,41 zł, tj. 56,56 % planu, w tym: odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 961,00 zł, tj. 75,00 % planu. Do oddziału specjalnego w okresie od stycznia do czerwca uczęszczało 10 dzieci nad którymi opiekę sprawowało 2 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, ze średnim wynagrodzeniem 4 270,60 zł oraz 2 pracowników administracyjno – obsługowych ze średnim wynagrodzeniem 1 874,94 zł. rozdział 80110 - Gimnazja Plan: 19 201 445,00 zł, wykonanie: 9 208 648,78 zł, 47,96 % Zaplanowane wydatki na działalność gimnazjów zostały wykorzystane na: - dotację podmiotową dla Gimnazjum prowadzonego przez Siostry Salezjanki,

Spółdzielnię Oświatową oraz Fundację Edukacji i Nauki – 3 094 522,00 zł, tj. 45,90 % planu (tabela nr 7),

- wynagrodzenia i pochodne – 4 718 295,07 zł, tj. 53,99 % planu, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 349 833,25 zł, tj. 75,00 %

planu, - wydatki bieżące – 571 779,85 zł, tj. 52,25 % planu,

Strona 50

- remonty – 9 049,42 zł, tj. 27,10 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów:

Placówka Plan na 2013

rok Wykonanie

na 30.06.2013 %

wykonania Nazwa zadania

G - 1 7 000,00 1 530,12 21,86 Usunięcie awarii wody na zapleczu sali gimnastycznej, naprawa i konserwacja sprzętu

G - 3 3 500,00 2 353,50 67,24 Naprawa poręczy i balustrad na trybunie hali sportowej, naprawa i konserwacja sprzętu

G - 4 13 800,00 5 165,80 37,43 Naprawa i konserwacja sprzętu

UM 9 087,00 0 0Razem 33 387,00 9 049,42 27,10 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski o przyznanie środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z przeznaczeniem na remont dachu w Gimnazjum nr 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu było zabezpieczenie środków własnych w wysokości 30 % wnioskowanej kwoty. Nie otrzymanie dofinansowania spowodowało odstąpienie od zadania – stąd zerowe wykonanie przez Urząd Miejski w usługach remontowych,

- wydatki inwestycyjne – 465 169,19 zł, tj. 21,89 % planu. Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Niskie wykonanie remontów i zadań inwestycyjnych wynika z zaplanowania większości zadań na miesiące wakacyjne. W omawianym okresie do gimnazjów uczęszczało 2 255 uczniów. Proces dydaktyczny realizowało 256 nauczycieli na 197,84 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 4 040,05 zł. Zatrudnionych było 46 pracowników administracyjno – obsługowych na 45 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 330,04 zł. rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Plan: 71 300,00 zł, wykonanie: 30 647,41 zł, 42,98 % Powyższa kwota stanowi: - koszty związane z dowożeniem 11 uczniów niepełnosprawnych z domu do Szkoły

Podstawowej Nr 5, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej oraz ze szkół do domu – 26 192,54 zł,

- wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozu – 3 406,55 zł,

- zwrot kosztów przejazdu 3 uczniów z opiekunami do szkół i ośrodków szkolno- wychowawczych poza miejscem zamieszkania – 1 048,32 zł.

Powodem niskiego wykonania jest wpływ faktury za dowóz dzieci oraz realizacja pochodnych od umów zleceń za opiekę nad dziećmi za miesiąc czerwiec w lipcu br. rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan: 257 192,00 zł, wykonanie: 53 051,70 zł, 20,63 % Realizacja wydatków dotyczyła: - zakupu fachowej literatury dla nauczycieli - 585,33 zł, - dofinansowania 2 nauczycielom do studiów podyplomowych – 3 000,00 zł, - zwrotu kosztów przejazdu nauczycielom biorącym udział w szkoleniach - 164,00 zł, - opłaty 103 nauczycielom różnych form szkoleń – 24 316,37 zł, - zorganizowania dla dyrektorów 3 dniowego szkolenia w Polanicy pn. „Savoir –

vivre w publicznych placówkach edukacyjnych” - 24 986,00 zł. Wpływ na niskie wykonanie ma fakt, że większą ilość szkoleń zaplanowano na II półrocze br.

Strona 51

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Plan: 475 305,00 zł, wykonanie: 233 368,47 zł, 49,10 % Zaplanowane środki dotyczyły utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazja. Z powyższej kwoty wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 219 164,86 zł, tj. 48,68 % planu, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 619,75 zł, tj. 78,21 %

planu, - wydatki rzeczowe – 1 583,86 zł, tj. 17,78 % planu. Od stycznia do czerwca 2013 r. w stołówkach szkolnych pracowało 16 pracowników obsługowych zatrudnionych na 14,75 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 074,25 zł. Ze stołówek korzystało dziennie około 789 uczniów. rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan: 137 364,00 zł, wykonanie: 16 740,36 zł, 12,19 % Powyższą kwotę wykorzystano na: - zakup nagród dla laureatów konkursów – 2 086,34 zł, - organizację uroczystości wręczenia aktów nadania stypendiów im. Jana Pawła II –

3 072,30 zł, - organizację w plenerze „Bajkowego Dnia Dziecka” – 3 056,34 zł, - emisję spotu telewizyjnego pn. „Mam 6 lat idę do szkoły” – 6 150,00 zł, - organizację „Wiosennego Przeglądu Chórów Południowej Wielkopolski” –

794,88 zł, - koszty eksploatacyjne pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność” –

1 580,50 zł. Wykonanie wydatków poniżej 50 % planu jest wynikiem zaplanowania na II półrocze br. wypłaty wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w komisji na nauczyciela mianowanego oraz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe Plan: 93 201,00 zł, wykonanie: 71 448,05 zł, 76,66 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 93 201,00 zł, wykonanie: 71 448,05 zł, rozdział 80395 – Pozostała działalność Plan: 93 201,00 zł, wykonanie: 71 448,05 zł, 76,66 % W przedmiotowym rozdziale zaplanowane środki wykorzystano dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w formie: - dotacji podmiotowej 60 000,00 zł (tabela nr 7), - opłat stałych (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, ścieki, opłata za telefon) –

1 739,43 zł, - obsługi finansowej oraz administracyjno – gospodarczej ww. ośrodka prowadzonej

przez Publiczne Przedszkole Nr 11 – 9 708,62 zł. Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan: 2 139 152,00 zł, wykonanie: 809 927,08 zł, 37,86 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 603 900,00 zł, wykonanie: 809 927,08 zł, wydatki majątkowe: plan: 535 252,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii Plan: 47 000,00 zł, wykonanie: 31 000,00 zł, 65,96 %

Strona 52

Środki przeznaczone na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym mającym statut organizacji pożytku publicznego (tabela nr 7). Wydatki związane były z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe przekazywane były w transzach, zgodnie z zawartymi umowami. rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan: 1 611 152,00 zł, wykonanie: 582 072,17 zł, 36,13 % W rozdziale tym zaplanowane środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono na: - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 398 550,00 zł, tj. 61,32 % planu (tabela nr 7),

- dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 125 070,00 zł, tj. 50,00 % planu (tabela nr 7),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty sporządzania opinii na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu – 38 419,83 zł, tj. 41,73 % planu,

- zakup materiałów edukacyjnych – 3 860,20 zł, tj. 55,15 % planu, - zakup usług profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci uczęszczających do

świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, szkolenia – 15 812,14 zł, tj. 21,05 % planu. Realizacja pozostałych wydatków, zgodnie z planem w II półroczu 2013 roku,

- opłaty sądowe – 360,00 zł, tj. 22,50 % planu. Wydatki związane z „Zakupem sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (tabela nr 6) przewidziane są w II półroczu 2013 roku. rozdział 85195 - Pozostała działalność Plan: 481 000,00 zł, wykonanie: 196 854,91 zł, 40,93 % Wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności związane były z: - dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia – 99 210,00 zł, tj. 70,86 % planu (tabela nr 7). Zadanie realizowane jest w drodze konkursu. Środki przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami,

- pokryciem 3 % kosztów wartości przekazywanej żywności na teren miasta z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013” – 3 047,94 zł, tj. 8,02 % planu,

- nauką pływania dla dzieci sześcioletnich – 94 596,97 zł, tj. 51,13 % planu. Realizacja pozostałych wydatków, w tym m.in. dwóch programów zdrowotnych i obchodów dni krwiodawstwa nastąpi zgodnie z planem w II półroczu 2013 r. Dz. 852 - Pomoc społeczna Plan: 31 988 805,53 zł, wykonanie: 17 140 234,30 zł, 53,58 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 31 988 805,53 zł, wykonanie: 17 140 234,30 zł, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Plan: 1 620 089,00 zł, wykonanie: 761 985,75 zł, 47,03 %

Strona 53

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu sfinansowano pobyt 72 osób. rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia Plan: 178 883,00 zł, wykonanie: 80 926,17 zł, 45,24 % Wydatki obejmowały koszty prowadzenia Domu Dziennego Pobytu przez MOPS w siedzibie Ośrodka, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 443,11 zł, tj. 51,25 % planu, - pozostałe (energia, czynsz, zakupy i usługi oraz odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych) – 47 483,06 zł, tj. 41,79 % planu. Z usług skorzystało 35 osób. Całokształt usług obejmował: codzienny pobyt od godz. 700 do godz. 1500, podawanie posiłków, zajęcia rekreacyjno – kulturalne, terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan: 56 667,00 zł, wykonanie: 24 194,98 zł, 42,70 % W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W pierwszym półroczu br. odbyły się dwa posiedzenia członków Zespołu. W tym okresie do Zespołu wpłynęło 30 formularzy Niebieskich Kart, które zostały przekazane do utworzonych grup roboczych. Grupy robocze spotkały się 30 razy w celu omówienia dalszego toku postępowania z rodzinami, w których występuje problem przemocy. Zatrudniony na umowę zlecenie prawnik udzielił 40 porad prawnych dla podopiecznych Ośrodka, natomiast psycholog przeprowadził 158 konsultacji psychologicznych. rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Plan: 251 707,53,00 zł, wykonanie: 95 828,15 zł, 38,07 % W ramach rozdziału realizowane były zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. przede wszystkim wsparciu rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi przez asystentów rodziny. Aktualnie w Ośrodku zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny w ramach umów o pracę realizujących plan pomocy dla 81 rodzin, które charakteryzują się problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Dodatkowo podejmowane były działania do podjęcia współpracy z kolejnymi 35 rodzinami, które na razie nie wyraziły zgody na współpracę. W bieżącym roku Ośrodek współfinansuje pobyt 15 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, z czego w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. w pieczy zastępczej umieszczono 3 dzieci. Odpłatność ponoszona przez gminę w bieżącym roku to 10 % i 30 % kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W bieżącym roku Ośrodek kolejny raz pozyskał środki na realizację programu „Asystent rodziny”. Na dzień 30 czerwca 2013 roku ze środków programu wydatkowano łącznie 37 371,13 zł, natomiast ze środków z budżetu miasta kwotę 58 457,02 zł. rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan: 15 998 471,00 zł, wykonanie: 8 671 238,72 zł, 54,20 % Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej – 8 607 366,17 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (tabela nr 3). Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 47 849,03 zł wraz z odsetkami stanowiącymi równowartość 16 023,52 zł.

Strona 54

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan: 187 470,00 zł, wykonanie: 105 697,75 zł, 56,38 % W I półroczu zadanie finansowane było: - ze środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 64 970,00 zł,

tj. 61,02 % planu, - ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (tabela nr 3) –

40 571,78 zł, tj. 52,02 % planu, Otrzymane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne. Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 155,97 zł, tj. 5,20 % planu. rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan: 1 907 826,00 zł, wykonanie: 1 077 635,68 zł, 56,49 % Środki z budżetu miasta – 498 553,58 zł, tj. 46,91 % planu wykorzystano na udzielenie pomocy mieszkańcom miasta w postaci zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze, które obejmowały: zasiłki okresowe, celowe specjalne, udzielanie schronienia, zapłaty za leki, zakup biletów, organizację pogrzebu, zabezpieczenia w odzież i środki czystości. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki okresowe – 576 952,16 zł, tj. 68,68 % planu. Dokonano zwrotu w wysokości 2 129,94 zł, tj. 42,60 % planu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców. rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan: 4 460 000,00 zł, wykonanie: 2 398 600,03 zł, 53,78 % Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na pomoc mieszkańcom miasta w utrzymaniu lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu miasta. rozdział 85216 - Zasiłki stałe Plan: 1 086 453,00 zł, wykonanie: 787 844,39 zł, 72,52 % Wydatki dotyczyły zasiłków stałych wypłacanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej – 783 900,68 zł, tj. 72,69 % planu. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców – 3 943,71 zł, tj. 49,30 % planu. rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Plan: 4 769 423,00 zł, wykonanie: 2 365 226,74 zł, 49,59 % Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki z budżetu miasta oraz środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. W ramach ww. środków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2 049 434,06 zł, tj. 48,72 % planu. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług, opłaty za usługi telefoniczne, czynsz, remonty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano na kwotę 315 792,68 zł, tj. 56,07 % planu.

Strona 55

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan: 436 722,00 zł, wykonanie: 172 638,80 zł, 39,53 % W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze, które przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Zadanie w całości finansowane było ze środków z budżetu państwa – 172 638,80 zł, tj. 39,53 % planu (tabela nr 3). Z usług tych skorzystało w I półroczu br. 25 osób. Niższa realizacja spowodowana została częstymi pobytami podopiecznych w szpitalu. rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan: 1 035 094,00 zł, wykonanie: 598 417,14 zł, 57,81 % W I półroczu w omawianym rozdziale realizowano: - wieloletni program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na zadanie

pochodziły z budżetu państwa – 231 832,43 zł (81,15 % planu) oraz środki własne miasta – 266 862,96 zł (54,46 % planu),

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 92 027,07 zł, tj. 32,34 % planu. Środki w całości pochodziły z budżetu państwa (tabela nr 3),

- prace społecznie użyteczne – 7 694,68 zł, tj. 48,10 % planu. Prace realizowane są w MOPS, PCK, Towarzystwie św. Brata Alberta oraz 9 placówkach przedszkolnych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: 1 425 031,00 zł, wykonanie: 482 656,95 zł, 33,87 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 415 231,00 zł, wykonanie: 482 656,95 zł, wydatki majątkowe: plan: 9 800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, rozdział 85305 - Żłobki Plan: 638 588,00 zł, wykonanie: 334 723,50 zł, 52,42 % Środki z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego wykorzystane zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243 952,70 zł, tj. 52,31 %, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 717,00 zł, tj. 75,00 %, - wydatki rzeczowe – 78 053,80 zł, tj. 53,67 %. Wydatki na zakupy inwestycyjne (tabela nr 6) zrealizowane zostaną w II półroczu br. W I półroczu 2013 r. z usług opiekuńczo - wychowawczych skorzystało średnio w miesiącu 46 dzieci. Zatrudnionych było 16 osób, co stanowiło 14,5 etatu. rozdział 85395 - Pozostała działalność Plan: 786 443,00 zł, wykonanie: 147 933,45 zł, 18,81 % Wydatki w ramach rozdziału są kontynuacją realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”. W projekcie udział bierze 147 osób, głównie bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, ale nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi, korzystających z pomocy MOPS w Ostrowie Wielkopolskim. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano łącznie 147 933,45 zł, z tego: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 137 004,68 zł, - środki z budżetu państwa – 7 253,23 zł, - środki własne – 3 675,54 zł. Niskie wykonanie wynika z podpisania aneksu do umowy ramowej w dniu 7 maja 2013 roku. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi zgodnie z planem w II półroczu br.

Strona 56

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 1 819 821,00 zł, wykonanie: 1 152 477,87 zł, 63,33 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 819 821,00 zł, wykonanie: 1 152 477,87 zł, rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan: 1 100 621,00 zł, wykonanie: 630 027,87 zł, 57,24 % Wykonanie zaplanowanych wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych dotyczyło: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 583 550,24 zł, tj. 56,27 %, - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 772,25 zł, tj. 77,34 %

planu, - wydatków rzeczowych – 705,38 zł, tj. 16,09 % planu. W omawianym okresie do świetlic szkolnych uczęszczało 947 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 35 nauczycieli zatrudnionych na 23,59 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 269,56 zł. rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Plan: 659 200,00 zł, wykonanie: 476 150,00 zł, 72,23, % Wydatki dotyczyły: - stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za dobre wyniki

w nauce dla 224 uczniów – 142 200,00 zł, - stypendiów socjalnych dla 496 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej - 332 360,00 zł, - zasiłku szkolnego dla 3 rodzin mających trudną sytuację losową – 1 590,00 zł. Powodem wykonania powyżej 50 % planu było wypłacenie stypendiów socjalnych w 98,04 %. rozdział 85495 – Pozostała działalność Plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 46 300,00 zł, 77,17, % Wykonanie dotyczyło przekazania dotacji celowej (tabela nr 7) organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 22 893 392,00 zł, wykonanie: 4 845 275,28 zł, 21,16 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 17 311 876,00 zł, wykonanie: 3 738 087,07 zł, wydatki majątkowe: plan: 5 581 516,00 zł, wykonanie: 1 107 188,21 zł, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan: 2 899 444,00 zł, wykonanie: 532 114,20 zł, 18,35 % W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 270,60 zł, tj. 0,11 % planu na oczyszczanie separatora przy ul. Frąszczaka. W miesiącu sierpniu i listopadzie przewidziane jest kolejne oczyszczanie. Na wydatki inwestycyjne (tabela nr 6) wykorzystano środki w wysokości 531 843,60 zł, tj. 20,11 % planu. Na niskie wykonanie w rozdziale wpływ miały takie zadania, jak: wykonanie opinii wniosku o zmianie taryf na 2014 rok, konserwacja i wykaszanie rowów melioracyjnych, wydatki majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Strona 57

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Plan: 8 450 353,00 zł, wykonanie: 588 828,01 zł, 6,97 % Środki w wysokości 9 459,86 zł (55,48 %) planu pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10) wykorzystano na odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków. Poniesiono poniższe koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: - 74 036,65 zł, tj. 78,57 % planu na organizację bezpośrednich spotkań

z mieszkańcami, - 5 331,50 zł, tj. 0,07 % planu na opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych oraz

informację w telewizji lokalnej. Ustawa o nowym systemie gospodarki odpadami obowiązuje od lipca 2013 roku, dlatego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu br. Wniesienie wkładu pieniężnego do Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim wykonano w wysokości 500 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 6). Zaplanowane wydatki na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego” w II półroczu br. (tabela nr 7). rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Plan: 1 757 395,00 zł, wykonanie: 776 565,69 zł, 44,19 % Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano poniższe zadania: - oczyszczanie miasta w kwocie 666 083,35 zł, tj. 49,33 % planu, w tym: akcję

zimową na placach i chodnikach, ręczne oczyszczanie i opróżnianie koszy, usługi jednorazowe, mechaniczne oczyszczanie, oczyszczanie ul. Kolejowej,

- utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika w kwocie 37 888,30 zł, tj. 23,68 % planu. Niskie wykonanie jest wynikiem podpisania w marcu 2013 roku umowy z Miejskim Zakładem Zieleni Sp. z o.o. na prace pielęgnacyjno – porządkowe,

- utrzymanie 3 szaletów miejskich oraz automatycznej toalety publicznej w Parku Miejskim w kwocie 50 000,00 zł, tj. 41,67 % planu,

- zatrudnianie skazanych do wykonywania prac porządkowych w związku z wyznaczeniem Urzędu Miejskiego jako zakładu wskazanego przez sąd przy pracach społecznie użytecznych (zakup podstawowego sprzętu do prac porządkowych, koszty badań lekarskich) w kwocie 2 899,69 zł, tj. 48,33 % planu,

- zorganizowanie zbiórki, czasowe magazynowanie i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta w kwocie 19 694,35 zł, tj. 37,87 % planu.

Pozostałe zadania bieżące w zakresie oczyszczania wykonane zostaną zgodnie z planem w II półroczu br. rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan: 1 825 926,00 zł, wykonanie: 556 583,63 zł, 30,48 % W ramach zaplanowanych środków zrealizowano: - zakup energii do urządzeń znajdujących się na terenach zieleni miejskiej

- 14 161,28 zł, tj. 25,78 % planu. Niskie wykonanie wynika z bieżącego zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej. W ramach środków poniesione opłaty związane są z wykorzystaniem energii na funkcjonowanie fontanny, wodotrysków i amfiteatru. W okresie zimowym i wczesno-wiosennym urządzenia te nie są używane,

- bieżące utrzymanie zieleni – 535 256,43 zł, tj. 31,77 % planu, w tym m.in: pielęgnacja koron drzew, usunięcie drzew, nasadzenia kwiatów, prace remontowe i konserwacyjne przy urządzeniach na terenach miejskich, utrzymanie zieleni w parkach,

Strona 58

- wycięcia, pielęgnację i nasadzenie nowych drzew na terenie Publicznego Przedszkola nr 14 – 7 165,92 zł, tj. 100,00 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10).

Realizacja pozostałych wydatków bieżących wystąpi zgodnie z planem w II półroczu br. Wniesienie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 6), zaplanowano na II półrocze 2013 roku. rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt Plan: 392 000,00 zł, wykonanie: 125 237,03 zł, 31,95 % Na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (34,92 % planu) wykorzystano środki z budżetu miasta w wysokości 44 843,69 zł oraz na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego - 52 010,94 zł (tabela nr 4). Dotyczyły one odławiania, przyjmowania i przetrzymywania zwierząt oraz leczenia zwierząt chorych. Prowadzono program sterylizacji zwierząt zapobiegający niekontrolowanemu rozrostowi populacji gatunku zwierząt bezdomnych – 11 350,00 zł oraz akcję chipowania zwierząt – 32,40 zł. Brak zainteresowania sterylizacją i chipowaniem ze strony właścicieli zwierząt miał wpływ na niskie wykonanie planu w omawianym rozdziale. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w kwocie 17 000,00 zł (tabela nr 6). rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan: 4 299 000,00 zł, wykonanie: 1 627 864,66 zł, 37,87 % Wydatki w tym rozdziale obejmowały bieżące koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta – 1 593 932,76 zł (43,08 % planu) oraz 33 931,90 zł (75,40 % planu) na utrzymanie i opłatę za energię elektryczną wybudowanego oświetlenia ulicznego pozostającego na majątku miasta. Realizacja wydatków majątkowych (tabela nr 6) nastąpi w II półroczu 2013 roku. rozdział 90095 - Pozostała działalność Plan: 3 269 274,00 zł, wykonanie: 638 082,06 zł, 19,52 % W ramach wydatków wykonanych w 23,64 % planu zrealizowano: - wydatki związane z przechowywaniem papierów wartościowych na rachunku

maklerskim – 1 587,53 zł (39,69 % planu). Wysokość opłaty uzależniona jest od aktualnej wartości rynkowej akcji spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. będących w obrocie,

- odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych - 549 881,20 zł (43,47 % planu),

- zakupy i usługi związane z edukacją ekologiczną, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 21 918,48 zł (21,24 % planu) - środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10,

- ogłoszenia prasowe – 984,80 zł (9,85 % planu), - opłatę za umieszczenie urządzeń w ulicy, za mapy do celów projektowych, za

wypisy i wyrysy map oraz za kopie map z ewidencji gruntów ze Starostwa, za skrzynki dla ptaków, badanie windy przez Urząd Dozoru Technicznego, za ksera, opłatę elektroenergetyczną – 5 365,44 zł (35,77 % planu),

- wydatki inwestycyjne (tabela nr 6) – 58 344,61 zł (7,23 % planu). Realizacja pozostałych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

Strona 59

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 6 358 254,00 zł, wykonanie: 2 464 713,97 zł, 38,76 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 4 699 958,00 zł, wykonanie: 2 464 713,97 zł, wydatki majątkowe: plan: 1 658 296,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki Plan: 1 902 540,00 zł, wykonanie: 1 046 310,00 zł, 55,00 % Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury (tabela nr 7) – 1 046 270,00 zł, tj. 59,58 % planu oraz korekty naliczonego podatku VAT po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Imprez Kulturalnych Centrum Ostrów – 40,00 zł,tj. 100,00 % planu. Realizacja wydatków majątkowych (tabela nr 6) w II półroczu br. rozdział 92116 - Biblioteki Plan: 1 463 424,00 zł, wykonanie: 731 712,00 zł, 50,00 % Realizacja wydatków (tabela nr 7) dotyczyła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej, która została przekazana w 50,00 %, z tego: - z budżetu miasta – 668 966,00 zł, - ze Starostwa Powiatowego – 62 746,00 zł (tabela nr 4). rozdział 92118 - Muzea Plan: 680 534,00 zł, wykonanie: 325 266,00 zł, 47,80 % Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, która została przekazana w 50,00 % (tabela nr 7). Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kiosk muzealny” zrealizowane zostanie w II półroczu br. (tabela nr 6). rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan: 220 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostały przyznane uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013 roku. Umowy z beneficjentami zostaną zawarte w lipcu br. i na ich podstawie nastąpi przekazanie dotacji. rozdział 92195 - Pozostała działalność Plan: 2 091 756,00 zł, wykonanie: 361 425,97 zł, 17,28 % Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - 252 100,00 zł, tj. 58,63 % planu,

- wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury i sztuki: koncertów i innych ważnych przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez miasto m.in: Powitanie Nowego Roku 2013, Koncert Kolęd i Pastorałek, koncerty z cyklu „Prezydent zaprasza…”, otwarcia Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Dzień Animatora i Pracownika Kultury oraz koncert „Concerto Grosso na głosy” zrealizowany w ramach wymiany kulturalnej miast partnerskich - 109 325,97 zł, tj. 60,75 % planu.

Stopień realizacji zadania inwestycyjnego przedstawia tabela nr 6. Dz. 926 - Kultura fizyczna Plan: 2 355 496,00 zł, wykonanie: 644 817,74 zł, 27,38 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 278 496,00 zł, wykonanie: 644 021,86 zł, wydatki majątkowe: plan: 1 077 000,00 zł, wykonanie: 795,88 zł,

Strona 60

rozdział 92601 - Obiekty sportowe Plan: 1 261 200,00 zł, wykonanie: 86 281,82 zł, 6,84 % Wydatki bieżące dotyczyły: - zatrudniania gospodarza i instruktorów na boisku „Orlik 2012” w rejonie

ul. Wiśniowej – 10 747,40 zł, - zabiegów pielęgnacyjnych na boisku „Orlik 2012” w rejonie ul. Wiśniowej –

3 060,00 zł, - mediów oraz pozostałych zakupów na boisku „Orlik 2012” w rejonie

ul. Wiśniowej – 5 980,64 zł, - przeglądu placu zabaw przy ul. Świetlicowej – 1 197,90 zł, - opracowania dokumentacji technicznego systemu monitoringu wizyjnego Stadionu

Miejskiego – 12 300,00 zł, - zakupu 18 elementów bandy pneumatycznej na Stadionie Miejskim – 52 200,00 zł, Bieżące utrzymanie boisk piłkarskich realizowane będzie zgodnie z planem w II półroczu br. Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 795,88 zł, tj. 0,08 %. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 6. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2013 roku. rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan: 972 000,00 zł, wykonanie: 521 490,00 zł, 53,65 % Środki wykorzystano na: - dotację celową w kwocie 511 100,00 zł, 54,96 % planu z przeznaczeniem na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (tabela nr 7), w szczególności na: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (w tym obozów

sportowych) - coroczne dofinansowanie działań służących promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół, klubów i stowarzyszeń,

organizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych, umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo,

organizację zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych, Akcję Zima 2013 dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas

ferii zimowych, realizację kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkól podstawowych

i gimnazjów. Do dnia 30 czerwca 2013 roku podpisano 65 umów, - pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: spotkanie Prezydenta Miasta

Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, działaczami i trenerami, obsługa medyczna półfinału Mistrzostw Polski Młodziczek – U 14 w koszykówce dziewcząt, projekt graficzny zaproszeń i dyplomów oraz reklamy 51. Biegu Republiki Ostrowskiej, wykonanie dyplomów – 10 390,00 zł, tj. 38,48 % planu.

Pozostałe zadania zgodnie z planem zrealizowane zostaną w II półroczu br. rozdział 92695 - Pozostała działalność Plan: 122 296,00 zł, wykonanie: 37 045,92 zł, 30,29 % Zaplanowane wydatki dotyczyły: - nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

międzynarodowym i krajowym – 27 000,00 zł, tj.100,00 % planu, - kosztów sędziowskich Półfinału Mistrzostw Polski Młodziczek – U 14

w koszykówce dziewcząt – 2 146,00 zł, tj. 14,31 % planu, - zakupu statuetek, pucharów, dyplomów, drobnych nagród rzeczowych na imprezy

organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za

Strona 61

pośrednictwem Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego – 4 583,92 zł, tj. 57,30 % planu,

- prowadzenia zajęć lekkoatletycznych w ramach projektu „Realizacja dodatkowych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów”. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących ww. zajęcia za okres od maja do czerwca br. została wypłacona w pierwszych dniach lipca. Natomiast w I półroczu zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia powyższych zajęć - 3 316,00 zł, tj. 89,72 % planu.

Pozostałe zadania zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym planem w II półroczu 2013 r.

Tabela nr 14. Dochody budżetu miasta OstrowaWielkopolskiego

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

148,15 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00148,15 -01030 Izby rolnicze 0,00

15 721,41 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami

15 721,4115 721,41 100,00%01095 Pozostała działalność 15 721,41

010 15 869,56 100,94%Rolnictwo i łowiectwo 15 721,41

184,80 -!- 0870 Wpływy ze sprzedaży składnikówmajątkowych

0,00

7 114,83 98,82%0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200,00

7 299,63 101,38%60004 Lokalny transport zbiorowy 7 200,00

0,00 0,00%2460 Środki otrzymane od pozostałychjednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizacjęzadań bieżących jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych

170 000,000,00 0,00%60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00

-51 398,00 -!- 0780 Dochody ze zbycia prawmajątkowych

0,00

292 586,09 67,75%2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów)między jednostkami samorząduterytorialnego

431 840,00

241 188,09 55,85%60014 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00

868 476,56 66,81%0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 000,0015 000,00 20,55%0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej73 000,00

238 630,87 9,42%6297 Środki na dofinansowanie własnychinwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskanez innych źródeł

2 532 872,00

1 122 107,43 28,73%60016 Drogi publiczne gminne 3 905 872,00

818,26 43,07%0920 Pozostałe odsetki 1 900,002 345,35 93,81%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00

3 163,61 71,90%60095 Pozostała działalność 4 400,00

600 1 373 758,76 30,40%Transport i łączność 4 519 312,00

Strona: 62

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

713 757,45 83,97%0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie, służebności iużytkowanie wieczystenieruchomości

850 000,00

7 083,30 236,11%0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00732 279,47 40,12%0750 Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorząduterytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów opodobnym charakterze

1 825 000,00

282 512,46 313,90%0760 Wpływy z tytułu przekształceniaprawa użytkowania wieczystegoprzysługującego osobom fizycznym wprawo własności

90 000,00

1 146 908,31 27,97%0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabyciaprawa własności oraz prawaużytkowania wieczystegonieruchomości

4 100 000,00

8 673,80 96,38%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

9 000,00

8 104,67 90,05%0920 Pozostałe odsetki 9 000,0022,50 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

2 899 341,96 42,10%70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

6 886 000,00

0,00 0,00%6260 Dotacje otrzymane z państwowychfunduszy celowych na finansowanielub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek sektora finansówpublicznych

531 048,000,00 0,00%70095 Pozostała działalność 531 048,00

700 2 899 341,96 39,09%Gospodarka mieszkaniowa 7 417 048,00

116 910,57 55,18%2007 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środkóweuropejskich

211 878,00

20 631,28 55,18%2009 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środkóweuropejskich

37 391,00

137 541,85 55,18%72095 Pozostała działalność 249 269,00720 137 541,85 55,18%Informatyka 249 269,00

Strona: 63

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

220 012,00 50,20%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami

438 300,00

172,05 -!- 2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

0,00

220 184,05 50,24%75011 Urzędy wojewódzkie 438 300,00

169 791,34 47,16%0750 Dochody z najmu i dzierżawyskładników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorząduterytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów opodobnym charakterze

360 000,00

2 767,56 27,68%0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

172 558,90 46,64%75023 Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)

370 000,00

0,00 0,00%0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej

100 000,000,00 0,00%75095 Pozostała działalność 100 000,00

750 392 742,95 43,24%Administracja publiczna 908 300,00

6 378,00 50,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami

12 757,00

6 378,00 50,00%75101 Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej, kontroli iochrony prawa

12 757,00

751 6 378,00 50,00%Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej, kontroli iochrony prawa oraz sądownictwa

12 757,00

62 642,35 48,19%0570 Grzywny, mandaty i inne karypieniężne od osób fizycznych

130 000,0062 642,35 48,19%75416 Straż gminna (miejska) 130 000,00

792,00 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00824,36 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00

1 616,36 -75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00

754 64 258,71 49,43%Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa

130 000,00

Strona: 64

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

113 747,93 44,96%0350 Podatek od działalności gospodarczejosób fizycznych, opłacany w formiekarty podatkowej

253 000,00

2 208,66 110,43%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

2 000,00

115 956,59 45,47%75601 Wpływy z podatku dochodowegood osób fizycznych

255 000,00

15 270 743,39 46,90%0310 Podatek od nieruchomości 32 561 575,005 938,00 61,22%0320 Podatek rolny 9 700,003 691,00 48,57%0330 Podatek leśny 7 600,00

414 986,60 48,82%0340 Podatek od środków transportowych 850 000,0052 986,00 35,32%0500 Podatek od czynności

cywilnoprawnych150 000,00

701,54 42,44%0690 Wpływy z różnych opłat 1 653,0012 679,14 9,75%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat130 000,00

15 422,00 49,00%2680 Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych

31 474,00

15 777 147,67 46,76%75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych odosób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych

33 742 002,00

6 605 305,51 53,48%0310 Podatek od nieruchomości 12 350 000,00117 153,97 68,11%0320 Podatek rolny 172 000,00

132,00 47,14%0330 Podatek leśny 280,00397 741,82 52,33%0340 Podatek od środków transportowych 760 000,00208 822,14 34,80%0360 Podatek od spadków i darowizn 600 000,00

52 402,73 43,67%0370 Opłata od posiadania psów 120 000,00284 591,60 36,96%0430 Wpływy z opłaty targowej 770 000,00

1 296 193,73 54,01%0500 Podatek od czynnościcywilnoprawnych

2 400 000,00

0,00 0,00%0560 Zaległości z tytułu podatków i opłatzniesionych

1 000,00

11 941,28 82,35%0690 Wpływy z różnych opłat 14 500,0072 977,26 60,81%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat120 000,00

9 047 262,04 52,27%75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku odczynności cywilnoprawnych orazpodatków i opłat lokalnych odosób fizycznych

17 307 780,00

Strona: 65

756 50 179 940,55 42,63%Dochody od osób prawnych, odosób fizycznych i od innychjednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatkizwiązane z ich poborem

117 722 436,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

783 799,96 46,11%0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 700 000,002 304,65 41,56%0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 545,00

1 211 697,40 111,37%0480 Wpływy z opłat za zezwolenia nasprzedaż napojów alkoholowych

1 088 000,00

483 315,82 5,47%0490 Wpływy z innych lokalnych opłatpobieranych przez jednostkisamorządu terytorialnego napodstawie odrębnych ustaw

8 831 545,00

2 412,00 60,30%0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 000,0035,20 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00

1 872,09 93,60%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

2 000,00

2 485 437,12 21,37%75618 Wpływy z innych opłatstanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego napodstawie ustaw

11 631 090,00

21 757 203,00 41,72%0010 Podatek dochodowy od osóbfizycznych

52 146 564,00

771 266,90 36,73%0020 Podatek dochodowy od osóbprawnych

2 100 000,00

22 528 469,90 41,53%75621 Udziały gmin w podatkachstanowiących dochód budżetupaństwa

54 246 564,00

225 667,23 41,79%0740 Wpływy z dywidend 540 000,00225 667,23 41,79%75624 Dywidendy 540 000,00

22 398 752,00 61,54%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 397 967,00

22 398 752,00 61,54%75801 Część oświatowa subwencjiogólnej dla jednostek samorząduterytorialnego

36 397 967,00

197 641,04 43,92%0920 Pozostałe odsetki 450 000,0069 824,00 100,01%2990 Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminiewydatków, które nie wygasają zupływem roku budżetowego

69 815,00

4 588 498,05 100,00%6680 Wpłata środków finansowych zniewykorzystanych w terminiewydatków, które nie wygasają zupływem roku budżetowego

4 588 495,00

4 855 963,09 95,06%75814 Różne rozliczenia finansowe 5 108 310,00

86,86 -!- 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,0086,86 -75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00

1 033 824,00 50,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 067 643,001 033 824,00 50,00%75831 Część równoważąca subwencji

ogólnej dla gmin2 067 643,00

758 28 288 625,95 64,92%Różne rozliczenia 43 573 920,00

14,60 -!- 0870 Wpływy ze sprzedaży składnikówmajątkowych

0,00

991,31 31,67%0920 Pozostałe odsetki 3 130,003,38 -!- 0921 Pozostałe odsetki 0,00

Strona: 66

339 327,11 35,26%80101 Szkoły podstawowe 962 472,00801 669 257,30 68,95%Oświata i wychowanie 970 703,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

2 092,17 54,48%0970 Wpływy z różnych dochodów 3 840,00117 326,52 32,55%2007 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środkóweuropejskich

360 427,00

20 704,68 32,55%2009 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środkóweuropejskich

63 605,00

26 724,78 -!- 2400 Wpływy do budżetu pozostałościśrodków finansowych gromadzonychna wydzielonym rachunku jednostkibudżetowej

0,00

6 658,19 99,99%2701 Środki na dofinansowanie własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin), powiatów (związkówpowiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł

6 659,00

164 811,48 31,40%6280 Środki otrzymane od pozostałychjednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych nafinansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych

524 811,00

704,18 40,35%0920 Pozostałe odsetki 1 745,008 543,14 383,79%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 226,00

296 111,41 -!- 2400 Wpływy do budżetu pozostałościśrodków finansowych gromadzonychna wydzielonym rachunku jednostkibudżetowej

0,00

305 358,73 7 689,72%80104 Przedszkola 3 971,00

0,00 0,00%0870 Wpływy ze sprzedaży składnikówmajątkowych

100,00

493,34 25,17%0920 Pozostałe odsetki 1 960,003 366,00 153,00%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00

20 712,12 -!- 2400 Wpływy do budżetu pozostałościśrodków finansowych gromadzonychna wydzielonym rachunku jednostkibudżetowej

0,00

24 571,46 576,79%80110 Gimnazja 4 260,00

9,45 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,002 901,28 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

2 910,73 -85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00

6,67 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00

Strona: 67

506,67 -85195 Pozostała działalność 0,00

851 3 417,40 --Ochrona zdrowia 0,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

500,00 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

176,00 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0030 421,12 38,03%0830 Wpływy z usług 80 000,00

205,25 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,003 152,53 157,63%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

33 954,90 41,41%85202 Domy pomocy społecznej 82 000,00

6 055,98 42,06%0830 Wpływy z usług 14 400,006 055,98 42,06%85203 Ośrodki wsparcia 14 400,00

105 921,53 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin)

105 921,53105 921,53 100,00%85206 Wspieranie rodziny 105 921,53

35,20 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0018 650,86 93,02%0920 Pozostałe odsetki 20 050,0058 094,52 68,35%0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000,0011 143,77 55,72%0980 Wpływy z tytułu zwrotów

wypłaconych świadczeń z funduszualimentacyjnego

20 000,00

9 002 039,00 56,65%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami

15 891 471,00

90 048,62 60,03%2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

150 000,00

9 180 011,97 56,78%85212 Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

16 166 521,00

188,22 6,27%0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,0050 300,00 64,49%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami

78 000,00

67 400,00 63,30%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin)

106 470,00

117 888,22 62,88%85213 Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach wcentrum integracji społecznej

187 470,00

Strona: 68

852 11 740 309,00 58,47%Pomoc społeczna 20 080 741,53

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

2 685,56 40,69%0970 Wpływy z różnych dochodów 6 600,00609 745,00 72,58%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin)

840 060,00

612 430,56 72,33%85214 Zasiłki i pomoc w naturze orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe

846 660,00

1 517,42 37,94%0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,001 517,42 37,94%85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00

44,00 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,004 302,85 47,81%0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00

788 000,00 73,07%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin)

1 078 453,00

792 346,85 72,86%85216 Zasiłki stałe 1 087 453,00

2 452,69 81,76%0920 Pozostałe odsetki 3 000,00657,60 43,84%0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00

189 490,00 53,83%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin)

352 000,00

192 600,29 54,03%85219 Ośrodki pomocy społecznej 356 500,00

26,40 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00112 548,16 51,65%0830 Wpływy z usług 217 900,00

0,00 0,00%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00184 199,00 42,18%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami

436 722,00

1 167,77 40,06%2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

2 915,00

297 941,33 45,17%85228 Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze

659 537,00

464,95 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00127 760,00 44,89%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami

284 579,00

271 415,00 95,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin)

285 700,00

399 639,95 70,08%85295 Pozostała działalność 570 279,00

Strona: 69

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

79 671,93 51,38%0830 Wpływy z usług 155 072,0033,65 43,14%0920 Pozostałe odsetki 78,0037,00 52,86%0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00

79 742,58 51,37%85305 Żłobki 155 220,00

26,82 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00189 944,13 28,41%2007 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środkóweuropejskich

668 476,00

10 055,87 28,41%2009 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o którychmowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środkóweuropejskich

35 390,00

200 026,82 28,42%85395 Pozostała działalność 703 866,00

853 279 769,40 32,57%Pozostałe zadania w zakresiepolityki społecznej

859 086,00

271 200,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnychzadań bieżących gmin (związkówgmin)

271 200,00

650,00 -!- 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułupomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowaniewłasnych zadań bieżących

0,00

271 850,00 100,24%85415 Pomoc materialna dla uczniów 271 200,00854 271 850,00 100,24%Edukacyjna opieka wychowawcza 271 200,00

6 134,14 32,08%0750 Dochody z najmu i dzierżawyskładników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorząduterytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów opodobnym charakterze

19 121,006 134,14 32,08%90001 Gospodarka ściekowa i ochrona

wód19 121,00

1 000,00 -!- 0780 Dochody ze zbycia prawmajątkowych

0,001 000,00 -90002 Gospodarka odpadami 0,00

3 300,16 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0057 055,25 37,95%2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy

na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów)między jednostkami samorząduterytorialnego

150 360,00

60 355,41 40,14%90013 Schroniska dla zwierząt 150 360,00

Strona: 70

900 744 804,26 67,51%Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska

1 103 271,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

667 365,25 71,99%0690 Wpływy z różnych opłat 927 033,00

667 365,25 71,99%90019 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat ikar za korzystanie ze środowiska

927 033,00

9 949,46 147,25%0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 757,00

9 949,46 147,25%90020 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłatproduktowych

6 757,00

62 746,00 50,00%2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów)między jednostkami samorząduterytorialnego

125 500,0062 746,00 50,00%92116 Biblioteki 125 500,00

921 62 746,00 50,00%Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego

125 500,00

18 648,00 100,00%2440 Dotacje otrzymane z państwowychfunduszy celowych na realizacjęzadań bieżących jednostek sektorafinansów publicznych

18 648,0018 648,00 100,00%92695 Pozostała działalność 18 648,00

926 18 648,00 100,00%Kultura fizyczna 18 648,00

Strona: 71

197 977 912,94Razem 97 149 259,65 49,07%

Tabela nr 25. Wydatki budżetu miasta OstrowaWielkopolskiego

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

2 692,61 74,79%2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczychw wysokości 2% uzyskanychwpływów z podatku rolnego

3 600,002 692,61 74,79%01030 Izby rolnicze 3 600,00

308,26 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 308,2615 413,15 100,00%4430 Różne opłaty i składki 15 413,15

15 721,41 100,00%01095 Pozostała działalność 15 721,41

010 18 414,02 95,30%Rolnictwo i łowiectwo 19 321,41

0,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 49 815,000,00 0,00%40095 Pozostała działalność 49 815,00

400 0,00 0,00%Wytwarzanie i zaopatrywanie wenergię elektryczną, gaz i wodę

49 815,00

3 480,00 5,80%4270 Zakup usług remontowych 60 000,003 237 269,78 49,88%4300 Zakup usług pozostałych 6 490 430,00

17 958,00 49,88%4390 Zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz, analiz i opinii

36 000,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

67 200,00

84 293,50 100,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

84 294,00

3 343 001,28 49,61%60004 Lokalny transport zbiorowy 6 737 924,00

0,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 170 000,000,00 0,00%60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00

330 239,67 76,47%4300 Zakup usług pozostałych 431 840,000,00 0,00%6300 Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadańinwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych

200 000,00

330 239,67 52,27%60014 Drogi publiczne powiatowe 631 840,00

7 304,19 62,33%4260 Zakup energii 11 718,00260 776,11 28,27%4270 Zakup usług remontowych 922 429,00

2 335 817,68 53,84%4300 Zakup usług pozostałych 4 338 494,00620 778,50 4,17%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych14 897 415,00

3 837,60 0,35%6057 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 111 653,00

959,40 0,30%6059 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

318 416,00

3 229 473,48 14,95%60016 Drogi publiczne gminne 21 600 125,00

Strona: 72

600 8 162 313,88 25,92%Transport i łączność 31 491 229,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

12 166,82 61,45%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

19 800,00

561 588,22 46,40%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

1 210 193,00

84 138,24 99,13%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 878,00102 163,49 44,46%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 802,00

9 250,41 29,56%4120 Składki na Fundusz Pracy 31 297,000,00 0,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

1 000,00

0,00 0,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,0019 784,61 36,12%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 772,0017 898,32 73,96%4260 Zakup energii 24 200,00

156,00 13,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,0069 959,95 44,92%4300 Zakup usług pozostałych 155 744,00

1 087,80 40,29%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700,009 189,52 49,14%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej siecitelefonicznej

18 700,00

2 778,86 38,07%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

7 300,00

36 088,08 47,47%4400 Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

76 020,00

5 565,32 27,61%4410 Podróże służbowe krajowe 20 160,002 456,91 24,09%4430 Różne opłaty i składki 10 200,00

36 374,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

36 374,00

282,90 7,07%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

288 670,00 82,48%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

350 000,00

0,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

9 000,00

1 259 599,45 53,57%60095 Pozostała działalność 2 351 340,00

13 000,00 52,00%4300 Zakup usług pozostałych 25 000,0013 000,00 52,00%63001 Ośrodki informacji turystycznej 25 000,00

630 13 000,00 52,00%Turystyka 25 000,00

756,36 16,09%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,0090,65 16,19%4120 Składki na Fundusz Pracy 560,00

53 460,55 21,38%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250 000,00336,63 33,66%4260 Zakup energii 1 000,00

490 076,60 32,25%4300 Zakup usług pozostałych 1 519 550,00

Strona: 73

1 195 665,82 23,25%70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

5 141 730,00700 1 374 438,89 19,43%Gospodarka mieszkaniowa 7 074 356,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

94 588,32 47,29%4430 Różne opłaty i składki 200 000,0065 319,00 39,59%4480 Podatek od nieruchomości 165 000,00

224,00 47,66%4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetówjednostek samorządu terytorialnego

470,00

450,00 100,00%4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 450,00427 649,87 28,51%4590 Kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób fizycznych1 500 000,00

12 948,60 1,29%4600 Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych

1 000 000,00

49 765,24 9,95%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

500 000,00

229,22 11,46%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,001 734,68 10,20%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00

0,00 0,00%4430 Różne opłaty i składki 3 000,001 306,92 13,07%4580 Pozostałe odsetki 10 000,00

43 876,56 29,25%4590 Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób fizycznych

150 000,00

130 152,69 28,92%4600 Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych

450 000,00

1 473,00 3,35%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

44 000,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 256 626,00

178 773,07 9,25%70095 Pozostała działalność 1 932 626,00

11 890,00 23,78%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,0018 395,94 12,26%4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00

30 285,94 15,14%71004 Plany zagospodarowaniaprzestrzennego

200 000,00

7 889,61 52,60%4300 Zakup usług pozostałych 15 000,007 889,61 52,60%71035 Cmentarze 15 000,00

710 38 175,55 17,76%Działalność usługowa 215 000,00

0,00 0,00%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernejwysokości

511,00

3 687,84 18,15%4017 Wynagrodzenia osobowepracowników

20 318,00

650,78 18,15%4019 Wynagrodzenia osobowepracowników

3 585,00

633,92 18,15%4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 493,00111,88 18,13%4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 617,00

90,34 18,10%4127 Składki na Fundusz Pracy 499,00

Strona: 74

117 784,90 47,35%72095 Pozostała działalność 248 759,00720 117 784,90 47,35%Informatyka 248 759,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

15,94 18,11%4129 Składki na Fundusz Pracy 88,0095 705,07 67,06%4217 Zakup materiałów i wyposażenia 142 711,0016 889,13 67,06%4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25 184,00

0,00 0,00%4307 Zakup usług pozostałych 27 288,000,00 0,00%4309 Zakup usług pozostałych 4 815,000,00 0,00%4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 682,000,00 0,00%4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 768,000,00 0,00%4437 Różne opłaty i składki 1 020,000,00 0,00%4439 Różne opłaty i składki 180,00

179 591,03 48,17%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

372 859,00

36 711,28 65,15%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 352,003 709,69 40,82%4120 Składki na Fundusz Pracy 9 089,00

220 012,00 50,20%75011 Urzędy wojewódzkie 438 300,00

214 745,95 50,17%3030 Różne wydatki na rzecz osóbfizycznych

428 007,00

3 551,00 18,52%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 174,003 113,23 47,36%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 574,00

22 107,89 39,90%4300 Zakup usług pozostałych 55 402,0029 142,52 68,73%4430 Różne opłaty i składki 42 402,00

272 660,59 49,43%75022 Rady gmin (miast i miast naprawach powiatu)

551 559,00

3 959,68 41,03%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

9 650,00

0,00 0,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

50 000,00

3 263 673,98 38,56%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

8 464 568,00

605 429,70 94,21%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 642 623,00586 422,56 42,51%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 379 460,00

64 558,76 29,05%4120 Składki na Fundusz Pracy 222 235,000,00 0,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

54 000,00

77 109,47 73,30%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 200,00136 740,20 34,49%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 396 500,00230 876,85 56,31%4260 Zakup energii 410 000,00

15 249,22 29,02%4270 Zakup usług remontowych 52 550,004 413,00 29,72%4280 Zakup usług zdrowotnych 14 850,00

414 334,18 39,42%4300 Zakup usług pozostałych 1 051 042,000,00 0,00%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00

Strona: 75

6 451 343,59 41,46%75023 Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)

15 559 426,00

750 7 864 489,63 41,37%Administracja publiczna 19 008 147,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

20 942,33 64,64%4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej siecitelefonicznej

32 400,00

11 277,87 52,21%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

21 600,00

654,23 65,42%4380 Zakup usług obejmującychtłumaczenia

1 000,00

0,00 0,00%4390 Zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 000,00

13 506,52 48,24%4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,001 108,95 5,84%4420 Podróże służbowe zagraniczne 19 000,006 066,00 2,01%4430 Różne opłaty i składki 302 500,00

183 750,00 75,00%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

245 000,00

7 247,71 100,00%4580 Pozostałe odsetki 7 248,0019 590,31 35,62%4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego55 000,00

23 822,67 35,56%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

67 000,00

760 609,40 39,62%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 920 000,00

1 478,34 78,10%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 893,00196,00 76,56%4120 Składki na Fundusz Pracy 256,00

24 760,14 51,74%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 851,004 688,43 39,07%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

676 888,45 62,58%4300 Zakup usług pozostałych 1 081 600,00479,70 49,97%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00141,45 4,72%4380 Zakup usług obejmujących

tłumaczenia3 000,00

708 632,51 61,75%75075 Promocja jednostek samorząduterytorialnego

1 147 560,00

5 530,00 24,25%3030 Różne wydatki na rzecz osóbfizycznych

22 800,00

4 564,02 2,80%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

163 153,00

14 682,34 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 683,004 043,25 9,40%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000,00

557,41 7,96%4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00120,00 2,26%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 320,00

13 944,42 23,58%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 134,001 704,08 38,83%4260 Zakup energii 4 389,00

64 229,67 25,18%4300 Zakup usług pozostałych 255 041,000,00 0,00%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00

Strona: 76

211 840,94 16,16%75095 Pozostała działalność 1 311 302,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 594,69 35,63%4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej siecitelefonicznej

4 476,00

502,38 38,64%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

1 300,00

0,00 0,00%4390 Zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz, analiz i opinii

40 000,00

8 659,38 41,82%4400 Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

20 706,00

50 000,00 25,00%4430 Różne opłaty i składki 200 000,000,00 0,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji,

wniesienie wkładów do spółek prawahandlowego oraz na uzupełnieniefunduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucjifinansowych

250 000,00

41 709,30 18,96%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

220 000,00

807,94 53,15%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 520,00115,14 46,06%4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00

4 700,00 47,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,000,00 0,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 987,00

5 623,08 44,08%75101 Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej, kontroli iochrony prawa

12 757,00

751 5 623,08 44,08%Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej, kontroli iochrony prawa oraz sądownictwa

12 757,00

0,00 0,00%3000 Wpłaty jednostek na państwowyfundusz celowy

20 000,000,00 0,00%75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00

0,00 0,00%2820 Dotacja celowa z budżetu nafinansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom

5 000,00

1 831,20 36,62%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

5 000,00

1 537,94 13,98%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,006 933,65 57,78%4260 Zakup energii 12 000,003 321,00 22,14%4270 Zakup usług remontowych 15 000,00

71,00 3,09%4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,001 252,92 50,12%4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00

377,63 41,96%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

900,00

Strona: 77

18 238,34 31,63%75412 Ochotnicze straże pożarne 57 660,00

754 714 739,29 42,71%Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa

1 673 366,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 655,00 61,30%4430 Różne opłaty i składki 2 700,001 258,00 99,84%4480 Podatek od nieruchomości 1 260,00

276,00 18,40%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00309,38 15,47%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00612,96 42,57%4260 Zakup energii 1 440,00

0,00 0,00%4270 Zakup usług remontowych 4 000,000,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych48 000,00

1 198,34 2,10%75414 Obrona cywilna 56 940,00

20 153,37 70,79%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

28 470,00

439 461,35 41,97%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

1 047 022,00

72 750,34 90,60%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 300,0076 588,36 45,76%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 352,0010 094,99 37,39%4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000,0023 786,53 39,40%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 377,00

1 599,85 20,60%4270 Zakup usług remontowych 7 766,00180,00 9,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00

1 927,25 22,48%4300 Zakup usług pozostałych 8 573,00972,82 48,64%4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00

26 250,00 75,00%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

35 000,00

3 400,00 85,00%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

677 164,86 46,07%75416 Straż gminna (miejska) 1 469 860,00

156,60 1,57%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00878,50 13,38%4300 Zakup usług pozostałych 6 564,00

0,00 0,00%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

1 035,10 5,73%75421 Zarządzanie kryzysowe 18 064,00

435,45 99,87%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

436,00

0,00 0,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 897,002 648,50 40,75%4260 Zakup energii 6 500,00

0,00 0,00%4270 Zakup usług remontowych 10 000,0014 018,70 43,80%4300 Zakup usług pozostałych 32 009,00

17 102,65 33,64%75495 Pozostała działalność 50 842,00

0,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 44 000,000,00 0,00%8090 Koszty emisji samorządowych

papierów wartościowych oraz inneopłaty i prowizje

23 000,00

Strona: 78

748 280,00 19,06%75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednosteksamorządu terytorialnego

3 925 133,00757 748 280,00 17,39%Obsługa długu publicznego 4 302 240,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

748 280,00 19,39%8110 Odsetki od samorządowych papierówwartościowych lub zaciągniętychprzez jednostkę samorząduterytorialnego kredytów i pożyczek

3 858 133,00

0,00 0,00%8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 377 107,00

0,00 0,00%75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń igwarancji udzielonych przez SkarbPaństwa lub jednostkę samorząduterytorialnego

377 107,00

0,00 0,00%4430 Różne opłaty i składki 4 000,000,00 0,00%75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000,00

0,00 0,00%4810 Rezerwy 888 800,000,00 0,00%75818 Rezerwy ogólne i celowe 888 800,00

758 0,00 0,00%Różne rozliczenia 892 800,00

292,08 99,69%2310 Dotacje celowe przekazane gminiena zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów)między jednostkami samorząduterytorialnego

293,00

2 489 865,00 47,69%2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dlapublicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawnąinną niż jednostka samorząduterytorialnego lub przez osobęfizyczną

5 220 484,00

5 833,31 21,17%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

27 560,00

6 358 520,44 47,36%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

13 425 099,00

1 018 131,72 98,18%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 036 963,001 147 606,49 49,84%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 302 451,00

150 746,32 43,26%4120 Składki na Fundusz Pracy 348 438,00579,00 7,14%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

8 114,00

21 005,30 15,27%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 137 532,000,00 0,00%4177 Wynagrodzenia bezosobowe 240 040,000,00 0,00%4179 Wynagrodzenia bezosobowe 42 360,00

74 839,09 57,86%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 353,009 373,80 100,00%4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek9 374,00

112 219,12 95,65%4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

117 327,00

19 803,38 95,65%4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

20 705,00

654 344,32 74,68%4260 Zakup energii 876 244,0015 474,24 27,69%4270 Zakup usług remontowych 55 874,00

479,00 2,68%4280 Zakup usług zdrowotnych 17 905,00

Strona: 79

13 488 409,02 41,01%80101 Szkoły podstawowe 32 891 333,00801 31 716 556,52 45,05%Oświata i wychowanie 70 399 017,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

209 056,00 14,21%4300 Zakup usług pozostałych 1 471 136,0012 528,65 100,00%4301 Zakup usług pozostałych 12 529,00

688,51 22,50%4307 Zakup usług pozostałych 3 060,00121,51 22,50%4309 Zakup usług pozostałych 540,00

2 804,23 42,24%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 639,002 617,16 47,41%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej siecitelefonicznej

5 520,00

7 257,27 32,28%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

22 485,00

0,00 0,00%4390 Zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz, analiz i opinii

600,00

385,02 23,33%4410 Podróże służbowe krajowe 1 650,0045,00 50,00%4411 Podróże służbowe krajowe 90,00

9 588,28 98,30%4421 Podróże służbowe zagraniczne 9 754,0064,58 32,29%4430 Różne opłaty i składki 200,00

403,80 99,95%4431 Różne opłaty i składki 404,00819 920,25 79,38%4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych1 032 911,00

90,00 60,00%4480 Podatek od nieruchomości 150,001 853,00 35,00%4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej5 295,00

341 873,15 5,42%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

6 302 254,00

160,00 76,19%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

210,00

118 544,07 54,40%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

217 924,00

21 152,71 99,90%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 173,0022 621,79 58,06%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 965,00

2 826,82 48,32%4120 Składki na Fundusz Pracy 5 850,000,00 0,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00

13 680,00 83,82%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

16 320,00

178 985,39 59,51%80103 Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych

300 742,00

0,00 0,00%2310 Dotacje celowe przekazane gminiena zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów)między jednostkami samorząduterytorialnego

5 000,00

401 916,00 46,19%2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dlaniepublicznej jednostki systemuoświaty

870 180,00

Strona: 80

8 399 525,92 49,85%80104 Przedszkola 16 848 460,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

790 593,00 51,90%2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dlapublicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawnąinną niż jednostka samorząduterytorialnego lub przez osobęfizyczną

1 523 358,00

1 731,24 27,06%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

6 398,00

4 752 370,34 47,54%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

9 995 997,00

741 334,50 99,52%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 744 908,00835 488,03 48,45%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 724 383,00105 010,58 40,44%4120 Składki na Fundusz Pracy 259 658,00

22 042,39 42,76%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 547,00134 436,73 57,80%4260 Zakup energii 232 577,00

8 089,00 99,99%4270 Zakup usług remontowych 8 090,00282,28 28,23%4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00

31 304,48 49,01%4300 Zakup usług pozostałych 63 868,0013 303,60 32,85%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

40 500,00

533 333,75 76,37%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

698 363,00

28 290,00 4,54%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

622 633,00

64 484,22 44,51%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

144 864,00

11 589,82 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 590,0011 549,28 47,91%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 105,00

1 654,74 45,10%4120 Składki na Fundusz Pracy 3 669,00852,41 85,24%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

0,00 0,00%4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

200,00

11 088,00 49,28%4280 Zakup usług zdrowotnych 22 500,005 961,00 75,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych7 948,00

107 179,47 49,65%80105 Przedszkola specjalne 215 876,00

3 094 522,00 45,90%2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dlapublicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawnąinną niż jednostka samorząduterytorialnego lub przez osobęfizyczną

6 742 476,00

6 008,92 28,35%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

21 197,00

3 382 710,98 50,21%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

6 736 826,00

571 605,74 99,46%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 574 732,00648 947,17 55,61%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 166 885,00

Strona: 81

9 208 648,78 47,96%80110 Gimnazja 19 201 445,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

83 640,23 47,94%4120 Składki na Fundusz Pracy 174 471,0017 124,00 51,61%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

33 179,00

31 390,95 36,30%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 481,0043 923,33 42,72%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 820,00

263 750,87 73,10%4260 Zakup energii 360 830,009 049,42 27,10%4270 Zakup usług remontowych 33 387,00

96,00 1,07%4280 Zakup usług zdrowotnych 8 950,00220 715,69 42,97%4300 Zakup usług pozostałych 513 648,00

2 001,31 37,19%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 382,003 237,20 54,87%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej siecitelefonicznej

5 900,00

3 565,03 34,95%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

10 200,00

8 917,50 50,00%4400 Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

17 835,00

90,60 5,33%4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00349 833,25 75,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych466 442,00

2 349,40 18,47%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

12 720,00

465 169,19 21,89%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

2 125 384,00

3 406,55 68,13%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,0027 240,86 41,09%4300 Zakup usług pozostałych 66 300,00

30 647,41 42,98%80113 Dowożenie uczniów do szkół 71 300,00

585,33 2,28%4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

25 718,00

3 000,00 12,83%4300 Zakup usług pozostałych 23 380,00164,00 1,01%4410 Podróże służbowe krajowe 16 216,00

49 302,37 25,69%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

191 878,00

53 051,70 20,63%80146 Dokształcanie i doskonalenienauczycieli

257 192,00

200,00 8,18%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

2 444,00

161 799,72 45,54%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

355 256,00

26 115,01 99,72%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 189,0028 132,05 47,07%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 768,00

3 118,08 34,47%4120 Składki na Fundusz Pracy 9 047,001 307,86 21,80%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00

Strona: 82

233 368,47 49,10%80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 475 305,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

76,00 16,34%4280 Zakup usług zdrowotnych 465,0012 619,75 78,21%4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych16 136,00

0,00 0,00%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

25 720,00

0,00 0,00%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

51 440,00

0,00 0,00%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 843,000,00 0,00%4120 Składki na Fundusz Pracy 1 261,00

164,00 3,57%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,002 881,22 27,44%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00

13 695,14 39,13%4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00

16 740,36 12,19%80195 Pozostała działalność 137 364,00

60 000,00 85,71%2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dlauczelni publicznej

70 000,00

548,78 99,96%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 549,00664,75 42,29%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 572,00

13,45 4,80%4120 Składki na Fundusz Pracy 280,008 481,64 55,08%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 400,00

762,98 44,88%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 500,00

547,39 45,62%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00429,06 21,45%4370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

2 000,00

71 448,05 76,66%80395 Pozostała działalność 93 201,00803 71 448,05 76,66%Szkolnictwo wyższe 93 201,00

31 000,00 65,96%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielonew trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

47 000,0031 000,00 65,96%85153 Zwalczanie narkomanii 47 000,00

398 550,00 61,32%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielonew trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

650 000,00

125 070,00 50,00%2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamodzielnego publicznego zakładuopieki zdrowotnej utworzonego przezjednostkę samorządu terytorialnego

250 140,00

780,27 35,47%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00

Strona: 83

582 072,17 36,13%85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 611 152,00

851 809 927,08 37,86%Ochrona zdrowia 2 139 152,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

70,24 14,05%4120 Składki na Fundusz Pracy 500,0037 569,32 42,04%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 89 360,00

3 860,20 55,15%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,0015 482,14 21,21%4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00

360,00 22,50%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

1 600,00

330,00 15,71%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

2 100,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

410 000,00

0,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

125 252,00

99 210,00 70,86%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielonew trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

140 000,00

3 047,94 8,02%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,000,00 0,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 118 000,00

94 596,97 51,13%4300 Zakup usług pozostałych 185 000,00

196 854,91 40,93%85195 Pozostała działalność 481 000,00

761 985,75 47,03%4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innychjednostek samorządu terytorialnego

1 620 089,00761 985,75 47,03%85202 Domy pomocy społecznej 1 620 089,00

16 320,63 51,33%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

31 794,00

2 002,87 99,99%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 003,004 146,53 44,44%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 331,00

117,60 22,19%4120 Składki na Fundusz Pracy 530,0061,00 4,24%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

1 440,00

10 855,48 50,26%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,004 533,55 56,67%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00

15 122,79 63,01%4260 Zakup energii 24 000,00123,00 41,00%4270 Zakup usług remontowych 300,00

19 482,34 30,08%4300 Zakup usług pozostałych 64 761,0045,67 22,84%4370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

200,00

6 747,30 50,00%4400 Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

13 495,00

0,00 0,00%4430 Różne opłaty i składki 61,00Strona: 84

80 926,17 45,24%85203 Ośrodki wsparcia 178 883,00

852 17 140 234,30 53,58%Pomoc społeczna 31 988 805,53

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 367,41 99,96%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

1 368,00

5 981,50 46,01%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

13 000,00

1 023,06 99,91%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 024,002 911,12 48,84%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 960,00

349,66 41,78%4120 Składki na Fundusz Pracy 837,0043,00 2,99%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

1 440,00

12 047,57 47,81%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00154,98 15,50%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

34,50 0,58%4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00555,66 49,97%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

1 112,00

1 093,93 99,99%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

1 094,00

24 194,98 42,70%85205 Zadania w zakresieprzeciwdziałania przemocy wrodzinie

56 667,00

47 141,97 34,95%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

134 895,00

6 360,27 99,99%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 361,007 495,76 30,35%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 694,53

955,49 27,56%4120 Składki na Fundusz Pracy 3 467,00354,00 12,29%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

2 880,00

1 705,65 56,86%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,0025 615,25 38,38%4330 Zakup usług przez jednostki

samorządu terytorialnego od innychjednostek samorządu terytorialnego

66 734,00

555,66 49,97%4400 Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

1 112,00

644,10 32,21%4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,005 000,00 76,17%4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych6 564,00

95 828,15 38,07%85206 Wspieranie rodziny 251 707,53

47 849,03 62,14%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernejwysokości

77 000,00

7 969 947,72 53,37%3110 Świadczenia społeczne 14 934 727,00

Strona: 85

8 671 238,72 54,20%85212 Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

15 998 471,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

145 843,94 48,12%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

303 087,00

24 254,94 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 255,00414 249,60 76,30%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 542 939,00

3 805,16 43,08%4120 Składki na Fundusz Pracy 8 832,0015 739,99 44,66%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 246,00

4 719,37 94,39%4260 Zakup energii 5 000,0013 959,52 98,47%4300 Zakup usług pozostałych 14 177,00

806,35 80,64%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

1 000,00

2 249,10 49,99%4400 Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

4 499,00

10 500,00 77,82%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

13 492,00

16 023,52 53,41%4580 Pozostałe odsetki 30 000,001 290,48 30,60%4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego4 217,00

155,97 5,20%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernejwysokości

3 000,00

105 541,78 57,21%4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 184 470,00

105 697,75 56,38%85213 Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach wcentrum integracji społecznej

187 470,00

2 129,94 42,60%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernejwysokości

5 000,00

1 075 505,74 56,52%3110 Świadczenia społeczne 1 902 826,00

1 077 635,68 56,49%85214 Zasiłki i pomoc w naturze orazskładki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe

1 907 826,00

2 398 600,03 53,78%3110 Świadczenia społeczne 4 460 000,002 398 600,03 53,78%85215 Dodatki mieszkaniowe 4 460 000,00

Strona: 86

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

3 943,71 49,30%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernejwysokości

8 000,00

783 900,68 72,69%3110 Świadczenia społeczne 1 078 453,00

787 844,39 72,52%85216 Zasiłki stałe 1 086 453,00

9 672,02 24,46%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

39 550,00

1 427 536,25 45,81%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

3 116 053,00

250 864,01 99,12%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 087,00268 388,66 44,24%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 606 613,00

24 394,13 31,74%4120 Składki na Fundusz Pracy 76 857,000,00 0,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

45 000,00

78 251,01 50,94%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 153 628,0044 059,10 64,19%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 643,0048 310,20 67,03%4260 Zakup energii 72 076,00

6 102,43 61,02%4270 Zakup usług remontowych 10 000,003 057,00 27,79%4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00

68 315,17 65,10%4300 Zakup usług pozostałych 104 931,00368,28 49,97%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 737,00

2 009,14 40,18%4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej siecitelefonicznej

5 000,00

3 902,53 50,03%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

7 800,00

19 662,42 48,63%4400 Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

40 436,00

7 345,91 40,81%4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00397,25 61,59%4430 Różne opłaty i składki 645,00

99 038,66 75,39%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

131 367,00

0,00 0,00%4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00260,57 52,11%4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego500,00

3 292,00 47,03%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

2 365 226,74 49,59%85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 769 423,00

172 638,80 39,53%4300 Zakup usług pozostałych 436 722,00172 638,80 39,53%85228 Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze436 722,00

Strona: 87

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

596 490,07 58,10%3110 Świadczenia społeczne 1 026 647,001 566,75 25,03%4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników6 260,00

25,56 2,08%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 230,003,59 2,06%4120 Składki na Fundusz Pracy 174,00

331,17 42,30%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 783,00

598 417,14 57,81%85295 Pozostała działalność 1 035 094,00

176 649,58 48,71%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

362 630,00

27 892,85 98,91%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 200,0035 076,62 52,12%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 300,00

3 913,65 53,83%4120 Składki na Fundusz Pracy 7 270,00420,00 42,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00

6 079,77 42,22%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 400,0019 439,90 51,66%4220 Zakup środków żywności 37 632,0021 318,86 55,23%4260 Zakup energii 38 600,0011 024,19 73,49%4270 Zakup usług remontowych 15 000,00

620,00 56,36%4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,0018 529,47 51,90%4300 Zakup usług pozostałych 35 700,00

266,22 44,37%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00595,39 42,53%4370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej siecitelefonicznej

1 400,00

12 717,00 75,00%4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

16 956,00

180,00 18,00%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

0,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

9 800,00

334 723,50 52,42%85305 Żłobki 638 588,00

0,00 0,00%3119 Świadczenia społeczne 74 088,0078 022,27 43,68%4017 Wynagrodzenia osobowe

pracowników178 623,00

4 130,57 43,68%4019 Wynagrodzenia osobowepracowników

9 456,00

2 110,83 25,23%4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 365,00111,75 25,23%4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 443,00

13 130,36 25,97%4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 564,00695,19 25,97%4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 677,00

1 659,83 23,34%4127 Składki na Fundusz Pracy 7 111,0087,87 23,37%4129 Składki na Fundusz Pracy 376,00

0,00 0,00%4177 Wynagrodzenia bezosobowe 102 638,000,00 0,00%4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 434,00

Strona: 88

147 933,45 18,81%85395 Pozostała działalność 786 443,00

853 482 656,95 33,87%Pozostałe zadania w zakresiepolityki społecznej

1 425 031,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

6 345,56 99,85%4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 355,00335,94 85,48%4219 Zakup materiałów i wyposażenia 393,00

2 011,20 39,41%4269 Zakup energii 5 103,0032 702,16 10,49%4307 Zakup usług pozostałych 311 703,00

1 731,30 10,49%4309 Zakup usług pozostałych 16 502,001 664,34 50,00%4409 Opłaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe

3 329,00

3 033,67 97,33%4447 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

3 117,00

160,61 96,75%4449 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych

166,00

105,00 11,30%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

929,00

432 841,39 53,13%4010 Wynagrodzenia osobowepracowników

814 620,00

59 085,48 99,17%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 578,0082 844,71 58,53%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 532,00

8 778,66 41,17%4120 Składki na Fundusz Pracy 21 321,00600,38 21,44%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00

0,00 0,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 655,0045 772,25 77,34%4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych59 186,00

630 027,87 57,24%85401 Świetlice szkolne 1 100 621,00

474 560,00 72,32%3240 Stypendia dla uczniów 656 200,001 590,00 53,00%3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00

476 150,00 72,23%85415 Pomoc materialna dla uczniów 659 200,00

46 300,00 77,17%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielonew trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

60 000,0046 300,00 77,17%85495 Pozostała działalność 60 000,00

854 1 152 477,87 63,33%Edukacyjna opieka wychowawcza 1 819 821,00

270,60 0,11%4300 Zakup usług pozostałych 251 000,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4 000,00

531 843,60 20,11%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

2 644 444,00

532 114,20 18,35%90001 Gospodarka ściekowa i ochronawód

2 899 444,00

Strona: 89

900 4 845 275,28 21,16%Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska

22 893 392,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

0,00 0,00%2710 Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadańbieżących

30 000,00

10 696,96 87,92%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 167,001 371,69 69,91%4120 Składki na Fundusz Pracy 1 962,00

61 968,00 77,36%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 100,0014 791,36 0,19%4300 Zakup usług pozostałych 7 826 124,00

500 000,00 100,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawahandlowego oraz na uzupełnieniefunduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucjifinansowych

500 000,00

588 828,01 6,97%90002 Gospodarka odpadami 8 450 353,00

2 899,69 40,27%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00773 666,00 44,20%4300 Zakup usług pozostałych 1 750 195,00

776 565,69 44,19%90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 757 395,00

14 161,28 25,78%4260 Zakup energii 54 926,00542 422,35 30,63%4300 Zakup usług pozostałych 1 771 000,00

556 583,63 30,48%90004 Utrzymanie zieleni w miastach igminach

1 825 926,00

108 237,03 34,92%4300 Zakup usług pozostałych 310 000,0017 000,00 20,73%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych82 000,00

125 237,03 31,95%90013 Schroniska dla zwierząt 392 000,00

1 627 864,66 43,47%4260 Zakup energii 3 745 000,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 6 000,000,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych548 000,00

1 627 864,66 37,87%90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 299 000,00

0,00 0,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,007 041,12 23,47%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00

572 696,33 40,22%4300 Zakup usług pozostałych 1 424 002,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii1 000,00

0,00 0,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawahandlowego oraz na uzupełnieniefunduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucjifinansowych

1 000 000,00

58 344,61 7,23%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

807 072,00

638 082,06 19,52%90095 Pozostała działalność 3 269 274,00

Strona: 90

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 046 270,00 59,58%2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury

1 756 000,00

40,00 100,00%4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 40,000,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych100 000,00

0,00 0,00%6220 Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innychjednostek sektora finansówpublicznych

46 500,00

1 046 310,00 55,00%92113 Centra kultury i sztuki 1 902 540,00

731 712,00 50,00%2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury

1 463 424,00731 712,00 50,00%92116 Biblioteki 1 463 424,00

325 266,00 50,00%2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury

650 534,00

0,00 0,00%6220 Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innychjednostek sektora finansówpublicznych

30 000,00

325 266,00 47,80%92118 Muzea 680 534,00

0,00 0,00%2720 Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanieprac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazanejednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych

200 000,00

0,00 0,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 1 000,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4 000,00

0,00 0,00%92120 Ochrona zabytków i opieka nadzabytkami

220 000,00

252 100,00 58,63%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielonew trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

430 000,00

40 000,00 100,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

40 000,00

17 384,00 34,77%4090 Honoraria 50 000,00300,00 6,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00

1 324,97 44,17%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,0050 317,00 61,39%4300 Zakup usług pozostałych 81 960,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 481 796,00

361 425,97 17,28%92195 Pozostała działalność 2 091 756,00

921 2 464 713,97 38,76%Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego

6 358 254,00

Strona: 91

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

618,84 12,09%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 120,0010 128,56 29,04%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 880,0052 845,66 76,37%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 200,00

5 236,28 43,64%4260 Zakup energii 12 000,0016 656,60 17,00%4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00

795,88 0,08%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 007 000,00

0,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych

30 000,00

0,00 0,00%6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o którychmowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernejwysokości, dotyczące wydatkówmajątkowych

5 000,00

86 281,82 6,84%92601 Obiekty sportowe 1 261 200,00

511 100,00 54,96%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielonew trybie art. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

930 000,00

0,00 0,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

300,00 20,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,000,00 0,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

10 090,00 39,57%4300 Zakup usług pozostałych 25 500,00

521 490,00 53,65%92605 Zadania w zakresie kulturyfizycznej

972 000,00

27 000,00 100,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

27 000,00

0,00 0,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 600,007 899,92 67,54%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 696,002 146,00 14,31%4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00

0,00 0,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

35 000,00

37 045,92 30,29%92695 Pozostała działalność 122 296,00

926 644 817,74 27,38%Kultura fizyczna 2 355 496,00

Strona: 92

204 484 959,94Razem 78 385 367,00 38,33%

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10010 Rolnictwo i łowiectwo 15 721,41 15 721,41 100,00 15 721,41 15 721,41 100,00

01095 Pozostała działalność 15 721,41 15 721,41 100,00 15 721,41 15 721,41 100,002010 Dotacje celowe otrzymane ... 15 721,41 15 721,41 100,004300 Zakup usług pozostałych 308,26 308,26 100,004430 Różne opłaty i składki 15 413,15 15 413,15 100,00

750 Administracja publiczna 438 300,00 220 012,00 50,20 438 300,00 220 012,00 50,2075011 Urzędy wojewódzkie 438 300,00 220 012,00 50,20 438 300,00 220 012,00 50,20

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 438 300,00 220 012,00 50,204010 Wynagrodzenia osobowe ... 372 859,00 179 591,03 48,174110 Składki na ubezpieczenia ... 56 352,00 36 711,28 65,154120 Składki na Fundusz Pracy 9 089,00 3 709,69 40,82

751 Urzędy naczelnych organów ... 12 757,00 6 378,00 50,00 12 757,00 5 623,08 44,0875101 Urzędy naczelnych organów władzy ... 12 757,00 6 378,00 50,00 12 757,00 5 623,08 44,08

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 12 757,00 6 378,00 50,004110 Składki na ubezpieczenia ... 1 520,00 807,94 53,154120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 115,14 46,064170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4 700,00 47,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 987,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 16 690 772,00 9 364 298,00 56,10 16 690 772,00 8 912 603,82 53,4085212 Świadczenia rodzinne, ... 15 891 471,00 9 002 039,00 56,65 15 891 471,00 8 607 366,17 54,16

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 15 891 471,00 9 002 039,00 56,653110 Świadczenia społeczne 14 934 727,00 7 969 947,72 53,374010 Wynagrodzenia osobowe ... 303 087,00 145 843,94 48,124040 Dodatkowe wynagrodzenie... 24 255,00 24 254,94 100,004110 Składki na ubezpieczenia ... 542 939,00 414 249,60 76,304120 Składki na Fundusz Pracy 8 832,00 3 805,16 43,084170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 246,00 15 739,99 44,664260 Zakup energii 5 000,00 4 719,37 94,394300 Zakup usług pozostałych 14 177,00 13 959,52 98,474370 Opłata z tytułu zakupu usług telekom ... 1 000,00 806,35 80,644400 Opłaty za administrowanie i czynsze ... 4 499,00 2 249,10 49,994440 Odpisy na zfśs 13 492,00 10 500,00 77,824610 Koszty postępowania sądowego ... 4 217,00 1 290,48 30,60

Wykonanie dotacji %Wykonanie wydatków

KlasyfikacjaNazwa Plan dotacji Plan wydatków %

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - tabela nr 3

6.

Strona 93

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wykonanie dotacji %Wykonanie wydatków

KlasyfikacjaNazwa Plan dotacji Plan wydatków %

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 78 000,00 50 300,00 64,49 78 000,00 40 571,78 52,022010 Dotacje celowe otrzymane ... 78 000,00 50 300,00 64,494130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 78 000,00 40 571,78 52,02

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ... 436 722,00 184 199,00 42,18 436 722,00 172 638,80 39,532010 Dotacje celowe otrzymane ... 436 722,00 184 199,00 42,184300 Zakup usług pozostałych 436 722,00 172 638,80 39,53

85295 Pozostała działalność 284 579,00 127 760,00 44,89 284 579,00 92 027,07 32,342010 Dotacje celowe otrzymane … 284 579,00 127 760,00 44,893110 Świadczenia społeczne 276 132,00 90 100,00 32,634010 Wynagrodzenia osobowe ... 6 260,00 1 566,75 25,034110 Składki na ubezpieczenia ... 1 230,00 25,56 2,084120 Składki na Fundusz Pracy 174,00 3,59 2,064170 Wynagrodzenia bezosobowe 783,00 331,17 42,30

17 157 550,41 9 606 409,41 55,99 17 157 550,41 9 153 960,31 53,35Ogółem

Strona 94

7.

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600 60014 2320 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 292 586,09 67,75

600 60014 4300 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 330 239,67 76,47

431 840,00 292 586,09 67,75 431 840,00 330 239,67 76,47

900 90013 2310 Schroniska dla zwierząt 150 360,00 57 055,25 37,95

900 90013 4300 Schroniska dla zwierząt 150 360,00 52 010,94 34,59

150 360,00 57 055,25 37,95 150 360,00 52 010,94 34,59

921 92116 2320 Biblioteki 125 500,00 62 746,00 50,00

921 92116 2480 Biblioteki 125 500,00 62 746,00 50,00

125 500,00 62 746,00 50,00 125 500,00 62 746,00 50,00

707 700,00 412 387,34 58,27 707 700,00 444 996,61 62,88

Nazwa zadania Plan dochodów Plan wydatków %

Dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 4

Ogółem

Wykonanie dochodów

%Wykonanie wydatków

Razem dział 600

Razem dział 900

Razem dział 921

Klasyfikacja

Strona 95

Strona 96

8. Przychody i rozchody budżetu miasta 1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 658 589,96 zł.

- zaciągnięcia pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Renowacja elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowa boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach Inicjatywy JESSICA w wysokości 393 677,70 zł.

Natomiast zaplanowane środki z emisji obligacji w kwocie 8 300 000,00 zł przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostaną uruchomione w II półroczu 2013 roku.

2. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty raty: - pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych (50 000,00 zł). Po stronie rozchodów w budżecie na rok 2013 została zaplanowana kwota 7 000 000,00 zł na wykup obligacji VII emisji serii B (5 000 000,00 zł), termin realizacji przypada 19 listopada 2013 roku oraz wykup obligacji X emisji serii H (2 000 000,00 zł), termin realizacji przypada 25 sierpnia 2013 roku.

Tabela nr 5

§ Wyszczególnienie Plan na

30.06.2013 r. Wykonanie na 30.06.2013 r.

% wykonania

1 2 3 4 5

Przychody ogółem 13 607 047,00 4 052 267,66 29,78

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

8 300 000,00 0 –

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2 630 074,00 3 658 589,96 139,11

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 676 973,00 393 677,70 14,71

Rozchody ogółem 7 100 000,00 50 000,00 0,70

982 Wykup innych papierów wartościowych 7 000 000,00 0 –

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

100 000,00 50 000,00 50,00

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

17 037 978,00 998 539,00 5,86

1 Zakup i montaż wiat przystankowych Zakup i montaż 7 nowych wiat. 600/60004/6050 67 200,00 0,00 0,00Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 roku.

2 Zakup wiat przystankowych

Zapłata II raty płatności, za zakup w 2012 roku, 56 wiat przestankowych od MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

600/60004/6060 84 294,00 84 293,50 100,00 Zadanie zrealizowane.

3Ścieżka rowerowa przy ul. Limanowskiego – porozumienie z Powiatem Ostrowskim

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w terminie do 30 września br. podpisze umowę z Powiatem Ostrowskim o przekazaniu środków na realizację zadania.

600/60014/6300 200 000,00 0,00 0,00Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2013 roku.

4Zagospodarowanie terenu przy ul. Raszkowskiej (narożnik z ul. Wolności) - projekt

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

5 ul. Mertki - parking przy przychodniWykonanie projektu, budowa parkingu.

600/60016/6050 200 000,00 23,00 0,01 Projekt w opracowaniu.

6 ul. Staroprzygodzka - ciąg pieszo - rowerowyWykonanie projektu od ul. Osiedlowej do MZO. Budowa od ul. Sosnowej do MZO.

600/60016/6050 200 000,00 185,52 0,09

Projekt wykonany w trakcie rozliczeń finansowych. Ciąg pieszo -rowerowy od ul. Sosnowej do MZO w trakcie realizacji.

7ul. prof. Kaliny (od Witosa do Grabowskiej) - chodniki ścieżka rowerowa

Wykonanie projektu. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Witosa do Jasnej po stronie południowej.

600/60016/6050 235 000,00 0,00 0,00Projekt w opracowaniu. Realizacja planowana na II półrocze 2013 roku.

8 ul. Lipowa - chodnik po stronie wschodniej od Różanej do KwiatowejWykonanie projektu. Budowa chodnika po stronie zachodniej od ul. Różanej do ul. Kwiatowej.

600/60016/6050 60 000,00 7 380,00 12,30

Projekt wykonany. Przetarg na budowę chodnika został rozstrzygnięty i została podpisana umowa.

9. Wykaz nakładów majątkowych - tabela nr 6

Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania:

Strona 97

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

9ul. Klasztorna - chodnik (od ul. Radosnej do granic miasta) -porozumienie z Powiatem Ostrowskim

Budowa chodnika na ul. Klasztornej.

600/60016/6050 50 000,00 0,00 0,00Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat Ostrowski.

10 ul. Wiśniowa - projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 35 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

11 ul. Drzymały

Wykonanie projektu od ul. Jałowcowej do ul. Środkowej. Budowa ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 223 000,00 0,00 0,00Projekt w opracowaniu. Realizacja planowana na II półrocze 2013 roku.

12 ul. MalinowaBudowa ciągu pieszo - jezdnego (ślepy odcinek od ul. Południowej).

600/60016/6050 200 000,00 23,00 0,01Realizacja planowana naII półrocze 2013 roku.

13Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim

Remont wiaduktu w ul. Parkowej oraz przebudowa ciągu ulic Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej.

600/60016/6050 2 500 000,00 0,00 0,00

14 ul. PromienistaBudowa kanału deszczowego i ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 203 000,00 89 551,60 44,11

Kanał deszczowy - wykonany. Ciąg pieszo - jezdny długość 120 m - zadanie w trakcie realizacji.

15 ul. Radosna – z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu „P”

Budowa kanału deszczowego. Budowa ciągu pieszo - jezdnego od u. Klasztornej do ul. Wesołej.

600/60016/6050 450 000,00 100 648,61 22,37

Kanał deszczowy - wykonany. Ciąg pieszo - jezdny od ul. Klasztornej do ul. Wesołej - zadanie w trakcie realizacji.

16 ul. Piłsudskiego

Wykonanie projektu. Przebudowa nawierzchni od ul. Paderewskiego do ul. Komuny Paryskiej.

600/60016/6050 110 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej

Wykonanie projektu. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej.

600/60016/6050 200 000,00 0,00 0,00

Projekt w opracowaniu. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2013 roku.

18 ul. DębowaWykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego.

600/60016/6050 515 000,00 15 000,00 2,91

Projekt wykonany. Złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę kanału deszczowego. Przetarg zostanie ogłoszony po uzyskaniu decyzji ZRID.

Strona 98

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

19 ul. ŚwietlicowaWykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego.

600/60016/6050 500 000,00 4 023,00 0,80

Projekt wykonany. Wspólnie z Wodkan S.A. ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2013 roku.

20 ul. GwarnaWykonanie projektu. Budowa nawierzchni jezdni.

600/60016/6050 415 990,00 7 995,00 1,92

Projekt w opracowaniu (dokonano częściowej zapłaty za projekt). Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2013 roku.

21 ul. Ukośna Budowa kanału deszczowego. 600/60016/6050 200 000,00 23,00 0,01Kanał deszczowy w trakcie realizacji.

22 ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej Wykonanie projektu. 600/60016/6050 10 000,00 0,00 0,00Projekt wykonany w trakcie rozliczeń finansowych.

23 ul. Cisowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 20 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

24 ul. Kątowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 10 000,00 0,00 0,00Projekt wykonany - w trakcie rozliczeń finansowych.

25 Sygnalizacja świetlna ul. Gorzycka - ul.Chłapowskiego - ul.Długa

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka - Długa - Chłapowskiego.

600/60016/6050 135 000,00 0,00 0,00

Decyzja o wspólnej realizacji zadania z Powiatem Ostrowskim zostanie podjęta w II półroczu 2013 r.

26Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim

Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Przebudowa wiaduktu w ul. Brzozowej oraz ciągu ulic: Brzozowa - Siewna - Długa.

600/60016/6050 2 766 760,00 12 461,40 0,45Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wykonane.

27 ul. ToruńskaBudowa nawierzchni jezdni, przebudowa oświetlenia.

600/60016/6050 258 000,00 126,17 0,05Zadanie zakończone - w trakcie rozliczeń finansowych.

28 ul. Strumykowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

Strona 99

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

29 ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej)Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 195 000,00 0,00 0,00Zadanie zakończone - w trakcie rozliczeń finansowych.

30 ul. Poniatowskiego (od Okólnej do Traugutta)Budowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Okólnej do ul. Traugutta.

600/60016/6050 503 000,00 23,00 0,00Zadanie w trakcierealizacji.

31 ul. Dywizjonu 303Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 186 000,00 26,49 0,01Zadanie zakończone - w trakcie rozliczeń finansowych.

32 ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 20 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

33 ul. Grobla Wykonanie projektu. 600/60016/6050 365 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

34 ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Konopnicką) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 27 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

35 ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 25 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

36ul. Nowa Krępa (od ul. Witosa do ul. Marii Curie Skłodowskiej) -modernizacja

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 30 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

37 Droga KL 15 (równoległa do ul. Wylotowej) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 25 000,00 0,00 0,00

W dniu 15.02.2013 r. zostało unieważnione postępowanie na wykonanie projektu, ponieważ wszystkie oferty przekraczały kwotę przewidywaną w budżecie na to zadanie. Planowana jest zmiana zakresu opracowania.

38Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul.Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej

Studium korytarzowe i studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe.

600/60016/6050 200 000,00 4 000,00 2,00

Studium korytarzowe i studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe w opracowaniu.

39 ul. Paderewskiego (od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 30 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

40 Alejki w parkach miejskich Przebudowa alejek w Parkach. 600/60016/6050 250 000,00 0,00 0,00Planowana realizacja w II

półroczu 2013 roku.

41 ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

Strona 100

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

42 Rozbudowa systemu zarządzania oświetleniem ulicznymMontaż sterowników oświetlenia ulicznego.

600/60016/6050 100 000,00 0,00 0,00Planowana realizacja w II półroczu 2013 roku.

43 Chodnik ul. Pruślińska ( odcinek od ul. Limbowej do ul. Drzymały)Wykonanie projektu, budowa chodnika.

600/60016/6050 70 000,00 5 535,00 7,91

Projekt wykonany. Budowa chodnika planowana w II półroczu 2013 r.

44 ul. Bukowa - projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 20 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

45 ul. Pomorska - projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 25 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

46 ul. Boczna - projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

47 ul. Gabrieli Zapolskiej (od ul.Szembekowej do końca) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 10 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

48Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

600/60016/6057 1 111 653,00 3 837,60 0,35

49Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

600/60016/6059 318 416,00 959,40 0,30

50Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie

Budowa kanału deszczowego i jezdni na terenie Parku Przemysłowego. Budowa zjazdu z ronda.

600/60016/6050 1 345 000,00 18 274,44 1,36Zadanie w trakcie realizacji.

51Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Hetmańska

Budowa kanału deszczowego. Budowa ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 169 362,00 0,00 0,00Zadanie w trakcie realizacji.

52Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Korsaka

Wykonanie projektu, budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni.

600/60016/6050 573 000,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

53Budowa Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sadowa – Wrocławska

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sadowa - Wrocławska.

600/60016/6050 175 000,00 0,00 0,00

Projekt wykonany. Zgłoszono w Urzędzie Wojewódzkim zamiar przebudowy skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Sadowej.

Zadanie zostało zrealizowane, jednak nie dokonano ostatecznego odbioru końcowego ze względu na brak dokumentacji powykonawczej. Płatność nastąpi w III kwartale 2013 roku.

Roboty drogowe jezdnia ul. Sadowa oraz skrzyżowanie z ul. Kamienną, roboty budowlane - wiadukt, ciąg pieszo - rowerowy, kanalizacja deszczowa.

Strona 101

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

54ul. Okólna - chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Kordeckiego do Czarnieckiego

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika.

600/60016/6050 230 387,00 0,00 0,00Zadanie w trakcie realizacji.

55 Współudział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej Aktualizacja projektu 600/60016/6050 10 000,00 0,00 0,00 -

56 ul. OkrężnaBudowa przyłącza kanału deszczowego i ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 30 368,00 28 406,48 93,54 Zadanie zakończone.

57 ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych)Przebudowa od ronda Sybiraków do torów kolejowych (jezdnia, chodniki, parking).

600/60016/6050 256 008,00 231 649,77 90,49 Zadanie zakończone.

58Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 22 997,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

59Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna)

Budowa przyłącza kanału deszczowego. Budowa ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 96 583,00 95 423,02 98,80 Zadanie zakończone.

60Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim

Usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

600/60016/6050 340 997,00 0,00 0,00Opracowanie dokumentacji zamiennej.

61 ul. Rataja - chodnik Wykonanie projektu. 600/60016/6050 9 963,00 0,00 0,00 Projekt w opracowaniu.

62 Instalacja parkomatówZapłata II raty płatności, za zainstalowanie parkomatów w 2012 roku.

600/60095/6050 350 000,00 288 670,00 82,48W II półroczu planowany jest zakup dodatkowego parkomatu.

63 Zakupy inwestycyjne MZD - wymiana serwerówZakup komputerów i wymiana serwera.

600/60095/6060 9 000,00 0,00 0,00Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.

1 756 626,00 49 765,24 2,83

64Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub gruntów zabudowanych do adaptacji

- 700/70005/6060 500 000,00 49 765,24 9,95Realizacja zadania odbywa się sukcesywnie.

65Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

700/70095/6050 1 256 626,00 0,00 0,00Termin zakończenia zadania 31.10.2013 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:

Strona 102

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

2 390 000,00 802 318,70 33,57

66Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie dodatkowych robót budowlanych (wykonanie posadzek w systemie farmacell na I piętrze).

750/75023/6050 1 920 000,00 760 609,40 39,62Termin zakończenia zadania 30.09.2013 r.

67Wniesienie dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu

Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 25 nowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

750/75095/6010 250 000,00 0,00 0,00

Podpisanie aktu notarialnego o objęciu udziałów oraz przekazanie środków zaplanowano na III kwartał 2013 roku.

68 Budowa systemu informatycznego "MapOS"

Zakup usług hostingowych, wdrożenie systemu informatycznego oraz przygotowanie treści map cyfrowych.

750/75095/6050 120 000,00 0,00 0,00Termin zakończenia projektu w II półroczu 2013 roku.

69 Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski

Modernizacja i integracjawybranych systemówwewnętrznych, zakupoprogramowania i sprzętukomputerowego oraz prace wdrożeniowe.

750/75095/6050 100 000,00 41 709,30 41,71Termin zakończenia projektu w II półroczu 2013 roku.

48 000,00 0,00 0,00

70Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie trzech punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie trzech punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

754/75414/6050 48 000,00 0,00 0,00Termin realizacji zadania w II półroczu 2013 roku.

9 050 271,00 835 332,34 9,23

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym zadania:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania:

Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania:

Strona 103

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

71 Renowacja elewacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5

Wykonanie robót budowlanych, polegających na: skuciu cokołu, wykonaniu tynku cementowego dwuwarstwowego na cokole, wykonaniu obróbek blacharskich nad cokołem, skuciu tynku na ścianach szczytowych i ponownym otynkowaniu, wzmocnieniu tynku na ścianach szczytowych, wymalowaniu ścian szczytowych z zachowaniem paraprzepuszczalności.

801/80101/6050 30 000,00 0,00 0,00

Odbiór robót nastąpił 28 czerwca 2013 r., a jego finansowa realizacja nastąpi w II półroczu br.

72 Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5

Wykonanie robót budowlanych, polegających na: wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu koryta pod utwardzenie z wywozem urobku, wykonaniu podbudowy, montażu krawężników betonowych, wykonaniu studzienki z osadnikiem + włączenie do studni deszczowej, wykonaniu chodnika z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,wykonaniu utwardzenia terenu z płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnieniu przestrzeni ażurowych kruszywem + zagęszczenie, wykonaniu stopni z krawężników betonowych, sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej.

801/80101/6050 65 000,00 0,00 0,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 16 sierpień 2013 r. stąd zerowe wykonanie na przedmiotowym zadaniu, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Strona 104

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

73

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salą gimnastyczną. Wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11.

801/80101/6050 1 973 134,00 240 104,89 12,17Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30.10.2013 r.

74Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 6

Realizacja prac polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i osuszaniu zewnętrznych ścian fundamentowych poprzez naprawę wewnętrznej struktury murów (technologia Eurokalmatron).

801/80101/6050 68 770,00 68 511,00 99,62 Zadanie zakończone.

75 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, W ramach inwestycji zostanie wykonany m.in. demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej – odkrytej, opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego, powstaną nowe tablice rozdzielcze, powstanie instalacja teletechniczna i komputerowa.

801/80101/6050 295 164,00 0,00 0,00Ostateczny termin zakończenia zadania 17.09.2013 r.

Strona 105

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

76 Modernizacja górki saneczkowej w Szkole Podstawowej nr 7

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, W ramach inwestycji zostanie wykonana m. in.: rozbiórka zdegradowanych elementów wyposażenia istniejącej górki, nowa konstrukcja ziemna górki wraz ze zmianą kierunku zjazdu, zabezpieczenie skarp ażurami betonowymi, nowe schody w konstrukcji stalowej, balustrada przy schodach oraz na szczycie górki, nowe elementy wyposażenia (oporniki z opon samochodowych), oświetlenie terenu dwoma masztami oświetleniowymi z punktami świetlnymi LED, nasadzenia zieleni niskiej, ogrodzenie poprzez naprawę i malowanie istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych.

801/80101/6050 207 030,00 13 530,00 6,54Termin realizacji zadania w II półroczu.

77Modernizacja wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z parkingiem

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót związanych z przebudową wejścia głównego. W ramach inwestycji zostaną m. in. wykonane nowe schody, nowe zadaszenie nad wejściem, nowa stolarka drzwiowa w obrębie wejścia, zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, zostanie wykonana instalacja elektryczna wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego w obrębie wejścia do szkoły.

801/80101/6050 152 719,00 12 300,00 8,05Termin zakończenia zadania 16.08.2013 r.

Strona 106

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

78 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)

Roboty budowlane (roboty ziemne, fundamentowe, ściany przyziemia, stropodach, podłoża i posadzki, stolarka, wyprawy wewnętrznych ścian, elewacja), roboty drogowe i zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne (instalacje zewnętrzne i wewn. wod-kan., przyłącze kanalizacji deszczowej, instal. co, instalacja wentylacji mechanicznej, przebudowa węzła cieplnego, przełożenie zewn. odcinka sieci cieplnej), roboty elektryczne, wyposażenie wnętrz + wyposażenie p. poż.

801/80101/6050 3 226 537,00 7 427,26 0,23

W I półroczu poniesiono wydatek dotyczący przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Kolejne wydatki na przedmiotowej inwestycji zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.

79 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 1 801/80101/6050 62 300,00 0,00 0,00

80 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 6 801/80101/6050 47 500,00 0,00 0,00

81 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 7 801/80101/6050 38 100,00 0,00 0,00

82 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 9 801/80101/6050 84 800,00 0,00 0,00

83 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 13 801/80101/6050 51 200,00 0,00 0,00

84Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych Publicznego Przedszkola nr 10

Demontaż izolacji na rurach, demontaż rurociągów stalowych ocynk i żeliwnych kanalizacyjnych, wykonanie instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych PP wraz z izolacją, wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z czyszczakami.

801/80104/6050 67 701,00 0,00 0,00

Zadanie zostało w całości zrealizowane, a jego finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Wydatki na przedmiotowych zadaniach zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku. W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono przetarg w tym sporządzenie SIWZ, umów i innych wymaganych dokumentów.

Rozbudowa szkolnych sieci komputerowych zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, doposażenie szkół w komputery dla nauczycieli, a także doposażenie w nowoczesne narzędzia nauczania: tablice interaktywne, projektory wizualizery, piloty do testów, tablety.

Strona 107

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

85Wykonanie nowego przyłącza deszczowego wraz z położeniemchodnika przy Publicznym Przedszkolu nr 17

Wykonanie przyłącza deszczowego z rur PCV wraz ze studzienką, wykonanie obrzeża i chodników z kostki betonowej.

801/80104/6050 50 000,00 0,00 0,00

Wydatki na przedmiotowym zadaniu zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.

86 Ostrów efektywny energetycznie

Wykonanie dokumentacji: „Projekt modernizacji budynków przedszkolnych w aspekcie uwarunkowań energooszczędności, dotyczy Przedszkola nr 16 przy ul. Partyzanckiej oraz Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej” oraz opracowanie audytu dla budynków Przedszkola nr 15 i nr 16.

801/80104/6050 504 932,00 28 290,00 5,60Termin realizacji zadaniaw II półroczu br.

87 Ogrodzenie terenu Gimnazjum nr 1 Wykonanie ogrodzenia. 801/80110/6050 25 000,00 0,00 0,00Termin realizacji zadaniaw II półroczu br.

88 Cyfryzacja gimnazjów – Gimnazjum nr 1 801/80110/6050 87 800,00 0,00 0,00

89 Cyfryzacja gimnazjów – Gimnazjum nr 3 801/80110/6050 59 100,00 0,00 0,00

90 Cyfryzacja gimnazjów – Gimnazjum nr 4 801/80110/6050 75 700,00 0,00 0,00

91 Modernizacja dachu w Gimnazjum nr 1

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę kosza zlewowego za attyką, dwóch zbiorników koszowych i pasów elewacyjnych na dachu, naprawę tynku attyki w systemie KEIM.

801/80110/6050 28 000,00 0,00 0,00Termin zakończeniazadania w II półroczu br.

Wydatki na przedmiotowych zadaniach zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku. W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono przetarg, w tym sporządzenie SIWZ, umów i innych wymaganych dokumentów.

Rozbudowa szkolnych sieci komputerowych zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, doposażenie szkół w komputery dla nauczycieli, a także doposażenie w nowoczesne narzędzia nauczania: tablice interaktywne, projektory wizualizery, piloty do testów, tablety.

Strona 108

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

92 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót budowlanych, w ramach których powstanie boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, arena lekkoatletyczna m.in. do skoku wzwyż, instalacja kanalizacji deszczowej, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało zamieszczone we wniosku o udzielenie pożyczki z BGK w ramach Inicjatywy JESSICA.

801/80110/6050 1 340 834,00 313 098,95 23,35Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12.08.2013 r.

93 Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych, w ramach których zostanie wykonana m.in. izolacja pozioma i pionowa, renowacja cokołu, renowacja ścian parteru, I i II piętra, renowacja kominów, gzymsów, elementów architektonicznych, renowacja frontowych schodów wejściowych, renowacja drzwi, prowadzenie nadzoru inwestorskiego.Zadanie zostało zamieszczone we wniosku o udzielenie pożyczki z BGK w ramach Inicjatywy JESSICA.

801/80110/6050 508 950,00 152 070,24 29,88Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31.07.2013 r.

Strona 109

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

535 252,00 0,00 0,00

94 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 3 851/85154/6050 55 000,00 0,00 0,00

95 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 9 851/85154/6050 55 000,00 0,00 0,00

96 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 11 851/85154/6050 55 000,00 0,00 0,00

97 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 15 851/85154/6050 55 000,00 0,00 0,00

98 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 16 851/85154/6050 55 000,00 0,00 0,00

99 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 17 851/85154/6050 55 000,00 0,00 0,00

100 Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej 851/85154/6050 30 000,00 0,00 0,00

101 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Krętej

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń: NornicWalking, wioślarz sportowy, dżokej, przyciągacz + wypychacz, bioderka + narciarz, steper + motyl, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni.

851/85154/6050 30 000,00 0,00 0,00Wydatki związane z zakupami przewidziane są w II półroczu 2013 roku.

102 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Dubiskiego

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń: przyciągacz + wypychacz, 3 w 1 bioderka + chodzik + narciarz, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni.

851/85154/6050 20 000,00 0,00 0,00Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 15.07.2013 r.

103

Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

851/85154/6060 125 252,00 0,00 0,00Wydatki związane z zakupami przewidziane są w II półroczu 2013 roku.

Wydatki na przedmiotowych zadaniach będą ponoszone w II półroczu 2013 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, w tym zadania:

Demontaż urządzeń zabawowych wskazanych przez Zamawiającego wraz z ich wywozem i utylizacją, dostawę urządzeń zabawowych przeznaczonych dla użytkowników w wieku 3-7 lat wraz z certyfikatami, posadowienie nowych urządzeń zabawowych w gruncie zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonanie piaszczystej powierzchni bezpiecznej pod i wokół nowych urządzeń zabawowych.

Strona 110

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

9 800,00 0,00 0,00

104 Zakup bębnowej suszarki przemysłowej do bielizny Zakup bębnowej suszarki. 853/85305/6060 9 800,00 0,00 0,00Zakupu dokonano w lipcu br.

5 581 516,00 1 107 188,21 19,84

105Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym

Projekt i budowa zbiornika retencyjnego wraz z doprowadzeniem wód opadowych

900/90001/6050 1 444 444,00 5 118,70 0,35

Operat wodno - prawny wykonany. Projekt w realizacji, budowa w II półroczu 2013 r.

106Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową (budowa kolektora deszczowego)

Budowa kolektora deszczowego.

900/90001/6050 1 200 000,00 526 724,90 43,89Zadanie w trakcie realizacji.

107Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim

Wniesienie wkładu na poczet kapitału zakładowego.

900/90002/6010 500 000,00 500 000,00 100,00Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta kwota została przekazana w całości.

108 Schronisko dla bezdomnych zwierząt - modernizacja

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji odprowadzenia oczyszczonych ścieków sanitarnych i deszczowych do rowu.

900/90013/6050 82 000,00 17 000,00 20,73

W I półroczu poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji odprowadzenia oczyszczonych ścieków sanitarnych i deszczowych do rowu. Kolejne wydatki na przedmiotowym zadaniu będą ponoszone w II półroczu 2013 roku, a zakres robót będzie zależał od wyrażenia zgody w partycypacji wydatków gmin sąsiednich.

109 Budowa oświetlenia w ul. Jasińskiego

Zadanie będzie realizowane przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu.

900/90015/6050 8 000,00 0,00 0,00 Zadanie do likwidacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym zadania:

Strona 111

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

110 Budowa oświetlenia w ul. Końcowej

Zadanie będzie realizowane przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu.

900/90015/6050 8 000,00 0,00 0,00 Zadanie do likwidacji.

111 Budowa oświetlenia w ul. Okólnej

Przekazanie opracowanej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę, określono na 31.08.2013 r. Przetarg na realizację robót przeprowadzony zostanie w II półroczu.

900/90015/6050 70 000,00 0,00 0,00Termin realizacji zadania w II półroczu br.

112 Budowa oświetlenia w ul. Zakątek Rozbudowa sieci oświetleniowej.

900/90015/6050 63 000,00 0,00 0,00Zakończenie robót przewidziano na 12.08.2013 r.

113 Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i CyprysowaRozbudowa sieci oświetleniowej.

900/90015/6050 195 000,00 0,00 0,00Zakończenie robót przewidziano na 12.08.2013 r.

114 Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grześczyka Rozbudowa sieci oświetleniowej.

900/90015/6050 63 000,00 0,00 0,00Zakończenie robót przewidziano na 12.08.2013 r.

115 Budowa oświetlenia w ul. KowalskiegoRozbudowa sieci oświetleniowej.

900/90015/6050 36 000,00 0,00 0,00Zakończenie robót przewidziano na 12.08.2013 r.

116 Budowa oświetlenia w ul. SkłodowskiejRozbudowa sieci oświetleniowej.

900/90015/6050 50 000,00 0,00 0,00Zakończenie robót przewidziano na 12.08.2013 r.

117 Budowa oświetlenia w ul. JabłoniowejRozbudowa sieci oświetleniowej.

900/90015/6050 55 000,00 0,00 0,00Zakończenie robót przewidziano na 12.08.2013 r.

118 Wkład pieniężny do spółki Holdikom S.A.Podwyższenie kapitału w spółce.

900/90095/6010 1 000 000,00 0,00 0,00Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.

119 Ogrody Działkowe - 900/90095/6050 50 000,00 0,00 0,00Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.

Strona 112

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

120 Budowa fontann na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rysunków wykonawczych wraz z technologią, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonanie robót związanych z budową fontanny na Placu 23-go Stycznia, prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

900/90095/6050 757 072,00 58 344,61 7,71Zakończenie zadania 31.10.2013 roku.

1 658 296,00 0,00 0,00

121 Zagospodarowanie terenu wokół Forum Synagoga

W chwili obecnej jest przygotowywana propozycja zagospodarowania terenu przy Synagodze w części południowej, na podstawie której wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a następnie przeprowadzony przetarg na wykonanie robót.

921/92113/6050 100 000,00 0,00 0,00Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.

122 Projekt akustyczny modernizacji sali widowiskowej - OCK 921/92113/6220 30 000,00 0,00 0,00

123Przygotowanie pracowni plastycznej OCK "Młodzieżowa Grupa Działań Twórczych"

921/92113/6220 16 500,00 0,00 0,00

124 Kiosk muzealny 921/92118/6220 30 000,00 0,00 0,00

Realizacja zadań w II półroczu 2013 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania:

Na realizację zadań podpisane zostały umowy . Jednym z warunków przekazania dotacji na te zadania określonych w umowie jest dostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Strona 113

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

125Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim CentrumKultury

Wykonania robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury

921/92195/6050 1 481 796,00 0,00 0,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku starej biblioteki. Kolejne wydatki na przedmiotowym zadaniu będą ponoszone w II pół. 2013 r. i będą dot. wykonania robót budowlanych oraz prowadzenia nadzoru nad ich wykonywaniem. W chwili obecnej została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru. Zadanie zostało zamieszczone we wniosku o udzielenie pożyczki z BGK w ramach Inicjatywy JESSICA. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.08.2014 r.

1 077 000,00 795,88 0,07Dział 926 - Kultura fizyczna, w tym zadania:

Strona 114

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

126 Budowa skateparku w Parku 600 - lecia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla skateparku, który będzie służył do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach bmx, wykonanie warstwy podbudowy pod płytę oraz elementy lane skateparku, wykonanie nawierzchni skateparku gr. 15 cm o pow. ok. 760,00 m2 wykonanie dojścia do obiektu, wykonanie robót instalacyjnych związanych z oświetleniem, odwodnieniem oraz monitoringiem skateparku, zamontowanie wyposażenia dodatkowego: 2 ławki do siedzenia, 3 kosze na śmieci, 2 stoły piknikowe, wiata z profili stalowych z pokryciem z poliwęglanu, stojak dla 10 rowerów, tablica z Regulaminem użytkowania skateparku.

926/92601/6050 500 000,00 795,88 0,16Planowany termin zakończenia robót to 30.11.2013 r.

127 Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie dodatkowych robót budowlanych (wykonanie stabilizacji gruntu).

926/92601/6050 507 000,00 0,00 0,00

Zadanie zostało w całości zrealizowane, jego finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2013 r.

128Zakup kabin i tunelu teleskopowego dla zawodników na Stadion Miejski

Zakup kabin i tunelu teleskopowego dla zawodników na Stadion Miejski spełniających wymogi licencyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów piłkarskich grających w II lidze.

926/92601/6060 30 000,00 0,00 0,00Zakończenie zadania do 31.08.2013 roku.

Strona 115

Lp. NazwaZakres rzeczowy planowany

w 2013 r.Dz/ rozdz. / § Plan Wykonanie % Uwagi

129

Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

W związku z nieterminowym wykonaniem robót wykonawca został zobowiązany do zapłaty na rzecz miasta kary umownej płatnej w 18 ratach.

926/92601/6660 5 000,00 0,00 0,00

Firma nie spłaca rat zgodnie z treścią ugody. Ponownie skierowano sprawę do sądu o wyegzekwowanie kwoty przez komornika sądowego.

130 Odwodnienie i utwardzenie terenów przy ul. Krętej

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem odwodnienia i utwardzeniem terenów przy ul. Krętej.

926/92695/6050 35 000,00 0,00 0,00Zadanie zakończone - w trakcie rozliczeń finansowych.

39 144 739,00 3 793 939,37 9,69OGÓŁEM

Strona 116

A.

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

I 4 120 098,00 2 228 318,00 54,08

250 140,00 125 070,00 50,00

85154/2560Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)

przeciwdziałanie i terapia uzależnień 250 140,00 125 070,00 50,00

3 869 958,00 2 103 248,00 54,35

92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 1 756 000,00 1 046 270,00 59,58

92116/2480 Biblioteka Publiczna działalność kulturalna 1 463 424,00 731 712,00 50,00

92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 650 534,00 325 266,00 50,00

II 311 793,00 292,08 0,09

200 000,00 0,00 0,00

60014/6300 Powiat Ostrowskipomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej

200 000,00 0,00 0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851

Ochrona zdrowia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DOTACJE CELOWE

600

Transport i łączność

10. Dotacje związane z realizacją zadań miasta - tabela nr 7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Strona 117

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

5 293,00 292,08 5,52

80101/2310 Miasta ościennedziałalność wychowawczo - dydaktyczna

293,00 292,08 99,69

80104/2310 Miasta ościennedziałalność wychowawczo - dydaktyczna

5 000,00 0,00 0,00

30 000,00 0,00 0,00

90002/2710 Powiat Ostrowskipomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska

30 000,00 0,00 0,00

76 500,00 0,00 0,00

92113/6220 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 46 500,00 0,00 0,00

92118/6220 Muzeum Miasta działalność kulturalna 30 000,00 0,00 0,00

4 431 891,00 2 228 610,08 50,29

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

RAZEM I + II

801

Oświata i wychowanie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Strona 118

B.

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

I 14 426 498,00 6 836 896,00 47,39

14 356 498,00 6 776 896,00 47,20

80101/2590Publiczna Szkoła Podstawowa SióstrSalezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

3 120 946,00 1 526 932,00 48,93

80101/2590Publiczna Szkoła PodstawowaSpółdzielni Oświatowej Edukator

działalność wychowawczo - dydaktyczna

1 775 038,00 842 660,00 47,47

80101/2590Polsko - Kanadyjska SzkołaPodstawowa im. A. Bella

działalność wychowawczo - dydaktyczna

324 500,00 120 273,00 37,06

801 80104/2540Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiery Wojtczak

działalność wychowawczo - dydaktyczna

114 711,00 57 354,00 50,00

80104/2540Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Smerfiki"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

34 261,00 16 722,00 48,81

80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Maja"działalność wychowawczo - dydaktyczna

229 422,00 103 620,00 45,17

80104/2540Niepubliczne Przedszkole "NaszDomek"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

285 306,00 132 071,00 46,29

80104/2540Niepubliczne Przedszkole "Sowy isówki"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

206 480,00 92 149,00 44,63

80104/2590Publiczne Przedszkole SióstrSalezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

624 026,00 305 382,00 48,94

80104/2590Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

899 332,00 485 211,00 53,95

DOTACJE PODMIOTOWE

Oświata i wychowanie

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Strona 119

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

80110/2590Publiczne Gimnazjum SióstrSalezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

1 806 511,00 862 539,00 47,75

80110/2590Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im.A.Bella

działalność wychowawczo - dydaktyczna

242 000,00 78 439,00 32,41

80110/2590 Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"działalność wychowawczo - dydaktyczna

251 727,00 0,00 0,00

80110/2590Publiczne Gimnazjum im. PapieżaJana Pawła II

działalność wychowawczo - dydaktyczna

4 442 238,00 2 153 544,00 48,48

70 000,00 60 000,00 85,71

80395/2520 Uczelnie wyższe działalność dydaktyczna 70 000,00 60 000,00 85,71

II 2 457 000,00 1 338 260,00 54,47

837 000,00 528 760,00 63,17

85153/2360 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 47 000,00 31 000,00 65,96

85154/2360 wnioskodawcy przeciwdziałanie alkoholizmowi 650 000,00 398 550,00 61,32

85195/2360 wnioskodawcy promocja zdrowia 140 000,00 99 210,00 70,86

60 000,00 46 300,00 77,17

85495/2360 wnioskodawcywspieraniem inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży

60 000,00 46 300,00 77,17

803Szkolnictwo wyższe

851

Ochrona zdrowia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

DOTACJE CELOWE

Strona 120

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

630 000,00 252 100,00 40,02

92120/2720 wnioskodawcydziałalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami

200 000,00 0,00 0,00

92195/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury i sztuki 430 000,00 252 100,00 58,63

930 000,00 511 100,00 54,96

92605/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury fizycznej 930 000,00 511 100,00 54,96

16 883 498,00 8 175 156,00 48,42

21 315 389,00 10 403 766,08 48,81

RAZEM I + II

OGÓŁEM A + B

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna

Strona 121

Strona 122

11. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych „Osiedla” –

tabela nr 9

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność Plan Wykonanie %

Osiedle Nr 1 - Śródmieście 14 406,00 3 474,58 24,12

Osiedle Nr 2 - Wenecja 14 406,00 5 191,19 36,03

Osiedle Nr 3 - Krępa 14 406,00 6 080,58 42,21

Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II 14 406,00 4 042,06 28,06

Osiedle Nr 5 - Pruślin 14 406,00 5 749,25 39,91

Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare 14 406,00 3 554,63 24,67

Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców 14 406,00 2 044,80 14,19

Osiedle Nr 8 - Odolanowskie 14 406,00 4 752,46 32,99

Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele 14 406,00 947,53 6,58

Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie 14 406,00 2 147,85 14,91

Osiedle Nr 11 – Powstańców Wielkopolskich

14 406,00 3 710,38 25,76

OGÓŁEM 158 466,00 41 695,31 26,31

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym przez 11 Rad Osiedli, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Przyznane środki finansowe w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok, jednostki pomocnicze zrealizowały za I półrocze w wysokości 41 695,31 zł, tj. 26,31 % planu. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych wydatków przez poszczególne Rady Osiedla prezentuje powyższa tabela oraz część opisowa.

Strona 123

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

OsiedleNr 1

OsiedleNr 2

OsiedleNr 3

OsiedleNr 4

OsiedleNr 5

OsiedleNr 6

OsiedleNr 7

OsiedleNr 8

OsiedleNr 9

OsiedleNr 10

OsiedleNr 11

Plan Wykonanie

Rada Osiedla Nr 1 – kwotę 3 474,58 zł wydatkowała na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, zakup artykułów spożywczych, stałe opłaty, takie jak: czynsz, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, opłaty za telefon oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 2 – środki w wysokości 5 191,19 zł przeznaczyła na opłaty za czynsz, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, zakup artykułów na potrzeby rady oraz organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

Rada Osiedla Nr 3 – z kwoty 6 080,58 zł wydatkowała środki na: - opłaty za czynsz, - rachunki za rozmowy telefoniczne, - zawody w kręgle dla mieszkańców osiedla, - imprezy integracyjne, - diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 4 – zrealizowała założony plan w wysokości 4 042,06 zł, przeznaczając środki na: - opłaty stałe związane z czynszem, - rachunki za rozmowy telefoniczne, - organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców, - diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 5 – wydatkowała kwotę 5 749,25 zł, którą przeznaczyła na organizację festynu osiedlowego, spotkania integracyjne oraz opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 6 – zorganizowała spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, uregulowała rachunki za rozmowy telefoniczne przeznaczając kwotę 3 554,63 zł.

Strona 124

Rada Osiedla Nr 7 – kwotę 2 044,80 zł rozdysponowała na zakup upominków z okazji turnieju w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Przedszkolu Nr 2, podczas Dnia Dziecka i Dnia Matki, organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz opłacenie czynszu.

Rada Osiedla Nr 8 – przeznaczyła kwotę 4 752,46 zł z budżetu na organizację festynu rodzinnego, spotkania integracyjne, opłaty za czynsz oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 9 – z zaplanowanej kwoty, środki w wysokości 947,53 zł wydatkowała na organizację turnieju koszykówki, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne, oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 10 – zaplanowane środki w kwocie 2 147,85 zł wydatkowała na energię elektryczną, wodę, telefon, zakup artykułów biurowych, oraz organizację spotkania integracyjnego.

Rada Osiedla Nr 11 – zrealizowała budżet na kwotę 3 710,38 zł przeznaczając środki na spotkania integracyjne, rachunki za rozmowy telefoniczne, czynsz oraz diety dla członków rady osiedla.

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

750 Administracja publiczna 35 000,00 2 720,80 7,77

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

35 000,00 2 720,80 7,77

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 360,80 13,614300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,004700 Szkolenia pracowników … 20 000,00 1 360,00 6,80

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

927 033,00 667 365,25 71,99 892 033,00 38 544,26 4,32

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 526 582,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,006050 Wydatki inwestycyjne … 476 582,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 47 051,00 9 459,86 20,11

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową … 30 000,00 0,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 17 051,00 9 459,86 55,48

90003 Oczyszczanie miast i wsi 69 200,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 86 000,00 7 165,92 8,33

4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 7 165,92 8,33

12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą - tabela nr 10

Wykonanie dochodów

%Wykonanie wydatków

Klasyfikacja

Nazwa Plan dochodów Plan wydatków %

Strona 125

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wykonanie dochodów

%Wykonanie wydatków

Klasyfikacja

Nazwa Plan dochodów Plan wydatków %

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

927 033,00 667 365,25 71,99

0690 Wpływy z różnych opłat 927 033,00 667 365,25 71,99

90095 Pozostała działaność 163 200,00 21 918,48 13,43

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 7 041,12 23,474300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 14 877,36 11,44

927 033,00 667 365,25 71,99 927 033,00 41 265,06 4,45Ogółem

Strona 126

Strona 127

13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznaczasię na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,określonych ustawą - objaśnienia

1. Dochody obejmowały: rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska:- 667 365,25 zł, tj. 71,99 % planu – wpływy z różnych opłat. Zaplanowane

dochody dotyczyły należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za usuwanie zieleni, naliczane przez Prezydenta Miasta, Starostę lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyższe wpływy to wynik zmienności opłat za korzystanie ze środowiska, jakie wpływają od podmiotów korzystających ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wody, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i 50% opłat za składowanie odpadów.

2. Wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- 1 360,80 zł, tj. 13,61 % planu – wydano na prenumeratę 18 szt.miesięcznika „Aura" z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest złożeniem zamówienia dotyczącego aktualizacji oprogramowania ABC (Prawo Ochrony Środowiska) w czerwcu 2013 r. Płatność za aktualizację nastąpi w lipcu lub sierpniu 2013 r. W II półroczu planowane jest też uregulowanie należności za prenumeratę "Aury"

- nie wydatkowano środków na pokrycie kosztów opłat za noclegi podczasszkoleń, usług pocztowych itp. z uwagi na brak udziału pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w szkoleniach wielodniowych wymagających rezerwacji hoteli – 5 000,00 zł.

- 1 360,00 zł, tj. 6,80 % planu poniesiono – koszty delegacji pracowników.Niskie wykonanie planu spowodowane jest dostępnością bezpłatnych ofert szkoleń np. w ramach przynależności do WOKISS.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:nie poniesiono wydatków na zadaniach:- udrażniania i oczyszczania rowów przydrożnych zaplanowanych na kwotę

50 000,00 zł. W czerwcu została podpisana umowa na konserwację i wykoszenie 1 129 m rowów melioracyjnych. Przewidywany termin zakończenia konserwacji - 15 października 2013 r. (w tym pierwsze wykoszenie i odmulenie do 15.07.2013 r., drugie wykoszenie do 15.10.2013 r.) Pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w II półroczu 2013 r. wg bieżących potrzeb konserwacji rowów na terenie miasta.

- Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz zezbiornikiem retencyjnym – 476 582,00 zł, realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2013 r., zadanie prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim,

Strona 128

90002 - Gospodarka odpadami:- nie wydatkowano środków na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających

azbest z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego" – 30 000,00 zł. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/273/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego". Zarząd Powiatu Ostrowskiego uchwałą z dnia 23 kwietnia 2013 r. przyjął zasady i tryb realizacji ww. programu. W dniu 27 maja 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, a Powiatem Ostrowskim dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację ww. zadania. Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. umowy środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Powiatu Ostrowskiego w terminie 30 dni od daty podpisania przez Powiat umowy z wykonawcą robót. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski nie została powiadomiona o podpisaniu przez powiat umowy z wykonawcą robót, co uniemożliwiło przekazanie środków.

- 9 459,86 zł, tj. 55,48 % planu wydatkowano na odbiór i unieszkodliwienieleków z 23 punktów zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na podstawie umowy zawartej w dniu 27 grudnia 2012 r. usługę tę świadczy Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi:- brak wykonania wynika z zaplanowania do realizacji zadania - zakup

worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata" - w miesiącu wrześniu 2013 r.,

- zapłata za program niezbędny do obsługi nowego systemu gospodarkiodpadami „Odpady w Gminie” nastąpi w II półroczu 2013 roku.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:- 7 165,92 zł, tj. 8,33 % planu – wydatkowano na wycięcie pielęgnację

i nasadzenie nowych drzew na terenie Przedszkola Nr 14. - zadania "Pielęgnacja i zakładanie nowej zieleni na terenach miejskich"

oraz „zabiegi pielęgnacyjne i nowe nasadzenia zieleni na terenach miejskich placówek oświatowych” przewiduje się zrealizować w II półroczu 2013 r.,

90095 – Pozostała działalność:- Realizacja zadania "Projekt kalendarza na 2014 rok z wykorzystaniem prac

dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych" przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2013 r.

- 7 041,12 zł, tj. 23,47 % planu - wydano na zakupy związane z edukacjąekologiczną prowadzoną na terenie miasta. Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe, publiczne przedszkola, urząd miejski oraz zakup materiałów promocyjnych. Zorganizowano następujące konkursy i imprezy ekologiczne: Historia zaginionego Papierka, Chroń naturę - zbieraj puszki, kartoniki i makulaturę Dzień Ziemi Konkursy ekologiczne w ramach majOstaszków,

Strona 129

VII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny "Podróż z Ekoludkiem", Dzień Recyklingu,

- 14 877,36 zł, tj. 11,44 % planu – wykorzystano na usługi związanez edukacją ekologiczną prowadzoną na terenie miasta. Zorganizowano program teatralno – ekologiczny „Historia zaginionego Papierka” dla uczniów klas I i II ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Widowisko odbyło się w dniu 5 i 6 marca 2013r. w Ostrowskim Centrum Kultury przy ul. Wolności 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Zakupiono 1000 szt. toreb z nadrukiem pieczęci miasta i jabłuszka wraz z napisem "Śmieci mniej, ziemi lżej". Wynajęto stanicę harcerskiej na obchody "Dnia Ziemi" zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek. Ponadto zakupiono gadżety z nadrukiem pieczęci miasta i loga Gmina Bliska Środowisku przeznaczonych do popularyzacji ochrony środowiska na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zorganizowano widowisko plenerowe o tematyce związanej z ochroną środowiska pn. "Zabawiątka"zaprezentowane uczestnikom "III Ostrowskiego Dnia Recyklingu" zorganizowanego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r. na Piaskach- Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim.

- Realizacja zadań "Plany, programy związane z ochroną środowiska" orazkampanie edukacyjne przewidywane są w II półroczu 2013 r.

Dział Rozdział §1 2 3 4 5 6 7

852 85212 0970 Pomoc społeczna 40 000,00 43 746,92 109,37

852 85212 0980 Pomoc społeczna 480 800,00 210 941,82 43,87

852 85228 0830 Pomoc społeczna 58 300,00 23 355,60 40,06

579 100,00 278 044,34 48,01Ogółem

Wykonanie%

wykonania

14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami - tabela nr 11

KlasyfikacjaNazwa Plan

Strona 130

56 331 310,95

N 3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 19 971 016,15N3.1 gotówka 5 550,00N3.2 depozyty na żądanie 12 965 466,15N3.3 depozyty terminowe 7 000 000,00

N 4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 12 524 314,43N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 293 688,94N4.2 pozostałe 12 230 625,49

N 5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 23 835 980,37N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 78 052,20N5.2 z tytułu podatków i składek naubezpieczenia społeczne

22 662 321,82

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 1 095 606,35

12 524 314,43

w tym:

1. Urząd Miejskitytuł kwota

mandaty 62 561,42dostawa towarów i usług 233 396,83wieczyste użytkowanie 77 602,73sprzedaż gruntu 5 426,60renta planistyczna i opłata adiacencka 52 063,12kara pieniężna za usunięcie drzew bez zezwolenia 174 356,21kara za nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"

76 158,84

przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 6 800,00zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez osobęfizyczną

14 796,00

obciążenia kosztami ubezpieczenia biorącego w użyczenie 1 620,00uznanie reklamacji za energię elektryczną 68,72koszty upomnień i wpływy za wypis i wyrys 20,00

razem 704 870,47

2. Należności realizowane przez Urzędy Skarbowetytuł kwota

podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej

309 278,91

podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne 46 624,65

podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 10 655,54

wpływy z opłaty skarbowej 503,00

razem 367 062,10

N4 - należności wymagalne

15. Informacja o stanie należności za I półrocze 2013 r.sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Strona 131

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejtytuł kwota

kwota zaległości ze sprawozdania Rb-27ZZ - cz. B w części dotyczącej 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy dłużnika, którą nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

611 704,99

-odpłatności za osoby umieszczone w DPS. Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są członkowie najbliższej rodziny oraz podopieczni, którzy umieszczeni są w DPS a nie dokonują odpłatności swojej części w pełnej wysokości

15 273,41

-nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i pielęgnacyjnego oraz z funduszu alimentacyjnego

90 418,20

-przypisanego do zwrotu od dłużnika funduszu i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia dla j.s.t.)

5 964 684,70

-przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z pomocy społecznej stanowiącego dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

4 835,07

-przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z pomocy społecznej

10 200,87

-przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego stanowiącego dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

4 941,81

- odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 518,81

-odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne zlecone stanowiące 5% udziału Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia dla j.s.t.)

41,91

-odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

835,86

- korekty rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego za 2012 roku

123,69

- należności klasyfikowanych na wznowienie wydatków w roku bieżącym a dotyczących nienależnie pobranych świadczeń: świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne

1 262,00

- należności klasyfikowanych na wznowienie wydatków w roku bieżącym a dotyczą nienależnie pobranych świadczeń - zasiłki okresowe, stałe

2 386,21

razem 6 707 227,53

4. Miejski Zarząd Drógtytuł kwota

za zajęcie pasa drogowego, reklamy, mandaty za nieopłacone parkowanie samochodów

244 329,61

razem 244 329,61

kwota zaległości ze sprawozdania RB-27S dotyczy:

Strona 132

5. Należności podatkowetytuł kwota

podatek od nieruchomości 4 079 765,28

podatek rolny 13 562,77

podatek leśny 30,00

podatek od środków transportowych 295 979,16

opłata od psów 51 195,40

razem 4 440 532,61

6. Jednostki Oświatowe z tytułu dostaw towarów i usług

Opłaty za usługi przedszkolne, w tym: 15 755,66

Przedszkole Publiczne Nr 3 740,19

Przedszkole Publiczne Nr 6 3 368,29

Przedszkole Publiczne Nr 8 1 919,12

Przedszkole Publiczne Nr 9 2 150,10

Przedszkole Publiczne Nr 13 1 529,41

Przedszkole Publiczne Nr 16 6 048,55

Opłaty za wynajem sali gimnastycznej, w tym: 44 536,45

Szkoła Podstawowa Nr 5 600,00

Szkoła Podstawowa Nr 6 420,00

Szkoła Podstawowa Nr 7 5 049,75

Szkoła Podstawowa Nr 11 4 320,78

Gimnazjum Nr 1 13 479,75

Gimnazjum Nr 4 20 666,17

Strona 133

Strona 134

Objaśnienia do informacji o stanie należności Na koniec czerwca 2013 roku ogółem należności wyniosły 56 331 310,95 zł, w tym: - pozostałe należności stanowiły 35,5 %, - należności wymagalne stanowiły 22,2 %, - gotówka i depozyty stanowiły 42,3 %. W ramach należności wymagalnych najwyższą wartość stanowiły: - przypisane do zwrotu kwoty z tytułu funduszu alimentacyjnego, który stanowił

88,9% należności ogółem, - podatek od nieruchomości stanowiący 91,9 % należności podatkowych. Stan

należności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o około 53,5%, z uwagi na powstanie zaległości od sierpnia 2012 roku u jednego z dużych przedsiębiorców z tytułu podatku od nieruchomości,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 33,1 % należności ogółem. W porównaniu do stanu wykazanego na dzień 30.06.2012 r. należności te wzrosły o 17,7%, co podyktowane zostało m.in. nie wyegzekwowaniem przez komornika sądowego pozostałej kary umownej nałożonej na firmę Media Stadion Sp. z o.o. oraz należności przypadającej Gminie z tytułu zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez osobę fizyczną,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowiący 84,3 % należności pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

sektor finansów publicznych grupy II

banki

1 2 3 4

Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego: 64 779 987,35 386 309,65 64 393 677,70

kredyty i pożyczki długoterminowe * 64 779 987,35 386 309,65 64 393 677,70

Poręczenia Kwota

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

1 650 000,00

* kredyty i pożyczki długoterminowe - zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek.W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynnyrynek wtórny) z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych.

Kwota zadłużenia ogółem

Wyszczególnienie

16. Informacja o stanie zobowiązań za I półrocze 2013 r. sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-Z

z tego wobec wierzycieli krajowych, w tym:

Strona 135

Strona 136

Objaśnienia do informacji o stanie zobowiązań

Zobowiązania wg tytułów dłużnych dotyczą:

1. Kredytów i pożyczek długoterminowych:

pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych w wysokości386 309,65 zł – spłata pożyczki do 2016 roku,

pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Renowacjaelewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowa boiska sportowego w OstrowieWielkopolskim” w wysokości 393 677,70 zł – spłata pożyczki do 2019 roku,

papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 64 000 000,00 zł, jak niżej:- VII emisja obligacji serii B w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2013 rok,- VIII emisja obligacji serii C w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 rok,- VIII emisja obligacji serii D w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2015 rok,- IX emisja obligacji serii E w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok,- IX emisja obligacji serii F w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok,- X emisja obligacji serii H w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2013 rok,- X emisja obligacji serii I w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 rok, - X emisja obligacji serii J w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2015 rok, - X emisja obligacji serii K w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok,- X emisja obligacji serii L w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok, - X emisja obligacji serii M w wysokości 4 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok,- XI emisja obligacji serii A11 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok,- XI emisja obligacji serii B11 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2019 rok,- XI emisja obligacji serii C11 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2020 rok,- XII emisja obligacji serii A12 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2021 rok,- obligacji serii OST1 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok, - obligacji serii OST2 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok, - obligacji serii OST3 w wysokości 4 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok.

2. Poręczeń: udzielonego do umowy na zaciągnięte kredyty przez OTBS Sp. z o. o. na

sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, wspierającegobudownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popieraniabudownictwa mieszkaniowego do kwoty 1 650 000,00 zł.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp............................................................................................................... 2

2. Część opisowa dotycząca przebiegu wykonania planu dochodów ……......... 18

3. Część opisowa dotycząca przebiegu wykonania planu wydatków ………...... 38

4. Dochody budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego – tabela nr 1.................. 62

5. Wydatki budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego – tabela nr 2.................... 72

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

– tabela nr 3…….............................................................................................. 93

7. Dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań na podstawie umów lub

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 4….. 95

8. Przychody i rozchody budżetu miasta – tabela nr 5....................................... 96

9. Wykaz nakładów majątkowych – tabela nr 6……………………………..…...... 97

10. Dotacje związane z realizacją zadań miasta – tabela nr 7………...………….. 117

11. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych „Osiedla” – tabela nr 9…….... 122

12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6

ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków

z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą – tabela nr 10……........ 125

13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6

ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków

z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą – objaśnienia …............. 127

14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu

terytorialnego ustawami – tabela nr 11…....…………..………………………… 130

15. Informacja o stanie należności za I półrocze 2013 r. sporządzona na

podstawie sprawozdania Rb-N …………………………...………………...……. 131

16. Informacja o stanie zobowiązań za I półrocze 2013 r. sporządzona na

podstawie sprawozdania Rb-Z …………………………………………..………. 135

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1780/VI/2013

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SI Ę WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. WSTĘP

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - tj. do dnia 31 marca 2013 roku dostosowały uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian. W wyniku tych regulacji dokonano zmian:

- uchylono z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – zapewniających ciągłość działania jednostki,

- skrócono WPF na okres 2013-2022, tj. do momentu na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

Zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć i ich zakres nastąpiły w wyniku podjęcia sześciu uchwał organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ostatnią zmianę w półroczu w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono 25 czerwca 2013 roku. Po tym dniu, zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2013r. wprowadzono zmiany budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 150 543,53 zł z tytułu dotacji celowych i odpowiednio o tą kwotę zwiększono wydatki oraz dokonano przeniesienia w wydatkach. W związku z powyższą zmianą w przedłożonym dokumencie w załączniku nr 1 - Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – kwoty po stronie planu wykazano ze stanem obowiązującym na koniec czerwca br. a nie wynikające z załącznika nr 1 do uchwały nr XXXV/344/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dokonane w półroczu korekty wpłynęły na nieznaczną poprawę wskaźników 15% (dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu do dochodów ogółem) i 60% (łączny dług do dochodów ogółem) w 2013 roku, co obrazuje poniższa tabela.

WPF na 1.01.2013 r. WPF na 30.06.2013 r.

Wskaźnik (15%)

Wskaźnik (60%)

Wskaźnik (15%)

Wskaźnik (60%)

6,09% 37,44% 5,73% 34,53%

Po urealnieniu danych o wykonanie roku 2012, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami – średnia z trzech poprzednich lat) w latach 2014-2016 nieznacznie obniżył się:

2

• w roku 2014 z 13,09 na 12,77, • w roku 2015 z 12,61 na 12,29, • w roku 2016 z 12,71 na 12,35.

W pozostałych latach liczony w oparciu o szacunkowe dane pozostał na niezmienionym poziomie i mieścił się w ustawowych limitach. Relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki), wzrosła z kwoty 21 061 625,00 zł na 22 900 440,00 zł. Było to wynikiem:

• wprowadzenia wolnych środków z 2012 roku, • dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków bieżących

w I półroczu 2013.

Wyszczególnienie WPF na 1.01.2013 r.

WPF na 30.06.2013 r.

1 2 3

Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące

21 061 625,00 22 900 440,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 został określony limit zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć. W I półroczu 2013 roku, podlegał on określonym zmianom. Wartość limitu zobowiązań zmniejszała się w przypadkach, gdzie podpisano umowę na realizację zadania lub zwiększała się, jeżeli ulegały podwyższeniu limity wydatków, na które nie było zawartych umów. II. OBJAŚNIENIA WYSTĘPUJĄCYCH ODCHYLEŃ OD PLANOWANYCH

WIELKOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI NA LATA OBJ ĘTE PROGNOZĄ

Analizując kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w badanym okresie, nie stwierdza się odchyleń, które mogłyby zakłócić przebieg prognozy. III. PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYDATKI BIE ŻĄCE OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST.

4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Łączne nakłady finansowe, w okresie realizacji, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (wydatków bieżących) zaplanowano w wysokości 1 804 822,00 zł i wykonano na kwotę 434 653,49 zł, tj. 24,08 % planu. Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące). Łączny przebieg realizacji, od rozpoczęcia umów do końca półrocza 2013, wykonano w kwocie 337 798,86 zł, tj. 35,01 % planu i obejmowały zadania: • z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) „Program Socrates Comenius” (SP-9) – zakończono w pierwszym półroczu. Łączne wykonanie wyniosło 80 379,54 zł, tj. 99,74 % łącznych nakładów.

3

b) „Od dziś pracuję na swój sukces” – zadanie finansowo rozpoczęto w 2013 roku. Wykonanie wyniosło 132 832,52 zł, tj. 25,05% łącznych nakładów finansowych.

c) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego” wykonano w wysokości 124 586,80 zł, tj. 35,21 % łącznych nakładów finansowych. W ramach realizacji przedmiotowego projektu po realizacji zamówień, niektóre koszty uległy obniżeniu (na co wpływ miały przede wszystkim oszczędności poprzetargowe). Stosowny aneks do umowy o dofinansowanie zostanie zawarty najprawdopodobniej w sierpniu br.

Kwoty limitów wydatków, opisanych przedsięwzięć, poniesione od początku bieżącego roku do półrocza, przedstawiono w załączniku nr 2.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące) - „Bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim” zrealizowano kwocie 96 854,63 zł, tj. 11,53 % łącznych nakładów.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (WYDATKI MAJ ĄTKOWE OBJĘTE LIMITEM ART. 226

UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) W załączniku nr 2 nie uwzględniono zadań, które rozpoczynają się dopiero po roku 2013 (np. 2014-2015) lub tych, które rozpoczęły okres realizacji przed 2013 i kontynuowane będą po 2013 roku, gdzie limit wydatków na 2013 wynosi zero. Wieloletnie zadania inwestycyjne w łącznych nakładach, od początku okresu realizacji do końca czerwca br., wykonano w kwocie 15 302 569,98 zł, tj. 20,22 % planu łącznych nakładów, z czego:

1. Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, zrealizowano w kwocie 6 746 269,00 zł, tj. 82,51 % to „Budowa ul. Sadowej-ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w kwocie 8 556 300,98 zł, tj. 12,68 %, w tym:

a) w 21 zadaniach, gdzie okres realizacji rozpoczęto przed 2013 r. poniesiono nakłady w I półroczu 2013 r. Łączny przebieg ich realizacji obrazuje załącznik nr 2. Dotyczyło to zadań: - „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr

11)” – 11,78 % , - „Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski” –

29,92 %, - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)” –

23,34 %, - „Instalacja parkomatów” – 58,82 %, - „Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem

klimatyzacji” – 46,50 %, - „Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze

zbiornikiem retencyjnym” – 1,88 %, - „Ostrów efektywny energetycznie” – 7,43 %, - „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej

oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” – 3,59 %,

- „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)” – 31,86 %, - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta

Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami

4

gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)” – 24,84 %,

- „ul. Dębowa” – 1,82 %, - „ul. Dywizjonu 303” – 4,44 %, - „ul. Malinowa” – 4,71 %, - „ul. Poniatowskiego (od Okólnej do Traugutta)” – 1,28 %, - „ul. Promienista” – 28,99 %, - „ul. Radosna – z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu

„P” – 25,23 %, - „ul. Świetlicowa” – 2,14 %, - „ul. Toruńska” – 66,73 %, - „ul. Ukośna” – 2,17 %, - „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim” – 61,54 %,

- „Zakup wiat przystankowych” – 59,35 %. b) tylko w 1 zadaniu - „Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul.

Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej”, gdzie okres realizacji rozpoczął się od 2013 roku poniesiono nakłady finansowe w I półroczu. W łącznym przebiegu realizacji tego zadania, procentowe wykonanie wyniosło 0,03 %.

c) w 19 zadaniach, które rozpoczęto przed 2013 rokiem, nie wystąpiło finansowe wykonanie na koniec półrocza br. a przebieg w całym okresie realizacji procentowo przedstawiał się, jak niżej: - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego

z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim „” – 2,23 %,

- „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa „” – 2,91 %, - „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grześczyka” – 4,05 %, - „Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej” – 3,75 %, - „Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego” – 4,31 %, - „Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej” – 3,31 %, - „Budowa oświetlenia w ul. Zakątek” – 4,91 %, - „Budowa systemu informatycznego "MapOs"” – 46,20 %, - „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej” –

2,42 %, - „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum

Kultury” – 1,72 %, - „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz

remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim” – 1,19 %,

- „Sygnalizacja świetlna ul.Gorzycka - ul.Chłapowskiego - ul.Długa” – 12,44 %,

- „ul. Drzymały” – 34,30 %, - „ul. Piłsudskiego” – 70,65 %, - „ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej)”, - „Wniesienie dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu” – 52,83 %, - „Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej” – 27,21 %,

5

- „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7” – 3,73 %,

- „Zakup i montaż wiat przystankowych” – 26,20 %. d) w 15 zadaniach, w których okres realizacji rozpoczął się od 2013 roku

wystąpiło zerowe wykonanie, zarówno w łącznych nakładach finansowych, jak i limitach wydatków danego roku, a są to: - „Alejki w parkach miejskich”, - „Droga KL 15 (równoległa do ul. Wylotowej)”, - „Ogrody Działkowe”, - „Rozbudowa systemu zarządzania oświetleniem ulicznym”, - „ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Konopnicką)”, - „ul. Cisowa”, - „ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej)”, - „ul. Kątowa”, - „ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego)”, - „ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego)”, - „ul. Nowa Krępa (od ul. Witosa do ul. Marii Curie Skłodowskiej)”, - „ul. Paderewskiego (od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej)”, - „ul. Strumykowa”, - „ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul.

Grabowskiej”, - „Wkład pieniężny do spółki Holdikom S.A.”.

Szczegółowe wykonanie finansowe, na koniec półrocza dla przedsięwzięć majątkowych, zostało przedstawione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. V. PRZYCHODY I ROZCHODY W pierwszym półroczu zwiększono plan przychodów o 2 630 074,00 zł z tytułu wolnych środków. Nie zaistniała potrzeba emitowania obligacji komunalnych na zaplanowaną kwotę 8 300 000,00 zł. Umowa z agentem emisji obligacji została podpisana 9 sierpnia 2013 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą nr SO - 0950/41/2/Ka/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku, wyraził opinię pozytywną o możliwości wykupu emitowanych papierów wartościowych. Opinia, uwzględniła dotychczasowe zadłużenie, nową - planowaną emisję obligacji, spłaty zobowiązań pożyczki i obligacji oraz kształtowanie się wielkości dochodów w okresie długu. Zadłużenie miasta odpowiednio w poszczególnych latach spełnia wymogi ustawowe, co szczegółowo opisano w ww. opinii. Opinia RIO dostępna jest na stronie portalu Urzędu Miejskiego. Dnia 28 czerwca uruchomiono pierwszą transzę pożyczki JESSICA w wysokości 393 677,70 zł. Rozchody realizowano zgodnie z harmonogramem, tj. zawartymi wcześniej umowami. Spłacono ostatecznie dwie kolejne raty pożyczki (50 000,00 zł). Wykup od VII emisji obligacji miasta (seria B) – 5 000 000,00 zł przypada w listopadzie, natomiast X emisji (seria H) – 2 000 000,00 zł w sierpniu br. VI. WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/ NADWYŻKA) W budżecie na 2013 rok zaplanowany deficyt na koniec czerwca wynosił 6 507 047,00 zł. Wynik budżetu, tj. różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w analizowanym okresie wyniósł 18 763 892,65 zł.

6

VII. DŁUG/ PROGNOZA KWOTY DŁUGU Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2022 w I półroczu 2013 roku, zaktualizowano po stronie prognozy kwoty długu o faktycznie zaciągniętą wielkość emisji obligacji w 2012 roku (zmniejszenie o 2 000 000,00 zł). Wprowadzona zmiana wpłynęła na poprawę wskaźników. Łączny dług wg stanu na koniec II kwartału, zgodny z Rb-Z wynosił 64 779 987,35 zł. Zostają zachowane ustawowe limity zadłużenia oraz wymogi dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z ustawy.

Załącznik nr 1

Lp. Plan Wykonanie na koniec I

półrocza bie żącego roku

% wykonania

1 197 977 912,94 97 149 259,65 49,07%

1.1 Bieżące 185 610 586,94 90 778 097,08 48,91%

- z subwencji ogólnej 38 465 610,00 23 432 576,00 60,92%

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

22 477 528,94 12 823 497,52 57,05%

1.2 Majątkowe 12 367 326,00 6 371 162,57 51,52%

- sprzedaż majątku 4 100 100,00 1 096 709,71 26,75%

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

3 588 731,00 403 442,35 11,24%

2 204 484 959,94 78 385 367,00 38,33%

2.1 Bieżące 165 340 220,94 74 591 427,63 45,11%

Obsługa długu, w tym: 3 881 133,00 748 280,00 19,28%

- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

3 858 133,00 748 280,00 19,39%

Gwarancje i poręczenia 377 107,00 0,00 0,00%

2.2 Majątkowe 39 144 739,00 3 793 939,37 9,69%

w ty

m:

Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)

28 794 740,00 2 652 095,51 9,21%

3 13 607 047,00 4 052 267,66 29,78%

3.1 Zaciągany dług 10 976 973,00 393 677,70 3,59%pożyczki 2 676 973,00 393 677,70 14,71%kredyty 0,00 0,00emisja obligacji 8 300 000,00 0,00 0,00%

3.2 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00

3.3 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00

3.4Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

2 630 074,00 3 658 589,96 139,11%

4 7 100 000,00 50 000,00 0,70%

4.1 Spłata długu 7 100 000,00 50 000,00 0,70%

pożyczki 100 000,00 50 000,00 50,00%kredyty 0,00 0,00wykup obligacji 7 000 000,00 0,00 0,00%

4.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00

5 -6 507 047,00 18 763 892,65 x

6 6 507 047,00 4 002 267,66 x

37,95%975 057,00 370 037,78

Wyszczególnienie

Dochody ogółem (1.1+1.2)

Wydatki ogółem (2.1+2.2)

w ty

m:

Przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)

w ty

m:

w ty

m:

Finansowanie deficytu (3-4)

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskina koniec I półrocza 2013 roku

Przychody bud żetu (3.1+3.2+3.3+3.4)

Wynik bud żetu (1-2)

w ty

m:

w ty

m:

Rozchody bud żetu (4.1+4.2)

Strona 7

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

1Wydatki na przedsi ęwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)

77 476 611,00 15 737 223,47 20,31 29 769 797,00 3 022 133,29 10,15

1.a - wydatki bie żące 1 804 822,00 434 653,49 24,08 975 057,00 370 037,78 37,95

1.b - wydatki maj ątkowe 75 671 789,00 15 302 569,98 20,22 28 794 740,00 2 652 095,51 9,21

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pó źn.zm.), z tego:

9 141 160,00 7 084 067,86 77,50 2 125 126,00 277 980,15 13,08

1.1.1 - wydatki bie żące 964 822,00 337 798,86 35,01 695 057,00 273 183,15 39,30

1.1.1.1Od dziś pracuję na swój sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III podstawowych

Urząd Miejski 2012 2014 530 352,00 132 832,52 25,05 424 032,00 132 832,52 31,33

1.1.1.2Program Comenius - Praktyczna nauka języka angielskiego, poznawanie innych kultur

Szkoła Podstawowa Nr

9 2011 2013 80 590,00 80 379,54 99,74 22 777,00 22 565,73 99,07

1.1.1.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego - Zapewnienie dostępu do Internetu osobom o wysokim stopniu niepełnosprawności

Urząd Miejski 2011 2015 353 880,00 124 586,80 35,21 248 248,00 117 784,90 47,45

1.1.2 - wydatki maj ątkowe 8 176 338,00 6 746 269,00 82,51 1 430 069,00 4 797,00 0,34

1.1.2.1

Budowa ul. Sadowej-ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Urząd Miejski 2010 2013 8 176 338,00 6 746 269,00 82,51 1 430 069,00 4 797,00 0,34

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

Strona 8

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

1.2Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bie żące 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki maj ątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni ż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

68 335 451,00 8 653 155,61 12,66 27 644 671,00 2 744 153,14 9,93

1.3.1 - wydatki bie żące 840 000,00 96 854,63 11,53 280 000,00 96 854,63 34,59

1.3.1.1Bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim - Ochrona zwierząt

Urząd Miejski 2013 2015 840 000,00 96 854,63 11,53 280 000,00 96 854,63 34,59

1.3.2 - wydatki maj ątkowe 67 495 451,00 8 556 300,98 12,68 27 364 671,00 2 647 298,51 9,67

1.3.2.1Alejki w parkach miejskich - Utwardzenie nawierzchni alejek

Miejski Zarząd Dróg

2013 2014 350 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00

1.3.2.2

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy mieszkaniowej

Urząd Miejski 2012 2013 1 298 715,00 29 000,94 2,23 1 256 626,00 0,00 0,00

1.3.2.3Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa - Rozbudowa sieci oświetleniowej

Urząd Miejski 2012 2013 200 837,00 5 836,56 2,91 195 000,00 0,00 0,00

1.3.2.4Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grześczyka - Rozbudowa sieci oświetleniowej

Urząd Miejski 2012 2013 65 656,00 2 656,00 4,05 63 000,00 0,00 0,00

Strona 9

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

1.3.2.5Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej - Rozbudowa sieci oświetleniowej

Urząd Miejski 2012 2013 57 142,00 2 141,40 3,75 55 000,00 0,00 0,00

1.3.2.6Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego - Rozbudowa sieci oświetleniowej

Urząd Miejski 2012 2013 37 623,00 1 622,65 4,31 36 000,00 0,00 0,00

1.3.2.7Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej - Rozbudowa sieci oświetleniowej

Urząd Miejski 2012 2013 51 714,00 1 713,12 3,31 50 000,00 0,00 0,00

1.3.2.8Budowa oświetlenia w ul. Zakątek - Rozbudowa sieci oświetleniowej

Urząd Miejski 2012 2013 66 254,00 3 253,60 4,91 63 000,00 0,00 0,00

1.3.2.9

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11) - Poprawa warunków bezpieczeństwa kształcenia dzieci na zajęciach wf

Urząd Miejski 2009 2014 5 559 418,00 654 624,54 11,78 3 226 537,00 7 427,26 0,23

1.3.2.10Budowa systemu informatycznego "MapOs" - Uzyskanie narzędzia wspomagającego proces zarządzania

Urząd Miejski 2012 2013 223 062,00 103 061,70 46,20 120 000,00 0,00 0,00

1.3.2.11Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski - Zapewnienie klientom Urzędu możliwości załatwienia spraw

Urząd Miejski 2009 2013 469 302,00 140 438,08 29,92 100 000,00 41 709,30 41,71

1.3.2.12Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej - Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych

Miejski Zarząd Dróg

2010 2014 409 900,00 9 900,00 2,42 200 000,00 0,00 0,00

1.3.2.13

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) - Zapewnienie prawidłowych warunków dla edukacji sportowej młodzieży szkolnej

Urząd Miejski 2012 2013 1 404 500,00 327 858,95 23,34 1 340 834,00 313 098,95 23,35

1.3.2.14Droga KL 15 (równoległa do ul. Wylotowej) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2016 1 910 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

Strona 10

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

1.3.2.15Instalacja parkomatów - Usprawnienie działania strefy płatnego parkowania

Miejski Zarząd Dróg

2012 2013 850 000,00 500 000,00 58,82 350 000,00 288 670,00 82,48

1.3.2.16Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji - Poprawa warunków i estetyki sali ślubów

Urząd Miejski 2010 2013 2 166 970,00 1 007 579,40 46,50 1 920 000,00 760 609,40 39,62

1.3.2.17

Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym - Poprawa warunków odprowadzania wód deszczowych z terenu miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2014 1 976 582,00 37 256,40 1,88 1 444 444,00 5 118,70 0,35

1.3.2.18Ogrody Działkowe - Wspieranie działalności ogrodów działkowych

Urząd Miejski 2013 2014 100 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

1.3.2.19Ostrów efektywny energetycznie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania

Urząd Miejski 2012 2016 1 291 082,00 95 940,00 7,43 504 932,00 28 290,00 5,60

1.3.2.20

Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2016 13 200 000,00 4 000,00 0,03 200 000,00 4 000,00 2,00

1.3.2.21Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury - Zwiększenie bazy kulturalnej

Urząd Miejski 2012 2014 4 115 626,00 70 718,11 1,72 1 481 796,00 0,00 0,00

1.3.2.22

Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2014 3 835 407,00 137 844,10 3,59 2 766 760,00 12 461,40 0,45

Strona 11

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

1.3.2.23

Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2011 2013 2 530 000,00 30 000,00 1,19 2 500 000,00 0,00 0,00

1.3.2.24Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) - Ochrona substancji zabytkowej i poprawa estetyki

Urząd Miejski 2012 2013 523 710,00 166 830,24 31,86 508 950,00 152 070,24 29,88

1.3.2.25Rozbudowa systemu zarządzania oświetleniem ulicznym - Poprawa działania oświetlenia ulicznego

Miejski Zarząd Dróg

2013 2014 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.26Sygnalizacja świetlna ul.Gorzycka - ul.Chłapowskiego - ul.Długa - Poprawa warunków ruchu kołowego

Miejski Zarząd Dróg

2012 2013 154 188,00 19 188,00 12,44 135 000,00 0,00 0,00

1.3.2.27Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Optymalizacja kosztów eksploatacji

Urząd Miejski 2012 2013 2 470 900,00 613 714,34 24,84 1 973 134,00 240 104,89 12,17

1.3.2.28ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Konopnicką) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2014 187 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00

1.3.2.29ul. Cisowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2015 870 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

1.3.2.30ul. Dębowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2014 1 018 500,00 18 500,00 1,82 515 000,00 15 000,00 2,91

1.3.2.31ul. Drzymały - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2011 2014 2 343 341,00 803 840,03 34,30 223 000,00 0,00 0,00

Strona 12

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

1.3.2.32ul. Dywizjonu 303 - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2013 194 610,00 8 636,49 4,44 186 000,00 26,49 0,01

1.3.2.33ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2014 1 025 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

1.3.2.34ul. Kątowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2014 180 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

1.3.2.35ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2015 400 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

1.3.2.36ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2015 365 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

1.3.2.37ul. Malinowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2010 2014 346 300,00 16 300,00 4,71 200 000,00 23,00 0,01

1.3.2.38ul. Nowa Krępa (od ul. Witosa do ul. Marii Curie Skłodowskiej) - modernizacja - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2016 880 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

1.3.2.39ul. Paderewskiego (od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2015 1 530 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

1.3.2.40ul. Piłsudskiego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2010 2014 2 078 055,00 1 468 054,04 70,65 110 000,00 0,00 0,00

1.3.2.41ul. Poniatowskiego (od Okólnej do Traugutta) - Unowocześnienie sieci komunikacyjne miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2013 509 519,00 6 542,00 1,28 503 000,00 23,00 0,00

Strona 13

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

1.3.2.42ul. Promienista - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2010 2014 371 000,00 107 551,00 28,99 203 000,00 89 551,60 44,11

1.3.2.43ul. Radosna – z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu „P” - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2013 467 220,00 117 868,61 25,23 450 000,00 100 648,61 22,37

1.3.2.44ul. Strumykowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2013 2015 835 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

1.3.2.45ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2013 204 840,00 9 840,00 4,80 195 000,00 0,00 0,00

1.3.2.46ul. Świetlicowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2014 1 017 712,00 21 735,00 2,14 500 000,00 4 023,00 0,80

1.3.2.47ul. Toruńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2013 775 000,00 517 126,09 66,73 258 000,00 126,17 0,05

1.3.2.48ul. Ukośna - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta

Miejski Zarząd Dróg

2012 2014 511 070,00 11 093,00 2,17 200 000,00 23,00 0,01

1.3.2.49ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej - Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych

Miejski Zarząd Dróg

2013 2014 210 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

1.3.2.50Wkład pieniężny do spółki Holdikom S.A. - Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Urząd Miejski 2013 2014 2 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.51

Wniesienie dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu - Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu miasta

Urząd Miejski 2011 2013 530 000,00 280 000,00 52,83 250 000,00 0,00 0,00

Strona 14

Przebieg realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza bieżącego roku Załącznik nr 2

od do

1 2 3 5 6 6/5 8 9 9/8

Lp.

Zaplanowane łączne

nakłady finansowe

Limit wydatków na bieżący rok

Zrealizowane łączne

nakłady finansowe

Procent realizacji

Realizacja wydatków na koniec

półrocza br.

Procent realizacji

4

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynuj ąca

Okres realizacji

1.3.2.52

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Miejski 2011 2014 1 300 000,00 800 000,00 61,54 500 000,00 500 000,00 100,00

1.3.2.53Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej - Stworzenie warunków aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży

Urząd Miejski 2011 2013 696 500,00 189 500,00 27,21 507 000,00 0,00 0,00

1.3.2.54

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz unowocześnienie instalacji

Urząd Miejski 2012 2014 670 164,00 25 000,00 3,73 295 164,00 0,00 0,00

1.3.2.55Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury obsługi pasażerów

Urząd Miejski 2012 2015 253 669,00 66 468,09 26,20 67 200,00 0,00 0,00

1.3.2.56Zakup wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury obsługi pasażerów

Urząd Miejski 2012 2014 207 363,00 123 068,50 59,35 84 294,00 84 293,50 100,00

Strona 15