Realizacija plana poslovanja za 2014. godinu - APIS ITfile/Realizacija_plana_poslovanja_za_2014_godinu.pdf · organizacije i kulture poslovanja s ciljem što efikasnije implementacije

Realizacija plana poslovanja za 2014. godinu

2

SADRŽAJ:

1. OSNOVNI PODACI ........................................................................................................................................... 3

1.1. MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI ................................................................................................................ 4

1.2. PRINCIPI U ODNOSIMA S TREĆIM STRANAMA ...................................................................................... 5

2. PREGLED REALIZACIJE PLANA POSLOVANJA PO SEKTORIMA ......................................................................... 7

2.1. SEKTOR POSLOVNIH OPERACIJA ........................................................................................................... 8

2.1.1. SLUŽBA ZA CENTRALNE REGISTRE I UMREŽENU UPRAVU ............................................................................... 8 2.1.2. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE ............................................................................ 30

2.1.3. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE ............................................................................... 43

2.1.4. SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVNIM SUSTAVIMA ............................................................................................ 48

2.2. SEKTOR INFORMATIČKIH OPERACIJA .................................................................................................. 56

2.2.1. SLUŽBA ZA RAZVOJ APLIKACIJA ..................................................................................................................... 56

2.2.2. SLUŽBA ZA PODRŠKU INFORMATIČKIM TEHNOLOGIJAMA ........................................................................... 59

2.2.3. PODRŠKA PROVEDBI IZBORA ......................................................................................................................... 69

2.3. SEKTOR ZAJEDNIČKIH OPERACIJA ....................................................................................................... 75

2.3.1. SLUŽBA ZA PRAVNE, TEHNIČKE, OPĆE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ............................ 75

2.4. UREDI PRI UPRAVI .............................................................................................................................. 79

2.4.1. PROJEKTNI URED ............................................................................................................................................ 79

2.4.2. URED INTERNE REVIZIJE ................................................................................................................................. 81

2.4.3. URED PRODAJE, MARKETINGA I ODNOSA S JAVNOŠĆU ................................................................................ 82

2.4.4. URED SIGURNOSTI ......................................................................................................................................... 84

2.4.5. URED ZA STRATEGIJSKI RAZVOJ..................................................................................................................... 85

2.4.6. ODJEL EU PROJEKATA I PROGRAMA .............................................................................................................. 88

3. REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 2014. GODINE ....................................................................................... 89

3.1. RAČUN DOBITI I GUBITAKA ............................................................................................................................... 90

3.2. Prihodi ............................................................................................................................................................... 91

3.3. Rashodi .............................................................................................................................................................. 92

3.4. Bilanca ............................................................................................................................................................... 95

3.5. Investicije .......................................................................................................................................................... 99

3.6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja ............................................ 100

3.7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje .......................................................................... 101

3

1. OSNOVNI PODACI

AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA

D.O.O.

Adresa: Paljetkova 18, HR – 10 001 Zagreb

Telefon: +385 1 3885 777

Fax: +385 1 3880 504

E-mail: [email protected]

Web-adresa: www.apis-it.hr

Matični broj: 2007096

Matični broj subjekta: 080541372 Trgovački sud u Zagrebu

Žiro-račun: HR2023900011100825448, Hrvatska poštanska banka d.d.

OIB: 02994650199

4

MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI 1.1.

MISIJA

Pružati strateške, stručne i provedbene usluge vlasnicima i javnom sektoru Republike Hrvatske u planiranju, razvoju, podršci i održavanju poslovno-informacijskih sustava po principima umrežene korisnički usmjerene uprave

VIZIJA

Postati nacionalni referentni centar razvoja i IT podrške umrežene korisnički usmjerene uprave Republike Hrvatske i prvi izbor u pružanju IT servisa u javnom sektoru. OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

Jedan od strateških poslovnih ciljeva APIS IT-a je biti poželjan poslodavac u Republici Hrvatskoj pa stoga posebnu pažnju posvećujemo planiranju razvoja ljudskih potencijala te privlačenju i zadržavanju visoko obrazovnih stručnjaka koji mogu ostvariti složene radne zadatke. U današnje vrijeme brzih promjena najvažnije je znati učiti jer znanje postaje presudan strateški čimbenik razvitka. Osnovni ekonomski resurs nije kapital već je to znanje, a prava investicija nije ona uložena u strojeve i opremu već u znanje zaposlenika. Tu nije riječ samo o tehničkim znanjima već uspješnost na području ICT-a podrazumijeva također vještine multidisciplinarnog povezivanja, sposobnost rješavanja problema kao i razumijevanje osnova poslovanja u različitim segmentima. Naši zaposlenici i njihovo znanje i vještine su naše najvažnije organizacijske vrijednosti. Zato su prioriteti APIS IT-a usmjereni na kontinuirani razvoj kompetencija, usavršavanje vlastite organizacije i kulture poslovanja s ciljem što efikasnije implementacije poslovne strategije. Svjesni smo da samo razina stručnosti i zadovoljstva zaposlenika čine razliku između uspješnih i neuspješnih.

Djelovanje APIS IT-a usmjereno je na sve ključne interesne skupine: korisnike, dobavljače, zaposlenike, sindikat, poslovna i stručna udruženja, obrazovne institucije, središnju vlast države i Grada Zagreba. Kroz dvosmjernu, partnersku suradnju s interesnim skupinama, APIS IT ne samo da odgovorno utječe na svoje buduće poslovanje i ostvarenje željenih ciljeva, nego i kvalitetno pridonosi daljnjem razvoju svojih korisnika, boljem položaju Republike Hrvatske na ljestvici zrelosti za elektroničku upravu kao i općenito boljem životu građana.

5

PRINCIPI U ODNOSIMA S TREĆIM STRANAMA 1.2.

Osnovni principi kojih se držimo u odnosu s trećim stranama su: Naši osnivači i korisnici - Profesionalnost u radu - Ponuda cjelovitih informatičkih rješenja - Zadobivanje povjerenja i trajne privrženosti - Kontinuirano prilagođavanje potrebama i očekivanjima korisnika Zaposlenici - Atraktivni poslovi s najsuvremenijim ICT tehnologijama - Kontinuirani razvoj kompetencija - Poticajno radno okruženje - Isti uvjeti razvoja i rada za sve zaposlenike - Etičnost u poslovanju - Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu Dobavljači i partneri - Izgradnja dugoročnih odnosa - Prijenos znanja - Partnerski odnos u pronalaženju najboljih rješenja - Potpuna i transparentna primjena Zakona o javnoj nabavi Sindikat - Partnerski odnos - Savjetovanje i uključivanje u donošenju odluka - Podržavanje sindikalnog rada Poslovna i stručna udruženja - Uključenost u rad - Sudjelovanje na stručnim događanjima - Razmjena iskustva

Obrazovne institucije - Podrška obrazovnim programima - Približavanje svijeta rada obrazovnim sustavima - Prijenos znanja o najnovijim tehnologijama Tijela javne vlasti - Dijalog i konzultacije kojima potičemo oblikovanje pozitivnih promjena i inicijativa vezanih uz elektroničku upravu

6

Sastav Skupštine Društva, Nadzornog odbora i Uprave

SKUPŠTINA – sastav tijekom 2014.

Predstavnik Vlade RH: Igor Rađenović (od 13.11.2014), Darko Parić (do 13.11.2014.)

Predstavnik Grada Zagreba: Sandra Švaljek

NADZORNI ODBOR – sastav tijekom 2014.

mr. sc. Slavica Pezer Blečić, predsjednica

Ivan Rašeta

Jelena Pavičić Vukičević

Ana Stavljević Rukavina

Dragica Bando [predstavnik radnika APIS IT, d.o.o.]

UPRAVA

Hrvoje Somun, predsjednik Uprave

mr. sc. Denis Hrestak, član Uprave

Lovro Mateš, član Uprave

7

2. PREGLED REALIZACIJE PLANA POSLOVANJA PO SEKOTRIMA

Temeljna zadaća APIS IT-a je pružanje podrške tijelima javne uprave u razvoju vlastite strategije elektroničkog poslovanja te razvijanje i podupiranje zajedničke računalno-komunikacijske i aplikacijske infrastrukture.

Uspješno obavljanje naše zadaće osigurava stabilnost, održivost i kontinuitet provedbe politike informatizacije naših osnivača – Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Zadaci i okvir djelovanja APIS IT-a određeni su:

� Ugovorom o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT)

� Društvenim ugovorom APIS IT-a

� Zaključcima i odlukama Vlade Republike Hrvatske

� Zaključcima i odlukama Gradske skupštine i Gradonačelnika Grada Zagreba

� Hrvatskim okvirom za interoperabilnost (HROI)

� Strategijama elektroničkog poslovanja i elektroničke uprave te detaljnije definiranim strategijama pojedinih područja informatizacije:

� Strateškim planom razvoja Informacijskog sustava Porezne uprave

� Strategijom razvoja Informacijskog sustava Carinske uprave

� Strategijom IT interoperabilnosti i interkonektivnosti s EU

8

2.1. SEKTOR POSLOVNIH OPERACIJA

2.1.1. SLUŽBA ZA CENTRALNE REGISTRE I UMREŽENU UPRAVU 2.1.1.1. MINISTARSTVO UPRAVE Birači i biračka mjesta Tijekom 2014. godine nastavljeno je korištenja jedinstvenog sustava registra birača i biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj. Jedinstveni sustav registra birača i biračkih mjesta sa svim funkcionalnostima korišten je:

� na razini cijele RH za potrebe izbora članova u Europski parlament iz RH održanih 25. 05. 2014. te za potrebe Predsjedničkih izbora održanih 28.12.2014.

� na lokalnoj razini (gradovi/općine) za potrebe lokalnih referenduma i prijevremenih lokalnih izbora (tijekom cijele godine)

� za prijevremeni izbor članova vijeća mjesnih samouprava (tijekom cijele godine)

Za potrebe izbora članova u Europski parlament iz RH nadograđena je aplikacija Popis birača razvojem evidencija EU državljana, te su odrađene sve potrebne radnje za uspješno provođenje izbora za predstavnike u EU parlamentu. Izrađena je aplikacija za elektroničko predavanje zahtjeva, e-Privremeni upis, za glasovanje izvan mjesta prebivališta u RH koja omogućava građanima da registriranjem u sustav e-građani mogu predati zahtjev i dobivati informaciju o izvršenom zahtjevu u Osobni korisnički pretinac. Dorađena je i aplikacija Popisa birača kako bi podržavala aplikaciju e-Privremeni upis i omogućila referentima izvršenje zahtjeva. Ova aplikacija olakšava građanima prijavu glasovanja izvan mjesta prebivališta. Građanin više ne mora otići u ured državne uprave ili poslati mail kako bi se prijavo za glasanje van mjesta prebivališta, već to može napraviti kroz sustav egrađani te na taj način u svakom trenu ima uvid u status zahtjeva, ali može napraviti i korekcije ukoliko je potrebno. Aplikacija eBirači povezana je s NIASom kako bi građaninu omogućila uvid u vlastite podatke Registra birača bez upisa parametara za pretraživanje. U biračka mjesta su tijekom 2014. uvedene nove funkcionalnosti:

� Mogućnost mijenjanja podataka na rješenjima � Slanje poruke o biračkom mjestu u Osobni korisnički pretinac � Dorada statistika o broju birača po biračkim mjestima

Matice i knjiga državljana Tijekom cijele 2014. godine radilo se na doradi funkcionalnosti sustava državnih matica i knjige državljana za cijelu Republiku Hrvatsku, kao i na njezinu održavanju. Nakon što je u 2013. godini bio omogućena rad matičarima u evidencijama matica rođenih, vjenčanih i umrlih, te knjizi državljana, tijekom 2014. je razvijen sustav registra životnog partnerstva, ispis dokumenata vezanih za životno partnerstvo i njihova urudžbiranja. Razvojem ovoga sustava omogućena je primjena Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola. Putem sustava matica i knjige državljana omogućeno je i slanje digitalnih obavijesti iz matice umrlih i vjenčanih u ostale evidencije matica u kojima je osoba upisana.

9

Osim razvoja ovoga sustava, razvijen je i sustav e-Dokumenti putem kojega građani mogu samostalno ispisivati e-dokumente putem prijave putem NIAS-a, te je omogućena i provjera njihove vjerodostojnosti. Za razmjenu podataka s vanjskim institucijama, razvijen je servis za dohvat podataka iz sustava Matica koji korisni Ministarstvo unutarnjih poslova, te je u razvoju je i servis za dohvat podataka Matice umrlih, potrebnih za kreiranje DEM-2 obrasca za potrebe Državnog zavoda za statistiku.

Nacionalni sustav interoperabilnosti OSOBNI KORISNIČKI PRETINAC 10. lipnja 2014. Osobni korisnički pretinac objavljen je javnosti i od tada je u punoj produkciji. Broj primljenih poruka do kraja 2014. popeo se na preko milijun i pol od strane 13 institucija i preko 80000 aktiviranih pretinaca. U 2014. godini su napravljeni Registar eUsluga i Registar ePoruka koji služe za evidentiranje novih usluga/poruka, odobravanje/zabranu istih, pregled dostupnih usluga/poruka u sustavu. Također se podaci iz registara prikazuju na naslovnici eGrađana. Napravljene su mobilne inačice aplikacije nazvane mPretinac i to za Android, iPhone i Winodws phone platforme. Također je implementirana funkcionalnost slanja notifikacija. Kontinuirano se radi na dodatnim funkcionalnostima aplikacije te je tijekom 2014. godine napravljeno: - Mogućnost deaktiviranja i ponovnog aktiviranja osobnog korisničkog pretinca - Mogućnost kreiranja novih mapa i smještanje pristiglih poruka po vlastitom nahođenju korisnika OKP-a - Mogućnost isticanja/naglašavanja pojedine poruke i mogućnost prikaza svih istaknutih poruka na jednom mjestu - Prikaz informacija o iskorištenosti dostupnog kapaciteta za OKP i upozoravanje korisnika kod određenog postotka zapunjenosti - Mogućnost mijenjanja statusa poruke iz pročitane u nepročitanu SREDIŠNJI DRŽAVNI PORTAL Tijekom 2014. godini razvijen je Središnji državni portal (gov.hr), te je APIS IT pružio uslugu udomljavanja: korištenja računalno-komunikacijske infrastrukture te održavanja, te nadogradnje računalno-komunikacijske infrastrukture. U svrhu osiguranja pouzdanog i sigurnog rada Središnjeg državnog portala osigurana je kontinuirana podrška putem Servis deska ovlaštenih korisnika Naručitelja i dionika.

10

2.1.1.2 GRAD ZAGREB Osobna stanja građana Tijekom 2014. godine razvijao se web sustav za evidenciju i odobravanje prava na besplatni javni gradski prijevoz na temelju osnova propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi. Cilj projekta je bio razvoj jedinstvenog informacijskog sustava za evidenciju korisnika prava na besplatni javni gradski prijevoz neovisno o osnovu stjecanja prava, mogućnost provjere prebivališta za pojedinu osobu pozivanje MUP web servisa, slanje odobrenih i ukinutih zahtjeva u ZET, kreiranje datoteka za slanje obavijesti građanima, godišnja revizija zahtjeva te godišnje slanje svih odobrenih zahtjeva u ZET kao i preuzimanje i obrada popisa osoba uz ZET fakturu. Aplikativno rješenje je trebalo podržavati evidenciju korisnika besplatnog javnog gradskog prijevoza za nekoliko Gradskih ureda Grada Zagreba, a uz mogućnost što jednostavnijeg uključivanja korisnika prava prema preostalim osnovama odnosno iz drugih Gradskih ureda. Implementirano je rješenje koje je obuhvatilo sve navedene ciljeve te ostvarilo i više od inicijalno planiranih funkcionalnosti sustava. Sustav je s inicijalne tri kategorije: umirovljenici, dobrovoljni darivatelji krvi i nezaposlene osobe s invaliditetom, proširen i na ostale kategorije: nezaposlene osobe, učenici i studenti i članovi obitelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Omogućeno je i povezivanje s vanjskim sustavima putem web servisa umjesto dotadašnje razmjene datoteka. Socijalni programi Za potrebe Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nastavljen je kontinuirani rad održavanja aplikativnih rješenja za isplatu novčanih pomoći umirovljenicima, korisnicima doplatka za pomoć i njegu, korisnicima osobne invalidnine i korisnicima za osobne potrebe, korisnicima za podmirenje troškova stanovanja, te evidenciji novčanih isplata za opremu novorođenog djeteta. Za potrebe navedenih pomoći obavlja se redovit ispis uputnica za isplatu pomoći. Po zahtjevu tiskaju se, kuvertiraju i predaju pošti i rješenja umirovljenicima koji ostvaruju pravo na naknadu, te pozivi na reviziju korisnicima novčanih naknada. Također se kontinuirano pruža podrška u održavanju i korištenju sustava evidencije za povlastice u putničkom prometu za invalidne osobe i njihove pratitelje. Obavlja se redovito mjesečno formiranje i isporuka podataka u JOPPD sustav neoporezivih primitaka za nezaposlene korisnike besplatnog javnog prijevoza i za korisnike novčanih pomoći. Upravljanje dokumentima i uredsko poslovanje Za potrebe Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nastavljen je kontinuirani rad preuzimanja podataka, kreiranje, ispis i kuvertiranje dokumenata te otprema obavijesti o počinjenom prekršaju za pogrešno parkiranje obaveznog prekršajnog naloga kao i za vožnju bez karte u javnom gradskom prijevozu. Za oba procesa prethodi automatsko otvaranje predmeta u sustavu uredskog poslovanja Grada Zagreba, te ispis košuljica predmeta. Praćenjem prometa u Gradu Zagrebu postavljanjem nadzornih kamera redovito se vrši obrada, ispis i kuvertiranje ispisa obavijesti koje sadrže i sliku vozila u prekršaju.

11

Tijekom 2014. napravljene su izmjene i prilagodbe postojećeg procesa printanja OPN-a i Obavijesti sukladno izmjenama Zakona o prekršajnom postupku i promjene Odluke Grada Zagreba. Donošenjem odluke o socijalnoj skrbi kojom je omogućeno korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza za određene kategorije građana Grada Zagreba, po zahtjevu Ureda gradonačelnika redovito se ispisuju, kuvertiraju i dostavljaju pošti obavijesti građanima koji su ostvarili pravo. Za potrebe Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom mjesečno se redovito tiskaju uputnice za korisnike novčanih naknada po socijalnoj osnovi. Po zahtjevu tiskaju se, kuvertiraju i predaju pošti i rješenja umirovljenicima koji ostvaruju pravo na naknadu, te pozivi na reviziju korisnicima novčanih naknada. Kontinuirano se, svim korisnicima, pruža podrška korištenju informacijskog sustava upravljanja dokumentima te sustavu izvještavanja i digitalnog uvida u status riješenosti predmeta, kao usluzi za građane. Također se pruža podrška aplikativnom rješenju za potrebe praćenja predmeta u upravnim i sudskim postupcima gdje je Grad Zagreb stranka u postupku, za potrebe Stručne službe gradonačelnika Grada Zagreba. Prostor i geografski informacijski sustav KataPort - Portal geodetsko katastarskog sustava Grada Zagreba U 2014. godini nastavljen je rad na transformaciji grafičkih podataka katastra zemljišta Grada Zagreba iz starog hrvatskog državnog koordinatnog sustava u novi službeni sustav Republike Hrvatske - HTRS96. Kontinuirano je pripremana migracija podataka digitalnog katastarskog plana, sukladno tehničkim specifikacijama kojima se propisuje način određivanja pomoćnih i detaljnih točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, a koja ujedno predstavlja pripremu za prelazak katastra Grada Zagreba u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), planiran u 2015. godini. Uz kontinuiranu replikaciju knjižnih i grafičkih podataka katastra zemljišta Grada Zagreba u Središnji sustav katastra zemljišta za potrebe prikaza na središnjem javnom pregledniku te na geoportalu Državne geodetske uprave, uspostavljena je i nova procedura za replikaciju podataka u Središnju bazu digitalnog katastarskog plana, prema zahtjevima Državne geodetske uprave. Portal geodetsko katastarskog sustava Grada Zagreba – KataPort – proširen je funkcionalnošću za pregled i potvrdu geodetskog projekta, prema novom Pravilniku o geodetskom projektu (NN 12/14 i 56/14). Također, kontinuirano je provođeno održavanje aplikativnog sustava katastra zemljišta, registra prostornih jedinica i evidencije kućnih brojeva.

12

Akti prostornog uređenja i gradnje Poslovi Gradskog ureda nadležnog za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje usmjereni su većinom rješavanju predmeta prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12) te Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Narodne novine broj 98/12). Aplikacija Akti prostornog uređenja i gradnje proširena je novom funkcionalnošću za izdavanje rješenja o naknadi, te povezana sa sustavom za financijsko praćenje naknada. Time je poslovni proces izdavanja rješenja o izvedenom stanju znatno ubrzan, a razmjena podataka između Odjela za prostorno uređenje, Odjela za graditeljstvo i Odjela za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, obuhvaćena u jednom sustavu, što je dovelo do optimizacije i ubrzanja poslovnog procesa. Zbog rokova postavljenih od strane Ministarstva, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo bio je primoran znatno ubrzati postupak izdavanja Rješenja o izvedenom stanju te im je pružana konstantna podrška kako bi se postavljeni rok mogao poštivati. Dodane su funkcionalnosti za izradu novih vrsta izvještaja, unaprijeđene su postojeće funkcionalnosti kako bi se u što većoj mjeri ubrzao rad u aplikaciji. Arhiva urbanističko tehničke dokumentacije Katalog metapodataka arhive dokumentacije kontinuirano se osvježava podacima s područja strategijskog i prostornog planiranja te urbanizma, a svakom se metapodatku pridružuju i skenirani dokumenti. Katalog Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (ZIPP) Katalog prostornih podataka kojima raspolaže Grad Zagreb, a koji sadrži i poveznice te informacije o nacionalnim i europskim projektima vezanim za infrastrukturu prostornih podatka, u prethodnoj godini vizualno je usklađen s vizualnim identitetom zagrebačkog Geoportala, a u 2014. godini napravljena je analiza potrebnih izmjena kako bi se struktura Kataloga prilagodila novoj specifikaciji metapodataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Prilagodba Kataloga temeljem provedene analize započeta je u 2014. godini, a nastavit će se u 2015. godini. Zagrebački geoportal Zagrebački Geoportal je javni portal koji omogućuje pristup službenim prostornim informacijama Grada Zagreba te povezanim uslugama. Dostupne informacije uključuju prostorne planove, adrese, zone komunalnog doprinosa, klizišta, lokacije preuzimanja otpada, škole i vrtiće, spomenike kulture i prirode i brojne druge podatke. Tijekom 2014. u rad je uveden štićeni dio Geoportala, putem kojeg ovlašteni korisnici gradske Uprave mogu pristupati širem skupu prostornih podataka i funkcionalnosti za prostornu i atributnu analizu podataka, od onog namijenjenog javnosti. Na Geoportal su kontinuirano dodavani novi prostorni podaci Grada Zagreba, a postojeći podaci su osvježavani dogovorenim procedurama. Dodana je nova tematska karta ZG Holding, s podacima koji su dosad bili dostupni u zasebnoj aplikaciji GIS ZG Holdinga. Time su podaci Holdinga, kao dio Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (ZIPP), integrirani u centralni preglednik ZIPP-a, gdje se mogu pregledavati i međusobno preklapati sa svim ostalim prostornim podacima Grada Zagreba.

13

GIS Grada Zagreba Uspostavom zagrebačkog Geoportala za registrirane gradske službenike, bilo je planirano ukidanje postojećeg rješenja GIS Grada Zagreba. Iako je zagrebački Geoportal preuzeo svu postojeću funkcionalnost, u dogovoru s korisnikom, ukidanje GIS-a Grada Zagreba odgođeno je za sredinu 2015, kako bi se gradskim službenicima, koji već godinama koriste GIS Grada u svakodnevnim poslovima, pružila mogućnost paralelnog rada i osiguralo dovoljno vremena za upoznavanje i navikavanje na zagrebački Geoportal.

2.1.1.3. GRAD VELIKA GORICA

Uredsko poslovanje Grad Velika Gorica je korisnik informacijskog sustava upravljanja dokumentima, sustava poslovnog izvještavanja te uvida u status riješenosti predmeta za građane. Tijekom 2014. sukladno izmjenama Zakona, realizirana je dodatne usluge uspostave IS upravljanja dokumentima za dječje vrtiće grada Velike Gorice sukladno ugovornom odnosu. Nakon implementacije napravljena je i obuka svih korisnika. Uz navedenu implementaciju tijekom 2014. godine nastavljeno je pružanje usluga održavanja i korištenja već razvijenih sustava i funkcionalnosti. Akti prostornog uređenja i gradnje I u 2014. godini nastavljeno je pružanje usluge IT podrške upravljanju aktima prostornog uređenja i gradnje Grada Velike Gorice, kojom se podržavaju poslovni procesi Upravnog odjela koji obavlja poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola i dozvola za građenje te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Geoportal Velike Gorice Geoportal Grada Velike Gorice kontinuirano je održavan tijekom 2014.godine.

2.1.1.4. MINISTARSTVO BRANITELJA

Za potrebe Ministarstva branitelja, kontinuirano je održavano aplikativno rješenje za pregled podataka Registra branitelja za građane. Aplikativno rješenje osigurava pristup podacima i u trenucima velike zainteresiranosti građana za pregled podacima. Objavom registra, javnosti su u elektroničkom obliku postali dostupni podaci o braniteljima, te ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu. U posebnom dijelu Registra, koji se objavljuje samo uz pisani pristanak branitelja, dostupni su podaci o nazivu postrojbe kojoj je branitelj pripadao.

2.1.1.5. AGENCIJA ZA PLATNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA (APN)

Agenciji za platni promet i posredovanje nekretninama kontinuirano je pružana podrška održavanju i korištenju uspostavljenih podsustava: podsustava za upravljanje dokumentima, podsustavu za ugovaranja zemljišta i praćenja izgradnje u sklopu kojeg je i podsustav za provođenje javne nabave za projektiranje, građenje, nadzor, sanaciju i ostale ugovore, podsustava za kupnju nekretnina te evidenciju podataka o godišnjim potrebama stanova, javnim pozivima za kupnju stanova, ponudama i ponuditeljima i sklopljenim ugovorima,

14

podsustava za analizu poslovanja tj. planiranje, analizu, razvoj i nadzor te praćenje realizacije poticaja za lokalne Agencije. Podsustav Odjela za prodaju, ujedno i najkompleksniji dio IS APN-a, sastoji se od više kompleksnih aplikativnih rješenja – program A (prodaja stanova), Program B i C (izgradnja i nadogradnja obiteljskih kuća) te program POS+ (poticajna prodaja novoizgrađenih stanova). Program A nadograđivan je novim funkcionalnostima i izvještajima te prilagođavan zakonskim promjenama. Ovo aplikativno rješenje obuhvaća evidencije podataka o kupcima te kupljenim prostorima, kalkulacije izračuna otplate za odabir najboljih uvjeta kupnje od strane kupca, pripremu, kalkulacije i generiranja predugovora i ugovora, knjiženja zaduženja po raznim osnovama te pregled svih vrsta knjigovodstvenih dokumenata, obračune PDV-a te mjesečnih rata trećeg obroka, obračune mjesečnih rata najma te povrata prema RH i jedinicama lokalne samouprave, obračune tečajnih razlika, obračune zateznih kamata kao i niz izvještaja i pregleda. Za program B i C nastavljeno je s uslugama korištenja i održavanja. Program POS+ je novo aplikativno rješenje za program poticanja prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu uz korištenje sredstava Republike Hrvatske, implementirano krajem 2013. godine. Aplikativno rješenje podržava proces od zaprimanja zahtjeva za zajam do samog odobravanja zajma za kupnju stana javnim sredstvima te sklapanje i praćenje provedbe ugovora o zajmu. Tijekom 2014. ovaj program je nadograđivan novim funkcionalnostima i izvještajima sukladno potrebama i zahtjevima korisnika te je, svojom kompleksnošću i veličinom, dosegao jednako kompleksnu razinu kao i Program A. Dodatne funkcionalnosti na ovom programu kontinuirano se implementiraju sukladno zahtjevima i potrebama korisnika. Svi podsustavi povezani su sa sustavom uredskog poslovanja APN-a u dijelu automatskog urudžbiranja dokumenata. Isto tako, određeni sustavi su integrirani sa vanjskim sustavom koji podržava rad Odjela za financije i računovodstvo. Sustav je tokom godine mijenjan i prilagođavan zakonskim promjenama, te nadograđen novim izvještajima i mogućnostima kreiranja novih dokumenata.

2.1.1.6. POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - IMOVINSKA KARTICA DUŽNOSNIKA

Za potrebe Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kontinuirano je pružana podrška održavanju i korištenju podsustava za evidenciju podataka iz imovinskih kartica državnih dužnosnika i za upravljanje sadržajem web stranica Povjerenstva u sklopu kojeg je i usluga mogućnosti pretraživanja podataka imovinske kartice dužnosnika za građanstvo.

2.1.1.7. MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

Tokom godine kontinuirano se održavao sustava uredskog poslovanja, te se provodilo automatsko povezivanje ostalih informacijskih sustava Porezne uprave sa sustavom uredskog poslovanja.

2.1.1.8. MINISTARSTVO FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA

Tokom godine kontinuirano se održavao sustava uredskog poslovanja. Tijekom 2013. došlo je do promjene ustroja Carinske uprave i u skladu s tim Carinska uprava prepoznala je potrebu

15

za prilagodbom i nadogradnjom informacijskog sustava uredskog poslovanja te je implementaciju povjerila novom Isporučitelju. Migracija je rađena u više iteracija, ovisno o spremnosti preuzimanja podataka u novom sustavu. U prosincu 2014. godine isporučeni su svi podaci čime je migracija uspješno završena.

2.1.1.9. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je središnje mjesto prikupljanja i objedinjavanja javnozdravstvenih podataka koji čine jedinstvene registre u Republici Hrvatskoj. Registri su osnova i podloga za donošenje raznih odluka u okviru javnog zdravstva, od lokalne razine i sustava do razine države. Hrvatski zavod za javno zdravstvo temeljem registara izvještava institucije u RH i EU, razvija odgovarajuće obrazovne i preventivne programe te podržava rad širokog raspona javnih institucija. U 2014. godini, temeljeno na dva Modula (elementa): Modulu zaraznih bolesti i Modulu resursa u zdravstvu, izgrađen je sustav koji korisniku omogućava upravljanje resursima i strukturiranje novih razvojnih zahtjeva na unificiran i dosljedno strukturiran način. Ministarstvo zdravlja prepoznalo je mogućnost kroz Registar resursa u zdravstvu ostvariti Nacionalni registar pružatelja usluga zdravstvene zaštite zacrtan Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2014-2016. te su krajem 2014. Godine napravljene prilagodbe u postojećim funkcionalnostima koje su omogućile da Registar resursa postane dijeljeni resurs od kojega će, za svoje poslovne potrebe, koristi imati i Ministarstvo zdravlja a u kasnijim fazama i različiti dionici. Nacionalni informacijski sustav za upravljanje prijavama zaraznih bolesti je uz razvijenu elektronsku prijavu zarazne bolesti proširen i nadograđen i sa elektronskom prijavom epidemije što zajedno čini prvu fazu sustava. U drugoj će fazi, na jedinstvenoj platformi, biti omogućeno i pojačano praćenje pojedinih bolesti kao što su TBC, HIV i legioneloze. Sukladno najavi nastavka suradnje krajem 2014. godine započele su aktivnosti koje su prethodile sklapanju ugovora za Fazu II - početna snimka stanja za preostale registre. Tijekom 2015. planira se, sukladno ugovornom odnosu, isporuka novih modula (elemenata) jedinstvene računalne platforme Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (NJZIS HZJZ). To podrazumijeva isporuku 14 novih modula koje možemo grupirati u tri osnovne skupine:

� Registri bolesti i stanja

� Mortalitetni registri

� Registri postupaka

2.1.1.10. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

E-planovi i ISPU Lokator

U zadnjem kvartalu 2013. godine uspostavljen je novi zakonodavni okvir za područje prostornog planiranja, gradnje i inspekcijskih poslova, koji u 2014. godini započinje s primjenom. Cilj tog zakonodavnog okvira je da sve što se u prostoru gradi bude u skladu s prostornim planovima (državnim, županijskim i lokalnim), pojednostavljenje procedura za dobivanje građevinskih i uporabnih dozvola, smanjenje administriranja, te efikasniji inspekcijski nadzor.

16

Kao jedna od najvećih vrijednosti novih zakona, prepoznat je Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU), interoperabilni elektronički sustav i centralna točka povezivanja svih informacijskih sustava koji vode podatke o prostornim planovima (važećim i onima u fazi izrade i donošenja), namjeni prostora/površina te drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora, aktima za provedbu prostornih planova, građenja, uporabe i uklanjanja građevina te sektorskim strategijama, planovima, studijama i drugim dokumentima značajnim za prostorno uređenje.

Tehnološki okvir za ISPU uspostavljen je tijekom 2013. godine implementacijom infrastrukture i aplikacija za Geoportal prostornih planova i Katalog metapodataka prostornih planova, sukladno smjernicama propisanim EU INSPIRE direktivom i Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NIPP).

Krajem 2013. godine implementiran je ISPU Lokator, sustav za izradu prostorne komponente svih ostalih sustava i evidencija ISPU, a u 2014 godini, integriran je s postupcima izdavanja e-dozvola za sve zahvate u prostoru. Također, u 2014. godini započeta je integracija sa sustavom eLegalizacija u nadležnosti Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Integracija će se nastaviti u 2015. godini.

Tijekom cijele 2014. godine intenzivno je razvijan novi sustav ePlanovi, namijenjen standardizaciji prostorno planske dokumentacije u Republici Hrvatskoj i optimizaciji svih poslovnih procesa vezanih uz donošenje prostornih planova. Razvoj sustava intenzivno će se nastavit u 2015. godini. eObnova U svibnju 2014. godine Republika Hrvatska susrela se s najvećim poplavama u povijesti Vukovarsko-srijemske županije. Po hitnom postupku donesen je Zakon koji uređuje način i postupak donošenja programa, mjera i aktivnosti radi saniranja posljedica katastrofe od poplave. Nakon Zakona, Vlada RH usvojila je i prijedlog Programa za obnovu zgrada u poplavljenom području. Upravljanje dijelom aktivnosti za koje je zaduženo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ministarstvo je odlučilo podržati izradom IT rješenja koje će automatizirati prikupljanje i pristup informacijama te dodatno ubrzati donošenje odluka. IT rješenje pod nazivom eObnova osmišljeno je i realizirano u vrlo kratkom roku, kako bi svi prikupljeni podaci bili objedinjeni u centralnom sustavu te kako bi daljnji proces obnove mogao biti popraćen u svakom trenutku. Krajnji korisnici ove aplikacije su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (DUOSZ), te Ministarstvo socijalne politike i mladih, svako prema svom djelokrugu u sanaciji poplavljenih područja. Zbog velikog broja različitih sudionika u procesu, važno je bilo osigurati rješenje koje, osim Internet preglednika, ne zahtjeva instalaciju dodatnog softvera na računalima korisnika, kako bi se što hitnije moglo pristupiti korištenju i evidentiranju potrebnih podatka s bilo koje lokacije navedenih institucija. Aplikacija eObnova napravljena je sukladno principima europske INSPIRE direktive koja definira dijeljenje i mogućnost kombiniranja prostornih podataka iz različitih izvora korištenjem standardnih Web servisa. Geoportal prostornih planova i katalog metapodataka

17

Geoportal prostornih planova i Katalog metapodatka, kao temelj jedinstvenog Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) uspostavljenog 2013. godine, kontinuirano su unapređivani 2014. godine te prošireni novim podacima.

2.1.1.11. NIPP - NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA

Tijekom NIPP i INSPIRE dana 11. i 12. rujna 2014. godine, ravnatelj Državne geodetske uprave ( Nacionalne kontaktne točke za NIPP/INSPIRE) objavio je javnu dostupnost Geoportala NIPP-a, na kojem su između ostalih, objavljeni mrežni servisi sa zagrebačkog Geportala. Taj značajan korak ka punoj uspostavi NIPP-a omogućava pregled i pretraživanje svih prostornih podataka Republike Hrvatske, usklađenih sa INSPIRE direktivnom i specifikacijom metapodataka NIPP-a. U 2014. godini nastavljen je rad Radnih skupina NIPP-a, u kojima sudjeluje i APIS IT:

� Radna skupina za povezivanje programa NIPP-a i e-Vlade � Radna skupina za zajedničko korištenje prostornih podataka NIPP-a � Radna skupina za izgradnju poslovnog modela NIPP-a

2.1.1.12. DOM – DOCUMENT OUTPUT MANAGEMENT

Masovna obrada izlaznih dokumenata predstavlja veliki izazov u modernim IT sustavima koji služe kao podrška radu javnih institucija. U ovakvim okruženjima uobičajeno nastaje veliki broj dinamičkih dokumenata koje je potrebno putem različitih izlaznih kanala distribuirati do krajnjih korisnika. S obzirom da se javila potreba za slanjem jednog takvog digitalnog dokumenta elektroničkim putem, JUP računa u sustav Osobnog korisničkog pretinca, početkom 2014. godine pokrenut je projekt DOM - uspostava Document Output Management sustava kao i uspostava aplikativnog rješenja za JUP obrasce. Sustav je uspješno uspostavljen u zadanim rokovima – uspostavljena je digitalna arhiva za izlazne dokumente, omogućeno je spremanje JUP obrasca u digitalnu arhivu u procesu printanja obrasca te je uspostavljeno rješenje slanja poruka s JUP-om u sustav OKP s prilazom istog.

Naziv zadaće Nositelj izrade Korisnici

Razina složenosti

Rok izvršenja Status 31.12.2014.

NACIONALNI SUSTAV INTEROPERABILNOSTI

Razvoj novih projekata

Osobni korisnički pretinac

APIS IT Služba za centralne registre i

umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

fizičke i pravne osobe vrlo

složeno lipanj 2014.

završen

18

GSB za potrebe Osobnog korisničkog pretinca


umreženu upravu

Tijela javnog sektora vrlo


završen

Održavanje i korištenje

Osobni korisnički pretinac


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

fizičke i pravne osobe vrlo

složeno 2014.

kontinuirano

GSB za potrebe Osobnog korisničkog pretinca


umreženu upravu

Tijela javnog sektora vrlo

složeno 2014. kontinuirano


Razina složenosti


OSOBNA STANJA GRAĐANA SOCIJALNI PROGRANI UPRAVLJENJE DOKUMENTIMA


Registar životnog partnerstva - izrada jedinstvenog sustava za

potrebe korištenja u svim matičnim uredima RH


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

Ministarstvo uprave vrlo

složeno

kolovoz 2014.

završen

e-dokumenti - izrada

jedinstvenog sustava za potrebe korištenja e-Građana


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

Ministarstvo uprave složeno kolovoz 2014.

završen

DEM-2 servis – izrada servisa za povezivanje matice umrlih s

Državnim zavodom za statistiku


umreženu

Ministarstvo uprave složeno prosinac

2014. u izradi

19

upravu

Ministarstvo uprave

Matice – MUP servis – izrada servisa koji omogućava uvid službenicima MUP-a u podatke evidencija matica i knjige državljana (uvid u rodni, vjenčani i smrtni list, izvadak iz matice rođenih, domovnicu i potvrdu o životnom partnerstvu)


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

Ministarstvo uprave složeno prosinac

2014. u izradi

Evidencija korisnika povlastica za besplatno korištenje gradskog prijevoza - ZET Karte


umreženu upravu

Grad Zagreb

GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom GU za gospodarstvo, rad i poduzetništvo GU za obrazovanje, kulturu i sport GU za zdravstvo GU za branitelje

vrlo složeno

prosinac 2014.

izvršeno

Popis birača – Evidencija birača za državljane EU


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

Gradski ured za opću upravu Uredi državne uprave u RH

složeno svibanj 2014.

izvršeno

Popis birača – ePrivremeni Upis


umreženu upravu

Ministarstvo uprave

Građani

vrlo složeno

listopad 2014.

izvršeno

Unapređenje projekata

Matica vjenčanih i umrlih - omogućeno digitalno slanje obavijesti o sklopljenome braku i činjenici smrti


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

Ministarstvo uprave vrlo

složeno

rujan 2014.

završeno

Matica rođenih, vjenčanih i umrlih – omogućeno ažuriranje bilješki iz starog sustava u svim evidencijama matica


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

Ministarstvo uprave manje

složeno

rujan 2014.

završeno

20

Matica rođenih – izrada novih dokumenata – Zapisnik o vraćanju na prezime prije

braka i Obavijesti o promjeni prezimena


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave



završeno

Matica rođenih – omogućiti poništenje OIB-a u OIB sustavu

putem bilješke u matici rođenih


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave


složeno kolovoz 2014.

završeno

Evidencije matica i knjige državljana – omogućeno uvid

u kontrolne liste po evidencijama i ispravljanje upisa preko kontrolnih lista


umreženu upravu

Ministarstvo

uprave

Ministarstvo uprave složeno kolovoz 2014.

završeno


Razina složenosti


OSOBNA STANJA GRAĐANA SOCIJALNI PROGRANI UPRAVLJENJE DOKUMENTIMA


Registar radnih knjižica

APIS IT Služba za centralne registre i umreženu upravu Grad Zagreb

GU za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

manje složeno

kontinuirano 2014.

kontinuirano

Registar povlastica u putničkom prometu

GU za zdravstvo i branitelje GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Registar korisnika socijalne skrbi

GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

vrlo složeno

Pomoć invalidima i civilnim žrtvama rata

GU za zdravstvo i branitelje

složeno

Registar korisnika novčanih pomoći za novorođeno dijete

vrlo složeno

Registar branitelja i pomoći složeno

Građani online e –pisarnica – Internet uvid u status riješenosti predmeta e – matice e – birači

fizičke i pravne osobe

složeno

21

Državne matice i knjiga državljana

Ministarstvo uprave (svi Uredi državne uprave i GU za opću upravu Grada Zagreba)

vrlo složeno

Registar birača i biračkih mjesta

vrlo složeno

Uvid u osobna stanja građana

Grad Zagreb Dječji vrtići Grada Zagreba Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

manje složeno

Registar koncesija u zdravstvu Gradski ured za zdravstvo

složeno

Registar ugovora

Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Ured gradonačelnika

složeno

Evidencija korisnika novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta – Bebe


umreženu upravu

Grad Zagreb

Gradski ured za zdravstvo i branitelje

vrlo složeno

kontinuirano 2014.

kontinuirano

Statistički pokazatelji

APIS IT Služba za centralne registre i umreženu upravu Grad Zagreb

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

manje složeno

kontinuirano 2014.

kontinuirano

Finalizacija dokumenata - Obavijest o počinjenom

prekršaju i Obavezni prekršajni nalog za pogrešno parkiranje

- Obavezni prekršajni nalog za osobe uhvaćene u vožnji bez ZET karte

- Obavijest gradonačelnika o ostvarivanju prava na besplatni javni gradski prijevoz

- Uputnice za novčane naknade socijalne skrbi, rješenja I pozivi

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Ured gradonačelnika

složen

Uredsko poslovanje

APIS IT, Služba za centralne registre i

umreženu upravu,

Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava,

vrlo složeno

Informacijski sustav upravljanja dokumentima

Grad Zagreb Grad Velika Gorica APN

vrlo složeno

Kancel Stručna služba gradonačelnika

složeno

Naziv zadaće Nositelj izrade Korisnici Razina

složenosti Rok

izvršenja Status 31.12.2014.

22

PORTAL GRADA ZAGREBA


Službeni glasnik Grada Zagreba

APIS IT – Služba za centralne registre i

umreženu upravu i

Stručna služba Gradske

skupštine

građani složeno 2014. kontinuirano

EU vodič Grada Zagreba APIS IT – Služba za centralne registre i

umreženu upravu

i Ured

gradonačelnika


Foto galerija građani složeno 2014. kontinuirano

Međunarodna suradnja građani složeno 2014. kontinuirano

Galerija nepokretnih kulturnih dobara


umreženu upravu i

Gradski zavod za zaštitu

spomenika kulture i prirode



složenosti Rok


Interaktivni kulturni vodič


umreženu upravu i

Gradski ured za kulturu


Vodič za starije osobe


umreženu upravu i

Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu

zaštitu i branitelje


Gradski stanovi, poslovni prostor i zemljište

APIS IT – Služba za centralne


23

POS lista stanova

registre i umreženu upravu i

Gradski ured za imovinsko-

pravne poslove i

imovinu Grada


Lista gradskih stanova građani složeno 2014. kontinuirano

Lista za davanje u najam javno najamnih stanova


umreženu upravu i

Gradski ured za imovinsko-

pravne poslove i

imovinu Grada



složenosti Rok


Katastar@web

APIS IT – Služba za centralne registre i umreženu upravu i

Gradski ured za katastar i geodetske

poslove


Interaktivna karta Grada


gradski uredi građani složeno 2014. kontinuirano

Matice@web


Gradski ured za opću upravu


Birači@web građani složeno 2014. kontinuirano

Pisarnica – Internet uvid u status riješenosti predmeta


Komunalne naknade@web

APIS IT – Služba za podršku poslovnim

sustavima i

GKG Holding


24

Zagreb zdravi grad – ankete


Gradski ured za zdravstvo, rad,

socijalnu zaštitu i branitelje



složenosti Rok


Gradska statistika


Gradski ured za strategijsko

planiranje i razvoj Grada


Kakvoća zraka


Gradski ured za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, izgradnju Grada,

graditeljstvo, komunalne poslove i

promet



Razina složenosti


INFORMACIJSKI SUSTAV PODATAKA O PROSTORU

Novi razvoj

Zagrebački geoportal • Uvođenje novog dijela

Geoportala za autorizirane korisnike u rad

• Uspostava tematske karte ZG Holding


umreženu upravu i

Gradski ured za

strategijsko planiranje i

razvoj Grada

građani, Gradski uredi složeno 2014. završen

KataPort – Portal geodetsko katastarskog sustava Grada Zagreba • transformacija i migracija

grafičkih podataka katastra zemljišta

• nova funkcionalnost za pregled i potvrdu Geodetskog projekta


umreženu upravu,


poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

složeno 2014. u tijeku

25

Akti prostornog uređenja i gradnje • Rješenja o naknadi • Povezivanje sa sustavom

za praćenje financija – Naknade


umreženu upravu,

Gradski ured za prostorno

uređenje, zaštitu okoliša,

izgradnju Grada,

graditeljstvo, komunalne

poslove i promet

Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

složeno 2014. završen


Razina složenosti



PORTAL GEODETSKO KATASTARSKOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA – KataPort

Katastar zemljišta


umreženu upravu, Gradski ured za

katastar I geodetske

poslove

Gradski ured za katastar I geodetske poslove

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Kućni brojevi




poslove


vrlo složeno

2014. kontinuirano

Registar prostornih jedinica




poslove


vrlo složeno

2014. kontinuirano

26


Razina složenosti


GIS GRADA ZAGREBA

Održavanje sustava sukladno zakonskim promjena i zahtjevima korisnika


umreženu upravu,



izgradnju Grada,


poslove i promet,


poslove

Svi uredi Grada Zagreba složeno 2014. kontinuirano

AKTI PROSTORNOH UREĐENJA I GRADNJE



umreženu upravu,



izgradnju Grada,


poslove i promet,

Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,


GIS ZGH


APIS IT, Sektor za IS podataka o

prostoru i

Zagrebački Holding

Sve podružnice Zagrebačkog holdinga


27

Naziv zadaće

Korisnici Razina

složenosti Rok


POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA – IMOVINSKA KARTICA DUŽNOSNIKA


Imovinska kartica dužnosnika


umreženu upravu

Povjerenstvo

za odlučivanje

o sukobu interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

složen kontinuirano

2014. kontinuirano

INFORMACIJSKI SUSTAV APN-a


Informacijski sustav APN-a


umreženu upravu

APN

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

vrlo složen

kontinuirano 2014.

kontinuirano

MINISTARSTVO BRANITELJA


Registar branitelja


umreženu upravu

Ministarstvo

branitelja

fizičke i pravne osobe složeno kontinuirano

2014. kontinuirano

28

Naziv zadaće

Korisnici Razina

složenosti Rok


HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – NACIONALNI JAVNOZDRAVSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV


Registar zaraznih bolesti


umreženu upravu

Hrvatski zavod za

javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

vrlo složen

prosinac 2014.

završeno

Registar djelatnika u zdravstvu


umreženu upravu

Hrvatski zavod za

javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

vrlo složen

prosinac 2014.

završeno

Naziv zadaće

Korisnici Razina

složenosti Rok


MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA – JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA


eObnova


umreženu upravu

Ministarstvo graditeljstva i prostornog

uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

vrlo složen rujan 2014.

završeno

ePlanovi


umreženu upravu


uređenja


složen 2014. u tijeku

ISPU Lokator • Integracija sa sustavom

eDozvola • početak integracije sa



složen 2014. u tijeku

29

sustavom eLegalizacija

umreženu upravu


uređenja


ISPU Lokator


umreženu upravu


uređenja


vrlo složen 2014. kontinuirano

Geoportal PP


umreženu upravu


uređenja


vrlo složen 2014. kontinuirano

Katalog PP


umreženu upravu


uređenja


složen 2014. kontinuirano


Razina složenosti


NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA – NIPP

Rad APIS IT stručnjaka u radnim skupinama NIPP-a


umreženu upravu

Državna geodetska uprava


30

2.1.2. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE

2.1.2.1. MINISTARSTVO FINANCIJA

INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE RH (ISPU)

Realizacija poslovnog plana za Poreznu upravu odvijala se prema dogovoru s Poreznom upravom. Ciljevi razvoja informacijskog sustava u 2014. godini bili su u skladu s poslovnim potrebama Porezne uprave, promjenama zakonskih propisa i Strategijom razvoja IS Porezne uprave.

Korištenje i održavanje postojećih sustava

U sklopu korištenja i održavanja postojećih funkcionalnosti svi aplikativni podsustavi prilagođavali su se promjenama zakonskih propisa i zahtjevima korisnika, a sastoje se od sljedećih podsustava:

� Registri i prateće evidencije

� Evidencija podataka bitnih za oporezivanje

� ePorezna

� Utvrđivanje obveza poreza i doprinosa

� Porezno knjigovodstvo

� Porezni nadzor, prisilna naplata, porezni prekršaji, stečajni postupci, predstečajne nagodbe

� Nadzor pripređivača igara na sreću

� Fiskalizacija

� Ostali podsustavi – Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Doprinosi turističkim zajednicama, Razmjena podataka s vanjskim korisnicima

� Sustav poslovne inteligencije (BI)

� VIES sustav – povezivanje sa CCN/CSI gateway-em i repliciranje podataka iz RPO i PDV sustava

te sustava

� Osobnog identifikacijskog broja (OIB) i pripadajućih aplikacija za koji je nadležna Porezna uprava

31

U sklopu korištenja i održavanja postojećih funkcionalnosti završene su aktivnosti izdavanja rješenja, naloga za plaćanje i povrate te popratne dokumentacije za:

� Porez na dohodak

� Lokalne poreze (porez na tvrtku za pravne i fizičke osobe, porez na kuće za odmor, porez na plovila, porez na cestovna motorna vozila)

� Porez na dohodak od imovine

� Porez na dohodak od iznajmljivanja soba, postelja i apartmana

� Rješenja i platni nalozi za obvezne doprinose

� Hrvatsku obrtničku komoru

� Hrvatsku gospodarsku komoru

Obrađeni su svi zahtjevi.

Tijekom 2014. godine intenzivno su se provodile aktivnosti uvođenja novog ustroja Porezne uprave u sve podsustave ISPU. Aktivnosti su obuhvaćale planiranje, analizu i implementaciju promjena aplikacija, baza podataka i izlaznih dokumenata, implementaciju novih poslovnih pravila. Aktivnosti su se odvijale prema planu poslova u nekoliko iteracija budući da se zakonska primjena novog ustroja nekoliko puta odgađala.

Ostali sustavi redovno su se održavali te su se prema zahtjevu korisnika vršile izmjene aplikacija i obrada ad hoc zahtjeva za potrebe izvještavanja vanjskih i internih korisnika. Broj takvih zahtjeva je velik i realizacija angažira veliki dio ljudskih resursa. Detaljne specifikacije obavljenih poslova nalaze se u mjesečnim izvješćima.

NOVI RAZVOJ

JOPPD obrazac

U sklopu izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima od 01.01.2014. u primjeni je sustav za zaprimanje i unos JOPPD obrasca, njegovu kontrolu i obradu, izgrađen je sustav za praćenje analitike primatelja, sustav za razmjenu podataka sa sustavom Regos te razne analitičke i statističke evidencije za potrebe kontrola, analiza i izvješćivanja. Tijekom 2014. intenzivno se radilo na daljnjem razvoju sustava u području integracije s ostalim dijelovima ISPU, te izradi pratećih kontrolnih aplikacija u cilju kontrole podnošenja obrazaca i analize rizika na tom području. Specifikacija neraspoređenih uplata (SNU)

Kao nadogradnja sustava JOPPD obrasca tijekom 2014. započeo je razvoj sustava za raspored i specifikaciju neraspoređenih uplaza vezanih uz račune JOPPD obrasca. Sustav se realizirao kao zajednički sustav Porezne uprave i Regosa te ima dvije paralelne verzije – za referente Porezne uprave i Regosa te sustav SNU u okviru ePorezne za potrebe poreznih obveznika.

32

VAT REFUND

Sustav je izgrađen u cilju osiguranja podrške procesa povrata PDV-a strancima. Povezan je s postojećim VAT refund sustavom u Poreznoj upravi i sustavom HNB-a s obzirom da se radi o deviznim povratima. Sastoji se od podsustava za formiranje digitalnih deviznih platnih naloga koji se dostavljaju u HNB na izvršenje, sustava za prihvat i obradu izvoda te ostalih pratećih aplikacija. MOSS (Mini One Stop Shop)

Sustav je izgrađen u cilju osiguranja podrške procesa povrata PDV-a strancima za posebne kategorije obveznika. Povezan je s postojećim MOSS sustavom u Poreznoj upravi i sustavom HNB-a s obzirom da se radi o deviznim povratima. Također je realizirano povezivanje sustava na sustav EU kroz CCN/CSI GW.

Razmjena podataka o dohocima s EU (AEOI)

Cilj ovog EU-projekta AEOI (Automatic Exchange Of Information) je razmjena podataka o pojedinim kategorijama dohodaka za nerezidente između zemalja članica EU-a. Razmjena će se obavljati putem CCN/CSI GW razmjenom poruka te je to još jedan projekt interoperabilnosti s zemljama članicama EU. Tijekom 2014. pokrenut je projekt te se intenzivno radilo na proučavanju EU dokumentacije, poslovnoj analizi, definiranju arhitekture i razvoju.

Podsustav izvješćivanja i BI

U 2014. godini nastaviljen je intenzivan razvoj novih podsustava za izvješćivanje, a prema prioritetima koje je odredio korisnik uz već znatan broj dosad razvijenih BI podsustava. Tijekom 2014. radilo se na podsustavima JOPPD, Porezno knjigovodstvo, izgrađeno je jedinstveno skladište podataka Registra poreznih obveznika (RPO), eOvrha, PDV-S obrazac, Zbirna prijava, Nova prijevozna sredstva (stjecatelji i otuđitelji), PIS BI, iCasina BI.

Osobni identifikacijski broj

Tijekom 2014. godine nastavilo se s radom na implementaciji novih funkcionalnosti u sustavu OIB. Izrađena je aplikacija za uvid u podatke OIB-a za građane, koja se koristi kroz sustav e-Građani. Započelo se s pripremama i razvojem prelaska sustava na novu kodnu stranicu (UNICODE). Porezni registri

Porezni segmenti predstavljaju skup nekoliko podsustava koji se kontinuirano nadograđuju novim funkcionalnostima. Tijekom 2014. godine implementiran je podsustav za ukidanje i suspenziju PDV ID brojeva. Također je izgrađen novi registar priređivača igara na sreću (PIS). Porezno knjigovodstvo

U sklopu poreznog knjigovodstva izrađena je aplikacija za uvid u podatke porezne knjigovodstvene kartice (ePKK) koju koriste građani kroz sustav eGrađani. Sustav obrade uplata (platnog prometa) reorganiziran je kako bi se maksimalno skratilo vrijeme od uplate do knjiženja na analitičke kartice poreznih obveznika. Posao se radio u koordinaciji s FINA-om.

33

Godišnja prijava poreza na dohodak

Izgrađen je sustav za slanje poruka o obrađenim godišnjim prijavama poreza na dohodak u sustav e-Građani. Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti

Sustav podržava unos POSD obrazaca, izdavanje rješenja i ostale prateće aplikacije kao podrška oporezivanju samostalnih djelatnosti. Porez na dohodak od imovine – otuđenje

Izrađen je novi sustav za utvrđivanje poreza na dohodak od imovine – otuđenje. Predujmovi od ino mirovina

Nastavile su se aktivnosti na daljnjem razvoju sustava za utvrđivanje predujmova od ino mirovina. PDV

Izgrađen je sustav za prihvat novog PDV obrasca, kao i PDV-F obrasca koji mu je prilog. Također je implementiran sustav za slanje podataka u INTRASTAT podsustav (u nedležnosti Carinske uprave). Šalju se podaci o ZP, PDV-S I PDV obrascima. Razvijen je sustav za prihvat I prikaz OMCTL poruke iz VIES sustava, prihvat i obradu PDV obrazaca poo carinskom postupku 42 i 63, PPO obrazac (Prijenos porezne obveze), INO PPO. Igre na sreću – iCASINA

U 2014. godini započeta je izgradnja sustava za fiskalnu kontrolu Internet casina. Sustav mora biti interoperabilan u realnom vremenu te iz sustava priređivača Internet igara na sreću prikupljati poruke za potrebe fiskalne kontrole. Migracija IMS baza podataka na DB2

U cilju racionalizacije troškova poslovanja tijekom 2014. nastavila se migracija hijerarhijskih IMS baza podataka na relacijski model (DB2). Pri tome je potrebno migrirati (prepisati) veliki broj baza podataka, kao i preprogramirati module za čitanje baza kako bi se omogućio kontinuirani online pristup do svih arhivskih podataka. eOVRHA faza 2

U 2014. godini nastavila se nadogradnja sustava novim funkcionalnostima: signaliziranje duga za pokretanje postupka ovrhe; automatsko pokretanje ovrhe u područnom uredu; signaliziranje obveznika iz liste dužnika; preuzimanje evidentiranih uplata po blokadi od FINA-e; slanje rješenja o blokadi računa u sustav ePorezna. Porez na promet nekretnina

Tijekom 2014. sustav se znatno proširio i nadogradio novim funkcionalnostima i atributima potrebnim za segment Porez na nekretnine.

34

ePOREZNA

ePorezna je dio informacijskog sustava Porezne uprave koji omogućava prihvat, kontrolu i obradu poreznih obrazaca koje porezni obveznici predaju Poreznoj upravi elektroničkim putem, uvide u statuse obrade istih, kao I upite u knjigovodstvenu karticu obveznika(ePKK).

Tijekom 2014. započet je rad na izgradnji sustava za obradu i zaprimanje specifikacije neraspoređenih uplata po JOPPD obrascu, sustava za prihvat ePPN obrazaca (porez na promet nekretnina), implementacije nove verzije JOPPD obrasca kao i 10 novih obrazaca za priređivače igara na sreću, PDV carinski postupak 43 I 63, PPO I INO PPO, PP-MI-PO obrazac. Fiskalizacija faza 2

Tijekom 2014. nastavio se daljnji razvoj sustava u cilju povećanja kontrola na ulaznim podacima, u području analize rizika i integracije s ostalim dijelovima ISPU, posebno u segmentu kontrole PDV-a, poreza na potrošnju, poreznog nadzora i drugih dijelova ISPU. Elektronički dohoci i primici (EDIP)

Tijekom 2014. započeo je intenzivan rad na implementaciji sustava Elektroničkih dohodaka i primitaka (EDIP). Sustav se sastoji od središnjeg sustava, aplikacije za izdavanje potvrda o visini dohotka za referente Porezne uprave, web servisa za vanjske institucije, sustava za batch uparivanje te aplikacije za generiranje potvrde o visini dohotka za građane kroz sustav eGrađani. Porez na nekretnine

Na zahtjev korisnika započele su intenzivne pripreme za uvođenje poreza na nekretnine, izvršena je snimka stanja i analiza dostupnih podataka, definirao se mogući model implementacije (u nekoliko scenarija), odredili mogući dionici projekta te se izradio prototip aplikacije za ažuriranje podataka od strane jedinica lokalne samouprave.


Razina složenosti

Rok izvršenja

Status 31.12.2014.

INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE


JOPPD obrazac

APIS IT Služba za IS

Porezne uprave

i MIN FIN Porezna uprava

MIN FIN Porezna uprava

vrlo složeno 2014. završeno prema planu

Specifikacija neraspoređenih uplata (SNU)


vrlo složeno 2014. nastavlja se prema planu

VatRefund MIN FIN Porezna uprava

složeno 2014. završeno prema planu

MOSS MIN FIN Porezna uprava

složeno 2014. nastavlja se prema planu

Razmjena podataka o dohocima s EU (AEOI)



35

Podsustav izvješćivanja (BI)

MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. završeno prema

planu

OIB

MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. završeno prema

planu

Porezni registri MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. završeno prema

planu

Porezno knjigovodstvo MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. završeno prema

planu

Godišnja prijava poreza na dohodak


manje složano 2014. završeno prema

planu

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti


planu

Porez na dohodak od imovine - otuđenje


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava manje

složeno 2014. završeno prema planu

Porez na dohodak od INO mirovina


planu

PDV MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. završeno prema

planu

Igre na sreću - iCasina MIN FIN Porezna uprava manje


eOvrha faza 2 MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. nastavlja se

prema planu

Porez na promet nekretnina

MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. nastavlja se

prema planu

ePorezna MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. završeno prema

planu

Fiskalizacija faza 2 MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. nastavlja se

prema planu

Elektronički dohoci i primici (EDIP)

MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. nastavlja se

prema planu

Porez na nekretnine MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. nastavlja se

prema planu


ČUVANJE ARHIVSKIH PODATAKA I PROGRAMA ZA PRISTUP ZA 10 ARHIVSKUH GODINA.

Knjigovodstveni podaci (analitika i uplate)


Porezne uprave



manje složeno 2014. kontinuirano

Razrezni podaci MIN FIN Porezna uprava


Registri i prateće evidencije



ZAVRŠNO POČETNE KNJIGOVODSTVENE OBRADE

36

Završne knjigovodstvene obrade, formiranje početnih stanja i knjiženje kamata


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. završeno

Aktiviranje postojećih aplikacija ISPU za 2014. godinu (prijenos podataka i primjena aktualnih propisa)


složeno 2014. završeno

ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE REGISTARA

Registar poreznih obveznika – stari i novi (promjene teritorijalnog ustroja, veze s drugim podsustavima, arhiviranje obveznika)


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. kontinuirano

Obrtni registar (stari) MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

RSD MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

Registar pravnih osoba (podaci preuzeti od Državnog zavoda za statistiku)

MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

Registar zastupnika PDV-a


Registar stanovništva (podaci preuzeti od MUP-a)


Registar žiro-računa (podaci preuzeti od FINA-e, banaka i štedionica- internet i medij)

MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

Signalizirajuća evidencija iz OIB sustava


OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB)

Dodjela broja, evidentiranje promjena, poništavanje, izdavanje potvrda i uvjerenja - aplikacije za Poreznu upravu


Porezne uprave



vrlo složeno 2014. kontinuirano

Dodjela broja, evidentiranje promjena, poništavanje, izdavanje potvrda - aplikacije za registarska tijela


Informacije o dodijeljenom OIB-u - Web i SMS aplikacije


Uparivanje matičnih evidencija s OIB-om za poslodavce – web aplikacija


Porezne uprave




Uparivanje matičnih evidencija s OIB-om za korisnike OIBa– batch aplikacija


37

Povezana društva


EVIDENCIJA PODATAKA BITNIH ZA OPOREZIVANJE

Evidencija podataka bitnih za oporezivanje – prikupljanje signala os tejcanju imovine


Porezne uprave



Evidencija podataka bitnih za oporezivanje – posebni upiti u imovinu


MJERE FISKALNE KONTROLE

Nadzor priređivača klađenja


Porezne uprave



Fiskalizacija MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. kontinuirano

POREZNE KARTICE

Izdavanje i održavanje poreznih kartica (obrazac PK), dvosmjerna razmjena podataka sa HZMO


Porezne uprave



PK1/PK2 do 2004. - postojeće aplikacije za uvide


Usporedni pregled IP obrazaca, ID obrazaca i uplata na računu 1406

MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. završeno

OBUHVAT MJESEČNIH/KVARTALNIH/GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA S KNJIŽENJEM, IZVJEŠTAVANJEM I STATISTIČKIM PRAĆENJEM

ID obrasci APIS IT Služba za IS

Porezne uprave




IDD obrasci MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

IDD-1 obrasci MIN FIN Porezna uprava složeno

2014. kontinuirano

PDV obrasci MIN FIN Porezna uprava složeno

2014. kontinuirano

PDV-K obrazac (godišnji obračun PDV-a)


PP-MI-PO obrasci


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava manje složeno

2014. kontinuirano

I-OOP PDVobrasci MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

IP obrasci MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. kontinuirano

ID1 obrasci MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno

2014. kontinuirano

PDMO obrasci MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

N-EKM obrasci MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

I-FPO obrasci MIN FIN Porezna uprava manje složeno

2014. kontinuirano

IPA obrasci MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

38

IPPobrasci MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

IPP-1 obrasci MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

IPP-SD obrasci MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

EPOM obrasci MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

DPOM obrasci MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

UTVRĐIVANJE POREZA s ispisom rješenja u ispostavama, knjiženjem i automatskim vođenjem upisnika predmeta za razne poreze

Porez na promet nekretnina APIS IT

Služba za IS

Porezne uprave



Porez na nasljedstva i darove


Porez za korištenje javnih površina


Posebni porez na promet vozila, plovila i zrakoplova


POREZ NA DOHODAK

JODDD obrazac i prateće aplikacije


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014 kontinuirano

POREZ NA DOHODAK

Predujmovi poreza na dohodak od obrta s vezom na obrtni registar, automatskim vođenjem upisnika predmeta, ispisom rješenja u ispostavama i knjiženjem


Porezne uprave



Predujmovi poreza na dohodak od imovine s automatskim vođenjem upisnika predmeta, ispisom rješenja u ispostavama i knjiženjem



Porez na dohodak od imovine - otuđenje


Porez na dohodak od imovine - najam


Godišnje prijave o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti: obuhvat, automatsko vođenje upisnika predmeta, ispis rješenja u ispostavama


Godišnje prijave poreza na dohodak : obuhvat, evidentiranje broja zaprimljenih prijava, obračun poreza, izdavanje rješenja i ostale dokumentacije,

MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014.

kontinuirano, provedeni svi

zahtjevi za obrade

39

kovertiranje i otprema pošiljki u HP, knjiženje zaduženja, automatsko vođenje upisnika predmeta i izvještavanje

Paušalno oporezivanje dohotka iznajmljivača


POREZ NA DOBIT

Obuhvat prijava poreza na dobit s automatskim vođenjem upisnika predmeta, knjiženjem i izvještavanjem


Porezne uprave



kontinuirano; provedena

dopuna aplikacije - povezivanje s

aplikacijom uvida u godišnja financijska

izvješća

SR obrasci (spomenička renta)


TZ obrasci (doprinos turističkim zajednicama)


UTVRĐIVANJE POREZA, knjiženje, automatsko vođenje upisnika predmeta, izvještavanje, te ispis rješenja s kovertiranjem i otpremom pošiljki u HP

Porez na cestovna motorna vozila


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014.


zahtjevi za obrade

Porez na plovila MIN FIN Porezna uprava

manje složeno 2014. kontinuirano, provedeni svi

zahtjevi za obrade

Porez na tvrtku za pravne osobe



zahtjevi za obrade

Porez na tvrtku za fizičke osobe


kontinuirano, pripreme obrada i obrade u tijeku

Porez na kuće za odmor MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014.

kontinuirano obrađeni svi zahtjevi za

obrade

ePOREZNA

ePDV


Porezne uprave



ePDV-K MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. kontinuirano

ePDV-F MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

eJOPPD MIN FIN Porezna uprava vrlo složeno 2014. kontinuirano

eSR MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

eZP MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

40

ePDV-S MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

eID MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

eIDD MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

ePD MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

eTZ MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

eSR MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

POREZNO KNJIGOVODSTVO

Uvid u stanje računa poreznog obveznika s obračunom kamata


Porezne uprave



Simuliranje obračuna kamata


Knjiženje, obrada i uvidi u podatke izvoda preuzetih od FINA-e (poslovnih banaka)


Digitalni platni nalozi MIN FIN Porezna uprava složeno 2014. kontinuirano

Knjiženje pripisa/otpisa/preknjiženja


Tabele naplate i zbirna analitika (Porezna uprava, Carinska uprava, timovi)


Formiranje i knjiženje predujmova poreza na dohodak od imovine


Formiranje i knjiženje predujmova poreza na dohodak od obrta


Formiranje i knjiženje predujmova poreza na dobit


Formiranje i knjiženje predujmova turističke članarine


Izrada, kovertiranje i otprema mjesečnih uplatnica poreza na dohodak od imovine


Prijeboj potraživanja za HZZO

MIN FIN Porezna uprava, FINA, HZZO složeno 2014. kontinuirano

Mjesečno utvrđivanje najvećih dužnika s ispisom pregleda u područnim uredima i ispostavama


Izrada izvještaja, knjiženja, opomena i listi po zahtjevu



Pregledi dugova/preplata po računima – on-line zahtjevi i ispis u ispostavama


41

Objava listi dužnika na internetu


OSTALI APLIKATIVNI PODSUSTAVI

Izdavanje poreznih potvrda sa statističkim praćenjem i razmjenom podataka s HZMO i HZZO


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava, HZMO, HZZO složeno 2014.

kontinuirano; provedeno potrebno

održavanje aplikacija

Porezni nadzor – evidentiranje, korištenje, izvještavanje


Prekršajni postupak – obuhvat podataka, veza s upisnikom predmeta, vođenje kaznene evidencije, izrada statističkih izvještaja za Poreznu upravu i Državni zavod za statistiku

MIN FIN Porezna uprava, DZS složeno 2014. kontinuirano

Prisilna naplata – poduzimanje mjera, evidentiranje, praćenje i izvještavanje


kontinuirano održavanje

aplikacija i razvoj novih

funkcionalnosti

Stečajni postupci MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. kontinuirano

Porezno priznate premije osiguranja

MIN FIN Porezna uprava, osiguravajuća društva


Obvezni doprinosi - ažuriranje novih i matične evidencije, uvidi u podatke, statistički izvještaji, razmjena podataka s HZMO i HZZO, formiranje predujmova, štampanje rješenja i naloga za plaćanje

MIN FIN Porezna uprava, HZMO, HZZO, REGOS


Poslodavci koji ne plaćaju doprinose

MIN FIN Porezna uprava, FINA, banke vrlo složeno 2014. kontinuirano

Nagodba MIN FIN Porezna uprava manje složeno 2014. u mirovanju

Evidencija pristupa podacima ISPU


Kontrola pristupa podacima po nivoima ovlasti korisnika/grupa korisnika – s dodjelom ovlaštenja za rad


Članarina turističkih zajednica – obuhvat podataka, knjiženje i izvještavanje


Hrvatska obrtnička komora -izrada, kovertiranje i otprema kvartalnih obavijesti o komorskom doprinosu s ažuriranjem podataka o zaduženju, praćenjem i izvještavanjem

MIN FIN Porezna uprava, HOK


42

Hrvatska gospodarska komora -preuzimanje podataka o promjenama registra članica HGK, mjesečno zaduživanje predujmovima i članarinom, izvještavanje

MIN FIN Porezna uprava, HGK složeno 2014. kontinuirano

POSLOVNO ODLUČIVANJE, korištenje, izvještaji, održavanje

Osnovna sredstva


Porezne uprave


MIN FIN Porezna uprava 2014. kontinuirano

Plaće MIN FIN Porezna uprava 2014. kontinuirano

Financijsko knjigovodsvo, knjiga UFA-IFA, likvidatura


UREDSKO POSLOVANJE


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - dostava podataka iz ISPU

Ured za sprječavanje pranja novca 2014. kontinuirano

REGOS - dostava podataka o poslodavcima

MIN FIN Porezna uprava, REGOS vrlo složeno 2014. kontinuirano

Ad Hoc izvješćivanje za potrebe PU, Ministarstva financija i vanjskih korisnika (Svjetske banke, komisija EU)

MIN FIN Porezna uprava složeno 2014.

kontinuirano, provedeni svi zahtjevi – vrlo zahtjevno u

pogledu trošenja i planiranja

ljudskih resursa

43

2.1.3. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE

APIS IT podržava razvoj Informacijskog sustava Carinske uprave od 1991. godine uz tehničku i operativnu podršku korištenju sustava te je ujedno strateški partner Carinskoj upravi, što uz IT usluge obuhvaća i aplikativnu i sistemsku integraciju sustava, kao i koordinaciju IT aktivnosti vezanih uz pripremu članstva u Europskoj Uniji.

Informacijski sustav Carinske uprave sastoji se od niza projekata koji pokrivaju različite

podsustave:

� naplata i knjigovodstvo, � carinjenje (uvoz i izvoz) koja uključuje analizu rizika i prateće evidencije, � tranzita, � referentne registre, � carinske prekršaje, � carinski laboratorij, � trošarine, � posebne poreze, � nadzor � poslovne informatike i podsustava izvještavanja. Ulaskom RH u članstvo EU, svi projekti koji su implementirani prema EU specifikaciji trebaju biti usklađeni sa svakim novim izdanjem EU dokumentacije i specifikacije, što se i odradilo u 2014. godini. Također se nastavio razvoj trošarinskih sustava koji su započeli u 2013. kao i novi trošarinski sustavi. Razvija se dalje i izvještajni sustav, kao i sustavi koji su vezani uz nadzor i rad carinskih inspektora.

Razvojni projekti

EU projekti (NCTS, ECS, EU CS, SEED, EMCS, ICS, Intrastat, A i B računi)

Ulaskom RH u članstvo EU, svi projekti koji su implementirani prema EU specifikaciji trebaju biti usklađeni sa svakim novim izdanjem EU dokumentacije i specifikacije. Prema praksi dosadašnjih godina EU je svake godine, za svaku aplikaciju, u prosjeku izdavala dvije verzije specifikacije prema kojima sve zemlje članice u propisanom roku trebaju prilagoditi svoje aplikacije, što se odradilo i u 2014. godini.

Zajednička infrastruktura IS CU

U cilju postizanja potpune interoperabilnosti IS-a prema EU zahtjevima izgrađena je zajednička infrastruktura kao framework elektroničke carine koji omogućuje fleksibilnost u implementaciji projekta, jednostavno povezivanje s EU sustavima i gospodarstvenicima, integraciju s drugim sustavima te internu i eksternu interoperabilnost neovisno o tehnologiji. U tijeku 2014. godine unaprijedila se aplikacija za prijavu i praćenje operativnih zahtjeva, za monitoring sustava u svrhu mogućnosti poduzimanja pravovremenih preventivnih mjera te podrška i prilagodba novom sustavu eTrošarine.

44

HRAIS - elektroničko poslovanje uvoza

HRAIS sustav predstavlja elektroničko poslovanje u uvozu kao zamjena dosadašnjeg sustava obrade JCD-a. U 2014. godini se nadogradio sustav sa funkcionalnostima povezivanja s mogućim prethodnim sustavima (ICS, NCTS,…), te referentnim sustavima odobrenja, TARIC šifarnik kao i poboljšanje procesa naknadnih izmjena.

Naplata i knjigovodstvo

Tijekom 2014. krenulo se u modernizacija podsustava te proširenje funkcionalnosti kao i daljnje usklađivanje Evidencije tradicionalnih vlastitih sredstva s važećim EU specifikacijama.

Jačanjem sustava naplate i knjigovodstva implementira se još bolja mogućnost prikupljanja i obračuna duga na ime trošarina, carine i PDV, kao i povezivanje u izvještajni sustav.

Podsustav trošarina/posebnih poreza

U tijeku 2014. godine uveli smo sustav e-Trošarine, što obuhvaća elektroničko podnošenje postojećih ZOT&ZOPP obrazaca prema dogovorenim prioritetima, ali i ostalih duhanskih obrazaca, obrazca za energente, alkohol, kavu, bezalkoholnih pića i motorna vozila. Fokus Carinske uprave u 2014. je na razvoju i unapređenju trošarinskih sustava u kojem je i Duhanska aplikacija, Trošarinski provoz duhanskih prerađevina.

Sustav poslovnog izvještavanja

Nastavak izgradnje i poboljšanje sustava poslovnog izvješćivanja i povezivanje svih sustava u cjelinu kako bi izvješća bila kompletna i brzo dostupna sukladno Strategiji razvoja Ministarstva financija, Carinske uprave (NCTS; ECS; HRAIS; sustavi trošarina, Odobrenja i dr). Time se postiže brže i lakše donošenje strateških i operativnih odluka u procesu poslovanja

ePrekršaji

U 2014. godini krenulo se sa modernizacijom i nadogradnjom sustava Carinski prekršaji, te povezivanje s drugim sustavima neophodno za operabilnost sustava u svim svojim funkcionalnostima a i zbog promjene poslovnih procesa i zakonske regulative. Intencija Carinske uprave je jačanje sustava carinskih kontrola i bolja povezanost carinskih podsustava.

Nadzor

Automatizacijom temeljnih carinskih procesa (uvoz/izvoz/tranzit) fokus poslova djelatnika carine je na nadzoru tih procesa. U svrhu toga u 2014. godini krenulo je udomljavanje nove aplikacije za inspekcijski nadzor, što je uvjet za ispunjenje obveza iz Strategije Vlade RH, a i radi povećanja učinkovitosti rada inspektora.

Razmjena podataka

U 2014. godini odradili su se različiti servisi prema različitim institucijama kao npr. Ministarstvo pravosuđa i MUP (podaci o car.prekršajima). Također smo implementirali Javne servise za ICS/ECS/NCTS i to za korisnike sustava (gospodarstvenike) javno dostupne kako bi mogli provjeriti statuse svojih pošiljaka.

eRoba

U drugoj polovici 2014. godine započeta je modernizacija i nadogradnja postojećeg sustava Evidencije oduzete robe te povezivanje u novi sustav eRobe a prvenstveno za potrebe inspekcijskog nadzora.

45

BI Trošarine

Sredinom 2014. godine isporučen je BI za podsustav trošarina gdje su uključeni svi obrasci koji se predaju putem eTrošarina. Izrađeni su različiti izvještaji i kocke prema zahtjevu korisnika.

BI Poslovni sustavi

Razvojem carinskih poslovnih sustava koji su bili preduvjet ulaska Hrvatske u članstvo EU, javila se potreba za razvojem BI iz poslovnih sustava HRAIS, ECS, kao i različitih izvještaja koje Republika Hrvatska ima obvezu dostavljati EK, a što je odrađeno u 2014. godini.


Razina složenos

ti

Rok izvršenj

a Status 31.12.2014.

INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE


NCTS –KEL-ovi

APIS IT Služba za

IS Carinske uprave

i MIN FIN Carinska uprava

MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014.

završeno prema planu

ECS – EU KEL, analiza rizika, veza prema EMCS-u


vrlo

složeno

2014.


ICS – dopune KEL, implementacija javnih servisa


složeno

2014.


HRAIS – unapređenja i nadogradnje


vrlo

složeno

2014.


Evidencija A i B računa


vrlo

složeno

2014.


EMCS –nadogradnja 3.1 i unapređenja prema AR


vrlo

složeno

2014.


SEED MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014.


ZIISC – unapređenje G2B MIN FIN Carinska uprava

vrlo

složeno

2014.


Intrastat


vrlo

složeno

2014.


eTrošarine


vrlo

složeno

2015.


BI Trošarine MIN FIN Carinska uprava

vrlo

složeno

2014.


BI poslovni sustavi (HRAIS, ECS, ORK, NCTS)


vrlo

složeno

2015.


Razmjena MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014.


Naplata i knjigovodstvo MIN FIN Carinska uprava

vrlo

složeno

2014.


46

Registar instrumenata osiguranja

APIS IT Služba za

IS Carinske uprave



složeno

2014.


Duhanska aplikacija MIN FIN Carinska uprava

vrlo

složeno 2015. završeno prema

planu

Trošarinski provoz duhanskih prerađevina


vrlo


planu

ePrekršaji MIN FIN Carinska uprava

vrlo


planu

eRoba MIN FIN Carinska uprava

vrlo


planu

eNadzor MIN FIN Carinska uprava

vrlo


planu

Carinski laboratorij MIN FIN Carinska uprava

vrlo

složeno 2015.


Stanje bankovnih garancija MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014.


Plavi dizel MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014.


Poslovna informatika MIN FIN Carinska uprava

vrlo

složeno

2014.



Jedinstvena carinska deklaracija

APIS IT Služba za

IS Carinske uprave



složeno

2014. kontinuirano

Evidencije iz JCD-a

MIN FIN Carinska uprava složeno

2014. kontinuirano

Carinski nadzor MIN FIN Carinska uprava

manje složeno

2014. kontinuirano

Registar odobrenja MIN FIN Carinska uprava

manje složeno

2014. kontinuirano

Carinska pošta

MIN FIN Carinska uprava složeno

2014. kontinuirano

Izvještavanje


složeno

2014. kontinuirano

Naplata i knjigovodstvo MIN FIN Carinska uprava

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Stanje bankovnih garancija MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

Evidencija oduzete robe MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

Opće aplikacije MIN FIN Carinska uprava

manje složeno

2014. kontinuirano

47

Carinski prekršaji

APIS IT Služba za

IS Carinske uprave



složeno

2014. kontinuirano

Carinski laboratorij MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

Markice – kava, alkohol , duhan


složeno

2014. kontinuirano

ZOT i ZORT obrasci MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

NCTS MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

CS MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

EORI MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

ZIISC MIN FIN Carinska uprava

vrlo složeno

2014. kontinuirano

EMCS MIN FIN Carinska uprava

vrlo složeno

2014. kontinuirano

SEED MIN FIN Carinska uprava

vrlo složeno

2014. kontinuirano

HRAIS MIN FIN Carinska uprava

vrlo složeno

2014. kontinuirano

ICS MIN FIN Carinska uprava

vrlo složeno

2014. kontinuirano

ECS MIN FIN Carinska uprava

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Evidencija A i B računi MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

Poslovna informatika MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

Otpremnici@web MIN FIN Carinska uprava

složeno

2014. kontinuirano

eTrošarine


vrlo složeno

2014.

kontinuirano nakon 01.03.

BI Trošarine


vrlo

složeno

2014.


BI Poslovni sustavi


vrlo

složeno

2014.


48

2.1.4. SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVNIM SUSTAVIMA

2.1.4.1. POSLOVNA INFORMATIZACIJA

Prema planu rada za 2014. godinu obavljeni su poslovi razvoja i prilagodbe postojećih sustava kao podrška provođenju vanjskih normativnih okvira (propisi, odluke) odnosno primjeni u propisanim rokovima:

1. Podrška za kreiranje JOPPD obrasca iz obračuna plaća

2. Objedinjavanje neoporezivih isplata za JOPPD obrazac na razini Ministarstva financija

3. Uključenje Grada Zagreba u sustav PDV-a

Projekt obračuna plaća dograđen je prema zahtjevima za pripremu JOPPD obrasca te je osigurana kontinuirana podrška za obračun drugog dohotka, prijevoz i retroaktivne obračune po sudskim presudama.

Za potrebe obračuna PDV-a i generiranje propisanih obrazaca, izrađena je dopuna funkcionalnosti po svim aplikacijama koje se koriste za evidenciju i naplatu te je započet rad na jedinstvenoj knjizi izlaznih računa na razini Grada Zagreba. Za potrebe refundacije režijskih troškova napravljene su dopune aplikacije po zahtjevima.

Podrška za Regos realizirana je u potpunosti prema ugovornim obvezama. Također su provedene planirane aktivnosti na uključenju u jedinstveni autentikacijski/autorizacijski sustav (NIAS).

Za potrebe podrške internim procesima nastavljen je razvoj i implementirane dopune funkcionalnosti na programskim rješenjima:

� Upravljanje ljudskim resursima � Finalizacija dokumenata � Financijsko knjigovodstvo � Evidencija dugotrajne imovine

Za Grad Zagreb razvijena su rješenja za potrebe Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada vezano na prisilnu naplatu za zakupe neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Poslovi održavanja i korištenja provedeni su prema planu po svim podsustavima:

� Financijsko knjigovodstvo. Glavna knjiga, Salda-konti � Obračun plaća i drugog dohotka te honorara � Obračun po sudskim presudama � Evidencija i naplata za dječje vrtiće � Dugotrajna imovina i sitni inventar � Skladišno poslovanje, Nabava, � Platni promet � Planiranje proračuna � Financijska izvješća � Direktni prihodi proračuna

49

� Režijski troškovi - refundacije � Evidencija umjetnina

Obavljeni su poslovi snimke stanja i analize poslovnih procesa za GP KRK – Niskogradnja i Operativa te isporučena dokumentacija prema EA (Enterprise Architecture) modelu sa preporukama za daljnju informatizaciju.

2.1.4.2. KOMUNALNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Informacijski sustav pruža podršku Zagrebačkom holdingu i nadležnim uredima Grada Zagreba u poslovima iz područja stambenog gospodarstva, (prodaja stanova, upravljanje zgradama – podružnica GSKG, zakup, najam) zatim iz područja komunalnog gospodarstva za podružnice Zagrebačkog holdinga - Vodoopskrba i odvodnja i Čistoća te naplate naknade za uređenje voda u korist Hrvatskih voda.

Za potrebe evidencije i naplate propisanih naknada i komunalnih usluga, u okviru jedinstvenog informacijskog sustava, koriste se registri objekata na području Grada Zagreba (stanovi, garaže, privatne kuće, poslovni prostori, industrijski prostori) te registar fizičkih i pravnih osoba - korisnika komunalnih usluga podružnica Zagrebačkog holdinga (opskrba pitkom i toplom vodom, zbrinjavanje komunalnog otpada) i obveznika plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, pričuve za upravljanje zgradama, zakupaca i najmoprimaca.

Ovlaštenim zaposlenicima gradske uprave i podružnica Zagrebačkog holdinga omogućen je direktan uvid u stanje podataka o obveznicima i objektima te pripadajućim knjigovodstvenim stanjima zaduženja, naplate, prisilne i obročne naplate.

Za potrebe gradske Uprave vode se podaci o realizaciji zaprimljenih zahtjeva za povrat imovine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Informacijskim sustavom stambeno-komunalnog gospodarstva Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga obuhvaćena je informatička podrška za poslove poticane stanogradnje i vođenja natječaja za dodjelu socijalnih stanova te javni najam gradskih stanova.

Navedeni sustav povezan je sa pisarnicom, registrom prostornih jedinica i ostalim relevantnim registrima (npr. pravnih osoba) koji se održavaju u APIS IT-u.

Na adresi www.zagreb.hr u sklopu usluge građani on_line, građani mogu kroz aplikaciju KOM@Web dobiti uvid u stanje svojih komunalnih računa i iznos aktualnog zaduženja te također dobiti grafički prikaz potrošnje vode po mjesecima, informacije o terminima odvoza glomaznog otpada te druge korisne informacije iz ovog područja.

Kontinuirano se radi na razvoju usluga prema građanima baziranim na internet tehnologiji (elektroničko plaćanje, prezentacija troškova...).

Informacijski sustav stambeno-komunalnog gospodarstva Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga obuhvaća slijedeće usluge:

� vođenje evidencije o obveznicima plaćanja naknada i komunalnih usluga � vođenje evidencije o objektima vezano na registar prostornih jedinica � vođenje evidencije međuvlasničkih ugovora o održavanju i upravljanju stambenim

zgradama sa godišnjim programima upravljanja � vođenje evidencije vlasnika stambenih i poslovnih prostora

50

� obračun najamnina, pričuve, zakupnine, naknada (komunalna, uređenje voda), naknade za usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada i naknade za potrošnju tople i hladne vode

� dizajn i finalizacija (tisak, kuvertiranje) dokumenata (rješenja, uplatni dokumenti, računi, opomene, kuverte, adresari, kontrolne liste, izvodi)

� knjigovodstvene evidencije (obrada dnevnih izvoda – pristup preko web-a) � praćenje prihoda i troškova po zgradama, � provođenje natječaja i ugovaranje stambenih programa Grada Zagreba (poticana

stanogradnja, socijalni stanovi, javni najam) � evidencije zahtjeva i ugovora o otkupu društvenih stanova � evidencija zahtjeva za otkup nacionaliziranih stanova i ugovaranje otkupa; � evidencija zahtjeva za povrat imovine � osiguranje stambenih zgrada (police, zaseban podsustav naplate šteta) � krediti stambenih zgrada (anuiteti) � plaćanje naknada i usluga putem blagajni u podružnicama � evidencija radova/troškova po ulazima/zgradama od prijave zahtjeva do fakturiranja � integracija sa poslovnim sustavima korisnika (podružnica GSKG)

� posebne usluge 24-satne podrške stručnoj službi za hitne intervencije u podružnici GSKG

Po zahtjevu podružnice GSKG proveden je u ime i za račun Grada Zagreba plan prinudnih mjera naplate za obveznike – fizičke osobe po osnovi duga za naknadu za uređene voda te komunalnu naknadu. Isto nije bilo duže vrijeme provođeno tako da je generirano preko 150.000 ovršnih prijedloga.

Prisilnu naplatu za podružnicu Čistoća i GSKG, u 2014. godini je temeljem pripreme od strane APIS IT (podaci za izradu ovršnih prijedloga i prateća dokumentacija) obavljalo odvjetničko društvo Hanžeković i partneri. Stoga je uspostaljena razmjena podataka te dogovoren protokol.

Za zakupninu je napravljen novi obračun i podrška za unos zakupaca te obračun pdv-a. razvoj i implementacija novih funkcionalnosti na financijskom knjigovodstvu društva te povezivanju s knjigovodstvom zgrada. Nastavljen je razvoj na sustavu upravljanja zgradama (ugovaranje i godišnji programi upravljanja) kako bi se postigla potpuna tehnološka integracija sa komunalnim informacijskim sustavom i naplatom pričuve.

Od srpnja 2014. godine u produkcijskom je radu podrška za kreiranje poruka iz obračuna propisanih naknada i usluga i prezentaciju ovlaštenim građanima (NIAS autetntikacija) putem sustava eGrađani – osobni korisnički pretinac. Poruka je finkcionalna za obalvjenje plaćanja elektrončkim putem (kopira se u bilo koji sustav Internet bankarstva i provede plaćanje).

Nastavno je u listopadu 2014. omogućen je pristup digitalnoj arhivi i pdf formatu jedinstvene uplatnice. Isto je dostupno putem Registra i ovlaštenim referentima Zagrebačkog holdinga. Na taj je način bitno smanjeno održavanje aplikacija za lokalni ispis kopije računa, a referntima je olakšan rad jer ne moraju više voditi računa o važećem obrascu za izradu kopije (ovisno o periodu izrade mijenja se izgled, potpisnici i drugi elementi računa).

U produkcijskom je radu kontinuirano apliaktivna podrška za prihvat šalterskih uplata na ukupno 8 radnih mjesta (2 u GSKG-u i 6 u Centru za korisnike). Radna mjesta opremljena su čitačima 2D barkoda, integrirano je preuzimanje uplata u salda konti te prihvat uplata sa

51

platomata. Broj obveznika koji se javljaju Centru za korisnike višestruko je povećan tijekom 2014. godine

Za 2014. godinu obrađeno je i arhivirano oko 70 mil. stavaka zaduženja i uplata po redovnom knjigovodstvu te sumnjivim i spornim potraživanjima.

Temeljem Protokola o pristupanju sustavu OIB-a, razvijene su za potrebe Zagrebačkog holdinga i Grada Zagreba te Hrvatskih voda, nove funkcionalnosti u Registru matičnih podataka. Integracija sa OIB sustavom omogućava podizanje kvalitete podataka i poboljšanje naplate posebno u dijelu procesuiranja ovršnih prijedloga.

Tijekom 2014. godine višekratno je mijenjan dizajn jedinstvene uplatnice te su svi zahtjevi odrađeni bez zastoja i kašnjenja. Također je uz jedinstvenu uplatnicu dostavljeno u istoj kuverti (bez dodatnih troškova dostave) preko 2 mil. obavijesti i letaka).

Korištenje sustava naplate (evidencija, obračun, knjigovodstvo) realizirano je prema planu., povećan je opseg posla (produkcija preko 6 milijuna uplatnih dokumenata, rješenja, opomena i ovršnih prijedloga).

Projekt jedinstvene uplatnice je omogućio povećanje naplate, broj objekata obuhvaćenih naplatom povećan je na 425.000 krajem godine. Također je uspostavljena razmjena podataka sa nadležnim Gradskim uredima koji sudjeluju u procesu legalizacije te se podaci o izdanim rješenjima dostavljaju na ažuriranje ovlaštenim referentima za komunalni sustav.

Poslovi prezentacije računa za eZabu obavljeni su prema planu. Broj korisnika minimalno je povećan u 2014. godini.

Očekivano donošenje Odluke o promjeni obračuna usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba više puta je odgađano, ali je zbog složenosti i posebnog značaja, započet rad na pripremi novog obračuna u dijelu koji je bilo moguće definirati. Do kraja 2014. razvijena je aplikativna podrška za unos novog obračuna, izradu zahjteva za obveznike te ugovora za obveze prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja mješanog komunalnog otpada.

Za podružnicu GSKG nastavljen je rad na redizajnu sustava za upravljanje stambenim zgradama s ciljem integracije podsustava ugovaranja, održavanja, hitnih intervencija s Registrom matičnih podataka i sustavom naplate putem jedinstvene uplatnice.

Poslovi održavanja koji su obavljeni u sustavu naplate komunalnih usluga i naknada za Grad Zagreb, Zagrebački holding i Hrvatske vode su kontinuirano usklađivanje aplikativnih rješenja sa zakonskim promjenama, pružanje podrške korisniku u svakodnevnom radu, što posebno dolazi do izražaja zbog povećane fluktuacije zaposlenika na strani korisnika. Obavljena je dodatna edukacija za korisnike sustava naplate po podružnicama. Za Centar za korisnike proširene su funkcionalnosti uvida u matične i knjigovodstvene podatke te izrade kopija jedinstvene uplatnice lokalno prema zahtjevu stranaka. Višekratno se radilo na obuhvatu i uparivanju podataka o OIB-u za one obveznike koji isti nisu dojavilu u Registar matičnih podataka na neki od predviđenih načina (web prijava, popunjen obrazac vraćen faxom ili poštom).

Tijekom 2014.godine realizirana je druga faza projekta Registra šteta od elementarnih nepogoda po narudžbi Državnog povjerenstva i Ministarstva financija. Korisnici su općinska, gradska i županijska povjerenstva te Ministarstvo poljoprivrede. Na razini Republike Hrvatske omogućeno je provođenje propisane Metodologije i realizacija pružanja pomoći ugroženim OPG i fizičkim osobama. Odrađeno je na terenu educiranje korisnika te je

52

dopunjena funkcionalnost izvještavanja i to posebno pripreme analize za sjednice Državnog povjerenstva. U slijedećoj godini planira se nastavak razvoja i razmjena podataka sa zainteresiranim tijelima državne uprave. Ministarstvo poljoprivrede ovim rješenjem može nadzirati cijeli proces od zahtjeva do uplate pomoći te kvalitetnije planirati potrebna sredstva i mjere za zaštitu od elementarnih nepogoda.

53


Razina složenosti


INFORMACIJSKI SUSTAV PODATAKA STAMBENO KOMUNALNOG GOSPODARSTVA


Registar obveznika, objekata i naknada – integracija sa OIB sustavom

Služba za PPS

Zagrebački holding – direkcija i podružnice, Grad Zagreb, Hrvatske vode

složeno siječanj 2014.

završeno, raspoloživo

Obračun i naplata zakupa složeno ožujak 2014.


Jedinstvena uplatnica – promjene dizajna i formiranje digitalne arhive

vrlo složeno

listopad 2014.

završeno

Slanje poruke u osobni korisnički pretinac uz NIAS autetnikaciju u sustavu eGrađani

vrlo složeno

srpanj 2014.


Čistoća – sustavi naplate prema Zakonu o otpadu

vrlo složeno

prosinac 2014.

pripremljena evidencija i izrada

zahtjeva

Registar šteta od elementarnih nepogoda

Služba za PPS

Državno povjerenstvo, Ministarstvo poljoprivrede

složeno prosinac

2014. završeno, raspoloživo

Prisilna naplata po jedinstvenoj uplatnici

Služba za PPS Zagrebački holding –

direkcija i podružnice vrlo

složeno prosinac

2014.

omogućena razmjena podataka s

Odvjetničkim društvom Hanžeković

i partneri


Razina složenosti



ISP SKG – podrška za troškove zgrada

Služba za PPS Zagrebački holding

Zagrebački holding Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

složeno ožujak 2014.

završeno

Reprint jedinstvene uplatnice lokalno - izmjene

jednostavno

prosinac 2014.

završeno

Platomati – prihvat uplata I knjiženje

složeno siječanj 2014.

završeno

Finalizacija – selektivno insertiranje letaka

jednostavno

prosinac 2014.

završeno

Podrška Centru za korisnike – uvid u digitalnu arhivu, lokalni ispis na standardnom obrascu

Služba za PPS

Zagrebački holding

složeno prosinac

2014. završeno

Uključenje Grada Zagreba u sustav PDV-a, pripreme za kreiranje JOPPD obrasca, zakupi neizgrađenog građevinskog zemljišta

Služba za PPS

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada

složeno prosinac

2014. završeno

54


Moduli poslovne informatike – Financijsko knjigovodstvo Obračun plaća Dugotrajna imovina Kadrovska evidencija Planiranje proračuna Direktni prihodi proračuna

Služba za PPS

Gradski ured za financije Zagrebački holding Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Matični podaci – objekti, obveznici, suvlasnici, naknade, povlastice, terećenja, reporting

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Obračun, platni promet, salda konti, prisilna naplata, reporting, arhiviranje, finalizacija – podsustav odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Izrada jedinstvene uplatnice (JUP), podrška radu na terenu i prostorni prikaz JUP-a (ažuriranje slojeva)

složeno

2014. kontinuirano

Obračun, platni promet, salda konti, prisilna naplata, reporting, arhiviranje, finalizacija – podsustav obračuna potrošnje vode za stanove

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Obračun, platni promet, salda konti, prisilna naplata, reporting, arhiviranje, finalizacija – podsustav obračuna potrošnje vode za stanove

Zagrebački holding

vrlo složeno

2014. kontinuirano


Razina složenosti


Podsustav obračuna komunalne naknade, zakupnine i najamnine - obračun, platni promet, salda konti, prisilna naplata, reporting, arhiviranje, finalizacija

Služba za PPS

Zagrebački holding Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Provođenje promjena programske podrške sukladno Zaključku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Programi stanogradnje – POS, socijalni stanovi, javno najamni stanovi

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Evidencija zahtjeva za povrat imovine


Priprema podataka za prezentaciju komunalnih stavaka na građani on-line, godišnja izvješća za zgrade - prezentacija

jednostavno

2014. kontinuirano

55

Hitne intervencije, popravci, GPU, ugovori o upravljanju, registar ulaza, reporting, obrada šteta, krediti, osiguranja, salda konti ulaza, platni promet, prisilna naplata, blagajna, godišnje obrade, finalizacija - obvezna i ugovorena pričuva, režijski troškovi, otkup nadstojničkih stanova, protupožarna zaštita, info stup

vrlo složeno

2014.

kontinuirano

Obračun, platni promet, salda-konti, prisilna naplata, reporting, finalizacija naknade za uređenje voda

vrlo složeno

2014. kontinuirano

Provođenje promjena programske podrške, izrada novih rješenja sa povratnicom sukladno Uredbi o uređenju voda.

vrlo složeno

2014. kontinuirano

56

2.2. SEKTOR INFORMATIČKIH OPERACIJA

2.2.1. SLUŽBA ZA RAZVOJ APLIKACIJA

Unapređenje razvojnog procesa Tijekom 2014. godine napravljen je niz tehnoloških i metodoloških unapređenja razvojnog procesa u svim tehnologijama. Neka od značajnijih postignuća su:

� Uspostavljen je WorkFlow ETL jobova na InfoSphere DataStage tehnologiji za korisnike Carinska i Porezna uprava / i ostale.

� Uspostavljeni su osnovni standardi i metodologije dokumentiranja (naming konvencije / okoline / predlošci dokumentacije) za BI tehnologiju.

� Uspostavljeni su procesi nadzora i produkcijske podrške kroz alate Infosphere Metadata Workbench / Operation Console / Splunk.

� Radilo se na uspostavi Recovery procedure za reparaciju ETL jobova u alatu DataStage.

� Radilo se na uspostavi Deployment procedure za slanje ETL jobova u produkciju kroz alat DataStage.

� Radilo se na konsolidaciji i restrukturiranju IBM Cognos portalskog središta za korisnički pristup (test i produkcija).

� Započelo se s upotrebom gotovih template-a za izradu web stranica i web aplikacija. � Započelo se s razvojem aplikacija baziranim na REST servisima (upotreba Xpages

komponenti). � Započelo se s razvojem web sučelja baziran na MobileFirst pristupu (izrada dizajna

sučelja koji se prilagođava rezoluciji i platformi na kojoj se aplikacija koristi – RWD). � Nastavljena je izgradnja paralelne infrastrukture za podršku GIS/.NET aplikacija u

dijelu specifičnih GIS poslužitelja, bazirana na slobodnom i otvorenom softveru (FOSS) i sukladna postojećim standardima za servise i protokole ove vrste (ISO TC211, OGC). Implementacija dijelova infrastrukture odvija se sukladno poslovnim zahtjevima - nakon GeoNetwork servera (katalog meta podataka prostornih informacija) u 2012, prve faze implementacije Geoservera (servisiranje zahtjeva prema rasterskom tipu grafičkih prostornih podataka - zračne snimke, rasterizirani planovi) kao centralnog dijela ove paralelne infrastrukture u 2013. (alat je instaliran na Linux cluster sustavu omogućavajući brzi odgovor na buduće povećanje opterećenja), u 2014. je nastavljen razvoj sustava s podrškom za vektorski tip podataka.

� Kao osnova za rad s vektorskim podacima, nakon kraće i dostupne edukacije, implementirana je PostGIS/PostgreSQL baza podataka u razvojnoj i testnoj okolini (na Linux serverima) na način sukladan kućnim standardima i pretpostavkama za produkcijsko korištenje (skalabilnost, stalna raspoloživost). Implementacija u pretprodukcijsku i produkcijsku okolinu, kao i početak produkcijskog rada planirani su za 2015.

� Započelo se s korištenjem komercijalnog SAFE FME (server i desktop) koji služi za različite vrste transformacija geografskih podataka, kao i organizaciju i nadzor GIS ETL

57

procesa, znatno je intenzivirano, te prošireno na dinamičke pozive kreiranih servisa transformacija iz aplikacija (npr. kreiranje izvještaja tj. karte u PDF formatu). Zbog ovog proširenja pokrenuta je nabava FME Server licenci za testnu i pretprodukcijsku okolinu.

� Od vanjskog proizvođača preuzeta je aplikacija ePorezna te je usvojen proces daljnjeg razvoja aplikacije.

� Napravljeno je povezivanje Panther aplikacija s Active Directory-em preko .NET COM objekta.

� Započeo je postupak pozivanja web servisa razvijenih u Panther tehnologiji preko COM objekta razvijenog u .NET tehnologiji.

� Implementirano je generiranje XLS izvještaja iz Panther aplikacija na nekoliko različitih načina.

� Poboljšani su web predlošci za Panther aplikacije (HR web i FIDO). � Unaprijeđena je izrada korisničkog sučelja za Panther web aplikacije korištenjem

JQuery rješenja (HR Web i FIDO). � Poboljšan je razvoj EGL aplikacija kreiranjem prdložaka (za transakcije, potprograme i

batcheve) i library-a s učestalo korištenim funkcijama. � Uspostavljena je farma Jenkins servera u virtualiziranoj okolini za potrebe

kontinuirane integracije. Postavljeni su standardi za nazivanje i organizaciju job-ova, osiguravan se pristup uspostavljenom sustavu.

� Radilo se na optimizaciji razvoja aplikativnih rješenja za DataPower . � Optimizirani su postojeći RTC izvještaji i izrađeni su novi RTC izvještaji. � Uveden je procesa verifikacije utrošenih sati kroz RTC izvještaje. � RTC sustava povezan je s HR bazom podataka u svrhu preciznijeg praćenja utrošenih

sati po službama i odjelima. � RTC sustava je povezan sa LAN Desk sustavom u svrhu automatskog kreiranja RTC

work item-a tipa greška. � Uspostavljen je jedinstveni šifarnik projekata i aplikacija. Tijekom procesa

povezivanja LAN Desk sustava sa RTC-om, pokazala se mogućnost, a prije toga i potreba, da se uspostavi jedinstveni šifarnik APIS-ovih projekata i aplikacija. Kao dobrim i sveobuhvatnim rješenjem pokazao se RTC sustav koji sam po sebi sadržavati sve projekte i aplikacije.

Obnova razvojnog softvera

� Kontinuirano se radilo na migraciji DataStage alata s verzije 8.7. na verziju 9.1. � Zamijenjen je paket Sencha Developer 5-pack sa Sencha Complete paketom (koji ima

uključenu licencu za SenchaMobile framework potreban za mobilni razvoj) . � Obnovljena je verzija DevExpress skupine kontrola i alata za brži razvoj .NET

aplikacija. � Redovito su unaprjeđivane verzije GIS alata iz domene slobodnog softvera (paket

OSGEO4W) i SAFE FME alata . � Instalirane su nove verzije IBM alata za testiranje (verzija 8.2., alati:IBM RFT, IBM RPT,

IBM RST) . � Instalirana je nova verzija alata RBD 9.1, ali zbog greške u sistemskom softveru (koji

rješavamo putem PMR-a) još nije u produkciji.

58

� RTC sustava je migriran na novije verzije ( migracije su izvršene dva puta u 2014. godini: sa verzije 4.0.1 na zadnju verziju 4.0.4 (prvo polugodište), te sa verzije 4.0.4 na zadnju verziju 4.0.6 (drugo polugodište)).

� Odrađeno je produljenje korištenja licenci razvojnih alata za licence čije je korištenje isteklo tijekom 2014. godine.

Novi smjerovi u razvoju

� Provedeno je istraživanje za upotrebu JS frameworka za MobileFirst i MVC pristup (AngularJS, Sencha, SenchaTouch, Backbone, Ionic..). Prva primjena SenchaTouch napravljena je u aplikaciji za Korisnički pretinac, prva primjena AngularJS napravljena je u aplikaciji za Službeni glasnik u travnju 2015.

� Provedeno je istraživanje za novi repozitorij koda za podršku mobilnom razvoju ( odabran je GIT repozitorij).

� Provedeno je istraživanje načina razvoja mobilnih, hibridnih i web-mobilnih aplikacija sa ciljem razvoja strategije mobilnog razvoja.

� Izrađena je i prezentirana Strategija razvoja mobilnih aplikacija u APIS IT. � Uspješno je završena prva faza pilot projekt „Primjena Worklight tehnologije u

razvoju hibridnih (mobilnih) aplikacija“ (instalacija razvojnih alata, instalacija razvojnog servera, uspostava APIS IT Application Store-a, razvoj hibridne mobilne aplikacije za Android i iOS).

� Otvoreni su korisnički računi za store-ove: GooglePlay (Android), iStore (iOS), WindowsStore (WindowsPhone)

� Uspostavljena je razvojna okolina na radnim stanicama (PC Windows 7, PC Windows 8 i MAC) za razvoj mobilnih aplikacija na više platformi: Android, iPhone i WindowsPhone .

� Uspostavljen je razvojni proces i postupak deploy-a nativnih i hibridnih mobilnih aplikacija za platforme Cordova i IBM Worklight.

� Uspješno su razvijene i deploy-ane u produkciju dvije aplikacije: Korisnički pretinac (Android-nativna, iOS-hibridna, WindowsPhone-nativna, webmobilna-hibridna), Sinjska alka (hibridna aplikacija za Android i iOS).

� Pokrenut je PoC projekt za Change Data Capture alate (CDC). � Odrađen je PoC s tvrtkom Evolva u cilju migracije Panther aplikacija na Javu. � Započeo postupak povezivanja Panther koda na JAZZ repozitorij koda. � Pomoću IBM Rational Performance tester 8.2. alata uspješno je testiran Virtel.

Budući de se testiranje razlikovalo od testiranja web aplikacija stečena su nova iskustva koja nam sada koriste za potrebe projekta Menu Driver.

� Započelo se s korištenjem Selenium 2 za kreiranje testnih skripti izvođenih tijekom razvoja na Duhanskoj aplikaciji. Organizacijski ovo je bio pokušaj integriranja testera unutar jednog razvojnog tima.

� Započelo se s uvođenjem i korištenjem RM (Requirement Management-a) kao dijela Jazz platforme po pojedinim projektima.

� Puštena je u rad nova instanca RTC sustava u svrhu potrebe projekta F72.ePorezna zbog dijeljenja source code-a sa firmom Teched koja također razvija jedan dio ovog projekta.

59

2.2.2. SLUŽBA ZA PODRŠKU INFORMATIČKIM TEHNOLOGIJAMA

SISTEMSKA PODRŠKA Proširenje kapaciteta i obnova serverske infrastrukture

Postojeća hardverska i softverska infrastruktura se kontinuirano nadograđuje i proširuje prateći tehnološki razvoj i potrebe informacijskih sustava i aplikacija.

Uvođenje novih aplikativnih rješenja i modernizacija postojećih zahtijevaju povećanje procesorske snage i memorijski su zahtjevniji. Stoga su osnovni razlozi za zamjenu i proširenje serverske osnovice (središnjeg sustava i distribuiranih sustava).

U okviru redovitog ciklusa zanavljanja hardvera uspješno je provedena zahtjevna migracija hardvera središnjeg računala procesora generacije z196 na procesore nove generacije zEC12 čime su ostvareni preduvjeti za tehnološka poboljšanja u radu cjelokupnog mainframe okruženja.

U virtualizacijskoj okolini koja je namijenjena predprodukcijskoj/produkcijskoj okolini napravljeno je kompletna zamjena poslužitelja domaćina sa poslužiteljima najnovije generacije i većih kapaciteta. Zamijenjeni poslužitelji su prenamijenjeni za korištenje u Cloud infrastrukturi za nuđenje korisnicima.

Kao dodatno proširenje krajem godine nabavljen je specijalizirani sustav Exadata za poslovno odlučivanje za potrebe fiskalizacije.

Pri odluci o zamjeni ili proširenju važan faktor je bio i financijska isplativost održavanja postojeće infrastrukture u odnosu na nabavu nove. Planiranje potrebnih kapaciteta napravljeno je uz pomoć praćenja trendova te simulaciju povećanja broja aplikacija u vršnom opterećenju, te kroz radionice i analize koje su pokazale isplativost odnosno opravdanost odabira određene platforme.

Obnova sistemskog softvera

Kako bi održali korak sa tehničkim razvojem IT-a te bili u mogućnosti ispuniti sve funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve korisnika neophodno je potrebno stalno unapređivanje kako hardverske tako i softverske infrastrukture.

Tijekom 2014. godine, vezano uz obnovu hardverske infrastrukture, obnovili smo i osvježili gotovo cjelokupnu sistemsko-softversku infrastrukturu uvažavajući pravila struke i tehnološki razvoj, a realizacija obnove sistemskog softvera je napravljana kroz:

� implementacija novih verzija sistemskog softvera, operativnih podsustava, podsustava baza podataka, aplikativnih i transakcijskih poslužitelja, portalnih tehnologija uključivala je:

- novu verziju operativnog sustav zVM - nove verziju DB2 sustava na mainframe okolini (DB2 V10) - nova verzija sustava za integraciju i obradu poruka za poslove vezane uz

Carinsku upravu (WebSphere Partner Gateway i pripadajući WebSphereApplication Server).

- nove verzije portalnih aplikacijskih poslužitelja za poslove Porezne uprave (WebSphere Portal i WebSpere Registry and Repository))

60

- nove verzije aplikativnih poslužitelja za poslovne procese (BusinessProcessManager)

- nova verzija transakcijskog poslužitelja (CTG) - nove verzije upravljačkog dijela za virtulanu poslužiteljsku osnovicu (vCentar i

vSphere)

� preventivno i reaktivno održavanje softverskih verzija, te održavanje i usuglašavanje verzija softverskih rješenja po okolinama

- podizanje servisnog nivoa za zOS operativni sustav, za Windows operativni sustav te Linux, ali i softvera za nadzor Windows serverske platforme (SCOM), te za konfiguraciju radnih stanica (SCCM)

S obzirom na traženu raspoloživost sustava i posebno baza podataka 24/7 za neke sustave projekt migracije zahtijevao je pomno planiranje akcija, detaljno testiranje na nižim okolinama i koordinaciju database administratora, sistem inženjera različitih profila i testnih timova kako bi se postigao maksimum raspoloživosti sustava i pri migraciji produkcijske okoline.

Podrška razvoju informacijskih sustava i infrastrukture

Uz poslove vezane uz infrastrukturu osnovni zadatak bio je pružanje podrške razvoju novih informacijskih sustav i uvođenja novih funkcionalnosti ili rješenja za postojeće informacijske sustave.

Uvođenje novih rješenja zahtijevalo je više vremena i pozornosti za njihovu integraciju i implementaciju u postojeće okruženje, uz permanentni zahtjev korisnika za podizanjem kvalitete usluge i raspoloživosti. Pri tome se nastojalo i optimizirati potrošnju sistemskih resursa. Osim podrške razvoju novih informacijskih sustava veliku pažnju bila je posvećena održavanju postojećih informacijskih sustava i infrastrukture.

Tijekom godine pružana je aktivna podrška razvoju svih informacijskih sustava, a neki od većih bili su:

� ePorezna i JOPPD početkom godine, � „Korisnički pretinac“ sredinom godine, � eObnova u srpnju � te Izbori u svibnju za EU parlament,a krajem godine za Predsjednika RH.

Za potrebe specifičnih projekata uvedene su dvije nove database tehnologije koje smo od prošle godine počeli i službeno podržavati: MS SQL Server i PostgreSQL.

MS SQL Server koristi se u Gov.hr aplikaciji i u potpunosti je funkcionalan u svim okolinama.

PostgreSSQL uveden je za potrebe projekta P26.ePlanovizbog prilagođenosti korištenju prostornih podataka i tek je u fazi uvođenja (razvojna okolina).

61

Podrška unapređenju informacijskih sustava

Posebno treba spomenuti odvajanje infrastrukture OIB sustava i IMK sustava početkom godine, čime se osigurala veća dostupnosti, raspoloživost, i stabilnost OIB sustava.

Osim povećanja stabilnosti OIB sustava značajno je povećana dostupnost svih drugih sustava koji koriste OIB servis, (poput Matica, poslovnih aplikacija ili samog poreznog sustava)

Nakon provedene analize potrošnje sistemskih resursa na z/OS sustavu zaključeno je da će se znatne uštede postići prebacivanjem sustava Kladionica sa postojeće (DB2, MQ, WAS) infrasturkture na z/OS sustavu na drugu platformu.

Ciljana arhitektura uključivala je Data Power servere za zaprimanje poruka, WAS na Windows platformi kao aplikacijski poslužitelj te konačno Oracle bazu na Exadata sustavu.

Migracija sustava Kladionica zahtijevala je pomnu analizu poslovnih procesa, strukture podataka i prilagodbu različitostima u načinu funkcioniranja mapiranih produkata odnosno tehnologija.

Tijekom analize napravljena je revizija poslovnih procesa te se redukcijom perioda online dostupa podataka olakšao proces arhiviranja istih i smanjila potrošnja diskovnog podsustava.

Podrška održavanju informacijskih sustava i infrastrukture

Razvojem tehnologije i dinamičnim promjenama i unapređenjima poslovnih procesa informacijski sustavi postali su sve zahtjevniji i složeniji te samim time i teži za održavanje.

Podrška održavanju informacijskih sustava i infrastrukture uključivala je :

� podešavanje i optimizaciju performansi sustava i aplikacija,

� performansna testiranja infrastrukture i aplikativnih rješenja,

� podršku pri sigurnosnom testiranju aplikativnih rješenja,

� nadogradnju sustava sigurnosnim i korektivnim zakrpama ,

� optimizaciju korištenja sistemskih resursa i tehnoloških rješenja u svim dijelovima procesa, pri čemu su se kontinuirano tražila poboljšanja u radu ra sustava istraživanjem i korištenjem novih funkcionalnosti posebno u dijelu korištenja DB podsustava.

Zamjena postojećih DATA POWER uređaja novom generacijom

Postojeći DataPower uređaji nabavljeni su krajem 2008. pri uvođenju OIB sustava, te za njih proizvođač više ne osigurava podršku i održavanje. Uz to povećao se obim posla i broj korisnika pa je bilo potrebno postojeće uređaje zamijeniti novom generacijom.

Poslovi migracije na novi HW uključivali su prihvat, smještaj i inicijalnu konfiguraciju uređaja, podešavanje aplikativnih podsustava, podizanje virtualnog uređaja, razradu testnih scenarija, detaljno testiranje te verifikaciju rada korisnika).

Zamjena Data Power uređaja i i migracija pomno su planirani i obavljeni su bez prekida u radu korisnika.

62

Projekt – Cloud infrastruktura za nuđenje korisnicima

Nakon prihvaćanja idejnog projekta i provedenih postupaka javne nabave, kojima smo osigurali potrebne hardverske komponente krajem godine započeo je projekt izgradnje virtualne infrastrukture čija je namjena komercijalno korištenje od strane vanjskih korisnika.

Prema planu ovaj projekt treba osigurati tehničku osnovicu za oko 300 virtualnih poslužitelja, dok bi pravni i prodajni dio trebao biti zaseban posao ili projekt.

Podsustav za pohranu podataka – reorganizacija

Diskovni podsustava (NAS) Cellera za pohranu logova zamijenjen je zbog prestanka održavanja uređajem novije generacije i većeg kapaciteta.

Stalni i eksponencijalni porast podatka svake godine zahtijeva dodatne kapacitete ili reorganizaciju diskovnih podsustava. Napravljena je reorganizacija na način da odvojimo produkcijske podatke od podataka ostalih okolina. Na taj način napravljena je i priprema za uspostavu DR, s ciljem da se samo produkcijski podaci repliciraju.

Podsustav za sigurnosnu pohranu podataka – VTL

Da bi unaprijedili i modernizirali Backup sustava, proveden je postupak nabave i po završetku postupka započela je implementacija sustava. Implementacijom novog Virtual Tape Library podsustava osigurana su značajna unaprijeđenija u pogledu kapaciteta backup sustava. U okviru navedenog projekta pokrenuta je i inicijativa za definiranje načina upravljanja podacima na nivou APIS IT-a.

Mrežna infrastruktura - Nadogradnja i proširenje i nadzor APIS IT LAN/WAN mreže

Kontinuirano radili na održavanju raspoloživosti i sigurnosti mrežne infrastrukture, unapređenju balansiranja mrežnog prometa prema poslužiteljima te unapređenju mrežne infrastrukture i uvođenju novih funkcija.

Za potrebe izbora uspostavljena je bezžična veza sa lokacijom na kojoj smo imali kolokaciju poslužitelja. Nastavili smo s pružanjem usluge prihvata komunikacijskih veza za potrebe call centra porezne uprave vezano uz ePoreznu i JOPPD.

Najveći izazov predstavljalo je održavanje performansi, pouzdanosti i sigurnosti mrežne infrastrukture zbog toga što je mrežna infrastruktura nabavljena pred više od 6 godina i dalje funkcionalna, ali tehnološki ipak zaostaje.

Kako bi se osigurala bolja efikasnost pri rješavanju incidenata implementiran je VPN pristup za sistem inženjere čime je omogućena brza reakcija u slučaju incidenata van radnog vremena.

63

Udomljavanje i održavanje zajedničke komunikacijske mreže prema EU (CCN/CSI) za carisnku i poreznu upravu I ove godine nastavili smo s udomljavanjem i održavanjem zajedničke komunikacijske mreže EU tzv. CCN/CSI (Common Communication Network/Comon System Interface). Provodilo se održavanje sukladno zahtjevima EU i domaćih korisnika. To je uključivalo povezivanje prema CCN servisima. Za nadzorom utvrđene hardverske probleme pružena je podrška organizaciji rješavanja i samom rješavanju problema. Uspostavljena je redundatna CCN/CSI infrastruktura.

Instalacije i održavanje radnih stanica

Redovno i preventivno održavanje hardversko-softverskih komponenti osobnih i prijenosnih računala odnosno tehničko održavanje istih, su stalan posao. Kroz to je osigurano visoki stupanj raspoloživosti i ispravnosti IT infrastrukture uz zanemarivo ometanje postojeće radne okoline i prevenciju pojavljivanja problematičnih situacija.

I u ovoj godini nastavljena je kontinuirana zamjena dotrajalih osobnih računala koja je provedena sukladno potrebama i zahtjevima, prije svega zbog potreba novih razvojnih alata, mobilnih aplikacija i softverskih paketa koji se koriste, ali i da se osigura siguran i pouzdan rad, s aspekta sigurnosti cjelokupna infrastrukture.

Za potrebe podrške izborima za izbor članova u EU parlament, i za izbore za Predsjednika RH oprema je instalirana u nekoliko navrata potrebna oprema za obradu podataka u Državnom izbornom povjerenstvu i Gradskoj upravi Grada Zagreba.

Podizanje raspoloživosti i održavanje komponenti i cjelokupnog sustava

Visoku raspoloživost sustava održavali smo kontinuiranim radom na obnovi komponenti i cjelokupnog sustava. Uz to svakodnevno se nadzirao rada sustava kao i „zdravlje“ pojedinih komponenti ili cjelokupnog sustava preduvjet su za raspoloživost i pouzdanost rada sustava.

Za to su se koristila i primjenjivala razna rješenja ovisno o konkretnoj tehnologiji.

Izrada procedura i dokumentiranje procesa

Kako bi se podigla razina dokumentiranosti sustava te ista učinila preglednom, jasnom i uporabljivom izrađena je jedinstvena Metodologija upravljanja dokumentacijom.

Isto tako izrađena je i usvojena Procedura puštanja u rad nove verzije aplikacije čime je uređeno pitanje deploya aplikacije, a u cilju podizanja kvalitete rada i smanjenja incidentnih situacija.

Planiran je dovršetak izrade Kataloga usluga, ali se kao prioritet nametnula potreba izrade standardnih SLA dokumenata (paketa) za korisnike IT sustava što je uspješno i izvršeno.

Izrada plana i procedura za oporavak od katastrofe (DRP) i za osiguranje kontinuiteta poslovanja (BCP)

Sredinom godine, u sklopu Vladine akcije 100 nekretnina prijavili DUUDI smo potrebu za DR lokaciju. Paralelno s tražili smo lokaciju na području grada Zagreba za smještaj podsustava za pohranu podataka. Nakon što su prepoznate lokacije na području grada Zagreba zatražili

64

smo informativne ponude i kao prihvatljiviju odabrali lokaciju FINA. Nakon toga su započele pripreme za definiranje potrebnih resursa da bi se mogla uspostaviti sinkrona replikacija. Do kraja godine definirali smo sve potrebne resurse i pokrenuli postupke javne nabave. Realizacija te prve faze se očekuje u prvom polugodištu iduće godine.

Odgovor od DUUDI za udaljenu DR lokaciju još uvijek čekamo.

Istraživanje novih rješenja –POC (Proof of Concept)

U cilju pronalaženja novih rješenja povećanje sigurnosti i zaštite tijekom 2014. u suradnji s Uredom za sigurnost provedeno je nekoliko probnih instalacija različitih softverskih rješenja za upravljanje i zaštitu baza podataka te ispitivanje ranjivosti sustava.

Kako bi pratili sve jače zahtjeve kako potencijalnog tržišta tako i postojećih korisnika za zaštitom podataka od neovlaštenog pristupa i korištenja provedena su Proof of Concept testiranja dva vodeća produkta iz područja zaštite podataka - IBM InfoSphereGuardium i ImpervaSecureSphere.

Tijekom samog PoC-a stečena su dragocjena iskustva i dobivene nove spoznaje o sigurnosti podataka, kako općenito tako i konkretno, na testiranim slučajevima.

Po završetku testiranja produkata odlučeno je da se krene u nabavku i implementaciju softvera za zaštitu baza podataka koja bi trebala biti realizirana tijekom slijedeće godine.

Za analizu ranjivosti (Vulnerability assessment) testirana su Rapid 7 i QualysGuard Vulnerability Scan rješenja, prilagodba. Napravljena je implementacija u APIS IT infrastrukturi te testiranje funkcionalnosti rješenja na odabranim APIS IT sustavima. Oba rješenja pokazala su dvoje dobre strane, ali i potrebu za dodatnim prilagodbama da bi se izbjegle početni problemi pri implementaciji u zahtjevnoj infrastrukturi kao što je naša.

Po završetku testa odlučeno je da se krene u nabavku rješenja što bi trebalo biti realizirano tijekom slijedeće godine.

Novo rješenje za procese upravljanja IT uslugama - LANDESK

Da bi se osiguralo sustavno praćenje i rada produkcije, prijava incidenata i zahtjeva, praćenje promjena na pojedinim konfiguracijskim jedinicama i njihov utjecaj na produkcijske sustava implementirane je novi alat Landesk koji je ITIL certificirano rješenje za 14 procesa za upravljanje IT uslugama te omogućuje njihovu implementaciju, automatiziranje i međusobno povezivanje.

Procesi upravljanja incidentima i zahtjevima su u potpunosti prilagođeni i implementirani dok ostale procese treba razvijati i implementirati.

Uspostava sustava za upravljanje IT imovinom, konfiguracijom i promjenama

Tijekom prošle godine započeli smo definiciju procesa i pripremu procedura kojima se mogu zahtijevati i provoditi promjene u konfiguraciju u složenom sustavu poput naše.

Proces upravljanja IT imovinom obuhvaća registar cjelokupne IT imovine sa svim pripadajućim atributima; tehničkim i financijskim, te omoguće praćenje čitavog životnog ciklusa IT imovine od nabave do rashodovanja. Samo rješenje je implementirano u razvojno-testnoj okolini za radne stanice.

65

Proces upravljanja konfiguracijama prati sve konfiguracijske jedinice pojedinog produkcijskog sustava (usluge), veze između pojedinih konfiguracijskih jedinica kao i veze prema drugim sustavima. Prati se također veza konfiguracijskih jedinica sa incidentima, zahtjevima i promjenama. U sklopu implementacije novog ITSM rješenja pripremljeni su podaci te opisani svi atributi jednog takvog sustava.

Proces upravljanja promjenama osigurava da se svaka promjena izvodi u kontroliranim uvjetima to jest da se prije provođenja sagledaju rizici, utjecaj promjene na sustav kao i moguć utjecaj na druge sustave, te da promjena bude koordinirana, usuglašena i odobrena.

Service Desk

Service desk (Help desk) se kod korisnika pozicionirao profilirao kao jedinstvena točka kontakta za podršku i pomoć u rješavanju zahtjeva u svakodnevnom radu.

U 2014. godini posebna pažnja je bila usmjerena na prevenciju kroz pojačani nadzor, smanjanje broja i brže rješavanje incidenata te na zamjenu rješenja koje se koristilo za prijavu incidenata.

Za upravljanje incidentima do sad koristio alat SDE (Service Desk Express) za koji je prestalo službeno održavanje, te su se završetkom postupka javne nabave stekli uvjeti za implementaciju novog rješenja- LANDESK.

Uz upravljanje incidentima, internom reorganizacijom poslova Service desk je prihvatio na izvršavnje i dio operativnih poslova sistem inženjera poput deploya (za okoline do produkcije), propuštanja mailova, upravljanje korisničkim računima i lozinkama.

Prihvat opreme korisnika - KOLOKACIJA

Na zahtjev korisnika dio sistem sale je prenamijenjen za smještaj opreme korisnika. Za to je u suradnji sa Sektorom za opće i zajedničke poslove osiguran i dodatni izvor napajanja i hlađenja.

Za sad su, uz Grad Zagreb, korisnici HANFA i HZZ, dok je HZZO unatoč najavi za sredinu kolovoza, rok za preseljenje opreme nekoliko puta prolongirao. Izrađen je model protokola za pristup iznajmljenom prostoru koji definira prava i ovlasti i ograničenja vezano za pristup korisnika iznajmljenom prostoru.

SLA

U svrhu praćenja SLA ugovora u ITSM alatu precizno se bilježe nedostupnosti sustava te se na osnovi tih podataka rade se mjesečni izvještaji sa točnim izračunom dostupnosti i nedostupnosti sustava. Svaki zapis o nedostupnosti sustava sadrži detaljne informacije o samom prekidu, uzroku i rješenju kao i o utjecaju na korisnika, broju prijava vezanih uz nedostupnost te se opisuje tijek rješavanja prekida. Na osnovu tih podataka po potrebi se radi analiza i prijedlog promjena za poboljšanje ili otklanjanje problema.

U skladu sa zahtjevima naručitelja pripremljeni su nacrti standardnih SLA dokumenata (paketa) za korisnike IT sustava. Izvršena je klasifikacija s obzirom na dostupnost i radno vrijeme servisa. Navedeni dokumenti su nadogradnja na već postojeće SLA dokumente koji su izrađeni za potrebe korisnika Porezna uprava (ISPU) i Ministarstva pravosuđa i Državna geodetska uprava (DGU).

66

ZIS – Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra RH

U sklopu jednogodišnjeg ugovora, APIS IT pruža uslugu održavanja produkcijskog ZIS sustava i podršku pri uspostavi i implementaciji dodatnih okolina. Osigurana je infrastrukturna podrška kroz podsustav za pohranu podataka, podsustav za nadzor, podsustav za sigurnosnu pohranu podataka, podsustav za zaštitu i mrežni podsustav.

U suradnji s dobavljačem aplikativnog rješenja Ericsson Nikola Tesla, implemetirane su promjene na arhitekturi javnog dijela aplikaicje čime su stvoreni preduvjeti za produkcijski rad nove aplikacije – One Stop Shop –OSS.


Razina složenosti Rok izvršenja

Status 31.12.2014.

Naziv IS


Migracija mainframe z196 na zEC12(velicina)

APIS IT vrlo složeno studeni 2014.

završeno

Implemetacija VTL rješenja APIS IT vrlo složeno prosinac

2014. završeno

Virtualizirana distribuirana poslužiteljske infrastrukture u APIS IT za nuđenje vanjskim korisnicima – Cloud

APIS IT vrlo složeno prosinac

2014

nezavršeno, nastavlja se

prema planu

Uvođenje novih tehnologija – MSSQL i PostgreSQL

APIS IT vrlo složeno rujan 2014. u tijeku, prema

planu

Implemtacija novog ITSM tool-a –LANDESK (upravljanje incidentima I zahjtevima)

APIS IT složeno prosinac

2014. završeno

Udomljavanje gov.hr APIS IT složeno lipanj 2014. završeno

Podrška za korisnički pretinac APIS IT složeno lipanj 2014. završeno


Projekt implementacije sustava nadzora web aplikacija (DC RUM)

APIS IT složeno

-vrlo složeno ožujak 2014. završeno

Migracija sustava Kladionica na novu infrastrukturu

APIS IT vrlo složeno prosinac

2014. završeno

Migracija DB2 for z/OS APIS IT složeno ožujak 2014. završeno

Nadogradnja virtualizacijskih tehnologija vCentar I vSphere

APIS IT složeno ožujak 2014. završeno

Konsolidacija I nadogradnja zVM

APIS IT složeno veljača 2014. završeno

Migracija Portala APIS IT složeno veljača 2014. završeno



Status 31.12.2014.

67

Naziv IS


Migracija BPM APIS IT složeno siječanj 2014.

završeno

Razvajanje OIB i IMK APIS IT složeno ožujak 2014. završeno

Migracija Data Stage APIS IT složeno rujan 2014. završeno

Nadogradnja SCOM i SCCM APIS IT složeno rujan 2014. završeno

Zamjena Data Powera APIS IT složeno veljača 2014. završeno

Optimizacija DDF APIS IT složeno listopad

2014 završeno

VPN pristup do sistemskih resursa

APIS IT složeno završeno


Izrada i prilagodba politika i procedura (Procedura puštanja u rad nove verzije aplikacije, Metodologija upravljanja dokumentacijom..:) APIS IT

složeno kontinuirano prema planu

Izrada servisnog kataloga-katalog IT usluga – zamijenjeno izradom SLA dokumenata

složeno studeni 2014 nezavršeno, zamijenjeno

Održavanje sistemskog SW APIS IT složeno kontinuirano prema planu

Održavanje SW APIS IT složeno kontinuirano prema planu

Udomljavanje opreme HANFA i HZZ

APIS IT HANFA, HZZ manje

složeno kontinuirano u tijeku

Naziv zadaće Nositelji izrade Korisnici


Status 31.12.2014.

Naziv IS




ZIS – hosting APIS IT DGU, Ministartsvo

pravosuđa

manje složeno - složeno

kontinuirano u tijeku, prema

planu

Podrška korištenju informacisjkih sustava

APIS IT manje

složeno - vrlo složeno

kontinuirano u tijeku, prema

potrebi i zahtjevi

Projekt implementacije sustava nadzora web aplikacija

APIS IT složeno

- vrlo složeno kontinuirano

u tijeku, prema zahtjevu

Pojačani nadzor pri prelasku aplikacija u produkcijski rad

APIS IT manje

složeno - vrlo složeno

kontinuirano prema planu

68

Dokument centar

APIS IT za korisnike informacijskih sustava, kao i ostale korisnike, izrađuje i tiska velik broj dokumenata. U Agenciji su u sklopu Dokument centra instalirani sustavi laserskih pisača i linija za finalizaciju dokumenata (XEROX, BELL & HOWELL, BOWE, FBM), te produkcijski SW (ISIS), koji daju sigurnost da se izrada dokumenata obavi u zahtijevanim i često izuzetno kratkim rokovima.

Dokument centar svoje poslovanje u potpunosti je uskladio s međunarodnim normama ISO/IEC 27001:2013 za upravljanje informatičkom sigurnošću (Sustav upravljanja informatičkom sigurnošću) i sa ISO/IEC 9001:2008 za upravljanje kvalitetom (Sustav kvalitete).

U cilju unapređenja poslovnih procesa produkcije i finalizacije dokumenata 2013. implementiran je novi informacijski sustav za finalizaciju dokumenata – FIDO. Navedeni sustav podržava poslovne procese upravljanja materijalima, proizvodnjom, otpremom gotovih proizvoda i osiguranjem kvalitete u tiskanju i finalizaciji dokumenata. Njegovom primjenom povezali smo sve procese od ulaska materijala na skladište, preko otvaranja i zatvaranja radnih naloga u proizvodnji, sve do otpreme gotovih proizvoda u jedinstvenu cjelinu.

U 2014. godini kapaciteti Dokument centra bili su uposleni produkcijom dokumenata za Poreznu upravu RH, Zagrebački Holding i Grad Zagreb, na temelju Ugovora u okviru kojih je specificirana produkcija dokumenata. Osim ovih ključnih korisnika postoje Ugovori s nekoliko manjih korisnika: Volks Bank Leasing, Istarska županija, Državne nekretnine, te povremeni poslovi za krajnjeg korisnika sklopljeni na temelju narudžbenica.

POREZNA UPRAVA RH GRADSKI UREDI GRADA PODRUŽNICE

ZAGREBAČKOG

HOLDINGA

OSTALI (HPD, VBL,

ISTARSKA

ŽUPANIJA, REGOS,

DN, KBC SM,

CARITAS,...)

Crni otisak 4.600.000 210.000 15.000.000 1.500.000

Crni otisak i dodatna

boja 6.000.000 310.000 2.500.000 20.000

Insert dokumenata 4.800.000 250.000 12.000.000 1.000.000

Ispis povratnice 1.600.000 115.000 100.000 1000.000

69

2.2.3. PODRŠKA PROVEDBI IZBORA

Sredinom svibnja održani su prvi redovni izbori za izbor članova u EU parlament. Pripreme su se odnosile na prilagodbu i unapređenje rješenja koje je korišteno prošle godine. Objavu rezultata morali smo prilagoditi zahtjevu da se rezultati ne mogu objavljivati dok se ne zatvore sva biračka mjesta u Evropi. Kako su u nekim zemljama biračka mjesta bila otvorena do 22,00 sata bez obzira što je gotovo 80% podataka bilo obrađeno do 22,00 se nisu mogli objavljivati rezultati.

U lipnju je održana radionica s članovima Državnog izbornog povjerenstva i informatičkim koordinatorima iz svih županija na kojoj su se analizirali netom provedeni izbori, ali se isto tako razmatralo kako unaprijediti izborni proces kroz informatičku podršku.

Na radionici su doneseni zaključci vezani uz unapređenje organizacije obrade rezultata glasovanja u pojedinim županijama. Svi sudionici su se složili da su ovakve radionice korisne i da kroz konstruktivne rasprave pomažemo unapređenju izbornog procesa.

Isto tako, na radionici su predstavljeni prototipovi novih aplikacija eLearning i eIzvodi. eLearnig je sustav za edukaciju, a prije svega se odnosio na edukaciju za članove biračkih odbora. Dogovor je bio da će se za naredne izbore koristi za pilotiranje novih rješenja. Informatički koordinatori su prepoznali mogućnost predstavljenih novih rješenja i oduševili se predloženim dok su članovi Državnog izbornog povjerenstva prihvatili prijedlog sa malom zadrškom.

Ljeto je iskorišteno za razvoj i pripremu aplikacije eIzvodi i sustava eLearning. U rujnu su oba rješenja prezentirana Državnom izbornom povjerenstvu. Rješenja su prihvaćena i dogovoreno je da se će se oba rješenja koristiti na izborima za izbor Predsjednika Republike Hrvatske.

Tijekom ljeta pružili smo podršku provedbi prijevremenih izbora i izbora za mjesnu samoupravu. S pružanjem podrške prijevremenim izborima nastavili smo u rujnu i prosincu. Izbori su bili za gradska ili općinska vijeća te gradonačelnike ili načelnike općina. (Đurđevac, Kutjevo, Glina, Tuhelj, Čavle, Zadvarje, Karlobag, Sopje, Ivanska, Lovinac, Vukovar, Sunja, Slunj, Netretić, Bibinje, Vukovar, Sunja Vrgorac, Tovarnik) Listopadu su bili prijevremeni izbori za izbor župana u Sisačko moslavačkoj županiji.

Pripreme za izbor predsjednika započele su u listopadu s pretpostavkom da će se održati u siječnju, ali su izbori ipak raspisani za kraj 2014. Medijska nagađanja oko datuma održavanja izbora, te sama promjena datuma i politički osjetljivi trenutak doveli su do toga da je pilot projekt za korištenje eIzvoda ipak otkazano. eLearnig sustav je korišten kao pilot projekt.

Uz suradnju DIP-a i APIS IT definiran je sadržaj za web seminar za biračke odbore. Sadržaj odobren od DIP-a APIS IT je pretočio u eLearning edukaciju, sastavljenu od tekstualnog dijela, video zapisa i testova. Za platformu je odabran Moodle koji je najrašireniji i u svijet za eLearning. Obzirom da je Carnet izgradio eLearnig sustav na preporuku Ministarstva uprave kao korisnika, korišteno je

70

iskustvo i Carneta u tom dijelu te im je povjeren hosting. Produkcijski rad je trajao mjesec dana. Za potrebe eLearninga definirano je 450 korisničkih računa. eLearning sustav je koristilo 270 polaznika. Po završetku seminara je predviđen test. Od ukupno 270 testu je pristupilo 155 polaznika i uspješno je završilo edukaciju. Po završetku seminara korisnici su imali anketu o zadovoljstvu korištenja ovakvog sustava. Gotovo 80% dalo je pozitivno mišljenje. Neki smatraju da je predugo i da treba skratiti, ali gotovo svi smatraju da to treba dalje koristiti. Neka izborna povjerenstva su to koristila za obuku svojih članova biračkih odbora. Dio korisnika smatra da bi eLearning trebalo proširiti i napraviti seminar i za izborna povjerenstva.

Kandidatura je započela u studenom i završila 6. prosinca 2014.

Prvi krug izbora za Predsjednika RH održan je 28. prosinca 2014.

Za ove izbore preporuka je bila da se koristi SMS odaziv da bi se eliminirao vremenski tjesnac za prijavu koji se javlja pri sumarnoj dojavi ili dojavi telefonom. Čak 64% biračkih odbora je koristilo tu vrstu dojave, a sustav je besprijekorno funkcionirao.

Sama obrada rezultata tekla je brzo i u 22,00 bilo je obrađeno 97% biračkih mjesta. Već u tom prvom krugu zabilježen je veliki interes javnosti za praćenje rezultata, veći od svih dosadašnjih.

godina vrsta izbora uniqvisit visitor page Hits Bandwidth

2011 Sabor 205.933 316.411 25.573.673 48.648.189 613,09 GB

2012 EU Referendum 94.486 126.876 3.482.591 10.012.709 209,62 GB

2013 Lokalni

1. krug 295.353 494.661 3.078.938 52.142.622 1.019,02 GB

2013 2. krug 155.465 226.839 1.346.599 24.591.000 451,19 GB

2013 Referendum 110.994 148.567 1.000.021 14.620.550 288,03 GB

2013 EU parlament 109.023 162.163 1.438.580 14.499.711 440,61 GB

2014 EU parlament 205.163 291.437 1.511.616 18.727.725 509,00 GB

2014 Predsjednik 1. krug 455.500 687.246 5.703.847 55.166.786 745,53 GB

Web stranica Državnog izbornog povjerenstva tijekom godine je dva puta redizajnirana za potrebe izbora članova u EU parlament te za potrebe izbora za Predsjednika RH.

Web stranice Gradskog izbornog povjerenstva održavane su u skladu s potrebama i zahtjevima Gradskog izbornog povjerenstva za potrebe izbora za članove EU parlamenta i za izbor predsjednika RH.

71

INFORMACIJSKI SUSTAV PROVEDBE IZBORA

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PODRŠKU PROVEDBI IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRTVATSKE ( 25. SVIBNJA 2014.)


Razina složenosti


Razvoj i korištenje

Kandidatura – unos – prilagodba I unapređenje aplikacije

APIS IT i

DIP DIP

vrlo složeno

ožujak 2014.

završen

Izbornih povjerenstava – prilagodba unapređenje aplikacije

APIS IT i

DIP DIP, ŽIP-ovi, složeno

ožujak 2014.

završen

Birački odbori – prilagodba I unapređenje aplikacije (usklađivanje kvota političkih stranaka)

APIS IT i

DIP

DIP, ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi, stranke

složeno travanj 2014.

završen

Biračka mjesta – područja i broj biračau skladu s izmjenama zakona o registru birača

APIS IT i

DIP

DIP, ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi


završen

Distribucija izbornog materija – prilagodba I unapređenje aplikacije

APIS IT i

DIP ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi složeno

travanj 2014.

završen

Prikupljanje podataka o korisnicima – prilagodba I unapređenje aplikacije

APIS IT i

DIP ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi složeno

siječanj 2013.

završen

Dizajn I izrada identifikacijskih oznaka za biračke odbore I promatrače

APIS IT DIP, ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi

manje složeno

svibanj 2014.

završen

Odaziv – izrada nove aplikacije APIS IT

i DIP


složeno ožujak 2014.

završen

Web stranica DIP-a – prilagodbe za EU izbore

APIS IT i

DIP DIP složeno

ožujak 2014. završen

Web stranica GIP-a- prilagodbe za EU izbore

APIS IT i Stručne službe

Skupštine Grada

Zagreba

GIP grada Zagreba složeno ožujak 2014. završen

Unos i obrada rezultata – prilagodba unosa nove vrste zapisnika

APIS IT i DIP


vrlo složeno

travanj 2014..

završen

Status obrade – usklađivanje pregleda

APIS IT i

DIP



završen

Izvještavanje o rezultatima, privremeni rezultati – prilagodbe vezane uz izbore za EU Parlament

APIS IT i

DIP


vrlo složeno

travanj 2014. završen

Izvještavanje o rezultatima – zapisnici o radu IP, raster – prilagodba ovoj vrsti izbora

APIS IT i

DIP


vrlo složeno

travanj 2014. završen

Izvještavanje o rezultatima- Internet kiosk za promatrače

APIS IT i

DIP DIP, GIP grada Zagreba složeno

svibanj 2014. završen

72


INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PODRŠKU PROVEDBI IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRTVATSKE ( 25. SVIBNJA 2014.)


Razina složenosti


Izvještavanje o rezultatima- za javnost

APIS IT i

DIP Javnost

vrlo složeno

svibanj 2014.

završen

Izvještavanje o rezultatima- za medije

APIS IT i

DIP

Javni mediji, TV, novinske kuće

vrlo složeno

svibanj 2014.

završen

Web aplikacija za traženje biračkog mjesta po adresi

APIS IT i

DIP DIP , javnost složeno

svibanj 2014.

završen

Web aplikacija za pretraživanje rezultata glasovanja po adresi

APIS IT i

DIP DIP, javnost složeno

svibanj 2014.

završen

Objava rezultata i konačna izvješća

APIS IT i

DIP DIP složeno

svibanj 2014.

završen


INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PODRŠKU PROVEDBI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH (28. PROSINAC 2014.) 1. KRUG


Razina složenosti Rok izvršenja Status 31.12.2014.

Razvoj i korištenje

eIzvodi - izrada nove aplikacije

APIS IT I

DIP

vrlo

složeno listopad

2014.

zaustavljen razvoj – zbog odustanka

korisnika napravljeno korištenje

bez statistika i izvještja , i servisa

prema sustavu birača i potvrdama

eLearning - izrada nove aplikacije

APIS IT , CARNET

I DIP

ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi Informatički koordinatori Članovi biračkih odbora

složeno prosinac

2014. završen

Kandidatura – unos – prilagodba I usklađivanje aplikacije u skladu sa zakonom – naglasak na potpisnicima

APIS IT i

DIP ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi

vrlo složeno

studeni 2014. završen

Izbornih povjerenstava – prilagodba I usklađivanje aplikacije

APIS IT i

DIP DIP, ŽIP-ovi, složeno studeni 2014. završen

Birački odbori – prilagodba I usklađivanje aplikacije (nestranački birački odbori)

APIS IT i

DIP DIP, ŽIP-ovi, stranke složeno studeni 2014. završen

Biračka mjesta – područja i broj birača u skladu s zakonom

APIS IT i

DIP


složeno prosinac

2014. završen

73





Distribucija izbornog materija – prilagodba I usklađivanje aplikacije

APIS IT i

DIP

ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi

složeno prosinac

2014. završen

Prikupljanje podataka o korisnicima – prilagodba I usklađivanje aplikacije

APIS IT i

DIP

ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi

složeno prosinac

2014. završen

Odaziv – prilagodba I aplikacije I unapređenje SMS odaziva

APIS IT i

DIP DIP, ŽIP-ovi, GIP-ovi, OIP-ovi

složeno prosinac

2014. završen

Web stranica DIP-a – prilagodbe za izbore za predsjednika RH

APIS IT i

DIP DIP složeno studeni 2014. završen

Web stranica GIP-a- prilagodbe za izbore za predsjednika RH

APIS IT i Stručne službe

Skupštine Grada

Zagreba

GIP grada Zagreba složeno studeni 2014. završen

Unos i obrada rezultata – prilagodbe za izbore za predsjednika RH

APIS IT i

DIP


vrlo složeno

prosinac 2014.

završen

Status obrade – prilagodbe za izbore za predsjednika RH

APIS IT i

DIP


složeno prosinac

2014. završen

Izvještavanje o rezultatima, privremeni rezultati – prilagodbe za izbore za predsjednika RH

APIS IT i

DIP


vrlo složeno

prosinac 2014. završen

Izvještavanje o rezultatima – zapisnici o radu IP, raster – prilagodbe za izbore za predsjednika RH

APIS IT i

DIP


vrlo složeno


Izvještavanje o rezultatima- Internet kiosk za promatrače

APIS IT i

DIP DIP, GIP grada Zagreba složeno


Izvještavanje o rezultatima- za javnost

APIS IT i

DIP Javnost

vrlo složeno


Izvještavanje o rezultatima- za medije

APIS IT i

DIP

Javni mediji, TV, novinske kuće

vrlo složeno


Web aplikacija za traženje biračkog mjesta po adresi

APIS IT i

DIP DIP , javnost složeno


Web aplikacija za pretraživanje rezultata glasovanja po adresi

APIS IT i

DIP DIP, javnost složeno


Objava rezultata i konačna izvješća

APIS IT i

DIP DIP složeno



INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PODRŠKU PROVEDBI PRIJEVREMENIM IZBORIMA



74





Prilagodba i korištenje

Kandidatura , Biračka mjesta , Unos I obrada rezultata Privremeni rezultati I zapisnici

APIS IT I

DIP

OIP i GIP

Đurđevac, Kutjevo, Glina, Tuhelj, Čavle, Zadvarje

manje složeno

ožujak /travanj 2014.

završen


APIS IT I

DIP

OIP i GIP

Lovinac, Vukovar, Sunja, Slunj, Netretić, Bibinje, Vukovar , Sunja

manje složeno

lipanj 2014. završen


APIS IT I

DIP

OIP i GIP

Preseka, Čeminec, manje

složeno rujan/listopad

2014. završen

Kandidatura , Biračka mjesta , Birački odbori Odaziv Unos I obrada rezultata Privremeni rezultati I zapisnici

APIS IT I

DIP

ŽIP

Sisačko-moslavačka županija

složeno rujan/listopad

2014. završen

Kandidatura , Biračka mjesta , Birački odbori Odaziv Unos I obrada rezultata Privremeni rezultati I zapisnici

APIS IT I

DIP

ŽIP Sisačko-moslavačka (2.krug) , OIP Koprivnički Ivanec

manje složeno

listopad 2014. završen


APIS IT I

DIP OIP Tovarnik manje

složeno studeni 2014. završen


APIS IT I

DIP OIP Vrgorac

manje složeno


75

2.3. SEKTOR ZAJEDNIČKIH OPERACIJA

2.3.1. SLUŽBA ZA PRAVNE, TEHNIČKE, OPĆE POSLOVE I UPRAVLJANJE

LJUDSKIM RESURSIMA

2.3.1.1. LJUDSKI POTENCIJALI I STRUČNO USAVRŠAVANJE

U APIS IT-u na dan 31.12.2014. bilo je zaposleno 413 radnika, od toga 184 žena i 229 muškaraca.

Prosječna dob zaposlenika APIS IT-a na dan 31.12.2014. bila je 40 godina. Prosjek starosti žena iznosila je 43 godine, a muškaraca 38.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Žene Muškarci Ukupno

184

229

413zaposleni

43

38

40

Žene Muškarci Ukupno

Dobna struktura

76

Kvalifikacijska struktura svake je godine sve bolja, pa je postotak visokoobrazovanih na dan 31.12. 2014. iznosio 75% od ukupnog broja zaposlenih, odnosno, porastao je za 2% u odnosu na prošlu godinu.

Iz područja ljudskih resursa u 2014. godini zabilježene su aktivnosti u raznim područjima, od kojih su navedena najvažnija:

- Stalni rad na prilagodbi sistematizacije potrebama poslovnih procesa - Zapošljavanje - Rotacija zaposlenika - Edukacija - Suradnja s obrazovnim ustanovama - Promocija

Zapošljavanje:

Tijekom godine zaposleno je 48 novih radnika, svi temeljem javno objavljenih natječaja.

Osim zapošljavanja, bilo je i fluktuacije. Tijekom godine radni odnos raskinulo je 15 radnika. Promidžbene aktivnosti: U svrhu privlačenja najboljih kandidata za zaposlenje i u 2014. godini nastavljena je intenzivna suradnja s obrazovnim ustanovama, aktivno sudjelovanje na studentskim sajmovima, te organiziranje Dana otvorenih vrata APIS IT-a. Obrazovanje: Kontinuirano ulaganje u cjeloživotno obrazovanje zaposlenika APIS IT-a, dio je poslovne strategije, jer se samo na taj način može zadržati poslovna kvaliteta, konkurentnost i zadovoljstvo zaposlenika.

OSTALI25%

Mr., VSS, VŠS75%

Postotak visokoobrazovanih

77

U 2014. godini 300 zaposlenika APIS IT-a pohađalo je neki od 174 obrazovna oblika, odnosno 72,64 % zaposlenih bilo je obuhvaćeno edukacijom. Znanje stečeno na njima aktivno se i kontinuirano prenosi kolegama, a zadovoljstvo izborom edukacijskih kuća, programa, materijala, predavača i sl. evaluirala anketiranjem nakon odslušanih edukacija.

2.3.1.2. TEHNIČKO ODRŽAVANJE

Tijekom 2014. godine obavljali su se redovni poslovni nabave rezervnih dijelova i provodile su se poslovne aktivnosti vezane za korektivne i preventivne servisne zahvate na postrojenju i infrastrukturi objekta (servis pojedinih tehnoloških cjelina postrojenja, nabava rezervnih dijelova za tehničko održavanje), te su sklopljeni godišnji ugovori za redovno godišnje održavanje svih bitnih tehnoloških cjelina. Izrađena je kompletna projektna dokumentacija (Glavni projekt) za rekonstrukciju i dogradnju infrastrukture (elektro, strojarske i građevinske) za omogućavanje prihvata dodatne informatičke opreme u sistem Sali kao jedan od strateških ciljeva planiranih za 2015. godinu iz domene proširenja kapaciteta i ulaganja u veću pouzdanost i sigurnost infrastrukture. Također pripremljena je kompletna projektna dokumentacija (Izvedbeni projekt) za rekonstrukciju (modernizaciju) GRO-a i proširenja razvodnog ormara NH1 u prostoriji niskog napona i rekonstrukciju i modernizaciju centralne rashladne stanice sa pumpnom stanicom (FAZA 2). Osim ovih kapitalnih investicijskih projekata, u 2014. godini kontinuirano su se provodili manji rekonstrukcijski zahvati i dogradnje na sustavu energetike, te manje građevinske sanacije objekta radi održavanja njegove funkcionalnosti budući da su dijelovi postrojenja i objekta zbog starosti i dotrajalosti u lošem stanju. Od većih građevinskih zahvata ugovorena je u 2014. godini rekonstrukcija oštećenog poda u kompresorsko-rashladnoj stanici energetskog bloka, hodnicima suterena i prizemlja kako bi se osigurala trajnost, veća sigurnost pri radu i veći estetski nivo prostorija koje obilaze klijenti. Također novi podovi će osigurati sigurno hodanje, lakše održavanje i korištenje za transportno logističke potrebe. Kroz 2014. godinu iz domene tehničkog održavanja kontinuirano su se provodile sve aktivnosti s aspekta sigurnosti tehničkih sustava (usluga mehaničkog čišćenja, pranja i dezinfekcije klima sustava, ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih rampi i plamenika, redovito održavanje osobnog i teretnog dizala, godišnji servis i ispitivanje protupožarnih sustava itd.).

2.3.1.3. PRAVNA PODRŠKA POSLOVANJU DRUŠTVA

Odjel pravnih poslova je u 2014 godini nastavi pružati pravnu pomoć u svim segmentima poslovanja Društva. To se osobito odnosi na:

� izradu brojnih ugovora sa ključnim korisnicima IT usluga u okviru državne uprave, Grada Zagreba te sa eksternim korisnicima,

� izradu ugovora o javnoj nabavi, � izradi internih akata, rješavanju pitanja iz radno-pravnih odnosa, � izradi prijedloga odluka Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine Društva i slično.

78

Poseban angažman je napravljen u uređivanju radno-pravnih odnosa vezanih uz radno vrijeme u svrhu što učinkovitijeg raspoloživog radnog vremena djelatnika. Usluge vanjskih odvjetnika su korištene za sudske postupke u kojima je Društvo jedna od strana u sporu, te za izradu pravnog mišljenja glede vlasništva na d izvornim programskim kodom. Po tim osnovama troškovi u 2014. godini su bili 27.300 kn, što je mali dio planiranih 500.000 kn. Razlog tako malom ostvarenju plana leži u činjenici što su ti troškovi većim dijelom planirani za usluge odvjetnika u drugim državama za potreba prodaje aplikacija u vlasništvu Društva.

79

2.4. UREDI PRI UPRAVI

2.4.1. PROJEKTNI URED

Tijekom 2014. godine rad Projektnog ureda bio je usmjere na praćenje projekta od najava do izvršenja. Definirana i uspostavljena procedura najave projekta koja sadrži potrebne informacije za donošenje odluke oko pokretanja projekta. Definirana je i uspostavljena procedura pripreme projekta, prepoznata je potreba da se prije formiranja projektnog tima okupe potrebni stručnjaci kako bi postavili cilj, opseg i budžet projekta. U 2014. definiran je i donesen Pravilnik o pokretanju projekata i radu projektnih timova kojim se uredio način pokretanja projekata, osnivanje projektnih timova i njihov sastav, zadaci pojedinih organizacijskih dijelova projektnih timova i njihovih članova, sponzorstvo projekata, nadzor, te operativni nadzor nad realizacijom svakog pojedinog projekta. Pravilnikom je definirana i Projektna povelja te Odluka o imenovanju projektnog tima. Nastavno na Pravilnik, definirale su se i kontinuirano provodile aktivnosti praćenja projekata, a koje uključuju:

� Kvartalno i mjesečno planiranje projekata

� Ažuriranje šifrarnika projekata i aplikacija, službe kojima pripadaju te njihove

skrbnike. Ažuriranje šifrarnika se vodi kroz aplikaciju WEB EVRV

� Proces pokretanja Najava te odobravanja Projektnih povelja i Odluke o imenovanju

projektnih timova

� Praćenje statusa projekata putem mjesečnih i završnih izvješća o stanju projekata.

� Mjesečna i završna izvješća priprema voditelj projekta te ih šalje Projektnom uredu,

jednom mjesečno voditelj projekta okuplja operativni nadzor projekta u svrhu

izvještavanja o statusu projekta.

� Upravljanje resursima putem mjesečnih planiranja.

Zadnji dan u mjesecu poslovni sektori iskazuju potrebu za resursima IT i Razvojne

službe. Nakon iskazane potrebe, IT i Razvojna služba upisuju svoje raspoložive

resurse. Ukoliko su potrebe za resursima veće od raspoloživih, definira se i planira

potreba za resursima vanjskih dobavljača s kojima APIS IT ima Ugovore za pružanje

usluga.

� Praćenje korištenja resursa (utilizacija) putem mjesečnih izvještaja o radu koja

podnose svi djelatnici APIS IT-a kroz RTC ili WEB EVRV aplikaciju Odobravanje

utrošenih sati na projektima putem procesa verifikacije.

� Na kraju svakog mjeseca prikupljaju se izvještaji od svih djelatnika te se šalju

voditeljima projekata, skrbnicima aplikacija i direktorima na odobrenje. Ukoliko se

slažu sa satima utrošenim na projektu ili aplikaciji, odobravaju mjesečne izvještaje. U

slučaju da se sati prikazani u mjesečnom izvještaju o radu razlikuju od stvarno

utrošenih sati, voditelj/skrbnik ili direktor u dogovoru sa nadređenim djelatnika sa

80

čijim utrošenim satima se ne slaže, mijenja i usklađuje izvještaj. Nakon završenog

procesa verifikacije, unose se eventualne izmjene, te se priprema konačni verificirani

mjesečni izvještaj o radu. Takav izvještaj o radu šalje se u BI i računovodstvo iz kojeg

se pripremaju kartice aplikacija i fakture za naplatu korisnicima.

81

2.4.2. URED INTERNE REVIZIJE

U 2014. godini provedene su revizije „Revizija poslovne informatike“ i „Upravljanje procesima angažmana ljudskih resursa iz vanjskih izvora“. Obje su revizije provedene u potpunosti, te usuglašene i usvojena od strane Uprave izvještene Revizorskom i Nadzornom odboru te su odgovorne organizacijske jedinice započele s rješavanjem izrečenih korektivnih mjera. U dogovoru s Predsjednicom Nadzornog odbora napravljene su pripreme, neophodna dokumentacija i započet je proces za osnivanje i započinjanje s radom Revizorskog odbora društva. Revizorski odbor je osnovan 28. kolovoza 2014. kada je i održana prva sjednica. U 2014. godini održane su 4 sjednice Revizorskog odbora. U 2014. nije bilo zapošljavanja u Uredu interne revizije, te su svi planovi rada i izvršenje planova prilagođeni na brojčano stanje izvršitelja i kapacitetima u internoj reviziji.

82

2.4.3. URED PRODAJE, MARKETINGA I ODNOSA S JAVNOŠĆU

Komparativne prednosti APIS IT-ja proizlaze iz stručnog znanja kadrova te dugogodišnje tradicije poslovanja na IT tržištu. Stabilnost tvrtke te orijentacija na javni sektor i velike kupce prednost su koja APIS IT odvaja od konkurentskih tvrtki. Kao poslovna prilika identificirana je mogućnost širenja na tržišta regije i EU nuđenjem uspješnih rješenja. Kao slabost identificirano je ograničavajuća veličina tržišta imajući u vidu baš orijentaciju na javni sektor i velike sustave. Slijedom navedenog potrebno je potencijalnu slabost dodatno istaknuti kao svoju konkurentnu prednost pozitivnim marketingom i izgradnjom imidža 'sigurne tvrtke s dugogodišnjom tradicijom'. Uredu prodaje i marketinga u travnju 2014. godine pripojen je Ured za odnose s javnošću, čime je tematski zaokružena cjelina poslovanje te je proširen i naziv ureda na Ured prodaje, marketinga i odnosa s javnošću.

Prodajne aktivnosti

Ured prodaje, marketinga i odnosa s javnošću vodi brigu o prodajnim procesima, uz aktivnu i neposrednu suradnju s uredima i službama uključenim u prodajne procese koji su predmet prodajne prilike. Poslovi ureda primarno se odnose na prikupljanje i obradu korisničkih zahtjeva, praćenje stranica s javnim nadmetanjima, utvrđivanje uvjeta prodaje, provođenje prodaje, održavanje kontakata s korisnicima te aktivnu suradnju s uredima i službama uključenim u prodajne procese. Prodajne aktivnosti usmjerene su prvenstveno na zadržavanje postojećih kupaca te, prema mogućnosti, proširenje usluga postojećim kupcima, povećanje realiziranih prodajnih prilika i broja novih kupaca. Portfelj kupaca APIS IT čine većim dijelom tijela javne vlasti, jedinice lokalne samouprave i tvrtke u javnom vlasništvu s kojima imamo izuzetno korektnu i kvalitetnu suradnju. Realizacija ugovorenih prilika vrši se uredima i službama nadležnim za predmet prodajne prilike. IT rješenje za upravljanje kupcima i prodajnim aktivnostima CRM omogućuje praćenje svih aktivnosti s potencijalnim i postojećim kupcima na jednom mjestu, od prodajnih prilika i pisanja ponuda, do realizacije ugovora. Marketinške aktivnosti i Odnosi s javnošću

Marketinški i poslovi Odnosa s javnošću prvenstveno se odnose na stvaranje korporativnog branda i pozitivnog imidža tvrtke te ujednačavanje vizualnog identiteta.

Imajući u vidu djelatnost kojom se bavimo, pojačali smo svoju prisutnost na društvenim mrežama te se posebno vodi briga o ažurnosti i točnosti napisanoga s obzirom da se, zbog vlasničke strukture, tvrtka nalazi pod stalnim povećalom javnosti. Ujedno se posebna pažnja posvećuje društveno odgovornom poslovanju i aktivnom sudjelovanju u zajednici, s posebnim naglaskom na projekte vezane uz edukaciju djece i mladih, znanstveno i obrazovno djelovanje te sport.

Nastojeći se pozicionirati kao društveno odgovorna kompanija uključujemo se u humanitarne aktivnosti, te sponzoriramo projekte koji su usmjereni na promicanje IT-ja. Protekle godine uključili smo se u veliku humanitarnu akciju donacijom iznosa Hrvatskom Crvenom križu, nacionalnom društvu koje je aktivno na području humanitarnog djelovanja, za pomoć područjima pogođenim poplavama u Republici Hrvatskoj.

83

Posebna pažnja poklanja se internom i eksternom komuniciranju. Pod internim komuniciranjem podrazumijeva se održavanje intraneta (internog portala), izdavanje newslettera i ostali oblici komunikacijskog procesa unutar APIS IT-ja. Pod eksternim komuniciranjem podrazumijeva se odgovaranje na upite novinara, drugih poslovnih subjekata, građana i institucija o radu APIS IT-ja.

U studenom 2014. godine povodom obilježavanja 50-godišnjice osnivanja APIS IT-ja organizirano je centralno događanje za poslovne partnere, uzvanike i predstavnike IT industrije. U sklopu obilježavanja obljetnice predstavljena je i monografija APIS IT-ja.

Sve ove aktivnosti za cilj imaju promoviranje tvrtke i njezino pozicioniranje kao poželjnog poslodavaca i poslovnog suradnika.

84

2.4.4. URED SIGURNOSTI

Sukladno normativnim i ugovornim obvezama, APIS IT kontinuirano je tijekom godine provodio usklađivanja poslovnih procesa sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07), Zakonom o tajnosti podataka (NN 79/07. 86/12), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 130/11, 106/12), Uredbom o mjerama informacijske sigurnosti (NN 46/08) i Uredbom o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04) kao i ostalim pozitivnim propisima RH koji reguliraju područje. Također, u 2014. godini upravljanje, provođenje mjera sigurnosti, interni nadzor te korektivne i preventivne akcije izvršeno je sukladno „Izvješću o primjenjivosti“, u području produkcije i finalizacije dokumenata za koje je APIS IT certificiran po normi ISO/IEC 27001:2005, te su pokrenute predradnje pokretanje postupka implementacije i certifikacije norme ISO 27001 u IT područje poslovanja društva. Isto tako, u 2014. kontinuirano je vođeno upravljanje kvalitetom sukladno normama HRN EN ISO 9001:2008 „Sustavi upravljanja kvalitetom“. Provedene su sve potrebne operativne aktivnosti, mjere i postupci u redovnom poslovanju prema sigurnosnim zahtjevima poslovanja APIS IT-a, kao i kontinuirana procjena postojećeg stanja i organizacije zaštite u APIS IT-u. Pokrenute su predradnje u smislu procjene, izrade projektne dokumentacije i pripreme za natječaje javne nabave za nadogradnju sustava tehničke zaštite u području kontrole pristupa. Usklađivane su i koordinirane aktivnosti kroz sustav integralne sigurnosti u produkcijskoj i projektnoj okolini (mjere sigurnosti na nivou tehničke zaštite integriranog sustava video nadzora, kontrole prolaza, protuprovale, sigurnosti perimetra, na nivou IT sigurnosti te na razini poslovne zaštite), kao i analiza i procjena rizika u produkcijskoj i projektnoj okolini APIS IT-a te su provedena potrebna sigurnosna testiranja.

85

2.4.5. URED ZA STRATEGIJSKI RAZVOJ

Aktivnosti Ureda za strategijski razvoj obavljene su u skladu s usvojenim planom njegova poslovanja za 2014. godinu, obuhvativši tako slijedeća područja/djelokruge:

� Uspostava APIS IT-a kao Shared Service Centra

U prvom polugodištu 2014. godine Ured je sudjelovao u radu Projektnog tima za Definiranje SSC modela, sukladno Planu mjera fiskalne konsolidacije kojeg je donijela Vlada RH. Rezultati projekta prihvaćeni su od strane članova Resorne radne skupine Vlade RH za Reformsku mjeru 1 te Koordinacijskog tijela Vlade RH, a obuhvaćaju definiran novi poslovni model APIS IT, analizu pravnog okvira, postavljen model ugovaranja s TJS, definiran način financiranja usluge/cjenovni model SSC-a te definirane uloge i odgovornosti dionika.

Djelatnici Ureda sudjelovali su u projektu uključivanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u SSC u ulozi IT i poslovnih arhitekata, te su izradili potrebne dokumente analize tehnoloških i poslovnih karakteristika sustava koji se preuzima, iznoseći usporedne prednosti i nedostatke prepoznatih mogućnosti usluge IaaS koju će u slučaju uključenja HZMO pružiti APIS IT.

� Upravljanje znanjem (Knowledge Management)

Uprava društva podržala je inicijativu Ureda za razvojem sustava za upravljanje znanjem u APIS IT potaknutu najboljim praksama u upravljanju intelektualnim kapitalom i sve većom složenošću i raznovrsnošću poslova, kao i stalnim razvojem metodologija/tehnologija koje zaposlenici APIS IT koriste u svakodnevnom radu. Pokrenut je interni projekt uspostave sustava za upravljanje znanjem i oformljen stalni tim. Ured je osmislio strategiju upravljanja znanjem u APIS IT, osnovom koje je sačinjena snimka stanja aktualnih i budućih potreba za upravljanjem znanjem i poslovnih potreba (poslovni scenariji), te napisani funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi koje tehnološki sustav za upravljanje znanjem mora udovoljiti. Napravljena je tehnička evaluacija nekoliko softverskih platformi za upravljanje znanjem i detaljna poslova analiza, te napisani svi potrebni dokumenti za podršku široj uporabi u APIS IT. U skladu sa zahtjevima i kriterijima postavljenim od strane projektnog tima provedena je javna nabava i uspostavljen KM sustav koji je dobro prihvaćen i redovito se koristi od strane zaposlenika APIS IT-a.

� Procesni pogled na poslovanje Ured je ukazao na nužnost uvođenja procesnog načina poslovanja i sustavnog upravljanja poslovnim procesima kao kontinuirane aktivnosti podrške unaprjeđenju poslovanja i uvođenja novih poslovnih i organizacijskih rješenja. U lipnju 2014. pokrenut je projekt Analiza internih poslovnih procesa koji je obuhvatio analizu odabranih internih poslovnih procesa, izradu pripadajućih modela, definiranje procedura i kreiranje obrazaca/predložaka za njihovo dokumentiranje, te izradu radnih uputa za provedbu tih procedura. U prvoj fazi (F1) projekta analizirani su i dokumentirani poslovni procesi: 'Javna nabava' i ITSM proces 'Upravljanje incidentima i zahtjevima'. Izrađena je dodatna dokumentacija kao podloga za daljnje aktivnosti uspostave procesnog načina poslovanja (F2) kojom je obuhvaćeno modeliranje odabranih poslovnih procesa ('Upravljanje poslovnim procesima', 'Javna nabava- upravljanje ugovorima i primopredaja roba/radova/usluga', 'Upravljanje

86

ljudskim resursima') i definiranje upravljačkog okvira za procesno orijentiranu organizaciju.

� Ostvarenje preduvjeta za definiranje i ustrojavanje Enterprise Arhitekture kao osnovice uspješnog poslovanja budućeg Shared Service Centra

Ured je u suradnji s konzultantskim tvrtkama prepoznatima kao potencijalna podrška za izradu odgovarajućeg poslovnog i organizacijskog modela održao slijed radionica sa ciljem sagledavanje adekvatne metodologije i iskustava u svijetu i regiji kao osnove za razradu poslovnih i tehničkih zahtjeva. Planirane i započete aktivnosti uključuju dokumentiranje trenutnog stanja te donošenje glavnih poslovnih i tehničkih smjernica za definiranje plana razvoja APIS IT-a.

� Sudjelovanje u razvoju novih rješenja/ informacijskih sustava novih korisnika usluga APIS IT

Zaposlenici Ureda sudjelovali su u radu projektnih timova imenovanih sa zadatkom razvoja ICT rješenja za nove korisnike, kao IT arhitekti i poslovnih analitičaria/poslovni arhitekti. IT arhitekti Ureda sudjelovali su u reinženjeringu i nadogradnji postojećih informacijskih sustava Ureda za sprječavanja pranja novca i Financijskog inspektorata, uspostavi i razvoju sustava upravljanja i nadzora nad temeljnim registrima Hrvatskog ureda za javno zdravstvo, razvoju i nadogradnji arhitekture GSB, razvoju gradbenih komponenata Korisničkog pretinca (SSO, mobilna aplikacija) te njegovom puštanju u puni produkcijski rad.

Ured je sudjelovao u izradi natječajne dokumentacije i/ili pripremi ponude za nabavu odgovarajućih IT rješenja za potrebe postojećih korisnika usluga APIS IT - Porezne i Carinske uprave RH, te ciljanih novih korisnika, kako u državi, tako i u regiji (tenderi za Inspekcijski nadzor Carinske uprave RH, Integralni informacijski sustav za središnju javnu nabavu za Državni ured za središnju javnu nabavu, projekt modernizacije IS Poreske uprave Srbije sredstvima Europske Unije).

� Podrška radu postojećih sustava državne uprave i njihova dogradnja novim funkcionalnostima/tehnologijama

U sklopu redovnih aktivnosti IT arhitekti Ureda pružali su podršku radu ključnih sustava državne uprave te pripremali i koordinirali različita nefunkcionalna testiranja novih i postojećih/nadograđenih ICT rješenja za različite naručitelje.

� Ured je inicirao pokretanje internog projekta APM – Application Performance Management, kojemu je cilj mjerenje potrošnje resursa (primarno CPU) za aplikacije u zOS produkcijskom okruženju, te definiranje predložaka za buduće sustavno izvještavanje i praćenje rada aplikacija. Kroz dvije faze projekta stvoren je temelj za analizu i praćenje svih zNEW aplikacija.

Zaposlenici Ureda sudjelovali su u poslovnoj i tehnološkoj analizi postojećeg stanja aplikacije Menu Driver (podrška upravljanju CICS aplikacijama ISPU i ISCU), te u poslovnoj i tehnološkoj potpori razvoju novog sustava čije je testiranje upravo u tijeku.

Ured je sudjelovao u više projekata pokrenutih sa ciljem podizanja razine sistemskog SW (migracija TAM, IMS2DB2 migracija), te u uspješno završenom projektu SAM - Software Asset Managementa koji je rezultirao uspostavom ažurne evidencije SW licenci, definiranjem procesa i radne procedure evidentiranja SW, te završenim PoC za alate za automatsko otkrivanje softvera na radnim stanicama i poslužiteljima (MS SCCM, ILMT).

87

Ured je aktivno i kontinuirano sudjelovao u rješavanju problema i zastoja u produkcijskom radu IS Porezne uprave RH, sukladno svojim kompetencijama (monitoring, analiza log zapisa, prilagodba Autoinstall programa zahtjevima Virtela)

� Evaluacija BPM alata – odabir BPM platforme: Ured je pokrenuo projekt sa svrhom preispitivanja poslovne odluke o migraciji IBM BPM-a na drugu platformu (zLinux) i uvođenja dokumentiranja arhitekturalnih odluka koje utječu na IT strategiju APIS IT. Uz komparativnu analizu mogućnosti BPM-a na zOS-i zLinux platformi, izvršena je tehnička analiza postojećeg stanja instalacije produkta, načina korištenja BPM sustava, rada produkcijskog okruženja, ali i razvojne perspektive budućeg šireg korištenja BPM u poslovnim zahtjevima naručitelja. Zaključeno je da je zOS izvršna platforma bolji odabir u odnosu na zLinux uz preporuku preispitivanja odabira izvršne platforme, ako se okolnosti promijene, te je preporučena daljnja primjene BPM-a u razvoju novih IT rješenja APIS IT.

� Evaluacija produkata za upravljanje digitalnom arhivom: U svrhu uspostave digitalne arhive, pokrenut je projekt evaluacije produkata za upravljanje digitalnom arhivom u kojemu je Ured imao vodeću ulogu. Evaluirano je više alata, a obzirom na postavljene zahtjeve odabrana su i detaljno ocjenjivana 2 rješenja (IBM i ISIS Papyrus). Nakon niza održanih radionica i konzultacija s Gartner analitičarima odabran je i nabavljen ISIS Papyrus, projekt čije je uspostave u tijeku.

� Evaluacija V10.2 Cognos Enterprise: Ured je vodio projekt evaluacije Cognos BI, pokrenut kako bi se pokazale mogućnosti nove verzije Cognosa (v10.2 Cognos Enterprise) i njegova primjena u migraciji postojećih izvještaja i analiza koje su napravljene za potrebe Carinske i Porezne uprave.

� Evaluacija Oracle ODI: U svrhu pronalaženja optimalnog ETL alata za potrebe BI, Ured je pokrenuo pilot projekt koji je ocjenjivao Oracle ODI s aspekta jednostavnosti obuhvata podataka iz različitih izvora i njihove pripreme za DWH.

88

2.4.6. ODJEL EU PROJEKATA I PROGRAMA

Tijekom 2014. godine aktivnosti Odjela bile su usmjerene na definiranje i uspostavu modela Državnog IT Centra dijeljenih usluga u skladu s Projektnim planom provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016. Nakon prihvaćenog novog poslovnog modela APIS IT-s od strane Vlade RH, u svibnju 2014. godine, započele su aktivnosti se na pripremi projekta za financiranje iz EU sredstava, Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Projekt je definiran i predložen za financiranje u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija, u okviru Tematskog cilja 2, u iznosu od 33 milijuna eura. Operativni program Konkurentnost i kohezija, zajedno sa projektom uspostave Centra dijeljenih usluga, prihvaćen je za financiranje u prosincu 2014. godine.

89

3. REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 2014. GODINE

90

3.1. RAČUN DOBITI I GUBITAKA

- u kunama, bez lipa

R. br. Elementi

Ostvareno Plan Ostvareno Indeksi

I. - XII. 2013. I. - XII. 2014. I. - XII. 2014. 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

I. Ukupni prihodi (1.1. + 1.2.) 219.115.446 231.21 0.811 215.924.103 98,5 93,4

1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga: 215.067.030 227.082.811 209.444.694 97,4 92,2

1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)

198.057.557 214.115.989 188.159.625 95,0 87,9

2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima

- - -

3) Prihodi ostvareni između podružnica - - -

4) Prihodi iz proračuna Grada Zagreba, u tome: 11.556.603 10.236.518 9.901.938 85,7 96,7

a) od prodaje (za ugovorene i ostale programe radova)

11.556.603 10.236.518 9.901.938 85,7 96,7

b) naknade za zakupnine - - -

c) subvencije i potpore - - -

5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi: 5.452.870 2.730.304 11.383.131 208,8 416,9

a) prihodi od zakupnina na tržištu 155.376 230.304 305.424 196,6 132,6

b) prihodi od prodaje na domaćem tržištu - - -

c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)

- - -

d) naplaćena otpisana potraživanja - - -

e) prihodi od ukidanja rezerviranja - - -

f) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi 5.297.494 2.500.000 11.077.707 209,1 443,1

2. Financijski prihodi 4.048.416 4.128.000 6.479.40 9 160,0 157,0

II. Ukupni rashodi (3. do 4.) 198.276.917 216.506. 046 198.028.580 99,9 91,5

3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga: 196.940.366 216.405.046 196.987.192 100,0 91,0

1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda -31.843.901 -37.545.113 -14.593.051 45,8 38,9

2) Materijalni troškovi 75.214.704 106.188.000 76.952.600 102,3 72,5

a) troškovi sirovina i materijala 6.062.293 6.880.000 6.313.964 104,2 91,8

b) troškovi prodane robe - - -

c) ostali vanjski troškovi 69.152.412 99.308.000 70.638.636 102,1 71,1

3) Troškovi za zaposlene, u tome: 88.277.738 91.454.108 79.146.521 89,7 86,5

a) troškovi osoblja 86.060.679 88.601.208 75.972.282 88,3 85,7

b) naknade troškova radnicima i ostala materijalna prava radnika 2.217.059 2.852.900 3.174.239 143,2 111,3

4) Amortizacija 39.565.207 49.093.812 33.477.223 84,6 68,2

5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine 20.248.251 - 15.905.391 78,6

6) Rezerviranja 2.445.091 3.100.000 2.892.779 118,3 93,3

7) Ostali poslovni rashodi 3.033.277 4.114.239 3.205.729 105,7 77,9

4. Financijski rashodi 1.336.551 101.000 1.041.388 77,9 1031,1

III. Dobit prije oporezivanja 20.838.529 14.704.765 17.895.523 85,9 121,7

IV. Gubitak prije oporezivanja - - -

V. Porez na dobit 4.041.034 2.940.953 5.055.235 125,1 171,9

VI. Dobit razdoblja 16.797.495 11.763.812 12.840.288 76,4 109,2

VII. Gubitak razdoblja - - -

91

3.2. PRIHODI

Red. br.

Naziv elementa Ostvareno I - XII 2013.

Ostvareno I - XII 2014.

Plan I. - XII. 2014.

Indeksi

4/3 4/5

1 2 3 4 5 6 7

1. POSLOVNI PRIHODI 215.067.030 209.444.693 227.082.811 97,4 92,2

3. FINANCIJSKI PRIHODI 4.048.416 6.479.409 4.128.000 160,0 157,0

5. UKUPNI PRIHODI 219.115.446 215.924.102 231.210.811 98,5 93,4

Manje ostvarenje prihoda u odnosu na plan 2014. godine za 7,8% uzrokovano je smanjenim prihodima od glavnih korisnika naših usluga: (i) Porezna uprava -8,3 mkn, (ii) Carinska uprava -7,2 mkn, (iii) ZG Holding -0,9 mkn, (iv) Grad ZG -0,3 mkn. Iz navedenoga je vidljivo da su se proračuni naših kupaca smanjili pod utjecajem krize što se je odrazilo na kretanje prihoda Društva. Navedeno nije utjecalo na nivo i kvalitetu pruženih usluga našim kupcima. Smanjenje poslovnih prihoda od postojećih kupaca je djelomično kompenzirano pružanjem usluga novim korisnicima, a djelomično povećanjem opsega pruženih usluga nekima od postojećih korisnika.

Prihodi od ukidanja rezerviranja (+8,4 mkn) i financijski prihodi (+2,3 mkn) su ostvareni iznad plana. Prihodi od ukidanja rezerviranja su rezultata smanjenja osnovice za jubilarne nagrade koje se je desilo promjenom Pravilnika o radu u svibnju 2014. godine (osnovica je smanjena sa 6.462 kune u 2013. godini na 500 kuna u 2014. godini).

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

POSLOVNI PRIHODI FINANCIJSKI PRIHODI UKUPNI PRIHODI

2014. - Prihodi

Ostvareno Ostvareno Plan

92

3.3. RASHODI

Naziv elementa Ostvareno Ostvareno Plan Indeksi

I - XII 2013. I - XII 2014. I. - XII. 2014. 4 / 3 4 / 5

2 3 4 5 6 7

1. POSLOVNI RASHODI 196.940.366 196.987.192 216.405.046 100,0 91,0

2. PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA -31.843.901 -14.593.051 -37.545.113 45,8 38,9

3. MATERIJALNI TROŠKOVI 75.214.704 76.952.600 106.188.000 102,3 72,5

4. TROŠKOVI OSOBLJA 86.060.679 75.972.282 88.601.208 88,3 85,7

5. AMORTIZACIJA 39.565.207 33.477.223 49.093.812 84,6 68,2

6. OSTALI TROŠKOVI 5.041.838 6.045.152 6.616.139 119,9 91,4

7. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE 20.248.251 15.905.391 - 78,6 -

8. REZERVIRANJA 2.445.091 2.892.779 3.100.000 118,3 93,3

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI 208.498 334.816 351.000 160,6 95,4

10. FINANCIJSKI RASHODI 1.336.551 1.041.388 101.000 55,7 736,9

11. UKUPNI RASHODI 198.276.917 198.028.580 216.506.046 99,7 91,3

Ostvarenje svih osnovnih kategorija troškova je bilo ispod planiranih vrijednosti. U nastavku je kratak osvrt na kretanje svake od tih kategorija.

Promjene vrijednosti zaliha – značajno smanjenje ove kategorije je rezultat manjeg iznosa koji se je prenio u imovinu (nematerijalnu imovinu i/ili zalihe) zbog:

� smanjenih aktivnosti na novom razvoju,

� opreznijem pristupu glede priznavanja novog razvoja kao nematerijalne imovine u bilanci Društva i

� većem broju ispravljenih aplikacija po kojima se troškovi rada nisu kapitalizirali kao u prethodnim godinama.

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014. - Rashodi

Ostvareno Ostvareno Plan

93

Materijalni troškovi – ovi troškovi se sastoje od dvije osnovne kategorije:

� troškovi sirovina, materijala i energije koji su ostvareni s 91,8% planirane vrijednosti te

� ostalih vanjskih troškova koji su ostvareni sa 71,1% plana. Najznačajnije stavke su:

- troškovi održavanja koji su planirani u iznosu od 36 mkn, a ostvareni su u iznosu od 23,2 mkn zbog toga što se je planiralo puno za potrebe Shared Service Centra što se na kraju nije ostvarilo,

- troškovi usluga na izradi proizvoda su planirani u iznosu od 8,5 mkn, a ostvareni u iznosu od 14,2 mkn zbog nedostatnih resursa Društva (bilo da se radi o raspoloživim djelatnicima ili o nedovoljnom znanju djelatnika Društva za pojedine poslove), prethodna i ova kategorija troškova se treba promatrati skupa jer je dio troškova održavanja aplikacija u produkciji iskazan na ovoj kategoriji iako po svojoj prirodi spada u troškove održavanja,

- intelektualne usluge su planirane u iznosu od 6,9 mkn, a ostvarenje je 2,5 mkn. Planiran je značajan iznos za usluge konzultanata vezano uz razvoj Shared Service Centra koji nisu realizirani

- svi ostali troškovi u grupi „Ostali vanjski troškovi su značajno ispod planiranih vrijednosti

Troškovi osoblja – u odnosu na plan troškovi osoblja su manji za 14,3%. Osnovni razlog smanjenju ovih troškova u odnosu na plan i na ostvarenje u 2013. godini (11,7%) je izostanak troškova za stimulativne otpremnine koji su u 2013. godini iznosili 9,2 mkn. Iako je broj djelatnika porastao za 33 u 2014. godini troškovi bruto II plaća su bili manji za 0,9 mkn od ostvarenih u 2013. godini. Razlozi takvom kretanju leže u smanjenju prosječne mjesečne plaće i u strožim kriterijima ostvarivanja projektnih nagrada.

Amortizacija – smanjenje troškova amortizacija je rezultat manje osnovice za obračun zbog:

- zbog podbačaja investicija (48 mkn) u odnosu na plan (121 mkn) i

- ispravcima vrijednosti interno proizvedenog softwarea provedenim u 2013. godini.

Ostali troškovi – ovi su troškovi manji od plana za 8,6%, a veći od istih troškova u 2013. godini za 19,9% (1 mkn). Glavni razlog povećanju je isplata naknadno odobrenog iznosa djelatnicima za 50. godišnjicu postojanja poslovne aktivnosti koju Društvo obavlja (po 2.000 kuna po djelatniku).

Troškovi vrijednosnih usklađenja – ovi troškovi nisu planirani, ali nakon analize postojećeg portfelja interno razvijanog softwarea ukazala se je potreba za ispravkom vrijednosti određenog broja aplikacija kao i „zaliha“ nedovršene proizvodnje koje su se odnosile na ispravljene aplikacije, te zaliha koje trenutno nismo mogli povezati s nekom od aplikacija

94

(„živih“ ili ispravljenih). Na razini pojedinih modula je promatrano da li se oni mogu prodavati novim kupcima u postojećem stanju i/ili upotrebljavati kod razvoja novih aplikacija za postojeće korisnike. Svi moduli za koje je zaključeno da je mala vjerojatnost da se to desi su ispravljeni na teret troškova.

Troškovi rezerviranja – ovi troškovi su nešto manji od planirane vrijednosti, a to je prvenstveno rezultat izostanka planiranih troškova rezerviranja za jubilarne nagrade za koje se je smanjila osnovica pa smo po ovoj osnovi imali prihode umjesto troškova.

Ostali poslovni rashodi – ovi rashodi su relativno beznačajni i manji su od planirane vrijednosti. U odnosu na ostvarenje u 2013. godini su veći za 126 tisuća kuna od čega se na donaciju za poplavom pogođena područja odnosi 100 tisuća kuna.

Financijski rashodi – ovi rashodi planirani u iznosu od 101 tisuću kuna, a ostvareni u iznosu od 1.041 tisuću kuna. Tri su razloga za ovakvo ostvarenje:

- zatezne kamate po kašnjenjima plaćanja poreza na dobit i naknade za turističku zajednicu za 2011. i 2012. godinu 514 tisuća kuna,

- rast US$ je uzrokovao negativne tečajne razlike u iznosu od 227 tisuća kuna i

- zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju dijela poreza na dobit za 2013. godinu u iznosu od 297 tisuća kuna.

Porez na dobit – trošak poreza na dobit je iznosi 5.055 tisuća kuna a sastoji se od:

- 1.390 tisuća kuna tekućeg poreza i

- 3.665 tisuća kuna neto troškova odgođenog poreza.

Efekti odgođenog poreza se, s jedne strane, odnose na priznavanje troškova iz prethodnih razdoblja koji nisu bili porezno priznati troškovi u prethodnim razdobljima (smanjenje rezervacija po jubilarnim nagradama i priznavanje troškova ispravka vrijednosti interno proizvedenoga softwarea koji se nije mogao priznati u 2013. godini). Porezno priznavanje ovih troškova je rezultiralo smanjenjem odgođene porezne imovine u bilanci, te troškom odgođenog poreza u porezu na dobit (3.593 tisuće kuna).

S druge strane, jedan dio troškova ispravaka vrijednosti interno proizvedenoga softwarea i zatezne kamate nisu u 2014. godini porezno dopustivi troškove već u narednim razdobljima što je rezultiralo povećanjem odgođene porezne imovine i smanjenjem troška odgođenog poreza (288 tisuća kuna).

Potencijalno postoji mogućnost da se dio troškova ispravka vrijednosti zaliha naknadno prizna kao porezno dopustiv trošak što bi rezultiralo smanjenim troškovima tekućeg poreza. Da bi se to ostvarilo potrebno je napraviti rekonstrukciju kretanja na zalihama nedovršene proizvodnje od samih početaka njihova evidentiranja, odnosno od 2008 godine.

95

3.4. BILANCA

-Iznosi u kunama, bez lipa

Tablica 5 -udjeli u %

Iznos Udjel Iznos Udjel 5/3

1 2 3 4 5 6 7

AKTIVA1. I. Potraživanja za upisani, a neupla ćeni kapital2. II. Dugotrajna imovina: 3. Nematerijalna imovina 53.387.801 14,3 57.149.551 15,4 107,04. Materijalna imovina 34.615.500 9,3 43.490.396 11,7 125,65. Dugotrajna financijska imovina6. Potraživanja 670.410 0,2 #DIV/0!7. Odgođena porezna imovina 2.335.436 0,6 1.858.507 0,5 79,6

8. Ukupno dugotrajna imovina (II.) 90.338.737 24,2 103.168.864 27,8 114,2

9. III. Kratkotrajna imovina:10. Zalihe 22.013.531 5,9 9.051.981 2,4 41,111. Potraživanja od kupaca 36.199.550 9,7 48.706.513 13,1 134,612. Potraživanja od povezanih društava13. Ostala potraživanja (zaposleni, država i dr.) 2.038.651 0,5 10.015.352 2,7 491,314. Kratkotrajna financijska imovina 119.574.626 32,1 118.697.749 32,0 99,315. Novac u banci i blagajni 100.161.223 26,9 78.701.710 21,2 78,6

16. Ukupno kratkotrajna imovina (III.) 279.987.581 75 ,1 265.173.305 71,4 94,7

17. IV. Plaćeni troškovi budu ćeg razdoblja i obra čunati prihodi 2.465.143 0,7 3.060.781 124,2

UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.) 372.791.461 10 0,4 371.402.950 100,0 99,6

Izvanbilan čni zapisi

PASIVA1. I. Kapital i rezerve2. Temeljni (upisani) kapital 238.800.000 64,1 238.800.000 64,3 100,03. Rezerve 2.964.559 0,8 2.964.559 0,8 100,04. Revalorizacijske rezerve5. Zadržana dobit (preneseni gubitak) 69.643.086 18,7 76.362.089 20,6 109,66. Dobit (gubitak) poslovne godine 16.797.495 4,5 12.840.288 3,5 76,4

7. Manjinski interes

8. Ukupno kapital i rezerve (I.) 328.205.140 88,0 330.966.936 89,1 100,8

9. II. Rezerviranja 12.071.208 3,2 4.566.082 1,2 37,810. III. Dugoro čne obveze11. Obveze prema povezanim društvima12. Obveze po dugoročnim kreditima i financijskom najmu13. Obveze po vrijednosnim papirima14. Obveze za predujmove15. Obveze prema dobavljačima (po financijskom leasingu)16. Odgođena porezna obveza17. Dugoročna rezerviranja18. Ostale dugoročne obveze

19. Ukupno dugoro čne obveze (III.)20. IV. Kratkoro čne obveze21. Obveze prema povezanim društvima22. Obveze za zajmove od nefinancijskih institucija23. Obveze po kratkoročnim kreditima24. Obveze za predujmove25. Obveze prema dobavljačima 6.674.330 1,8 18.343.731 4,9 274,826. Obveze prema zaposlenima 3.788.734 1,0 3.951.350 1,1 104,327. Obveze za poreze i doprinose 17.635.745 4,7 11.661.377 3,1 66,128. Ostale kratkoročne obveze 2.235.019 0,6 552.559 0,1 24,7

29. Ukupno kratkoro čne obveze (IV.) 30.333.828 8,1 34.509.017 9,3 113,830. V. Odgođeno pla ćanje troškova i prihodi budu ćeg razdoblja 2.181.284 0,6 1.360.915 0,4 62,4

UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.) 372.791.4 60 100,4 371.402.950 100,0 99,6

Izvanbilan čni zapisi

Rednibroj

Naziv pozicijeStanje na dan

31.12.2013. 31.12.2014.Indeksi

96

Dugotrajna imovina – neto iznos dugotrajne imovine je porastao za 11,4 mkn. To povećanje se sastoji od:

- 3,8 mkn neto povećanja nematerijalne imovine,

- 8,8, mkn povećanja materijalne imovine,

- 0,7 mkn povećanja dugoročnih potraživanja i

- 1,9 mkn smanjenja odgođene porezne imovine

Nematerijalna dugotrajna imovina:

O p i s Licence Programi Ulaganja u

tuđu imovinu

Imovina u pripremi

UKUPNO

1 2 3 4 5 6

Sadašnja vrijednost 1.1.2014 26.861.180 18.151.922 1.181.179 7.193.520 53.387.801

Promjene

- Povećanja 8.110.421 13.387.010 6.211.650 (2.941.241) 24.767.840

- Obračunana amortizacija (11.904.393) (6.882.415) (436.923) - (19.223.731)

- Ispravak vrijednosti i ostala smanjenja - (1.703.504) - (78.855) (1.782.359)

Neto promjena (3.793.972) 4.801.091 5.774.727 (3.020.096) 3.761.750

Sadašnja vrijednost 31.12.2014 23.067.208 22.953.013 6.955.906 4.173.424 57.149.551

Ulaganja u licence se odnose na: (i) IBM licence 4,1 mkn, (ii) Micosoft licence 1,05 mkn, (iii) licence za diskovni sustav za back-up lokaciju 1,17 mkn; (iv) za nadogradnju digitalne arhive 0,94 mkn, (v) licence za upravljanje bazom znanja 0,33 mkn i (vi) ostale licence 0,52 mkn. Sva ulaganja u licence su napravljena u svrhu održavanja sistema u optimalnom stanju ili s ciljem njegova unapređenja.

Povećanja na programima se odnose na razvoj interno proizvedenoga softwarea koji je priznat kao nematerijalna imovina za sljedeće kupce: (i) Carinska uprava 7,1 mkn, (ii) Porezna uprava 1,0 mkn (iii) Ostala državna tijela 4,5 mkn i (iv) Grad Zagreb i s njim povezana tijela 0,8 mkn

Ulaganje u tuđu imovinu se odnosi na sustav za gašenje požara.

Osim ulaganja u nematerijalnu imovinu važno je napomenuti da su s 31.12.2014. godine su rashodovani Programi u iznosu od 394.339.012 kn. Riječ je o aplikacijama koje su prilikom dokapitalizacije Društva u 2006. godini unijete kao imovina i aplikacijama koje su ispravljene u 2013. i 2014. godini. Njihova knjigovodstvena vrijednost je bila na nuli u trenutku rashodovanja. Kako se radi o aplikacijama od kojih se ne očekuju buduće ekonomske koristi u vidu prodaje drugim kupcima i/ili upotrebe kod novog razvoja za postojeće kupce stekli su se uvjeti da se one isknjiže iz poslovnih knjiga Društva.

97

Materijalna dugotrajna imovina:

O p i s Građevinski

objekti Postrojenja Oprema

Alati, transportna

imovina i drugo

Ostala materijalna

imovina

Materijalna imovina u pripremi

UKUPNO

Sadašnja vrijednost 1.1.2014 21.721 6.068.574 27.794.457 254.592 434.079 42.077 34.615.500

Povećanja 0 0 15.870.548 48.182 104.350 7.117.876 23.140.956

Obračunana amortizacija (1.300) (474.071) (13.707.967) (66.240) (3.913) 0 (14.253.491)

Ispravak vrijednosti i ostala smanjenja 0 0 36.689 0 0 (49.258) (12.569)

Neto promjena (1.300) (474.071) 2.199.270 (18.058) 100.437 7.068.618 8.874.896

Sadašnja vrijednost 31.12.2014 20.421 5.594.503 29.993.727 236.534 534.516 7.110.695 43.490.396

Društvo ne posjeduje drugih građevinskih objekata osim kioska-portirnice. Zgrada koju Društvo koristi je u vlasništvu Grada Zagreba, a prema Društvenom ugovoru Društvo je koristi bez naknade dok Grad Zagreb drži udjele u Društvu.

Novih investicija u postrojenja nije bilo. Zbog nedostatnih energetskih kapaciteta i tehničkih kapaciteta za prihvat opreme koja je potrebna za uspostavu „clouda“ i Shared Service Centra u 2015. godini su planirane značajne investicije u energetsko postrojenje i sistem salu.

Investicije u opremu se sastoje od: (i) glavni serveri 12,8 mkn, (ii) diskovi 6,3 mkn, (iii) računala i monitori 1,44 mkn, (iv) mrežna oprema 2,8 mkn i (v) ostalo 0,56 mkn. Dio opreme se je još uvijek nalazio na imovini u pripremi na kraju 2014. godine.

Odgođena porezna imovina

Na kretanje odgođene imovine su utjecale sljedeće promjene:

- neto smanjenje rezervacija za jubilarne nagrade i otpremnine za redovni odlazak u mirovinu u iznosu od 7,64 mkn je rezultiralo smanjenjem odgođene porezne imovine u iznosu od 1,53 mkn

- privremene porezne razlike po troškovima ispravka vrijednosti dugotrajne imovine/ interno proizvedenih programa je povećalo odgođenu poreznu imovinu za 1,4 mkn i

- neto smanjenje porezne imovine po zateznim kamatama od 0,35 mkn.

Privremene razlike po troškovima ispravaka vrijednosti i zateznih kamata će većim dijelom biti iskorištene (troškovi će biti porezno priznati) u 2015. godini. Kretanje porezne imovine koja se temelji na rezervacijama će ovisiti o broju zaposlenih na kraju godine i eventualnoj promjeni osnovica za obračun jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u redovnu mirovinu.

98

Kratkotrajna imovina – iznos kratkotrajne imovine je na kraju 2014. godine bio manji za 14,8 milijuna kuna od stanja na kraju 2013. godine. Po kategorijama te imovine kretanja su bila:

Zalihe

Stanje zaliha je smanjeno sa 22 mkn na 9 mkn kao rezultat ispravka vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje interno proizvedenoga software-a koji se je odnosio na ispravljene i rashodovane aplikacije, te dio za koji nije bilo pouzdanih podloga koje bi ih povezivale s bilo kojom aplikacijom ili projektom na kojem Društvo trenutno radi.

Potraživanja od kupaca

Stanje potraživanja od kupaca je za 12,5 mkn veće u 2014. godini kao rezultat činjenice da su kupci krajem 2013. godine vršili znatno veća plaćanja nego krajem 2014. godini tako da su u 2014. godini računi zadnjih mjeseci ostali na potraživanjima, a naplaćeni su u 2015. godini. Sporova glede pravovaljanosti naših potraživanja nije bilo, osim 2,5 mkn potraživanja od Ministarstva financija za odrađene poslove vezane uz osobni korisnički pretinac (prema odluci Vlade RH taj rad vezan uz osobni korisnički pretinac naručuje Ministarstvo uprave, a plaća Ministarstvo financija zbog čega je došlo do kašnjenja u formalnom priznavanju tog našeg potraživanja). Kada se otklone sve formalne prepreke i ovaj će račun biti plaćen.

Potraživanja od države

Ova potraživanja se najvećim dijelom odnose na potraživanja plaćenom PDV-u i porezu na dobit. Ova potraživanja su u revidiranoj bilanci prebijena s obvezama po tim osnovama.

Kratkotrajna financijska imovina i novac

Kratkotrajna financijska imovina se sastoji od oročenih depozita kod Hrvatske poštanske banke (111 mkn) i depozita koji služe kao garancija za izdane bankovne garancije u iznosu od 7,7 mkn.

Novac je smanjen prvenstveno kao posljedica slabije naplate potraživanja od kupaca krajem godine i financiranja investicija. Usprkos tomu likvidnost je ostala jako visoka i stabilna.

Kapital i rezerve

Neto povećanje kapitala i rezervi u iznosu od 2,76 mkn je rezultat isplate dobiti vlasnicima u iznosu od 10,08 mkn i neto dobiti za 2014. godinu od 12,84 mkn.

Rezerviranja

Smanjenje rezerviranja sa 12,07 mkn na 4,57 mkn je prvenstveno rezultat smanjenja osnovice za obračun jubilarnih nagrada sa 6.462 kn na 500 kn koje je napravljeno kroz promjenu Pravilnika o radu u 2014. godini. U revidiranim izvještajima su rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iskazana u ostaloj kratkoročnoj imovini a ne na poziciji rezerviranja (radi se o kratkoročnim obvezama).

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze su porasle za 4,2 mkn. Glavni uzrok je rast nedospjelih obveza prema dobavljačima. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja kada se prebiju s potraživanjima od države za plaćene poreze i slična davanja iznose 5,25 mkn i manje su za 11,7 mkn nego u 2013 godine. Razlog smanjenja je plaćanje svih razlike poreza na dobit koje su bile rezultat ispravljenih grešaka iz prethodnih godina, a koje su u 2013. godini činile značajna dio salda.

99

3.5. INVESTICIJE

Detaljno obrazloženje ostvarenih investicija je danu pod 2. Bilanca (dio koji se odnosi na dugotrajnu imovinu). Podbačaj u ostvarenju planiranih investicija leži u izostanku snažnijih ulaganja u imovinu vezanu uz Shared Service Centar, te u zgradu u vlasništvu Grada Zagreba.

Tablica 6

Iznos udjel Iznos udjel Iznos udjel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Građevinski objekti, od toga najviše:

1.1. -

1.2. -

1.3. -

2. Oprema, od toga najviše: 10.381.695 20,8 51.500.000 103,2 23.140.956 46,4 222,9 44,9

2.1. - računala i računalna oprema 43.000.000 86,2 15.870.548 31,8

2.2. - alati, pogonski i uredski namještaj 191.271 0,4 500.000 1,0 48.182 0,1

2.3. - ostalo 10.190.424 20,4 8.000.000 16,0 7.222.226 14,5

3. Sve druge investicije, od toga najviše: 39.525.445 79,2 69.645.113 139,5 25.924.623 51,9 65,6 37,2

3.1. - licence 6.776.107 13,6 18.000.000 36,1 8.061.163 16,2

3.2. - računalni programi - APIS 23.436.685 47,0 37.545.113 75,2 14.593.051 29,2

3.3. - ostalo 9.312.653 18,7 14.100.000 28,3 3.270.409 6,6

Ukupno (1+2+3) 49.907.140 100,0 121.145.113 100,0 49.0 65.579 100,0 98,3 40,5

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni - iznosi u kunama, bez lipa

- udjeli u %

R.br. Namjena investicija

OstvarenoI. - XII. 2013.

PlanI. - XII. 2014.


Indeksi

7/3 7/5

Tablica 7

Iznos udjel Iznos udjel Iznos udjel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Osigurani izvori financiranja investicija,u tome:

1. Vlastita sredstva 49.907.140 100,0 124.145.113 248,8 49.065.579 98,3 98,3 39,5

2. Tuđa sredstva, od toga:

2.1. Kredit banke

2.2. Proračun Grada Zagreba

2.3. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje2.4. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2.5. Fondovi EU

2.6. Hrvatske vode

2.7. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2.8. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva

Ukupno osigurani izvorifinanciranja investicija (I.)

49.907.140 124.145.113 49.065.579

II. Neosigurani izvori financiranja investicija (II. )

III. Ukupno (I.+II.) 49.907.140 100,0 124.145.113 100,0 49.065.579 100,0 98,3 39,5

Izvori financiranja investicija - iznosi u kunama, bez lipa

- udjel u %

R.br. Izvori financiranja

investicija


PlanI. - XII. 2014.


Indeksi

7/3 7/5

100

3.6. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA – EKONOMSKI, SOCIJALNI I EKOLOŠKI

ASPEKT POSLOVANJA

Premda je većina pokazatelja poslovanja pogoršana u odnosu na one iz 2013. godine profitabilnost i stabilnost Društva nisu dovedeni u pitanje. Osnovni razlog ovakvom kretanju ključnih pokazatelja uspjeha je rezultat smanjenja prihoda od državnih institucija, uz istovremeno dodatno zapošljavanje zbog priprema za uspostavljanje Shared Service Centra.

Veće smanjenje prosječne neto plaće za žene je rezultat značajnog smanjenja broja žena s visokom plaćom tijekom 2013. godine (uglavnom zbog odlaska u mirovinu).

Tablica 8

5/41 3 4 5 6

a) Ekonomski aspekt poslovanja1. Pokazatelj op će ekonomi čnosti

(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)2. Pokazatelj proizvodnosti 87,94

(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)

3. Pokazatelj rentabilnosti 87,15(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)

4. Operativna dobit 104,47(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)

5. 31.12.2013. 31.12.2014.

kapitala u izvorima financiranja imovine 101,00(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)

6. Pokazatelj likvidnosti - koeficijent op će likvidnosti 31.12.2013. 31.12.2014.

(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent) 9,2 9,4 102,05

b) Socijalni aspekt poslovanja7. Prosje čna mjese čna ispla ćena neto-pla ća po I. - XII. 2013. I. - XII. 2014.

sije čanj - prosinac 2014. / sije čanj - prosinac 2013. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa) 10.289,0 8.915,0 86,65

7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa) 10.479,0 9.466,0 90,33

7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa) 10.156,0 8.481,0 83,51

8. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)

c) Ekološki aspekt poslovanja9. Udjel troškova utrošene energije u ukupnim

(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)

Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnos ti: udjel vlastitog

Klju čni pokazatelji uspjeha

45 40 89,16

Kontinuiranosmanjenje

1,22 1,26 0,00

Minimalno> 1%

9,51 8,29

Kontinuirano povećanje

18.126.663 18.936.911

I. - XII. 2014.

2

Minimalno> 100

110,51 109,04

Kontinuirano povećanje

600.316 527.932

R.Br. Ključni pokazatelji uspjeha

Željenarazina

OstvarenoIndeks

I. - XII. 2013.

< 50%(Smanjenje

rashoda

89,44 90,34

Optimum:koeficijent

2,00

> 30%

98,67

101

3.7. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE

Poslovanje Društva je ostalo profitabilno i stabilno. Kako su gotovo jedini kupci usluga Društva ujedno i njegovi vlasnici (RH i Grad Zagreb) profitabilnost poslovanja značajno ovisi o njihovoj politici investiranja u IT usluge i razvoj novih usluga, te proračunskih sredstava koja su im na raspolaganju. Malo pogoršanje poslovanja u 2014 godini je upravo rezultat smanjenih prihoda od državnih subjekata u odnosu na prihode u 2013. godini.

Pritisci na smanjivanje cijena su se nastavili i u 2015. godini. Obzirom na to Društvo poduzima mjere na smanjivanju troškova kako bi, bar djelomično, smanjilo negativne efekte smanjivanja cijena. Ipak treba naglasiti da dugoročno nije održivo profitabilno poslovanje uz smanjivanje cijena naših usluga, a zadržavanje istog (ili čak povećavanje) opsega usluga uz istu kvalitetu.

Nakon kraja 2014. godine nije bilo događaja koje bi trebalo izdvojiti zbog njihova značaja i utjecaja na financijske izvještaje za 2014. godinu.

Osim valutnog rizika trenutno Društvo nije značajnije izloženo drugim financijskim rizicima. Da bi se zaštitilo od valutnog rizika koji je rezultat redovnih mjesečnih plaćanja u US$ Društvo je u veljači 2015. kupilo 10 milijuna US$.

102

Hrvoje Somun

Predsjednik Uprave APIS IT-a

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2014.

svibanj 2015.

103

Documents

Realizacija plana poslovanja za 2014. godinu - APIS ITfile/Realizacija_plana_poslovanja_za_2014_godinu.pdf · organizacije i kulture poslovanja s ciljem što efikasnije implementacije