Pembahasan Cv Elif Raflesia

8/16/2019 Pembahasan Cv Elif Raflesia

1/53

A.

Setup Currency Symbol & Date Format

Start > Control Panel

Double Click Regional Language Setting

B. Input Data Perusahaan

Klik create untuk membuat perusahaan baru

pembahasan


2/53

Maka akan muncul tampilan pengenalan myob , silahkan klik Next

Isi data perusahaan sesuai data yang ada.

Serial Number : No serial yang harus diisi jika MYOB yang digunakanbukan MYOB TrialCompany Name : Nama PerusahaanUEN No. : NPWP PerusahaanGST No. : NPKP PerusahaanUEN Type : Tipe PerusahaanAddress : Alamat PerusahaanPhone Number : No Telepon PerusahaanFax Number : No Fax PerusahaanEmail Address : Alamat Email Perusahaan

Klik Next


3/53

Isi Current Financial Year sesuai dengan tahun periode akuntansi. Isi Last Month of Financial Year dengan bulan terakhir dalam periode akuntansi. Isi Conversion Month dengan bulan awal periode akuntansi atau bulan yang akan

diinput transaksinya. Number of Accounting Periods diiisi dengan jumlah bulan dalam satu periode

akuntansi. Klik Next.

Pastikan tahun dan bulan periode akuntansi benar lalu klik Next


4/53

Pilih I would like to import a list of accounts provied by my accountant after I’m

done creating my company file. Berarti kita mengimport akun dari file excelberformat .txt yang telah dibuat sebelumnya.Jika kita memilih I would like to build my own Accounts list once I begin usingMYOB Premier.Berarti kita membuat daftar akun sendiri.Jika kita memilih I would like to start with one of the list provied by MYOBPremier berarti kita menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh MYOB.

Klik Next

Klik change jika ingin mengganti tempat penyimpanan file lalu klik Next.


5/53

Pilih Command Centre.

Maka akan muncul tampilan menu utama seperti diatas


6/53


7/53

Klik OK

D.

Membuat Daftar Mata Uang

Pilih menu List=> Currencies


8/53

Klik tanda panah disamping tulisan Singapore Dollar(Local) untuk mengedit akun

Pilih Currency Profile Ganti Currency Codenya dari SGD menjadi IDR Ganti Currency Name dari Singapore Dollar menjadi Rupiah dan Currency Symbol dari S$ menjadi Rp Kemudian klik OK


9/53

Selanjutnya edit mata uang USD dengan cara klik tanda panah di sebelah namamata uang United States Dollar

Ganti Exchange Ratenya menjadi 10000 Klik OK


10/53

Maka hasilnya akan seperti tampilan diatas

E. Membuat Akun

Langkah berikutnya adalah buatlah akun-akun yang dibutuhkan caranya: Pilih modul Account=>Account List


11/53


12/53

Kemudian ganti mata uangnya yang semula IDR menjadi USD dengan cara:Pilih menu Details dan ganti Currencynya menjadi USD

Klik Use Account

Akan muncul pesan seperti diatas, silahkan klik OK


13/53

Maka otomatis terbentuk akun Bank (USD) Exchange Klik OK

Karena tipe akun Bank (USD) Exchange yang otomatis terbuat adalah OtherAssets maka kita edit dahulu, dengan memilih panah disampih akunnya

Ganti Account Typenya menjadi Bank Klik OK


14/53

Lakukan langkah yang sama untuk menambah akun lain yang tertera di soal Jika semu akun telah dibuat maka tampilannya akan seperti diatas

F. Mengimpor Akun

Pilih menu File=>Import Data=>Accounts=>Account Information


15/53

Ganti Duplicate Recordsnya menjadi Update Existing Record

Klik Continue

Cari tempat daftar akun yang akan di impor. Klik Open. Pasangkan Kolom Kiri dengan Kolom kanan, dengan cara:

Klik pada Satu Field di kolom kiri

Klik pada Field yang sama di kolom kanan. Hingga tampak seperti gambar di atas

Klik Import


16/53

Akan muncul tampilan berikut

Klik OK

G.

Setup Linked Accounts

Pilih menu Lists => Currencies


17/53

Edit mata uang Rupiah (Local) dengan cara klik tanda panah disebelahnya

Isikan akun-akunnya seperti gambar di atas

Lalu pindah ke tab Payable Accounts, Isikan linked-linked akunnya kemudian klik

OK


18/53

Langkah berikutnya kita atur linked account dari mata uang USD caranya:

Klik tanda panah disamping mata uang USD Kemudian masuk ke tab Receveible Accounts

Isi akunnya Asset Account for Tracking Receivables 1-0210 Trade Debtors (USD) Bank Account for Customer Receipt 1-0110 Bank (USD)


19/53

Kemudian pindah ke tab Payable Account Isi akunnya Liability Account for Tracking Receivables 2-0210 Trade Creditors (USD) Bank Account for Paying Bills 1-0110 Bank (USD) Klik OK

H. Setup Daftar Pajak

Pilih menu List => Tax Codes


20/53

Karena kita akan membuat data pajak baru maka silahkan klik New

Isi Tax Code, Description, Tax Type, Rate dan Linked Accountnya sesuai denganketerangan di soal lalu klik OK


21/53

I. Setup Jobs, Categories dan Harga

Pilih menu List => Jobs

Klik New untuk membuat Jobs baru

Isi Job Number dan Job Namenya sesuai dengan ketentuan soal lalu klik OK


22/53

Lakukan langkah yang sama untuk membuat Jobs Paper dan Percetakan

Langkah berikutnya adalah membuat kategori caranya: Pilih menu Lists => Categories

Klik New

Isi Category Id dan Category Name sesuai soal Klik OK


23/53

Lakukan langkah yang sama untuk category lainnya

Kemudian yang akan kita buat adalah Price Levels, cara membuatnya yaitu: Pilih menu Lists => Custom List & Field Names Pilih Price Levels

Ganti Name of Price Level A dari Level A menjadi IDR Ganti Name of Price Level b dari Level B menjadi USD Klik OK


24/53

J. Setup Opening Balance

Pilih menu Setup => Balances Pilih Account Opening Balances

Masukkan saldo awal akunnya Pastikan amount to be allocatednya nol Klik OK


25/53

K. Setup Card List

Pilih modul Card File => Cards List

Klik New


26/53

Buat Customer seperti keterangan disoal dan isi kolom-kolomnya seperti di atas

Kemudian pindah ke tab selling details , ganti item price levelnya menjadi USD Klik OK

Lakukan langkah yang sama untuk membuat supplier dan employer


27/53

Hasilnya seperti di atas

Sekarang, kita akan memasukkan saldo awal customer, caranya: Pilih menu Setup=> Balances Pilih Customer Balances

Pilih Add Sale


28/53

Pilih Customernya, lalu klik Use Customer

Isi tiap kolom seperti ketentuan di soal Klik Record Lakukan langkah yang sama untuk mengisi saldo awal supplier

(Setup => Supplier Balance) dan customer lainnya

Sehingga hasilnya seperti di gambar


29/53

L.

Setup Persediaan (Inventory)

Pilih modul Inventory => Item List

Klik New


30/53


31/53

Hasilnya seperti di atas

Sekarang kita buat saldo awalnya Pilih modul Inventory => Count Inventory

Isi jumlah barangnya, Klik Adjust Inventory


32/53

Klik Continue

Klik Opening Balances

Isi nomor jurnal, tanggal, memo, unit cost, dan category Klik Record


33/53

M. Penyelesaian Dokumen Transaksi

Transaksi 1

Pilih modul Sales Klik Enter Sales

Ganti form dari invoice menjadi order dengan cara klik segitiga lalu pilih order

Klik layout pilih item lalu ok. Ini untuk mengganti table dari form transaksi jasamenjadi form transaksi barang dagang.


34/53

Hilangkan ceklist pada tax inclusive

Ganti terms dengan mengklik tanda panah isi terms sesuai termin yang ada Pilih category sesuai ketentuan soal Selanjutnya isi form sesuai data yang ada Klik Record

Transaksi 2

Pilih modul Sales Klik Sales Register


35/53

Pilih modul Orders Pastikan transaksi terblok biru Klik Change to Invoice

Ganti nomor Invoice dan tanggal sesuai data yang ada Klik Record


36/53

Karena dibayar lunas maka masuk ke modul Open Invoices Pastikan transaksinya sudah terblok biru Klik Receive Payment

Ganti tanggal transaksi Pastikan Total Received bernominal sama dengan jumlah penerimaan uang Serta lihat Out of Balance harus bersaldo Rp 0,00 Klik Record


37/53

Transaksi 3

Pilih modul Sales

Klik Enter Sales

Pastikan Formnya Invoice Ganti Terms sesuai termin yang ada pada dokumen transaksi

Payment is Due : In a Given # of DaysDiscount Days : 10Balance Due Days : 30% Discount for Early Payment : 2% Monthly Charge for Late Payment : 0%

Klik OK


38/53

Hilangkan ceklist pada Tax inclusive

Isi form sesuai data transaksi Pilih category sesuai ketentuan data transaksi Jika sudah klik Record

Transaksi 4

Pilih modul Sales Klik Enter Sales


39/53

Pastikan formnya invoice Klik layout pilih service lalu ok. Ini untuk mengganti table dari form transaksi

barang dagang menjadi form transaksi jasa.

Isi form sesuai data transaksi Isi Acct# dengan akun penjualan jasa Pilih category sesuai ketentuan data transaksi Jika sudah klik Record


40/53

Transaksi 5

Pilih modul Purchases Klik Enter Purchases

Ganti form menjadi bill dengan cara klik segitiga lalu pilih bill Klik layout pilih item Klik OK


41/53

Isi form sesuai data transaksi

Isi paid todaynya sesuai dengan total amount Pilih category sesuai ketentuan data transaksi Jika sudah klik Record

Transaksi 6



42/53

Pastikan formnya Bill Ganti Terms sesuai termin yang ada pada dokumen transaksi

Payment is Due : In a Given # of DaysDiscount Days : 0Balance Due Days : 30% Discount for Early Payment : 0%

Klik OK

Isi form sesuai data transaksi Pilih category sesuai ketentuan data transaksi Jika sudah klik Record


43/53

Transaksi 7


- Isi form sesuai dokumen transaksi- Pastikan quantity/Bill menggunakan minus (-) karena transaksi retur- Pilih category sesuai dokumen transaksi

-

Jika sudah record


44/53

-

Pilih modul Purchases- Klik Purchases Register

Pilih modul Returns & Debits Pastikan transaksi sudah terblok biru Klik Apply to Purchase


45/53


46/53

Deposit to Account diganti Bank Solo karena ada keterangan menggunakan Bank

Solo Isi form sesuai dokumen transaksi Pastikan Out of Balances harus Rp 0,00 Klik Record

Transaksi 9

Pilih modul Banking Pilih Receive Money


47/53

Untuk membuat data baru klik pada Payor lalu New

Card Type : Personal Last Name : Nona Elif Designation : Individual Klik OK


48/53

Pilih akun Kas untuk Deposit to Accountnya Klik pada kolom Acct# lalu pilih Modal Nona Elif karena transaksi setoran modal Lalu pilih Use account

Isi form sesuai dokumen transaksi Pastikan out of balancenya Rp 0,00 Isi Category sesuai dokumen transaksi Jika sudah klik Record


49/53

Transaksi 10

Pilih modul Banking Pilih Spend Money

Pilih Account Kas Hilangkan tax inclusivenya Pada card, buat akun baru dengan :

Card Type : EmployeeLast Name : Karyawan

Isi form sesuai dokumen transaksi Pastikan out of balancenya Rp 0,00 Pilih Category sesuai dokumen transaksi Klik Record


50/53

N. Menampilkan Laporan Keuangan

1. Laporan Neraca

Klik Reports Pilih Index to Reports

Pilih modul Accounts Pada Balance Sheet pilih Standard Balance Sheet Klik Customise


51/53

Selected Period : isi bulan periode transaksi yang akan ditampilkan As Of : Tanggal akhir periode Klik Display

Berikut tampilan Laporan Neraca

2. Laporan Neraca


52/53

Klik Reports Pilih Index to Reports

Pilih modul Accounts Pada Profit & Loss pilih Profit & Loss [Accrual]

Klik Customise


53/53

Dated From : January To : December Perhatikan tanggal Klik Display

Documents

Pembahasan Cv Elif Raflesia