Planul de Afaceri

Creterea competitivitii firmei prin implementarea unui sistem informatic integrat

S.C. ELIS PAVAJE SRL A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului

S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului

J21/948/31.07.1991

A.3. Codul unic de nregistrare fiscal

RO 1761593 A.4. Obiectul de activitate

Cod CAEN - 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcii

A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei Forma juridica de organizare: Societate cu Rspundere Limitat

AnulEvenimente din activitatea firmei

1991- S-a infiintat in anul 1991, sub numele SC Elis SRL, avand ca obiect de activitate fabricarea produselor din beton pentru constructii.

1993- Se infiinteaza firma SC Gota SRL, asociati Gota Samza si Gota Elisiu, avand acelasi obiect de activitate - fabricarea produselor din beton pentru constructii, firma care cunoaste o dezvoltare fulminanta, de la un an la altul.

2007- Firma SC Elis SRL fuzioneaza prin absorbtie cu SC Gota SRL, rezultand firma SC Elis Pavaje SRL.

2009- Gota Samza si Gota Elisiu cesioneaza actiunile asociatilor Gota Emil Elisiu si Gota Vasile.

A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS I VRSAT: 21.400.000,00 RON

ASOCIATI PERSOANE FIZICE:

Nume/PrenumeData si locul nasteriiProcente

GOTA EMIL ELISIU18.07.1975, Sebe50%

GOTA VASILE30.12.1981, Alba Iulia50%

EVOLUIA CAPITALULUI SOCIAL

AnulValoarea

199120 lei

199920.000 lei

20073.681.040 lei

201021.400.000 lei

A.7. Reprezentantul legal al organizaieiNumele, funcia, date de contact.

Nume, prenume Gota Emil Elisiu

Funcie Director general

Numr de telefon 0732291003

Numr de fax

0238/711284

Adres e-mail:

[email protected] A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului

Adresa sediului social.

1. Localitatea Petreti, str.Zorilor, Nr.1, Jud. Alba cod 515850

Amplasamentul unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea acestora n cadrul activitii curente a solicitantului.

1. Petreti, str.Zorilor, nr.1, jud.Alba - sediu administrativ si de producie, aici se desfaoar 65% din activitatea de productie a firmei;

2. Sat Stoeneti, com.Ariceti Rahtivani, nr.26B, jud. Prahova - activitate productiva, aici se desfasoara apox.35% din activitatea de productie a firmei;

3. Cluj Napoca,Calea Turzii, nr.178, jud.Cluj - depozit produse finite.B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE

B.1. Istoricul activitii De la infiinare i pn n prezent, societatea i pstreaz acelai obiect de activitate -fabricarea produselor din beton pentru construcii. n primii ani activitatea se desfaura cu echipamente fabricate intern, avand o gama redusa de produse (2-3 articole).

n anul 1995 are loc prima achizitie important - o main de fabricat dale importat din Italia, echipament care a permis diversificarea produciei i creterea volumului produciei. n felul acesta firma putea s angajeze lucrri importante-amenajri de trotuare, parcari, scuaruri.

n 1998 achizitioneaz o nou main, din Germania, mai performant i demareaz construcia unei hale de producie de 1000 mp, care va fi finalizat n 1999.

n 2005 se construiete o nou hal de producie i se achiziioneaz noi echipamente, piaa solicitnd permanent creterea activitii.

n 2008 se realizeaz o nou investiie important - hala de producie cu echipamente moderne, depozit materii prime i produse finite, locaia fiind n apropierea municipiului Ploieti - sat Stoieneti, acest lucru permind apropierea de pieele din sudul rii.

n aceast perioad producia s-a diversificat n continuu, s-a creat o puternic baza de transport ptentru materii prime i produse finite i s-a dezvoltat puternic activitatea de montaj, ajungnd pn la 30% din totalul cifrei de afaceri. La aceast dat, firma, dispune de o reea de ageni de vnzri care acoper ntreg teritoriul rii i vinde produse finite i realizeaz lucrri de montaj la nivel naional.

B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente, n special cea semnificativa din punct de vedere al proiectului.

Nr.

crt.ProcesorMemorieHDDSistem de

operareData

Achizitie

1Xeon30503500Windows Server 20032007

2P42120Linux2007

3P31120Linux2005

4Core2Duo 2GHZ2160Vista B2007

5Sempron 2400280XP Profesional2005

6Celeron 2gb2250Vista Business2008

7AMD64x2 40001150XP Home2008

8Athlon 2100140Xp Profesional2006

9Core2Duo 2ghz3250Vista Business2008

10Athlon 21001160Vista Business2008

11Celeron 2,42250Xp Profesional2009

12Athlon64 25001150Xp Profesional2006

13Sempron 18001150Xp Profesional2008



Tip PerifericeNumarDin care

LaserJetTermicColorA3 sau mai mare

Imprimante1511224

Scannere

Fax-uri44

Copiatoare333

Echipamente multifuncitonale (copiator, fax, scanner, imprimanta)8444

B.3. Produse/servicii i activiti existente

Activitatea societatii cuprinde 2 mari componente :

a) activitatea de producie, care se desfaoar n 3 hale de producie situaie n Petreti, jud. Alba i Stoieneti, jud. Prahova;

b) activitatea de montaj - punerea n opera a dalelor de pavaj, se realizeaz n diverse antiere de lucru rspndite n ntreaga ar.

Tot fluxul informaional se concentreaz la Petreti, aici prelucrndu-se ntregul volum de date.

Gama actuala de produse cuprinde o varietate foarte mare de produse din beton - dale pavaj (peste 40 de modele), borduri (peste 15 modele), rigole (peste 10 modele), bolari (6 modele), gard modular, plci soclu, jardiniere, capac carosabil, tuburi fntn.

Serviciile principale oferite sunt de montare a dalelor (peste 20 de echipe de montaj), transport produse finite la solicitarea clienilor, consultan tehnic de specialitate, proiecte ambientale.B.4. Politica de aprovizionare, furnizori

Principalii furnizori sunt :

a) Carpatcement Holding, furnizor de ciment, asigur i transportul materialelor;

b) Elis Agregate, furnizor de sorturi i agregate de balastier, transportul materialelor se realizeaz cu mijloace de transport inchiriate;

c) Remei Romania, furnizor de aditivi i colorani;

d) Masa Gmbh Germania, furnizor de echipamente i piese de schimb pentru liniile de producie;

e) Rampformen Ungaria, furnizor de matrie.

Descrierea reelei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de operare.

Principalele riscuri i dificulti n privina aprovizionrii. Parcul propriu de transport este insuficient pentru acoperirea necesitatilor de aprovizionare, astfel c firma este dependent n bun msur de serviciile de transport oferite de teri.PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului

Necesitatea investiiei si oportunitatea investitiei propuse

Pentru a face fa noului climat economic, companiile au nevoie de sisteme informatice moderne, care s gestioneze, n mod automat, principalele fluxuri de lucru din organizaie. Managerii bine pregatii din punct de vedere professional, pentru a fi cu adevarat eficieni i a raspunde promt provocrilor venite din pia, au nevoie, de mentalitate modern i deschidere ctre inovaie implementnd i utiliznd sisteme informatice integrate.Pentru eficientizarea i controlul integrat al informaiei i al proceselor de afaceri din cadrul firmei ce va duce la reducerea costurilor, managementul firmei a hotart implementarea unui sistem ce va permite integrarea tuturor funciilor de conducere ale unei companii, de la planificarea resurselor, asigurarea stocului de materii prime i materiale, definirea tehnologiilor, coordonarea proceselor de producie, pn la realizarea gestiunii financiar-contabile, a resurselor umane, a vnzrilor de produse finite, meninerea i dezvoltarea relaiilor cu clienii i partenerii etc.

Pentru monitorizarea i corelarea tuturor nivelelor activitii organizaiei, care s permit o prelucrare analitic i sintetic a datelor n timp real, managementul firmei a hotrt implementarea unui sistem informatic de analiz economic, suport decizional i managemtul relatiilor cu clienii.

Implementarea unui sistem informatic de tip CRM va conduce la modernizarea i eficientizarea activitii comerciale prin adoptarea de noi metode de lucru i implemetarea de noi instrumente de lucru bazate pe TIC.

Sistemul pentru analiza economica si suport decizional va permite extragerea informatiilor din aplicatiile si sursele de date existente si distribuirea acestora in cadrul organizatiei pentru optimizarea proceselor de business, deciziilor si aciunilor. Ca n orice organizaie, exist cantiti uriae de informaii legate de rapoarte financiare i de business, bilanuri i prognoze, etc. Conductorilor organizaiei le lipsesc adesea informaiile de calitate, actualizate n timp real i datele tranzacionale pe baza crora s poat construi un sistem de suport decizional.

Obiectiv general

Cresterea productivitii SC Elis Pavaje SRL prin implementarea unui sistem informatic integrat de management cu ajutorul cruia se va realiza o mai bun conlucrare ntre departamente ceea ce va aduce firmei un avantaj competitiv n relaia cu mediul extern. Acest proiect nu va afecta generaiile viitoare deoarece investiia nu face parte din categoria activitailor poluante mai mult, prin implementarea sistemelor ERP, CRM si a sistemului BI vor scdea consumurilor de materiale auxiliare (hartie, toner etc.) i a consumurilor de energie electric ceea ce asigur principiile dezvoltrii durabile i anume, satisfacerea nevoilor prezentului fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile nevoi.

Obiective specifice1. Cresterea eficientei firmei prin implementarea unui sistem informatic de tip ERP ce contine 11 module, care va avea 30 utilizatori ce vor beneficia de cursuri de formare profesional i a crui mentenan va fi asigurat de 2 administratori ce vor beneficia de cursuri de formare profesional specifice. Acest obiectiv este conform obiectivului specific operatiunii 3.3.1. "Crestera eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic.

2. Imbunatatirea managementului firmei prin implementarea unui sistem informatic de analiza economica de tip BI, care va fi folosit de 2 utilizatori ce vor beneficia de cursuri de formare profesional i a crui mentenan va fi asigurat de 2 administratori ce vor beneficia de cursuri de formare profesional specifice. Acest obiectiv este conform obiectivului specific operaiunii 3.3.1. "Introducerea de sisteme TIC moderne ce ncurajeaz inovarea i ofer sprijin pentru deciziile managementului".

3. Eficientizarea procesului decizional n activitatea de vnzri i marketing prin reorganizarea datelor i a fluxurilor de informaii dinspre i ctre pia cu ajutorul unui sistem informatic pentru managementul relaiilor cu clienii de tip CRM , care va fi folosit de 3 utilizatori ce vor beneficia de cursuri de formare profesional i a crui mentenan va fi asigurat de 2 administrator ce va beneficia de cursuri de formare profesional specifice.

Acest obiectiv este conform obiectivului specific operatiunii 3.3.1. "Crestera eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic.

C.2. Componentele proiectului

I.1.Informare si publicitate

Aplicantul SC Elis Pavaje SRL urmeaz s asigure promovarea corespunztoare a proiectului, a finanrii acordate i a finanatorului n conformitate cu condiiile prevzute n Ghidul solicitantului.

Activitatea cuprinde la rndul su urmtoarele subactiviti:

I.1.1 Publicarea unui anunt de presa de lansare a proiectului ntr-un cotidian local ce va contine date despre proiect si urmatoarele componente: Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 2007-2013, titlul proiectului, meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr, precum i meniunea Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional.I.1.2 Publicarea unui anun de pres la finalizarea proiectului intr-un cotidian local

La finalizarea proiectului, firma va publica o informare asupra proiectului i a rezultatelor sale ntr-un ziar local. Informarea va include urmtoarele elemente obligatorii: Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 2007-2013 elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, titlul proiectului, meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr, precum i meniunea Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare RegionalI.1.3 Editarea de autocolante pentru aplicare pe echipamentele achizitionate

n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care s conin urmtoarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului i sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului / investiiei.

I.2. Managementul de proiect Aceasta activitate se desfasoara pe toata perioada de implementare a proiectului.

Activitile de management asigur planificarea, coordonarea i monitorizarea proiectului pentru desfurarea activitilor conform planului definit i pentru obinerea rezultatelor estimate la nivelul calitativ definit i la termenul stabilit. Principalele activiti de management se refer la: organizarea (constituirea echipei de proiect i ntocmirea planului de lucru), coordonarea i monitorizarea proiectului, facilitarea comunicrii n cadrul echipei proiectului n relaia cu furnizorii i cu autoritatea de management, planificarea activitilor, a resurselor, planificarea achiziiilor, gestionarea riscurilor, a schimbrilor, urmrirea derulrii contractelor de achiziii, evaluarea rezultatelor, asigurarea calitii. Se va asigura i monitorizarea permanent a desfaurrii proiectului folosindu-se graficul activitilor ntocmit iniial i actualizat n funcie de situaiile specifice aprute pe parcursul derulrii proiectului.Managementul de proiect este n responsabilitatea managerului de proiect. Acesta trebuie s asigure derularea proiectului n parametrii stabilii. Managerul de proiect trebuie s aib caliti de lider, pentru a ntelege proiectul n ntregimea sa, de a conduce organiza, coordona i controla resursele implicate i echipele de lucru.I.3. Selectia furnizorilor de produse si servicii necesare bunei desfasurari a proiectului - are ca scop atribuirea contractelor de produse si servicii cu respectarea procedurilor de achizitie publica conform OUG 34/ 2006 cu completarile si modificarile ulterioare si se va realiza prin urmatoarele subactivitati:

I.3.1 Elaborarea documentatiei de atribuire;

I.3.2 Publicarea anuntului de participare si clarificari;

I.3.3 Inregistrarea si evaluarea ofertelor;

I.3.4 Comunicarea castigatorului;

I.3.5 Semnarea contractului/contractelor.

n implementarea proiectului se va respecta legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice, respectiv OUG nr. 34/2006 privind procedurile de achizitie publica. In cadrul acestei activitati se va elabora si actualiza planul de achizitii, se vor achizitiona bunurile si serviciile previzionate in cadrul proiectului, se vor monitoriza contractele de achizitii si se vor elabora raportari periodice privind stadiul achizitiilor si managementul contractelor.

In cadrul acestei activitati se vor realiza urmatoarele achizitii:

Achizitie servicii promovare si publicitate.

Achizitie servicii audit

Achizitie echipamente si servicii de implementare a Sistemului Informatic Integrat

In ceea ce priveste receptionarea echipamentelor si licientelor software pentru infrastructura si aplicatiile de baza, numarul estimat de echipamente este de 12 numarul estimat de licente de aplicatii, sisteme de operare si baze de date este de 43 avand urmatoarea componenta:

I.3.6. Receptia echipamentelor hardware; In aceasta etapa furnizorii vor livra echipamentele hardware:Server aplicatii 1: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.Server aplicatii 2: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.Server baze de date: asigura rularea bazelor de date aferente subcomponentelor sistemului informatic integrat. Statii de lucru 5 bucati calculatoare desktop folosite de utilizatori pentru interactiunea cu sistemului informatic integrat.

I.3.7. Receptia licentelor. Licenta sistem de operare servere: licentele pentru sistemul de operare al serverului aplicatii 1, serverului aplicatii 2 si al serverului baze de date.

Licenta baza de date Subsistem pentru Gestiunea Economica a Afacerii: licente pentru baza de date a subsistemului pentru gestiunea economica a afacerii. Licenta baza de date Subsistem pentru Analiza Economica si Suport Managerial: licente pentru baza de date a subsistemului pentru analiza economica si suport decizional. Licenta baza de date Subsistem pentru Managementul Relatiei cu Clientii: licente pentru baza de date a subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii. Licente pentru subsitemul pentru analiza economica si suport managerial: licente pentru folosirea subsistemului pentru analiza economica si suport managerial.

Licente pentru subsistemul pentru managementul relatiei cu clientii: licente pentru folosirea subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii. Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul financiar contabil: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul financiar contabil.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul contractelor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul contractelor.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul stocurilor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul stocurilor.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru salarizarea personalului: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de salarizarea personalului.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul mentenantei: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul mentenantei.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul transporturilor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul transporturilor.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul achizitiilor: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul achizitiilor.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul desfacerii: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul desfacerii. Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul productiei: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul productiei.

Licente pentru subsistemul de gestiune economica a afacerii - modulul pentru managementul contabilitatii de gestiune: licente de utilizare pentru modulul sistemului informatic legat de managementul contabilitatii de gestiune.

I.4. Implementarea sistemului informatic integrat va avea la baza urmatoarele subactivitati:

I.4.1 Analiza necesitatilor in vederea configurarii SII;Etapa consta in analiza fluxurilor informationale si a proceselor de business in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare.I.4.2 Configurarea si parametrizarea SII;

Etapa consta in optimizarea si remodelarea fluxurilor si a proceselor informationale prin proiectarea sistemului, implementarea specificatiilor functionale precum si verificarea datelor pregatite pentru importul de date, import de test, verificarea coerentei si consistentei datelor importate, import final, verificari finale pe datele importate. I.4.3 Migrarea datelor istorice; Etapa consta in perluarea informatiilor si datelor din sistemele existente in Sistemul Informatic Integrat pentru a usura efortul implementarii solutiei.I.4.4 Testarea functionalitatilor SII in conformitate cu procesele de lucru ale organizatiei; Etapa consta in testarea functionalitatilor sistemului dezvoltat de catre Furnizor si de catre beneficiar in scopul acceptantei acesteia.I.4.5 Implementarea SII. Etapa consta in implementarea solutiei informatice dezvoltate.I.5. Instruirea Utilizatorii finali si administratorul, din departamentele organizatiei vor fi instruiti de furnizor. Furnizorul va trebui sa asigure, prin instruire, realizarea cel putin a urmatoarelor obiective:

cunoasterea sistemului informatic integrat in ansamblul sau;

invatarea modului de operare in sistem;

invatarea modului de rezolvare a problemelor curente de serviciu folosind sistemul informatic;

intelegerea implicatiilor sistemului si a avantajelor acestuia asupra modului de rezolvare a problemelor curente de serviciu;

cunoasterea modului de obtinere a rapoartelor

Activitatea de instruire contine urmatoarele subactivitati:

I.5.1 Realizarea materialelor si programa de curs;

Persoanele instruite pentru adminitrarea Subsistemului Informatic pentru Gestiunea Economica vor fi instruite si pentru adminitrarea subsistemului de Managementul Relatiei cu Clienti, si a Subsistemului Informatic Analiza Economica si Suport Decizional, deci vor exista doi administratori pentru cele 3 Subsisteme Informatice1. Curs utilizare al Subsistemului Informatic pentru Gestiunea Economica a Afacerii: in decursul acestei etape vor fi instruite 30 persoane in utilizarea aplicatiei- luna 3 an 02 - luna 5 an 02;

2. Curs utilizare Subsistemului Informatic pentru Managemtul Relatiei cu Clienti: in decursul acestei etape vor fi instruite 3 persoane utilizarea aplicatiei - luna 4 an 02 - luna 5 an 02;

3. Curs utilizare Subsistemului Informatic Analiza Economica si Suport Decizional: in decursul acestei etape vor fi instruite 2 persoane utilizarea aplicatiei - luna 4 an 02 - luna 5 an 02;

Instruirea se va desfasura in limba romana.

Locatia desfasurarii cursurilor va fi la sediul beneficiarului.

Cursantii vor primi suport de curs in limba romana.

La terminarea cursului, cursantii vor primi de la furnizor certificate de instruire individuale. Certificarea se va face diferentiat pentru:

Utilizatori simpli;

Administratori ai Sistemului Informatic Integrat.

La sfarsitul fiecarei sesiuni de instruire se vor elabora documentele:

Prezenta la curs;

Raport de scolarizare;

Evaluare curs ( se va completa de catre cursanti).

I.6. Auditul proiectului activitatea va urmari verificarea respectarii legislatiei privind achizitiile publice efectuate in cadrul contractului, precum si verificarea respectarii tuturor cerintelor in ceea ce priveste implementarea proiectului.

Activitatea de audit va fi efectuata de catre un auditor extern autorizat in conditiile legii.

Beneficiarul va pune la dispozitia echipei de audit, toate documentele solicitate si va permite accesul la locurile si spatiile unde se implementeaza proiectul, inclusiv acces la fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului.

Se va desfarura urmatorul tip de audit :

Financiar: Etapa presupune realizarea auditului financiar al proiectului (analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor; verificarea folosirii sumelor primite ca avans; auditul conturilor tertelor parti; confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului; verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finantator, dobanzi la avansuri, cofinanari si alte venituri generate de proiect); informatii privind localizarea precisa a sediului unde se afla originalele documentelor justificative in eventualitatea verificarii acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi).La sfarsitul activitati de audit se va elabora de catre auditor un raport de audit financiar.Activitile au fost alese astfel nct s serveasc obiectivelor proiectului, s asigure transparen i eficien n implementare i s conduc la obinerea rezultatelor asumate de ctre aplicant.

- De securitate a aplicatiei: Etapa presupune realizarea auditului sistemului informatic. In aceasta etapa se va realiza o verificarea externa a sistemului informatic, a functionalitatii acestuia. Se va realiza un raport de audit al sistemului, care va fi analizat de echipa de management, iar in cazul nerespectarii standardelor sau in cazul identificarii unor disfunctionalitati, se va solicita remedierea acestora de catre furnizorul serviciilor.

C.3. Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi asigurat de ctre o firm de consultan desemnat n urma aplicrii procedurilor de achizie i va conine toate activitile de monitorizare i ndrumare a evoluiei tehnice i financiare a proiectului. Aceasta activitate se desfoara pe toat perioada de implementare a proiectului (Luna 1 anul 1 Luna 6 anul 2 18 luni).

n vederea implementrii n condiii bune a proiectului, ct i pentru asigurarea monitorizrii, evalurii i raportrilor va fi constituit o echip de proiect format din dou categorii de echipe:

echipa solicitantului

echipa contractorului (experi contractai conform prevederilor legale n vigoare) care vor asigura desfurarea corect a activitilor prevzute.

Solicitantul a propus o serie de persoane pentru echipa de proiect, urmnd ca la ncheierea contractului de finanare aceast echip s fie definitivat, n funcie de salariaii disponibili n perioada respectiv.

Scopul activitii este de a corela permanent resursele i activitile proiectului n vederea atingerii obiectivelor acestuia, precum i permanenta informare i evaluare a stadiului proiectului, aplicarea ajustrilor necesare, comunicarea i colaborarea n cadrul echipei de management a proiectului.Raportarea se va face intern la nivelul fiecrei activiti a proiectului i extern rapoartele intermediare i raportul final ctre finanator, respectiv:

raport tehnic de progres trimestrial;

raport tehnic de progres care nsoete fiecare cerere de rambursare;

raport final, la finalul proiectului cu ultima cerere de rambursare;

alte formulare i documente justificative.

n vederea efecturii unei raportri corespunztoare, beneficiarul va lua urmtoarele msuri:

va pstra o contabilitate distinct pentru proiect;

documentaia contabil va permite identificarea rapid a tuturor veniturilor i cheltuielilor proiectului;

cheltuielile eligibile i cele neeligibile vor fi nregistrate separat i distinct pentru toate facturile, cu indicarea separat a TVA-ului corespunztor;

documentaia va fi uor accesibil, datat i arhivat corect.

Monitorizarea va urmri s identifice att aspectele pozitive ct i negative (acestea din urm, odat depistate, vor duce la schimbarea strategiei de lucru, astfel nct scopul i obiectivele proiectului s fie atinse). Monitorizarea va evidenia punctele slabe i cele puternice n cadrul implementrii proiectului i va permite echipei de proiect s rezolve problemele aprute, s mbunteasc activitile i s se adapteze la circumstanele n schimbare.

Echipa de management a proiectului, conform responsabilitilor fiecrui post, va asigura monitorizarea desfsurrii activitilor proiectului, ncadrarea n timp si n bugetul aprobat. Va fi asigurat respectarea obligaiilor contractuale fa de finanator i monitorizarea furnizorilor de bunuri, servicii i lucrri. Pentru prevenirea riscurilor, membrii echipei de proiect vor realiza documente de previzionare (buget, timp, rezultate), documente de informare ierarhic n timp util asupra derapajelor poteniale cu precizarea etiologiei acestora i a soluiilor de rezolvare, vor fi create instrumente i proceduri specifice de management al proiectului.

Monitorizarea se va realiza att la nivelul resurselor (ex. monitorizarea efortului membrilor echipei cu ajutorul rapoartelor de activitate/fiselor de pontaj astfel nct s se evite suprancrcarea i surplusul de timp), proceselor i rezultatelor obtinute, ct i la nivelul planificrii proiectului (modificarea/actualizarea calendarului activitilor, realocarea resurselor financiare dintr-o categorie bugetar n alta), astfel nct s se cunoasc permanent stadiul implementrii.

Membrii echipei de proiect, conform responsabilittilor atribuite prin fisele de post din proiect, vor asigura respectarea regulilor de vizibilitate, comunicarea (inclusiv raportrile la termen) cu AM POSCCE.

Se vor elabora rapoarte de monitorizare trimestriale, cereri de rambursare, alte documente specifice, pe formatul impus de autorittile responsabile. Se vor ntocmi minute ale edintelor i planuri de aciune/activiti cu termene limit, aferente stadiului de implementare a proiectului.

Membrii echipei de proiect, conform fiselor de post, vor asigura furnizarea i accesul la informaii despre proiect n cadrul aciunilor de auditare/verificare realizate de auditor sau alte persoane abilitate n acest sens.

Pentru buna gestionare i monitorizare a activitilor din cadrul proiectului se vor defini seturi de documente interne care urmeaz a fi folosite de ctre echipa de management a proiectului, astfel nct s poat fi permanent nregistrate, cuantificate i analizate efectele activitilor proiectului. Astfel, se vor defini instrumente de urmrire a etapelor proiectului, de colectare de date, proceduri interne, mecanisme de comunicare, instrumente de raportare i asigurare a feed-back-ului.

Toat corespondena primit sau transmis va fi nregistrat ntr-un Registru de Coresponden, ndosariat sistematic i pstrat n permanen de ctre Managerul de Proiect. De asemenea, va fi inut o list a tuturor dosarelor proiectului i a referinelor acestor dosare. Toate documentele legate de implementarea proiectului vor fi ndosariate i arhivate.

Modaliti de verificare/monitorizare a activitii prestatorilor din cadrul proiectului:

- Stabilirea de termene pentru realizarea activitilor

- Verificarea/recepia bunurilor i serviciilor furnizate

Performana tuturor prestatorilor de servicii pe timpul implementrii proiectului va fi monitorizat i evaluat pe baza urmatoarelor:

capacitatea de mobilizare rapid;

calitatea documentelor furnizate;

respectarea n ntregime a programului i, n particular, a condiiilor eseniale

respectarea termenelor stabilite pentru realizarea activitilor

nivel bun de comunicare

Evaluarea intern se va realiza att la nivel strategic - generare de informaii pentru luarea de decizii privind politica de proiect, ct i n plan formativ - mbuntirea n interiorul managementului de proiect. Evaluarea se va axa pe trei domenii: relevan, proces, performan/impact.

Evaluarea intern a proiectului se realizeaz prin:

- rapoarte de colectare feed-back/sugestii/msuri corective din partea membrilor echipei de proiect,

- rapoarte de evaluare ale participanilor la cusurile de formare profesionala,

- rapoarte de activitate.

Evaluarea procesului va avea n vedere modul n care proiectul funcioneaz i livreaz serviciile pentru care a fost iniiat i se va realiza pe baza urmtoarelor criterii: managementul proiectului, structura i organizarea, activiti desfurate, procedurile formale i informale, structura costurilor, coerena acestora, rezultatele obtinute i adecvarea lor obiectivelor propuse.Pentru realizarea acestei activiti echipa de proiect se va ntlni lunar n spaii puse la dispoziie de ctre Solicitant.

Detalierea cerintelor minime legate de experienta prealabila a echipei, din partea contractorului, care va asigura managementul de proiect :

Echipa care va asigura managementul de proiect, din partea contractorului, va trebui sa aiba in portofoliul profesional minimum doua proiecte cu finanare europeana, implementate cu succes n perioada 2008 2010, minimum doua recomandari din partea unor beneficiari, in care sa fie evidentiat faptul ca au fost coordonate eficient proiecte cu finanare din fonduri guvernamentale i/sau europene.

Un alt criteriu esential n alegerea contractorului care va presta activitatea de management de proiect este ca principala activitate a contractorului s fie n domeniul consultanei aferente managementului proiectelor cu finantare european.

C.4. Descrierea tehnic a proiectului

C.4.1 Specificatiile Functionale si Operationale

C.4.1.1 Administrarea sistemului informatic

Sistemul informatic integrat va fi protejat impotriva incercarilor deliberate sau accidentale de acces neautorizat la datele pe care acesta le inmagazineaza.

Administrarea utilizatorilor si accesul la sistem vor fi astfel proiectate incat sa includa urmatoarele functionalitati:

Definirea utilizatorilor care vor avea acces diferentiat in sistem, respectiv la fiecare functie, operatiune sau raport necesare pentru desfasurarea activitatii. In acest sens, administratorul de sistem va putea sa creeze pentru fiecare utilizator cate un profil specific prin care sa se permita accesul numai la acele functionalitati ale solutiei, la care are dreptul in conformitate cu atributiile de serviciu.

Gruparea utilizatorilor sistemului in functie de rolurile pe care acestia le detin in cadrul organizatiei (administrator, operator, responsabil, auditor etc); un utilizator va putea sa apartina unuia sau mai multor roluri.

Monitorizarea activitatii utilizatorilor. In acest sens, solutia va dispune de o componenta de administrare a drepturilor de utilizare a sistemului informatic, unde administratorii desemnati vor putea aloca utilizatorilor drepturi pe acces pe zone functionale si pe tipuri de actiuni posibile in sistem.

Administratorul va gestiona auditarea sistemului propus. Solutia de administrare a utilizatorilor va permite auditarea sistemului si inregistrarea tuturor tranzactiilor din sistem. Functia de analiza a informatiilor in scopul auditarii va permite verificarea modului de functionare a sistemului.

Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va permite autentificarea unica a utilizatorilor si autorizarea acestora in sistem prin mecanisme de tip Single Sign On prin intermediul rolurilor si drepturilor de acces.

Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va permite definirea de drepturi la nivel de Directory compatibil cu standardul LDAP. Utilizatorii vor avea acces numai la aplicatiile si functionalitatile pentru care au definite drepturi.

Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va permite administrarea drepturilor pentru grupuri de utilizatori la nivel de subsisteme/componente, functii si operatii.

Solutia de management al utilizatorilor si acces la sistem va dispune de un mod flexibil si unitar pentru gestiunea drepturilor si politicilor de acces ale utilizatorilor la toate resursele sistemului integrat (aplicatii, functii, inregistrari, categorii de informatie) prin definire, modificare, stergere, explorare.

1. Sistemul Informatic Integrat (SII) contine un Subsistem Informatic pentru Gestiunea Economica a Afacerii:

1.1 modul pentru managementul activitatii financiar-contabile, care va permite informatizarea activitatii financiar-contabile desfasurate in conformitate cu normele legale in vigoare;

1.2 modul pentru managementul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, care va realiza evidenta capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si calculul amortizarii;

1.3 modul pentru managementul contractelor, care va permite gestionarea si evidenta contractelor;1.4 modul pentru managementul stocurilor, care va permite gestionarea si evidenta materialelor din gestiune;

1.5 modul pentru managementul salarizarii personalului, care va realiza configurarea, operarea, calculul si raportarea salariilor, inclusiv simularea acestora prin utilizarea seturilor de calcul;

1.6 modulul pentru managementul mentenantei, care va permite utilizarea eficienta a mijloacelor fixe din dotare si reducerea imobilizarilor in stocuri pe durata reparatiilor;

1.7 modulul pentru managementul transporturilor, care va permite urmarirea si eficientizarea activitatii mijloacelor de transport ale organizatiei;

1.8 modulul pentru managementul achizitiilor, care va permite controlul optimizat al proceselor, de la previzionarea necesarului de aprovizionat, pana la receptia produselor comandate, cu efecte asupra activitatilor de productie si servicii;

1.9 modulul pentru managementul desfacerii, care va realiza evidentiera oricarui tip de tranzactie de stoc facuta in scop de vanzare (rezervari, iesiri, transferuri, retururi de marfa);

1.10 modul pentru managementul productiei, realizeaza controlul proceselor de productie si ofera informatii si instrumente pentru fundamentarea unei politici de productie eficiente.

1.11 modul pentru managementul contabilitatii de gestiune, care va permite gestionarea veniturilor si cheltuielilor organizatiei, fluidizarea activitatilor contabile si administrative, evidenta miscarilor financiare si calcularea automata a costurilor de productie;

2. Sistemul Informatic Integrat (SII) contine un Subsistem Informatic pentru Analiza Economica si Suport Decizional: subsistem flexibil si de inalta performanta, care monitorizeaza si coreleaza toate nivelele activitatii organizatiei, permitand o prelucrare analitica si sintetica a datelor in timp real, preluand datele de financiar contabilitate din baza de date si agregarea sub forma de indicatori.3. Sistemul Informatic Integrat (SII) contine un Subsitem Informatic pentru Managementul Relatiei cu Clientii: subsistem care va permite imbunatatirea comunicarii intre organizatie si clientii sai, trasabilitatea procesului de vanzare si posibilitatea de a realiza analize compleze prin utilizarea rapoartelor disponibile.C.4.3.4 Detalierea cheltuielilor pentru achizitionarea de echipamente TICServer aplicatii 1: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.Server aplicatii 2: asigura rularea aplicatiilor sistemului informatic integrat.

Server baze de date: asigura rularea bazelor de date aferente subcomponentelor sistemului informatic integrat. Statii de lucru 5 bucati calculatoare desktop folosite de utilizatori pentru interactiunea cu sistemului informatic integrat.

Organizatia beneficiara va aloca logistica si spatiul necesar pentru depozitarea intregii documentatii rezultate in urma proiectului, care va fi pastrata pana la 5 ani de la data inchiderii oficiale a POS Cresterea Competitivitatii Economice, asigurandu-se in acest fel corectitudinea, claritatea, usurinta si transparenta in coordonarea, valorificarea si monitorizarea proiectului. Spatiul respectiv va fi dotat cu mobilier corespunzator depozitarii si desfasurarii activitatilor de birou.

C.4.3.7 Mentenanta si Sustenabilitate

Garantie si servicii de mentenanta

Pentru toate produsele software de baza se va acorda suport tehnic pana la finalizarea implementarii proiectului (semnarea procesului verbal de acceptanta finala), conform contractului incheiat de institutia beneficiara cu furnizorul solutiei informatice.

Pentru intregul sistem software integrat se va acorda o garantie de 1 an. Prin garantie in acest context se intelege asigurarea functionalitatii existente la data semnarii proceselor verbale de acceptanta partiala pentru fiecare componenta in parte.

Pentru componentele licentiate ale software-ului de aplicatii se va asigura suport tehnic pe perioada garantiei de 1 an, incepand cu data acceptantei partiale a acestor componente.

Sustenabilitate

Finalizarea proiectului de fata, prin realizarea activitatilor prevazute si indeplinirea obiectivelor propuse, contribuie la solutionarea pe termen lung a problemelor cu care se confrunta organizatia. Dupa finalizarea implementarii, rezultatele proiectului vor fi mentinute prin activitatile specifice desfasurate in cadrul organizatiei, prin personalul propriu.

Se precizeaza ca proiectul reprezinta o initiativa independenta din punct de vedere financiar, tehnic si al resurselor umane, implementarea sa nefiind conditionata de alte activitati desfasurate de catre organizatie in perioada de referinta.Sustenabilitatea din punctul de vedere al asigurarii capacitatii tehnice

Solutia tehnica a fost dimensionata pentru a asigura scalabilitatea software si hardware a aplicatiei pentru o perioada de minimum 5 ani.

Beneficiarul proiectului a decis alocarea de resurse tehnice (spatii, accesul la reteaua interna proprie de date si accesul la Internet) pentru desfasurarea optima a procesului de implementare a sistemului.

De asemenea, sustenabilitatea tehnica a proiectului va fi asigurata prin activitatile de mentenanta care vizeaza administrarea echipamentelor de calcul necesare bunei functionari a solutiei software implementate, asigurarea suportului tehnic intern si extern, ceea ce se va face de catre furnizorii de echipamente hardware care vor asigura asistenta tehnica pe o perioada specificata in contractul de achizitie.

Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atat din punct de vedere numeric cat si din punct de vedere al experientei. In situatia aparitiei fluctuatiei de personal, se va desfasura instruirea noilor angajati de catre personalul pregatit in cadrul proiectului. Persoanele implicate in proiect au experienta in domeniul implementarii de proiecte. Echipa va fi alcatuita din specialisti cu pregatire in diverse domenii aferente activitatilor desfasurate, asigurand astfel interdisciplinaritatea necesara realizarii unui astfel de proiect.Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea financiara reprezinta capacitatea financiara a organizatiei de a asigura operarea si mentenanta investitiei pentru o perioada de cel putin 5 ani dupa implementarea proiectului de investitii.

Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura operarea si mentenanta investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani.

C.5. Personal i instruire

Numrul de personal implicat n implementarea proiectului.

In implementarea proiectului vor fi implicati, pe langa cei 3 membri ai echipei de monitorizare a managementului de proiect, atat utilizatorii modulelor sistemului informatic integrat - 35 utilizatori cat si cei 2 adminitratori ce vor asigura mentenanta aplicatiei, si vor fi implicati in implementarea sistemului informatic.Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra aplicaia.

Personalul care va opera soluiile IT implementate prin proiect va fi instruit pentru a forma competenele i abilitile necesare pentru a valorifica la maxim oportunitile pe care noul sistem informatic integrat de planificare a resurselor intreprinderii si de analiza economica si suport decizional il poate oferi.

Acestia vor beneficia de curs de utilizare a modulelor de ERP, CRM si BI specifice fiecaruia, pe nivele de acces, dar si descrieri generale pentru familiarizarea cu tot sistemul. Cursurile se vor desfasura pe o perioada de 3 luni, cate 3-4 ore pe zi pentru a nu disturba activitatea firmei, grupele vor fi constitutite in functie de temele de curs, un cursant putand lua parte la cursuri pentru mai multe module.

Mentenanta Sistemului Informatic pentru Gestiunea Economica a Afacerii va fi aigurata de 2 administratori ce vor beneficia de instruire pe parcursul a dou luni, realizat de ctre furnizorul ales pentru soluia IT n urma procedurii de achiziii.

Instruirea presupune sedine teoretice, cursuri practice, participarea la instalarea, setarea i customizarea soluiei achiziionate prin proiect, lucrul n colaborare cu echipa de tehnicieni a furnizorului.

C.6. Graficul estimat al proiectului

Activitate/subactivitateDe la ....Pn la.

I.1. Informare si publicitate

I.1.1 Publicarea unui anunt privind lansarea proiectului ntr-un cotidian local ziua 15 luna 1 anul 1ziua 31 luna 1 anul 1

I.1.2 Publicarea unui anun de pres la finalizarea proiectului intr-un cotidian localziua 15 luna 6 anul 2ziua 31 luna 6 anul 2

I.1.3 Editarea de autocolante pentru aplicare pe echipamentele achizitionateziua 15 luna 4 anul 1ziua 31 luna 4 anul 1

I.1.4 Promovare pe Website ul companieiziua 1 luna 1 anul 1ziua 31 luna 6 anul 2

I.2. Managementul de proiectziua 1 luna 1 anul 1ziua 31 luna 6 anul 2

I.2.1 Planificare i monitorizare proiect

I.2.2 Realizare raportri i documente

I.2.3 Management financiar-contabilziua 1 luna 1 anul 1

ziua 1 luna 1 anul 1

ziua 1 luna 1 anul 1ziua 31 luna 6 anul 2



I.3. Selecia furnizorilor de produse si servicii necesare bunei desfasurari a proiectuluiziua 15 luna 1 anul 1ziua 31 luna 7 anul 1

I.3.1 Elaborarea documentatiei de atribuire si aprobarea acesteia

I.3.2 Publicarea anunului de participare

I.3.3 nregistrarea i evaluarea ofertelor

I.3.4 Comunicarea ctigtorilor

I.3.5 Semnarea contractelor

I.3.6 Receptie echipamente

I.3.7 Receptie liceneziua 15 luna 1 anul 1













I.4.Implementarea sistemului informatic integrat (SII)ziua 15 luna 5 anul 1ziua 31 luna 4 anul 2

I.4.1 Analiza necesitatilor in vederea configurarii SIII.4.2 Configurarea si parametrizarea SIII.4.3 Migrarea datelor istorice in SIII.4.4 Testarea functionalitatilor SII in conformitate cu procesele de lucru ale organizatieiI.4.5 Implementarea SIIziua 15 luna 5 anul 1









I.5. Instruireziua 15 luna 1 anul 2ziua 31 luna 5 anul 2

I.5.1. Realizare materiale i programa curs

I.5.2. Cursuri administrare

I.5.3. Cursuri utilizareziua 15 luna 1 anul 2





I.6. Auditul proiectuluiziua 1 luna 7 anul 1ziua 31 luna 6 anul 2

I.6.1 Auditul financiar

I.6.2 Auditul securitatii aplicatieiziua 1 luna 6 anul 2 ziua 1 luna 5 anul 2ziua 31 luna 6 anul 2


C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

C C.7. 1. Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative).

a. Rezultate cantitative rezultate realizate in urma implementarii activitatii sunt:

1. Informare si publicitate:- 2 anunturi de presa

- 20 autocolante pentru identificare active fixe

2. Proiect finalizat cu succes in baza desfasurarii optime a activitatilor de management:- Planificarea proiectului (inclusiv actualizarile) aprobata

- Planul de achizitii aprobat (inclusiv actualizarile)

- Planul de comunicare aprobat (inclusiv actualizarile)

- 4 Rapoarte trimestriale de progres

- 3 Rapoarte de rambursare

- 3 dosare de cereri de rambursare verificate si depuse

- Registrul riscurilor actualizat

- Planul de calitate implementat

- Evaluarea rezultatelor aprobata

3. Furnizori de servicii si produse selectati

Rezultat 3.1: contract semnat cu furnizorul de servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic si a echipamentelor si licentelor necesare

Rezultat 3.2: contracte de achizitii audit financiar si audit de securitatea aplicatiei Rezultat 3.3: contract de servicii informare si publicitate semnat

Rezultat 3.4: serviciile contractate acceptate si echipamente si licente receptionate Rezultat 3.4: contract de servicii privind managementul proiectului

- 1 documentatie de atribuire impartita in 2 loturi aprobata

- 1 raport de evaluare aprobat

- 1 anunt afisat oficial

- 4 cereri de oferta

- 5 rapoarte de evaluare a ofertelor aprobate

- 1 comunicare afisata oficial

- 4 comunicate transmise castigatorilor

- 6 contracte semnate

- 1 Receptie de echipamente aprobata

- 1 Receptie de licente aprobata

4. Sistem Informatic Integrat implementat si functional care asigura relatia bidirectionala dintre utilizatori si organizatie:

- 1 document de analiza a necesitatilor in vederea configurarii sistemului informatic aprobata

- 2 subsisteme informatice configurate si parametrizate

- 1 proces verbal de finalizare a migrarii datelor

- 1 plan de testare functionala aprobat

- 1 acceptanta finala a sistemului informatic semnata

5. Personal instruit:

- 41 materiale de curs livrate

- 2 persoane instruite in mentenanta aplicatiei informatice

- 35 persoane instruite in utilizarea aplicatiei informatic6. Raport final de audit al proiectului disponibil la finantator, beneficiar si auditor extern dupa finalizarea implementarii proiectului:- 1 Raport final de audit aprobat

- Raportul de audit al securitatii aplicatiei aprobatb. Rezultate calitative:

Proiectul are ca rezultat valorificarea oportunitilor de dezvoltare pe care TIC le poate oferi firmei beneficiare prin dezvoltarea unui model de lucru mai performant i eficient.

Prin intermediul proiectului, beneficiarul i va moderniza procesele de business din cadrul organizatiei, activitatea de productie, activitatea de vnzri i modul n care gestioneaz relaiile cu clienii pentru a rspunde ct mai prompt provocrilor pieei de profil.

Soluia IT va conduce la creterea performanelor economice ale firmei i la consolidarea poziiei sale pe pia.Un alt beneficiu evident este redirectionarea activitatilor departamentelor dinspre zona operational repetitiva catre analiza si control. Acest lucru este generat de eliminarea redundantelor in operarea documentelor si prin automatizarea anumitor procese repetitive, mari consumatoare de timp.

C.7. 2. Estimarea numrului de noi posturi create (dac este cazul).

n urma implementrii proiectului, nu vor fi create noi locuri de munca ci se vor eficientiza activitatile personalului existent.C.7. 3. Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii organizaiei.

Proiectul contribuie nemijlocit la creterea competitivitii firmei beneficiare prin adoptarea unui model de lucru mai performant, bazat pe tehnologii moderne;

Modelul de implementare ales conduce la implicarea activ a tuturor membrilor echipei, avnd drept consecin direct perfecionarea capacitilor tehnice n domeniile acoperite de proiect;

Activitile desfurate n implementarea proiectului promoveaz schimburile de experien, deprinderea de noi modele de lucru rezultatul final va fi tocmai crearea unui nucleu calificat de specialiti, o veritabil resurs pe termen lung pentru companie;

Prin metodele de implementare alese, proiectul va contribui la reactualizarea i sistematizarea informaiilor generale din domeniul managementului de proiect;

Materialele elaborate n cadrul proiectului vor reprezenta instrumente de lucru valoroase care vor fi folosite att n activitatea viitoare, ct i ca punct de pornire pentru noi proiecte.

C.7. 4. Efectul de multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului).

Potenialul de multiplicare al proiectului este determinat att de specificul activitilor alese, ct i de soluiile concrete pe care le propune la nevoile existente la nivelul firmei n domeniul creterii competitivitii i eficeinei economice.

Pe de o parte, proiectul vine s ntreasc potenialul comercial al firmei pe o pia n dezoltare. acesta este cadrul care va permite i va susine reluarea i extinderea activitilor iniiate n cadrul proiectului. n acest context, proiectul poate reprezenta punctul de plecare pentru o nou serie de iniative similare care s valorifice rezultatele, modelul de lucru i soluiile propuse.

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE

D.1. Devizul estimativ proiectului

Lista cheltuielilor ce urmeaz a fi angajate n cadrul proiectului defalcate pe categorii de cheltuieli i pe costuri unitare

D.2 Planul de finanare a investiieiNR. CRT.

SURSE DE FINANARE

VALOAREA TOTAL A PROIECTULUIVALOARE

NN+i

IVALOAREA TOTAL A PROIECTULUI943077.04347421.96

IICONTRIBUIA SOLICITANTULUI475841.62175279.98

II.1Contribuia n numerar475841.62175279.98

II.2mprumut 00

IIIASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT467235.42172141.98

N anul depunerii cererii de finanare

Coloanele se vor completa n funcie de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru N+i se completeaz dac e cazul).

Pentru perioada ulterioar implementrii proiectului, se vor meniona sursele de finanare dup ncetarea finanrii nerambursabile pentru asigurarea sustenabilitii proiectului.E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI

Pentru completarea proieciilor financiare, se vor completa foile de lucru (sheet-uri) din planul de afaceri atasat in format Excel i se vor ataa sheet-urile completate.

E.1. Prognoza cheltuielilor de exploatare anualeCosturile generate de sistemul informatic sunt costuri ce tin de intretinere (contracte de mentenanta hardware si software, incluznd aici licentele periodice si consultanta de asistenta) si costuri cu amortizarea echipamentelor a caror detaliere este in tabelul de mai jos:

Conform estimarilor specialistilor, prin implementarea unui sistem informatic pentru gestiunea resurselor intreprinderii, costurile cu materialele consumabile si alte costuri de exploatare scad pana la 30% in functie de complexitatea modulelor folosite si de integrarea acestora cu procesele din cadrul firmei.

Previziunea cheltuielilor a avut ca punct de plecare cheltuielile actuale(din anul 0) carora li s-au previzionat scaderi procentuale acolo unde s-a considerat ca, prin implementarea modulelor sistemului informatic se vor genera scaderi de costuri prin reorganizarea proceselor din cadrul firmei.

Astfel, pentru cheltuielile cu materii prime s-a previzionat o scadere de 10% in primii trei ani de exploatare. Aceasta scadere este influentata prin implementarea modulelor financiar, stocuri, contabilitate de gestiune, transporturi, achizitie si productie.

Alte cheltuieli materiale cresc cu valoarea mentenantei ce a fost previzionata ca aproximativ 20% din valoarea licentelor plus serviciile prestate de personalul ce asigura aceasta mentenanta.

Pentru cheltuieli cu personalul s-au previzionat aceleasi costuri ca in anul 0, aceasta fiind urmarea implementarii si modulelor de salarizare care va eficientiza activitatea astfel incat nu va mai fi nevoie de suplimentarea personalului chiar daca vor creste veniturile aferente cifrei de afaceri.

Prognoza veniturilor din exploatare anuale

Veniturile generate de exploatarea investitiei sunt:

scaderea cheltuielilor prin o mai buna gestionare a resurselor firmei

cresterea volumului vnzarilor,

reducerea volumului debitorilor rau-platnici,

cresterea productivitatiii, cresterea vitezei de facturare si a ncasarilor etc.

Pentru veniturile din productie s-a previzionat o crestere de 10% in primii 3 ani de exploatare. La aceasta crestere concureaza folosirea modulelor de ERP- o mai buna gestiune a afacerii, CRM- imbunatatirea relatiilor cu clientii dar si BI printr-un mai bun management al tuturor proceselor de business.

Aceste previzionari sunt variante moderate, generate de numarul de angajati si de activitatile firmei.

E.2. Proiecia contului de profit i pierdere

S-au facut estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul proiectului pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia pornind de la veniturile si cheltuielile previzionate

E.3. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)S-au facut estimrile pentru Fluxul de Trezorerie (numerar) pentru perioada de implementare i urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia corelandu-le cu gantt-ul si cu previziunile de venituri si cheltuieli

E.4. Indicatori financiari

Pe baza datelor obinute din proieciile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor releva: rentabilitatea investiiei i sustenabilitatea investiiei propuse.

Nr.INDICATORIAnul 1Anul 2Anul 3

1.Rentabilitatea investiiei (%)63.2%

2.Fluxul net de numerar cumulat (la sfritul fiecrui exerciiu financiar) 38,518,604.53 47,700,321.85 57,329,987.84

1. RI =Rentabilitatea investiiei

Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obinut cu proiect profitul din exploatare obinut fara proiect (se preia din contul de profit i pierdere aferent proiectului)

Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

2. Sustenabilitatea financiar - pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de numerar net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n considerare (3 ani dup finalizarea proiectului).

La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile i ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie cat i pentru operare i funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect. n aceasta metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate n consideraie

_1388387179.xlsSheet1

Observatie! Coloanele 8, 9, 11 12, 13 si 15 se completeaza automat

DEVIZ ESTIMATIV AL PROIECTULUI

CU TITLUL Creterea competitivitii firmei prin implementarea unui sistem informatic integrat

SOLICITANT - SC ELIS PAVAJE SRL

Nr. crt.ActivitateCategorie de cheltuial (pt fiecare activitate)Achiziie (detaliat pt fiecare categorie de cheltuieli)Pre unitar (fr TVA)UMCantTotal fr TVATVAValoarea Eligibil (lei fr TVA)TVA aferent cheltuielilor eligibileAsistena nerambur-sabil solicitat (lei fr TVA)Contribuie proprie eligibil (lei fr TVA)Rata de co-finanare (%)Valoarea neeligibil

12345678=5*79=8*24/1001011=10*24/10012=10*14/10013=10-121415=8-10+9

1Informare si publicitate1.1. Anunt de presa pentru lansarea proiectuluiincredintare directa2500buc125006002500600175075070600

1.2. Anunt de presa pentru finalizarea proiectului2500buc125006002500600175075070600

1.3. Etichete autocolante1buc20204.8204.8146704.8

2Achizitie de echipamente TIC2.1 Achizitie servere aplicatiilicitatie deschisa12900buc22580061922580061921548010320606192

2.2 Achizitie server baze de date12900buc112900309612900309677405160603096

2.3 Statii de lucru4300buc5215005160215005160129008600605160

3Achizitie licente3.1 Licenta sistem de operare serverelicitatie deschisa4300buc2860020648600206451603440602064

3.2 Licente office856buc542801027.242801027.225681712601027.2

3.3 Licenta baza de date Subsistem pentru Gestiunea Economica a Afacerii560buc30168004032168004032100806720604032

3.4 Licenta baza de date sistem pentru Analiza Economica si Suport Decizional9335buc2186704480.8186704480.8112027468604480.8

3.5 Licenta baza de date sistem pentru Managementul Relatiilor cu Clientii1570buc347101130.447101130.428261884601130.4

3.6 Licenta Managementul financiar - contabil13820buc68292019900.88292019900.849752331686019900.8

3.7 Licenta Managementul Mijloace Fixe si Obiecte de inventar6470buc164701552.864701552.838822588601552.8

3.8 Licenta Salarizarea Personalului14100buc114100338414100338484605640603384

3.9 Licenta Managementul Mentenantei12945buc2258906213.6258906213.61553410356606213.6

3.10 Licenta Managementul Transporturilor8090buc180901941.680901941.648543236601941.6

3.11 Licenta Managementul Achizitiilor7860buc3235805659.2235805659.2141489432605659.2

3.12 Licenta Managementul Desfacerii10170buc66102014644.86102014644.836612244086014644.8

3.13 Licenta Contabilitatea de gestiune8785buc187852108.487852108.452713514602108.4

3.14 Licenta Managementul stocurilor10170buc66102014644.86102014644.836612244086014644.8

3.15 Licenta Managementul Contractelor9198buc191982207.5291982207.525518.83679.2602207.52

3.16 Licente Managementul Productiei22192buc24438410652.164438410652.1626630.417753.66010652.16

3.17 Licenta Analiza Economica si Suport Decizional13249buc2264986359.52264986359.5215898.810599.2606359.52

3.18 Licenta Managemtul Relatiilor cu Clientii11751buc3352538460.72352538460.7221151.814101.2608460.72

4Implementarea sistemului informatic integrat4.1 Analiza necesitatilor in vederea configurarii Sistemului Informatic Integrat (SII)licitatie deschisa55625serviciu15562513350556251335033375222506013350

4.2 Configurarea si parametrizarea (SII - Subsitstem ERP, CRM si Subsistem BI)92708serviciu19270822249.929270822249.9255624.837083.26022249.92

4.3 Migrarea datelor istorice in SII111250serviciu1111250267001112502670066750445006026700

4.4 Testarea functionalitatilor SII in conformitate cu procesele de lucru ale organizatiei37085serviciu1370858900.4370858900.42225114834608900.4

4.5 Implementarea SII (Subsisteme si Module pentru toate grupurile de utilizatori)74165serviciu17416517799.67416517799.644499296666017799.6

5Organizarea de cursuri de formare profesionala5.1 Cursuri de formare a personalului ce va folosi Sistemul pentru Gestiunea Economica a Afaceriilicitatie deschisa34916serviciu1349168379.84349168379.8424441.210474.8708379.84

5.2 Cursuri de formare a personalului ce va folosi Sistemul pentru Analiza Economica si Suport Decizional3492serviciu13492838.083492838.082444.41047.670838.08

5.3 Cursuri de formare a personalului ce va folosi Sistemul pentru Managemtul Relatiilor cu Clientii8729serviciu187292094.9687292094.966110.32618.7702094.96

5.4 Cursuri de formare a personalului ce va asigura mentenanta solutiei Sistemul pentru Gestiunea Economica a Afacerii3492serviciu13492838.083492838.082444.41047.670838.08

5.5 Cursuri de formare a personalului ce va asigura mentenanta solutiei Sistemul pentru Analiza Economica si Suport Decizional1746serviciu11746419.041746419.041222.2523.870419.04

5.6 Cursuri de formare a personalului ce va asigura mentenanta solutiei Sistemul pentru Managemtul Relatiilor cu Clientii8729serviciu187292094.9687292094.966110.32618.7702094.96

6Audit6.1 Auditare financiaraincredintare directa18300serviciu1183004392183004392128105490704392

6.2 Audit de securitate a aplicatiei9000serviciu1900021609000216063002700702160

7Management proiectului7.1 Subcontractare managemtul proiectuluiincredintare directa56000serviciu15600013440560001344039200168007013440

Total Deviz estimativ proiectTotal Cheltuieli EligibileTotal Cheltuieli Neeligibile

1290499.001040725.00249774.001040725.00639377.40401347.60249774.00

OBSERVATII

[1] Rata maxima de co-finanare se trece pe fiecare categorie de cheltuial, functie de tipul de solicitant

[2] TVA aferent cheltuielilor eligibile este inclus n cheltuiala neeligibil.

Sheet2

Sheet3

_1388386933.xlsV-C fara proiec

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA FARA PROIECT

(lei)

NR. CRT.CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILIPRE - IMPLEMENTAREPERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

AN 0AN1AN 2AN 3

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

1Venituri din vanzari produse55,250,230.0055,250,230.0055,250,230.0055,250,230.00

2Venituri din prestari servicii

3Venituri din vanzari marfuri1,320,210.001,320,210.001,320,210.001,320,210.00

4Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

5Venituri din subventii pentru investitii

6Venituri din alte activitati

7Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)0.0

8Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata151,058.00151,058.00151,058.00151,058.00

9Alte venituri din exploatare25,448.0025,448.0025,448.0025,448.00

Total venituri din exploatare56,746,946.0056,746,946.0056,746,946.0056,746,946.00

10Venituri din imobilizari financiare

11Venituri din diferente de curs valutar

12Venituri din dobanzi2,209.002,209.002,209.002,209.00

13Venituri din sconturi obtinute

14Alte venituri financiare1,342,988.00

Total venituri financiare1,345,197.002,209.002,209.002,209.00

15Venituri din subventii

Total venituri extraordinare0.00.00.00.0

TOTAL VENITURI58,092,143.0056,749,155.0056,749,155.0056,749,155.00

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile24,667,525.0024,667,525.0024,667,525.0024,667,525.00

2Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)2,470,498.002,470,498.002,470,498.002,470,498.00

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)522,016.00522,016.00522,016.00522,016.00

4Cheltuieli privind marfurile388,323.00388,323.00388,323.00388,323.00

Total cheltuieli materialeTotal cheltuieli materiale28,048,362.0028,048,362.0028,048,362.0028,048,362.00

6Cheltuieli cu personalul angajat5,312,242.005,312,242.005,312,242.005,312,242.00

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala1,347,661.001,347,661.001,347,661.001,347,661.00

Total cheltuieli cu personalul6,659,903.006,659,903.006,659,903.006,659,903.00

8Cheltuieli cu amortizarile5,392,629.005,392,629.005,392,629.005,392,629.00

9Alte cheltuieli de exploatare12,730,316.0012,730,316.0012,730,316.0012,730,316.00

Total cheltuieli exploatare52,831,210.0052,831,210.0052,831,210.0052,831,210.00

10Cheltuieli din diferente de curs valutar

11Cheltuielile privind dobanzile974,266.00974,266.00974,266.00974,266.00

12Cheltuieli privind sconturile acordate

13Alte cheltuieli financiare2,414,285.002,414,285.002,414,285.002,414,285.00

Total cheltuieli financiare financiare3,388,551.003,388,551.003,388,551.003,388,551.00

14Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

Total cheltuieli extraordinare0.00.00.00.0

TOTAL CHELTUIELI56,219,761.0056,219,761.0056,219,761.0056,219,761.00

V-C cu proiec

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA CU PROIECT

(lei)


AN 0AN1AN 2AN 3


1Venituri din vanzari produse56,125,042.0056,686,292.4257,253,155.3457,825,686.90

2Venituri din prestari servicii

3Venituri din vanzari marfuri1,254,762.001,254,762.001,254,762.001,254,762.00

4Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

5Venituri din subventii pentru investitii

6Venituri din alte activitati

7Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)(1,149,762.00)(1,149,762.00)(1,149,762.00)(1,149,762.00)

8Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata151,058.00151,058.00151,058.00151,058.00

9Alte venituri din exploatare25,448.0025,448.0025,448.0025,448.00

Total venituri din exploatare56,406,548.0056,967,798.4257,534,661.3458,107,192.90

10Venituri din imobilizari financiare

11Venituri din diferente de curs valutar

12Venituri din dobanzi2,209.002,209.002,209.002,209.00

13Venituri din sconturi obtinute

14Alte venituri financiare1,342,988.00

Total venituri financiare1,345,197.002,209.002,209.002,209.00

15Venituri din subventii


TOTAL VENITURI57,751,745.0056,970,007.4257,536,870.3458,109,401.90

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile24,667,525.0024,420,849.7524,420,849.7524,420,849.75

2Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)2,470,498.002,470,498.002,470,498.002,470,498.00

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)522,016.00522,016.00522,016.00522,016.00

4Cheltuieli privind marfurile388,323.00388,323.00388,323.00388,323.00

Total cheltuieli materiale28,048,362.0027,801,686.7527,801,686.7527,801,686.75

6Cheltuieli cu personalul angajat5,312,242.005,312,242.005,312,242.005,312,242.00

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala1,347,661.001,347,661.001,347,661.001,347,661.00

Total cheltuieli cu personalul6,659,903.006,659,903.006,659,903.006,659,903.00

8Cheltuieli cu amortizarile5,392,629.005,689,729.005,689,729.005,689,729.00

9Alte cheltuieli de exploatare12,730,316.0012,811,756.0012,811,756.0012,811,756.00

Total cheltuieli exploatare52,831,210.0052,963,074.7552,963,074.7552,963,074.75

10Cheltuieli din diferente de curs valutar

11Cheltuielile privind dobanzile974,266.00974266.00974266.00974266.00

12Cheltuieli privind sconturile acordate

13Alte cheltuieli financiare2,414,285.002414285.002414285.002414285.00

Total cheltuieli financiare financiare3,388,551.003,388,551.003,388,551.003,388,551.00

14Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente0.0


TOTAL CHELTUIELI56,219,761.0056,351,625.7556,351,625.7556,351,625.75

V-C proiec

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)


AN 0AN1AN 2AN 3


1.00Venituri din vanzari produse55250230.001436062.422002925.342575456.90

2.00Venituri din prestari servicii0.000.000.000.00

3.00Venituri din vanzari marfuri1320210.00-65448.00-65448.00-65448.00

4.00Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete0.000.000.000.00

5.00Venituri din subventii pentru investitii0.000.000.000.00

6.00Venituri din alte activitati0.000.000.000.00

7.00Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)0.00-1149762.00-1149762.00-1149762.00

8.00Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata151058.000.000.000.00

9.00Alte venituri din exploatare25448.000.000.000.00

Total venituri din exploatare56746946.00220852.42787715.341360246.90

10.00Venituri din imobilizari financiare0.000.000.000.00

11.00Venituri din diferente de curs valutar0.000.000.000.00

12.00Venituri din dobanzi2209.000.000.000.00

13.00Venituri din sconturi obtinute0.000.000.000.00

14.00Alte venituri financiare1342988.000.000.000.00

Total venituri financiare1345197.000.000.000.00

15.00Venituri din subventii0.000.000.00


TOTAL VENITURI58092143.00220852.42787715.341360246.90

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor0.000.000.00

1.00Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile24667525.00-246675.25-246675.25-246675.25

2.00Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)2470498.000.000.000.00

3.00Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)522016.000.000.000.00

4.00Cheltuieli privind marfurile388323.000.000.000.00

Total cheltuieli materiale28048362.00-246675.25-246675.25-246675.25

6.00Cheltuieli cu personalul angajat5312242.000.000.000.00

7.00Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala1347661.000.000.000.00

Total cheltuieli cu personalul6659903.000.000.000.00

8.00Cheltuieli cu amortizarile5392629.00297100.00297100.00297100.00

9.00Alte cheltuieli de exploatare12730316.0081440.0081440.0081440.00

Total cheltuieli exploatare52831210.00131864.75131864.75131864.75

10.00Cheltuieli din diferente de curs valutar0.000.000.000.00

11.00Cheltuielile privind dobanzile974266.000.000.000.00

12.00Cheltuieli privind sconturile acordate0.000.000.000.00

13.00Alte cheltuieli financiare2414285.000.000.000.00

Total cheltuieli financiare financiare3388551.000.000.000.00

14.00Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente0.000.000.00


TOTAL CHELTUIELI56,219,761.00131,864.75131,864.75131,864.75

Cont P-P

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)

Nr. Crt.CATEGORIAPRE - IMPLEMENTAREPERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

AN 0AN 1AN 2AN 3

VENITURI DIN EXPLOATARE

1Cifra de afaceri57,379,804.001,370,614.421,937,477.342,510,008.90

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)(1,149,762.00)(1,149,762.00)(1,149,762.00)(1,149,762.00)

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata151,058.000.00.00.0

4Alte venituri din exploatare25,448.000.00.00.0

Total venituri din exploatare56,406,548.00220,852.42787,715.341,360,246.90

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

5Cheltuieli materiale total28,048,362.00(246,675.25)(246,675.25)(246,675.25)

6Cheltuieli cu personalul total6,659,903.000.00.00.0

7Cheltuieli cu amortizarile5,392,629.00297,100.00297,100.00297,100.00

8Alte cheltuieli de exploatare12,730,316.0081,440.0081,440.0081,440.00

Total cheltuieli de exploatare52,831,210.00131,864.75131,864.75131,864.75

Rezultatul din exploatare3,575,338.0088,987.67655,850.591,228,382.15

TOTAL VENITURI FINANCIARE

Total venituri financiare1,345,197.000.00.00.0

CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE

9Cheltuieli din diferente de curs valutar0.00.00.0

10Cheltuielile privind dobanzile974,266.000.00.00.0

11Cheltuieli privind sconturile acordate0.00.00.0

12Alte cheltuieli financiare2,414,285.000.00.00.0

Total cheltuieli financiare3,388,551.000.00.00.0

Rezultatul financiar(2,043,354.00)0.00.00.0

REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR1,531,984.0088,987.67655,850.591,228,382.15

13Impozit pe profit/cifra de afaceri220,179.0014,238.03104,936.09196,541.14

REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR1,311,805.0074,749.64550,914.501,031,841.01

FN 1

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL(perioada de implementare a proiectului - anul 1)

(lei)

PERIOADA DE IMPLEMENTARETOTAL AN 1

LUNA 1LUNA 2LUNA 3LUNA 4LUNA 5LUNA 6LUNA 7LUNA 8LUNA 9LUNA 10LUNA 11LUNA 12

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

1Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00400,000.00

2Vanzari de active, incl TVA0.0

3Credite pe termen lung, din care0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

3.1Imprumut pentru realizarea investitiei0.0

3.2Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare0.0

4Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)362,308.81362,308.81

Total intrari de lichiditati100,000.000.00.0100,000.000.00.0362,308.81100,000.000.00.00.0100,000.00762,308.81

5Achizitii de active fixe corporale, incl TVA37,349.0037,324.0074,673.00

6Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA3,100.00306,198.00354,341.00114,958.0089,807.00868,404.00

7Cresterea investitiilor in curs0.0

Total iesiri de lichididati prin investitii3,100.000.00.00.0343,547.000.0391,665.000.00.0114,958.000.089,807.00943,077.00

8Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

8.1Rate la imprumut - cofinantare la proiect0.0

8.2Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.0.0

9Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

9.1La imprumut - cofinantare la proiect0.0

9.2La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare0.0

Total iesiri de lichiditati prin finantare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare96,900.000.00.0100,000.00(343,547.00)0.0(29,356.19)100,000.000.0(114,958.00)0.010,193.00(180,768.19)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

10Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA5,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.6369,944,119.56

11Incasari din activitatea financiara pe termen scurt0.0

12Credite pe termen scurt0.0

Total intrari de numerar5,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.6369,944,119.56

13Materii prime si materiale2,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.5830,587,730.96

14Alte materiale255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.793,063,417.48

15Energia si apa53,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.65647,299.80

16Marfuri40,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.73481,520.76

17Aferente personalului angajat442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.835,312,241.96

18Asigurari si protectie sociala112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.081,347,660.96

19Prestatii externe0.0

20Impozite, taxe si varsaminte asimilate0.0

21Alte plati aferente exploatarii0.0

Plati din activitatea de exploatare incl TVA3,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.6641,439,871.92

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA2,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.9728,504,247.64

22Plati TVA703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.018,439,396.12

23Rambursari TVA744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.008,928.00

24Impozit pe profit/cifra de afaceri18,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.25220,179.00

Plati/incasari pentru impozite si taxe720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.268,650,647.12

25Rambursari de credite pe termen scurt0.0

26Plati de dobanzi la credite pe termen scurt0.0

27Dividende (inclusiv impozitele aferente)0.0

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.268,650,647.12

Flux de numerar din activitatea de exploatare1,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.7119,853,600.52

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Flux de lichiditati net al perioadei1,751,366.711,654,466.711,654,466.711,754,466.711,310,919.711,654,466.711,625,110.521,754,466.711,654,466.711,539,508.711,654,466.711,664,659.7119,672,832.33

Disponibil de numerar al lunii precedente0.01,751,366.713,405,833.425,060,300.136,814,766.848,125,686.559,780,153.2611,405,263.7813,159,730.4914,814,197.2016,353,705.9118,008,172.620.0

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei1,751,366.713,405,833.425,060,300.136,814,766.848,125,686.559,780,153.2611,405,263.7813,159,730.4914,814,197.2016,353,705.9118,008,172.6219,672,832.3319,672,832.33

ATENTIEIntroduceti valoarea preconizata - pre-implementare

FN 2

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL(perioada de implementare a proiectului - anul 2)

Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni

PERIOADA DE IMPLEMENTARETOTAL AN 2

LUNA 1LUNA 2LUNA 3LUNA 4LUNA 5LUNA 6LUNA 7LUNA 8LUNA 9LUNA 10LUNA 11LUNA 12


1Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)100,000.00100,000.0051,121.60251,121.60

2Vanzari de active, incl TVA0.0

3Credite pe termen lung, din care0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

3.1Imprumut pentru realizarea investitiei0.0

3.2Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare0.0

4Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)134,331.24142,737.35277,068.59

Total intrari de lichiditati234,331.240.0100,000.000.051,121.60142,737.350.00.00.00.00.00.0528,190.19

5Achizitii de active fixe corporale, incl TVA0.0

6Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA68,975.0062,911.004,330.0091,965.0071,439.0047,802.00347,422.00

7Cresterea investitiilor in curs0.0

Total iesiri de lichididati prin investitii68,975.0062,911.004,330.0091,965.0071,439.0047,802.000.00.00.00.00.00.0347,422.00

8Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

8.1Rate la imprumut - cofinantare la proiect0.0

8.2Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.0.0

9Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

9.1La imprumut - cofinantare la proiect0.0

9.2La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare0.0

Total iesiri de lichiditati prin finantare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare165,356.24(62,911.00)95,670.00(91,965.00)(20,317.40)94,935.350.00.00.00.00.00.0180,768.19


10Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA5,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.6334,972,059.78

11Incasari din activitatea financiara pe termen scurt0.0

12Credite pe termen scurt0.0

Total intrari de numerar5,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.635,828,676.630.00.00.00.00.00.034,972,059.78

13Materii prime si materiale2,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.582,548,977.5815,293,865.48

14Alte materiale255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.79255,284.791,531,708.74

15Energia si apa53,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.6553,941.65323,649.90

16Marfuri40,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.7340,126.73240,760.38

17Aferente personalului angajat442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.83442,686.832,656,120.98

18Asigurari si protectie sociala112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08112,305.08673,830.48

19Prestatii externe0.00.00.00.00.00.00.0

20Impozite, taxe si varsaminte asimilate0.00.00.00.00.00.00.0

21Alte plati aferente exploatarii0.00.00.00.00.00.00.0

Plati din activitatea de exploatare incl TVA3,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.663,453,322.660.00.00.00.00.00.020,719,935.96

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA2,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.972,375,353.970.00.00.00.00.00.014,252,123.82

22Plati TVA703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.01703,283.014,219,698.06

23Rambursari TVA744.00744.00744.00744.00744.00744.004,464.00

24Impozit pe profit/cifra de afaceri18,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.2518,348.25110,089.50

Plati/incasari pentru impozite si taxe720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.260.00.00.00.00.00.04,325,323.56

25Rambursari de credite pe termen scurt0.0

26Plati de dobanzi la credite pe termen scurt0.0

27Dividende (inclusiv impozitele aferente)0.0

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.26720,887.260.00.00.00.00.00.04,325,323.56

Flux de numerar din activitatea de exploatare1,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.711,654,466.710.00.00.00.00.00.09,926,800.26


Flux de lichiditati net al perioadei1,819,822.951,591,555.711,750,136.711,562,501.711,634,149.311,749,402.060.00.00.00.00.00.010,107,568.45

Disponibil de numerar al lunii precedente19,672,832.3319,672,832.3321,492,655.2823,084,210.9924,834,347.7026,396,849.4128,030,998.7229,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7819,672,832.33

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei19,672,832.3321,492,655.2823,084,210.9924,834,347.7026,396,849.4128,030,998.7229,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.7829,780,400.78

FN sustenabilitate 1-3

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL(perioada de operare si intretinere a investitiei)

PERIOADA DE OPERARE SI MENTENAN

AN 1AN 2AN 3


1Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

2Vanzari de active, incl TVA

3Credite pe termen lung, din care0.00.00.0

3.1Imprumut pentru realizarea investitiei

3.2Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

4Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

Total intrari de lichiditati0.00.00.0

5Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

6Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

7Cresterea investitiilor in curs

Total iesiri de lichididati prin investitii0.00.00.0

8Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:0.00.00.0

8.1Rate la imprumut - cofinantare la proiect

8.2Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:0.00.00.0

9.1La imprumut - cofinantare la proiect

9.2La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

Total iesiri de lichiditati prin finantare0.00.00.0

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare0.00.00.0


10Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA70,640,070.0471,342,980.0772,052,919.19

11Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

12Credite pe termen scurt

Total intrari de numerar70,640,070.0471,342,980.0772,052,919.19

13Materii prime si materiale30,281,853.6930,281,853.6930,281,853.69

14Alte materiale3,063,417.523,063,417.523,063,417.52

15Energia si apa647,299.84647,299.84647,299.84

16Marfuri481,520.52481,520.52481,520.52

17Aferente personalului angajat5,312,242.005,312,242.005,312,242.00

18Asigurari si protectie sociala1,347,661.001,347,661.001,347,661.00

19Prestatii externe

20Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21Alte plati aferente exploatarii15,886,577.4415,886,577.4415,886,577.44

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA57,020,572.0157,020,572.0157,020,572.01

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA13,619,498.0314,322,408.0615,032,347.18

22Plati TVA4,867,056.255,035,754.655,206,140.04

23Rambursari TVA

24Impozit pe profit/cifra de afaceri14,238.03104,936.09196,541.14

Plati/incasari pentru impozite si taxe4,881,294.285,140,690.745,402,681.18

25Rambursari de credite pe termen scurt

26Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

27Dividende (inclusiv impozitele aferente)

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii4,881,294.285,140,690.745,402,681.18

Flux de numerar din activitatea de exploatare8,738,203.759,181,717.329,629,666.00


Flux de lichiditati net al perioadei8,738,203.759,181,717.329,629,666.00

Disponibil de numerar al perioadei precedente29,780,400.7829,780,400.7838,518,604.5347,700,321.

Documents

Planul de Afaceri