Proyecto Sublime

PROYECTO GESTION Y ADMINISTRACION DE PELUQUERIA

1. ACTIVIDAD1.1La actividad a desarrollar es: Una sociedad de Inversiones , explotación,

Importación y exportaciones, servicios y ventas de productos relacionados con la belleza facial, capilar y corporal, teniendo como centro de operaciones el centro de Belleza integral Sublime

1.2Nombre de la Empresa: Sublime

1.3Sigla o Nombre de Fantasia: Sublime

1.4Direccion de la Empresa:

Calle: Jesús Diez Martinez 1077

Comuna: Estación Central

Ciudad : Santiago

Telefono: 02-3230487

Fax:

Email: [email protected] Sitio Web: www.Sublime.cl

1.5 Tipo de Sociedad: S.r.l Sociedad responsable limitada.

1.6 Fecha de la Escritura: 22/07/2010 Notaria: Ignacio Vidal 1.7 N° de Socios: 5

1.8Nº de Trabajadores Previstos: Contrato: Trabajadores Independientes: 5 Contrato Fijo: 1

2. INVERSION PREVISTA 2.1 Aportes en bienes(muebles o inmuebles) $

2.2 Aportes efectivos $ 12.000.000.- 2.3 Total Capital Inicial $ 12.000.000.-

3. ESTUDIO ECONOMICO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 3.1 Es factible por multiples razones tales como que a 1km a la redonda no tenemos competencia, y realizaremos convenios con empresa tales como:Tur-bus(empresa de buses),Pullman Bus(empresa de buses), Frigorifico Santiago, Gasco(Distribuidora de Petroleo y Gas),Efe(Empresa de transporte ferroviario), Soquina(empresa de pinturas). Al finalizar nuestro proyecto, el objetivo es ser reconocida por nuestro servicio , y a demás entregar nuestros conocimientos y practica y lograr que nuestros servicios sean reconocidos dentro de este segmento de mercado. Marcar la diferencia con un precio adecuado y un alto nivel de calidad, en productos y herramientas utilizadas en nuestra prestación.

4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1 Nuestro Segmento de Mercado Objetivo es: Trabajadores(as) de Empresas, y Personas al Paso

4.2 Nuestro Sector geografico de mercado es:

Perimetros de calle: Jesús Diez Martinez,Iquique, Obispo Umaña, Hogar de Cristo 4.3. Nuestro conocimiento sobre la actividad es: Estudios basicos y perfeccionamiento constante de tecnicas y materias de administraciòn de Peluquerias 4.4 Nuestros Recursos sobre ventas y Servicio: Tenemos el conocimiento necesario sobre atencion de publico destrezas y habilidades sobre los servicios que se comercializan. 4.5. Nuestra Competencia en el Sector es: Salones del Mall Alameda, y Paseo Estacion. 4.6 Los Valores de Servicios en el sector son: Peinado : Desde $ 10.000.- Color : Desde $ 15.000 a $ 25.000.- Manicure : Desde $ 4.000.- Depilaciòn : Desde $ 4.000 a $ 10.000.- Masajes : Desde $ 14.000.- Cortes : Desde $ 3.000 a $

6.000.-

EL MARGEN DE UTILIDAD SE ESTIMA EN: 100%

5. LOS CLIENTES POSIBLES SON:

5.1 CARTERA DE CLIENTES $ 5.2 DE PASO $ 500.000.- 5.3 CONVENIO CON EMPRESAS DESCTO 20% $ 1.200.000.- 5.4 CONVENIO CON INSTITUCIONES DESCTO 50% $ -------

6. ESTIMACION DE COMPRAS EN PRODUCTOS

PRODUCTO VENTA MENSUAL

VENTA ANUAL

$ FORMA DE PAGO

6.1 SHAMPOO 24 288 $1.152.000.-

Contado, tarjeta y cheque.

6.2 ACONDICIONADOR 24 288 $1.152.000.-


6.3 CREMA MASAJE 48 576 $1.728.000.-


6.4 CERA CABELLO 24 288 $ 720.000.-


6.5 ESMALTE UÑAS 48 576 $1.440.000.-


6.6. QUITA ESMALTE 24 288 $ 432.000.-


6.7 ACCESORIOS CABELLO ----------- --------- --------- Contado, tarjeta y cheque.

6.8 SILICONA CABELLO 48 576 $1.440.000.-


6.9 LACA FIJADOR 48 576 $1.728.000.-


6.10 MOUSSE / GEL 48 576 $1.728.000.-


TOTAL PROBABLE ANUAL VTA.

$11.621.000


7. EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 7.1 QUE ESPERAN DE LOS SERVICIOS

CARACTERISTICAS EXIGENCIA PODEMOS CUMPLIR7.2 CALIDAD Si Si7.3 PRECIOS BAJOS Si Si7.4 PRESENTACION DEL LOCAL Si Si7.5 PRESENTACION DEL PERSONAL Si Si7.6 CERCANIA DEL LOCAL Si Si7.7 HORARIO DE ATENCION Si Si7.8 ATENCION PERSONALIZADA Si Si7.9 TRATO AMABLE Y AGRADABLE Si Si7.10 CREDITOS Si Si7.11 RESERVA DE HORA Si Si7.12 PROMOCIONES Si Si

8. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 8.1 QUIENES SON ?..... DONDE SE LOCALIZAN ?...... A QUIENES ATIENDEN?

EMPRESA SERVICIOS PRECIOS UBICACION ANTIGUEDAD

8.2 Lisos y Rizos Peluqueria integral

Mall Alameda 2 años

8.3 Team Romano Peluqueria Integral

Mall Alameda 2 años

8.4 Play Boy Peluqueria Mall Arauco paseo Estación

13 años

8.5 Uber´C Peluqueria Mall Arauco paseo Estación

13 años

8.6 City Cut Peluqueria Mall Arauco paseo Estación

13 años

8.7 D´Antoine Peluqueria Mall Arauco paseo Estación

13 años

9. LOS PROVEEDORES

9.1 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y OTROS SERVICIOSSUMINISTRO PROVEEDOR FORMA DE

PAGOPLAZO DE ENTREGA

INCLUYE FLETE

COSTO TOTAL

9.2 EQUIPOS Pichara contado 1 mes si9.3 TINTES Pichara contado 1 mes si9.4 TINTES Pichara contado 1 mes si9.5 TINTES Pichara contado 1 mes si9.6 MUEBLES Pichara contado 1 mes si9.7 ACCESORIOS

Pichara contado 1 mes si

9.8 ACCESORIOS

Pichara contado 1 mes si

TOTAL

10. PUBLICIDAD Y PROMOCION 10.1 COMO VAMOS A DAR A CONOCER NUESTROS SERVICIOS Y PROMOCIONES

TIPO DE PUBLICIDAD MEDIO / EMPRESA COSTO ANUAL FORMA DE PAGO10.2 LETRERO LUMINOSO $ 40.000.- Efectivo10.3 10.3 ANUNCIOS PRENSA10.4 RADIO10.5 REVISTAS ESPECIALIZADAS10.6 DESCUENTOS LANZAMIENTO10.7 MUESTRAS GRATIS10.8 FOLLETERIA $360.000.- Efectivo10.9 PROMOCIONESTOTAL $ 400.000.- Efectivo

11. EL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIO 11.1 ESTOS SON LOS SERVICIOS QUE OFRECEREMOS EN NUESTRA EMPRESA

SERVICIO PROFESIONAL VALOR

CORTE VARON Estilista $ 3.000 gral / dscto $ 2.500.-CORTE DAMA Estilista $ 3.500 gral / dscto $ 3.000.- CORTE NIÑO Estilista $ 3.000 gral / dscto $ 2.500.-PEINADO BRUSHING Estilista $ 6.000 gral / dscto $ 5.000.-PEINADO MOÑOS Estilista $ 8.000 gral / dscto $7.000.-COLOR Estilista $ 13.000 gral /dscto $ 11.500.-ONDULACION Estilista $ 12.000 gral / dscto $11.000.-DEPILACION Esteticista $10.000 gral / dscto $ 8.000.-

aprox.

MANICURE Manicurista $ 5.000 gral /dscto $4.000.-PEDICUREMASAJE REDUCTIVOLIMPIEZA FACIAL Cosmetologa $ 4.000.- aprox, por sesiòn.SOLARIUM

BRONCEADO EXPRESSMAQUILLAJE Cosmetologa $ 7.000 gral /dscto $ 6.000.-

13. INSTALACIONES NECESARIAS 13.1 LOS LOCALES SUPERFICIE TOTAL

SALON Y GABINETES 1.50 de anchoOFICINABODEGA 2,0 x 2,0SERVICIOS HIGIENICOS

2,0 de alto, y 2,5 m2

13.2 TERRENO O CONSTRUCCIÓN REGIMEN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD ALQUILER x PROPIA COMODATO

COSTO DE TENENCIA DE LA PROPIEDADCANON MENSUAL

$500.000.- VALOR IMPUESTOS

$ VALOR IMPUESTOS

$

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TENENCIA DE LA PROPIEDAD CONTRATO DE ALQUILER

xESCRITURA

FECHA DE TENENCIA

PLAZOS COMPROMETIDOS AÑOS 1 año OPCION DE COMPRA OPCION DE

COMPRA CERTIFICACION MUNICIPAL DE DESTINO DE LA PROPIEDAD

DESTINO DE LA PROPIEDAD

COMERCIAL DESTINO DE LA PROPIEDAD

DESTINO DE LA PROPIEDAD

MAQUINARIA – EQUIPAMIENTO

Descripción y análisis del coste de los equipos en activo de inmovilizado

1. MAQUINARIAIDENTIFICACIÓN Nº COSTO IVA TOTAL FORMA DE

PAGO 1. LAVACABEZAS 2 $320.000.- $320.000.- Contado2. CAMILLAS 2 $ 320.000.- $ 320.000.- Contado3. SECADOR AEREO 2 $ 280.000.- $ 280.000.-4. OLLA DEPILACION 2 $ 360.000- $ 360.000.-5. VAPORIZADOR AEREO 2 $ 140.000.- $ 140.000.-6. SOLARIUM7. COMPRESOR8. MAQUINA FACIAL 1 $ 84.000.- $ $ 84.000.-9. $ $ $10. $ $ $

2. MOBILIARIO

IDENTIFICACIÓN Nº COSTO IVA TOTAL FORMA DE PAGO

1. PEINADORES 4 $ 1.000.000.-

$ $1.000.000.-

Contado

2. SILLONES 4 $ 400.000.- $ $ 400.000.- Contado3. SILLON ESPERA 1 $ 169.000.- $ $ 169.000.- Contado4 SILLA SECRETRIA 1 $ 40.000.- $ $ 40.000.- Contado5. VITRINAS 1 $ 150.000.- $ $ 150.000.- Contado6. RACK MUSICA $ 30.000.- $ $ 30.000.- Contado7. MUEBLES GABINETE $ 75.000.- $ $ 75.000.- Contado8. MUEBLE CAJA $ 300.000.- $ $ 300.000.- Contado9. MESA MANICURE 1 $ 115.000.- $ $ 115.000.- Contado10.SILLA DE MANICURE 1 $ 24.000.- $ $

3. EQUIPOS INFORMÁTICOS

IDENTIFICACION Nº

COSTO IVA TOTAL FORMA DE PAGO

1. SERVIDOR 1 $ 300.000.- $ 300.000.- Contado2. TERMINALES3 IMPRESORA DE PUNTO4 IMPRESORA 1 $ 68.000.- $ 68.000.- Contado5. $ $ $6. $ $ $7. $ $ $8. $ $ $9. $ $ $10 $ $ $

4. VEHICULOS

IDENTIFICACION Nº COSTO IVA TOTAL FORMA DE PAGO

1. $ $ $2. $ $ $3. $ $ $

5. OTROS EQUIPOS

IDENTIFICACIÓN Nº COSTO IVA TOTAL FORMA DE PAGO

1. MUSICA 1 $ 34.900.- $ $ 34.000.- Contado2 D.V.D $ $3. FLAG TV. 1 $ 139.000.- $ $ 139.000.- Contado4. CENTRAL TELEFONICA 1 $ 12.500 .- $ $ 12.500.- Contado5. $ $ $6. $ $ $7. $ $ $8. $ $ $9. $ $ $10 $ $ $

14. RECURSOS HUMANOS

categoría Salario base unitariomensual

Leyes sociales cargo empresa

Nº trabaja -dores

Costo salarialmensual

Total primer año

4 $250.000.-

$35.000.- 1 $215.000.-

X 12 $2.580.000.-

$ $ $ X 12 $$ $ $ X 12 $$ $ $ X 12 $$ $ $ X 12 $$ $ $ X 12 $$ $ $ X 12 $

COSTOS SALARIALES TOTALES $

Categoría recursos humanos:

1 ejecutivo 5 Trabajador calificado2 Profesional 6 Trabajador semi calificado3 Mando medio 7 Trabajador no calificado4 administrativo

1.5 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

A. PLAN DE INVERSIONES (PASAR LOS TOTALES DE LOS PUNTOS 4.A Y 4.B)

CONCEPTO VALOR IVA TOTAL FORMA PAGO

FECHA

1. TERRENO Y EDIFICIOS.(ADQUISICIÓN DE LOCALES)

$ $ $

2.COSTOS DE INSTALACION:LUZ, AGUA, AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCION

$580.000.- $ $580.000.- CONTADO 26/07/2010

3.MAQUINARIA $ $ $

4.MOBILIARIO $ $ $

5.EQUIPOS INFORMATICOS (SOFWARE Y HADWARE)

$ $ $

6.VEHICULOS $ $ $

7.OTROS $ $ $

TOTAL ACTIVO FIJO $580.000.- $ $

16. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (NOTARIA, PATENTE PROVISIORIA, PROMOCION PUBLICITARIA INICIAL,...)

$670.000.- $ $

TOTAL ACTIVOCIRCULANTE:

$670.000.- $ $

TOTAL INVERSIONES $1.830.000-

$ $

B. PLAN DE FINANCIACIÓN PARA LAS INVERSIONES PREVISTAS

CONCEPTOS MONTO ¿Dónde? (Banco)

¿Cuándo? (Fecha)

· RECURSOS PROPIOS $

· PRÉSTAMOS BANCARIOS

$12.000.000.- Banco Santander

28/07/2010

· PRÉSTAMOS FAMILIARES

$

· SUBVENCIONES $

· OTROS( LEASING, EQUIPOS , PROPIEDAD)

$

TOTAL INVERSIÓN $12.000.000.-

C. AMORTIZACIÓN

C.1. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (EQUIPAMIENTO INFORMATICO, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE TRANSPORTE, LOCALES,….):

ELEMENTOS VALOR ADQUISICIÓN

VIDA UTIL % AMORTIZ.

CUOTA AMORTIZ. ANUAL

Mobiliario $2.669.000.- 15 años 5% $133.450.-computador $300.000.- 3 años 25 % $75.000.-Aparatos electricos

$972.000.- 5 años 20% $194.400.-

$ $$ $

Cuadro de ayuda para la amortización del inmobiliario (tabla para años 1999-2000):

ELEMENTOS DE INMOVILIZADO COEFICIENTE LINEAL MAXIMO

PERÍODO MAXIMO

· EDIFICIOS 3% 68 AÑOS· ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16% 14 AÑOS · EQUIPOS INFORMATICOS (SOFTWARE Y HARDWARE) 26% 10 AÑOS· MOBILIARIO Y ENSERES 10% 20 AÑOS

C.2 AMORTIZACION DEL PRÉSTAMO:

(Para rellenar este apartado es aconsejable dirigirse a las entidades financieras para pedir información sobre los préstamos que ofrecen y obtener un cuadro de amortización orientativo).

CAPITAL· Tipo de interés anual· Plazo de amortización · Período de gracia· entidad financiera

AÑO INTERESES (a)

CUOTA AMORTIZACION (b)

CUOTA ANUAL ( a+b )

CAPITAL PENDIENTE

$ $ $ $

$ $ $ $$ $ $ $$ $ $ $$ $ $ $

17. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS MONTO IVA TOTAL· Ventas $11.612.000.- $ $11.612.000.-· Subsidios o aportes del estado $ $ $ TOTAL INGRESOS $11.612.000.- $ $

GASTOS · Compras materias primas y auxiliares $5.054.400.- $ $· Consumos y mermas $ $ $· retribución propia (sueldo) $ $ $· seguros $100.000.- $ $· sueldos personal $250.000.- $ $· leyes sociales $35.000.- $ $· otros aprovisionamientos $ $ $· tributos( contribuciones, ppm, IVA ) $ $ $· suministros( luz, agua, teléfonos, Internet, etc.)

$242.000.- $ $

· alquileres $200.000.- $ $· seguros $ $ $· mantenimientos y reparaciones $ $ $· servicios exteriores( accesoria profesionales)

$ $ $

· gastos comerciales $ $ $· gastos diversos $ $ $· costos amortización del inmovilizado (Pág. 13)

$ $ $

· gastos financieros( solo intereses de prestamos)

$ $ $

TOTAL GASTOS $5.881.400.- $ $ BENEFICIOS (Ingresos – Gastos) $ $ $

INGRESOS – GASTOS=( BENEFICIOS ANTES E IMPUESTOS )$

RECURSOS AUNTOGENERTADOS = ( BENEFICIOS + AMORTIZACIONES )$

18. PREVISION CAJA

Desembolsos o ingresos efectivos en dinero a caja (efectivo) o entidades financieras.

1ºTRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM Total año INGRESOS · ventas· IVA recuperado · prestamos· subsidios· otros (pólizas Créditos….) TOTAL COBROS

PAGOS· proveedores· sueldos y salarios· seguridad social· ppm· impuestos y tasas· comisiones· servicios bancarios o similares· publicidad y promoción· alquileres· suministros· mantenimientos y reparación· servicios exteriores· primas y seguros· gastos y transporte· pagos por inversión· intereses de créditos · IVA pagado· otros pagos TOTAL PAGOS· Diferencias pagos o cobros· IVA a ingresar o a devolver

· Saldo anterior· Saldo acumulado

· Diferencias entre el IVA recuperado y el IVA pagado:

IVA recuperado > IVA pagado IVA a ingresar en tesoreríaIVA recuperado > IVA pagado IVA a devolver por tesorería

19. PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA

CONCEPTO Negociación Fecha PEDIDO

Fecha ENTREGA

Periodo PRUEBA

Fechas Pagos

· Terrenos y obras· Locales· maquinas/ Equipos

· Luz, agua, Teléfono · Contratación trabajadores

20. trámites y documentos necesarios para la puesta en marcha

TRAMITE Formulario Organismo Fecha( permiso de apertura,Autorización SESMA, permiso de obras, indicación SII, patente,etc.).

(Tesorería General, Municipalidad, INP)

Declaracion jurada

3230 S.I.I 23/7/2010

Declaracion de actividades

4415 S.I.I 23/7/2010

Tramites municipales

Municipalidad 23/7/2010

Documents

Proyecto Sublime