Sprawozdanie Zarz¹du za rok obrotowy 2016....Sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści MPGK sp. z o.o. w Chełmie za rok obrotowy 2016. 3 7.2.1. Gospodarka odpadami 33 7.2.2. Utrzymanie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNO ŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE

ZA ROK OBROTOWY 2016

_____________________________________________________

CHEŁM, MARZEC 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności MPGK sp. z o.o. w Chełmie za rok obrotowy 2016. 2

Spis treści

1. Informacje ogólne 4

2. Informacje korporacyjne 4

2.1. Rejestracja Spółki 4

2.2. Kapitał zakładowy Spółki 4

2.3. Organy Spółki 5

2.3.1. Zgromadzenie Wspólników 5

2.3.2. Rada Nadzorcza 5

2.3.3. Zarząd 6

2.3.4. Prokurenci 6

2.3.5. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi 6

3. Struktura organizacyjna 6

4. Sytuacja kadrowo płacowa 8

4.1. Struktura zatrudnienia 8

4.2. Sytuacja płacowa 9

4.3. Szkolenia 9

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10

5.1. Wypadkowość 10

5.2. Profilaktyczna ochrona zdrowia 10

5.3. Środki ochrony indywidualnej 10

5.4. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 11

5.5. Warunki pracy 11

6. Informacja o posiadanych nieruchomościach 12

7. Działalność Spółki w 2016 roku 16

7.1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 16

7.1.1. Woda 17

7.1.2. System zgłoszeń na telefon alarmowy 994 20

7.1.3. Awarie wodociągowe 21

7.1.4. Ścieki 24

7.1.5. Sieć kanalizacji sanitarnej 25

7.1.6. Oczyszczalnia ścieków 29

7.2. Zakład Oczyszczania Miasta 33


7.2.1. Gospodarka odpadami 33

7.2.2. Utrzymanie ulic, zieleni i placów 36

7.3. Laboratorium 38

7.4. Cmentarz komunalny 40

7.5. Biuro Obsługi Klienta 41

7.6. Jednostka realizująca projekt 43

8. Realizacja planu inwestycyjnego i planu remontów 45

8.1. Realizacja planu inwestycyjnego 45

8.2. Realizacja planu remontów 48

9. Zagadnienia ochrony środowiska 49

10. Zamówienia publiczne w Spółce 53

11. Kontrole zewnętrzne 56

12. Kontrole wewnętrzne 56

13. Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

57

14. Posiedzenia Zarządu 57

15. Posiedzenia Rady Nadzorczej 58

16. Informacje ekonomiczno finansowe 58

16.1. Zmiany w majątku Spółki 58

16.2. Rentowność Spółki 65

16.3. Przychody, koszty i wynik finansowy Spółki 65


1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością,

Adres siedziby: ul. Wołyńska 57 22-100 Chełm,

REGON: 110052871,

NIP: 563-000-08-72,

Numer KRS 0000062896,

Strona internetowa: www.mpgk.chelm.pl ,

Poczta elektroniczna: [email protected] ,

Tel/fax: (82) 560-50-60 / (82) 563-04-50,

PrzewaŜająca działalność według PKD 2007: 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie jest Spółką

uŜyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta Chełm, mieszkańców miasta

Chełm i przyległych gmin. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody,

odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych,

utrzymywaniem czystości i porządku w mieście. Spółka ponadto administruje cmentarzem

komunalnym w Chełmie oraz wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków.

Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością. Akt przekształcenia zawarto w dniu 30 grudnia 1992 roku w kancelarii

notarialnej notariusza Jacka Przetockiego w Chełmie.

2. INFORMACJE KORPORACYJNE

2.1. Rejestracja Spółki

Akta rejestrowe Spółki są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.2. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.645.000 zł. Kapitał dzieli się na 73.290 udziałów

o wartości po 500 zł kaŜdy. Kapitał zakładowy Spółki w roku 2016 został podwyŜszony o kwotę


146.000 zł, poprzez utworzenie 292 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy.

Całość udziałów w kapitale zakładowym posiada Gmina Miasto Chełm.

2.3. Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

2.3.1. Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm. Zwyczajne

Zgromadzenie Wspólników MPGK sp. z o.o. w Chełmie odbyło się w dniu 6 maja 2016 roku

i podjęło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,

- podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,

- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2015.

2.3.2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej

kadencji. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru dwóch członków rady, pozostałych członków –

powołuje Prezydent Miasta Chełm, pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników. Skład rady

w 2016 roku nie zmienił się.

W lutym 2017 roku zmarł członek rady Pan Krzysztof Koziczyński.

Obecnie organ ten liczy pięć osób, w skład którego wchodzą:

- Henryk DŜaman – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Andrzej Suski – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Jarosław Gruszecki,

- Tomasz Otkała,

- Ryszard Pastuszak.

Członkami rady wybranymi przez pracowników Spółki są Panowie Jarosław Gruszecki oraz

Andrzej Suski.


Rada Nadzorcza upowaŜniła Przewodniczącego rady jako jej przedstawiciela do zwierania

umów o pracę z członkami Zarządu Spółki oraz innych czynności związanych z ich stosunkiem

pracy.

2.3.3. Zarząd

Zbigniew Matuszczak – Prezes Zarządu

Andrzej Roguski – Wiceprezes Zarządu

Skład Zarządu w okresie sprawozdawczym nie zmienił się. W związku z upływem kadencji

Zarządu w dniu 6 maja 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki ponownie powołała Pana Zbigniewa

Matuszczaka oraz Pana Andrzej Roguskiego do składu Zarządu Spółki IX kadencji, powierzając

im odpowiednio funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

Na podstawie § 14 Umowy Spółki do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki

upowaŜniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie. W przypadku powołania

Zarządu wieloosobowego wymagana jest reprezentacja łączna, co najmniej dwóch członków

Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Od dnia 26 listopada 2015 r.,

w związku z powołaniem Zarządu dwuosobowego, reprezentacja Spółki jest łączna.

2.3.4. Prokurenci

W Spółce ustanowiono dwóch prokurentów. Prokurentami w Spółce są Pan Marian Tarasewicz

oraz Pan Ryszard Zajączkowski. Spółka nie ustanawiała innych pełnomocników.

2.3.5. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi

W roku 2016 zostały zawarte umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki. W imieniu Spółki

umowy podpisał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk DŜaman.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą

Zarządu MPGK sp. z o.o. w Chełmie Nr 8/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia

Regulaminu organizacyjnego Spółki. Zastąpił on obowiązujący dotychczas regulamin

organizacyjny z dnia 6 września 2013 r. W roku sprawozdawczym nie było zmian w regulaminie

organizacyjnym Spółki.


Struktura organizacyjna MPGK sp. z o.o. w Chełmie.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Radca Prawny

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Zakład Wodociągów

i Kanalizacji

Zakład Oczyszczania Miasta

Cmentarz Komunalny

Dział Księgowości

Dział Zamówień Publicznych i

Zakupów

Dział Organizacji i Nadzoru

Dział Kadr i Płac

Laboratorium MPGK Sp. z o.o. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i

Inwestycji

Inspektor ds. BHP i PpoŜ.

Inspektor ds. Obronnych, Zarządzania

Kryzysowego i OC

Dział Techniczno-

Inwestycyjny

Biuro Obsługi Klienta

Administrator Bezp. Inf.

(ABI)

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego.

Systemu Zarządzania


4. SYTUACJA KADROWO PŁACOWA

4.1. Struktura zatrudnienia

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka zatrudniała 284 osoby, co oznacza Ŝe zatrudnienie rok do

roku zmniejszyło się o 6 osób. Szczegółową strukturę zatrudnienia obrazuje poniŜsza tabela.

Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o.

Stan na 31.12.2015 r.

Stan na 31.12. 2016 r.

Zmiana 2015/2016

(-/+) Zatrudnienie wg stanowisk 290 284 -6

Zatrudnienie wg etatów 288,85 283,35 -5,5 z tego w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

Administracja Spółki 50 51 +1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

104 104 0

Zakład Oczyszczania Miasta 82 81 -1

Cmentarz Komunalny 12 13 +1

Biuro Obsługi Klienta 27 26 -1

Jednostka realizująca projekt 6 0 -6

Laboratorium 9 9 0

Wykazana róŜnica w zatrudnieniu wynika z procesu fluktuacji kadr, na który wpływ miały

między innymi zawierane umowy na czas określony, nabywanie przez pracowników uprawnień

emerytalnych, rozwiązanie umów o pracę, czy przypadki wygaśnięcia umów o pracę. W okresie

sprawozdawczym dochodziło równieŜ do przesunięć między komórkami organizacyjnymi

Spółki.

Opisane czynniki wpłynęły na strukturę zatrudnienia w poszczególnych komórkach

organizacyjnych Spółki. W komórkach organizacyjnych zanotowano nieznaczne zmiany

zatrudnienia. W administracji Spółki i cmentarzu komunalnym zanotowano wzrost o 1 osobę,

natomiast w zakładzie oczyszczania miasta i biurze obsługi klienta spadek zatrudnienia

o 1 osobę. W zakładzie wodociągów i kanalizacji oraz laboratorium zatrudnienie pozostało na

poziomie z 2015 r.

Porównanie średniego zatrudnienia w roku 2015 i w roku 2016.

Średnie zatrudnienie w MPGK sp. z o.o.

Rok 2015 Rok 2016

Ogółem 288,92 285,67

z tego:

pracownicy produkcyjni 185,33 183

pracownicy nieprodukcyjni 103,59 102,67


Zatrudnienie wg rodzaju umowy o pracę:

Zatrudnienie w MPGK sp. z o.o. wg rodzaju umowy o pracę

Stan na 31.12.2015 r.

Stan na 31.12. 2016 r.

Umowa na czas nieokreślony 275 265

Umowa na czas określony 15 19

Razem 290 284

Spółka realizuje równieŜ zadania w zakresie organizowania i kontroli prac społecznie

uŜytecznych, dla osób skazanych przez Sąd na wykonywanie takich prac. Prace wykonywane są

przez skazanego nieodpłatnie. W roku 2016 roku w Spółce prace społecznie uŜyteczne

świadczyło łącznie 700 osób. Osoby te wykonują prace porządkowe, najczęściej na terenie

cmentarza komunalnego oraz zakładu oczyszczania miasta.

4.2. Sytuacja płacowa

System płac w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu

17 marca 2009 r., zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie. Układ

obowiązuje od 1 maja 2009 r. Układ był zmieniany trzykrotnie w drodze protokołów

dodatkowych. Ostatnia zmiana miała miejsc w listopadzie 2016 roku.

Średnia miesięczna płaca brutto w Spółce w roku 2016 wyniosła 3.574,17 zł i była wyŜsza

rok do roku o 6,2 %, (średnia płaca miesięczna w roku 2015 – 3.365,10 zł). Na wzrost

wynagrodzeń wpłynęły podwyŜki wynagrodzeń od 1 listopada 2015 r. w kwocie po 220 zł na

kaŜdego pracownika zatrudnionego na pełny etat. Ponadto dwukrotnie wypłacane były nagrody

dla pracowników: we wrześniu 2016 r. z okazji Jubileuszu 80. lecia Wodociągów Chełmskich

i Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej – w kwocie po 700 zł brutto na pełny etat oraz 29

odznaczonych osób otrzymało dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł netto, w grudniu z okazji

Świąt BoŜego Narodzenia po 500 zł brutto na pełny etat. Wysokość średniej płacy w Spółce

kształtowana jest równieŜ przez wypłatę odpraw emerytalnych. W roku 2016 wypłacono

odprawy dla czterech pracowników, w roku 2015 – dla siedmiu.

4.3. Szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w roku 2016 odbywało się w ramach kursów i szkoleń

tematycznych. Przeszkolono 130 pracowników, w tym:

− w ramach szkoleń dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy: 54,

− w ramach pozostałych szkoleń: 44.

Na kursach specjalistycznych kształciło się 32 pracowników. Tematyka kursów obejmowała

następujące zagadnienia:


− kurs operatora oczyszczalni ścieków – 3 pracowników,

− kurs prawidłowego uŜytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – 6

pracowników,

− kurs dla archiwistów – 2 pracowników,

− szkolenie okresowe kierowców – 21 pracowników.

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 5.1. Wypadkowość

W roku 2016 wypadkom przy pracy uległo ośmiu pracowników. Były to wypadki powodujące

czasową niezdolność do pracy. Pięć z nich spowodowało niezdolność do pracy trwającą więcej

niŜ 28 dni, trzy – niezdolność do pracy poniŜej 28 dni.

5.2. Profilaktyczna ochrona zdrowia

W zakresie opieki nad zdrowiem pracowników Spółka współdziała z Wojewódzkim

Ośrodkiem Medycyny Pracy oddział w Chełmie. W celu właściwego organizowania badań

profilaktycznych w roku 2016 kontynuowano następujące działania:

− zaktualizowano i przekazano do w/w ośrodka wyniki pomiarów środowiska pracy

obejmujące emisje hałasu i wibracji,

− w skierowaniach na badania dokładnie określa się charakterystykę stanowiska pracy,

uwzględniającą występowanie czynników szkodliwych i uciąŜliwych, jak równieŜ

pomiary w tym zakresie.

W przeciągu 2016 roku na badania profilaktyczne skierowano 161 osób, w tym:

− 129 na badania okresowe,

− 18 na badania kontrolne (w przypadku zwolnień trwających dłuŜej niŜ 30 dni),

− 10 na badania wstępne,

− dodatkowo czterech pracowników mających kontakt z wodą skierowano na badania

sanitarno – epidemiologiczne.

5.3. Środki ochrony indywidualnej

W Spółce stosowana jest tabela norm odzieŜy roboczej, w której określono rodzaje odzieŜy, jej

ilość oraz przewidywane okresy uŜytkowania. Prowadzi się ewidencję wydawanej odzieŜy

roboczej, ochronnej i obuwia. Zatrudnieni stosownie do wykonywanej pracy wyposaŜeni są

w podstawowe środki ochrony osobistej:

− kaski ochronne,


− szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości i w zagłębieniach,

− okulary, ochronniki słuchu,

− rękawice ochronne, w tym rękawice antywibracyjne i dielektryczne,

− maski przeciwpyłowe.

Środki ochrony osobistej posiadają znaki bezpieczeństwa.

5.4. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

W 2016 roku w ramach szkolenia wstępnego (instruktaŜ ogólny i stanowiskowy)

przeszkolono 28 pracowników. W ramach szkolenia okresowego przeszkolono 54 pracowników,

w tym: na stanowiskach dla pracodawców i ich zastępców – 3 osoby, na stanowiskach osób

kierujących pracownikami – 18 osób, na stanowiskach administracyjno – biurowych – 2 osoby,

na stanowiskach robotniczych – 29 pracowników, na stanowisku osób inŜynieryjno technicznych

- 1 osoba, na stanowisku pracowników słuŜb bhp -1 osoba.

W poszczególnych komórkach organizacyjnych (zakładach, działach) przeprowadzono szereg

krótkich szkoleń zawierających tematykę bezpieczeństwa pracy (szkolenia powypadkowe,

tematyczne szkolenie związane z obsługą maszyn i urządzeń, szkolenie związane z oceną ryzyka

zawodowego).

Na rok 2017 zaplanowano następujące szkolenia okresowe z zakresu bhp:

− szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami – 8 osób,

− szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 30 osób,

− szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych – 3 osoby.

5.5. Warunki pracy

Stały nadzór nad prawidłowością warunków pracy w Spółce sprawuje inspektor ds. bhp

i p. poŜ. W okresie sprawozdawczym kontrole w zakresie warunków pracy przeprowadzili

inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrole dotyczyły przestrzegania norm stanu

sanitarnego w zakładzie wodociągów i kanalizacji oraz zakładzie oczyszczania miasta. Uchybień

nie stwierdzono.

Spółka w sposób ciągły prowadzi działania mające na celu poprawę warunków pracy, naleŜą

do nich:

− systematyczny monitoring środowiska pracy (kontrole stanowisk pracy) – wprowadzanie

działań korygujących,

− pomiar czynników szkodliwych środowiska pracy takich jak: hałas i wibracje,

występowanie czynników rakotwórczych i mutagennych (czynniki mutagenne – wszelkie


czynniki fizyczne i chemiczne wywołujące mutację w organizmach), stęŜeń czynników

chemicznych,

− konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń do wykrywania

gazów szkodliwych, aparatów powietrznych izolujących oraz sprzętu asekurującego

prace na wysokości,

− zakup ergonomicznych mebli i narządzi.

6. INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMO ŚCIACH Wykaz gruntów MPGK sp. z o.o. w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Numery działek

Powierzchnia (m2) Stan prawny

1.

Chełm, ul. Bieławin 5 – oczyszczalnia ścieków. Obręb ewidencyjny 7. Księga wieczysta LU1C/00079674/1

214/2 214/11 214/13 214/15

pow. łączna

1092 5702 1001

23 862

31 657

Spółka jest właścicielem

nieruchomości

2.

Chełm, ul. Bieławin 5a – nowa oczyszczalnia ścieków. Obręb ewidencyjny 7. Księga wieczysta LU1C/00058767/7

319 320 23/2 48/1

pow. łączna

35 514 27 425

739 899

64 577


nieruchomości.

3.

Chełm, ul. Fabryczna 4b – studnie głębinowe ujęcia wody Bariera. Obręb ewidencyjny 18. Księga wieczysta LU1C/00063440/7

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15

pow. łączna

1 448 466 473 434 383 479 575 491 420 432 606 367 590 575 557

8 296


nieruchomości.

4.

Chełm, ul. Poleska 34 – przepompownia ścieków. Obręb ewidencyjny 1. Księga wieczysta LU1C/00063439/7.

73/15 250 Spółka jest

właścicielem nieruchomości.

5.

Chełm, ul. Fabryczna 1 – przepompownia ścieków. Obręb ewidencyjny 17. Księga wieczysta LU1C/00068154/0

1/1 3/1

pow. łączna

11 420

431


nieruchomości.


6.

Chełm, ul. Pszenna 74 – przepompownia ścieków. Obręb ewidencyjny 21. Księga wieczysta LU1C/00081593/6

17/10 16/14

pow. łączna

12 13

25


nieruchomości.

7.

Chełm, ul. Kosynierów – przepompownia ścieków. Obręb ewidencyjny 28. Księga wieczysta LU1C/00079280/2



8.

Strupin Mały 105 – Gmina Chełm – teren przepompowni wody Strupin. Obręb ewidencyjny 32 – Strupin Mały. Księga wieczysta LU1C/00058288/5



9.

Wieś Rudka – Gmina Chełm (Kumowa Dolina) – grunt leśny pod planowany zbiornik wody pitnej. Obręb ewidencyjny 24. Księga wieczysta LU1C/00086962/9

323/1 1 350 Spółka jest


10.

Chełm, ul. Nadtorowa 53 – ujęcie wody Trubaków. Studnia głębinowa Nr 2A, 3A, budynek ujęcia wody. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/00087673/3

106/1 106/3

pow. łączna

5169 23438

28 607


nieruchomości.

11.

Chełm, ul. Źródlana – ujęcie wody Trubaków. Studnia głębinowa Nr 10. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/00087675/7

427 383 Spółka jest


12.

Chełm, ul. Metalowa – ujęcie wody Trubaków. Studnia głębinowa Nr 11. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/00050354/3

60/1 60/2 61/1

pow. łączna

636 594 222

1 452


nieruchomości.

13.

Chełm, ul. Metalowa – ujęcie wody Trubaków. Grunty w pobliŜu studni głębinowej Nr 11. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/00031584/5

24 62

pow. łączna

1197 301

1 498


nieruchomości.

14.

Chełm, przy ul. Metalowej – ujęcie wody Trubaków. Studnia głębinowa Nr 12. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/00057040/8




15.

Chełm, przy ul. Metalowej – ujęcie wody Trubaków. Studnia głębinowa Nr 13. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/00044269/5

428 550 Spółka jest


16.

wieś Zawadówka – Gmina Chełm – ujęcie wody Trubaków. Studnia głębinowa Nr 14. Obręb ewidencyjny 0040. Księga wieczysta LU1C/00068155/7

239/1 238/2

pow. łączna

769 356

1125


nieruchomości.

17.

Chełm, ul. Sybiraków 5 – szalet miejski. Obręb ewidencyjny 23. Działka zabudowana budynkiem szaletu miejskiego. Księga wieczysta LU1C/00040381/8



18.

Chełm, ul. Wołyńska 57 – budynek Zarządu Spółki. Obręb ewidencyjny 16. Księga wieczysta LU1C/00040306/9

375/1 390/1

pow. łączna

434 1 191

1625

Spółka jest uŜytkownikiem

wieczystym nieruchomości

oraz właścicielem budynków.

19.

Chełm, ul. śeromskiego 22 – budynek przepompowni ścieków. Obręb ewidencyjny 26. Księga wieczysta LU1C/00040306/9

89 1609




20.

Chełm, ul. Wołyńska 57 – budynek biura obsługi klienta oraz warsztatu sieci wodociągowej. Obręb ewidencyjny 16. Księga wieczysta LU1C/00040305/2

375/3 375/5 375/8

pow. łączna

2 346 92 172

2610

Spółka jest

uŜytkownikiem wieczystym

nieruchomości oraz właścicielem

budynków.

21.

Chełm, ul. Bieławin 5 – stara oczyszczalnia ścieków. Obręb ewidencyjny 7. Księga wieczysta LU1C/0006994/8

214/5 214/6 214/8 214/7 214/9 214/10 214/12 214/14

pow. łączna

9 271 3 877 1 377 1 614 609

1 248 528

6 204

24 728




22.

Strupin Mały 105 – Gmina Chełm – teren przepompowni wody Strupin. Obręb ewidencyjny 32 – Strupin Mały. Księga wieczysta

302/10 302/11 302/14 302/17 302/18

14 21 181

3 518 10 158


wieczystym nieruchomości.


LU1C/00054291/1 302/19 pow. łączna

9 798 23 690

23.

Chełm, ul. Bieławin – zaplecze po budowie oczyszczalni ścieków. Obręb ewidencyjny 7. Księga wieczysta LU1C/00026589/2

306/3 255/2

pow. łączna

7 091 6 244

13 335



24.

Chełm, ul. Nadtorowa 53 – ujęcie wody Trubaków. Studnia głębinowa Nr 8. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/00087673/3

106/2 101/4 100/2 101/6 101/7

pow. łączna

2 712 269 65 400

13 439

16 855

Spółka jest posiadaczem

zaleŜnym nieruchomości.

25.

Chełm, ul. Źródlana – teren ujęcia wody Trubaków Studnia głębinowa Nr 1 A Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta: nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, brak księgi wieczystej.

131 132

pow. łączna

2 609 289

2898

Spółka jest posiadaczem samoistnym

nieruchomości, (art. 3 ust. 1 pkt 2

ustawy o podatkach i

opłatach lokalnych).

26.

Chełm, ul. Źródlana – ujęcie wody Trubaków. Teren przy studni głębinowej Nr 10. Obręb ewidencyjny 20. Księga wieczysta LU1C/0009360/6

122/1 124/4 124/6 125/4

pow. łączna

534 244

2 850 1 340

4968

Spółka jest posiadaczem samoistnym

nieruchomości, (art. 3 ust. 1 pkt 4

b ustawy o podatkach i

opłatach lokalnych).

27.

Chełm, działki gruntu połoŜone w pobliŜu oczyszczalni ścieków – droga gruntowa do Okszowa. Obręb ewidencyjny 7. Księga wieczysta LU1C 42609/7 (dz. nr 60/3); LU1C/38376/3 (dz. nr 61/2, 63/2, 28/2); LU1C/38921/9 (62/2); LU1C/4814/9 (dz. nr 48/2).

28/2 48/2 60/3 61/2 62/2 63/2

pow. łączna

132 9 8 8 10 10

177

Spółka jest posiadaczem

zaleŜnym nieruchomości.

Umowa uŜyczenia do 26 marca 2018

roku.

28.

Chełm, ul. Bieławin – teren przy oczyszczalni ścieków, na którym zlokalizowana jest automatyczna stacja zlewna, hala osadu ściekowego oraz dojazd do wymienionych obiektów. Obręb ewidencyjny 7. Księga wieczysta LU1C/00090794/1.

35/4 36/4 37/4 34/5

pow. łączna

1 206 1 024 1 178 1 159

4 567


nieruchomości.

29. Chełm, ul. Słowackiego – pomieszczenie gospodarcze w

623/3 85 m2

powierzchnia wyodrębniona do

Umowa uŜyczenia z Miastem Chełm


parku na Górce Chełmskiej (obok budynku KMP Chełm). Obręb ewidencyjny 15. Księga wieczysta LU1C/00039105/0

celów podatkowych.

do 30.11.2019 r.

30. Chełm, ul. Mościckiego – Cmentarz komunalny. Obręb ewidencyjny 25.

Teren cmentarza składa się z 59 działek o

łącznej powierzchni

26,38 ha

Do celów podatkowych

przyjęto 512 m2.

Spółka jest Zarządcą

cmentarza – Porozumienie w

sprawie zarządzania i utrzymania Cmentarza

Komunalnego w Chełmie z dnia 18.09.2014 r. zawarte do

31.12.2018 r. Zmiany w zakresie nieruchomości:

poz. 28 tabeli – w dniu 25 października 2016 r. Spółka nabyła prawo własności

wymienionych działek gruntu. Nabycie nastąpiło od Miasta Chełm, poprzez podniesienie

kapitału zakładowego Spółki i wniesienie aportem na jej rzecz działek. Działki uprzednio

były w posiadaniu Spółki na podstawie zawartej umowy uŜyczenia, która następnie została

rozwiązana.

7. DZIAŁALNO ŚĆ SPÓŁKI W 2016 ROKU 7.1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład wodociągów i kanalizacji ze względu na zadania, które wykonuje w zakresie

wydobycia, uzdatniania i dostawy wody, a takŜe odbioru i oczyszczania ścieków na terenie

miasta Chełm, Gminy Chełm oraz dostawy wody na terenie Gminy Kamień, jest jednostką

organizacyjną wykonującą usługi na rzecz społeczeństwa.

Do podstawowych zadań zakładu w roku 2016 naleŜało:

− pobór, uzdatnianie i doprowadzanie wody do odbiorców na terenie miasta Chełm oraz

Gminy Chełm i Gminy Kamień,

− zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków,

− stałej poprawy jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym poprawy jakości

dostarczanej wody, ze szczególnym uwzględnieniem smaku i zapachu,

− utrzymanie w sprawności systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Chełm i Gminy

Chełm, łącznie z przepompowniami strefowymi,

− oczyszczanie ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków,


− świadczenie usługi odwadniania kopalni kredy dla firmy Cemex Polska sp. z o.o.,

− pełnienie całodobowych dyŜurów pogotowia wodno – kanalizacyjnego,

− wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,

− świadczenie usług czyszczenia kanalizacji sanitarnej,

− obsługa fontanny miejskiej.

7.1.1. Woda

Dostawa wody do sieci miejskiej odbywa się z dwóch ujęć wód podziemnych:

− ujęcie „Bariera” zlokalizowane na terenie kopalni kredy Cemex Polska Sp. z o.o. –

Cementownia Chełm – 15 studni o głębokości od 98 do 110 m oraz pompowni II stopnia

„Strupin”,

− ujęcie „Trubaków” przy ul. Nadtorowej 53 – 9 studni o głębokości od 60 do 120 m

i pomp II stopnia.

Woda dostarczana z tych ujęć odpowiada obowiązującym wymogom. Jak wynika z badań

woda z ujęcia „Bariera” jest wysokiej jakości i dostawa jej do sieci miejskiej odbywa się bez

uzdatniania. Woda ze studni ujęcia „Trubaków” zawiera zwiększoną zawartość Ŝelaza, stąd teŜ

istnieje konieczność jego redukcji w stopniu gwarantującym utrzymanie właściwych parametrów

wody.

W roku 2016 wykonano modernizację studni głębinowej nr 14 na ujęciu wody Trubaków.

Pozwoliło to wyeliminować potrzebę wchodzenia do części podziemnej.

Studnia nr 14 ujęcia wody Trubaków po modernizacji.


Zestawienie produkcji, sprzedaŜy i strat wody na terenie Chełma w latach 2003-2016. (w tabeli

w pozycji strata wody nie uwzględniono wody zuŜytej na potrzeby własne Spółki, w tym dla

potrzeb technologicznych oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę innych obiektów Spółki,

utrzymania / płukania sieci wodociągowej).

Rok Produkcja

[m3] SprzedaŜ

[m3] Strata wody

[%]

2003 3 493 449 2 477 173 27,7 2004 3 584 544 2 366 528 32,2 2005 3 157 486 2 317 762 19,7 2006 3 039 649 2 317 006 18,9 2007 2 985 897 2 285 145 19,9 2008 2 993 594 2 270 540 20,3 2009 2 887 496 2 232 060 18,8 2010 2 956 569 2 227 045 19,8 2011 2 992 388 2 170 371 22,7 2012 2 797 699 2 182 191 17,7 2013 2 881 028 2 079 089 22 2014 2 665 612 2 073 875 19,5 2015 2 645 624 2 103 813 19,2 2016 2 804 362 2 059 929 24,5

W celu zmniejszania strat wody działa w Spółce komórka zajmując się kontrolą wycieków.

W 2016 roku pracownicy komórki zlokalizowali 56 awarii na sieci wodociągowej, w tym

wykonali dwie usługi na zlecenie. Od 2010 roku do grudnia 2016 roku ekipa diagnostyczna

zlokalizowała 221 awarii wodociągowych nie wypływających na powierzchnię gruntu, co

przyczynia się do zmniejszenia strat wody. Ilość zlokalizowanych przez komórkę awarii

wodociągowych przedstawia poniŜszy wykres.

3 950 577

3 755 989

3 551 0063 493 449

3 584 544

3 157 4863 039 649

2 985 8972 993 5942 887 496

2 956 5692 992 388

2 797 6992 881 028

2 665 6122 645 624

2 804 3622 745 151

2 691 9112 570 003

2 477 1742 366 5282 317 7742 316 9972 286 2362 268 4952 232 0612 227 045

2 170 3722 182 1912 079 089 2 059 929

2 073 876

2 103 814

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Suma produkcja [m3]

Suma sprzedaŜ [m3]

Wielom. (Suma sprzedaŜ [m3])

Wielom. (Suma produkcja [m3])


W roku 2016 oprócz eksploatacji sieci wodociągowej w mieście Chełm, Gminie Kamień

i Gminie Chełm (prace konserwacyjne, usuwanie awarii), prowadzono prace inwestycyjne.

Wykonano sieci wodociągowe w ulicach: Grunwaldzka (PEHD 110 – 127 m),

Chomentowskiego (PEHD 110 – 166 m), Bursztynowa (PEHD 90 – 130 m), Kredowa (PEHD

110 – 63 m, PEHD 63 – 46 m), Majdan (PEHD 90 – 256 m).

Budowa sieci wodociągowej w ul. Majdan w Chełmie.


7.1.2. System zgłoszeń na telefon alarmowy 994

W 2016 roku na telefon alarmowy 994 przyjęto 1518 zgłoszeń, w większości dotyczących

problemów z kanalizacją sanitarną (1147 – 75,68 %). PoniŜa tabela obrazuje ilość zgłoszeń i ich

przyczyny.

Przyczyna zgłoszenia

Kanalizacja Sieć wodociągowa Zapadlina na jezdni

Ujęcia wody

Jakość wody Inne

Ilość zgłoszeń 1147 334 5 2 4 26

Procentowo 75,56% 22,00% 0,33% 0,13% 0,26% 1,71%

PrzewaŜająca część awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miała miejsce w Chełmie,

(1369 – 90,2%). PoniŜsza tabela wskazuje miejsca awarii:

Przyczyna zgłoszenia Chełm Gmina Chełm Gmina Kamień Inne

Ilość zgłoszeń 1369 123 14 12

Udział procentowy 90,19% 8,1% 0,92% 0,79%

75,56%

22,00%

0,33%

0,13%

0,26%

1,71%

Kanalizacja

Sieć wodociągowa

Zapadlina na jezdni

Ujęcia wody

Jakość wody

Inne


Miejsca zgłoszeń na telefon alarmowy 994 dotyczących kanalizacji sanitarnej w 2016 roku.

7.1.3. Awarie wodociągowe

W roku 2016 usunięto 311 awarii wodociągowych. W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost

ilości awarii o 35 sztuk. Udział procentowy awarii w mieście Chełm w stosunku do wszystkich

awarii wynosi 80 % – 249 szt., w Gminie Chełm 16 % - 50 szt. i w Gminie Kamień 4 % – 12 szt.

Ilość awarii w kolejnych latach

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chełm 225 351 390 251 157 161 248 174 151 221 249

Gmina Chełm 38 41 50 43 37 38 30 38 36 43 50

Gmina Kamień 1 39 17 22 29 22 20 12 12 Suma 263 392 441 333 211 221 307 234 207 276 311


Ilość awarii z podziałem na miejsce występowania

80%

16%

4%

Chełm

Gmina Chełm

Gmina Kamień

199225

351

390

251

157 161

248

174151

221249

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chełm

Gmina Chełm

Gmina Kamień

Wielom. (Chełm)

Analiza awarii w mieście Chełm w zaleŜności od średnicy uszkodzonego przewodu

wodociągowego pozwala stwierdzić, Ŝe około 59% wszystkich awarii występuje na przyłączach

wodociągowych. Wynika to najczęściej z korozji stalowych przewodów. W stosunku do roku

2015 ilość awarii na małych średnicach jest porównywalna – 144 (2015 rok) – 147 (2016 rok).

W przedziale średnic powyŜej 50 mm wzrost ilości awarii jest znaczny 77 w 2015 roku, 102

w 2016.


Awarie wodociągowe na terenie Chełma w 2016 roku.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2015 2016

Średnica <=50mm

Średnic >50mm

Wielom. (Średnica <=50mm)

Wielom. (Średnic >50mm)


7.1.4. Ścieki Ilości oczyszczonych ścieków a ilość ścieków ujętych w fakturach.

Ścieki Ilość ścieków odprowadzonych

do Uherki [m3] Ilość ścieków ujęta w fakturach VAT[m3]

2 000 4 126 905 2 881 038 2 001 3 537 020 2 905 573 2 002 3 430 490 2 770 611 2 003 3 069 427 2 665 215 2 004 3 169 956 2 615 251 2 005 3 573 562 2 557 340 2 006 3 647 828 2 574 369 2 007 3 747 708 2 564 960 2 008 3 584 542 2 601 133 2 009 3 999 633 2 564 970 2 010 4 294 647 2 550 683 2 011 3 971 461 2 493 676 2 012 2 880 511 2 427 204 2 013 4 100 869 2 327 383 2 014 3 378 511 2 344 130 2015 2 845 991 2 310 907 2016 3 428 303 2 298 617

RóŜnica w ilości ścieków odprowadzonych do rzeki a ilością ścieków ujętych w fakturach

wynika z następujących okoliczności:

− nielegalne włączenia systemów kanalizacji deszczowej (z odwadniania dachów,

nieruchomości, ulic) do sieci kanalizacji sanitarnej. W celu eliminacji nielegalnych

włączeń Spółka prowadzi przegląd sieci kanalizacji sanitarnej przy uŜyciu generatora

dymu. W przypadku wykrycia podłączenia Ŝąda zaniechania takich czynności.

− nieszczelności na kanalizacji sanitarnej i wpływ do niej wód opadowych.

W okresach intensywnych opadów deszczu ilość ścieków napływających do oczyszczalni

ścieków wzrasta nawet dwukrotnie, stąd waŜne jest ograniczanie wpływu wód opadowych do

kanalizacji sanitarnej.


7.1.5. Sieć kanalizacji sanitarnej

Spółka w ramach bieŜącej działalności konserwuje i udraŜnia przewody sieci kanalizacji

sanitarnej. W wyniku sukcesywnego czyszczenia kanalizacji specjalistycznym samochodem

firmy Assmann, droŜność kanałów sanitarnych uległa znacznej poprawie. Działanie to

przyczyniło się równieŜ do minimalizacji zatorów powodowanych przez zanieczyszczenia,

blokujące swobodny spływ ścieków. Łącznie w ciągu 2016 roku wyczyszczono 3787 metrów

kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Chełm w pasie 18 ulic. Dzięki nabyciu samochodu do

przeprowadzania inspekcji telewizyjnej moŜliwa jest ocena stanu kanalizacji sanitarnej. W 2016

roku przeprowadzono inspekcję kanałów w następujących ulicach: Graniczna, 3 go – Maja,

I AWP, Lubelska, Kąpieliskowa, Urocza, Szkolna, Jedności, Rolnicza, Połaniecka, Mościckiego,

Lwowska, Ceramiczna, Chemiczna. Ponadto na zlecenie przeprowadzano inspekcje dla

podmiotów zewnętrznych.

2 881 038 2 905 573

2 770 6112 665 215 2 615 251

2 557 340 2 574 369 2 564 960 2 601 133 2 564 970 2 550 6832 493 676

2 427 2042 327 383 2 344 130 2 310 907 2 298 617

4 126 905

3 537 0203 430 490

3 069 4273 169 956

3 573 5623 647 828

3 747 708

3 584 542

3 999 633

4 294 647

3 971 461

2 880 511

4 100 869

3 378 511

2 845 991

3 428 303

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Suma sprzedaŜ [m3]

Ścieki odpływ do Uherki [m3]


Wykonywanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej w ul. Kąpieliskowej.

W okresie sprawozdawczym Spółka na terenie Chełma kontynuowała sukcesywną wymianę

włazów studni kanalizacji sanitarnej na włazy samopoziomujące. Wymieniono 30 sztuk włazów.

Dokonując analizy stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz Rolniczej

stwierdzono ich zły stan techniczny, groŜący powaŜnymi awariami. Podjęto decyzję

o wykonaniu renowacji metodą bezwykopową techniką rękawa termo – utwardzanego.

Renowacja kanału sanitarnego metodą rękawa termoutwardzalnego.

W ramach prac zleconych w 2016 r. wykonano 28 sztuk przyłączy sanitarnych na osiedlach

Pszenna – Metalowa oraz Wolwinów. Zaczęto równieŜ realizować pierwszy etap inwestycji


budowy kanału sanitarnego w ul. Kurpińskiego w Chełmie. Obecnie wykonano połowę zadania,

dalsze prace będą prowadzone w 2017 roku.

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Kurpińskiego.

Spółka w 2016 roku wygrała przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej

(przetarg organizowany przez Miasto Chełm), kanalizacji burzowej w ul. SzwoleŜerów na rzecz

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie, utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie

miasta Chełm (przetarg organizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie), utrzymanie

cieku Słyszówka (prace zlecone przez Cemex Polska sp. z o.o.). Ponadto przyjęto zlecenia

czyszczenia kanalizacji deszczowych w gminie Dorohusk o długości 1300 mb oraz dodatkowe

zlecenie z Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie obejmujące czyszczenie kanałów burzowych

w ul. Obłońskiej i Wolności.

Renowacja kanału sanitarnego metodą rękawa termoutwardzalnego ul. Rolnicza.


Usuwanie awarii na kanalizacji sanitarnej, która uległa zawaleniu, Chełm, ul. Spółdzielcza.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa.


7.1.6. Oczyszczalnia ścieków

W roku 2016 przyjęto i oczyszczono na obiekcie 3 428 303 m3 ścieków, poddając je obróbce

mechaniczno – biologicznej z usuwaniem biogenów. Największym przepływem charakteryzował

się miesiąc marzec – 350 445 m3 ścieków, zaś najmniejszym listopad – 231 313 m3 ścieków.

Średni miesięczny przepływ w analizowanym roku wyniósł 9393 m3/d. Oczyszczając ścieki

zachowano normy określone w przepisach ochrony środowiska. Średnie roczne wartości

wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych obrazuje poniŜsza tabela.

Oznaczenie Średnie wartości

mierzone w odpływie

Maksymalne wartości wynikaj ące z pozwolenia Jednostka

Temperatura 16,05 35 oC

Fosfor ogólny 0,22 1 mgP/dm3

ChZTCr 35,29 125 mgO2/dm3

BZT5 4,05 15 mgO2/dm3

pH 7,43 6,5-9 pH

Azot amonowy 0,48 10 mgNH4/dm3

Azot azotynowy 0,04 1 mgNNO2/dm3

Azot ogólny 4,85 10 mgN/dm3

Zawiesina ogólna 4,96 35 mg/dm3

Chlorki 143,54 1000 mgCl/dm3

Węglowodory ropopochodne 0,65 15 mg/dm3

WaŜnym parametrem od momentu zakończenia modernizacji w roku 2015 stała się

gospodarka energetyczna obiektu. W roku 2015 wyprodukowano 701 063 m3 biogazu, zaś

w roku 2016 ilość ta wyniosła juŜ 1 041 017 m3, wzrost o 32,7%. Średnia dobowa produkcja

wyniosła 2 846 m3/d. Uzyskany biogaz pozwolił na stabilne zasilenie obiektu w paliwo do

produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W analizowanym roku układ kogeneracji przepracował

łącznie 9 943 godzin, wytwarzając energię elektryczną w ilości 1 673 643 kWh. W roku 2016

nie było potrzeby pozyskiwania zewnętrznego paliwa w postaci gazu ziemnego na prowadzenie

procesów na obiekcie. Uzyskane podczas produkcji energii elektrycznej ciepło pozwoliło na

zasilenie w tą energię układu zamkniętych komór fermentacyjnych oraz zakładów budynków

biurowych w zakładzie wodociągów i kanalizacji i zakładzie oczyszczania miasta.

Dopływ ścieków na oczyszczalnie oprócz sieci kanalizacyjnej odbywa się równieŜ poprzez

stację zlewną. Stacja zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni i jest w pełni zautomatyzowana.

Ilość ścieków przyjętych na stacji zlewnej w 2016 roku wyniosła 61 771 m3.


W roku 2016 w procesie oczyszczania ścieków wyprodukowano 2617 ton osadów

ściekowych, z czego 2339 ton zostało zagospodarowanych poprzez ich rolnicze wykorzystanie,

a 162 tony przekazano do spalenia w chełmskiej cementowni. Pozostałą ilość przetrzymuje się

w hali osadu ściekowego. Ustabilizowany osad ściekowy rolnicy odbierają własnym

transportem, w ten sposób Spółka nie ponosi dodatkowo kosztów transportu. Modernizacja

oczyszczalni pozwoliła na pełne i zgodne z przepisami ochrony środowiska zagospodarowanie

osadów ściekowych.

Oprócz utrzymania w pełnej sprawności i niezawodności obiektów oczyszczalni ścieków,

pracownicy Spółki dbają równieŜ o elementy sieci kanalizacyjnej, to jest przepompownie

ścieków. Obecnie Spółka eksploatuje 33 przepompownie zlokalizowane na terenie Chełma oraz

gminy Chełm. Pod koniec roku 2016 dokonano dwóch modernizacji obiektów przepompowni, to

jest przepompowni zlokalizowanej w ulicy Polnej w Chełmie, gdzie modernizacja objęła

wymianę armatury wewnętrznej, układu pompowego, wentylacji i renowację betonów oraz

Zdjęcie nr Przepompownia ul. Polna przed modernizacją.

Miesi ąc PKS PUM TOI-TOI Miłosz Bogdan PIXI PGO Ewa Grzywna ZOM EKO -WÓZstyczeń 68,075 97,367 5,309 1729,663 0,666 9,174 1399,655 33,540 1636,866

luty 99,868 106,279 9,118 1771,789 1,754 27,736 1287,271 31,890 1350,705marzec 137,055 114,100 8,726 2059,578 2,800 18,200 1452,962 46,000 1448,631kwiecień 74,800 104,700 1,500 2025,900 0,000 115,900 1359,500 0,000 1610,700

maj 70,000 83,600 0,000 1840,400 0,000 151,500 1324,900 7,000 1716,400czerwiec 83,200 99,800 21,000 2016,100 0,500 135,800 1427,200 1690,300 0,000

lipiec 94,500 90,200 18,200 2087,100 2,100 37,000 1435,800 1790,800 0,000sierpień 88,900 153,300 23,200 1724,100 0,000 73,600 1550,200 1646,200 25,100wrzesień 77,600 91,900 17,000 1672,900 0,000 73,400 1417,300 1633,900 8,200

październik 115,900 70,200 13,200 1603,600 10,900 27,700 1331,500 1426,600 25,600listopad 76,000 86,900 11,800 1620,100 0,900 35,000 1447,100 1549,000 8,400grudzień 65,700 109,600 10,400 1737,800 0,000 37,000 1649,700 1919,800 32,700

61771,077 1051,598 1207,946 139,453 21889,030 19,620 742,010 17083,088 11775,030 7863,302100% 1,70% 1,96% 0,23% 35,44% 0,03% 1,20% 27,66% 19,06% 12,73%

Ilość ścieków dowo Ŝonych na stacj ę zlewn ą [m3] w roku 2016Rok

2016

Suma

udział


Zdjęcie nr 2 Przepompownia ul. Polna po modernizacji.

przepompowni zlokalizowanej przy ulicy Fabrycznej w Chełmie. Modernizację wykonała firma

ECOBET – TRADE. Zakres inwestycji obejmował następujące czynności:

− demontaŜ istniejących elementów przepompowni: włazów, drabin, pomostów roboczych,

armatury pomocniczej, pomp oraz rozdzielnic,

− oczyszczenie zbiornika,

− zapewnienie ciągłości odbioru ścieków po wyłączaniu obiektu na okres modernizacji,

− montaŜ nowego zbiornika polimerobetonowego w zbiornik stalowy oraz uszczelnienie,

− montaŜ armatury i pomp wraz z podłączeniem do sytemu wizualizacji i uruchomienie.

Zdjęcie nr 3 – Przepompownia ul. Fabryczna przed modernizacją.


Zdjęcie nr 4 – Przepompownia ul. Fabryczna – modernizacja.

Zdjęcie nr 5 – Przepompownia ul. Fabryczna – modernizacja.

Zdjęcie nr 6 – Przepompownia ul. Fabryczna po modernizacji.


Zdjęcie nr 7 – Przepompownia ul. Fabryczna po modernizacji.

7.2. Zakład Oczyszczania Miasta.

7.2.1. Gospodarka odpadami

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), zmieniła

dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Zgodnie z ustawą

wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na działalność

obejmującą odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo odbieranie

i zagospodarowanie tych odpadów.

Spółka na podstawie wygranych przetargów prowadzi działalność w zakresie odbierania

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pomocniczo od

sierpnia 2016 r. Spółka prowadzi równieŜ dzierŜawę pojemników. Działalność Spółki

w wymienionym zakresie w roku 2016 i obecnie prowadzona jest na terenie Miasta Chełm oraz

gminy Wierzbica.

Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o pojemności od 110 dm3 do 1100 dm3 –

dla zabudowy jednorodzinnej oraz w pojemnikach o pojemności 1100 dm 3, typu POK – 2,2 m3


ora kontenerach KP – 7 dla zabudowy wielorodzinnej. Ponadto w pojemnikach typu dzwon

gromadzi się odpady segregowane.

Do wywozu odpadów Spółka wykorzystuje następujące pojazdy:

− dwa samochody Jelcz SM -11 obsługujące pojemniki typu POK - 2,2 m3,

− jeden samochód STAR typu hakowiec – obsługujący kontenery KP - 7, KP - 3,5,

− jeden samochód Jelcz SM – 200 obsługujący pojemniki 110 l., 120 l., 240 l., 1100 dm3,

− jeden samochód Jelcz PRESKO obsługujący pojemniki 110 l., 120 l., 240 l., 1100 dm3,

− jeden samochód MAN o wysokim zgniocie obsługujący pojemniki 110 l., 120 l., 240 l.,

1100 dm3, KP - 7,

− dwa samochody MAN wielofunkcyjne obsługujące pojemniki typu POK,

− jeden samochód MAN o wysokim zgniocie obsługujący pojemniki: 1100 dm3 oraz typu

POK – 2,2 m3,

− jeden samochód MAN o wysokim zgniocie obsługujący pojemniki 110 l., 120 l., 240

l.,1100 dm3,

− jeden samochód MAN o wysokim zgniocie z Ŝurawiem hydraulicznym Panfinger do

obsługi pojemników typu „dzwon” 1,5 m3 i 2,5 m3 (górny załadunek pojemników) oraz

pojemników od 110 l. do 1100 dm 3 załadunek pojemników z tyłu pojazdu,

− jeden samochód DAF z urządzeniem hakowym oraz Ŝurawiem hydraulicznym FASSI

obsługujący pojemniki typu „dzwon” 1,5m3, 2,5m3 oraz kontenery KP - 7 i KP - 3,5 ,

− jeden samochód MAN z urządzeniem hakowym oraz Ŝurawiem hydraulicznym

obsługujący pojemniki typu „dzwon” 1,5m3 i 2,5m3 oraz kontenery KP – 7 i KP –3,5 ,

− jeden samochód SCANIA dwukomorowy o wysokim zgniocie obsługujący pojemniki o

pojemności od 110 l. do 1100 dm 3, z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych,

− jeden samochód SCANIA z przednim załadunkiem do obsługi pojemników o pojemności

od 110 do 1100 dm 3 i pojemników typu POK - 2,2 m3.

Spółka do transportu odpadów wykorzystuje nowoczesne samochody, które dodatkowo

wyposaŜono w systemem nawigacji satelitarnej GPS oraz wideorejestratory.

Na terenie miasta rozstawiono 562 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

obejmujących frakcję suchą i szkło. Spółka dostarcza mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej

worki do gromadzenia odpadów segregowanych w ilości po 4 szt. miesięcznie na posesję,

(zgodnie ze złoŜoną deklaracją), co daje łącznie ok. 237 tys. szt. worków rocznie. Do

obowiązków Spółki w zakresie gospodarowania odpadami naleŜy równieŜ utworzenie


i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt taki funkcjonuje

w zakładzie oczyszczania miasta przy ul. Bieławin 5. Mieszkańcy Chełma mają moŜliwość

nieodpłatnego dostarczania do punktu posegregowanych odpadów, takich jak odpady szkła,

gruzu, odpadów zielonych, wielkogabarytowych, opon, przeterminowanych leków, zuŜytych

świetlówek. Spółka prowadzi równieŜ punkt przyjmowania zuŜytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego.

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2016 mieszkańcy Chełma

dostarczyli 2846 ton posegregowanych odpadów komunalnych, w tym największą część

stanowiły odpady remontowo budowlane, takie jak odpady gruzu, papy, wełny mineralnej,

styropianu, (łącznie 1557 ton). Pozostałą część odpadów stanowiły odpady frakcji suchej,

zielonej, popiołu, szkła oraz tak zwane odpady wielkogabarytowe. Do punktu dostarczano

równieŜ odpady problematyczne, czyli zuŜyte leki, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,

zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zuŜyte opony.

Odpady problematyczne oraz nadające się do ponownego przetworzenia Spółka przekazuje

podmiotom zajmujących się ich przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem (recyklerom).

W roku 2016 przekazano recyklerom następujące rodzaje i ilości odpadów (w tonach):

- zuŜyty sprzęt elektryczny – 36,86

- metale – 5,63

- opony – 49,63

- lampy – 0,34

- baterie – 0,20

- tonery – 0,34

- leki – 1,68

Razem – 94,68

Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami sp. z o.o.

w Chełmie (podmiot prowadzący składowisko odpadów we wsi Srebrzyszcze k. Chełma), zakład

oczyszczania miasta dostarcza na składowisko odpady komunalne zmieszane oraz segregowane,

takie jak tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, drewno, wszystkie o kodzie 20 01 99. W 2016

roku dostarczono na składowisko w Srebrzyszczu 2747,68 ton odpadów frakcji suchej z terenu

Miasta Chełm i Gminy Wierzbica.

Zbiorcze zestawienie ilości posegregowanych odpadów komunalnych dostarczonych

pojazdami Spółki na składowisko odpadów w 2016 roku, przedstawia poniŜsza tabela

(w tonach):


frakcja mokra

frakcja sucha szkło odpady

zielone wielki gabaryt gruz popiół

M. Chełm 13720,76 2546,66 587,42 1784,76 193,88 1665,76 1172,36

Wierzbica 405,16 201,02 68,32 --- 8,82 --- ---

Łącznie 14125,92 2747,68 655,74 1784,76 202,70 1665,76 1172,36

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych i przewiezionych pojazdami Spółki do

regionalnej instalacji przetwarzanie odpadów komunalnych w latach 2013 – 2016, w tonach:

− rok 2013 – 17 864

− rok 2014 – 20 191

− rok 2015 – 19 806

− rok 2016 – 22 445.

Od marca 2014 roku Spółka nie świadczy usług w zakresie transportu ścieków ze zbiorników

bezodpływowych z terenu miasta Chełm i przyległych gmin. Działalność ta prowadzona jest

obecnie jedynie na potrzeby własne Spółki. Do wywozu ścieków Spółka wykorzystuje dwie

beczki asenizacyjne przenośne o pojemności 6,8 i 8,5 m3, obie wciągane na samochód typu

hakowiec.

7.2.2. Utrzymanie zieleni, ulic i placów

W ramach zakładu oczyszczania miasta funkcjonuje wydział zieleni miejskiej, który

świadczy usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej, pasów zieleni na ulicach

gminnych i drogach wewnętrznych.

Na co dzień wydział opiekuje się:

− parkami, zieleńcami, skwerami na terenie Chełma o łącznej powierzchni ponad 40 ha,

− koszeniem pasów zielonych dróg miejskich i gminnych o powierzchni 58 ha,

− utrzymaniem terenów otwartych tzw. nieuŜytków o powierzchni 64 ha,

− czyszczeniem mechanicznym ulic, parkingów, chodników o długości 70 km.

Spółka w 2016 roku w zakresie utrzymania czystości a takŜe konserwacji zieleni wykonywała

zawarte umowy z osobami prywatnymi na ręczne oczyszczanie terenu o łącznej powierzchni

980 m2 oraz umowy zawarte z Zarządem Dróg Miejskich w Chełmie oraz Miastem Chełm.

W ramach umowy z Zarządem Dróg Miejskich w Chełmie pracownicy zakładu oczyszczania

miasta wykonywali następujące prace:

a) utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na drogach gminnych i drogach

wewnętrznych o powierzchni:

− jezdni – 53,62 ha,


− chodników – 8,98 ha,

− zieleńców i poboczy – 29,67 ha – w zakresie tej umowy zakład wykonuje

codzienne opróŜnianie i oczyszczanie 180 szt. koszy ulicznych, w tym 33 szt. na

przystankach komunikacji miejskiej na drogach gminnych,

b) utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic miasta na drogach

gminnych:

− koszenie traw o powierzchni – 33,21 ha,

− formowanie Ŝywopłotów o powierzchni o długości 832 metrów,

− konserwacja i wycinka drzewostanu wg doraźnych zleceń Urzędu Miasta Chełm

i Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie,

c) nasadzenie i pielęgnacja bylin, kwiatów oraz nasadzenia drzew.

Z Urzędem Miasta Chełm umowy obejmują:

a) utrzymanie czystości na terenach otwartych o powierzchni:

− parkingi – 2,61 ha,

− drogi i place – 66 ha,

− tereny działek – 21,93 ha

b) na pielęgnację zieleni o łącznej powierzchni 37,35 ha, w tym parki – 27,39 ha, skwery –

9,53 ha, zieleńce 0,53 ha.

Zakres prac wykonywanych w roku 2016 przez pracowników wydziału zieleni miejskiej

obejmował bieŜące czyszczenie terenów zielonych, zamiatanie alejek, placów i schodów,

oczyszczanie krawęŜników, przycinanie i odchwaszczanie Ŝywopłotów, konserwacja

drzewostanu, wycinkę drzew zagraŜających bezpieczeństwu. Wykonano nasadzenia drzew

w ilości 61 sztuk, nasadzenia 1464 sztuk krzewów, nasadzenia kwiatów sezonowych w ilości

40810 sztuk w parkach, skwerach, rondach, Pl. Kupieckim, Pl. Gdańskim, Pl. Łuczkowskiego.

Prace obejmowały równieŜ koszenie i grabienie trawników, konserwację ławek, koszy na

odpady, urządzeń zabawowych na placach zabaw. Spółka ponadto realizowała prace związane

z zimowym utrzymanie dróg na terenie Chełma.

Realizację umów w wyniku wygranych przetargów przez Spółkę na przestrzeni ostatnich lat

przedstawia poniŜsza tabela (ceny netto w zł).


W 2016 roku Spółka nabyła nowy sprzęt samochodowy dla zakładu oczyszczania miasta:

− zamiatarka na podwoziu samochodu cięŜarowego Mercedes-Benz Atego 1323,

o pojemności zabudowy 6,5 m3,

− samochód cięŜarowy Citroen Jumper o dopuszczalnej masie całkowitej poniŜej 3,5 t,

− ciągnik rolniczy Kubota wraz z osprzętem: kosiarka bijakowa, pług odśnieŜny,

posypywarka firmy Motyl,

− posypywarka ciągnikowa firmy Pronar.

Dodatkowo wyposaŜono samochód cięŜarowy DAF w osprzęt zimowy do prac przy zimowym

odśnieŜaniu ulic (pług odśnieŜny, posypywarko - solarka).

W ramach zakładu oczyszczania miasta działa warsztat naprawczy, w którym naprawiany jest

cały tabor samochodowy Spółki. Prace w warsztacie świadczy 7 pracowników.

7.3. Laboratorium. Badania laboratoryjne próbek wody i ścieków w Spółce prowadzi laboratorium. Laboratorium

posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, Nr AB

1272. Certyfikat wydany został na okres do 1 września 2019 r. i obejmuje następujący zakres

badań:

− badania fizyko-chemiczne, w tym pobieranie próbek wody i ścieków,

− badania mikrobiologiczne, w tym pobieranie próbek wody.

Rodzaj realizacji zadań Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

Utrzymanie zadrzewienia

i zieleńców (umowa z ZDM)

191665 157400 157400 185185

Letnie utrzymanie czystości i porządku

(umowa z ZDM) 277730 185184 185184 212962

Zimowe utrzymanie ulic (umowa z ZDM)

500000 500000 500000 331018

Oczyszczanie miasta (porozumienie z UM)

265120 268949 268956 277200

Utrzymanie zieleni na terenie miasta

462962 472222 418518 435185

Oczyszczanie bieŜące stalowej kładki nad

torami PKP 0 9259 9259 9259


W 2016 r. laboratorium wykonało analizę 1111 próbek ścieków oraz 966 próbek wody.

W ramach stałej kontroli sieci wodociągowej stwierdzono przekroczenie parametrów wody

(mętność i stęŜenie Ŝelaza ogólnego) w próbkach pobranych w okresie:

− kwiecień 2016 r. – 2 próbki,

− maj 2016 r. – 1 próbka,

− sierpień 2016 r. – 1 próbka,

− wrzesień 2016 r. – 1 próbka,

− listopad 2016 r. – 2 próbki,

− grudzień 2016 r. – 9 próbek (próbki pobrane z ujęcia wody Pokrówka).

RównieŜ w omawianym okresie do Spółki wpłynęło 6 skarg dotyczących jakości wody.

Stwierdzono 7 przekroczeń wartości dopuszczalnych stęŜeń takich parametrów wody jak

mętność i zawartość Ŝelaza ogólnego. Ponadto chełmski Sanepid w dwóch przypadkach

stwierdził przekroczenie dopuszczalnych parametrów wody (mętność). W ramach podjętych

działań pobrano w dniach 27 kwietnia, 10, 18, 30 maja, 20 czerwca 2016 r. do badania próbki

wody. Wszystkie pobrane próbki pochodziły z mieszkań prywatnych. RównieŜ na wniosek

Sanepidu pobrano do badania w styczniu 2016 r. 6 próbek wody z ujęcia wody we wsi Rudolfin

Gm. Kamień oraz 1 próbkę wody w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Chełmie przy ul.

Zachodniej 49.

Powodem wymienionych wyŜej nieprawidłowości był zmniejszony rozbiór wody na końcach

sieci wodociągowej. W celu poprawy jakości dostarczanej wody pracownicy zakładu

wodociągów i kanalizacji przeprowadzali kaŜdorazowo płukanie sieci wodociągowej. Działania

te wpłynęły na poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone ponownymi badaniami wody.

Na zalecenie chełmskiego Sanepidu laboratorium Spółki prowadziło ciągły monitoring ujęcia

wody we wsi Wolawce, połoŜonego w Gminie Kamień. Monitoring był skierowany na badanie

stęŜenia azotanów, dostających się do wód w wyniku nawoŜenia pól nawozami sztucznymi.

Pobrano łącznie 24 próbki wody z dwóch studni głębinowych oraz wylotu. Podobnie jak

w sytuacjach wyŜej opisanych, poprawę jakości wody uzyskano dzięki płukaniu sieci

wodociągowej.

W związku z wykryciem zanieczyszczeń mikrobiologicznych w studniach głębinowych na

ujęciu wody Bariera w Chełmie, pobrano do badań kontrolnych 55 próbek wody. W próbkach

wykryto obecność bakterii Escherichia coli i grupy coli oraz ogólną liczbę bakterii.

Zanieczyszczenia wystąpiły głównie na studni nr 2. Spółka podjęła działania polegające na

płukaniu i dezynfekcji studni.


W roku 2016 Laboratorium realizowało takŜe dodatkowo badania ścieków i osadów

ściekowych. Badania związane były z bieŜącą eksploatacją urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wyniki były podstawą do wprowadzania korekt w procesie oczyszczania ścieków.

Laboratorium jest zobligowane do wykazania swoich kompetencji w odniesieniu do

wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wymagań kontraktowych, a dowody

kompetencji przekazywać jednostce akredytującej. Uczestnictwo w badaniach biegłości jest

uznawane za podstawowe, a zarazem najskuteczniejsze narządzie do tego celu. Uzyskane wyniki

wykorzystuje do monitorowania jakości wykonywanych badań i zapewnienia, Ŝe są one rzetelne

i miarodajne. W okresie sprawozdawczym bieŜącego cyklu pracownicy laboratorium

uczestniczyli w badaniach: w lutym – w zakresie badania ścieków i wody powierzchniowej,

w czerwcu – badanie wody pitnej, we wrześniu – badanie wody pitnej, ścieków i wody

powierzchniowej. Badania jednoznacznie potwierdziły, Ŝe laboratorium MPGK Sp. z o.o.

w Chełmie posiada niezbędne kompetencje. śaden wynik dotyczący badanych cech/pomiarów

nie znalazł się w grupie wyników niezadowalających. Dodatkowo dokonano analizy precyzji

i dokładności wykonywanych badań (kontrola jakości badań), pobrano i przeanalizowano 158

próbek ścieków oraz 160 próbek wody.

7.4. Cmentarz komunalny.

Spółka administruje i zarządza cmentarzem komunalnym w Chełmie przy ul. Mościckiego

57. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o zawarte w grudniu 2014 roku z Miastem Chełm

porozumienie. Porozumienie zawarto na czas określony od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia

2018 r.

Działania Spółki w zakresie zarządzania cmentarzem obejmują w szczególności nadzór nad

przestrzeganiem obowiązującego regulaminu cmentarza oraz egzekwowanie jego postanowień

wobec osób korzystających z terenu cmentarza, w tym nadzór nad pochówkami, ekshumacjami,

kopaniem i murowaniem grobów, komunikacją wewnątrz cmentarza, ustawianiem nagrobków

i pomników, pielęgnowaniem grobów; wyznaczanie miejsc pochówku zgodnie z planem

zagospodarowania cmentarza, prowadzenie ewidencji i pobór opłat za korzystanie z cmentarza,

pozyskiwanie miejsc grzebalnych po 20 latach i ich przeznaczania do nowych pochowań,

zabezpieczenie mienia cmentarza przez organizowanie właściwego dozoru.

W zakresie administrowania cmentarzem zadania Spółki polegają na utrzymaniu czystości

terenu cmentarza, utrzymaniu zimowym, w tym odśnieŜanie, posypywanie piaskiem, usuwanie

gołoledzi, wyposaŜenie terenu cmentarza w pojemniki na odpady stałe w ilości umoŜliwiającej

zapewnienie stałego porządku, w tym segregację odpadów, urządzanie, konserwacja


i pielęgnacja terenów zielonych na cmentarzu, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenie

cmentarza, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym, estetycznym i sanitarnym obiektów,

urządzeń, w tym prowadzenie gospodarki remontowej i modernizacyjnej, konserwacja i naprawy

bieŜące ogrodzenia cmentarza.

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym odbywają się od poniedziałku do piątku

w godzinach 8 – 15, a w soboty w godzinach 8 – 13.

W roku 2016 na cmentarzu komunalnym w Chełmie wykonano 530 pochówków. Ponadto

przeprowadzono 19 ekshumacji oraz złoŜono do grobów szczątki trzech osób przeniesione

z innych cmentarzy. Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie zarejestrował w 2016 r. 1232 zgony.

Zarówno liczba zarejestrowanych zgonów jaki i liczba pochówków co roku jest podobna.

Spółka zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zapewnia budowę grobowców na

cmentarzu. Podmioty wykonujące grobowce wyłaniane są w drodze ogłaszanych przetargów.

W roku 2016 wybudowano 73 grobowce jednomiejscowe oraz 219 grobowców

dwumiejscowych.

W okresie 2016 roku sprzedano następującą ilość murowanych grobowców:

− jednomiejscowe 54

− dwumiejscowe 104

− trzymiejscowe 11

− czteromiejscowe 1

− dziecinne 1.

Ponadto sprzedano 16 grobów ziemnych jednomiejscowych 1 grób ziemny dziecięcy.

Odzyskano równieŜ do ponownej sprzedaŜy 1 grób murowany jednomiejscowy i 1 grób

murowany dwumiejscowy.

W trzecim kwartale 2016 roku na terenie cmentarza Spółka przebudowała istniejącą aleję

pieszo jezdną na odcinku od budynku administracji cmentarza do wejścia na cmentarz od ul.

Emilii Plater. Wybudowano takŜe nową aleję pieszo jezdną na nowej części cmentarza na

odcinku od kaplicy cmentarnej do ul. Grottgera. Wykonane inwestycje poprawiły komunikację

na cmentarzu oraz estetykę obiektu.

7.5. Biuro Obsługi Klienta.

Podstawowy asortyment sprzedaŜy.

2014 r. 2015 r. 2016 r. Odprowadzenie wody w celu odwodnienia Kopalni kredy „CEMEX” S.A. [m3]

3 000 062 1 862 812 2 801 616

SprzedaŜ wody ogółem [m3] 2 550 850 2 636 463 2 566 885


Odbiór i oczyszczanie ścieków wynikający ze sprzedaŜy [m3]

2 344 130 2 310 908 2 298 616

w tym: MIASTO CHEŁM SprzedaŜ wody [m3] 2 073 876 2 103 813 2 059 929 Odbiór i oczyszczanie ścieków [m3] 2 276 742 2 240 808 2 223 312 GMINA CHEŁM SprzedaŜ wody [m3] 372 681 425 704 400 756 Odbiór i oczyszczanie ścieków [m3] 67 387 70 100 75 304 GMINA KAMIE Ń - sprzedaŜ wody [m3] 104 303 106 944 106 200

Zawarte w 2016 roku umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków:

− miasto Chełm - 96 umów,

− gmina Chełm - 102 umowy,

− gmina Kamień - 19 umów.

Częstotliwość odczytów wodomierzy:

− raz w miesiącu podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje,

− raz na dwa miesiące osoby fizyczne – gospodarstwa domowe,

− raz na trzy miesiące w gminie Chełm i w gminie Kamień.

W 2016 kontynuowano montaŜ modułów radiowych słuŜących do zdalnego odczytu

wodomierzy, zamontowano 600 szt. Obecnie zamontowanych jest juŜ 1050 modułów na

wodomierzach. W 2017 przewidziany jest montaŜ kolejnych 600 szt. modułów. Moduły są

wodoodporne – posiadają klasę wodoszczelności IP 68. Trwałość takiej nakładki szacuje się na

15 lat.

Oprócz odczytów wodomierzy sukcesywnie prowadzona jest ich wymiana. Zgodnie z ustawą

prawo o miarach wodomierze objęte są pięcioletnim okresem legalizacji. Po tym okresie

wodomierz jest wymieniany. W biurze obsługi klienta zatrudnionych jest czterech pracowników

w charakterze monterów wodomierzy, którzy zajmują się wymianą legalizacyjną wodomierzy,

montaŜem wodomierzy na zlecenie oraz usuwaniem awarii. W 2016 roku

zamontowano/wymieniono 1967 szt. wodomierzy. Ponadto wykonano 406 usług na zlecenie dla

klientów zewnętrznych na kwotę 55 866 zł.

Od dnia 1 sierpnia 2016 r. w zakresie zadań biura obsługi klienta jest zawieranie umów na

dzierŜawę pojemników na odpady komunalne zbierane z terenu miasta Chełm, (uprzednio

dzierŜawa pojemników prowadzona była przez biuro gospodarki odpadami komunalnymi


Urzędu Miasta Chełm). Do dnia 31 grudnia 20016 roku podpisano 166 umów na dzierŜawę

pojemników.

Pracownicy biura obsługi klienta prowadzą ponadto sprawy związane z windykacją

naleŜności. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przeciwko dłuŜnikom do Sądu

wniesiono 869 pozwów, na łączną kwotę 370 266,31 zł. W większości spraw Sąd wydaje nakaz

zapłaty, który po uzyskaniu klauzuli wykonalności umoŜliwia wszczęcie postępowania

egzekucyjnego przez komornika sądowego. Część spraw załatwiana jest w drodze mediacji

z dłuŜnikami, umoŜliwiając spłatę zadłuŜenia w ratach. Na ogólną ilość 869 wniesionych

pozwów:

− 427 spraw zostało zakończonych w drodze całkowitej spłaty naleŜności, spłacona

kwota – 182 979,60 zł,

− 87 spraw jest w trakcie egzekucji komorniczej na kwotę 34 354,01 zł,

− 24 sprawy komornik umorzył z powodu niewypłacalności dłuŜników,

− w 131 sprawach z dłuŜnikami spisano porozumienia w sprawie ratalnej spłaty

zadłuŜenia,

− 188 jest w trakcie postępowania sądowego,

− 12 spraw zostało ostatecznie umorzonych z powodu śmierci dłuŜnika.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. naleŜności przeterminowane liczone narastająco

wynosiły kwotę: 1 561 146,65 zł, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. była to kwota

1 670 929,84 zł., co oznacza spadek naleŜności przeterminowanych o 7 %, (kwotowo 109 783,19

zł). Znaczną część naleŜności stanowią zobowiązania lokatorów mieszkań komunalnych.

Ogólnie stan naleŜności przeterminowanych Spółki znajduje się na niŜszym poziomie niŜ w roku

ubiegłym, co naleŜy ocenić pozytywnie.

7.6. Jednostka realizująca projekt.

Jednostka realizująca projekt została wyodrębniona w Spółce na czas modernizacji

oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego

i rozliczenia inwestycji. Jednostka funkcjonowała do 31 grudnia 2015 r. Realizację projektu

zakończono 15 lipca 2015 r. Zadania związane z nadzorem zapisów dotyczących gwarancji,

sprawozdawczości oraz monitorowania efektu ekologicznego przejął i prowadzi Dział

Techniczno – Inwestycyjny. Obecnie projekt jest w tzw. okresie trwałości, tj. przez okres 5 lat od


daty zakończenia realizacji projektu naleŜy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty

projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie.

W 2016 r. realizowane były następujące zadania:

1. okresowe przeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań,

2. zgłaszanie i nadzór nad usuwaniem usterek w ramach gwarancji udzielonej przez

wykonawców.

W dniu 11 sierpnia 2016 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy na dofinansowanie inwestycji

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

W ramach aneksu zmieniono następujące zapisy:

− wydłuŜono termin osiągnięcia efektu ekologicznego do dnia 31 grudnia 2016 r.

− wydłuŜono termin potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego do dnia 31 stycznia

2017 r.

Na koniec 2016 r. przyłączonych zostało do sieci kanalizacji sanitarnej 1041 osób,

z wymaganej umową minimalną liczbą – 1024 oraz podłączono do sieci wodociągowej 425

osób, z wymaganych – 395. Na koniec 2016 r. pracownicy Spółki przeprowadzili spis z natury

ilości podłączonych osób. Tym samym stwierdzić naleŜy, Ŝe efekt ekologiczny został osiągnięty.

Przeprowadzone badania laboratoryjne ścieków przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz

po jego zakończeniu, wykazały znaczną redukcję ilościową i procentową wymienionych

zanieczyszczeń, w następującym zakresie:

2016 surowe

[kg/rok] oczyszczone

[kg/rok] redukcja ładunku

[kg/rok] redukcja [%]

Fosfor ogólny

33279 770 32509 97,69

ChZTCr 4114964 120991 3993973 97,06 BZT5 1744149 13885 1730264 99,20 Azot ogólny

302405 16610 285795 94,51

Zawiesina 2121262 16999 2104263 99,20 średniodobowa

[mg/l] średniodobowa

[mg/l] średniodobowa

[mg/l] [mg/l] 91/271/EW

G 2014 2015 2016

Fosfor ogólny

1 1,56 0,05 0,22

ChZTCr 125 55,93 41,71 35,29 BZT5 25 7,21 3,47 4,05 Azot ogólny

10 6,58 4,99 4,85

Zawiesina 35 19,18 8,08 4,96


REDUKCJA PROCENTOWA ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ W STOSUNKU DO ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH ZA ROK 2016.

91/271/EWG [minimalny procent redukcji]

Oczyszczalnia

Fosfor ogólny 80 97,69

ChZTCr 75 97,06

BZT5 70 - 90 99,20

Azot ogólny 70 - 80 94,51

Zawiesina 90 99,20

8. REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO I PLANU REMONTÓW

8.1. Realizacja planu inwestycyjnego

W roku 2016 zaplanowano inwestycje na kwotę 15 063 500,00 zł. Realizacja planu

w rozbiciu na poszczególne zakłady i komórki organizacyjne przedstawia się następująco:

Inwestycje Kontynuowane:

− Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 202,9 tys. zł.

Inwestycje Noworozpoczynane:

− Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 1 605,6 tys. zł

− Cmentarz Komunalny: 538,9 tys. zł

− Zarząd: 211,2 tys. zł

Zakupy Inwestycyjne:

− Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 106,0 tys. zł

− Zakład Oczyszczania Miasta: 1 131,2 tys. zł

Spłata kredytów i poŜyczek:

− WFOŚiGW: 932,3 tys. zł

− PEKAO S.A.: 6 593,0 tys. zł

WaŜniejsze inwestycje zrealizowane w 2016 r. przedstawia poniŜsza tabela, (tys. zł).

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Lokalizacja inwestycji

Nakłady planowane

Nakłady poniesione

Inwestycje Kontynuowane


1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kurpińskiego PVC DN 200 -610 mb, PE DN 90 – 40 mb

Sieć kanalizacji sanitarnej

423,4 108,8


2. Modernizacja studni głębinowej Nr 14 ujęcie Trubaków

Ujęcie wody Trubaków

74,0 73,2

Inwestycje Noworozpoczynane


1.

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka (od ul. Kilińskiego do ul. Grunwaldzkiej 14A) PE-HD 110 -127 mb

Sieć wodociągowa

41,0 108,2

2.

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Chomentowskiego (od ul. Rolniczej do ul. Cementowej 21) PE-HD 110 - 166 mb

Sieć wodociągowa

53,0 77,0

3.

Aktualizacja projektu technicznego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oś. Wiercińskiego - Bazylany

Sieć wodociągowa

37,0 36,2

4. Modernizacja węzłów zasuw Sieć

wodociągowa 180,0 167,6

5. Budowa sieci wodociągowej ul. Bursztynowa, DN 90 – 130 mb

Sieć wodociągowa

26,0 24,5

6. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kredowej, DN 110 – 63 mb, DN 63 – 46 mb

Sieć wodociągowa

43,0 40,6

7.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ul. Majdan DN110 L = 250 mb, etap II.

Sieć wodociągowa

58,0 47,1

8. Wykup sieci wod-kan od Urzędu Miasta Chełm

Sieć wodociągowa

464,2 464,2

9.

Renowacja kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ul. Granicznej (od ul. świrki i Wigury do ul. Wiejskiej) DN 200 - 135 mb, DN 250 - 235 mb


226,8 229,7

10.

Renowacja kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ul. Rolniczej (od ul. Przemysłowej do ul. Jagiellońskiej) DN 250 – 370 mb


226,8 224,0

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orlińskiej DN 200 - 100 mb


25,0 15,3

12. Przebudowa studni sanitarnych m. Chełm


50,0 17,1


13. Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolwinów 16B


22,0 22,2

14. Modernizacja pompowni ścieków ul. Fabryczna


120,0 128,9

Cmentarz Komunalny

1. Opracowanie PT i budowa Kolumbarium

Cmentarz 50,0 24,3

2. Przebudowa alei pieszo - jezdnej od biurowca administracji do łącznika przy sektorze E8

Cmentarz 300,0 173,3

3. Przebudowa alei pieszo - jezdnej nowa część od kaplicy do ul. Grottgera

Cmentarz 585,0 341,3

Zarząd

1. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego ul. Wołyńska 57 w Chełmie

Magazyn 268,0 211,2

Zakupy Inwestycyjne


1. Zakup pompy ściekowej - przepompownia ścieków ul. Kąpieliskowa

Warsztat sieci kanalizacyjnej

13,0 11,9

2. Zakup przepływomierzy Ø 100 - 3 szt, Ujęcia wody

Ujęcia wody 20,0 13,8

3. Zakup rur ze stali nierdzewnej - Ujęcia wody

Ujęcia wody 55,0 44,7

4. Zakup przetwornicy do pompy II stopnia - Ujęcie wody Trubaków

Ujęcie wody Trubaków

20,0 17,9

5.

Zakup rezerwowej pompy ściekowej z utwardzonym wirnikiem na obiekt PP (piaskownik poziomy) - Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

14,0 8,5

Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM)

1. Zestaw zimowy do samochodu DAF (czołownica, pług odśnieŜny, pompa, piaskarka).

ZOM 120,0 93,4

2. Ciągnik rolniczy z wyposaŜeniem zimowym i letnim

ZOM 110,0 98,4

3. Samochód dostawczy towarowo-osobowy o ładowności do 3,5 T.

ZOM 110,0 95,5

4. Rozsiewacz ciągnikowy jednoosiowy do posypywania

ZOM 35,0 34,9


mieszanki piasku i soli poj. 3m³.

5.

Ramię wysięgnikowe do kosiarek bijakowych do koszenia poboczy, rowów, rotacja ramienia z moŜliwością wychylenia do przodu, głowica robocza dwukierunkowa szer. 120 cm o zasięgu 6-7 m.

ZOM 60,0 52,8

6. Zakup samochodu specjalistycznego typu zamiatarka.

ZOM 760,0 756,2

8.2. Realizacja planu remontów

W roku 2016 zaplanowano remonty na kwotę 263 200 złotych. Całkowity koszt remontów

wykonanych wyniósł 95 530 złotych.

Rozbicie kosztów poszczególnych zakładów przedstawia się następująco:

− Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 12,5 tys. złotych.

− Zakład Oczyszczania Miasta: 57,2 tys. złotych.

− Zarząd: 25,8 tys. złotych.

Wykaz remontów wraz z wysokością poniesionych kosztów, (tys. zł).

L.p. Nazwa Lokalizacja remontu

Nakłady planowane

(tys. zł)

Nakłady poniesione (tys.

zł)


1.

Konserwacja systemu monitoringu ujęć wody, przepompowni ścieków - DYSKAM

Ujęcie wody Bariera, przepompownia wody Strupin

6 6

2. Malowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych

Warsztat Sieci Wodociągowej

7,4 6,5

Zakład Oczyszczania Miasta

1. Remont kontenerów KP-7 ZOM 10 10

2. Remont pojemników POK-2,2 ZOM 22 22

3. Remont pojemników SM 1100 L

ZOM 8 8

4. MAN remont kapitalny nabudowy (załadunek przedni)

ZOM 60 16,6


5. Malowanie szaletu ZOM 2 0,6

Zarząd

1. Zakup wyposaŜenia biurowego Biurowiec 20 25,8

9. ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

W wyniku prowadzonej działalności Spółki (wydobycie i dystrybucja wody oraz

oczyszczanie ścieków), mogą wystąpić zagroŜenia ponadnormatywnego zanieczyszczenia

środowiska, a w konsekwencji płacenie kar. ZagroŜenia te mogą wystąpić w zakresie:

1) oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych,

2) wydobywania, uzdatniania i dystrybucji wody.

Ad 1.

W zakresie oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych zagroŜeniami są

przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń zanieczyszczeń w oczyszczanych ściekach

odprowadzanych do rzeki Uherki. Dopuszczalne stęŜenia zanieczyszczeń i ilość ścieków

oczyszczonych określono w decyzji pozwolenie wodno prawne, wydanej przez Marszałka

Województwa Lubelskiego na okres od 5 stycznia 2015 r. do 4 stycznia 2025 r. oraz

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie

naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Ad 2.

Woda dostarczana do spoŜycia przez ludzi musi spełniać wymagania określone

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) oraz w decyzjach pozwolenia

wodno prawne, wydanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego obowiązujących od 1

stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r. Woda pobierana z ujęcia Bariera spełnia wymogi

rozporządzenia i nie wymaga uzdatniania. Woda z ujęcia Trubaków zawiera ponadnormatywne

ilości związków, w szczególności nieznacznie jest przekraczane dopuszczalne stęŜenie Ŝelaza i

manganu. Instalacja odŜelaziania wody pozwala na zmniejszanie poziomu Ŝelaza w wodzie do

wartości ustalonych rozporządzeniem.


Spółka na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązana jest do

uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty są ponoszone za:

− wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza powstałych ze spalania gazu w kotłach

i paliw silnikowych w silnikach spalinowych,

− wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

− pobór wód podziemnych. Opłaty za korzystanie ze środowiska nie dotyczą poboru

z ujęcia wody „Bariera”, gdyŜ pobór wody z tego ujęcia słuŜy odwodnieniu kopalni

kredy Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm w Chełmie. Istnieje ryzyko,

Ŝe po wejściu w Ŝycie nowej ustawy Prawo wodne, pobór wód z ujęcia Bariera na

potrzeby odwadniania kopalni kredy będzie obciąŜony opłatami, co moŜe spowodować

wzrost ceny wody dostarczanej odbiorcom.

Łączna kwota opłat poniesionych za korzystanie ze środowiska w 2016 r. wyniosła 239 tys.

zł.

W roku 2016 wykonywano następujące waŜniejsze przedsięwzięcia z zakresu ochrony

środowiska:

− badania jakości wody pod względem bakteriologicznym i chemicznym na ujęciach

wody i u odbiorców,

− kontrola ilości wody wydobywanej ze studni głębinowych,

− kontrola parametrów technologicznych sieci wodociągowej,

− pomiar ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, ładunku

zanieczyszczeń w ściekach surowych oraz oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki

Uherka,

− przeprowadzanie wizji lokalnych w zakładach przemysłowych w celu sprawdzenia

występowania urządzeń podczyszczających ścieki, prawidłowości ich funkcjonowania

oraz weryfikacja wyników analiz wskaźników zanieczyszczeń w ściekach,

− badania fizykochemiczne, bakteriologiczne, parazytologiczne ustabilizowanego

komunalnego osadu ściekowego wytwarzanego na oczyszczalni ścieków,

− badania gleby z pól, na których stosowany był ustabilizowany komunalny osad

ściekowy,

− pomiar lustra wody podziemnej w poszczególnych studniach, a takŜe piezometrach

zlokalizowanych w obrębie ujęć wody,

− badania składu ścieków dowoŜonych na stację zlewną.

Spółka w roku 2016 r. prowadziła „Program edukacji ekologicznej” obejmujący tematykę

wydobywania i uzdatniania wody. Projekt został skierowany do dzieci w wieku szkolnym


i przedszkolnym. W ramach spotkań z pracownikami Spółki dzieci mogły się dowiedzieć skąd

bierze się woda w naszych kranach, a takŜe jak ją oszczędzać. Dowiadywały się równieŜ, Ŝe

woda wydobywana na terenie chełmskich ujęć wody jest bogata w minerały i Ŝe moŜna ją pić

prosto z kranu. W ramach realizowanych zajęć odbyły się lekcje w 8 szkołach podstawowych i 5

przedszkolach. Zorganizowane zostały wycieczki na oczyszczalnię ścieków i ujęcie wody

Trubaków, a takŜe lekcje plenerowe na nowo wybudowanej ścieŜce edukacyjnej. Na ścieŜce

postawiono 13 drewnianych tablic, w tym tablice z ruchomymi elementami i tablicę

magnetyczną. ŚcieŜka została wzbogacona o ścieŜkę sensoryczną, zwaną równieŜ ścieŜką

zmysłów. KaŜda wycieczka kończyła się ogniskiem.

Wartość programu wyniosła 17 617,30 zł brutto, z czego na kwotę 8 808,65 zł Spółka

uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie.

W ramach wniosku wydane zostały dwa rodzaje folderów edukacyjnych dla dzieci oraz pojawiły

się informacje prasowe w prasie lokalnej i dzienniku o zasięgu regionalnym. O projekcie

informowało równieŜ lokalne radio.

W projekcie wzięło udział łącznie 544 dzieci, w tym w zajęciach prowadzonych w szkołach

i przedszkolach wzięło udział 211 uczniów szkół podstawowych oraz 183 przedszkolaków,

w zajęciach prowadzonych na oczyszczalni ścieków i ujęciu wody - 150 uczniów szkół

podstawowych.

Rys. Tablice na ścieŜce ekologicznej.


Rys. ŚcieŜka sensoryczna.

Rys. Tablica magnetyczna.


Rys. Ognisko na zakończenie lekcji plenerowych.

10. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SPÓŁCE

Wartość zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w roku 2016 wyniosła netto kwotę

19 979 953,20 zł.

Informacja o udzielonych i rozstrzygniętych zamówieniach, przekazana do Urzędu Zamówień

Publicznych:

l.p. Rodzaj zamówienia wg ustawy Prawo zamówień publicznych Wartość

umów w zł bez podatku VAT

1.

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość zamówienia, których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy (30 tys. euro).

3 410 465,96

2.

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niŜ wartość zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. „i” ustawy.

610 182,97

roboty budowlane 5 2 188 826,04 3. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i mniejszej od kwoty 209.000 euro (lub 5 dostawy 4 1 131 197,56


225 000 euro dla robót budowlanych) - klasyczne - wszelkie zamówienia nie objęte zwolnieniem lub wyłączeniem ze stosowania ustawy.

usługi 7 549 038,00

roboty budowlane 2 186 682,59

dostawy 5 1 875 644,84 4.

Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i mniejszej od kwoty 418.000 euro (lub 5 225 000 euro dla robót budowlanych) – sektor wodny – działalność związana z produkcją wody oraz odbieraniem ścieków, a takŜe tworzeniem sieci wodnej i kanalizacyjnej wraz z dystrybucją.

usługi 1 633 376,80

dostawy 3 4 265 188,75

5.

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 209.000 euro (lub 5 225 000 euro dla robót budowlanych) podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

usługi 2 5 129 349,69

Razem 19 979 953,20

W roku 2016 zrealizowano następujące zamówienia:

1. Postępowania przetargowe na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych:

− w ilości 22 szt. – zamówienia klasyczne: Nadzór autorski nad systemem

informatycznym; Wykonanie projektu technicznego (PT) ul. Wiercińskiego - Bazylany,

Wykonanie PT ul. Hołyszowej; Dostawa: ciągnik rolniczy, pług odśnieŜny, posypywarka

ciągnikowa, kosiarka bijakowa, Dostawa piaskarki ciągnikowej jednoosiowej, Dostawa

ramienia wysięgnikowego; Dostawa paliwa; Remont budynków biurowych przy ul.

Wołyńskiej 57 w Chełmie; Zmiana organizacji ruchu - PT; Budowa grobowców

komorowych jedno, dwu i trzymiejscowych; Modernizacja budynku biurowego przy ul.

Wołyńskiej 57 w Chełmie; Wykonanie PT kolumbarium; Przebudowa alejek na

cmentarzu komunalnym; Dostawa pojazdów z podziałem na zadania; Roboty dodatkowe

pn.: „Malowanie metalowej konstrukcji klatek schodowych"; WyposaŜenie w sprzęt

zimowy samochodu DAF; Wykonanie dokumentacji PT zakładowej stacji paliw;

Wykonanie dokumentacji PT zakładowej stacji paliw ANEKS do umowy; Wykonanie

kompleksowej dokumentacji PT punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

(PSZOK); Zakup (dostawa) energii elektrycznej na 2017 rok; Usługa dystrybucji energii

elektrycznej na 2017 rok; Dostawa zamiatarki na podwoziu cięŜarowym; Świadczenie

usługi ochrony osób, budynku i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełm; Usługa

zagospodarowania odpadów komunalnych;


− w ilości 8 szt. – zamówienia sektorowe – Sukcesywna dostawa: wodomierzy

wirnikowych jednostrumieniowych, wodomierzy objętościowych, akcesoriów do

wodomierzy, modułów radiowych IZAR, wodomierzy objętościowych; Przegląd

eksploatacyjny modułów kogeneracyjnych; Kruszywo; MontaŜ rur filtrowych w studni

głębinowej nr 14 ujęcia wody Trubaków; Dostawa polimerów zadanie 1, zadanie 2;

Materiały do regulacji studni burzowych ZAPRAWA PODLEWKOWA, WŁAZY,

PIERŚCIENIE, TAŚMA; Remont budynków ZWiK - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2,

Zadanie nr 3, Zadanie nr 4; Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej w

Chełmie.

2. Postępowania przetargowe na podstawie kodeksu cywilnego:

− w ilości 10 szt. - Zakup sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego; Remont budynku

biurowego przy ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie; Świadczenie usług telefonii komórkowej;

Sukcesywna usługa dźwigowa dźwigiem 6,3 t (zadanie 1); Sukcesywna dostawa soli do

zimowego posypywania dróg; Sukcesywna dostawa rękawic roboczych ZADANIE NR 1,

ZADANIE NR 2, ZADANIE NR 3; Remont pomieszczeń budynku przy ul. Wołyńskiej

57 w Chełmie; Usługa pocztowa.

3. Sporządzono i przekazano 95 ogłoszeń w sprawie postępowań do Biuletynu Zamówień

Publicznych oraz 19 do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

4. Przeprowadzono postępowania na podstawie regulaminu wewnętrznego (w wyniku

zapytań oraz przetargów z kodeksu cywilnego) zakończone umowami, do progu

ustawowego w ilości 81 szt. umów, o wartości łącznej netto: 2 036 868,28 zł.

5. Przeprowadzono postępowania na podstawie regulaminu wewnętrznego (zapytania),

zakończone zamówieniami i umowami w ilości 536 szt., w wyniku których zaproszono

do składania ofert 1882 wykonawców i otrzymano 987 ofert.

6. Sporządzono 827 szt. zamówień zawierających 2813 pozycji, na podstawie

przeprowadzonych procedur i zawartych umów na wartość: 1 680 104,00 zł netto.

7. Przygotowano i zawarto łącznie 121 szt. umów na wartość netto: 19 101 931,81 zł.

8. Przyjęto i wprowadzono 2521 szt. zleceń i protokołów awaryjnych o łącznej ilości

pozycji 14022 (część jako realizacja zawartych umów – nie występują jako zlecenia) –

4217 w protokołach.

9. Sprawdzono i zweryfikowano 3567 faktur o łącznej ilości pozycji 13590 na wartość netto

3 566 494,83 zł.

10. Przyjęto 87 szt. i zrealizowano 83 szt. reklamacji (4 reklamacje są realizowane).

11. Naliczono i przekazano do działu księgowości informację o potrąceniu dla 22

wykonawców kar umownych na kwotę 93 008,31 zł.


11. KONTROLE ZEWNĘTRZNE

W roku 2016 przeprowadzono 8 kontroli zewnętrznych:

− kontrola w dniu 18 maja 2016 r. przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Chełmie w zakresie kontroli sanitarnej ujęć wody. Zaleceń

pokontrolnych nie wydano;

− kontrola w dniu 31 maja 2016 r. przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Chełmie w zakresie kontroli sanitarnej higieny pracy. Zaleceń


− kontrola w dniu 17 czerwca 2016 r. przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Chełmie z zakresu higieny komunalnej i higieny pracy.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano;

− kontrola w dniu 6 lipca 2016 r. przeprowadzona przez Urzędu Miasta Chełm z zakresu

utrzymania cmentarza komunalnego w Chełmie. Zaleceń pokontrolnych nie wydano;

− kontrola w dniu 20 - 22 lipca 2016 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Chełm – Biuro

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie prawidłowości rozstawienia

pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów. Organ kontrolujący wydał

zalecenia pokontrolne, stwierdzając nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji

pojemników przeznaczonych do segregacji. Zalecenia wykonano;

− kontrola w dniu 22 lipca 2016 r. przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Chełmie w zakresie stanu higieniczno sanitarnego ujęć wody:

Wolawce, Rudolfin, Kamień. Zaleceń pokontrolnych nie wydano;

− kontrola w dniu 23 – 24 listopada 2016 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Chełm –

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Chełm. Zaleceń


− kontrola w dniu 19 grudnia 2016 r. przeprowadzona przez Urząd Miasta Chełm

w zakresie realizacji zadań obronnych. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

12. KONTROLE W EWNĘTRZNE Oprócz kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne, w Spółce prowadzone są

kontrole wewnętrzne. Uchwałą Zarządu z dnia 7 października październiku 2016 roku wdroŜono

Regulamin kontroli wewnętrznej.

Przeprowadzone w 2016 r. kontrole dotyczyły przygotowania cmentarza komunalnego do

Święta Zmarłych a takŜe wykonania wydawanych w Spółce zarządzeń wewnętrznych, uchwał


i innych przeznaczonych do realizacji poleceń. RównieŜ systematycznie przeprowadzane były

kontrole posadowienia włazów studni kanalizacji sanitarnej połoŜonych w pasach drogowych.

13. ZAWARCIE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADAN IA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W dniu 2 listopada 2016 roku Spółka zawarła umowę o badanie i ocenę sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2016 ze spółką DORADCA Zespół Doradców Finansowo-

Księgowych spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie. Z tytułu zawartej umowy wynagrodzenie dla

zleceniobiorcy za wykonanie umowy zostało ustalone na kwotę 7.500 zł + VAT.

14. POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zarząd podejmuje decyzje w sprawach Spółki na posiedzeniach, zwoływanych przez Prezesa

Zarządu. Z posiedzeń spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

W roku 2016 odbyło się 17 posiedzeń Zarządu. Posiedzenia odbywały się w dniach: 28 stycznia,

4 lutego, 5 kwietnia, 27 kwietnia, 8 czerwca, 16 czerwca, 29 czerwca, 5 sierpnia, 26 sierpnia,

1 września, 6 września, 22 września, 7 października, 10 listopada, 15 grudnia, 23 grudnia.

Tematyka posiedzeń obejmowała następujące zagadnienia:

− przyjęcie planu inwestycyjnego i planu remontów Spółki na rok 2016, przyjęcie zmian do

planów oraz cykliczne omawianie i analizowanie realizacji planów,

− przyjęcie dokumentów na zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w tym

zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta, propozycja podziału zysku, przyjęcie

sprawozdania z działalności jednostki,

− przyjęcie planu finansowego Spółki,

− omawianie pracy komórek organizacyjnych i zakładów Spółki,

− sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce,

− organizację Dni Komunalnika oraz 80. lecia Wodociągów, w tym podjęcie decyzji

o przyznaniu odznaczeń oraz okolicznościowych statuetek,

− wybór koncepcji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

− zapoznanie się z informacją o postępowaniach sądowych toczących się przeciwko oraz

z wniosku Spółki,

− podjęcie decyzji w sprawach zawarcia umów handlowych z kontrahentami Spółki,

− sprawy finansowe Spółki,

− bieŜące funkcjonowanie Spółki.


Rozstrzygnięcia w sprawach Spółki zapadają w formie uchwał Zarządu oraz zarządzeń

Prezesa. W omawianym okresie Zarząd podjął 13 uchwał.

Zarządzenia Prezesa Zarządu ustalają porządek i organizację pracy w Spółce. W roku 2016

Prezes Zarządu wydał 33 zarządzenia.

15. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W roku 2016 rada nadzorcza

odbyła 7 posiedzeń. Na kaŜdym posiedzeniu omawiano wyniki ekonomiczne Spółki. Ponadto

rada pozytywnie oceniła złoŜone przez Zarząd sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. Na posiedzeniu w dniu 31 października 2016 roku

Rada Nadzorcza wybrała biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za

rok obrotowy 2016. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności,

które przedkładane jest do oceny Zgromadzenia Wspólników. Rada zajmuje stanowisko

w formie uchwał. W omawianym okresie podjęto 24 uchwały.

16. INFORMACJE EKONOMICZNO FINANSOWE 16.1. Zmiany w majątku Spółki. Wartość aktywów Spółki według stanu na koniec 2016 roku stanowiła kwotę 121.863,3 tys.

zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu na początek tego roku o 7.202,6 tys. zł, czyli o 5,6%.

Majątek trwały zmniejszył się o 1.057,8 tys. zł (0,9%), a majątek obrotowy

o 6.144,8 tys. zł (38,3%). Spadek wartości majątku trwałego Spółki związany był

z ograniczonymi moŜliwościami jego odtworzenia. Podczas realizacji projektu inwestycyjnego

p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno -

kanalizacyjnego”, Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 24 miliony złotych. Na

spłatę rat kapitałowych kredytu przeznacza się w skali roku kwotę 2.916 tys. zł, która to

w przewaŜającej części pochodzi z odpisów amortyzacyjnych. Takie zaangaŜowanie środków

pienięŜnych pochodzących z amortyzacji ogranicza moŜliwości Spółki w pełnym odtwarzaniu

wartości środków trwałych.


Na przestrzeni 2016 roku wskaźnik udziału majątku trwałego (UMT) w aktywach ogółem

uległ zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o 4,3 pp. W omawianych latach wskaźniki

te wynoszą odpowiednio:

1) w 2015 roku

113.038,6 tys. zł UMT2015 = = 87,6% 129.065,9 tys. zł

2) w 2016 roku

111.980,8 tys. zł UMT2016 = = 91,9% 121.863,3 tys. zł

Wzrost wskaźnika udziału majątku trwałego związany był ze znaczącym obniŜeniem się

sumy bilansowej, bo aŜ o 7.202,6 tys. zł (tj. o 5,6%). Z kolei obniŜenie sumy bilansowej

wynikało ze spłaty poŜyczek i kredytu inwestycyjnego (po stronie aktywów - wydatkowanie

środków pienięŜnych pochodzących z depozytów i z amortyzacji, a po stronie pasywów –

zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów).

Jak wyŜej wspomniano, przeznaczenie środków pienięŜnych pochodzących z amortyzacji na

spłatę kredytu inwestycyjnego uniemoŜliwiło pełne odtworzenie wartości początkowej

rzeczowych aktywów trwałych. Zmiany jakie miały miejsce na przestrzeni 2016 roku

w rzeczowym majątku trwałym przedstawiają się następująco:

1. Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych:

1.1. Stan na początek roku - 181.236,9 tys. zł

(+) zwiększenia - 5.801,4 tys. zł

- zakupy - 4.123,5 tys. zł - przychody z budowy śr. trwałych 1.473,2 tys. zł - inne (w tym darowizny) - 204,7 tys. zł

(-) zmniejszenia - 1.603,1 tys. zł

- z tytułu fizycznej likwidacji - 109,1 tys. zł - z tytułu sprzedaŜy - 20,8 tys. zł - przekazane do uŜytkowania - 1.473,2 tys. zł

1.2. Stan na koniec roku - 185.435,2 tys. zł


2. Umorzenie / amortyzacja rzeczowego majątku trwałego:

2.1. Stan na początek roku - 69.169,1 tys. zł

(+) zwiększenia - 5.438,3 tys. zł

- amortyzacja - 5.436,5 tys. zł - inne - 1,8 tys. zł

(-) zmniejszenia 129,9 tys. zł

- z tytułu fizycznej likwidacji - 109,1 tys. zł - z tytułu sprzedaŜy - 20,8 tys. zł

2.2. Stan na koniec roku - 74.477,5 tys. zł

3. Wartość netto rzeczowego majątku trwałego:

3.1. Na początek roku (poz. 1.1. – poz. 2.1.) - 112.067,8 tys. zł

3.2. Na koniec roku (poz. 1.2. – poz. 2.2.) - 110.957,7 tys. zł

Z wyŜej przedstawionych wartości środków trwałych moŜemy równieŜ uzyskać informacje

na temat jego ewidencyjnego zuŜycia. Na przestrzeni roku bilansowego zmiana zuŜycie majątku

trwałego (ZMT) przedstawia się następująco:

1) na początek 2016 roku

69.169,1 tys. zł ZMT = = 38,2% 181.236,9 tys. zł

2) na koniec 2016 roku

74.477,5 tys. zł ZMT = = 40,2% 185.435,2 tys. zł

WyŜej przedstawione wskaźniki informują o podwyŜszeniu się stopnia zuŜycia majątku

trwałego o 2,0 punktu procentowego. W związku z tym, Ŝe na spłatę rat kapitałowych kredytu

Spółka przeznacza środki pienięŜne pochodzące w ponad 50 procentach z odpisów

amortyzacyjnych, to pozostała część odpisów amortyzacyjnych powiększona o odpisy z zysku

netto nie wystarczają na pełne odtworzenie majątku trwałego. NaleŜy oczekiwać, Ŝe wskaźnik

zuŜycia majątku trwałego będzie systematycznie powiększał się w latach następnych.

Drugą grupą majątku trwałego, która na przestrzeni roku bilansowego wykazała

zmniejszenie wartości netto, były wartości niematerialne i prawne. Związane są one wyłącznie z

zakupem w latach poprzednich specjalistycznego oprogramowana komputerów wspomagającym

zarządzanie Spółką. Ich wartość netto uległa zmniejszeniu o 22%, tj. o kwotę 32,2 tys. zł,

wyłącznie z tytułu ewidencyjnego zuŜycia.


Trzecia grupa majątku trwałego związana jest z aktywami z tytułu odroczonego podatku

dochodowego. Ustalono je w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku

dochodowego w związku róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie

podstawy odliczenia podatku dochodowego. Składnik ten na przestrzeni 2016 roku zwiększył się

o 71,5 tys. zł, tj. o 8,7% i związany był ze zmianą stanu długoterminowych rezerw na

świadczenia emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe ustalonych na dzień 31 grudnia

2016 roku.

Majątek obrotowy Spółki na przestrzeni roku bilansowego zmniejszył się o 6.144,8 tys. zł

(o 38,3%), do poziomu 9.882,5 tys. zł. Spadek majątku obrotowego związany był

z przeznaczeniem posiadanych środków pienięŜnych na spłatę kapitału przypadającego na

zaciągnięty kredyt inwestycyjny. W ostatnim dniu 2015 roku Spółka otrzymała tzw. płatność

końcową (4.719,1 tys. zł) ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności,

a dotyczącą opłaconych przez Spółkę bieŜących zobowiązań inwestycyjnych wynikających

z realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni…”. Ogółem w 2016 roku Spółka spłaciła

kredyt inwestycyjny w kwocie 6.569 tys. zł, z której to na raty bieŜące przypadała kwota 2.916

tys. zł, a na wcześniejszą spłatę kredytu kwota 3.677 tys. zł.

Zapasy, to grupa aktywów obrotowych dotycząca materiałów i wyrobów gotowych

(grobów), która umoŜliwia ciągłość świadczenia usług. W analizowanym okresie zanotowano

wzrost stanu zapasów o 344,6 tys. zł, tj. o 52,1%. Wzrost zapasów zanotowano zarówno wśród

materiałów przechowywanych w magazynie (o 45,3 tys. zł, tj. o 20,8%), jak i grobów

murowanych na cmentarzu komunalnym (o 247,5 tys. zł, tj. o 56,1%). W grupie tych zapasów

znajdują się równieŜ wpłacone dostawcom zaliczki na poczet dostaw. Wzrost zapasów

w magazynie związany był z przyjęciem do magazynu modułów radiowych (nakładek na

wodomierze) oraz konserw w ramach posiłków regeneracyjnych. Wzrost zapasów produktów

gotowych (grobów) na koniec bieŜącego roku związany był z większą niŜ w roku poprzednim

ilością wybudowanych grobowców murowanych z przeznaczeniem do sprzedaŜy w okresach

późniejszych.

NaleŜności krótkoterminowe na przestrzeni omawianego roku uległy istotnemu

zmniejszeniu, bo aŜ o 33,3%, tj. o 2.328,2 tys. zł. Zmiana taka miała miejsce między innymi

w takich tytułach jak: naleŜności z tytułu dostaw i usług o 357,7 tys. zł (tj. o 7,9%) oraz, inne

naleŜności o 2.007,2 tys. zł (tj. o 89%).

Strukturę czasową zalegania naleŜności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2016

roku oraz stan odpisów aktualizujących naleŜności uznane za trudne do spłaty (tzw. „wątpliwe”)


przedstawiono w poniŜszej tabeli. Ogólna wartość tych naleŜności zmniejszyła się w stosunku do

roku poprzedniego o 296,0 tys. zł, tj. o 5,4%. W 2015 roku naleŜności przeterminowane,

w stosunku do których minął termin zapłaty stanowiły 30,4% naleŜności ogółem (1.674,7 tys.

zł), a na koniec 2016 roku utrzymywały się na zbliŜonym poziomie - odpowiednio 30,3%

(1.577,6 tys. zł).

Na naleŜności, w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo ich niespłacenia, Spółka

utworzyła w cięŜar kosztów odpisy aktualizujące na kwotę 1.032,1 tys. zł., która jest większa od

podobnych odpisów na koniec 2015 roku o 42,6 tys. zł, tj. o 4,3 %.


NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG w 2016 roku /w złotych/ Z kolumny 3 przypada na:

Lp. Wyszczególnienie

Kwota naleŜności ogółem wg stanu

na dzień 31.12.2016 r.

(kol.: 5+6+7+8)

Z kolumny 3 przypada na

zapłacone do dnia 31.01.2017 r.

niewymagalne nieprzekraczające 3

miesięcy od 3 do 6 miesięcy ponad 6 m-cy

1 2 3 4 5 6 7 8 I. NaleŜności od pozostałych

jednostek (poz. A+poz. B + poz. C) 5.210.540,10 3.026.690,97 3.632.956,27 545.512,23 161.792,33 870.279,27

A Kontrahenci krajowi 5.208.683,16 3.026.690,97 3.632.956,27 545.512,23 161.792,33 868.422,33 Specyfikacja imienna największych dłuŜników*): 1. ChSM w Chełmie 428.62,49 428.620,49 428.62,49 - - - 2. CEMEX Polska 149.320,20 149.320,20 66.528,00 82.792,20 - -

3. SM „BIELUCH” w Chełmie 63.234,46 63.234,46 63.234,46 - - - B Kontrahenci zagraniczni - - - - - -

Specyfikacja imienna największych dłuŜników*): 1. - - - - - -

2. - - - - - - NaleŜności od podmiotów objętych postępowaniem

1.856,94 - - - - 1.856,94

1. Upadłościowym 1.856,94 - - - - 1.856,94 2. Likwidacyjnym - - - - - -

C

3. Układowym - - - - - - II. Odpisy aktualizujące naleŜności od

pozost. jednostek wykaz. w poz. I. 1.032.071,60 - - - 161.792,33 870.279,27

III. NaleŜności od pozostałych jednostek netto (poz. I. – poz. II.)

4.178.468,50 3.026.690,97 3.632.956,27 545.512,23 - -

IV. NaleŜności od jednostek powiązanych

- - - - - -

V. Odpisy aktualizujące naleŜności od jednostek powiązanych

- - - - - -

VI. NaleŜności netto od jednostek powiązanych (poz. IV. – poz. V.)

- - - - - -

VII.

Razem naleŜności netto z tytułu dostaw i usług (poz. III. + poz. VI.)

4.178.468,50 3.026.690,97 3.632.956,27 545.512,23 - -


Na początku 2016 roku Spółka dysponowała znaczną kwotą aktywów finansowych, których

stan na koniec 2016 roku uległ obniŜeniu o 51,4%, czyli o kwotę 4.182,9 tys. zł. Związane to

było (co omówiono wyŜej) z przeznaczeniem nadwyŜki posiadanych środków pienięŜnych

na spłatę zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

Źródłem finansowania aktywów Spółki są pozostające w jej dyspozycji kapitały ujęte

w pasywach bilansu, zarówno własne jak i obce. Wartość pasywów moŜna analizować

wykorzystując podstawowe kryteria podziału kapitałów, tj.:

- kryterium własności,

- kryterium zaangaŜowania.

Podział kapitałów Spółki, wyodrębnionych według kryterium własności i zaangaŜowania.

31.12.2016 r. 31.12.2015 r. KRYTERIA PODZIAŁU PASYWÓW

kwota strukt. kwota strukt. A. Kryterium własno ści

1. Kapitały własne 2. Kapitały obce

a) długoterminowe b) krótkoterminowe

121.863,3 54.171,8 67.691,5 55.638,6 12.052,9

100,0 44,5 55,5 45,6 9,9

129.065,9 54.256,4 74.809,5 63.662,3 11.147,2

100,0 42,0 58,0 49,3 8,7

B. Kryterium zaangaŜowania 1. Kapitał stały 2. Kapitał zmienny

121.863,3 109.810,4 12.052,9

100,0 90,1 9,9

129.065,9 117.918,7 11.147,2

100,0 91,4 8,6

Analizując pasywa bilansu obserwuje się dominującą tendencję kapitału obcego

w finansowaniu majątku - na przestrzeni 2016 roku udział tych kapitałów zmniejszył się o 2,5

punktu procentowego (tj. o 7.118,0 tys. zł) i na koniec bieŜącego roku wynosił 55,5%. Znaczny

udział kapitałów obcych związany jest ze sposobem finansowania w latach 2013 – 2015

inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków – nakłady związane z tą modernizacji

w kwocie 70.784,5 tys. zł w ponad 91% sfinansowane były kapitałami obcymi, z tego dotacją

z Funduszu Spójności Unii Europejskiej kwotą 40.498,1 tys. zł i kredytem bankowym

w wysokości 24.000 tys. zł. Proporcjonalne, w stosunku do amortyzacji, rozliczanie otrzymanej

dotacji oraz spłata zaciągniętego kredytu przyczyniło się do zmniejszenia zaangaŜowanie

kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółki.

Wartość kapitałów własnych na koniec 2016 roku utrzymywała się na zbliŜonym poziomie

jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, zwiększając jednocześnie swój udział w kapitałach

ogółem o 2,5 punktu procentowego, uzyskując poziom 44,5%.


Drugim elementem charakteryzującym sposób finansowania majątku Spółki są relacje

zachodzące pomiędzy kapitałem a majątkiem. Analizując je na koniec 2016 roku moŜna

stwierdzić, Ŝe:

1) majątek trwały Spółki (111.995,1 tys. zł) nie w pełni sfinansowany był kapitałami stałymi

(109.770,9 tys. zł) - oznacza to, Ŝe spółka angaŜowała w finansowanie majątku trwałego

środki obrotowe,

2) majątek trwały Spółki (111.995,1 tys. zł) nie w pełni pokryty był kapitałami własnymi

(54.211,7 tys. zł) - oznacza to, Ŝe do sfinansowania kapitału trwałego, oprócz kapitałów

własnych zaangaŜowane były kapitały obce w formie zobowiązań, w tym równieŜ

z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów inwestycyjnych oraz otrzymanych dotacji.

Po stronie zobowiązań spółki znaczącą pozycję stanowi niespłacony, a zaciągnięty

w kwocie 24 mln zł kredyt inwestycyjny. Obsługa zaciągniętych poŜyczek i kredytów odbywa

się bieŜąco, bez Ŝadnych zakłóceń. RównieŜ wszystkie pozostałe zobowiązania spółka reguluje

bez zbędnej zwłoki.

16.2. Rentowność Spółki

Do analizy rentowności sprzedaŜy wykorzystano dane zawarte w Rachunku zysku i strat za

2016 i 2015 rok. Rentowność sprzedaŜy w podziale na kategorie wyniku finansowego

przedstawia się następująco:

Kategoria rentowności 2016 r. 2015 r. Zmiana

Rentowność sprzedaŜy i zrównane z nimi 4,0% 4,9% - 0,9 pp

Rentowność na działalności operacyjnej 8,5% 8,7% - 0,2 pp

Rentowność z działalności gospodarczej 8,4% 9,3% - 0,9 pp

Rentowność sprzedaŜy netto 6,5% 7,2% - 0,7 pp

NaleŜy stwierdzić, Ŝe wskaźniki rentowności dla poszczególnych poziomów tworzenia wyniku

finansowego w latach 2015 – 2016 przyjmowały wartość dodatnią, co oznacza, Ŝe Spółka

realizując swoje podstawowe zadania w pełni pokrywała uzyskiwanymi przychodami ze

sprzedaŜy ponoszone koszty. Rentowność netto z całokształtu działalności wyniosła 6,5% i była

stosunkowo wysoka.

16.3. Przychody, koszty i wynik finansowy Spółki

Działalność Spółki w 2016 roku, tak jak i w latach poprzednich, polegała na zaspokajaniu

potrzeb miasta Chełm i przyległych gmin w usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę


i zbiorowego odprowadzania ścieków, wywozu odpadów komunalnych oraz usług sanitarnych

i usług cmentarnych.

Realizacja planu finansowego Spółki w 2016 roku przedstawia się następująco (w tys.

zł):

Lp. Wyszczególnienie Plan

2016 r.

Wyk.

2016 r. % wykon.

0 1 2 3 4 1. Przychody ogółem 39.096,6 39.501,5 101,0%

z tego:

a) przychody ze sprzedaŜy

b) pozostałe przychody operacyjne

c) przychody finansowe

d) obroty wewnętrzne

36.131,6

1.736,0

779,0

450,0

36.571,1

1.985,5

832,5

112,4

101,2%

114,4%

119,7%

25,0%

2. Koszty ogółem 36.845,3 36.208,1 98,3%

z tego:

a) koszty działalności operacyjnej

b) pozostałe koszty operacyjne

c) koszty finansowe

d) obroty wewnętrzne

35.458,2

151,6

785,5

450,0

35.101,9

195,8

798,0

112,4

99,0%

129,2%

101,6%

25,0%

3. Wynik finansowy brutto 2.251,3 3.293,4 146,3%

z tego:

a) wynik na sprzedaŜy (1a–2a)

b) wynik na poz. dział. operacyjnej (1b-2b)

c) wynik na działalności finansowej (1c–2c)

d) wynik na obrotach wewnętrznych (1d–2d)

673,4

1.584,4

-6,5

-

1.469,2

1.789,7

34,5

-

218,2%

113,0%

-

-

4. Obowiązkowe obciąŜenie wyników 147,0 744,1 506,2%

5. WYNIK FINANSOWY NETTO 2.104,3 2.549,3 121,1%

Uzyskany przez Spółkę wynik finansowy netto w wysokości 2.549,3 tys. zł był wyŜszy do

załoŜonego w planie na 2016 rok o 445,0 tys. zł, tj. o 21,1%. W stosunku do planu wzrost

wyniku finansowego zanotowano na wszystkich poziomach działalności Spółki.

W duŜej części dodatni wynik finansowy brutto wypracowany został przez Spółkę na

podstawowej działalności przedsiębiorstwa, czyli na świadczeniu usług i sprzedaŜy materiałów

(poz. 3a – kwota 1.469,2 tys. zł). Jak wynika z tabeli zamieszczonej poniŜej, wszystkie zakłady

wchodzące w skład Spółki zamknęły swoją działalność w 2016 roku wynikiem dodatnim.


Pozostała działalność operacyjna za 2016 rok wykazuje wynik dodatni (poz. 3b – 1.789,7 tys.

zł), który w przewaŜającej części osiągnięty został w związku z rozliczeniem uzyskanej dotacji

z Funduszu Spójności na współfinansowanie nakładów ponoszonych modernizacji oczyszczalni

ścieków.

Poprawę planowanego wyniku brutto na działalności finansowej (poz. 3c) o kwotę 41,0 tys.

zł, osiągnięto m.in. w związku z uzyskanym dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie do

odsetek bankowych płaconych za obsługę zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

Spółka realizuje swoje podstawowe zadania za pośrednictwem wydzielonych zakładów, ich

wyniki finansowe uzyskane w 2016 roku prezentują się następująco*)

(w tys. zł):

Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty Akumulacja

0 1 2 3 4

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 23.679,7 22.612,4 1.067,3

Z tego: a) miasto Chełm woda i ścieki b) gmina Chełm woda i ścieki c) gmina Kamień woda i ścieki d) pozostała działalność

19.594,6 1.317,7

324,7 2.442,7

19.275,8 1.044,2

247,9 2.044,5

318,8 273,5 76,8

398,2

2. Zakład Oczyszczania Miasta 11.394,7 11.032,3 362,4

z tego: a) oczyszczanie miasta Chełm b) wywóz nieczystości stałych c) wywóz nieczystości płynnych d) szalet miejski

1.622,6 9.724,9

2,4 44,8

2.162,4 8.744,7

- 125,2

-539,8 995,4

2,4 -80,4

3. Cmentarz Komunalny 1.463,8 1.456,2 7,6

4. Pozostała działalność 33,0 1,0 32,0

O G Ó Ł E M 36.571,2 35.101,9 1.469,3 *) Przychody i koszty z całokształtu działalności pomniejszono o działalność finansową

i pozostałą działalność operacyjną

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę

z całokształtu działalności w 2016 roku, pozytywnie rokują dalszą działalność gospodarczą

Spółki.

______________________

Chełm, 22 marca 2017 r.

Podpisy członków Zarządu.

Documents

Sprawozdanie Zarz¹du za rok obrotowy 2016....Sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści MPGK sp. z o.o. w Chełmie za rok obrotowy 2016. 3 7.2.1. Gospodarka odpadami 33 7.2.2. Utrzymanie