REBALANS PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2013.GODINU

Plan

2013.Povećanje / smanjenje

Novi plan

2013.

Indeks

3/1

1 2 3 4

A. RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

1 3 4 6 PRIHODI POSLOVANJA 6.156.100,00 -2.675.700,00 3.480.400,00 56,54

6 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.373.570,00 -1.353.570,00 20.000,00 1,46

1 3 4 6 3 RASHODI POSLOVANJA 3.340.970,00 -848.680,00 2.492.290,00 74,60

1 4 6 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 6.288.688,89 -4.767.488,89 1.521.200,00 24,19

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -2.099.988,89 1.586.898,89 -513.090,00 24,43

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 2.099.988,89 -2.099.988,89 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 2.099.988,89 -2.099.988,89 0,00 0,00

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 -117.507,48 -117.507,48 0,00

0,00 -630.597,48 -630.597,48 0,00

Broj

računaVRSTA PRIHODA

Plan

2013

Povećanje/

smanjenje

Novi plan

2013

Indeks

3/1

1 2 3 4

1 3 4 6 PRIHODI 6.156.100,00 -2.675.700,00 3.480.400,00 56,54

1 61 Prihodi od poreza 1.587.400,00 16.000,00 1.603.400,00 101,01

1 611 Porez i prirez na dohodak 1.460.000,00 33.000,00 1.493.000,00 102,26

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.647.000,00 -97.000,00 1.550.000,00 94,11

6112 Por. i prir. na dohodak od sam. djelatnosti 96.000,00 30.000,00 126.000,00 131,25

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 15.000,00 -7.000,00 8.000,00 53,33

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 4.000,00 14.000,00 18.000,00 450,00

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 3.000,00 37.000,00 40.000,00 1.333,33

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u post.nadzora za predh. 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 10,00

6117 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi -315.000,00 65.000,00 -250.000,00 79,37

1 613 Porez na imovinu 84.400,00 -20.000,00 64.400,00 76,30

6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu 4.400,00 0,00 4.400,00 100,00

6134 Povremeni porezi na imovinu 80.000,00 -20.000,00 60.000,00 75,00

1 614 Porezi na robe i usluge 43.000,00 3.000,00 46.000,00 106,98

6142 Porez na promet 25.000,00 3.000,00 28.000,00 112,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivn. 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00

4 63 P o m o ć i 3.484.600,00 -2.601.000,00 883.600,00 25,36

4 633 Pomoći iz proračuna 2.192.600,00 -1.799.000,00 393.600,00 17,95

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 32.600,00 -9.000,00 23.600,00 72,39

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.160.000,00 -1.790.000,00 370.000,00 17,13

4 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.292.000,00 -802.000,00 490.000,00 37,93

6341 Tekuće pomoći od ost. subjekata unutar općeg proraču 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg prorač. 1.092.000,00 -602.000,00 490.000,00 44,87

Na temelju članka 39.i članka 43. Zakona o proračunu ( "Narodne novine " br. 136/12) i članka 30. Statuta Općine Brodski Stupnik

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 8/09 I 3/06), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na 4. sjednici održanoj 16.

prosinca 2013.godine donosi:

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2013.GODINU

Članak 1.

O D L U K U

Izvori

Izvori

Opći dio Proračuna sadži prihode i primitke po vrstama, te rashode i izdatke po osnovnim namjenama kako slijedi:

OPĆI DIO

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA+ NETO

U Proračunu općine Brodski Stupnik za 2013.godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.26/12) članak 1. mjenja se i glasi:

Članak 2.

1

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2013.GODINU

1 3 64 Prihodi od imovine 423.100,00 -154.300,00 268.800,00 63,53

1 641 Prihodi od financijske imovine 10.400,00 1.000,00 11.400,00 109,62

6413 Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju 400,00 0,00 400,00 100,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 10.000,00 1.000,00 11.000,00 110,00

3 642 Prihodi od nefinancijske imovine 412.700,00 -155.300,00 257.400,00 62,37

6421 Naknade za koncesije 67.800,00 14.200,00 82.000,00 120,94

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 92.500,00 31.000,00 123.500,00 133,51

6423 Ostali prihodi od nefinancijeske imovine 2.400,00 -500,00 1.900,00 79,17

6429 Ostali prihodi od nefinancijeske imovine 250.000,00 -200.000,00 50.000,00 20,00

1 3 65 Prihodi od prodaje roba i usluga 661.000,00 63.600,00 724.600,00 109,62

1 651 Administrativne upravne pristojbe 24.500,00 -9.000,00 15.500,00 63,27

6512 Županijske, gradske i općin. pristojbe i naknade 13.500,00 1.000,00 14.500,00 107,41

6513 Ostale upravne pristojbe 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

6514 Ostale pristojbe i naknade 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

3 652 Prihodi po posebnim propisima 186.500,00 177.600,00 364.100,00 195,23

6524 Doprinos za šume 48.000,00 -11.000,00 37.000,00 77,08

6526 Ostali nespomenuti prihodi 138.500,00 188.600,00 327.100,00 236,17

3 653 Komunalni doprinosi i naknade 450.000,00 -105.000,00 345.000,00 76,67

6531 Komunalni doprinosi 170.000,00 -100.000,00 70.000,00 41,18

6532 Komunalne naknade 280.000,00 -5.000,00 275.000,00 98,21

6 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.373.570,00 -1.353.570,00 20.000,00 1,46

6 71 Prihodi od prodaje neproizvodne imovine 1.359.770,00 -1.353.570,00 6.200,00 0,46

6 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih

bogastava1.359.770,00 -1.353.570,00 6.200,00 0,46

7111 Zemljište 1.359.770,00 -1.353.570,00 6.200,00 0,46

72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 13.800,00 0,00 13.800,00 100,00

6 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 13.800,00 0,00 13.800,00 100,00

7211 Stambeni objekti 13.800,00 0,00 13.800,00 100,00

UKUPNO PRIHODI 7.529.670,00 -4.029.270,00 3.500.400,00 46,49

Broj

računaVRSTA RASHODA

Plan

2013.

Povećanje/

smanjenje

Novi plan

2013

Indeks

3/1

1 2 3 4

3 RASHODI 3.340.970,00 -848.680,00 2.492.290,00 74,60

31 Rashodi za zaposlene 960.810,00 -75.850,00 884.960,00 92,11

1 3 311 Plaće 813.000,00 -57.600,00 755.400,00 92,92

3111 Plaće u novcu 813.000,00 -57.600,00 755.400,00 92,92

1 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00

1 3 313 Doprinosi na plaće 137.310,00 -18.250,00 119.060,00 86,71

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 122.400,00 -16.800,00 105.600,00 86,27

3133 Doprinos za zapošljavanje 14.910,00 -1.450,00 13.460,00 90,27

32 Materijalni rashodi 1.478.050,00 -385.200,00 1.092.850,00 73,94

1 321 Naknade troškova zaposlenima 56.600,00 -3.000,00 53.600,00 94,70

3211 Službena putovanja 10.100,00 0,00 10.100,00 100,00

3212 Naknade za prijevoz 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.500,00 -3.000,00 23.500,00 88,68

1 3 322 Rashodi za materijal i energiju 485.350,00 -16.600,00 468.750,00 96,58

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.900,00 5.000,00 31.900,00 118,59

3223 Energija 320.450,00 -7.100,00 313.350,00 97,78

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 130.000,00 -10.000,00 120.000,00 92,31

3225 Sitni inventar i auto gume 4.000,00 -500,00 3.500,00 87,50

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00

1 3 6 323 Rashodi za usluge 483.550,00 -144.950,00 338.600,00 70,02

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 26.750,00 2.500,00 29.250,00 109,35

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 163.000,00 -23.800,00 139.200,00 85,40

3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.000,00 -300,00 13.700,00 97,86

3234 Komunalne usluge 43.100,00 -25.500,00 17.600,00 40,84

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 187.600,00 -74.650,00 112.950,00 60,21

Izvori

2

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2013.GODINU

3238 Računalne usluge 27.600,00 -12.000,00 15.600,00 56,52

3239 Ostale usluge 17.500,00 -11.200,00 6.300,00 36,00

1 3 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.700,00 5.300,00 41.000,00 114,85

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.700,00 5.300,00 41.000,00 114,85

1 3 6 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 416.850,00 -225.950,00 190.900,00 45,80

3291 Nakn. za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

i sl.

10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

3292 Premije osiguranja 8.450,00 250,00 8.700,00 102,96

3293 Reprezentacija 45.000,00 100,00 45.100,00 100,22

3294 Članarine 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

3295 Pristojbe i naknade 12.600,00 500,00 13.100,00 103,97

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 338.800,00 -226.800,00 112.000,00 33,06

34 Financijski izdaci 54.910,00 -22.000,00 32.910,00 59,93

1 342 Kamate na primljene zajmove 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 33,33

3422 Kamate na primljene zajmove 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 33,33

1 343 Ostali financijski rashodi 24.910,00 -2.000,00 22.910,00 91,97

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 19.210,00 -2.000,00 17.210,00 89,59

3433 Zatezne kamate 100,00 0,00 100,00 100,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00

35 Subvencije 110.000,00 -105.000,00 5.000,00 4,55

3 352 Sub.obrt.malim i sred. pod. izvan jav. sektora 110.000,00 -105.000,00 5.000,00 4,55

3523 Sub. poljoprivrednicima,obrtnicima,malim i srednjim pod. 110.000,00 -105.000,00 5.000,00 4,55

36 Pomoći i dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima 118.400,00 -26.200,00 92.200,00 77,87

1 4 372 Naknade građanima i kućanstvima iz pror. 118.400,00 -26.200,00 92.200,00 77,87

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 -19.200,00 80.800,00 80,80

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 18.400,00 -7.000,00 11.400,00 61,96

38 Donacije i ostali rashodi 618.800,00 -234.430,00 384.370,00 62,12

1 6 381 Tekuće donacije 348.800,00 -11.400,00 337.400,00 96,73

3811 Tekuće donacije u novcu 348.800,00 -11.400,00 337.400,00 96,73

1 382 Kapitalne donacije 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

1 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00

3831 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama-elemetar.nep. 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00

385 Izvanredni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00 0,00

4 6 386 Kapitalne pomoći 230.000,00 -185.000,00 45.000,00 19,57

3862 Kapitalne pomoći-Sufinancianje izgradnje vodoodvodnje 230.000,00 -185.000,00 45.000,00 19,57

4 RASHODI (za nabavu nefinanc. imovine) 6.288.688,89 -4.767.488,89 1.521.200,00 24,19

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

6 411 Materijalna imovina 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00

42 Ras.za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.718.688,89 -3.238.488,89 480.200,00 12,91

1 4 6 421 Građevinski objekti 2.449.988,89 -2.433.988,89 16.000,00 0,65

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 2.229.988,89 -2.229.988,89 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 220.000,00 -204.000,00 16.000,00 7,27

1 4 6 422 Postrojenja i oprema 124.000,00 -124.000,00 0,00 0,00

4221 Uredska oprema i namještaj 14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 110.000,00 -110.000,00 0,00 0,00

1 3 423 Prijevozna sredstva 87.000,00 -2.000,00 85.000,00 97,70

4231 Prijevozna sredstva 87.000,00 -2.000,00 85.000,00 97,70

1 4 424 Knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 22.700,00 -5.700,00 17.000,00 74,89

4241 Knjige u knjižnicama 22.700,00 -5.700,00 17.000,00 74,89

4242 Umjetnička dijela 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 4 6 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.035.000,00 -672.800,00 362.200,00 35,00

4262 Ulaganje u računalne programe 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

4263 Umjetnička, literena i znanstvena djela 50.000,00 10.600,00 60.600,00 121,20

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 965.000,00 -683.400,00 281.600,00 29,18

3

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2013.GODINU

45 Ras.za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini 2.470.000,00 -1.429.000,00 1.041.000,00 42,15

1 3 4 6 451 Ras.za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini 2.470.000,00 -1.437.000,00 1.033.000,00 41,82

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.470.000,00 -1.437.000,00 1.033.000,00 41,82

3 452 Dodatno ulaganje na postrojenjima i opremi 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

4521 Dodatno ulaganje na postrojenjima i opremi 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

UKUPNO RASHODI 9.629.658,89 -5.616.168,89 4.013.490,00 41,68

7 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.099.988,89 -2.099.988,89 0,00 0,00

7 84 Primici od zaduživanja 2.099.988,89 -2.099.988,89 0,00 0,00

7 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fin.inst.izvan JS 2.099.988,89 -2.099.988,89 0,00 0,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kredit.instit.izvan jav.sek. 2.099.988,89 -2.099.988,89 0,00 0,00

9 Vlastiti izvori 0,00 -117.507,48 -117.507,48 0,00

92 Rezultat poslovanja 0,00 -117.507,48 -117.507,48 0,00

922 Višak/manjak prihoda 0,00 -117.507,48 -117.507,48 0,00

9221 Višak prihoda iz predhodne godine 0,00 0,00 0,00 0,00

9220 Manjak prihoda iz predhodne godine 0,00 -117.507,48 -117.507,48 0,00

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

4

REBALANS PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2013.GODINU

5