RAZVOJ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK I TRENDOVI U ZRAČNOM

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU

2014 Glavni direktor: dipl.oec. Roko Tolić

Dubrovnik, travanj 2015. godine

2

SADRŽAJ

• OPĆI PODACI .................................................................................................................. 3

• 2014. TREĆA UZASTOPNA REKORDNA GODINA ...................................................... 4

• STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA (PROJEKT ZRAČNA LUKA DUBROVNIK RAZVOJ)5

• KLJUČNE INVESTICIJE I PROJEKTNE AKTIVNOSTI 2014. ........................................ 7

• JAVNA NABAVA 2014. i PLAN ZA 2015. ....................................................................... 9

• ANALITIKA FIZIČKOG OBUJMA PROMETA ............................................................... 10

• IZVJEŠTAJ O KADROVSKOM STANJU U 2014. ........................................................ 17

• ANALIZA PROMETA U DFS U 2014. ............................................................................ 19

• ULAGANJE U OKOLIŠ .................................................................................................. 21

• ZAŠTITA NA RADU TE ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA ........................................... 22

• UPRAVLJANJE SIGURNOSTI I RIZICIMA ................................................................... 22

• UPRAVLJANJE KVALITETOM ..................................................................................... 23

• FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. ............................................................................. 25

• USPOREDBA PLANA I OSTVARENJA 2014. .............................................................. 35

• STRUKTURA AVIJACIJSKIH I NEAVIJACIJSKIH PRIHODA I RASHODA ................ 36

• FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA 2014. ................................................... 41

• SUKLADNOST S ČLANKOM 18. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU ........................... 45

3

OPĆI PODACI

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. (u nastavku 'Društvo') upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku MBS:060145601; OIB:63145279942.

Osnovna djelatnost Društva su djelatnosti obavljanja usluga u zračnim lukama: • redoviti zračni prijevoz, • izvanredni zračni prijevoz, • djelatnosti u zračnim lukama, • prodaja u slobodnim carinskim prodavaonicama, • konsignacijski poslovi, • i drugo.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština. Uprava Društva sastoji se od jednog člana, glavnog direktora gospodina Roka Tolića. Društvo ne kotira na burzi.

Nadzorni Odbor

Tijekom 2014. Nadzorni Odbor je obnašao svoje funkcije u sljedećem sastavu: 1. Mateo Čagalj – predsjednik 2. Božidar Memed – zamjenik 3. Ivica Martić - član 4. Luka Klaić - član 5. Romana Palčić – član 6. Mato Pušić –član. 7. Dr. Vilma Kosović – član

Trenutni sastav NO je: Mateo Čagalj predsjednik; Božidar Memed zamjenik, Romana Palčić, dr. Vilma Kosović, Mato Pušić, Ivica Martić, Luka Klaić predstavnik radnika.

Vlasnička struktura Društva dana je kako slijedi:

Osnivači / članovi Društva udjeli u HRK poslovnih udjela

% Republika Hrvatska 206.277.500 55% Dubrovačko - neretvanska županija 75.010.000 20% Općina Konavle 56.257.500 15% Grad Dubrovnik 37.505.000 10% Ukupno 375.050.000 100%

4

2014. TREĆA UZASTOPNA REKORDNA GODINA

Poslovanje Zračne luke Dubrovnik (u nastavku 'Društvo') za 2014. obilježilo je još jedno ostvarenje rekordnog broja prometa putnika od njezina osnutka, već treću godinu zaredom. Sukladno ostvarenom prometu od 1.584.471 putnika bilježimo porast putničkog prometa od 4,06% u odnosu na 2013.

Porast prometa putnika pozitivno se odrazio i na financijske rezultate poslovanja te Društvo ostvaruje dobit nakon oporezivanja u iznosu od 42,5 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 25% u odnosu na prethodnu godinu (2013: 33,9 milijuna kuna).

Ukupni prihodi Društva porasli su u tekućoj godini za 7,43% u odnosu na prethodnu godinu te ukupno iznose 235 milijuna kuna. Također, ukupno ostvareni prihodi u 2014. su veći od planiranih za 7,01% prije svega kao rezultat povećanja putničkog prometa te povećanja naknade za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage čiji prihod će biti upotrebljen za nabavu sigurnosne opreme.

Ukupni rashodi Društva porasli su u tekućoj godini za 4,48% u odnosu na prethodnu godinu te ukupno iznose 192 milijuna kuna. Također, ukupni rashodi su veći od planiranih za 2,57% prije svega kao odraz povećanja troška amortizacije za aktiviranu imovinu u 2014.

Tijekom 2013. Društvo je uspješno dovršilo proces prednotifikacije za dobivanje bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova EU te dobilo pozitivnu odluku DG Competitiona o kompatibilnosti projekta u skladu s pravilima o državnim potporama (veljača 2014.). Također, tijekom travnja 2015., Društvo je dobilo Odluku Vlade Republike Hrvatske o financiranju projekta 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik' kao i zeleno svjetlo Europske investicijske banke (EIB) o odobravanju projekta i financiranju Društva (detaljnije u nastavku).

Budući projektni planovi i investicijski ciklus je usko vezan uz projekt 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik'. Projekt predstavlja prvi projekt Republike Hrvatske koji je već u proceduri povlačenja sredstava iz strukturnih fondova Europske Unije te jedan od prva četiri projekta u Europi koji će biti financiran iz Europskog fonda za strateške investicije (EFSI). Najvažnije aktivnosti projekta, projektni planovi te faze kroz koje je projekt već prošao prezentirane su u nastavku sažetka.

Također, Društvo ulaže kontinuirane napore za uspostavom racionalnog, efikasnog i optimalnog sustava upravljanja ljudskim potencijalima pri čemu je osobita pažnja usmjerena na optimalnom broja radnika i novim zapošljavanjima s obzirom na sezonalni karakter poslovanja. S ciljem dodatnog unaprjeđenja efikasnosti i racionalnosti upotrebe radne snage, Društvo je u završnoj fazi izrade nove sistematizacije radnih mjesta i propisivanja odgovornosti svakog pojedinog radnog mjesta.

5

STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA (PROJEKT RAZVOJ ZRAČNA LUKA DUBROVNIK)

Društvo kontinuirano provodi aktivnosti za unaprjeđenjem kvalitete pruženih usluga, proširenjem mogućnosti kapaciteta primanja putnika, poboljšanjem sigurnosti zračnog prometa, stvaranjem prepoznatljivog imidža te efikasnijeg i racionalnijeg korištenja resursa Društva. S tim ciljem, krajem 2012., Društvo je završilo sveobuhvatan projekt izrade novog Master plana razvoja Društva kojim su određeni dugogodišnji poslovni i strateški ciljevi Društva. Master plan predviđa razvojne smjernice Društva u slijedećih dvadesetak godina.

Strateški razvoj Društva podijeljen je u nekoliko značajnijih cjelina kako slijedi: • jačanje marketinga i prihoda kroz uspostavu zajedničkog turističkog marketinga sa ostalim

subjektima turističkog tržišta u regiji (touroperatori, hoteli, agencije..), uspostavljanje detaljnog koncepta matičnog prijevoznika, proširenje sezone i na zimske mjesece, povećanje prihoda od nezrakoplovnih aktivnosti,

• povećanje kapaciteta zračne luke kroz provedbu i realizacija plana kapitalnih ulaganja, • financiranje ukupnog investicijskog programa od strane fondova Europske unije, • unaprjeđenje sustava upravljanja informacijama, unaprjeđenje poslovnog IT sustava te

podizanje razine znanja i obučenosti zaposlenika, • provođenje dodatnih mjera zaštite i očuvanja okoliša.

Tijekom prethodnih godina Društvo je pokrenulo projekt 'Zračne luke Dubrovnik razvoj' vrijedan oko 245 milijuna EUR-a kojim Društvo planira ispuniti strateške ciljeve razvoja. Kronološki slijed projekta je naveden u nastavku:

- 11.04.2013. obrazac prednotifikacije sa svom potrebnom dokumentacijom predan u MPPI, sektor infrastrukture,

- 16.04.2013. ista je proslijeđena u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), - 22.07.2013. AZTN je poslao prednotifikaciju u Europsku Komisiju – DG Competition, - 07.10.2013. zaprimili smo dokument naziva „SA37108 (PN/2013) Dubrovnik Airport

Development“ u kojem nas Europska Komisija („DG Competition“) poziva na dostavu pojašnjenja i dodatnih podataka vezano za dostavljenu prednotifikaciju,

- 06.11.2013. dostavljamo tražene odgovore i dodatne informacije tražene u dopisu od 07.10. 2013.,

- 13.12.2013. Dobivamo drugi set pitanja od DG Competition-a i poziv na dostavu službene notifikacije Europskoj Komisiji bez obzira na odgovore koje namjeravamo poslati do kraja godine,

- 14.1.2014. Hrvatska Vlada je poslala službenu prijavu projekta Europskoj Komisiji. - Dana 11.2.2014. dobivamo obavijest na temelju članka 297. UFEU-a, predmet Odluka EK,

DG Competition (11.2.2014.) o kompatibilnosti projekta s pravilima državnih potpora ('state aid compatibility') (Klasifikacijska oznaka: 018-03/14-06/11, urudžbeni broj: 9-03-14-1).

- Aplikacija projekta sa svim svojim sastavnim dijelovima posebno uključujući i studiju izvodivosti, studiju utjecaja na okoliš te ostale sastavne dijelove je službeno predana u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dana 23.12.2014.

- Dana 2.4.2015., Vlada RH donosi Odluku o financiranju projekta 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik', klasa 022-03/15-04/122, Ur: Broj: 50301-05/18-15-3.;

6

- Dana 21.4. 2015., Odbor direktora EIB-a odobrava zeleno svjetlo za provedbu projekta, te načelno odobrava kredit u iznosu od 32,5 milijuna EUR. Navedenim odobrenjem projekt 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik' uvršten je među prva četiri projekta koja će se financirati iz ESFI fondova.

Investicijski projekt razvoja Društva će imati sljedeće značajnije pozitivne učinke:

- značajnu ulogu za pokretanje i razvoj gospodarstva u županiji, - očekivano značajno povećanje broja radnika te smanjenje nezaposlenosti u županiji, - značajno povećanje dostupnosti najjužnijeg dijela Republike Hrvatske i Dubrovnika koje je

trenutno teritorijalno odvojeno od ostatka EU i RH (64% turista u Dubrovnik dolazi zrakoplovom),

- rješavanje problema prometne izoliranosti regije te izvršenje potrebnih priprema za uspostavu Schengenskog režima,

- Društvo već posluje na granici kapaciteta, te je modernizacija i proširenje Zračne luke važan strateški cilj Društva,

- značajan doprinos razvoju komunalne i socijalne infrastrukture, - usklađivanje postojeće uzletno-sletne staze i ostale infrastrukture s zakonskim sigurnosnim

odredbama budući trenutno stanje ne zadovoljava iste. Najznačajnije investicijske aktivnosti se odnose na

• opće projektiranje i planiranje građevinskih radova, • renoviranje i proširenje manevarskih površina (uzletno-sletne staze, stajanke, rulne staze...), • postavljanje aviomostova za prihvat zrakoplova na stajanci, • izgradnju novog terminala 'C' s vezanim sadržajima, • potpuno novo postrojenje i rezervoari za punjenje gorivom, • nabava novih sigurnosnih i ostalih uređaja i tehničke opreme, • izgradnja novog operativnog centra, garaže i parkirališta za osobne automobile.

Društvo je već pokrenulo određene investicijske aktivnosti vezane uz projekt razvoja pri čemu je početkom 2014. pokrenuta investicija početka gradnje terminala 'C' ukupne vrijednosti oko 36 milijuna kuna. Također, tijekom travnja 2014. potpisan je ugovor za usluge vođenja projekta ukupne vrijednosti oko 96 milijuna kuna.

Također, važno je istaknuti da je ovaj projekt uvršten u registar investicija Republike Hrvatske o čemu se vode mjesečna izvješća.

7

KLJUČNE INVESTICIJE I PROJEKTNE AKTIVNOSTI 2014.

Tijekom 2014. mnogi projekti iz prethodnih godina su dovršeni ili nastavljeni, a neki novi projekti su započeti. U nastavku navodimo sažetak ključnih investicija Društva u 2014. (ukupan iznos investicija u 2014. iznosio je 58 milijuna kuna).

IPA projekt (195.000 EUR) Sigurnost zračnih luka i mreža aero taksija u jadranskom području (Airport Security and Air Taxi Network in the Adriatic) je naziv projekta koji je službeno odobren od strane Programa predpristupne pomoći prekograničnoj suradnji u jadranskoj regiji za razdoblje 2007-2013. Ukupan iznos sredstava za projekt koji će trajati 30 mjeseci je preko 1.500.000 EUR-a. Na projektu sudjeluje 8 partnera iz Hrvatske, Italije, Bosne i Hercegovine te Albanije. U sklopu projekta Zračna luka Dubrovnik je provela ugradnju cargo rendgena te je na takav način dodatno podignula razinu sigurnosti. Ukupan budžet Zračne luke Dubrovnik u ovom projektu je 195.000 EUR-a od čega je 85% sredstava financirano iz fondova EU. Ulaganja u informacijske tehnologije (5,7 milijuna kuna):

• nadogradnja 'core' sustava AS (5,7 milijuna kuna) s ciljem povećanja funkcionalnosti i postizanja dodatnog unaprjeđenja kvalitete informacijskog sustava,

Također, važno je istaknuti da je Društvo u završnoj fazi projekta unaprjeđenja informacijske sigurnosti u sklopu kojega će Društvo provesti analizu utjecaja na poslovanje (BIA), propisati planove kontinuiteta, planove oporavka u slučaju neželjenog događaja te definirati potrebna vremena oporavka poslovanja i ključnih poslovnih procesa. Provedba studije utjecaja na okoliš (875.000 kuna) U sklopu potreba projekta 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik', Društvo je provelo studiju utjecaja na okoliš. Usluge implementacije portfelja projekta 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik' (8,6 milijuna kuna) Tijekom 2014. potpisan je ugovor s tvrtkom Ramboll u iznosu od 86 milijuna kuna, tijekom 2014. realizirano je ukupno 8,6 milijuna kuna Izvođenje pripremnih radova za gradnju zgrade terminala, dio C (10,8 milijuna kuna) Tijekom 2014. Društvo je započelo s pripremnim radovima za gradnju zgrade Terminala, dio C pri čemu je tijekom 2014. realizirano 10,8 milijuna kuna. Ovi radovi su dio projekta 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik'.

8

Nabava pokretnih mostova za iskrcaj i ukrcaj putnika (8 milijuna kuna Društvo je pokrenulo proces instalacije pokretnih mostova kojima bi se osigurao direktan suhi ulaz putnicima iz zgrade terminala u avion. Instalacija dva pokretna mosta se očekuje do svibnja 2015. Također, nabava nova dva pokretna mosta se očekuje u sklopu Projekta razvoja Zračne luke Dubrovnik. Instalacijom prva dva pokretna mosta, Društvo će postati prva zračna luka u Republici Hrvatskoj koja ima instalirane pokretne mostove. Rekonstrukcija cargo bloka (4,4 milijuna kuna) Projekt je u potpunosti dovršen u travnju 2014. te se sastojao od sanacije krovišta uz postavljanje hidroizolacije objekata te uređenje interijera prema novim potrebama poslovanja (novi uredski prostori). Izvođenje radova na vanjskom vodovodu i kanalizaciji (2,3 milijuna kuna) Projekt je u potpunosti dovršen u travnju 2014. sastojao se od ugradnje dva separatora za glavni parking i cargo parking te povezivanja dvije crne jame na biopročiščać sukladno nalogu vodovodne dozvole. Nabava razne opreme za pružanje usluga (9,8 milijuna kuna) S ciljem podizanja razine sigurnosti na operativnim površinama i okolici zračne luke, te u skladu sa važećim standardima Društvo redovno provodi nabavu opreme za pružanje usluga te je tijekom 2014. nabavilo opreme u vrijednosti od 9,8 milijuna kuna. Najznačajnije stavke nabave se odnose na nabavu autobusa u ukupnom iznosu od 2,5 milijuna kuna; infrastrukture za implementaciju sustava 'AS' 2,7 milijuna kuna; dvije transportne trake 0,8 milijuna kuna; rendgena za zaštitni pregled putnika i prtljage 0,5 milijuna kuna te sustava za nadogradnju vatrodojave 0,5 milijuna kuna.

9

JAVNA NABAVA 2014. I PLAN ZA 2015.

Javna nabava 2014.

U 2014. Zračna luka Dubrovnik je provela dvadeset devet (29) postupaka javne nabave od čega su dvadeset četiri (24) postupka za nabavu radova, roba ili usluga male vrijednosti, a pet (5) postupaka nabave radova, usluga ili roba velike vrijednosti. Tijekom 2014. naručitelj je poništio dva (2) postupka javne nabave.

Na temelju već provedenih postupaka javne nabave u 2014. sklopljeno je dvadeset četiri (24) ugovora ukupne vrijednosti 162.302.114 kuna bez PDV-a. Od ukupne ugovorene vrijednosti 11.033.580 kuna bez PDV-a se odnosi na nabavu roba, 37.254.315 kuna bez PDV-a na izvođenje radova, a 114.014.218 kuna bez PDV-a se odnosi na pružanje usluga.

Temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma, u 2014. ugovoreno je 157.490 kuna bez PDV-a za nabavu roba i 9.882.437 kune bez PDV-a za nabavu usluga.

Zračna luka Dubrovnik je dana 28. veljače 2014. donijela Pravilnik o postupku nabave roba i usluga u vrijednosti do 200.000 kuna i radova u vrijednosti do 500.000 kuna sukladno izmjenama Zakona o javnoj nabavi koje su donesene u 2013.

Temeljem Pravilnika provedena su trideset tri (33) postupka, od kojih je Naručitelj poništio tri (3) postupka prema Pravilniku o postupku nabave roba i usluga u vrijednosti do 200.000 kuna i radova u vrijednosti do 500.000 kuna.

Na temelju provedenih postupaka prema Pravilniku u 2014. sklopljeno je trideset (30) ugovora ukupne ugovorene vrijednosti 4.970.171 kuna bez PDV-a. Od ukupne ugovorene vrijednosti, 2,631.357 kuna bez PDV-a se odnosi na nabavu roba, 293.565 kuna bez PDV-a na pružanje usluga, a 2.045.249 kuna bez PDV-a se odnosi na izvođenje radova.

Plan 2015.

U planu nabave investicija u 2015 najznačajnija podskupina investicija odnosi se na onu vezanu za projekt "Razvoj Zračne luke Dubrovnik''. Ukupna razina investicija u ovom projektu usko je povezana sa realizacijom aplikacije prema strukturnim fondovima EU. Planom nabave planirano je ukupno ugovoriti 1.578.001.440 kuna. Od toga 1.547.429.440 kuna se odnosi upravo na spomenuti projekt. Realizacija vezana za projekt je planirana na nivou od 131.342.119 kuna a realizacija koja se u potpunosti financira iz sredstava Zračne luke Dubrovnik iznosi 63.210.637 kuna.

10

ANALITIKA FIZIČKOG OBUJMA PROMETA

Tijekom 2014. zabilježeno je povećanje broja slijetanja/uzlijetanja za 2,27%. Također, nastavljen je pozitivan trend povećanja broja putnika za 4,06% što je više od planiranog povećanja broja putnika za 2014. (plan povećanja broja putnika za 2014. iznosio je 1,53%).

Slijetanja i uzlijetanja

Sukladno iznesenim podacima u tablicama u prilogu, u 2014. ostvareno je ukupno 16.492 slijetanja i uzlijetanja zrakoplova (2013. 16.126) što predstavlja povećanje od 2,27%:

• udio redovnih (linija) slijetanja i uzlijetanja u ukupnom prometu iznosi 74,11%, porast 7,54% u odnosu na 2013.,

• udio izvanrednih (čarter) slijetanja i uzlijetanja u ukupnom prometu iznosi 9,65%, pad od 12,86% u odnosu na 2013.,

• udio slijetanja i uzlijetanja generalne avijacije i ostalih u ukupnom prometu iznosi 16,23%, pad 8,73% u odnosu na 2013..

Opis Ostvareno 2014 % 2014

Ostvareno 2013 % 2013

Razlika 2014-2013 Index

Redovna 12.223 74,11% 11.366 70,48% 857 107,54% Izvanredna 1.592 9,65% 1.827 11,33% -235 87,14% Ostalo 2.677 16,23% 2.933 18,19% -256 91,27% Ukupno 16.492 100% 16.126 100,00% 366 102,27%

11

Promet putnika

Ukupan promet putnika u 2014. iznosi 1.584.471 te je viši za 4,06% u odnosu na 2013., pri čemu je ostvaren promet 1.327.916 međunarodnih putnika (porast od 4,47% u odnosu na prethodnu godinu), 242.259 domaćih putnika (porast od 1,63% u odnosu na prethodnu godinu) dok promet tranzitnih putnika iznosi 14.296 (porast od 9,11%). Ostvareni promet broja putnika za 2014. je veći od planiranog broja za 2014.

Od ukupnog prometa putnika na linijske prijevoznike otpada 50,69% ili 803.020 putnika (povećanje od 7,52% u odnosu na 2013.), na niskotarifne prijevoznike 36,22% ili 573.871 putnika (porast 10,09% u odnosu na 2013.) te na čarter prijevoznike 12,19% ili 193.074 putnika (smanjenje od 19,96% u odnosu na 2013.).

Opis Ostvareno 2014 % 2014

Ostvareno 2013 % 2013

Razlika 2014-2013 Index

Linijski prijevoznici 803.230 50,69% 747.020 49,06% 56.210 107,52%

Niskotarifni prijevoznici 573.871 36,22% 521.279 34,24% 52.592 110,09%

Čarter prijevoznici 193.074 12,19% 241.228 15,84% -48.154 80,04%

Ostalo (tranzit..) 14.296 0,90% 13.102 0,86% 1.194 109,11%

Ukupno 1.584.471 100,00% 1.522.629 100,00% 61.842 104,06%

Analiza prijevoznika i putnika po geografskoj pripadnosti za 2014.

Prijevoznik Broj prevezenih putnika 2014 Udio 2014

Broj prevezenih putnika 2013 Udio 2013

domaći 386.491 24,39% 392.093 25,75% strani 1.197.980 75,61% 1.130.536 74,25% Ukupno 1.584.471 100% 1.522.629 100%

Domaći avioprijevoznici su sudjelovali s 24,39% udjela u broju prevezenih putnika u 2014. (2013. 25,75%), dok su strani avioprijevoznici sudjelovali s 75,61% udjela (2013. 74,25%). Kontinuirani pad

12

udjela domaćih prijevoznika u zadnjih par godina se odnosi na smanjenje frekvencije letova od strane CA tijekom zimskih mjeseci te povećanja frekvencija letova inozemnih prijevoznika.

Prijevoznik Broj prevezenih putnika 2014 Udio 2014

Broj prevezenih putnika 2013 Udio 2013

CTN -Croatia Airlines 383.623 24,21% 389.397 25,57% EZY-Easy Jet 162.859 10,28% 153.134 10,06% NAX-Norvegian Air Shuttle 117.641 7,42% 105.292 6,92% MON-Monarch 92.918 5,86% 73.374 4,82% VLG-Vueling 73.308 4,63% 46.081 3,03% EXS-Jet2com 69.015 4,36% 73.753 4,84% BAW-British Airways 65.482 4,13% 62.117 4,08% AUA-Austrian Airlines 62.986 3,98% 61.561 4,04% DLH-Lufthansa 61.473 3,88% 75.240 4,94% TVP-Travel Service 48.377 3,05% 30.565 2,01% GWI-Germanwings 47.639 3,01% 35.207 2,31% EIN-Aer Lingus 39.469 2,49% 46.546 3,06% FIN-Finnair 38.900 2,46% 35.683 2,34% BIE-Air Mediterranne 28.532 1,80% 46.777 3,07% Ostali 292.249 18,44% 287.902 18,91% Ukupno 1.584.471 100,00% 1.522.629 100,00%

Najveći udio u ukupnom prometu putnika za 2014. ostvarila je Croatia Airlines s 24,21%, zatim Easyjet s 10,28%, Norwegian Air Shuttle s 7,42%, Monarch Airlines s 5,86%, Vueling s 4,63%, Jet2com s 4,36%, te British Airways 4,08%. Najveći porast prevezenih putnika bilježi tvrtka Vueling s 60% više prevezenih putnika nego 2013.

Po prometu putnika po državama na prvom mjestu je Velika Britanija s 378.364 putnika ili 23,88%, zatim Hrvatska s 171.276 putnika ili 10,84%. Od ostalih država, udio tržišta Francuske iznosi 10,13%, Njemačke 9,11%, Španjolska 5,45%. Norveške 4,61.

Po prometu putnika po gradovima na prvom mjestu je London s 13,52%, zatim Zagreb 10,16%, Pariz 5,82%, Manchester 3,54%, Rim 2,91%.

Po tipu zrakoplova u ukupnom prometu slijetanja i uzlijetanja, A319 sudjeluje s 22,91%, B737 18,00%, A320 17,54%, DH8D 11,65%, A321 7,33%.

Tonaža zrakoplova te prijevoz robe i pošte

Ukupan promet robe i pošte u 2014. Iznosio je 291.117 kg., što je pad od 22,54% u odnosu na 2013. Prijevoz robe i pošte na domaćim letovima u 2014. iznosio je 274.161 kg (94,18%) te na međunarodnim letovima 16.956 kg (5,83%).

Tonaža zrakoplova u 2014. Iznosi 458.462 tona, što predstavlja porast od 3,69% u odnosu na 2013. (2013.: 443.128 tona).

13

Nove destinacije i plan prometa za 2015.

Sukladno najavama, uz postojeće destinacije, uvode se novi letovi za Nicu (Croatia Airlines), Amsterdam (Easy Jet), za Aalborg, te dodatni letovi za Barcelonu i Madrid (Norwegian Air Shuttle).

Novi prijevoznici u 2015. su: Aegean Airlines iz Atene, Air Baltic iz Rige, Air Berlin iz Nuernberg-a, Edelweiss iz Zuricha, Swiss International iz Geneve, Sunexpress Germany iz Leipziga, Brussels Airlines iz Brussela.

Dubrovnik ponovno postaje matična luka za ukrcaj i iskrcaj putnika (eng. ‘home port operation’).

Operator je Thomson Cruises, putnički brod ‘’Thomson Celebration’’.

Rezultat ‘home port-a’ će biti oko 60.000 novih putnika (cca 300 novih letova).

Plan prometa putnika za 2015. predviđa povećanje prometa putnka u iznosu od 3% u odnosu na prošlu godinu.

Prihvat i otprema putnika

Tijekom poslovne godine 2014. uspješno smo prihvatili i otpremili zrakoplove 62 komercijalnih prijevoznika i prijevoznika generalne avijacije na njihovih 16.492 leta. Na odlaznim je letovima zabilježeno ukupno 3.147 različitih slučajeva kašnjenja koja su rezultirala s ukupno 65.530 minuta u kašnjenju. Zabilježeno je 195 kašnjenja (6,19 % od ukupnog broja) prouzrokovanih propustima službi operatora aerodroma (za koje je Zračna luka Dubrovnik kao Handling Agent odgovorna). Ova kašnjenja rezultirala su s 2.132 minute u kašnjenju odlaznih letova. Treba istaknuti da je predanim angažmanom i naporom zaposlenika broj kašnjenja prouzrokovanih tehničkim i ostalim greškama Zračne luke Dubrovnik smanjen za 6,2%, u odnosu na 2013.

Do ostalih kašnjenja doveli su čimbenici na koje Zračna luka Dubrovnik kao Handling Agent ne može utjecati. Prema razlogu kašnjenja najznačajnija su kašnjenja nastala zbog ograničenja kontrole letenja iz razloga prometne opterećenosti zračnih koridora i nedostatka osoblja. Broj kašnjenja iz ovog razloga povećao se u 2014. za 63,6%, a ukupno vrijeme kašnjenja za 82.8%.

Broj kašnjenja nastalih kao posljedica akumuliranja kašnjenja na prethodnim letovima povećao se za 20,9% u 2014., dok se vrijeme kašnjenje do kojeg je doveo ovaj uzrok povećao za 39,8% u odnosu na 2013.

Broj kašnjenja do kojih su doveli ostali uzroci kao: vremenski uvjeti, kvarovi na zrakoplovu /tehnički problemi, operativni razlozi prijevoznika (zamjene zrakoplova i sl.), ostali pružatelji usluga, itd; smanjio se za 57,9%. Istovremeno se ukupno vrijeme kašnjenja koje je rezultat ovih uzroka kašnjenja povećalo za 24,8% u odnosu na 2013.

14

Uzrok kašnjenja

2014. 2013. Index 14/13

Broj Vrijeme

(min) Broj Vrijeme

(min) Broj Vrijeme

(min)

Pružatelj usluga opsluživanja zrakoplova (Zračna luke Dubrovnik)

195 2.132 208 1.663 93,7 128,2

Ograničenja kontrole letenja iz razloga prometne opterećenosti

440 6.551 269 3.596 163,5 182,1

Akumulirana kašnjenja sa prethodnog leta

1.429 51.458 1.681 47.862 85,0 107,5

Ostali uzroci 210 16.500 498 12.409 42,1 132,9

Ukupno 2.274 76.731 2.656 65.530 85,6 117,09

Napore Zračne luke Dubrovnik u pogledu podizanja razine kvaliteta usluga prepoznali su mnogi poslovni partneri. Posebno je potrebno naglasiti priznanje i pohvale naših značajnijih poslovnih partnera kao što su British Airways, Norwegian Air Shuttle i SAS Scandinavian Airlines za premašene godišnje ciljeve realizacije odlaznih letova bez kašnjenja. Posebno veseli rezultat od 90% letova prijevoznika British Airways u 2014. otpremljenih na vrijeme što je za 5% više od cilja postavljenog od strane ovog važnog poslovnog partnera (85% letova otpremljenih na vrijeme bez obzira na uzrok kašnjenja).

Tablični i grafički prikazi ključnih pokazatelja prometa putnika

Detaljniji prikaz navedenih podataka je u priloženim tablicama i grafikonima:

15

Promet putnika Slijetanja/uzlijetanja Međunarodni putnici, ukupno Putnici na domaćem letu Roba i pošta kg. MTOW-tonaža zr.tona God.i mjes. 2013 2014 Indeks 14/13 2013 2014 Indeks 14/13 2013 2014 Indeks 14/13 2013 2014 Indeks 14/13 2013 2014 Indeks 14/13 2013 2014 Indeks 14/13

Siječanj 18.879 15.950 84,49 298 274 91,95 5.213 2.459 47,17 13.197 13.219 100,17 20.377 19.037 93,42 6.880 5.382 78,23Veljača 17.154 14.423 84,08 260 256 98,46 3.892 1.669 42,88 12.940 12.436 96,11 18.575 13.373 71,99 6.292 4.508 71,65Ožujak 31.181 21.963 70,44 428 362 84,58 13.097 5.091 38,87 17.563 16.614 94,60 20.730 21.766 105,00 10.022 7.214 71,98Travanj 77.910 87.774 112,66 990 1.008 101,82 57.749 66.012 114,31 19.456 20.609 105,93 22.421 27.672 123,42 26.623 28.687 107,75Svibanj 177.763 181.898 102,33 1.762 1.868 106,02 152.974 155.386 101,58 23.463 24.842 105,88 24.175 22.841 94,48 51.982 53.498 102,92Lipanj 223.809 234.887 104,95 2.358 2.534 107,46 196.619 207.898 105,74 25.208 24.305 96,42 27.750 24.614 88,70 64.447 67.882 105,33Srpanj 277.080 303.993 109,71 2.844 2.872 100,98 250.810 278.103 110,88 24.630 24.347 98,85 36.657 28.128 76,73 77.961 85.346 109,47Kolovoz 293.983 317.184 107,89 2.942 3.156 107,27 266.393 288.167 108,17 25.823 26.581 102,94 51.647 33.477 64,82 80.707 88.160 109,23Rujan 233.276 234.395 100,48 2.278 2.204 96,75 205.679 207.024 100,65 25.438 25.921 101,90 62.845 23.831 37,92 64.991 66.004 101,56Listopad 131.853 135.257 102,58 1.400 1.368 97,71 108.920 108.752 99,85 21.732 25.184 115,88 49.564 38.599 77,88 40.857 40.812 99,89Studeni 22.102 21.385 96,76 280 340 121,43 6.494 5.102 78,56 15.258 15.715 103,00 18.359 19.879 108,28 6.738 6.883 102,15Prosinac 17.639 15.362 87,09 286 250 87,41 3.296 2.253 68,36 13.683 12.486 91,25 22.745 17.900 78,70 5.628 5.086 90,37UKUPNO 1.522.629 1.584.471 104,07 16.126 16.492 102,27 1.271.136 1.327.916 104,47 238.391 242.259 101,63 375.845 291.117 77,46 443.128 459.462 103,69

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000

Promet putnika

20132014

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Slijetanja i uzlijetanja

20132014

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000

Međunarodni putnici

20132014

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Putnici na domaćem letu

20132014

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Roba i pošta, kg.

20132014

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000

MTOW-tonaža zrakoplova,tona.

2013 2014

378.364

171.726

160.434

144.316

86.270

72.942

71.646

55.650

49.306

44.860

44.366

34.878

34.958

32.450

30.656

25.948

20.376

21.284

15.376

14.728

14.108

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

UK

Hrvatska

Francuska

Njemačka

Španjolska

Norveška

Italija

Švedska

Irska

Finska

Poljska

Belgija

Švicarska

Rusija

Austrija

SAD

Danska

Grčka

Nizozemska

Japan

Češka

Promet putnika po državama, prvih 21 od 01.01.-31.12.14.

17

IZVJEŠTAJ O KADROVSKOM STANJU U 2014.

Trend broja zaposlenih za šestogodišnje razdoblje

Dana 31. prosinca 2014. bilo je zaposleno ukupno 359 radnika, od kojih 349 radnika imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a 10 radnika ugovor o radu na određeno vrijeme. Od ukupnog broja radnika, oko 33% je zaposlenih žena. Prosječna starost radnika je oko 44 godine, dok je prosječan staž 20 godina. U slijedećoj tablici je povijesni prikaz broja zaposlenika po mjesecima za razdoblje 2009. - 2014.

Pregled mjesečnog broja zaposlenih i godišnji prosjek

Mjesec 2009 2010 2011 2012 2013 2014

siječanj 357 359 372 365 367 359 veljača 357 358 372 364 365 357 ožujak 357 357 373 366 365 357 travanj 387 404 381 381 394 390 svibanj 389 409 426 437 431 446 lipanj 409 411 443 446 455 452 srpanj 414 422 447 449 459 460 kolovoz 415 427 449 449 462 460 rujan 416 432 451 449 462 460 listopad 414 435 439 442 436 441 studeni 409 427 384 377 369 373 prosinac 357 372 365 367 359 359 PROSJEK 390 401 409 408 411 410

18

Struktura zaposlenih po sektorima

Od ukupnog broja od 359 zaposlenih na dan 31. prosinca 2014., njih 190 ili 52,92% je zaposleno u prometnom sektoru te 54 ili 15,04% u sektoru tehnike i inženjeringa. Ukupan broj zaposlenika na 31.12.2014. identičan je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

SEKTOR broj radnika 2014 % broj radnika

2013 % Razlika %

zajednički sektor 46 12,81% 47 13,09% -1 -2,17%

komercijalni sektor 11 3,06% 13 3,62% -2 -

18,18% financijski sektor 13 3,62% 13 3,62% 0 0,00% sektor trgovine i ugostiteljstva 38 10,58% 38 10,58% 0 0,00% sektor tehnike i inženjeringa 54 15,04% 51 14,21% 3 5,56% prometni sektor 190 52,92% 191 53,20% -1 -0,53% ostali 7 1,95% 6 1,67% 1 14,29% Ukupno 359 100% 359 100% 0 0,00%

Tijekom 2014., Društvo je pokrenulo proces izrade nove sistematizacije radnih mjesta s ciljem dodatnog povećavanja efikasnosti poslovanja. Dovršetak projekta se očekuje u svibnju 2015

.

19

ANALIZA PROMETA U DFS U 2014.

Tijekom 2014. zabilježen je pad ostvarenog prometa u DFS-u. Pad se prije svega odnosi na činjenicu promjene tretmana PDV-a ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju te obveze obračunavanja PDV-a na proizvode za letove unutar EU, nakon ulaska RH u Europsku uniju 01.07.2013.

Ukupan promet bescarinske prodavaonice (DFS) u 2014. iznosio je 9.532.208 EUR (2013.: 10.140.332 EUR) što predstavlja smanjenje prometa od 6%. Najprodavaniji proizvodi u 2014. odnosili su se na parfeme i kozmetiku (29,16%) čija prodaja bilježi pad od 8,71% u odnosu na 2013.

2014 2013 Index

Redni broj Proizvod Iznos (EUR) % Iznos (EUR) %

1 Kozmetika 2.780.307 29,17% 3.045.287 30,03% 91,30 2 Dom. Proizvodi 1.955.356 20,51% 2.115.715 20,86% 92,42 3 Žestoka pića 1.338.143 14,04% 1.450.470 14,30% 92,26 4 Cigarete 1.301.625 13,66% 1.282.106 12,64% 101,52 5 Slatkiši 956.187 10,03% 1.006.208 9,92% 95,03 6 Oprema/pribor 767.082 8,05% 817.006 8,06% 93,89 7 Duhan 261.962 2,75% 232.146 2,29% 112,84 8 Igračke 111.652 1,17% 119.595 1,18% 93,36

10 Cigare 59.112 0,62% 70.692 0,70% 11 Ostalo 782 0,01% 1.109 0,01% 70,51

Ukupno 9.532.208 100% 10.140.334 100% 94,00

20

Potrošnja putnika u DFS-u

Ukupan promet međunarodnih putnika u odlasku u 2014. iznosio je 676.366 (2013.: 647.774) što predstavlja povećanje od 4,41% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja putnika u međunarodnom odlasku, 35,64% putnika je ostvarivalo promet u duty free shopu što je smanjenje od oko 9,38% u odnosu na 2013. Prosječna potrošnja po međunarodnom putniku u odlasku u 2014. iznosila je 14,09 EUR (2013.: 15,65 EUR). Nadalje, prosječna potrošnja po izdanom računu u 2014. iznosila je 39,54 EUR (2013.: 39,80 EUR) što predstavlja smanjenje od 0,65% u odnosu na prethodnu godinu

Opis 2014 2013 Index14/13

Ukupno putnika 1.584.471 1.522.629 104,06

Ukupno međunar. putnika u odlasku 676.366 647.774 104,41

Ukupan broj kupaca u DFS 241.049 254.778 94,61

Ukupno učešće kupaca u DFS 35,64% 39,33% 90,62

Ukupna potrošnja u DFS po izdanom računu (EUR) 39,54 39,8 99,35

Prosječna potrošnja po međunarodnom putniku u odlasku (EUR) 14,09 15,65 90,03

21

ULAGANJE U OKOLIŠ

Jedna od glavnih zadaća i misija Društva je kontinuirano ulaganje u zaštitu i očuvanje okoliša. Tijekom 2014. Društvo je nastavilo pozitivan trend ulaganja u zaštitu okoliša pri čemu su investicije iznosile oko 3,9 milijuna kuna (2013: 2,3 milijuna kuna, porast od 70%) s ciljem smanjivanja utjecaja onečišćenja i emisije štetnih plinova na okoliš i okruženje te je zabilježeno značajno smanjenje emisije otpadnih plinova iz kotlovnica. Najznačajnije investicije odnose se na:

• separatori i radovi na vanjskom vodovodu pri čemu su ispunjeni uvjeti iz vodopravne dozvole (2,3 milijuna kuna),

• studija utjecaja na okoliš za projekt 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik' (850 tisuća kuna), • nabava stacionarnih agregata za napajanje zrakoplova iz električne mreže čime se smanjuje

emisija CO2 (400 tisuća kuna), • sanacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (biopročistač – 350 tisuća kuna).

Sukladno potrebama projekta razvoja, tijekom 2013. pokrenuta je izrada Studije utjecaja na okoliš pri čemu je procijenjena vrijednost oko 830 tisuća kuna. Studija utjecaja na okoliš je dovršena tijekom 2014. te je provedena javna rasprava na tu temu pri čemu su uvaženi dodatni komentari te implementirani u konačnu studiju. Konačni izvještaj Studije utjecaja na okoliš za projekt 'Razvoj Zračne luke Dubrovnik' izrađena je u listopadu 2014. Također, tijekom prethodnih godina nabavljen je biopročiščać za otpadne vode. Uspostavljen je efikasan sustav zaštite od onečišćenja pri čemu se redovno nadziru otpadne vode, zrak i opasni i neopasni otpad. Društvo provodi redovna godišnja izvješćivanja Agenciji za zaštitu okoliša, izvješća Ministarstvu kulture o aktivnostima poduzetim u svezi stanja zračnog prometa i zaštite divljači te 'Airport carbon accreditation' izvješća o količini emisije CO2. Nadalje, tijekom 2014. provedene su dodatne aktivnosti zaštite i očuvanja okoliša:

• Zbrinjavanje cjelokupnog otpada zračne luke obavlja se sukladno strateškom planu zaštite okoliša ZLD za razdoblje 2012.- 2020. pri čemu su propisane mjere smanjenja onečiščenja zraka, podzemnih voda i tla te ostale mjere za unaprjeđenje zaštite i očuvanja okoliša.

• Zračna luka i ove godine je akreditirana u sklopu programa praćenja i kontrole emisije CO2 u okoliš pod okriljem ACI – Airport Carbon Accreditation programme. Ovo je sveukupno naša 4. akreditacija za level 1 - Mapping.

• Đurovića špilja je otvorena za posjete već sedmu godinu što podrazumijeva redovno održavanje same špilje, kao i opreme koja služi za posjete.

• Generalni otpad se već više godina razdvaja na način da se izdvaja PET ambalaža i karton koji se zasebno zbrinjavaju, a ostali otpad odvozi na deponiju. Organski otpad iz službe cateringa se zasebno odlaže i zbrinjava.

• Redovna kvartalna i godišnja izvješća resornom ministarstvu te Agenciji za zaštitu okoliša, • Redovne edukacije zaposlenika Društva s aspektima zaštite okoliša.

22

ZAŠTITA NA RADU TE ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA

Sukladno zakonskim odredbama i dobrim praksama, Zračna luka Dubrovnik je provela procjenu opasnosti u prethodnim razdobljima. Tijekom 2014. izdvajamo sljedeće značajnije aktivnosti:

• Obuka djelatnika ZLD za rad s AVD (Automatski vanjski defibrilator), • Organizacija i provođenje vježbe evakuacije i spašavanja iz putničkih terminala ZLD • Redoviti sastanci Odbora za zaštitu na radu, • Ispitivanje radnog okoliša te koordinirana izrada planova izvođenja radova, nadzor i

koordinacijski sastanci s predstavnicima izvođača radova, • Obavljeno redovno mjerenje emisije iz kotlovnica pri čemu je uočeno da su kotlovi II i III trošili

manju količinu ekstra lakog loživog ulja što je rezultiralo i smanjenim ispuštanjem emisija u zrak.

Od redovnih godišnjih aktivnosti koje provodi Zračna luka Dubrovnik izdvajamo redovito upućivanje osoblja zaposlenog na radna mjesta sa posebnim uvjetima rada na zdravstvene preglede, redovno ispitivanje strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima te obnavljanje osposobljavanja za rad na siguran način svih djelatnika po sektorskim jedinicama koje se provodi u suradnji sa školskim centrom. Tijekom 2014. nije bilo ozljeđivanja radnika.

Nadalje, Društvo poduzima kontinuirane i sveobuhvatne aktivnosti za implementacijom preporuka Agencije za civilno zrakoplovstvo s ciljem potpunog usklađivanja poslovanja i sigurnosti zračne luke sa vezanim regulatornim okvirima (detalji u sljedećem poglavlju).

Također, sukladno nacionalnom programu zaštite zračnog prometa Zračna luka Dubrovnik poduzima adekvatne mjere s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja sustava upravljanja sigurnosti. Možemo ustvrditi da su mjere učinkovito provođene pošto nismo imali zabilježen nijedan sigurnosni incident u 2014.

UPRAVLJANJE SIGURNOSTI I RIZICIMA

Temeljem članka 56. Zakona o zračnom prometu (NN 84-11, 69-09), članka 7. Pravilnika o aerodromima (NN 64-10), odredbi Sigurnosne direktive Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (ASO-2010-004, izdana dana 30. srpnja 2010.) te temeljem Uredbe komisije (EU) br. 139/2014 od 12. veljače 2014. o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima u skladu sa Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, operator aerodroma dužan je uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću i kvalitetom koji odobrava Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo te redovito izvještavati Agenciju o statusu provedbe svog sustava upravljanja sigurnošću. U skladu sa propisanim smjernicama, definiran je okvir za uspostavu sustava upravljanja sigurnošću koji uključuje 4 komponente (12 elemenata): Politiku i ciljeve sigurnosti; Upravljanje rizicima sigurnosti; Osiguranje sigurnosti; Promocija sigurnosti.

Tijekom prethodnih razdoblja Zračna luka Dubrovnik je imenovala odgovornu osobu za implementaciju sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom te je usvojen plan implementacije sustava upravljanja sigurnošću u četiri ključne faze implementacije te je isti u potpunosti usklađen sa odredbama Sigurnosne direktive Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

23

Prilikom implementacije svake od pojedinih faza procijenjena je ukupna razina zrelosti i usklađenosti sa regulatornim smjernicama pri čemu je vidljiv značajan porast usklađenosti koja je od prvotnih 55% provođenjem sustavnih mjera i poduzetim aktivnostima Društva trenutno na 94% (2013.: 92%).

Tijekom 2014., a u svrhu unapređenja implementiranog sustava upravljanja sigurnošću provedene su brojne aktivnosti od kojih izdvajamo sljedeće:

• Unaprijeđeno upravljanje rizicima provođenjem identifikacije opasnosti i analize vezanih rizika (u terminima vjerojatnosti i ozbiljnosti događaja), procjene (u terminima prihvatljivosti / tolerantnosti) te propisivanje mjera za ublažavanje identificiranih rizika procesa održavanja opreme, vozila, sredstava i infrastrukture te procesa prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe i pošte.

• Putem objavljenih sigurnosnih obavijesti i upozorenja unaprijeđen je način komuniciranja o pitanjima sigurnosti kojim se osigurava da je svo osoblje u potpunosti upoznato sa SMS-om, kojim operator aerodroma prikuplja kritične informacije o sigurnosti i objašnjava zbog čega su poduzete aktivnosti iz područja sigurnosti, kao i zbog čega su donesene ili izmijenjene procedure o sigurnosti.

• Unaprijeđeno osposobljavanje iz sustava upravljanja sigurnošću. Temeljem odredbi Pravilnika o stručnom osposobljavanju zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma, pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge (NN 07-13) tijekom 2014. implementirani su novi nastavni programi osposobljavanja;

o Siguran rad na objektima i pripadajućim površinama operativne površine uključujući i ljudske čimbenike – modul 1, 2 i 3 (Airside Safety Training), te

o Osposobljavanje za pravila kretanja i/ili vožnje na operativnoj površini i tijekom približavanja zrakoplovu – grupa 1 i 2 (Airside Driver Training).

Bitno je istaknuti da je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo tijekom 2013. i 2014. prilikom provođenja nadzora posebnu pozornost obratila na implementaciju sustava upravljanja sigurnošću na svim zračnim lukama u RH. Shodno tome takav nadzor je proveden i na Zračnoj luci Dubrovnik prilikom kojega nije utvrđena niti jedna nesukladnost.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Uz potrebu uspostave sustava upravljanja sigurnosti, Društvo je obvezno uspostaviti i adekvatan sustav upravljanja kvalitetom. Uloga sustava upravljanja kvalitetom je praćenje usklađenosti i adekvatnosti zahtjeva, standarda i procedura koji su nužni za osiguranje sigurnosti operacija. Sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja sigurnošću trebaju funkcionirati kao neovisni, ali komplementarni sustavi, gdje sustav upravljanja kvalitetom nadgleda/prati sustav upravljanja sigurnošću. Interni sustav kvalitete trenutno se odnosi isključivo na osnovne procese Društva (prihvat i otprema putnika, zrakoplova, robe, pošte..) te obuhvaća sljedeće cjeline:

• anketiranje putnika o zadovoljstvu korištenim uslugama na zračnoj luci, • upravljanje podacima o pristiglim primjedbama korisnika usluga zračne luke, • upravljanje dokumentacijom, • upravljanje podacima o provedenim vanjskim nadzorima od strane nadležnih državnih tijela te

operatora zrakoplova, • upravljanje podacima o provedenim internim nadzorima.

Tijekom 2014. Društvo je nastavilo sa svojim redovnim aktivnostima poboljšanja i unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom, pri čemu je posebnu pozornost Društvo posvetilo nastavku procesa

24

anketiranja putnika o zadovoljstvu korištenim uslugama u zračnoj luci. Pri tome su upitnici sastavljani u skladu sa preporukama i smjernicama priznatih međunarodnih organizacija IATA i ACI. Provedeno je anketiranje 1.218 redovitih putnika, većinom međunarodnih za vrijeme različitih prometnih opterećenja (2013: 1.411) te 66 poslovna putnika (2013: 233). Na temelju rezultata i analize provedenog anketiranja putnika definirane su granične vrijednosti prihvatljive razine kvalitete usluga na aerodromu te iste uspoređene s prethodnim istraživanjima.

Tijekom tekuće i prethodnih godina, Društvo je bilo predmet redovnog vanjskog i internog nadzora od strane regulatora, operatera zrakoplova te internih provjera od ovlaštenih osoba. Nadzor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Nadzori regulatora su provedeni u razdoblju od 2009. godine pa nadalje te se mogu podijeliti u 4 tematske cjeline kako slijedi:

• Odjel aerodroma je do sada proveo 13 nadzora Zračne luke Dubrovnik na kojima je utvrđeno 133 nesukladnosti, a od čega je otklonjeno 123 nesukladnosti (92,5%). Od toga 10 nesukladnosti je identificirano tijekom 2014., od kojih su tri otklonjene, dok se otklanjanje ostalih očekuje u za to predviđenim rokovima.

• Odjel letačkih operacija je do sada proveo 6 nadzora Zračne luke Dubrovnik na kojima je utvrđeno 4 nesukladnosti i 11 preporuka. Sve nesukladnosti i preporuke su otklonjene (100%). Tijekom nadzora 2014. nisu utvrđene nesukladnosti.

• Odjel školstva i licenciranja je do sada proveo 3 nadzora Zračne luke Dubrovnik na kojima je utvrđeno 4 nesukladnosti i 18 preporuka. sve nesukladnosti su otklonjene (100%). Nije bilo nadzora u 2014.

• Odjel zaštite zračnog prometa je do sada proveo 6 nadzora Zračne luke Dubrovnik na kojima su utvrđene 26 nesukladnosti, sve nesukladnosti su otklonjene (100%). Tijekom 2014. proveden je novi nadzor, te je utvrđeno 10 nesukladnosti, od kojih je 9 otklonjeno (90%).

Nadzor operatera zrakoplova Tijekom 2014., provedeno je ukupno 24 nadzora od strane operatera zrakoplova te je utvrđeno 47 nesukladnosti ili preporuka od kojih ih je 46 otklonjeno (2013: 12 nadzora te 50 nesukladnosti ili preporuka). Interni nadzor Društvo je od 2010. uspostavilo redovne interne nadzore kvalitete koji se provode jednom u 15 dana u sezoni (jednom mjesečno u zimskom razdoblju) te se odnose na prihvat i otpremu putnika, prihvat i otpremu zrakoplova, stanje operativnih površina, održavanje sredstava i opreme bitnih za sigurnost operacija zrakoplova, letnu dokumentaciju te provođenje mjera zaštite zračnog prometa. Također, tijekom 2014. provedeno je i ažuriranje aerodromskog priručnika te vezanih akata u svrhu usklađivanja sa važećim zakonskim aktima te je ažurirane verzije odobrila i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Slijedom izloženih podataka, razvidno je da je Društvo uspostavilo efikasan sustav upravljanja kvalitetom koji je u mogućnosti u kratkom roku odgovoriti na zahtjeve regulatora i operatera zrakoplova te provesti u djelo sve potrebne radnje za kontinuirano i promptno osiguranje kvalitete pruženih usluga.

25

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

Tijekom 2014. nastavljen je pozitivan trend poslovanja Zračne luke Dubrovnik. Ostvarili smo povećanje broja putnika za 4,06%. Također, ukupna neto dobit Društva za 2014. povećana je za 25% na 42,4 milijuna kuna.

Struktura računa dobiti i gubitka za 2014. i 2013.:

Račun dobiti i gubitka za 2014. 2014 Udio % 2014 2013 Udio %

2014 Index

2014/2013 I. POSLOVNI PRIHODI 229.227.476 97,28% 211.842.259 96,59% 108,21 1. Prihodi od prodaje 227.856.873 210.087.885 108,46 2. Ostali poslovni prihodi 1.370.603 1.754.374 78,12 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 186.559.272 96,86% 175.268.288 95,08% 106,44

2. Materijalni troškovi 39.254.049 20,38% 33.435.219 18,14% 117,40 a) Troškovi sirovina i materijala 9.871.622 9.412.088 104,88 b) Troškovi prodane robe 13.217.487 9.551.389 138,38 c) Ostali vanjski troškovi 16.164.940 14.471.742 111,70 3. Troškovi osoblja 76.486.171 39,71% 74.363.183 40,34% 102,85 a) Neto plaće i nadnice 43.372.369 42.805.405 101,32 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 21.741.571 21.422.558 101,49 c) Doprinosi na plaće 11.372.231 10.135.220 112,21 4. Amortizacija 46.595.586 24,19% 42.229.390 22,91% 110,34 5. Ostali troškovi 20.505.054 10,65% 21.048.546 11,42% 97,42 6. Vrijednosno usklađivanje 610.854 0,32% 792.206 0,43% 77,11 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 610.854 792.206 77,11

7. Rezerviranja 617.000 667.800 92,39 8. Ostali poslovni rashodi 2.490.558 1,29% 2.731.944 1,48% 91,16 III. FINANCIJSKI PRIHODI 6.405.169 2,72% 7.487.982 3,41% 85,54 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

6.405.169 7.487.982 85,54

IV. FINANCIJSKI RASHODI 6.040.011 3,14% 9.070.534 4,92% 66,59 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

5.269.104 8.284.267 63,60

4. Ostali financijski rashodi 770.907 786.267 98,05 IX. UKUPNI PRIHODI 235.632.645 219.330.241 107,43 X. UKUPNI RASHODI 192.599.283 184.338.822 104,48 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 43.033.362 34.991.419 122,98

1. Dobit prije oporezivanja 43.033.362 34.991.419 122,98 XII. POREZ NA DOBIT 583.393 1.138.452 51,24 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 42.449.969 33.852.967 125,40

1. Dobit razdoblja 42.449.969 33.852.967 125,40 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 42.449.969 33.852.967 Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza -1.025.000 Sveobuhvatna dobit razdoblja 41.424.969 33.852.967

26

Račun dobiti i gubitka

Prihodi

Naziv 2014 'HRK 2013 'HRK Index Poslovni prihodi 229.227.476 211.842.259 108,21

Financijski prihodi 6.405.169 7.487.982 85,54

Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 107,43

Ukupni prihodi Društva u 2014. iznose 235 milijuna kuna (2013.: 220 milijuna kuna) te su uvećani za 7,43% u odnosu na prethodnu godinu prije svega kao rezultat povećanja broja putnika te povećavanja naknade za zaštitni pregled putnika i prtljage.

Struktura poslovnih prihoda dana je kako slijedi:

Naziv 2014 'HRK 2013 'HRK Index

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji 49.832.324 46.177.229 107,92 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu 141.242.109 125.371.188 112,66

Prihodi od prodaje usluga – parking 1.929.228 1.537.185 125,50

Prodaja od prodaje robe u duty free shopu 34.853.212 37.002.282 94,19

Ostali poslovni prihodi 1.370.603 1.754.374 78,12

Ukupno 229.227.476 211.842.259 108,21

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u 2014. iznose 49.832.324 kuna te su uvećani za 7,92% u odnosu na prethodnu godinu. Uvećanje se prije svega odnosi na povećavanje naknade za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage koje je nastupilo u travnju 2014. te u 2014. iznose 5,7 milijuna kuna (2013: 2,9 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu u 2014. iznose 141.242.109 kuna te su uvećani za 12,66% u odnosu na prethodnu godinu, kao rezultat povećanja broja putnika prevezenih od stranih avio-prijevoznika za 5,4% u odnosu na prethodnu godinu. Također, najznačajnije povećanje ovih prihoda odnosi se prije svega na povećanje prihoda od zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage koji u 2014. Iznose 18,6 milijuna kuna (2013: 8,5 milijuna kuna) te na prihode od putničkog servisa koji u 2014. iznose 50 milijuna kuna (2013: 46 milijuna kuna).

Prihod od prodaje DFS-a u 2014. iznosi 34.853.212 kuna te je smanjen za 5,81% u odnosu na prethodnu godinu prije svega radi ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju od 1.7.2013. te primjene tretmana PDV-a na robe prodane unutar EU.

Ostali poslovni prihodi pretežito se odnose sa nepredviđene prihode te na prihode proteklih razdoblja.

Financijski prihodi se sastoje od prihoda od kamata u iznosu od 1.844.809 kuna, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 2.766.460 kuna te prihoda od udjela u dobiti tvrtke Newrest Dubrovnik d.o.o. u iznosu od 1.793.510 kuna. Društvo Newrest Dubrovnik d.o.o. je u 50% vlasništvu Zračne luke Dubrovnik.

27

Rashodi

Naziv 2014 'HRK 2013 'HRK Index Troškovi osoblja 76.486.171 74.363.183 102,85 Amortizacija 46.595.586 42.229.390 110,34 Materijalni troškovi 39.254.049 33.435.219 117,40 Rezerviranja 617.000 667.800 92,39 Vrijednosna usklađenja 610.854 792.206 77,11 Ostali troškovi 22.995.612 23.780.490 96,70

Ukupno poslovni rashodi 186.559.272 175.268.288 106,44 Financijski rashodi 6.040.011 9.070.534 66,59

Ukupno rashodi 192.599.283 184.338.822 104,48

Ukupni rashodi Društva u 2014. iznose 192 milijuna kuna (2013. 184 milijuna kuna) te su uvećani za 8 milijuna kuna ili 4,48% u odnosu na prethodnu godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, povećani su troškovi osoblja za 3,1 milijuna kuna (2,85%) kao posljedica usklađivanja plaća s odredbama Kolektivnog ugovora, materijalni troškovi za 6 milijuna kuna (17,40%) kao posljedica porasta troškova prodane robe te troškova održavanja te troškovi amortizacije za 4,3 milijuna kuna (10,34%) kao posljedica aktiviranja investicija u tijeku u dugotrajnu imovinu.

Također, u ukupnoj strukturi rashoda udio troškova osoblja iznosi 39,71% (2013: 40,34%), troškova amortizacije 24,19% (2013: 22,91%), materijalnih troškova 20,38% (2013: 18,14%), ostalih troškova poslovanja 12,65% (2013: 12,42%), te financijskih rashoda 3,14% (2013: 4,92%),

Tijekom 2014. Društvo je poslovalo s dobiti koja nakon oporezivanja iznosi 42,4 milijuna kuna (2013: 33,9 milijuna kuna) što je porast od 25% u odnosu na prethodnu godinu.

28

Struktura materijalnih troškova je kako slijedi:

Materijalni troškovi 2014 'HRK 2013 'HRK Index Troškovi prodane robe 13.217.487 9.551.389 138,38 Usluge održavanja 9.764.374 7.664.133 127,40 Troškovi sirovina 5.856.433 5.427.260 107,91 Utrošena energija 3.246.103 3.199.800 101,45 Komunalne usluge 2.027.989 1.983.284 102,25 Zaštitarske usluge 1.038.337 811.708 127,92 Usluge doma zdravlja 896.071 920.257 97,37 Propaganda i reklama 807.118 986.960 81,78 Voda 769.086 785.028 97,97 Zakupnina 528.492 514.616 102,70 Prijevozne usluge 518.163 756.329 68,51 Ostale usluge 584.396 834.455 70,03 Ukupno materijalni troškovi 39.254.049 33.435.219 117,40

Troškovi prodane robe u ukupnom iznosu od 13 milijuna kuna za 2014. uvećani su za 38% zbog nabave cigareta koja se u tekućoj godini vrši preko domaćih dobavljača (u prethodnoj godini do 1.7.2013. nabava preko Heinemanna, knjižena vanbilančno).

Usluge održavanja u ukupnom iznosu od 9,8 milijuna kuna u 2014. pretežito se odnose na usluge održavanja manevarskih površina te su uvećani za 27,4% prije svega kao posljedica sanacije krova zgrade ''A'' u ukupnom iznosu od 1,2 milijuna kuna (takve vrste sanacije nije bilo u prethodnoj godini).

Troškovi sirovina u ukupnom iznosu od 5,8 milijuna kuna u 2014. uvećani su za 7,91% pretežito radi povećane nabave odjeće i opreme za zaposlenike.

Zaštitarske usluge u 2014. iznose 1 milijun kuna te su uvećani za 27,92% pretežito radi povećanog broja punktova koje je potrebno nadzirati te većeg broja zapošljavanja ženskog osoblja za pregled zaposlenika Društva koji ulaze u zaštićene zone.

Struktura ostalih troškova je kako slijedi:

Ostali troškovi 2014 'HRK 2013 'HRK Index Naknade zaposlenima (prijevoz, božićnica, regres...) 5.911.664 6.142.325 96,24 Vanjski suradnici (student servis...) 3.891.957 3.119.874 124,75 Sponzorstva, donacije, pomoći 2.482.892 2.282.002 108,80 Doprinosi koji ne ovise o rezultatu 2.184.816 1.748.337 124,97 Premije osiguranja 1.750.665 1.675.810 104,47 Poticaji avioprijevoznicima 1.436.539 3.099.097 46,35 Reprezentacija 1.323.632 1.461.762 90,55 Intelektualne usluge 1.036.320 901.204 114,99 Troškovi službenog putovanja 748.309 1.024.900 73,01 Bankarske usluge 724.926 742.074 97,69 Ostali troškovi 1.503.891 1.583.105 95,00 Ukupno ostali troškovi 22.995.612 23.780.490 96,70

29

Naknade zaposlenicima u ukupnom iznosu od 5,9 milijuna kuna tijekom 2014. odnose se na božićnice, regrese, prijevoz na posao te ostale naknade zaposlenicima.

Troškovi vanjskih suradnika u ukupnom iznosu od 3,9 milijuna kuna uvećani su za 24,75% pretežito radi većeg broja angažiranih studenata zbog povećanog obima poslovanja i restriktivne politike Društva za zapošljavanjem novih djelatnika na neodređeno vrijeme.

Doprinosi koji ne ovise o rezultatu u ukupnom iznosu od 2 milijuna kuna uvećani su za 24,97% radi povećanje mjesečne komunalne naknade.

Porast intelektualnih usluga od 15% u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećani angažman odvjetnika oko sporova koje Društvo vodi.

30

Struktura bilance Društva na dan 31. prosinca 2014.

BILANCA NA DAN 31.12.2012 (u HRK) 2014 (netto)

Udio % AKTIVA

2014 2013

(neto) Udio % AKTIVA

2013 Index

2014/2013

AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 561.069.945 73,00% 547.262.281 74,77% 102,52

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 14.002.889 1,82% 12.330.959 1,68% 113,56 1. Izdaci za razvoj 2.449.320 1.614.319 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 11.452.987 4.413.720 259,49

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 100.582 320.531 31,38

5. Nematerijalna imovina u pripremi 5.982.389 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 546.164.844 71,06% 534.029.110 72,96% 102,27 1. Zemljište 125.863.132 125.863.132 100,00 2. Građevinski objekti 306.248.882 328.780.295 93,15 3. Postrojenja i oprema 23.646.844 31.290.951 75,57 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 4.291.419 3.623.876 7. Materijalna imovina u pripremi 86.114.567 44.470.856 193,64 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 902.212 0,12% 902.212 0,12% 100,00

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 41.200 41.200 100,00

3. Sudjelujući interesi (udjeli) 861.012 861.012 100,00 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 207.283.236 26,97% 184.371.303 25,19% 112,43

I. ZALIHE (036 do 042) 8.868.192 1,15% 6.931.069 0,95% 127,95 1. Sirovine i materijal 1.740.710 1.675.988 103,86 4. Trgovačka roba 7.127.482 5.255.081 135,63 II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 22.795.937 2,97% 18.478.367 2,52% 123,37 2. Potraživanja od kupaca 9.935.675 11.769.710 84,42 5. Potraživanja od države i drugih institucija 12.757.220 6.531.707 195,31 6. Ostala potraživanja 103.042 176.950 58,23 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 104.080.356 13,54% 90.703.257 12,39% 114,75

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 1.793.511 2.306.845 77,75

6. Dani zajmovi, depoziti i slično 101.898.568 88.022.097 115,76 7. Ostala financijska imovina 388.277 374.315 103,73 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 71.538.751 9,31% 68.258.610 9,33% 104,81 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 200.605 307.543

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 768.553.786 731.941.127 105,00 F) IZVANBILANČNI ZAPISI 18.795.565 23.929.022 78,55

31

BILANCA NA DAN 31.12.2014 (u HRK) 2014 (netto)

Udio % PASIVA

2014 2013

(neto) Udio % PASIVA

2013 Index

2014/2013

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 645.991.158 84,05% 604.566.190 82,60% 106,85

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 375.050.000 347.050.000 108,07 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 202.421.800 26,34% 200.729.152 27,42% 100,84

1. Zakonske rezerve 11.729.106 10.036.458 116,86 5. Ostale rezerve 190.692.694 190.692.694 100,00 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 26.069.389 22.934.071

113,67

1. Zadržana dobit 26.069.389 22.934.071

113,67 2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 42.449.969 5,52% 33.852.967 4,63% 125,40

1. Dobit poslovne godine 42.449.969 33.852.967 125,40 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 9.347.600 1,22% 7.783.600

120,09

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 9.347.600 7.783.600

120,09

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 72.017.828 9,37% 87.748.032 11,99% 82,07 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 72.017.828 87.748.032 82,07

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 40.945.269 5,33% 31.296.446 4,28% 130,83 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 2.098.780 2.266.633 92,59 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 16.003.969 16.164.122 99,01

5. Obveze prema dobavljačima 15.436.306 6.482.794 238,11 8. Obveze prema zaposlenicima 3.382.744 3.023.818 111,87 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 3.966.859 3.359.079 118,09

12. Ostale kratkoročne obveze 56.611 0 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 251.930 546.859 46,07

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 768.553.785 731.941.127 100,00% 105,00

G) IZVANBILANČNI ZAPISI 18.795.565 23.929.022 Bilanca

U strukturi bilančnih pozicija aktiva Društva se sastoji od 73,00% dugotrajne materijalne imovine (2014: 74,77%) te 27,00% kratkotrajne imovine (2013: 25,23%), dok se pasiva sastoji od kapitala i rezervi u postotnom iznosu od 84,05% (2013: 82,60%), dugoročnih obveza 9,37% (2013: 11,99%), kratkoročnih obveza 5,33% (2013: 4,28%) te dugoročnih rezerviranja 1,22% (2013.: 1,08%).

32

U usporedbi s 2013. uočava se promjena strukture aktive i pasive. U aktivi se značajno povećava udio kratkotrajne financijske imovine za 14,75% te u pasivi kapitala i rezervi za 6,85%. Iznos i struktura ukupnih potraživanja

Naziv 31.12.2014 31.12.2013

Index '000 HRK '000 HRK

Potraživanja od kupaca u zemlji 8.194 9.643 84,97 Potraživanja od kupaca u inozemstvu 1.742 2.127 81,90 Ukupno potraživanja od kupaca 9.936 11.770 84,42 Potraživanja od državnog proračuna 12.757 6.532 195,31 Ostala potraživanja 103 177 58,23 Ukupno potraživanja 22.796 18.479 123,37 Dospjela potraživanja od kupaca u zemlji 5.450 6.418 84,92 Dospjela potraživanja od kupaca u inozemstvu 950 338 281,07 Ukupno dospjela potraživanja 6.400 6.756 94,73

Stanje potraživanja od kupaca u zemlji na 31.12.2014. su značajno smanjena zbog redovitije naplate potraživanja.

33

Iznos i struktura ukupnih obveza

Naziv 31.12.2014 31.12.2013 Index '000 HRK '000 HRK

Obveze prema dobavljačima u zemlji 8.170 6.244 130,85 Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 7.265 239 3039,75 Ukupno obveze prema dobavljačima 15.435 6.483 238,08 Obveze za zajmove, poticaje 2.099 2.267 92,59 Obveze prema zaposlenima 3.383 3.024 111,87 Obveze za poreze i doprinose 3.967 3.359 118,09 Obveze prema kreditnim institucijama - tekuće dospijeće 16.005 16.164 99,02

Ostale kratkoročne obveze 57 0 Ukupno kratkoročne obveze 40.945 31.297 130,83 Dospjele obveze prema dobavljačima u zemlji 440 914 48,14 Dospjele obveze prema dobavljačima u inozemstvu 4.870 0 Ukupno dospjele obveze 4.870 914 532,82

Obveze prema zaposlenima se odnose na obveze za plaću za prosinac 2014.

Naziv 2014 2013 Index Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada 404 405 99,75 Ukupan broj zaposlenih radnika krajem razdoblja 359 359 100,00 Najviša plaća (neto u HRK) 21.108 17.530 120,41 Najniža plaća (neto u HRK) 4.546 4.079 111,45 Prosječna mjesečna plaća po zaposlenom (brutto I) 13.557 13.285 102,05

Iznos i struktura obveza prema bankama i financijskim institucijama

31.12.2014 31.12.2013 O P I S '000 HRK '000 HRK Tekuće dospijeće dugoročnih obveza po kreditima banaka 16.005 16.164 Dospijeće obveza po dugoročnim zajmovima preko godine dana 72.018 87.748

Ukupno dugoročne obveze po kreditima 88.023 118.215

Dospijeće dugoročnih financijskih obveza prikazano je kako slijedi:

Godina '000 HRK 2015. 16.004 2016.-2018. 32.008 2018.-2020. 32.008 Nakon 2020. 8.002 Ukupno 88.022

Dugoročni kredit potpisan je sa bankom Erste Group Bank AG Beč, 13. srpnja 2009. s rokom korištenja do dvanaest mjeseci u ukupnom iznosu od 18.800.000 EUR-a. Tijekom 2014. otplaćeno je

34

16 milijuna kuna glavnice te pripadajuće kamate u ukupnom iznosu od 4,6 milijuna kuna za 2014. Po primljenom kreditu Društvo nema dospjelih obveza za otplatu glavnice i kamata. Neto radni kapital

Naziv 31.12.2014 31.12.2013 Index '000 HRK '000 HRK

Ukupno tekuća sredstva 207.283 184.371 112,43 Ukupno tekuće obveze 40.945 33.129 123,59 Neto radni kapital 166.338 151.242 109,98

Investicije

Tijekom 2014. Društvo je investiralo 58 milijuna kuna što je u cijelosti pokriveno iz vlastitih sredstava (2013. investirano je 44,5 milijuna kuna). Za detalje oko investicija molimo pogledati prethodne sekcije izvještaja.

Ocjena poslovanja

Tijekom 2014. Društvo je nastavilo pozitivan trend uspješnosti poslovanja, porasta broja putnika te značajnih ulaganja u modernizaciju infrastrukture.

Također, u 2014. Društvo je ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 42,4 milijuna kuna što je porast od 25% u odnosu na prethodnu godinu (2013.: 33.9 milijuna kuna). Društvo planira provesti reinvestiranje dobiti za što je zatražena suglasnost Skupštine Društva.

35

USPOREDBA PLANA I OSTVARENJA 2014.

Račun dobiti i gubitka za 2014. Plan 2014 Udio % Ostvareno 2014 Udio %

Index ostvareno-planirano

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 212.194.200 96,37% 229.227.476 97,28% 108,03 1. Prihodi od prodaje 211.394.200 227.856.873 107,79 2. Ostali poslovni prihodi 800.000 1.370.603 171,33 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 180.268.000 96,01% 186.559.272 96,86% 103,49

2. Materijalni troškovi (117 do 119) 34.300.000 18,27% 39.254.049 20,38% 114,44 a) Troškovi sirovina i materijala 9.800.000 9.871.622 100,73 b) Troškovi prodane robe 10.500.000 13.217.487 125,88 c) Ostali vanjski troškovi 14.000.000 16.164.940 115,46 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 77.168.000 41,10% 76.486.171 39,71% 99,12 a) Neto plaće i nadnice 43.214.080 43.372.369 100,37 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 22.378.720 21.741.571 97,15 c) Doprinosi na plaće 11.575.200 11.372.231 98,25 4. Amortizacija 42.500.000 22,63% 46.595.586 24,19% 109,64 5. Ostali troškovi 21.500.000 11,45% 20.505.054 10,65% 95,37 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 1.000.000 0,53% 610.854 0,32% 61,09 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 1.000.000 610.854 61,09

8. Ostali poslovni rashodi 3.800.000 2,02% 2.490.558 1,29% 65,54 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 8.000.000 3,63% 6.405.169 2,72% 80,06 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

8.000.000 6.405.169 80,06

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 7.500.000 3,99% 6.040.011 3,14% 80,53 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

7.500.000 5.269.104 70,25

4. Ostali financijski rashodi 770.907 #DIV/0! IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 220.194.200 235.632.645 107,01 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 187.768.000 192.599.283 102,57

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 32.426.200 43.033.362 132,71

1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 32.426.200 43.033.362 132,71 XII. POREZ NA DOBIT 6.485.240 583.393 9,00 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 25.940.960 42.449.969 163,64

1. Dobit razdoblja (149-151) 25.940.960 42.449.969 163,64 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 25.940.960 42.449.969 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 25.940.960 42.449.969

36

U 2014., Društvo je ostvarilo značajno bolje rezultate od onih predviđenih planom. Društvo je ostvarilo ukupno oko 16 milijuna kuna više prihoda što je rezultat povećanja naknade za zaštitni pregled putnika i prtljage.

Također, tijekom 2014., Društvo je ostvarilo veće troškove za 2,57% od planiranih (cca 5 milijuna kuna), prije svega radi veće amortizacije od planirane. Troškovi amortizacije tijekom 2014. iznosili su 46,5 milijuna kuna (planirani su 42,5 milijuna kuna). Također, troškovi prodane robe su veći od planiranih za cca 3 milijuna kuna zbog različitog tretmana prodaje cigareta u DFS-u, molimo pogledati prethodne odjeljke za detaljnije objašnjenje.

STRUKTURA AVIJACIJSKIH I NEAVIJACIJSKIH PRIHODA I RASHODA

Struktura prihoda prikazana kao avijacijski prihodi, neavijacijski (komercijalni) prihodi, financijski i ostali prihodi, bilježe neznatne promjene strukture u odnosu na prošlu godinu. Udio avijacijskih prihoda u ukupnim prihodima u 2014. iznosi 74,96% (2013.: 71,13%). U strukturi rashoda došlo je do pada udjela plaća u ukupnim rashodima koji u 2014. iznosi 39,71% (2013: 40,34). Udio amortizacije se povećao u 2014. te iznosi 24,19% ukupnih rashoda.

PRIHODI (kn) I-XII 2013 % I-XII 2014 % Index 14/13

1 AVIJACIJSKI 156.007.089 71,13% 176.630.749 74,96% 113,2

1.1. Slijetanje i polijetanje zrakoplova (Landing) 34.955.194 22,4% 36.607.801 20,7% 104,7

na domaćem tržištu 5.074.410 5.054.016 99,6

na stranom tržištu 29.880.784 31.553.785 105,6

1.2. Zemaljske usluge (Handling) 37.663.426 24,1% 39.929.291 22,6% 106,0

1.2.1. Zemaljske usluge (P i O putnika i

Operativni prihvat) 14.509.370 38,5% 14.246.219 35,7% 98,2

na domaćem tržištu 2.703.578 2.902.656

na stranom tržištu 11.805.792 11.343.563 1.2.2. Zemaljske usluge (Tehnički P i O) 20.176.204 53,6% 21.087.446 52,8% 104,5


na stranom tržištu 16.233.498 17.375.963

1.2.3. Zemaljske usluge (Dodatak za

noćni prihvat i otpremu) 353 0,0% 0 0,0% -

na domaćem tržištu 353 0

na stranom tržištu 0 0

1.2.4. Zemaljske usluge (Poslovni i Vip

salon) 1.217.723 3,2% 1.237.274 3,1% 101,6

na domaćem tržištu 541.087 487.563

na stranom tržištu 676.636 749.710 1.2.5. Cargo 278.935 0,7% 399.078 1,0% 143,1

37


na stranom tržištu 1.396 68.286

1.2.6.

Zemaljske usluge Ostalo (Pri. Posade, dostava prtljage, rad na drž. praznik, čekanje na zahtjev, prodaja karata i uređenje kabine )

1.480.841 3,9% 2.959.275 7,4% 199,8

na domaćem tržištu 782.270 1.493.044

na stranom tržištu 698.571 1.466.230

1.3 Centr. infrastruktura (Tehnički, Operativni i Put. prihvat) 9.704.590 6,2% 10.302.325 5,8%

106,2


na stranom tržištu 7.599.346 8.147.487 1.4 Putničke usluge 59.808.385 38,3% 63.011.240 35,7% 105,4


na stranom tržištu 46.898.895 50.092.719 1.5 Naknada za zaštitu 11.497.724 7,4% 24.315.909 13,8% 211,5


na stranom tržištu 8.523.057 18.603.581

1.6 Naknada za putnike s posebnim potrebama 1.434.820 0,9% 1.518.773 0,9% 105,9


na stranom tržištu 1.062.992 1.138.681 1.7 Parkiranje zrakoplova 942.950 0,6% 945.410 0,5% 100,3


na stranom tržištu 752.881 702.105

AVIJACIJSKI PRIHODI: 156.007.089 100,00% 176.630.749 100,00% 113,2

2

NEAVIJACIJSKI - KOMERCIJALNI 54.080.796 24,66% 51.226.124 21,74% 94,7

2.1. RAZNO 17.078.514 31,6% 16.372.914 32,0% 95,9 2.1.1. Zakup: 7.595.027 7.482.100 98,5


na stranom tržištu 79.616 0 -

2.1.2. Parking - automobili, taxi, agenc., re. car, autobusi... 1.537.185 1.929.229 125,5

2.1.3. Prihodi od prefakturiranih troš.(voda, struja, HT) 2.608.894 2.935.038 112,5

2.1.4. Prihodi od provizije za gorivo 1.722.366 1.783.733 103,6

2.1.5. Provizija za prijevoz u cestovnom prometu 302.659 0 -

2.1.6. Reklama: 1.687.899 1.636.087 96,9


na stranom tržištu 500.158 0 -

2.1.7. Prijevoz djelatnika i ref. plaća 99.687 0 - 2.1.8. Ostalo - domaće tržište 867.231 606.727 70,0

38

2.1.9. Ostalo - strano tržište 657.566 0 - 2.2. TRGOVINA 37.002.282 68,4% 34.853.210 68,0% 94,2 2.2.1. Duty free - strana roba 23.157.310 31.069.355 134,2 2.2.2. Konsignacijsko skladište - provizija 4.335.325 3.783.855 87,3 2.2.3. Duty free - domaća roba 9.509.647 0 -

NEAVIJACIJSKI PRIHODI: 100,00% 100,00%

3 FINANCIJSKI PRIHODI 7.487.982 3,41% 6.405.169 2,72% 85,5 3.1. Prihodi od kamata 2.298.626

1.844.809

80,3

3.2. Prihodi od financiranja - tečajne razlike 2.882.291

2.766.460

96,0

3.3. Prihodi od udjela u dobiti i dividendi 2.307.065

1.793.900

77,8

4 OSTALO 1.754.374 0,80% 1.370.603 0,58% 78,1 4.1. Proračunski prihodi (Potpore) 424.254

251.930

59,4

4.2. Potraživanj iz proteklih godina 10.215

199.569

- 4.3. Ostalo 1.244.689

349.332

-

4.4. Prihodi od rezervacija 0

469.000

- 4.5. Prihodi od osig. Društava 75.216

100.772

134,0

UKUPNI PRIHODI: 219.330.241 100,00% 235.632.645 100,00% 107,4

39

RASHODI (kn) I-XII 2013 % I-XII 2014 %

Index 14/13

1 Troškovi plaća 74.363.183 40,34% 76.486.171 39,71% 102,9 1.1. Neto plaće i nadnice 42.722.014

43.288.103

101,3

1.2. Porezi i doprinosi iz plaća 21.422.558

21.707.189

101,3 1.3. Doprinosi na plaće 10.135.220

11.278.921

111,3

1.4. Primitak u naravi (neto i doprinosi) 83.391

211.957

254,2 2 Amortizacija 42.229.390 22,91% 46.595.586 24,19% 110,3 2.1. Amortizacija 42.229.390

46.595.586

110,3

3 Rezerviranja 667.800 0,36% 617.000 0,32% 92,4 4. Troškovi poslovanja 33.435.219 18,14% 39.254.049 20,38% 117,4 4.1. Materijalni troškovi: 9.412.088 28,2% 9.871.622 59,3% 62,2 4.1.1. Utrošeni materijal 5.427.260 5.856.433 107,9

4.1.2. Potrošena energija, gorivo i mazivo 3.199.800 3.246.103 101,4

4.1.3. Utrošena voda 785.028 769.086 98,0 4.1.4. Otpis sitnog inventara 0 0 - 4.2. Troškovi prodaje robe (DFS) 9.551.389 28,6% 13.217.487 133,9% 138,4 4.2.1. Troškovi prodaje robe 9.551.389 13.217.487 138,4 4.3. Troškovi usluga: 14.471.742 43,3% 16.164.939 163,8% 111,7 4.3.1. Telekomunikacije i pošta 756.329 518.163 68,5 4.3.2. Vanjskotrgovačke usluge i carina 76.514 124.811 163,1 4.3.3. Usluge održavanja 7.664.133 9.764.374 127,4 4.3.4. Zakup (leasing) 514.616 528.492 102,7 4.3.5. Propaganda i reklama 986.960 807.118 81,8

4.3.6. Komunalne usluge (odvoz smeća, čišć.) 1.983.284 2.027.989 102,3

4.3.7. Usluge Doma Zdr., zav. za javno zdr. i med.rad. 920.257 896.071 97,4

4.3.8. Zaštitarske usluge 811.708 1.038.337 127,9

4.3.9. Ostale usluge ( str. lit., zaštita okol., teh. pr., ..) 757.941 459.585 60,6

5. Ostali troškovi 21.048.546 11,42% 20.505.054 10,65% 97,4

5.1. Naknade troš. radnicima na služ. putovanju 1.024.900

748.309

73,0

5.2.. Reprezen. - vanjske usluge 637.386

693.875

108,9

5.3. Reprezen. - ugošć. (policija, hotel, avio kar.) 824.376

629.757

76,4

5.4. Premije osiguranja 1.675.810

1.750.665

104,5

5.5. Naknade (član. nadz. odb., pov. posl. i st. ser.) 3.119.874

3.891.957

124,7

40

5.6. Bankarske usluge i članarine udruženjima 742.074

724.926

97,7

5.7. Poticaji SGH dodatak 2. (po putniku) 3.099.097

1.436.539

46,4

5.8. Nakn. radn. (Bož. Putni tr. III mir stup) 6.142.325

5.911.664

96,2

5.9. Ostali nematerijalni troškovi 1.129.363

1.496.225

132,5

5.10. Intelekt. usluge (revizija, odvjet., prijevod, sem.) 901.204

1.036.320

115,0

5.11. Doprinosi (šume, TZ, vodopriv., komun.nak. općini) 1.752.137

2.184.816

124,7

6. Vrijednosna usklađenja 792.206 0,43% 610.854 0,32% 77,1

6.1. Vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine 792.206

610.854

77,1

7. Financijski rashodi 9.070.534 4,92% 6.040.012 3,14% 66,6 7.1. Kamate - krediti 6.053.740

4.557.247

75,3

7.2. Tečajne razlike 2.230.527

711.858

31,9 7.3. Troškovi po kreditnim karticama 786.267

770.907

98,0

8. Izvanredni - ostali rashodi 2.731.944 1,48% 2.490.558 1,29% 91,2 UKUPNI RASHODI: 184.338.822 100,00% 192.599.283 100,00% 104,5

41

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA 2014.

Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent tekuće likvidnosti 2014 2013 Kratkotrajna imovina 207.283.236 184.371.303 Kratkotrajne obveze 40.945.269 31.296.446 KTL (uobičajeno KTL=>2) 5,06 5,89

Pokazatelj tekuće likvidnosti trebao bi biti 2 ili više od 2, što znači da bi kratkotrajna imovina trebala biti dva puta veća od kratkotrajnih obveza.

Koeficijent ubrzane likvidnosti 2014 2013 Kratkotrajna imovina-zalihe 198.415.044 177.440.234 Kratkotrajne obveze 40.945.269 31.296.446 KUL (uobičajeno KTL=>1) 4,85 5,67

Pokazatelj ubrzane likvidnosti trebao bi biti veći od 1, što znači da se zalihe financiraju iz dugoročnih izvora.

Koeficijent financijske stabilnosti 2014 2013 Dugotrajna imovina 561.069.945 547.262.281 Kapital + dugoročne obveze 718.008.986 692.314.222 KFS (uobičajeno KTL=<1) 0,78 0,79

Pokazatelj financijske stabilnosti trebao bi biti 1 ili manji od 1, što znači da je dugotrajna imovina financirana iz dugoročnih obveza.

Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti 2014 2013 Ukupne obveze 122.562.627 127.374.937 Ukupna aktiva 768.553.786 731.941.127 KZ= u ukupnoj imovini tuđa sredstva 0,16 0,17

Koeficijent zaduženosti ukazuje na to koji je %-tni dio aktive financiran iz tuđih izvora i predstavlja odnos tuđeg i ukupnog kapitala.

Koeficijent vlastitog financiranja 2014 2013 Vlastiti kapital 645.991.158 604.566.190 Ukupna aktiva 768.553.786 731.941.127 KVF = u ukupnoj imovini vlastita sredstva 0,84 0,83

Pokazatelji vlastitog financiranja govore u kojem omjeru vlastito financiranje sudjeluje u poslovanju poduzeća. Pokazatelj je to bolji što je koeficijent veći od 0,50, jer onda to znaci da se poduzeće financira iz vlastitih izvora s više od 50%.

42

Koeficijent financiranja 2014 2013 2012 2011 Vlastiti kapital 645.991.158 604.566.190 570.713.222 545.272.978 Ukupne obveze 122.562.627 127.374.937 145.981.048 149.979.780 KF= na 100 kuna tuđih koliko vlastitih 5,27 4,75 3,91 3,64

Stupanj pokrića 2014 2013 2012 2011 Vlastiti kapital 645.991.158 604.566.190 570.713.222 545.272.978 Dugotrajna imovina 561.069.945 547.262.281 545.036.598 554.359.118 KF= na 100 kuna tuđih koliko vlastitih 1,15 1,10 1,05 0,98

Faktor zaduženosti 2014 2013 2012 2011 Ukupne obveze 122.562.627 127.374.937 145.981.048 149.979.780 Neto dobit + amortizacija 89.045.555 76.082.357 65.636.218 64.493.165 FZ = za podmirenje obveza ? godina 1,38 1,67 2,22 2,33

Faktor zaduženosti obračunska je veličina i pokazuje za koliko se godina ukupne obveze poduzeća mogu podmiriti iz sredstava amortizacije i zadržane dobiti. Manji faktor zaduženosti znači veću sigurnost i obrnuto. Uobičajeno se smatra da bi faktor trebao biti oko 3,5.

Pokriće troškova kamata 2014 2013 Dobit prije oporezivanja + kamate 44.877.362 37.077.259 Kamate 4.557.246 5.604.740 PTK 9,85 6,62

Pokriće troškova kamata ukazuje na to da su godišnji troškovi kamata pokriveni sa dobiti prije oporezivanja uvećanom za kamate približno PTK puta. Što je taj pokazatelj veći znači da je i sigurnost kreditora veća pa se zbog toga lakše mogu dobiti dodatni krediti.

Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent obrtaja ukupne imovine 2014 2013 Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 Ukupna imovina (aktiva) 768.553.786 731.941.127 KOU ui 0,31 0,30

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 2014 2013 Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 Kratkotrajna (obrtna) imovina 207.283.236 184.371.303 KOU ui 1,14 1,19

Koeficijent obrtaja potraživanja od kupaca 2014 2013 Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 Potraživanja od kupaca 9.935.675 11.769.710 KOP 23,72 18,64

43

Trajanje naplate potraživanja od kupaca 2014 2013 Broj dana u godini 365 365 KOP 23,72 18,64 TNP 15,39 19,59

Pokazatelji aktivnosti poslovanja mjere koliko efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse. Pokazatelji aktivnosti poznati su još pod nazivom koeficijenti obrtaja. Koeficijent obrtaja ukazuje na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu.

Pokazatelji ekonomičnosti

Ekonomičnost ukupnog poslovanja 2014 2013 Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 Ukupni rashodi 192.599.283 184.338.822 EU 1,22 1,19

Ekonomičnost redovitog poslovanja 2014 2013 Ukupni prihodi iz redovitog poslovanja 229.227.476 211.842.259 Ukupni rashodi iz redovitog poslovanja 186.559.272 175.268.288 ER 1,23 1,21

Ekonomičnost financiranja 2014 2013 Financijski prihodi 6.405.169 7.487.982 Financijski rashodi 6.040.011 9.070.534 EF 1,06 0,83

Ekonomičnost prodaje 2014 2013 Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 Materijalni troškovi 39.254.049 33.435.219 EF 6,00 6,56

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelji ekonomičnosti povoljni su ako zauzimaju vrijednosti koeficijenata 1 i više. Predloženi pokazatelji izvedeni su, osim na razini cjelokupnog poslovanja, i na nižim razinama.

44

Pokazatelji profitabilnosti

Neto Marža profita 2014 2013 Neto dobit + kamate 44.293.300 35.938.807 Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 NMP % 18,80% 16,39%

Bruto marža profita 2014 2013 Neto dobit + kamate+ porezi 44.876.693 37.077.259 Ukupni prihodi 235.632.645 219.330.241 BMP % 19,05% 16,90%

Neto rentabilnost imovine (ROA) 2014 2013 Neto dobit + kamate 44.293.300 35.938.807 Ukupna imovina 768.553.786 731.941.127 ROE 5,76% 4,91%

Bruto rentabilnost imovine 2014 2013 Neto dobit + kamate + porezi 44.876.693 37.077.259 Ukupna imovina 768.553.786 731.941.127 RIB % 5,84% 5,07%

Rentabilnost vlastitog kapitala 2014 2013 Neto dobit 42.449.969 33.852.967 Vlastiti kapital 645.991.158 604.566.190 ROE 6,57% 5,60%

Pokazatelji profitabilnosti podijeljeni su u dvije skupine: pokazatelji koji profit prikazuju kao postotak prihoda od prodaje, i pokazatelji koji profit izražavaju kao povrat povezan s iskorištenjem resursa. U svrhu analize profitabilnosti, profit se općenito iskazuje kao profit prije kamata i poreza. Razlog za isključivanje plaćenih kamata na zajmove iz pokazatelja profitabilnosti leži u namjeri da se pokazatelji usmjere na učinak odluka vezanih uz konkretno poslovanje radije nego na financijske odluke.

Documents

RAZVOJ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK I TRENDOVI U ZRAČNOM