Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 1
Technology
SaltX Technology Holding AB (publ)
Bokslutskommuniké2016Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigtatt offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationenlämnades för offentliggörande den 17 mars 2017, kl. 08.00 CET.
SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 3
Bokslutskommuniké 2016
NYCKELTAL
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
•Nyttfokusområde–storskaligenergilagring
•Säkradfinansieringtillnästagenerationssaltmaterial-ökarprestandan femgånger
•Fleraviktigapatentbeviljade,blandannatiEuropa,JapanochAustralien
•ÖverenskommelsemedMobileClimateControlomgloballicensaffärförluftkonditioneringitungafordon
•SaltXingåttstrategisktsamarbetemedmarknadsledandeRheemiUSA
•StartavpilotproduktionavtermiskasolfångareiKina
•Deltagandeiinternationellexpertgruppomnästagenerationsgasdrivnavärmepumpar
•AvsiktsförklaringmedÖresundskraftomnygasvärmepumpisamarbetemedledandetillverkareiEuropa
•Framgångsrikatesteravstorskaligenergilagringgenomfördaisamarbete medDLR
•StyrelsenföreslårårsstämmaniaprilattbeslutaomnyemissionsomtillförSaltX100Mkr
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT
Innehåll
Bokslutskommuniké2016 3VDharordet 4Väsentligahändelser 6Verksamhet 8Finansiellöversikt 10Koncernensresultaträkning 16Koncernensbalansräkning 17Förändringegetkapital förkoncernen 18Koncernenskassaflöde 18Moderbolagetsresultaträkning 19Moderbolagetsbalansräkning 20Förändringegetkapital förmoderbolaget 21Moderbolagetskassaflöde 21Övriginformation 22
” NÄR VI I AUGUSTI SÄK-RADE ETT STÖRRE PRO-JEKT MED RHEEM OCH OAK RIDGE, LADES GRUN-DEN TILL ETT STRATEGISKT SAMARBETE MED RHEEM I USA.”
LÄS MER PÅ SIDAN 4
Nyckeltal, Koncernen, Tkr Kv 4 2016 Kv 4 2015 Helår 2016 Helår 2015Rörelsensintäkter 3548 37593 15172 51753
Rörelseresultat -6285 25967 -20229 20226
Egetkapital 88347 72162 88347 72162
Periodenskassaflöde -7687 -589 13299 -9927
Soliditet 69% 67% 69% 67%
2 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016
4 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 5
Förra året avslutades med att SaltX ingick ett samarbete med en av USA:s marknadsledande till-verkare av värme- och kylproduk-
ter, Rheem, och produktionen av solfångare i Kina som använder vår
teknologi inleddes. 2016 var ett fantastiskt år för SaltX, som ma-
nifesterades med att vi blev årets kursvinnare – alla kategorier!
Vi är självklart väldigt stolta
över dessa förtroenden.
Underåretutveckladesvårafyraapplikationsområdenstarkt:
HeatBoost–Gasdrivnavärme-pumparföruppvärmningavvarm-vattenochbostäderNärviiaugustisäkradeettstörreprojektmedRheemochOakRidge,ladesgrundentillettstrategisktsamarbetemedRheemiUSA.Närsedan GEAppliancesladenersinverksamhetförvarmvattenbe-redarekundeviredaneftertvåmånader”växla”övertillRheem.PåsåsättförloradeviingentidiförberedelsernaförfältförsökeniUSA.ArbetetharintensifieratsmeddettyskaforskningsinstitutetFraunhoferISEideteuropeiskagasvärmepumpprojektetiochmedfältförsöketmedÖresunds-kraftochenledandeeuropeiskOEM-tillverkare(OriginalEquip-mentManufacturer).SaltXlederutvecklingeninomområdetglobaltgenomaktivt
deltagandeiInternationellaEn-ergimyndighetensexpertgrupp.
SunCool –TermiskasolfångaremedinbyggdvärmeochkylaförbyggnaderPlanenligpilotproduktionigångiKinaidecember. Itaktmedattproduktionenunder2017tarfartkommer SunCoolspartnerskommer-sialiseringsarbeteiKinaattintensifieras.
Verdacc–Värmedrivenkylailast-bilarochtungafordonDetglobalalicensavtaletmedMobileClimateControl(MCC)–enledandeleverantöravluftkonditioneringssystem–gördetmöjligtattSaltXnukannåutmedsinteknologiglobalttillOEM-tillverkareavtungafordon.ProjektetmedAlfaLavalMarinegårenligtplanochtesterärnuifullgång.
EnerStore –Lagringavförnyelse-barenergiSommeddeladesstraxinnanårsskiftetsäkradeSaltXviktigapartnerstillettstörrefunktions-test.Testernagenomfördesfram-gångsrikttillsammansmedDeutschesLuft-undRaumfartochslutfördesibörjanavmars2017.
MedbeviljadepatentförSaltXNanoCoatedSalt(NCS)teknolo-
gipåallaviktigamarknaderochtydligakonkurrensfördelariformavkostnadochvolym,harSaltXmyck-etgodaförutsättningarattskaffasigenstarkpositionpådensnabbtväxandemarknadenförstorskaliglagringavförnyelsebarenergi.Förattkunnamaximeramöjlig-
heternaochtaensåstorandelavdennamarknadsommöjligtbehö-verSaltXväxlauppochpåskyndamarknadsintroduktionenavEner-Store.FördettabehöverSaltXanskaffamerkapital.SaltXstårinförenspännande
tillväxtresaochharbetydandemarknadspotential.Utmaningen
blirnuattexekveravåraffärsplanpåetteffektivtochfokuseratsätt.Jagserframemotettfortsatthändelserikt2017!
Stockholmimars2017KarlBohman,VD
VD har ordet
” SALTX HAR MYCKET GODA FÖRUTSÄTTNING-AR ATT SKAFFA SIG EN STARK POSITION PÅ DEN SNABBT VÄXANDE MARKNADEN FÖR STORSKALIG LAGRING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI.”
"FÖR ATT KUNNA MAXIMERA MÖJLIG-HETERNA OCH TA EN SÅ STOR ANDEL AV DENNA MARKNAD SOM MÖJLIGT BEHÖVER SALTX VÄXLA UPP.”
6 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 7
...UNDER FJÄRDE KVARTALET ...EFTER ÅRETS SLUT
SATSNING PÅ NYTT FOKUSOMRÅDE INOM ENERGILAGRING
SaltXTechnologystartarettnyttfokus-områdeinomenergilagringsommöjliggörökadanvändningavförnyelsebaraenergi-källorbådeilitenochstorskala.
FINANSIERING TILL NÄSTA GENERATIONS SALTMATERIAL SÄKRAT – ÖKAR PRESTANDAN FEM GÅNGER
StatligaVinnovatilldelarSaltXTechnologyettbidragom1,2Mkrförvidareutveck-lingavettgrafen-baseratSaltX-materialsomharpotentialattökaprestandanförvärmeledningenisaltmaterialetmedfemgånger.IprojektetdeltarävenChalmersIndustriteknik.
FLERA VIKTIGA PATENT BEVILJADE IBLAND ANNAT EUROPA, JAPAN OCH AUSTRALIEN
EuropeanPatentOrganisation(EPO)harbe-viljatpatentförbådeNanoCoatedSalt(NCS)teknologiochDigitalHeatPipe(DHP).PatentharocksåbeviljatsförNCSteknologiiJapanochAustralien.TeknologinharredanbeviljatspatentiSverige,KinaochUSA.
ÖVERENSKOMMELSE TRÄFFAD MED MOBILE CLIMATE CONTROL OM GLOBAL LICENSAFFÄR FÖR TUNGA FORDON
EnöverenskommelseharträffatsomdekommersiellavillkorenförettstrategisktlicensavtalmedMobilClimateControl
(MCC).Licensavtalet,somnuunderteck-nats,löperunder15årochgerMCCenexklusivochglobalrättighetattutveckla,tillverkaochsäljavärmedrivnaluftkondi-tioneringssystembaseratpåSaltX-tekno-logintilltungafordon.FördettabetalarMCCenrörliglicensavgiftutöversjälvaSaltX-materialetsomSaltXärensamleve-rantörav.
SALTX HAR INGÅTT STRATEGISKT SAMARBETE MED MARKNADSLEDANDE RHEEM I USA
EttstrategisktsamarbeteharinlettsmedRheem–USA:smarknadsledandetillver-kareavvärme-ochkylprodukter–förattslutförakommersialiseringenochpåbörjafälttesterunder2017avSaltXlösningförhögeffektivagasvarmvattenberedarepådenamerikanskamarknaden.SamarbetetsyftartillattintegreraSaltXteknologiiRheemsvärmeprodukter.
SAMARBETE MED ÖRESUNDSKRAFT OM NY GASVÄRMEPUMP
EnavsiktsförklaringhartecknatsmedÖresundskraftomsamarbetekringattgenomförafälttesteravgasvärmepumparutrustademedSaltXteknologi.DetskerisamarbetemedenavEuropasledandeOEM-tillverkareavvärmepumpar.
SALTX VINNER PRESTIGEKONTRAKT FÖR UTVECKLING AV ENERGILAGRING TILL HUSHÅLL I SAMARBETE MED GLOBAL OEM
Ettkontrakthartecknatsmeddetame-rikanskaelbolagetBonnevillePowerAdministrationförattutvecklaettenergi-lagringssystemtillhushåll.ProjektetskerinärasamarbetemedOptimizedThermalSystemsochenglobaltillverkareavvär-me-ochkylprodukter.
FRAMGÅNG FÖR SALTX TEST AV STORSKALIG ENERGILAGRING
DetsvenskaenergilagringsbolagetSaltXTechnologyharframgångsriktgenomförtverifieringstesteravSaltXpatenteradeteknologiförstorskaligenergilagring-EnerStore.VerifieringengenomfördesidetstorskaligatestlaboratorietvidDeutschesCentrumfürLuft-undRaumfahrt(DLR),TysklandsmotsvarighettillNASA.
STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSSTÄMMAN I APRIL ATT BESLUTA OM NYEMISSION
StyrelseniSaltXTechnologyharföreslagit
aktieägarnaattvidårsstämmanden20aprilfattabeslutomenemissionmedföreträdeföraktieägarnasomtillförbolaget100Mkr.Emissionenföreslåsomfatta8,9miljoneraktier.Andelennyaaktiermotsvarar17procentsägandeibolaget.Kapitaletskallanvändastillattökataktenisatsningarnainombolagetsapplikationsområden,särskiltavseendeEnerStore,energilagring.Sevidareseparatpressrelease.
Väsentliga händelser
8 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 9
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad energilag-
ringsteknologi, vilken marknads-
förs under varumärket SaltX™.
Kunderna utgörs huvudsakligen
av stora globala OEM-aktörer som bl a, Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem.
Teknologingördetmöjligtattlagraenergiisaltförattsenareutvinnadeniformavvärmeoch/ellerkyla.Därigenommöjliggörsetteffektivareenergiutnyttjandeochavsevärdaenergibesparingar,medsänktakostnaderochminska-deutsläppsomföljd.Teknologinmöjliggörävenenmerflexibelanvändningavenergifrånförny-baraenergikällor,därutmaningentidigarelegatijustmöjligheten tilllagring.Itaktmedattanvänd-ningenavförnybaraenergikällorökarblirdetalltviktigareattpåettkostnadseffektivtsättkunnalagraenerginförattsedankunnaut-nyttjaden.
SPARAR ENERGI OCH KOSTNADERKundernautgörshuvudsakligenavstoras.k.OEM-företag(OriginalEquipmentManufacturers)såsomAlfaLaval,MobileClimateControlochRheem.GenomattintegreraSaltX-teknologinisinarespektivevärme-ochkyla-produkter(vär-mepumpar,termiskasolfångareochluftkonditioneringssystem)möjliggörsstoraenergi-ochkost-nadsbesparingar.
FOKUS PÅ FYRA APPLIKATIONSOMRÅDENSaltXTechnologysteknologigåratttillämpainomettstortantalapplikationsområden.Förnärva-randeliggerfokuspåfyraapplika-tioner:Gasdrivnavärmepumparförvarmvattenochuppvärmningavbostäder(HeatBoost),Termiskasolfångaremedin-byggdvärmeochkylaförbygg-nader(SunCool),Värmedrivenkylailastbilarochtungafordon(Verdacc)samt;Lagringavförnyelsebarenergi(EnerStore).
FörHeatBoostochVerdaccärfokusattförberedaochutförafältförsök,industrialiseringochkommersialiseringmedanEnerSto-refunktionstestas.Närdetgällertermiskasolfångaresåldesunder2015enlicenstillbolagetSunCoolAB,somnutillsammansmedenlokalpartneretablerarverksamhetochfabrikiKina.SaltXTechnologybistårimedteknisksupportochkunskapsöverföring.
Verksamhet
” I TAKT MED ATT ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR ÖKAR BLIR DET ALLT VIKTIGARE ATT PÅ ETT KOST-NADSEFFEKTIVT SÄTT KUNNA LAG-RA ENERGIN FÖR ATT SEDAN KUNNA UTNYTTJA DEN.”
NAMN/KONCEPT APPLIKATIONSOMRÅDE STATUS
HeatBoost Gasdrivnavärmepumparförvarmvattenochuppvärmningavbostäder
Produktkommersielltgångbar.FältförsökiUSA2017,iEuropaplanerattill2018.
SunCool Termiskasolfångaremed inbyggdvärmeochkyla förbyggnader
Småskaligproduktionstartad.Full serieproduktionunder2017.
Verdacc Värmedrivenkylailastbilar ochtungafordon
Konceptverifierat.Fullskaligprototypifordonärplaneradtill2017.
EnerStore Lagringavförnyelsebarenergi Konceptveriferat.Fullskaligpilot under2017.
AFFÄRSMODELL
KOMPONENTTILLVERKARE OEM-KUNDER
KONSUMENTEROCH
DISTRIBUTÖRER
Material
Licenser
Support
SaltXaffärsmodellbeståravförsäljningitredelar;SaltXmaterial,licenserochservice.DenstörstaframtidaintäktskällanärdetpatenteradematerialetSaltX,samtlicensenförattanvändadetta.
KOMMERSIELLVERIFIERING FÄLTFÖRSÖK SERIEPRODUKTIONKONCEPTVERIFIERING
FULLSKALIG PROTOTYP
(PILOT)
UTVECKLINGSSTEG
10 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 11
OMVÄNT FÖRVÄRVSaltXTechnologyskoncernstrukturskapadesgenomattdetpåNasdaqFirstNorthlistadebolagetSaltXTechnologyHoldingABvåren2016förvärvadeClimateWellABgenomapportemission.DärmedblevSaltXTechnologyHoldingmoderbolagikoncernen.Transaktionenärettsåkallatomväntförvärvsomredovi-sasenligtK3.UtgångspunktenärattClimateWellärförvärvarendådessägarefårdetbestämmandeinflytandetöverkoncernen.SaltXTechnologyhadeöver4000ägaremedsmåandelarochClimateWellhadecirka150ägare.FörvärvetbeslutadespåSaltXTechnologysårsstämma.Förvärvetredovisassomettomväntförvärvdärkon-cernbalansenupprättassomomClimateWellförvärvatSaltXpermånadsskiftetapril/maj2016dådennaärdenredovisningsmässigaförvärvaren.SaltXingårsedandendagenikoncernräkenskaperna.Jämförelseperioder2015ochframtillförvärvstidpunktenavserClima-teWell-koncernen.SaltXTechnologyärdetlegala
moderföretagetochredovisassomdettaifinansiellarapporter.
OKTOBER-DECEMBER – KVARTAL 4
INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT
Rörelsens intäkterKoncernensintäkterförfjärde
kvartaletuppgicktill3547 (37593)Tkr.Nettoomsättningen2015inne-
höllförsäljningavrättigheterför33000TkrtillSunCoolABavse-endeenapplikationförsolfångareiKina.Aktiveratarbeteföregenräkning
harökatjämförtmedföregåendeår.Övrigarörelseintäkterbestår
främstavoffentligabidragochharminskatjämförtmedföregåendeår.
KostnaderKostnadernaunderfjärdekvarta-letuppgicktill-9832(-11626)Tkr,fördelatpåövrigaexternakostnader-4303(-7600)Tkr,personalkostnader-5088(-3590)Tkrsamtav-ochnedskrivningaravanläggningstillgångarpå-441(-436)Tkr.
Finansiella posterResultatfrånfinansiellaposteruppgicktill686(393)Tkr.Atträn-teintäkterharökatförklarasavenräntebärandefordranpåSunCoolABfrånförsäljningavlicensrättig-heter2015.
ResultatResultatetefterfinansiellaposterblev-5599(26360)Tkr.Resultatperaktieuppgicktill-0,13(0,96)kr.
KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflöde och likviditetKassaflödeifjärdekvartalet
uppgicktill-7687(-589)Tkreller-0,17(-0,02)krperaktie.Koncer-nenslikvidamedelvidåretsslutuppgicktill18812(5513)Tkr.Dennaharökatunderåretfrämstgenomlikvidfrånaktieemission.
Långfristiga fordringarLångfristigafordringaruppgicktill28455(27120)Tkrochutgöruteståendefordraninklusiveräntafrånförsäljningår2015avlicens-rättigheterför33000TkrtillSun-CoolAB.EnligtavtaletmedSun-CoolskallfordranamorterasmedenandelavderoyaltyintäktersomSunCoolerhållerfrånatthalicen-seratdeförvärvaderättigheternatillenkinesiskpartner.Dennaharpåbörjatproduktionavsolfångarebaseradpådessarättigheter.Betal-ningavroyaltysförväntasinledasmotslutetav2018dåpartnernharbeviljatskredittillsdessförattunderstödjakapitalbehovetiettin-ledningsskede.Verksamhetenhosdenkinesiskapartnernutvecklasfortsattenligtplan.
Långfristiga skulderLångfristigaskulderuppgicktill 29000(25000)TkrochbestodavlånfrånStatensEnergimyndighetom25000TkrochAlmiFöretags-partnerom4000Tkr.
InvesteringarUnderkvartaletgjordesinveste-ringarsompåverkatkassaflödetmed3720(1531)Tkr.
Eget kapitalEgetkapitalvidåretsutgångupp-gicktill88347(72162)Tkreller1,97(2,62)krperaktie.Soliditetenvidsammatidpunktvar69(67)procent.
JANUARI-DECEMBER
INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT
Rörelsens intäkterKoncernensrörelseintäkterunderåretuppgicktill15172(51753)Tkr.Nettoomsättningenuppgicktill
1459Tkrjämförtmed40752Tkrförföregåendeår.Under2015innehölldenförsäljningavrättig-heterför33000TkrtillSunCoolABavseendeenapplikationförsolfångareiKina.Aktiveratarbeteföregenräkning
harökatjämförtmedföregåendeår.Övrigarörelseintäkterbestår
främstavoffentligabidragochharminskatjämförtmedföregåendeår.
KostnaderKostnaderunderåretuppgicktill-35401(-31527)Tkr,fördelatpåexternakostnader-16279 (-15728)Tkr,personalkostnader-17694(-14282)Tkrsamtav-ochnedskrivningaravanläggningstill-gångarpå-1428(-1517)Tkr.Kostnadernavarhögre2016
jämförtmed2015.Iexternakost-naderingårkostnaderförarbeteisambandmednoteringpåFirstNorthsamtkostnaderförmaterialochframtagningprototyperochannatutvecklingsarbete.
Finansiella posterResultatfrånfinansiellaposteruppgicktill1849(433)Tkr.Ök-ningenförklarasavenräntebäran-defordranpåSunCoolABfrånför-säljningavlicensrättigheter2015.
ResultatResultatetefterfinansiellaposter
Finansiell översikt
12 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 13
blev-18380(20659)Tkreller-0,48(0,75)krperaktie.
KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflöde och likviditetÅretskassaflödeuppgicktill 13299(-9927)Tkreller0,47(-0,36)krperaktie.
InvesteringarUnderåretgjordesinvesteringarom748(5046)Tkr.Dessabestodavinvesteringarifrämstutveck-lingochpatentmed10215 (5046)Tkrmensommotverkatsaveffektfråndetomvändaförvär-vetmellanSaltXTechnologyochClimateWell.
MODERBOLAGETModerbolagets,SaltXTechnologyHoldingAB,verksamhetomfattarförvaltningavdotterbolagetCli-mateWellABsamtattupprätthållabolagetsnoteringpåNasdaqFirstNorth.Moderbolagethadeingenomsättningunderdettaellerunderföregåendeår.Resultatföreskattuppgicktill
-3515(-45498)Tkr.Moderbo-
lagetsdisponiblalikvidamedeluppgickvidåretssluttill15231 (3693)Tkr.
AKTIEKAPITAL
Moderbolaget SaltX Technology HoldingAktiekapitaletuppgickvidårsskif-tettill3578984,56krbeståendeav44737307aktierà0,08kr.DetåterstårännuettmindreantalaktieridotterbolagetClimateWellsomägsavettfåtalaktieägare.Dessaaktierkommerattersät-tasmedaktieriSaltXsomutgörmindreän½(0,5)procentavtotaltantalaktieriSaltX.Ijuli2016utnyttjadeSkirnerAB,
enavdestörstaaktieägarnaiSaltXTechnology,optionerochtecknadeaktieriClimateWell,dotterbolagtillSaltXTechnology,vilkettillfördebolaget4,5Mkr.Dessaaktierharinovemberomvandlatstill1,04miljoneraktieriSaltXTechnologymotsvarande2procentsutspäd-ning.Transaktionengenomfördesiformavenkvittningsemissiondärdetillfördaaktiernavärderadestilldågällandeungefärligtmarknads-pris14kr.
Närallaaktieremitteratskommeraktiekapitaletuppgåtill 3580173,36krochbeståavtotalt44752167aktier.
KONCERNENAktiekapitaletikoncernenuppgickvidåretsutgångtill3579 (19799)Tkr.KoncernenutgjordesframtillförvärvsdagenavClima-teWell-koncernen.Genomattför-värvetredovisassomettomväntförvärv,därClimateWellärdenredovisningsmässigaförvärvarenochSaltXärdenlegalaförvärva-renutgörsfrånförvärvstidpunktenaktiekapitaletikoncernenavdetregistreradeaktiekapitaletiSaltX.
AKTIENAktieniSaltXärnoteradpåNas-daqFirstNorth.
TeckningsoptionerVidvissaavemissionernaunderåretharocksåteckningsoptioneremitteratsdåaktierochteck-ningsoptioneremitteratssomen”unit”.Sammantagethardrygt 16miljonerteckningsoptioneremitteratssomvidfullteckningskulleinbringacirka20Mkrge-
nomteckningav4052625aktier, fyrateckningsoptionerförvarjeaktie,senast31oktober2018,motsvarandeknappt10procentsutspädning.Lösenkursenär5krperaktie.Detfannsteckningsoptioneri
dotterbolagetClimateWellvaravknappthälftentecknadesinnanförfallijuli2016,ochåterstodenutnyttjadesinte.Aktiernateckna-desavSkirnerAB,enavbolagetshuvudägare,somtillfördebolaget4,5Mkr,seovan.
OptionsprogramÅrsstämmaniapril2016besluta-deocksåattemittera1,5miljonerteckningsoptionersomerbjödstillledningochsamtligaanställdaikoncernen,delvisförattersättabefintligtprogramiClimateWell.Vidårsskiftethadeanställdaför-värvat483000avdessaoptionertillmarknadsvärdeochåtersto-deninnehasavdotterbolagetClimateWell.Enoptionmotsvararen(1)aktie,teckningkanske28majtill29juni2019ochlösen-kursen5krperaktie.Vidfulltut-nyttjandeskullebolagettillföras7,5Mkr.Dessaaktiermotsvarar
FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET (AK) UNDER 2016 FörändringAK AckAK Förändr.antalaktier AckantalaktierIngåendebalans2016 360945,00 882310,00 -- 4010500
Nyemissionmars 660000,00 1542310,00 3000000 7010500
Nedsättningavaktiekapitalapril -981470,00 560840,00 -- 7010500
Apportemissionmaj 2022824,16 2583664,16 25285302 32295802
Nyemissionjuni 560000,00 3143664,16 7000000 39295802
Kvittningsemission(garanterochrådgivare)juni 176000,00 3319664,16 2200000 41495802
Apportemissionjuli 162413,52 3482077,68 2030169 43525971
Apportemissionoktober 13573,52 3495651,20 169669 43695640
Kvittningsemissionnovember 83333,36 3578984,56 1041667 44737307
Apportemission planeras 1 188,80 3 580 173,36 14 860 44 752 167
DATA PER AKTIE, KONCERNEN Kv 4 2016 Kv 4 2015 Helår 2016 Helår 2015Resultatperaktie,föreutspädning -0,13 0,96 -0,48 0,75
Resultatperaktie,efterutspädning -0,11 0,96 -0,44 0,75
Egetkapitalperaktie 1,97 2,62 1,97 2,62
Kassaflödeperaktie -0,17 -0,02 0,47 -0,36
14 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 15
3procentspotentiellytterligareutspädning.
RESULTAT PER AKTIEResultatperaktieför2016uppgicktill-0,48(0,75)krbaseratpåettmedeltalom44057722 (27500000)aktier.Förjämförelse-året2015harantalaktierbaseratspådetantalaktiersomemitteratsisambandmedförvärvetavCli-mateWellidetomvändaförvärvet,motsvarandevärdetavClimateWelliantalSaltX-aktier.För2016harocksåantalaktierbaseratspåantalaktierfrånförvärvetavClima-teWellplustillkommandeaktiersomexisteradeiSaltXvidförvärvetsamtytterligareaktiersomtillkom-mitvidkontantemissionerunderåret.Vidberäkningavantalaktierefterfullutspädningharhänsyntagitstilltillkommandeaktierfrånutfärdadeoptionsprogram.Perden31decemberuppgick
antaletfaktisktuteståendeaktiertill44737tusenaktier.
OMVÄNT FÖRVÄRV AV SALTX TECHNOLOGY HOLDING ABPåbolagsstämmanden7april2016beslötaktieägarnaiSaltXTechnologyHoldingAB(”SaltX”)attutfärdanyaaktieriSaltXiutbytemotapporttillskottetiClimateWellAB.Den2maj2016registreradesapportemissionenvilketleddetillattaktieägarnaiClimateWellfickkontrollöverSaltX.IenlighetmedK3utgörtransaktionenmellanSaltXochClimateWellettomväntförvärv.Ettomväntförvärvinnebärattdenlegalaförvärvaren,dvsen-hetensomutfärdarvärdepappren,SaltX,blirdetförvärvadebolaget.ClimateWellbetraktasdärmedsomdenredovisningsmässigaförvär-
varenmedanSaltXsessomdetförvärvadebolaget.
Köpeskilling överfördKöpeskillingenfastställsbaseratpåvärdetavSaltXinnanemissio-nen.Dettavärdeuppgicktill25939Tkr(7010500aktierà3,70kr,vilketvarbörskursen2maj2016),vilketärköpeskillingenförnettotillgångarnaiSaltX.MedanledningavattSaltXinte
bedrevnågonverksamhetsesmel-lanskillnadenmellanförvärvadenettotillgångarochköpeskillingensomenemissionskostnadochredovisasiegetkapital.
IDENTIFIERADE FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH ÖVERTAGNA SKULDER (SALTX), TKR
Fodringar 9006Kassaochbank 1986
Kortfristigaskulerochupplupnakostnader -191
Förvärvade
nettotillgångar 10 801
Enligtbolagsledningensuppskatt-ningmotsvarasverkligtvärdeförförvärvadetillgångarochövertagnaskulderavdessbokfördavärden. KOSTNAD FÖR OMVÄNT FÖRVÄRV, TKR
Köpeskilling 25939
Verkligtvärdeavför- värvadenettotillgångar -10801
Kostnad för
omvänt förvärv 15 138Ingakostnaderharvaritrelateradetillförvärvetutankostnadenärisinhelhethänförligtillemissions-kostnader.Perden31december2016var
13793aktierännuintetecknadevarförenskulduppgåendetill209Tkrredovisasrelateradtilldenpågåendeinlösenprocessen.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORERAllaffärsverksamhetochalltägan-deavaktierärförenatmedrisker.Riskersomhanterasvälkaninne-bäramöjligheterochvärdeskapan-de,medandetmotsattakanmed-föraskadorochförluster.Riskernakandelasinimarknadsrelaterade,rörelserelateradeochfinansiellarisker.SevidareBolagsbeskrivningpåhemsidan>>
ÅRSSTÄMMA, ÅRSREDOVISNING OCH VINSTDISPOSITIONKallelsetillårsstämmaden 20apriloffentliggörsidag.Årsre-dovisning2016kommerattfinnastillgängligpåbolagetshemsidasenastden6apriltillsammans
medövrigahandlingarinförårs-stämman.Styrelsenföreslåringenvinstutdelning.
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH STYRELSENS FÖRSÄKRANDennabokslutskommunikéisammandragförkoncernenharupprättatsienlighetmedBok-föringsnämndensallmännarådBFNAR2012:1samttillämpligabestämmelseriårsredovisningsla-gen.Bokslutskommunikénförmoderbolagetharupprättatsienlighetmedårsredovisningsla-gens9kapitel.Förkoncernenochmoderbolagetharsammaredovisningsprinciperochberäk-ningsgrundertillämpatssomidensenasteårsredovisningen.Styrelsenochverkställande
direktörenförsäkrarattboksluts-kommunikéngerenrättvisandeöversiktavföretagetsverksamhet,ställningochresultat.
Stockholm17mars2017Styrelsen
ÅkeSund JuanHernandez TommyNilsson ordförande ledamot ledamot
OlleNordström, LennartRolfsman KarlBohman ledamot ledamot VD
Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.
16 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 17
Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning
Tkr Kv 4 2016 Kv 4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Rörelsens intäkter Rörelsensintäkter Nettoomsättning 257 33346 1459 39456Aktiveratarbeteföregenräkning 2932 1373 9341 4400Övrigarörelseintäkter 359 2874 4372 7897SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 3 548 37 593 15 172 51 753
Rörelsens kostnader Övrigaexternakostnader -4303 -7600 -16279 -15728Personalkostnader -5088 -3590 -17694 -14282Av-ochnedskrivningaravanläggningstillgångar -442 -436 -1428 -1517SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -9 833 -11 626 -35 401 -31 527
RÖRELSERESULTAT -6 285 25 967 -20 229 20 226 Resultat från finansiella poster Övrigaränteintäkterochliknandeintäkter 737 431 1960 493Räntekostnaderochliknandekostnader -51 -38 -111 -60RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 686 393 1 849 433
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5 599 26 360 -18 380 20 659
RESULTAT -5 599 26 360 -18 380 20 659
DATA PER AKTIE, KONCERNEN
Kronor Kv 4 2016 Kv 4 2015 Helår 2016 Helår 2015Resultatperaktie,föreutspädning -0,13 0,96 -0,48 0,75Resultatperaktie,efterutspädning -0,11 0,96 -0,44 0,75
Tkr 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriellaanläggningstillgångar Balanseradeutgifterförutvecklingsarbeten 75163 65821Patentochvarumärken 1654 1751 76 817 67 572Materiella anläggningstillgångar Inventarier,verktygochinstallationer 466 734 466 734Finansiella anläggningstillgångar Andralångfristigafordringar 28455 27120 28 455 27 120Summa anläggningstillgångar 105 738 95 426
Omsättningstillgångar Förskottleverantörer - 378Kundfordringar 244 1290Övrigafordringar 1238 908Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter 2330 4515Kassaochbank 18812 5513Summa omsättningstillgångar 22 624 12 604SUMMA TILLGÅNGAR 128 362 108 030
EGET KAPITAL OCH SKULDER Egetkapital Aktiekapital 3579 19799Övrigttillskjutetkapital 375854 325110Annategetkapital -291127 -272747Summa eget kapital 88 306 72 162
Avsättningar Avsättningavavvecklingskostnader - 403 - 403Långfristiga skulder Övrigaskulder 29000 25000 29000 25000Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2253 1620Skuldertillminoritet 209 -Övrigaskulder 336 747Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter 8217 8098Summakortfristigaskulder 11015 10465SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 128 362 108 030
18 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 19
Förändring eget kapital för koncernen
Koncernens kassaflöde
Övrigt Annat SummaTkr Aktiekapital tillskjutetkapital egetkapital egetkapital
Ingåendebalans1jan 19799 325110 -272747 72162Effektavomväntförvärv -17200 28001 - 10801Transaktionermedminoritet 147 674 - 821Kontantemission 560 20440 - 21000Emissionskostnader - -1702 - -1702Kvittningsemissioner 259 4417 - 4676Emissionavteckningsoptioner - - 287 287Periodensresultat - - -18667 -18667Utgående balans 31 dec 3 579 375 894 -291 127 88 306
Tkr Kv 4 2016 Kv 4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Den löpande verksamheten Rörelseresultatförefinansiellaposter -6285 25967 -20229 20227Av-ochnedskrivningaravanläggningstillgångar 441 436 1428 1517Övrigaejlikviditetspåverkandeposter -262 - -361 -131Räntor 399 393 1562 433 -5 183 26 796 -17 600 22 046
Minskning/ökningövrigakortfristigafordringar -911 -26721 2754 -28075Ökning/minskningleverantörskulder 1419 488 633 898Ökning/minskningövrigakortfristigarörelseskulder 1508 455 262 250Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 2 016 -25 778 3 649 -26 927Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 167 1 018 -13 951 -4 881 Investeringsverksamheten Investeringariimmateriellaanläggningstillgångar -3329 -1531 -10215 -5046Investeringarimateriellaanläggningstillgångar 14 - -190 -Förvärvavdotterföretag - - 10992 -Ökning/minskningavlångfristigafordringar -405 - -1335 -Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 720 -1 531 -748 -5 046 Finansieringsverksamheten Lån - - 4000 -Nyemission -800 - 23998 -Kassaflöde från finansieringsverksamheten -800 - 27 998 -
Periodens kassaflöde -7 687 -589 13 299 -9 927Likvidamedelvidperiodensbörjan 26499 6102 5513 15440Likvidamedelvidperiodensslut 18812 5513 18812 5513
Moderbolagets resultaträkningTkr Kv 4 2016 Kv 4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Rörelsens kostnader Externakostnader -444 -1349 -3372 -4285Personalkostnader - -32 -355 -234Av-ochnedskrivningaravanläggningstillgångar - 15000 - -Övrigarörelsekostnader - -15000 - -15000SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -444 -1 381 -3 727 -19 519 Resultat från finansiella poster Resultatfrånandelarikoncernföretag - -1694 - -27190Övrigaränteintäkterochliknandeintäkter 212 21 212 1211RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 212 -1 663 212 -25 979
RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER OCH SKATT -232 -3 044 -3 515 -45 498
PERIODENS RESULTAT -232 -3 044 -3 515 -45 498
20 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 21
Moderbolagets balansräkningTkr 216-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiellaanläggningstillgångar Andelaridotterföretag 97039 -Summa anläggningstillgångar 97 039 - Omsättningstillgångar Övrigakortfristigafordringar 261 663Fordringarhoskoncernföretag 14212 -Interimsfordringar 53 -Kassaochbank 15231 3693Summa omsättningstillgångar 29 757 4 356SUMMA TILLGÅNGAR 126 796 4 356 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Bundetegetkapital Aktiekapital 3579 882
Fritt eget kapital Överkursfond 174340 51524Balanseratresultat -48973 -3475Periodensresultat -3515 -45498 121 852 2 551Summa eget kapital 125 431 3 433
Kortsfristiga skulder Leverantörsskulder 452 401Interimskulder 913 522Summa kortfristiga skulder 1 365 923SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 126 796 4 356
Förändring eget kapital för moderbolaget SummaTkr Aktiekapital Överkursfond Ansamladförlust Åretsresultat egetkapital
Ingående balans 1 jan 882 51 524 -3 475 -45 498 3 433Omföringresultat -45498 45498 -Minskningaktiekapital -981 981 - - -Kontantemission 1220 28780 - - 30000Emissionskostnader -1702 - - -1702Apportemission 2199 80257 - - 82456Kvittningsemission 259 14500 - - 14579Periodensresultat - - - -3515 -3515Utgående balans 31 dec 3 579 174 340 -48 973 -3 515 125 431
Moderbolagets kassaflödeTkr Kv 4 2016 Kv 4 2015 Helår 2016 Helår 2015
Den löpande verksamheten Rörelseresultatförefinansiellaposter -444 -1381 -3727 -19519Avskrivningarochnedskrivningar - - - 15000 Erhållenränta 212 20 212 1211 Minskning/Ökningövrigakortfristigafordringar -68 -374 369 920Ökning/minskningleverantörskulder 302 -47 1112 -117Ökning/minskningövrigakortfristigarörelseskulder 243 -50 -388 209Kassaflödefrånförändringavrörelsekapitalet 477 -471 1093 1012Kassaflöde från den löpande verksamheten 245 -1 832 -2 422 -2 296 Investeringsverksamheten Investeringariimmateriellaanläggningstillgångar - -8 - -4967Övrigalångfristigaanläggningstillgångar - -13264 - -Investeringaridotterbolag - 11580 - -13916Kassaflöde från investeringsverksamheten - -1 692 - -18 883 Finansieringsverksamheten Nyemission -825 - 28172 -Låntilldotterbolag -5212 - -14212 -Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 037 - 13 960 - Periodens kassaflöde -5 792 -3 524 11 538 -21 179Likvidamedelvidperiodensbörjan 21023 7217 3693 24872Likvidamedelvidperiodensslut 15231 3693 15231 3693
22 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2016
Övrig information
KALENDERÅrsstämma2017 20april2017DelårsrapportKv1 23maj2017DelårsrapportKv2 25augusti2017DelårsrapportKv3 9november2017Bokslutskommuniké2017 9mars2018
ADDRESSSaltXTechnologyHoldingAB(publ)Instrumentvägen2012653HÄGERSTEN
Förytterligareinformation,vänligenkontakta:
KarlBohman,[email protected]
HaraldBauer,[email protected]