RESOLUCIÓN No. SDH-000385 12 NOVIEMBRE 2009€¦ · RESOLUCIÓN No. SDH-000385 12 NOVIEMBRE 2009 “Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución N° DSH-000548 del

RESOLUCIÓN No. SDH-000385

12 NOVIEMBRE 2009

“Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución N° DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, el artículo 4° de la Resolución N° SDH-000254 del 12 de septiembre del 2008, los artículos 5 y 6 de la Resolución N° SDH-000184

del 9 de junio del 2009 y deroga la Resolución SDH-000028 del 15 de febrero del 2008”.

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EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 1º del decreto distrital 101 de 2004

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 499 del 12 de noviembre de 2009 se modifica parcialmente la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda. Que mediante el Decreto 500 del 12 de diciembre de 2006 se modifica la Planta de Cargos de la Secretaría de Hacienda Distrital. Que se hace necesario modificar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para ajustarlo a la estructura organizacional y a la planta de cargos. Que conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. En merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Tesorero Distrital Código 091 grado 08, Área: Despacho del Tesorero Distrital el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Tesorero Distrital 091-08 Código: 091 Grado: 08 No. De cargos 1 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, gestionar, evaluar y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Secretaría


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Distrital de Hacienda, en concordancia con las políticas trazadas. Formular las políticas de la Dirección a su cargo, adoptar los planes, programas y proyectos que aseguren el cumplimiento de las funciones asignadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA ÁREA: TESORERÍA 1. Asesorar al Secretario Distrital de Hacienda y a las directivas en la formulación, coordinación,

ejecución y control de las políticas y planes generales de la misma, particularmente en materia de consolidación y legalización de ingresos, cobro coactivo distinto al tributario, administración y control de flujos de caja, administración de portafolios de inversión y sistema de pagos.

2. Dirigir y administrar la gestión integral de la Tesorería Distrital. 3. Definir conjuntamente con el Secretario Distrital de Hacienda la solución de los problemas que se

presenten en relación con el manejo del Tesoro Distrital. 4. Definir conjuntamente con el Secretario Distrital de Hacienda la celebración de convenios o contratos

con entidades del sistema financiero para la administración, recaudo, compensación, inversión y pago de los recursos del Tesoro Distrital.

5. Dirigir la producción periódica de la información requerida por el sistema de información hacendario a través de sus áreas ejecutoras.

6. Coordinar y orientar las investigaciones y estudios relacionados con la incidencia del cobro coactivo diferente al tributario, centralización o desconcentración de la administración de los recursos de tesorería, administración del riesgo financiero, estrategias de inversión, convenios de recaudo y pago.

7. Participar conjuntamente con la Dirección Distrital de Presupuesto en el proceso de adopción del Plan Financiero y del Programa Anual Mensualizado de Caja Distrital, y coordinar con las distintas Entidades distritales la programación, ejecución y control de éstos.

8. Definir conjuntamente con el Secretario Distrital de Hacienda la obtención de créditos de tesorería y llevar a cabo la celebración de los mismos.

9. Dirigir el manejo y administración de los excedentes de liquidez; al igual que la planeación, coordinación y control de las operaciones de pago y situación de fondos para atender los compromisos distritales con cargo al Tesoro Distrital.

10. Asesorar y difundir en las Entidades Distritales los asuntos relacionados con la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja, la estandarización de procesos de recaudo, la administración del portafolio de inversiones, normas, sistemas de registro y sistemas transaccionales

11. Dirigir, la apertura y administración de las cuentas bancarias en las cuales la Dirección Distrital de Tesorería y los establecimientos públicos deban manejar los recursos que forman parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital.

12. Firmar los cheques correspondientes a pagos derivados de las operaciones de tesorería e inversiones que realice la Dirección Distrital de Tesorería, conjuntamente con los Subdirectores o los Jefes de Oficina. El Tesorero Distrital podrá delegar está facultad en funcionarios del nivel directivo de la Tesorería.

13. Dirigir los procesos de consolidación y legalización de ingresos, administración y control de flujos de


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caja, sistema de pagos, administración de portafolios de inversión y cobro coactivo diferente al tributario.

14. Dirigir el pago de las obligaciones a cargo del tesoro distrital tanto en moneda legal como en moneda extranjera de proveedores, nómina y del servicio de la deuda del Distrito que se realizan a través de las Entidades Financieras para cumplir oportunamente con la ordenación por parte de las entidades distritales.

15. Planear y coordinar con las entidades y dependencias del distrito y con entidades nacionales, los servicios prestados a través de sistemas integrales de información electrónica, y realizar el control de gestión y de auditoría correspondiente.

16. Diseñar políticas y estrategias de atención al cliente para mejorar los niveles de satisfacción en sistema de gestión de pagos.

17. Ejercer la competencia para efectuar el cobro coactivo de créditos a favor de Entidades que hacen parte de la Administración Central, Concejo Distrital, Personería y de las localidades, cuya competencia no haya sido asignada a otra dependencia o Entidad de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. El Tesorero Distrital podrá delegar está facultad en el Jefe de Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Dirección Distrital de Tesorería.

18. Conformar al interior de la Dirección, los comités necesarios para evaluar el cumplimiento de sus metas y adoptar decisiones de política y de gestión.

19. Coordinar la presentación de informes sobre los asuntos de la Dirección Distrital de Tesorería, para organizaciones y dependencias tanto internas como externas.

20. Dirigir la elaboración y actualización del manual de procedimientos de la Dirección a su cargo. 21. Fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de

evaluación y control al interior de la Dirección. 22. Establecer las necesidades de bienes y servicios del área, incluirlas en el Plan de Contratación y

velar por su cumplimiento. 23. Vigilar la adecuada interventoría de los contratos celebrados con cargo a la Dirección y cumplir los

procedimientos de contratación e interventoría adoptados en el sistema de Gestión de Calidad. 24. Propiciar la cultura del autocontrol en la Dirección a su cargo. 25. Las demás asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las

funciones y el área de desempeño. IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El Secretario Distrital de Hacienda y las directivas reciben asesoría en materia de gestión integral de

tesorería para la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes generales de acuerdo con la normativa vigente.

2. La gestión integral de la Tesorería Distrital es dirigida y administrada en concordancia con las políticas trazadas en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Publicas, con el fin de optimizar la administración de los recursos financieros disponibles.

3. Los problemas que se presentan en relación con el manejo del Tesoro Distrital son resueltos de manera eficiente y oportuna.

4. La celebración de convenios con el sistema financiero para la administración, recaudo,


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compensación, inversión y pago de los recursos del tesoro, son definidos con el Secretario de Hacienda.

5. La información requerida por el sistema de información hacendaría producida a través de las áreas ejecutoras es dirigida de manera eficiente.

6. Las investigaciones y estudios relacionados con la gestión de la Tesorería son realizados a fin de proponer cambios en el sistema de Gestión de Calidad.

7. La programación, ejecución y control del Plan Financiero y del Programa Anual Mensualizado de caja es coordinado conjuntamente con la Dirección Distrital de Presupuesto y con las distintas Entidades logrando una gestión financiera más eficiente.

8. La celebración de los créditos de tesorería se lleva a cabo acorde con los procedimientos establecidos.

9. El manejo y administración de los excedentes de liquidez; al igual que la planeación, coordinación y control de las operaciones de pago y situación de fondos son dirigidos para atender con oportunidad los compromisos distritales con cargo al Tesoro Distrital.

10. Las Entidades Distritales son asesoradas en los asuntos relacionados con la elaboración y ejecución del PAC, la estandarización de procesos de recaudo, la administración del portafolio de inversiones, normas, sistemas de registro y sistemas transaccionales a fin de que posean la información pertinente a su manejo.

11. La apertura y administración de las cuentas bancarias en las cuales la Dirección Distrital de Tesorería y los establecimientos públicos deban manejar los recursos que forman parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital se realizan de conformidad con las normas vigentes.

12. Los cheques son expedidos atendiendo oportunamente el pago de las exigibilidades a cargo del Tesoro Distrital.

13. Los procesos de consolidación y legalización de ingresos, administración y control de flujos de caja, sistema de pagos, administración de portafolios de inversión y cobro coactivo diferente al tributario son dirigidos de acuerdo con los procedimientos vigentes.

14. El pago de las obligaciones a cargo del tesoro distrital tanto en moneda legal como en moneda extranjera de proveedores, nómina y del servicio de la deuda del Distrito que se realizan a través de las Entidades Financieras para cumplir oportunamente con la ordenación por parte de las entidades distritales es dirigido en forma eficiente.

15. Los servicios prestados a través de sistemas integrales de información electrónica son planeados y coordinados con las entidades y dependencias del distrito y con entidades nacionales permanentemente y el control de gestión y de auditoría correspondiente es realizado periódicamente

16. Las políticas y estrategias de atención al cliente son diseñadas para mejorar los niveles de satisfacción en sistema de gestión de pagos.

17. Las inversiones y operaciones de Tesorería y la gestión necesaria para su culminación son realizadas conforme a los procedimientos vigentes.

18. El cobro coactivo de créditos a favor de Entidades que hacen parte de la Administración Central y de las localidades, cuya competencia no fue asignada a otra dependencia o Entidad, es ejercida conforme a las disposiciones legales vigentes

19. La elaboración y actualización del manual de procedimientos es realizada en concordancia con las


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directrices institucionales. 20. La aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y

control permiten realizar un monitoreo de la gestión realizada para establecer las acciones de mejoramiento pertinentes.

21. Las necesidades de bienes y servicios del área son establecidas oportunamente e incluidas en el Plan de Contratación y velar por su cumplimiento.

22. La interventoría de los contratos celebrados con cargo a la Dirección es vigilada para verificar el cumplimiento de los procedimientos de contratación e interventoría adoptados en el sistema de Gestión de Calidad.

23. Los informes sobre los asuntos de la Dirección Distrital de Tesorería son presentados oportunamente para organizaciones y dependencias tanto internas como externas.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Análisis socio – económico y financiero 2. Finanzas y presupuesto público. 3. Mercado de valores 4. Dirección y desarrollo de personal 5. Planeación 6. Sistemas de administración de riesgo 7. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo 8. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Finanzas, Finanzas y Relaciones Internaciones Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Cuarenta y ocho (48) Meses de experiencia profesional

EQUIVALENCIAS Aplican las equivalencias establecidas en el artículo 25 del decreto ley 785 de 2005.


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ARTICULO 2°. Modificar el artículo 4° la Resolución SDH-000254 del 12 de septiembre del 2008, por la cual se modificaron las resoluciones DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006 y SDH000117 del 12 de abril del 2007, en el sentido de modificar las funciones del empleo Director Técnico Código 009 grado 08, Área: Dirección Distrital de Crédito Público el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Director Técnico 009 08 Código: 009 Grado: 08 No. De cargos: 8 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Dirigir, coordinar, evaluar y controlar los procesos y actividades de la Dirección Distrital de Crédito público de acuerdo con los objetivos, planes, proyectos y programas establecidos y de conformidad con la normativa vigente en materia de crédito público.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO ÁREA: DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 1. Asesorar al Secretario Distrital de Hacienda en materias relacionadas con el crédito público y el

financiamiento de proyectos de inversión requeridos por el Distrito Capital. 2. Coordinar la elaboración, sustentación y presentación del proyecto de Acuerdo de Cupo de

endeudamiento, de conformidad con las directrices del Secretario Distrital de Hacienda y las necesidades de financiación del plan de desarrollo.

3. Dirigir la elaboración, ejecución y revisión del plan de endeudamiento del Distrito Capital, en concordancia con las necesidades presupuestales, de caja de la administración y los compromisos contractuales, así como la elaboración de estudios y evaluaciones sobre las condiciones del mercado de la deuda pública y las distintas fuentes de recursos.

4. Dirigir la estructuración, negociación, seguimiento y ejecución de las operaciones de crédito público, las asimiladas, las de manejo de la deuda y las conexas a éstas de la Administración Central del Distrito Capital, así como los aportes realizados por los organismos de cooperación, en coordinación con las Secretarias de Gobierno y Planeación Distrital.

5. Coordinar la estructuración, negociación y seguimiento de las operaciones de crédito público con la banca comercial interna y externa, de fomento, así como con la Banca Multilateral y Bilateral, de


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conformidad con el marco legal vigente. 6. Coordinar la estructuración, contratación, colocación, divulgación y promoción en las emisiones

internas y externas de títulos valores, en especial del Programa de Emisión y Colocación de Bonos internos de Deuda Pública, a partir del Plan de Endeudamiento del Distrito Capital.

7. Adelantar las gestiones pertinentes ante las autoridades nacionales y distritales competentes para llevar a término la contratación de las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de la deuda y conexas a estas, a ser contratadas por la Administración Central.

8. Administrar el portafolio de pasivos de deuda pública conforme a las normas, lineamientos y políticas que regulen la materia y coordinar el seguimiento al endeudamiento de las entidades descentralizadas del Distrito Capital.

9. Participar en el proceso de elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 10. Dirigir el proceso de presupuestación del servicio de la deuda pública del Distrito Capital, así como la

programación anual y mensual del PAC. 11. Ejercer como ordenador del gasto del presupuesto del servicio de la deuda de Bogotá. 12. Coordinar las reuniones con las sociedades calificadoras de valores. 13. Dirigir la realización de los estudios y análisis financieros necesarios para la elaboración de los

proyectos de titularización, manejo fiduciario, esquemas de privatización, concesión, capitalización, reestructuración de pasivos y financiamiento de proyectos de inversión, que sean encomendados a la Secretaría Distrital de Hacienda en concordancia con el plan de desarrollo.

14. Conceptuar sobre la viabilidad de las operaciones de financiamiento que proyecten realizar las entidades descentralizadas del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes. De igual forma, emitir concepto técnico favorable sobre el otorgamiento de garantías y contragarantías por parte del Distrito para garantizar operaciones de crédito público que celebren las entidades descentralizadas, previo estudio jurídico y financiero de la operación.

15. Asesorar el proceso de tramitación, gestión, negociación, celebración y modificación de las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de deuda, conexas, y en otros procesos de financiación de las entidades descentralizadas según las normas vigentes y las políticas del Gobierno Distrital, cuando éstas lo soliciten.

16. Dirigir la elaboración y presentación de los informes que sobre el endeudamiento del Distrito Capital sean requeridos por autoridades distritales, nacionales e internacionales. Así como coordinar con las entidades descentralizadas la compilación y procesamiento de la información sobre el crédito público, para ser suministrada oportunamente a las instancias competentes.

17. Revisar la elaboración de los estados de pignoración de la Deuda Pública. 18. Dirigir la producción periódica de informes e indicadores para el seguimiento y evaluación de la

gestión, requerida por el sistema de información hacendaria, con la debida oportunidad, confiabilidad y consistencia.

19. Establecer las necesidades de bienes y servicios del área, incluirlas en el Plan de Contratación y velar por su cumplimiento.

20. Liderar el mejoramiento de los procesos y procedimientos de orden técnico y administrativo del área ajustada al sistema de gestión de calidad.

21. Fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de


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evaluación y control, en concordancia con los lineamientos institucionales existentes. 22. Realizar el control y seguimiento de las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con los

lineamientos institucionales. 23. Cumplir los procedimientos de contratación y de interventoría adoptados en el sistema de Gestión de

Calidad de los contratos gestionados y ejecutados por la Dirección. 24. Propiciar la cultura del autocontrol en la dependencia a su cargo y ejercer el autocontrol de las

funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 25. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la

autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. La asesoría prestada al Secretario Distrital de Hacienda en materias relacionadas con el crédito

público y el financiamiento de proyectos de inversión requeridos por el Distrito Capital es oportuna, y efectiva.

2. El proyecto de Acuerdo de Cupo de endeudamiento es elaborado, presentado y sustentado de conformidad con las directrices del Secretario Distrital de Hacienda y las necesidades de financiación del plan de desarrollo.

3. El plan de endeudamiento del Distrito Capital es elaborado, ejecutado y revisado en concordancia con las necesidades presupuestales, de caja de la administración y los compromisos contractuales.

4. La estructuración, negociación, seguimiento y ejecución de las operaciones de crédito público, las asimiladas, las de manejo de la deuda y las conexas a éstas de la Administración Central del Distrito Capital, así como los aportes realizados por los organismos de cooperación, son dirigidos de conformidad con las normas vigentes y en coordinación con las Secretarias de Gobierno y Planeación Distrital.

5. La estructuración, negociación y seguimiento de las operaciones de crédito público con la banca comercial interna y externa, de fomento, así como con la Banca Multilateral y Bilateral es coordinada de conformidad con el marco legal vigente.

6. La estructuración, contratación, colocación, divulgación y promoción en las emisiones internas y externas de títulos valores, en especial del Programa de Emisión y Colocación de Bonos internos de Deuda Pública es coordinada a partir del Plan de Endeudamiento del Distrito Capital.

7. Las gestiones pertinentes ante las autoridades nacionales y distritales competentes son adelantadas de manera eficiente para llevar a término la contratación de las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de la deuda y conexas a estas, a ser contratadas por la Administración Central.

8. El portafolio de pasivos de deuda pública es administrado conforme a las normas, lineamientos y políticas que regulen la materia

9. El proceso de presupuestación del servicio de la deuda pública del Distrito Capital, así como la programación anual y mensual del PAC, es dirigido conforme la normativa vigente.

10. La ordenación del gasto del presupuesto del servicio de la deuda de Bogotá es realizada de


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conformidad con la normativa vigente. 11. Las reuniones con las sociedades calificadoras de valores son coordinadas de manera oportuna. 12. Los estudios y análisis financieros necesarios para la elaboración de los proyectos de titularización,

manejo fiduciario, esquemas de privatización, concesión, capitalización, reestructuración de pasivos y financiamiento de proyectos de inversión que sean encomendados a la Secretaría Distrital de Hacienda son dirigidos en concordancia con el plan de desarrollo.

13. Los conceptos sobre la viabilidad de las operaciones de financiamiento que proyecten realizar las entidades descentralizadas del Distrito Capital son emitidos, conforme a las normas vigentes. El concepto técnico sobre el otorgamiento de garantías y contragarantías por parte del Distrito para garantizar operaciones de crédito público que celebren las entidades descentralizadas es emitido previo estudio jurídico y financiero de la operación.

14. La asesoría en el proceso de tramitación, gestión, negociación, celebración y modificación de las operaciones de crédito público, asimiladas, de manejo de deuda, conexas, y en otros procesos de financiación de las entidades descentralizadas es prestada según las normas vigentes y las políticas del Gobierno Distrital.

15. La elaboración y presentación de los informes que sobre el endeudamiento del Distrito Capital sean requeridos por autoridades distritales, nacionales e internacionales es dirigida con la debida oportunidad, confiabilidad y consistencia.

16. La elaboración de los estados de pignoración de la Deuda Pública es revisada de manera oportuna. 17. La producción periódica de informes e indicadores para el seguimiento y evaluación de la gestión,

requerida por el sistema de información hacendaria es dirigida, con la debida oportunidad, confiabilidad y consistencia.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas públicas y normatividad sobre operaciones de crédito público 2. Mercado financiero. 3. Herramientas financieras 4. Plan de Desarrollo Económico y Social del Distrito. 5. Código Contencioso Administrativo 6. Idioma inglés hablado y escrito. 7. Administración de finanzas públicas. 8. Elaboración de Estados Financieros 9. Normatividad, procedimientos y trámites en operaciones de crédito público. 10. Presupuesto. 11. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA


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Título profesional en Economía, Administración de Empresas o Administración Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera Contaduría Pública Administración Bancaria y Financiera, Finanzas y Relaciones Internacionales, Finanzas y Comercio exterior, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 3°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Subdirector Técnico Código 068 grado 05, Área: Tesorería Operación Financiera el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Subdirector Técnico 068-05 Código: 068 Grado: 05 No. de cargos 27 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Libre Nombramiento y Remoción


Dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de la Subdirección de Operación Financiera, en particular los relacionados con recaudo, registro y legalización de ingresos, pago de compromisos, custodia, registro y valoración de las operaciones de inversión así como la consolidación del movimiento de Tesorería, de acuerdo con los planes, proyectos y programas establecidos, en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – OPERACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA – OPERACIÓN FINANCIERA 1. Dirigir y formular políticas, planes y programas de los asuntos relacionados con el área de su

competencia, y en particular los relacionados con registro y legalización de ingresos, pago de compromisos, custodia, registro y valoración de las operaciones de inversión.

2. Dirigir el proceso de recaudo, registro, legalización y consolidación de los ingresos, la elaboración de los informes sobre los recaudos efectuados y la presentación del estado diario de Tesorería para información del Secretario de Hacienda y demás dependencias que deban conocerlo.

3. Asesorar al Tesorero Distrital en la estructuración de los convenios y procesos de contratación con el sector financiero para efectuar el recaudo y pago de las obligaciones a favor y a cargo del Tesoro Distrital.

4. Proponer los procesos, sistemas, convenios, contratos y demás mecanismos que le permitan a la Tesorería Distrital, acceder a los mejores estándares de pago de sus obligaciones, a través de tecnología de punta y esquemas de mitigación de riesgo operativo y coordinar la realización de los trámites pertinentes para llevar a cabo el proceso de contratación de los productos y servicios requeridos en la Subdirección, haciendo un seguimiento para determinar su pertinencia y funcionalidad dentro del área.


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5. Coordinar y realizar cuando se requiera el pago de las obligaciones a cargo del Tesoro Distrital tanto en moneda legal como extranjera de proveedores, nómina y del servicio de la deuda del Distrito que se realizan a través de las Entidades financieras

6. Expedir con su firma los cheques y autorizaciones de giro para atender oportunamente el pago de las exigibilidades a cargo del Tesoro Distrital, de acuerdo con los controles duales que se establezcan internamente.

7. Dirigir y coordinar la compensación y liquidación de las operaciones de inversión que realice la Dirección Distrital de Tesorería

8. Dirigir y ejercer control en el manejo y administración de las cuentas corrientes y de ahorros cuyo titular sea la Dirección Distrital de Tesorería; además de los sistemas de información y canales electrónicos de recaudo y pago que operen a través de las mismas.

9. Dirigir y coordinar el proceso de verificación de intereses abonados en las cuentas de ahorro y/o corriente, así como la liquidación de intereses correspondientes a portafolios de terceros administrados por la por la Dirección Distrital de Tesorería.

10. Dirigir y coordinar la presentación de los reportes de información cambiaria tanto al Banco de la República como a la DIAN

11. Dirigir y coordinar el proceso de elaboración de informes con destino a la Contraloría Distrital y demás dependencias competentes.

12. Diseñar, establecer e implementar los mecanismos para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de su competencia, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema.

13. Dirigir y coordinar las acciones para que se realicen ante la DIAN y la Dirección de Impuestos Distritales las gestiones y actividades necesarias para la declaración y pago de las obligaciones a cargo del Tesoro Distrital y el reporte de la información relacionada.

14. Controlar y verificar que se realicen ante la DIAN y la Dirección Distrital de Impuestos, las gestiones relacionadas con la aclaración de situaciones especiales, con el fin de evitar la realización de pagos equivocados o la falta de ellos ante dichas entidades.

15. Dirigir y coordinar el registro contable de las opciones de operaciones de créditos de tesorería, que se realicen en la Dirección Distrital de Tesorería.

16. Dirigir y coordinar el cumplimiento de las operaciones de inversión que realice la Dirección Distrital de Tesorería

17. Coordinar con las instancias competentes la realización de procesos de auditoría y control interno sobre los sistemas de información, valoración, registro, custodia o cualquier otro sistema que se requiera en la dependencia

18. Dirigir y coordinar el proceso de administración, custodia y valoración del portafolio de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería

19. Dirigir y gestionar la apertura de cuentas corrientes y de ahorros en moneda legal y en moneda extranjera que para el manejo de los recursos soliciten las distintas Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, avalando la solidez de la entidad financiera que maneje dichos recursos.

20. Establecer dentro del marco funcional, el desarrollo de los programas, los proyectos de las


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dependencias y personas a su cargo, para que se realice de forma eficiente y eficaz. 21. Dirigir la elaboración y actualización del manual de procedimientos de su dependencia, en

concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines. 22. Promover, dentro de las áreas que corresponda, una adecuada atención al cliente interno y externo

que permita maximizar su satisfacción y que tienda al logro de los objetivos institucionales. 23. Supervisar que el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a su cargo sea

el adecuado de acuerdo con los términos establecidos al respecto, promoviendo la eficiencia de los procesos a cargo.

24. Dirigir la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control, fomentando la aplicación de estándares de calidad en los procesos de la Subdirección.

25. Propiciar la cultura del autocontrol en la dependencia a su cargo y ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio.

26. Las demás asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño.


1. Los diferentes informes con destino a los entes de control son preparados dentro de los términos establecidos por estos.

2. El informe diario de Tesorería es elaborado y presentado con el debido soporte y atendiendo a la normativa vigente.

3. Los cheques para el pago de exigibilidades son expedidos de manera confiable y soportados por las firmas autorizadas.

4. Los trámites y órdenes de pago derivados de las operaciones realizadas por la Dirección Distrital de Tesorería son realizados con prontitud y bajo la normativa vigente.

5. Los convenios de recaudo y pagos celebrados con los bancos son realizados en atención a la solidez, rentabilidad, calificación y demás variables de evaluación de entidades financieras.

6. Las entidades financieras comprometidas en el manejo de los recursos de las diferentes Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital son avaladas por la Subdirección de Operación Financiera.

7. La valoración del portafolio de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería permite establecer que se han realizado las inversiones bajo las condiciones de seguridad y parámetros establecidos dentro de la normativa vigente

8. La valoración manual permite ejercer un control sobre el funcionamiento de los aplicativos y los modelos en uso.

9. El proceso de custodia y valoración es realizado bajo estrictos parámetros de seguridad y confiabilidad.

10. La declaración y pago de las obligaciones tributarias a cargo del Tesoro Distrital son presentadas dentro de los términos establecidos

11. Los reportes de información cambiaria son presentadas dentro de los términos establecidos. 12. El manual de procedimientos de la dependencia es elaborado y actualizado en concordancia con las


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directrices que se establezcan para tales fines. 13. La aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y

control permiten realizar un monitoreo de la gestión realizada para establecer las acciones de mejoramiento pertinentes.


1. Normativa relacionada con la gestión integral de Tesorería 2. Finanzas y presupuesto público. 3. Sistema Financiero Colombiano 4. Autorregulación del mercado de valores 5. Contratación estatal 6. Régimen tributario 7. Estadística. 8. Sistema de administración de riesgo 9. Sistemas de gestión documental 10. Sistema de gestión de calidad. 11. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 12. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Finanzas, Finanzas y Relaciones Internaciones Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional.



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ARTICULO 4°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Subdirector Técnico Código 068 grado 05, Área: Tesorería Planeación Financiera e Inversiones el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Subdirector Técnico Código: 068 Grado: 05 No. de cargos: 27 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción


Dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de la Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones, en particular los relacionados con el flujo de fondos, Programa Anual Mensualizado de Caja, negociación y administración del portafolio de inversiones, de acuerdo con los planes, proyectos y programas establecidos, en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES 1. Dirigir y evaluar la situación financiera del Distrito Capital con base en el comportamiento de los

ingresos esperados y los egresos previstos, dando un diagnostico que permita la formulación de medidas y políticas oportunas.

2. Conocer y aplicar las políticas, lineamientos, procedimientos y normativa vigente aplicable al proceso de inversión y administración de excedentes de liquidez a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.

3. Dirigir y formular las políticas, planes y programas en los asuntos relacionados con el área de su competencia, en particular los relacionados con el flujo de fondos, Programa Anual Mensualizado de Caja, negociación y administración del portafolio de inversiones.

4. Dirigir las proyecciones en términos de flujo de caja, con base en el cálculo de caja mínima o nivel de liquidez adecuado y requerido para atender el pago de las obligaciones del Distrito Capital.

5. Dirigir la elaboración, modificaciones y seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Caja de los Organismos y Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, conforme a los procedimientos establecidos.

6. Establecer los parámetros para la elaboración de la estrategia anual de inversiones y de la estrategia de operaciones de cobertura, ejecutarlas con rigor y ajustarlas en concordancia con las condiciones de mercado; reportando e informando con la oportunidad requeridas.


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7. Dirigir, evaluar y responder por la estructuración del portafolio de las inversiones realizadas en concordancia con las políticas de riesgo, el monto de los excedentes de liquidez y las necesidades de pago programadas en el flujo de fondos y PAC.

8. Dirigir y aprobar la realización de operaciones de inversión en los mercados primario y secundario, con base en las políticas, lineamientos y normativa vigente.

9. Dirigir los estudios sobre la capacidad del mercado interno para la obtención de recursos de crédito de tesorería, y coordinar la celebración de dichas operaciones de crédito, cuando éstas tengan lugar.

10. Diseñar, establecer e implementar los mecanismos para mitigar el riesgo operativo en todos los procesos y seguridades en los sistemas de información de competencia de la Subdirección, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema.


12. Asistir y participar en las reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando su labor lo requiera o cuando sea convocado o delegado por autoridad competente.

13. Dirigir y coordinar los estudios y asesorías sobre los activos financieros a recibir en dación de pago, de acuerdo con la normativa vigente.

14. Dirigir la elaboración de estudios y estadísticas de la Subdirección y coordinar la presentación oportuna de los informes, boletines y reportes que en concordancia con las normas y procedimientos deban presentarse.

15. Dirigir y coordinar la elaboración de la solicitud de traslados de fondos con base en el análisis del flujo de caja, las inversiones, los ingresos y los egresos, con el fin de garantizar una objetiva y eficiente distribución de los recursos en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

16. Verificar periódicamente, que los registros, información, normas y procedimientos que son de competencia del área de trabajo, sean actualizados y se constituyan en soporte para la toma de decisiones y medio de control.

17. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 18. Dirigir y responder por el estricto cumplimiento de los procedimientos de la Subdirección y presentar

los informes que sobre tales aspectos sean requeridos. 19. Dirigir la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de

evaluación y control, en busca de un mejoramiento continuo. 20. Propiciar la cultura del autocontrol en la dependencia a su cargo y ejercer el autocontrol de las

funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 21. Revisar que no se incurra en situaciones que generen o impliquen la ocurrencia de conflictos de

interés o manejo indebido de información privilegiada de acuerdo con las disposiciones vigentes. 22. Las demás asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


1. El diagnóstico y evaluación de la situación financiera del Distrito Capital se realiza de acuerdo con la

normativa vigente y permite establecer una adecuada programación anual del flujo de caja.


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2. Las proyecciones en términos de flujo de caja, permiten atender oportunamente el pago de las obligaciones del Distrito Capital con base en el cálculo de la caja mínima o nivel liquidez requerido.

3. El Programa Anual de Caja de los Organismos y Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, sus modificaciones y seguimientos se realizan conforme a los procedimientos establecidos.

4. La estrategia anual de inversiones y la estrategia de operaciones de cobertura formuladas y establecidas responden a las necesidades de la administración del portafolio de inversiones.

5. Las operaciones de inversión aprobadas, responden a los criterios y parámetros exigidos por la normativa vigente.

6. Los estudios, estadísticas e informes presentados están de acuerdo con los parámetros y requerimientos exigidos.

7. Los créditos de tesorería celebrados responden a las necesidades de liquidez de la Dirección Distrital de Tesorería.

8. Los mecanismos establecidos en la dependencia para mitigar el riesgo operativo se adaptan a las necesidades propias del desempeño de las respectivas funciones.

9. Los cheques firmados y las autorizaciones expedidas cumplen con los procedimientos y controles requeridos.

10. El manual de procedimientos de la dependencia es elaborado y actualizado, en concordancia con las directrices institucionales.

11. Los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control implementados buscan el mejoramiento continuo de la dependencia.

12. Las políticas, planes y programas formulados responden a la dinámica del ejercicio de las funciones en el marco de la normativa vigente.

13. La solicitud de traslados de fondos responde a las necesidades de liquidez y a la optimización del portafolio administrado.

14. La interventoría de los contratos asignados se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos.

15. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos. V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Finanzas y Presupuesto Público 2. Sistema Financiero Colombiano 3. Mercado de Valores 4. Mercado de Divisas y derivados 5. Sistema de administración de riesgos 6. Negociación de intrumentos financieros en moneda legal y extranjera. 7. Administración de portafolios 8. Matemática Financiera 9. Calculadora financiera 10. Sistemas de información y de negociación como: Bloomberg, reuters, MEC, Infoval. 11. Programas Microsoft Office.


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VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Finanzas y Relaciones Internaciones, Administración Pública, Administración de Empresas y Administración Bancaria Financiera. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Certificación expedida por el Autorregulador del Mercado de Valores, modalidad Operador, especialidad Negociación de Instrumentos- de Renta Fija

Treinta y seis (36) Meses de experiencia profesional



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ARTICULO 5°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Subdirector Técnico Código 068 grado 05, Área: Crédito Publico Subdirección de Financiamiento con otras Entidades el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Subdirector Técnico Código: 068 Grado: 05 No. De cargos: 27 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Coordinar, evaluar y controlar la ejecución del Plan de Endeudamiento del Distrito Capital de acuerdo con el Plan Financiero del Plan de Desarrollo Distrital vigente y los procesos de la Subdirección de Financiamiento con el fin de asesorar a las entidades del Distrito Capital en materia de Crédito Público.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: CRÉDITO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES ÁREA: CRÉDITO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES 1. Realizar los cálculos y análisis necesarios para la elaboración del proyecto de cupo de

endeudamiento del Distrito Capital, conforme a las necesidades de financiamiento establecidas en el Plan de Desarrollo, ejercer el control sobre su utilización y elaborar los informes con destino al Secretario Distrital de Hacienda, el Concejo de Bogotá y demás instancias que lo requieran.

2. Diseñar, implementar y actualizar periódicamente el Plan de Endeudamiento del Distrito Capital en concordancia con las necesidades presupuestales, de caja de la administración y los compromisos contractuales, teniendo en cuenta las condiciones del mercado de deuda nacional e internacional, las políticas de control de riesgos y los indicadores fijados por la ley.

3. Gestionar y coordinar la estructuración, negociación y modificaciones de las operaciones de crédito público internas y externas, diferentes a las de Banca Multilateral y bilateral, las asimiladas, las de manejo de la deuda y conexas a éstas de la Administración Central según las normas vigentes y las políticas de control de riesgo, en coordinación con la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Hacienda.

4. Apoyar a la Dirección en la realización de los cálculos a ser incorporados en el Marco fiscal de Mediano Plazo y en el Plan Financiero, de acuerdo con las necesidades de financiamiento

5. Realizar el seguimiento al portafolio de pasivos de deuda pública conforme a las normas, lineamientos y políticas que regulen la materia, elaborar mensualmente el perfil de la deuda de la


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Administración Central Distrital con el fin de facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del endeudamiento público y su evaluación conforme a las políticas de control de riesgos y los indicadores fijados por la ley, así como realizar el seguimiento al endeudamiento de las entidades descentralizadas del Distrito Capital.

6. Elaborar estudios basados en la coyuntura económica-financiera internacional, nacional, y distrital a fin de efectuar recomendaciones sobre la celebración de operaciones de manejo de deuda, tendientes a reducir la incertidumbre sobre el valor de los pasivos y a la consecución de ahorro en el servicio de la deuda.

7. Realizar monitoreo y seguimiento a los mercados de deuda para la elaboración de informes periódicos con información relativa a los principales eventos financieros y económicos, mercado secundario de los Bonos del Distrito Capital, tenedores de bonos y demás información relevante para la toma de decisiones en esta materia

8. Coordinar las reuniones con las Sociedades Calificadoras de Valores, con las entidades del sistema financiero y del mercado de capitales nacional e internacional, con las cuales el Distrito Capital adelante gestiones para la consecución de recursos de financiamiento.

9. Apoyar la elaboración de estudios y análisis financieros necesarios para la estructuración de proyectos especiales de las entidades descentralizadas como titularización, manejo fiduciario, esquemas de privatización, concesión, capitalización, reestructuración de pasivos y financiamiento de proyectos de inversión de las entidades descentralizadas del Distrito Capital, cuando éstas lo soliciten.

10. Elaborar los estudios técnicos y financieros de los planes de endeudamiento, las operaciones de financiamiento y de las de manejo de la deuda que realicen las entidades descentralizadas del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes. De igual forma, realizar los estudios para la elaboración de los conceptos técnicos sobre el otorgamiento de garantías y contragarantías por parte del Distrito para garantizar operaciones de crédito público que celebren las entidades descentralizadas, previo estudio jurídico y financiero de la operación.

11. Elaborar y presentar los informes que sobre el endeudamiento del Distrito Capital sean requeridos por autoridades distritales, nacionales e internacionales.

12. Coordinar el envío de información económica, fiscal y de endeudamiento público de Bogotá, a los prestamistas, inversionistas, agencias calificadoras y demás entidades que lo requieran y mantener actualizada la información financiera presentada en la página Web de la Secretaría Distrital de Hacienda con la oportunidad y exactitud requerida.

13. Coordinar con las entidades descentralizadas la compilación y procesamiento de la información sobre el crédito público y suministrarla oportunamente a las instancias competentes.

14. Elaborar los informes y presentaciones que el Secretario Distrital de Hacienda requiera sobre el financiamiento y proyectos especiales de las entidades descentralizadas que se gestionen en la subdirección.

15. Establecer las necesidades de bienes y servicios del área, incluirlas en el Plan de Contratación y velar por su cumplimiento.

16. Liderar el mejoramiento de los procesos y procedimientos de orden técnico y administrativo del área ajustada al sistema de gestión de calidad.


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17. Fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control, en concordancia con los lineamientos institucionales existentes.

18. Realizar el control y seguimiento de las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos institucionales.

19. Cumplir los procedimientos de contratación y de interventoría adoptados en el sistema de Gestión de Calidad de los contratos gestionados y ejecutados por la Dirección.


21. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Los cálculos y análisis necesarios para la elaboración del proyecto de cupo de endeudamiento del

Distrito Capital son elaborados conforme a las necesidades de financiamiento establecidas en el Plan de Desarrollo y el control sobre su utilización es ejercido de manera eficiente

2. Los informes con destino al Secretario Distrital de Hacienda, el Concejo de Bogotá y demás instancias que lo requieran son elaborados con la oportunidad y calidad requeridos.

3. El Plan de Endeudamiento del Distrito Capital es diseñado, implementado y actualizado periódicamente en concordancia con las necesidades presupuestales, de caja de la administración y los compromisos contractuales, teniendo en cuenta las condiciones del mercado de deuda nacional e internacional, las políticas de control de riesgos y los indicadores fijados por la ley.

4. La estructuración, negociación y modificaciones de las operaciones de crédito público internas y externas, diferentes a las de Banca Multilateral y bilateral, las asimiladas, las de manejo de la deuda y conexas a éstas de la Administración Central son gestionadas y coordinadas según las normas vigentes y las políticas de control de riesgo.

5. El apoyo a la Dirección en la realización de los cálculos a ser incorporados en el Marco fiscal de Mediano Plazo y en el Plan Financiero, de acuerdo con las necesidades de financiamiento es realizado de manera eficiente.

6. El seguimiento al portafolio de pasivos de deuda pública y al endeudamiento de las entidades descentralizadas del Distrito Capital se realiza conforme a las normas, lineamientos y políticas que regulen la materia

7. El perfil de la deuda de la Administración Central Distrital es elaborado mensualmente con el fin de facilitar la toma de decisiones en materia de gestión del endeudamiento público y su evaluación conforme a las políticas de control de riesgos y los indicadores fijados por la ley

8. El apoyo para la elaboración de estudios basados en la coyuntura económica-financiera internacional, nacional, y distrital es prestado con la calidad requerida con el fin de efectuar recomendaciones sobre la celebración de operaciones de manejo de deuda, tendientes a reducir la incertidumbre sobre el valor de los pasivos y a la consecución de ahorro en el servicio de la deuda.

9. El monitoreo y seguimiento a los mercados de deuda es realizado de manera eficiente para la elaboración de informes periódicos con información relativa a los principales eventos financieros y


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económicos, mercado secundario de los Bonos del Distrito Capital, tenedores de bonos y demás información relevante para la toma de decisiones en esta materia

10. Las reuniones con las Sociedades Calificadoras de Valores, con las entidades del sistema financiero y del mercado de capitales nacional e internacional, con las cuales el Distrito Capital adelante gestiones para la consecución de recursos de financiamiento son coordinadas de manera eficiente.

11. El apoyo para la elaboración de estudios y análisis financieros necesarios para la estructuración de proyectos especiales de las entidades descentralizadas como titularización, manejo fiduciario, esquemas de privatización, concesión, capitalización, reestructuración de pasivos y financiamiento de proyectos de inversión de las entidades descentralizadas del Distrito Capital es prestado con la calidad requerida y cuando éstas lo soliciten.

12. Los estudios técnicos y financieros de los planes de endeudamiento, las operaciones de financiamiento y de las de manejo de la deuda que realicen las entidades descentralizadas del Distrito Capital son realizados, conforme a las normas vigentes.

13. Los estudios para la elaboración de los conceptos técnicos sobre el otorgamiento de garantías y contragarantías por parte del Distrito son realizados de eficiente para garantizar operaciones de crédito público que celebren las entidades descentralizadas, previo estudio jurídico y financiero de la operación.

14. Los informes que sobre el endeudamiento del Distrito Capital requeridos por autoridades distritales, nacionales e internacionales son elaborados y presentados con la calidad y oportunidad requeridas.

15. El envío de información económica, fiscal y de endeudamiento público de Bogotá, a los prestamistas, inversionistas, agencias calificadoras y demás entidades que lo requieran se realiza de manera oportuna.

16. La información financiera presentada en la página Web de la Secretaría Distrital de Hacienda es mantenida y actualizada con la oportunidad y exactitud requerida.

17. La información sobre el crédito público, se compila, procesa y suministra oportunamente a las instancias competentes.

18. Los informes y presentaciones que el Secretario Distrital de Hacienda requiera sobre el financiamiento y proyectos especiales de las entidades descentralizadas que se gestionen en la subdirección son elaborados con la calidad y exactitud requeridas.


V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas públicas y normatividad sobre operaciones de crédito público 2. Mercado financiero. 3. Herramientas financieras 4. Plan de Desarrollo Económico y Social del Distrito. 5. Idioma inglés hablado y escrito. 6. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS


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ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Administración de Empresas o Administración Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera Contaduría Pública Administración Bancaria y Financiera, Finanzas y Relaciones Internacionales, Finanzas y Comercio exterior, Finanzas y Comercio Internacional, matemáticas. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.




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ARTICULO 6°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Subdirector Técnico Código 068 grado 05, Área: Crédito Publico Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Subdirector Técnico Código: 068 Grado: 05 No. De cargos: 27 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Gestionar con base en las directrices de la Dirección Distrital de Crédito Público la estructuración, negociación, contratación, seguimiento y modificaciones contractuales de las operaciones de crédito público con la Banca Multilateral y Bilateral. Así mismo, coordinar, evaluar y controlar los procesos y actividades relacionadas con el pago del servicio de la deuda y seguimiento a la ejecución de los desembolsos de acuerdo con los objetivos, planes, proyectos y programas establecidos y de conformidad con la normativa vigente en materia de endeudamiento.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: CRÉDITO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES ÁREA: CRÉDITO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES 1. Gestionar con base en las directrices de la Dirección Distrital de Crédito Público la estructuración,

negociación, contratación, seguimiento y modificaciones contractuales de las operaciones de crédito público con la Banca Multilateral y Bilateral dentro del marco de la estrategia de endeudamiento, en coordinación con la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con el marco legal vigente.

2. Apoyar a la Dirección Distrital de Crédito Público en coordinación con las Secretarías General y Distrital de Planeación, en la estructuración, negociación y trámite de los recursos de Cooperación otorgados a Bogotá D.C.

3. Realizar conforme a las normas vigentes el registro y control de todas las operaciones de crédito público, de manejo, asimiladas y conexas, que se suscriban por la Administración Central del Distrito Capital

4. Asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos en virtud del otorgamiento de recursos de financiamiento por parte de Organismos Multilaterales, Bilaterales y de Cooperación.

5. Consolidar los planes operativos anuales de inversión, los planes de adquisiciones y demás instrumentos de seguimiento, de los programas financiados con recursos de crédito y cooperación.

6. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos contratados con la banca multilateral, bilateral y


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de cooperación, en concordancia con los contratos de empréstito, las políticas y manuales de las entidades prestamistas.

7. Realizar las programaciones de desembolso de las operaciones de crédito público, consolidar la información, adelantar el trámite para las solicitudes de recursos ante las entidades multilaterales, bilaterales y/o de cooperación y llevar a cabo el registro, control y legalización de estos recursos.

8. Realizar los cálculos de las partidas del servicio de la deuda que deban ser incorporados en el Presupuesto Anual del Distrito Capital y en las proyecciones financieras.

9. Realizar la proyección anual del Programa Anual de Caja del servicio de la deuda y realizar mensualmente las reprogramaciones requeridas para atender oportunamente las obligaciones de pago del servicio de la deuda a cargo de la Administración Central del Distrito Capital.

10. Realizar los pagos por concepto de capital, intereses, comisiones y gastos de la deuda a cargo del Distrito Capital - Administración Central lo cual incluye expedición de certificados de disponibilidad y registro presupuestal, órdenes de pago, actas de giro y demás documentos necesarios para atender el servicio de la deuda.

11. Llevar el control sobre la ejecución de las apropiaciones presupuestales del servicio de la deuda y solicitar a la Dirección de Presupuesto las modificaciones y ajustes requeridos.

12. Realizar las transferencias a las entidades descentralizadas de las partidas del servicio de la deuda, así como realizar el seguimiento y control correspondiente.

13. Preparar y presentar informes periódicos en los que se determine el avance en la ejecución de programas financiados por la Banca multilateral, bilateral y de cooperación, para consolidar y monitorear el avance operativo y financiero de los mismos.

14. Consolidar y presentar al Secretario Distrital de Hacienda los estados contables de los programas de crédito y cooperación a su cargo, soportados en la información reportada por las entidades ejecutoras.

15. Ejercer control sobre las entidades prestatarias en relación con el oportuno cumplimiento del servicio de la deuda garantizada por la Administración Central del Distrito Capital.

16. Realizar y presentar los informes de gestión y rendición de cuentas de la deuda pública, ante las diferentes instancias Distritales y Nacionales.

17. Elaborar los estados de pignoración de la Deuda Pública. 18. Administrar el Sistema de Crédito Público-CREP, lo cual incluye las actividades de desarrollo,

implementación y seguimiento al aplicativo para su correcto funcionamiento. 19. Establecer las necesidades de bienes y servicios del área, incluirlas en el Plan de Contratación y

velar por su cumplimiento. 20. Liderar el mejoramiento de los procesos y procedimientos de orden técnico y administrativo del área

ajustada al sistema de gestión de calidad. 21. Fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de

evaluación y control, en concordancia con los lineamientos institucionales existentes. 22. Realizar el control y seguimiento de las actividades propias de la dependencia, de acuerdo con los

lineamientos institucionales. 23. Cumplir los procedimientos de contratación y de interventoría adoptados en el sistema de Gestión de

Calidad de los contratos gestionados y ejecutados por la Dirección.


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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La estructuración, negociación, contratación, seguimiento y modificaciones contractuales de las

operaciones de crédito público con la Banca Multilateral y Bilateral son gestionadas con base en las directrices de la Dirección Distrital de Crédito Público dentro del marco de la estrategia de endeudamiento, en coordinación con la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Hacienda y de conformidad con el marco legal vigente.

2. El apoyo prestado a la Dirección Distrital de Crédito Público en la estructuración, negociación y trámite de los recursos de Cooperación otorgados a Bogotá D.C. en coordinación con las Secretarías General y Distrital de Planeación es eficiente.

3. El registro y control de todas las operaciones de crédito público, de manejo, asimiladas y conexas, que se suscriban por la Administración Central del Distrito Capital se realiza conforme a las normas vigentes

4. Los compromisos contractuales adquiridos en virtud del otorgamiento de recursos de financiamiento por parte de Organismos Multilaterales, Bilaterales y de Cooperación son cumplidos de manera oportuna.

5. Los planes operativos anuales de inversión, los planes de adquisiciones y demás instrumentos de seguimiento, de los programas financiados con recursos de crédito y cooperación son consolidados de acuerdo con las directrices establecidas por la Dirección.

6. El seguimiento a la ejecución de los recursos contratados con la banca multilateral, bilateral y de cooperación es realizado en concordancia con los contratos de empréstito, las políticas y manuales de las entidades prestamistas.

7. Las programaciones de desembolso de las operaciones de crédito público son realizadas conforme a las normas vigentes y la información sobre los mismos consolidada de manera oportuna

8. El trámite para las solicitudes de recursos ante las entidades multilaterales, bilaterales y/o de cooperación es adelantado de acuerdo con la normativa vigente y el registro, control y legalización de estos recursos es llevado a cabo de manera eficiente.

9. Los cálculos de las partidas del servicio de la deuda que deban ser incorporados en el Presupuesto Anual del Distrito Capital y en las proyecciones financieras son realizados de manera confiable.

10. La proyección anual del Programa Anual de Caja del servicio de la deuda es realizada con exactitud y las reprogramaciones requeridas para atender oportunamente las obligaciones de pago del servicio de la deuda a cargo de la Administración Central del Distrito Capital. son realizadas mensualmente.

11. Los pagos por concepto de capital, intereses, comisiones y gastos de la deuda a cargo del Distrito Capital - Administración Central son realizados de manera oportuna

12. El control sobre la ejecución de las apropiaciones presupuestales del servicio de la deuda es llevado a cabo manera eficiente y las modificaciones y ajustes requeridos son solicitadas a la Dirección de Presupuesto de manera oportuna.

13. Las transferencias a las entidades descentralizadas de las partidas del servicio de la deuda son


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realizadas conforme a la normativa vigente y el seguimiento y control correspondiente es realizado de manera eficiente.

14. Los informes periódicos en los que se determine el avance en la ejecución de programas financiados por la Banca multilateral, bilateral y de cooperación, para consolidar y monitorear el avance operativo y financiero de los mismos son preparados y presentados con la calidad y oportunidad requeridas.

15. Los estados contables de los programas de crédito y cooperación a su cargo son consolidados y presentados al Secretario Distrital de Hacienda considerando los soportes en la información reportada por las entidades ejecutoras.

16. El control sobre las entidades prestatarias en relación con el oportuno cumplimiento del servicio de la deuda garantizada por la Administración Central del Distrito Capital se efectúa de manera periódica.

17. Los informes de gestión y rendición de cuentas de la deuda pública, ante las diferentes instancias Distritales y Nacionales son realizados y presentados con la calidad y oportunidad requeridas.

18. Los estados de pignoración de la Deuda Pública son realizados de manera confiable. 19. El Sistema de Crédito Público-CREP es administrado de manera eficiente, lo cual incluye las

actividades de desarrollo, implementación y seguimiento al aplicativo para su correcto funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas públicas y normatividad sobre operaciones de crédito público 2. Mercado financiero. 3. Herramientas financieras 4. Plan de Desarrollo Económico y Social del Distrito. 5. Idioma inglés hablado y escrito. 6. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Administración de Empresas o Administración Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera Contaduría Pública Administración Bancaria y Financiera, Finanzas y Relaciones Internacionales, Finanzas y Comercio exterior, Finanzas y Comercio Internacional, matemáticas. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.




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ARTICULO 7°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de adicionar la descripción del empleo Jefe de Oficina Código 006 grado 03, Área: Tesorería Gestión de Ingresos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del empleo: Jefe de Oficina 006-03 Código: 006 Grado: 03 No. De cargos: 17 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción


Dirigir, coordinar, evaluar y controlar la ejecución de las acciones estratégicas de la oficina a su cargo, en especial las competencias delegadas en materia de recaudo, registro y legalización de ingresos así como la validación de los rendimientos financieros abonados a las cuenta bancarias y la liquidación de los generados por el manejo de portafolios de terceros.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - GESTIÓN DE INGRESOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS 1. Asesorar en políticas planes y programas en los asuntos relacionados con los de su competencia,

particularmente lo relacionado con el recaudo. registro y legalización de los ingresos que hacen parte del Tesoro Distrital y los asignados a la Dirección Distrital de Tesorería.

2. Participar en el diseño, coordinación e implementación de políticas y estrategias para garantizar la adecuada administración y control de los procesos de responsabilidad de la Oficina de Gestión de Ingresos y de los sistemas de información que requiera para su gestión.

3. Dirigir el recaudo de los pagos que deben efectuar los usuarios y contribuyentes tanto por concepto de ingresos tributarios como no tributarios, transferencias, fondos de terceros y tesorería de terceros y que hacen parte del presupuesto del Distrito Capital o Administrados por la Dirección Distrital de Tesorería.

4. Coordinar y proyectar los procesos de selección que se deban adelantar con las entidades financieras a fin de suscribir los contratos o convenios que resulten necesarios para efectuar el recaudo de ingresos corrientes tanto Tributarios como no Tributarios, recursos de capital y transferencias a favor del Distrito Capital y/o evaluar la necesidad de apertura de cuentas bancarias.

5. Dirigir y supervisar el debido cumplimiento de los Convenios de recaudos suscritos y vigentes. 6. Dirigir y coordinar la liquidación, registro, legalización de los ingresos recibidos a través del Sistema


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Financiero y de los puntos de recaudo o ventanillas habilitados por la Dirección Distrital de Tesorería 7. Dirigir y coordinar con la instancia competente el registro contable de las operaciones de crédito de

tesorería que se realicen en la Dirección Distrital de Tesorería. 8. Dirigir y coordinar el trámite de devoluciones de ingresos no tributarios, de conformidad con los

procedimientos y normativa vigente, 9. Ejercer un seguimiento permanente a las conciliaciones sobre las cuentas bancarias recaudadoras. 10. Dirigir, coordinar y controlar la legalización de los rendimientos financieros generados por las cuentas

bancarias a nombre de la Dirección Distrital de Tesorería, efectuando las reclamaciones correspondientes

11. Dirigir y verificar el cálculo de los intereses generados por los portafolios de terceros administrados por la Dirección Distrital de Tesorería.

12. Dirigir y verificar el reporte del movimiento en moneda extranjera presentando en las cuentas de compensación de la Dirección Distrital de Tesorería para su registro ante el Banco de la República.

13. Verificar y suscribir los documentos del movimiento diario de recaudo, los informes, respuestas a requerimientos y su envío dentro de los tiempos establecidos y la gestión del archivo de los que quedan como evidencia en la Oficina, en medio magnético y físico.

14. Diseñar, establecer e implementar los mecanismos para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de su competencia, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema

15. Dirigir y coordinar la elaboración y/o actualización de los Procesos, procedimientos y manuales de la Oficina, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines para la mejora continua de las funciones asignadas.

16. Diseñar, establecer e implementar los mecanismos para evitar incurrir en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflictos de interés, manejo indebido de información privilegiada con respecto a la Entidad y de acuerdo a las disposiciones vigentes y mitigar el riesgo operativo.

17. Dirigir y fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control, al interior de la Oficina.

18. Participar en los comités de carácter técnico y administrativos que le sean asignados en las normas y reglamentos.


20. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 21. Las demás asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


1. Las políticas, planes y programas son orientados de acuerdo al área de su competencia. 2. La Dirección Distrital de Tesorería conoce periódicamente los resultados obtenidos por la Oficina de

Gestión de Ingresos para monitorear la gestión realizada. 3. Los Sistemas de información de recaudos son actualizados garantizando su funcionalidad y el

cumplimiento de los estándares de la Secretaría de Hacienda.


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4. Los procesos de selección de Entidades Financieras se adelantan de acuerdo con la evaluación de necesidades de recaudo y sujeto a la normativa vigente en materia de contratación.

5. La liquidación, registro y legalización del recaudo de los ingresos a favor de la administración Distrital son coordinados y organizados oportunamente para que los recursos queden disponibles para toma de decisiones y elaboración de informes.

6. El registro y legalización de los ingresos son coordinados y controlados para elaborar informes de recaudos oportunos y consistentes.

7. La legalización de los ingresos son coordinados y controlados a través del sistema financiero según el procedimiento establecido.

8. Los informes y/o respuestas dirigidos a las diferentes Entidades son presentados de manera oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente.

9. Los convenios o contratos de recaudo con entidades financieras son coordinados y controlados para el efectivo recaudo de los conceptos asignados a esta área, según la normativa vigente.

10. Los rendimientos financieros generados por los portafolios de terceros y por la cuentas bancarias de la Dirección Distrital de Tesorería, son controlados y verificados oportunamente para la presentación de los informes correspondientes


1. Normativa relacionada con la gestión integral de Tesorería 2. Finanzas y presupuesto público. 3. Sistema Financiero Colombiano 4. Autorregulación del mercado de valores 5. Contratación estatal 6. Régimen tributario 7. Estadística 8. Matemática financiera 9. Sistema de administración de riesgo 10. Sistemas de gestión documental 11. Sistema de gestión de calidad. 12. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 13. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Finanzas, Finanzas y Relaciones Internaciones

Veinticuatro (24) Meses de experiencia profesional


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Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley



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ARTICULO 8°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Jefe de Oficina Código 006 grado 03, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Código: 006 Grado: 03 No. de cargos 17 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Libre Nombramiento y Remoción


Dirigir, asesorar y coordinar las actividades de pagos, la complementación, compensación y liquidación de inversiones, la transferencia de recursos y lo relacionado con la consolidación, información y pago de los descuentos legalmente efectuados dentro del proceso de la cancelación de compromisos de acuerdo con los planes, programas y proyectos establecidos, formulando políticas que fomenten la eficiencia en las labores desarrolladas, observando los lineamientos de la Dirección Distrital de Tesorería y de conformidad con la normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Participar en la formulación de políticas, planes y programas de la Tesorería Distrital, en lo

relacionado con los procesos de pagos, obligaciones tributarias y demás temas inherentes a la gestión de la oficina.

2. Dirigir y coordinar el pago de las obligaciones adquiridas por gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Distrito, incluidos los descuentos por nómina, a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, tanto en moneda legal como extranjera que se realizan a través de las entidades financieras.

3. Participar en la determinación de Políticas en materia de pagos y cumplimiento de las obligaciones tributarias de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Dirigir y controlar el traslado de fondos en las cuentas autorizadas para el manejo de recursos, de conformidad con las necesidades diarias de caja y el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC aprobado por las Entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital.

5. Dirigir, verificar y responder por la consolidación, elaboración, declaración y pago de las obligaciones tributarias a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería; al igual que el giro de los descuentos


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derivados de la nómina en los medios y oportunidad requeridos. 6. Dirigir, verificar y responder por la elaboración y transmisión a la DIAN, de las operaciones

cambiarias, de acuerdo con la normativa vigente. 7. Expedir con su firma los cheques, notas débito y demás autorizaciones de giro para atender

oportunamente el pago de las exigibilidades de la Dirección Distrital de Tesorería, de acuerdo con los controles duales que se establezcan internamente.

8. Dirigir y coordinar la expedición de las órdenes de traslados y giros correspondientes a los pagos en moneda legal o extranjera, derivados de las operaciones de tesorería e inversiones que realice la Dirección Distrital de Tesorería, conforme a la normativa vigente.

9. Actuar como Secretario Técnico del Comité de evaluación y asignación de los identificadores de descuentos por nómina, de conformidad con la normativa vigente.

10. Coordinar la complementación, compensación y liquidación de las operaciones realizadas por la Mesa de Dinero de la Oficina de Inversiones.

11. Supervisar y verificar la administración dual de la caja fuerte asignada a la Oficina, al igual que responder por los títulos y documentos que se custodian en la misma

12. Responder por la custodia y administración de los valores de renta fija y renta variable, tanto físicos, como administrados por un depósito central de valores, adquiridos como producto de operaciones de inversión o recibidos en dación de pago.

13. Dirigir y supervisar la adecuada utilización de los sistemas transaccionales y de registro a cargo de la Oficina.

14. Establecer el procedimiento para la recepción de los activos financieros representados en valores provenientes de daciones en pago y coordinar los tramites de transferencia de dichos bienes.

15. Certificar la transferencia del activo financiero a nombre del Distrito, en los términos señalados en el Estatuto Distrital Orgánico del Presupuesto y las normas que lo reglamenten, modifiquen o adicionen

16. Coordinar y supervisar los trámites de transferencia del dominio de los bienes representados en valores o activos financieros, si es del caso

17. Coordinar con la oficina de Consolidación, la realización del arqueo del portafolio de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería

18. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las entidades financieras y proponer las modificaciones que sean necesarias para la efectiva gestión del proceso de pagos.

19. Liderar el proceso de verificación de las validaciones y cruces de los valores que serán consignados en los formularios tributarios con la Dirección Distrital de Contabilidad y las Entidades distritales ordenadoras del pago, a efectos de realizar los ajustes necesarios en forma previa a la presentación y pago de dichas declaraciones.

20. Controlar que no se incurra en situaciones que puedan implicar conflictos de interés o manejo indebido de información privilegiada, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

21. Dirigir la elaboración oportuna y confiable de los certificados de retención en la fuente, de acuerdo con las normas establecidas en el Estatuto Tributario para tales efectos, estableciendo igualmente, mecanismos ágiles de entrega.

22. Liderar y coordinar la capacitación de los funcionarios encargados de preparar ante las entidades financieras el envío de los medios magnéticos que contienen la información para el pago de las


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obligaciones de los funcionarios del Distrito Capital para garantizar su correcta aplicación. 23. Resolver los asuntos a su cargo, dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 24. Coordinar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de

evaluación y control, al interior de la oficina con el fin de hacer eficientes los procesos y actividades realizados por el área.


26. Dirigir el desarrollo de los programas, proyectos de la dependencia y personal a cargo, para que realicen en forma eficiente y eficaz las funciones asignadas.

27. Dirigir que el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a su cargo sea el adecuado de acuerdo con los términos establecidos al respecto, promoviendo la eficiencia de los procesos a cargo.

28. Dirigir la elaboración y actualización del manual de procedimientos de su área de trabajo, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.

29. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio prestado.

30. Las demás asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño.


1. El sistema de pagos es ágil y oportuno y responde a las necesidades de la entidad. 2. Los procesos son controlados a través de indicadores de gestión que miden el comportamiento de los

procedimientos y reflejan el verdadero estado de estos. 3. Los Sistemas de información para pagos y las normas inherentes al proceso son actualizados

garantizando su funcionalidad y el cumplimiento de los estándares de calidad en la Secretaría de Hacienda.

4. Los requerimientos son atendidos oportunamente, dentro de los términos previstos por la normativa vigente.

5. La complementación, compensación y liquidación son realizadas con oportunidad, siguiendo los protocolos de seguridad, atendiendo los procesos y procedimientos de la Tesorería Distrital y manteniendo altos estándares de calidad.

6. Las obligaciones tributarias tanto distritales como nacionales son tramitadas con oportunidad y de acuerdo a los procesos de establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

7. Las cajas fuertes, los controles duales, los dispositivos de seguridad y el resguardo de documentos tales como títulos valor y papel de seguridad son controlados diariamente garantizando el uso debido y la minimización de riesgos.

8. Los asuntos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos. 9. Los informes y/o respuestas dirigidos a las diferentes Entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente. 10. La actualización de las normas permite ejercer control y da soporte a la toma de decisiones.


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11. Las operaciones financieras son realizadas con agilidad, oportunidad y de conformidad con la normativa vigente.

12. Los títulos valor son custodiados y tramitados con el debido control de riesgos y manteniendo altos estándares de seguridad, de conformidad con la reglamentación establecida para tal fin.

13. Los documentos que expide la oficina son elaborados con eficiencia y calidad, buscando que tengan el impacto requerido.


1. Finanzas Públicas 2. Autorregulación del Mercado de Valores 3. Régimen tributario 4. Estadística. 5. Sistema de Administración de Riesgo 6. Sistemas de información financiera 7. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 8. Sistema de gestión de calidad. 9. Gestión documental 10. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Finanzas, Finanzas y Relaciones Internaciones Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley




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ARTICULO 9°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de adicionar la descripción del empleo Jefe de Oficina Código 006 grado 03, Área: Tesorería Consolidación el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del empleo: Jefe de Oficina Código: 006 Grado: 03 No. De cargos: 17 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción


Dirigir, gestionar, evaluar y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Oficina de Consolidación, en concordancia con las políticas trazadas, la normativa, los procedimientos vigentes y los planes, proyectos y programas establecidos en la Secretaría Distrital de Hacienda, para contribuir con la gestión de información contable, presupuestal y de Tesorería de la Dirección Distrital de Tesorería.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ÁREA: TESORERÍA: CONSOLIDACIÓN 1. Contribuir en la formulación de políticas, planes y programas en los asuntos relacionados con el área

de su competencia. 2. Definir las estrategias para el cumplimiento de las metas establecidas en los planes, programas y

proyectos de la Oficina y establecer los instrumentos e indicadores de medición. 3. Formular las directrices para la elaboración y verificación de los registros del movimiento de la

Dirección Distrital de Tesorería, efectuados en el área o generados del sistema de información, por los movimientos incorporados por las dependencias operativas, para verificar que se ajusten a los documentos que los soportan.

4. Dirigir y controlar el movimiento de las cuentas bancarias de destinación específica a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, estableciendo que se ajuste a los soportes y las operaciones autorizadas por las Dependencias o Entidades ejecutoras de estos recursos.

5. Coordinar la preparación, validar y presentar los informes de carácter presupuestal, financiero y estadístico del movimiento de la Dirección Distrital de Tesorería. con destino a las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Entidades que deban conocerlos, en cumplimiento de la normativa vigente, garantizando su oportunidad y razonabilidad.

6. Coordinar los procesos de conciliación de las cuentas bancarias o del Estado Diario de Tesorería, que requieran de seguimiento permanente y/o de las cuales se establezca que presentan saldos


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inconsistentes y/o de elevada antigüedad, y/o determinadas en los procesos de sostenibilidad contable y/o como resultado de los informes de los Entes de Control, para lograr que presenten saldos ajustados y razonables.

7. Dirigir y verificar el cumplimiento de la valoración de las inversiones de conformidad con las normas de valoración expedidas por la Contaduría General de la Nación, el Contador Distrital y las demás que sean aplicables a los recursos administrados

8. Preparar los documentos soportes e informes que alimentan el proceso contable de la Secretaría Distrital de Hacienda y remitirlos dentro de los términos establecidos.

9. Coordinar el trámite de respuesta a las solicitudes de información de usuarios externos e internos, respecto de los ingresos y registros financieros, registrados en los sistemas de información de la Gestión de Tesorería y/o bases de datos respectivas.

10. Gestionar ante la Dirección de Sistemas e Informática los ajustes y nuevos desarrollos al sistema de información utilizados en la Oficina de tal forma que permita adelantar de manera eficiente las funciones a cargo.


12. Dirigir y coordinar con la instancia competente el registro contable y presupuestal de las operaciones de inversiones que se realicen en la Dirección Distrital de Tesorería.

13. Coordinar el arqueo de las inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería y/o de la documentación relacionada que se encuentre custodiada en dicha Dirección. Lo anterior con sujeción a las normas que regulen la materia.

14. Participar en los Comités de carácter técnico y administrativos que le sean asignados en las normas y reglamentos.

15. Establecer los mecanismos de control para evitar incurrir en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflictos de interés o manejo indebido de información privilegiada con respecto a la Entidad y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

16. Dirigir y supervisar la adecuada utilización de los sistemas de registro y de valoración del portafolio de inversiones.

17. Verificar, certificar y suscribir las respuestas a las solicitudes de información sobre el movimiento de la Dirección Distrital de Tesorería y de la gestión realizada.

18. Dirigir, coordinar y gestionar que el archivo de los documentos que soportan el movimiento de la Dirección Distrital de Tesorería se lleve a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Entidad, en cumplimiento de la normativa vigente.

19. Dirigir y coordinar la elaboración y actualización del manual de los procedimientos de la dependencia, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.

20. Dirigir y fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control, al interior de la Oficina.

21. Formular ejecutar y controlar el Plan Estratégico de la entidad en concordancia con el Plan de Desarrollo del Distrito en lo de su competencia.

22. Coordinar la participación de sus funcionarios en la implementación y mejoramiento continuo de los


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procesos y procedimientos de la dependencia de acuerdo con la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.

23. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las políticas, planes y programas son orientados de acuerdo con el área de su competencia. 2. Las estrategias para el cumplimiento de las metas establecidas en los planes, programas y proyectos

de la Oficina se definen de forma participativa 3. Los registros del movimiento de Tesorería se deben ajustar a los soportes de acuerdo con las

directrices establecidas. 4. El movimiento de las cuentas bancarias de destinación específica se deben ajustar a los soportes y a

las operaciones autorizadas por las entidades ejecutoras. 5. Los informes financieros dirigidos a las diferentes entidades son coordinados y presentados de

manera pertinente. 6. Los procesos de conciliación de las cuentas bancarias o del Estado Diario de Tesorería, que se

requieren se generan de manera oportuna y confiable para la toma de decisiones 7. El arqueo de las inversiones se hace en forma coordinada y en los términos de la norma que le

aplica. 8. Los documentos soportes del movimiento de Tesorería deben ser remitidos a sus destinatarios dentro

de los términos establecidos. 9. El sistema de información debe permitir adelantar de manera eficiente las funciones, a través de la

gestión de ajustes o nuevos desarrollos ante la Dirección de Sistemas. 10. Los mecanismos de control que se adoptan contribuyen a evitar el conflicto de intereses y a mitigar el

riesgo por el manejo indebido de los sistemas de registro y de la información. 11. El registro contable de la valoración de las inversiones se realiza de conformidad con las normas de

valoración expedidas por la Contaduría General de la Nación, el Contador Distrital y las demás que sean aplicables a los recursos administrados por la Dirección Distrital de Tesorería.

12. Los archivos de los documentos que soportan el movimiento de Tesorería, se deben gestionar de acuerdo con los procedimientos y normativa establecidos.


1. Finanzas y presupuesto púbico 2. Plan General de Contabilidad Pública y normas de contabilidad pública y privada. 3. Normativa con respecto a la gestión integral de tesorería 4. Autorregulación del Mercado de Valores 5. Matemáticas financieras. 6. Sistemas de información y valoración financiera 7. Sistemas de Administración de Riesgo 8. Sistema de gestión de calidad 9. Sistema de gestión documental 10. Programas de Microsoft Office.


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VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Finanzas, Finanzas y Relaciones Internaciones Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por Ley




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ARTICULO 10°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Jefe de Oficina Código 006 grado 03, Área: Tesorería Planeación Financiera el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Código: 006 Grado: 03 No. de cargos 17 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Libre Nombramiento y Remoción


Dirigir, asesorar, coordinar, formular, evaluar y controlar las actividades de la Oficina de Planeación Financiera, en particular lo referente a flujo de fondos y el programa anual mensualizado de caja, de acuerdo con los planes, programas y proyectos establecidos, formulando directrices que fomenten la eficiencia en las labores desarrolladas, en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – PLANEACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA – PLANEACIÓN FINANCIERA 1. Contribuir en la formulación de políticas, planes y programas de la Tesorería Distrital, en lo

relacionado con los procesos flujo de fondos y programa anual mensualizado de caja y demás temas inherentes a la gestión de la oficina.

2. Coordinar y evaluar la situación financiera del Distrito Capital con base en el comportamiento de los ingresos esperados y los egresos previstos, dando un diagnostico que permita la formulación de medidas y políticas oportunas.

3. Gestionar la determinación de Políticas en materia de PAC, de acuerdo con la normativa vigente. 4. Gestionar la elaboración de las proyecciones en términos de flujos de caja, con base en el cálculo de

Caja Mínima o nivel de liquidez adecuado y requerido para atender el pago de las obligaciones del Distrito Capital y ejercer su control.

5. Gestionar la elaboración y las modificaciones del Programa Anual de Caja de los organismos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, y coordinar de manera permanente la asesoría y capacitación que se requiera para alcanzar los mejores estándares de cumplimiento.

6. Gestionar las capacitaciones a los organismos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital en todos los temas relacionados con PAC.


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7. Gestionar la aprobación del PAC de la vigencia ante las instancias competentes, y cuentas por pagar de cada una de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital.

8. Gestionar el seguimiento a la ejecución del PAC de cada una de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, por medio de los indicadores e información estadística establecida para este propósito.

9. Dirigir y orientar la reprogramación de documentos e informes de PAC inicial, programación, ejecución por rubro, entidad y consolidado, ejecución final de PAC para presentar en el Comité de Tesorería y/o al CONFIS cuando este lo requiera.

10. Diseñar, establecer e implementar los mecanismos necesarios para mitigar el riesgo operativo de la dependencia, al igual que en la seguridad de los sistemas de información de su competencia, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema.


12. Gestionar la remisión del ranking a las Entidades y verificar la oportunidad en su entrega, una vez esté aprobado por el Comité de Riesgo de la SDH, según lo establecido por norma.

13. Coordinar la difusión de las políticas de inversión de los Establecimientos Públicos. 14. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Tesorería, en concordancia con la norma. 15. Coordinar el seguimiento al proceso de registro de llamadas efectuadas en la Mesa de Dinero de la

Oficina de Inversiones y verificar el cumplimiento de las políticas de inversión del portafolio administrado por la Dirección Distrital de Tesorería y aprobadas por el Comité de Tesorería.

16. Gestionar y coordinar la actualización de la información con destino a la página Web, a la Intranet y para los demás informes de publicación que requiera la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería o su Jefe Inmediato con la periodicidad y requisitos establecidos.

17. Gestionar y coordinar las proyecciones sobre los resultados del ejercicio fiscal en términos de flujos de efectivo.

18. Dirigir y coordinar la elaboración y actualización de los procedimientos de la dependencia, en concordancia con las políticas que se establezcan para tales fines.

19. Liderar la elaboración y análisis de los indicadores que determine la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería y el Jefe Inmediato, acorde con las funciones a su cargo, para dar cumplimiento al plan estratégico y al procedimiento de calidad cuando haya lugar.

20. Capacitar en los temas de su especialidad, de sus funciones y aquellos que por necesidad de las funciones de la Dirección Distrital de Tesorería le sean asignados por el Jefe Inmediato.

21. Gestionar la elaboración de estudios y estadísticas de la dependencia y coordinar la presentación oportuna de los informes, boletines y reportes que en concordancia con las normas y procedimientos deban presentarse.

22. Dirigir la actualización y control del archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes.



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24. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 25. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas buscando la calidad en la prestación del servicio. 26. Las demás asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las

funciones y el área de desempeño. III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El diagnóstico, evaluación y proyección de la situación financiera del Distrito Capital refleja el

comportamiento de los ingresos esperados y los egresos previstos para establecer una adecuada programación anual.

2. Las políticas de PAC determinadas están de acuerdo con la normativa vigente. 3. La elaboración, modificación, consolidación y aprobación del PAC inicial de las entidades que

conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, responden a los procedimientos y normativa vigente.

4. La reprogramación, ejecución y seguimiento del PAC de cada una de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, responden a los procedimientos y normativa vigente.

5. Los mecanismos establecidos en la dependencia para mitigar el riesgo operativo se adaptan a las necesidades propias del desempeño de las respectivas funciones.

6. Los cheques firmados y las autorizaciones expedidas cumplen con los procedimientos y controles requeridos.


8. El ranking y las políticas de inversión remitidas están de acuerdo con los procedimientos y normativa vigente.




12. La información con destino a la página Web se produce con oportunidad y calidad de la información. 13. La interventoría de los contratos asignados se realiza de acuerdo con los procedimientos

establecidos. 14. Las capacitaciones dictadas responden a las necesidades de las entidades y a los cambios en la

normativa aplicable. 15. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos.

IV. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Finanzas y presupuesto público 2. Normativa sobre gestión integral de tesorería 3. Normas sobre presupuesto, PAC y Flujo de Caja 4. Análisis e interpretación de variables económicas.


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5. Matemática financiera. 6. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 7. Sistema de gestión de calidad. 8. Gestión documental 9. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA





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ARTICULO 11°. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Jefe de Oficina Código 006 grado 03, Área: Tesorería Inversiones el cual quedará así

IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Código: 006 Grado: 03 No. De cargos 17 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Libre Nombramiento y Remoción


Dirigir, asesorar, coordinar, formular, evaluar, adoptar y controlar las actividades de la oficina de Inversiones, de acuerdo con los planes, programas y proyectos establecidos, formulando directrices que fomenten la eficiencia en las labores desarrolladas, en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES

1. Dirigir y coordinar el proceso de realización de inversiones en moneda legal y extranjera del portafolio

de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente.


3. Dirigir y coordinar la elaboración de la estrategia de inversión y la estrategia de cobertura cambiaria, de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente.

4. Dirigir y coordinar la evaluación de nuevos instrumentos de inversión, de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente.

5. Coordinar la elaboración de informes, estudios, informes, proyecciones y estadísticas de la dependencia en concordancia con las normas y procedimientos requeridos tanto a nivel interno como externo, siguiendo las pautas de presentación establecidas.

6. Dirigir y supervisar la adecuada utilización de los sistemas transaccionales y de registro de inversiones del área de su competencia.

7. Diseñar, establecer e implementar los mecanismos para mitigar el riesgo operativo, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema.

8. Expedir con su firma los cheques y autorizaciones de giro para atender oportunamente el pago de las


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exigibilidades a cargo del Tesoro Distrital, de acuerdo con los controles duales que se establezcan internamente.

9. Coordinar los estudios sobre la capacidad del mercado interno para la obtención de recursos de crédito de tesorería, así como la celebración de dichas operaciones de crédito, cuando éstas tengan lugar.

10. Coordinar la elaboración de estudios sobre la conveniencia económica de recibir en dación de pago, como modo de extinguir las obligaciones tributarias en Bogotá, bienes representados en valores -activos financieros - de acuerdo al Decreto Distrital que lo reglamente.

11. Coordinar la elaboración de la evaluación financiera de los valores que se emitan como resultado de procesos de Titularización de valores de contenido crediticio y que sean de renta fija.

12. Dirigir la actualización de la información con destino a la página Web, a la Intranet y para los demás informes de publicación que requiera la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería o su Jefe Inmediato, con la periodicidad y requisitos establecidos.

13. Establecer los mecanismos de control para evitar incurrir en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflictos de interés o manejo indebido de información privilegiada con respecto a la Entidad y de acuerdo con las disposiciones vigentes.


15. Dirigir y coordinar la elaboración de la solicitud de traslados de fondos con base en el análisis del flujo de caja, las inversiones, los ingresos y los egresos, con el fin de garantizar una objetiva y eficiente distribución de los recursos en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

16. Dirigir y coordinar la elaboración y actualización del manual de los procedimientos de su dependencia, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.

17. Dirigir y fomentar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control, al interior de la Dirección.

18. Liderar la evaluación de las normas que impactan el funcionamiento de la dependencia. 19. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas. 20. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 21. Las demás asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


1. Las operaciones de inversión responden a los criterios y parámetros exigidos por la normativa vigente.

2. La estrategia anual de inversiones y la estrategia de operaciones de cobertura formuladas y establecidas responden a las necesidades de la administración del portafolio de inversiones.

3. La evaluación de nuevos instrumentos de inversión es realizada de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente.

4. Los estudios, estadísticas e informes presentados están de acuerdo con los parámetros y


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requerimientos exigidos. 5. La supervisión de la utilización de los sistemas transaccionales y de registro de las inversiones

responden a lo estipulado en la normativa vigente. 6. Los mecanismos establecidos en la dependencia para mitigar el riesgo operativo se adaptan a las

necesidades propias del desempeño de las respectivas funciones. 7. Los cheques firmados y las autorizaciones expedidas cumplen con los procedimientos y controles

requeridos. 8. Los créditos de tesorería celebrados responden a las necesidades de liquidez de la Dirección Distrital

de Tesorería. 9. El manual de procedimientos de la dependencia es elaborado y actualizado, en concordancia con las

directrices institucionales. 10. Los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control

implementados buscan el mejoramiento continuo de la dependencia. 11. Las políticas, planes y programas formulados responden a la dinámica del ejercicio de las funciones

en el marco de la normativa vigente. 12. La solicitud de traslados de fondos responde a las necesidades de liquidez y a la optimización del

portafolio administrado. 13. La interventoría de los contratos asignados se realiza de acuerdo con los procedimientos

establecidos. 14. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos.


1. Mercado de Valores 2. Mercado de Divisas y derivados 3. Riesgos financieros 4. Negociación de intrumentos financieros en moneda legal y extranjera. 5. Administración de portafolios 6. Matemática Financiera 7. Calculadora financiera 8. Sistemas de información y de negociación como: Bloomberg, reuters, MEC, Infoval. 9. Programas Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Finanzas y Relaciones Internaciones, Administración Pública, Administración de Empresas y Administración Bancaria Financiera. Título de postgrado relacionado con las funciones



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del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley Certificación expedida por el Autorregulador del Mercado de Valores, modalidad Operador, especialidad Negociación de Instrumentos de Renta Fija



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ARTICULO 12. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 28, Área: Tesorería Consolidación el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado 222-28 Código: 222 Grado: 28 No. De cargos: 6 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Coordinar la elaboración, verificación y presentación de los diferentes informes que se requieran respecto del movimiento presupuestal, financiero y estadístico de la Dirección Distrital de Tesorería, así como la revisión y mejora continua de los procesos de responsabilidad de la Oficina de Consolidación, observando la normativa vigente sobre la materia y brindando su asesoría técnica a las áreas de gestión para contribuir al cumplimiento de los planes y programas de la dependencia

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ÁREA: TESORERÍA - CONSOLIDACIÓN 1. Validar y presentar los informes de carácter presupuestal, financiero y estadístico del movimiento de

la Dirección Distrital de Tesorería, extractados del sistema de información, de los registros auxiliares, y demás informes generados en la Oficina, con destino a las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Entidades que deban conocerlos, garantizando su oportunidad y razonabilidad.

2. Elaborar o verificar los informes, y en general los documentos que respondan las observaciones efectuadas por los Organismos de Control, la Dirección Distrital de Contabilidad y los Directivos de la Dirección y proponer mecanismos y acciones que contribuyan a corregir las deficiencias en las funciones de la Oficina

3. Verificar las respuestas a las solicitudes de información que deba tramitar la Oficina sobre el movimiento de la Dirección Distrital de Tesorería y de la gestión realizada y los resultados de las conciliaciones de información y gestionar los ajustes

4. Participar en procesos de parametrización, implementación y revisión del sistema integrado de información utilizado para el registro de operaciones en la Dirección Distrital de Tesorería.

5. Participar en los Comités de carácter técnico y administrativos que le sean delegados, relacionados con los temas del área.


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6. Participar en el diseño e implementación de las estrategias a ejecutar para el cumplimiento de las metas establecidas en los planes ejecutivos, operativo y de acción de la Oficina y de los instrumentos e indicadores de medición.

7. Revisar y validar la elaboración, y actualización de los procesos, procedimientos e indicadores de gestión de su dependencia, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines para garantizar la efectiva gestión de la Oficina de Consolidación.

8. Analizar las metas establecidas en los procesos y en los planes de gestión de la Oficina, de acuerdo con la política y los objetivos del sistema de Gestión de Calidad.

9. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 10. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Las políticas, planes y programas son orientados de acuerdo al área de su competencia. 2. Los informes de carácter presupuestal, dirigidos a las diferentes entidades son coordinados y

presentados de manera oportuna. 3. Los informes y cuadros estadísticos para responder a los organismos de control, son presentados de

manera oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente. 4. El sistema integrado de información utilizado para el registro de operaciones está debidamente

parametrizado, implementado y revisado 5. Las metas establecidas para ejecutar lo planes son diseñadas de acuerdo con las estrategias. 6. Los informes financieros dirigidos a las diferentes entidades son coordinados y presentados de

manera pertinente. 7. El manual de procedimientos es coordinado y actualizado buscando el mejoramiento continuo en los

procesos del área. 8. Los indicadores de gestión son aplicados para ejercer control y dar soporte a la toma de decisiones.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas y presupuesto púbico 2. Plan General de Contabilidad Pública y normas de contabilidad pública y privada. 3. Normativa con respecto a la gestión integral de tesorería 4. Valoración de Inversiones a precios de mercado 5. Autorregulación del Mercado de Valores 6. Matemáticas financieras. 7. Sistemas de información financiera 8. Sistemas de Administración de Riesgo 9. Sistema de gestión de calidad 10. Sistema de gestión docujental 11. Programas de Microsoft Office.

VI. REQUISITOS


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ESTUDIOS

EXPERIENCIA


Treinta (30) Meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 13. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 27, Área: Tesorería Operación Financiera el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado 222-27 Código: 222 Grado: 27 No. de cargos 51 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa


Desarrollar actividades, aplicando los conocimientos de su especialización y formación profesional, y proponer las estrategias necesarias para que se realice la operación, gestión y toma de decisiones del área, proponiendo acciones que fomenten la eficiencia en las labores realizadas, observando los lineamientos de la Dirección Distrital de Tesorería y en atención a la normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA- DESPACHO OPERACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA- DESPACHO OPERACIÓN FINANCIERA 1. Controlar la ejecución de los convenios firmados con las Entidades Financieras, promoviendo la

eficiencia en los procesos involucrados. 2. Asesorar a las áreas de la Subdirección de Operación Financiera en la elaboración de las solicitudes

de modificación de los convenios suscritos con las diferentes entidades financieras, teniendo en cuenta las necesidades y lineamientos de la Entidad.

3. Coordinar con las áreas de la Subdirección, la entrega de los requerimientos con destino a los diferentes entes de control, de acuerdo a la normativa vigente para garantizar la oportunidad en el trámite respectivo.

4. Proyectar las respuestas a los entes de control que le sean asignadas y verificar, en los casos que se requiera, que se obtenga el visto bueno de la Dirección Jurídica o de la Dirección competente, de conformidad con los términos legales para su trámite.

5. Controlar la rendición de los informes financieros de la Subdirección a la Contraloría Distrital de Bogotá y en general a los entes de control y demás dependencias competentes que lo requieran, verificando la consistencia y ajuste de los datos a los requerimientos de las Entidades destinatarias.

6. Preparar los informes debidamente sustentados sobre las actividades desarrolladas, tanto para la Secretaría de Hacienda como para las Entidades Externas, con relación a la evolución de las


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actividades realizadas en la Subdirección, conforme con las normas vigentes. 7. Informar a los funcionarios sobre nuevas disposiciones relacionadas con técnicas propias del área,

procurando por la actualización y mejoramiento continuo de los procesos y fortaleciendo los canales de comunicación dentro de la Subdirección.

8. Elaborar la solicitud de marcación de cuentas bancarias como exentas al gravamen a los movimientos financieros, en los casos requeridos por el Subdirector de Operación Financiera atendiendo a la normativa vigente

9. Preparar los pliegos de condiciones y documentación requerida, con la asesoría de la Dirección Jurídica, para procesos de contratación de Entidades Financieras para la suscripción de contratos, fortaleciendo las relaciones institucionales

10. Ejercer control en las áreas de la Subdirección, de la documentación soporte para la legalización de convenios ante la Dirección Jurídica, garantizando la pertinencia y exactitud en la información relacionada.

11. Resolver los asuntos a su cargo, dentro del término legal atendiendo a la normativa existente. 12. Analizar las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña para proponer las

actualizaciones o modificaciones a que haya lugar, dentro de su área de trabajo. 13. Verificar periódicamente que los registros, información, normas y procedimientos que son de

competencia del área de trabajo, sean actualizados y se constituyan en soporte para la toma de decisiones y medio de control.

14. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 15. Participar en las Juntas de Contratación en los casos en que sea delegado por la Dirección Jurídica 16. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 17. Las demás que se requieran asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la

naturaleza de las funciones y el área de desempeño. IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las solicitudes de modificación de convenios de pago son debidamente sustentadas. 2. Los convenios son controlados y ejecutados en beneficio de la misión de la Dirección Distrital de

Tesorería. 3. Los requerimientos con destino a los órganos de control son tramitados oportunamente de acuerdo a

los procedimientos establecidos. 4. Los informes financieros con destino a la Contraloría Distrital de Bogotá y demás entes de control y

dependencias competentes, son emitidos con el debido soporte y pertinencia. 5. Los registros, información, normas y procedimientos son verificados y actualizados, atendiendo a las

necesidades del área de trabajo. 6. Los derechos de petición son atendidos oportunamente y de acuerdo con la normativa legal vigente. 7. Los informes y/o respuestas dirigidos a las diferentes Entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente. V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Finanzas y presupuesto público


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2. Normativa en gestión integral de tesorería 3. Normativa relacionada con contratación estatal 4. Sistemas de administración de riesgo 5. Sistema de gestión de la calidad 6. Programas de gestión documental 7. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Administración de instituciones de servicio, Finanzas, Finanzas y Relaciones Internaciones Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Veinticuatro (24) Meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 14. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 27, Área: Tesorería Consolidación el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 27 No. de cargos 51 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa


Desarrollar las actividades y proponer las estrategias necesarias para generar la información del movimiento diario de Tesorería, observando los lineamientos de la dirección Distrital de Tesorería y en atención a la normativa vigente, para garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información requerida por las áreas usuarias y facilitar la toma de decisiones.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN 1. Recibir, verificar y evaluar los documentos soportes para la verificación del Estado Diario de

Tesorería, de las dependencias que incorporan información de la Dirección Distrital de Tesorería y la Dirección Distrital de Crédito Público, requiriendo los faltantes o debidamente aprobados.

2. Generar del Sistema el Estado Diario de Tesorería, los informes detallados que le permitan verificar el cuadre contra los documentos soportes.

3. Gestionar las diferencias establecidas con el área que la originaron, la Dirección Distrital de Contabilidad y la Dirección de Sistemas, hasta lograr su conciliación definitiva, para generar el Estado Diario de Tesorería en estado Definitivo y pasar para aprobación y suscripción.

4. Ordenar y distribuir la documentación soporte del movimiento de Tesorería para la Subdirección de Gestión Contable de Hacienda y para la Oficina de Consolidación, dejando la evidencia correspondiente.

5. Generar los informes de carácter presupuestal, financiero y estadístico del movimiento de la Dirección Distrital de Tesorería, tomados del sistema de información, los registros, y demás informes generados en la Oficina, con destino a las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Entidades que deban conocerlos, garantizando su oportunidad y razonabilidad.

6. Entregar al archivo central de gestión de la Dirección, el Estado Diario de Tesorería, los soportes del


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movimiento diario a su cargo, de acuerdo con las normas de gestión documental, de tal forma que se facilite su preservación total y consulta futura.

7. Dar respuesta oportuna a los requerimientos de información. 8. Participar en procesos de parametrización, implementación y revisión del sistema integrado de

información utilizado para el registro de operaciones en la Dirección Distrital de Tesorería 9. Participar en la elaboración, diseño, implementación y mejoramiento continuo de los procesos y

procedimientos de la dependencia, de los indicadores de gestión y mecanismos de evaluación y control, al interior del área.

10. Analizar las metas establecidas en los procesos y en los planes de gestión de la Oficina, de acuerdo con la política y los objetivos del sistema de Gestión de Calidad.



IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La verificación del Estado Diario de Tesorería, se efectúa previa evaluación de los documentos

soportes para garantizar la confiabilidad de la información 2. Los informes generados del Sistema se evalúan y analizan para garantizar correspondencia con los

soportes. 3. Los informes del movimiento diario de la Tesorería se basan y consolidan a partir de la información

generada por el Sistema y/o informes elaborados por la Oficina para garantizar su confiabilidad 4. La conciliación de las diferencias se gestionan con las áreas que las originaron. 5. El estado Diario de Tesorería y los soportes del movimiento asignados, son ordenados y distribuidos

a los diferentes usuarios y al archivo de la Dirección cumpliendo las normas de gestión documental. 6. El sistema integrado de información debe estar debidamente parametrizado. 7. La participación en el mejoramiento continuo de los procesos garantiza los estándares de calidad.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas y presupuesto púbico 2. Plan General de Contabilidad Pública y normas de contabilidad pública y privada. 3. Normativa con respecto a la gestión integral de tesorería 4. Matemáticas financieras. 5. Sistemas de información financiera 6. Sistemas de Administración de Riesgo 7. Sistema de gestión de calidad 8. Sistema de gestión docujental 9. Programas de Microsoft Office.

VI. REQUISITOS



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Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Finanzas, Finanzas y Relaciones Internaciones Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada



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ARTICULO 15. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 27, Área: Tesorería Planeación Financiera el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 27 No. de cargos 51 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa


Investigar, asesorar técnicamente y desarrollar actividades en el campo de su especialización y de su formación profesional, en lo relacionado con los temas de flujo de fondos y programa anualizado de caja, contribuyendo efectivamente en la toma de decisiones en la Oficina de Planeación financiera, de acuerdo con los requerimientos institucionales, procesos, procedimientos y normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – PLANEACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA 1. Participar en la determinación de Políticas en materia de PAC, de acuerdo con la normativa vigente. 2. Coordinar la asesoría técnica a los organismos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del

Distrito Capital, en lo relacionado con la administración del PAC 3. Coordinar la asesoría técnica a los organismos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del

Distrito Capital en lo relacionado con la administración del PAC. 4. Coordinar las capacitaciones a los organismos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del

Distrito Capital en todos los temas relacionados con PAC. 5. Preparar documentos soporte que se requieran para la aprobación del PAC de la vigencia ante las

instancias competentes, y cuentas por pagar de cada una de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital.

6. Analizar solicitudes y reprogramaciones de PAC, llevar el control de los ajustes, de la ejecución de PAC y del cumplimiento de las políticas y parámetros establecidos para este fin-

7. Realizar el seguimiento a la ejecución del PAC de cada una de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, por medio de los indicadores e información estadística establecidos para este propósito.

8. Realizar informes consolidados de seguimiento a la ejecución de PAC, coordinar la realización de


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informes de seguimiento por cada uno de los organismos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital.

9. Realizar informes y diagnósticos periódicos de la ejecución de flujo de caja y sus escenarios de proyección.

10. Elaborar y actualizar permanentemente las proyecciones y componentes de los modelos que soportan en análisis de liquidez que se desarrollen en la Dirección Distrital de Tesorería, realizar los ajustes que sean requeridos y ejercer su control.

11. Elaborar las proyecciones sobre los resultados del ejercicio fiscal en términos de flujos de efectivo. 12. Efectuar el seguimiento al proceso de registro de llamadas efectuadas en la Mesa de Dinero de la

Oficina de Inversiones y verificar el cumplimiento de las políticas de inversión del portafolio administrado por la Dirección Distrital de Tesorería y aprobadas por el Comité de Tesorería.

13. Difundir las políticas de inversión a los Establecimientos Públicos. 14. Elaborar y analizar los indicadores que determine la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección

Distrital de Tesorería y el Jefe Inmediato, acorde con las funciones a su cargo, para dar cumplimiento al plan estratégico y al procedimiento de calidad cuando haya lugar.

15. Actualizar la información con destino a la página Web, a la Intranet y para los demás informes de publicación que requiera la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería o su Jefe Inmediato con la periodicidad y requisitos establecidos.

16. Capacitar en los temas de su especialidad, de sus funciones y aquellos que por necesidad de las funciones de la Dirección Distrital de Tesorería le sean asignados por el Jefe Inmediato, para difundir conocimientos y mejorar la calidad del trabajo en equipo. Programar las capacitaciones y organizar la logística de las mismas.

17. Actualizar y controlar el archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes.

18. Analizar las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña para proponer las actualizaciones o modificaciones a que haya lugar, dentro de su área de trabajo.

19. Coordinar la preparación y presentación de informes y/o respuestas debidamente sustentadas a requerimientos que soliciten la Secretaría de Hacienda, las Entidades Externas y los Entes de control, acorde con las funciones a su cargo, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.

20. Resolver los asuntos a su cargo, dentro del término legal atendiendo a la normativa existente. 21. Verificar periódicamente que los registros, información, normas y procedimientos que son de


22. Coordinar la preparación de escenarios de flujo de caja para la vigencia en curso y para las siguientes vigencias cuando sea necesario, cumpliendo con los requerimientos del área.

23. Coordinar la preparación del análisis comparativo mensual, anual, de ejecución de flujo de caja o cualquier otra modalidad según sea requerido por la Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones, mostrando información consistente.

24. Revisar que no se incurra en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflicto de interés o manejo indebido de información privilegiada con respecto a la entidad, de acuerdo a las


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disposiciones vigentes. 25. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 26. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio

prestado 27. Las demás asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


1. El diagnóstico, evaluación proyección de la situación financiera del Distrito Capital refleja el


2. La elaboración, modificación, consolidación y aprobación del PAC inicial de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, responden a los procedimientos y normativa vigente.



5. El ranking y las políticas de inversión remitidas están de acuerdo con los procedimientos y normativa vigente.



8. La información con destino a la página Web se produce con oportunidad y calidad de la información. 9. La interventoría de los contratos asignados se realiza de acuerdo con los procedimientos

establecidos. 10. Las capacitaciones dictadas responden a las necesidades de las entidades y a los cambios en la 11. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos. 12. El cumplimiento de las políticas de inversión del portafolio y el seguimiento al proceso de registro de

llamadas efectuadas en la Mesa de Dinero de la Oficina de Inversiones, se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos.


1. Finanzas y presupuesto público 2. Normativa sobre gestión integral de tesorería 3. Matemática Financiera 4. Sistema de administración de riesgo 5. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 6. Sistema de gestión de calidad. 7. Programas de gestión documental


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8. Programas Microsoft Office. VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración de Instituciones de Servicio, Contaduría Pública, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Matemáticas, Finanzas y Relaciones Internacionales. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Veinticuatro (24) Meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 16. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 27, Área: Crédito Público Banca Multilateral y Operaciones el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 27 No. De cargos: 51 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Coordinar la elaboración y presentación de los informes de la deuda pública de la Administración Central requeridos por los entes de control y demás entidades que lo soliciten, así como actualizar el estado de pignoración de rentas de la administración central.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES 1. Absolver consultas, y prestar asistencia técnica en materia de crédito público a las Entidades de

manera exacta y oportuna. 2. Realizar el seguimiento de las operaciones a su cargo para que el servicio de la deuda sea atendido

en forma exacta y oportuna. 3. Coordinar la elaboración y entrega de la programación de pagos del Servicio de la Deuda de la

Administración Central dentro de los primeros quince días calendario del mes. 4. Coordinar la elaboración y presentación de los informes estadísticos relacionados con el

endeudamiento público, informes periódicos sobre las operaciones de crédito público en trámite y/o contratadas y demás informes requeridos con el fin de ser atendidos de manera oportuna.

5. Elaborar los informes periódicos sobre el Estado mensual y acumulado de la deuda pública de la administración central en los términos establecidos por la ley.

6. Elaborar los informes periódicos sobre del Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública –SEUD- en los términos establecidos por la ley.

7. Realizar el cálculo de las apropiaciones para el servicio de la deuda pública externa del Distrito que deban ser incorporados en el Presupuesto Distrital con el fin de atender las obligaciones de forma exacta y oportuna.

8. Incorporar en la base única de datos el registro de las operaciones a su cargo de manera exacta y


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oportuna. 9. Coordinar y elaborar los documentos requeridos por el Banco de la República para el registro de la

ejecución de los créditos de deuda pública externa de acuerdo a las normas establecidas en las respectivas circulares reglamentarias.

10. Preparar y elaborar el estado de pignoración de rentas de la Administración Central de acuerdo a los parámetros establecidos para tal fin.

11. Elaborar y tramitar los documentos de instrucción de pago para atender el servicio de la deuda de las operaciones a su cargo de manera exacta y oportuna.

12. Dar cumplimiento a los compromisos contractuales adquiridos en los contratos de empréstito suscritos con Organismos Multilaterales y Bilaterales.

13. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos contratados con la banca multilateral y bilateral, en concordancia con los contratos de empréstito, las políticas y manuales de las entidades prestamistas, y generar los reportes correspondientes.

14. Consolidar las programaciones de desembolso de las operaciones de crédito público, realizar el trámite para las solicitudes de recursos ante las entidades multilaterales y bilaterales.

15. Registrar, legalizar y llevar el control de los desembolsos de los créditos con la Banca Multilateral y Bilateral.

16. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 17. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 18. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Las consultas, y asistencia técnica en materia de crédito público a las Entidades son absueltas de

manera exacta y oportuna. 2. El seguimiento de las operaciones a su cargo es realizado para que el servicio de la deuda sea

atendido en forma exacta y oportuna. 3. La programación de pagos del Servicio de la Deuda de la Administración Central se elabora y entrega

dentro de los primeros quince días calendario del mes. 4. La elaboración y presentación de los informes estadísticos relacionados con el endeudamiento

público, informes periódicos sobre las operaciones de crédito público en trámite y/o contratadas y demás informes requeridos son coordinados con el fin de ser atendidos de manera oportuna.

5. Los informes periódicos sobre el Estado mensual y acumulado de la deuda pública de la administración central son elaborados en los términos establecidos por la ley.

6. Los informes periódicos sobre del Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública –SEUD- son elaborados en los términos establecidos por la ley.

7. El cálculo de las apropiaciones para el servicio de la deuda pública del Distrito que deben ser incorporados en el Presupuesto Distrital son realizados con el fin de atender las obligaciones de forma exacta y oportuna.

8. El registro de las operaciones a su cargo son incorporadas en la base única de datos de manera


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exacta y oportuna. 9. Los documentos requeridos por el Banco de la República para el registro de la ejecución de los

créditos de deuda pública externa son elaborados de acuerdo a las normas establecidas en las respectivas circulares reglamentarias.

10. El estado de pignoración de rentas de la Administración Central es preparado y elaborado de acuerdo a los parámetros establecidos para tal fin.

11. Los documentos de instrucción de pago para atender el servicio de la deuda de las operaciones a su cargo es elaborado y tramitado de manera exacta y oportuna.

12. Los documentos que soportan el cumplimiento a los compromisos contractuales adquiridos en los contratos de empréstito suscritos con Organismos Multilaterales y Bilaterales.

13. Los reportes de seguimiento a la ejecución de los recursos contratados con la banca multilateral y bilateral, en concordancia con los contratos de empréstito, las políticas y manuales de las entidades prestamistas.

14. Las solicitudes de desembolso de las operaciones de crédito público, suscritas con las entidades multilaterales y bilaterales.

15. El registro y legalización de los desembolsos de los créditos con la Banca Multilateral y Bilateral V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Matemáticas financieras 2. Normativa vigente en materia de crédito público. 3. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Administración de Empresas o Administración Pública, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública Administración Bancaria y Financiera. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área del desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 17. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 27, Área: Tesorería Inversiones el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado 222-27 LNR Código: 222 Grado: 27 No. de cargos 5 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Libre Nombramiento y Remoción


Evaluar las diferentes alternativas de inversión y realizar el cierre de las operaciones a través de las cuales se realiza el proceso de administración de los exedentes de liquidez a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES ÁREA: TESORERÍA-INVERSIONES 1. Realizar cotizaciones de compra y venta de instrumentos financieros en moneda legal y extranjera;

evaluar las alternativas, recomendar al jefe inmediato la mejor opción de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente y realizar el cierre efectivo de la operación, previa aprobación del superior competente.

2. Realizar cotizaciones de compra y venta de divisas y realizar el cierre efectivo de la operación, así como la realización de operaciones derivadas, de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente, previa aprobación del superior competente.

3. Evaluar nuevas alternativas de inversión y proponer al jefe inmediato aquellas que sean viables de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente.

4. Realizar análisis económico-financiero, con especial énfasis en las variables que afectan el portafolio a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.

5. Realizar proyecciones del portafolio de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, así como de los ingresos correspondientes por rendimientos financieros.

6. Elaborar la solicitud de traslados de fondos con base en el análisis del flujo de caja, las inversiones, los ingresos y los egresos, con el fin de garantizar una objetiva y eficiente distribución de los recursos en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

7. Elaborar y ejecutar la estrategia de inversión y la estrategia de cobertura cambiaria de acuerdo con las


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políticas, lineamientos y normativa vigente. 8. Operar los sistemas de información, de registro y transaccionales tales como: Bloomberg, ALFYN,

TRADE, Infoval y MEC, o los que hagan sus veces y demás que sean adquiridos para la administración de los excedentes de liquidez a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.

9. Responder por las operaciones realizadas a través de los sistemas transaccionales y de registro de operaciones, tales como MEC el que haga sus veces y demás que sean adquiridos para la administración de los excedentes de liquidez a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.

10. Participar activamente en el diseño e implementación de los mecanismos necesarios para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de la dependencia, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema.

11. Elaborar y analizar los indicadores que determine la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería y/o el Jefe Inmediato, acorde con las funciones a su cargo.


13. Realizar análisis del portafolio de inversiones y proponer estrategias para optimizarlo en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

14. Elaborar estudios, informes, proyecciones y estadísticas de la dependencia en concordancia con las normas y procedimientos requeridos tanto a nivel interno como externo, siguiendo las pautas de presentación establecidas

15. Realizar los estudios sobre la capacidad del mercado interno para la obtención de recursos de crédito de tesorería, y celebrar dichas operaciones de crédito, cuando éstas tengan lugar.

16. Revisar que no se incurra en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflicto de interés o manejo indebido de información privilegiada con respecto a la entidad, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

17. Participar activamente en la elaboración y actualización de los procesos y procedimientos de su dependencia de acuerdo con las normas vigentes.

18. Preparar y actualizar la información con destino a la página Web, a la Intranet y para los demás informes de publicación que requiera la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería o su Jefe Inmediato con la periodicidad y requisitos establecidos.

19. Participar en las diferentes actividades programadas por el área, relacionadas con la capacitación en los temas de su especialidad.


21. Analizar las políticas, lineamientos y normativa que impacta el funcionamiento de la dependencia y proponer las actualizaciones o modificaciones a que haya lugar.

22. Preparar y presentar informes y/o respuesta debidamente sustentada a requerimientos que soliciten la Secretaría Distrital de Hacienda, las Entidades Externas y los Entes de control, acorde con las funciones a su cargo, dando cumplimiento a los términos

23. Resolver los asuntos a su cargo, dentro del término legal atendiendo a la normativa vigente. 24. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas. 25. Las demás asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


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1. Las cotizaciones realizadas y evaluadas responden a los criterios y parámetros establecidos. 2. El seguimiento del mercado y el análisis económico-financiero realizado contribuyen a la toma de

decisión de inversión. 3. Las operaciones de inversión realizadas responden a los criterios, parámetros, procedimientos y

normativa vigente. 4. La evaluación de nuevos instrumentos de inversión es realizada de acuerdo con las políticas,

lineamientos y normativa vigente. 5. Los estudios, estadísticas, proyecciones e informes elaborados están de acuerdo con los parámetros y

requerimientos exigidos. 6. La solicitud de traslados de fondos responde a las necesidades de liquidez y a la optimización del

portafolio administrado. 7. La estrategia anual de inversiones y la estrategia de cobertura formuladas responden a las

necesidades de la administración del portafolio de inversiones en el marco de la normativa vigente. 8. La operación de los sistemas transaccionales y de registro de las inversiones responden a lo estipulado

en la normativa vigente. 9. Los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control

implementados buscan el mejoramiento continuo de la dependencia. 10. Las políticas, planes y programas formulados responden a la dinámica del ejercicio de las funciones en

el marco de la normativa vigente. 11. Los créditos de tesorería celebrados responden a las necesidades de liquidez de la Dirección Distrital

de Tesorería. 12. El manual de procedimientos de la dependencia es elaborado y actualizado, en concordancia con las

directrices institucionales. 13. El archivo responde a una correcta organización documental. 14. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos.


1. Finanzas públicas 2. Mercado de Valores 3. Mercado de Divisas y derivados 4. Riesgos financieros 5. Negociación de intrumentos financieros en moneda legal y extranjera. 6. Administración de portafolios 7. Matemática Financiera 8. Calculadora financiera 9. Sistemas de información y de negociación como: Bloomberg, reuters, MEC, Infoval. 10. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS


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ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Finanzas y Relaciones Internaciones, Administración Pública, Administración de Empresas y Administración Bancaria Financiera. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley Certificación expedida por el Autorregulador del Mercado de Valores, modalidad Operador, especialidad Negociación de Instrumentos de Renta Fija

Veinticuatro (24) Meses de experiencia profesional.



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ARTICULO 18. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 24, Área: Tesorería Despacho el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado 222-24 Código: 222 Grado: 24 No. de cargos: 52 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Investigar, asesorar técnicamente y desarrollar actividades en el campo de su especialización y de su formación profesional, en temas relacionados con planeación estratégica, formulación de proyectos y gestión integral de tesorería, de acuerdo con los requerimientos institucionales, procesos, procedimientos y normativa vigente, para garantizar la efectiva gestión de la Dirección y facilitar la toma de decisiones.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: DESPACHO TESORERÍA ÁREA: DESPACHO TESORERÍA 1. Llevar el control y hacer seguimiento con los Subdirectores de los asuntos encomendados por el

Tesorero Distrital, de conformidad a sus requerimientos. 2. Elaborar las respuestas a los entes de control que deba expedir el Despacho y verificar en los casos

que se requiera, el visto bueno de la Dirección Jurídica ó de la Dirección competente de acuerdo con el tema que se esté respondiendo, de manera oportuna.

3. Controlar las respuestas a los requerimientos de las Entidades u órganos de control en los que se deba responder conjuntamente con otras dependencias de la Secretaría de Hacienda; a fin de realizar una gestión coordinada generando una respuesta eficiente.

4. Controlar la rendición de los informes financieros de la Dirección Distrital de Tesorería a la Contraloría Distrital de Bogotá y en general a los entes de control y demás dependencias competentes que lo requieran dentro de los términos establecidos

5. Revisar los documentos que debe suscribir el Tesorero Distrital de manera oportuna. 6. Llevar el control de las reuniones o sesiones que el Tesorero Distrital le delegue. 7. Llevar el control de los procesos de recolección y manejo de la información en materia financiera, útil

para el desempeño de las funciones de la dependencia. 8. Preparar los informes con relación a la evolución de las tareas desarrolladas en la Dirección Distrital


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de Tesorería, tanto para la Secretaría de Hacienda, como para las Entidades externas, conforme con las normas vigentes,

9. Informar a los funcionarios sobre nuevas disposiciones relacionadas con las técnicas propias del área de desempeño a fin de estos se encuentren actualizados.

10. Verificar periódicamente que los registros, información, normas y procedimientos que son de competencia del área de trabajo, sean actualizados y se constituyan en soporte para la toma de decisiones y medio de control.

11. Verificar y controlar la información que se incorpora al sistema con el objeto de garantizar su veracidad y confiabilidad.

12. Actualizar el archivo físico y en medio magnético de los procesos a su cargo conforme a los procedimientos vigentes.

13. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 14. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio 15. Las demás asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


1. Los asuntos encomendados por el Tesorero Distrital son controlados de conformidad a sus

requerimientos. 2. Las respuestas a los entes de control que deba expedir el Despacho son elaboradas y verificadas de

manera oportuna. 3. Las respuestas a los requerimientos de las Entidades u órganos de control en los que se deba

responder conjuntamente con otras dependencias de la Secretaría de Hacienda, son controladas a fin de realizar una gestión coordinada generando una respuesta eficiente.

4. Los documentos que debe suscribir el Tesorero Distrital son revisados de manera oportuna. 5. Los informes sobre las actividades desarrolladas en la Dirección Distrital de Tesorería, tanto para la

Secretaría de Hacienda, como para las Entidades externas son realizados conforme con las normas vigentes.

6. Los funcionarios se encuentran actualizados sobre las nuevas disposiciones relacionadas con las técnicas propias del área de desempeño.

7. Los registros, información, normas y procedimientos que son de competencia del área de trabajo, se encuentran actualizados y se constituyen en soporte para la toma de decisiones y medio de control.

8. La información que se incorpora al sistema es verificada y controlada con el objeto de garantizar su veracidad y confiabilidad.

9. El archivo tanto físico como en medio magnético se actualiza conforme a los procedimientos vigentes.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Normativa sobre gestión integral de tesorería 2. Contratación 3. Sistemas de administración de riesgo


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4. Sistemas Gestión de Calidad 5. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo 6. Gestión documental

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Finanzas y Relaciones Internaciones, Administración Pública, Administración de Empresas y Administración Bancaria Financiera. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada



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ARTICULO 19. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 24, Área: Tesorería Operación Financiera el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 24 No. De cargos 52 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa


Desarrollar actividades en materia de administración del sistema de Información Hacendaría y de planeación estratégica de sistemas de información, acorde con los requerimientos de la Dirección Distrital de Tesorería y de conformidad con los procedimientos establecidos y la normativa vigente para facilitar la operación, gestión y toma de decisiones.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA– SISTEMAS DE INFORMACIÓN ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA – SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1. Elaborar y presentar al jefe de la Dependencia los informes del resultado de gestión, con el fin de

cumplir con los reportes del plan estratégico. 2. Efectuar el seguimiento a las actividades del área y colaborar en el cálculo de los indicadores de la

Dependencia para el reporte al plan estratégico. 3. Elaborar listas de chequeo para validar que los procedimientos se estén llevando acorde con el sistema

de calidad. 4. Participar en la revisión y modificación de los procesos, procedimientos e instructivos a cargo de la

Dependencia, con el fin de lograr un mejoramiento continuo en estos. 5. Verificar los documentos soportes de las diferentes operaciones de administración del sistema

realizadas en la Dependencia, para establecer un punto de control. 6. Elaborar las certificaciones que se requieran producto de la administración del sistema, y que se llevan a

cabo para atender los requerimientos internos y externos. 7. Preparar y/o revisar las modificaciones a los convenios o contratos en los que el Subdirector de

Planeación Financiera sea el interventor para lograr efectividad en la gestión y confiabilidad de la información.

8. Ejercer las actividades de líder funcional del aplicativo OPGET, en tareas como el mantenimiento de


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usuario, mejoramiento continuo de la aplicación, creación de perfiles y otros para interactuar con la dirección de sistemas.

9. Controlar y mantener el archivo tanto físico como en medio magnético de los procesos a su cargo para cumplir con lo estipulado en las tablas de retención documental.

10. Preparar respuesta dentro de los términos establecidos y para la firma de quien corresponda, de los requerimientos de las entidades y de los entes de control relacionados con el sistema de información.

11. Realizar los contactos necesarios con los administradores de los sistemas de pagos de las entidades financieras, con las cuales se tienen convenios de pago suscritos y así mismo con los administradores pertenecientes a sistemas de la Secretaría de Hacienda del Distrito, para garantizar el flujo de la información.

12. Organizar las labores y procesos necesarios relacionados con los sistemas de información utilizados en la dependencia, para realizar los giros y pagos a cargo de la dependencia.

13. Responder por los requerimientos de reportes no incluidos en el sistema de información, mediante el uso del reportador, administrando la metadata para atender oportunamente las solicitudes de información.

14. Asesorar a los funcionarios de la Dependencia en la preparación de las especificaciones funcionales de nuevos requerimientos para garantizar su consistencia.

15. Realizar capacitaciones periódicas de actualización de los funcionarios de la dependencia encargados de la utilización de los sistemas de información.

16. Asistir a las reuniones que se realicen dentro y fuera de la entidad, cuyos temas estén relacionados directamente con los sistemas de información para apoyar la gestión del área.

17. Solicitar apoyo a la dirección de sistemas e informática para aclarar inquietudes relacionadas con los sistemas de información.

18. Actualizar los procesos de la dependencia en lo relacionado con los sistemas de información para desarrollar un adecuado flujo de información.

19. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 20. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas buscando la calidad en la prestación del servicio. 21. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la

autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño. IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Los informes de gestión apoyan el cumplimiento del plan estratégico. 2. Los indicadores son elaborados y presentados de manera técnica. 3. Las listas de chequeo validan que los procedimientos se llevan acorde al sistema de calidad. 4. Los Procesos son modificados, revisados y actualizados dentro de los términos estipulados en el

sistema de calidad. 5. Las Actas del sistema de información son realizadas debidamente para ser utilizadas como puntos de

control. 6. Las Certificaciones son realizadas consistentemente, según los requerimientos internos y externos. 7. Las modificaciones a los convenios y contratos son preparados y revisados de manera oportuna. 8. Los requerimientos expresados a la administración del sistema son atendidos dentro de los términos

establecidos.


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9. El archivo es controlado y organizado según las tablas de retención documental. 10. Las respuestas a las entidades y entes de control relacionados con el sistema de información, son

preparados dentro de los términos establecidos. 11. Los contactos necesarios con los administradores de los sistemas de pago son realizados, garantizado

el flujo de la información. 12. Las labores y procesos organizados permiten un monitoreo oportuno del sistema. 13. Los requerimientos de los reportes no incluidos en el sistema de información son resueltos

oportunamente. 14. Los funcionarios de la dependencia son asesorados, garantizando la consistencia en las

especificaciones funcionales. 15. Las capacitaciones responden a los estándares de actualización de los sistemas de información. 16. Las reuniones son encaminadas a divulgar oportunamente los cambios en el sistema. 17. La actualización de los procedimientos buscan incluir puntos de control y variaciones necesarias en los

sistemas de información. V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Gestión integral de Tesorería 2. Planeación estratégica en sistemas de información 3. Sistemas de gestión de seguridad de la información 4. Sistemas de información financiera. 5. Sistema de gestión de calidad. 6. Sistemas de administración de riesgo 7. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo.


Título profesional en Economía, Administración de Empresas o Administración Pública, Administración Informática, Administración de Sistemas, Ingeniería Industrial, o Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública. Titulo de Postgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matricula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada



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ARTICULO 20. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 24, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 24 No. de cargos 52 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Investigar, asesorar técnicamente y desarrollar actividades en el campo de su especialización y de su formación profesional, en especial en lo relacionado con los temas de liquidación, consolidación, verificación, información, pago y actualización en materia tributaria nacional y distrital, contribuyendo efectivamente en la toma de decisiones en la Oficina de Gestión de Pagos, de acuerdo con los requerimientos institucionales, procesos, procedimientos y normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS- IMPUESTOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS - IMPUESTOS 1. Preparar para el trámite respectivo los pagos tributarios, previa validación y consolidación de los

descuentos de ley aplicados por las entidades del nivel central, respondiendo por la oportunidad y efectividad en los procesos involucrados.

2. Llevar el control de vencimientos de impuestos, contribuciones participaciones, regalías y demás conceptos relacionados con el área y que estén a cargo del Distrito Capital y realizar la gestión necesaria para cumplir con los pagos dentro de los términos de la ley.

3. Recibir, verificar y consolidar con calidad y eficiencia la información exógena, incluidos los registros de nómina, que remiten las entidades del nivel central en medios magnéticos, originadas en los pagos de retenciones del Distrito Capital con destino a la DIAN para cumplir en los plazos establecidos con los requerimientos de esta entidad.

4. Elaborar y presentar el análisis del reporte del movimiento en moneda extranjera presentado en las cuentas de compensación de la Dirección Distrital de Tesorería y preparar los reportes de información cambiaria para su registro y presentación ante la DIAN de acuerdo con la normativa vigente.

5. Verificar que los procesos relacionados con la legalidad en soportes de todos los pagos tributarios a


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cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, se desarrollen de acuerdo a la normativa vigente. 6. Elaborar certificaciones de ingresos y retenciones a proveedores y contratistas del Distrito Capital,

atender los reclamos sobre diferencias en los casos que se requiera, de acuerdo a la normativa y necesidades de la Entidad y preparar respuesta a reclamos de contribuyentes mediante la verificación y la corrección de inconsistencias de los procesos cuando sea pertinente, asegurando la oportunidad y agilidad en el proceso.

7. Organizar la Base de datos de retención en la fuente, Impuesto del Valor Agregado IVA y timbre Nacional y elaborar, revisar y pasar a firma los certificados por estos conceptos previo requerimiento del contribuyente, atendiendo a la normativa vigente.

8. Elaborar las actas de devolución de impuestos solicitadas por las Entidades sobre conceptos de retención del impuesto de renta, impuesto a las ventas, impuesto de industria y comercio y los demás que se requieran, con el debido soporte y prontitud en la tramitación, manteniendo un canal de comunicación abierto destinado a mejorar el proceso de liquidación y pago de cada entidad a fin de disminuir los procesos de devolución.

9. Elaborar, revisar y pasar a firma los certificados para las declaraciones tributarias logrando la consistencia de la información, atendiendo a la normativa y lineamientos del área.

10. Elaborar los requerimientos necesarios a la Dirección de Impuestos Nacionales y Distritales, a fin de mantener controlados los saldos a favor o en contra del Distrito Capital y un estado de cuenta actualizado.

11. Proponer, revisar y/o actualizar los indicadores de gestión, las estadísticas e informes relacionados con las funciones del cargo u otras herramientas de análisis y control.


13. Actualizar y controlar periódicamente el archivo físico y magnético de los procesos ejecutados con los respectivos soportes y la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes.

14. Llevar un archivo mensual con las estadísticas de los procesos realizados para la conformación del informe de gestión.

15. Presentar propuestas para la actualización de los procesos y procedimientos de los temas relacionados con las funciones del cargo, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.

16. Analizar las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña y proponer las actualizaciones determinando los efectos que se puedan generar, atendiendo a los requerimientos de la oficina.

17. Aplicar los diferentes mecanismos dispuestos por la Tesorería Distrital para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de su competencia y aplicar lo establecido en el manual de procedimientos de la oficina de gestión de pagos, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.

18. Mantener los mecanismos de control para evitar incurrir en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflictos de interés o manejo indebido de información privilegiada con respecto a la Entidad y de acuerdo con las disposiciones vigentes.


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19. Preparar y presentar informes y/o respuesta debidamente sustentada a requerimientos que soliciten la Secretaría Distrital de Hacienda, las Entidades Externas y los Entes de control, acorde con las funciones a su cargo, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.


21. Ejercer el autocontrol en las funciones asignadas, buscando la calidad en la información procesada, los indicadores de gestión y la prestación del servicio.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. El proceso de pago de las obligaciones del Distrito está dispuesto en función de la eficiencia

organizacional de acuerdo con los lineamientos y necesidades del área. 2. Las certificaciones de ingresos y retenciones, declaraciones de renta y reclamos sobre diferencias

son atendidos con eficiencia. 3. Las actas son elaboradas con oportunidad, cumpliendo con los requisitos formales y la normativa

vigente. 4. La información y las labores relacionadas con giros y pagos está organizada para fomentar la agilidad

en estas operaciones. 5. Los reclamos de los usuarios son atendidos y verificados diligentemente. 6. Los pagos tributarios son incorporados al sistema de información con el debido soporte. 7. La información exógena es presentada a la DIAN debidamente registrada y ajustada a la normativa

vigente 8. La base de datos de retención en la fuente, impuesto de valor agregado IVA y timbre nacional está

organizada y sus respectivos certificados son expedidos conforme a los requerimientos establecidos por las Entidades pertinentes.

9. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la normativa vigente.

10. La correspondencia y el archivo responde a una correcta gestión documental. 11. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente 12. Las normas son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área. 13. Los distintos usuarios y clientes son atendidos e informados eficaz y oportunamente según los

parámetros establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad. V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Finanzas públicas 2. Sistemas de información. 3. Régimen Tributario


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4. Nómina. 5. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 6. Sistema de gestión de calidad. 7. Gestión documental 8. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública o de Instituciones de Servicio o Financiera, Ingeniería Industrial, o Finanzas y Relaciones Internacionales. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 21. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 24, Área: Crédito Público Banca Multilateral y Operaciones cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 24 No. De cargos: 52 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Adelantar las actividades requeridas para la adecuada ejecución de proyectos de Banca Multilateral y Organismos de Cooperación con la Secretaría Distrital de Hacienda, aplicando los procedimientos y normativa aplicable.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES 1. Cumplir con las actividades inherentes a la ejecución de Proyectos de Inversión de Banca

Multilateral, Organismos de Cooperación, Fortalecimiento y Proyectos de impacto Distrital, de acuerdo a la normativa aplicable.

2. Adelantar las actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos y la utilización de los recursos de financiamiento provenientes de Banca Multilateral y Organismos internacionales, de acuerdo con las directrices establecidas.

3. Preparar los estados contables de los proyectos, soportados en la información reportada por las entidades ejecutoras, de acuerdo con las directrices establecidas para este fin.

4. Proyectar oportunamente los informes de avance, estado de los proyectos, de gestión y evaluación, de acuerdo con instrucciones del superior inmediato.

5. Preparar los trámites para la solicitud de los desembolsos de los recursos de financiamiento provenientes de Organismos Multilaterales así como su legalización, verificando previamente que se encuentren debidamente autorizados, sustentados, soportados y contabilizados.

6. Proponer, apoyar y planear la consecución de recursos de donaciones, cooperación y aportes voluntarios que financien el presupuesto distrital, en los términos legales establecidos para este fin.

7. Identificar las necesidades de bienes y servicios del área para su inclusión en el Plan de Contratación de acuerdo a las instrucciones del superior inmediato.


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8. Elaborar estudios con el fin de presentar elementos de juicio para la toma de decisiones en la formulación e implementación de planes, programas y proyectos de la Subdirección, de acuerdo con las necesidades institucionales.

9. Aplicar los instrumentos y metodologías idóneas para el desarrollo de los proyectos, de acuerdo con los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

10. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 11. Ejercer el autocontrol en las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 12. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la

autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Los Proyectos de Inversión de la Banca Multilateral, Organismos de Cooperación, Fortalecimiento y

Proyectos de impacto Distrital, se desarrollan de acuerdo a la normativa vigente. 2. Los proyectos y los recursos de financiamiento provenientes de los Organismos Multilaterales y de

otras entidades y organismos se utilizan de acuerdo con las directrices establecidas para este fin. 3. Los estados contables de los proyectos, soportados en la información reportada por las entidades

ejecutoras, son llevados de acuerdo con las directrices y metodologías establecidas. 4. Los informes de avance, estado de los proyectos, de gestión y evaluación se proyectan de acuerdo

con los requerimientos del Superior Inmediato. 5. Los trámites para la solicitud de los desembolsos de los recursos de financiamiento provenientes de

Organismos Multilaterales así como su legalización, son preparados verificando previamente que se encuentren debidamente autorizados, sustentados, soportados y contabilizados.

6. Los informes de avance, evaluación y demás requeridos por el Secretario de Hacienda y/o entidades otorgantes de recursos de financiamiento provenientes de Organismos Multilaterales, son preparados de manera oportuna y en los términos legales establecidos.

7. Las necesidades de bienes y servicios del área son incluidos en el Plan de Contratación de acuerdo a los procedimientos establecidos.

8. Los estudios preparados facilitan la toma de decisiones sobre formulación e implementación de planes, programas y proyectos de la oficina., de acuerdo con las necesidades institucionales.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Cooperación Internacional 2. Banca Multilateral 3. Formulación y evaluación de Proyectos. 4. Balances y Contabilidad 5. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS



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Título profesional en Economía, Economía y relaciones internacionales, Administración de Empresas o Administración Pública, Ingeniería, Industrial, Contaduría Pública. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área del desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley




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81

ARTICULO 22 Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 21, Área: Tesorería Gestión de Ingresos el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del empleo: Profesional Especializado 222-21 Código: 222 Grado: 21 No. De cargos: 83 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa


Desarrollar las actividades, aplicando los conocimientos de su especialización y/o formación profesional, en temas relacionados con el recaudo, registro y legalización de ingresos, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normativa vigente para garantizar la oportunidad y efectividad de los procesos de la Oficina de Gestión de Ingresos.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS 1. Controlar el recaudo de los pagos efectuados por los contribuyentes y usuarios por conceptos varios

realizados a través de la ventanilla y el sistema financiero, con el fin de determinar el total de los pagos realizados.

2. Preparar los convenios, modificaciones y prorrogas que se vayan a suscribir con el sector financiero para el recaudo de los conceptos asignados a esta área, para el correcto recaudo de las obligaciones a favor del Distrito.

3. Evaluar la viabilidad de recaudar algún concepto a través del sistema financiero y desarrollar el proceso de contratación de acuerdo con el procedimiento establecido, con el fin de dar respuesta oportuna a las entidades administradoras de los conceptos.

4. Registrar los ingresos recaudados a través del sistema financiero con o sin convenio, para su posterior registro y/o legalización.

5. Realizar cruces de información con las entidades administradoras de los conceptos, el sistema financiero y la Dirección de Contabilidad, con el fin de establecer diferencias y hacer los ajustes necesarios.

6. Coordinar y gestionar el trámite de devoluciones de ingresos no tributarios, para atender oportunamente las solicitudes.


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7. Actualizar y controlar el archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento conforme a los procedimientos vigentes de gestión documental.

8. Preparar presentar informes y/o respuestas debidamente sustentadas a requerimientos que solicite la Secretaría de Hacienda, las entidades externas y los entes de control, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.

9. Analizar las normas vigentes que impactan las funciones del cargo que desempeña, dentro de su área de trabajo, para proponer actualizaciones o modificaciones a que haya lugar.

10. Verificar periódicamente que los registros, información, normas y procedimientos que son de competencia del área de trabajo sean actualizados y se constituyan en soporte para la toma de decisiones y medio de control.

11. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 12. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 13. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la



1. El recaudo de los pagos son controlados para elaborar informes de recaudos oportunos y consistentes.

2. Los convenios son preparados para el efectivo recaudo de los conceptos asignados a esta área. 3. Los convenios son controlados y supervisados según la normativa vigente. 4. La viabilidad de recaudar algún concepto es evaluada de acuerdo al procedimiento establecido. 5. Los recaudos e ingresos a través del sistema financiero son registrados para su posterior legalización

según instrucciones impartidas. 6. La información es verificada con el fin de hacer los ajustes necesarios con las entidades

involucradas. 7. Las devoluciones de ingresos no tributarios son coordinadas y gestionadas, para la efectiva atención

del usuario. 8. El archivo de los procesos a su cargo responde a una correcta gestión documental. 9. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente. 10. Las normas vigentes son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área. 11. La actualización de las normas permite ejercer control y da soporte a la toma de decisiones.


1. Finanzas y presupuesto público 2. Sistemas de administración de riesgos 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 4. Sistema de gestión de calidad. 5. Gestión documental 6. Programas Microsoft Office.


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VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública o de Instituciones de Servicio o Financiera, Ingeniería Industrial o Finanzas y Relaciones Internacionales. Título de postgrado o especialización relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Quince (15) Meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 23. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 21, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 21 No. de cargos 83 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Investigar, asesorar técnicamente y desarrollar actividades, aplicando los conocimientos de su formación profesional y especialización para concebir y desarrollar planes, programas y proyectos que permitan realizar una eficiente gestión de los pagos a cargo de la Dirección Distrital de Tesoreria, buscando modernizar los procesos y procedimientos, en particular en lo relacionado con los mecanismos utilizados para el pagos de los compromisos.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Preparar, revisar y tramitar el respectivo pago de nómina, previa validación y consolidación de las

relaciones de autorización remitidas por las entidades del nivel central, respondiendo por la oportunidad y efectividad en los procesos involucrados...

2. Preparar los soportes y realizar las actividades necesarias para los pagos y giros asignados por el Jefe de la Oficina, incluidas las deducciones de los aportes parafiscales y demás efectuadas a los funcionarios sobre las nóminas canceladas, garantizando la oportunidad y pertinencia de dichos trámites.

3. Recibir y verificar los documentos que radican en la ventanilla las entidades que solicitan el identificador de descuentos por nómina, analizar los soportes y corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente y elaborar el cuadro comparativo que se presentará al Secretario Técnico del Comité con las observaciones que se requiera efectuar.

4. Llevar un archivo histórico y analítico de los procesos de pago de nómina, deducciones, rechazos y asignación de identificadores de descuento que se surten de conformidad con las funciones del cargo.

5. Verificar que los procesos relacionados con la legalidad en soportes, registro presupuestal,


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incorporación al PAC y al sistema de información de todos los pagos y descuentos sobre la aplicación de la nómina que se realizan en la Dirección Distrital de Tesorería de acuerdo a la normativa vigente.

6. Preparar respuesta a reclamos de usuarios de nómina mediante verificación y corrección de inconsistencias de los procesos, dándole soporte y agilidad al proceso.

7. Procesar las nóminas desde el archivo de Sistema, encriptar la información y subirla al portal del banco pagador, garantizando el control, calidad y seguridad en los datos registrados dejando los registros habilitados para el siguiente proceso de autorización y pago definitivo.

8. Organizar y verificar que los embargos en contra del distrito por concepto de procesos laborales estén soportados y que sean atendidos con la mayor brevedad posible.

9. Constatar que la información pertinente al estado diario de tesorería sea relacionada, atendiendo a las normas y procedimientos establecidos por el área.

10. Elaborar los arqueos de cheques en blanco, cheques en ventanilla y demás títulos valores a cargo de la Subdirección de Operación Financiera, con el fin de garantizar la seguridad, el orden y la coherencia en el manejo de estos.

11. Actualizar los cambios de titulares en las tarjetas de registro de firmas de los bancos con los cuales se efectúan operaciones cuando haya lugar, con el fin de evitar posibles inconvenientes en las transacciones.


13. Elaborar actas de devolución y de giro a proveedores y contratistas, siguiendo los procedimientos establecidos, para que sean expedidas con consistencia y oportunidad.

14. Mantener la custodia y resguardo en caja fuerte de los mecanismos de seguridad asignados. 15. Revisar el cumplimiento de los convenios que mantiene la Dirección Distrital de Tesorería relacionado

con las entidades financieras a través de las cuales se realizan las transacciones de pago e inversiones, analizando y proponiendo los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento.


17. Apoyar la gestión y trámite de las distintas operaciones del área, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en gestión de pagos.




21. Mantener los mecanismos de control para evitar incurrir en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflictos de interés o manejo indebido de información privilegiada con respecto a la


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Entidad y de acuerdo con las disposiciones vigentes. 22. Verificar periódicamente, que los registros, información, normas y procedimientos que son de



24. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal, evitando su vencimiento. 25. Preparar y presentar informes y/o respuesta debidamente sustentada a requerimientos que soliciten

la Secretaría Distrital de Hacienda, las Entidades Externas y los Entes de control, acorde con las funciones a su cargo, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.

26. Cumplir y ejercer la interventoría de los contratos del área que le sean asignados. 27. Ejercer el autocontrol en las funciones asignadas, buscando la calidad en la información procesada,

los indicadores de gestión y la prestación del servicio. 28. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Los arqueos son realizados periódicamente y de forma confiable de acuerdo con los requerimientos

del área. 2. Los giros y pagos son tramitados de acuerdo a los lineamientos y necesidades del área. 3. Las tarjetas de registro de firmas son actualizadas, garantizando operaciones bancarias exitosas. 4. El proceso de pago de las obligaciones del Distrito está dispuesto en función de la eficiencia

organizacional. 5. Las actas son elaboradas con oportunidad, cumpliendo con los requisitos formales y la normativa

vigente. 6. La legalidad de los procesos relacionados con el pago de nómina es verificada y soportada

respondiendo a los procesos establecidos por el área. 7. Los derechos de petición son atendidos y contestados oportunamente. 8. Los embargos en contra del Distrito son organizados y soportados conforme a los requerimientos del

área. 9. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la

normativa vigente. 10. La correspondencia y el archivo responde a una correcta gestión documental. 11. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera




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1. Finanzas y presupuesto público 2. Contabilidad básica. 3. Nómina. 4. Sistemas de información 5. Régimen Tributario 6. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 7. Sistema de gestión de calidad. 8. Gestión documental. 9. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública o de Instituciones de Servicio o Financiera, Ingeniería Industrial o Finanzas y Relaciones Internacionales. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 24. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 21, Área: Tesorería Consolidación el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 21 No. De cargos: 83 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa


Desarrollar las actividades inherentes a la valoración y registro contable del portafolio de inversiones administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normativa vigente para garantizar el registro permanente del valor de los títulos de inversión a tasas del mercado y facilitar la toma de decisiones.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN 1. Realizar el proceso de valoración y el registro contable del Portafolio de Inversiones, administrado por

la Dirección Distrital de Tesorería, diaria, semanal y mensualmente para incorporarlo al módulo contable de la Secretaría Distrital de Hacienda, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

2. Llevar el control del vencimiento de inversiones, elaborar las actas de redención y cobro de intereses de inversiones.

3. Elaborar los reportes de información relacionada con el portafolio de inversiones administrado, que sean requeridos a nivel interno y/o por las Entidades externas que los soliciten, siguiendo las pautas de presentación establecidas.

4. Participar en el arqueo del portafolio de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería y/o de la documentación relacionada que se encuentre custodiada en dicha Dirección.

5. Participar en el proceso de contratación de los productos y servicios requeridos en la Oficina para la función de valoración del portafolio.

6. Verificar la documentación soporte de las operaciones de inversión realizada por la Dirección Distrital de Tesorería.

7. Actualizar y analizar las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña, determinando los efectos y proponer las acciones o modificaciones a que haya lugar, atendiendo a los


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requerimientos de la oficina 8. Elaborar y analizar los indicadores que determine la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección

Distrital de Tesorería y el Jefe Inmediato, acorde con las funciones a su cargo 9. Preparar y actualizar la información con destino a la página Web, a la Intranet y para los demás

informes de publicación que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería o su Jefe Inmediato, con la periodicidad requerida.




13. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal, evitando su vencimiento. 14. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas buscando la calidad en la prestación del servicio. 15. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la



1. El portafolio de inversiones administrado por la Dirección Distrital de Tesorería será incorporado al módulo contable de la Secretaría Distrital de Hacienda, previo proceso de valoración, en la periodicidad y de acuerdo con los lineamientos establecidos.

2. Las Actas de redención y cobro de rendimientos de las inversiones serán elaboradas en las fechas de vencimiento.

3. Los reportes de información relacionadas con el portafolio de inversiones administrado, se elaboran siguiendo las pautas de presentación establecidas.

4. El arqueo del portafolio de de inversiones y/o de la documentación relacionada, a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, se practica con la participación de los funcionarios asignados.

5. Los productos y servicios requeridos para la función de valoración del portafolio se hace con la participación de los funcionarios asignados.

6. La documentación soporte de las operaciones de inversión se verifican 7. Las normas que impactan las funciones del cargo son modificadas atendiendo los requerimientos de

la Oficina. 8. Los indicadores se elaboran y analizan de acuerdo con las funciones a su cargo 9. La página Web y la intranet se prepara y actualiza periódicamente. 10. El archivo físico y magnético es controlado y actualizado de acuerdo con los procedimientos vigentes. 11. Los informes y respuestas a los requerimientos son preparados y presentados con la debida

sustentación. V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES


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1. Finanzas y presupuesto público 2. Autorregulación del mercado de valores 3. Sistemas de información y valoración financiera 4. Matemáticas financieras 5. Sistemas de administración de riesgo operativo 6. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 7. Sistema de gestión de calidad. 8. Gestión documental 9. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública o de Instituciones de Servicio o Financiera, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera o Finanzas y Relaciones Internacionales. Título de postgrado o especialización relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Quince (15) Meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 25. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 21, Área: Tesorería Planeación Financiera el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 21 No. De cargos 83 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Desarrollar actividades, aplicando los conocimientos de su especialización y/o formación profesional, en temas relacionados con el Presupuesto Anualizado de Caja, proponiendo acciones que fomenten la eficiencia en la gestión de la Oficina de Planeción Financiera, de acuerdo con los lineamientos establecidos y de conformidad con la normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA 1. Participar en la determinación de Políticas en materia de PAC, de acuerdo con la normativa vigente. 2. Asesorar técnicamente en la elaboración del PAC a los organismos y entidades que conforman el

Presupuesto Anual del Distrito Capital y brindar permanente capacitación en los temas relacionados. 3. Preparar documentos e informes de PAC inicial, programación, ejecución por rubro, entidad y

consolidado, ejecución final de PAC. 4. Preparar documentos soporte que se requieran para la aprobación del PAC de la vigencia ante las

instancias competentes, y cuentas por pagar de cada una de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital.

5. Analizar solicitudes y reprogramaciones de PAC, llevar el control de los ajustes, de la ejecución de PAC y del cumplimiento de las políticas y parámetros establecidos para este fin.

6. Realizar el seguimiento a la ejecución del PAC de cada una de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, por medio de los indicadores e información estadística establecida para este propósito.

7. Efectuar el seguimiento al proceso de registro de llamadas efectuadas en la Mesa de Dinero de la Oficina de Inversiones y verificar el cumplimiento de las políticas de inversión del portafolio administrado por la Dirección Distrital de Tesorería y aprobadas por el Comité de Tesorería.


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8. Difundir las políticas de inversión a los Establecimientos Públicos. 9. Preparar la remisión y verificar la oportunidad en la entrega del Ranking, previamente aprobado por el

Comité de Riesgos, a las Entidades según lo establecido por norma. 10. Elaborar y analizar los indicadores que determine la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de

Tesorería y el Jefe Inmediato, acorde con las funciones a su cargo, para dar cumplimiento al plan estratégico y al procedimiento de calidad cuando haya lugar.



13. Analizar las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña para proponer las actualizaciones o modificaciones a que haya lugar, dentro de su área de trabajo.

14. Preparar y presentar informes y/o respuesta debidamente sustentada a requerimientos que soliciten la Secretaría de Hacienda, las Entidades Externas y los Entes de control, acorde con las funciones a su cargo, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.

15. Resolver los asuntos a su cargo, dentro del término legal atendiendo a la normativa existente. 16. Verificar periódicamente que los registros, información, normas y procedimientos que son de


17. Preparar escenarios de flujo de caja para la vigencia en curso y para las siguientes vigencias cuando sea necesario, cumpliendo con los requerimientos del área.

18. Preparar análisis comparativo mensual, anual, de ejecución de flujo de caja o cualquier otra modalidad según sea requerido por la Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones, mostrando información consistente.

19. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio prestado.


1. El diagnóstico, evaluación proyección de la situación financiera del Distrito Capital refleja el


2. La elaboración, modificación, consolidación y aprobación del PAC inicial de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, responden a los procedimientos y normativa vigente.



5. El ranking y las políticas de inversión remitidas están de acuerdo con los procedimientos y normativa


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vigente. 6. El manual de procedimientos de la dependencia es elaborado y actualizado, en concordancia con las

directrices institucionales. 7. Los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control

implementados buscan el mejoramiento continuo de la dependencia. 8. La información con destino a la página Web se produce con oportunidad y calidad de la información. 9. Las capacitaciones dictadas responden a las necesidades de las entidades y a los cambios en la

normativa aplicable. 10. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas y presupuesto público 2. Normativa relacionada con la gestión integral de tesorería 3. Normas sobre presupuesto, PAC y Flujo de Caja 4. Matemática Financiera 5. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 6. Sistema de gestión de calidad. 7. Programas de gestión documental. 8. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas y Finanzas y Relaciones Internacionales. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Quince (15) Meses de experiencia profesional relacionada



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ARTICULO 26. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Especializado Código 222 grado 21, Área: Tesorería Inversiones el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 222 Grado: 21 No. De cargos 83 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Desarrollar actividades, aplicando los conocimientos de su especialización y/o formación profesional, en temas relacionados con el proceso de administración de los exedentes de liquidez a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, proyectando los informes, estudios, estadísticas y proyecciones requeridas así como proponiendo acciones que fomenten la eficiencia en la gestión de la Oficina de Inversiones, de acuerdo con los lineamientos establecidos y de conformidad con la normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES 1. Realizar análisis económico-financiero, con especial énfasis en las variables que afectan el portafolio

a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería. 2. Realizar proyecciones del portafolio de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, así

como de los ingresos correspondientes por rendimientos financieros. 3. Elaborar la solicitud de traslados de fondos con base en el análisis del flujo de caja, las inversiones,

los ingresos y los egresos, con el fin de garantizar una objetiva y eficiente distribución de los recursos en el marco de las políticas, lineamientos y normativa vigente.

4. Participar en la elaboración de la estrategia de inversión y de la estrategia de cobertura cambiaria de acuerdo con las políticas, lineamientos y normativa vigente.

5. Participar activamente en el diseño e implementación de los mecanismos necesarios para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de la dependencia, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema.

6. Elaborar y analizar los indicadores que determine la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería y/o el Jefe Inmediato, acorde con las funciones a su cargo.

7. Conocer y aplicar las políticas, lineamientos, procedimientos y normativa vigente aplicable al proceso


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de inversión y administración de excedentes de liquidez a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería. 8. Realizar análisis del portafolio de inversiones y proponer estrategias para optimizarlo en el marco de

las políticas, lineamientos y normativa vigente. 9. Elaborar estudios, informes, proyecciones y estadísticas de la dependencia en concordancia con las

normas y procedimientos requeridos tanto a nivel interno como externo, siguiendo las pautas de presentación establecidas.

10. Realizar estudios sobre la capacidad del mercado interno para la obtención de recursos de crédito de tesorería

11. Revisar que no se incurra en situaciones que puedan o impliquen la ocurrencia de conflicto de interés o manejo indebido de información privilegiada con respecto a la entidad, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

12. Participar activamente en la elaboración y actualización de los procesos y procedimientos de su dependencia de acuerdo con las normas vigentes.




16. Analizar las políticas, lineamientos y normativa que impacta el funcionamiento de la dependencia y proponer las actualizaciones o modificaciones a que haya lugar.

17. Preparar y presentar informes y/o respuesta debidamente sustentada a requerimientos que soliciten la Secretaría Distrital de Hacienda, las Entidades Externas y los Entes de control, acorde con las funciones a su cargo, dando cumplimiento a los términos

18. Resolver los asuntos a su cargo, dentro del término legal atendiendo a la normativa vigente. 19. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas. 20. Las demás asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


1. El seguimiento del mercado y el análisis económico-financiero realizado contribuyen a la toma de

decisión de inversión. 2. La evaluación de nuevos instrumentos de inversión es realizada de acuerdo con las políticas,

lineamientos y normativa vigente. 3. Los estudios, estadísticas, proyecciones e informes elaborados están de acuerdo con los parámetros

y requerimientos exigidos. 4. La estrategia anual de inversiones y la estrategia de cobertura formuladas responden a las

necesidades de la administración del portafolio de inversiones en el marco de la normativa vigente. 5. La solicitud de traslados de fondos responde a las necesidades de liquidez y a la optimización del

portafolio administrado.


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8. Los créditos de tesorería celebrados responden a las necesidades de liquidez de la Dirección Distrital de Tesorería.


10. El archivo responde a una correcta organización documental. 11. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas y presupuesto público 2. Normativa sobre gestión integral de tesorería 3. Matemática Financiera 4. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 5. Sistema de gestión de calidad. 6. Gestión documental 7. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Finanzas y Relaciones Internaciones, Administración Pública, Administración de Empresas y Administración Bancaria Financiera. Título de postgrado relacionado con las funciones del cargo y el área de desempeño. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Quince (15) Meses de experiencia profesional relacionada



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ARTICULO 27. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Universitario Código 219 grado 18, Área: Tesorería Despacho el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario 219-18 Código: 219 Grado: 18 No. de cargos 61 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Investigar, asesorar técnicamente y desarrollar actividades, aplicando los conocimientos de su formación profesional, para concebir y desarrollar planes, programas y proyectos relacionados con los sistemas de administración de riesgo operativo y la gestión integral de tesorería, que fortalezcan la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería,, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de los programas y metas propuestas por la Dirección y contribuir al mejoramiento continuo de sus procesos.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: DESPACHO TESORERÍA ÁREA: DESPACHO TESORERÍA 1. Participar en la ejecución del plan operativo del área con la oportunidad y calidad requeridas. 2. Coordinar la implementación del Sistema de Riesgo Operativo en las dependencias de la dirección y

verificar que las matrices de riesgo estén actualizadas, para identificar los factores de riesgo operativo en todos los procesos y seguridades en los sistemas de información de competencia de la Dirección, en coordinación con las áreas especializadas en cada tema.

3. Generar acciones para implementar la gestión del conocimiento y fortalecer el esquema de trabajo para consolidar equipos de alto rendimiento.

4. Participar en las investigaciones, estudios, planes y programas de la Dirección Distrital de Tesorería que le sean asignados.

5. Proponer las temáticas para adelantar procesos de inducción en el puesto de trabajo y diseñar mecanismos didácticos que permitan la transferencia del conocimiento.

6. Capacitar en los temas de la especialidad de sus funciones y en aquellos que le sean asignados por el Jefe Inmediato, programar las capacitaciones, en coordinación con la Subdirección de Talento Humano cuando sea el caso y organizar la logística de las mismas, difundiendo los conocimientos y habilidades obtenidos en las diferentes actividades programadas por el área.


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7. Proveer información del talento humano de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos vigentes.

8. Participar en la elaboración y consolidar el plan de capacitación de la Dirección Distrital de Tesorería, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las políticas de la Subdirección de Talento Humano y la normativa vigente.

9. Proponer las acciones de capacitación, desarrollo y mantenimiento de competencias individuales y de equipos de trabajo, de acuerdo con el plan establecido y las directrices de la Subdirección de Talento Humano.

10. Controlar y verificar las situaciones administrativas del personal de la Dirección contribuyendo en el proceso de planeación y toma de decisiones.


12. Proponer mejoras a métodos, sistemas y procedimientos en la Dirección para asegurar el mejoramiento continuo.


14. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal, evitando su vencimiento. 15. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 16. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la



1. La participación en la ejecución del plan operativo del área se realiza con la oportunidad y calidad

requeridas. 2. Las respuestas a solicitudes y consultas de los funcionarios, usuarios y entidades tanto oficiales

como privadas son elaboradas dentro de los términos y de acuerdo con las disposiciones legales y las políticas institucionales.

3. Los procesos y procedimientos del área son documentados de acuerdo con el sistema de gestión de calidad.

4. Las investigaciones, estudios, planes y programas de la Dirección Distrital de Tesorería, son ejecutados y responden al logro de los objetivos, planes y programas de la dependencia.

5. Los formatos para adelantar trámites ante la Subdirección del Talento Humano son diligenciados de acuerdo con los procesos documentados en el sistema de gestión de calidad.

6. La información relacionada con la Dirección Distrital de Tesorería es actualizada en la página Web y en la Intranet de acuerdo con las directrices del comité creado en la entidad



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1. Gestión integral de Tesorería 2. Desarrollo organizacional 3. Sistemas de Administración de Riesgo Operativo 4. Normas de administración de personal distritales y nacionales 5. Modelo Estándar de Control Interno 6. Sistema de Gestión de la Calidad 7. Programas Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho, Economía, Administración de Empresas o Administración Pública o de instituciones de servicio, Ingeniería Industrial, Ingeniería Financiera, Finanzas, Finanzas y relaciones internacionales. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley




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ARTICULO 28 . Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Universitario Código 219 grado 18, Área: Tesorería Gestión de Ingresos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario Código: 219 Grado: 18 No. de cargos 61 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa


Desarrollar actividades aplicando los conocimientos de su formación profesional para la validación, seguimiento y control de movimientos de moneda extranjera y liquidación de rendimientos correspondientes al manejo de portafolios de inversiones de acuerdo a procedimientos vigentes.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS 1. Elaborar y analizar el reporte del movimiento en moneda extranjera presentado en las cuentas de

compensación de la Dirección Distrital de Tesorería para su registro ante el Banco de la República de acuerdo con la normativa vigente.

2. Realizar la verificación de los rendimientos abonados en las cuentas de ahorro y/o corrientes a nombre de la Secretaría de Hacienda efectuando las reclamaciones correspondientes cuando estas sean pertinentes.

3. Realizar el cálculo de los intereses correspondientes a portafolios de terceros administrados por la Dirección Distrital de Tesorería y generar los soportes para su registro.

4. Actualizar y analizar las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña, determinando los efectos y proponer las acciones o modificaciones a que haya lugar, atendiendo a los requerimientos de la oficina

5. Proponer, revisar, analizar y/o actualizar los indicadores de gestión, las estadísticas e informes relacionados con las funciones del cargo.

6. Efectuar el seguimiento y el cálculo de los indicadores de las actividades asignadas para garantizar su efectividad.

7. Preparar y actualizar la información con destino a la página Web, a la Intranet y para los demás informes de publicación que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería o su Jefe Inmediato, con la periodicidad y requisitos establecidos.


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11. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 12. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas buscando la calidad en la prestación del servicio. 13. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la



1. Los reportes en Moneda extranjera ante el Banco de la República se realizan oportunamente y cumpliendo la normativa.

2. El abono de los rendimientos financieros en las cuentas de ahorro son verificados y en caso de ser necesario se tramitan las reclamaciones pertinentes.

3. El cálculo de los rendimientos financieros correspondientes a portafolios de terceros se efectúan oportunamente generando los soportes para su registro.

4. Los indicadores de gestión son elaborados con la periodicidad requerida. 5. Las respuestas a requerimientos e informes son presentados dentro del término y debidamente

sustentados. V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Finanzas y presupuesto público 2. Sistemas de administración de riesgo 3. Autorregulación del mercado de valores 4. Normas tributarias sobre administración de portafolio y cuentas de compensación. 5. Matemáticas financieras 6. Calculadora financiera 7. Sistema de gestión de calidad. 8. Programas de gestión documental 9. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública,, Administración de Empresas, pública o de Instituciones de Servicio o Financiera, Ingeniería

Dieciocho (18) Meses de experiencia profesional relacionada


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Industrial o Finanzas y Relaciones Internacionales. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley



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ARTICULO 29. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Universitario Código 219 grado 18, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario Código: 219 Grado: 18 No. de cargos 61 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Contribuir en el desarrollo de planes, programas y proyectos a través del desarrollo las actividades relacionadas con los temas de nómina, embargos, tributarios, de legalidad de soportes y certificaciones, que se procesan en la oficina, para garantizar la efectiva gestión la Oficina de Gestión de Pagos.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS

ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS - 1. Preparar para el trámite respectivo los pagos tributarios, previa validación y consolidación de los

descuentos de ley aplicados por las entidades del nivel central, respondiendo por la oportunidad y efectividad en los procesos involucrados.

2. Llevar el control de vencimientos de impuestos, contribuciones participaciones, regalías y demás conceptos relacionados con el área y que estén a cargo del Distrito Capital y realizar la gestión necesaria para cumplir con los pagos dentro de los términos de la ley.

3. Elaborar y presentar el análisis del reporte del movimiento en moneda extranjera reflejado en las cuentas de compensación de la Dirección Distrital de Tesorería y preparar los reportes de información cambiaria para su registro y presentación ante la DIAN de acuerdo con la normativa vigente.

4. Verificar que los procesos relacionados con la legalidad en soportes de todos los pagos tributarios a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, se desarrollen de acuerdo a la normativa vigente.

5. Elaborar certificaciones de ingresos y retenciones a proveedores y contratistas del Distrito Capital, atender los reclamos sobre diferencias en los casos que se requiera, de acuerdo a la normativa y necesidades de la Entidad.

6. Preparar respuesta a reclamos de contribuyentes mediante la verificación y la corrección de inconsistencias de los procesos cuando sea pertinente, asegurando la oportunidad y agilidad en el proceso.


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7. Organizar la Base de datos de retención en la fuente, Impuesto del Valor Agregado IVA y timbre Nacional y elaborar, revisar y pasar a firma los certificados por estos conceptos previo requerimiento del contribuyente, atendiendo a la normativa vigente.

8. Elaborar, revisar y pasar a firma los certificados para las declaraciones tributarias logrando la consistencia de la información, atendiendo a la normativa y lineamientos del área.

9. Elaborar los requerimientos necesarios a la Dirección de Impuestos Nacionales y Distritales, a fin de mantener controlados los saldos a favor o en contra del Distrito Capital y un estado de cuenta actualizado.

10. Revisar la correcta incorporación de los descuentos de nóminas a cargo de los funcionarios del Distrito Capital en el sistema de información previsto para tal fin y verificar que estén habilitados para efectos del pago correspondiente, procurando por el correcto soporte de los procesos y por la veracidad de la información a su cargo.

11. Elaborar las propuestas de ajustes por diferencias presentadas en la conciliación de la nómina y mantener actualizados los soportes a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos para el pago, gestionando con la entidad las correcciones a que haya lugar para evitar que se incurra en inconsistencias.

12. Recibir y procesar los mandamientos judiciales de embargo en contra de los contratistas de las entidades del nivel central y aquellas a las que la Dirección Distrital de Tesorería les realiza los pagos.

13. Recibir los oficios de embargo remitidos por la autoridad competente, en contra de los funcionarios de la administración central y elaborar el oficio de remisión a las áreas de nómina de las entidades correspondientes.

14. Elaborar los oficios de respuesta a los juzgados sobre el registro de las medidas cautelares y los requerimientos directos sobre procesos que tenga a cargo la gestión de pagos de la Tesorería Distrital.

15. Realizar el cierre mensual de las nóminas enviadas por las Entidades en el sistema de información administrado para tal fin, efectuando la correspondiente revisión y posterior pago, respondiendo por el correcto manejo documental.

16. Elaborar las consignaciones por concepto de los embargos a funcionarios y/o contratistas de las entidades a cargo del Distrito Capital mediante la utilización del sistema de información, aplicando las seguridades que se deben tener en cuenta para este proceso y realizar el trámite del pago en los formatos de depósitos judiciales junto con el o los respectivos cheques dirigidos al Banco Agrario o a quien el ente competente ordene girar, manteniendo la base de datos actualizada.

17. Elaborar las correspondientes consignaciones por concepto de sentencias judiciales en contra del Distrito Capital, de conformidad con las solicitudes oficiales remitidas por las entidades, verificando el cumplimiento de la información requerida para realizar el trámite con oportunidad.




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1. El control tributario tanto de vencimientos como de pagos se ejecuta oportunamente de conformidad con la normativa vigente.

2. La información cambiaria reportada a la DIAN se realiza de manera eficiente, con calidad y oportunidad

3. Existe información organizada que contribuye a un adecuado control de pagos. 4. Los tramites de pago, se ejecutan de acuerdo con los procedimientos y controles establecidos. 5. Las certificaciones de ingresos y retenciones, declaraciones de renta y reclamos sobre diferencias

son atendidos con eficiencia y respondiendo a los procedimientos establecidos en el sistema de calidad de la entidad.

6. Los listados de nóminas y descuentos son preparados y actualizados con el debido soporte y de acuerdo a los requerimientos del área.

7. Las bases de datos son actualizadas y manejadas responsablemente y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el sistema de calidad de la entidad.


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8. Las relaciones de giro son gestionadas y digitadas de acuerdo con los lineamientos del área. 9. El archivo de pagos es sistematizado y funcional, facilitando su gestión y la gestión del área. 10. Cheques remitidos para efectuar el pago oportuno de los embargos mediante depósitos judiciales 11. El informe diario de nómina es consistente para el soporte de la cuenta diaria. 12. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la




1. Finanzas y presupuesto público 2. Contabilidad. 3. Sistemas de información. 4. Descuentos tributarios. 5. Gestión documental 6. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 7. Sistema de gestión de calidad. 8. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Administración de Instituciones de Servicio o Financiera ,Ingeniería, Industrial o Finanzas y Relaciones Internacionales. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley




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ARTICULO 30. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Universitario Código 219 grado 18, Área: Tesorería Consolidación el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario Código: 219 Grado: 18 No. De cargos: 61 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa


Desarrollar las actividades, aplicando los conocimientos de su especialización y/o formación profesional, en relación con los procesos de generación de reportes y consolidados del movimiento de Tesorería, validación de información y conciliación de cuentas, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normativa vigente para garantizar la oportunidad y efectividad de los procesos de la Oficina de Gestión de Consolidación y la confiabilidad de la información.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA –CONSOLIDACIÓN ÁREA: TESORERÍA - CONSOLIDACIÓN 1. Llevar el control de los documentos soporte de ingresos de los fondos ordinarios e incorporar esta

información en el sistema, con el fin de mantener actualizada la base de datos. 2. Verificar el movimiento de registros de ingresos y egresos contra el Estado diario de Tesorería, para

establecer posibles diferencias y hacer los ajustes necesarios. 3. Elaborar y/o generar del sistema de información los informes diarios de Planilla de Comportamiento

de Ingresos y mensuales de Ejecución Activa y Devolución de Impuestos, con el fin de determinar los ingresos de la administración Distrital.

4. Verificar, actualizar y/o generar el libro auxiliar de los ingresos de fondos ordinarios, para su consulta permanente.

5. Organizar el archivo de ingresos de fondos ordinarios y preparar la respuesta dentro del término legal establecido y para la firma de quien corresponda de los requerimientos solicitados por otras dependencias, entidades asignadas, entes de control y clientes internos y externos relacionados con el tema del área.

6. Elaborar y consolidar la información asignada por conceptos y por períodos. 7. Identificar y clasificar los registros de las distintas fuentes de información para determinar las

diferencias. 8. Validar, analizar y documentar las diferencias establecidas. 9. Efectuar la conciliación de las diferencias establecidas, determinando su origen y el ajuste a efectuar,


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solicitando al área o Entidad de la Administración Central correspondiente su registro o incorporarlo en el sistema de información de Gestión de Tesorería verificando la afectación correcta en el Estado Diario de Tesorería.

10. Formalizar la solicitud escrita de los ajustes requeridos debidamente soportados, dirigida al área competente para que los aplique en el sistema en ambiente de producción.

11. Tramitar por intermedio del líder funcional del área los requerimientos a la Dirección Distrital de Sistemas cuando las diferencias obedecen a fallas en los aplicativos del Sistema de Información de Gestión de Tesorería, hasta lograr la funcionalidad o la aplicación correcta del ajuste solicitado.

12. Realizar seguimiento a la aplicación de todos los ajustes solicitados verificando su correcto y oportuno registro en el sistema.

13. Analizar, interpretar y preparar informes periódicos relacionados con las conciliaciones de los conceptos asignados.

14. Proponer los cambios que permitan subsanar las deficiencias en el proceso de la operación, relacionada con los conceptos conciliados

15. Enviar periódicamente a las entidades distritales el movimiento de los recursos administrados por la Dirección Distrital de Tesorería, de acuerdo a los convenios y las normas establecidas y tramitar las observaciones que las mismas hagan a este.

16. Certificar saldos de cuentas bancarias y de los conceptos a los cuales se les hace seguimiento. 17. Actualizar y controlar el archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el

manejo y seguimiento conforme a los procedimientos vigentes de gestión documental. 18. Preparar y presentar informes y/o respuestas debidamente sustentadas a requerimientos que solicite

la Secretaría de Hacienda, las entidades externas y los entes de control, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.


20. Verificar periódicamente que los registros, información, normas y procedimientos que son de competencia del área de trabajo sean actualizadas y se constituyan en soporte para la toma de decisiones y medio de control.




1. Los documentos soporte de ingresos son controlados e incorporados en el sistema, para mantener actualizada la base de datos.

2. El movimiento de registros de ingresos y egresos de fondos ordinarios se verifican contra el Estado de Tesorería, para establecer posibles diferencias.

3. Las planillas diarias y mensuales son elaboradas y/o generadas del sistema, para determinar los ingresos de la administración Distrital.

4. Los ingresos de fondos ordinarios son verificados y relacionados en el libro auxiliar con el fin de


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actualizar permanentemente la información 5. Los requerimientos de las diferentes entidades son atendidos dentro del término legal establecido. 6. Las cuentas del Estado Diario de Tesorería asignadas son consolidadas, analizadas, validadas y

debidamente conciliadas contra las distintas fuentes de información. 7. Los ajustes correspondientes a las diferencias establecidas en la conciliación, debidamente

soportados, son solicitados mediante escrito dirigido al área competente para su aplicación y se realiza el seguimiento correspondiente.

8. Los requerimientos por las diferencias que obedecen a fallas funcionales son tramitados ante la Dirección Distrital de Sistemas.

9. Los movimientos de los recursos administrados por la Dirección Distrital de Tesorería, son enviados periódicamente a las entidades distritales ejecutoras para la correspondiente conciliación.

10. Los saldos de las cuentas bancarias y de los conceptos son certificados según requerimientos. 11. El archivo de los procesos a su cargo responde a una correcta gestión documental. 12. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente. 13. Las normas vigentes son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área. 14. La actualización de las normas permite ejercer control y da soporte a la toma de decisiones.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Finanzas y presupuesto púbico 2. Plan General de Contabilidad Pública y normas de contabilidad pública y privada. 3. Normativa con respecto a la gestión integral de tesorería 4. Matemáticas financieras. 5. Auditoría contable 6. Sistemas de información y valoración financiera 7. Sistemas de Administración de Riesgo 8. Sistema de gestión de calidad 9. Sistema de gestión documental 10. Programas de Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública o de Instituciones de Servicio o Financiera, Ingeniería Industrial, Finanzas y Relaciones Internacionales Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Dieciocho (18) Meses de experiencia profesional relacionada.



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ARTICULO 31. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Profesional Universitario Código 219 grado 18, Área: Tesorería Planeación Financiera el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario Código: 219 Grado: 18 No. de cargos 61 Dependencia Donde se Ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa


Desarrollar actividades aplicando los conocimientos de su formación profesional, en temas relacionados con la proyección y preparación del flujo de caja del Distrito Capital con la periodicidad y requisitos establecidos por la Dirección Distrital de Tesorería y de acuerdo a la normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA 1. Recopilar información, analizar su comportamiento histórico y consolidarla para proyectar y preparar

el flujo de caja, de acuerdo con la periodicidad y requisitos establecidos por la Dirección Distrital de Tesorería.

2. Analizar la ejecución de ingresos y pagos y consolidar cifras para emitir el flujo de caja real a la fecha de preparación y de acuerdo con los términos acordados.

3. Preparar escenarios de flujo de caja para la vigencia en curso y para las siguientes vigencias cuando sea necesario, cumpliendo con los requerimientos del área.

4. Preparar análisis comparativo mensual, anual, de ejecución de flujo de caja o cualquier otra modalidad según sea requerido, mostrando información consistente.

5. Elaborar los anexos y demás reportes que se requieran de ejecución de pagos e ingresos dentro de los términos y normas establecidos.

6. Llevar el control de la proyección de los rendimientos financieros previamente validados con los registros contables y analizados con el Jefe de área, garantizando la consistencia de la información.

7. Elaborar y analizar los indicadores que determine la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería y el Jefe Inmediato, acorde con las funciones a su cargo, para dar cumplimiento al plan estratégico y al procedimiento de calidad cuando haya lugar.

8. Preparar y actualizar la información, con destino a la página Web, a la Intranet y para los demás


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informes de publicación que requiera la Secretaría de Hacienda, la Dirección Distrital de Tesorería o su Jefe Inmediato con la periodicidad y requisitos establecidos.

9. Capacitar en los temas de la especialidad de sus funciones y en aquellos que le sean asignados por el Jefe Inmediato, programas las capacitaciones y organizar la logística de las mismas, difundiendo los conocimientos y habilidades obtenidos en las diferentes actividades programadas por el área.



12. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 13. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas buscando la calidad en la prestación del servicio. 14. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la



1. La recopilación, consolidación, análisis de la información y la elaboración del flujo de caja responden a criterios de confiabilidad, veracidad y oportunidad.

2. El análisis de la ejecución de los ingresos y de los pagos con base en las proyecciones iniciales y en la ejecución presupuestal, responde a la gestión de cada entidad y del Distrito en particular.

3. La preparación de escenarios de flujo de caja con oportunidad identificando los ciclos de déficit o superávit, responde a las necesidades de realizar análisis requeridos para la toma de decisiones.

4. El análisis comparativo de la ejecución del ingreso y de los pagos en diferentes periodos responde a las necesidades de verificación de las proyecciones realizadas.

5. Los reportes de ejecución de pagos e ingresos presentados en cumplimiento de los términos y normas establecidos.

6. El archivo responde a una correcta organización documental. 7. Los requerimientos son resueltos de manera oportuna, evitando el vencimiento de los términos. 8. Los informes y/o respuestas dirigidos a las diferentes Entidades son presentados de manera


1. Normativa Distrital con respecto a la composición del Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital 2. Normativa sobre gestión integral de Tesorería 3. Finanzas y presupuesto público 4. Programas Microsoft Office 5. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 6. Sistema de gestión de calidad. 7. Programas de gestión documental

VI. REQUISITOS


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Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, Administración de Instituciones de Servicio o Financiera ,Ingeniería, Industrial o Finanzas y Relaciones Internacionales. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley




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I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario 219-18 LNR Código: 219 Grado: 18 No. de cargos 2 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Libre nombramiento y remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Registrar y responder por las operaciones del Home Banking, Deceval y/o MEC a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería con las debidas seguridades y en la oportunidad requerida

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS-HOME BANKING ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS - HOME BANKING 1. Llevar el control del vencimiento de inversiones, registrar el movimiento de títulos valores, responder

por la custodia y administración del portafolio de inversiones que se encuentre a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería y elaborar el arqueo, de conformidad con las políticas, lineamientos y normativa vigente.

2. Elaborar los reportes, informes y documentos de análisis de la administración del portafolio de inversiones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería y de los sistemas de depósito de valores que sean requeridos, facilitando el control y seguimiento a estos.

3. Llevar a cabo el proceso de complementación, compensación y liquidación de las operaciones efectuadas a través de los sistemas transaccionales, que requiera la administración de los portafolios de activos y pasivos de la Secretaría Distrital de Hacienda, realizando el seguimiento correspondiente e informando el estado del proceso al Jefe de la Oficina de Gestión de Pagos.

4. Recibir los activos financieros representados en valores provenientes de daciones en pago y tramitar la transferencia de dichos bienes.

5. Responder por la clave asignada para el control de la caja fuerte y mantener en esta la custodia y resguardo de los mecanismos de seguridad asignados y papel de seguridad y participar en el arqueo periódico de estos últimos.

6. Verificar la documentación soporte de las operaciones de inversión, así como los rendimientos y dividendos abonados a nombre de la Dirección Distrital de Tesorería, realizando las reclamaciones


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correspondientes cuando haya lugar a ello. 7. Consultar diariamente los saldos bancarios a través del portal de cada entidad, vía telefónica o por

cualquier otro medio idóneo de conformidad con políticas, lineamientos y normativa vigente, informando al Jefe de la oficina la presencia de eventos irregulares que afecten los saldos disponibles y ameriten una revisión detallada.

8. Elaborar el formato con el registro de las cuentas corrientes y de ahorros en moneda legal y extranjera a nombre de la Tesorería Distrital y los saldos que reflejan en canje y disponibles.

9. Revisar el cumplimiento de los traslados y pagos efectuados en el día y elaborar el acta con los movimientos incluidos los pagos de deuda, traslados en moneda extranjera y/o compra de divisas.

10. Incluir en los portales bancarios, los movimientos autorizados a través del formato de solicitud de traslado de fondos.

11. Elaborar los oficios de los traslados requeridos diariamente en papel de seguridad y registrar los movimientos en las actas con los debidos soportes y remitirlos para las firmas respectivas.

12. Mantener actualizados los informes relacionados con los rendimientos financieros generados en las cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas y presentarlos para los efectos pertinentes.










22. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente.


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1. Los saldos diarios son registrados, verificados y validados con las entidades financieras para garantizar su exactitud y confiabilidad.

2. Los informes son analizados, evaluados y transmitidos de conformidad con la normativa vigente y las disposiciones de la Dirección Distrital de Tesorería.

3. Los dispositivos de seguridad son mantenidos en las cajas fuertes, garantizando su seguridad y minimización de riesgos operativos.

4. Las transacciones electrónicas son realizadas con oportunidad, garantizando el cumplimiento de las operaciones diarias.

5. Los procesos son complementados, compensados y liquidados oportunamente. 6. Los activos financieros son recibidos, verificados y registrados en los sistemas asignados para tal fin

atendiendo los protocolos de seguridad y las medidas adoptadas por la Dirección Distrital de Tesorería.





1. Gestión integral de Tesorería 2. Sistemas de información financiera 3. Finanzas Públicas 4. Mercado de valores 5. Matemáticas financieras 6. Calculadora financiera 7. Normas tributarias sobre portafolio y cuentas de compensación -DIAN. 8. Manejo de Sistemas de Depósito de Valores (DECEVAL, DCV, entre otros), Sistemas de

cumplimiento de operaciones (MEC o el que haga sus veces), entre otros. 9. Sistema financiero colombiano 10. Gestión documental 11. Sistema de administración de riesgo


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12. Sistema de gestión de calidad. 13. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, pública o de Instituciones de Servicio o Financiera, Ingeniería Industrial o Finanzas y Relaciones Internacionales. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley




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I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario 219-14 Código: 219 Grado: 14 No. de cargos 95 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Consolidar la información de los procesos efectuados día a día en la Oficina de Gestión de Pagos relacionados con las cancelaciones de los compromisos y verificar la aplicabilidad de la normativa vigente en los registros de pagos, con fundamento en los conocimientos en el campo de su formación universitaria, para lograr la eficiente gestión de su área de desempeño.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Verificar los soportes de giro generados por el sistema de información contra el estado diario de

tesorería para analizar la consistencia de los datos registrados, proponer y realizar los ajustes que sean requeridos.

2. Revisar y analizar las cifras arrojadas en la planilla contabilizadora o auxiliar de bancos que registre los egresos, contra las planillas de pagos generadas por el sistema de información.

3. Comprobar que dentro de los giros realizados en el día se registren las órdenes de devolución autorizadas y ejecutadas por la gestión de pagos.

4. Verificar que se hayan registrado y cancelado las actas de giro, anulación y giro y aquellas que impliquen erogación de recursos y proponer los ajustes que sean necesarios para garantizar el ajuste de los movimientos diarios.

5. Elaborar un informe diario por entidad de todos los giros efectuados, el cual debe ser coincidente con la planilla contabilizadora o libro de bancos y los registros de los pagos relacionados en el sistema de información utilizado.

6. Realizar los ajustes que resulten de los descuentos tributarios efectuados por las Entidades, siguiendo los procesos establecidos por estas, de manera clara y confiable.

7. Confrontar el listado de necesidades de caja del día contra los pagos efectuados para comprobar el


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cumplimiento del 100% o en su defecto, determinar las cuentas que quedaron pendientes para analizar la inconsistencia y presentar una efectiva solución.







14. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 15. Verificar periódicamente, que los registros, información, normas y procedimientos que son de





IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Los registros de revisión de giro son elaborados de manera confiable y sin errores. 2. La conciliación diaria del movimiento es efectuada con agilidad y eficiencia, siguiendo los parámetros

de la Dirección Distrital de Tesorería. 3. Los informes son preparados con oportunidad y calidad, asegurando su utilidad para las demás

aéreas involucradas en el proceso. 4. Se realiza una verificación detallada, base para la gestión de pagos efectuada en el área. 5. Los informes son generados tomando en cuenta los soportes, para garantizar veracidad y

oportunidad.


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1. Gestión integral de Tesorería 2. Sistemas de información financiera 3. Finanzas Públicas 4. Régimen tributario. 5. Contabilidad 6. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 7. Sistema de gestión de calidad. 8. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Contaduría Pública o Administración de Empresas o Administración Pública Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada



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I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Universitario 219-11 Código: 219 Grado: 11 No. de cargos 31 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa


Desarrollar actividades de registro, consolidación y verificación de la información y documentación, apoyando y facilitando la gestión del área; conforme a los requerimientos de la Dirección Distrital de Tesorería.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Elaborar las actas de giro que se requieran con sustento en los soportes remitidos por las diferentes

áreas o dependencias de la Secretaría Distrital de Hacienda y apoyar la gestión de aquellas que han sido autorizadas con anterioridad procurando por su debido soporte.

2. Anular las órdenes de pago de conformidad con las autorizaciones oficiales debidamente firmadas remitidas por las entidades generadoras del pago.

3. Mantener la custodia y resguardo en caja fuerte de los mecanismos de seguridad asignados y sobreflex.

4. Recibir y tramitar los requerimientos de sobreflex remitidos por las respectivas entidades, garantizando el control y arqueo semanal de los mismos.

5. Atender los requerimientos de los funcionarios y/o contratistas relacionados con los procesos de pago y las demás funciones inherentes al cargo.

6. Elaborar, revisar y presentar para firma el reporte de necesidades de caja tomado del sistema de información vigente, con una periodicidad diaria, siguiendo los procedimientos establecidos.

7. Revisar y validar los datos e información relacionados con los cheques devueltos, anulados, no cobrados, prescritos legalmente y demás, que se encuentren en el sistema de información utilizado, con respecto al soporte físico, teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos en el área de desempeño y respondiendo por la oportuna gestión.

8. Recibir, verificar y validar la información y documentos soportes para tramitar las diferentes Actas relacionadas con los trámites de cheques.

9. Analizar y evaluar la clase de Acta relacionada con los trámites de cheques, validar la legalidad de


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los documentos y el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario para la restitución del pago.

10. Diligenciar, aprobar y entregar las actas para giro previa firma del Jefe de la Oficina de Gestión de pagos y Subdirector de Operación Financiera y realizar seguimiento de las mismas con destino a la cuenta diaria.

11. Recibir y verificar los cheques físicos de ventanilla con más de 90 días de girado o aquellos que se remitieron para su anulación por alguna causa de conformidad con el procedimiento establecido, frente a reporte generado por el Sistema de información vigente y proceder a la destrucción de los formatos.

12. Tramitar las actas de anulación de cheques prescritos y responder por todos los procesos involucrados, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin.

13. Gestionar y revisar la documentación de los cheques reclamados sin cobrar que figuran en las partidas pendientes de conciliar de contabilidad y tramitar las actas de anulación de los cheques correspondientes.

14. Llevar el archivo histórico de los cheques según su estado y efectuar las conciliaciones con los datos de contabilidad y Consolidación, para determinar los ajustes a que haya lugar.










24. Verificar periódicamente el cumplimiento de los procesos y procedimientos relacionados con las


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funciones del cargo y presentar propuestas para su actualización, buscando mejorar los mecanismos de control en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.

25. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 26. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la



1. Las actas de giro son elaboradas con oportunidad, atendiendo los parámetros técnicos requeridos. 2. Las órdenes de pago son anuladas de conformidad con las autorizaciones oficiales y los

procedimientos vigentes. 3. Los dispositivos de seguridad son resguardados atendiendo los procedimientos establecidos. 4. Los requerimientos de las entidades y en general de los entes externos, son atendidos con prontitud

y calidad. 5. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la




1. Gestión integral de tesorería. 2. Sistemas de información financiera 3. Gestión documental. 4. Régimen tributario. 5. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 6. Sistema de gestión de calidad. 7. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Título profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Pública. Matrícula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

No se requiere



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ARTICULO 35. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Técnico Operativo Código 314 grado 17, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Técnico Denominación del Empleo: Técnico Operativo 314-17 Código: 314 Grado: 17 No. de cargos 29 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Validar en el Sistema de gestión de tesorería las ordenes de pago autorizadas por los responsables del presupuesto y ordenadores del gasto de las entidades de la administración central para efectuar el proceso de pago, de acuerdo con la normativa vigente y las medidas de seguridad establecidas.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Elaborar para la firma del Jefe de la Oficina, los informes soporte que se requieran e conformidad con

las funciones del cargo, atendiendo los requerimientos de los usuarios internos o externos que los soliciten.

2. Verificar la información incorporada en el sistema para marcar las órdenes de pago que cumplan con los requisitos para proceder con el trámite al pago.

3. Hacer firmar los títulos valores por las personas autorizadas y poner el sello ante firma respectivo, protector, holograma y sellos de cruce, previa revisión de los valores y beneficiarios de los títulos valores elaborados en el home banking y entregarlos a los funcionarios que realizan los trámites en las entidades financieras y/o llevarlos a la ventanilla para dejarlos a disposición del beneficiario.

4. Revisar y validar los datos de las autorizaciones de pago registradas en el sistema de información vigente por las entidades respectivas, teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos en la Oficina y respondiendo por la oportuna gestión de los documentos

5. Actualizar y controlar períodicamente el archivo físico y magnético de los procesos ejecutados con los respectivos soportes y la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes.

6. Llevar registro permanente con las estadísticas de los procesos realizados para la conformación del informe de gestión


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7. Aplicar los diferentes mecanismos dispuestos por la Tesorería Distrital para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de su competencia y aplicar lo establecido en el manual de procedimientos de la oficina de gestión de pagos, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines


9. Identificar y comunicar a la Entidad o Entidades, las inconsistencias que se presenten en los datos y procesos a su cargo, garantizando la veracidad y confiabilidad en la información

10. Legalizar las órdenes de pago registradas en el sistema de información sin situación de fondos, avalando la veracidad y confiabilidad de la información a su cargo.

11. Revisar la relación de cuentas por pagar remitidas por el responsable del presupuesto y el ordenador del gasto de la entidades del nivel central para que se efectúe el respectivo proceso de pago y cancelación del total de las cuentas registradas.

12. Tramitar la documentación e información relacionada con el área de trabajo, dentro de los términos y normativa establecida por esta y/o las Entidades que los requieran

13. Actualizar diariamente las bases de datos del área, atendiendo a los estándares y lineamientos del área.



16. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio prestado

17. Las demás asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Los informes son elaborados de acuerdo con los requerimientos de los usuarios internos y externos y

de conformidad con la normativa vigente. 2. Los formatos, formularios, cuadros y planillas son creados para facilitar las tareas ejecutadas por el

área. 3. Los títulos valor expedidos están respaldados documentalmente y validados debidamente. 4. Firmas, sellos, cifras y demás datos revisados según las tareas asignadas por el jefe de área. 5. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la




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1. Sistemas de Información. 2. Contabilidad y finanzas básicas 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 4. Sistema de gestión de calidad. 5. Gestión documental 6. Programas Microsoft Office.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Título de formación tecnológica o técnica profesional en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Pública, Administración bancaria y/o financiera, o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Pública. Administración bancaria y/o financiera.

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada.



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ARTICULO 36. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Técnico Operativo Código 314 grado09, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Técnico Denominación del Empleo: Técnico Operativo 314-09 Código: 314 Grado: 09 No. de cargos 12 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Aplicar métodos y procedimientos que permitan una eficiente gestión del proceso de pagos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Recibir diariamente a través del sistema de información y procesar, los registros para pago de los

compromisos que adquieren las entidades a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería. 2. Preparar y cargar el archivo de pagos generado desde el sistema de información, para efectuar la

transmisión correspondientes al portal del banco respectivo, atendiendo los mecanismos de seguridad y encripción de archivos,. garantizando la calidad e integridad de la información.

3. Informar a los proveedores y/o contratistas sobre el estado de pagos cuando ellos lo requieran a través de cualquier medio de comunicación.

4. Generar diariamente el listado de rechazos consultando la terminal bancaria respectiva, informando al funcionario encargado de su trámite ante las entidades

5. Elaborar los diferentes informes y actos administrativos que le sean ordenados por el superior inmediato, como soporte para los respectivos grupos usuarios

6. Actualizar diariamente la información de los pagos realizados por el área 7. Participar en las diferentes actividades programadas por el área, relacionadas con la capacitación en

los temas de su especialidad. 8. Analizar las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña y proponer las

actualizaciones determinando los efectos que se puedan generar, atendiendo a los requerimientos de la oficina.

9. Actualizar y controlar períodicamente el archivo físico y magnético de los procesos ejecutados con


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los respectivos soportes y la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes

10. Llevar un archivo mensual con las estadísticas de los procesos realizados para la conformación del informe de gestión



13. Aplicar los diferentes mecanismos dispuestos por la Tesorería Distrital para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de su competencia y aplicar lo establecido en el manual de procedimientos de la oficina de Gestión de Pagos, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines


15. Verificar periódicamente el cumplimiento de los procesos y procedimientos relacionados con las funciones del cargo y presentar propuestas para su actualización, buscando mejorar los mecanismos de control en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.

16. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 17. Ejercer el autocontrol en las funciones asignadas, buscando la calidad en la información procesada,


autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El listado de rechazos es generado diariamente con la información suministrada por la terminal

bancaria. 2. El archivo de pagos es preparado en base al sistema de información de los pagos. 3. El archivo es cargado en la respectiva entidad. 4. Los informes y actos administrativos son elaborados según las indicaciones del área. 5. La documentación es tramitada de acuerdo a su área de trabajo. 6. La información de los pagos es actualizada diariamente. 7. Los proveedores y contratistas son informados oportunamente sobre los pagos. 8. El archivo responde a una correcta gestión documental. 9. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente. 10. La actualización de las normas permite ejercer control y da soporte a la toma de decisiones 11. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la

normativa vigente. 12. La correspondencia y el archivo responde a una correcta gestión documental.


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13. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente

14. Las normas son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área. 15. Los distintos usuarios y clientes son atendidos e informados eficaz y oportunamente según los



VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Terminación y aprobación de un (1) año de educación superior en Economía, Contaduría Pública o Administración de Empresas o Administración Pública

Doce (12) Meses de experiencia relacionada.



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ARTICULO 37. Modificar el artículo 6 de la Resolución SDH -000184 del 89 de junio del 2009 , por la cual se modificó la Resolución DSH -000548 del 29 de diciembre del 2006 en el sentido de modificar las funciones del empleo Técnico Operativo Código 314 grado 04, Área: Tesorería Despacho el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Técnico Operativo 314-04 Código: 314 Grado: 04 No. de cargos 10 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar trabajos de orden administrativo que guardan relación con registros contables, manejo de archivos, materiales, cálculos aritméticos, cuadros estadísticos, verificación y clasificación de cartas o documentos, cotizaciones, revisión de expedientes, tramitación de documentos y tareas similares

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA– DESPACHO. ÁREA: TESORERÍA– DESPACHO. 1. Recibir, revisar, organizar y seleccionar la documentación, información a procesar de acuerdo con su

área de trabajo y con el fin dar respuesta oportuna a la búsqueda de documentación llevando el respectivo control de la misma.

2. Organizar y controlar los archivos de la dependencia, conforme con lo establecido en los procedimientos y sistemas, de tal manera que permitan proporcionar información completa, veraz y oportuna.

3. Controlar el préstamo y ubicación de las cuentas y demás documentos que reposan en el archivo, manteniendo actualizado su registro e inventario.

4. Compilar y entregar copias de los documentos que reposan en el archivo y que sean requeridos por otras Entidades o dependencias de la Dirección, con la debida oportunidad, diligencia y responsabilidad.

5. Actualizar el sistema de información de préstamos de cuentas, según las indicaciones del superior inmediato.

6. Realizar labores operativas dentro de los procesos de gestión y organización documental, que le sean solicitadas por el superior inmediato.

7. Recibir y verificar las transferencias de las dependencias de la Dirección Distrital de Tesorería, de los archivos de gestión al archivo central con el fin de disponer su ubicación.

8. Gestionar la consulta, búsqueda y recuperación de información del archivo central, según las


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solicitudes presentadas y con diligencia y responsabilidad sobre los mismos. 9. Reproducir documentos mediante fotocopias y distribuirlos de acuerdo con las instrucciones

previamente impartidas. 10. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 11. Las demás asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las

funciones y el área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La documentación, información a procesar es recibida, revisada, organizada y seleccionada, de

acuerdo con su área de trabajo y con el fin dar respuesta oportuna a la búsqueda de documentación llevando el respectivo control de la misma.

2. Los archivos de la dependencia, se organizan y controlan conforme con lo establecido en los procedimientos y sistemas, de tal manera que permiten proporcionar información completa, veraz y oportuna.

3. El préstamo y ubicación de las cuentas y demás documentos que reposan en el archivo, se controlan manteniendo actualizado su registro e inventario.

4. Las copias de los documentos que reposan en el archivo y que son requeridos por otras Entidades o dependencias a la Dirección, se compilan y entregan con la debida oportunidad, diligencia y responsabilidad.

5. El sistema de información de préstamos de cuentas, se actualiza según las indicaciones del superior inmediato.

6. Las labores operativas dentro de los procesos de gestión y organización documental, se realizan según las solicitudes hechas por el superior inmediato.

7. Las transferencias de cada una de las dependencias de la Secretaría, de los archivos de gestión al archivo central se reciben y verifican con el fin de disponer su ubicación.

8. La consulta, búsqueda y recuperación de información del archivo central, se gestiona según las solicitudes presentadas y con diligencia y responsabilidad sobre los mismos.

9. Los documentos que se reproducen mediante fotocopias se distribuyen de acuerdo con las instrucciones previamente impartidas.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Normas técnicas de archivo y correspondencia 2. Normas vigentes de administración documental 3. Programas de Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Diploma de bachiller en cualquier modalidad No se requiere.



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ARTICULO 38. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Secretario Ejecutivo Código 425 grado 24, Área: Tesorería Operación Financiera el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo Código: 425 Grado: 24 No. de cargos 6 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Manejar y controlar la correspondencia, documentación y agenda de la Subdirección, atendiendo a los lineamientos establecidos, con el fin de garantizar agilidad y precisión en las comunicaciones.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA 1. Distribuir la correspondencia de la Subdirección de Operación Financiera y las áreas que la

conforman y verificar que esta se responda por el funcionario responsable, fortaleciendo los canales de comunicación interna y externa.

2. Proyectar los oficios de respuesta de la Subdirección de Operación Financiera de acuerdo con los parámetros establecidos para tal fin.

3. Actualizar los sistemas documentales, remitiendo al archivo general los documentos que no se estén utilizando facilitando la gestión documental de la Subdirección.

4. Transcribir trabajos y comunicaciones que se originen en la Subdirección, respondiendo por el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a la transcripción de datos y actualización de los mismos logrando información y documentos consistentes.

5. Diligenciar las tarjetas de firmas de los Bancos para la apertura de cuentas, de acuerdo con las instrucciones impartidas.

6. Atender y efectuar las llamadas telefónicas de la Subdirección y transmitir los mensajes que se deriven de estas, teniendo en cuenta las prioridades definidas.

7. Registrar las diferentes reuniones y eventos que debe atender la Subdirección, además de manejar la agenda correspondiente y confirmar los compromisos y novedades que se presenten, para que estos se lleven a buen término.

8. Codificar los documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de competencia de la


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Subdirección y de las áreas, de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos. 9. Tramitar, de acuerdo con instrucciones previamente impartidas, elementos y documentos

debidamente diligenciados que sean solicitados para facilitar la labor de inventario y control a estos. 10. Elaborar actos administrativos, actas, registros y demás documentos, atendiendo a las necesidades

y solicitudes del jefe inmediato 11. Atender al público en general y suministrar información, documentos o elementos que sean

solicitados, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos. 12. Actualizar y controlar el archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el

manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes. 13. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 14. Las demás asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


1. La correspondencia es asignada al funcionario que le competente de manera eficiente 2. La respuesta de los requerimientos manejados por la Subdirección de Operación Financiera es

oportuna y responde a las necesidades de los usuarios 3. El archivo está organizado de acuerdo a las necesidades del área. 4. La información y documentación es digitada de acuerdo a las normas establecidas en el sistema de

gestión de calidad de la entidad 5. Las tarjetas de registro de firmas de los bancos son diligenciadas con oportunidad y precisión 6. La información es suministrada de forma confiable y precisa. 7. Los documentos son codificados de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas en el

sistema de gestión de calidad de la entidad V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Programas Microsoft Office. 2. Técnicas de oficina. 3. Gestión documental.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

Treinta (30) meses de experiencia relacionada.



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ARTICULO 39. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 27, Área: Tesorería Despacho el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 407-27 Código: 407 Grado: 27 No. De cargos 67 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar trabajos de orden administrativo relacionados con atención especializada al publico, manejo de agendas de trabajo, planeación de reuniones de trabajo, manejo de archivos, materiales, cuadros estadísticos, verificación y clasificación de cartas, informes o documentos, , tramitación de documentos y tareas similares a fin de apoyar el área en la que se desempeñe.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: DESPACHO DEL TESORERO ÁREA: DESPACHO DEL TESORERO 1. Revisar y organizar los documentos, datos, elementos y correspondencia relacionados con los

asuntos de competencia del área de trabajo, de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos, con el fin de facilitar la disponibilidad y manejo de los mismos.

2. Radicar la correspondencia que llegue o salga de la dependencia y efectuar el respectivo seguimiento en el sistema electrónico de control de correspondencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin

3. Atender llamadas telefónicas y los compromisos del jefe inmediato además coordinar su agenda, para lograr una comunicación interna y externa oportuna.

4. Atender e informar con amabilidad y respeto a los clientes y /o usuarios de los servicios de la Dirección Distrital de Tesorería; con el propósito de resolver oportunamente sus inquietudes y /o requerimientos.

5. Responder por el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a la transcripción de datos y actualización de los mismos logrando información y documentos consistentes.

6. Tramitar, de acuerdo con instrucciones previamente impartidas, elementos y documentos debidamente diligenciados que sean solicitados para facilitar la labor de seguimiento y control a estos.

7. Reproducir documentos mediante fotocopias y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente impartidas para lograr un suministro y manejo adecuado de la documentación.


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8. Actualizar la información sobre los pedidos de elementos de consumo que son suministrados a las diferentes dependencias de la Dirección Distrital de Tesorería de acuerdo con solicitudes aprobadas, llevando un control que permita establecer las condiciones de uso de los recursos..

9. Registrar la información, la correspondencia y demás documentos facilitando el proceso de organización, compilación y asignación del archivo a su cargo

10. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 11. Las demás asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Los documentos, datos y elementos revisados, clasificados y controlados, relacionados con los

asuntos de competencia del Despacho del Tesorero están de acuerdo con las normas y los procedimientos institucionales.

2. La correspondencia de la Dirección Distrital de Tesorería es radicada debidamente en el sistema habilitado para tal fin.

3. El informe sobre trámites en proceso permite verificar el estado de los mismos. 4. El archivo de gestión del Despacho del Tesorero Distrital, administrado aplica las tablas de retención

establecidas y se transfiere al archivo intermedio los documentos correspondientes. 5. Las solicitudes de los usuarios, funcionarios y público en general son atendidos oportunamente. 6. La agenda de reuniones y eventos que debe atender el Tesorero Distrital, es llevada diariamente de

conformidad con las instrucciones recibidas. 7. Las llamadas y mensajes telefónicos, son atendidos, transmitidos y efectuados conforme a las

instrucciones impartidas por el Tesorero Distrital. 8. Los documentos y elementos necesarios para las reuniones y juntas internas y externas del

Despacho del Tesorero Distrital, preparados, son entregados diligentemente, bajo las instrucciones y las normas correspondientes.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Programas de Microsoft Office, 2. Técnicas de oficina, 3. Gestión Documental 4. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS .

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada



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ARTICULO 40. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 27, Área: Tesorería Operación Financiera el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 27 No. de cargos 67 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa


Ejecutar trabajos de oficina de orden administrativo que guarden relación con el manejo de archivos, materiales, cálculos aritméticos, cuadros estadísticos, verificación y clasificación de cartas, informes o documentos, revisión de expedientes, tramitación de documentos y tareas similares a fin de apoyar el área en la que se desempeñe.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA ÁREA: TESORERÍA – OPERACIÓN FINANCIERA 1. Revisar y organizar los documentos, datos, elementos y correspondencia relacionados con los


2. Compilar y actualizar las normas reguladoras, la información de interés y los procedimientos relacionados con el trabajo asignado conforme a lo establecido.

3. Brindar información a los contribuyentes, usuarios y funcionarios creando un canal de comunicación confiable y eficiente.



6. Tramitar las solicitudes de los funcionarios y usuarios ante la dependencia o entidad requerida a fin de dinamizar los procesos y el flujo de información.

7. Reproducir documentos mediante fotocopias y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente


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impartidas para lograr un suministro y manejo adecuado de la documentación. 8. Registrar la información, la correspondencia y demás documentos facilitando el proceso de

organización, compilación y asignación del archivo a su cargo. 9. Actualizar la información y administrar las bases de datos que le sean asignadas, garantizando

confiabilidad en la información 10. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 11. Las demás asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las



1. El archivo se encuentra organizado de acuerdo a los requerimientos del área. 2. La comunicación interna y externa es oportuna y pertinente. 3. La información es suministrada de forma confiable y precisa. 4. La información es organizada de acuerdo a las normas establecidas. 5. Las solicitudes se tramitan y radican correctamente. 6. Documentos utilizados y asignados de manera eficiente. 7. El archivo responde a una correcta gestión documental.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Programas de Microsoft Office. 2. Técnicas de oficina. 3. Gestión documental. 4. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo

VI. REQUISITOS



Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada



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ARTICULO 41. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 27, Área: Tesorería Gestión de Ingresos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 27 No. de cargos 67 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar trabajos del orden administrativo que guardan relación con el manejo de elementos de consumo, clasificación y tramitación de cartas, informes o documentos y tareas similares a fin de apoyar la gestión de la Oficina de Gestión de Ingresos, así como actualizar las bases de datos con información de los ingresos a cargo del área, para ser utilizadas en los procesos de legalización y verificación de recaudos.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS 1. Verificar la información ingresada a los sistemas de información con las entidades, el sistema

financiero, los grupos de usuarios y la Dirección de Contabilidad, con el fin de determinar posibles diferencias y realizar los ajustes necesarios.

2. Elaborar y radicar las solicitudes de devolución de ingresos y egresos no tributarios, de acuerdo con los documentos soportes e ingresar la información al sistema, para su consulta permanente.

3. Revisar los documentos que conforman las cuentas diarias de Tesorería, con el fin de establecer diferencias y hacer los ajustes necesarios.

4. Registrar y legalizar en el sistema los ingresos y/o rubros por conceptos varios, para mantener actualizada la base de datos.

5. Validar los recaudos de ingresos tributarios y no tributarios obtenidos en el área contra los soportes, con el fin de solicitar los ajustes correspondientes.

6. Proyectar los diferentes actos administrativos que resuelvan las solicitudes de devolución de ingresos no tributarios, para pleno conocimiento de los diferentes clientes y/o usuarios.

7. Elaborar la certificación de autenticidad de los recibos de pago requeridos por los usuarios y/o entidades y/o dirigir las solicitudes a la Subdirección Administrativa para que certifique la información requerida por el usuario.


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8. Preparar y presentar informes y/o respuestas debidamente sustentadas a requerimientos que solicite la Secretaría de Hacienda, las entidades externas y los entes de control, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.

9. Tramitar y distribuir informes, documentos, datos y elementos y/o correspondencia relacionados con los asuntos de competencia del área de trabajo, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

10. Atender e informar a los contribuyentes, usuarios y funcionarios de los actos administrativos, fallos y autos proferidos por la Administración, con el fin de dar a conocer los diferentes trámites del área.

11. Actualizar y controlar el archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento conforme a los procedimientos vigentes.

12. Recibir de los contribuyentes y usuarios el cheque y/o el efectivo para el pago de la liquidación de los conceptos de ingresos a cargo de la Dirección Distrital de Tesorería, cuando se haga necesario como Plan de Contingencia en el caso que se termine o suspenda temporalmente el convenio y/o de recaudo con la entidad financiera respectiva.

13. Cerrar la caja, entregar el dinero y los documentos soporte del recaudo a los funcionarios competentes para su proceso. (Plan de Contingencia en el caso que se termine o suspenda temporalmente el convenio de recaudo con la entidad financiera contratada.

14. Controlar la correspondencia enviada y recibida a través del sistema vigente de la entidad y efectuar seguimiento a la pendiente de tramitar, según las instrucciones impartidas.

15. Vigilar la existencia de elementos de consumo, para el correcto desarrollo del área. 16. Analizar las normas vigentes que impactan las funciones del cargo que desempeña, dentro de su

área de trabajo, para proponer actualizaciones o modificaciones a que haya lugar. 17. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 18. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La información es verificada para realizar los ajustes necesarios y su correcto ingreso en el sistema

de información. 2. Las órdenes de devolución son elaboradas y radicadas para la correcta devolución de los ingresos no

tributarios. 3. Los auxiliares diarios son elaborados y/o generados para contrastarlas con el estado diario de

Tesorería. 4. La información es tramitada con el fin de verificar los soportes relacionados con el área. 5. Los documentos son revisados para conformar las cuentas diarias de Tesorería y hacer los ajustes

necesarios. 6. Los ingresos son legalizados y registrados según los parámetros establecidos. 7. Los recaudos son validados contra los soportes del área. 8. Los actos administrativos son proyectados y dados a conocer a los contribuyentes y usuarios.


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9. La certificación de autenticidad es elaborada para verificar los recibos de pago con la oficina de archivo.

10. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente.

11. Las conciliaciones mensuales son elaboradas para determinar posibles diferencias y para la verificación con el estado diario de Tesorería y los registros contables de la Dirección de Contabilidad.


13. Los distintos usuarios y clientes son atendido e informados eficaz y oportunamente. 14. La correspondencia y el archivo responden a una correcta gestión documental. 15. Los pagos son recibidos por diferentes conceptos en cheque y/o efectivo. 16. Los registros del recaudo son entregados a los funcionarios competentes. 17. La correspondencia es controlada, de acuerdo al sistema vigente de la Entidad. 18. Los elementos de consumo son vigilados y distribuidos de acuerdo con las necesidades del área. 19. Las normas son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Técnicas de oficina 2. Gestión documental 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo 4. Programas de Microsoft Office,

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada. EQUIVALENCIAS

Aplican las equivalencias establecidas en el artículo 25 del decreto ley 785 de 2005.


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ARTICULO 42. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 27, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 27 No. De cargos 67 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Registrar, salvaguardar, disponer, y entregar los cheques atendiendo los lineamientos de seguridad de la Dirección Distrital de Tesorería y desarrollar actividades del orden administrativo que permitan la eficiente gestión de la oficina en que se desempeñe.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS – ATENCIÓN BENEFICIARIOS PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS – ATENCIÓN BENEFICIARIOS PAGOS 1. Revisar la información de los cheques recibidos para entrega en la ventanilla y constatar que

cuentan con las debidas características de seguridad de sellos ante firmas, protector, holograma y cruces respectivos.

2. Verificar la concordancia entre los beneficiarios, los valores registrados en el sistema de entrega de cheques y los soportes mediante los cuales se expidió el cheque y, corroborar la autorización y los datos del tercero que retira el o los títulos valor.

3. Guardar de manera segura los cheques recibidos mediante relación para garantizar su custodia hasta tanto sean entregados a los beneficiarios de los pagos.

4. Elaborar la planilla de entrega de cheques en los formatos oficiales de la Dirección Distrital de Tesorería y organizarla de tal manera que garantice la eficiente entrega de los mismos.

5. Realizar el seguimiento a los cheques no reclamados que permanecen en la ventanilla y reportar los girados con más de 90 días para su anulación.

6. Entregar los cheques, utilizando los mecanismos adecuados de seguridad, para garantizar el correcto traspaso al beneficiario del pago, manteniendo un estricto control de la entrega de los mismos.

7. Mantener un archivo documental actualizado por entidad con los soportes requeridos para autorizar el retiro del título valor por un tercero, de conformidad con lo establecido en los manuales de


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procesos y procedimientos. 8. Registrar diariamente los movimientos de los cheques en el sistema dispuesto para el efecto,

garantizando el control de la información sobre custodia, entrega, cheques no cobrados demás información relevante para el análisis de los títulos valor a su cargo.

9. Participar semanalmente junto con el Jefe de la Oficina de Gestión de Pagos, en el arqueo que efectúe el funcionario delegado, del inventario de los cheques que mantiene bajo su custodia

10. Resguardar los soportes de entrega de cheques, conformidad con las normas establecidas e informar inmediatamente al Jefe de la Oficina sobre los eventos anormales que se presenten.

11. Responder por el manejo y control de la caja o las cajas fuertes asignadas para guardar y custodiar los cheques.

12. Tramitar y distribuir informes documentos, datos y elementos y/o correspondencia relacionados con los asuntos de competencia de la oficina, de acuerdo con las normas y los procedimientos vigentes.

13. Atender cordialmente e informar de manera eficiente a los contribuyentes, usuarios y funcionarios de los diferentes trámites relacionados con su área de trabajo.


15. Analizar las normas vigentes y presentar propuestas de mejora o actualizaciones sobre las normas que impactan las funciones del cargo que desempeña, determinando los efectos que se puedan generar y atendiendo los requerimientos de la Oficina.

16. Actualizar y controlar períodicamente el archivo físico y magnético de los procesos ejecutados con los respectivos soportes y la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes


18. Ejercer el autocontrol en las funciones asignadas, buscando la calidad en la información procesada, los indicadores de gestión y la prestación del servicio



21. Verificar periódicamente, que los registros, información, normas y procedimientos que son de competencia del área de trabajo, sean actualizados y se constituyan en soporte para la toma de decisiones y medio de control

22. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 23. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la

autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño


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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La información es verificada diariamente para establecer su concordancia con los soportes. 2. La seguridad de los cheques es revisada, según el procedimiento vigente establecido. 3. El seguimiento a los cheques es efectuado, para su correcta anulación. 4. Los cheques son tramitados para su correcta entrega y proceso. 5. El control dual es realizado para cumplir con las normas vigentes de uso y seguridad de la caja

fuerte. 6. La realización del inventario de las chequeras se apoya según los procedimientos vigentes

establecidos en el área de trabajo. 7. Los cheques son recibidos y custodiados según las instrucciones impartidas. 8. La entrega de los cheques es verificada según los procedimientos vigentes establecido. 9. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con

la normativa vigente. 10. La correspondencia y el archivo responde a una correcta gestión documental. 11. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera



1. Normativa vigente sobre protocolos de seguridad y resguardo de títulos valores 2. Programa de gestión documental 3. Programas Microsoft Office 4. Sistemas de Autocontrol y mejoramiento continuo

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS .

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad

Treinta y seis (36) Meses de experiencia relacionada



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I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 27 No. De cargos 67 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Registrar, elaborar y revisar la información de los saldos de bancos y tramitar los pagos a cargo de la Tesorería y desarrollar actividades del orden administrativo que permitann la eficiente gestión de la Oficina.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS-HOME BANKING ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS-HOME BANKING 1. Registrar diariamente en el sistema de información y/o en el libro de bancos de la Tesorería, las

notas débito y crédito, las consignaciónes, traslados y demás movimientos financieros efectuados diariamente, conciliando las cifras y detallando los registros que ameriten revisión o se consideren fuera de lo normal.

2. Actualizar diariamente, a primera hora hábil, los saldos en libros para efectuar el análisis y conciliación respectiva contra los saldos disponibles y en canje registrados diariamente por el funcionario que tiene a cargo esa labor en los formatos designados.

3. Revisar diariamente el sistema de información dispuesto para el manejo de los pagos, a fin de determinar los giros por cheque, imprimir el listado y tramitar la elaboración de los títulos valor requeridos.

4. Elaborar los cheques requeridos para el pago de las obligaciones del Distrito Capital y las transferencias, con todas las medidas de seguridad, así como en los oficios elaborados en papel de seguridad, atendiendo los estándares de calidad y siguiendo los procedimientos establecidos en la Dirección Distrital de Tesorería.

5. Efectuar el seguimiento a los cheques no reclamados y los reclamados pero no cobrados, reportando los que presentan más de 90 días de haber sido girados y para su anulación.

6. Participar semanalmente junto con el Jefe de la Oficina de Gestión de Pagos, en el arqueo que efectúe el funcionario delegado, del inventario de los cheques en blanco de formas contínuas o talonarios que mantiene bajo su custodia

7. Recibir, clasificar, registrar y custodiar los talonarios de cheques o las formas contínuas que se


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solicitan a los bancos y llevar el control del inventario para elaborar las solicitudes en el momento en que sean requeridos

8. Confirmar telefónicamente a los bancos el pago de los cheques girados, para su correcto pago. 9. Realizar el control dual del manejo de la caja fuerte en donde se guardan y custodian los cheques. 10. Elaborar en papel de seguridad, los oficios que se requiera para habilitar los cheques en blanco en

los bancos respectivos, relacionando los números del primero y el último del bloque solicitado, con las medidas de seguridad requeridas en el documento.




14. Tramitar y distribuir informes documentos, datos estadísticos y elementos y/o correspondencia relacionados con los asuntos de competencia de la oficina, de acuerdo con las normas y los procedimientos vigentes.







21. Atender e informar a los contribuyentes, usuarios y funcionarios de los diferentes trámites relacionados con su área de trabajo.

22. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 23. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio 24. Las demás que se requieran como asistencia general a las funciones del área, o sean asignadas por

la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de


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desempeño. IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. La información es verificada diariamente para establecer su concordancia con los soportes. 2. Los cheques son elaborados para el pago de las obligaciones del distrito, según las instrucciones

impartidas. 3. La seguridad de los cheques son revisadas, según el procedimiento vigente establecido. 4. El seguimiento a los cheques es efectuado, para su correcta anulación. 5. Las firmas son tramitadas para el correcto giro de los cheques u órdenes de transferencia. 6. Las notas débito y crédito son registradas diariamente en el libro de la Tesorería. 7. Los cheques son tramitados para su correcta entrega y proceso. 8. El pago de los cheques son confirmados telefónicamente con los bancos. 9. El control dual es realizado para cumplir con las normas vigentes de uso y seguridad de la caja

fuerte. 10. La realización del inventario de las chequeras se realiza según los procedimientos vigentes

establecidos en el área de trabajo. 11. Los cheques son recibidos y custodiados según las instrucciones impartidas. 12. La entrega de los cheques es verificada según los procedimientos vigentes establecido. 13. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la





VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Diploma de bachiller en cualquier modalidad

Treinta y seis (36) Meses de experiencia relacionada



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146

ARTICULO 44. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 27, Área: Tesorería Consolidación el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 27 No. De cargos 67 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Validar la información incorporada en los sistemas de información contra los documentos soportes, gestionar el archivo físico y magnético y la correspondencia tramitada e informar a los usuarios de los trámites realizados a las soliicitudes efectuadas.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - CONSOLIDACIÓN ÁREA: TESORERÍA - CONSOLIDACIÓN 1. Verificar la información ingresada a los sistemas de información con las entidades, el sistema

financiero, los grupos de usuarios y la Dirección de Contabilidad, con el fin de determinar posibles diferencias y realizar los ajustes necesarios.

2. Elaborar y/o generar del sistema los auxiliares diarios de los conceptos asignados y revisarlos contra el estado diario de Tesorería y los documentos de soporte.

3. Tramitar la información relacionada con el estado diario de Tesorería que debe generar el área con el fin de verificar los soportes.

4. Revisar los documentos que conforman las cuentas diarias de Tesorería, con el fin de establecer diferencias y hacer los ajustes necesarios.


6. Elaborar la conciliación mensual de los conceptos de ingresos y egreso, con el fin de establecer diferencias y solicitar la aplicación de los ajustes en el estado diario de Tesorería.

7. Tramitar y distribuir informes, documentos, datos y elementos y/o correspondencia relacionados con los asuntos de competencia del área de trabajo, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

8. Atender e informar a los contribuyentes, usuarios y funcionarios de los actos administrativos, fallos y autos proferidos por la Administración, con el fin de dar a conocer los diferentes trámites del área.


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10. Controlar la correspondencia enviada y recibida a través del sistema vigente de la entidad y efectuar seguimiento a la pendiente de tramitar, según las instrucciones impartidas.




IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La información es verificada para realizar los ajustes necesarios y su correcto ingreso en el sistema

de información. 2. Los auxiliares diarios son elaborados y/o generados para contrastarlas con el estado diario de

Tesorería. 3. La información es tramitada con el fin de verificar los soportes relacionados con el área. 4. Los documentos son revisados para conformar las cuentas diarias de Tesorería y hacer los ajustes

necesarios. 5. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente. 6. Las conciliaciones mensuales son elaboradas para determinar posibles diferencias y para la

verificación con el estado diario de Tesorería y los registros contables de la Dirección de Contabilidad.


8. Los distintos usuarios y clientes son atendido e informados eficaz y oportunamente. 9. La correspondencia y el archivo responden a una correcta gestión documental. 10. La correspondencia es controlada, de acuerdo al sistema vigente de la Entidad. 11. Las normas son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Programa de gestión documental 2. Programas Microsoft Office 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo


Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Treinta y seis (36) Meses de experiencia relacionada



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ARTICULO 45. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 27, Área: Tesorería Planeación Financiera e Inversiones el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 27 No. de cargos 67 Dependencia Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa


Ejecutar trabajos de oficina de orden administrativo que guarden relación con el manejo de archivos, materiales, cálculos aritméticos, cuadros estadísticos, verificación y clasificación de cartas, informes o documentos, revisión de expedientes, tramitación de documentos y tareas similares a fin de apoyar el área en la que se desempeñe.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES 1. Revisar y organizar los documentos, datos, elementos y correspondencia relacionados con los


2. Atender llamadas telefónicas y los compromisos del jefe inmediato además coordinar su agenda, para lograr una comunicación interna y externa oportuna.

3. Compilar y actualizar las normas reguladoras, la información de interés y los procedimientos relacionados con el trabajo asignado conforme a lo establecido.

4. Brindar información a los contribuyentes, usuarios y funcionarios creando un canal de comunicación confiable y eficiente.



7. Tramitar las solicitudes de los funcionarios y usuarios ante la dependencia o entidad requerida a fin de dinamizar los procesos y el flujo de información.


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8. Reproducir documentos mediante fotocopias y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente impartidas para lograr un suministro y manejo adecuado de la documentación.

9. Actualizar la información sobre los pedidos de elementos de consumo que son suministrados a las diferentes dependencias de acuerdo con solicitudes aprobadas, llevando un control que permita establecer las condiciones de uso de los recursos.

10. Registrar la información, la correspondencia y demás documentos facilitando el proceso de organización, compilación y asignación del archivo a su cargo.

11. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 12. Las demás asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las



1. El archivo se encuentra organizado de acuerdo a los requerimientos del área. 2. La comunicación interna y externa es oportuna y pertinente. 3. La información es suministrada de forma confiable y precisa. 4. La información es organizada de acuerdo a las normas establecidas. 5. Las solicitudes se tramitan y radican correctamente. 6. Documentos utilizados y asignados de manera eficiente. 7. Los elementos de consumo son controlados de acuerdo a los requerimientos de cada dependencia. 8. El archivo responde a una correcta gestión documental.

V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 1. Programas de Microsoft Office. 2. Técnicas de oficina. 3. Gestión documental. 4. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo

VI. REQUISITOS



Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada



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I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 407-22 Código: 407 Grado: 22 No. De cargos: 13 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Radicar y revisar las relaciones de autorización y órdenes de pago; validarlas y prestar asistencia técnica en la elaboración de las mismas, desarrollar actividades del orden administrativo que contribuyan a la efectiva gestión del área en que se desempeñe.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Recibir y tramitar los listados de pagos rechazados por las entidades financieras y generados por el

sistema. 2. Tramitar el reenvío de los rechazos sobre las transacciones no aceptadas por las corporaciones

financieras respectivas garantizando la oportunidad 3. Elaborar las actas de rechazo para su pago, soportando la labor con los documentos que las

entidades remiten para el nuevo trámite, verificando la consistencia del requerimiento y dando cumplimiento a los procesos y procedimientos oficializados por la Dirección Distrital de Tesorería.y pertinencia de dichos trámites.

4. Radicar y confrontar los listados de nóminas, relaciones de autorización y descuentos por Entidad, contra los registros en el sistema de información, garantizando que la información contenida sea confiable y esté debidamente soportada y revisar los listados de pagos generados por el sistema, contra los documentos físicos para establecer posibles diferencias.

5. Comunicar a la entidad por cualquier medio idóneo de las inconsistencias presentadas en la nómina, los rechazos generados por las entidades financieras y demás procesos relacionados con los abonos de los sueldos de los funcionarios, gestionando los ajustes para lograr el pago dentro del lapso de tiempo establecido por la Dirección Distrital de Tesorería.

6. Elaborar, revisar y pasar a firma las actas de giro sobre los rechazos de nómina generadas en las


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entidades financieras. 7. Preparar los soportes requeridos para la cancelación de los compromisos asumidos por la Tesorería

Distrital, cumpliendo con los mecanismos de seguridad para el pago por cualquir medio legal, atendiendo los registros efectuados en el sistema de información.

8. Preparar las respuestas que tengan que ver con las reclamaciones y solicitud de información de las entidades que reciben recursos por los descuentos efectuados por nómina y/o de los funcionarios, sobre las deducciones aplicadas y si es el caso, preparar para la firma la certificación del pago efectuado de conformidad con los registros de la base de datos de la Dirección Distrital de Tesorería

9. Informar a los contribuyentes, usuarios y funcionarios de los actos administrativos, fallos y autos proferidos por la Administración

10. Tramitar documentos, datos y elementos y/o correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del área de trabajo, de acuerdo con las normas y los procedimientos vigentes.










20. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 21. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio. 22. Las demás que se requieran como asistencia general a las funciones del área, o sean asignadas por

la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de


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1. Los listados son revisados y verificados con los documentos físicos. 2. Los rechazos son comunicados a las entidades por medio escrito y /o magnético. 3. Los soportes son preparados para realizar los pagos originados de las relaciones de autorización. 4. La información de las relaciones de autorización es validada en el sistema. 5. La radicación de las relaciones de autorización es apoyada para su correcto proceso. 6. Los documentos son tramitados de acuerdo con el procedimiento vigente establecido. 7. Los distintos usuarios y clientes son atendido e informados eficaz y oportunamente. 8. Los informes y /o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente 9. Las normas son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área. 10. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la




1. Sistemas de Información. 2. Contabilidad y finanzas básicas 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 4. Sistema de gestión de calidad. 5. Gestión documental 6. Programas Microsoft Office

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Diploma de bachiller en cualquier modalidad Veintisiete (27) Meses de experiencia relacionada.



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ARTICULO 47. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 19, Área: Tesorería Gestión de Ingresos el cual quedará así:


II. PROPÓSITO PRINCIPAL Atender a los usuarios que requieran realizar pagos a favor de la Administración Distrital por Conceptos Varios y/o tributarios cuyo recaudo le haya sido asignado a la Dirección Distrital de Tesorería, registrando la información en el sistema de información de gestión de tesorería, de acuerdo con los soportes aportados por los usuarios y la normativa vigente.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS 1. Atender los usuarios que se acercan a realizar pagos a favor de la administración Distrital por

Conceptos Varios, tributarios asignados 2. Recibir y verificar los documentos soportes de pago, efectuar la liquidación y generar recibo de pago. 3. Entregar recibo diligenciado e incorporada la información en el sistema, al cajero del banco para la

cancelación por parte del usuario. 4. Clasificar los recibos de pago por concepto, generados en el día, para la validación, cuadre e

incorporación en el movimiento. 5. Realizar diariamente el cuadre de las operaciones del día frente a lo registrado en el sistema y por lo

reportado por la entidad bancaria. 6. Verificar requerimientos y certificaciones de pago, presentados por los clientes internos y externos,

conforme con las normas vigentes. 7. Recibir el pago de los diferentes conceptos que se recaudan en la ventanilla (Plan de Contingencia). 8. Elaborar la relación diaria de consignaciones de los rubros de Bomberos, Imprenta y el DAMA y

remitirla a la entidad correspondiente. 9. Actualizar y controlar el archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el

manejo y seguimiento conforme a los procedimientos vigentes.


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11. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio 12. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La prestación del servicio de recaudo en las ventanillas de la Dirección Distrital de Tesorería, se

efectúa dentro de los horarios establecidos con amabilidad y eficiencia. 2. La expedición de recibos de pago y registro de información en los sistemas se realiza con calidad y

confiabilidad. 3. La información de los pagos recibidos es verificada según los procedimientos establecidos. 4. Los requerimientos y certificaciones de pago son atendidos oportunamente. 5. La información y reportes de recaudo en la ventanilla es consolidada y entregada dentro del término

con sus respectivos soportes. 6. La relación de las consignaciones es elaborada a diario y remitida a la entidad que corresponde. 7. El archivo asignado responde a una correcta gestión documental. 8. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera


1. Programa de gestión documental 2. Programas Microsoft Office 3. Presupuesto Distrital 4. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo 5. Normativa vigente

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Dieciocho (18) Meses de experiencia

relacionada. EQUIVALENCIAS



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155

ARTICULO 48. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 19, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 19 No. De cargos: 13 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Gestionar y radicar la correspondencia y documentos, que le sean asignados, de acuerdo con las instrucciones recibidas del jefe inmediato.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Recoger y/o entregar diligentemente la correspondencia interna y externa de la Dirección Distrital de

Tesorería según los lineamientos vigentes de gestión documental y devolver el soporte debidamente con la comprobación de entrega. Incluye los oficios elaborados en papel de seguridad, las tarjetas con la actualización de firmas, los pagos de seguridad social y los que sean asignados por el superior inmediato, de conformidad con los procesos establecidos por la Dirección Distrital de Tesorería.

2. Retirar chequeras y cheques en formas continuas y demás documentos remitidos por las entidades financieras u otras que se relacionen con la Dirección Distrital de Tesorería.

3. Realizar las consignaciones de las transferencias efectuadas en el día y tramitar los pagos de deuda pública y seguridad social ante las entidades financieras determinadas para tal fin.

4. Llevar una planilla de las diligencias encomendadas en la que se constaten los detalles de la entrega.

5. Reproducir documentos mediante fotocopias y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamenteimpartidas

6. Dar trámite a las solicitudes del área con la dependencia o entidad correspondiente 7. Participar en las diferentes actividades programadas por el área, relacionadas con la capacitación

en los temas de su especialidad. 8. Actualizar y controlar períodicamente el archivo físico y magnético de los procesos ejecutados con

los respectivos soportes y la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento,


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conforme a los procedimientos vigentes. 9. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 10. Ejercer el autocontrol en las funciones asignadas, buscando la calidad en la información procesada,



IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. La correspondencia es distribuida de acuerdo al procedimiento vigente establecido en la Entidad. 2. Las chequeras y las consignaciones son realizadas de acuerdo a los procedimientos vigentes de

seguridad establecidos. 3. Los pagos son efectuados correctamente y en el tiempo estipulado. 4. Los oficios y tarjetas son llevados a los bancos para su correcta autorización. 5. Los documentos y demás elementos son tramitados de acuerdo con el procedimiento vigente

establecido. 6. Los elementos y documentos son entregados de acuerdo a las instrucciones impartidas. 7. Las solicitudes son tramitadas a las entidades respectivas. 8. Los documentos son reproducidos y distribuidos de acuerdo con los requerimientos del área. 9. La correspondencia y el archivo responden a una correcta gestión documental 10. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la




1. Sistemas de Información. 2. Contabilidad y finanzas básicas 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo. 4. Sistema de gestión de calidad. 5. Gestión documental 6. Programas Microsoft Office


Diploma de bachiller en cualquier modalidad Dieciocho (18) Meses de experiencia relacionada EQUIVALENCIAS



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157

ARTICULO 49. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 16, Área: Tesorería Gestión de Ingresos el cual quedará así:


II. PROPÓSITO PRINCIPAL Incorporar en el sistema de información de Gestión de Tesorería, los datos de los beneficiarios de las devoluciones de ingresos no tributarios autorizada por las Entidades, preparar relación de giro para su pago, mantener actualizada la base de datos de las devoluciones no tributarias e informar a los usuarios sobre el trámite de las devoluciones, de acuerdo con los procedimientos establecidos, para garantizar la efectividad de la gestión del área de desempeño.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS 1. Incorporar, generar y verificar la información a los sistemas previstos, con el fin de mantener las

bases de datos actualizada; establecer ajustes y proceder a solicitar su corrección. 2. Incorporar en el sistema la información de las solicitudes de devolución de ingresos no tributarios,

de acuerdo con los soportes remitidos por las entidades ordenadoras de los pagos. 3. Preparar la relación de giro para el trámite de pago de las devoluciones no tributarias. 4. Tramitar y distribuir informes, documentos, datos y elementos y/o correspondencia relacionados con

los asuntos de competencia del área de trabajo, de acuerdo con las normas y los procedimientos vigentes.

5. Informar a los usuarios sobre el estado del trámite de las devoluciones de ingresos no tributarios. 6. Actualizar y controlar el archivo físico y magnético de la documentación a su cargo, facilitando el

manejo y seguimiento conforme a los procedimientos vigentes. 7. Preparar y presentar informes y/o respuestas debidamente sustentadas a requerimientos que solicite

la Secretaría de Hacienda, las entidades externas y los entes de control, dando cumplimiento a los términos, requisitos y normativa vigente.

8. Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación del servicio.


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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Las bases de datos son actualizadas oportuna y confiablemente solicitando los correctivos que se

establezcan. 2. Los sistemas de información son actualizados con las solicitudes de devolución de ingresos no

tributarios recibidas. 3. Las relaciones de giro por concepto de devolución de ingresos no tributarios son gestionadas

oportunamente para el pago efectivo. 4. La información a los usuarios de devoluciones de ingresos no tributarios es dada confiable y

oportunamente. 5. Los informes relacionados con su área de trabajo son tramitados de acuerdo con la normativa

vigente. 6. El archivo de los procesos a su cargo responde a una correcta gestión documental. 7. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Sistema de Gestión integral de Tesorería 2. Programa de gestión documental 3. Programas Microsoft Office 4. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo.

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Nueve (9) Meses de experiencia relacionada.



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ARTICULO 50. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 16, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 16 No. De cargos: 14 Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa Naturaleza del Empleo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar trabajos del orden administrativo que guardan relación con el manejo de elementos de consumo, clasificación y tramitación de cartas, informes o documentos y tareas similares a fin de apoyar el área de Oficina de Gestión de Pagos.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS

1. Recibir, radicar, distribuir y/o archivar la correspondencia interna y externa que tenga relación con la

oficina de gestión de pagos, según el procedimiento vigente establecido. 2. Recibir solicitudes de expedición de certificados de retención, según el procedimiento vigente

establecido. 3. Atender y efectuar las llamadas telefónicas de la Oficina y transmitir los mensajes que se deriven de

estas, teniendo en cuenta las prioridades definidas. 4. Registrar las diferentes reuniones y eventos que debe atender la Oficina, además de manejar la

agenda del Jefe de la Oficina y confirmar los compromisos y novedades que se presenten. 5. Colaborar en la elaboración y distribución de informes y demás documentos afines con el desempeño

de sus funciones. 6. Efectuar seguimiento e informar a los contribuyentes, usuarios y funcionarios sobre la devolución o el

estado de las ordenes de pago. 7. Recoger y entregar de acuerdo con instrucciones previamente impartidas, elementos y documentos

debidamente diligenciados que sean solicitados. 8. Támitar las solicitudes que por algún medio idóneo hagan llegar los funcionarios o usuarios internos y

externos y que se relacionen con la Oficina de Gestión de Pagos. 9. Realizar seguimiento a la correspondencia recibida y enviada por la Oficina de Gestión de Pagos,


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conforme los lineamientos vigentes de gestión documental. 10. Reproducir mediante fotocopias, los documentos de trabajo que sean solicitados o que se requieran

para el ejercicio de sus funciones y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente impartidas. 11. Controlar y hacer el inventario mensual de los pedidos de elementos de consumo que son

suministrados a la oficina de acuerdo con los requerimientos aprobados y velar porque siempre se manengan disponibles.

12. Llevar un libro de control de préstamo de los documentos que se mantienen en el archivo, en especial de las copias controladas de los procesos y procedimientos del área.






18. Aplicar los diferentes mecanismos dispuestos por la Tesorería Distrital para mitigar el riesgo operativo y seguridades en los sistemas de información de su competencia y aplicar lo establecido en el manual de procedimientos de la oficina de Gestión de Pagos, en concordancia con las directrices que se establezcan para tales fines.



21. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 1. Las solicitudes son recibidas según el proceso establecido. 2. La correspondencia y el archivo responden a una correcta gestión documental 3. Los informes son elaborados y distribuidos conforme con las instrucciones impartidas. 4. Los distintos usuarios y clientes son atendidos e informados eficaz y oportuna.


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5. Los elementos y documentos son distribuidos de acuerdo a los requerimientos del área. 6. Las solicitudes de los usuarios son tramitadas de manera ágil y eficiente. 7. La correspondencia es tramitada según las instrucciones impartidas por el superior inmediato. 8. Los documentos son reproducidos y distribuidos de acuerdo a los lineamientos establecidos. 9. Los elementos de consumo son controlados según las existencias y requerimientos del área 10. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la




1. Programa de gestión documental 2. Programas Microsoft Office 3. Normativa vigente 4. Sistema de autocontrol y mejoramiento continuo

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS EXPERIENCIA Diploma de bachiller en cualquier modalidad Nueve (9) Meses de experiencia relacionada



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ARTICULO 51. Modificar la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 16, Área: Tesorería Consolidación el cual quedará así:

I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Código: 407 Grado: 16 No. De cargos 14 Dependencia Donde se Ubique el Cargo Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza la Supervisión Directa Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Validar la información incorporada en los sistemas de información contra los documentos soportes, gestionar el archivo físico y magnético y la correspondencia tramitada e informar a los usuarios de los trámites realizados a las solicitudes efectuadas.,

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: OFICINA DE CONSOLIDACIÓN ÁREA: OFICINA DE CONSOLIDACIÓN 1. Recibir los soportes de las cuentas auxiliares asignados, verificar con los estados de cuenta y

archivarlos de acuerdo con las normas vigentes de la entidad. 2. Incorporar, generar y verificar la información a los sistemas previstos, con el fin de mantener la base

de datos actualizada; establecer ajustes y proceder a solicitar su corrección. . 3. Tramitar y distribuir informes, documentos, datos y elementos y/o correspondencia relacionados con

los asuntos de competencia del área de trabajo, de acuerdo con las normas y los procedimientos vigentes. .





autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de


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1. Los soportes son verificados con los estados de cuenta, según el procedimiento establecido por el

área. 2. La información es incorporada a los sistemas previstos para tal fin. 3. Los informes relacionados con su área de trabajo son tramitados de acuerdo con la normativa

vigente. 4. El archivo de los procesos a su cargo responde a una correcta gestión documental. 5. Las normas son actualizadas buscando el mejoramiento continuo en los procesos del área. 6. Los informes y/o respuestas dirigidas a las diferentes entidades son presentados de manera

oportuna, dando cumplimiento a la normativa vigente V. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Programa de gestión documental 2. Programas Microsoft Office 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo

VI. REQUISITOS


Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Nueve (9) Meses de experiencia relacionada EQUIVALENCIAS



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ARTICULO 52. Modificar la Resolución SDH-000184 del 9 de junio del 2009 mediante la cual se adiciono la Resolución DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, en el sentido de modificar las funciones del empleo Auxiliar Administrativo Código 407 grado 04, Área: Tesorería Gestión de Pagos el cual quedará así:


II. PROPÓSITO PRINCIPAL Elaborar y radicar ordenes de devolución; distribuir y tramitar correspondencia, elementos y documentos de Tesorería de acuerdo con las instrucciones recibidas del jefe inmediato.

III. FUNCIONES ESENCIALES ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS 1. Recoger y/o entregar diligentemente los documentos de la Dirección Distrital de Tesorería según los

lineamientos vigentes de gestión documental y devolver el soporte con la comprobación de entrega, así como los oficios elaborados en papel de seguridad, las tarjetas con la actualización de firmas, los pagos de seguridad social y los que sean asignados por el superior inmediato de conformidad con los procesos realizados por la Dirección Distrital de Tesorería.

2. Llevar una planilla de las diligencias encomendadas en la que se constaten los detalles de la entrega. 3. Reproducir documentos mediante fotocopias y distribuirlos de acuerdo con instrucciones

previamenteimpartidas 4. Dar trámite a las solicitudes del área con la dependencia o entidad correspondiente. 5. Participar en las diferentes actividades programadas por el área, relacionadas con la capacitación en

los temas de su especialidad. 6. Actualizar y controlar períodicamente el archivo físico y magnético de los procesos ejecutados con los

respectivos soportes y la documentación a su cargo, facilitando el manejo y seguimiento, conforme a los procedimientos vigentes.

7. Resolver los asuntos a su cargo dentro del término legal y de conformidad con la normativa vigente. 8. Ejercer el autocontrol en las funciones asignadas, buscando la calidad en la información procesada,

los indicadores de gestión y la prestación del servicio 9. Las demás que se requieran como apoyo general a las funciones del área, o sean asignadas por la


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autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza de las funciones y el área de desempeño IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. La información, expedientes y demás documentos del área de trabajo, son clasificados según le sean

asignados por el superior inmediato. 2. La información, expedientes y demás documentos inherentes a la dependencia, son radicados de

acuerdo con los procedimientos establecidos institucionalmente. 3. Los documentos que son reproducidos mediante fotocopias se distribuyen de acuerdo con las

instrucciones del superior inmediato. 4. La organización del apoyo logístico de las actividades que adelanta el área se realiza

oportunamente. 5. Los informes y asuntos de su competencia son tramitados y distribuidos en el área de acuerdo con la




1. Gestión documental 2. Programas Microsoft Office 3. Sistemas de autocontrol y mejoramiento continuo

VI. REQUISITOS

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Cuatro (4) años de educación básica secundaria No se requiere.



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ARTÍCULO 53. El Subdirector de Recursos Humanos, entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. ARTÍCULO 54. La presente resolución rige a partir de la fecha de su refrendación por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, modifica el artículo 1° de la Resolución .N° DSH-000548 del 29 de diciembre del 2006, el artículo 4° de la Resolución N° SDH-000254 del 12 de septiembre del 2008, los artículos 5 y 6 de la Resolución N° SDH-000184 del 9 de junio del 2009 y deroga la Resolución SDH-000028 del 15 de febrero del 2009. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los

(ORIGINAL FIRMADO) JUAN RICARDO ORTEGA LOPEZ Secretario Distrital de Hacienda

REFRENDACIÓN:

(ORIGINAL FIRMADO) SANDRA LILIANA BAUTISTA LÓPEZ

Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil


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Tesorero Distrital 091-08 ........................................................................................................................ 1 ÁREA: TESORERÍA ............................................................................................................................... 2

Director Técnico 009 08 ......................................................................................................................... 6 ÁREA: DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO ....................................................................................... 6

Subdirector Técnico 068-05 ................................................................................................................. 11 ÁREA: TESORERÍA – OPERACIÓN FINANCIERA............................................................................. 11 ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES ............................................... 15 ÁREA: CRÉDITO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES .. 19 ÁREA: CRÉDITO PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES ...... 24

Jefe de Oficina 006-03 .......................................................................................................................... 28 ÁREA: TESORERÍA - GESTIÓN DE INGRESOS ............................................................................... 28 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ..................................................................................... 32 ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ........................................................................................... 36 ÁREA: TESORERÍA – PLANEACIÓN FINANCIERA .......................................................................... 40 ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES ................................................................................................ 44

Profesional Especializado 222-28 ....................................................................................................... 48 ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ........................................................................................... 48

Profesional Especializado 222-27 ....................................................................................................... 51 ÁREA: TESORERÍA- DESPACHO OPERACIÓN FINANCIERA ......................................................... 51 ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ........................................................................................... 54 ÁREA: TESORERÍA – PLANEACIÓN FINANCIERA ........................................................................... 57 ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES ........................................ 61

Profesional Especializado 222-27 LNR ............................................................................................... 64 ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES ................................................................................................ 64

Profesional Especializado 222-24 ...................................................................................................... 68 ÁREA: DESPACHO TESORERÍA ........................................................................................................ 68 ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA– SISTEMAS DE INFORMACIÓN ...................... 71 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS- IMPUESTOS ............................................................. 74 ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES ........................................ 78

Profesional Especializado 222-21 ....................................................................................................... 81 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ............................................................................... 81 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ..................................................................................... 84 ÁREA: TESORERÍA – CONSOLIDACIÓN ........................................................................................... 88 ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA ............................................................................ 91 ÁREA: TESORERÍA – INVERSIONES ................................................................................................ 94

Profesional Universitario 219-18 ......................................................................................................... 97 ÁREA: DESPACHO TESORERÍA ........................................................................................................ 97 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ............................................................................. 100 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 103 ÁREA: TESORERÍA –CONSOLIDACIÓN .......................................................................................... 107 ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA .......................................................................... 110

Profesional Universitario 219-18 LNR ............................................................................................... 113 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS-HOME BANKING ...................................................... 113

Profesional Universitario 219-14 ....................................................................................................... 117


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ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 117 Profesional Universitario 219-11 ....................................................................................................... 120 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 120

Técnico Operativo 314-17 .................................................................................................................. 123 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 123

Técnico Operativo 314-09 .................................................................................................................. 126 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 126

Técnico Operativo 314-04 .................................................................................................................. 129 ÁREA: TESORERÍA– DESPACHO. ................................................................................................... 129

Secretario Ejecutivo ........................................................................................................................... 131 ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA ........................................................................... 131

Auxiliar Administrativo 407-27 .......................................................................................................... 133 ÁREA: DESPACHO DEL TESORERO .............................................................................................. 133 ÁREA: TESORERÍA - OPERACIÓN FINANCIERA .......................................................................... 135 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ............................................................................. 137 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS – ATENCIÓN BENEFICIARIOS PAGOS .................. 140 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS-HOME BANKING ...................................................... 143 ÁREA: TESORERÍA - CONSOLIDACIÓN......................................................................................... 146 ÁREA: TESORERÍA - PLANEACIÓN FINANCIERA E INVERSIONES ............................................. 148

Auxiliar Administrativo 407-22 ......................................................................................................... 150 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 150

Auxiliar Administrativo 407-19 .......................................................................................................... 153 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ............................................................................. 153 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 155

Auxiliar Administrativo 407-16 .......................................................................................................... 157 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE INGRESOS ............................................................................. 157 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 159 ÁREA: OFICINA DE CONSOLIDACIÓN ............................................................................................ 162

Auxiliar Administrativo 407-04 .......................................................................................................... 164 ÁREA: TESORERÍA – GESTIÓN DE PAGOS ................................................................................... 164

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RESOLUCIÓN No. SDH-000385 12 NOVIEMBRE 2009€¦ · RESOLUCIÓN No. SDH-000385 12 NOVIEMBRE 2009 “Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución N° DSH-000548 del