Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti · PDF fileCod Elemento TN600_TN605 Voci per Telethon Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00 Cod ArgomentoTAB_VOCI PAGA_RAGGR

Applicativo PAGHE PROJECTPaghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

Versione 05.12.00 del 13 ottobre 2017

Elenco contenuti1 - Importazione dati da tabelle predefinite..............................................................2

2 - Welfare aziendale...................................................................................................8

3 - Gestione servizio ZWelfare – Importazione beni e servizi fruiti......................14

4 - Gestione payroll-giving.......................................................................................18

5 - Calcolo forza lavoro.............................................................................................19

6 - Proiezione reddito per calcolo detrazioni: implementazioni...........................23

7 - Tassazione fiscale con aliquota media da reddito presunto annuale............23

8 - Fondi di previdenza..............................................................................................24

9 - Cisoa: numero protocollo da rilevazione presenze..........................................24

10 - Tetto massimo retributivo PA (DL.201/2011): formula in forzatura...............25

11 - Stampa Modelli 350/P e TFR1............................................................................25

12 - FPN – Implementazione.....................................................................................26

13 - Stampa/Visualizzazione cedolino ....................................................................26

14 - Collegamento presenze.....................................................................................27

15 - Trattenute sindacali............................................................................................28

16 - Modello F24.........................................................................................................29

17 - Altri moduli – Comunicazioni per l'impiego....................................................30

18 - Recupero dati – Anagrafico...............................................................................31

19 - Nuove funzioni a menu......................................................................................31

Versione 05.12.00 Data rilascio 13/10/2017 Pag. 1 / 32

1 - Importazione dati da tabelle predefiniteGli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quantonecessari alle elaborazioni.Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione“Copia dati”.

ATTENZIONE:Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguentiverifiche:

✔ se il dato non esiste, si procede alla copia;✔ se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di

“Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente

IMPORTANTE:Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente dilavoro, è obbligatorio prendere visione delle seguenti stampe di controllo, prodotte nello"Spool di Stampa":

✔ “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO]e/o [AGGIORNATO]

✔ “Copia tabelle predefinite – segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo[SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente

Quest'ultima evidenzia i record che nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia non sonopiù predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite-segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, laverifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record,collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.

Attenzione “Copie tabelle per aggiornamento”:Se non specificato diversamente, gli utenti, per copiare le suddette variazioni sottoelencate,dovranno eseguire le copie dal proprio ambiente di lavoro utilizzando il punto di menùCopia (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite).

1.1 Copia tabelle denuncia infortunio Con il presente aggiornamento sono stati aggiunti due nuovi codici nella tabella QualificaAssicurativa (da: Tabelle – INAIL – Denuncia infortunio), utile per gestire l'ottenimento delladenuncia di infortunio:

• V3 Detenuto/Internato o straniero richiedente asilo Legge n.208/2015;• 71 Allievo iscritto ai corsi ordinamentali di istruzione e fp ex Art. 32, comma 8, D.Lgs.

150/2015.


Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione_05.12.00Cod Argomento NUOVA_DEN_INFORTUNIO Tabelle nuova denuncia infortunioCod Elemento TAB_NUOVA_DEN_INF Tabelle nuova denuncia infortunio

1.2 Tabella quadro codice per indirizzamenti L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n.116 e n.117 del 12/09/2017, ha istituito lecausali per la riscossione tramite modello F24 dei contributi per il finanziamentorispettivamente dell'ente bilaterale dei lavoratori "E.LAV." e dell'ente bilaterale nazionaleconfederale "E.BI.N.CONF.":

• ELAV contributi per il finanziamento del fondo E.LAV.• EBCD contributi per il finanziamento del fondo E.BI.N.CONF.

Tali codici sono stati inseriti nella tabella "Quadro/codice" (da: Tabelle – Previdenziali –Indirizzamenti).

Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def.INDIRIZZAMENTO MODULISTICACod Elemento COD.EBCD Ente E.BI.N.CONF.

COD.ELAV Ente E.LAV.

Si attende l'allineamento del documento tecnico UNIEmens.

1.3 Welfare – Impianto tabellare

Si elencano nel dettaglio gli interventi effettuati nelle varie tabelle predefinite; per il loroutilizzo si rimanda alla lettura dal capitolo "Welfare aziendale".

• Creazione di nuove voci paga◦ TN700 - Tratt.integr.trasp.coll.◦ WEL020 - Disponib.premio Welfare◦ WEL101 - Welfare:buoni pasto ◦ WEL111 - Welfare:buoni pasto elet.◦ WEL121 - Welfare:serv.trasporto◦ WEL131 - Welfare:serv.util.sociale◦ WEL141 - Welfare:rim.sp.asili nido◦ WEL151 - Welfare:rim.sp.non univer◦ WEL161 - Welfare:rim.sp.educazione◦ WEL171 - Welfare:rim.sp.univers.◦ WEL181 - Welfare:rim.ctb ass.fam.◦ WEL191 - Welfare:fringe benefit◦ WEL201 - Welfare:rim.sp.ass.pers.◦ WEL211 - Welfare:rim.sp.int.sordi◦ WEL221 - Welfare:rim.int.mutui/pre


ATTENZIONE:La copia di seguito riportata deve essere eseguita da tutti, anche da coloro che erano già inpossesso di tale codifiche.

Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento WELFARE_02 Welfare

• Tabella numerica "ZTWELF"Alla tabella numerica "ZTWELF" è stata collegata la voce paga "WEL020",l'intervento negli ambienti di lavoro è a cura degli utenti.

• Collegamento presenzeImplementate le tabelle relative al collegamento presenze con i codici rilevatori"WELC" e "WELP".

Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento WELFARE_COLLEG_

PRESWelfare collegamento presenze

Cod Elementi RILEVATORE_WELC Rilevatore WELCRILEVATORE_WELP Rilevatore WELP

1.4 Modello F24 - Codice identificativoL’Agenzia delle Entrate con risoluzione 119 del 25/09/2017 ha istituito il codice identificativo"74" denominato "Soggetto risultante dall’operazione straordinaria" da indicare nellasezione contribuente del modello F24, al fine di individuare il soggetto risultantedall’operazione societaria straordinaria che effettua il versamento per conto del soggettoestinto.E' stato implementato pertanto l'applicativo in modo che in anagrafico Azienda, nellasezione Fiscali, nella parte relativa al COOBBLIGATO, nel campo "Identificativo" possaessere selezionato "Sogg. risult.da op.straord", cui è associato il codice "74", che verràesposto dopo l'ottenimento, in F24.

1.5 Nuove voci paga per gestione payroll giving “Telethon”Sono state create le seguenti voci utili per la gestione del payroll giving con “Telethon” (da:Tabelle – Voci paga – Voce paga):

• TN600 "Donaz.continuat.Telethon";• TN605 "Donaz.unatantum Telethon".

Inoltre, tali voci sono state raggruppate nella tabella "Raggruppamento per calcoli" con ilcodice Z01 (da: Tabelle – Voci paga – Raggruppamento per calcoli), che l'utente potràassociare alla nuova regola di accredito Z01 "Gestione Charity" per Telethon (da: Tabelle –Generiche – Accredito generico).


Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento TN600_TN605 Voci per Telethon

Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA_RAGGR Tabella raggruppamento voci per calcoloCod Elemento RAGGR_Z01 Raggruppamento per calcoli Z01

Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento TAB.GEN_ACCRED_GEN Accredito genericoCod Elemento ACCRED_GEN_051200 Aggiornamento 05.12.00 - Accredito gen.

Fare riferimento al capitolo "Gestione payroll-giving" sotto riportato per avere indicazionisulla gestione.

L'impianto di contabilità standard è stato adeguato come indicato nel documento"Sommario dei cambiamenti – Variazioni accessorie alle tabelle predefinite" al capitolo"Integrazione impianto tabellare di contabilità", paragrafo "Nuove voci paga per Telethon".

1.6 Tabella indirizzamento elementi per UNIEmens

L'INPS, con le circolari n.135 e n. 136 del 05/10/2017, detta le istruzioni operative che idatori di lavoro dovranno utilizzare nella denuncia UNIEmens per la riscossione deicontributi da destinare al finanziamento rispettivamente per l'ente bilaterale dei lavoratori"E.LAV." e per l'ente bilaterale nazionale confederale "E.BI.N.CONF."

A seguito di ciò, nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle – Previdenziali – INPS– Denuncia UNIEmens – UNIEmens) presente solo nell'ambiente "Predefinito", sono statiinseriti i seguenti codici:

• ELAV "Ente bilaterale E.LAV."• EBCD "Ente bilaterale E.BI.N.CONF."

Si attende l'allineamento del documento tecnico UNIEmens.

1.7 Contatori per calcolo forza lavoro(Da: Elaborazioni periodiche – Forza lavoro)

Nel capitolo “Calcolo forza lavoro”, sono presenti le indicazioni relative alla nuova gestionerelativa ai calcoli per determinare la forza lavoro o il numero di dipendenti in base adeterminate condizioni.In questo paragrafo invece, sono presenti le informazioni relative ai codici che si rendonodisponibili e alle tabelle che li contengono.

La tabella "Definizione contatori" contiene le specifiche per effettuare alcuni calcoli relativi


alla forza aziendale, di cui l'utente può disporre, modificando gli stessi o copiandoli su nuovicodici ad uso proprio.Qualora si creassero dei nuovi codici, è necessario che non abbiano come primo caratterela lettera “Z”.

Per completare la gestione di alcuni di essi, sono state create anche le seguenti tabelle.• Raggruppamento causali (da: Dati comuni – Tabelle – Assenze). Creato il codice

ZF01 Causali per calcolo forza lavoro, che contiene le causali di assenza i cui giorninon devono essere considerati nei calcoli.

• Tabelle numeriche (da: Tabelle – Generiche). Creato il codice ZF0001 Forza lavoro –Status, nella quale sono indicati gli status dei Dipendenti cessati che devono essereconsiderati comunque in forza in quanto il motivo di cessazione non è dipendentedalla volontà aziendale.

Per disporre delle tabelle, procedere alle seguenti copie:Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento TAB.NUMERICHE Tabelle numericheCod Elemento ZF0001 Tabella numerica per contatori forza lavoro

Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento ASSENZ_RAGGR_CAUSAL Assenze - Raggrupp. causaliCod Elemento ZF01 Tabella per calcolo contatori forza lavoro

Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento CONTATORI_VARI Contatori variCod Elemento FORZA_LAVORO Contatori per calcoli relativi alla forza lavoro

1.8 Nuova voce paga di lavoro supplementareCon il presente aggiornamento sono state definite e caricate nell'ambiente predefinito letabelle della seguente nuova voce paga in Tabelle – Voci Paga – Voce paga, utile per illavoro supplementare disciplinato dall'Ipotesi di rinnovo 14/09/2017 del contratto Lapideipiccola e media industria.

• AA514 Lavoro supplementare 114%.

Per eseguire la copia dall'ambiente predefinito operare come segue:(da Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod ArgomentoTAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento VOCE_AA514 Lavoro supplementare 114%

ATTENZIONE:Per completare la gestione si ricorda che è carico dell'utente l'aggiornamento delle seguentitabelle (per un ulteriore verifica consultare le suddette tabelle nell'ambiente predefinito):

• Tabella "Movimenti collegati direttamente" (da: Elaborazioni periodiche – Irap)tipo prospetto 1 "Stampa costo c.f.l./disabili/apprendisti...";


• L'impianto tabellare relativo alla contabilità, con piano dei conti ZUC01, è statointegrato. L'utente che utilizza tali impostazioni, può prendere visione di quantoindicato nel capitolo "Integrazione impianto tabellare di contabilità", presente neldocumento "Variazioni accessorie alle tabelle predefinite" della presente versione.

1.9 Incentivo occupazione SUD – Ulteriore proroga termini recupero arretrati.L'Inps con messaggio 3877 del 09/10/2017 ha modificato nuovamente i termini per ilrecupero degli arretrati dell'Incentivo occupazione SUD.Per consentire il recupero degli arretrati dell'incentivo relativo ai mesi di competenza dagennaio ad agosto 2017, che potranno essere recuperati fino al flusso contributivo concompetenza ottobre 2017, è stato creato il seguente dato utente:

I1907 = Inc. occupaz. - Data calcolo arretrati

Per la copia del dato Utente, e per i dettagli relativi a tale gestione, fare riferimentorispettivamente al paragrafo 1.9 "Incentivo occupazione SUD – Modifica termini recuperoarretrati" e al capitolo 4 "Incentivi occupazionali: data calcolo arretrato in forzatura" nelsommario dei cambiamenti versione 05.11.00 del 12 settembre 2017.

1.10 Aggiornamento addizionali all'Irpef

(Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali)

1.10.1 Addizionali comunali

Si rendono disponibili le aliquote aggiornate, per il calcolo dell'addizionale comunaleall'IRPEF. Le percentuali e le esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimentodelle finanze, all'indirizzo:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/download/tabella.htm

prelevandole:• dall'elenco denominato "add2017.csv", scaricato in data 11/10/2017, aggiornato al

10/10/2017.

ATTENZIONE:Per quanto riguarda i comuni variati per l'anno 2017 si ricorda che il Dipartimento delleFinanze, in base all'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998, pubblica sul proprio sito istituzionale unfile contenente tutte le delibere comunali. L'art.1 c. 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità) ha sospeso, anche per l'anno 2017,l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto al2015. Di conseguenza, il Dipartimento delle Finanze ha istituito due note:

• "Efficacia delibera sospesa per il 2017 (art. 1 c. 26 L. 208/2015)";• "Efficacia delibera sospesa per il 2017 nella parte in cui prevede aumenti (art. 1 c. 26

L. 208/2015)".Pertanto, i comuni pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per l'anno 2017 ai qualiè stata indicata una delle due nuove note, non sono stati oggetto di aggiornamento.


Versione AGG_05.12.00 Aggiornamento_versione 05.12.00Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ. Tabelle fiscali - AddizionaleCod Elemento COMUNALI Aggiornamento addizionali comunali

2 - Welfare aziendale

2.1 Ricezione verticale(Da: Dati comuni – Utilità – Recupero dati)Con questo aggiornamento, anche la funzione in oggetto è stata implementata al fine dipoter popolare le due nuove sezioni presenti nel "Rapporto di lavoro" (da: HR Anagrafici)relative al Welfare.

2.2 Welfare – Variazione massiva(Da: Utilità – Utilità su anagrafici – Welfare)La funzione in oggetto permette di effettuare delle variazioni massive sulla sezione"Welfare" presente nel "Rapporto di lavoro" (da: HR Anagrafici).Nello specifico l'utente ha la possibilità di spuntare il campo "Considera" per indicare qualecampo è oggetto di variazione. Inoltre, in presenza dell'operazione modifica, è possibilespecificare, nei "Valori di origine", il valore attualmente presente nel rapporto di lavoro e, nei"Valori di destinazione", il valore che si vuole assegnare.L'elaborazione può essere eseguita in modalità effettiva applicando gli inserimenti e/o levariazioni richieste oppure solo come stampa di controllo prima di procedere in effettivo.

2.3 Fonti di finanziamento – Variazione massiva(Da: Utilità – Utilità su anagrafici – Welfare)La funzione in oggetto permette di effettuare delle variazioni massive, in modalità"Inserimento" e/o "Modifica", sulla sezione "Fonti di finanziamento" presente nel "Rapportodi lavoro" (da: HR Anagrafici). Con tale funzionalità sarà possibile assegnare ai dipendentiselezionati sia la fonte di finanziamento che l'importo disponibile per un determinatoperiodo. L'elaborazione potrà essere eseguita in modalità effettiva applicando gliinserimenti e/o le variazioni richieste oppure solo come stampa di controllo prima diprocedere in effettivo. Si precisa inoltre che la variazione massiva delle fonti difinanziamento non effettua la chiusura delle storicizzazioni precedenti (a parità di fonte edata inizio disponibilità).

2.4 Calcolo cedolino(Da: Elaborazioni paghe)


2.4.1 Nuova voce paga per disponibilità welfare di tipologia "Conversione premi diproduttività"

Con il precedente rilascio era stata predisposta la generazione della voce "WEL000 –Disponibilità Welfare", per permettere al dipendente di conoscere l'importo di welfaredisponibile. A causa della diversa natura di welfare derivante dalla conversione dei premi dirisultato, in quanto l'importo in conversione deve diminuire il limite massimo detassabile (dei3.000/4.000€), è stato necessario distinguere la "Disponibilità welfare" dalla"Disponib.premio Welfare". A tale scopo con questo rilascio è stata predisposta la nuova voce paga "WEL020 –Disponib.premio Welfare" che permette di comunicare al dipendente la disponibilitàdell'importo welfare derivante dalla conversione del premio di produttività altrimentidetassabile.

L'utente dovrà inserire la nuova voce paga nella tabella numerica "ZTWELF – Voci premioin Welfare" associata alla tabella "Parametri generali Imposta sostitutiva" (da: Tabelle –Fiscali – Detassazione), in modo tale che l'importo massimo detassabile venga ridotto degliimporti di premio convertiti.

Il calcolo del cedolino, in base alla tipologia di fonte di finanziamento presente nel rapportodi lavoro (da: HR Anagrafici – Welfare – Fonti di finanziamento) e alla fonte difinanziamento presente nelle "Regole di elaborazione" (da: Tabelle – Voci paga),provvederà a generare la voce corretta effettuando le seguenti considerazioni:

– per le fonti di tipo "Contrattuale" e "On top aziendale", indipendentemente dal codicedella fonte, genererà la voce "WEL000 – Disponibilità Welfare";

– per le fonti di tipo "Conversione premi di produttività", con codice fonte predefinito"W03", genererà la voce "WEL020 – Disponib.premio Welfare". Si precisa che per lefonti di tipo "Conversione premi di produttività", ad ogni fonte dovrà corrispondereuna voce differente. Di conseguenza, se l'utente avesse creato ulteriori fonti di finanziamento contipologia "Conversione premi di produttività", dovrà provvedere a creare per ognifonte, una voce paga uguale alla voce " WEL020 – Disponib.premio Welfare" emodificare il parametro "Cod fonte di finanziamento" presente nella tabella "Regoledi elaborazione" (da: Tabelle – Voci paga ) impostando il codice fonte corretto. Inoltredovrà provvedere ad implementare anche la tabella numerica "ZTWELF – Vocipremio in Welfare".

2.4.2 Importazione beni e servizi welfare fruiti dai dipendenti

L'inserimento mensile nei cedolini paga dei beni e servizi fruiti dai dipendenti può avvenire,oltre che manualmente, anche tramite il flusso standard di "Importazione movimenti" del"Collegamento presenze" (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione). A tale scopo, con questo aggiornamento, sono stati predisposti due nuovi rilevatori:

– "WELC - Acquisti welfare (mese corrente)";– "WELP - Acquisti welfare (mese precedente)".

Per generare voci differenti, in funzione del trattamento fiscale previsto per ogni singolobene e servizio (TUIR D.P.R. 917/86), è stata precompilata, per i suddetti rilevatori, la


tabella "Collegamento causale per paghe" (da: Elaborazioni paghe – Collegamentopresenze – Tabelle).

I due rilevatori predefiniti prevedono l'importazione sia da file che da base dati.

E' stato predisposto un tracciato di esempio con le seguenti caratteristiche:– tipo file "ASCII"– tipo tracciato "Con separatore campi"– separatore campi ";"– separatore decimali per importi "."

ATTENZIONE:Gli utenti che hanno attivato il servizio ZWelfare e che non hanno ancora utilizzato prima diquesta versione il portale welfare DoubleYou, non dovranno predisporre alcun file, inquanto il passaggio dei dati avverrà in modo del tutto trasparente, ma dovranno seguire leindicazioni presenti nel capito successivo "Gestione servizio ZWelfare – Importazionebeni e servizi fruiti".

Campo Posizione Note aggiuntive

Cod azienda/ente

1 Codice dell'azienda/Ente.

Cod dipendente 2 Codice del rapporto di lavoro.

Cod causale 3 Deve corrispondere ad un codice causale presente in "Collegamenti causale per paghe" (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Tabelle). Permetterà di identificare il codice della voce paga da generare, sulla quale saranno presenti tutti i parametri utili altrattamento fiscale e all'eventuale rimborso nel netto della busta paga.

Data movimento 4 È la data a cui si riferisce la causale (Mese cedolino se utilizzato il rilevatore "WELC" oppure mese precedente per "WELP"). Formato GGMMAAAA.

Unità di misura 5 È l'unità di misura del bene o servizio.Valori ammessi : - "G – Giorni"- "I – Importo"

Da impostare con l'opzione "I – Importo" tranne che per i buoni mensa che necessitano dell'opzione "G – Giorni".

Quantità 6 Non valorizzare se Unità di misura uguale a "I – Importo".Per i ticket impostare la quantità acquistata.

Tariffa 7 Non valorizzare se Unità di misura uguale a "I – Importo".Per i ticket impostare il valore unitario del singolo ticket.

Risultato 8 Importo totale del bene o servizio. Obbligatorio solo se l'unità di misura è "I – Importo".

Codice cantiere 9 Impostare fisso a 999999 per i dipendenti non in cantiere oppure,se per il dipendente è attiva la gestione cantieri impostare il codice del


cantiere sul quale di vuole far generare la voce paga.

Riferimento 10 Campo non obbligatorio.Può essere utilizzato per dettagliare i beni e servizi utilizzati daldipendente in presenza di più fonti di finanziamento (ad esempio inpresenza sia di welfare contrattuale che di welfare On top aziendale).Verrà memorizzato sulla voce paga associata alla causale e fungeràda elemento di rottura ed identificazione, evitando all'utente lacreazione di tante voci per quante sono le fonti di finanziamento.

Note 11 Da valorizzare per le voci di beni e servizi relativi ai rimborsi tenendo conto delle seguenti indicazioni:

• se la spesa rimborsata si riferisce al dipendente stesso impostare nel campo solo l'anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata (nel formato AAAA). Esempio: 2017

• Se la spesa rimborsata si riferisce ad un soggetto diverso daldipendente (ad esempio il figlio), impostare nel campo l'anno in cui è stata sostenuta la spesa (nel formato AAAA), seguito dal codice fiscale del soggetto al quale la spesa si riferisce.Esempio: 2017RSSMRA69C04F562V

Il campo “Percorso + nome file” presente nella “Definizione rilevatori” (da: Elaborazionipaghe – Collegamento presenze – Tabelle sezione Definizione) è stato valorizzato a titolodi esempio con “support\welfare”. E' a cura dell'utente l'impostazione dell'informazionecorretta.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che raccorda il riferimento normativo (TUIRD.P.R. 917/86), la causale per il collegamento a paghe e il relativo codice voce pagapredefinito che verrà generato a cedolino.

Riferim.normativo

TUIR(D.P.R.917/86)

Cod causale utilizzabile per collegamento a Paghe con

rilevatori "WELC" e "WELP"

Cod voce PagheJ generataNatura voce

Assoggettamento prev./fisc.Esposizione in CU 2017

"Contributi previdenzacomplementare"

100 "Contrib.previdenza complem." per welfare "On top aziendale"

- WEL002 "Welfare:volont.-ctb prev"- Figurativa- Esenti fiscalmente fino al limite di 5.164,57 €- Sez. Fiscale – Previd.complem. (punti 412 e 413)

Art. 10 c. 1 lett. e-bis

102 "Contrib.previdenza complem." per welfare "Contrattuale"

- WEL003 "Welfare:CCNL - ctb prev"- Figurativa- Esenti fiscalmente fino al limite di 5.164,57 €- Sez. Fiscale – Previd.complem. (punti 412 e 413)

105 "Contrib.previdenza complem." per welfare "Conversione da premi"

- WEL001 "Welfare:premio-ctb prev"- Figurativa- Esenti fiscalmente - Nessuna

Note: La voci paga sopra citate confluiranno nel fondo di previdenza complementare associato al dipendente nella sezione "Fondi/Contribuzioni agg." del "Rapporto di lavoro"


(da: HR Anagrafici).

"Contributi di assistenzasanitaria"

010 "Contrib.assistenza sanitaria" per welfare "On top aziendale"

- WEL007 "Welfare:volont.-ctb ass"- Figurativa- Esenti fiscalmente fino al limite di 3.615,20 €- Sez. Fiscale – Oneri deducibili (punti 441 e 442)

Art. 51, c.2, lett. a)

012 "Contrib.assistenza sanitaria" per welfare "Contrattuale"

- WEL008 "Welfare:CCNL - ctb ass"- Figurativa- Esenti fiscalmente fino al limite di 3.615,20 €- Sez. Fiscale – Oneri deducibili (punti 441 e 442)

015 "Contrib.assistenza sanitaria" per welfare "Conversione da premi"

- WEL006 "Welfare:premio-ctb ass"- Figurativa- Esenti fiscalmente- Nessuna

Note: La voci paga sopra citate confluiranno nel fondo di assistenza sanitaria associato aldipendente nella sezione "Fondi/Contribuzioni agg." del "Rapporto di lavoro" (da: HR Anagrafici).

"Somministrazione di vitto"

020 "Buoni pasto formato non elettronico" per tutte le tipologie di welfare

- WEL101 "Welfare:buoni pasto"- Figurativa- Esente prev./fisc. fino al limite giornaliero di 5,29 €

Art. 51, c.2, lett. c)

030 "Buoni pasto formato elettronica" per tutte le tipologie di welfare

- WEL111 "Welfare:buoni pasto elet."- Figurativa- Esente prev./fisc. fino al limite giornaliero di 7,00 €

"Prestazioni di servizi di trasporto collettivo"Art. 51, c.2, lett. d)

040 "Servizio trasporto collettivo" pertutte le tipologie di welfare

- WEL121 "Welfare:serv.trasporto"- Figurativa- Esente

045 "Trattenuta integr.tariffaria trasporto collettivo" per tutte le tipologie di welfare

(usata per addebitare al dipendente la quota di integrazione tariffaria per libera circolazione sullo stesso abbonamento casa lavoro.)

- TN700 "Tratt.integr.trasp.coll."- Trattenuta- Esente

"Opere o servizi di utilità sociale"

Art. 51, c.2, lett. f)

050 "Opere e servizi di utilità sociale" per tutte le tipologie di welfare

Esempio:- "Cultura e formazione"- "Sport e benessere"- "Viaggi e divertimento"- "Voucher sanitari"

- WEL131 "Welfare:serv.util.sociale"- Figurativa- Esente

"Somme, servizi e prestazioniper la fruizione da parte dei

060 "Rimborso spese asili nido" per tutte le tipologie di welfare

- WEL141 "Welfare:rim.sp.asili nido"- Competenza- Esente- Associata al progress.C0188 per indirizzamento in CU in Sez. Fiscale – Rimborsi beni e servizi Art.51 TUIR (punti 701, 702, 704, 705 e 706) con "Cod.onere detr. 33"


familiari"

Art. 51, c.2, lett. f-bis)

070 "Rimborso spese non universitarie" per tutte le tipologie di welfare

Esempio:- "Rimborso spese gite scolastiche"- "Rimborso spese mensascolastica"- "Rimborso spese pre e postscuola"- "Rimborso spese scuola materna"- "Rimborso spese scuola primaria"- "Rimborso spese scuolasecondaria"- "Rimborso spese scuolabus"

- WEL151 "Welfare:rim.sp.non univer"- Competenza- Esente- Associata al progress.C0180 per indirizzamento in CU in Sez. Fiscale – Rimborsi beni e servizi Art.51 TUIR (punti 701, 702, 704, 705 e 706) con "Cod.onere detr. 12"

075 "Rimborsospese educazione" per tutte le tipologie di welfare

Esempio:- "Rimborso spese baby sitter"- "Rimborso spese campus estivi/invernali"- "Rimborso spese vacanze studio/campus/lud"- "Rimborso testi scolastici"

- WEL161 "Welfare:rim.sp.educazione"- Competenza- Esente

080 "Rimborso spese universitarie" per tutte le tipologie di welfare

- WEL171 "Welfare:rim.sp.univers."- Competenza- Esente- Associata al progress.C0182 per indirizzamento in CU in Sez. Fiscale - Rimborsi beni e servizi Art.51 TUIR (punti 701, 702, 704, 705 e 706) con "Cod.onere detr. 13"

"Somme e prestazioniper la fruizione dei servizi di assist.ai familiari anziani o non autosuffic."

090 "Rimborso spese addetti assistenza familiari anziani o non autosuff." per tutte le tipologie di welfare

- WEL201 "Welfare:rim.sp.ass.pers."- Competenza- Esente- Associata al progress.C0184 per indirizzamento in CU in Sez. Fiscale – Rimborsi beni e servizi Art.51 TUIR (punti 701, 702, 704, 705 e 706) con "Cod.onere detr. 15"

Art. 51, c.2, lett. f-ter)

140 "Rimborso contributi previd./assist. versati per addetti assistenza familiari anziani o non autosuff." per tutte le tipologie di welfare

- WEL181 "Welfare:rim.ctb ass.fam."- Competenza- Esente- Associata al progress.C0190 per indirizzamento in CU in Sez. Fiscale – Rimborsi beni e servizi Art.51 TUIR (punti 701, 703, 704, 705 e 706) con "Cod.onere deduc. 3"


150 "Rimborso spese sostenute per servizi interpretariato dai soggetti ritenuti sordi" per tutte le tipologie di welfare

- WEL211 "Welfare:rim.sp.int.sordi"- Competenza- Esente- Associata al progress.C0186 per indirizzamento in CU in Sez. Fiscale – Rimborsi beni e servizi Art.51 TUIR (punti 701, 702, 704, 705 e 706) con "Cod.onere detr. 30"

"Erogazione di beni e servizi"Art. 51, c.3

110 "Fringe benefit" per tutte le tipologie di welfare

Esempio:- "Buoni digitali"- "Buoni carburante"- "Buoni supermercato"- "Servizi per la casa e la persona"

- WEL191 "Welfare:fringe benefit"- Figurativa- Esente prev./fisc. solo se complessiv. <= 258,23 €- Associata al progress.C0032 per indirizzamento in CU (Cod annotazione AH)

Note: Il controllo del superamento del limite massimo di 258,23 € è a carico dell'utente.

"Rimborso interessi su prestiti e mutui"Art. 51 c.4lett. b

120 "Rimborso interessi prestiti e mutui" per tutte le tipologie di welfare

- WEL221 "Welfare:rim.int.mutui/pre"- Competenza- Esente

3 - Gestione servizio ZWelfare – Importazione beni e servizi fruitiCon la presente versione vengono rilasciate le implementazioni utili ad una gestioneapplicativa integrata del welfare aziendale, tra l'applicativo Paghe Project ed il portalewelfare DoubleYou.Le implementazioni di seguito trattate permettono all’azienda l'importazione automaticadelle voci dei beni e servizi welfare acquistati mensilmente dai dipendenti.Si premette che, per gli utenti che già utilizzavano il portale welfare DoubleYou, al momentola gestione non potrà avvalersi delle funzionalità descritte in seguito, ma si dovrannoseguire le indicazioni del capitolo precedente.

3.1 ZWelfare – Associazione prodotto/causale per paghe(Da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Tabelle)

La tabella in oggetto permette di raccordare i prodotti (beni e/o servizi) disponibili inZWelfare, con le causali per collegamento a Paghe trattate nel capitolo precedente epresenti nei rilevatori predefiniti "WELC" e "WELP". Ogni prodotto presente in ZWelfarerisulta associato ad un "Cod classificazione fiscale" e, in base alla “Fonte di finanziamento”(disponibilità welfare) utilizzata per l'acquisto del bene o servizio, permette di individuareunivocamente la causale per collegamento a Paghe e la relativa voce paga da generare acedolino.


La tabella risulta precompilata da predefinito.

3.2 ZWelfare – Sincronizzazione beni e/o servizi

(Da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestioni)

Il servizio ZWelfare prevede la consuntivazione dei beni e/o servizi fruiti dai lavoratori infinestre temporali mensili, che vanno dal giorno 21 di ogni mese al 20 del mese successivo,fino alla scadenza del piano welfare. Ad esempio, ordini effettuati il 25 del mese disettembre o il 10 del mese di ottobre rientrano nella finestra di rendicontazione in chiusura il20 di ottobre e verranno classificati come ordini di competenza "ottobre". L'unica eccezioneriguarda il mese di novembre in cui la finestra temporale viene chiusa il giorno 30, in quantoa dicembre il servizio non è mai attivo.

A seguito del processo di integrazione con il servizio ZWelfare, per agevolare l'utente nellafase di trasferimento dei beni e servizi fruiti dai dipendenti, è stata predisposta la funzione"ZWelfare – Sincronizzazione beni e/o servizi". Di conseguenza, a differenza degli utentiche non hanno attivo il servizio Zwelfare, che dovranno creare un file ad hoc come indicatonel capitolo precedente, la funzione in oggetto colloquia con l'applicativo Zwelfare econsente di trasferire a paghe i beni e servizi fruiti dai dipendenti per l'esposizione e/ol'eventuale rimborso a cedolino.

La sincronizzazione beni e/o servizi è stata inserita nel flusso standard del "Collegamentopresenze" (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione) per permettereall'utente di sfruttare il consueto iter utile all'elaborazione dei cedolini paga e dovrà essereeseguita prima dell'"Importazione movimenti" e della "Generazioni movimenti".

I parametri richiesti dalla funzione sono i seguenti:– Anno/Mese/Mensilità che individua il periodo del cedolino nel quale far transitare gli

importi dei beni e servizi;– Il codice rilevatore che permette di importare la rendicontazione del mese corrente

oppure del mese precedente. Esempio: periodo anno 2017 mese 9 mensilità 9999:• con rilevatore "WELC – Acquisti welfare (mese corrente)" verranno importati i

beni e servizi acquistati dai dipendenti nella finestra temporale 21 agosto / 20settembre;

• con rilevatore "WELP – Acquisti welfare (mese precedente)" verranno importati ibeni e servizi acquistati dai dipendenti nella finestra temporale 21 luglio / 20agosto;

– Range aziende/Enti Da/A– Range dipendenti Da/A– Cod filtro di selezione– Tipo elaborazione che prevede le seguenti opzioni:

• Non effettiva (solo csv di controllo)• Effettiva in sostituzione (cod rilevatore/sequenza/azienda/dipendente)• Effettiva in sostituzione (cod rilevatore/sequenza)


– CSV di controllo

ATTENZIONE:Come precedentemente detto, i rilevatori che dovranno essere indicati durante l'esecuzionedella funzione "ZWelfare – Sincronizzazione beni e/o servizi" sono i seguenti:

– WELC – per gestire i movimenti del mese– WELP – per gestire i movimenti del mese precedente

In base alle finestre temporali di consuntivazione presenti in ZWelfare e di chiusura delleelaborazioni dei cedolini paga, l'utente potrebbe trovarsi nelle seguenti situazioni:Chiusura cedolini paga entro il 20Poiché la consuntivazione del mese non è ancora avvenuta, e quindi i beni e servizi fruitinel mese non sono ancora disponibili, è possibile utilizzare esclusivamente il rilevatore delmese precedente ("WELP – Acquisti welfare (mese precedente)"). In questo caso le vocisaranno presenti nei periodi di paga da febbraio a dicembre.Esempio:Nel cedolino di febbraio verranno generate le voci di beni e servizi fruiti in gennaio econsuntivate il 20, nel cedolino di marzo verranno generate le voci di beni e servizi fruiti dal21 gennaio al 20 febbraio e così anche per gli altri mesi fino a dicembre

Chiusura cedolini paga dopo il 20L'utente ha la facoltà di scegliere il periodo paga nel quale fare transitare le voci di beni eservizi fruiti.Nello specifico potrà adottare una delle seguenti modalità operative:

– modalità differita: le voci saranno presenti nel mese successivo rispetto a quello incui avviene la consuntivazione e quindi verranno generate nei cedolini dei periodi dipaga da febbraio a dicembre. In questo caso è necessario utilizzare esclusivamenteil rilevatore mese precedente ("WELP – Acquisti welfare (mese precedente)")Esempio:Nel cedolino di febbraio verranno generate le voci di beni e servizi fruiti in gennaio econsuntivate il 20, nel cedolino di marzo verranno generate le voci di beni e servizifruiti in dal 21 gennaio al 20 febbraio e così anche per gli altri mesi fino a dicembre

– modalità mese su mese (per gli utenti che chiudono i cedolini dopo il 30): le vocisaranno sempre presenti sui cedolini del mese in cui avviene la consuntivazione equindi verranno generate nei periodi di paga da gennaio a novembre. In questo casoè necessario utilizzare esclusivamente il rilevatore mese corrente ("WELC – Acquistiwelfare (mese corrente)")Esempio:Nel cedolino di gennaio verranno generate le voci di beni e servizi fruiti in gennaio econsuntivate il 20, nel cedolino di febbraio verranno generate le voci di beni e servizifruiti dal 21 gennaio al 20 febbraio e così anche per gli altri mesi fino a novembre

– modalità mista (per gli utenti che chiudono i cedolini entro il 30):• per tutti i mesi ad eccezione di novembre: le voci saranno presenti nel mese in

cui avviene la consuntivazione e quindi verranno generate nei cedolini deiperiodo di paga da gennaio a ottobre. In questo caso è necessario utilizzare, peril suddetto periodo, il rilevatore mese corrente ("WELC – Acquisti welfare (mese


corrente)").Esempio:Nel cedolino di gennaio verranno generate le voci di beni e servizi fruiti ingennaio e consuntivate il 20, nel cedolino di febbraio verranno generate le voci dibeni e servizi fruiti dal 21 gennaio al 20 febbraio e così anche per gli altri mesifino a ottobre

• per il mese di novembre: non saranno presenti voci in quanto la consuntivazionenon è ancora avvenuta

• per il mese di dicembre: verranno generate le voci di beni e servizi relative alperiodo 21 ottobre – 30 novembre. In questo caso è necessario utilizzare ilrilevatore mese precedente ("WELP – Acquisti welfare (mese precedente)")

Dopo ogni importazione viene prodotto un csv di controllo contenente l'elenco dei beni eservizi sincronizzati e, se richiesta l'elaborazione effettiva, i dati verranno memorizzati nellabase dati del “Collegamento presenze” come da esempio che segue:

Particolarità:– Cod cantiere

Dipendenti non in cantiere: valorizzato a “999999”Dipendenti in cantiere:• se gestita la sezione “Movimentazione” nel “Rapporto di lavoro” (da: HR

Anagrafici – Gestioni cantieri): valorizzato con il primo cantiere movimentato nelmese in ordine temporale;

• se non gestita la sezione “Movimentazione” nel “Rapporto di lavoro” (da: HRAnagrafici – Gestioni cantieri): valorizzato con il cantiere sul quale vengonotrovate le presenze del mese (verifica dell'archivio “Movimenti importati” del“Collegamento presenze”);

• se non sono presenti movimenti da presenze: valorizzato con il primo cantiereassociato al dipendente nel “Rapporto di lavoro” (da: HR Anagrafici – Gestionicantieri). Unica eccezione a tale modalità operativa è riservata agli utenti chegestiscono il cantiere “fittizio ZZZZZZ” in quanto i cedolini su tale cantierevengono elaborati ogni mese e, di conseguenza, il codice cantiere verràvalorizzato con “ZZZZZZ”

– Cod causaleCorrisponde al codice causale presente in “Collegamenti causale per paghe” (da:Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Tabelle). Identifica il bene e/oservizio sincronizzato e permette di identificare il codice della voce paga da generarea cedolino.

– Riferimento


Cod rilevatore Sequenza Anno Mese Mensilità Cod azienda/Ente Cod dipendente Cod cantiere Cod causale Data riferimentoQuantità Tipo Tariffa Risultato Riferimento NoteWELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 70 31-10-2017 0 I 0 64 WELFAREPRED003 2017WLFMTT78M05E648HWELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 70 31-10-2017 0 I 0 40 WELFAREPRED003 2017WLFMTT78M05E648HWELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 75 31-10-2017 0 I 0 77 WELFAREPRED003 2017WLFMTT78M05E648HWELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 140 31-10-2017 0 I 0 26,7 WELFAREPRED003 2017WLFMTT78M05E648HWELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 40 31-10-2017 0 I 0 286,5 WELFAREPRED003WELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 45 31-10-2017 0 I 0 38,5WELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 20 31-10-2017 20 G 5,29 105,8 WELFAREPRED003WELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 15 31-10-2017 0 I 0 500 WELFAREPRED003WELC 9999 2017 10 9999 814 3 999999 105 31-10-2017 0 I 0 100 WELFAREPRED003

Corrisponde al “Riferimento voci” associato alla “Fonte di finanziamento” (da: Tabella– Voci paga – Associazione Fonte di finanziamento/ Riferimento voci) utilizzata daldipendente per l'acquisto del bene e/o servizio.

– NoteValorizzato in presenza di rimborsi considerando quanto segue:• se la spesa rimborsata si riferisce al dipendente stesso verrà impostato solo

l'anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata (nel formato AAAA);• se la spesa rimborsata si riferisce ad un soggetto diverso dal dipendente (ad

esempio il figlio), verrà impostato l'anno in cui è stata sostenuta la spesa (nelformato AAAA), seguito dal codice fiscale del soggetto al quale la spesa siriferisce.

4 - Gestione payroll-givingA partire dalla versione 07.06.00 di HR Portal, il cui rilascio è previsto inquesti giorni, leaziende potranno attivare l'esposizione ai propri lavoratori di un gadget promozionale, cheinvita ad effettuare una donazione a ad un ente benefico (al momento unicamente“Telethon”).Il lavoratore, accedendo al gadget, può richiede di effettuare una donazione mensile e/ouna tantum (di quest'ultima è necessario scegliere il mese di donazione).La donazione ha effetto dal mese successivo alla data di sistema in cui si compila larichiesta.

4.1 Gestione donazionePer i dipendenti che aderiscono alle "Campagne motivazionali" di un determinato entebenefico (attualmente attivo solo “Telethon”), è stata prevista la gestione che provvede allatrattenuta sul cedolino dell'importo di donazione, in funzione delle regole scelte daldipendente stesso.Di conseguenza, durante il calcolo del cedolino, verrà generata una voce di trattenuta pari aquanto richiesto dal dipendente in termini di donazione, in modo ricorrente (ogni mese)oppure in un'unica occasione. La voce è una semplice trattenuta sul netto.Per agevolare l'utente nel censimento delle informazioni relative ai dipendenti che hannoaderito al payroll-giving è stata predisposta la funzione "Elenco dipendenti con donazione"(da: Elaborazioni post-paghe – Payroll-giving). La funzione genera un csv contenente, oltreai dati anagrafici dei dipendenti che hanno aderito alla campagna motivazionale, anchel'elenco delle donazioni effettuate in un determinato periodo dal/al, dettagliato per mese. E'stata inoltre predisposta la funzione "Supporto magnetico per le banche" (da: Elaborazionipost-paghe – Payroll-giving), che genera il file dei bonifici con gli importi da versare all'entebenefico per un determinato periodo dal/al.Poiché attualmente l'unico ente benefico per il quale è stata attivata la gestione è Telethon,è stato predisposto un "Motivo di accredito" specifico per tale scopo con le relative"Voci"/"Raggruppamento voci".

Per poter effettuare il bonifico l'utente dovrà creare la tabella "Regole di accredito" (da:


Tabelle – Generiche) nella quale dovrà specificare:– Motivo di accredito: indicare il codice appositamente creato– Cod raggruppamento: indicare il raggruppamento voci contenente le voci di

donazione– Destinatario del bonifico: indicare sia l'ente benefico che le coordinate bancarie sulle

quali deve essere effettuato il bonifico. Le informazioni sono presenti nella lettera diintenti che l'azienda deve inviare all'ente benefico.

I codici indicati nella tabelle saranno quelli creati dalla "Copia tabelle predefinite" oppurequelli creati manualmente dall'utente se le codifiche da noi proposte risultassero giàoccupate.

Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al manuale operativo presente nell'Areariservata MyZucchetti nella sezione "Area tecnica – Portale PostVendita – Prodotti – HRSoluzioni – Paghe Project – Documentazione – Materiale di supporto".

5 - Calcolo forza lavoroAl fine di fornire un valido strumento per adempiere alle diverse esigenze di analisi dellaforza lavoro aziendale, vengono fornite nuove funzionalità che permetteranno di contare idipendenti, creando delle regole proprio di computo.Poiché il dipendente deve essere computato nell'organico aziendale in modo differente, infunzione del motivo per il quale viene eseguito il calcolo, sono state predisposte diversemodalità di calcolo che si possono riassumere nel seguente modo:

"Forza lavoro ponderata (ULA)"/Conta dipendenti nel biennio precedente la dataIdentifica il calcolo necessario a determinare il numero medio dei lavoratori in forza (unitàlavorative annue) in un determinato periodo. Tale finalità di calcolo, deve essere utilizzataogni qualvolta l'utente ritenga necessario che un contatore, debba eseguire il calcolo dellamedia dei dipendenti in forza.

"Forza lavoro al giorno (TESTE)".Identifica il calcolo necessario a conoscere il numero di lavoratori in forza in un determinatogiorno (ad esempio, contare i dipendenti in forza all'ultimo giorno dell'anno oppure perconoscere il numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al primo gennaio di ognianno).

"Lavoratori nel periodo (TESTE)"Identifica il calcolo necessario a conoscere il numero di lavoratori che sono in forza in undeterminato periodo, non facendo un media ponderata, ma considerando la presenza deldipendente nel periodo stesso.

5.1 Definizione contatori(Da: Elaborazioni periodiche – Forza lavoro)


La tabella consente di definire dei contatori, utilizzando tutte le informazioni anagrafichemesse a disposizione.

Le finalità di calcolo rese disponibili sono:– Forza lavoro ponderata (ULA): il dipendente viene contato facendo il rapporto tra il

periodo in forza, eventualmente rapportato part-time, e i giorni totali del periodorichiesto

– Lavoratori nel periodo (teste): il dipendente viene contato come "testa",eventualmente rapportata part-time, se presente nel periodo richiesto

– Forza lavoro al giorno (teste): il dipendente viene contato come "testa",eventualmente rapportata part-time, se presente nel giorno richiesto

– Conta dipendenti nel biennio precedente la data: il dipendente viene contato facendoil rapporto tra il periodo in forza, eventualmente rapportato part-time, e i giorni totalidel periodo, che è un biennio

– Conta giorni effettivi: la funzione si preoccupa di contare i giorni, reperendol'informazione da uno specifico dato mensile

Poiché ogni volta che si conta un dipendente ci sono numerose variabili da considerare checambiano in funzione dello scopo per il quale è stato creato il contatore stesso, sono staterese disponibili le seguenti opzioni di calcolo, che l'utente potrà impostare secondo leproprie esigenze:

– Dipendenti assunti:• Conta solo gli assunti nel periodo: permette di contare solo i dipendenti che

risultano assunti nel periodo dal/al richiesto• Conta solo i dipendenti in forza a data inizio periodo: permette di contare solo i

dipendenti che alla data dal risultano essere già in forza. Non specificando alcuna opzione, verranno contati tutti i dipendenti che nel periodorichiesto sono in forza almeno un giorno

– Cessati:• Conta solo i cessati nel periodo: permette di contare solo i dipendenti che hanno

la data di cessazione compresa nel periodo dal/al richiesto• Non considerare cessati i dipendenti con status particolare – Tabella numerica

Per alcuni contatori, i dipendenti, nonostante siano cessati, devono essereconsiderati in forza in quanto il motivo di cessazione non è dipendentedall'azienda (ad esempio pensionamento). A tale scopo è stata data la possibilitàdi indicare in una tabella numerica i codici status che, se associati a dipendenticessati, faranno in modo che il dipendente venga contato come se non avesse ladata di cessazione.

Non specificando alcuna opzione, verranno contati tutti i dipendenti che nel periodorichiesto sono in forza almeno un giorno

– Dipendenti sostituiti/in sostituzione: permette di scegliere quale dipendente deveessere considerato nel computo oppure se eventualmente si vogliono contareentrambi i rapporti

– Dipendenti in prova:• Non considerare giorni in prova: nel computo del dipendente in proporzione al


periodo in forza, è data la possibilità di scartare dalla proporzione i giorni di prova(esempio: periodo richiesto 01/01/2017 – 31/12/2017 dipendente assunto il 10/12/2017 eancora in prova al 31/12/2017: impostando il flag a "S" il dipendente non verràcontato; impostando il flag a "N" il dipendente verrà contato per 22/365)

– Tempo determinato: • Conta fino a scadenza del tempo determinato se non trasformato: nel computo

del dipendente in proporzione al periodo in forza, è data la possibilità diconsiderare come giorni in forza solo i giorni fino alla data di scadenza tempodeterminato, solo se ovviamente alla data "al" richiesta il dipendente non risultatrasformato a tempo indeterminato

– Part-time:• Conta in proporzione all'orario svolto: il dipendente verrà considerato in funzione

della percentuale part-time con il quale è presente nel periodo richiesto• Conta con la percentuale più alta del periodo: il dipendente verrà contato per

l'intero periodo richiesto con la percentuale part-time più alta. Tale flag permetteràdi contare l'incidenza del dipendente senza considerare le riduzioni di orario dilavoro nel periodo considerato, in quanto trattate come riduzioni volontariedell'orario stesso.

Non specificando alcuna opzione, il dipendente verrà contato senza fareconsiderazioni sulla percentuale part-time nel periodo richiesto

– Intermittenti:• Conta in funzione dei giorni lavorati nel semestre precedente la data fine: il

dipendente viene considerato in proporzione ai giorni di presenza dello stesso neisei mesi precedenti la data fine

• Conta in funzione dei giorni lavorati nel periodo: il dipendente viene consideratoin proporzione ai giorni di presenza nel periodo richiesto

– Assenze:• Codice raggruppamento causali per incidenza negativa: nel computo del

dipendente in proporzione al periodo in forza, è data la possibilità di scartare igiorni di determinate assenze nella determinazione dei giorni in forza

– Giorni• Codice dato mensile: nel caso in cui venga richiesta la finalità di calcolo "Conta

giorni effettivi", è data la possibilità di scegliere quale dato mensile si vuoleconteggiare

Sempre in funzione dello scopo per il quale si sta creando un determinato contatore, è datala possibilità di:

– definire degli elementi per i quali effettuare le rotture (es. contare i dipendenti percontratto/qualifica)

– escludere/includere dal conteggio i rapporti di lavoro con determinate caratteristiche – selezionare determinati elementi da esporre nel csv di controllo a dettaglio

dipendente

Per avere a disposizione i codici predefiniti, procedere con la copia indicata al capitolo 1 -


Importazione dati da tabelle predefinite, al paragrafo "Contatori per calcolo forzaaziendale".

5.2 Ottenimento dati(Da: Elaborazioni periodiche – Forza lavoro)

Richiamando un determinato contatore precedentemente definito, è possibile sviluppare ilconteggio della forza lavoro. E' data la facoltà all'utente di forzare le opzioni di calcolo,presenti in tabella di definizione, direttamente nella funzione di "Ottenimento dati", nel casofosse necessario. Non apportando variazioni, le opzioni valide saranno quelle specificate intabella.Per permettere all'utente di gestire dei contatori per i quali non si vuole creare la relativatabella, è possibile eseguire la funzione con il codice contatore "9999999999" e specificarenella maschera di esecuzione della funzione tutte le opzioni di calcolo con i relativi motivi dirottura.E' data la possibilità di eseguire la funzione per azienda oppure per codice fiscale. A talescopo, è stato predisposto il flag "Aggrega per codice fiscale"; se non impostato, ilconteggio dei dipendenti/memorizzazione del risultato avverrà per codice azienda;spuntando il campo, il conteggio dei dipendenti verrà eseguito/memorizzato per codicefiscale azienda.E' stata inoltre data la possibilità di specificare delle note, che verranno memorizzate inarchivio e che permetteranno all'utente di capire qual'è lo scopo per il quale è stataeseguita la funzione (ad esempio, indicando il codice dipendente per il quale deve essereverificato l'incremento).

La funzione genera una stampa dei risultati ottenuti. Per il controllo del risultato ottenutovengono prodotti due CSV di controllo, uno di totale e, se richiesto, uno con il dettaglio ditutti i dipendenti analizzati. E' inoltre data la possibilità di decidere se memorizzare o meno irisultati nel relativo archivio.

5.3 Archivio forza lavoro(Da: Elaborazioni periodiche – Forza lavoro)

Per permettere all'utente di consultare i risultati della funzione in qualsiasi momento, è statadata la possibilità di memorizzarli nel relativo archivio. Sarà possibile avere sia unavisualizzazione grafica, sia una visualizzazione di dettaglio dei risultati ottenuti.Inoltre, per meglio comprendere i risultati che si stanno consultando, è stata data lapossibilità di verificare per ogni singola stampa quali sono i parametri con i quali la funzioneè stata eseguita (immagine “i” presente sulle singole righe consultabili).E' stata data inoltre la possibilità di riottenere la stampa, il file csv e l'archivio stesso tramitei bottoni presenti su ogni riga.Si precisa che essendo l'archivio solo di consultazione dati, la ricerca permetterà di vederesolo le aziende/codici fiscali per i quali è stato memorizzato qualche dato. Inoltre, poiché lafunzione permette di ottenere i dati sia per azienda che aggregando i risultati per codice


fiscale, i dati saranno consultabili nel seguente modo:– "Aggrega per codice fiscale" = S: i dati verranno memorizzati in archivio con il codice

fiscale compilato e il codice azienda = "000000"– "Aggrega per codice fiscale" = N: i dati verranno memorizzati in archivio con il codice

azienda compilato e il codice fiscale = "0000000000000000"

6 - Proiezione reddito per calcolo detrazioni: implementazioni(Da: Tabelle – Fiscali – Deduzioni e detrazioni – Deduzione/detrazione)

Da questo aggiornamento è presente la nuova opzione "Retribuzione lorda al netto deicontributi teorici (per mesi mancanti più spettante mensilità da archivio ratei)" utile allaproiezione per la determinazione del reddito presunto per il calcolo delle detrazioni.

Se utilizzata, il reddito presunto annuale verrà determinato nel seguente modo:imponibile fiscale progressivo al mese in elaborazione

+ retribuzione lorda mensile (al netto dei contrib.teorici) per mesi mancanti a dicembre+ importo spettante mensilità aggiuntive da archivio ratei (al netto dei contrib.teorici)

Per quanto riguarda le mensilità aggiuntive, si precisa che verranno utilizzate quelle chenella definizione del "Gruppo rateo" (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei), ad esse associato,risulta attivata l'opzione "Calcolo proiezione reddito ai fini fiscali". Inoltre, all'importospettante da liquidare nel mese di saldo, verrà decurtato l'importo di eventuali anticipierogati nel mese o nei mesi precedenti.

Inoltre, per le seguenti opzioni:a) Retribuzione lorda (per mesi mancanti comprese mensilità)b) Retribuzione lorda al netto dei contributi teorici (per mesi mancanti comprese

mensilità)c) Retribuzione lorda al netto dei contributi teorici (per mesi mancanti più spettante

mensilità da archivio ratei)è stata abilitata la possibilità di utilizzare un codice formula per aggiungere all'importo dellaretribuzione lorda ulteriori voci accessorie ricorrenti. Si precisa che per le opzioni b) e c)anche all'importo risultante dalla formula verranno decurtati i relativi contributi teorici.

7 - Tassazione fiscale con aliquota media da reddito presunto annuale(Da: Tabelle – Fiscali – Deduzioni e detrazioni – Deduzione/detrazione)

Da questo aggiornamento, oltre alle implementazioni utili alla determinazione del reddito


presunto per il calcolo delle detrazioni, trattate nel capitolo precedente, è disponibile lanuova opzione "Utilizza reddito presunto per aliquota media tassazione fiscale" chepermette, se attivata, di utilizzare il reddito presunto annuale per determinare un'aliquotamedia per la tassazione fiscale.

Nello specifico, per la determinazione dell'imposta lorda, all'imponibile fiscale mese nonverranno applicati gli scaglioni Irpef mensili ma verrà applicata un'aliquota media.Tale aliquota sarà determinata facendo il rapporto tra l'imposta lorda annua (calcolataapplicando al reddito presunto annuo gli scaglioni annuali) e il reddito presunto annuo.

8 - Fondi di previdenza

8.1 Fondo PRIAMOCon la circolare 4/2017 del 29/09/2017 il Fondo PRIAMO ha dettato le modalità operativeutili all'applicazione e alla dichiarazione del contributo contrattuale, previsto dall'art. 38comma a) del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori – Mobilità – TPL.A seguito delle modifiche introdotte, è necessario riconoscere il contributo contrattuale e, atale scopo, è stata data la possibilità di specificare, nella tabella "Opzioni generali" (da:Elaborazioni post-paghe – Fondi – PREVINET – PRIAMO), il codice del contributocontrattuale. Conseguentemente è stato adeguato sia l'"Ottenimento archivio telematico"(da: Elaborazioni post-paghe – Fondi – PREVINET – PRIAMO), utile a generare la distintadi contribuzione, che il "Supporto magnetico delle banche" (da: Elaborazioni post-paghe –Fondi), utile a generare il bonifico.

8.2 Fondo FONCHIME' stata data la possibilità di associare al fondo, nelle "Opzioni generali" (da: Elaborazionipost-paghe – Fondi – Fondi previdenza complementare – FONCHIM), ulteriori contributiazienda/dipendente.

9 - Cisoa: numero protocollo da rilevazione presenzeA partire dal secondo trimestre 2017, nella denuncia DMAG, in presenza di eventi CISOA, ènecessario indicare il "Numero di protocollo della domanda CISOA presentata".Come indicato nel sommario dei cambiamenti 05.09.00, "l'informazione del Numeroprotocollo viene reperita dal campo note presente nel certificato di assenza. In fase di inserimento dell'evento di CISOA, sarà cura dell'utente compilare il campo noteimputando il protocollo ricevuto dall'INPS come ricevuta della domanda (es:INPS.0800.15/04/2017.0142118)".


Al fine di agevolare l'utente nella compilazione di questa informazione, è stataimplementata la funzione di importazione presenze per consentire in fase di importazionedell'evento di assenza CISOA, di impostare anche il campo note con il numero di protocollodella domanda.Nella tabella "Definizione rilevatori" (da: Elaborazioni Paghe – Collegamento presenze –Tabelle, sezione Tracciato standard – Eventi di assenza) è necessario compilare i campirelativi all'importazione dell'id protocollo: a tal fine il campo protocollo è stato allungato da20 caratteri (sufficienti per l'importazione del protocollo CIG) a 40 caratteri (necessari perl'importazione del protocollo CISOA).

In fase di generazione assenze (da: Elaborazioni Paghe – Collegamento presenze –Gestione), per gli eventi di CISOA, il dato verrà memorizzato direttamente nel campo noteper poter poi essere letto dall'ottenimento DMAG.

10 - Tetto massimo retributivo PA (DL.201/2011): formula in forzaturaDa questo aggiornamento è possibile utilizzare una formula di calcolo per forzare il valoredel tetto massimo retributivo, evitando all'utente la forzatura dell'importo nel rapporto dilavoro. La formula dovrà essere opportunamente codificata e associata a tutte le vocidedicate al controllo e che risultano associate alla routine di calcolo "003005 – Controllotetto massimo retributivo" (da: Tabelle – Voci paga – Regole di elaborazione).

11 - Stampa Modelli 350/P e TFR1(Da: Elaborazioni Paghe – T.F.R. - Gestione indennità di fine rapporto)La funzione consente la stampa dei due modelli INPS 350/P e TFR1.Non sono previste funzioni di ottenimento dati, tutte le informazioni sono reperite e/ocalcolate direttamente quando viene richiesta la stampa del modulo.All'operatore viene richiesto:

• Cod. azienda• Cod. dipendente• Data di riferimento• Nr. protocollo• Modulo che si desidera stampare (350/P o TFR1)

In entrambi i modelli le informazioni anagrafiche relative a:• Azienda/ente (denominazione, p.iva, indirizzo, ecc.)• Soggetto (Nominativo, dati di nascita, indirizzi, ecc.)• rapporto di lavoro (assunzione, cessazione, inquadramento, dati erede, ecc.)

sono lette direttamente dai relativi archivi anagrafici (da: HR Anagrafici) attualizzati alla dataimpostata a video (data riferimento).


11.1 Particolarità de modello 350/PPer la compilazione del Quadro B – Trattamento economico si utilizzano le funzioni dicalcolo dell'I.P.S. (Indennità Premio di Servizio). Per il dipendente deve essere eseguito uncalcolo IPS cessazione, prima di eseguire la stampa del modello.Per tutte le indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo delle funzionalità disponibili sirimanda alla consultazione del Sommario dei cambiamenti 05.06.00 del 10/03/2017 edell'apposito manuale cod. MANIFR (da: Manuali – Manuali – EPMAN-Enti pubblici)

11.2 Particolarità de modello TFR1La Sezione B – Retribuzione utile ai fini del TFR viene compilata utilizzando gli importiteorici letti dall'inquadramento contrattuale del dipendente, analizzato mese per mese, apartire dalla data di assunzione, sino alla cessazione del rapporto.E' necessario che siano correttamente storicizzate nel rapporto di lavoro tutte le variazionidi qualifica e livello intercorsi nella vita lavorativa del dipendente.E' inoltre necessario indicare quali sono gli elementi paga da considerare, ed in qualicolonne devono essere esposti, utilizzando la funzione "Parametri calcolo mod. 350/P-TFR1" (da: Elaborazioni Paghe – T.F.R. - Gestione indennità di fine rapporto – Tabelle).Campi:

• Cod ContrattoLa configurazione di questi parametri è al livello di contratto

• ElementoCod elemento paga

• Tipo elementoScegliere in quale colonna deve essere considerato e totalizzato l'elemento paga (Stipendio, I.I.S., Altre indennità)

• % Partecip.Indicare la quota di partecipazione di quell'elemento, solitamente 100%

• Nr. mesiNr. mesi per cui deve essere considerato, indicare 12

• In 13maSpuntare se l'elemento entra nel calcolo della 13ma

12 - FPN – Implementazione(Da: Elaborazioni post-paghe – Fondi – Fondi previdenza complementare – Altri fondi –FIP/FPN )

Nella videata di lancio dell'ottenimento del supporto da inviare al fondo FPN è stata fornitala possibilità di indicare un ulteriore "Cod. contributo arretrato".

13 - Stampa/Visualizzazione cedolino (Da: Elaborazioni paghe – Cedolino On Line)(Da: Elaborazioni paghe – Libro unico – Stampa libro unico)


(Da: Altri moduli – Modulistica parametrica – Paghe – Stampa cedolini/LUL)

13.1 Esposizione riferimento voceSono state implementate le funzioni sopra citate per permettere di esporre nel cedolino ilcodice riferimento delle voci quando quest'ultimo non risulta definito nella tabella"Riferimento voci" (da: Tabelle – Voci paga). Per attivare la nuova funzionalità è necessariospuntare il nuovo campo "Esponi i codici non definiti in tabella" nella tabella "Opzionigenerali - Opzioni di calcolo" (da: Tabelle – Generiche). Dopo il caricamentodell'aggiornamento il nuovo campo sarà impostato a "No". Sarà cura dell'utente variare taleimpostazione quando necessario.

13.2 Esposizione grado marittimiIn presenza del modulo “PAJMAR” utilizzato per la gestione del personale marittimo, è stataaggiunta l'opzione che permette di esporre nel cedolino, nel riquadro "Descrizionequalifica" il grado indicato nella movimentazione. Per attivare la nuova opzione ènecessario impostare il campo "Descrizione qualifica" della tabella "Opzioni generali" (da:Tabelle – Generiche) con la nuova opzione "Grado della movimentazione".

14 - Collegamento presenze

14.1 Errori movimenti / Errori calendario presenze LUL(Da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione – Utilità)

Sono state riviste e migliorate le due gestioni in oggetto inserendo in entrambe anche lafunzione "Elimina" mediante la quale è possibile cancellare tutte le segnalazioni generatedurante le fasi di importazione, generazione movimenti e calendario presenze.

14.2 Importazione presenze con tracciato a schiere con separatoreE' stata implementata la funzione di importazione movimenti per permettere di gestirel'acquisizione di file a schiere con separatore. Le due nuove tipologie di tracciato prevedonoche in ciascuna riga siano presenti una zona fissa con alcune informazioni non ripetute(codice azienda, codice dipendente e codice fiscale) e una o due zone con informazioniripetute (codice causale, data movimento, unità di misura, ...). Queste informazioni (campi)non sono in posizioni fisse come nei tracciati a schiere preesistenti, bensì sono divisi l'unodall'altro da un separatore di campo indicato dall'utente. Utilizzando questa modalità diimportazione, a fronte di una sola riga presente nel file si ottengono più record nella"Gestione movimenti importati" (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze –Gestione). Il numero di record creati saranno al massimo quanti indicati nel campo“Numero elementi per schiera”.

14.2.1 Definizione rilevatori

(Da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Tabelle)


Per attivare le nuove modalità di importazione è necessario valorizzare il campo "Tipotracciato" con una delle due nuove opzioni:

• "Con un campo ridefinito con separatore" quando nel file è presente una sola schieradi campi che si ripetono

• "Con due campi ridefiniti con separatore" quando nel file sono presenti due schieredi campi che si ripetono.

Si precisa che in questa modalità di importazione:• per i campi "Cod azienda/Ente", "Cod dipendente" e "Cod fiscale" presenti nella

sezione "Definizione" è necessario indicare la posizione del campo stesso nella riga• per i campi presenti nelle sezioni "Schiera 1" o "Schiera 2" è necessario indicare la

posizione di ciascun campo all'interno della singola schiera e non la posizione delcampo all'interno dell'intera riga.

• i campi dovranno essere separati l'uno dall'altro dal "Separatore campo" indicatonella sezione "Schiera 1".

15 - Trattenute sindacali

15.1 Selezione mensilità(Da: Elaborazioni paghe – Calcolo cedolino)

Nella tabella di definizione delle "Regole di calcolo" delle trattenute sindacali (da: Tabelle –Sindacati) è possibile indicare se tale regola deve essere considerata nei cedolini relativi amensilità aggiuntive mediante l'impostazione dei campi "Mensilità", "Da" e "A". Tuttavia,un'unica regola può permettere di generare più voci di trattenuta sindacale (la trattenuta dibase e una o più trattenute aggiuntive) e, in determinate casistiche imposte dai Sindacatistessi, le varie trattenute hanno modalità di calcolo e massimali propri e possono esserel'una alternativa all'altra, ossia la trattenuta di base con le proprie regole deve essereelaborata solo nei cedolini relativi a mensilità normali, mentre la trattenuta aggiuntiva deveessere calcolata con le proprie regole solo in fase di liquidazione di un rateo (esempio infase di liquidazione della "Tredicesima mensilità") o di un premio.In precedenza, nel caso in cui il rateo o il premio venivano liquidati con cedolino separato esullo stesso doveva essere generata solo la voce di trattenuta sindacale aggiuntiva,l'applicativo non sempre consentiva di gestire tale situazione con un'unica regola di calcolo.Per risolvere la problematica sono state implementate le fasi di calcolo "0090" e "0260"relative alla valorizzazione delle voci di trattenuta sindacale considerando in fase digenerazione delle voci stesse anche i campi di selezione delle mensilità presenti sullatabella "Voce paga" (da: Tabelle – Voci paga).Quindi, dopo il caricamento del presente aggiornamento i campi di selezione mensilitàpresenti sulle "Regole di calcolo" delle trattenute sindacali (da: Tabelle – Sindacati)verranno utilizzati per determinare in quali mensilità risolvere la regola, mentre gli stessicampi presenti sulla tabella "Voce paga" (da: Tabelle – Voci paga) verranno utilizzati perdeterminare per ciascuna voce se la stessa deve essere generata.


ATTENZIONE:Considerando che fino alla release precedente i campi di selezione delle mensilità presentisulla tabella "Voce paga" (da: Tabelle – Voci paga) non venivano considerati durantel'ottenimento della trattenuta sindacale, si consiglia agli utenti di verificare l'impostazione ditali campi sulle voci utilizzate per effettuare la trattenuta in quanto un'impostazione noncorretta potrebbe non far generare più le voci stesse.

15.2 Destinatario accredito(Da: Elaborazioni post-paghe – Trattenute sindacali)Durante l'ottenimento del supporto magnetico per le banche relativo alle trattenutesindacali, ove era necessario indicare nel supporto stesso il destinatario dell'accredito,veniva esposta la descrizione del sindacato o la descrizione del tipo sindacato indicati nellatabella di definizione del sindacato stesso. Si è ora data la possibilità di indicare undestinatario differente per ciascun accredito da effettuare. Per tale motivo nella tabella"Sindacato" (da: Dati comuni – Tabelle – Sindacati), sia per il sindacato, sia per il tiposindacato, nei box relativi alle:

✔ "Coordinate bancarie (Segreteria Nazionale 1)"✔ "Coordinate bancarie (Segreteria Nazionale 2)"✔ "Coordinate bancarie (Segreteria Nazionale 3)"✔ "Coordinate bancarie (Segreteria Territoriale)"✔ "Coordinate bancarie (Segreteria Provinciale)"✔ "Coordinate bancarie (Segreteria Regionale)"

è stata aggiunto il campo "Denominazione destinatario accredito".In fase di ottenimento del supporto, se presente tale informazione, la stessa verrà utilizzatain forzatura rispetto alla descrizione del sindacato o tipo sindacato.

16 - Modello F24

16.1 Archivio telematico F24 diretto(Da: Elaborazioni post-paghe – Gestione modello F24 )

A seguito di: • segnalazioni di utenti ai quali è stato bloccato l'invio del file telematico F24 diretto per

eccesso di numero di deleghe presenti nel file stesso • conferma da parte dall'Agenzia delle Entrate della presenza di controlli bloccanti

relativi al numero di deleghe presenti negli archivi telematici in fase di invio dei flussisono state effettuate delle implementazioni per permettere di suddividere l'archivio in più filein base al numero di deleghe presenti nell'archivio stesso.Al momento l'Agenzia delle Entrate non ha ancora ufficializzato la presenza di tali controlli,né il limite massimo di deleghe ammesse per ciascun file. Per questo motivo nellamaschera di lancio dell'archivio telematico è stato introdotto il campo "Nr pagine perarchivio", valorizzando il quale verrà attivata la relativa spaccatura del file. Si precisa che il


campo viene impostato con il valore 2800 in quanto, da anticipazioni, quest'ultimo risultaessere il limite imposto durante l'invio dei file.

16.2 Archivio telematico F24 Remote Banking(Da: Elaborazioni post-paghe – Gestione modello F24 – Archivio telematico F24 RemoteBanking)

A seguito di segnalazioni di utenti ai quali la banca di presentazione del supporto habloccato l'invio del file telematico F24 Remote Banking per eccesso di numero di deleghepresenti nel file stesso sono state effettuate delle implementazioni per permettere disuddividere l' archivio in più file in base al numero di deleghe presenti nell'archivio.Non essendo certa né la presenza di tali controlli in fase di invio dei file né il limite dideleghe ammesse per ciascun file, nella maschera di lancio dell'archivio telematico è statointrodotto il campo "Nr pagine per archivio", valorizzando il quale verrà attivata la relativaspaccatura del file.

17 - Altri moduli – Comunicazioni per l'impiego(Da: Altri moduli – Comunicazioni per l'impiego – Comunicazioni obbligatorieUNILAV/UNIMARE)

17.1.1 Comunicazione assunzione lavoratore agricolo (OTD)

Da questo rilascio, effettuando comunicazioni di assunzione di lavoratore agricolo concontratto a termine (OTD), nella nuova modalità (Attiva nuove comunicazioni UNILAV =SI) , in anagrafico dipendente – Sezione Rapporto Organico (da: HR Anagrafici – Rapportodi lavoro), nella data di cessazione viene impostata la data di fine rapporto (“Data scadenzatempo determinato”) e il codice “010 – Fine rapporto a termine” nel campo “Cod Status”.

17.1.2 Determinazione soggetto extracomunitario

Da questo rilascio non sono considerati extracomunitari i soggetti (lavoratore, lavoratorecoobbligato o legale rappresentante) con cittadinanza di paesi con i quali vige un accordo dilibero accesso:- Svizzera- San Marino- Stato Vaticano- Norvegia- Islanda- Liechtenstein

17.1.3 Correzione anomalie

E' stata corretta una anomalia a causa della quale sul file Unilav relativo all'assunzione diun tirocinante della regione Emilia Romagna, veniva sempre compilata l'informazione diTitolare = “Si” anche quando non ricorreva la casistica.


18 - Recupero dati – Anagrafico(Da: Ambiente predefinito – Dati comuni – Utilità – Recupero dati)

• Nella tabella HRDD_EMPLOYEE38 – Rapporto di lavoro – Welfare – Welfare sonostati inseriti i seguenti campi:◦ TPOKUSER38 (Utente attivo) ◦ IDCLASSIFY38 (Classificazione)◦ IDCURR10038 (Cod valuta - Benefit art.100)◦ IDCURR25838 (Cod valuta - Benefit 258)◦ IMMAX10038 (Benefit massimale art.100)◦ IMMAX25838 (Benefit massimale 258)◦ TPACTIVE38 (Piano Welfare attivo)

• Nella tabella HRDD_EMPLOYEE39 – Rapporto di lavoro – Welfare – Fonti difinanziamento sono stati inseriti i seguenti campi:◦ DTENDVL39 (Data fine validità) ◦ FLCANCEL39 (Record cancellato logicamente)◦ IDCURRWEL39 (Valuta importo welfare)◦ IDSOURCE39 (Cod fonte finanziamento)◦ IDSOURCER39 (Cod fonte di riferimento)◦ IMWELFARE39 (Importo di welfare)◦ TPRESSCA39 (Gestione residui a scadenza)

19 - Nuove funzioni a menuSi elencano di seguito i nuovi punti di menu, presenti negli ambienti di lavoro:

• Elaborazioni post-paghe – Payroll giving – Elenco dipendenti con donazione• Elaborazioni post-paghe – Payroll giving – Supporto magnetico per le banche• Elaborazioni periodiche – Forza lavoro – Definizione contatori• Elaborazioni periodiche – Forza lavoro – Ottenimento dati• Elaborazioni periodiche – Forza lavoro – Archivio forza lavoro• Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Tabelle – ZWelfare – Associazione

prodotto/causale• Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione – ZWelfare –

Sincronizzazione beni e/o servizi


Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovràeseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagineprecedenti):

• Importazione tabelle predefinite

N.B.: Si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento "Variazioni accessoriealle tabelle predefinite".

Cordiali saluti

ZUCCHETTIDivisione Paghe


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