Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ ...Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 6 počet

Vyvážené portfólio o. p. f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom

v podielovom fonde

k 30.6.2018


PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

2

c) účty v bankách

1. bežný účet

2. vkladové účty

e) celková hodnota majetku

g) čistá hodnota majetku

4. iné cenné papiere 0

b) nástroje peňažného trhu 0

1 582 746

a) prevoditeľné cenné papiere 5 481 222

1. akcie 0

2. dlhopisy 232 409

3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:

5 248 813

3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou

2 119 482

1 582 746

0

d) iný majetok 4 725

7 068 693

f) záväzky 105 298

6 963 395

Počet podielov podielového fondu v obehu 186 194 110

Čistá hodnota podielu v EUR 0,037399

1. Stav majetku v podielovom fonde

2. Počet podielov podielového fondu v obehu

3. Čistá hodnota podielu



3

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu

g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

232 409

0

0

0

0

4725

e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI

f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

0

0

5 248 813h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania

i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov

c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI

d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI

Čís. r. ISIN Mena emisieOcenenie

v EURPodiel na

hodnote majetku Krajina

emitentaHospodársky sektor

emitenta CP

1 SK4120011487 EUR 232 409 3,29% SK Finančné pomocné inštitúcie

2 DE000A0HGZV3 EUR 16 058 0,23% IE Finančné pomocné inštitúcie

3 IE0031442068 EUR 540 422 7,65% US Finančné pomocné inštitúcie

4 IE00B4PY7Y77 EUR 481 587 6,81% IE Finančné pomocné inštitúcie

5 IE00B1FZS350 EUR 20 056 0,28% IE Finančné pomocné inštitúcie

6 IE00B8FHGS14 EUR 458 011 6,48% IE Finančné pomocné inštitúcie

7 IE00BP3QZ825 EUR 262 323 3,71% IE Finančné pomocné inštitúcie

8 DE0006289499 EUR 553 749 7,83% DE Finančné pomocné inštitúcie

9 SE0007525332 EUR 33 072 0,47% SE Finančné pomocné inštitúcie

10 SE0010296582 EUR 46 335 0,66% SE Finančné pomocné inštitúcie

11 QSP0602R01SK EUR 684 670 9,69% SK Finančné pomocné inštitúcie

12 DE000A0D8Q31 EUR 596 081 8,43% DE Finančné pomocné inštitúcie

13 IE00B52SF786 EUR 36 827 0,52% IE Finančné pomocné inštitúcie


15 SKOPFKOR0001 EUR 474 020 6,71% SK Finančné pomocné inštitúcie

16 IE00BM67HP23 EUR 84 810 1,20% LU Finančné pomocné inštitúcie


18 SK1120003076 EUR 0 0,00% SK Nefinančná spoločnosť

1 582 746 22,39%

4 725 0,07%

105 298 1,49%

Podielový fond

Kúpele Strbske Pleso, a. s. Akcie

ISH EB.REXX GVTGRMNY 10,5 Exchange Traded Fund

ISHARES MSCI CANADA Exchange Traded Fund

KLM real estate fund o.p.f. Podielový fond

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA Podielový fond

MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF Exchange Traded Fund

Podielový fond

USA TOP Fond o. p. f.

ETN - XBT Provider Ethereum - EUR

ETF - iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Názov CP

CPIFSK 5,00 02/26/2020

ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40

Exchange Traded Fund


ETF - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD


ETN

ETN

Pohľadávky


ETF - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

ETF - Ishares GVT GMNY 5,5-10,5 YR DE

ETN - Bitcoin Tracker one EUR

Účty v bankách

Záväzky

EUROFOND, o.p.f.


ETF - Ishares S&P 500 Index Fund

ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF

Druh CP

Dlhopis



4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku



4

5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2018

5 481 222

9 899 199

zmena v EUR

6 299 536

9 080 885

Stav CP k 01.01.2018

Zmena v stave portfólia

Prírastky

Úbytky

Stav CP k 30.06.2018

ISIN / KÓD Názov cenného papiera

DE000A0HGZV3 ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40

IE00BP3QZ825 ETF - iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

QSP0602R01SK EUROFOND, o.p.f.

SE0007525332 ETN - Bitcoin Tracker one EUR

SE0010296582 ETN - XBT Provider Ethereum - EUR

SKOPFKOR0001 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS

Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov

6. Údaje o vývoji majetku



5

i) výnosy z nástrojov peňažného trhu

j) straty z nástrojov peňažného trhu

k) výnosy z vkladových a bežných účtov

l) straty z vkladových a bežných účtov

m) výnosy z operácií s derivátmi

a) výnosy z akcií

b) straty z akcií

555 617

205 841

553 264

163 830

1 157d) straty z dlhopisov

e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:

ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou

f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:

h) straty z iných cenných papierov

fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou

n) straty z operácií s derivátmi 418 412

o) výnosy z devízových operácií 77 899

p) straty z devízových operácií 67 279

q) kapitálové výnosy 12 661

r) iné výnosy

c) výnosy z dlhopisov

Vývoj majetku Objem EUR

g) výnosy z iných cenných papierov

215

447 497

2 301

0

s) výdavky na správu 52 561

t) výdavky na depozitára 8 059

u) iné výdavky a poplatky 8 254

aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde 7 399

ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

v) čistý výnos -12 796

w) výplaty podielov na zisku

x) znovu investované výnosy -12 796

y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti

70 867

z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií 0



6

počet podielov počet podielov suma v EUR počet podielov

2 986 301 4 245 892 77 052 23 249 694

9 234 474 10 355 044 643 485 19 441 839

205 902 807 220 552 645

suma v EUR

154 055

374 450

Vyvážené portfólio o.p.f. 30.06.2017 30.06.2016

7 306 208 7 352 607

0,035484 0,033337

344 518

110 690

suma v EUR

186 194 110c) počet podielov v obehu

b) čistá hodnota podielu

e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené

a) celková čistá hodnota majetku 6 963 395

30.06.2018

d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané

0,037399

v euráchOzna-čenie

Položka Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016

a b c 1 2 3

x AKTÍVA x x x xI . Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 5 530 832 6 367 294 6 729 3491. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2a) bez kupónov 3b) s kupónmi 42. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 232 409 231 264 228 001a) bez kupónov 6b) s kupónmi 7 232 409 231 264 228 0013. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 0a) obchodovateľné akcie 9b) neobchodovateľné akcie 10c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 124. Podielové listy 13 5 248 813 6 068 273 6 412 124a) otvorených podielových fondov 14 5 248 813 6 068 273 5 698 102b) ostatné 15 0 0 714 0225. Krátkodobé pohľadávky 16 44 885 67 637 89 224a) krátkodobé vklady v bankách 17 44 885 67 637 89 224b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18c) iné 19d) obrátené repoobchody 206. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0a) dlhodobé vklady v bankách 22b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 237. Deriváty 24 4 725 120 08. Drahé kovy 25II . Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 1 537 861 952 119 930 4059. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 1 537 861 952 119 923 833

10. Ostatný majetok 28 0 0 6 572Aktíva spolu 29 7 068 693 7 319 413 7 659 754

Ozna-čenie

POLOŽKA Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016

a b c 1 2 3

x PASÍVA x x x xI . Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 105 298 109 394 116 1341. Záväzky voči bankám 312. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 859 858 2 8333. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 8 697 9 456 9 5884. Deriváty 34 60 1 154 6 3335. Repoobchody 356. Záväzky z vypožičania finančného majetku 367. Ostatné záväzky 37 95 682 97 926 97 380I I . Vlastné imanie 38 6 963 395 7 210 019 7 543 6208. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 6 963 395 7 210 019 7 543 620a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 40 -12 796 390 976 -223 961

Pasíva spolu 41 7 068 693 7 319 413 7 659 754

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát



7

v eurách

Ozna-

čeniePOLOŽKA Č.r. 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016

a b c 1 2 3

1. Výnosy z úrokov 1 5 790 5 696 6 081

1.1. úroky 2 5 790 5 696 6 081

1.2./a. výsledok zaistenia 3

1.3./b.zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty

príslušného majetku 4

2. Výnosy z podielových listov 5 7 086 51 817 29 837

3. Výnosy z div idend a z iných podielov na zisku 6

3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7

3.2. výsledok zaistenia 8

4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 3 498 36 604 -150 767

5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 10 620 -30 021 -8 583

6./e. Zisk/strata z derivátov 11 29 084 -5 996 -505 168

7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13

I. Výnos z majetku vo fonde 14 56 078 58 100 -628 600

h. Transakčné náklady 15 -2 865 -2 797 -2 692

i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 -5 039 -7 075 -10 782

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 48 174 48 228 -642 074

j. Náklady na financovanie fondu 18

j.1. náklady na úroky 19

j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20

j.3. náklady na dane a poplatky 21

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 48 174 48 228 239 166

k. Náklady na 23

k.1. odplatu za správu fondu 24 -52 562 -56 253 -56 374

k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25

l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 -8 059 -8 625 -8 644

m. Náklady na audit účtovnej záv ierky 27 -349 -367 -482

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 -12 796 -17 017 173 666

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

V prvom polroku 2018 boli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného

podielového fondu.

105 298

Záväzky

Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2

Celkové záväzky

Objem v EUR

60

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde



8

V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon

hlasovacích práv.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde

16.8.2018

23.8.2018

Documents

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ ...Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 6 počet