Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRV
Ročn
VÁ PENZ
POŠT
ná správa
ZIJNÁ S
TOVEJ B
o hospodá
SPRÁVC
BANKY,
árení s vla
k 31.12.2
OVSKÁ
správ. s
astným ma
2016
SPOLO
spol., a.s
ajetkom sp
ČNOSŤ
s.
poločnosti
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
2
Obchodné meno: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 621 317
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: Sa, vložka číslo 896/B
Depozitár: Poštová banka, a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Audítor spoločnosti: KPMG Slovensko, spol. s r. o.
Číslo licencie: 96
aa) akcie
ab) dlhopisy
ac) iné cenné papiere (deriváty)
ba) bežný účet
bb) vkladové účty
834
8 003
b) Účty v bankách
e) Čistá hodnota majetku
v tis. EUR
a) Cenné papiere 0
0
0
0
7 086
7 086
0
c) Iný majetok 1 751
d) Záväzky
Základné údaje o správcovskej spoločnosti
1. Stav majetku k 31.12.2016
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
3
Výkaz o finančnej situácii
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 tis. eur tis. eur tis. eur
Majetok
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 7 086 6 305 5 669
Majetok na obchodovanie - - 24
Pohľadávky voči fondom 1 070 913 945
Investície - 1 209 1 218
Hmotný majetok 136 28 25
Nehmotný majetok 24 60 101
Odložená daňová pohľadávka 118 105 9
Pohľadávka z dane z príjmov 97
Ostatný majetok 306 272 1 117
8 837 8 892 9 108
Záväzky
Záväzky z dane z príjmov - 107 531
Ostatné záväzky 834 831 577
834 938 1 108
Vlastné imanie
Základné imanie 1 700 1 700 1 700 Rezervné fondy a nerozdelený zisk 6 303 6 254 6 300
Základné imanie a fondy 8 003 7 954 8 000
8 837 8 892 9 108
2. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre Súvahy a Výkazu ziskov a strát
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
4
Výkaz ziskov a strát
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 tis. eur tis. eur tis. eur
Výnosy z poplatkov a provízií 12 273 11 963 11 879
Náklady na poplatky a provízie ( 2 653) ( 2 440) ( 2 663)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií 9 620 9 523 9 216
Čisté úrokové výnosy 39 185 157
Čistá strata / zisk z finančných operácií (1) (14) 86
Čisté ostatné výnosy 16 18 19
Prevádzkové výnosy 9 674 9 712 9 478
Náklady na správu ( 2 116) ( 2 177) ( 1 821)
Odpisy ( 73) ( 76) ( 86)
Prevádzkové náklady ( 2 189) ( 2 253) ( 1 907)
Zisk pred zdanením 7 485 7 459 7 571
Daň z príjmov ( 1 684) ( 1 698) ( 1 726)
Zisk po zdanení 5 801 5 761 5 845
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
5
834
75
9
Záväzky z vlastnej činnosti spolu
Záväzky voči zamestnancom a Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne
Ostatné odvody
Rôzni veritelia
Záväzok zo sociálneho fondu
Rezervy na dovolenky, výdavky budúcich období 257
489
4
Záväzky správcovskej spoločnosti k 31.12.2016
v tis. EUR
3. Údaje o hodnote záväzkov spoločnosti z vlastnej činnosti
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
6
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti
4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností
Mgr. Jaroslav Pilát (predseda predstavenstva) Ing. Vladimír Salkovič (člen predstavenstva)
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s.
PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Bratislavské nábrežie, a. s. Bratislavské nábrežie, a. s.
FORESPO 1 a.s. FORESPO 1 a.s.
FORESPO 2 a.s. FORESPO 2 a.s.
FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO ARCHÍV a. s.
FORESPO BORD a. s. FORESPO BORD a. s.
FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s.
FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s. FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s.
FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s.
FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s.
FORESPO DUNAJ 2 a. s. FORESPO DUNAJ 2 a. s.
FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s.
FORESPO EHF a. s. FORESPO EHF a. s.
FORESPO HALL a. s. FORESPO HALL a. s.
FORESPO LV a. s. FORESPO LV a. s.
FORESPO NR a. s. FORESPO NR a. s.
FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s.
FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO REALITY 1 a.s.
FORESPO REALITY 2 a.s. FORESPO REALITY 2 a.s.
FORESPO REALITY 3 a.s. FORESPO REALITY 3 a.s.
FORESPO REALITY 5 a.s. FORESPO REALITY 5 a.s.
FORESPO REALITY 6 a.s. FORESPO REALITY 6 a.s.
FORESPO REALITY 7 a.s. FORESPO REALITY 7 a.s.
FORESPO REALITY 8 a.s. FORESPO REALITY 8 a.s.
FORESPO REALITY 9 a.s. FORESPO REALITY 9 a.s.
FORESPO REALITY 10 a.s. FORESPO REALITY 10 a.s.
FORESPO REALITY 11 a.s. FORESPO REALITY 11 a.s.
FORESPO TT a. s. FORESPO TT a. s.
KLM Šamorín a.s. Dúbravská, a.s.
KLM ZH a.s. KLM Šamorín a.s.
KLM Žilina a.s. KLM ZH a.s.
VSV consulting, a.s. KLM Žilina a.s.
VSV consulting, a.s.
Ing. Michal Hausner (člen predstavenstva)Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s.
PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
7
Dozorná rada správcovskej spoločnosti
5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti
Ing. Andrej Zaťko Ing. Stanislav ŽofčákDôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
ART FOND - Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s.
PB Finančné služby, a. s. Ing. Zuzana AdamováPB PARTNER, a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
PB Serv is, a. s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Poštová banka, a.s. Poštová poisťovňa, a. s.
Poštová poisťovňa, a. s.
PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
SPPS, a. s.
Ulica, číslo Obec PSČ / code Štát
a 1 2 3 4 5 6 7 80 100,0000 100,00001 Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02 SK 31340890 100,0000 100,0000
Čís. r. Obchodné meno /meno a priezvisko
Podiel na hlasovacích
právach v %
Podiel na základnom imaní v %
IČO / Dátum narodenia
Sídlo / adresa trvalého pobytu
Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti