rok 2018

Budżet Gminy Krzeszów

Co to jest budżet gminy?

Budżet gminy – jest rocznym planem: dochodów i wydatków,

przychodów i rozchodów gminy, zakładów budżetowych,

gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków

specjalnych, funduszy celowych jednostek samorządu

terytorialnego.

Przepisy prawne dotyczące zakresu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego:

1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.

3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z

dnia 13 listopada 2003 roku

Ogólne zasady sporządzania budżetu gminy.

Do 15 listopada każdego roku, Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt

uchwały budżetowej:

- Radzie Gminy,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania).

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku

budżetowego.

W projekcie budżetu zakłada się:

1)wypracowanie maksymalnej dodatniej różnicy między dochodami

a wydatkami bieżącymi,

2)konsekwentne realizowanie zasady oszczędności, uzyskiwanie najlepszych

efektów z danych nakładów,

3)zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu,

4)utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie,

5)zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne

źródła finansowania,

6)zabezpieczenie kwot na priorytetowe inwestycje

Strona dochodowa projektu budżetu została

skalkulowana w oparciu o:

1)aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały,

2) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych

udziałów w podatkach oraz subwencji,

3) informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach

dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz

dofinansowania zadań własnych,

4)wykonanie dochodów w latach 2015, 2016 oraz przewidywane wykonanie w

2017 roku.

Przychody tworzą:

1) kredyty i pożyczki 240 000,00 zł na sfinansowanie deficytu

2) Długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 511 145 zł na spłatę

zaciągniętych kredytów i pożyczek

3)Długoterminowej pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie

właściwych prac w ramach zadania p.n. Osuwisko ROTUNDA w miejscowości

Krzeszów 610 000,00 zł

Rozchody tworzą:

1) spłaty kredytów 763 675,00 zł

2) spłata pożyczek 357 470,00 zł

Budżet 2018 roku tworzą:

1) Dochody 18 336 103,00 zł

2) przychody 1 361 145,00 zł

3) wydatki 18 576 103,00 zł

4) rozchody 1 121 145,00 zł

5) wynik budżetu - deficyt 240 000,00 zł

Dochody ogółem wynoszą 18 336 103,00 zł

dochody bieżące 15 436 177,00 zł

dochody majątkowe 2 899 926, 00 zł

Dochody ogółem 18 336 103,00 zł tworzą:

- dochody majątkowe 2 899 926,00 zł

- subwencje 6 530 306,00 zł

- podatki i opłaty 1 595 735,00 zł

- udziały w podatku od osób fizycznych

i prawnych 1 258 600,00 zł

- dotacje i dofinansowania 5 318 870,00 zł

- inne dochody własne 732 666,00 zł

Wydatki ogółem wynoszą 18 576 103 zł

Wydatki bieżące 14 152 780 zł

Wydatki majątkowe 4 423 323 zł

Wydatki w podziale na:

1. Wydatki bieżące 14 152 780,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 8 213 379,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 824 869,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 388 510,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 685 520,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 121 894,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 141 768,00 zł

- obsługa długu 250 000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy o finansach publicznych 40 219,00 zł

2. Wydatki majątkowe 4 423 323,00 zł

3. W tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych (unijnych) 654 926,00 zł

Wydatki według działów 18 366 560,00 zł

● Rolnictwo i łowiectwo 67 000 ,00 zł

● Transport i łączność 1 227 726,00 zł

● Turystyka 22 000,00 zł

● Gospodarka mieszkaniowa 42 195 ,00 zł

● Działalność usługowa 79 750,00 zł

● Administracja publiczna 2 097 185,00 zł

● Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 905,00 zł

● Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 214 908,00 zł

● Obsługa długu publicznego 391 768,00 zł

● Różne rozliczenia 20 000,00 zł

wydatki c.d.

● Oświata i wychowanie 4 569 422,00 zł

● Ochrona zdrowia 46 000,00 zł

● Pomoc społeczna 643 816,00 zł

● Edukacyjna opieka wychowawcza 65 964,00 zł

● Rodzina 4 868 300,00 zł

● Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 705 628,00 zł

● Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 000,00 zł

● Kultura fizyczna 141 536,00 zł

Wydatki oświaty 2017 r.

Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) 4 928 920,00 zł :

● dział 801 4 541 548,00 zł;

● rozdział 75085 273 851,00 zł;

● rozdział 85401 113 521,00 zł.

Dochody na oświatę ogółem 3 293 380,00 zł:

● subwencja oświatowa 2 956 950,00 zł;

● dotacja 114 445,00 zł, inne dochody oświaty itp.;

● wpłaty za dożywianie ,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

221 985,00 zł.

Bilans ogółem 1 635 540,00 zł.

Bilans zadania realizowane z subwencji:

● Przedszkola 744 141,00 zł;

● Dowożenie 186 425,00 zł;

● 930 566,00 zł.

Wydatki oświaty 2018 r.

Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) 4 911 386,00 zł :

● dział 801 4 569 422,00 zł;

● rozdział 75085 284 000,00 zł;

● rozdział 85401 57 964,00 zł.

Dochody na oświatę ogółem 3 252 043,00 zł:

● subwencja oświatowa 2 946 864,00 zł;

● dotacja 110 089,00 zł, inne dochody oświaty itp.;

● wpłaty za dożywianie ,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

195 090,00 zł.

Bilans ogółem 1 659 343,00 zł.

Bilans zadania realizowane z subwencji:

● Przedszkola 812 003,00 zł;

● Dowożenie 161 000,00 zł;

● 973 003,00 zł.

Inwestycje planowane w 2018 roku

Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od

km 0+000 do km 2+272

wkład własny 240 000,00 zł

środki pomocowe 414 926,00 zł

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w

miejscowości Krzeszów etap III

Wydatki w roku 2018 planowane są w wysokości 3 105 000,00 zł

W tym dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 2 405 000,00 zł

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA

w miejscowości Krzeszów etap I,II,III

Wydatki ogółem 8 087 353,00 zł

W tym dotacja z MSW w kwocie 6 350 741,00 zł

Wkład własny 1 736 612,00 zł

Zadania inwestycyjne

1.Przebudowa drogi gminnej Nr 102422 R ul.Pocztowa w miejscowości Krzeszów 185 000,00 zł

2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Krzeszów 100 000,00 zł

3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki -Cieszanów z drogą powiatową

1069R(od drogi 858 do 863 i drogami gminnymi stanowiącymi ulice miejscowości Krzeszów 120

000,00 zł

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym 96 397,00 zł

5. Zakupy inwestycyjne (doposażenie świetlicy wiejskiej w Koziarnii)10 000,00 zł

6. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Bystrem 71 000,00 zł

7. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Podolszynka Ordynacka 24 000,00 zł

8. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka Kolonia (dz.1480/8-12)12 000,00 zł

9. Przebudowa dróg wewnętrznych 25 000,00 zł

10. Rozbudowa Parku Linowego w Krzeszowie 20 000,00 zł

Fundusz sołecki

W budżecie zabezpieczono Środki finansowe na wydatki w ramach funduszu

sołeckiego w kwocie

216 157,30 zł

Zabezpieczone kwoty na dotacje

1. Gminny Ośrodek Kultury 264 000,00 zł dotacja przedmiotowa

8 000,00 zł dotacja celowa na organizację imprezy

promocyjnej gminę Krzeszów „Powidlaki 2018”

2. Samorządowy zakład budżetowy „Błękitny San” 60 000,00 zł

3. Samorząd Województwa na zadanie realizowane w drodze porozumienia

120 000,00 zł

4. Zakład Gospodarki Komunalnej (dopłata do ścieków) 11 520,00 zł

5. Klub sportowy 42 000,00 zł

6. Izby rolnicze 6 000,00 zł

BilansDochody 18 336 103,00 zł

w tym: bieżące 15 436 177,00 zł

majątkowe 2 899 926,00 zł

Wydatki 18 576 103,00 zł

w tym: bieżące 14 152 780,00 zł

majątkowe 4 423 323,00 zł

deficyt 240 000,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa

Prognoza finansowa gminy Krzeszów na lata 2017-2029

Analiza wyniku finansowego w latach 2014-2017

rok 2014 nadwyżka 1 526 318,56 zł

rok 2015 nadwyżka 1 437 748,99 zł

rok 2016 nadwyżka 154 000,00 zł

rok 2017 nadwyżka 448 360,00 zł

rok 2018 deficyt 240 000,00 zł

Analiza kwoty długu w latach 2009-2028

rok 2009 4 046 796,82 zł

rok 2010 6 067 441,00 zł

rok 2011 7 294 822,00 zł

rok 2012 7 694 822,00 zł

rok 2013 8 906 305,00 zł

rok 2014 7 353 380,00 zł

rok 2015 5 862 724,00 zł

rok 2016 5 708 724,00 zł

rok 2017 5 260 362,00 zł

rok 2018 5 500 362,00 zł

rok 2019 4 426 003,00 zł

rok 2020 3 644 594,00 zł

rok 2021 2 863 185,00 zł

rok 2022 2 168 313,00 zł

rok 2023 1 562 171,00 zł

rok 2024 1 019 359,00 zł

rok 2025 678 625,00 zł

rok 2026 386 097,00 zł

rok 2027 227 983,00 zł

rok 2028 45 750,00 zł

Ustawowe wymogi u.f. p

Wskaźniki zadłużenia liczone według starej ustawy o finansach publicznych są

znacząco poniżej wskaźników ustawowych 15% i 60% wynoszących odpowiednio

8,05% i 29,99%

Wskaźnik obsługi długu według nowej ustawy o finansach publicznych kształtuje

się na bezpiecznym poziomie i nie przekracza dopuszczalnego indywidualnego

wskaźnika zadłużenia tj. dopuszczalny 9,32%, planowany 8,05%

Dziękujemy za uwagę