Upload
phungthuan
View
234
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
1
„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA
A.D. CRVENKA
IZVEŠTAJ O NAMERAVANOJ POSLOVNOJ POLITICI – POSLOVNOM PLANU DRUŠTVA
ZA 2012. GODINU
POSLOVNI PLAN
„CRVENKA“ FABRIKE ŠEĆERA AD ZA 2012. GODINU
2
CRVENKA, APRIL 2012.
POSLOVNI PLAN
„CRVENKA“ FABRIKE ŠEĆERA AD ZA 2012. GODINU
SADRŢAJ:
1. PODACI O FABRICI
2. ISTORIJAT FABRIKE
3. SADAŠNJA VLASNIĈKA STRUKTURA
4. OPIS POSLOVANJA
5. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
6. PROIZVODNI PROGRAM
7. SITUACIJA NA TRŢIŠTU
8. KONKURENCIJA
9. PLANIRANI OTKUP SIROVINA
10. PLANIRANA PROIZVODNJA
11. MARKETING
12. PLANIRANA PRODAJA
13. PLANIRANI CILJEVI I AKTIVNOSTI
14. FINANSIJSKI PLAN – PROJEKCIJE
15. PRILOZI
3
1. PODACI O FABRICI
Puno poslovno ime: „CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO CRVENKA
Pravna forma: Otvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Crvenka,
Adresa: Masarikova 7, Crvenka, Srbija
Šifra delatnosti: 1081 - proizvodnja šećera
Broj registracije kod APR: BD 20681
Matiĉni broj: 08004617
PIB: 100261360
Kontakt podaci:
Telefon: 025-731-122
Faks: 025-731-710
E-mail: [email protected]
2. ISTORIJAT FABRIKE
Fabrika šecera u Crvenki je osnovana 1911. godine pod nazivom FABRIKSLEITUNG DER
CERVENKAER ZUCKERFABRIK, DER ANGLO-UNGARISCHEN ZUCKERINDUSTRIE A.C., a od
strane englesko-madjarskog akcionarskog drustva.
Posle II svetskog rata Fabrika Šećera "CRVENKA" je postala drţavno preduzeće, a od 1950. godine je u
društvenoj svojini.
Fabrika je 1991.godine registrovana kao Deoniĉko Društvo (D.D.) u mešovitoj svojini, a 1994. godine je
registrovana kao D.D. u privatnoj svojini.
Suštinska privatizacija Fabrike je izvršena 2003. godine, kada je 70% društvenog kapitala kupljeno od
strane Grĉke Industrije Šećera iz Soluna.
4
3. SADAŠNJA VLASNIĈKA STRUKTURA
Statistiĉki prikaz vlasništva preduzeća
Issuer: CRVENKA FAB.ŠEĆERA A.D. - 08004617
Active ISIN's (CFI): RSCRVEE59583 (ESVUFR)
Type of shareholders Number of shares %of total issue
Shares in ownership of natural persons 60,352 8.85689
Shares in ownership of legal entities 616,445 90.46569
Socially owned capital 0 0.00000
Custody 4,616 0.67742
Consortium 0 0.00000
Total: 681,413 100
Percentage of ownership in capital
of shareholders
Number of
shareholders
Number of
shares % of total issue
domestic foreign domestic foreign domestic foreign
from 0% to 5% 1303 15 69754 1299 10.23667 0.19063
from 5% to 10% 1 0 59631 0 8.75181 0.00000
from 10% to 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
from 25% to 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
from 33% to 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
from 50% to 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
from 66% to 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
from 75% to 100% 0 1 0 550729 0.00000 80.82162
Total: 1320 681413 100.00000
5
Number of shares Number of votes %of total issue
AKCIONARSKI FOND
BEOGRAD 59631 59631 8.75
Top 10 shareholders according to the number of shares
Ordi
nal
num
ber
Name of holders Number of shares %of total issue
1. HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. 550729 80.82162
2. AKCIONARSKI FOND 59631 8.75108
3. ŢITO MEDIA DOO 4492 0.65922
4. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -KASTODI 1133 0.16627
5. DOŠENOVIĆ ZORAN 1003 0.14719
6. RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI 807 0.11843
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD N.S. KASTODI 739 0.11845
8. DOŠEN ZORAN 722 0.10596
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD- KASTODI 700 0.10273
10. BRKIĆ MILENKO 586 0.08600
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija
Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne
emisije
1. HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. 550729 80.82162
2. AKCIONARSKI FOND 59631 8.75108
3. ŢITO MEDIA DOO 4492 0.65922
4. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -KASTODI 1133 0.16627
5. DOŠENOVIĆ ZORAN 1003 0.14719
6. RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI 807 0.11843
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD N.S. KASTODI 739 0.11845
8. DOŠEN ZORAN 722 0.10596
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD- KASTODI 700 0.10273
10. BRKIĆ MILENKO 586 0.08600
6
4. OPIS POSLOVANJA
Obzirom da je celokupno poslovanje, odnosno proizvodnja šećera, uslovljeno proizvodnjom šećerne repe,
ono se odvija u godišnjim ciklusima. Svaki ciklus zapoĉinje planiranjem realizacije proizvoda, zatim
sledi ugovaranje nabavke sirovina, nabavke potrebnog repromaterijala, odrţavanje resursa tj. tehniĉko
odrţavanje i godišnji remont Fabrike, dopremanje sirovina, prerada sirovina i proizvodnja gotovih
proizvoda (šećera, melase i peletiranog rezanca), skladištenje i prodaja tih proizvoda.
Celokupan tok poslovanja se odvija uz dosledno poštovanje zahteva koji se odnose na kvalitet procesa
/ proizvoda.
1.PRIJEM REPE
Dijagram toka glavnih procesa
2. VODENI TRANSPORT
REPE
3. REZANJE I DIFUZIJA
4. ĈIŠĆENJE
5. FILTRACIJA I
UPARAVANJE
6. KUVANJE ¨A¨
PRODUKTA
7. KUVANJE
¨B¨PRODUKTA
8. KUVANJE ¨C¨
PRODUKTA
11. PROIZVODNJA KREĈA
9. TRANSPORT KRISTAL
ŠEĆERA I SKLADIŠTENJE
10. PROIZVODNJA KOCKE
KRAJ
POĈETAK
3.30 PROIZVODNJA
SUŠENOG REZANCA
8.30 SKLADIŠTENJE
MELASE
7
5. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
U „CRVENKA“ Fabrici šećera AD je uspostavljena razvijena funkcionalna organizacija, koju ujedno
prati i linija upravljanja odnosno rukovodjenja.
Ovakvim naĉinom organizacije omogućava se praćenje i sprovodjenje odluka, podnošenje izveštaja i
vršenje kontrole, a sve u cilju kvalitetnog i odgovornog naĉina upravljanja i rukovodjenja.
Organizacija je uspostavljena na sledeći naĉin:
Slika 1: Globalna organizaciona šema ¨Crvenka¨ Fabrika šećera A.D. iz Crvenke:
Generalni direktor
Zamenik generalnog
direktora
Predstavnik rukovodstva
za kvalitet
Proizvodno
tehnički sektorSirovinski sektor
Komercijalni
sektor
Menadžer kvaliteta
Sektor pravnih i
opštih poslova
Ekonomsko-
Financijski sektor
Upravni odbor
Skupština
8
Organizaciona makro šema proizvodno tehniĉkog sektora:
Proizvodno-
tehniĉki sektor
Tehnološka sluţba
Mašinska sluţba
GraĊevinska sluţba
Transportna sluţba
Termoenergetska
sluţba
Laboratorijska sluţba
Elektro sluţba
Priprema
tehnološke sluţbe
Centrifugiranje
šećera
Rezanje i difuzija
Kockara
Ĉišćenje sokova
Silos i pakeraj
Uparavanje
sokova
Kreĉana
Kuvanje šećera
Priprema
mašinske sluţbe
Zavarivaĉka
radionica
Priprema repe
Pneumatika i
hidraulika
Sušara rezanca
Strugarska
radionica
Bravarska
radionica
Priprema elektro
sluţbe
Elelktroenergetika
Elektroautomatika
Pogonski
elektriĉari
Energana
Autotrsansport i
mehanizacija
Ţelezniĉki
transport
Pogonska
laboratorija
Ekološka
laboratorija
Slika 3: Organizaciona makro šema sirovinskog sektora:
Slika 4: Organizaciona makro šema komercijalnog sektora:
Sirovinski sektor
Agronomska
služba
Sirovinska
laboratorija
Komercijalni
sektor
Prodajna služba
Nabavna služba
9
Slika 5: Organizaciona makro šema ekonomsko-finansijskog sektora
Slika 6: Organizaciona makro šema sektora pravnih i opštih poslova:
Sektor pravnih i
opštih poslova
Služba pravnih i
kadrovskih
poslova
Služba
obezbeđenja, ZNR
i PPZ i opštih
poslova
Služba
ugostiteljstva
Ekonomsko-
Financijski sektor
Računovodstvena
služba
Financijska
služba
Služba obračuna
repe
10
5.1.UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor ĉine struĉna lica koja svojim dugogodišnjim iskustvom u organizaciji rada,
upravljanju, finansijskom poslovanju i proizvodnji šećera predstavljaju garanciju uspešne i stabilne
poslovne politike.
Upravni odbor ĉine sledeća lica:
- Lampros Charalampous, Predsednik Upravnog odbora
- Chrysostomos Geroukis, neizvršni ĉlan
- Georgios Apostolidis, nezavisni ĉlan
- Aristeidis Vasilopoulos, izvršni ĉlan
- Mirjana Kostić, nezavisni ĉlan
5.2 MENADŢMENT TIM
Deo ovog tima ĉine lica koja su ujedno i ĉlanovi Upravnog odbora, a što uz struĉnost i iskustvo svih
ĉlanova tima predstavlja garanciju rukovodjenja u skladu sa poslovnom politikom Uprave.
Menadţment tim ĉine sledeća lica:
Generalni direktor: Aristeidis Vasilopoulos, dipl. ekonomista
Zamenik generalnog direktora: Milan Petrović, doktor mašinskih nauka
Direktor proizvodno tehniĉkog sektora: Endre Doboši, dipl. inţ. tehnologije
Direktor sirovinskog sektora: Milan Martić, dipl. inţ. poljoprivrede
Komercijalni direktor: Marijana Pavkov, dipl. ekonomista
Finansijski direktor: Dušanka Pikula, dipl. ekonomista
Direktor pravnih i opštih poslova: Zoran Subić, dipl. pravnik
5.3 ZAPOSLENI
Broj zaposlenih se u prethodnom periodu konstantno smanjivao uglavnom putem sporazumnih prestanaka
radnog odnosa i uz isplatu stimulativnih otpremnina.
PERIOD NK PK KV SSS VK VŠS VSS UKUPNO
2007. 7 2 133 84 39 10 32 307
2008. 3 2 115 78 33 10 29 270
2009. 92 71 23 9 27 222
2010. 91 71 19 9 26 217
2011 87 74 19 9 28 217
2012 86 74 18 9 27 214
11
U sadašnjoj struĉno obrazovnoj strukturi zaposlenih su samo kvalifikovana i struĉna lica sa radnim
iskustvom upravo u proizvodnji šećera i to u ovoj Fabrici.
Sadašnje
stanje NK PK KV SSS VK VŠS VSS UKUPNO
40% 35% 8% 4% 13% 100%
6 PROIZVODNI PROGRAM
KRISTAL BELI ŠEĆER – u rinfuzi, u dţambo vrećama od 1.000 kg i 1.200 kg, u papirnim
vrećama od 50 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg,
ŠEĆER U PRAHU - u papirnim vrećicama od 250 g i 100 g,
KOCKA BELI ŠEĆER - pakovanje 1 kg, 500g i 250g
SMEDJI (ŢUTI) ŠEĆER – pakovanje 500 g i 250 g
KOCKA SMEDJI ŠEĆER (ŢUTI ŠEĆER U KOCKAMA) – pakovanje 1 kg
MELASA – u rinfuzi
PELETIRANI REZANAC ŠEĆERNE REPE (NEMELASIRANI) – u rinfuzi, u neegaliziranim
vrećama
7 SITUACIJA NA TRŢIŠTU
Srbija ima dozvoljen slobodan izvoz u EU u koliĉini od 180.000t šećera. Kvota se rasporeĊuje po
šećeranama srazmerno proizvodnji.
Domaće trţište troši oko 220.000t godišnje. Ukoliko je godišnja proizvodnja šećera u Srbiji veća od
400.000t, dolazi do borbe na trţištu da bi se sve zalihe prodale.
Najveći na trţištu je Sunoko koji ima oko 50% proizvodnje, drugi smo mi sa dve fabrike (Crvenka i
Ţabalj) sa oko 30% i treći je SFIR sa jednom fabrikom u Senti i sa 20% ukupne proizvodnje.
12
Većinu rezanaca prodajemo u Italiju, a oko trećine se proda u bivše Jugoslovenske republike.
Melasu u zadnje vreme prodajemo u MaĊarsku.
U 2011. smo prodali 76.358t šećera, 19.187t melase i 27.596t rezanaca.
Da bi bili konkurentniji na trţištu, kupili smo novu pakericu za pakovanje šećera 1/1, jer se svakim
danom povećava traţnja za tim pakovanjem.
Fabrika ima HACCP, ISO i KOSHER certifikate koji našim potrošaĉima garantuju vrhunski
kvalitet proizvoda. Crvenka ima znaĉajnu reputaciju na domaćem trţištu što je velika prednost u
odnosu na konkurenciju.
Cena u velikoj meri utiĉe na prodaju, pa samim tim moramo svakodnevno da pratimo trţište i
poteze konkurencije, da bi ostvarili svoj cilj, a to je prodaja celokupnih zaliha pre poĉetka naredne
kampanje.
8 KONKURENCIJA
Konkurencija na Srpskom trţištu nam je SUNOKO i SFIR.
9 PLANIRANI OTKUP SIROVINA
Podaci za biznis plan 2012.godine
A) Proizvodnja šećerne repe, šećera, melase i suvog rezanca u 2010. i 2011.godini i procena za 2012.godinu.
2010 2011 2012
Površine 13.321ha 9463ha 10.000 ha
Koliĉina repe za rezanje 711.211t 525.110t 550.000 t
Prinos 53,43t/ha 55,5t/ha 55 t/ha
Digestija 14,42% 16,73% 15,50 %
Šećer 89.757t 74.315 77.000 t
Melase 27.933 23.109 22.000 t
Suvi rezanac 31.060 24.551 25.000 t
B) Godišnje potrebe repromaterijala za proizvodnju šećerne repe u 2010. i 2011.godini i procena za 2012 godinu.
13
2010 2011 2012
Seme (u setvenim jedinicama) 18.600 12.400 14.000
Đubrivo NPK (t) 4.604 4.390 3.500
Đubrivo AN (t) 2.034 973 1.500
Pesticidi (lit. - kg.) 141.757 58.568 45.000
C) Godišnji troškovi transporta šećerne repe u 2010. i 2011.godini i procena za 2012.godinu.
2010. 2011. 2012.
Koliĉina prevezene šećerne repe 734.500 591.944 642.441
sa neĉistoćom
Otkupljena šećerna repa
Otkupljeno u 2010.godini Otkupljeno u 2011.godini Planirano za 2012.godinu
Količina repe Količina repe Količina repe
ha u (t) ha u (t) ha u (t)
13.321 711.211 9463 525.110 10.000 550.000
Uĉešće proizvoĊaĉa šećerne repe u 2010 I 2011.godini
Fizička lica Zadruge Pravna lica
2010 0,00% 43,50% 56,50%
2011 0,00% 52,2% 47,8%
2010
Fizička lica
Zadruge
Pravna lica
2011
Fizička lica
Zadruge
Pravna lica
14
U kampanji 2010.godine ukupno je 93,3 šećerne repe preuzeto direktno u fabrici, a 6,7% na preuzimačkim stanicama. U kampanji 2011.godine ukupno je 95,18% šećerne repe preuzeto direktno u fabrici, a 4,82% na preuzimačkim stanicama. Postoji tendencija rasta direktnog preuzimanja sirovina, pa je za očekivati da će u 2012.godini direktno preuzimanje Iznositi od 95%.
Struktura preuzete šećerne repe u 2010. i 2011.godini
Repa preuzeta na
preuzimačkim stanicama Repa preuzeta
direktno u fabrici
2010 6,7% 93,3%
2011 4,82 95,18
2010 Repa preuzeta na
preuzimačkim
stanicama
Repa preuzeta
direktno u fabrici
2011Repa preuzeta na
preuzimačkim
stanicama
Repa preuzeta
direktno u fabrici
U 2012.godini planira se da u strukturi preuzete repe 5% repe bude preuzeto na preuzimačkim
stanicama a 95% repe bude preuzeto direktno u fabrici.
Prosečna udaljenost ugovorenih površina u 2010.godini iznosila je 45 km.
Prosečna udaljenost ugovorenih površina u 2011.godini iznosila je 45 km.
U 2012.godini očekuje se da će prosečna udaljenost ugovorenih površina biti oko 45 km.
15
Prinos šećerne repe po hektaru u 2010. i 2011.godini
i oĉekivani prinos u 2012.godini.
Koliĉina i prinos šećerne repe Koliĉina u t Prinos po ha
2010. g. 711.211 53,03 t/ha
2011. g. 525.110 t 55,5 t/ha
Planirano za 2012 godinu 550.000 t 55,00 t/ha
9 PLANIRANA PROIZVODNJA PROIZVODNJA I KAPACITETI
U kampanji 2010.godine prerađeno je ukupno 711.211 tona repe za 131 dan efektivnog
rada. Prosečna dnevna prerada je iznosila 5.429 t, a stepen iskorišćenja kapaciteta je bio
_90,48_%., (Nominalni dnevni kapacitet je iznosio 6.000 t/dan).
U kampanji 2011.godine prerađeno je ukupno 525.110 tona repe za 91dana efektivnog
rada. Prosečna dnevna prerada je iznosila 5.770_ t, a stepen iskorišćenja kapaciteta je bio
96.17_%, (Nominalni dnevni kapacitet je iznosio 6.500 t/dan).
Opis Ostvareno Ostvareno Planirano
za 2010.godinu za 2011.godinu za 2012
Koliĉina šećerne repe 711.211 525.110 550.000
Trajanje kampanje 131 dana 91 dana 85 dana
Iskorišćenje dnevnog kapaciteta 90,7 % 96,17 100 %
Šećer 89.757 t 74.315 t 77.000 t
Melasa 27.933 t 23.109 t 22.000 t
Suvi rezanac 31.060 t 24.551 t 25.000 t
Digestija 14,42% 16,73 % 15,50 %
11 MARKETING
Poslednjih godina nemamo marketinške aktivnosti.
16
12 PLANIRANA PRODAJA
Pregled prodaje gotovih proizvoda u 2010. i 2011. godini
Naziv Prodaja u (t) Prodaja u (t)
proizvoda u 2010.godini u 2011.godini
Šećer 86.325 t 76.358 t
Melasa 44.354 t 19.187 t
Rezanac 27.793 t 27.596 t
Procentualno uĉešće domaćeg i inostranog trţišta u ukupnoj prodaji šećera u 2010. i
2011 godini.
2010 2011
Prodato na stranom
Prodato na domaćem
Prodato na stranom
Prodato na domaćem
trţištu trţištu trţištu trţištu
41% 59% 56% 44%
2010
2010 Prodato na
stranom tržištu
2010 Prodato na
domaćem tržištu
2011
2011 Prodato na
stranom tržištu
2011 Prodato na
domaćem tržištu
17
2012
Planirana prodaja na stranom trţištu
Planirana prodaja na domaćem trţištu
50% 50%
2012
2012 Planirana prodaja
na stranom tržištu
2012 Planirana prodaja
na domaćem tržištu
13. PLANIRANI CILJEVI I AKTIVNOSTI
Ukupno posmatrano, ovim Planom se za 2012 godinu predvidja sledeće:
PLAN ZA 2012.GODINU IZRAŢENO U (t)
OTKUP ŠEĆERNE REPE 550.000
PROIZVODNJA ŠEĆERA 77.000
PROIZVODNJA MELASE 22.000
PROIZVODNJA PELETIRANOG REZANCA 25.000
Planirana investiciona ulaganja u oblasti uštede energije u proizvodnji se realizuje u ukviru
aktuelnog programa EBRD i to tako što je podignut namenski kredit kod Intesa Banke. Reĉ je o
povoljnom, dugoroĉnom kreditu sa rokom otplate od 5 godina, grejs periodom od 1 godine i niskom
kamatnom stopom.
Realizacijom ove investicije postignute su znatne uštede u potrošnji energije koje su se povoljno
odrazile na finansijski rezultat poslovanja već u 2010. godini, a takodje i u oblasti ekologije
odnosno zaštite ţivotne sredine.
Poslovna politika „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. je usredsreĊena na pozitivno i stabilno
poslovanje u okviru aktuelnih uslova na domaćem i medjunarodnom trţištu šećera, kao i u okviru
uslova u oblasti proizvodnje i otkupa sirovina, nabavke energenata i repromaterijala.
U tom smislu oslanjamo se na dobru unutrašnju organizaciju rada, struĉni kadar, savremenu opremu
i metode proizvodnje i kontrolisanja.
Efikasanim i efektivnim pristupom rešavanju svih relevantnih pitanja, zahteva i potreba potrošaĉa
šećera i dobavljaĉa šećerne repe kao i lokalne sredine, planira se poslovanje koje će u kontinuitetu
proizvodne tradicije još od 1913 godine:
18
- ostvarivati pozitivan poslovni rezultat,
- proizvoditi šećer i nusproizvode u skladu sa zakonima i propisanim standardima kvaliteta sa
tendencijom smanjivanja gubitaka,
- obezbeĊivati da proizvodi budu kvalitetni i bezbedni po zdravlje krajnjih korisnika i time
odrţavati brend ¨crvenaĉki šećer¨ na najvišem mestu domaćeg trţišta,
- unapreĊivati poslovnu saradnju sa dobavljaĉima šećerne repe u smislu obezbeĊivanja kvalitetne
i bezbedne sirovine koja će im donositi profit dovoljan za opstanak te ratarske kulture na
proizvodnom podruĉju Fabrike,
- stalno smanjivati zagaĊivanje ĉovekove okoline,
- obezbeĊivati standard zaposlenih i standard akcionara u skladu sa principima domaćinskog
poslovanja privrednog društva uvek misleći na njegov opstanak i razvoj.
Ovako planirano poslovanje će realizovati i kroz:
- partnerske odnose sa proizvoĊaĉima šećerne repe u smislu ostvarivanja veće proizvodnje šećera
po hektaru iz godine u godinu,
- dosledno sprovoĊenje i stalno unapreĊivanje sistema kvaliteta u ĉemu uĉestvuju svi zaposleni,
- proizvodnju i isporuku proizvoda uvek prema dogovorenim zahtevima kupaca sa kojima se
uspostavlja trajna dvosmerna komunikacija,
- organizaciju rada koja će kroz kvalitet odnosa sa dobavljaĉima, podugovaraĉima, korisnicima i
kupcima šećera, kao i kroz odnose sa drţavnim organima uvek omogućavati jasnu i korektnu
komunikaciju i saradnju,
- preradu godišnje koliĉine repe uvek u koliĉinama dovoljnim za racionalisanje svih troškova a u
cilju sniţenja cene proizvodnje šećera prema politici koja se vodi u Evropskoj Uniji,
- izgradnju sistema racionalnije upotrebe sveţe vode i preĉišćavanje otpadnih voda,
- struĉno usavršavanje kadrova.
Svi planirani ciljevi će se ostvarivati uz primenu i stalno poboljšanje sistema menadţmenta
kvaliteta saglasno zahtevima ISO 9001 i HACCP, ĉija je primena obavezujuća za sve zaposlene u
”CRVENKA” Fabrika šećera.a.d. iz Crvenke.
PROJEKTOVANE KOLIĈINE VAŢNIJIH REPROMATERIJALA
PLAN ZA GODINE: 2010 2011 2012
KOLIĈINA REPE U (t) 625.000 625.000 550.000
GAS Nm3 21.000.000 16.000.000 20.000.000
ELEKTRIĈNA ENERGIJA U Mwh 240.000 240.000 17.000
MAZUT U (t) 5.500 5.500 5.000
KOKS U (t) 2.300 2.300 2.300
KREĈNI KAMEN U (t) 25.000 25.000 25.000
19
14. FINANSIJSKI PLAN – PROJEKCIJE
Za otkup planiranih koliĉina šećerne repe i ukupnu proizvodnju gotovih proizvoda (cena
proizvodnje) potrebna su novĉana sredstva u ukupnom iznosu od oko 6.100.000.000 RSD. Za
pokriće ostalih troškova potrebno je još 300.000.000 RSD, što znaĉi da ukupni troškovi
POSLOVANJA za 2012. godinu iznose 6.400.000.000 RSD. Finansijski rashodi i ostali rashodi se
planiraju u inosu od 200.000.000, tako da se planiraju ukupni troškovi tj.rashodi u iznosu od
6.600.000.000 RSD
Prodajom gotovih proizvoda i usluga realizovali bi se prihodi u iznosu od oko 7.450.000.000 RSD,
te se za 2012. godinu oĉekuje dobit od oko 850.000.000 RSD.