RAPORT DE ACTIVITATE - apaalba.ro · RAPORT DE ACTIVITATE 2017 2 CUPRINS PPREZENTARE S.C. APA CTTA S.A 3 VENITURI ŞI CHELTUIELI 7 ACTIVITATEA DE REPARAȚII ŞI MENTENANŢĂ 12 PROGRAMUL

RAPORTul DE ACTIVITATE

Al consiliului de

administratie

pe anul 2017

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

2

CUPRINS

PPREZENTARE S.C. APA CTTA S.A

3

VENITURI ŞI CHELTUIELI

7

ACTIVITATEA DE REPARAȚII ŞI MENTENANŢĂ

12

PROGRAMUL DE INVESTIŢII

18

A.Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) 18

B.Investiţii din Surse proprii 24

C.Investiţii POS MEDIU 25

INDICATORII PE ANUL 2017

a. indicatori financiari

b. indicatori nefimanciari

27

27

29


3

PREZENTARE S.C. APA CTTA S.A. ALBA

Operatorul SC APA CTTA SA Alba a fost înfiinţat prin Hotărârea Adunării Generale a

Acţionarilor din data de 03.09.2004.

Acţionarii societăţii sunt: Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale: Alba Iulia, Abrud,

Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Cugir, Cîmpeni, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Sebeş cu o

structură a capitalului social deţinut de fiecare acţionar în capitalul societăţii astfel:

Nr.

crt.

Acţionar Nr. acţiuni Valoare capital

social

% capital

social

1 Consiliul Judeţean Alba 822.672 2.056.680 67%

2 Consiliul Local Alba Iulia 257.064 642.660 20,936%

3 Consiliul Local Aiud 36.836 92.090 3%

4 Consiliul Local Abrud 98 245 0,008%

5 Consiliul Local Baia de Arieş 98 245 0,008%

6 Consiliul Local Blaj 36.836 92.090 3%

7 Consiliul Local Câmpeni 196 490 0,016%

8 Consiliul Local Cugir 36.836 92.090 3%

9 Consiliul Local Ocna Mureş 200 500 0,016%

10 Consiliul Local Teiuş 98 245 0,008%

11 Consiliul Local Zlatna 98 245 0,008%

12. Consiliul Local Sebeş 36.836 92.090 3%


4

CJ Alba

CL Alba

CL Aiud

CL Blaj

CL Cugir

CL Ocna MureşCL Teiuş

CL Sebeş

CL ZlatnaCL Cîmpeni

CL Abrud

CL Baia de Arieş

Operatorul regional funcţionează ca societate pe acţiuni, cu următoarele sucursale:

1. Sucursala Alba Iulia

2. Sucursala Aiud

3. Sucursala Apuseni

4. Sucursala Blaj

5. Sucursala Cugir

6. Sucursala Ocna Mureş

7. Sucursala Sebeş

Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 pentru serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare (potrivit Ordinelor nr. 133/11.11.2003, nr.

458/30.12.2004, 281/26.05.2006 şi 1391/24.02.2011 emise de Autoritatea Naţională

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice).


5

S.C. APA CTTA SA Alba deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de

management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008; sistemul de management de

mediu conform SR EN ISO 14001:2005; sistemul de management de sănătate şi

securitate ocupaţională conform OHSAS 18001:2007. Aceste certificate pentru

Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii

activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate

ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu.

SC APA CTTA SA Alba exploatează sistemele publice de alimentare cu apă şi

de canalizare din ariile administrativ - teritoriale din 4 municipii, 7 oraşe, 44 comune

conform cu obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.1969 /01.08.

2008, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) din Judeţul Alba,

însumând 4.549 abonaţi industriali și instituții, 82.617 abonați casnici (gospodării

individuale și asociații de locatari) .

Pentru deservirea cu servicii de apă şi canalizare a acestor localităţi utilizeaza surse

de apă în principal de suprafaţă şi beneficiaza de un întreg sistem de captare, tratare,

transport, şi distribuţie a apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate si are exploatare

17 stații de tratare apă brută , 111 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală

de înmagazinare de 84.300 mc, 2046,3 km reţea de transport şi distribuţie apă

potabilă, 22 staţii epurare, 721km reţea de canalizare 96 staţii de pompare apă

potabilă şi 139 staţii pompare apă uzată.

Operatorul regional își concentrează atenția asupra clienților, a membrilor ADI

„Apa Alba”, autorităților locale, județene şi centrale, agenților economici, ONG-urilor,

mass-media, dar are în vedere şi regiunile apropiate ca zone de posibilă extindere a

serviciilor de apă și apă uzată.


6


7

VENITURI şi CHELTUIELI

Venituri -lei-

INDICATOR PLANIFICAT

2017

REALIZAT

2017

%

Venituri din exploatare 73.140.000 76.804.820 105,10

Venituri financiare 2.000 1.295 64,48

Venituri totale 73.142.000 77.415.726 105,90

CHELTUIELI 2017 -lei-

INDICATOR PLANIFICAT

BVC 2017

REALIZAT

2017

%

Cheltuieli din exploatare 66.142.000 64.183.858 97,10

Cheltuieli financiare 0 33

Cheltuieli totale 66.142.000 64.183.891 97,71

66.1

42

66.1

42

0

0

64.1

84

64.1

84

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Chelt.

Exploatare

Chelt.

Financiare

Chelt. Totale

mii lei

Planif icat 2017 Realizat 2017


8

PROFIT

INDICATOR PLANIFICAT 2017 REALIZAT 2017 %

Profit brut 7.000.000 13.231.835 189,03

Impozit pe profit 1.280.000 2.227.139 174,00

Profit net 5.720.000 11.004.696 192,39

Profitul net

înregistrat în

anul 2017 este

cu 7,54 % mai

mic decât cel

înregistrat în anul 2016, în valoare absoluta aceasta scadere fiind de 898.279 lei ,

această scădere se datorează creşterii costurilor cu punerea în funcţiune a investiţiilor

realizate pe POS Mediu precum și cu cheltuielile cu amortizarea contribuției

operatorului la aceste investiții (valoare cofinanțare 26.153.984.80 lei) în anul 2017

fiind de 504.975 lei (pentru investițiile primite în concesiune- hotarare,act aditional-)

conform tabel:

VALOARE

COFINANTARE

AMORTIZARE

2017

APA CTTA 510.841,57 0

SUC. ALBA 7.604.154,85 195.983

SUC.AIUD 3.350.916,62 0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

mii lei

Planificat 2017 Realizat 2017

Profit brut

Profit net


9

SUC.APUSENI 1.748.044,68 91.950

SUC.BLAJ 4.450.835,70 0

SUC.CUGIR 2.903.921,11 15.284

SUC.OCNA M. 3.199.775,68 82.468

SUC SEBES 2.385.494,59 119.289

În anul 2017 a fost înregistrat un impozit pe profit cu 204.690 lei mai mic decât în anul

2016.

14.334.804

2.431.829

11.902.975

13.231.835

2.227.139

11.004.696

Profit brut

Impozit pe profit

Profit net

an 2017

an 2016

Rezultatele financiare ale societăţii în anul 2017 comparativ cu anul 2016:

INDICATOR REALIZAT 2016 REALIZAT 2017 % 2017/ 2016

Venituri totale 77.766.284 77.415.726 99,55

Cheltuieli totale 63.431.480 64.183.858 101,19

Profit net 11.902.975 11.004.696 92,46


10

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Venituri totale Cheltuieli totale Profit net

an 2

01

6

an 2

01

7

Pe operator rezultatele înregistrate în anul 2017 sunt următoarele:

Venituri totale Cheltuieli totale Profit/Pierdere

CTTA CENTRU 8.523.822 7.458.744 1.065.078

SUCURSALA

ALBA

31.710.273 21.825.303 9.884.970

SUCURSALA

AIUD

7.374.442 6.379.831 994.611

SUCURSALA

APUSENI

3.210.183 4.223.888 -1.013.705

SUCURSALA

BLAJ

8.036.863 7.309.850 727.013

SUCURSALA

CUGIR

7.955.811 6.796.406 1.159.405

SUCURSALA

OCNA MUREŞ

3.384.312 3.911.089 -526.777

SUCURSALA

SEBEŞ

9.773.925 8.832.686 941.239


11

Alba Iulia

61%

Centru

7%

Sebes

6%

Ocna Mures

3%

Cugir

7%

Blaj

4%

Aiud

6%

Apuseni

6%

Societatea are de încasat la 31.12.2017 creanţe în valoare de 23.651.936 lei, şi are

datorii totale în valoare de 40.316.710 lei din care, aferente POS MEDIU 23.538.586

lei care reprezintă creditul de investiţii pe termen lung aferent investiţiei publice de

interes local „ Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul

Alba”.

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat . Pentru clienţii incerţi, societatea

a constituit provizioane în anul 2017, în valoare de 1.401.944 lei şi a încasat venituri

din provizioanele constituite anterior în sumă de 1.190.670 lei.

Pentru încasarea acestor clienţi s-au făcut toate demersurile legale, respectiv (somaţii,

eşalonări, acţiuni în instanţă, etc ).

Pe operator provizioanele pe 2017 au fost constituite astfel:

- lei

SUCURSALĂ Provizion total, din care: Agenţi economici Populaţie

Clienţi incerţi _ centru 11.346,94 11.346,94

Clienţi incerţi – Suc. Alba 389.530,22 231.989,68 157.540,54


12

Clienţi incerţi – Suc. Aiud 102.262,05 23.085,32 79.176,73

Clienţi incerţi – Suc. Apuseni 76.485,27 27.405,53 49.079,74

Clienţi incerţi – Suc. Blaj 462.683,34 57.853,41 404.829,93

Clienţi incerţi – Suc. Cugir 113.486,17 3.833,92 109.652,25

Clienţi incerţi – Suc. Ocna

Mureş

88.451,09 73.203,22 15.247,87

Clienţi incerţi – Suc. Sebeş 157.698,97 10.710,08 146.988,89

TOTAL 1.401.944,05 439.428,10 962.515,95

ACTIVITATEA DE REPARATII SI MENTENANŢĂ

Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare

APĂ POTABILĂ APĂ UZATĂ

Lungime ( km)

Nr. camine vane

Nr. statii

reclori-nare

Nr. statii pompare

(SRP, SH)

Nr. rezer-voare

Lungime ( km)

Nr. camine

Nr. statii pompare AU

Aductiune

A.B.

Transport A.P.

Distributie

Operator 9,13 138,8 0 358 1 2 0 0 0 0

Alba Iulia

0 0 581,56 1063 24 38 31 334,20 9337 55

Aiud 0 62,22 164,73 348 12 10 14 57,84 1459 11

Apuseni 7.07 48.85 110,21 200 0 6 8 29,34 279 5

Blaj 0 97.2 326,4 505 19 25 24 86,48 2677 30

Cugir 0 29.23 131,43 478 0 4 13 67,91 1679 9

Ocna Mureș

0 16.84 117,52 175 6 6 8 31,3 923 13

Sebeș 8.4 12.22 209,08 787 5 5 13 114,08 2613 16

Total 24,6 405,36 1640,93 3914 67 96 111 721,15 1897 139

Prin lucrari de extindere, reabilitari si preluari retele apa din zonele rurale au

fost realizate 3.367 bransamente si 1.440 racorduri noi, finantate din diverse surse

( consilii locale, IID, fonduri proprii ale operatorului sau fonduri europene).


13

ACTIVITATEA DE REPARATII

În anul 2017 au fost 1875 de intervenții în rețeaua de apă potabilă și 1708

intervenții în rețeaua de canalizare datorate avariilor/ infundărilor accidentale.

ACTIVITATEA DE MENTENENANŢĂ

Lucrările de mentenanţă se desfaşoară conform „Planurilor de mentenanţă”.

Acestea sunt elaborate în funcţie de istoricul şi prevederile din cartea tehnică a

activului.

În anul 2017 s-au desfăşurat activităţi de mentenanţă la:

1.1. STAȚII DE TRATARE APĂ BRUTĂ

Revizii periodice ,reparații curente și planificate la:

- filtre rapide;

- rezervoare

- electrocompresor

- electropalan cu cărucior

- pompa hidrofor

- pompa spalare filtre

- decantor

- grup electrogen

- aparat de clorinare și instalație hidraulică

- cămine vane

- vane pneumatice

- centrală termică

- instalație electrică

- pompe dozatoare

- pompa centrifugă

- raclor decantor

1.2. STAȚII DE POMPARE APĂ BRUTĂ

-igienizare puțuri și drenuri

-reparație împrejmuire


14

-revizie pompe

-revizie instalație electrică și de forță

-intreținerea aparatului de clorinare

-verificarea periodica a containerului de clor

-spălat ,dezinfectat

-revizie pompe

-revizie aparat de clorinare

1.3. REȚELE DE DISTRIBUTIE APĂ POTABILĂ

În toate sucursalele s-au planificat și realizat revizii la conductele de distribuție,

cămine de vane, cișmele, rezervoare, hidranți, inclusiv lucrări de reabilitare și inlocuire.

Situția pe sucursale se prezintă astfel:

revizii rețea (km) revizii cămine (buc) înlocuiri vane(buc)

Alba Iulia 109 168 24

Apuseni 27 33 0

Aiud 19,2 51 13

Blaj 97 21 3

Cugir 5,5 24 6

Ocna Mureș 20 14 4

Sebeș 10 0 7

Total 287,7 311 57

1.4. ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ

S-au efectuat revizii la:

- 8 de vane mari

- 32 km de rețea

S-au făcut revizii la :

- instalațiile hidraulice SP Galda


15

- instalațiile de clorinare SP Galda

-instalația electrică

-instalație hidraulică la statia de clorinare Barabant

-pompele de epuisment Lowara

-grupurile de sudura

Conductele de aducțiune apă potabilă FIRUL 1 si FIRUL 2 sunt sectorizate în 20

tronsoane și în baza unui grafic din martie pâna în septembrie s-au efectuat lucrări de:

-curățirea de vegetație în jurul căminelor

-epuismente

-revizuirea constructiilor si a partilor constructiei caminelor

-repararea sau inlocuirea scarilor de acces

-remedierea capacelor dislocate la camine

-verificarea instalatiilor hidraulice

-revizia mecanismului de manevra a vanelor

-verificarea si revizuirea imbinarilor instalattiilor hidraulice

-revizuirea ventilelor de aerisire si a golirilor,etc

1.5. REȚELE DE CANALIZARE

cămine tubulatură guri de scurgere curațate(buc) curațata(km ) curatate(buc)

Alba 1415 201,78 762

Apuseni 175 9,7 0

Aiud 607 26,6 0

Blaj 1080 74 3

Cugir 406 19 19

Ocna Mures 60 20 0

Sebes 2684 15,8 220

Total 6427 366,48 1004

1.6. STAȚII DE EPURARE APE UZATE

Revizii și reparații la:


16

- pompe de apă uzată

- pompe de namol

- decantor ( pod raclor, macerator )

- mixere aerare și metantanc

- suflante

- generator electric

- raclor îngroșator gravițational

- instalație electrică

- instalație sanitară

- centrifugă

- unutratea de cogenerare

Calibrări la

- unitate dozare polimeri

- senzori fosfor, pH și amoniu

1.7. STAȚII DE POMPARE APE UZATE

-instalația electrică

-instalatiă de ventilatie

-pompe

-cămine și decantoare

-protecție și supratraversare râu

Programele de mentenanță au fost elaborate ținand cont de recomandările din

cărțile tehnice, de nr. de avarii, gradul de uzură.

ACTIVITATEA DE PROIECTARE

Activitatea de proiectare pe anul 2017 s-a concretizat în următoarele proiecte:

Reabilitare reţea apă potabilă str.8 Martie şi B.B.Haşdeu, oraş Ocna Mureş,

jud.Alba;

Staţie de pompare şi conductă refulare ape uzate menajere, com.Daia

Română, jud.Alba;

Racorduri de canalizare în satul Cut,comuna Cut, jud.Alba;


17

Extindere alimentare cu apă în satele Creţeşti şi Lunca Largă, com.Bistra ,

jud.Alba;

Refulare conductă ape uzate menajere SP6 , Oarda de Jos, municipiul Alba

Iulia ,etapa II;

Deviere reţea canalizare str.Mesteacănului ,oraş Ocna Mureş, jud.Alba;

Reabilitare reţea apă potabilă str.Dorobanţi, municipiul Sebeş , jud.Alba;

Extindere reţea apă şi branşamente ,reţea canalizare şi racorduri canalizare ,

str. Barbu Catargiu, municipiul Alba Iulia;

Construire anexă pentru grup electrogen, com.Săsciori , jud.ALBA;

Reabilitare reţea apă potabilă str.Vasile Lupu şi Infrăţirii, oraş Ocna Mureş;

Staţie de pompare şi conductă refulare ape uzate menajere com.Ighiu,

jud.Alba;

Extindere reţea canalizare pe străzile Nazareth Illit şi Alessandria din

municipiul Alba Iulia , jud.Alba;

Extindere cu apă potabilă pentru Asociaţia crescătorilor de animale com.Cut ,

jud.Alba;

Extindere reţea apă şi canal în comuna Ciugud, satele Limba şi Şeuşa,

jud.Alba;

Extindere alimentare cu apă potabilă sat Alecuş, com.Şona şi aducţiune şi

aducţiune sate Sanbenedic şi Medveş ,com.Fărău;

Reabilitare reţea apă potabilă pe străzile: Macilor E., Varga, Zorilor , 13

Septembrie, Luna, Ciocârliei , A.Mureşanu, Mierlei, Zefirului, Steluţei, Ştefan

cel Mare, Narcisei, Nicolae Bălcescu, Dâmbului, Crizantemei, Liliacului , şi

Tineretului, oraş Ocna Mureş;

Pe lângă aceste proiecte au fost întocmite documentaţii pentru obţinere avize

la proiectele executate (incendiu, mediu, apele române, utilizatori reţele edilitare,

drumuri naţionale şi judeţene, etc.), documentaţii de obţinere avize şi autorizaţii pentru

“Apele Române”.

PROGRAMUL DE INVESTIŢII 2017


18

A. Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID)

DENUMIRE REALIZARI 31.12.2017

1

CJ ALBA 3.538.965,23

Implementare soft management integrat SC APA CTTA

601.322,03

Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes

428.719,76

Reabilitare Instalatii Statie Tratare Petresti

28.014,94

Achizitie si montat contoare 251.794,16

Cheltuieli proiectare, avize, studii teren,etc

2.159,43

Modernizare statie tratare apa Sebesel

43.245,49

Subtraversare raul Sebes- conducta aductiune Sebes

640.244,91

Demolare Statie pompare Gura Rosiei

32.806,42

Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc) )

1.510.658,09

2

AIUD 407.850,78

Inlocuire retea apa cartier Gh. Doja 160.103,65

Extindere retea de alimentare cu apa potabila Garbova de Jos, Mun. Aiud

102.490,29

Reabilitare retea canalizare str. Ecaterina Varga

28.343,72

Sistem centralizat de afisare a nivelului rezervor-Aiud

30.725,00

Sistem antiefractie supraveghere video si afisare nivel la rezervor si statie de pompare Bagau

86.188,12

3

ABRUD 74.966,72

Reabilitare modernizare rezervoare Abrud si statie tratare Buninginea

74.966,72

ALBA IULIA 2.088.032,07


19

4

Inlocuire vane nefunctionale in camine existente

98.540,26

Inlocuire hidranti stradali defecti 14.722,94

Extind. retea apa str. Zori de ZI 38,92

Ext. retea canaliz. Menajera Zona Seicau-Etapa canal colector pe Str. Detunata, Nada Florilor, C. Noica

489.232,07

Extindere retele apa potabila zona de dezvoltare Alba Iulia - Micesti

787.814,81

Extind. retea apa str. c-tin Noica 30.031,62

Reabilitare invelitoare bazin retentie Alba

54.219,31

Ext. retea apa si canalizare str. B. Catargiu

63.689,28

Ext. canal. menajera str. I. Minulescu, T. Arghezi

94,68

Ext.retea canalizare str. T. Arghezi

124.831,71

Inlocuire contoare 249.483,88

Subtraversare R. Mures-conducta refulare S.P. 6 Oarda

127.583,34

Dotari independente (mentenanta autovid de spalat si curatat retele canaliz, sist portab digital)

172.780,96

5

BLAJ 753.312,47

Amenajare casierie Blaj 15.687,02

Reabilitare retea apa str. Plopilor 103.335,69

Reabilit retea apa str Oborului 8.418,90

Reabilitare retea apa cartier Tiur, str. XV

59.011,19

Inlocuire si ridicare la cota capace camine pe retele de apa si canalizare

43.239,02

Retea canalizare menajera str. Ghe. Sincai

54.067,00

Reabilitare retea apa str. Horea 51.282,27


20

Extindere retea canalizare str. Iuliu Maniu

25.070,72

Reabiliate retea apa str. Oituz, Timotei Cipariu,Garii,Ghe. Mageru, A.C:Rosetti,Petofi Sandor. Etc

342.821,15

Reabilitare capace retea apa-canal in loc.Blaj str. I.M.Clain

29.029,47

Extindere retea apa canal Ansamblu Campia Libertatii

17.888,40

Reabilitare racorduri canalizare str. A.Iancu la bl.6,bl.8 Spitalul Municipal Blaj

3.461,64

6

CUGIR 124.465,21

Exrt. Retea canaliz. Vinerea, str. Merilor

53.377,19

Montare grup electrogen si automatizare la st de apa Raul Mare

3.364,47

Montare pompa in statia de pompare Dragana

9.167,53

Montare spalare decantoare la statia apa Raul Mare

3.922,09

Montare debimetru apa bruta S.T. RAUL MARE- Cugir

28.925,43

Extindere retea canalizare str. Viaductului

16.480,71

Reparatie acoperis S.P.Dragana 9.227,79

7

OCNA MURES 376.416,52

Reabilitare retea apa str Stefan Augustin, Axente Sever,Brazilor si 1 Mai

46.485,89

Reabilitare retea apa str B.P. Hasdeu si 8 Martie, oras Ocna Mures

192.582,29

Reabilitare si extindere retea apa potabila str. Libertatii, Crangului.Vanatorilor, etc.

10.403,48

Inchidere inel retea apa potabila Razboieni-Cetate si Noslac

11.756,08


21

Reabiliare retea apa str,Iinfratirii si Vasile Lupu

115.188,78

8

SEBES 422.004,06

Sectorizare consumatori-etapa II 18.799,71

Reabilitare rezervoare de apa si imprejmuire Sebes

88.680,12

Relocarea contoarelor de pe bransam de apa potab din loc Petresti

161.030,67

Extindere retea de alimentare cu apa si bransam. Str. Valea Sebesului- Petresti

445,00

Reabilitare bransamente str. Spitalului

49.970,73

Retea apa(camin reducere presiune) loc. Rahau-Mun. Sebes

7.644,00

Rabilitare tronson retea canalizare str. Stefan cel Mare

95.433,83

9

TEIUS 161.454,86

Inlocuire retea apa potabila str. B. Lautaru, M.Kogalniceanu, A. Muresan, Curcani

120.056,03

Alim. Cu apa potabila Petelca-Capud, oras Teius

41.398,83

10

BISTRA 71.085,84

Extindere retea apa si bransamente(alimentare )com. Bistra

71.085,84

11

BUCERDEA GRANOASA 9.950,30

Reabilitare retea apa str.B.Gabor, Bucerdea Granoasa

9.950,30

12

CETATEA DE BALTA 131.093,69

Alimentare cu apa potabila loc. Tatarlaua

131.093,69

13

CERGAU 214.918,89

Extindere retea canalizare etapa II ( loc. Lupu si Cergaul Mic)

214.918,89


22

14

CIUGUD 156.550,88

Retea apa potabila zona Ciugud-Seusa, modul + sist pompare

82.563,00

Reabilit si moderniz.sist canaliz Ciugud

73.531,06

Extindere reta apa si canal in satele Limba si Seusa com.Ciugud

456,82

15

CALNIC 248,80

Extindere alimentare cu apa loc. Calnic

248,80

16

CRACIUNELU DE JOS 49.377,20

Modernizare SEAU Craciunelu de Jos

49.377,20

17

CAMPENI 198.403

Inlocuire conducta de canalizare si apa potabila str. Fintinele oras Campeni

198.402,84

18

DOSTAT 115,52

ext. retea apa loc. Boz 115,52

19

DAIA ROMANA 6.247,39

ADUCTIUNE DAIA ROMANA 6.247,39

20

GALDA DE JOS 140.253,88

Extindere retea alimentare cu apa Galda de Jos (centru de management integrat al deseurilor- CMDI))

1.494,47

Extindere retea apa potabila si canalizare Benic - refacere drum

138.759,41

21

HOPARTA 264.747,90

Sistem microz. de alim. cu apa pot.com Hoparta si sat Asinip - Retea distrib. Turdas

264.747,90

22

IGHIU 230.506,68

Alimentare cu apa potabila si retea canalizare loc. Sard si Ighiel

230.506,68

23

JIDVEI 263.919,82

Alimentare cu apa Veseus 127.482,80

SEAU - Reabilitare 136.437,02


23

24

LOPADEA NOUA 654.672,83

Alimentare cu apa potabila loc. Beta si Odverem, com Lopadea Noua

654.672,83

Alimentare cu apa Asinip

25

METES 59.906,57

Alimentare cu apa Taut - bransamente

59.906,57

Alimentare cu apa potabila a loc. Ampoita, com. Metes

0,00

26

MIHALT 75.039,34

Refacere bransament retea apa str. Domneasca-loc. Cistei

34.483,24

Racorduri canalizare str. Domneasca-loc.Cistei

40.556,10

27

MIRASLAU 125.697,42

Alimentare cu apa potab Lopadea Veche, Cicau, Ormenis

125.697,42

28

NOSLAC 38.170,92

Racorduri canalizare Noslac si loc. Captalan

38.170,92

29

ROSIA DE SECAS 19.567,00

Alimentare cu apa Tau 19.567,00

30

SASCIORI 346.730,70

Contorizare bransamente Sasciori si Sebesel

238.291,71

Alimentare cu apa pot a loc Dumbrava, com Sasciori, Rahau, mun Sebes, si aductiune in local. Deal

108.438,99

31

SIBOT 299.988,63

Alimentare cu apa loc. Bacainti 299.988,63

32

SANTIMBRU 25.200,00

Canalizare si SEAU - Totoi 25.200,00

33

SOHODOL 149.068,01

Ext. alim. Cu apa sat Lazuri 1.372,32


24

Ext. alimentare cu apa Gura Sohodolului

66.595,81

Extindere retea apa str.Burzonesti 81.099,88

34

SONA 0,00

Alim. Cu apa potabila Alecus, Medves, Sanmiclaus, Sanbenedict

35

STREMT 24.985,72

Inlocuire subtraversare retea apa Valea Geoagiului sta-Geoagiu de Sus

24.985,72

36

VINTU DE JOS 20.483,86

Modernizare statie epurare loc. Vintu de Jos - suflanta

20.483,86

37

TOTAL GENERAL LUCRARI 11.524.398,55

POS MEDIU 2.648.785,96

Cheltuieli aferente proiectului POS Mediu: "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba",

0,00

Ext. retea canalizare Cugir (Vinerea) 4.520,06

Sist zonal alim apa traversare raul Mures

29.405,12

Extindere retele de canalizare in mun. Blaj (Manarade)

4.520,06

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba", et. II

POIM 2014-2020 - UIP 2.614,04

POS MEDIU- economii II- vidanje

Lucrari CL1 Statii trat. si epurare( Sebesel, Petresti, Cugir, Sebes, Campeni)

1.557.726,68

chelt neeligibile UIP 1.050.000,00

TOTAL GENERAL : 14.173.184,51

B. Investiţii din Surse proprii


25

- au fost achizitionate dotari în valoare de 78.806,62 lei,.

C. Investiţii POS MEDIU

Proiectul” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”

Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 31.08.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de 518.856.784 lei eligibil fara TVA, - Contribuție nerambursabilă UE (394.499.784,04 lei), - contributie Guvernului României (60.335.261,39 lei), - contribuția Autorităților locale (9.282.347.86 lei) - contributia SC Apa CTTA SA (54.739.390,71 lei).

Acest proiect include un contract de furnizare vehicule operaționale, trei contracte de servicii și nouă contracte de lucrări.

Procedurile de atribuire a contractelor sunt în faza de licitatie și se vor desfasura pe parcursul anului următor după cum urmează

Contractul

Procedura

aplicata

Valoarea estimată în lei fara

TVA

Valoarea

Data(luna)estimată

pentru inițierea procedurii

Contract de servicii AB3-CS1,

Licitatie 8.038.025 NA apr.18

Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului


Licitatie 14.727.399 NA nov.17

Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor


Procedura simplificata

736.808 NA dec.18

Servicii pentru auditul anual al Proiectului

Contract de furnizare AB3-CF1,

Licitatie 7.550.812 NA aug.18

Furnizare vehicule operaţionale

Contract de lucrari AB3-CL1,

Licitatie 63.840.059 NA mar.18

Reabilitare aducţiune SP Galda - Teiuş - Aiud - Ocna-Mureş




26

Reabilitare aducţiune SP Galda - Blaj


Licitatie 76.270.826 NA mar.18

Extindere si reabilitare aducţiuni SZA Apuseni

Contract de lucrari AB3-CL4, Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclişa şi extindere reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Ighiu, localitatea Ţelna



Licitatie 62.156.911 NA feb.18

Extindere reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă şi extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni


Licitatie 29.290.654 NA feb.18

Extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Blaj - Sâncel, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei,,Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în aglomerarea Bucerdea Grânoasă - Crăciunelu de Jos


Licitatie 32.787.228 NA mai.18

Staţii de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieş şi reabilitare Staţii de tratare apă potabilă Zlatna şi Mihoieşti


Licitatie 76.960.006 NA apr.18

Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în aglomerările Abrud şi Baia de Arieş, Extinderea sistemelor de apă în Arieşeni


Licitatie 46.365.411 NA sept.18

Sistem SCADA Regional

Realizări anul 2017 -0 lei.


27

Proiectul ” Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020” Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 04.04.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar. Valoarea totală a proiectului este de 7.331.159,99 lei

Valoarea totală a proiectului este de 6.109.300 lei eligibil fara TVA Contribuție nerambursabilă UE (5.192.905 lei), Contributie Guvernului României (855.302 lei),

Contribuția Autorităților locale (61.093 lei) Valoarea neeligibilă inclusiv TVA (1.221.859,99lei) Acest proiect cuprinde un singur contract de servicii ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”care se află în faza de derulare. Realizări anul 2017 – 2.443.000 lei

INDICATORII PE ANUL 2017

a.INDICATORI FINANCIARI

Nivelul de realizare a indicatorilor şi criteriilor de performanţă raportat la

prevederile anului 2017 este prezentat mai jos:

Indicator UM Prevederi Realizări %

Cifra de afaceri lei 72.487.000 76.804.820 105,9

Venituri totale lei 73.142.000 77.415.726 105,8

Profitul brut lei 7.000.000 13.231.835 189,0

Cheltuieli totale lei 66.142.000 64.183.891 97,04

Cheltuieli de exploatare lei 66.142.000 64.183.858 97,04

Numărul mediu/

ponderat de personal

pers. 825 776 94


28

* indicator influientat de inregistrarea Contractului de finantare POIM.

Indicatorii

financiari si criteriile de

performanta

UM

Prevederi

Realizări

%

Rata profitabilităţii=

profit brut/cifra de

afaceri

0,09 0.17 188,9

Productivitatea

muncii=cifra de afacei /

nr. mediu ponderat de

personal fara UIP

lei 87.863 101.998 116,1

Rata lichidităţii generale

= active curente/pasive

curente

1 *4,4 440,0

Rata lichiditatii curente =

(active curente –

stocuri)/pasive curente

1 *4,4 440,0

Rata datorii - capital

propriu = total datorii/

capital propriu

5 0.7 14,0

Rentabilitatea capitalului

propriu = profit net /

capital propriu

0,1 0,2 200,0

Rentabilitatea activelor =

profit net / total active

0,01 0,02 200,0

Procentul costurilor cu

forta de munca = costuri

salariale /costuri totale

0,6 0.57

95,0


29

10000

163589.64

Prevederi 2017 Realizari 2017

Cifra de afaceri

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profitul brut


30

b.INDICATORI nefinanciari

Indicator UM Prevederi

2017

Realizări

2017 %

Aplicarea strategiei de investitii

Investitii realizate

/ prodramate x

100

25 25 100

Imbunatatirea managementului activelor

Active

inventariate in

baza date GIS x

100/ total active

22 22 100

Imbunatatirea satisfactiei clientilor % petitii cu

raspuns < 10 zile 60 61 110

Asigurarea calitatii serviciilor

Nr. probe

conforme/ nr.

total probe x 100

90 94 100,05

Managementul resurselor umane Ore/angajat/an 8 8 100

Nr. mediu de personal Nr. persoana 825 776 94

Revizuirea master planului si raportarea

la timp a pregresului master planului Nr. raportari/ an 0 0 0

Stabilirea, revizuirea si raportarea la

timp a ind. de performanta ai

operatorului

Nr. raportari/ an 1 1 100


31

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:

- preşedinte : Aitai Marian - Florin

- membru: Opruţa Elena

- membru: Alexi Dorina

- membru: Murg Cornel

- membru: Muntean Emil-Nicolae

Dezvoltarea / revizuirea managementului

riscului

Nr.

compartimente

cu implementare

totala a

managementului

riscului X

100/nr.total

compartimente

85 85 100

Promovarea unei politici de

transparenta si comunicare conf. OUG

109/2011

Nr. informatii de

interes public

afisate pe site-ul

firma/ nr total de

informatii publice

obligatoriu de

afisat

100 100 100

R evizuirea, raportarea performantei

directorilor si a politicilor de

remuneratie

Nr. raportari 0 0 0

Documents

RAPORT DE ACTIVITATE - apaalba.ro · RAPORT DE ACTIVITATE 2017 2 CUPRINS PPREZENTARE S.C. APA CTTA S.A 3 VENITURI ŞI CHELTUIELI 7 ACTIVITATEA DE REPARAȚII ŞI MENTENANŢĂ 12 PROGRAMUL