RESULTAT CORRENT (ORDINARI)...Resultat pressupostari 2017 Liquidat 2018 2019 2020 A Drets reconeguts nets 6.036.143,31 6.291.712,65 5.875.070,58 6.005.736,49 B Obligacions reconegudes

2017

Liquidat

2018

Liquidat

2019

Liquidat

2020

Liquidat

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)

(+) Ingressos corrents 5.806.019,37 5.691.894,74 5.517.956,59 5.805.746,02

(-) Despeses corrents 4.494.138,77 4.641.548,91 4.824.005,42 4.794.151,56

(=) Estalvi brut 1.311.880,60 1.050.345,83 693.951,17 1.011.594,46

% Estalvi brut s/Ingressos corrents 22,6% 18,5% 12,6% 17,4%

RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)

(+) Ingressos de capital 206.433,94 567.117,91 351.413,99 198.990,47

(-) Despeses de capital 812.234,86 1.400.297,07 1.019.211,25 1.286.840,96

(=) Superàvit/(dèficit) de capital 605.800,92 - 833.179,16 - 667.797,26 - 1.087.850,49 -

(+) Ingressos no financers totals 6.012.453,31 6.259.012,65 5.869.370,58 6.004.736,49

(-) Despeses no financeres totals 5.306.373,63 6.041.845,98 5.843.216,67 6.080.992,52

(+/-) Ajustos comptabilitat nacional 103.251,08 - 174.788,76 - 12.214,38 - 236.197,54 -

(=) CNF Capacitat/(Necessitat) de Finançament 602.828,60 42.377,91 13.939,53 312.453,57 -

% CNF s/Ingressos no financers 10,0% 0,7% 0,2% -5,2%

FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF

(+) Ingressos financers 23.690,00 32.700,00 5.700,00 1.000,00

(-) Despeses financeres 93.188,99 468.895,44 5.700,00 1.000,00

(=) Operacions financeres netes (OFN) 69.498,99 - 436.195,44 - -

Excedent/(dèficit) de finançament anual (CNF + OFN) 533.329,61 393.817,53 - 13.939,53 312.453,57 -

ENDEUTAMENT

Endeutament financer a 31/12 436.196,67 - - -

% Deute s/Ingressos corrents 7,5% 0,0% 0,0% 0,0%

ENDEUTAMENT

RESULTAT

CORRENT

RESULTAT DE CAPITAL

(INVERSIONS)

FONTS DE FINANÇAMENT

CAPACITAT/(NECESSITAT)

FINANÇAMENT CNF

5.806.019 5.691.895

5.517.957 5.805.746

4.494.139 4.641.549

4.824.005 4.794.152

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2017Liquidat

2018Liquidat

2019Liquidat

2020Liquidat

Garantir el compliment de l'objectiu de capacitat d'inversió. Estalvi brut> 15% s/Ingressos corrents

Ingressos corrents Despeses corrents

1.311.881

1.050.346

693.951

1.011.594

22,6%

18,5%

12,6%

17,4%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2017Liquidat

2018Liquidat

2019Liquidat

2020Liquidat

Estalvi brut % Estalvi brut s/ingressos corrents

Garantir el compliment de l'objectiu d'estabilitat. CNF >= 0

602.829

42.378 13.940

10,0%

0,7% 0,2%

-5,2%

-9%

-4%

1%

6%

11%

16%

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2017Liquidat

2018Liquidat

2019Liquidat

2020Liquidat

Resultat anual CNF CNF s / Ingressos no financers

Romanent de tresoreria

2017

Liquidat

2018

Liquidat

2019

Liquidat

2020

Liquidat

A (+) Fonts líquids 4.111.951,30 3.564.651,86 3.603.355,08 3.281.892,89

B (+) Drets pendents de cobrament 1.255.679,63 1.430.692,44 1.264.547,28 1.458.475,68

C (-) Creditors pendents de pagament 826.455,54 753.625,04 734.379,10 787.713,21

A + B - C D Romanent de tresoreria total 4.541.175,39 4.241.719,26 4.133.523,26 3.952.655,36

E (-) Saldos de dubtós cobrament 604.218,92 654.337,31 669.215,48 762.749,81

F (-) Excés de finançament afectat 153.902,54 380.112,20 481.312,47 162.745,59

D - E - F Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.783.053,93 3.207.269,75 2.982.995,31 3.027.159,96

Romanent de tresoreria

2017

Liquidat

2018

Liquidat

2019

Liquidat

2020

Liquidat

A (+) Fonts líquids 4.111.951,30 3.564.651,86 3.603.355,08 3.281.892,89

B (+) Drets pendents de cobrament 1.255.679,63 1.430.692,44 1.264.547,28 1.458.475,68

C (-) Creditors pendents de pagament 826.455,54 753.625,04 734.379,10 787.713,21

A + B - C D Romanent de tresoreria total 4.541.175,39 4.241.719,26 4.133.523,26 3.952.655,36

E (-) Saldos de dubtós cobrament 604.218,92 654.337,31 669.215,48 762.749,81

F (-) Excés de finançament afectat 153.902,54 380.112,20 481.312,47 162.745,59

D - E - F Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.783.053,93 3.207.269,75 2.982.995,31 3.027.159,96

Resultat pressupostari

2017

Liquidat

2018

Liquidat

2019

Liquidat

2020

Liquidat

A Drets reconeguts nets 6.036.143,31 6.291.712,65 5.875.070,58 6.005.736,49

B Obligacions reconegudes netes 5.399.562,62 6.510.741,42 5.848.916,67 6.081.992,52

A - B C RESULTAT PRESSUPOSTARI 636.580,69 219.028,77 - 26.153,91 76.256,03 -

D Despeses finançades amb romanent 562.032,74 1.062.504,81 580.166,94 892.891,44

E Desviacions negatives 211.130,00 144.285,61 49.302,60 466.020,92

F Desviacions positives 314.573,84 527.755,95 191.484,23 244.045,58

(C+ D + E -F) RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.095.169,59 460.005,70 464.139,22 1.038.610,75

10,54

14,45

9,66

8,60

10,52

-

5

10

15

20

25

30

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre 2020

die

s

Període mig de pagament a proveïdors Ajuntament

AJUNTAMENT DE CELRÀ

2020 ESTAT DÉXECUCIÓ DES DE

Data obtenció

Pàg. 1

27/01/2021 17:23:34

PRESSUPOST DÍNGRESSOS 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions

inicials

Modificacions Previsions

definitives

Drets nets Ingressos

realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat déxecució

180.043,73250.909,502.238.734,2331.874,742.270.608,972.309.600,002.309.600,001 2.489.643,73IMPOSTOS DIRECTES.

96.471,721.291,62205.180,10775,45205.955,55110.000,00110.000,002 206.471,72IMPOSTOS INDIRECTES.

-295.310,30190.633,861.285.862,8313.979,381.299.842,211.771.806,9967.181,991.704.625,003 1.476.496,69TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

204.289,1332.143,591.520.167,8625.620,241.545.788,101.348.022,3241.622,321.306.400,004 1.552.311,45TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

-17.952,5780.822,431.111,9181.934,3498.775,0098.775,005 80.822,43INGRESSOS PATRIMONIALS.

-400,00400,00400,006 ALIENACIÓ DÍNVERSIONS REALS.

-106.326,1683.112,35115.878,12115.878,12305.316,6332.541,63272.775,007 198.990,47TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

-2.118.465,931.000,001.000,002.119.465,932.079.465,9340.000,008 1.000,00ACTIUS FINANCERS.

-274.675,00274.675,009 PASSIUS FINANCERS.

-2.057.650,386.117.250,00 1.946.136,87 8.063.386,87 6.005.736,49 5.521.007,29 73.361,72 5.447.645,57 558.090,92Suma total ingressos

2020

Classificació

CAPÍTOL

Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions

reconegudes

Pag. realitzats Reintegr. de

despeses

Pag. líquids Pendent de

pag.

Estat

déxecució

PRESSUPOST DE DESPESES

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

1 2.138.825,00 30.822,32 2.169.647,32 2.044.163,62 1.988.827,30 1.988.827,30 55.336,32 125.483,70DESPESES DE PERSONAL.

2 2.868.750,00 364.591,63 3.233.341,63 2.624.712,26 2.582.735,67 16.122,43 2.566.613,24 58.099,02 608.629,37DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3 5.000,00 5.000,00 5.000,00DESPESES FINANCERES.

4 161.125,00 36.007,99 197.132,99 125.275,68 119.836,21 119.836,21 5.439,47 71.857,31TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

6 676.550,00 1.456.972,23 2.133.522,23 1.285.840,96 1.218.207,77 1.218.207,77 67.633,19 847.681,27INVERSIONS REALS.

7 227.000,00 57.742,70 284.742,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 283.742,70TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

8 40.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 39.000,00ACTIUS FINANCERS.

1.981.394,35186.508,005.895.484,5216.122,435.911.606,956.081.992,528.063.386,876.117.250,00 1.946.136,87Suma total despeses

Diferència. . . -76.256,03 -390.599,66 57.239,29 -447.838,95 371.582,92 -76.256,03

Cap. Ingressos Pressupost inicial Previsió Definitiva

Drets

Reconeguts

Nets

% execució

Recaptació

líquida

Exercici corrent

%

recaptació

Recaptació

líquida

Exercicis tancats

1 Impostos directes 2.309.600,00 2.309.600,00 2.489.643,73 107,8% 2.238.734,23 89,9% 113.910,46

2 Impostos indirectes 110.000,00 110.000,00 206.471,72 187,7% 205.180,10 99,4% 3.545,30

3 Taxes i altres ingressos 1.704.625,00 1.771.806,99 1.476.496,69 83,3% 1.285.862,83 87,1% 64.345,52

4 Transferències corrents 1.306.400,00 1.348.022,32 1.552.311,45 115,2% 1.520.167,86 97,9% 16.368,65

5 Ingressos patrimonials 98.775,00 98.775,00 80.822,43 81,8% 80.822,43 100,0% 660,10

Operacions Corrents 5.529.400,00 5.638.204,31 5.805.746,02 103,0% 5.330.767,45 91,8% 198.830,03

6 Alienació d'inversions reals 400,00 400,00 - 0,0% - -

7 Transferències de capital 272.775,00 305.316,63 198.990,47 65,2% 115.878,12 58,2% -

Operacions de Capital 273.175,00 305.716,63 198.990,47 65,1% 115.878,12 58,2% 48.414,00

Operacions no Financeres 5.802.575,00 5.943.920,94 6.004.736,49 101,0% 5.446.645,57 90,7% 247.244,03

8 Actius financers 40.000,00 2.119.465,93 1.000,00 0,0% 1.000,00 100,0% 5.120,00

9 Passius financers 274.675,00 - - 0,0% - -

Operacions Financeres 314.675,00 2.119.465,93 1.000,00 0,0% 1.000,00 100,0% 5.120,00

Total ingressos 6.117.250,00 8.063.386,87 6.005.736,49 74,5% 5.447.645,57 90,7% 252.364,03

Cap. DespesesPressupost

Inicial

Crèdits

Definitius

Obligacions

Reconegudes

Netes

% execució

Pagaments

Líquids

Exercici corrent

%

pagaments

Pagaments

Líquids

Exercicis tancats

1 Despeses de personal 2.138.825,00 2.169.647,32 2.044.163,62 94,2% 1.988.827,30 97,3% 57.766,47

2 Despeses corrents en béns i serveis 2.868.750,00 3.233.341,63 2.624.712,26 81,2% 2.566.613,24 97,8% 64.145,19

3 Despeses financeres 5.000,00 5.000,00 - 0,0% - -

4 Transferències corrents 161.125,00 197.132,99 125.275,68 63,5% 119.836,21 95,7% 3.393,70

Operacions Corrents 5.173.700,00 5.605.121,94 4.794.151,56 85,5% 4.675.276,75 97,5% 125.305,36

6 Inversions reals 676.550,00 2.133.522,23 1.285.840,96 60,3% 1.218.207,77 94,7% 4.069,61

7 Transferències de capital 227.000,00 284.742,70 1.000,00 0,4% 1.000,00 100,0% -

Operacions de Capital 903.550,00 2.418.264,93 1.286.840,96 53,2% 1.219.207,77 94,7% 4.069,61

Operacions no Financeres 6.077.250,00 8.023.386,87 6.080.992,52 75,8% 5.894.484,52 96,9% 129.374,97

8 Actius financers 40.000,00 40.000,00 1.000,00 2,5% 1.000,00 100,0% -

9 Passius financers - - - 0,0% - -

Operacions Financeres 40.000,00 40.000,00 1.000,00 2,5% 1.000,00 100,0% -

Total despeses 6.117.250,00 8.063.386,87 6.081.992,52 75,4% 5.895.484,52 96,9% 129.374,97

Execució dels Pressupostos a 31 de desembre de 2020

6.117.250

8.063.387

5.125.304

3.654.021

1.471.283

6.117.250

8.063.387

4.753.113 4.711.659

41.455 0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Pressupostinicial

ingressos

Pressupostdefinitiu

ingressos

Dretsreconeguts

nets

Recaptaciólíquida

Pendent derecaptar

Pressupostinicial

despeses

Pressupostdefinitiu

despeses

Obligacionsreconegudes

Pagamentslíquids

Pendent depagament

Pressupost corrent a 31/12

3% 7% 11%

15% 17%

35% 40%

44%

59% 64%

67%

74%

10% 16%

22% 26%

32% 37%

42% 47%

53% 59%

65%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Execució pressupostària per mesos

Ingressos Despeses

219.7

43

355.2

56

310.4

47

312.1

19

197.3

93

1.3

68.3

79

398.6

94

369.0

77

1.1

91.5

44

402.6

52

296.8

30 5

83.6

03

777.4

58

480.2

51

403.8

74

350.4

09

489.4

74

440.2

77

412.2

81

435.1

02

466.8

92

459.4

32

527.1

03 8

01.7

76

-

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000


Execució pressupostària per mesos

Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes

399.0

23

118.0

67

400.6

00

236.3

34

250.3

06

239.7

36

350.9

24

814.6

24

587.1

80

478.6

11

1.4

24.6

34

380.5

91

378.2

40

484.6

82

403.8

74

379.7

14

490.4

29

401.9

87

452.7

15

439.0

54

404.7

83

520.7

29

534.1

73

649.6

52

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000


Ingressos pressupostaris (corrent + tancats) Pagaments pressupostaris (corrent + tancats)

Compte financer

Previsió

inicial

(a)

Previsió

definitiva

(b)

Reconegut

(c)

%

execució

Ingressat

/

Pagat

%

recaptació

/

pagamemtImpostos directes (cap. I) 2.309.600,00 2.309.600,00 2.489.643,73 108% 2.238.734,23 90%

Impostos indirectes (cap. II) 110.000,00 110.000,00 206.471,72 188% 205.180,10 99%

Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.) 1.704.625,00 1.771.806,99 1.476.496,69 83% 1.285.862,83 87%

Transferències corrents (cap.IV) 1.306.400,00 1.348.022,32 1.552.311,45 115% 1.520.167,86 98%

Ingressos patrimonials (cap. V) 98.775,00 98.775,00 80.822,43 82% 80.822,43 100%

1.- Total ingressos ordinaris 5.529.400,00 5.638.204,31 5.805.746,02 103% 5.330.767,45 92%

Despesa de personal (cap. I) 2.138.825,00 2.169.647,32 2.044.163,62 94% 1.988.827,30 97%

Despeses en béns i serveis (cap.II) 2.868.750,00 3.233.341,63 2.624.712,26 81% 2.566.613,24 98%

Despesa financera (cap. III) 5.000,00 5.000,00 - 0% -

Transferències corrents (cap IV) 161.125,00 197.132,99 125.275,68 64% 119.836,21 96%

2.- Total despeses corrents 5.173.700,00 5.605.121,94 4.794.151,56 86% 4.675.276,75 98%

3.- Estalvi brut (1 - 2) 355.700,00 33.082,37 1.011.594,46 655.490,70 65%

4.- Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini) - - - -

5.- Total despeses ordinàries (2 + 4) 5.173.700,00 5.605.121,94 4.794.151,56 86% 4.675.276,75 98%

6.- Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5) 355.700,00 33.082,37 1.011.594,46 655.490,70 65%

Contribucions especials - - - -

Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic - - - -

Alienació d'inversions (cap. VI ingressos) 400,00 400,00 - 0% -

Transferències de capital (cap. VII ingressos) 272.775,00 305.316,63 198.990,47 65% 115.878,12 58%

7.- Ingressos de capital no financers 273.175,00 305.716,63 198.990,47 65% 115.878,12 58%

8.- Autofinançament (6 + 7) 628.875,00 338.799,00 1.210.584,93 771.368,82 64%

Inversió real (cap. VI despeses) 676.550,00 2.133.522,23 1.285.840,96 60% 1.218.207,77 95%

Transferències de capital (cap. VII despeses) 227.000,00 284.742,70 1.000,00 0% 1.000,00 100%

9.- Despeses de capital no financeres 903.550,00 2.418.264,93 1.286.840,96 53% 1.219.207,77 95%

10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8 - 9) 274.675,00 - 2.079.465,93 - 76.256,03 - 447.838,95 -

Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses ) - 2.079.465,93 - 0% -

Endeutament (cap. IX ingressos) 274.675,00 - - -

11.- Saldo financer 274.675,00 2.079.465,93 - 0% -

12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària (10 + 11) - - 76.256,03 - 447.838,95 -

3.6

03

.35

5

3.0

11

.69

1

2.8

42

.53

9

2.7

17

.611

2.6

00

.70

7

2.3

78

.04

6

2.2

42

.93

0

2.1

76

.57

3

2.4

90

.20

2

2.6

60

.50

8

2.8

06

.33

3

3.2

81

.89

3

3.2

81

.89

3

3.5

64

.65

2

3.3

84

.19

3

3.2

76

.96

4

3.0

20

.28

7

2.8

78

.16

2

2.6

17

.52

1

3.1

55

.53

9

3.0

58

.28

3

3.0

44

.68

0

2.9

55

.40

8

2.8

06

.33

3

3.8

58

.24

6

3.6

03

.35

5

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Existènciainicial


Existències en caixa

2020 2019


2020

Classificació

Econ. Org.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

Data obtenció

Pàg. 1

27/01/2021 17:25:14

PRESSUPOST DÍNGRESSOS

Previsions inicials Modificacions Previsions

definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució

ESTAT DÉXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Der/Prev Rec/Der

18.498,2211200 -251,7818.750,00 301,0418.197,1812 Impost sobre béns immobles. Béns immob.

naturalesa rústica

18.197,1818.750,00 98,66 98,37

1.160.327,0711300 10.327,071.150.000,00 89.249,411.084.937,03 13.859,3712 Impost sobre béns immobles. Béns immob.

de naturalesa urbana

1.071.077,661.150.000,00 100,90 92,31

363.381,3011500 28.381,30335.000,00 89.284,96274.195,69 99,3512 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 274.096,34335.000,00 108,47 75,43

230.614,4211600 134.764,4295.850,00 61.970,59171.480,03 2.836,2012 Impost sobre increment valor dels terrenys

de nat. urbana

168.643,8395.850,00 240,60 73,13

716.822,7213000 6.822,72710.000,00 10.103,50721.799,04 15.079,8212 Impost sobre activitats econòmiques 706.719,22710.000,00 100,96 98,59

206.471,7229000 96.471,72110.000,00 1.291,62205.955,55 775,4512 Impost sobre construccions, instal·lacions i

obres.

205.180,10110.000,00 187,70 99,37

2.819,3030000 319,302.500,00 2.819,3080 Drets connexió xarxa d'aigües 2.819,302.500,00 112,77 100,00

29.805,7930100 -194,2130.000,00 854,7028.951,0980 Clavegueram. 28.951,0930.000,00 99,35 97,13

313.555,5430200 3.555,54310.000,00 13.332,80300.222,7423 Gestió de residus 300.222,74310.000,00 101,15 95,75

5.566,5330900 66,535.500,00 160,005.406,5380 Taxa conservació cementiri 5.406,535.500,00 101,21 97,13

64.264,1031200 -70.735,90135.000,00 300,0070.070,00 6.105,9076 Taxa escola bressol 63.964,10135.000,00 47,60 99,53

37.265,5131201 -45.734,4983.000,00 4.250,3933.015,1276 Taxa escola bressol Servei Menjador 33.015,1283.000,00 44,90 88,59

107.712,8031202 -42.287,20150.000,00 293,00107.515,80 96,0077 Taxa escola de dansa 107.419,80150.000,00 71,81 99,73

4.080,0031203 -4.420,008.500,00 4.080,0076 Taxa casalet d'estiu 4.080,008.500,00 48,00 100,00

9.584,9132100 584,919.000,00 9.584,9121 Taxa llicències urbanístiques 9.584,919.000,00 106,50 100,00

375,0032200 -1.125,001.500,00 375,0021 Llicències primera ocupació i cèdules

habitabilitat.

375,001.500,00 25,00 100,00

1.990,5732300 -1.009,433.000,00 1.990,5721 Taxes per altres serveis urbanístics. 1.990,573.000,00 66,35 100,00

1.445,0032500 445,001.000,00 549,03895,9711 Taxa per expedició de documents. 895,971.000,00 144,50 62,00

3.942,6432900 -1.057,365.000,00 865,083.077,5621 Llicències d'obertura d'establiments. 3.077,565.000,00 78,85 78,06

32902 -100,00100,0011 Llicència d'auto-taxi. 100,00

33000 -100,00100,0012 Taxa parades de taxis 100,00

146.984,8533200 1.984,85145.000,00 146.984,8512 Compensació companyies elèctriques i de

gas.

146.984,85145.000,00 101,37 100,00

33300 -100,00100,0012 Compensació altres empreses serveis

telecomunicacions.

100,00

-66,0033500 -2.891,002.825,00 66,0012 Taules i cadires. -66,002.825,00 -2,34 100,00

17.358,4933800 -2.641,5120.000,00 4.560,9313.682,79 885,2312 Compensació CTNE i altres companyies

telefòniques.

12.797,5620.000,00 86,79 73,73

12.193,6033900 -27.806,4040.000,00 32,4912.161,1112 Parades i barraques. 12.161,1140.000,00 30,48 99,73

Suma 3.371.725,00 3.371.725,00 3.454.994,08 3.217.397,86 39.803,32 3.177.594,54 277.399,54 83.269,08 102,47 91,97


2020

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 2

27/01/2021 17:25:14



definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució


Der/Prev Rec/Der

5.323,7433900 1.823,743.500,00 286,275.037,4740 Utilització pistes de pàdel 5.037,473.500,00 152,11 94,62

1.507,7433902 -2.992,264.500,00 51,841.564,97 109,0712 Taxa per ocupació del domini públic local. 1.455,904.500,00 33,51 96,56

33902 -500,00500,0077 Taxa per ocupació del domini públic local

dansa

500,00

377,5333905 -622,471.000,00 377,5321 Ocupació via pública amb mercaderies,

runes, obres.

377,531.000,00 37,75 100,00

10.707,0334200 10.607,03100,00 11.582,90 875,8730 Preu públic cursos i tallers de cultura 10.707,03100,00 10.707,03 100,00

476,0034200 -274,00750,00 476,0074 Cursos gent gran 476,00750,00 63,47 100,00

34200 -1.000,001.000,0076 Preus públics cursos educació 1.000,00

15.279,2734201 -30.470,7345.750,00 1.134,9814.144,2930 Escola d'art 14.144,2945.750,00 33,40 92,57

34201 500,00 500,0076 Casal estiu

7.188,0034202 -4.562,0011.750,00 7.188,0030 Taller artístic 7.188,0011.750,00 61,17 100,00

5.348,3034300 -14.651,7020.000,00 32,005.316,3040 Serveis esportius 5.316,3020.000,00 26,74 99,40

12.597,3534400 -7.402,6520.000,00 12.597,3530 Preu públic teatre de l'Ateneu 12.597,3520.000,00 62,99 100,00

5.527,1234400 1.527,124.000,00 5.527,1277 Preu públic dansa 5.527,124.000,00 138,18 100,00

34404 -500,00500,0030 Activitats àrea de cultura. 500,00

34905 -2.000,002.000,0014 Activitats promoció econòmica 2.000,00

34905 -1.000,001.000,0050 Activitats àrea de joventut 1.000,00

35000 -66.765,3266.765,32 66.765,3221 Contribucions especials urbanització carrer

Legazpi

1.502,5038900 502,501.000,00 1.502,5012 Reintegrament de presupostos tancats. 1.502,501.000,00 150,25 100,00

39100 -1.000,001.000,0021 Sancions infraccions urbanístiques. 1.000,00

11.482,0439110 1.482,0410.000,00 4.338,077.143,9712 Sancions tributàries. 7.143,9710.000,00 114,82 62,22

28.820,0039120 16.820,0012.000,00 18.000,0010.920,00 100,0090 Multes per infraccions de circulació 10.820,0012.000,00 240,17 37,54

4.235,7639190 4.135,76100,00 4.235,7621 Sancions incompliments contractes 100,00 4.235,76

1.680,0039190 1.580,00100,00 360,001.320,0023 Sancions infraccions ordenances. 1.320,00100,00 1.680,00 78,57

1.982,0539200 -17,952.000,00 806,291.198,28 22,5212 Recàrrec per declaració extemporània 1.175,762.000,00 99,10 59,32

1.635,0739210 -3.364,935.000,00 1.773,61 138,5412 Recàrrec executiu 1.635,075.000,00 32,70 100,00

26.293,1139211 6.293,1120.000,00 26.462,67 169,5612 Recàrrec de constrenyiment. 26.293,1120.000,00 131,47 100,00

8.727,2239300 -7.272,7816.000,00 458,9413.178,97 4.910,6912 Interessos de demora. 8.268,2816.000,00 54,55 94,74

1.328,0539900 1.228,05100,00 99,481.228,5711 Utilització privativa horts municipals 1.228,57100,00 1.328,05 92,51

Suma 3.555.375,00 66.765,32 3.622.140,32 3.607.011,96 3.346.438,36 46.629,57 3.299.808,79 307.203,17 -15.128,36 99,58 91,48


2020

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 3

27/01/2021 17:25:14



definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució


Der/Prev Rec/Der

15.593,5939900 6.093,599.500,00 505,4215.088,1712 Recursos eventuals 15.088,179.500,00 164,14 96,76

39900 -100,00100,0021 Taxa serveis Consell Comarcal del Gironès 100,00

3.750,0039901 -2.916,67416,67 6.666,67 3.750,0010 Conveni XAL coproducció radiofònica 3.750,006.250,00 56,25 100,00

5.911,9639901 -4.088,0410.000,00 221,595.690,3712 Coompensació consums concessions 5.690,3710.000,00 59,12 96,25

39901 -2.000,002.000,0076 Compensació utilització cuina escoles 2.000,00

39902 -100,00100,0076 Activtats centres educatius 100,00

962,9039903 862,90100,00 962,9076 Convenis escolarització escoles bressol 962,90100,00 962,90 100,00

8.989,3839904 -6.010,6215.000,00 8.989,3812 Indemnitzacions companyies

d'assegurances

8.989,3815.000,00 59,93 100,00

39905 -1.400,001.400,0076 Sortides i activitats ecoles bressol 1.400,00

39906 -1.000,001.000,0011 Anuncis a càrrec de particulars 1.000,00

1.871,8039906 871,801.000,00 1.871,8012 Obres i serveis a càrrec de particulars. 1.000,00 187,18

2.276,5039907 376,501.900,00 2.276,5077 Activitats Escola Municipal de Dansa 2.276,501.900,00 119,82 100,00

39908 -15.000,0015.000,0021 Prodaisa fons de reposició 15.000,00

6.825,1439911 325,146.500,00 2.648,034.177,1123 Ecovidrio 4.177,116.500,00 105,00 61,20

96.486,7639912 21.486,7675.000,00 13.064,4683.422,3023 Ecoembes 83.422,3075.000,00 128,65 86,46

7.527,3339913 -6.472,6714.000,00 849,416.677,9223 Paper i cartró 6.677,9214.000,00 53,77 88,72

37.547,0239915 -452,9838.000,00 37.547,0223 Agència de Residus de Catalunya retorn

cànon

37.547,0238.000,00 98,81 100,00

75,4739916 -924,531.000,00 75,4723 Venda residus a gestors autoritzats 75,471.000,00 7,55 100,00

297.818,2139980 26.818,21271.000,00 44.663,33253.154,8880 ACA conveni gestió EDAR 253.154,88271.000,00 109,90 85,00

79.964,1239990 -20.035,88100.000,00 71.807,778.156,3580 ACA conveni gestió EDAR Millores 8.156,35100.000,00 79,96 10,20

1.040.419,1542000 -9.580,851.050.000,00 1.065.255,31 24.836,1612 Participació en els Tributs de l'Estat. 1.040.419,151.050.000,00 99,09 100,00

7.320,0042090 7.320,007.320,0023 Altres transf corrents de l'Administració

General de l'Estat

7.320,00 100,00

3.954,4342090 3.954,433.954,4374 Pacte violència de gènere 3.954,43 100,00

96.332,4645000 707,4695.625,00 96.332,4612 Fons Cooperació Local de Catalunya 96.332,4695.625,00 100,74 100,00

15.129,7545001 15.129,7515.129,7511 Fons extraordinari addicional 2020

COVID-19

15.129,75 100,00

107.557,1445030 107.457,14100,00 107.557,1476 Generalitat de Catalunya : Subvenció llar

d'infants.

107.557,14100,00 107.557,14 100,00

18.160,0045030 -840,0019.000,00 18.160,0077 Generalitat de Catalunya : Subvenció

escola dansa

18.160,0019.000,00 95,58 100,00

Suma 5.288.950,00 67.181,99 5.356.131,99 5.461.485,07 5.090.115,82 71.465,73 5.018.650,09 442.834,98 105.353,08 101,97 91,89


2020

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 4

27/01/2021 17:25:14



definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució


Der/Prev Rec/Der

17.928,0045050 17.928,0017.928,0014 Generalitat, direcció cooperatives i

autoempresa

17.928,00 100,00

45080 -3.250,003.250,0011 Generalitat de Catalunya : subvenció jutjat

de pau

3.250,00

-135,2645080 -1.135,261.000,00 648,82 784,0812 Generalitat de Catalunya : Altres

subvencions corrents

-135,261.000,00 -13,53 100,00

45080 -100,00100,0030 Generalitat de Catalunya : Subvencions

àrea de cultura

100,00

45080 80 Generalitat de Catalunya : Altres

subvencions corrents

1.920,0045100 920,001.000,00 1.920,0014 Institut Català de la Dona 1.000,00 192,00

45100 80 Agència Residus Catalunya.

6.497,4345101 6.497,436.497,4314 Empresa i ocupació. Catalunya Emprèn 6.497,43 100,00

32.222,3245150 -9.400,0041.622,32 41.622,32 32.222,3214 Servei d'ocupació de Catalunya 32.222,32 77,42 100,00

1.860,8045151 1.860,801.860,8011 OSIC subvenció despesa corrent 1.860,80 100,00

2.200,0045151 2.200,002.200,0014 Empresa i ocupació. Catalunya Emprèn 2.200,00 100,00

3.000,0045151 3.000,003.000,0030 OSIC Adquisció llibres 3.000,00 100,00

1.588,4446100 1.488,44100,00 1.588,4411 Diputació de Girona : Subvencions

despesa corrent.

1.588,44100,00 1.588,44 100,00

13.077,3046100 13.077,309.327,303.750,0014 Diputació de Girona : Subvencions

despesa corrent.

3.750,00 28,68

3.110,6846100 110,683.000,00 3.110,6830 Diputació de Girona : Subvencions Cultura 3.110,683.000,00 103,69 100,00

3.920,0046100 -80,004.000,00 3.920,0040 Diputació de Girona : Subvencions àrea

d'Esports

3.920,004.000,00 98,00 100,00

2.747,3346100 -2,672.750,00 2.747,3365 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

2019: informàtica

2.750,00 99,90

35.476,0046100 20.476,0015.000,00 35.476,0077 Diputació de Girona : Escola de dansa 35.476,0015.000,00 236,51 100,00

27.281,9346100 27.281,9327.281,9380 Diputació de Girona : Subvencions

despesa temporal Glòria

27.281,93 100,00

46101 -5.000,005.000,0030 Diputació de Girona : Subvenció Biblioteca 5.000,00

46101 -3.875,003.875,0065 Diputació Girona: Subvenció participació 3.875,00

59.500,0046101 9.500,0050.000,00 59.500,0076 Diputació Subv escoles bressol 59.500,0050.000,00 119,00 100,00

17.732,4046102 7.732,4010.000,00 17.732,4030 Fons de cooperació econòmica i cultural 10.000,00 177,32

900,0046102 900,00900,0080 Fons de cooperació econòmica i cultural

serveis municipals

900,00 100,00

4.569,1646103 4.569,164.569,1630 Diputació de Girona: subvenció arxiu 4.569,16 100,00

Suma 5.388.025,00 108.804,31 5.496.829,31 5.696.881,60 5.294.569,40 72.249,81 5.222.319,59 474.562,01 200.052,29 103,64 91,67


2020

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 5

27/01/2021 17:25:14



definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució


Der/Prev Rec/Der

46190 -8.000,008.000,0011 Dipsalut : Subvenció activitats promoció de

la salut

8.000,00

9.436,4346190 1.936,437.500,00 9.436,4374 Dipsalut : Gent gran 9.436,437.500,00 125,82 100,00

3.179,0046190 3.179,003.179,0080 Dipsalut : Subvencions despesa corrent 3.179,00 100,00

416,5646500 316,56100,00 416,5611 Consell Comarcal del Gironès.

Subvencions

100,00 416,56

10.360,0046500 360,0010.000,00 10.360,0050 Consell Comarcal del Gironès.

Subvencions joventut

10.360,0010.000,00 103,60 100,00

46500 -17.000,0017.000,0070 Consell comarcal finançament : Centre

obert

17.000,00

2.500,0047000 2.500,002.500,0074 Medichem SA aportació activitats gent gran 2.500,00 100,00

1.150,0047000 1.150,001.150,0076 Medichem SA aportació aula estudi 1.150,00 100,00

1.000,0048000 1.000,001.000,0014 De famílies i institucions sense ànim de

lucre

1.000,00 100,00

52000 -1.000,001.000,0012 Interessos comptes corrents 1.000,00

393,4155000 -6.506,596.900,00 393,4111 Concessió administrativa Ateneu 393,416.900,00 5,70 100,00

55.768,3555001 993,3554.775,00 55.768,3511 Cànon aigua 55.768,3554.775,00 101,81 100,00

5.999,9355002 -6.100,0712.100,00 7.111,84 1.111,9111 Concessió administrativa centre cívic La

Fàbrica

5.999,9312.100,00 49,59 100,00

14.077,4155003 -3.922,5918.000,00 14.077,4111 Concessió administrativa viver d'empreses 14.077,4118.000,00 78,21 100,00

55004 11 Concessió administritiva explotació piscina

municipal

2.500,0055004 -1.000,003.500,00 2.500,0040 Concessió administrativa explotació piscina

municipal

2.500,003.500,00 71,43 100,00

2.083,3355900 -416,672.500,00 2.083,3311 Concessió nínxols 2.083,332.500,00 83,33 100,00

91,82 102,97 167.541,71474.978,575.330.767,4573.361,725.404.129,175.805.746,025.638.204,31108.804,315.529.400,00Total dóperacions corrents:

60000 -100,00100,0012 Venda de solars 100,00

60200 -100,00100,0012 Parcel-les sobrants de la via pública. 100,00

61000 -100,00100,0012 Habitatges i locals de negocis. 100,00

61900 -100,00100,0012 Alineació d'inversions reals. 100,00

71.964,6975000 71.964,6971.964,6921 PUOSC 2020 Millores integrals al municipi

75080 80 Generalitat de Catalunya

75100 21 ACA subvenció arranjament sistema

elèctric pous captacio aig

Suma 5.529.800,00 108.804,31 5.638.604,31 5.877.710,71 5.404.129,17 73.361,72 5.330.767,45 546.943,26 239.106,40 104,24 90,69


2020

Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 6

27/01/2021 17:25:14



definitives


realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat

déxecució


Der/Prev Rec/Der

75180 -13.575,0013.575,0030 OSIC subvenció instal.lació ascensor Torre

Desvern

13.575,00

76100 -50.000,0050.000,0010 Diputació subvenció centre interpretació

Gavarres

50.000,00

15.000,0076100 -85.000,00100.000,00 15.000,0021 Diputació subvenció fons cultural 2020 15.000,00100.000,00 15,00 100,00

76100 -30.000,0030.000,0040 Diputació subvenció adeqüació espais

camp futbol

30.000,00

4.500,0076100 -10.500,0015.000,00 4.500,0076 Diputació subvenció millores envolvent

tèrmica CEIP Aulet

4.500,0015.000,00 30,00 100,00

76101 21 Diputació de Girona: Pla a l'Acció 2020-21

52.178,1276101 26.952,7225.225,40 25.225,40 52.178,1240 Diputació fons cooperació econòmics i

cultural 2019

52.178,12 206,85 100,00

5.178,2776101 -2.137,967.316,23 7.316,23 5.178,2780 Diputació subvenció instal.lació fotovoltaica

nau brigada

70,78

5.969,3976102 5.969,395.969,3921 Diputació Girona: subv serveis higiènics

pavelló piscines

44.200,0076103 -20.000,0064.200,00 44.200,0030 Diputació de Girona : Rehabilitació Torre

Desvern

44.200,0064.200,00 68,85 100,00

1.000,0083000 -14.000,0015.000,00 1.000,0011 Bestretes al personal de la Corporació. 1.000,0015.000,00 6,67 100,00

83001 -25.000,0025.000,0023 Reintegraments préstecs d'altres entitats 25.000,00

87000 -1.623.633,001.623.633,00 1.623.633,0012 Per a despeses generals.

87010 -455.832,93455.832,93 455.832,9312 Per a despeses amb finançament afectat.

91300 -274.675,0012 Prèstec inversions 2020 274.675,00

587.850,00 1.837.332,56 2.425.182,56 199.990,47 116.878,12 116.878,12 83.112,35 -2.225.192,09Total dóperacions de capital: 8,25 58,44

Suma 6.117.250,00 1.946.136,87 8.063.386,87 6.005.736,49 5.521.007,29 73.361,72 5.447.645,57 558.090,92 -2.057.650,38 74,48 90,71

Execució mensual pressupost d'ingressos


Ingressos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència

Impostos directes - 12.497,96 98.492,12 35.674,86 2.947,52 - 1.181.557,41 30.926,28 55.288,46 1.008.365,25 5.670,41 8.210,99 55.907,51 2.489.643,73

Impostos indirectes 872,75 3.123,52 4.205,75 44.261,01 3.228,15 25.051,90 4.383,19 7.752,74 15.096,52 14.108,86 72.094,13 12.293,20 206.471,72

Taxes, preus públics i altres ingressos 96.408,14 235.749,29 64.595,00 130.707,59 58.015,04 66.602,51 148.728,76 43.289,61 59.334,34 254.821,45 75.637,44 242.607,52 1.476.496,69

Transferències corrents 118.775,69 86.553,37 90.368,37 87.453,37 137.661,49 94.233,21 149.803,37 260.487,75 106.574,27 109.092,23 139.897,73 171.410,60 1.552.311,45

Ingressos patrimonials 2.686,44 17.332,13 2.543,83 14.022,34 1.435,63 934,12 20.652,11 2.258,08 2.173,36 14.459,22 990,00 1.335,17 80.822,43

Alienació d'inversions reals - - - - - - - - - - - - -

Transferències de capital - - - 50.241,80 - - 44.200,00 - - 4.500,00 - 100.048,67 198.990,47

Actius financers 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00

Passius financers - - - - - - - - - - - - -

Total219.743,02 355.256,27 260.205,07 362.360,97 197.392,79 1.368.379,15 398.693,71 369.076,64 1.191.543,74 402.652,17 296.830,29 583.602,67 6.005.736,49

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes, preus públics i altres

ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Alienació d'inversions reals

Transferències de capital

Actius financers

Passius financers

6.1

17

.25

0

8.0

63

.38

7

6.0

05

.73

6

5.4

47

.64

6

558

.09

1

5.7

24.5

00 7.8

56

.34

3

5.8

75

.07

1

5.5

26

.22

1

348

.85

0

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Previsions inicials Previsions defintives Drets reconeguts Recaptació Pendent de cobrament

Pressupost d'ingressos a 31/12

2020 2019

74%

91%

9%

75%

94%

6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Drets reconeguts Recaptació Pendent de cobrament

Pressupost d'ingressos a 31/12

2020 2019

2.4

89.6

44

206.4

72

1.4

76.4

97

1.5

52.3

11

80.8

22

- 1

98.9

90

1.0

00

-

6.0

05.7

36

2.2

89.3

85

112.5

18

1.6

58.1

50

1.3

63.2

19

94.6

84

- 351.4

14

5.7

00

-

5.8

75.0

71

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altresingressos

Transferènciescorrents

Ingressospatrimonials

Alienació d'inversionsreals

Transferències decapital

Actius financers Passius financers Total ingressos

Execució pressupost d'ingressos 31/12

2020 2019

108%

188%

83%

115%

82%

0%

65%

0%

74%

103% 113%

92% 98%

104%

-

97%

0

75%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altresingressos



Alienació d'inversionsreals

Transferències decapital

Actius financers Passius financers Total ingressos

Execució pressupost d'ingressos 31/12 (Drets reconeguts nets / Previsió definitiva)

2020 2019

90%

99%

87%

98% 100%

58%

100%

91% 92% 96% 95%

99% 99%

0%

86%

16%

0%

94%

0%

25%

50%

75%

100%

Impostosdirectes

Impostosindirectes

Taxes i altresingressos



Alienaciód'inversions

reals

Transferènciesde capital

Actius financers Passiusfinancers

Total ingressos

% Recaptació a 31/12 (Recaptació líquida / Drets reconeguts nets)

2020 2019

Pressupost d'ingressos

Previsió

definitiva

Drets

reconegutsRecaptat

Previsió

definitiva

Drets

reconegutsRecaptat

Previsió

definitiva

Drets

reconegutsRecaptat

Previsió

definitiva

Drets

reconegutsRecaptat

Impostos directes 2.167.500,00 2.462.469,32 2.227.575,96 2.239.100,00 2.343.885,52 2.009.198,79 2.214.100,00 2.289.384,85 2.096.626,07 2.309.600,00 2.489.643,73 2.238.734,23

Impostos indirectes 100.000,00 39.641,33 39.600,86 50.000,00 164.858,54 164.289,20 100.000,00 112.517,78 108.195,15 110.000,00 206.471,72 205.180,10

Taxes i altres ingressos 1.621.991,81 1.621.137,61 1.520.589,12 1.618.865,56 1.618.784,86 1.498.599,03 1.803.528,87 1.658.150,22 1.576.634,79 1.771.806,99 1.476.496,69 1.285.862,83

Transferències corrents 1.333.167,27 1.591.238,83 1.541.653,44 1.383.265,29 1.477.060,98 1.404.732,59 1.395.118,14 1.363.219,25 1.346.850,60 1.348.022,32 1.552.311,45 1.520.167,86

Ingressos patrimonials 85.800,00 91.532,28 91.380,28 95.000,00 87.304,84 87.304,84 90.700,00 94.684,49 94.024,39 98.775,00 80.822,43 80.822,43

Ingressos corrents 5.308.459,08 5.806.019,37 5.420.799,66 5.386.230,85 5.691.894,74 5.164.124,45 5.603.447,01 5.517.956,59 5.222.331,00 5.638.204,31 5.805.746,02 5.330.767,45

Alienació d'inversions reals 400,00 - - 300.300,00 328.755,29 328.755,29 400,00 - - 400,00 - -

Transferències de capital 302.918,22 206.433,94 201.445,94 227.586,90 238.362,62 184.328,84 363.964,57 351.413,99 302.999,99 305.316,63 198.990,47 115.878,12

Ingressos de capital 303.318,22 206.433,94 201.445,94 527.886,90 567.117,91 513.084,13 364.364,57 351.413,99 302.999,99 305.716,63 198.990,47 115.878,12

Ingressos no financers 5.611.777,30 6.012.453,31 5.622.245,60 5.914.117,75 6.259.012,65 5.677.208,58 5.967.811,58 5.869.370,58 5.525.330,99 5.943.920,94 6.004.736,49 5.446.645,57

Actius Financers 1.518.307,74 23.690,00 4.223,00 2.580.893,51 32.700,00 2.900,00 1.888.531,75 5.700,00 890,00 2.119.465,93 1.000,00 1.000,00

Passius Financers - - - - - - - - - - - -

Ingressos financers 1.518.307,74 23.690,00 4.223,00 2.580.893,51 32.700,00 2.900,00 1.888.531,75 5.700,00 890,00 2.119.465,93 1.000,00 1.000,00

8.495.011,26 6.291.712,65 5.680.108,58

Ingressos totals 7.130.085,04 6.036.143,31 5.626.468,60 8.495.011,26 6.291.712,65 5.680.108,58 7.856.343,33 5.875.070,58 5.526.220,99 8.063.386,87 6.005.736,49 5.447.645,57

2020

INGRESSOS

20192018

2017


PRESSUPOST DE DESPESES 2020

Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 1

27/01/2021 17:24:25

ESTAT DÉXECUCIÓ DES DE 1/1/2020

Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

137.000,00 137.000,00 137.000,00761001500 Conveni Diputació carril bici10

137.000,00 137.000,00 0,00 0,00

0,00 137.000,00Total Programa 1500

77.750,00 -2.200,00 75.550,00 75.512,19 75.512,19 37,81100009120 Assignacions Regidors10

75.512,19 99,95 75.512,19 99,95 100,00

25.300,00 25.300,00 24.620,25 22.564,02 2.056,23 679,75160009120 Seguretat Social càrrecs

electius.

1024.620,25 97,31 24.620,25 97,31 91,65

1.100,00 1.100,00 1.001,55 1.001,55 98,45224009120 Assegurança Regidors.10

1.001,55 91,05 1.001,55 91,05 100,00

7.000,00 386,47 7.386,47 9.242,70 4.918,16 82,65 2.385,66226019120 Atencions protocol·làries i

representatives.

109.500,41 125,13 5.000,81 67,70 98,35

3.000,00 3.000,00 5.044,39 4.850,16 -1.850,16226029120 Informació municipal.10

5.044,39 168,15 4.850,16 161,67 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00226999120 Activitats agermanament Alenyà10

28.800,00 28.800,00 22.819,50 21.811,50 6.988,50230009120 Dietes assistència a Òrgans de

Govern

1022.819,50 79,23 21.811,50 75,73 100,00

1.200,00 1.200,00 509,75 509,75 690,25231009120 Locomoció càrrecs electius10

509,75 42,48 509,75 42,48 100,00

800,00 800,00 1.494,00 1.494,00 -694,00466019120 Associació de Municipis de

Catalunya.

101.494,00 186,75 1.494,00 186,75 100,00

145.950,00 -1.813,53 144.136,47 140.502,04 140.244,33 97,30134.800,21

93,52132.661,33 98,41 2.138,88 9.336,26Total Programa 9120

7.000,00 7.000,00 6.853,00 6.853,00 147,00463009200 Junta Central d'Usuaris d'Aigues

Baix Ter

106.853,00 97,90 6.853,00 97,90 100,00

7.000,00 7.000,00 6.853,00 6.853,00 97,906.853,00

97,906.853,00 100,00 147,00Total Programa 9200

8.000,00 907,50 8.907,50 8.750,02 4.846,73 1.250,04 2.810,73226999240 Activitats ciutadania10

8.800,05 98,23 6.096,77 68,45 79,50

8.000,00 907,50 8.907,50 8.800,05 8.750,02 98,236.096,77

68,454.846,73 79,50 1.250,04 2.810,73Total Programa 9240

5.500,00 5.500,00 4.719,00 4.719,00 781,00202009250 Arrendament local polivalent

casc antic

104.719,00 85,80 4.719,00 85,80 100,00

5.500,00 5.500,00 4.719,00 4.719,00 85,804.719,00

85,804.719,00 100,00 781,00Total Programa 9250

1.500,00 468,00 1.968,00 1.337,80 1.337,80 630,20466029430 Altres entitats que agrupin

municipis

101.337,80 67,98 1.337,80 67,98 100,00

1.500,00 468,00 1.968,00 1.337,80 1.337,80 67,981.337,80

67,981.337,80 100,00 630,20Total Programa 9430

-438,03 304.511,97 161.904,15 53,17 153.806,78 50,51

150.417,86 97,80

3.388,92 150.705,19Total Orgànica 10 304.950,00 162.211,89

150.705,193.388,92150.417,86161.904,15 153.806,78304.511,97304.950,00 -438,03Suma 162.211,89 53,17 50,51 97,80



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 2

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

16.025,00 16.025,00 15.058,76 15.058,76 966,24120009200 Retribucions bàsiques

funcionaris A1 Serveis

Generals.

1115.058,76 93,97 15.058,76 93,97 100,00

8.375,00 -1.825,00 6.550,00 6.547,42 6.547,42 2,58120059200 Retribucions bàsiques

funcionaris Grup E Serveis

Generals

116.547,42 99,96 6.547,42 99,96 100,00

4.125,00 4.125,00 3.923,56 3.923,56 201,44120069200 Triennis Serveis Generals11

3.923,56 95,12 3.923,56 95,12 100,00

19.450,00 -2.800,00 16.650,00 16.638,00 16.638,00 12,00121009200 Complement de destinació

Serveis Generals

1116.638,00 99,93 16.638,00 99,93 100,00

39.500,00 -6.900,00 32.600,00 32.581,22 32.581,22 18,78121019200 Complement específic Serveis

Generals

1132.581,22 99,94 32.581,22 99,94 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00121039200 Altres complements funcionaris

serveis generals.

11

100,00 100,00 100,00121099200 Complements ILT funcionaris

serveis generals

11

73.025,00 -5.000,00 68.025,00 67.488,14 67.488,14 536,86130009200 Retribucions bàsiques personal

laboral Serveis Generals.

1167.488,14 99,21 67.488,14 99,21 100,00

3.900,00 11.075,00 14.975,00 8.139,86 8.139,86 6.835,14130019200 Productivitat Serveis Generals11

8.139,86 54,36 8.139,86 54,36 100,00

57.925,00 -2.700,00 55.225,00 55.202,92 55.202,92 22,08130029200 Retrib. complementàries

personal laboral Serveis

Generals.

1155.202,92 99,96 55.202,92 99,96 100,00

100,00 100,00 598,77 598,77 -498,77130099200 Complements ILT personal

laboral fix serveis generals

11598,77 598,77 598,77 598,77 100,00

2.200,00 2.700,00 4.900,00 1.100,00 1.100,00 3.800,00150009200 Complement Productivitat.11

1.100,00 22,45 1.100,00 22,45 100,00

3.000,00 2.700,00 5.700,00 6.491,08 6.491,08 -791,08151009200 Gratificacions personal Serveis

Generals.

116.491,08 113,88 6.491,08 113,88 100,00

56.975,00 -6.000,00 50.975,00 57.127,37 50.305,79 6.821,58 -6.152,37160009200 Seguretat Social personal

serveis generals.

1157.127,37 112,07 57.127,37 112,07 88,06

3.500,00 3.500,00 1.347,25 976,50 90,75 2.432,75162009200 Formació del personal funcionari

i laboral.

111.347,25 38,49 1.067,25 30,49 91,50

1.000,00 1.000,00 1.000,00162059200 Assegurança accidents personal

corporació

11

2.500,00 2.500,00 1.406,76 1.406,76 1.093,24162099200 Ajuts conveni.11

1.406,76 56,27 1.406,76 56,27 100,00

161.284,0810.301,25416.876,64435.555,26 427.177,89588.461,97597.650,00 -9.188,03Suma 435.863,00 74,02 72,59 97,59



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 3

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

14.000,00 14.000,00 15.236,83 14.658,80 184,53 -843,33212009200 Conservació dependències

municipals.

1115.236,83 108,83 14.843,33 106,02 98,76

800,00 800,00 1.205,69 1.205,69 -405,69213009200 Manteniment ascensor

Ajuntament.

111.205,69 150,71 1.205,69 150,71 100,00

4.500,00 269,16 4.769,16 6.578,50 6.457,80 120,70 -1.809,34213019200 Manteniment fotocopiadora

serveis generals

116.578,50 137,94 6.578,50 137,94 98,17

1.500,00 1.500,00 2.521,08 2.521,08 -1.021,08214009200 Manteniment vehicles

municipals

112.521,08 168,07 2.521,08 168,07 100,00

7.500,00 7.500,00 8.206,78 7.691,97 376,61 -568,58220009200 Material d'oficina serveis

generals.

118.206,78 109,42 8.068,58 107,58 95,33

4.500,00 564,53 5.064,53 4.779,20 3.957,59 41,45 1.065,49220019200 Premsa, revistes, llibres i altres

publicacions.

114.779,20 94,37 3.999,04 78,96 98,96

3.000,00 3.000,00 14.159,30 8.269,63 -5.269,63221009200 Subministrament elèctric serveis

generals.

1114.159,30 471,98 8.269,63 275,65 100,00

4.000,00 4.000,00 1.294,29 1.238,18 2.761,82221029200 Subministrament gas locals

serveis generals

111.294,29 32,36 1.238,18 30,95 100,00

2.000,00 2.000,00 1.457,28 1.292,27 165,01 542,72221039200 Subministrament combustible

vehicles serveis generals

111.457,28 72,86 1.457,28 72,86 88,68

500,00 500,00 235,58 235,58 264,42221049200 Vestuari personal serveis

generals.

11235,58 47,12 235,58 47,12 100,00

1.500,00 1.500,00 3.805,26 3.704,08 101,18 -2.305,26221059200 Subministraments diversos

serveis generals.

113.805,26 253,68 3.805,26 253,68 97,34

7.500,00 6.009,41 13.509,41 14.600,41 13.795,91 126,90 -413,40221999200 Despeses funcionament

dependències municipals

1114.600,41 108,08 13.922,81 103,06 99,09

7.500,00 7.500,00 6.961,25 6.411,05 550,20 538,75222009200 Despeses telèfon serveis

generals.

116.961,25 92,82 6.961,25 92,82 92,10

4.000,00 4.000,00 1.268,13 1.268,13 2.731,87222019200 Despeses comunicacions

postals serveis generals

111.268,13 31,70 1.268,13 31,70 100,00

500,00 500,00 663,63 663,63 -163,63224009200 Assegurances serveis generals11

663,63 132,73 663,63 132,73 100,00

500,00 500,00 500,00224019200 Assegurança vehicle municipal11

8.000,00 8.000,00 7.438,03 7.438,03 561,97224029200 Assegurança responsabilitat civil11

7.438,03 92,98 7.438,03 92,98 100,00

100,00 100,00 100,00225009200 Tributs estatals.11

500,00 500,00 429,38 429,38 70,62225019200 Cànon aigua serveis generals11

429,38 85,88 429,38 85,88 100,00

157.621,8011.967,83498.115,44526.395,88 510.083,27667.705,07670.050,00 -2.344,93Suma 526.703,62 78,84 76,39 97,65



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 4

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 2.906,40 2.906,40 2.093,60226039200 Publicació en diaris oficials.11

2.906,40 58,13 2.906,40 58,13 100,00

10.000,00 7.285,00 17.285,00 12.772,29 4.737,29 12.547,71226049200 Despeses jurídiques, reg.

propietat, tributs i altres

1112.772,29 73,89 4.737,29 27,41 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00226079200 Processos selecció personal11

6.000,00 6.000,00 3.751,39 3.751,39 2.248,61227009200 Serveis neteja Ajuntament11

3.751,39 62,52 3.751,39 62,52 100,00

4.500,00 4.500,00 1.146,00 1.146,00 3.354,00227019200 Prevenció de riscos laborals11

1.146,00 25,47 1.146,00 25,47 100,00

1.000,00 2.200,00 3.200,00 3.078,30 3.078,30 121,70227069200 Edicions municipals: llibres,

publicacions i altres

113.078,30 96,20 3.078,30 96,20 100,00

4.100,00 4.100,00 4.100,00227119200 Vigilància de la salut del

personal Corporació.

11

12.000,00 22.610,40 34.610,40 27.904,15 8.967,31 25.643,09227999200 Treballs realitzats empreses i

professionals independents

1127.904,15 80,62 8.967,31 25,91 100,00

2.000,00 2.000,00 823,56 823,56 1.176,44231209200 Dietes personal serveis

generals.

11823,56 41,18 823,56 41,18 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00233009200 Assistència membres tribunals11

400.000,00 400.000,00 399.296,34 399.296,34 703,66622009200 Adquisició edificis i altres

construccions.

11399.296,34 99,82 399.296,34 99,82 100,00

12.000,00 2.081,20 14.081,20 13.685,91 13.685,91 395,29623009200 Maquinària, instal·lacions

tècniques i utillatge.

1113.685,91 97,19 13.685,91 97,19 100,00

4.000,00 4.000,00 1.087,79 1.087,79 2.912,21625009200 Mobiliari i equipaments

d'oficines.

111.087,79 27,19 1.087,79 27,19 100,00

4.000,00 4.000,00 2.646,76 2.646,76 1.353,24625019200 Mobiliari i equipaments culturals11

2.646,76 66,17 2.646,76 66,17 100,00

15.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00830009200 Bestretes al personal de la

Corporació.

111.000,00 6,67 1.000,00 6,67 100,00

446.700,00 432.269,70 878.969,70 834.590,62 834.590,62 94,95799.403,54

90,95790.824,63 98,93 8.578,91 79.566,16Total Programa 9200

5.000,00 5.000,00 3.971,28 3.971,28 1.028,72209009201 Cànon base de dades jurídiques11

3.971,28 79,43 3.971,28 79,43 100,00

165,10 165,10 -165,10225019201 Tributs de la Generalitat11

165,10 165,10 100,00

5.000,00 5.000,00 4.136,38 4.136,38 82,734.136,38

82,734.136,38 100,00 863,62Total Programa 9201

750,00 750,00 394,46 394,46 355,54220009202 Material oficina jutjat de pau.11

394,46 52,59 394,46 52,59 100,00

1.000,00 1.000,00 90,60 90,60 909,40221999202 Despeses funcionament

dependències Jutjat de pau

1190,60 9,06 90,60 9,06 100,00

232.399,9111.967,83945.863,931.001.116,21 957.831,761.190.231,67758.400,00 431.831,67Suma 1.001.423,95 84,11 80,47 98,75



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 5

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

500,00 500,00 500,00 217,80 282,20222009202 Despeses telèfon jutjat de pau.11

500,00 100,00 217,80 43,56 100,00

500,00 500,00 344,70 344,70 155,30222019202 Despeses comunicacions

postals Jutjat de pau

11344,70 68,94 344,70 68,94 100,00

2.750,00 2.750,00 1.329,76 1.329,76 48,351.047,56

38,091.047,56 100,00 1.702,44Total Programa 9202

3.000,00 2.702,79 5.702,79 2.841,98 2.841,98 2.860,81212009240 Manteniment espai de joc11

2.841,98 49,83 2.841,98 49,83 100,00

3.000,00 2.702,79 5.702,79 2.841,98 2.841,98 49,832.841,98

49,832.841,98 100,00 2.860,81Total Programa 9240

1.000,00 1.000,00 1.000,00226999290 Indemnitzacions per danys a

tercers.

11

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00Total Programa 9290

14.000,00 3.993,00 17.993,00 14.993,00 9.915,95 8.077,05227069310 Serveis d'assessorament laboral

i fiscal

1114.993,00 83,33 9.915,95 55,11 100,00

14.000,00 3.993,00 17.993,00 14.993,00 14.993,00 83,339.915,95

55,119.915,95 100,00 8.077,05Total Programa 9310

1.750,00 1.750,00 1.750,00219009330 Altres despeses locals en

concessió

11

23.000,00 23.000,00 20.189,79 4.999,24 18.000,76221999330 Despeses subministraments

locals en lloguer i concessions

1120.189,79 87,78 4.999,24 21,74 100,00

16.400,00 16.400,00 19.506,64 19.506,64 -3.106,64224009330 Assegurança patrimoni11

19.506,64 118,94 19.506,64 118,94 100,00

500,00 500,00 471,90 471,90 28,10227009330 Serveis neteja local Hiniasa11

471,90 94,38 471,90 94,38 100,00

27.000,00 1.716,34 28.716,34 29.251,17 29.251,17 -534,83632009330 Rehabilitació i millora

equipaments municipal

1129.251,17 101,86 29.251,17 101,86 100,00

68.650,00 1.716,34 70.366,34 69.419,50 69.419,50 98,6554.228,95

77,0754.228,95 100,00 16.137,39Total Programa 9330

440.681,83 981.781,83 927.311,24 94,45 871.574,36 88,77

862.995,45 99,02

8.578,91 110.207,47Total Orgànica 11 541.100,00 927.311,24

260.912,6611.967,831.013.413,311.089.215,39 1.025.381,141.286.293,80846.050,00 440.243,80Suma 1.089.523,13 84,68 79,72 98,83



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 6

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

1.000,00 1.000,00 1.000,00310000110 Interessos de préstecs de

l'interior.

12

2.000,00 2.000,00 2.000,00311000110 Despeses de formalització,

cancel i modif.de préstecs

12

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


32.025,00 -32.025,00120009310 Retribucions Bàsiques

funcionaris A1 Serveis

Econòmics.

12

14.075,00 14.075,00 14.006,28 14.006,28 68,72120019310 Retribucions bàsiques A2

Serveis Econòmics

1214.006,28 99,51 14.006,28 99,51 100,00

3.100,00 3.100,00 2.934,66 2.934,66 165,34120069310 Triennis funcionaris Serveis

Econòmics

122.934,66 94,67 2.934,66 94,67 100,00

20.200,00 20.200,00 6.680,66 6.680,66 13.519,34121009310 Complement destinació Serveis

Econòmics

126.680,66 33,07 6.680,66 33,07 100,00

31.550,00 -21.075,00 10.475,00 10.463,32 10.463,32 11,68121019310 Complement específic Serveis

Econòmics

1210.463,32 99,89 10.463,32 99,89 100,00

100,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00121039310 Altres complements funcionaris

Serveis Econòmics.

12

100,00 100,00 100,00121099310 Complements ILT funcionaris

Serveis Econòmics

12


laboral Serveis Econòmics

1219.527,92 99,89 19.527,92 99,89 100,00

100,00 3.225,00 3.325,00 1.438,83 1.438,83 1.886,17130019310 Productivitat serveis econòmics12

1.438,83 43,27 1.438,83 43,27 100,00

20.800,00 -975,00 19.825,00 19.806,31 19.806,31 18,69130029310 Retribucions complementàries

pers. laboral Serveis Econòmics

1219.806,31 99,91 19.806,31 99,91 100,00

100,00 100,00 100,00130099310 Complements ILT personal

laboral Serveis Econòmics

12

2.650,00 2.650,00 2.648,25 2.648,25 1,75131009310 Retribucions personal laboral

temporal Serveis Economics

122.648,25 99,93 2.648,25 99,93 100,00

750,00 750,00 764,39 764,39 -14,39131019310 Productivitat personal laboral


12764,39 101,92 764,39 101,92 100,00

2.375,00 2.375,00 2.350,04 2.350,04 24,96131029310 Altres retribucions laboral


122.350,04 98,95 2.350,04 98,95 100,00

280.917,0011.967,831.094.033,971.169.836,05 1.106.001,801.386.918,80993.125,00 393.793,80Suma 1.170.143,79 84,35 79,75 98,92



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 7

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

131099310 Complements ILT personal

laboral temporal Serveis

Economics

12

4.200,00 4.200,00 1.100,00 1.100,00 3.100,00150009310 Productivitat personal Serveis

Econòmics.

121.100,00 26,19 1.100,00 26,19 100,00

900,00 18.650,00 19.550,00 19.529,88 19.529,88 20,12151009310 Gratificacions personal serveis

econòmics.

1219.529,88 99,90 19.529,88 99,90 100,00

37.950,00 -4.225,00 33.725,00 28.409,87 25.724,82 2.685,05 5.315,13160009310 Seguretat Social personal

Serveis Econòmics.

1228.409,87 84,24 28.409,87 84,24 90,55

10.000,00 10.000,00 2.695,40 653,40 9.346,60227069310 Estudis i treballs tècnics.12

2.695,40 26,95 653,40 6,53 100,00

197.125,00 -32.025,00 165.100,00 132.355,81 132.355,81 80,17130.313,81

78,93127.628,76 97,94 2.685,05 34.786,19Total Programa 9310

2.500,00 2.500,00 2.924,56 2.193,42 731,14 -424,56216009320 Manteniment programari gestió

tributària

122.924,56 116,98 2.924,56 116,98 75,00

100.000,00 100.000,00 101.308,88 101.308,88 -1.308,88227089320 Serveis de recaptació.12

101.308,88 101,31 101.308,88 101,31 100,00

102.500,00 102.500,00 104.233,44 104.233,44 101,69104.233,44

101,69103.502,30 99,30 731,14 -1.733,44Total Programa 9320

1.000,00 1.000,00 1.000,00352009340 Interessos de demora12

1.000,00 1.000,00 1.000,00359009340 Altres despeses financeres12

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


-32.025,00 272.600,00 236.589,25 86,79 234.547,25 86,04

231.131,06 98,54

3.416,19 38.052,75Total Orgànica 12 304.625,00 236.589,25

298.965,4115.384,021.244.544,371.325.804,64 1.259.928,391.558.893,801.150.675,00 408.218,80Suma 1.326.112,38 85,05 80,82 98,78



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 8

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

31.725,00 31.725,00 31.566,88 31.566,88 158,12130002410 Retribucions bàsiques personal

laboral promoció econòmica

1431.566,88 99,50 31.566,88 99,50 100,00

500,00 3.900,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00130012410 Productivitat Promoció

Econòmica

142.200,00 50,00 2.200,00 50,00 100,00

22.250,00 22.250,00 22.116,18 22.116,18 133,82130022410 Retribucions complementàries

per. laboral promoció econòmica

1422.116,18 99,40 22.116,18 99,40 100,00


laboral Promoció Econòmica

14

20.175,00 -2.600,00 17.575,00 17.550,02 15.454,45 2.095,57 24,98160002410 Seguretat social promoció

econòmica

1417.550,02 99,86 17.550,02 99,86 88,06

5.000,00 100,59 5.100,59 4.103,99 4.103,99 996,60212002410 Conservació i manteniment

edifici Promoció Econòmica

144.103,99 80,46 4.103,99 80,46 100,00

500,00 500,00 1.930,85 1.930,85 -1.430,85213012410 Manteniment fotocopiadora

promoció econòmica

141.930,85 386,17 1.930,85 386,17 100,00

500,00 500,00 7,54 7,54 492,46220002410 Ordinari no inventariable


147,54 1,51 7,54 1,51

7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.413,87 586,13221002410 Energia elèctrica promoció

econòmica

147.000,00 100,00 6.413,87 91,63 100,00

1.000,00 1.000,00 638,90 624,31 375,69221052410 Subministraments diversos


14638,90 63,89 624,31 62,43 100,00

1.500,00 1.500,00 1.127,06 653,41 846,59222002410 Despeses telèfon promoció

econòmica

141.127,06 75,14 653,41 43,56 100,00

100,00 100,00 145,97 145,97 -45,97225012410 Cànon ACA edifici Promoció

Econòmica

14145,97 145,97 145,97 145,97 100,00

11.000,00 470,00 11.470,00 5.801,00 5.680,00 5.790,00226062410 Cursos promoció econòmica14

5.801,00 50,58 5.680,00 49,52 100,00

11.000,00 1.763,30 12.763,30 13.805,41 11.741,43 220,73 801,14226992410 Activitats promoció econòmica14

14.405,41 108,16 11.962,16 93,72 98,15

2.000,00 2.000,00 1.102,92 1.102,92 897,08227002410 Contracte neteja oficines


141.102,92 55,15 1.102,92 55,15 100,00

12.000,00 12.000,00 12.838,02 12.141,89 -141,89227062410 Desenvolupament local14

12.838,02 106,98 12.141,89 101,18 100,00

1.000,00 1.000,00 410,00 410,00 590,00227992410 Activitats Ateneus Cooperatius14

410,00 41,00 410,00 41,00 100,00

1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00489002410 Viver d'empreses14

3.000,00 100,00 1.500,00 50,00 100,00

500,00 500,00 275,00 275,00 225,00489012410 Assoc XMESS Xarxa municipis

economia social

14275,00 55,00 275,00 55,00 100,00

313.064,3117.707,861.362.605,521.451.424,38 1.380.313,381.693.377,691.280.025,00 413.352,69Suma 1.452.332,12 85,71 81,51 98,72



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 9

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

129.350,00 5.133,89 134.483,89 126.219,74 125.619,74 93,41120.384,99

89,52118.061,15 98,07 2.323,84 14.098,90Total Programa 2410

25.343,95 25.343,95 24.445,01 24.445,01 898,94143002411 Retribucions personal AODL

G-020/19

1424.445,01 96,45 24.445,01 96,45 100,00

9.005,72 9.005,72 7.707,50 7.458,88 248,62 1.298,22160002411 Seguretat Social personal AODL14

7.707,50 85,58 7.707,50 85,58 96,77

34.349,67 34.349,67 32.152,51 32.152,51 93,6032.152,51

93,6031.903,89 99,23 248,62 2.197,16Total Programa 2411

5.534,75 5.534,75 5.580,28 5.580,28 -45,53143002419 Altre personal atípic.14

5.580,28 100,82 5.580,28 100,82 100,00

1.737,90 1.737,90 1.752,20 1.752,20 -14,30160002419 Seguretat Social.14

1.752,20 100,82 1.752,20 100,82 100,00

7.272,65 7.272,65 7.332,48 7.332,48 100,827.332,48

100,827.332,48 100,00 -59,83Total Programa 2419

46.756,21 176.106,21 165.104,73 93,75 159.869,98 90,78

157.297,52 98,39

2.572,46 16.236,23Total Orgànica 14 129.350,00 165.704,73

315.201,6417.956,481.401.841,891.490.909,37 1.419.798,371.735.000,011.280.025,00 454.975,01Suma 1.491.817,11 85,93 81,83 98,74



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 10

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

45.742,75 45.742,75 45.742,74 45.742,74 0,01623001330 Instal.lació semàfors ctra

Palamós

2145.742,74 100,00 45.742,74 100,00 100,00

45.742,75 45.742,75 45.742,74 45.742,74 100,0045.742,74

100,0045.742,74 100,00 0,01Total Programa 1330

1.400,00 1.400,00 1.083,86 1.083,86 316,14200001500 Arrendaments de terrenys i béns

naturals.

211.083,86 77,42 1.083,86 77,42 100,00

34.000,00 1.750,50 35.750,50 35.905,97 35.667,97 82,53255001500 Serveis tècnics Consell

Comarcal del Gironès

2135.905,97 100,43 35.667,97 99,77 100,00

25.053,12 25.053,12 25.053,12 25.053,12600001500 Adquisició terrenys carril bici21

25.053,12 100,00 25.053,12 100,00 100,00

6.050,00 6.050,00 33.526,54 2.178,00 3.872,00609001500 Carril bici21

33.526,54 554,16 2.178,00 36,00 100,00

25.000,00 8.603,10 33.603,10 16.451,54 8.495,79 25.107,31640001500 Projectes tècnics.21

16.451,54 48,96 8.495,79 25,28 100,00

60.400,00 41.456,72 101.856,72 112.021,03 112.021,03 109,9872.478,74

71,1672.478,74 100,00 29.377,98Total Programa 1500

9.400,00 9.400,00 7.932,02 7.932,02 1.467,98120001510 Retribucions Bàsiques A1

urbanisme

217.932,02 84,38 7.932,02 84,38 100,00

5.850,00 5.850,00 5.802,69 5.802,69 47,31121001510 Complement de destinació

urbanisme

215.802,69 99,19 5.802,69 99,19 100,00

13.325,00 13.325,00 13.246,41 13.246,41 78,59121011510 Complement específic

urbanisme

2113.246,41 99,41 13.246,41 99,41 100,00


urbanisme

2110.271,19 99,96 10.271,19 99,96 100,00

500,00 1.000,00 1.500,00 733,33 733,33 766,67130011510 Productivitat personal laboral fix

Urbanisme

21733,33 48,89 733,33 48,89 100,00

10.275,00 -1.400,00 8.875,00 8.870,46 8.870,46 4,54130021510 Altres remuneracions personal

urbanisme

218.870,46 99,95 8.870,46 99,95 100,00


laboral Urbanisme

21


temporal urbanisme

217.222,45 98,94 7.222,45 98,94 100,00

100,00 100,00 500,00 500,00 -400,00131011510 Productivitat personal laboral

temporal urbanisme

21500,00 500,00 500,00 500,00 100,00


temporal

216.712,70 87,46 6.712,70 87,46 100,00

100,00 100,00 528,00 528,00 -428,00151001510 Gratificacions personal

urbanisme

21528,00 528,00 528,00 528,00 100,00

347.260,3817.956,481.581.882,621.710.492,39 1.599.839,101.947.099,481.408.200,00 538.899,48Suma 1.711.400,13 87,85 82,17 98,88



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 11

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

19.250,00 19.250,00 19.690,73 18.088,82 1.601,91 -440,73160001510 Seguretat Social personal

urbanisme

2119.690,73 102,29 19.690,73 102,29 91,86

1.000,00 1.000,00 1.000,00226041510 Assessorament jurídic.21

4.991,80 4.991,80 4.991,80 4.991,80227991510 Estudis i treballs tècnics21

4.991,80 100,00

88.025,00 1.716,80 89.741,80 86.501,78 86.501,78 96,3981.509,98

90,8379.908,07 98,03 1.601,91 8.231,82Total Programa 1510

1.800,00 1.800,00 1.728,60 696,70 1.103,30255001520 Consell comarcal oficina

habitatge

211.728,60 96,03 696,70 38,71 100,00

1.800,00 1.800,00 1.728,60 1.728,60 96,03696,70

38,71696,70 100,00 1.103,30Total Programa 1520

10.000,00 2.392,70 12.392,70 12.392,70 1.000,00 11.392,70780001522 Subvencions rehabilitació

d'edificis

2112.392,70 100,00 1.000,00 8,07 100,00

10.000,00 2.392,70 12.392,70 12.392,70 12.392,70 100,001.000,00

8,071.000,00 100,00 11.392,70Total Programa 1522

19.468,50 19.468,50 19.468,50 18.908,78 559,72609821532 Rotonda ctra Juiià21

19.468,50 100,00 18.908,78 97,12 100,00

45.839,92 45.839,92 45.259,34 37.890,62 7.949,30609831532 Drenatge carrer Germans Sàbat21

48.844,27 98,73 37.890,62 82,66 100,00

25.000,00 63.067,29 88.067,29 69.082,61 53.655,11 34.412,18619001532 Millores urbanes21

69.082,61 78,44 53.655,11 60,93 100,00

48.434,45 48.434,45 4.827,33 48.434,45619021532 Carrer Cabanya21

4.827,33 9,97

235.900,00 235.900,00 178.959,00 160.764,94 75.135,06619201532 Urbanització carrer Legazpi21

231.510,11 75,86 160.764,94 68,15 100,00

25.000,00 412.710,16 437.710,16 373.732,82 317.596,78 72,56271.219,45

61,96271.219,45 100,00 166.490,71Total Programa 1532

41.466,70 41.466,70 31.683,85 31.683,85 9.782,85623003370 Substitució calderes centre cívic21

41.466,70 76,41 31.683,85 76,41 100,00

41.466,70 41.466,70 41.466,70 31.683,85 76,4131.683,85

76,4131.683,85 100,00 9.782,85Total Programa 3370

52.790,51 52.790,51 33.709,03 33.709,03 19.081,48623003420 Climatització poxo piscines21

50.691,86 63,85 33.709,03 63,85 100,00

25.225,40 25.225,40 19.672,18 19.672,18 5.553,22623013420 Connexió gas calderes pavelló

piscines

2119.672,18 77,99 19.672,18 77,99 100,00

78.015,91 78.015,91 70.364,04 53.381,21 68,4253.381,21

68,4253.381,21 100,00 24.634,70Total Programa 3420

170.225,00 170.225,00 100.931,89 67.774,57 102.450,43619994590 Inversions de reposició temporal

Glòria

21118.653,44 59,29 67.774,57 39,81 100,00

170.225,00 170.225,00 118.653,44 100.931,89 59,2967.774,57

39,8167.774,57 100,00 102.450,43Total Programa 4590

793.726,74 978.951,74 761.980,58 77,84 625.487,24 63,89

623.885,33 99,74

1.601,91 353.464,50Total Orgànica 21 185.225,00 862.603,85

668.666,1419.558,392.025.727,222.252.889,95 2.045.285,612.713.951,751.465.250,00 1.248.701,75Suma 2.354.420,96 83,01 75,36 99,04



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 12

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

30.000,00 4.450,83 34.450,83 36.198,63 35.529,95 -1.079,12221991621 Material recollida selectiva23

36.198,63 105,07 35.529,95 103,13 100,00

325.000,00 192.174,43 517.174,43 493.156,58 489.475,23 27.699,20227001621 Servei de recollida RSU23

493.156,58 95,36 489.475,23 94,64 100,00

5.000,00 266,20 5.266,20 1.489,18 1.489,18 3.777,02227991621 Manteniment mobiliari recollida

escombraries

231.489,18 28,28 1.489,18 28,28 100,00

25.500,00 25.500,00 23.460,00 23.460,00 2.040,00480001621 Foment recollida selectiva23

25.500,00 92,00 23.460,00 92,00 100,00

385.500,00 196.891,46 582.391,46 556.344,39 554.304,39 95,18549.954,36

94,43549.954,36 100,00 32.437,10Total Programa 1621

25.000,00 1.842,82 26.842,82 31.912,08 22.309,44 4.533,38255001622 Consell comarcal gestió

deixalleria

2331.912,08 118,88 22.309,44 83,11 100,00

25.000,00 1.842,82 26.842,82 31.912,08 31.912,08 118,8822.309,44

83,1122.309,44 100,00 4.533,38Total Programa 1622

75.000,00 6.341,05 81.341,05 81.341,05 78.735,72 2.605,33259001623 Consorci Solius tractament de

residus

2381.341,05 100,00 78.735,72 96,80 100,00

75.000,00 6.341,05 81.341,05 81.341,05 81.341,05 100,0078.735,72

96,8078.735,72 100,00 2.605,33Total Programa 1623

16.650,00 -3.000,00 13.650,00 12.601,69 12.601,69 1.048,31130001700 Retribucions bàsiques personal

laboral Medi Ambient

2312.601,69 92,32 12.601,69 92,32 100,00

2.700,00 3.025,00 5.725,00 4.620,20 4.620,20 1.104,80130011700 Productivitat Medi Ambient23

4.620,20 80,70 4.620,20 80,70 100,00

9.950,00 550,00 10.500,00 10.489,24 10.489,24 10,76130021700 Retribucions complementàries

personal laboral medi ambient

2310.489,24 99,90 10.489,24 99,90 100,00


laboral Medi Ambient

23

100,00 100,00 100,00151001700 Gratificacions personal Medi

Ambient

23

8.325,00 400,00 8.725,00 8.698,78 7.654,78 1.044,00 26,22160001700 Seguretat social personal medi

ambient

238.698,78 99,70 8.698,78 99,70 88,00

23.000,00 4.011,15 27.011,15 10.483,75 10.483,25 16.527,90226991700 Activitats medi ambient23

10.483,75 38,81 10.483,25 38,81 100,00

1.000,00 3.025,00 4.025,00 3.025,00 3.025,00 1.000,00227061700 Estudis i treballs tècnics Medi

Ambient

233.025,00 75,16 3.025,00 75,16 100,00

700,00 700,00 628,22 628,22 71,78466001700 Asssociació municipis catalans

porta a porta

23628,22 89,75 628,22 89,75 100,00

2.000,00 2.000,00 1.982,46 1.982,46 17,54467001700 Consorci Alba - Ter.23

1.982,46 99,12 1.982,46 99,12 100,00

3.000,00 3.000,00 2.919,58 2.919,58 80,42467011700 Consorci les Gavarres23

2.919,58 97,32 2.919,58 97,32 100,00

500,00 500,00 500,00467021700 Consorci CILMA23

728.829,6820.602,392.731.131,162.975.896,39 2.751.733,553.480.563,232.018.775,00 1.461.788,23Suma 3.079.467,40 85,50 79,06 99,25



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 13

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

2.500,00 2.500,00 2.500,00 36,00 2.464,00489001700 Aportació ADF i Comunitat

regants

232.500,00 100,00 36,00 1,44 100,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00489011700 Aportació a Associació de

Propietaris de Boscos de Celrà

232.500,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00830001700 Préstec ADF Sant Martí Vell,

Juià i Celrà

23

98.025,00 8.011,15 106.036,15 60.448,92 60.448,92 57,0157.984,42

54,6856.940,42 98,20 1.044,00 48.051,73Total Programa 1700

750,00 535,00 1.285,00 1.097,75 1.097,75 187,25221133110 Manutenció d'animals.23

1.097,75 85,43 1.097,75 85,43 100,00

100,00 100,00 718,87 718,87 -618,87226993110 Altres despeses diverses.23

718,87 718,87 718,87 718,87 100,00

5.000,00 5.000,00 4.563,48 4.563,48 436,52227993110 Serveis veterinaris23

4.563,48 91,27 4.563,48 91,27 100,00

2.000,00 2.000,00 1.536,73 1.536,73 463,27255003110 C. Comarcal Gironès. Recollida

gossos

231.536,73 76,84 1.536,73 76,84 100,00

7.850,00 535,00 8.385,00 7.916,83 7.916,83 94,427.916,83

94,427.916,83 100,00 468,17Total Programa 3110

100,00 100,00 100,00489004250 Foment plaques fotovoltaiques23

100,00 100,00 0,00 0,00

0,00 100,00Total Programa 4250

213.621,48 805.096,48 735.923,27 91,41 716.900,77 89,05

715.856,77 99,85

1.044,00 88.195,71Total Orgànica 23 591.475,00 737.963,27

756.861,8520.602,392.741.583,992.988.813,22 2.762.186,383.519.048,232.056.725,00 1.462.323,23Suma 3.092.384,23 84,93 78,49 99,25



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 14

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00255003261 Escola de Música del Gironès30

4.200,00 100,00 4.200,00 100,00 100,00

4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,004.200,00

100,004.200,00 100,00Total Programa 3261

27.950,00 2.200,00 30.150,00 28.967,90 28.967,90 1.182,10131003300 Retribucions personal laboral

temporal Cultura

3028.967,90 96,08 28.967,90 96,08 100,00

100,00 8.550,00 8.650,00 5.923,91 5.923,91 2.726,09131013300 Productivitat personal laboral

temporal Cultura

305.923,91 68,48 5.923,91 68,48 100,00

18.275,00 5.200,00 23.475,00 22.824,63 22.824,63 650,37131023300 Altres retribucions laboral

temporal Cultura

3022.824,63 97,23 22.824,63 97,23 100,00

100,00 100,00 64,22 64,22 35,78131093300 Complements ILT personal

laboral temporal Cultura

3064,22 64,22 64,22 64,22 100,00

100,00 1.000,00 1.100,00 879,50 879,50 220,50151003300 Gratificacions personal cultura30

879,50 79,95 879,50 79,95 100,00

14.750,00 3.500,00 18.250,00 18.683,33 16.587,67 2.095,66 -433,33160003300 Seguretat Social personal de

Cultura

3018.683,33 102,37 18.683,33 102,37 88,78

1.000,00 1.000,00 1.000,00213003300 Manteniment caldera biomassa

centre cultural

30

808,40 808,40 -808,40221993300 Despeses funcionament locals

culturals

30808,40 808,40 100,00

5.000,00 850,00 5.850,00 2.575,03 1.975,03 3.874,97480003300 Aportació entitats cíviques i

culturals

302.575,03 44,02 1.975,03 33,76 100,00

2.500,00 1.250,00 3.750,00 5.750,00 3.500,00 250,00480013300 Animal a l'Esquena30

5.750,00 153,33 3.500,00 93,33 100,00

69.775,00 22.550,00 92.325,00 86.476,92 86.476,92 93,6783.626,92

90,5881.531,26 97,49 2.095,66 8.698,08Total Programa 3300


laboral Biblioteca.

3011.700,34 97,71 11.700,34 97,71 100,00

1.800,00 2.975,00 4.775,00 2.575,96 2.575,96 2.199,04130013321 Productivitat personal Biblioteca30

2.575,96 53,95 2.575,96 53,95 100,00

9.350,00 9.350,00 9.447,80 9.447,80 -97,80130023321 Retribucions complementàries

personal laboral Biblioteca

309.447,80 101,05 9.447,80 101,05 100,00

100,00 100,00 43,61 43,61 56,39130093321 Complements ILT personal

laboral Biblioteca

3043,61 43,61 43,61 43,61 100,00


temporal Biblioteca

3010.474,12 96,98 10.474,12 96,98 100,00

100,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00131013321 Productivitat personal laboral

temporal Biblioteca

301.100,00 100,00 1.100,00 100,00 100,00

768.615,0922.698,052.871.035,093.123.209,98 2.893.733,143.662.348,232.173.500,00 1.488.848,23Suma 3.226.780,99 85,28 79,01 99,22



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 15

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl


temporal Biblioteca

308.378,01 96,58 8.378,01 96,58 100,00


laboral temporal Biblioteca

30

400,00 400,00 311,70 311,70 88,30151003321 Gratificacions personal

Biblioteca

30311,70 77,93 311,70 77,93 100,00

13.950,00 13.950,00 13.696,07 11.901,27 1.794,80 253,93160003321 Seguretat Social personal

Biblioteca

3013.696,07 98,18 13.696,07 98,18 86,90

900,00 900,00 314,89 314,89 585,11219003321 Manteniment fotocopiadora

biblioteca.

30314,89 34,99 314,89 34,99 100,00

195,30 195,30 -195,30220003321 Material no inventariable per

biblioteca

30195,30 195,30 100,00

10.000,00 10.000,00 12.094,02 11.407,81 -1.407,81220013321 Despeses en fons documental

biblioteca

3012.094,02 120,94 11.407,81 114,08 100,00

800,00 800,00 800,00222003321 Despeses telèfon biblioteca

municipal.

30

6.600,00 6.600,00 5.760,88 4.915,90 187,00 1.497,10226093321 Activitats biblioteca municipal30

5.760,88 87,29 5.102,90 77,32 96,34

2.500,00 2.500,00 3.291,27 2.650,51 -150,51227003321 Serveis neteja biblioteca30

3.291,27 131,65 2.650,51 106,02 100,00

78.050,00 3.975,00 82.025,00 79.383,97 79.383,97 96,7877.399,02

94,3675.417,22 97,44 1.981,80 4.625,98Total Programa 3321

6.025,80 6.025,80 -6.025,80227993322 Altres serveis realitzats per

altres empreses i profess.

306.025,80 6.025,80

6.025,80 6.025,80 0,006.025,80

0,00 0,00 6.025,80 -6.025,80Total Programa 3322

20.000,00 20.000,00 37.276,97 33.194,53 647,35 -13.841,88212003330 Conservació i manteniment

edificis locals culturals

3037.276,97 186,38 33.841,88 169,21 98,09

1.000,00 1.000,00 919,60 919,60 80,40213003330 Manteniment ascensor Centre

Cultural

30919,60 91,96 919,60 91,96 100,00

213013330 Manteniment instal.lació

fotovoltàica Fàbrica Pagans i

pisci

30

2.500,00 2.500,00 588,42 588,42 1.911,58219003330 Manteniment fotocopiadora

entitats, cultura.

30588,42 23,54 588,42 23,54 100,00

500,00 500,00 595,41 595,41 -95,41220003330 Material d'oficina cultura30

595,41 119,08 595,41 119,08 100,00

30.000,00 30.000,00 22.318,69 20.176,27 296,89 9.526,84221003330 Subministrament elèctric locals

culturals

3022.318,69 74,40 20.473,16 68,24 98,55

761.741,6431.649,892.958.206,703.226.599,00 2.989.856,593.751.598,232.262.750,00 1.488.848,23Suma 3.330.170,01 86,01 79,70 98,94



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 16

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

17.500,00 17.500,00 5.722,14 3.754,72 13.745,28221023330 Subministrament gas locals

cultura.

305.722,14 32,70 3.754,72 21,46 100,00

12.000,00 12.000,00 11.946,37 8.322,10 711,78 2.966,12221993330 Combustible caldera biomassa

centre cultural

3011.946,37 99,55 9.033,88 75,28 92,12

400,00 400,00 1.111,56 1.103,64 -703,64222003330 Despeses telèfon cultura.30

1.111,56 277,89 1.103,64 275,91 100,00

200,00 200,00 522,53 522,53 -322,53225013330 Cànon aigua locals culturals30

522,53 261,27 522,53 261,27 100,00

3.000,00 3.000,00 1.620,19 1.620,19 1.379,81227003330 Serveis neteja C. Cultural La

Fàbrica

301.620,19 54,01 1.620,19 54,01 100,00

80.000,00 38.250,00 118.250,00 118.250,00761003330 Diputació conveni centre

interpretació Gavarres

30

17.100,00 17.100,00 17.088,86 17.100,00761013330 Diputació conveni plaques

fotovoltàiques fàbrica

3017.088,86 99,93

167.100,00 55.350,00 222.450,00 99.710,74 99.710,74 44,8272.453,43

32,5770.797,41 97,71 1.656,02 149.996,57Total Programa 3330

3.000,00 3.000,00 21.316,57 2.902,21 115,42 -17,63212003331 Manteniment Ateneu30

23.917,46 710,55 3.017,63 100,59 96,18

1.200,00 1.200,00 842,16 842,16 357,84213003331 Manteniment ascensor Ateneu30

842,16 70,18 842,16 70,18 100,00

4.000,00 4.000,00 5.243,85 5.243,85 -1.243,85220003331 Material teatre Ateneu30

5.243,85 131,10 5.243,85 131,10 100,00

8.500,00 8.500,00 8.500,00 7.240,05 1.259,95221003331 Subministrament elèctric teatre

Ateneu

308.500,00 100,00 7.240,05 85,18 100,00

6.500,00 6.500,00 5.709,15 4.568,22 1.931,78221023331 Subministrament gas teatre

Ateneu

305.709,15 87,83 4.568,22 70,28 100,00

1.000,00 1.000,00 182,37 182,37 817,63221993331 Despeses funcionament teatre

Ateneu

30182,37 18,24 182,37 18,24 100,00

500,00 500,00 336,30 325,49 174,51222003331 Despeses telèfon teatre Ateneu30

336,30 67,26 325,49 65,10 100,00

55.000,00 2.057,00 57.057,00 57.333,20 51.774,61 1.871,87 3.410,52226093331 Activitats teatre Ateneu30

57.333,20 100,48 53.646,48 94,02 96,51

4.500,00 377,05 4.877,05 4.838,07 4.775,15 101,90227003331 Serveis neteja Ateneu30

4.838,07 99,20 4.775,15 97,91 100,00

84.200,00 2.434,05 86.634,05 106.902,56 104.301,67 120,3979.841,40

92,1677.854,11 97,51 1.987,29 6.792,65Total Programa 3331

600,00 600,00 600,00202003333 Arrendament local Can Cors30

600,00 600,00 0,00 0,00


1.000,00 1.000,00 713,35 713,35 286,65212003334 Conservació i manteniment

local C/ St. Fèlix

30713,35 71,34 713,35 71,34 100,00

1.000,00 1.000,00 713,35 713,35 71,34713,35

71,34713,35 100,00 286,65Total Programa 3334

921.835,9834.348,963.052.097,343.369.625,67 3.086.446,304.008.282,282.461.650,00 1.546.632,28Suma 3.475.797,57 84,07 77,00 98,89



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 17

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

100,00 100,00 100,00226093335 Activitats cinematorgràfiques30

100,00 100,00 0,00 0,00


10.000,00 10.000,00 13.091,16 10.172,84 1.850,60 -2.023,44226993340 Desembreendansa30

13.091,16 130,91 12.023,44 120,23 84,61

10.000,00 10.000,00 13.091,16 13.091,16 130,9112.023,44

120,2310.172,84 84,61 1.850,60 -2.023,44Total Programa 3340

1.300,00 1.300,00 234,90 234,90 1.065,10220003341 Material no inventariable casal

artístic

30234,90 18,07 234,90 18,07 100,00

3.000,00 3.000,00 2.260,59 2.254,57 6,02 739,41221993341 Material escola d'art30

2.260,59 75,35 2.260,59 75,35 99,73

350,00 350,00 419,55 419,55 -69,55224003341 Assegurança escola d'art i

cultura

30419,55 119,87 419,55 119,87 100,00

40.500,00 2.498,16 42.998,16 39.956,59 28.381,38 882,97 13.733,81227993341 Escola d'art30

39.956,59 92,93 29.264,35 68,06 96,98

45.150,00 2.498,16 47.648,16 42.871,63 42.871,63 89,9832.179,39

67,5431.290,40 97,24 888,99 15.468,77Total Programa 3341

45.000,00 45.000,00 47.623,68 36.887,58 3.320,00 4.792,42226093342 Activitats àrea de cultura30

47.623,68 105,83 40.207,58 89,35 91,74

45.000,00 45.000,00 47.623,68 47.623,68 105,8340.207,58

89,3536.887,58 91,74 3.320,00 4.792,42Total Programa 3342

16.200,00 16.200,00 16.853,38 14.271,90 323,40 1.604,70227093343 Taller artístic30

16.853,38 104,03 14.595,30 90,09 97,78

16.200,00 16.200,00 16.853,38 16.853,38 104,0314.595,30

90,0914.271,90 97,78 323,40 1.604,70Total Programa 3343

148.350,00 91.774,83 240.124,83 231.344,38 62.788,09 177.336,74682003360 Torre Desvern30

232.580,58 96,34 62.788,09 26,15 100,00

148.350,00 91.774,83 240.124,83 232.580,58 231.344,38 96,3462.788,09

26,1562.788,09 100,00 177.336,74Total Programa 3360

55.000,00 195,69 55.195,69 11.755,19 11.483,45 271,74 43.440,50226093380 Festes populars i altres

esdeveniments

3011.755,19 21,30 11.755,19 21,30 97,69

5.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 -1.000,00480003380 Entitats organitzadores de

festes

306.000,00 120,00 6.000,00 120,00 50,00

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00480023380 Associació Sardanista de Celrà.

Aplec

301.800,00 100,00 1.800,00 100,00 100,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00480033380 Assoc. Juvenil Comissió Reis

Celrà. Cavalcata reis

30

1.100,00 1.100,00 1.100,00 550,00 550,00480043380 Associació Pessebre Vivent30

1.100,00 100,00 550,00 50,00 100,00

1.200,00 1.200,00 -1.200,00480053380 Assoc. Juvenil Comissió Reis

Celrà. Cavalcada Reis

301.200,00 1.200,00 100,00

64.100,00 195,69 64.295,69 21.855,19 21.855,19 33,9921.305,19

33,1418.033,45 84,64 3.271,74 42.990,50Total Programa 3380

18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.657,46 8.342,54466009250 Fons de solidaritat i Cooperació30

18.000,00 100,00 9.657,46 53,65 100,00

1.170.448,2144.003,693.235.199,063.761.265,09 3.279.202,754.449.650,962.808.550,00 1.641.100,96Suma 3.868.673,19 84,53 73,70 98,66



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 18

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,009.657,46

53,659.657,46 100,00 8.342,54Total Programa 9250

178.777,73 930.602,73 772.451,87 83,01 517.016,37 55,56

493.615,07 95,47

23.401,30 413.586,36Total Orgànica 30 751.825,00 776.288,96

1.170.448,2144.003,693.235.199,063.761.265,09 3.279.202,754.449.650,962.808.550,00 1.641.100,96Suma 3.868.673,19 84,53 73,70 98,66



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 19

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

20.750,00 3.175,00 23.925,00 23.886,75 23.886,75 38,25131003400 Retribucions personal laboral

temporal Esports

4023.886,75 99,84 23.886,75 99,84 100,00


temporal Esports

402.545,50 56,57 2.545,50 56,57 100,00

15.675,00 1.650,00 17.325,00 17.311,17 17.311,17 13,83131023400 Altres retribucions laboral

temporal Esports

4017.311,17 99,92 17.311,17 99,92 100,00

100,00 850,00 950,00 942,37 942,37 7,63131093400 Complements ILT personal

laboral temporal esports

40942,37 99,20 942,37 99,20 100,00

500,00 500,00 125,64 125,64 374,36151003400 Gratificacions personal esports40

125,64 25,13 125,64 25,13 100,00

11.675,00 -2.475,00 9.200,00 8.635,36 6.891,13 1.744,23 564,64160003400 Seguretat social personal

esports

408.635,36 93,86 8.635,36 93,86 79,80

1.000,00 1.000,00 261,36 261,36 738,64220003400 Material oficina esports40

261,36 26,14 261,36 26,14 100,00

50.200,00 7.200,00 57.400,00 53.708,15 53.708,15 93,5753.708,15

93,5751.963,92 96,75 1.744,23 3.691,85Total Programa 3400

19,84 19,84 -19,84221043410 Vestuari esports40

19,84 19,84 100,00

500,00 500,00 459,30 459,30 40,70224003410 Primes assegurances esports40

459,30 91,86 459,30 91,86 100,00

400,00 400,00 106,80 106,80 293,20225013410 Cànon aigua poliesportius40

106,80 26,70 106,80 26,70 100,00

1.500,00 1.500,00 353,17 353,17 1.146,83226023410 Publicacions i altres esports40

353,17 23,54 353,17 23,54 100,00

28.500,00 398,94 28.898,94 15.560,92 14.295,81 14.603,13226063410 Activitats esports40

15.560,92 53,85 14.295,81 49,47 100,00

6.000,00 6.000,00 1.642,51 1.642,51 4.357,49226993410 Material esports40

1.642,51 27,38 1.642,51 27,38 100,00

100,00 100,00 100,00230203410 Locomoció esports.40

1.300,00 750,00 2.050,00 750,00 500,00 1.550,00480013410 IES per ús pista per rítmica40

750,00 36,59 500,00 24,39 100,00

12.000,00 12.000,00 24.000,00 11.999,00 11.999,00 12.001,00489003410 Transferències entitats

esportives

4023.999,00 50,00 11.999,00 50,00 100,00

500,00 500,00 500,00489013410 Transf. joves esportistes

estatals, europeus, mundial i

JJOO

40

50.800,00 13.148,94 63.948,94 42.891,54 30.891,54 48,3129.376,43

45,9429.376,43 100,00 34.572,51Total Programa 3410

1.000,00 1.000,00 1.000,00221033420 Combustible calefacció pavelló

piscines

40

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


1.209.712,5745.747,923.316.539,413.845.864,78 3.362.287,334.571.999,902.910.550,00 1.661.449,90Suma 3.965.272,88 84,12 73,54 98,64



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 20

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

10.500,00 10.500,00 8.908,23 8.297,73 60,50 2.141,77212003421 Conservació poliesportius

municipals.

408.908,23 84,84 8.358,23 79,60 99,28

15.000,00 15.000,00 14.889,00 14.754,52 245,48221003421 Subministrament elèctric

poliesportius municip i camp

futbol

4014.889,00 99,26 14.754,52 98,36 100,00

15.500,00 15.500,00 15.500,00 13.777,97 1.722,03221023421 Subministrament gas

poliesportius municipals i camp

futbol

4015.500,00 100,00 13.777,97 88,89 100,00

1.000,00 1.000,00 1.795,41 1.371,01 -371,01221993421 Despeses funcionament

poliesportius municipals

401.795,41 179,54 1.371,01 137,10 100,00

775,00 775,00 336,30 217,80 557,20222003421 Despeses telèfon poliesportius

municipals.

40336,30 43,39 217,80 28,10 100,00

100,00 100,00 191,95 191,95 -91,95225013421 Cànon aigua camp de ftubol40

191,95 191,95 191,95 191,95 100,00

5.425,00 461,94 5.886,94 6.130,32 6.130,32 -243,38227003421 Serveis neteja edifici

poliesportiu municipal

406.130,32 104,13 6.130,32 104,13 100,00

48.300,00 461,94 48.761,94 47.751,21 47.751,21 97,9344.801,80

91,8844.741,30 99,86 60,50 3.960,14Total Programa 3421

10.000,00 10.000,00 10.663,63 10.663,63 -663,63212003422 Conservació camp futbol

municipal.

4010.663,63 106,64 10.663,63 106,64 100,00

1.000,00 1.000,00 424,40 1.000,00221993422 Despeses de funcionament

camp de futbol

40424,40 42,44

4.500,00 321,34 4.821,34 5.259,62 3.772,79 1.048,55227003422 Serveis neteja edificis camp

futbol municipal.

405.259,62 109,09 3.772,79 78,25 100,00

15.500,00 321,34 15.821,34 16.347,65 16.347,65 103,3314.436,42

91,2514.436,42 100,00 1.384,92Total Programa 3422

10.000,00 10.000,00 19.192,78 12.336,59 -2.336,59212003423 Conservació piscina municipal.40

19.192,78 191,93 12.336,59 123,37 100,00

11.000,00 11.000,00 13.800,00 12.562,50 -1.562,50221003423 Subministrament elèctric

piscines.

4013.800,00 125,45 12.562,50 114,20 100,00

193,79 193,79 -193,79221023423 Subministrament gas pavelló

piscines

40193,79 193,79 100,00

500,00 500,00 420,84 420,84 79,16221103423 Subministrament material

manteniment piscina municipal.

40420,84 84,17 420,84 84,17 100,00

8.000,00 8.000,00 12.136,76 12.136,76 -4.136,76225013423 Cànon aigua piscines

municipals

4012.136,76 151,71 12.136,76 151,71 100,00

6.000,00 476,24 6.476,24 5.873,78 4.534,26 1.941,98227003423 Serveis neteja piscina municipal40

5.873,78 90,70 4.534,26 70,01 100,00

1.208.849,1345.808,423.417.901,873.961.581,59 3.463.710,294.672.559,423.009.850,00 1.662.709,42Suma 4.080.989,69 84,78 74,13 98,68



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 21

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

30.000,00 30.000,00 29.655,56 29.655,56 344,44622003423 Millores piscina40

29.655,56 98,85 29.655,56 98,85 100,00

65.500,00 476,24 65.976,24 81.273,51 81.273,51 123,1971.840,30

108,8971.840,30 100,00 -5.864,06Total Programa 3423

2.000,00 365,42 2.365,42 4.360,07 4.360,07 -1.994,65212003424 Conservació pistes tennis i

pàdel

404.360,07 184,33 4.360,07 184,33 100,00

605,00 605,00 405,00 119,00 486,00221023424 Subministrament de gas pistes

de tennis, pàdel i petanca

40405,00 66,94 119,00 19,67 100,00

500,00 500,00 1.308,95 1.308,95 -808,95221993424 Despeses funcionament pistes

tennis i pàdel

401.308,95 261,79 1.308,95 261,79 100,00

2.500,00 970,42 3.470,42 6.074,02 6.074,02 175,025.788,02

166,785.788,02 100,00 -2.317,60Total Programa 3424

2.000,00 2.000,00 938,81 938,81 1.061,19212003425 Conservació pistes

poliesportives exteriors

40938,81 46,94 938,81 46,94 100,00

2.000,00 2.000,00 938,81 938,81 46,94938,81

46,94938,81 100,00 1.061,19Total Programa 3425

235.000,00 235.000,00 165.122,26 235.000,00622009330 Adeqüació espais camp futbol40

228.143,00 70,26

235.000,00 235.000,00 228.143,00 165.122,26 70,26 0,00 0,00 235.000,00Total Programa 9330

22.578,88 493.378,88 402.107,15 81,50 220.889,93 44,77

219.085,20 99,18

1.804,73 272.488,95Total Orgànica 40 470.800,00 477.127,89

1.442.937,1645.808,423.454.284,264.163.372,24 3.500.092,684.943.029,843.279.350,00 1.663.679,84Suma 4.345.801,08 84,23 70,81 98,69



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 22

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

58.000,00 2.794,41 60.794,41 60.964,13 53.399,39 3.909,32 3.485,70227993240 Formació de joves50

60.964,13 100,28 57.308,71 94,27 93,18

58.000,00 2.794,41 60.794,41 60.964,13 60.964,13 100,2857.308,71

94,2753.399,39 93,18 3.909,32 3.485,70Total Programa 3240

6.000,00 1.527,53 7.527,53 4.848,14 3.373,72 4.153,81202003370 Arrendaments locals Renfe i

plaça

504.848,14 64,41 3.373,72 44,82 100,00

6.000,00 1.527,53 7.527,53 4.848,14 4.848,14 64,413.373,72

44,823.373,72 100,00 4.153,81Total Programa 3370


joventut

508.871,56 95,65 8.871,56 95,65 100,00

100,00 4.525,00 4.625,00 3.702,52 3.702,52 922,48143013371 Productivitat personal Joventut50

3.702,52 80,05 3.702,52 80,05 100,00

7.625,00 7.625,00 7.513,33 7.513,33 111,67143023371 Retribucions complementàries

personal Joventut

507.513,33 98,54 7.513,33 98,54 100,00


laboral temporal Joventut

50

100,00 100,00 100,00151003371 Gratificacions personal àrea

joventut

50

6.100,00 6.100,00 6.547,25 5.747,06 800,19 -447,25160003371 Seguretat Social personal

joventut

506.547,25 107,33 6.547,25 107,33 87,78

3.000,00 3.000,00 2.836,80 2.806,55 30,25 163,20212003371 Conservació i manteniment

locals joventut

502.836,80 94,56 2.836,80 94,56 98,93

1.000,00 1.000,00 3.418,57 2.688,30 14,87 -1.703,17220003371 Material divers joventut50

3.418,57 341,86 2.703,17 270,32 99,45

4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.223,38 2.776,62221003371 Subministrament elèctric local

joventut

504.000,00 100,00 1.223,38 30,58 100,00

2.000,00 2.000,00 139,67 139,67 1.860,33221993371 Despeses funcionament locals

joventut

50139,67 6,98 139,67 6,98 100,00

1.000,00 1.000,00 419,04 300,54 699,46222003371 Despeses telèfon local joventut50

419,04 41,90 300,54 30,05 100,00

250,00 250,00 125,91 125,91 124,09224003371 Primes d'assegurances joventut50

125,91 50,36 125,91 50,36 100,00

400,00 400,00 275,81 275,81 124,19225013371 Cànon aigua locals joventut50

275,81 68,95 275,81 68,95 100,00

3.000,00 3.000,00 2.999,72 1.424,72 1.575,28226063371 Cursos de joventut50

2.999,72 99,99 1.424,72 47,49 100,00

15.000,00 15.000,00 15.684,67 10.274,59 4.725,41226993371 Serveis i activitats joventut50

15.684,67 104,56 10.274,59 68,50 100,00

2.000,00 2.000,00 786,50 786,50 1.213,50227003371 Serveis neteja edifici moll de

l'estació

50786,50 39,33 786,50 39,33 100,00

6.000,00 431,06 6.431,06 4.294,29 3.855,06 2.576,00227993371 Aula d'estudi secundària50

4.294,29 66,77 3.855,06 59,94 100,00

1.465.901,9250.563,053.560.792,874.290.800,15 3.611.355,925.077.257,843.404.300,00 1.672.957,84Suma 4.473.228,99 84,51 71,13 98,60



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 23

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

100,00 100,00 100,00230203371 Locomoció personal joventut50

61.050,00 4.956,06 66.006,06 61.615,64 61.615,64 93,3550.580,81

76,6349.735,50 98,33 845,31 15.425,25Total Programa 3371

1.000,00 1.000,00 1.930,87 1.930,87 -930,87226999330 Activitats àrea patrimoni50

1.930,87 193,09 1.930,87 193,09 100,00

2.000,00 2.000,00 325,49 325,49 1.674,51227999330 Programa senyalització

patrimoni arquitectònic i natural

50325,49 16,27 325,49 16,27 100,00

3.000,00 3.000,00 2.256,36 2.256,36 75,212.256,36

75,212.256,36 100,00 743,64Total Programa 9330

9.278,00 137.328,00 129.684,27 94,43 113.519,60 82,66

108.764,97 95,81

4.754,63 23.808,40Total Orgànica 50 128.050,00 129.684,27

1.466.745,5650.563,053.563.049,234.293.056,51 3.613.612,285.080.357,843.407.400,00 1.672.957,84Suma 4.475.485,35 84,50 71,13 98,60



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 24

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl


lab.soc. de la informació

6512.592,16 98,57 12.592,16 98,57 100,00

1.000,00 1.500,00 2.500,00 1.100,00 1.100,00 1.400,00130014910 Productivitat societat de la

informació

651.100,00 44,00 1.100,00 44,00 100,00

11.400,00 11.400,00 11.256,43 11.256,43 143,57130024910 Retribucions compl. pers. lab.

societat de la informació

6511.256,43 98,74 11.256,43 98,74 100,00


laboral fix soc. de la informació

65

100,00 100,00 300,00 300,00 -200,00151004910 Gratificacions personal soc. de

la informació

65300,00 300,00 300,00 300,00 100,00

7.450,00 600,00 8.050,00 7.925,53 6.859,29 1.066,24 124,47160004910 Seguretat Social personal soc.

de la informació

657.925,53 98,45 7.925,53 98,45 86,55

2.500,00 2.500,00 2.000,00 1.960,20 539,80222004910 Despeses telèfon ràdio Celrà65

2.000,00 80,00 1.960,20 78,41 100,00

2.000,00 2.000,00 1.449,78 1.449,78 550,22226994910 Despeses diverses ràdio Celrà65

1.449,78 72,49 1.449,78 72,49 100,00

26.000,00 7.249,98 33.249,98 33.249,98 26.743,76 6.506,22227994910 Producció programes ràdio

Celrà

6533.249,98 100,00 26.743,76 80,43 100,00

300,00 300,00 217,80 217,80 82,20467004910 Consorci de la Comunicació

Local

65217,80 72,60 217,80 72,60 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00623004910 Inversions ràdio Celrà65

1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 100,00

63.625,00 10.349,98 73.974,98 71.091,68 71.091,68 96,1064.545,66

87,2563.479,42 98,35 1.066,24 9.429,32Total Programa 4910

11.000,00 11.000,00 4.341,88 4.341,88 6.658,12226029200 Revista la Llera del Ter65

4.341,88 39,47 4.341,88 39,47 100,00

6.000,00 6.000,00 4.834,79 4.834,79 1.165,21226999200 Activitats àrea comunicació65

4.834,79 80,58 4.834,79 80,58 100,00

17.000,00 17.000,00 9.176,67 9.176,67 53,989.176,67

53,989.176,67 100,00 7.823,33Total Programa 9200

27.000,00 912,92 27.912,92 24.420,55 21.855,35 6.057,57213009201 Manteniment instal·lació xarxa

informàtica

6524.420,55 87,49 21.855,35 78,30 100,00

15.000,00 593,51 15.593,51 11.228,20 10.595,37 4.998,14216009201 Manteniment sofware65

11.228,20 72,01 10.595,37 67,95 100,00

5.000,00 887,60 5.887,60 5.283,30 4.011,10 1.876,50220029201 Material informàtic no

inventariable.

655.283,30 89,74 4.011,10 68,13 100,00

500,00 500,00 326,32 326,32 173,68225009201 Tributs estatals. Taxa reserva

domini públic radioelèctric

65326,32 65,26 326,32 65,26 100,00

10.000,00 7.824,53 17.824,53 20.459,00 20.459,00 -2.634,47626009201 Equips per a tractament

d'informació.

6520.459,00 114,78 20.459,00 114,78 100,00

1.494.469,6351.629,293.692.952,464.435.042,23 3.744.581,755.239.051,383.545.525,00 1.693.526,38Suma 4.617.471,07 84,65 71,47 98,62



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 25

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 736,99 736,99 4.263,01641009201 Aplicacions informàtiques.65

736,99 14,74 736,99 14,74 100,00

62.500,00 10.218,56 72.718,56 62.454,36 62.454,36 85,8957.984,13

79,7457.984,13 100,00 14.734,43Total Programa 9201

15.700,00 15.700,00 5.199,70 2.779,70 12.920,30226999240 Activitats participació ciutadana65

5.199,70 33,12 2.779,70 17,71 100,00

15.700,00 15.700,00 5.199,70 5.199,70 33,122.779,70

17,712.779,70 100,00 12.920,30Total Programa 9240

1.000,00 830,00 1.830,00 1.276,98 446,98 1.383,02226999250 Activitats cooperació65

1.276,98 69,78 446,98 24,43 100,00

1.000,00 830,00 1.830,00 1.276,98 1.276,98 69,78446,98

24,43446,98 100,00 1.383,02Total Programa 9250

725,00 725,00 630,63 630,63 94,37467009430 Consorci Localret65

630,63 86,98 630,63 86,98 100,00

725,00 725,00 630,63 630,63 86,98630,63

86,98630,63 100,00 94,37Total Programa 9430

21.398,54 181.948,54 149.830,02 82,35 135.563,77 74,51

134.497,53 99,21

1.066,24 46.384,77Total Orgànica 65 160.550,00 149.830,02

1.513.130,3351.629,293.697.546,764.442.886,53 3.749.176,055.262.306,383.567.950,00 1.694.356,38Suma 4.625.315,37 84,43 71,25 98,62



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 26

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

1.500,00 1.500,00 2.269,04 2.208,54 60,50 -769,04212002310 Conservació escoles velles70

2.269,04 151,27 2.269,04 151,27 97,33

800,00 800,00 842,16 842,16 -42,16213002310 Manteniment ascensor escoles

velles

70842,16 105,27 842,16 105,27 100,00

500,00 500,00 572,64 532,67 39,97 -72,64220002310 Material divers centre obert70

572,64 114,53 572,64 114,53 93,02

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.470,75 29,25221002310 Subministrament elèctric

escoles velles

702.500,00 100,00 2.470,75 98,83 100,00

100,00 100,00 158,00 100,00221992310 Despeses funcionament serveis

socials

70158,00 158,00

750,00 750,00 536,30 217,80 532,20222002310 Despeses telefòniques serveis

socials

70536,30 71,51 217,80 29,04 100,00

400,00 400,00 207,76 207,76 192,24225012310 Cànon aigua locals serveis

socials

70207,76 51,94 207,76 51,94 100,00

3.500,00 303,43 3.803,43 4.262,00 3.900,21 -96,78227002310 Serveis neteja edificis serveis

socials

704.262,00 112,06 3.900,21 102,54 100,00

100,00 100,00 100,00227062310 Pla d'acollida70

2.500,00 266,20 2.766,20 2.662,00 2.395,80 370,40227992310 Aula estudi primària70

2.662,00 96,23 2.395,80 86,61 100,00

77.000,00 6.800,00 83.800,00 85.689,22 85.689,22 -1.889,22259002310 Consorci Benestar Social.

Serveis socials

7085.689,22 102,25 85.689,22 102,25 100,00

2.700,00 2.700,00 5.390,00 5.390,00 -2.690,00467002310 Consorci Benestar Social. Ajuts

Urgència social

705.390,00 199,63 5.390,00 199,63 100,00

92.350,00 7.369,63 99.719,63 105.089,12 105.089,12 105,38103.955,38

104,25103.854,91 99,90 100,47 -4.235,75Total Programa 2310

1.500,00 1.500,00 76,53 76,53 1.423,47221052311 Subministrament d'aliments70

76,53 5,10 76,53 5,10 100,00

500,00 500,00 500,00221062311 Subministrament productes

farmacèutics

70

500,00 500,00 500,00221102311 Subministrament productes de

neteja

70

4.500,00 4.500,00 709,66 435,66 4.064,34226992311 Activitats serveis socials70

709,66 15,77 435,66 9,68 100,00

227002311 Serveis neteja serv socials70

20.000,00 20.000,00 19.725,36 19.725,36 274,64259002311 Consorci Benestar Social.

Servei Mediació Comunitària

7019.725,36 98,63 19.725,36 98,63 100,00

9.000,00 643,40 9.643,40 1.615,01 1.479,11 8.164,29480002311 Ajudes a famílies70

1.615,01 16,75 1.479,11 15,34 100,00

1.523.821,3251.729,763.823.118,334.570.102,21 3.874.848,095.398.669,413.696.300,00 1.702.369,41Suma 4.752.531,05 84,65 71,77 98,66



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 27

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

36.000,00 643,40 36.643,40 22.126,56 22.126,56 60,3821.716,66

59,2621.716,66 100,00 14.926,74Total Programa 2311

11.600,00 4.505,00 16.105,00 16.946,07 16.946,07 -841,07259002312 Consorci Benestar Social.

Centre Obert

7016.946,07 105,22 16.946,07 105,22 100,00

11.600,00 4.505,00 16.105,00 16.946,07 16.946,07 105,2216.946,07

105,2216.946,07 100,00 -841,07Total Programa 2312

1.500,00 1.488,00 2.988,00 2.987,90 2.987,90 0,10259002313 Consorci Benestar Social.

Pobresa energètica

702.987,90 100,00 2.987,90 100,00 100,00

1.500,00 1.488,00 2.988,00 2.987,90 2.987,90 100,002.987,90

100,002.987,90 100,00 0,10Total Programa 2313

14.006,03 155.456,03 147.149,65 94,66 145.606,01 93,66

145.505,54 99,93

100,47 9.850,02Total Orgànica 70 141.450,00 147.149,65

1.522.980,3551.729,763.843.052,304.590.036,18 3.894.782,065.417.762,413.709.400,00 1.708.362,41Suma 4.772.465,02 84,72 71,89 98,67



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 28

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

53.100,00 2.896,40 55.996,40 55.925,82 47.329,48 4.410,48 4.256,44227992310 Serveis socials. Pla integral

d'atenció a la gent gran

7455.925,82 99,87 51.739,96 92,40 91,48

53.100,00 2.896,40 55.996,40 55.925,82 55.925,82 99,8751.739,96

92,4047.329,48 91,48 4.410,48 4.256,44Total Programa 2310

2.000,00 -2.000,00227992311 Servei d'informació de la dona74

2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00

0,00Total Programa 2311

11.600,00 -2.200,00 9.400,00 9.386,45 1.761,18 7.638,82227992312 Pla igualtat i ciutadania74

9.386,45 99,86 1.761,18 18,74 100,00

11.600,00 -2.200,00 9.400,00 9.386,45 9.386,45 99,861.761,18

18,741.761,18 100,00 7.638,82Total Programa 2312

5.000,00 5.000,00 3.481,55 2.852,35 2.147,65212003372 Conservació casal d'avis Can

Ponac

743.481,55 69,63 2.852,35 57,05 100,00

1.000,00 1.000,00 842,16 842,16 157,84213003372 Manteniment ascensor casal

d'avis Can Ponac

74842,16 84,22 842,16 84,22 100,00

9.000,00 9.000,00 8.782,34 8.102,97 897,03221003372 Subministrament elèctric casal

d'avis Can Ponac

748.782,34 97,58 8.102,97 90,03 100,00

2.000,00 2.000,00 97,29 93,61 1.906,39221023372 Subministrament gas casal

d'avis Can Ponac

7497,29 4,86 93,61 4,68 100,00

1.000,00 55,25 1.055,25 180,35 180,35 874,90221993372 Despeses funcinament casal

d'avis Can Ponac

74180,35 17,09 180,35 17,09 100,00

1.000,00 1.000,00 572,60 435,60 564,40222003372 Despeses telèfon casal d'avis

Can Ponac

74572,60 57,26 435,60 43,56 100,00

350,00 350,00 275,79 275,79 74,21225013372 Cànon aigua can Ponac74

275,79 78,80 275,79 78,80 100,00

3.500,00 290,40 3.790,40 9.946,30 6.980,78 71,99 -3.262,37226993372 Activitats per la gent gran74

9.946,30 262,41 7.052,77 186,07 98,98

6.000,00 6.000,00 575,96 575,96 5.424,04227003372 Serveis neteja casal d'avis Can

Ponac

74575,96 9,60 575,96 9,60 100,00

6.000,00 2.709,37 8.709,37 8.709,37 5.449,50 3.259,87480003372 Casal de la gent gran Can

Ponac

748.709,37 100,00 5.449,50 62,57 100,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00480013372 Festa Homenatge a la Vellesa i

altres

74

38.850,00 3.055,02 41.905,02 33.463,71 33.463,71 79,8625.861,06

61,7125.789,07 99,72 71,99 16.043,96Total Programa 3372

1.751,42 107.301,42 98.775,98 92,05 79.362,20 73,96

74.879,73 94,35

4.482,47 27.939,22Total Orgànica 74 105.550,00 98.775,98

1.550.919,5756.212,233.917.932,034.688.812,16 3.974.144,265.525.063,833.814.950,00 1.710.113,83Suma 4.871.241,00 84,86 71,93 98,59



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 29

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl


laboral Educació

7615.529,26 99,87 15.529,26 99,87 100,00

100,00 2.400,00 2.500,00 1.100,00 1.100,00 1.400,00130013200 Productivitat personal laboral fix

Educació

761.100,00 44,00 1.100,00 44,00 100,00

19.025,00 -4.250,00 14.775,00 11.058,09 11.058,09 3.716,91130023200 Retribucions complementàries

personal laboral educació

7611.058,09 74,84 11.058,09 74,84 100,00

775,00 775,00 775,00130053200 Complement personal laboral fix

educació

76


laboral Educació

76


temporal Educació

7631.784,95 96,98 31.784,95 96,98 100,00


temporal Educació

763.968,71 47,53 3.968,71 47,53 100,00

18.850,00 18.850,00 8.519,48 8.519,48 10.330,52131023200 Altres retribucions laboral

temporal Educació

768.519,48 45,20 8.519,48 45,20 100,00

1.000,00 1.000,00 14.665,87 14.665,87 -13.665,87131053200 Complement personal laboral

temporal Educació

7614.665,87 1.466,59 14.665,87 1.466,59 100,00

100,00 100,00 1.020,98 1.020,98 -920,98131093200 Complements ILT personal

laboral temporal Educació

761.020,98 1.020,98 1.020,98 1.020,98 100,00

100,00 2.250,00 2.350,00 2.340,54 2.340,54 9,46151003200 Gratificacions personal

Educació

762.340,54 99,60 2.340,54 99,60 100,00

28.550,00 28.550,00 28.368,18 25.095,60 3.272,58 181,82160003200 Seguretat Social personal

Educació

7628.368,18 99,36 28.368,18 99,36 88,46

300,00 300,00 298,50 296,51 3,49221993200 Material educació76

298,50 99,50 296,51 98,84 100,00

14.000,00 2.698,80 16.698,80 10.898,18 4.546,67 12.152,13226993200 Activitats àrea d'educació76

10.898,18 65,26 4.546,67 27,23 100,00

3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00227993200 Treballs assesorament i

formació equips educatius

761.200,00 40,00 1.200,00 40,00 100,00

142.975,00 2.698,80 145.673,80 130.752,74 130.752,74 89,76124.399,24

85,40121.126,66 97,37 3.272,58 21.274,56Total Programa 3200

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00622003210 Millores de l'envolvent tèrmica

CEIP Aulet

7630.000,00 100,00 30.000,00 100,00 100,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0030.000,00

100,0030.000,00 100,00Total Programa 3210

105.725,00 -13.275,00 92.450,00 92.757,06 92.757,06 -307,06130003211 Retribucions bàsiques personal

laboral escoles bressol

7692.757,06 100,33 92.757,06 100,33 100,00

1.571.887,0759.484,814.161.815,754.942.321,96 4.221.300,565.793.187,634.093.650,00 1.699.537,63Suma 5.124.750,80 85,31 72,87 98,59



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 30

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

7.250,00 19.825,00 27.075,00 14.184,38 14.184,38 12.890,62130013211 Productivitat Escoles Bressol76

14.184,38 52,39 14.184,38 52,39 100,00

76.650,00 76.650,00 74.566,15 74.566,15 2.083,85130023211 Retribucions complementàries

laborals escoles bressol.

7674.566,15 97,28 74.566,15 97,28 100,00

10.600,00 -8.000,00 2.600,00 2.600,00130053211 Complement personal laboral fix

Escoles Bressol

76

100,00 100,00 2.033,80 2.033,80 -1.933,80130093211 Complements ILT personal

laboral fix Escoles Bressol

762.033,80 2.033,80 2.033,80 2.033,80 100,00

100.050,00 -36.000,00 64.050,00 64.042,51 64.042,51 7,49131003211 Retribucions personal laboral

temporal Escoles bressol

7664.042,51 99,99 64.042,51 99,99 100,00

100,00 4.775,00 4.875,00 4.855,32 4.855,32 19,68131013211 Productivitat personal laboral

temporal Escoles Bressol

764.855,32 99,60 4.855,32 99,60 100,00

65.575,00 -16.800,00 48.775,00 48.770,53 48.770,53 4,47131023211 Altres retribucions laboral

temporal Escoles Bressol

7648.770,53 99,99 48.770,53 99,99 100,00

100,00 100,00 2.185,50 2.185,50 -2.085,50131093211 Complements ILT personal

laboral temporal escoles bressol

762.185,50 2.185,50 2.185,50 2.185,50 100,00

100,00 100,00 100,00151003211 Gratificacions personal escoles

bressol

76

91.550,00 91.550,00 90.618,53 81.456,63 9.161,90 931,47160003211 Seguretat social personal

escoles bressol.

7690.618,53 98,98 90.618,53 98,98 89,89

457.800,00 -49.475,00 408.325,00 394.013,78 394.013,78 96,50394.013,78

96,50384.851,88 97,67 9.161,90 14.311,22Total Programa 3211

13.000,00 267,41 13.267,41 9.926,49 9.078,19 4.189,22212003231 Conservació i manteniment

d'edificis escola Aulet

769.926,49 74,82 9.078,19 68,42 100,00

800,00 800,00 842,16 842,16 -42,16213003231 Manteniment ascensor escola

Aulet

76842,16 105,27 842,16 105,27 100,00

9.500,00 9.500,00 10.357,05 10.357,05 -857,05221003231 Subministrament elèctric escola

Aulet

7610.357,05 109,02 10.357,05 109,02 100,00

10.500,00 10.500,00 9.670,21 8.513,61 1.986,39221023231 Subministrament gas escola

Aulet

769.670,21 92,10 8.513,61 81,08 100,00

1.445,67 1.365,92 79,75 -1.445,67221053231 Subministraments diversos

CEIP Aulet

761.445,67 1.445,67 94,48

400,00 400,00 815,75 815,75 -415,75225013231 Cànon aigua escola Aulet76

815,75 203,94 815,75 203,94 100,00

1.500,00 1.500,00 490,00 1.500,00226063231 Programa formatiu convivència

escoles: Aulet

76490,00 32,67

20.000,00 1.569,74 21.569,74 19.969,22 18.726,55 2.843,19227003231 Serveis de neteja escola Aulet76

19.969,22 92,58 18.726,55 86,82 100,00

1.594.263,5268.726,464.503.609,805.297.095,23 4.572.336,266.166.599,784.501.425,00 1.665.174,78Suma 5.479.524,07 85,90 74,15 98,50



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 31

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

1.500,00 750,00 2.250,00 1.500,00 750,00 1.500,00480013231 Programa reutilització llibres,

proj. educatiu escola Aulet

761.500,00 66,67 750,00 33,33 100,00

1.250,00 250,00 1.500,00 1.262,00 1.012,00 488,00480023231 Aportació escola Aulet i AMPA

escola Aulet

761.262,00 84,13 1.012,00 67,47 100,00

1.000,00 2.543,01 3.543,01 2.684,41 2.684,41 858,60480033231 Ajuts sortides escolars escola

Aulet

763.684,41 75,77 2.684,41 75,77 100,00

59.450,00 5.380,16 64.830,16 59.962,96 58.962,96 90,9554.225,39

83,6454.145,64 99,85 79,75 10.604,77Total Programa 3231

7.000,00 7.000,00 11.490,57 10.643,57 847,00 -4.490,57212003232 Conservació i manteniment

d'edificis escola Falgueres

7611.490,57 164,15 11.490,57 164,15 92,63

12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.940,45 59,55221003232 Subministrament elèctric escola

Falgueres

7612.000,00 100,00 11.940,45 99,50 100,00

5.000,00 5.000,00 5.086,36 4.311,89 774,47 -86,36221993232 Subministrament combustible

biomassa escola Falgueres

765.086,36 101,73 5.086,36 101,73 84,77

2.000,00 2.000,00 772,32 772,32 1.227,68225013232 Cànon aigua Falgueres76

772,32 38,62 772,32 38,62 100,00

1.500,00 1.500,00 490,00 1.500,00226063232 Programa formatiu convivència

escoles: Falgueres

76490,00 32,67

46.000,00 4.387,66 50.387,66 48.777,04 44.427,70 5.959,96227003232 Serveis de neteja escola

Falgueres

7648.777,04 96,80 44.427,70 88,17 100,00

1.500,00 750,00 2.250,00 1.762,78 1.012,78 1.237,22480013232 Programa reutilitz. llibres, proj.

educatiu escola Falgueres

761.762,78 78,35 1.012,78 45,01 100,00

1.250,00 425,00 1.675,00 1.433,00 1.008,00 667,00480023232 Aportació escola Falgueres i

AFA escola Falgueres

761.433,00 85,55 1.008,00 60,18 100,00

1.000,00 715,52 1.715,52 715,52 715,52 1.000,00480033232 Ajuts sortides escolars escola

Falgueres

761.715,52 41,71 715,52 41,71 100,00

77.250,00 6.278,18 83.528,18 83.527,59 82.527,59 98,8076.453,70

91,5374.832,23 97,88 1.621,47 7.074,48Total Programa 3232

5.000,00 381,15 5.381,15 10.846,71 10.483,71 -5.102,56212003233 Conservació Escola Bressol

Trapelles

7610.846,71 201,57 10.483,71 194,82 100,00

400,00 400,00 589,93 589,93 -189,93213003233 Manteniment fotocopiadora EB

Trapelles

76589,93 147,48 589,93 147,48 100,00

3.000,00 3.000,00 1.581,39 1.204,22 147,17 1.648,61220003233 Material EB Trapelles76

1.581,39 52,71 1.351,39 45,05 89,11

4.000,00 4.000,00 1.807,29 1.807,29 2.192,71221003233 Subministrament elèctric EB

Trapelles

761.807,29 45,18 1.807,29 45,18 100,00

500,00 500,00 49,77 46,06 453,94221023233 Subministrament gas EB

Trapelles

7649,77 9,95 46,06 9,21 100,00

1.603.187,3770.495,104.597.019,655.399.944,32 4.667.514,756.270.702,124.595.325,00 1.675.377,12Suma 5.584.373,16 86,11 74,43 98,49



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 32

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

450,00 450,00 474,62 474,62 -24,62221043233 Vestuari personal EB Trapelles76

474,62 105,47 474,62 105,47 100,00

32.000,00 32.000,00 10.066,78 8.955,93 23.044,07221053233 Menjador EB Trapelles76

10.066,78 31,46 8.955,93 27,99 100,00

2.500,00 2.500,00 3.060,23 3.060,23 -560,23221993233 Altres subministraments EB

Trapelles

763.060,23 122,41 3.060,23 122,41 100,00

500,00 500,00 217,80 217,80 282,20222003233 Despeses telèfon EB Trapelles76

217,80 43,56 217,80 43,56 100,00

150,00 150,00 182,16 182,16 -32,16224003233 Assegurances EB Trapelles76

182,16 121,44 182,16 121,44 100,00

1.000,00 150,00 1.150,00 365,61 365,61 784,39226993233 Activitats EB Trapelles76

365,61 31,79 365,61 31,79 100,00

6.000,00 6.000,00 532,40 532,40 5.467,60227003233 Serveis de neteja EB Trapelles76

532,40 8,87 532,40 8,87 100,00

1.000,00 1.000,00 3.908,50 3.006,25 -2.006,25227993233 Servei educadors/es EB

Trapelles

763.908,50 390,85 3.006,25 300,63 100,00

250,00 250,00 250,00480003233 Aportació AMIPA EB Trapelles76

2.500,00 2.500,00 1.473,79 1.473,79 1.026,21625003233 Equipament i mobiliari llar

infants

761.473,79 58,95 1.473,79 58,95 100,00

59.250,00 531,15 59.781,15 35.156,98 35.156,98 58,8132.547,17

54,4432.400,00 99,55 147,17 27.233,98Total Programa 3233

3.000,00 3.000,00 5.607,90 5.317,50 -2.317,50212003234 Conservació Escola Bressol

Gíinjols

765.607,90 186,93 5.317,50 177,25 100,00

400,00 400,00 289,33 289,33 110,67213003234 Manteniment fotocopiadora EB

Gínjols

76289,33 72,33 289,33 72,33 100,00

3.000,00 3.000,00 1.910,25 1.590,25 1.409,75220003234 Material EB Gínjols76

1.910,25 63,68 1.590,25 53,01 100,00

3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.596,21 503,79221003234 Subministrament elèctric EB

Gínjols

763.100,00 100,00 2.596,21 83,75 100,00

3.000,00 3.000,00 1.841,43 1.409,34 1.590,66221023234 Subministrament gas EB Gínjols76

1.841,43 61,38 1.409,34 46,98 100,00

450,00 450,00 436,35 436,35 13,65221043234 Vestuari personal EB Gínjols76

436,35 96,97 436,35 96,97 100,00

32.000,00 32.000,00 13.184,88 12.136,93 19.863,07221053234 Menjador EB Gínjols76

13.184,88 41,20 12.136,93 37,93 100,00

2.500,00 2.500,00 2.160,33 2.160,33 339,67221993234 Altres subministraments EB

Gínjols

762.160,33 86,41 2.160,33 86,41 100,00

500,00 500,00 235,96 235,96 264,04222003234 Despeses telèfon EB Gínjols76

235,96 47,19 235,96 47,19 100,00

150,00 150,00 182,16 182,16 -32,16224003234 Assegurances EB Gínjols76

182,16 121,44 182,16 121,44 100,00

100,00 100,00 89,56 89,56 10,44225013234 Cànon aigua Gínjols76

89,56 89,56 89,56 89,56 100,00

1.653.174,6670.495,104.641.732,365.449.264,36 4.712.227,466.365.402,124.689.875,00 1.675.527,12Suma 5.633.693,20 85,61 74,03 98,50



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 33

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

1.000,00 1.000,00 784,24 698,72 301,28226993234 Activitats EB Gínjols76

784,24 78,42 698,72 69,87 100,00

10.500,00 10.500,00 11.379,11 10.317,34 182,66227003234 Serveis de neteja EB Gínjols76

11.379,11 108,37 10.317,34 98,26 100,00

1.000,00 1.000,00 4.637,00 3.275,00 -2.275,00227993234 Servei educadors/es EB Gínjols76

4.637,00 463,70 3.275,00 327,50 100,00

250,00 250,00 250,00480003234 Aportació AMIPA EB Gínjols76

60.950,00 60.950,00 45.838,50 45.838,50 75,2140.734,98

66,8340.734,98 100,00 20.215,02Total Programa 3234

1.000,00 1.000,00 1.000,00226063240 Programa formatiu convivència

IES

76

2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00480003240 Aportació IES. Treball de

recerca

762.100,00 100,00 2.100,00 100,00 100,00

1.000,00 1.816,69 2.816,69 1.809,38 1.809,38 1.007,31480033240 Ajuts sortides escolars IES76

2.809,38 64,24 1.809,38 64,24 100,00

4.100,00 1.816,69 5.916,69 4.909,38 3.909,38 66,073.909,38

66,073.909,38 100,00 2.007,31Total Programa 3240

12.500,00 12.500,00 98,53 98,53 12.401,47227093260 Casal estiu jove: Casal Natura76

98,53 0,79 98,53 0,79 100,00

8.000,00 1.868,50 9.868,50 8.523,46 7.634,96 2.233,54227993260 Serveis educatius

complementaris

768.523,46 86,37 7.634,96 77,37 100,00

6.000,00 6.000,00 4.455,00 4.455,00 1.545,00250003260 Conveni Servei Taller Obert76

4.455,00 74,25 4.455,00 74,25 100,00

462003260 Conveni Servei Taller Obert76

2.500,00 2.500,00 2.500,00480003260 Aportació Institut de Celrà i AFA

Institut

76

16.000,00 3.337,00 19.337,00 18.798,00 11.849,00 7.488,00480053260 Beques casals estiu i activitats

extraescolars

7619.282,00 97,21 11.849,00 61,28 100,00

32.500,00 17.705,50 50.205,50 32.358,99 31.874,99 63,4924.037,49

47,8824.037,49 100,00 26.168,01Total Programa 3260

4.000,00 5.250,00 9.250,00 4.000,00 4.000,00 5.250,00480003370 Entitats educació en el lleure76

4.000,00 43,24 4.000,00 43,24 100,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00480013370 Associació Juvenil Esplai Celrà76

6.500,00 5.250,00 11.750,00 4.000,00 4.000,00 34,044.000,00

34,044.000,00 100,00 7.750,00Total Programa 3370

3.000,00 714,00 3.714,00 3.708,65 3.708,65 5,35622009330 Adequació equipaments

ensenyament

763.708,65 99,86 3.708,65 99,86 100,00

3.000,00 714,00 3.714,00 3.708,65 3.708,65 99,863.708,65

99,863.708,65 100,00 5,35Total Programa 9330

-9.100,52 924.674,48 820.745,57 88,76 788.029,78 85,22

773.746,91 98,19

14.282,87 136.644,70Total Orgànica 76 933.775,00 824.229,57

1.687.564,2770.495,104.691.678,945.509.557,73 4.762.174,046.449.738,314.748.725,00 1.701.013,31Suma 5.695.470,57 85,42 73,84 98,52



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 34

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl


temporal Escola de dansa

7741.807,95 99,78 41.807,95 99,78 100,00



772.887,55 50,00 2.887,55 50,00 100,00



7731.968,49 99,98 31.968,49 99,98 100,00


laboral temporal Escola de

dansa

77472,10 472,10 472,10 472,10 100,00

100,00 100,00 100,00151003260 Gratificacions Escola de Dansa77

27.600,00 27.600,00 23.873,16 21.518,99 2.354,17 3.726,84160003260 Seguretat Social Escola de

dansa

7723.873,16 86,50 23.873,16 86,50 90,14

5.000,00 2.000,00 7.000,00 9.153,37 7.628,62 520,15 -1.148,77212003260 Conservació escola de dansa77

9.153,37 130,76 8.148,77 116,41 93,62

900,00 162,06 1.062,06 418,31 418,31 643,75213013260 Manteniment fotocopiadora

Escola Dansa

77418,31 39,39 418,31 39,39 100,00

100,00 100,00 100,00216003260 Manteniment programari escola

de dansa

77

4.000,00 4.000,00 1.616,59 1.616,59 2.383,41220003260 Material divers escola de dansa77

1.616,59 40,41 1.616,59 40,41 100,00

3.700,00 3.700,00 3.975,44 3.975,44 -275,44221003260 Subministrament elèctric escola

de dansa

773.975,44 107,44 3.975,44 107,44 100,00

3.800,00 3.800,00 1.236,43 1.036,87 2.763,13221023260 Subministrament gas escola de

dansa

771.236,43 32,54 1.036,87 27,29 100,00

500,00 500,00 312,77 312,77 187,23221993260 Subministrament combustible

biomasa escola de dansa

77312,77 62,55 312,77 62,55 100,00

500,00 500,00 742,14 665,91 -165,91222003260 Despeses telèfon escola de

dansa

77742,14 148,43 665,91 133,18 100,00

600,00 600,00 486,09 486,09 113,91224003260 Assegurança escola de dansa77

486,09 81,02 486,09 81,02 100,00

500,00 500,00 296,83 296,83 203,17225013260 Cànon aigua dansa77

296,83 59,37 296,83 59,37 100,00

90.000,00 3.296,38 93.296,38 70.792,50 53.148,18 7.181,71 32.966,49226063260 Activitats escola de dansa77

70.792,50 75,88 60.329,89 64,66 88,10

6.000,00 6.000,00 3.320,33 3.320,33 2.679,67226993260 Altres despeses diverses Escola

de dansa

773.320,33 55,34 3.320,33 55,34 100,00

9.000,00 2.210,54 11.210,54 9.762,12 9.007,08 2.203,46227003260 Serveis neteja escola municipal

de dansa

779.762,12 87,08 9.007,08 80,34 100,00

1.736.659,1280.551,134.872.247,045.712.679,90 4.952.798,176.689.457,294.988.250,00 1.701.207,29Suma 5.898.592,74 85,40 74,04 98,37



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 35

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

100,00 100,00 100,00627003260 Inversions escola municipal de

dansa

77

239.625,00 193,98 239.818,98 203.122,17 203.122,17 84,70190.624,13

79,49180.568,10 94,72 10.056,03 49.194,85Total Programa 3260

193,98 239.818,98 203.122,17 84,70 190.624,13 79,49

180.568,10 94,72

10.056,03 49.194,85Total Orgànica 77 239.625,00 203.122,17

1.736.759,1280.551,134.872.247,045.712.679,90 4.952.798,176.689.557,294.988.350,00 1.701.207,29Suma 5.898.592,74 85,40 74,04 98,37



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 36

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

25.000,00 25.000,00 14.233,75 4.145,54 20.854,46210001330 Conservació senyalització viària

horitzontal i vertical

8014.233,75 56,94 4.145,54 16,58 100,00

25.000,00 25.000,00 14.233,75 14.233,75 56,944.145,54

16,584.145,54 100,00 20.854,46Total Programa 1330

100,00 100,00 100,00226991350 Protecció civil80

25.800,00 25.800,00 29.138,36 29.138,36 -3.338,36227991350 Despeses temporal Glòria80

29.138,36 112,94 29.138,36 112,94 100,00

100,00 25.800,00 25.900,00 29.138,36 29.138,36 112,5029.138,36

112,5029.138,36 100,00 -3.238,36Total Programa 1350


lab. serveis territorials

8016.545,99 99,38 16.545,99 99,38 100,00

100,00 2.600,00 2.700,00 1.100,00 1.100,00 1.600,00130011500 Productivitat personal lab.

serveis territorials

801.100,00 40,74 1.100,00 40,74 100,00

20.525,00 20.525,00 20.399,41 20.399,41 125,59130021500 Retribucions complementaries

labor fix serveis territorials

8020.399,41 99,39 20.399,41 99,39 100,00


laboral fix serveis territorials

80

19.350,00 19.350,00 19.372,67 19.372,67 -22,67131001500 Retribucions personal laboral

temporal serveis territorials

8019.372,67 100,12 19.372,67 100,12 100,00

2.500,00 10.000,00 12.500,00 2.178,96 2.178,96 10.321,04131011500 Productivitat personal laboral


802.178,96 17,43 2.178,96 17,43 100,00

19.550,00 19.550,00 20.427,70 20.427,70 -877,70131021500 Altres retribucions laboral


8020.427,70 104,49 20.427,70 104,49 100,00

3.375,00 3.375,00 3.375,00131051500 Complement personal laboral


80


laboral temporal

80146,45 146,45 146,45 146,45 100,00

2.600,00 375,00 2.975,00 2.928,64 2.928,64 46,36151001500 Gratificacions personal brigada

obres

802.928,64 98,44 2.928,64 98,44 100,00

27.025,00 1.450,00 28.475,00 28.227,34 24.297,34 3.930,00 247,66160001500 Seguretat Social personal

serveis territorials

8028.227,34 99,13 28.227,34 99,13 86,08

1.500,00 1.500,00 4.011,11 4.011,11 -2.511,11212001500 Conservació i manteniment

d'edificis brigada.

804.616,11 267,41 4.011,11 267,41 100,00

10.000,00 10.000,00 11.654,66 10.868,16 786,50 -1.654,66213001500 Manteniment vehicles brigada80

11.654,66 116,55 11.654,66 116,55 93,25

2.000,00 2.000,00 1.826,20 1.826,20 173,80214001500 Manteniment vehicles serveis

via pública i obres

801.826,20 91,31 1.826,20 91,31 100,00

1.765.356,0985.267,635.029.633,575.884.871,14 5.114.901,206.880.257,295.138.825,00 1.741.432,29Suma 6.071.388,98 85,53 74,34 98,33



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 37

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

10.000,00 10.000,00 4.919,82 4.829,77 7,62 5.162,61220001500 Material serveis en el territori80

4.919,82 49,20 4.837,39 48,37 99,84

1.000,00 1.000,00 1.322,84 1.135,53 -135,53221001500 Subministrament elèctric locals

brigada.

801.322,84 132,28 1.135,53 113,55 100,00

15.000,00 15.000,00 13.782,24 13.147,96 634,28 1.217,76221031500 Subministrament combustible

serveis via pública i obres

8013.782,24 91,88 13.782,24 91,88 95,40

1.500,00 1.500,00 1.278,91 1.278,91 221,09221041500 Vestuari personal serveis en el

territori.

801.278,91 85,26 1.278,91 85,26 100,00

4.000,00 4.000,00 5.390,66 5.102,67 -1.102,67221991500 Material eines i altres

subministraments brigada.

805.390,66 134,77 5.102,67 127,57 100,00

1.000,00 1.000,00 309,68 309,68 690,32222001500 Despeses telèfon serveis en el

territori

80309,68 30,97 309,68 30,97 100,00

3.000,00 3.000,00 3.344,30 3.344,30 -344,30224001500 Assegurança vehicles servei via

pública i obres

803.344,30 111,48 3.344,30 111,48 100,00

300,00 300,00 288,36 288,36 11,64225011500 Cànon aigua nau brigades80

288,36 96,12 288,36 96,12 100,00

7.000,00 7.000,00 2.020,70 2.020,70 4.979,30609251500 Mobiliari urbà.80

2.020,70 28,87 2.020,70 28,87 100,00

3.500,00 3.500,00 3.500,00623001500 Adquisició útils i eines80

171.675,00 14.425,00 186.100,00 162.081,64 161.476,64 86,77160.918,91

86,47155.560,51 96,67 5.358,40 25.181,09Total Programa 1500

80.000,00 80.000,00 44.837,82 43.843,17 460,65 35.696,18210001532 Conservació vies públiques.80

44.837,82 56,05 44.303,82 55,38 98,96

80.000,00 80.000,00 44.837,82 44.837,82 56,0544.303,82

55,3843.843,17 98,96 460,65 35.696,18Total Programa 1532


temporal EDAR

8012.830,12 99,85 12.830,12 99,85 100,00

4.300,00 2.050,00 6.350,00 2.389,02 2.389,02 3.960,98131011600 Productivitat personal laboral

temporal EDAR

802.389,02 37,62 2.389,02 37,62 100,00


temporal EDAR

8011.217,24 99,93 11.217,24 99,93 100,00


laboral temporal EDAR

80

12.900,00 4.250,00 17.150,00 17.076,36 17.076,36 73,64143001600 Altre personal atípic EDAR80

17.076,36 99,57 17.076,36 99,57 100,00

1.525,00 5.000,00 6.525,00 6.489,52 6.489,52 35,48143011600 Productivitat personal EDAR80

6.489,52 99,46 6.489,52 99,46 100,00

11.275,00 11.000,00 22.275,00 22.234,52 22.234,52 40,48143021600 Retribucions complementàries

EDAR

8022.234,52 99,82 22.234,52 99,82 100,00

1.819.490,7186.370,185.177.171,406.034.603,25 5.263.541,587.083.032,295.334.500,00 1.748.532,29Suma 6.221.121,09 85,20 74,31 98,36



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 38

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

100,00 100,00 100,00143091600 Complements ILT EDAR80

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00151001600 Gratificacions personal EDAR.80

1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 100,00

24.550,00 1.250,00 25.800,00 25.788,55 22.343,20 3.445,35 11,45160001600 Seguretat Social personal

EDAR.

8025.788,55 99,96 25.788,55 99,96 86,64

2.000,00 2.000,00 10.936,98 10.936,98 -8.936,98210001600 Conservació xarxa clavegueram80

10.936,98 546,85 10.936,98 546,85 100,00

10.000,00 9,15 10.009,15 11.503,11 9.640,41 368,74213001600 Arranjament i manteniment

maquinaria, inst. i utillatge.

8011.503,11 114,93 9.640,41 96,32 100,00

14.750,00 14.750,00 28.777,93 25.051,19 3.726,74 -14.027,93213011600 Arranjament i manteniment

màquinaria, inst. i utillatge

EDAR

8028.777,93 195,10 28.777,93 195,10 87,05

82.000,00 82.000,00 69.867,61 69.867,61 12.132,39221001600 Energia elèctrica EDAR80

69.867,61 85,20 69.867,61 85,20 100,00

35.000,00 35.000,00 41.059,52 32.544,50 1.030,25 1.425,25221991600 Subministrament reactius EDAR80

41.059,52 117,31 33.574,75 95,93 96,93

900,00 900,00 554,30 504,30 395,70222001600 Despeses telèfon EDAR80

554,30 61,59 504,30 56,03 100,00

10.000,00 10.000,00 5.260,11 5.260,11 4.739,89225011600 Tributs Generalitat80

5.260,11 52,60 5.260,11 52,60 100,00

11.000,00 11.000,00 9.874,89 8.506,94 1.367,95 1.125,11226991600 Despeses diverses EDAR80

9.874,89 89,77 9.874,89 89,77 86,15

33.000,00 33.000,00 50.285,01 25.491,38 1.891,32 5.617,30227001600 Gestió residus EDAR80

50.285,01 152,38 27.382,70 82,98 93,09

227991600 Gestió residus EDAR80

100.000,00 100.000,00 80.004,99 12.371,80 67.633,19 19.995,01633001600 Millores EDAR 202080

80.004,99 80,00 80.004,99 80,00 15,46

393.675,00 8.359,15 402.034,15 407.149,78 407.149,78 101,27374.850,00

93,24295.755,20 78,90 79.094,80 27.184,15Total Programa 1600

26.825,00 2.200,00 29.025,00 29.001,12 29.001,12 23,88131001630 Retribucions personal laboral

temporal neteja viària

8029.001,12 99,92 29.001,12 99,92 100,00

1.000,00 4.400,00 5.400,00 5.351,51 5.351,51 48,49131011630 Productivitat personal laboral

temporal neteja viària

805.351,51 99,10 5.351,51 99,10 100,00

21.375,00 3.000,00 24.375,00 26.754,40 26.754,40 -2.379,40131021630 Altres retribucions laboral

temporal personal neteja viària

8026.754,40 109,76 26.754,40 109,76 100,00


neteja vbiària

80337,16 337,16 337,16 337,16 100,00

2.325,00 3.150,00 5.475,00 5.450,62 5.450,62 24,38151001630 Gratificacions personal neteja

viària

805.450,62 99,55 5.450,62 99,55 100,00

14.375,00 6.500,00 20.875,00 22.601,48 17.515,35 5.086,13 -1.726,48160001630 Seguretat Social personal

neteja viària

8022.601,48 108,27 22.601,48 108,27 77,50

1.838.190,35170.551,115.485.099,986.459.012,54 5.655.651,097.493.841,445.724.800,00 1.769.041,44Suma 6.645.530,38 86,19 75,47 96,98



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 39

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 12.480,02 12.480,02 -7.480,02213001630 Arranjament i manteniment

maquinària neteja viària

8012.480,02 249,60 12.480,02 249,60 100,00

500,00 500,00 699,80 699,80 -199,80221041630 Vestuari personal servei neteja

viària

80699,80 139,96 699,80 139,96 100,00

18.000,00 18.000,00 6.688,20 6.688,20 11.311,80227001630 Neteja viària80

6.688,20 37,16 6.688,20 37,16 100,00

89.500,00 19.250,00 108.750,00 109.364,31 109.364,31 100,56109.364,31

100,56104.278,18 95,35 5.086,13 -614,31Total Programa 1630

500,00 500,00 202,06 202,06 297,94212001640 Conservació cementiri

municipal.

80202,06 40,41 202,06 40,41 100,00

100,00 100,00 225,38 116,76 -16,76221001640 Subministrament elèctric

cementiri

80225,38 225,38 116,76 116,76 100,00

100,00 100,00 41,60 41,60 58,40225011640 Cànon aigua cementiri80

41,60 41,60 41,60 41,60 100,00

700,00 700,00 469,04 469,04 67,01360,42

51,49360,42 100,00 339,58Total Programa 1640

50.000,00 2.393,53 52.393,53 37.887,12 34.619,87 2.393,50 15.380,16210001650 Conservació xarxa enllumenat

públic.

8037.887,12 72,31 37.013,37 70,64 93,53

75.000,00 75.000,00 75.000,00 73.837,71 1.162,29221001650 Subministrament elèctric

enllumenat públic.

8075.000,00 100,00 73.837,71 98,45 100,00

100,00 100,00 100,00633001650 Millores enllumenat públic80

125.100,00 2.393,53 127.493,53 112.887,12 112.887,12 88,54110.851,08

86,95108.457,58 97,84 2.393,50 16.642,45Total Programa 1650

25.000,00 700,00 25.700,00 9.384,97 5.124,97 20.575,03210001700 Treballs desbrossament espais

verds, vials i rieres

809.384,97 36,52 5.124,97 19,94 100,00

25.000,00 700,00 25.700,00 9.384,97 9.384,97 36,525.124,97

19,945.124,97 100,00 20.575,03Total Programa 1700

20.100,00 20.100,00 19.528,42 19.528,42 571,58130001710 Retribucions bàsiquea personal

laboral fix jardineria

8019.528,42 97,16 19.528,42 97,16 100,00

100,00 2.600,00 2.700,00 2.106,83 2.106,83 593,17130011710 Productivitat personal laboral fix

jardineria

802.106,83 78,03 2.106,83 78,03 100,00

18.075,00 18.075,00 12.046,60 12.046,60 6.028,40130021710 Retrib. complementaries

personal fix jardineria

8012.046,60 66,65 12.046,60 66,65 100,00

100,00 7.250,00 7.350,00 7.456,71 7.456,71 -106,71130091710 Complements ILT personal

laboral fix jardineria

807.456,71 101,45 7.456,71 101,45 100,00

2.600,00 2.600,00 1.676,67 1.676,67 923,33151001710 Gratificacions personal laboral

jardineria

801.676,67 64,49 1.676,67 64,49 100,00

14.875,00 14.875,00 12.688,55 11.545,86 1.142,69 2.186,45160001710 Seguretat Social personal

jardineria

8012.688,55 85,30 12.688,55 85,30 90,99

1.889.575,61174.087,305.673.272,066.657.125,47 5.847.359,367.736.934,975.954.950,00 1.781.984,97Suma 6.843.643,31 86,04 75,58 97,02



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 40

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

20.000,00 20.000,00 9.561,70 9.561,70 10.438,30210001710 Conservació parcs salut i

infantils i jardins

809.561,70 47,81 9.561,70 47,81 100,00

100,00 100,00 128,92 128,92 -28,92221041710 Vestuari personal jardineria80

128,92 128,92 128,92 128,92 100,00

200,00 200,00 288,90 288,90 -88,90225011710 Cànon aigua parcs i jardins80

288,90 144,45 288,90 144,45 100,00

5.000,00 5.000,00 18.822,06 4.790,75 7.037,36 -6.828,11226991710 Treballs poda arbrat80

18.822,06 376,44 11.828,11 236,56 40,50

7.000,00 157,31 7.157,31 5.615,98 5.167,49 145,20 1.844,62227991710 Treballs de defensa fitosanitària

espais verds

805.615,98 78,46 5.312,69 74,23 97,27

600,00 600,00 600,00255001710 Conveni manteniment parc urbà

de salut

80

23.864,83 23.864,83 24.020,99 24.020,99 -156,16609001710 Parc Cors Guinart80

24.020,99 100,65 24.020,99 100,65 100,00

5.000,00 5.000,00 4.094,64 5.000,00627001710 Actuacions adequació parcs i

jardins

804.094,64 81,89

93.750,00 33.872,14 127.622,14 118.036,97 118.036,97 92,49106.645,09

83,5698.319,84 92,19 8.325,25 20.977,05Total Programa 1710

5.000,00 5.000,00 2.245,03 2.245,03 2.754,97227993110 Serveis desratització i

desinfecció edificis

802.245,03 44,90 2.245,03 44,90 100,00

5.000,00 5.000,00 2.245,03 2.245,03 44,902.245,03

44,902.245,03 100,00 2.754,97Total Programa 3110

140.129,76 140.129,76 128.810,29 78.475,50 61.654,26622009330 Nau Brigades80

140.129,76 91,92 78.475,50 56,00 100,00

140.129,76 140.129,76 140.129,76 128.810,29 91,9278.475,50

56,0078.475,50 100,00 61.654,26Total Programa 9330

244.929,58 1.254.429,58 1.138.034,08 90,72 1.026.423,03 81,82

925.704,30 90,19

100.718,73 228.006,55Total Orgànica 80 1.009.500,00 1.149.958,55

1.964.765,67181.269,865.797.951,346.850.713,98 5.979.221,207.943.986,875.997.850,00 1.946.136,87Suma 7.048.551,29 86,24 75,27 96,97



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 41

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

27.400,00 2.200,00 29.600,00 29.575,09 29.575,09 24,91120041300 Sous del grup C2 personal

vigilància

9029.575,09 99,92 29.575,09 99,92 100,00

825,00 825,00 980,02 980,02 -155,02120061300 Triennis funcionaris personal

vigilància

90980,02 118,79 980,02 118,79 100,00

11.925,00 11.925,00 9.537,26 9.537,26 2.387,74121001300 Complement de destinació

personal vigilància

909.537,26 79,98 9.537,26 79,98 100,00

28.350,00 28.350,00 23.413,01 23.413,01 4.936,99121011300 Complement específic personal

vigilància

9023.413,01 82,59 23.413,01 82,59 100,00

100,00 4.175,00 4.275,00 4.265,29 4.265,29 9,71121031300 Altres complements personal

vigilància

904.265,29 99,77 4.265,29 99,77 100,00

100,00 100,00 443,06 443,06 -343,06121091300 Complements ILT funcionaris

vigilància

90443,06 443,06 443,06 443,06 100,00

100,00 4.375,00 4.475,00 1.737,16 1.737,16 2.737,84150001300 Productivitat. personal vigilància90

1.737,16 38,82 1.737,16 38,82 100,00

6.600,00 6.600,00 6.852,63 6.852,63 -252,63151001300 Gratificacions personal

vigilància

906.852,63 103,83 6.852,63 103,83 100,00

29.950,00 -10.750,00 19.200,00 16.299,86 13.501,19 2.798,67 2.900,14160001300 Seguretat Social servei

vigilància

9016.299,86 84,90 16.299,86 84,90 82,83

1.006,32 1.001,88 -1.001,88206001300 Arrendament progamari

seguretat

901.006,32 1.001,88 100,00

1.000,00 1.000,00 624,74 624,74 375,26214001300 Manteniment vehicles vigilància90

624,74 62,47 624,74 62,47 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00221031300 Combustible i carburants servei

vigilància

90

2.000,00 2.000,00 1.646,86 1.646,86 353,14221041300 Vestuari servei vigilància90

1.646,86 82,34 1.646,86 82,34 100,00

1.000,00 1.000,00 766,91 752,32 247,68221991300 Material divers servei vigilància90

766,91 76,69 752,32 75,23 100,00

500,00 500,00 121,85 121,85 378,15222001300 Despeses telèfon seguretat

ciutadana

90121,85 24,37 121,85 24,37 100,00

750,00 750,00 481,80 481,80 268,20224001300 Assegurances servei vigilància90

481,80 64,24 481,80 64,24 100,00

2.000,00 2.000,00 38,49 38,49 1.961,51226991300 Altres despeses diverses servei

vigilància

9038,49 1,92 38,49 1,92 100,00

113.600,00 113.600,00 97.790,35 97.790,35 86,0897.771,32

86,0794.972,65 97,14 2.798,67 15.828,68Total Programa 1300

113.600,00 97.790,35 86,08 97.771,32 86,07

94.972,65 97,14

2.798,67 15.828,68Total Orgànica 90 113.600,00 97.790,35

1.980.594,35184.068,535.892.923,996.948.504,33 6.076.992,528.057.586,876.111.450,00 1.946.136,87Suma 7.146.341,64 86,24 75,42 96,97



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 42

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.560,53 2.439,47489004310 Associació de Comerciants de

Celrà.

915.000,00 100,00 5.000,00 100,00 51,21

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,005.000,00

100,002.560,53 51,21 2.439,47Total Programa 4310

5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00

2.560,53 51,21

2.439,47Total Orgànica 91 5.000,00 5.000,00

1.980.594,35186.508,005.895.484,526.953.504,33 6.081.992,528.062.586,876.116.450,00 1.946.136,87Suma 7.151.341,64 86,24 75,43 96,93



Classificació

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓ DE LES

APLICACIONS


reconegudes

Desp.

Compromeses


pag.

Estat

déxecució

Data obtenció

Pàg. 43

27/01/2021 17:24:25


Despeses

autoritzades

FINS A 31/12/2020

Comp/Cto

s

Obl/Ctos Pag/Obl

800,00 800,00 800,00480003110 Germandat Donadors de Sang

de Girona i Fundació Esclerosis

M

96

800,00 800,00 0,00 0,00


800,00 0,00 0,00 0,00 800,00Total Orgànica 96 800,00

1.981.394,35186.508,005.895.484,526.953.504,33 6.081.992,528.063.386,876.117.250,00 1.946.136,87Suma 7.151.341,64 86,24 75,43 96,93

Execució mensual pressupost de despeses


Despeses Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència

Despeses de personal 149.569,78 149.494,70 154.616,02 148.919,13 148.036,24 240.586,38 142.145,26 150.222,91 150.547,30 141.490,98 146.369,84 322.165,08 2.044.163,62

Despeses corrents en béns i serveis 144.145,72 253.484,63 162.734,93 171.286,62 235.363,03 184.217,73 220.903,61 158.836,98 270.997,46 213.345,01 224.938,70 384.457,84 2.624.712,26

Despeses financeres - - - - - - - - - - - - -

Transferències corrents 5.520,05 20.933,67 4.325,14 23.420,00 4,24 11.738,34 5.002,03 9.269,58 8.600,00 6.293,36 7.565,00 22.604,27 125.275,68

Inversions reals 477.222,01 57.126,93 119.073,25 5.782,77 106.070,78 3.734,55 44.229,85 116.772,22 36.747,61 98.302,66 148.229,40 72.548,93 1.285.840,96

Transferències de capital - - - 1.000,00 - - - - - - - - 1.000,00

Actius financers 1.000,00 - - - - - - - - - - - 1.000,00

Passius financers - - - - - - - - - - - - -

Total 777.457,56 481.039,93 440.749,34 350.408,52 489.474,29 440.277,00 412.280,75 435.101,69 466.892,37 459.432,01 527.102,94 801.776,12 6.081.992,52

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Despeses de personal

Despeses corrents en béns i

serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Inversions reals

Transferències de capital

Actius financers

Passius financers

6.1

17

.25

0

8.0

63

.38

7

7.1

79

.39

7

6.9

82

.27

9

6.0

81

.99

3

5.8

95

.48

5

186

.50

8

5.7

24

.50

0

7.8

56

.34

3

7.2

66

.12

1

6.8

12

.65

5

5.8

48

.91

7

5.7

19

.54

2

129

.37

5

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Crèdtis inicials Crèdtis definitius Autoritzacions Disposcions Obligadions PagamentsLíquids

Pendent depagament

Pressupost de despeses a 31/12

2020 2019

89% 87%

75%

97%

3%

92% 87%

74%

98%

2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autoritzacions Disposcions Obligadions Pagaments Líquids Pendent de pagament

Pressupost de despeses a 31/12

2020 2019

2.0

44.1

64

2.6

24.7

12

0

125.2

76

1.2

85.8

41

1.0

00

1.0

00

0

6.0

81.9

93

1.9

93.4

43

2.7

05.6

85

1.4

59

123.4

19

1.0

10.0

80

9.132 5.7

00

0

5.8

48.9

17

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

Despeses depersonal

Despeses correntsen béns i serveis

Despeses financeres Transferènciescorrents

Inversions reals Transferències decapital

Actius financers Passius financers Total despeses

Execució pressupost de despeses a 31/12

2020 2019

94%

81%

0%

64% 60%

0% 3% 0%

75%

100%

85%

29%

70%

41%

1

14%

0%

74%

0%

25%

50%

75%

100%

Despeses depersonal





% Execució pressupost de despeses a 31/12 (Obligacions reconegudes / Crèdtis defintius)

2020 2019

97% 98%

0%

96% 95% 100% 100%

0%

97%

0%

25%

50%

75%

100%

Despeses depersonal





% pagament a 31/12 (Pagaments / Obligacions reconegudes)

Pressupost de despeses

Crèdits

definitius

Obligacions

reconegudes

Pagaments

líquids

Crèdits

definitius

Obligacions

reconegudes

Pagaments

líquids

Crèdits

definitius

Obligacions

reconegudes

Pagaments

líquids

Crèdits

definitius

Obligacions

reconegudes

Pagaments

líquids

Despeses de personal 1.978.062,32 1.916.187,15 1.863.027,61 2.019.057,51 1.910.851,79 1.857.999,33 2.003.050,80 1.993.442,84 1.935.676,37 2.180.447,32 2.044.163,62 1.576.384,83

Despeses corrents en béns i serveis 2.870.904,80 2.455.522,27 2.279.706,09 3.101.800,22 2.594.745,47 2.488.973,71 3.178.169,50 2.705.684,59 2.641.539,40 3.222.541,63 2.624.712,26 2.239.973,98

Despeses financeres 12.575,00 4.352,03 3.780,20 6.500,00 3.891,07 3.891,07 5.000,00 1.459,46 1.459,46 5.000,00 - -

Transferències corrents 153.053,40 118.077,32 117.302,82 174.572,28 132.060,58 114.922,88 176.834,31 123.418,53 120.024,83 197.132,99 125.275,68 102.671,41

Despeses corrents en béns i serveis 5.014.595,52 4.494.138,77 4.263.816,72 5.301.930,01 4.641.548,91 4.465.786,99 5.363.054,61 4.824.005,42 4.698.700,06 5.605.121,94 4.794.151,56 3.919.030,22

Inversions reals 2.000.632,34 810.435,95 785.053,45 2.712.337,15 1.400.113,31 1.366.694,63 2.439.691,92 1.010.079,75 1.006.010,14 2.133.522,23 1.285.840,96 1.218.207,77

Transferències de capital 14.357,18 1.798,91 1.798,91 4.519,10 183,76 183,76 13.596,80 9.131,50 9.131,50 284.742,70 1.000,00 1.000,00

Despeses de capital 2.014.989,52 812.234,86 786.852,36 2.716.856,25 1.400.297,07 1.366.878,39 2.453.288,72 1.019.211,25 1.015.141,64 2.418.264,93 1.286.840,96 1.219.207,77

Despeses no financeres 7.029.585,04 5.306.373,63 5.050.669,08 8.018.786,26 6.041.845,98 5.832.665,38 7.816.343,33 5.843.216,67 5.713.841,70 8.023.386,87 6.080.992,52 5.138.237,99

Actius financers 30.500,00 23.690,00 23.690,00 40.000,00 32.700,00 32.700,00 40.000,00 5.700,00 5.700,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00

Passius financers 70.000,00 69.498,99 63.537,33 436.225,00 436.195,44 436.195,44 - - - - - -

Despeses financeres 100.500,00 93.188,99 87.227,33 476.225,00 468.895,44 468.895,44 40.000,00 5.700,00 5.700,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00

Despeses totals 7.130.085,04 5.399.562,62 5.137.896,41 8.495.011,26 6.510.741,42 6.301.560,82 7.856.343,33 5.848.916,67 5.719.541,70 8.063.386,87 6.081.992,52 5.139.237,99

2020

DESPESES

201920182017

1.207.871

231.816

93.220

882.834

129.375 129.375

- - 0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

Drets reconeguts Recaptació Baixes ingressos Pendentcobrament

Obligacions Pagaments Baixes despeses Pendentpagament

Pressupostos tancats 31/12

Exercici Pendent a

1/01/20 Recaptat Baixes

Pendent a

31/12/20

%

Recaptat

%

Baixes

%

Pendent

1. Impostos directes 2019 192.758,78 61.037,34 3.880,94 127.840,50 31,7% 2,0% 66,3%

2. Impostos indirectes 2019 4.322,63 3.527,52 - 795,11 81,6% 0,0% 18,4%

3. Taxes i altres ingressos 2019 81.515,43 59.398,31 1.656,29 20.460,83 72,9% 2,0% 25,1%

4. Transferències corrents 2019 16.368,65 16.368,65 - - 100,0% 0,0% 0,0%

5. Ingressos patrimonials 2019 660,10 660,10 - - 100,0% 0,0% 0,0%

7. Transferències de capital 2019 48.414,00 48.414,00 - - 100,0% 0,0% 0,0%

8. Actius financers 2019 4.810,00 3.680,00 - 1.130,00 76,5% 0,0% 23,5%

Total 2019 348.849,59 193.085,92 5.537,23 150.226,44 55,3% 1,6% 43,1%


2. Impostos indirectes 2018 107,19 - - 107,19 0,0% 0,0% 100,0%

3. Taxes i altres ingressos 2018 19.656,87 4.142,24 1.510,69 14.003,94 21,1% 7,7% 71,2%

8. Actius financers 2018 1.560,00 1.440,00 - 120,00 92,3% 0,0% 7,7%

Total 2018 263.436,70 22.753,29 19.504,29 221.179,12 8,6% 7,4% 84,0%


3. Taxes i altres ingressos 2017 7.318,18 641,77 1.583,82 5.092,59 8,8% 21,6% 69,6%

Total 2017 148.170,40 4.121,48 19.732,70 124.316,22 2,8% 13,3% 83,9%



3. Taxes i altres ingressos 2016 6.022,71 103,20 1.583,82 4.335,69 1,7% 26,3% 72,0%

Total 2016 133.945,98 21.739,26 21.389,51 90.817,21 16,2% 16,0% 67,8%


3. Taxes i altres ingressos 2015 1.489,25 - 342,36 1.146,89 0,0% 23,0% 77,0%

Total 2015 50.975,48 1.751,03 5.604,28 43.620,17 3,4% 11,0% 85,6%


3. Taxes i altres ingressos 2014 2.119,46 60,00 - 2.059,46 2,8% 0,0% 97,2%

Total 2014 60.132,01 1.713,36 5.547,45 52.871,20 2,8% 9,2% 87,9%


3. Taxes i altres ingressos 2013 3.410,90 - - 3.410,90 0,0% 0,0% 100,0%

Total 2013 63.096,16 2.460,94 8.102,62 52.532,60 3,9% 12,8% 83,3%


2. Impostos indirectes 2012 4.138,58 17,78 - 4.120,80 0,4% 0,0% 99,6%

3. Taxes i altres ingressos 2012 751,67 - - 751,67 0,0% 0,0% 100,0%

Total 2012 50.231,70 1.466,12 7.458,09 41.307,49 2,9% 14,8% 82,2%


2. Impostos indirectes 2011 3.125,35 - - 3.125,35 0,0% 0,0% 100,0%

Total 2011 24.405,58 1.469,99 3.585,02 19.350,57 6,0% 14,7% 79,3%

1. Impostos directes 2010 17.295,68 759,90 1.822,27 14.713,51 4,4% 10,5% 85,1%


3. Taxes i altres ingressos 2010 8.875,72 - - 8.875,72 0,0% 0,0% 100,0%

Total 2010 26.441,60 759,90 - 23.859,43 2,9% 0,0% 90,2%


3. Taxes i altres ingressos 2009 300,28 - - 300,28 0,0% 0,0% 100,0%

Total 2009 18.701,84 728,30 2.553,27 15.420,27 3,9% 13,7% 82,5%


Total 2008 12.074,48 100,67 1.341,66 10.632,15 0,8% 11,1% 88,1%


Total 2007 3.353,65 163,47 1.400,73 1.789,45 4,9% 41,8% 53,4%


Total 2006 2.333,63 50,30 1.047,75 1.235,58 2,2% 44,9% 52,9%

1. Impostos directes 2005 885,24 - - 885,24 0,0% 0,0% 100,0%

Total 2005 3.218,87 - - 885,24 0,0% 0,0% 27,5%

1. Impostos directes 2004 851,53 - - 851,53 0,0% 0,0% 100,0%

Total 2004 851,53 - - 851,53 0,0% 0,0% 100,0%

Total general 1.207.885,57 252.364,03 104.626,87 850.894,67 20,9% 8,7% 70,4%

ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2020

Descripció Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents

cobrament

%

rec

ap

tac

ió

%

Baix

es

%

Pen

den

t

%

so

bre

tota

l

pen

den

t1. Impostos directes 992.468,90 113.910,46 97.949,89 780.608,55 11,5% 9,9% 78,7% 91,7%

2. Impostos indirectes 12.143,45 3.545,30 - 8.598,15 29,2% 0,0% 70,8% 1,0%

3. Taxes i altres ingressos 131.460,47 64.345,52 6.676,98 60.437,97 48,9% 5,1% 46,0% 7,1%

4. Transferències corrents 16.368,65 16.368,65 - - 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Ingressos patrimonials 660,10 660,10 - - 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7. Transferències de capital 48.414,00 48.414,00 - - 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

8. Actius financers 6.370,00 5.120,00 - 1.250,00 80,4% 0,0% 19,6% 0,1%

1.207.885,57 252.364,03 104.626,87 850.894,67 20,9% 8,7% 70,4% 100,0%

Exercici del deute Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents

cobrament

%

rec

ap

tac

ió

%

Baix

es

%

Pen

den

t

%

so

bre

tota

l

pen

den

t

2019 348.849,59 193.085,92 5.537,23 150.226,44 55,3% 1,6% 43,1% 17,7%

2018 263.436,70 22.753,29 19.504,29 221.179,12 8,6% 7,4% 84,0% 26,0%

2017 148.170,40 4.121,48 19.732,70 124.316,22 2,8% 13,3% 83,9% 14,6%

2016 133.945,98 21.739,26 21.389,51 90.817,21 16,2% 16,0% 67,8% 10,7%

2015 50.975,48 1.751,03 5.604,28 43.620,17 3,4% 11,0% 85,6% 5,1%

2014 60.132,01 1.713,36 5.547,45 52.871,20 2,8% 9,2% 87,9% 6,2%

2013 63.096,16 2.460,94 8.102,62 52.532,60 3,9% 12,8% 83,3% 6,2%

2012 50.231,70 1.466,12 7.458,09 41.307,49 2,9% 14,8% 82,2% 4,9%

2011 24.405,58 1.469,99 3.585,02 19.350,57 6,0% 14,7% 79,3% 2,3%

2010 26.441,60 759,90 1.822,27 23.859,43 2,9% 6,9% 90,2% 2,8%

2009 18.701,84 728,30 2.553,27 15.420,27 3,9% 13,7% 82,5% 1,8%

2008 12.074,48 100,67 1.341,66 10.632,15 0,8% 11,1% 88,1% 1,2%

2007 3.353,65 163,47 1.400,73 1.789,45 4,9% 41,8% 53,4% 0,2%

2006 2.333,63 50,30 1.047,75 1.235,58 2,2% 44,9% 52,9% 0,1%

2005 885,24 - - 885,24 0,0% 0,0% 100,0% 0,1%

2004 851,53 - - 851,53 0,0% 0,0% 100,0% 0,1%

1.207.885,57 252.364,03 104.626,87 850.894,67 20,9% 8,7% 70,4% 100,0%

Pendent inicial Pendent actual

2019 348.849,59 150.226,44

2018 263.436,70 221.179,12

2017 148.170,40 124.316,22

2016 133.945,98 90.817,21

2015 50.975,48 43.620,17

2014 60.132,01 52.871,20

2013 i anteriors 202.375,41 167.864,31

1. Impostos directes 92%

2. Impostos indirectes 1%

3. Taxes i altres ingressos 7%

Exercicis tancats pendent per capítols

348.8

50

263.4

37

148.1

70

133.9

46

50

.975

60.1

32

20

2.3

75

150.2

26

22

1.1

79

124.3

16

90.8

17

43

.620

52

.871

167.8

64

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 i anteriors

Distribució pendent per exercicis

Pendent inicial Pendent actual

11%

29%

49%

100% 100% 100%

80%

21%

13% 11%

62%

100%

0% 0%

95%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impostosdirectes

Impostosindirectes

Taxes i altresingressos



Transferènciesde capital

Actius financers Total ingressos

Recaptació exercicis tancats a 31/12

2020 2019

21%

9%

70%

26%

10%

64%

0%

25%

50%

75%

100%

Recaptat Baixes Pendent

Execució pressupost d'ingressos exercicis tancats a 31/12

2020 2019

1.2

07

.88

6

25

2.3

64

10

4.6

27

85

0.8

95

1.3

37

.81

5

34

4.4

44

13

4.3

50

85

9.0

21

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Pendent a 01/01 Recaptatat Baixes Pendent de cobrament

Pressupost d'ingressos exercicis tancats a 31/12

2020 2019

AJUNTAMENT DE CELRÀ 27/01/2021Data obtenció

1Pàg.

(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)EXERCICIS TANCATS

DES DE 31/12/2020FINS A1/1/2020OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Exercici: 2019

Capítol Descripció

Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacionsTotal Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats

Obligacions pendents

de pag.

57.766,4757.766,4757.766,471 DESPESES DE PERSONAL.

64.145,1964.145,1964.145,192 DESPESES CORRENTS EN BÉN

3.393,703.393,703.393,704 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

4.069,614.069,614.069,616 INVERSIONS REALS.

Total exercici 2019 129.374,97 129.374,97 129.374,97

Total General 129.374,97 129.374,97 129.374,97

Documents

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)...Resultat pressupostari 2017 Liquidat 2018 2019 2020 A Drets reconeguts nets 6.036.143,31 6.291.712,65 5.875.070,58 6.005.736,49 B Obligacions reconegudes