SAP שמתשמל ךירדמ - cis.technion.ac.ilcis.technion.ac.il/files/2013/11/Adjustments.pdf · sap שמתשמל ךירדמ fi ... f-03( המאתה ןובשח ישאר תונובשח

SAP מדריך למשתמש

FIמודול

התאמות

2גרסה

0224 מאיב 4

הקדמה

תאריך עדכון אחרון

0201201/

41מתוך 0עמוד 1' גרסה מס FI מודול amosaידי -נוצר על - התאמות

תוכן עניינים

3 ...................................................................................................... הקדמה 1

/ ............................................................................................... ומטרה כללי 1.1 / .......................................................................................... החוברת תכולת 1.0 4 ..............................................................................בחוברת מוסכמים סמלים /.1

6 ......................................................................................... סקירה -התאמות 2

6 .............................................................................. ההתאמה תהליך תרשים 0.1 7 .............................................................................................. מונחים מילון 0.0

8 ............................................................................................ התאמת שורות 3

2 ........................................................................................... ההתאמה לפני 1./ 12 ........................................................................................ ספקים התאמת 0./ 11 ....................................................................................... לקוחות התאמת /./ G/L ............................................................................... 11 חשבונות התאמת 4./

12 .................................................................................. ביצוע התאמה ידנית 4

11 ..................................................................................... המסך מבנה שינוי 4.1

11 ............................................................................התאמה עם פרטי שארית 5

21 .................................................................................. התאמה בין חברתית 6

25 ......................................................................... התאמה בין מטבעות שונים 1

26 .................................................................................... לקוח-התאמת ספק 8

06 .................................................................................... כלקוח הספק סימון 2.1 02 ...................................................................................... כספק לקוח סימון 2.0 0/ ............................................................................... בפועל ההתאמה ביצוע /.2

33 ....................................................................................... סייגים להתאמות 9

33 ............................................................................ מבט על תנועות התאמה 11

36 .......................................................................................... התרת התאמה 11

38 ..................................................................................... התאמה אוטומטית 12

הקדמה


0201201/

41מתוך /עמוד 1' גרסה מס FI מודול amosaידי -נוצר על - התאמות

הקדמה 1

רהכללי ומט 1.1

.SAP -לביצוע התאמות במערכת הנכתבה במטרה לשמש מדריך חוברת זו

כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט , בחוברת מספר חלקים

.התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת

הערה!

!נעשה מטעמי נוחות בלבד, השימוש בלשון זו. אך היא מיועדת לכולם, הנה בלשון זכר ובחוברת זהפניה

תכולת החוברת 1.1

ומילון מונחים , כללי העבודה וסמלים מוסכמים, כולל הקדמה ובה הסבר כללי מבנה החוברת - פרק ראשון

.ר משמשים את המערכת ומהווים שפת עבודה בסביבה החדשהבסיסיים אש

.פרק המרכז מונחים בסיסים במערכת ואת תהליך העבודה של נושא החוברת בקצרה – פרק שני

.מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפקיד – ואילך מפרק שלישי

הקדמה


0201201/


סמלים מוסכמים בחוברת 1.1

:לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה

לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן . מופיעים בגופן מודגש תפריטים .1

.המציין את המעבר לתפריט הבא מודגש ואחריו

.בסוף מסלול התפריטים, וגרייםתופיע בס( קוד פעולה)טרנזקציה .2

.מופיעים בגופן מודגש ותמונה לחצנים .3

.מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת כותרת פרק .4

והיא כוללת , אך קטן מכותרת פרק, בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת כותרת סעיף .5

.את מספר הפרק

:נהמצבי הז /לשדה במסך סטאטוס שדה .6

.מנת להמשיך בתהליך-יש להזין שדה זה על : חובה

מומלץ להזין כמה שיותר . אך אינו מעכב את המשך התהליך, אפשרי להזין שדה זה :רשות

.שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר

.המשתמשלא להזנת . ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת-שדות המוזנים על :אוטומטי

.'בלוק'כל חלק נקרא , כאשר המסך מחולק למספר חלקים .בלוקים -חלקי המסך .7

.הפנייה לבלוק המתאים תופיע, בהנחיות לפעולה

בלוק הרצת הזנה חוזרת

בלוק מידע על כותרת מסמך

הקדמה


0201201/


והם " טיפ"או " שים לב"סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג פי הסברסעי .8

.מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן

.מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה –טיפ

פרק נתיבים ,ראה חוברת ניווט.)כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים: לדוגמא

(מקוצרים

:תזכורת לכללי ניווט בסיסיים .9

הנבחרתלאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה.

או לביצוע הקש על הכפתור - לביצועF8 .

החיצים מסמלים את המעבר בין , יופיעו שמות המסכים וחיצים –למעבר בהיררכית התפריטים

רשומות אב ספר חשבונות ראשיחשבונאות פיננסית חשבונאות -לדוגמא . המסמכים

בטבלת החשבונות עיבוד יחיד

ולהקיש בתיבת ההזנה ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה

Enter להמשך או.

.לפניך נושא בעל חשיבות - שים

סקירה -התאמות


0201201/


סקירה -התאמות 1

.שורים במהותםהתאמה היא שיוך של מסמכים בחובה ובזכות הק

:רמות בלבד 0 -ההתאמות מבוצעות ב

.מאזניים G/Lבחשבונות -בספר החשבונות הראשי .1

.בחשבונות ספק ולקוח -בספרי העזר .2

:ההתאמה יכולה להתבצע בכמה אופנים

המערכת מאתרת שורות בעלות סכום זהה לזכות ולחובה אשר הן בעלות – התאמה אוטומטית .א

(.ומר מתייחסות לאותה עסקהכל)אסמכתא זהה

. י המשתמש"מבוצעת באופן יזום ע -התאמה ידנית .ב

.המשתמש מאתר שורות שנותרו פתוחות ומבצע סגירה ידנית

ההתאמהתרשים תהליך 1.1

שורה פתוחה בחובה

התאמה

הפעלת

ריצת מבחן

ביצוע

ההתאמה

ביצוע

ההתאמה

אוטומטית יזומה

שורה פתוחה

בזכות

סקירה -התאמות


0201201/


מילון מונחים 1.1

הסבר מונח

– תרשים חשבונות

Charts of accounts

אינדקס חשבונות ראשי הנמצא מעל רמת קוד חברה ומכיל את

.ת במערכתרשימת החשבונו

.תרשים החשבונות שייך לכל החברות

ספר בו מרוכזים כל החשבונות המשמשים לריכוז ואחזור ספר חשבונות ראשי

.המידע החשבונאי

.הישות המשפטית העצמאית המחויבת בדיווחים חיצוניים Company code -קוד חברה

קוד חברה )המוסד , (222/קוד חברה )הטכניון -לדוגמה

2212 .)

. 'הוצאות וכו, ארגון וסיווג חשבונות תחת קבוצות כגון הכנסות קבוצת חשבון

- חשבון מרכז

Account reconciliation

חשבון בספר החשבונות הראשי המרכז יתרות של כל

חשבון נקבע כמרכז )החשבונות בספרי העזר המקושרים אליו

(.בעת הקמתו

.להיות במטבע מקומי או זריכול , המטבע בו מנוהל החשבון מטבע חשבון

ולכן כל התנועות באותו , מטבע המוגדר בכותרת המסמך מטבע תנועה

.מסמך ינוהלו באותו מטבע

.שונה בין הטכניון לחברות המוסד -הגדרת השנה החשבונאית שנת כספים

1010/-21021 -חברות המוסד, 2022/-21012 -טכניון

.ת הראשימספר חשבון בספר החשבונו G/Lחשבון

שיוך של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם התאמה

.התאריך בו ייחשב ביצוע ההתאמה בין השורות תאריך התאמה

. מסמך חשבונאי הכולל רישום של חשבונות בזכות ובחובה פקודת יומן

.מייצג את האירוע שבגינו נרשם המסמך סוג מסמך

.ל המסמךסוג המסמך קובע את טווח המספרים שמקב

התאמת שורות


0201201/


ת שורותהתאמ 1

.לשם ההדגמה בכרטיס ספק בלבדבפרק זה תוצג ההתאמה

.G/Lתפעול התהליך זהה במערכת בין ספק ללקוח לכרטיס

.(F-44) התאמהחשבון חשבונות זכאיםחשבונאות פיננסית חשבונאות -התאמה בכרטיס ספק

.(F-32) התאמהחשבון יםחשבונות חייבחשבונאות פיננסית חשבונאות -התאמה בכרטיס לקוח

.(F-03) התאמהחשבון ספר חשבונות ראשיחשבונאות פיננסיתחשבונאות -G/Lהתאמה בכרטיס

לפני ההתאמה 1.1

.לפני פעולת ההתאמה יש להגדיר ברמת המשתמש כיצד ייראה מסך התאמת השורות

.בחירת כל השורות להתאמה על ידי הדגשתןברירת המחדל של המערכת היא

שניתן יהיה לבחור רק את השורות המיועדות רצוי להגדיר מראש כי כל השורות תהיינה לא מודגשות על מנת

.להתאמה

:התיקיות הבאותפתח את .1

פרמטרי משתמש סביבהספר חשבונות ראשי חשבונאות פיננסית חשבונאות

(FB00) אפשרויות עריכה

:יתקבל המסך הבא



0201201/


. בחר בלשונית .2

:באיתקבל המסך ה

.'שורות נבחרות בתחילה אינן פעילות': סמן את השורה .3

.

.או לחץ על Ctrl+Sלשמירה הקש .4

:תתקבל ההודעה

.

.כעת השורות בעת ביצוע התאמה תופענה ללא הדגשה



0201201/


התאמת ספקים 1.1

:יות הבאותפתח את התיק. 1

(F-44) התאמהחשבון זכאיםחשבונות חשבונאות פיננסית חשבונאות

.פריטים בחובה בכרטיס ספק תתבצע כאשר קיימים פריטים בזכות מול ההתאמ

.הסכום בחובה שווה לסכום בזכות –על מנת שניתן יהיה לבצע את ההתאמה חייב להתקיים הכלל הבסיסי

.ניתן יהיה לבצע התאמה על החלק היחסי בלבד ,במידה והסכומים אינם זהים

.קיימות שתי טרנזקציות לרישום תשלום אשר מחייבות ביצוע התאמה תוך ביצוע התהליך

(.F-58טרנזקציה )ק ממוכן 'ם צתשלו .1

(.F-53טרנזקציה )רישום תשלום ידני .2

תבצע המערכת את ההתאמה עבור השורות באופן אוטומטי , (F110טרנזקציה )בביצוע ריצת תשלום . /

בעת רישום התשלום

.בשאר המקרים יש צורך לבצע את ההתאמות באופן יזום על ידי המשתמש

:על ידי המשתמש ידנית הן נדרשת התאמהמקרים עיקריים ב

.תשלום מקדמה מול חשבונית .1

.שורה אשר עברה מהסבה מול חשבונית .2

.פקודות יומן נוספות אשר נרשמו במערכת .3



0201201/


התאמת לקוחות 1.1

:פתח את התיקיות הבאות. 1

(F-32) התאמהחשבון חייביםחשבונות שבונאות פיננסית חחשבונאות

.לאחר קבלת תקבול מתבצעת, פעולת ההתאמה אצל לקוחות, בדרך כלל

פעולת התקבול מלקוחות אינה , באופן אוטומטי פעולת התשלום אצל ספקים אשר יוצרת התאמהבניגוד ל

.יוצרת התאמה

.על כן נוצר צורך לבצע את ההתאמה מיד לאחר פעולת התקבול

.בטרנזקציית קליטת התקבולים בקופה קיים קישור ישיר אל מסך התאמת הלקוח

האפשרות קיימת , במידה ופקיד הנהלת החשבונות אשר קולט את התקבול אינו מבצע את פעולת ההתאמה

.בשלב מאוחר יותר ולבצע את ההתאמה F-32להיכנס לטרנזקציה

- שים

.חות הגבייה מתייחסים לשורות פתוחות בלבד"דו

. שלא הותאמה תיכלל בדוחות הגביה( חשבונית)שורת חובה

G/Lהתאמת חשבונות 1.3

:ח את התיקיות הבאותפת. 1

(F-03) התאמהחשבון ספר חשבונות ראשיחשבונאות פיננסית חשבונאות

.ניתן לבצע התאמה G/L -לא בכל חשבונות ה

.המנוהלים כשורות פתוחותניתן לבצע התאמה רק ,למעשה

:G/L -ה סטטוס השורה המופיע בשאילתת כרטיס באם התאמה היא אפשרית על פי ניתן לדעת

.שורה פתוחה להתאמה -

.שורה שהותאמה -

.שורה אשר לא ניתן לבצע עליה התאמה -

ביצוע התאמה ידנית


0201201/


ידנית התאמהביצוע 3

.ביצוע ההתאמה מודגם על חשבון ספק

.הינו זהה לחלוטין G/L כרטיסילקוח ול התאמת כרטיסיהתהליך ל: הערה

:פתח את התיקיות הבאות .1

(F-44) התאמהחשבון חשבונות זכאיםחשבונאות פיננסית חשבונאות




0201201/

41מתוך /1עמוד 1' גרסה מס FI מודול amosaידי -נוצר על - התאמות

:הבאיםשדות תייחס לה .2

הסבר סטטוס שדה

.תבצע התאמה זן את חשבון הספק אשר בכרטיסוה חובה חשבון

המועד שיירשם בשורות המותאמות יירשם גם )הזן את התאריך חובה תאריך התאמה

(.כתאריך מסמך ההתאמה

.מתעדכן אוטומטית על ידי המערכת מההחודש בו מבוצעת ההתא אוטומטי תקופה

.הזן את קוד החברה חובה קוד חברה

.הזן את המטבע לפיו תבוצע ההתאמה חובה מטבע

.בעת ביצוע התאמה לתשלום מקדמה Aסמן רשות מיוחד G/Lסמן

.רגילות כגון חשבוניותת שורות תאמלה סמן רשות רגילה.שורה פתוח

. 'סימוכין וכו,כגון סכום, בחר קריטריונים לביצוע ההתאמה רשות בחירות נוספות

".כלום"ברירת המחדל היא סימון

לחץ על או ENTERהקש .3

תתקבל ההודעהאם לא קיימות שורות פתוחות - שים

.



0201201/



.במסך זה מתבצע תהליך התאמת השורות

.פריטים פתוחים /ניתן להבחין כי במקרה זה קיימים

.מתוכם נבחר את שני הפריטים אשר הינם זהים בסכומיהם לחובה ולזכות

.י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה"בחר ע .4

.ץ על או לח Ctrl+Sלשמירה הקש .5

: תתקבל ההודעה

.

סכומים שנבחרו

להתאמה



0201201/


שינוי מבנה המסך 3.1

.וספיםניתן לשנות את מבנה מסך ההתאמה כך שיתקבלו נתונים נ

.ניתן להוסיף תבנית מסך כך שיתקבל קוד החברה של השורות המועמדות להתאמה, לדוגמה

.מבנה שורה קביעות -בחר מהתפריט בנתיב .1

:ייפתח החלון הבא

.בחר את הקריטריון על פיו יתקבל המסך .2

.לאישור או לחץ על Enterהקש .3



0201201/


:שורות המסך תשתנה בהתאם תצורת

התאמה עם פרטי שארית


0201201/


עם פרטי שאריתהתאמה 5

.ישנה אפשרות לבצע התאמה חלקית ביניהן, מןבמידה ונדרשת התאמה בין שורות אשר אינן שוות בסכו

:התצוגה הבאה במסך ההתאמה מופיעה לדוגמה

.פריטים פתוחים 0במקרה זה קיימים

. לחץ על לשונית .1

.י לחיצה כפולה את שתי השורות הדרושות להתאמה"בחר ע .2



0201201/


:אשר מודגשת בצהובבשורות המיועדות להתאמה תיפתח עמודה נוספת

.הזן את סכום השארית מהשורה בעלת הסכום שאינו מותאם במלואו .3

.לאישור ההזנה ENTERהקש .4

.וודא כי הסכום בחלקו התחתון של המסך מתאזן לאפס .5

.או לחץ על Ctrl+S לשמירה הקש . 6



0201201/



בתום פעולת בגין הפרש ההתאמה שתרשם בכרטיס הספק שורה פתוחההינה ה השורה המודגשת

.ההתאמה

.המערכת מאפשרת רישום רק במידה ויתווסף טקסט לשורה זו

.על כן שורה זו נותרת מודגשת עד להוספת הטקסט



0201201/


.לחץ פעמיים על השורה המודגשת .6

:בל המסך הבאיתק

.הוסף טקסט המבאר את מהות השורה אשר נוצרה .7

.או לחץ על Ctrl+Sלשמירה הקש . 2

. : תתקבל ההודעה

- שים

.כשורה פתוחה הספק שורת השארית תופיע בכרטיס

:סימנים /תאמה באמצעות ניתן לדעת כי המדובר בשורה שנוצרה מה

.כלומר מסמך התאמה -ABהמסמך מקבל סיווג -סוג המסמך. 1

.22מסמך שנוצר כתוצאה מפעולת התאמה יחל בספרות -מספור המסמך. 0

.לכל שורת שארית נוסף טקסט היזום על ידי המשתמש המסביר את מהות השורה -טקסט. /

התאמה בין חברתית


0201201/


התאמה בין חברתית 6

.לעיתים נדרש לבצע פעולה של התאמה בין חברתית

.ו לו מכמה חברותת תקבול מלקוח עבור חשבוניות שהופקבעת קבל, לדוגמא

אך הוא סוגר חשבוניות אשר הופקו לאותו , 2212בדוגמא להלן נדרשת התאמה בין תקבול הנקלט בחברה

.2262וגם בחברה 2212הלקוח גם בחברה

:הבאות פתח את התיקיות .1

(F-32) התאמהחשבון םחשבונות חייביחשבונאות פיננסית חשבונאות


.הזן את מספר החשבון הרלוונטי להתאמה .2

.הזן את אחד משני קודי החברה .3

לחץ על או ENTERהקש .4



0201201/



.י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה"בחר ע .5

או לחץ על ENTERהקש .6

:יתקבל המסך הבא .7



0201201/

41מתוך /0עמוד 1' גרסה מס FI מודול amosaידי -נוצר על - התאמות

.הנוספת אשר ללקוח קיימת בה חשבונית הוסף את קוד החברה .8

או לחץ על ENTERהקש .9

.והודעה על מספר השורות שהתווספויתקבל מסך השורות הפתוחות

/

.ה כפולה על השורה הנוספת המיועדת להתאמה מקוד החברה הנוסףלחץ לחיצ .11




0201201/



.מסך זה מציג את הפקודה הבין חברתית אשר נוצרת עם ההתאמה

.תקן את השורות המודגשות במידה וישנן .12

: תתקבל ההודעה

.לחץ על המשך לסיום התהליך .13

התאמה בין מטבעות שונים


0201201/


התאמה בין מטבעות שונים 7

.ספק בין פקודות אשר התבצעו במטבעות שונים0נדרשת התאמה בכרטיסי לקוחלעיתים

.תקבול מלקוח הנקלט בשקלים למרות שהחשבונית נרשמה בדולרים, לדוגמה

שער לחשבון הההפרש שנוצר עקב הפרשי ייכנסאך בנוסף , במקרה כזה תבוצע ההתאמה והשורות תיסגרנה

.מיוחד שנקרא חשבון הפרשי שער

- שים

.תאריך ההתאמהנדרשת תשומת לב להזנת , בעת ביצוע התאמה בין מטבעות שונים

ועל כן הוא קובע את שער החליפין שעל פיו תבוצע , התאריך מהווה את תאריך התרגום ממטבע החוץ

.ההתאמה

:של התאמת שורות במטבעות שונים נראה כך מסך ההדמיה

לקוח-התאמת ספק


0201201/


לקוח-התאמת ספק 8

.קיימים ספקים רבים בארגון אשר מוגדרים במערכת גם כלקוחות

.בין שורות הלקוחישירה בין שורות הספק לקיימת אפשרות לבצע התאמה

אותו כך שיתרת התשלום תיווצר בקיזוז החשבוניות שהוזנו ל -עת תשלום לספקבאופן דומה ניתן לבצע קיזוז ב

.הלקוח

.החשבוניות אשר נתקבלו ממנו כספקקיזוז -כך גם קיזוז בעת חישוב יתרת החוב מלקוח

.הספק ושל הלקוחעל מנת להגדיר את ההתאמה יש ראשית לבצע פעולות בנתוני האב של

ספק כלקוחהסימון 8.1

.מתבצע בנתוני האב של הספק SAP -סימון ספק כלקוח במערכת ה


(FK02) שינוי רשומות אב חשבונות זכאיםחשבונאות פיננסית חשבונאות




0201201/


:הבאיםשדות התייחס ל .2


:בבלוק נתונים כלליים

.על מנת לצפות במסך הבקרה סמן חובה בקרה

:בבלוק נתוני קוד חברה

.על מנת לצפות במסך פעולות התשלום סמן חובה פעולות תשלום

:נוי בקרה ספקשייתקבל מסך

:הבא התייחס לשדה .3


.רשום את מספר הספק כלקוח חובה לקוח



0201201/


.למעבר למסך הבא ENTERלחץ .4

:שינוי פעולת תשלוםיתקבל מסך

:הבא השדהתייחס ל .5


.להתאמת שורות הספק עם שורותיו כלקוח סמן חובה התאמה עם לקוח

.או לחץ על Ctrl+Sלשמירה הקש . .6



0201201/


סימון לקוח כספק 8.1

השלב השני הנדרש על מנת לבצע התאמה בין שורות הספק לשורותיו כלקוח הוא עדכון נתוני האב של

.הלקוח


(FD02) שינוי רשומות אב יםחשבונות חייביננסית חשבונאות פחשבונאות




.הזן את מספר הלקוח חובה לקוח




0201201/

41מתוך 2/עמוד 1' גרסה מס FI מודול amosaידי -נוצר על - התאמות

: שינוי לקוח נתונים כללייםעבור ללשונית .3

:הבא תייחס לשדהה .4


.לקוח כספקרשום את מספר ה חובה ספק



0201201/


.נתוני קוד חברהבבלוק פעולות תשלוםעבור ללשונית .5

:הבא תייחס לשדהה .6


.תאמת שורות הלקוח עם שורותיו כספקלה סמן חובה ספקהתאמה עם




0201201/


ביצוע ההתאמה בפועל 8.1

.לקוחכשלו יתקבלו אוטומטית גם השורות התאמה של שורות הספקבעת ביצוע ה

בעת ההתאמה של שורות הלקוח יתקבלו אוטומטית גם השורות שלו -תהליך זהה מתקיים גם במצב ההפוך

.כספק

.4לפי פרק המשך התהליך

שורת הספק

וחשורת הלק

סייגים להתאמות


0201201/

41מתוך //עמוד 1' גרסה מס FI מודול amosaידי -נוצר על - התאמות

סייגים להתאמות 9

.על מנת לוודא כי אכן קיימות שורות פתוחות רלוונטיכרטיס ההרצוי לפתוח את ,טרם ביצוע ההתאמה

.פתוחותל שורות ה עראכרטיס מהלמרות ש, קיימים מקרים מסוימים בהם לא ניתן לבצע התאמה

:מקרים בהם לא ניתן לבצע התאמה

לא יכולות להיות כלולות כשורות , (F110טרנזקציה )שורות אשר נמצאות בהצעת תשלום של ספק .1

. פתוחות בביצוע התאמה

.זוהי הסיבה היחידה למציאת שורות פתוחות בכרטיס הספק ללא מציאתן כשורות להתאמה

.אשר אינן מנוהלים בשורות פתוחות G/Lכרטיסי לבצע התאמה עבור לא ניתן .2

כרטיסי ,כרטיסי הכנסות, אלו הם כרטיסים תוצאתיים אשר צוברים שורות כגון כרטיסי הוצאות

.חשבונות בנק וכולי

.נסגרים אוטומטית על ידי ביצוע פעולת ההיפוך -(סטורנו)מסמכים אשר עברו היפוך .3

.זאת לבין שורה פתוחה על כן לא ניתן לבצע התאמה בין שורה

מבט על תנועות התאמה


0201201/


מבט על תנועות התאמה 11

.בכרטיסי הנהלת החשבונות ניתן לצפות בכל תנועות ההתאמה אשר נוצרו

- פתח את אחד מכרטיסי הנהלת החשבונות .1

.(FBL1N) שינוי שורות/הצגתחשבוןחשבונות זכאיםחשבונאות פיננסיתחשבונאות -ספק

.(FBL5N)שינוי שורות/הצגתחשבוןםחייביחשבונות חשבונאות פיננסיתחשבונאות-לקוח

G/L – חשבונאותחשבונאות פיננסיתספר חשבונות ראשיחשבוןהתאמה (FBL3N).

.במקרה זה מודגמת צפייה בכרטיס ספק

G/Lלקוח וכרטיס , תפעול התהליך זהה לכרטיסי ספק : הערה .2

:הצגת שורותיתקבל מסך

מבט על תנועות התאמה


0201201/


.תנועות התאמה סביבהבחר מתוך התפריט .3


.מסך זה מציג את כל התנועות המותאמות אשר נרשמו בכרטיס הרלוונטי

.מופיע טקסט המבאר את מהותה לצד כל שורה במותאמת בכרטיס

התרת התאמה


0201201/


התרת התאמה 11

.עבורן התאמהפעולת התרת ההתאמה נועדה לפתוח שורות אשר בוצעה

כך שניתן לבצע עליהן התאמה בעתיד מול שורות , מחזירה את השורות למצב של פתוחותפעולת ההתרה

. פתוחות אחרות או מול אותן שורות שהתרנו ביניהן את הקשר


התרת שורות מותאמותמסמך זכאים חשבונות חשבונאות פיננסית חשבונאות

(FBRA)




.הזן את מספר מסמך ההתאמה חובה מסמך התאמה


.הזן את שנת הכספים חובה שנת כספים

התרת התאמה


0201201/


- שים

:השתמש במספר לחצנים בעת בחירת מסמך ההתאמה ניתן ל

.מפרט אילו חשבונות כלולים במסמך ההתאמה -

.מפרט את השורות הכלולות במסמך ההתאמה -

.מפרט תכתובת הנוספת למסמך ההתאמה -

או לחץ על Ctrl+Sלשמירה הקש .3

:יתקבל החלון הבא

:המערכת מאפשרת לבחור בין האפשרויות של

התרת שורות בלבד.

התרת השורות יחד עם פעולת סטורנו לפקודה שיצרה את השורות.

.בחר באפשרות הרצויה .4

:תתקבל ההודעה

.

התאמה אוטומטית


0201201/


התאמה אוטומטית 11

.התאמה אוטומטית מבוצעת בדרך כלל לאחר קליטת דפי בנק

.ניתן להגדיר באופן ספציפי גם התאמה אוטומטית בחשבונות אחרים על פי הגדרות אשר נקבעו מראש

.התאמה על פי קריטריונים אשר נקבעו מראש רת את השורות להמערכת מאת

.תאריך ואסמכתא, הקריטריונים הם סכום, במקרה של התאמות בחשבונות הצל


התאמה אוטומטיתעיבוד תקופתי ראשיחשבונות ספר חשבונאות פיננסית חשבונאות

בלי מפרט של התאמת מטבע(F.13)




0201201/





.הזן שנת כספים חובה שנת כספים

.הזן הקצאה או טווח הקצאות להתאמה רשות הקצאה

.הזן מספר מסמך או טווח מסמכים להתאמה רשות מספר מסמך

.על מנת לבחור ביצוע התאמת לקוחות סמן רשות בחירת לקוחות

.לבחירת תנועות כגון מקדמות סמן רשות תנועות ספר ראשי מיוחד

.הזן חשבון לקוח או טווח לקוחות להתאמה רשות חשבונות לקוח

.על מנת לבחור ביצוע התאמת ספקים סמן רשות בחירת ספקים

.לבחירת תנועות כגון מקדמות סמן רשות שי מיוחדתנועות ספר רא

.הזן חשבון ספק או טווח ספקים להתאמה רשות חשבונות ספקים

.G/Lעל מנת לבחור ביצוע התאמת חשבונות סמן רשות בחירת חשבונות ספר ראשי

.או טווח חשבונות להתאמה G/Lהזן חשבון רשות G/Lחשבונות

:בבלוק פרמטרי רישום

.ברירת המחדל היא היום. הזן תאריך בו תירשם ההתאמה אוטומטי תאריך התאמה

על מנת לבחור רישום לפי תאריכי רישום המסמך סמן רשות תאריך ממסמך מוקדם ביותר

.המוקדם יותר מבין המותאמים

.על מנת לבחור ביצוע של הרצת מבחן סמן חובה הרצת מבחן

:בבלוק בקרת פלט

.כולל השגויים, לבחירת כל הפרטים סמן רשות רשימת פרטים עם יומן שגיאה

.לבחירת הנתונים ללא דיווח שגיאות סמן תרשו רשימת נתונים ללא יומן שגיאות

.לצפייה בסטטיסטיקה סמן רשות סטטיסטיקות -רשימה קצרה

.לצפייה במסמכים ברי התאמה בלבד סמן תרשו רק מסמכים הניתנים להתאמה



0201201/



.מסך זה מציג את כל המסמכים הניתנים להתאמה

.ם המופיעים על המסך הם אלו האופציונאליים להתאמהבדוק האם המסמכי .3

.לחזרה למסך הקודם לחץ על .4

.על מנת לבצע את ההתאמות -הורד את סימון ה .5

. לחץ על .6

. : תתקבל ההודעה

.המשמעות היא כי המערכת מתריעה שהרצה של ההתאמה האוטומטית תבצע רישום בספרים



0201201/


.ENTER לחץ על .7


:הסבר

.מפרט את כל שורות ההתאמות שהמערכת ביצעה בהרצה זו מסך זה

לכל מספר שורות שהמערכת התאימה מפורט תאריך ביצוע ההתאמה ומספר מסמך ההתאמה

.שנוצר על ידי המערכת

Documents

SAP שמתשמל ךירדמ - cis.technion.ac.ilcis.technion.ac.il/files/2013/11/Adjustments.pdf · sap שמתשמל ךירדמ fi ... f-03( המאתה ןובשח ישאר תונובשח