regolamento recupero crediti - ulss16.padova.it · REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI Vers. 00 del 14/03/2014 S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci - 2 - ART. 4 RECUPERO TICKET PRESTAZIONI

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ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento individua e disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso di mancato pagamento degli stessi.

ART. 2

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO

I diritti di credito si estinguono per prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg.ti del Codice Civile, secondo le disposizioni ivi contenute nonché di quelle previste da varie leggi speciali, se l’Azienda stessa non li esige ai soggetti debitori nelle forme e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Forma: al fine di interrompere il termine di prescrizione è necessario costituire in mora il debitore, richiedendo il credito al soggetto tenuto al pagamento con raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà indicare l’importo, la tipologia di prestazione / documento contabile, il termine di pagamento e indicando le modalità per effettuare il versamento dovuto. Termini di prescrizione: il termine di prescrizione è il tempo previsto dalla legge entro il quale è necessario esercitare il diritto di credito. Il termine viene interrotto dal ricevimento della richiesta di pagamento del credito e ricomincia a decorrere nuovamente e interamente dal momento della sua interruzione. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.

ART. 3

TIPOLOGIA DI CREDITI

Di seguito si riporta un’elencazione delle varie tipologie di credito più ricorrenti in Azienda:

• ticket per prestazioni sanitarie rese, (L.8/90 e s.m.i.); • ticket per visite, esami diagnostici e di laboratorio i cui referti non sono stati ritirati nel termine

di giorni 30 (L.412/91 art.4, comma 18; DGRV n. 600/2007); • ticket per mancata disdetta della prestazione sanitaria prenotata (DGRV n. 600/2007); • ticket per prestazioni relative ad esami pre-operatori effettuate in caso di rinuncia al ricovero

programmato (Circolare Reg. Veneto n. 58208/50.08.00 del 4.12.2003); • vendita di prestazioni sanitarie erogate a favore di altri enti pubblici e/o privati; • corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero – professionale

intramuraria (D.P.C.M. 27/3/00 e s.m.i.), consulenze e prestazioni medico legali; • corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di stranieri, non cittadini U.E. secondo i limiti ed

i presupposti previsti dalle disposizioni di legge;• costi per rilascio di certificazioni, di copie di atti e di documentazione sanitaria; (L. 241/1990);• sanzioni amministrative previste dalla L. 689/81 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali (L.

Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 6); • recupero di oneri stipendiali; • recupero delle somme dovute dal personale dipendente per “attività extraistituzionale non

autorizzata”; • recupero di oneri derivanti da violazione di accordi contrattuali.

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ART. 4

RECUPERO TICKET PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Con DGR n. 600/2007 la Regione Veneto ha stabilito che il ticket debba essere pagato prima dell’effettuazione della prestazione, salvo i casi in cui non si possa procedere ad una preventiva quantificazione della tariffa complessiva o si renda necessaria l’esecuzione di ulteriori accertamenti e/o prestazioni.

Nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, l’utente ha comunque usufruito della prestazione senza aver preventivamente pagato il ticket, l’ambulatorio deve assicurarsi che l’utente saldi quanto dovuto nei 30

giorni successivi alla visita.

Mensilmente, gli ambulatori inviano alla mail [email protected] della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, la richiesta di “recupero ticket prestazioni ambulatoriali” (mod. allegato 1)

contenente l’elenco di tutti gli utenti che non hanno provveduto al pagamento del ticket nei termini stabiliti di cui sopra. Contestualmente, a mezzo posta interna, gli ambulatori inviano alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci (ufficio recupero crediti) l’elenco cartaceo sottoscritto dal responsabile dell’ambulatorio ed i relativi fogli di accettazione/prenotazione.

Se nel frattempo l’ambulatorio ha necessità di effettuare delle modifiche relative a fogli di lavoro per i quali ha già inviato la richiesta di recupero ticket, deve prontamente segnalare il tutto all’ufficio Recupero Crediti, anche a mezzo mail, che provvederà a modificare la richiesta ticket da inviare all’utente.

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, sulla base di quanto pervenuto, provvede a inoltrare i solleciti di pagamento con lettera ordinaria, fissando un termine di pagamento in 15 giorni, ammonendo che, in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero tramite iscrizione del credito a ruolo non coattivo, con aggravio di spese amministrative e interessi (mod. allegato 2).

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, non procederà comunque ad inviare i solleciti il cui importo sia inferiore ad € 10,33 (art. 12 bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973).

Qualora il sollecito sia restituito all'Azienda con le seguenti indicazioni: sconosciuto, trasferito, partito,

irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente e similari, si provvederà a richiedere l’indicazione della residenza al Comune competente o, quando possibile, si provvederà a consultare l’anagrafe sanitaria regionale del Veneto.

Nel caso in cui l’utente risulti irreperibile da dichiarazione dell’ufficio anagrafe comunale, si procederà a stralciare il credito.

Nel caso in cui l’utente in base alla dichiarazione dell’ufficio anagrafe comunale risulti invece deceduto, si procederà ad inoltrare il sollecito di pagamento agli eredi legittimi individuati in base al titolo 2 del libro 2 del codice civile; qualora venga prodotta la copia autenticata dell’atto pubblico di rinuncia all’eredità, si procederà allo stralcio del credito. Evidenti situazioni oggettive in cui l’onere della ricerca è maggiore dell’importo richiesto, saranno valutate di volta in volta dal Direttore della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci.

Decorsi inutilmente i 15 giorni di cui al paragrafo 5, la S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci provvederà, sulla base di disposizioni interne della Direzione Generale, ad emettere ruolo coattivo (previa comunicazione formale di messa in mora con raccomandata A/R) a carico degli utenti che non hanno provveduto al pagamento e di cui si ha la certezza dell’indirizzo di residenza (nel qual caso

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l’importo richiesto sarà maggiorato di € 15,00 a copertura delle spese postali e amministrative sostenute) o, diversamente procederà allo stralcio del credito.

Le contestazioni giunte alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci a seguito dei solleciti inviati, verranno inoltrate agli ambulatori competenti che forniranno le indicazioni in merito su come procedere. Le controdeduzioni verranno comunicate dalla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci agli utenti sulla base delle sopraccitate indicazioni fornite dagli ambulatori interessati, nella medesima forma delle contestazioni ricevute. A fronte delle controdeduzioni inviate, gli utenti potranno comunque rivolgersi in seconda istanza, agli uffici URP.

ART. 5

RECUPERO TICKET PER ESAMI PREOPERATORI

Nel caso in cui l’utente abbia usufruito di prestazioni sanitarie in previsione di un ricovero programmato e successivamente abbia volontariamente deciso di non effettuare il ricovero stesso, l’utente è tenuto al pagamento dei ticket relativamente alle prestazioni ambulatoriali usufruite (circolare regionale 58208 50.08.00 del 4.12.2003).

Il reparto, in questo caso, è tenuto a consegnare all’utente il foglio ticket barcode, ed assicurarsi che saldi quanto dovuto nei successivi 30 giorni.

Mensilmente, gli ambulatori inviano alla mail [email protected] della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, la richiesta di “recupero ticket esami preoperatori” (mod. allegato 3)

contenente l’elenco di tutti gli utenti che non hanno provveduto al pagamento del ticket nei termini stabiliti di cui sopra. Contestualmente, a mezzo posta interna, gli ambulatori inviano alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci (ufficio recupero crediti) l’elenco cartaceo sottoscritto dal responsabile dell’ambulatorio ed relativi fogli di accettazione/prenotazione.



La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, non procederà comunque ad inviare i solleciti il cui importo sia inferiore ad € 10,33 (art. 12 bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973)




Nel caso in cui l’utente in base alla dichiarazione dell’ufficio anagrafe comunale risulti invece deceduto, si procederà ad inoltrare il sollecito di pagamento agli eredi legittimi individuati in base al titolo 2 del libro

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2 del codice civile; qualora venga prodotta la copia autenticata dell’atto pubblico di rinuncia all’eredità, si procederà allo stralcio del credito. Evidenti situazioni oggettive in cui l’onere della ricerca è maggiore dell’importo richiesto, saranno valutate di volta in volta dal Direttore della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci.

Decorsi inutilmente i 15 giorni di cui al paragrafo 5, la S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci provvederà, sulla base di disposizioni interne della Direzione Generale, ad emettere ruolo coattivo (previa comunicazione formale di messa in mora con raccomandata A/R) a carico degli utenti che non hanno provveduto al pagamento e di cui si ha la certezza dell’indirizzo di residenza (nel qual caso l’importo richiesto sarà maggiorato di € 15,00 a copertura delle spese postali e amministrative sostenute) o, diversamente procederà allo stralcio del credito.

Le contestazioni giunte alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci a seguito dei solleciti inviati, verranno inoltrate ai reparti competenti che forniranno le indicazioni in merito su come procedere. Le controdeduzioni verranno comunicate dalla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci agli utenti sulla base delle sopraccitate indicazioni fornite dai reparti interessati, nella medesima forma delle contestazioni ricevute. A fronte delle controdeduzioni inviate, gli utenti potranno comunque rivolgersi in seconda istanza, agli uffici URP.

ART.6

RECUPERO TICKET PRESTAZIONI PRONTO SOCCORSO

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci estrae dalla procedura SSI (in formato elettronico excel), l’elenco degli utenti che hanno usufruito di prestazioni di Pronto Soccorso (onere SSN e onere paganti) senza aver eseguito il pagamento dovuto; contestualmente si procederà alla stampa di tutti i relativi fogli barcode che saranno poi allegati alla lettera di sollecito

Gli importi identificati come errati addebiti per i quali non è possibile la modifica nel gestionale informatico, al fine della correzione della mobilità sanitaria, la S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci procederà, su indicazione da parte del Direttore del Pronto Soccorso, a giustificarli in procedura SCI – PTK al fine di evitare ulteriori solleciti non dovuti.

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, sulla base delle stampe così prodotte di cui al paragrafo 1, provvede a inoltrare i solleciti di pagamento con lettera ordinaria, fissando un termine di pagamento in 15 giorni, ammonendo che, in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero tramite iscrizione del credito a ruolo non coattivo, con aggravio di spese amministrative e interessi (mod. allegato 5).

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, non procederà comunque ad inviare i solleciti il cui importo sia inferiore ad € 10,33 (art. 12 bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973)




Nel caso in cui l’utente in base alla dichiarazione dell’ufficio anagrafe comunale risulti invece deceduto, si procederà ad inoltrare il sollecito di pagamento agli eredi legittimi individuati in base al titolo 2 del libro

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2 del codice civile; qualora venga prodotta la copia autenticata dell’atto pubblico di rinuncia all’eredità, si procederà allo stralcio del credito. Evidenti situazioni oggettive in cui l’onere della ricerca è maggiore dell’importo richiesto, saranno valutate di volta in volta dal Direttore della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci.


Le contestazioni giunte alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci a seguito dei solleciti inviati, verranno inoltrate al pronto soccorso competente che forniranno le indicazioni in merito su come procedere. Le controdeduzioni verranno comunicate dalla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci agli utenti sulla base delle sopraccitate indicazioni fornite dal pronto soccorso interessati, nella medesima forma delle contestazioni ricevute. A fronte delle controdeduzioni inviate, gli utenti potranno comunque rivolgersi in seconda istanza, agli uffici URP.

ART. 7

RECUPERO TICKET MANCATO RITIRO REFERTI

Con DGR n. 600/2007 la Regione Veneto ha previsto l’obbligo da parte dell’utente di ritirare il referto entro 30 giorni dall’effettuazione della prestazione specialistica o dalla data prevista dall’Azienda per la consegna dello stesso; in caso di mancato ritiro, l’utente è tenuto, anche se esente, al pagamento per intero della prestazione usufruita.

Mensilmente, gli ambulatori inviano alla mail [email protected] della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, la richiesta di “recupero importo referto non ritirato” (mod. allegato 6)

contenente l’elenco di tutti gli utenti che non hanno provveduto al pagamento del ticket nei termini stabiliti di cui sopra. Contestualmente, a mezzo posta interna, gli ambulatori inviano alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci (ufficio recupero crediti) l’elenco cartaceo sottoscritto dal responsabile dell’ambulatorio ed relativi fogli di accettazione/prenotazione.


Le richieste di pagamento per mancato ritiro referti, riguardano:

utenti fuori ulss 16 che hanno usufruito di una prestazione in una struttura dell’Ulss 16: si recupera il solo valore del ticket (qualora non pagato);

utenti ulss 16 che hanno usufruito di una prestazione in una struttura di altra azienda sanitaria del Veneto: si recupera l’importo maggiore al ticket dovuto;

utenti ulss 16, che hanno usufruito di una prestazioni presso l’Azienda Ospedaliera di Padova con importo maggiore o uguale al ticket di € 36,15: l’ulss 16 recupera l’intero importo della prestazione ed accredita all’Azienda Ospedaliera il valore del ticket (qualora non pagato);

utenti ulss 16 che hanno usufruito di una prestazione in una struttura dell’Ulss 16: si recupera il costo intero della prestazione (fatto salvo il ticket già pagato);

utenti privati paganti: si recupera l’intero costo della prestazione

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utenti ulss 16 esenti che hanno usufruito di una prestazione presso una qualsiasi struttura sanitaria: si recupera l’intero costo della prestazione.










ART. 8

RECUPERO TICKET MANCATA DISDETTA

Con DGR n. 600/2007 la Regione Veneto ha previsto l’obbligo da parte dell’utente di dare, entro congruo tempo (3 giorni lavorativi per le visite ambulatoriali e 5 giorni lavorativi per gli esami diagnostici), la

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disdetta della prenotazione, nel caso contrario sarà tenuto al pagamento comunque del ticket, anche se esente.

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci estrae dalla procedura SSI, le stampe di tutti gli utenti che non hanno preventivamente disdettato una prestazione ambulatoriale a cui non si sono presentati; contestualmente si procederà alla stampa di tutti i relativi fogli barcode che verranno allegati alla lettera di sollecito

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, sulla base delle stampe così prodotte, provvede ad inoltrare i solleciti di pagamento con lettera ordinaria, fissando un termine di pagamento in 15 giorni, ammonendo che, in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero tramite iscrizione del credito a ruolo non coattivo, con aggravio di spese amministrative e interessi (mod. allegato 8 ).








ART. 9

RECUPERO CREDITI DA FATTURA

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In Azienda Ulss 16 i punti emissione fattura degli operatori di cassa sono abilitati ad emettere fattura solo al momento contestuale del pagamento. Esistono però altri punti “emissione fattura” che sono abilitati all’emissione delle fatture non contestuali al pagamento, che sono:

CON Fatture Convenzionati PDC Fatture vendita farmaci FA01 Sezione clienti FA04 Sperimentazione Farmaci FA05 Dipartimento di Prevenzione FA06 Residenze Sanitarie Assistenziali FA07 Servizio Farmaceutico FA09 Sezione Finanziamenti FAB Fatturazione Breda FAF2 Sezione Finanziamenti Saltpu FAF3 Sezione Finanziamenti Sregve FAF4 Sezione Finanziamenti Sconpr FLP Fatturazione Libera Professione SDZ Fatturazione Dozzinanti VET3 Fatturazione Servizio Veterinario VET4 Fatturazione Servizio Veterinario

Per queste tipologie di crediti (derivanti da fattura), fatto salvo quanto previsto dagli art. 10 e art. 12, il sollecito verrà inviato dalla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, con raccomandata AR mediante l’utilizzo della procedura informatica “gestione solleciti” di cui all’art.17, fissando un termine di pagamento di 30 giorni, maggiorando l’importo di € 4,30 (fatto salvo eventuali aumenti derivanti dalle tariffe postali) a copertura delle spese postali.

Prima di effettuare qualsiasi tipo di sollecito, sarà cura del S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci (Ufficio Recupero Crediti) verificare che il soggetto creditore non sia anche contemporaneamente fornitore dell’Azienda Ulss 16. Nel qual caso, prima di procedere alla richiesta di pagamento, si proporrà al cliente/fornitore la compensazione finanziaria del debito per la parte corrispondente al credito aperto. Nel caso in cui il cliente/fornitore abbia ceduto il credito, e quindi non sia possibile procedere a compensazione, il credito verrà sollecitato secondo la normale procedura.





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Decorsi inutilmente i 30 giorni, la S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci verifica i pagamenti ricevuti e, per i crediti derivanti da attività commerciale, invia l’elenco degli utenti morosi (mod. allegato 9,) allegando la seguente documentazione cartacea:

fotocopia della fattura copia delle lettere dei solleciti già inviati copia delle ricevute AR, eventuale corrispondenza intercorsa con l’utente conteggio degli interessi di cui all’art. 14

alla S.S. Servizio Legale per l’invio delle ingiunzioni fiscali così come previsto dal T.U. del 14 aprile 1910, n. 639. La S.S. Servizio Legale, una volta notificate le ingiunzioni fiscali di cui sopra, provvederà a richiedere gli avvenuti pagamenti alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci e, sulla scorta dei dati ricevuti, inoltrare alla stessa le pratiche dei crediti ancora insoluti per la successiva emissione del ruolo coattivo attraverso Equitalia

Per i crediti aventi natura istituzionale, invece, la S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci procederà direttamente all’iscrizione del credito a ruolo attraverso Equitalia: ruolo coattivo per i crediti il cui sollecito è stato legalmente notificato; ruolo non coattivo per i crediti il cui sollecito non è stato possibile notificarlo (compiuta giacenza, sconosciuti all’indirizzo, ecc).

ART. 10

SOLLECITO PER RECUPERO CREDITI RICOVERI A PAGAMENTO

Per questa tipologia di crediti, derivante da fatture emesse e non pagate relative a ricoveri effettuati in regime libero professionale (punto emissione SDZ: Fatturazione Dozzinanti) la gestione dei solleciti spetta alla S.S. Libera Professione e Marketing che provvederà al sollecito secondo quanto stabilito dalla presente procedura. Sarà cura della S.S. Libera Professione e Marketing verificare gli avvenuti pagamenti ed inoltrare le pratiche insolute alla S.S. Servizio Legale secondo quanto previsto dall’art. 9, aggiornando contestualmente la procedura informatica di cui all’art. 17. La S.S. Servizio Legale, una volta notificata l’ingiunzione fiscale, provvederà a richiedere gli avvenuti pagamenti alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci e, sulla scorta dei dati ricevuti, inoltrare alla stessa le pratiche dei crediti ancora insoluti per la successiva emissione del ruolo coattivo attraverso Equitalia

ART. 11

SOLLECITO PER RECUPERO ONERI PERSONALE COMANDATO

Sono crediti aventi come presupposto la corresponsione degli oneri del personale dipendente comandato ad altri enti pubblici. Per i crediti sorti fino al 31/12/2013 (data in cui le registrazioni contabili sono avvenute attraverso la prima nota GSA) la gestione del credito è di competenza della S.C. Amministrazione e Gestione del Personale che comunicherà alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci le eventuali azioni successive per il recupero coattivo del credito. Per i crediti sorti dal 01/01/2014 (registrazioni contabili attraverso la fatturazione di cui art. 9 la gestione del credito seguirà le modalità ordinarie qui rappresentate.

ART. 12

SOLLECITO PER RECUPERO CREDITI RIGUARDANTE ATTIVITÀ BILANCIO SOCIALE

Sono crediti aventi come presupposto la corresponsione degli oneri da parte di utenti/enti pubblici relative a prestazioni effettuate dall’Azienda Ulss 16 in ambito sociale. La gestione dei solleciti spetta alla Direzione Amministrativa dei Servizi Sociali che provvederà ad inviare i solleciti secondo quanto stabilito dalla presente procedura. Sarà cura della Direzione Amministrativa dei Servizi Sociali verificare gli

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avvenuti pagamenti ed inoltrare le pratiche ancora insolute alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci per la successiva emissione del ruolo coattivo attraverso Equitalia

ART. 13

SOLLECITI AD UTENTI MINORENNI

Nel caso il sollecito debba essere inviato a soggetti minorenni le comunicazioni dovranno essere inviate, con l’indicazione nella lettera “ai genitori di…” o “al tutore di….”.

Nel caso di emissione a ruolo relativa a somme dovute da soggetti minori, il ruolo dovrà essere intestato ad uno dei genitori o, in mancanza, al tutore; in questo caso, sarà oggetto di apposita valutazione da parte della S.S. Servizio Legale che fornirà parere legale in merito all’individuazione del soggetto passivo da escutere.

ART. 14

PAGAMENTI RATEALI

Per crediti il cui importo è superiore a € 500,00, potranno essere accolte le richieste di rateizzazioni nel limite massimo di 6 rate mensili e, con l’approvazione del Direttore della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, fino a 12 rate mensili. Nel caso di situazioni documentate di grave disagio sociale/economico, potranno essere accolte rateizzazioni anche per importi minori e rate superiori, previa autorizzazione della Direzione Amministrativa.

La domanda di rateizzazione, debitamente motivata, (mod. allegato 10) dovrà essere compilata dall’utente unitamente alla carta d’identità (se utente straniero, dovrà allegare il documento di riconoscimento del paese di origine da cui sia chiaramente desumibile l’indirizzo estero).

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, verificata la presenza delle motivazioni e dei documenti richiesti, provvede ad inviare all’utente il prospetto riepilogativo (n°. rate, scadenze, importi comp rensivi di interessi), che dovrà essere sottoscritto per accettazione. (mod. allegato 11)

La S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci, riscontrata la presenza della motivazione,verificherà la regolarità dei pagamenti ricevuti e, nel caso di mancato pagamento di 3 rate consecutive, decadendo il beneficio della rateizzazione, procederà al recupero del credito con le modalità ordinarie.

Nel calcolo degli interessi dovranno essere applicate le seguenti modalità: • crediti derivanti da fatture per attività commerciale: tasso commerciale, ai sensi d.lgs 192/2012,

interessi a decorrere 7 giorni scadenza fattura; • crediti derivanti da fatture per attività istituzionale: tasso legale, interessi a decorrere 7 giorni

scadenza fattura; • ticket: tasso legale, interessi a decorrere dalla data di erogazione prestazione; • mancata disdetta: tasso legale, interessi a decorrere dalla data della prestazione non erogata; • referti non ritirati: tasso legale, interessi a decorrere 30 gg. dalla data di erogazione prestazione.

Se la richiesta di rateizzazione è riferita ad una iscrizione del credito a ruolo, la gestione del credito è comunque di competenza del S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci che applicherà le medesime regole di cui al paragrafo 3 del presente articolo e provvederà ad aggiornare la situazione del soggetto passivo nel portale informatico di Equitalia. Se la richiesta di rateizzazione è riferita ad una ingiunzione di pagamento, la gestione del credito è di competenza della S.S. Servizio Legale che applicherà le medesime regole di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

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ART. 15

CREDITI RELATIVI A PROCEDURE LIQUIDATORE E FALLIMENTARI

È di competenza dalla S.S. Servizio Legale le gestione dei crediti riferiti a soggetti giuridici in cui è iniziato una procedura di fallimento (insinuazione al passivo, ecc); mentre per i crediti riferiti a soggetti giuridici in cui è iniziata la procedura di concordato preventivi e/o liquidazione volontaria, la gestione del credito è di competenza del S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci (che produrrà tutta la documentazione necessaria richiesta di volta in volta dal liquidatore). Sara cura della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci aggiornare comunque la procedura informatica della gestione solleciti di cui all’art. 17 e provvedere inoltre a inserire a fondo svalutazione l’importo del credito. Per queste tipologie di crediti è sempre possibile l’iscrizione a ruolo coattivo attraverso Equitalia fatto salvo per i soggetti che, da visura camerale, risultino “cessati”.

ART. 16

CREDITI RELATIVI A SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO

Per questa tipologia di crediti, si procederà secondo le modalità previste agli art. 9, inviando le lettere raccomandate AR all’indirizzo estero conosciuto. Nel caso in cui, a seguito di questo primo sollecito, l’utente non adempia al pagamento o l’invio della raccomandata non vada a buon fine, si procederà successivamente alla trasmissione dei dati ad una società di recupero crediti estero, qualora il servizio venga appaltato. Sara cura della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci aggiornare comunque la procedura informatica della gestione solleciti (art. 17) e provvedere inoltre a inserire a fondo svalutazione l’importo del crediti non riscossi secondo le modalità previste all’art. 20.

ART. 17

PROCEDURA INFORMATICA SOLLECITI CREDITI DA FATTURA

La procedura informatica per la gestione dei solleciti dei crediti derivanti da fattura è composta da due archivi:

- gestione pre-solleciti: riguarda tutte le fatture emesse e non ancora sollecitate; - gestione archivio solleciti: riguarda tutte le fatture sollecitate;

Una volta stampata la lettera di sollecito, le fatture vengono automaticamente inserite nella seconda sezione “gestione archivio solleciti”. Nel caso in cui le fatture da sollecitare in stato “pre-solleciti” sono riferitite a soggetti giuridici che sono al tempo stesso anche fornitori, si provvederà a trasferire manualmente le fattura dallo stato pre-sollecito ala gestione archivio solleciti con codice 80 (DA COMPENSARE).

Al fine di rappresentare in maniera esaustiva e dettagliata la situazione dei crediti, la “gestione archivio solleciti”, prevede la possibilità di assegnare a ciascuna fattura un particolare codice che ne rappresenti lo “stato”, ovvero:

01 IN ATTESA VERIFICA

05 DA SOLLECITARE

06 SCONOSCIUTI DA VERIFICARE INDIRIZZO

10 PRECONTESTAZIONE FATTURA

100 PAGATA

15 SOLLECITO MANUALE

20 CONTESTAZIONE SOLLECITO

25 PAGAMENTO RATEALE

30 FALLIMENTO

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35 PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO

40 TRASMESSA AL LEGALE

45 ASSICURAZIONE DOZZINANTI

50 AVVISO EQUITALIA

55 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

60 RUOLO EQUITALIA

65 DA INVIARE PER RECUPERO ESTERO

70 RECUPERO CREDITI ESTERI

80 DA COMPENSARE

Gli operatori della S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci e della S.C. Libera professione Marketing sono gli unici abilitati alla procedura della “gestione archivio solleciti”, e devono aggiornare costantemente lo stato delle fatture in base alle informazioni in loro possesso.

Le lettere di sollecito elaborate con tale procedura (mod. allegato 12) verranno inviate con cadenza semestrale.

ART. 18

NATURA GIURIDICA DEL CREDITO

I crediti oggetto di recupero coattivo devono aver origine da:

a) ricavi derivanti dall’attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse ex art. 17 D. Lgs. 46/99 (es. prestazioni mediche, ospedaliere, certificazioni ecc..);

b) ricavi aventi causa in rapporti di diritto privato ex art. 21 D. Lgs. 46/99 (es. rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni o servizi, a contratti di locazione, di compravendita ecc.) quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (es. sentenza provvisoriamente esecutiva, sentenza passata in giudicato, decreto esecutivo non opposto, ordinanza di ingiunzione ecc.).

I crediti di cui al punto a) devono avere le seguenti caratteristiche: - certi: di ammontare certo e determinato, con esatta e sicura individuazione del soggetto debitore a cui addebitare e richiedere il credito; - liquidi: predeterminati in modo certo nel loro ammontare; - esigibili: suscettibili di riscossione in quanto ne sussistono i presupposti e non sottoposti a termine e condizione.

I crediti di cui al punto b) devono avere le seguenti caratteristiche: - liquidi, esigibili e certi in quanto comprovati da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..

ART. 19

PROCEDURA EQUITALIA

Per l’emissione delle cartelle esattoriali attraverso Equitalia, la S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci procede direttamente ad inserire i dati richiesti nel portale informatico Equitalia. A seguito di ciò, la società Equitalia invia la relativa documentazione cartacea, che dovrà essere firmata dal Responsabile del Procedimento (visto di esecutorietà) ovvero dal Dirigente responsabile della struttura interessata al procedimento; successivamente Equitalia provvede quindi a stampare ed inviare le cartelle esattoriali agli utenti in precedenza inseriti.

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Sempre nel portale informatico di Equitalia è possibile oltre che individuare i soggetti che hanno pagato, inserire eventuali provvedimenti di sospensione cartella, discarico, rateizzazione. Sara cura della Direzione generale, valutati i costi del servizio di Equitalia, comunicare alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci l’importo minimo oltre il quale procedere al recupero coattivo con le modalità sopradescritte.

ART. 20

SVALUTAZIONE E PERDITA SU CREDITI

Vengono inseriti direttamente a fondo svalutazione crediti: • crediti relativi a fallimenti dichiarati o relativi a procedure concorsuali. • crediti relativi a pazienti deceduti per i quali è in essere la procedure di identificazione degli eredi • crediti relativi a pazienti esteri in attesa di essere recuperati dalla società di recupero crediti

estero, qualora il servizio venga appaltato. • crediti per i quali, malgrado sono stati posti in essere tutte le procedure di recupero indicate nella

presente procedura, rimangono ancora aperti per la durata di 5 anni.

Vengono invece stralciati: • crediti di soggetti irreperibili: su dichiarazione dell’ultimo comune di residenza e mancanza agli

atti, di qualsiasi altro utile recapito e/o riferimento. • crediti irrecuperabili: es: fallimenti chiusi senza riparto, crediti prescritti, soggetti deceduti i cui

eredi non hanno accettato l’eredità, ecc.

ART. 21

RIFIUTO DI PRESTAZIONI A DEBITORI INADEMPIENTI

Colui che non abbia pagato il corrispettivo relativo a ricovero in regime libero-professionale (o solo il canone relativo al servizi alberghiero) può fruire di successivo ricovero in regime libero-professionale a fronte del pagamento dell’intero debito.

Colui che non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e sia debitore moroso dell’Azienda sanitaria non può fruire di prestazioni sanitarie non urgenti (sia in regime di ricovero che ambulatoriale) salvo che prima proceda al pagamento di quanto dovuto.

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- mod. allegato 9 -

_______________________________________________________________________________________ Responsabile del procedimento: dr. Luca Del Ninno Tel. 049/8211517 - Fax 049/821547 – e-mail: [email protected]

Regione del Veneto AZIENDA U.L.S.S. N. 16 – PADOVA

www.ulss16.padova.it – P.E.C.: [email protected] Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

---------------------------------------- Cod.Fisc. / P. IVA 00349050286

S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci Via E. degli Scrovegni n. 12 – 35131 Padova

Prot. n. Padova Tit.___/Clas.___/Fasc.___/Anno_____

Allegati: Al Dirigente Responsabile S.S. Servizio Legale

SEDE

Oggetto: invio elenco utenti morosi per emissione ingiunzione fiscale

Con la presente, si inoltrano le pratiche relative a n…utenti morosi (COGNOME

NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME) per la notifica delle ingiunzioni fiscali.

Per ciascun nominativo, si allega:

fotocopia della fattura copia delle lettere dei solleciti già inviati copia delle ricevute AR, eventuale corrispondenza intercorsa con l’utente prospetto con conteggio degli interessi

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

Il Dirigente Responsabile Dr. Luca Del Ninno

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- mod. allegato 2 -

_______________________________________________________________________________________Responsabile del procedimento: dr.Luca Del Ninno Tel. 049/8218902 – Fax 049/8211547 – e-mail: [email protected]

Regione del VenetoAZIENDA U.L.S.S. N. 16 – PADOVA

www.ulss16.padova.it – P.E.C.: [email protected] Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

----------------------------------------Cod.Fisc. / P. IVA 00349050286

S.C. Economico Patrimoniale e BilanciVia Enrico degli Scrovegni n. 12 – 35131 PADOVA

Prot. n. Padova --/--/----Tit. V/Clas.1/Fasc. 24 /Anno 2013

Oggetto: richiesta pagamento ticket

Da un controllo contabile effettuato dalla scrivente Azienda, risulta un mancato pagamento del ticket riferito alla prestazione da Lei eseguita in data presso .

La invitiamo pertanto, entro 15 gg. dal ricevimento della presente, al pagamento di € , utilizzando esclusivamente il foglio con codice a barre qui allegato, presso:

� le riscuotitrici automatiche dislocate nei vari Distretti Sanitari e Strutture Ospedaliere;

� gli sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena; � i seguenti punti cassa:

o Ospedale S. Antonio – Via Facciolati 71 – PD - dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30

o Complesso Socio Sanitario dei Colli – via dei Colli 4 – PD – dal lunedì al giovedì dalle ore 8,15 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 e il venerdì dalle 8,15 alle 13,00

o Azienda Ospedaliera di Padova – piano rialzato Monoblocco – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 13,15 e dalle 14,15 alle 19,00

o Ospedale Piove di Sacco – via S. Rocco 8 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,00

Per qualsiasi chiarimento i nostri uffici sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al numero telefonico: 049/8218902.

Si informa inoltre, che in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, si procederà con il recupero coattivo del credito con ulteriore aggravio di spese e d’interessi.

Distinti saluti.

f.to Il Dirigente Responsabile Dr. Luca Del Ninno

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Oggetto: richiesta pagamento ticket esami preoperatori

In riferimento agli esami preoperatori a cui si è sottoposto/a in data 01/01/2013 presso gli ambulatori dell’Ospedale S. Antonio, avendo volontariamente rifiutato di sottoporsi all’intervento programmato, con la presente si comunica che la S.V. è tenuta al pagamento del ticket corrispondete, così come previsto dalla Circolare della Regione Veneto n. 58208 50.08.00 del 4.12.2003








Potrà quindi ritirare il referto presso la Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero dell’Ospedale S. Antonio, esibendo la ricevuta di pagamento e un documento di riconoscimento, o potrà delegare una persona, previa esibizione di una delega compilata, firmata ed accompagnata dal proprio documento di riconoscimento e da copia del documento del delegante.



Distinti saluti.


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- mod. allegato 5 -




----------------------------------------Cod.Fisc. / P. IVA 00349050286



Oggetto: richiesta pagamento ticket pronto soccorso

Da un controllo contabile effettuato dalla scrivente Azienda, risulta un mancato pagamento del ticket riferito alla prestazione di pronto soccorso da Lei usufruita in data presso .










Distinti saluti.


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- mod. allegato 7 -




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Prot. n. Padova Tit. V/Clas.1/Fasc. 24 /Anno 2013

Oggetto: richiesta pagamento referto non ritirato

Da un controllo effettuato dalla scrivente Azienda, risulta che il referto medico relativo alla prestazione sanitaria cui si è sottoposto in data presso risulta non essere stato ritirato.

Poiché la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 600/2007 prevede che, in caso di mancato ritiro referto entro 30 gg. dall’effettuazione della prestazione specialistica sia addebitato l’intero costo della prestazione fruita anche se esente, La invitiamo entro 15 gg. dal ricevimento della presente, al pagamento di € , esibendo la presente lettera, presso:

� gli sportelli della “Banca Monte dei Paschi di Siena” � bonifico bancario: IBAN: IT 63 W 01030 12134 000001100261 – BIC: PASCITMM � i seguenti punti cassa:





Il referto va ritirato esibendo la ricevuta di pagamento presso l’ambulatorio dove ha usufruito della prestazione (tel. ), da parte dello stesso interessato previa esibizione di documento di riconoscimento o da parte di un delegato previa esibizione di una delega compilata, firmata ed accompagnata da proprio documento di riconoscimento e da copia del documento del delegante.

La invitiamo gentilmente a far pervenire copia della ricevuta di pagamento, a mezzo fax al numero 049 8211547 per la chiusura della sua pratica.


Distinti saluti.


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Padova, _______________

Io sottoscritto/a

nato/a il

codice fiscale:

residente a: in via:

essendo debitore nei confronti dell’Azienda Ulss 16 di Padova (p.iva 0349050286)

di € riferiti alla:

fattura n. del

prestazione n. del

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La rateizzazione dell’importo da me dovuto in n°. rate mensili

per la seguente motivazione:

A tal fine allego:

o copia carta d’identità valida

o copia documento identità da cui sia desumibile l’indirizzo (se estero)

Numero Telefono:

Indirizzo Mail:

Spett.le Azienda Ulss 16 Padova

Via E. Degli Scrovegni, 12

35131 PADOVA

Alla S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci

FIRMA

______________________

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- mod. allegato 11 -

Regione del Veneto AZIENDA U.L.S.S. N. 16 – PADOVA

www.ulss16.padova.it – P.E.C.: [email protected] Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

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S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci Via E. degli Scrovegni 12 - 35131 Padova

Prot. n. Padova Tit. V/Clas.1/Fasc.16 /anno

Oggetto: Rateizzazione

In riferimento alla fattura n. del , con la presente si comunica che è stata accolta la Sua richiesta di rateizzazione della somma di € .

Tale modalità di pagamento comporta, ai sensi dell’art. 1284 c.c., l’applicazione degli interessi legali e pertanto l’importo totale da Lei dovuto è di € ammontare che potrebbe altresì subire delle variazioni per effetto di eventuali modiche del tasso legale di interesse.

Si ricorda inoltre che il mancato o ritardato pagamento di una rata, comporta la decadenza automatica del beneficio della rateizzazione e la conseguente attivazione dell’esecuzione coattiva del credito da parte della scrivente Struttura.

Al fine di formalizzare la richiesta, si invita a restituire in originale per posta ordinaria all’indirizzo di Via E. degli Scrovegni 12 – 35131 Padova -, la lettera allegata firmata per accettazione e di inviare al numero di fax 049-821147 le fotocopie delle ricevute di pagamento.

Si chiede quindi di provvedere al pagamento delle rate complessive così accordate, esibendo la presente lettera, con le modalità di seguito indicate:

- presso gli sportelli della Banca Antonveneta “Banca Monte dei Paschi di Siena” o Codice IBAN: IT 63 W 01030 12134 000001100261 SWIFT/BIC PASCITMM;

- presso i seguenti punti cassa: Ospedale S. Antonio – Via Facciolati 71 – PD - dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 Complesso Socio Sanitario dei Colli – via dei Colli 4 – PD – dal lunedì al giovedì dalle 8,15 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 e il venerdì dalle 8,15 alle 13,00 Azienda Ospedaliera di Padova – piano rialzato Monoblocco – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 13,15 e dalle 14,15 alle 19,00 Ospedale Piove di Sacco – via S. Rocco 8 - dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile Dr. Luca Del Ninno

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA PER ACCETTAZIONE

------------------------------------- (firma leggibile

_______________________________________________________________________________________ Responsabile del procedimento: dr. Luca Del Ninno Tel. 049/8211503 - Fax 049/8211547 – e-mail: [email protected] !"#$%"&' ("# !$&"))*&" +","&'#" ,- ./0 ("# 1232.3120/ 4'5$,' 1: ($ 17

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Documents

regolamento recupero crediti - ulss16.padova.it · REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI Vers. 00 del 14/03/2014 S.C. Economico Patrimoniale e Bilanci - 2 - ART. 4 RECUPERO TICKET PRESTAZIONI