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Fondo Inmobiliario
Gracias a la amplia experiencia adquirida a través de sus Fondos de Capital Privado
VALOR FORESTAL e INVERSIONES GANADERAS, CARTERAS COLECTIVAS y
APT´s, con un valor administrado actual en los mismos de más de COP
$500.000.000.000, PROFESIONALES DE BOLSA incursiona en el Mercado Inmobiliario
dando inicio a la primera inversión de su tipo para crear el TERMINAL LOGISTICO DE
COLOMBIA - CARTAGENA a través de su Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario.
El Fondo de Capital Privado tiene el objeto de desarrollar para renta un Terminal Logístico
con volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento libres
de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir
mercancía.
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Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor
Fondo Inmobiliario
Aspectos generales de los fondos de capital privado
¿Qué es un Fondo de Capital Privado?
Un fondo de capital privado es un vehículo colectivo de inversión, en donde se proporcionan
recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan oportunidades de
crecimiento en el mediano y/o largo plazo.
Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo
inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5- o
más años).
Las inversiones que realizan los Fondos de Capital Privado se hacen en compañías
medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de
crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía
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Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capital-
privado-para-empresas.-Colombia.pdf
Fondo Inmobiliario
¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega?
Bodega
Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en
industrias, puertos y aeropuertos.
Parques Logísticos
Son desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal
intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado
que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su
negocio.
Terminal Logístico
Es el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento
libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía.
Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad
de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o
hacia los puntos que faciliten el comercio exterior.
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Fondo Inmobiliario
Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
Inversión total: $160,500,000,000
Inversión mínima: $500,000,000
Fecha de inicio construcción: Marzo 2013
•Fecha entrega 40% área construida: Primer año
•Fecha entrega 30% área construida: Segundo año
•Fecha entrega 30% área construida: Tercer año
Áreas de desarrollo:
•Bodegas: 77,322 mt2
•Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2
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Fondo Inmobiliario
Rentabilidad estimada
Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015).
Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente.
Tasa Interna de Retorno Estimada: 17 - 18% EA*.
6
*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado
-400,000
-200,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mill
ion
s
Fondo Inmobiliario
Supuestos operacionales
ESCENARIO NORMATIVO
•Canon de arrendamiento mensual : 1% del valor comercial
•Ajuste anual canon: IPC + 1%
•Valorización estimada IPC + 2%
7
$40,733.00
$97,376.83
$15,980.72 $7,704.53 $-
$20,000.00
$40,000.00
$60,000.00
$80,000.00
$100,000.00
$120,000.00
Valor Lote Valor Costos Directos de
Construccion
Valor Costos Indirectos
Valor Comisiones
Mill
ion
s
costos
Fondo Inmobiliario
Áreas y especificaciones
• Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m².
• Altura libre de 12,4 metros.
• Iluminación natural al interior de las bodegas.
• Un muelle de carga por cada 500 m².
• Amplios espacios sin columnas interiores.
• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras
para cada bodega.
• Carril de desaceleración sobre el acceso.
• Pisos con resistencia de 8 Ton/ m².
9
Áreas (mts2):
•Área total del lote: 126.500 m2
•Bodegas especializadas: 77.322 m2
•Locales comerciales, bodecales, oficinas y
hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo
1, 150 tipo 2): 25.000 m2
•Área total construida: 102.322 m2
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Perfil del usuario
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MUCHO MÁS QUE BODEGAS:
Espacios modulares con valor
agregado, ideales para almacenamiento y
soporte de operaciones logísticas e
industriales.
ACTIVIDADES OPERACIONALES
•Distribución física de carga.
•Procesos de re-exportación de carga.
•Plataforma Cross Docking.
•Operaciones de valor agregado a la carga.
•Gestión y control del almacén.
•Preparación de pedidos (“picking”).
•Operaciones para contenedores con carga
refrigerada.
•Cargue y descargue de mercancía suelta.
•Consolidación y des-consolidación de carga en
contenedores.
•Cargue y descargue de tractomulas.
•Embalaje, etiquetado (código de barras y
otros), paletizado y envasado.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas.
• Participación en toda la cadena de valor.
• Entra a invertir en un fondo en donde los activos
son de una sociedad y no activos individuales.
• Aumento de rentabilidad por la valorización del
lote.
• Óptimos servicios complementarios: Sede
administrativa, báscula, centro de acopio de
residuos sólidos, tanque de reserva para conexión
de redes contra incendio, espacios
comerciales, edificio de oficinas y hotel.
• Servicio las 24 horas los 365 días del año.
• Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud
requerida por las operaciones logísticas actuales.
• Reducción de riesgos y costos logísticos por
disminución en los movimientos de la carga.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito
cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de seguridad.
Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales
Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.
Fondo Inmobiliario
Ventajas del TLC
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• Fotos CLIS, proyecto realizado entre Soinda, Gonanco y Promocon.
Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz
natural, Alturas de 15 a 18 metros, que permiten de 5 a 7 de posiciones de
almacenamiento.
Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.
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10 Km del Aeropuerto Internacional
7,9 Km de Muelles del Bosque
6,6 Km de la Zona Franca Parque Central
3,9 Km de Contecar
2,5 Km de Reficar
1,1 Km de la Zona Franca la Candelaria
Puerto de Cartagena
Muelles el Bosque
Contecar
Aeropuerto Internacional
Zona Franca La Cartagena
Fondo Inmobiliario
Qué esperar sobre Cartagena
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• Cartagena es un punto estratégico para el
comercio con el mundo a través del Mar
Caribe.
• No existe un complejo logístico de ultima
generación, capaz de soportar las
operaciones que están por venir.
• Actualmente hay escases de bodegas
disponibles en Mamonal así como
también de grandes áreas de
almacenamiento.
• Cartagena se esta preparando para
recibir los buques Post Panamax con
capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot
equivalent unit), una vez se termine la
ampliación del canal en el 2014.
• El puerto de Cartagena ha sido ganador
6 veces al premio de puerto mas
competitivo en el Caribe.
• No hay oferta de bodegas refrigeradas
especializadas.
• Se hace necesario la construcción de
terminales logísticos cercanos a los
puertos que permitan el almacenamiento
y distribución de los productos a costos
mas eficientes.
• Las empresas exportadoras migrarán a
los puertos debido a los altos costos de
transporte interno, que se igualan a los
costos de transporte para exportar a
nuestro principal socio comercial EE.UU.
Fondo Inmobiliario
Qué esperar sobre Cartagena
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Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión.
Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto.
Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado.
Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos.
Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros.
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Mamonal – quienes están allá
En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen
presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios:
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• Fuente: Fundación Mamonal
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Oportunidades de Cartagena frente a los TLC
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• Fuente: La hora del Caribe. Especial Semana 2012
De EEUU a Suramérica
El beneficio es de doble vía, dado que EEUU
le interesa llegar a la costa atlántica para
distribuir sus productos y crecería la inversión
De Corea a EEUU
Corea es uno de los países que le están
aportando a la costa, pues se tienen beneficios
arancelarios y menores costos de transporte
De Brasil hacia EEUU
Como el gigante suramericano no tiene TLC
con EEUU muchas empresas de este país
llegaran a Colombia para acogerse a las
ventajas arancelarias.
La costa colombiana se ratificará como un nodo y puente de la economía mundial. Su ubicación en el mar caribe, su
cercanía a EEUU y su excelente infraestructura portuaria la favorecen para que se consolide como plataforma
exportadora y centro de distribución del Caribe
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Opciones actuales del mercado
• Total 3 etapas 70.000 m2
• 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre
2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio.
• Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración
incluida.
• No habrán bodegas para la venta.
• Contratos mínimo a un año.
• Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos.
• Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta
• Arriendo desde 40,000 m2
• Área del proyecto: 40 hectáreas.
• Lotes industriales para desarrollo.
• Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000
m2
• Total área en bodegas: 22.000 metros.
Construidas hoy 11.000metros.
• Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2
• Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde
3,000,000 hasta 4,000,000
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BLOC PORT
Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes
actuales dentro del parque.
Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes
nuevos.
PARQUIAMERICA
El área máximas disponibles sin columnas interiores
es de 1.300m2.
• Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon.
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Estructura
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FCP
TLC Cartagena
Comité de Vigilancia
Comité de
Inversiones
Revisor Fiscal
Sociedad
Administradora
Gerente
Contratistas
Órganos de Control Órganos de Administración
Asamblea de
Inversionistas Junta Directiva
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Sociedad administradora
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Fundada en Octubre de 1987, Profesionales de Bolsa es una delas firmas líderes en el mercado bursátil en Colombia, dereconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la ofertapermanente de nuevos productos y servicios financieros.
Vigilado:
Miembro:
Monto
FCP Valor Forestal $ 60.969.556.185
FCP Inversiones Ganaderas $ 31.027.624.266
FCP Terminales Logísticos De
Colombia - Cartagena $ 161.500.000.000
FCP Inmobiliario $ 37.187.805.330
Carteras Colectivas Monto
C.C. VALOR $ 154.103.247.003
C.C. VALOR TESORO $ 45.452.436.077
C.C. RENTA TOTAL $ 24.707.799.236
C.C. VALOR ACCION $ 34.577.272.864
C.C. RENTING III $ 22.136.406.652
C.C. GESTION ALTERNATIVA $ 7.499.105.313
Monto
APT $7.191.435.992 Monto
Administración en Valores $707.961.516.019
Datos a Jul 30, 2013
Fondos de Capital Privado Carteras colectivas
Administración de Portafolios de Terceros
Profesionales de Bolsa administra $1,2 billones entre sus Fondos de Capital
Privado, Carteras Colectivas, APT´s y Administración de Valores.
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Etapas
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Etapa BodegasLocales Comerciales, Oficinas y
Hotel:
Diseño Promocom Construtecnia
Urbanismo KMA
Superestructura y Estructura metálica
de cubiertaTOT Building NA
Cubierta y cerramiento
lateralesEn licitación NA
Fachada y pisos industriales
En licitación NA
Construcción NA Construtecnia
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Promocon – experiencia en terminales logísticos
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PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería especializada en elsector industrial y logístico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtiéndose en el brazoejecutor de sus proyectos.
Promocon, desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logísticos de últimageneración, ubicados en los principales nodos logísticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado ydel cliente industrial
Proyectos realizados: Proyectos en comercialización:
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Construtecnia
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CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obras, y venta de proyectosinmobiliarios, con una trayectoria de más de 16 años en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, tales como:hoteles, edificios comerciales e industriales, edificios de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares y diseño de interiores, enBogotá y en otras ciudades de Colombia.
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KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista
Fundada en el año 2001 como respuesta alcrecimiento de nuestro país en el área deinfraestructura, la organización tiene comopropósito fundamental mejorar cada día laprestación de sus servicios y generar unaalta satisfacción y confianza a todos susclientes, por tal motivo en el año 2006 laempresa implementó y certificó bajo lanorma ISO 9001 su Sistema de Gestión deCalidad que mantiene y va mejorandocontinuamente en cada uno de susproyectos.
Desde sus comienzos KMA ConstruccionesS.A. ha adquirido gran experiencia eninfraestructura vial, acueductos,alcantarillados y urbanismo, siendoencargada de la ejecución de cuatro (4) delos proyectos de concesión vialdesarrollados en Colombia y pionera comoempresa Colombiana en el desarrollo deproyectos de alcantarillado por método detuneleo, cuidando así el medio ambiente ygenerando un mínimo impacto social en laconstrucción de estos proyectos.
Redes de Acueducto y Alcantarillado
Obras de Infraestructura Vial
La Empresa ha ejecutado obras de infraestructura de servicios públicos conLa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB.
La Empresa ha realizado grandes aportes en cuanto al diseño yconstrucción de las vías de la ciudad de Bogotá con el Instituto deDesarrollo Urbano – IDU.
La Empresa en asociación con empresas destacadas en obras civilescuenta con cuatro concesiones viales que proporcionará el desarrollo de lainfraestructura de transporte del país, entre las cuales están “Córdoba –Sucre” y “Ruta Caribe
Concesiones Viales
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T.O.T. Building - Contratista
Empresa líder en innovadores sistemas deconstrucción de alta tecnología, en alianzaestratégica con las firmas norteamericanasMBCI Inc, para el diseño, suministro ymanejo de los Sistemas Integrados deBodegas Industriales Inteligentes.
Las Bodegas industriales Inteligentesconstituyen una solución integral deconstrucción industrial con un conjuntointerdependiente de elementos que seintegran de manera atractiva y funcionalpara fabricar una edificación solida.
Sus proyectos cuentas con elementos decostos bajos, tiempo de entrega másrápidos, apariencia atractiva, bajo consumode energía, ambiente más confortable yproductivos.
Ci jeans Levis área : 22,000mt2
Tiempo de construcción : marzojulio 2003
Ciudad : Medellín
Sociedad portuaria de SantaMarta área : 8800 mt2
Tiempo de construcción : Mayo- junio 2004
Ciudad : Santa Marta
Makro Merida Venezuela
Carulla el Poblado
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Viaggio – Operador Hotelero
Experiencia en hotelería
VIAGGIO es una empresa que desde elaño 2000 se ha dedicado a Contribuir a lafelicidad en el mundo Creando proyectosarquitectónicos y hoteleros innovadores,confiables y sostenibles que brindenexperiencias positivas y memorables ensus huéspedes y compradores.
La cadena ofrece edificios compuestos deapartamentos de 1, 2 y 3 Alcobascompletamente amoblados además deáreas sociales amplias, con una granvariedad de servicios que incluyen:
• Eventos.
• Consejería 24 horas
• Servicio de internet y mucamas.
• Desayunos.
Actualmente la cadena hotelera Viaggio cuenta con:
Apartamentos y HotelesLujo Boutique, bed & breakfast
Empresariales
Viaggio 6.1.7
Viaggio Nueve Trez
Viaggio Teleport
Viaggio Urbano
Centro Financiero
Viaggio Country
Viaggio Parque 54
Viaggio Salle
Viaggio Studios
Viaggio Virrey
Fondo InmobiliarioFondo Inmobiliario
Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
Diseño Arquitectónico
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12/09/2013
"Las obligaciones de Profesionales deBolsa como la sociedad administradora dela cartera colectiva relacionadas con lagestión del portafolio son de medio y no deresultado. Los dineros entregados por losinversionistas a la cartera colectiva no sondepósitos, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias deuna institución de depósito y no estánamparados por el seguro de depósito delFondo de Garantías de InstitucionesFinancieras FOGAFíN, ni por ninguno otroesquema de dicha naturaleza. La inversiónen la cartera colectiva está sujeta a losriesgos de inversión, derivados de laevolución de los precios de los activos quecomponen el portafolio ".
MedellínCalle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00Fax: (574) 317 34 94
BarranquillaCra. 53 No.82-86 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44Fax: (575) 356 87 71
CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (572) 668 8100Fax: (572) 668 70 90
PereiraAvda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95Fax: (576) 333 22 86
BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30Fax: (571) 635 88 78
Advertencia:
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