REPORT MUTASI BANK PROMOCABANG : PalembangBANK : BCANO REK : 2851201604PERIODE : DESEMBER 2013

TGL KETERANGAN NO PROPOSALDANA MASUKPENARIKAN DANAPENGGUNAAN SALDO CATATAN

16,061,608.71 2,309,213.00 03.12.13 Tarik ATM 1,250,000.00 14,811,608.71 3,559,213.00 03.12.13 Tarik ATM 1,250,000.00 13,561,608.71 4,809,213.00 03.12.13 Tarik ATM 1,250,000.00 12,311,608.71 6,059,213.00 03.12.13 Tarik ATM 1,250,000.00 11,061,608.71 7,309,213.00 03.12.13 PROGRAM PUSH 151BB LITE 2000PCS REWARDS SEPEDA MOTOR (ESS 30JT) 2,570,000.00 11,061,608.71 4,739,213.00

03.12.13 2,300,000.00 11,061,608.71 2,439,213.00

09.12.13 PEMBELIAN KERTAS ( ATK PROMO ) 40,000.00 11,061,608.71 2,399,213.00 PEMBELIAN ATK (FLASHDISK) 100,000.00 11,061,608.71 2,299,213.00

14.12.13 TARIK ATM : XL PROG TALANGAN XL GOES TO CAMPUS (NOV 2013) 1,000,000.00 1,000,000.00 10,061,608.71 2,299,213.00 20.12.13 Adm Bank 13,000.00 13,000.00 10,048,608.71 2,299,213.00 31.12.13 Bunga Bank 8,254.51 10,056,863.22 2,299,213.00 31.12.13 Pajak Bank 1,650.90 1,650.90 10,055,212.32 2,299,213.00

10,055,212.32 2,299,213.00 10,055,212.32 2,299,213.00

- 10,055,212.32 2,299,213.00 10,055,212.32 2,299,213.00 10,055,212.32 2,299,213.00

8,254.51 6,014,650.90 6,024,650.90 12,354,425.32

CASH ON HAND

SISA DANA : PERPANJANGAN KONTRAK LANDMARK PAINTING, WALL VINYL DAN Branding PTC MALL ( 3 )

Report Mutasi Bank Promo BO PALEMBANGPeriode Januari 2014

Tanggal Keperluan No. Proposal Dana Masuk Penarikan ATM Pembayaran Saldo ATM Changes Keterangan / Tanda Terima

1/1/2014 Saldo Pindahan ### - ###

1/3/2014 ### ### ### ###

1/8/2014 600,000.00 ### ### - ###

### Dana talangan service Mobil GM B 1308 ### ### - ###### Adm Bank 13,000.00 13,000.00 ### - ###

ATK PROMO ### ### ### ###### Bunga Bank 7,597.71 ### - ###### Pajak Bank 1,519.54 1,519.54 ### - ###

### - ###### - ###### - ###

SALDO DANA PROMO ###

Total Cash On

Hand

PEMBAYARAN PRODUKSI STIKER & POSTER WOI JANUARI 2014TARIK ATM : PEMINJAMAN DANA UTK PERBAIKAN ROLLING DOOR BO PLG

Keterangan / Tanda Terima

Report Mutasi Bank Promo BO PALEMBANGPeriode Februari 2014

Tanggal Keperluan No. Proposal Dana Masuk Penarikan ATM Pembayaran Saldo ATM Changes Keterangan / Tanda Terima

1/1/2014 Saldo Pindahan ### - ###

10.02.14 ### ### ### - ###

10.02.14 BIAYA ADM KE REK MANDIRI 5,000.00 5,000.00 ### - ### 10.02.14 TARIK TUNAI ATM : ### ### ### ### 10.02.14 PROGRAM GATHERING AXIS KE Bpk. Dicky Valentino ( promco XL) by : Spv. Promo ### ### ### ### 21.02.14 BIAYA ADM 13,000.00 13,000.00 ### - ### 27.02.14 PENGEMBALIAN PEMINJAMAN PETTY CASH (PENARIKAN TANGGAL 08-01 ### ### - ### 28.02.14 TARIK TUNAI ATM : 900,000.00 ### 900,000.00 ###

860,000.00 ### (860,000.00) ### 28.02.14 BUNGA 3,357.51 ### - ###

### - ###### - ###### - ###

SALDO DANA PROMO ###

Total Cash On

Hand TRANSFER KE REK VENDOR UTK PEMBYARAN INVOICE KE REK MANDIRI A/N : SALMAN ALFARISI PROG : Material promo Rp.1 (500.000),SHOPBIND AXIS (1.000.000),KONVOI DAN WORO(500.000),BONGKAR RANGKA WIJAYA FOLINDO (2.000.000)

PROGRAM EVENT MASSC (BELI TROFI) (BP Q1 FEBRUARI 2014)

Keterangan / Tanda Terima

Report Mutasi Bank Promo BO PALEMBANGPeriode Februari 2014

Tanggal Keperluan No. Proposal Dana Masuk Penarikan ATM Pembayaran Saldo ATM Changes Keterangan / Tanda Terima

Saldo Pindahan 2,133,648.00 - ### 12.03.14 GAJI 2 SPG (PROGRAM ON BP) ### ### 133,648.00 - ###

133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ### 133,648.00 - ###

SALDO DANA PROMO 2,045,361.00

Total Cash On

Hand

Keterangan / Tanda Terima