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PORTAL DE PAGOS A BENEFICIARIOS
INSTRUCTIVO PARA PROVEEDORES
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3
2. REQUISITOS .............................................................................................................. 3
2.1. PERSONA HUMANA ........................................................................................... 3
2.2. PERSONA JURÍDICA ............................................................................................ 4
3. INGRESO ................................................................................................................... 4
4. COMPROBANTE WEB................................................................................................ 5
4.1. AGREGAR ............................................................................................................... 6
4.2. CONSULTAR ........................................................................................................... 9
4.2.1. BÚSQUEDA ...................................................................................................... 9
4.2.2. ACCIONES – GRILLA DE COMPROBANTES .................................................... 10
4.2.3. SOLICITUD DE RECHAZO / COMPROBANTE RECHAZADO ............................ 12
5. SERVICIOS PÚBLICOS .............................................................................................. 12
6. PAGO A BENEFICIARIOS .......................................................................................... 13
7. DECLARACIÓN DE CBU ............................................................................................ 15
7.1. DECLARACIÓN Y CONSULTA DE CUENTAS BANCARIAS ....................................... 15
7.2. DECLARACIÓN DE CUENTA .................................................................................. 15
7.3. GESTIÓN DE CUENTA ........................................................................................... 17
7.4. DESCARGA DE COMPROBANTE “SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PAGOS EN
CUENTA BANCARIA” ................................................................................................... 17
1. INTRODUCCIÓN
Este servicio es la vía habilitada para que proveedores del estado puedan gestionar sus
pagos.
Desde esta plataforma podrán ingresar sus facturas, consultar pagos y retenciones,
además declarar el CBU de su
cuenta bancaria.
2. REQUISITOS
2.1. PERSONA HUMANA
Sólo necesita una cuenta verificada en CIDI (nivel 2).
Para obtener CiDi - nivel 1:
Manual Instructivo https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/como-ser
Video Instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=fMljGvipRq0
Verificar cuenta - nivel 2:
Presencial:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C7n4Qw9UhMw
Cajero Automático (sólo Red Link):
https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/assets/files/CidiVerificado_pasosRedLink.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nYK1WBGPyyo
2.2. PERSONA JURÍDICA
Para el caso de una persona jurídica, es necesario que su representante legal tenga una
cuenta verificada en CIDI (ver punto 2.1. Persona Humana).
Además, debe designarse como Representante legal dentro de CIDI y generar la Nueva
Relación. Para ello, puede consultar el instructivo que se ofrece desde el botón Ayuda/
permisos dentro de esta pantalla o puede ingresar al siguiente link:
https://compraspublicas.cba.gov.ar/wp-
content/uploads/2019/12/Representante_legal_Instructivo_proveedores-nuevo.pdf
3. INGRESO
1. Ingresar a la cuenta en CIDI.
2. Seleccionar el botón SERVICIOS.
3. En la lista debajo de “Conoce todos nuestros Servicios”, ingresar a Portal de Pago
a Beneficiarios:
Nota: si es representante legal de persona jurídica, al ingresar deberá seleccionar su
nombre o de la empresa, caso contrario debe gestionar la representación legal y relación
con el servicio de Pago a Beneficiarios, de acuerdo a lo indicado en el punto 2.2. Persona
Jurídica.
4. COMPROBANTE WEB
Desde esta pantalla deben cargarse los comprobantes o consultar en qué estado se
encuentran los cargados anteriormente.
Al ingresar debemos indicar si lo haremos a nuestro nombre o de una empresa:
Si optamos por ingresar por OTRA PERSONA JURÍDICA, debemos ingresar el CUIT y
BUSCAR:
Nota: si no ha realizado el trámite de representación legal indicado en el punto 2.2. Persona
jurídica, al ingresar sólo podrá consultar los comprobantes cargados por el usuario y No podrá
consultar Pagos Ni declarar CBU correspondientes a la empresa.
4.1. AGREGAR
Para cargar comprobantes, debe clickearse la opción Agregar y seguir el siguiente
procedimiento:
Paso 1: Ingresar datos del comprobante.
Una vez que se ingresa a la pantalla Alta de comprobante, donde deben completarse los
siguientes datos y seleccionar Insertar:
A continuación, se ofrecen algunas aclaraciones importantes:
En el campo “Repartición de presentación de comprobante” debe indicarse
correctamente el Servicio Administrativo con el que se realizó la contratación y/o
se hubiese indicado para presentar el comprobante, ello a fin que el proceso de
pago pueda ser llevado a cabo de forma más eficiente.
Cuando se presiona el botón Insertar, el sistema cruza la información
previamente cargada con el Web Service de AFIP para constatar la validez del
comprobante. En caso que en pantalla se informe que “(…) alguno de los datos
no coincide con la información que posee AFIP”, sugerimos verificar los datos
cargados y que el ingreso al Portal se haya realizado en representación del CUIT
emisor del comprobante.
Si al presionar Insertar, en pantalla se informa que “(…) el comprobante se
encuentra DUPLICADO”, sugerimos verificar que el mismo no haya sido cargado
por otra persona de la empresa, consultando con el representante legal de la
empresa.
La opción SERVICIOS PÚBLICOS sólo corresponde tildar a las cooperativas
proveedoras de agua, luz, cloacas, teléfono e internet (Ver punto 4.2.4. Servicios
Públicos)
Paso 2: Debe adjuntarse el comprobante.
Esta acción se realiza desde la grilla de comprobantes, a través del botón :
Al ingresar, debe seleccionarse y cargarse el archivo:
Aclaraciones importantes:
Sólo puede adjuntarse UN archivo que puede ser Excel, Word y en formato .pdf,
.jpg, entre otros. En este caso, el tamaño que NO debes superar son: 4 MB.
Cuando debas enviar a la repartición más de un documento, podrás hacerlo a
través de archivos zip o rar. En este caso, el tamaño que NO debes superar son:
80MB.
Paso 3: Debe enviarse el comprobante.
Para finalizar el proceso, hacer click en el botón “Enviar” :
Nota: una vez que el comprobante fue enviado al Servicio Administrativo, NO PODRÁ EDITARSE
sino hasta que sea RECHAZADO (ver 4.2.4. Solicitud de Rechazo/Comprobante Rechazado).
4.2. CONSULTAR
Desde esta pantalla podrá consultarse información o el estado de comprobantes
anteriormente cargados.
4.2.1. BÚSQUEDA
Para agilizar las búsquedas, puede usarse el campo Buscar para encontrar un
comprobante:
Además, si presionando el botón +Más Filtros puede contarse con más opciones de
búsqueda:
4.2.2. ACCIONES – GRILLA DE COMPROBANTES
Las acciones que pueden realizarse con cada comprobante son:
Detalle del comprobante: se consultan datos del comprobante, el historial con fecha
de los distintos cambios de estados que sufrió más las observaciones consideradas por
la repartición receptora. Además, puede descargarse el archivo adjunto y consultar en
qué oficina se encuentra físicamente (si la repartición de destino generó el número de
sticker de SUAC).
Editar: desde esta pantalla es posible modificar algunos campos del comprobante
cargado, siempre y cuando su estado sea CARGADO o RECHAZADO.
Eliminar: es posible anular un comprobante en estado CARGADO o RECHAZADO.
Adjuntar: cargar el documento digitalizado antes de enviarlo.
Enviar: remitir el comprobante a la repartición indicada.
Solicitud de Rechazo: En caso de que detectar un error en el comprobante (ver ).
Además, puede descargarse un listado de comprobantes cargados en formato PDF o
Imprimir la pantalla haciendo click en los íconos remarcados en la siguiente imagen:
4.2.3. SOLICITUD DE RECHAZO / COMPROBANTE RECHAZADO
En caso que se detecte que el comprobante ENVIADO tiene algún error, podrá solicitar
su rechazo a fin de realizar las modificaciones correspondientes.
Para ello, debe tildarse la opción SOLICITAR QUE RECHACEN EL COMPROBANTE y
describir el motivo:
Nota: su rechazo no es automático, debe ser procesado por el servicio administrativo que lo tiene
a disposición.
Cuando un comprobante es RECHAZADO por la repartición, se emiten alertas desde CIDI
con notificaciones, por correo electrónico y/o mensaje de texto, para que el proveedor
se mantenga al tanto de tal situación, pueda corregir su comprobante y volver a enviarlo.
5. SERVICIOS PÚBLICOS
Con esta modalidad se pretende realizar el pago en tiempo y forma de comprobantes
correspondientes a servicios públicos de inmuebles propios y alquilados de la
Administración Pública Provincial, a través de cruces realizados por el sistema al
momento de cargar las facturas y la gestión eficiente de ajustes por parte de los de las
dependencias provinciales.
Una vez que se ingresa a la pantalla Alta de comprobante (Ver punto 4.1. Agregar), se
deben completar los campos con los datos correspondientes a la factura hasta el campo
fecha de vencimiento autorización y luego tildar la opción SERVICIOS PÚBLICOS. En ese
momento, se desplegarán nuevos campos:
En primera instancia, debemos especificar el inmueble al cual se está facturando. Luego,
dentro de Servicios Asociados encontraremos los servicios habilitados para facturar a
ese inmueble y el número de contrato/suministro/cliente, indicar en Lectura los valores
al inicio y final del período junto con el consumo realizado.
Por último, debe cargarse el mes y año del período de lectura. En este momento, se
controla que, para el inmueble seleccionado, el contrato, servicio y período NO se
encuentra cargado ya otro comprobante.
Nota: Tener en cuenta que dentro del mismo inmueble pueden funcionar dos reparticiones, por
ejemplo: “el inmueble catastral “3002002310574600000” se verá “ESC.JOSE DE SAN MARTIN /
J. DE INF. D.F. SARMIENTO” lo cual corresponde a las dos instituciones que funcionan en el
mismo.
“En caso de que NO encuentres el inmueble, debes comunicarte con la repartición con la cual
contrataste y solicitarle que lo agreguen.”
6. PAGO A BENEFICIARIOS
Ingresando a Pago a Beneficiarios puede consultarse el historial de pago y retenciones.
En esta pantalla encontraremos el listado de pagos realizados, separados según cuenten
o no liquidación.
Nota: Dentro de Pagos con Acreditación Directa / Sin Liquidación se encuentran los casos de
pagos de SERVICIOS PÚBLICOS.
7. DECLARACIÓN DE CBU
7.1. DECLARACIÓN Y CONSULTA DE CUENTAS BANCARIAS
En el menú principal del portal clickeá en el ícono “Declaración CBU” para poder solicitar
la acreditación de pago en tu cuenta y consultar su estado.
7.2. DECLARACIÓN DE CUENTA
Al ingresar a la pantalla de Gestión de cuentas te figurarán las cuentas que tengas
acreditadas para el pago de la provincia:
Para declarar una cuenta hacés click en “AGREGAR” y te aparecerá una pantalla donde
tenés que declarar el CBU (22 dígitos) al cual solicitar que se acredite el pago:
Al presionar el botón “Declarar Cuenta” el sistema valida que ese CBU se encuentre
habilitado, que corresponda al CUIL/CUIT que lo está declarando y que la cuenta sea en
MONEDA PESOS caso contrario el sistema te advierte cualquier inconveniente con un
mensaje:
“El CBU declarado no pertenece al CUIT/L XX-XXXXXXX-X”: significa que tu
CUIT/CUIL no corresponde con el CBU informado.
“El CBU ingresado NO es válido.”: el CBU que estás intentado ingresar contiene
algún error, por favor revisá nuevamente la composición del mismo, porque tu
CBU declarado no existe en ninguna Entidad Bancaria.
“La cuenta declarada se encuentra INACTIVA.”: el CBU que estás intentando
declarar se encuentra inhabilitado por distintos motivos ajenos al Gobierno de
la Provincia de Córdoba, por favor envianos un correo electrónico con los
siguientes datos: número de CBU, el número de CUIT/CUIL y el nombre del titular
de la cuenta bancaria que lo está declarando a la casilla de correo
“El CBU declarado es moneda extranjera y solo se habilitan CBU en moneda
PESOS”: el CBU que estás intentado declarar corresponde a una cuenta en
moneda extranjera, lo cual no está habilitado, recuerde que solamente puede
declarar cuentas que sean en MONEDA PESOS ARGENTINOS.
7.3. GESTIÓN DE CUENTA
Para agilizar tus búsquedas, podés usar el campo Buscar para encontrar tu cuenta y
haciendo click en el ícono “Dar de baja cuenta asociada” informas la baja de la
acreditación de pagos en esa cuenta. El estado que adquiere la cuenta es “DE BAJA
WEB”, cabe aclarar que si deseas registrar nuevamente la cuenta que diste de baja,
solamente tenés que realizar nuevamente el proceso de declaración online de CBU.
Mientras que al momento de declarar una cuenta bancaria la misma adquiere el estado
de “PENDIENTE-WEB” hasta que la provincia en un tiempo de 24 horas hábiles la
autorice a través del estado “CONFIRMADA”.
7.4. DESCARGA DE COMPROBANTE “SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PAGOS
EN CUENTA BANCARIA”
Desde la pantalla de Gestión de Cuentas podés descargar el comprobante haciendo click
en:
El sistema emite un reporte para descargar:
