PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE GÉNOVA

2009

JHON DIDIER GRISALESAlcalde

LAURA MARCELA RODAS NIETOSecretaria de Hacienda

PRESUPUESTO PÚBLICOMARCO LEGAL PRINCIPIOS

Art. 345 -355 Constitución Política Planificación

Decreto 111/96 Estatuto Orgánico de Presupuesto Anualidad

Ley 617/2000 Universalidad

Ley 715/2001 Unidad de caja

Ley 819/2003 Programación integral

Ley 1176/2007 Especialización

  Inembargabilidad

  Coherencia macroeconómica

  Homeóstasis

INGRESOS O RENTAS GASTOS O

APROPIACIONES

Ingresos Corrientes Funcionamiento

Servicio a la Deuda

Inversión

Recursos de Capital  

INGRESOS CORRIENTES

TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS

• Impuesto Predial•Industria y Comercio•Avisos y tableros•Sobretasa a la Gasolina•Degüello de Ganado Menor•Sobretasa Bomberil•Estampillas

•Tasas•Multas•Arrendamientos Muebles e inmuebles•Contribuciones•Transferencias

Servicios personales asociados a la nomina Sueldos, Prestaciones socialesServicios personales indirectos Honorarios, Servicios GeneralesContribuciones inherentes a la nómina Seguridad social y aportes parafiscales

Adquisición de bienesMateriales y suministros, compra de equipos y bienes

Adquisición de serviciosServicios Públicos, Pólizas, Impresos y publicaciones

Otros Impuestos, multasAdministración Pública central Concejo, Personería, Contraloria

Previsión y seguridad socialMesadas pensionales, cuotas partes pensionales

Otras Sentencias y Conciliaciones; FederacionesGAST

OS DE

FUNC

IONA

MIEN

TO

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

SERVICIO A LA DEUDASERVICIO A LA DEUDA

AMORTIZACION INTERESES

Libre DestinaciónDestinación Específica

Régimen subsidiadoSalud Pública

EducaciónAlimentación EscolarAtención Integral a la primera InfanciaAgua Potable y saneamiento básico

Deporte 4%Cultura 3%Fonpet 10%Libre inversión 83%

NacionalDepartamentalOtras

Propósito General

Libre destinación 42%

Destinación Especìfica 58%IN

VERS

ION

Recursos Propios

S.G.P - Sistema General de Participaciones

Cofinanciaciones y Aportes

Salud

PROYECCIONES

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2009 – Marco Fiscal de Mediano Plazo 2009 – 20182018

Recaudo a octubre 2008Recaudo a octubre 2008 Ingresos Recursos propios 4%Ingresos Recursos propios 4% S.G.P Certificado CONPES 2008S.G.P Certificado CONPES 2008 Rentas atípicasRentas atípicas Rentas extintasRentas extintas

PROYECCIONES Asignaciones civiles meta inflación Banco de la

República 4.5% más de 2 SMMLV 5.5% Menos de 2 SMMLV incluidas mesadas

pensionales Gastos Generales 3,5% Concejo Municipal 82 sesiones + 1,5% ICLD Personería Municipal 150 SMMLV Inversión SGP recomendaciones Minhacienda

Certificado CONPES 2008 Agua potable y saneamiento básico 80% 11/12

INDICADORES

Sostenibilidad de la deuda 1,34% (Ley 358/97 – 80%)

Solvencia 2% (Ley 358/97 – 40%) Ley 617/2000 64% (Límite 80%)

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL Ejecuciones presupuestales Rendición de Cuentas

Contaduría General de la Nación (CHIP, FUT) Contraloría General de la República (SIDEF, SGP-FOSYGA) Contraloría Departamental (SEUD, SIRC, AUDITE) Ministerio de Hacienda (SEUD) Dirección Nacional de Planeación – DNP (SICEP) Ministerio de Educación (ICE) Superintendencia de Salud (Circular Única) Dirección Administrativa de la Función Pública (MECI –

MECICO) DIAN (Medios Magnéticos)

COMPOSICION DE INGRESOS

14%

75%

11%

INGRESOS RECAUDO

SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES

APORTES YCOFINANCIACION

INGRESOS 3,583,849,807

TRIBUTARIOS 229,856,051

NO TRIBUTARIOS 93,058,110

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 432,103,934

DE DESTINACION ESPECIFICA 110,563,037

RECURSOS DE CAPITAL 68,446,279

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,251,833,328

APORTES Y COFINANCIACION 397,989,069

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS

21%

2%3%

63%

11%

INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACION

LIBRE INVERSION

DE DESTINACION ESPECIFICA

SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES INVERSIONFORZOSA

APORTES Y COFINANCIACION

GASTOS 3,583,849,807

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 755,140,245

NIVEL CENTRAL 608,614,579

CONCEJO MUNICIPAL 73,475,667

PERSONERIA MUNICIPAL 73,050,000

SERVICIO A LA DEUDA 22,600,000

INVERSION 2,806,109,561

INVERSION RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN 68,324,128

INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 110,563,036

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,229,233,328

APORTES Y COFINANCIACIONES 397,989,069

DISTRIBUCION GASTOS 2009

21%

2%3%

62%

1%11%

GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

INVERSION RECURSOSPROPIOS DE LIBREDESTINACIÓN

DE DESTINACION ESPECIFICA

SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES

SERVICIO A LA DEUDA

APORTES YCOFINANCIACIONES

DISTRIBUCION S.G.P

5%

11%

2%1%2%

17%

1%40%

2%

16%2% 1%

CALIDAD EDUCATIVA

GRATUIDAD

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOBÁSICO

DEPORTE Y RECREACIÓN

CULTURA

ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERAINFANCIA

LIBRE INVERSION

LIBRE INVERSION - SERVICIO A LADEUDA

REGIMEN SUBSIDIADO

SALUD PUBLICA COLECTIVA

SGP LIBRE DESTINACION -FUNCIONAMIENTO

¡Muchas Gracias!