Upload
vuongnga
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PLA ECONÒMIC I FINANCER, EXERCICIS 2017 I 2018
CERTIFICAT D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER
Plaça de la Concòrdia, 717251 Calonge
Tel. 972 66 03 75www.calonge.cat
ÀREA: SERVEIS ECONÒMICSREF: ECON 231/2017 Assumpte: APROVACIÓ PLA ECONÒMIC I FINANCER 2017 - 2018
Albert Esteva i Plaja, secretari de l’Ajuntament de Calonge (Girona),
CERTIFICO: Que segons consta a l’esborrany de l’acta redactada, el Ple, reunit en sessió amb caràcter ordinari el dia 25 de maig de 2017, va acordar:
« APROVACIÓ PLA ECONÒMIC I FINANCER 2017 - 2018
Vist el Pla Econòmic i Financer per als exercicis 2017 i 2018 formulat per l’Alcalde de la Corporació el 28 de març de 2017, originat com a conseqüència de l’incompliment de la Regla de la despesa en la Liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
Vist l’informe d’Intervenció sobre el Plà Econòmic i Financer per a l’esmentat període.
Atès que el Plà formulat s’adequa als requeriments previstos a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), i a l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, essent competent per a la seva aprovació el Ple de l’Ajuntament de Calonge.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa ordinària del dia 18/05/2017, del qual s’ha donat lectura, es proposa al Ple aprovar el pla econòmic i financer 2017 – 2018.
Seguidament se sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per unanimitat. D’acord amb l’anterior, el Ple de l’Ajuntament aprova la proposta, així ho declara el President i s’acorda:
1r. APROVAR el Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament per als exercicis 2017 i 2018 en els termes que consten a la memòria formulada per l’Alcalde de la Corporació, que consta com a document annex al present acord.
2n. TRAMETRE el Pla a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
3r. PUBLICAR el Pla en el Butlletí Oficial de la Província i posar-ho a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, segons l’acta de la sessió, referida a l’encapçalament pendent d’aprovació, i a reserves d’allò que disposa l’art. 206 del R.O.F.
Calonge, a la data de la signatura electrònica.
El secretari Vist i plau
L’alcalde
L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documentose puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página webCodi Segur de Validació 40c39a33f31643e0b7116805983ca0e3001Url de validació https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Sig
natu
ra 1
de
2A
lber
t Est
eva
i Pla
ja26
/05/
2017
secr
etar
i acc
iden
tal
Sig
natu
ra 2
de
2Jo
rdi S
oler
i C
asal
s29
/05/
2017
alca
lde
SegellelectrònicAjuntamentde Calonge
RESUM DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER
LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ
INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018
1 Impostos directes 11.139.952,83 12.546.880,99 11.535.934,35 11.773.000,00 11.773.000,00
2 Impostos indirectes 294.756,17 135.270,92 365.690,74 300.000,00 300.000,00
3 Taxes i altres ingressos 4.446.120,50 4.573.083,44 5.530.368,10 4.435.000,00 4.535.000,00
4 Transferències corrents 2.617.183,76 3.042.121,71 3.013.755,90 3.031.585,45 2.938.500,00
5 Ingressos patrimonials 291.017,96 293.466,10 346.489,80 327.000,00 327.000,00
6 Alienació patrimoni - - - - -
7 Transferències capital 97.133,93 365.097,22 41.005,69 586.501,05 75.000,00
Subtotal 18.886.165,15 20.955.920,38 20.833.244,58 20.453.086,50 19.948.500,00
8 Actius financers - 119.938,44 123.180,90 145.500,00 145.000,00
9 Passius financers - - - - -
Total 18.886.165,15 21.075.858,82 20.956.425,48 20.598.586,50 20.093.500,00
LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ
DESPESES 2014 2015 2016 2017 2018
1 Personal 7.190.396,86 7.521.370,73 7.702.940,27 7.934.771,93 8.000.000,00
2 Despeses corrents 6.016.607,27 6.487.779,43 6.950.233,06 8.342.787,16 8.553.450,23
3 Interessos 213.768,53 153.703,09 112.001,61 95.000,00 110.000,00
4 Transferencies corrents 1.230.595,03 1.386.569,58 1.635.099,01 1.539.665,09 1.521.000,00
5 Fons contingència - - - 100.000,00 300.000,00
6 Inversions 914.573,07 1.855.982,16 1.564.189,63 2.989.205,50 945.517,36
7 Transferències capital 76.534,66 25.000,00 - 152.072,00 -
Subtotal 15.642.475,42 17.430.404,99 17.964.463,58 21.153.501,68 19.429.967,58
8 Actius financers - 425.622,60 89.125,00 120.000,00 120.000,00
9 Amortitzacions financeres 1.750.942,86 1.706.370,32 1.635.637,50 3.548.057,16 1.121.715,86
Total 17.393.418,28 19.562.397,91 19.689.226,08 24.821.558,84 20.671.683,44
LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ
VARIABLES 2014 2015 2016 2017 2018
Estalvi brut 4.728.556,59 5.692.029,32 4.872.451,15 2.624.493,95 2.355.517,36
Estalvi net 2.943.059,25 3.933.031,15 3.308.631,18 1.822.847,93 1.553.871,34
Romanent de tresoreria per a desp. grals 3.458.001,18 4.318.849,69 4.447.902,40 1.419.429,11 841.245,67
Romanent de tresoreria per a desp. grals, ajustat 716.203,01 3.201.388,19 528.414,92 306.493,95 284.778,09
PLA ECONÒMIC I FINANCER
PLA ECONÒMIC I FINANCER
PLA ECONÒMIC I FINANCER
LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ
ENDEUTAMENT 2014 2015 2016 2017 2018
Recursos corrents ( caps 1 a 5 ingressos ) 18.789.031,22 20.590.823,16 20.792.238,89 19.866.585,45 19.873.500,00
Endeutament bancari a fi d'exercici 11.388.659,30 9.682.266,17 8.046.651,48 4.498.594,32 3.376.878,46
% endeutament 61,25% 51,53% 39,08% 21,64% 17,04%
(calculat sobre ingressos corrents de l'any anterior )
LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ
ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 2014 2015 2016 2017 2018
Capítols 1 a 7 ingressos 18.886.165,15 20.955.920,38 20.833.244,58 20.453.086,50 19.948.500,00
Capítols 1 a 7 despeses 15.642.475,42 17.430.404,99 17.964.463,58 21.153.501,68 19.429.967,58
Ajustaments -455.915,06 -926.282,58 -2.470.619,37 722.131,04 556.467,58
Saldo 2.787.774,67 2.599.232,81 398.161,63 21.715,86 1.075.000,00
Situació compleix compleix compleix compleix compleix
LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ LIQUIDACIÓ
REGLA DE LA DESPESA 2014 2015 2016 2017 2018
Despesa no financera ( caps 1 a 7 ) 15.642.475,42 17.430.404,99 17.964.463,58 21.153.501,68 19.429.967,58
Despesa financera ( cap 3 ) -213.768,53 -153.703,09 -112.001,61 -95.000,00 -110.000,00
Subtotal 15.428.706,89 17.276.701,90 17.852.461,97 21.058.501,68 19.319.967,58
Ajustament per inexecució - - - - -
Despeses pendents d'aplicar al pressupost - - 2.204.708,45 -722.131,04 -556.467,58
Usos no financers en termes SEC menys interessos 15.428.706,89 17.276.701,90 20.057.170,42 20.336.370,63 18.763.500,00
Despesa finançada amb subvencions -478.985,09 -727.674,71 -608.054,12 -1.118.086,50 -482.000,00
Despesa computable exercici en curs 14.949.721,80 16.549.027,19 19.449.116,30 19.218.284,13 18.281.500,00
Inversions financerament sostenibles -106.447,78 -1.082.361,18 -670.331,32 -586.777,40 -
Despesa computable exercici en curs 14.843.274,02 15.466.666,01 18.778.784,98 18.631.506,73 18.281.500,00
Límit regla despesa ( càlculat s / any anterior )
Despesa computable
liquidació exercici anterior 14.834.259,87 14.843.274,02 15.466.666,01 18.778.784,98 18.631.506,73
Taxa de referència 1,50% 1,30% 1,80% 2,10% 2,30%
Subtotal 15.056.773,77 15.036.236,58 15.745.066,00 19.173.139,46 19.060.031,39
Increment despesa per
canvis normatius 135.000,00 1.076.532,73 234.884,42 344.000,00 100.000,00
Límit regla despesa 15.191.773,77 16.112.769,31 15.979.950,42 19.517.139,46 19.160.031,39
Saldo 348.499,75 646.103,30 -2.798.834,56 885.632,73 878.531,39
Situació compleix compleix no compleix compleix compleix
PLA ECONÒMIC I FINANCER
PLA ECONÒMIC I FINANCER
PLA ECONÒMIC I FINANCER
TRAMESA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER AL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Plan Económico-Financiero 2017/2018Calonge
Versión detallada
09-17-034-AA-000 1
1.- CAUSASDIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
09-17-034-AA-000 2
1.1- Estabilidad PresupuestariaEjercicio 2016:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2016
Código Denominación Tipo contabilidad Ingresos no financieros Gastos no financieros Ajustes propia entidad Ajustes por operacionesinternas
Capacidad/necesidadfinanciación
09-17-034-AA-000 Calonge Limitativa 20.833.244,58 € 17.964.463,58 € -2.470.619,37 € 0,00 € 398.161,63 €TOTAL 20.833.244,58 € 17.964.463,58 € -2.470.619,37 € 0,00 € 398.161,63 €
09-17-034-AA-000 3
Ejercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Tipo contabilidad Ingresos no financieros Gastos no financieros Ajustes propia entidad Ajustes por operacionesinternas
Capacidad/necesidadfinanciación
09-17-034-AA-000 Calonge Limitativa 20.453.086,50 € 21.153.501,68 € 722.131,04 € 0,00 € 21.715,86 €TOTAL 20.453.086,50 € 21.153.501,68 € 722.131,04 € 0,00 € 21.715,86 €
09-17-034-AA-000 4
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Tipo contabilidad Ingresos no financieros Gastos no financieros Ajustes propia entidad Ajustes por operacionesinternas
Capacidad/necesidadfinanciación
09-17-034-AA-000 Calonge Limitativa 19.948.500,00 € 19.429.967,58 € 556.467,58 € 0,00 € 1.075.000,00 €TOTAL 19.948.500,00 € 19.429.967,58 € 556.467,58 € 0,00 € 1.075.000,00 €
09-17-034-AA-000 5
1.2- Regla de GastoEjercicio 2016:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2016
Código Denominación Gasto computableliquidación 2015: Tasa referencia 2016 Aumentos y disminuciones
(art.12.4) Límite regla gasto 2016 Gasto computableliquidación 2016
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
09-17-034-AA-000 Calonge 17.631.388,37 € 17.948.753,36 € 234.884,42 € 15.979.950,42 € 18.778.784,98 € -2.798.834,56 €TOTAL 17.631.388,37 € 17.948.753,36 € 234.884,42 € 15.979.950,42 € 18.778.784,98 € -2.798.834,56 €
09-17-034-AA-000 6
Ejercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Base Gasto computableliquidación 2016: Tasa referencia 2017 Aumentos y disminuciones
(art.12.4) Límite regla gasto 2017 Gasto computableliquidación 2017
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
09-17-034-AA-000 Calonge 18.778.784,98 € 19.173.139,46 € 344.000,00 € 19.517.139,46 € 18.631.506,73 € 885.632,73 €TOTAL 18.778.784,98 € 19.173.139,46 € 344.000,00 € 19.517.139,46 € 18.631.506,73 € 885.632,73 €
09-17-034-AA-000 7
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Base Gasto computableliquidación 2017: Tasa referencia 2018 Aumentos y disminuciones
(art.12.4) Límite regla gasto 2018 Gasto computableliquidación 2018
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
09-17-034-AA-000 Calonge 18.631.506,73 € 19.060.031,38 € 0,00 € 19.060.031,38 € 18.281.500,00 € 778.531,38 €TOTAL 18.631.506,73 € 19.060.031,38 € 0,00 € 19.060.031,38 € 18.281.500,00 € 778.531,38 €
09-17-034-AA-000 8
1.3- Sostenibilidad Financiera
1.3.1- Deuda PúblicaEjercicio 2016:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2016
Código Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª LPGE 2013 Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente endeudamiento
09-17-034-AA-000 Calonge 20.792.238,89 € 0,00 € 20.792.238,89 € 8.046.651,48 € 0,00 %TOTAL 20.792.238,89 € 0,00 € 20.792.238,89 € 8.046.651,48 € 38,70 %
09-17-034-AA-000 9
Ejercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª LPGE 2013 Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente endeudamiento
09-17-034-AA-000 Calonge 19.866.585,45 € 0,00 € 19.866.585,45 € 4.498.594,32 € 22,64 %TOTAL 19.866.585,45 € 0,00 € 19.866.585,45 € 4.498.594,32 € 22,64 %
09-17-034-AA-000 10
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª LPGE 2013 Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente endeudamiento
09-17-034-AA-000 Calonge 19.873.500,00 € 0,00 € 19.873.500,00 € 3.376.878,46 € 16,99 %TOTAL 19.873.500,00 € 0,00 € 19.873.500,00 € 3.376.878,46 € 16,99 %
09-17-034-AA-000 11
1.3.2- Deuda Comercial y PMPEjercicio 2016:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2016
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP
09-17-034-AA-000 Calonge 415.075,67 € 0,00 € 165.663,46 € 580.739,13 € -13,61TOTAL 415.075,67 € 0,00 € 165.663,46 € 580.739,13 € -13,61
09-17-034-AA-000 12
Ejercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP
09-17-034-AA-000 Calonge 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € -12,75TOTAL 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € 0,00
09-17-034-AA-000 13
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP
09-17-034-AA-000 Calonge 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € -12,75TOTAL 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € 0,00
09-17-034-AA-000 14
2.- MEDIDASDESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
09-17-034-AA-000 15
2.1- Sobre empleos no financieros
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicaciónefectiva
Efecto económicoejercicio 2017
Efecto económicoejercicio 2018
Incumplimiento2016 coyuntural.No se requierenmedidasadicionales en2017
4.- Otros Calonge Limitativa 5 30/05/2017 30/05/2017 0,00 € 0,00 €
TOTAL 0,00 € 0,00 €
Acuerdo de nodisponibilidad Entidad afectada Tipo de contabilidad Partida presupuestaria Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación
efectivaEfecto económico
ejercicio 2017Efecto económico
ejercicio 2018
TOTAL 0,00 € 0,00 €
Acuerdo de racionalizaciónsector público art. 116 bis Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación
efectivaEfecto económico ejercicio
2017Efecto económico ejercicio
2018
TOTAL 0,00 € 0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 0,00 € 0,00 €
09-17-034-AA-000 16
2.2- Sobre recursos no financieros
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicaciónefectiva
Efecto económicoejercicio 2017
Efecto económicoejercicio 2018
TOTAL 0,00 € 0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 0,00 € 0,00 €
09-17-034-AA-000 17
2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS
Núm. Efecto económico ejercicio 2017 Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS 1 0,00 € 0,00 €ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD 0 0,00 € 0,00 €ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTORPÚBLICO ART.118 BIS 0 0,00 € 0,00 €
TOTALES 1 0,00 € 0,00 €
SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS
Núm. Efecto económico ejercicio 2017 Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS 0 0,00 € 0,00 €TOTALES 0 0,00 € 0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO
Núm. Efecto económico ejercicio 2017 Efecto económico ejercicio 2018
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DELAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NOFINANCIEROS
1 0,00 € 0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DELAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NOFINANCIEROS
0 0,00 € 0,00 €
TOTALES 1 0,00 € 0,00 €
09-17-034-AA-000 18
2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS
Núm. Efecto económico ejercicio 2017 Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS 1 0,00 € 0,00 €ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD 0 0,00 € 0,00 €ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTORPÚBLICO ART.118 BIS 0 0,00 € 0,00 €
TOTALES 1 0,00 € 0,00 €
SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS
Núm. Efecto económico ejercicio 2017 Efecto económico ejercicio 2018
MEDIDAS 0 0,00 € 0,00 €TOTALES 0 0,00 € 0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO
Núm. Efecto económico ejercicio 2017 Efecto económico ejercicio 2018
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DELAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NOFINANCIEROS
1 0,00 € 0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DELAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NOFINANCIEROS
0 0,00 € 0,00 €
TOTALES 1 0,00 € 0,00 €
09-17-034-AA-000 19
3.- CONCLUSIONESCONCLUSIÓN Y OBJETIVO
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
09-17-034-AA-000 20
3.1- Estabilidad PresupuestariaEjercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Capacidad/necesidad financiación previa Efecto medidas Capacidad/necesidad financiación PEF
09-17-034-AA-000 Calonge 21.715,86 € 0,00 € 21.715,86 €TOTAL 21.715,86 € 0,00 € 21.715,86 €
09-17-034-AA-000 21
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Capacidad/necesidad financiación previa Efecto medidas Capacidad/necesidad financiación PEF
09-17-034-AA-000 Calonge 1.075.000,00 € 0,00 € 1.075.000,00 €TOTAL 1.075.000,00 € 0,00 € 1.075.000,00 €
09-17-034-AA-000 22
3.2- Regla de GastoEjercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Gasto computable PEF Límite de la regla de gasto del PEF Cumplimiento /incumplimiento regla gastoPEF
09-17-034-AA-000 Calonge 18.631.506,73 € 19.517.139,46 € 885.632,73 €TOTAL 18.631.506,73 € 19.517.139,46 € 885.632,73 €
09-17-034-AA-000 23
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Gasto computable PEF Límite de la regla de gasto del PEF Cumplimiento /incumplimiento regla gastoPEF
09-17-034-AA-000 Calonge 18.281.500,00 € 19.060.031,38 € 778.531,38 €TOTAL 18.281.500,00 € 19.060.031,38 € 778.531,38 €
09-17-034-AA-000 24
3.3- Sostenibilidad Financiera
3.3.1- Deuda PúblicaEjercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Drn ajustados previo Efecto medidas Drn ajustados PEF Deuda PDE Coeficiente endeudamiento
09-17-034-AA-000 Calonge 19.866.585,45 € 0,00 € 19.866.585,45 € 4.669.191,57 € 23,50 %TOTAL 19.866.585,45 € 0,00 € 19.866.585,45 € 4.669.191,57 € 23,50 %
09-17-034-AA-000 25
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Drn ajustados previo Efecto medidas Drn ajustados PEF Deuda PDE Coeficiente endeudamiento
09-17-034-AA-000 Calonge 19.873.500,00 € 0,00 € 19.873.500,00 € 3.537.302,98 € 17,80 %TOTAL 19.873.500,00 € 0,00 € 19.873.500,00 € 3.537.302,98 € 17,80 %
09-17-034-AA-000 26
3.3.2- Deuda Comercial y PMPEjercicio 2017:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2017
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP
09-17-034-AA-000 Calonge 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € -12,75TOTAL 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € -12,75
09-17-034-AA-000 27
Ejercicio 2018:
Plan Económico-Financiero 2017Calonge
Entidad Ejercicio 2018
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP
09-17-034-AA-000 Calonge 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € -12,75TOTAL 497.203,18 € 0,00 € 0,00 € 497.203,18 € -12,75
09-17-034-AA-000 28
TRAMESA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER A LA DIRECCIÓ GENERAL
DE POLÍTICA FINANCERA, ASSEGURANCES I TRESOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Número d'expedient
Dades de l'entitatCodi
Nom
Tipus de tràmit
Documentació aportada
Model PR-1.2 Previsions d'ingressos i despeses (dades consolidades)Memòria del/de la president/a de l'ens relativa a les hipòtesis utilitzades en l'elaboració de les previsionsAltres:
Ens dependents que s'integren en les dades consolid ades
No s'integra cap ens dependentS'integren els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mer cat següents:Codi Nom
Signatura del/de la president/a Signatura del/de la titular de la intervenció
Localitat Data
Sr. Director General de Política Financera i Assegu rances
Formulari 9. Previsions d'ingressos i despeses consolidad es del grup integrat per l'ens local iels ens dependents subjectes a tutela financera (Ordre del Departament d'Economia i Finances sobre procediments enmatèria de tutela financera dels ens locals)
Model PR-0. Dades generals
1703400000
AJUNTAMENT DE CALONGE
Pla Econòmic i Financer 2017-2018
Data d'aprovació Òrgan
LiquidacióExercici Exercici Exercici
Estat d'ingressos 2016 2017 2018
1 11.535.934 11.773.000 11.773.000
2 365.691 300.000 300.000
3 5.530.368 4.435.000 4.535.000
4 3.013.756 3.031.585 2.938.500
5 346.490 327.000 327.000
6 56.848
7 20.735.391 19.866.585 19.873.500
8
9 41.006 586.501 75.000
10 123.181 145.500 145.000
11
Estat de despeses
12 7.702.940 7.934.772 8.000.000
13 6.950.233 8.442.787 8.853.450
14 112.002 95.000 110.000
15 1.635.099 1.539.665 1.521.000
16 16.400.274 18.012.224 18.484.450
17 1.564.190 2.989.206 945.517
18 152.072
19 89.125 120.000 120.000
20 1.635.638 3.548.057 1.121.716
Superàvit / dèficit no financer
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 2.868.781 -700.415 518.532
Estat del romanent de tresoreria
22 4.447.902 306.494 284.778
Deute viu
23 6.575.637 3.519.108 2.560.137
24 1.471.014 979.487 816.741
25
26
Capacitat / necessitat de finançament
27 34.056 25.500 25.000
28 -1.635.638 -3.548.057 -1.121.716
29 1.669.693 3.573.557 1.146.716
Estalvi corrent i resultat pressupostari
30 4.335.117 1.854.361 1.389.050
31 1.635.638 3.548.057 1.121.716
32 2.699.479 -1.693.696 267.334
33 1.432.280 2.529.276 845.517
34 1.267.199 -4.222.972 -578.183
35 368.485 575.133 556.468
36 670.331 2.759.835 21.716
37
38 879.734
39
40 652.239
41 2.533.510 -888.005 0
Ràtios financeres
42 14,80% -5,63% 4,15%
43 71,53% 69,04% 75,99%
44 71,53% 69,04% 75,99%
45 21,45% 1,54% 1,43%
46 38,81% 22,64% 16,99%
Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal ind icar:
47 2.016
48 -2.798.835 Observacions
Resultat pressupostari (32 – 33)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)
Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)
Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)
Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)
El romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/12/2016 (fila 22) que es desprèn dels registres comptables, ha de minorar-se per lessegüents operacions, que tenen efectes pressupostaris en 2017: Incorporació de romanents de crèdit (605.442,49 euros); Superàvit de 2015 destinat a amortitzar operacions d'endeutament (1.275.000,- euros); reclamació per responsabilitat patrimonial (2.039.044,99 euros).De considerar-se aquestes operacions el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a 31/12/2016 totalitzaria la xifra de 528.414,92euros. Aquesta xifra, guardaria coherència amb les corresponents als exercicis 2017 i 2018.
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)
Import de l'incompliment
Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)
Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%)
Exercici de l'incompliment
Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)
Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%)
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 1
Passius nets contrets
Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)
Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)
Capítol 2
Capítol 5
Deute viu avalat a llarg termini
Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera)
Capítol 3
Capítol 4
Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
Capítol 8
Capítol 6
Capítol 1
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 2
Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31)
Capítol 8
Capítol 9
Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
Deute viu a curt termini
Estalvi corrent (7 – 16)
Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)
Capítol 9
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)
Deute viu avalat a curt termini
Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20)
Capítol 7
Adquisicions netes d'actius financers
Deute viu a llarg termini