sss`

2

UVOD

Financijsko poslovanje je jedan od modula MIPSED7. programa koji omogućava vođenje financijskog

poslovanja, a koja u potpunosti odgovara najsuvremenijim standardima na području poslovnih

informacijskih sustava.

Osim praćenja glavne knjige po knjigovodstvenim kontima, moguće je praćenje poslovanja po

dodatnim analitikama (npr. mjesto troška, organizacijska jedinica).

Program sadrži sve zakonski propisane izvještaje, ali i mnoštvo drugih gotovih analitičkih i sintetičkih

izvješća koja pružaju sve potrebne informacije važne za poslovanje.

Korisničko sučelje programa je podjeljeno u tri dijela. S lijeve strane se nalaze moduli programa (modul plaća, modul honorari, modul FINPOS,...). U sredini se nalazi glavni ekran za izvršavanje funkcija programa, a s desne strane nalazimo zadatke kojima izvršavamo željene funkcionalnosti.

Standardni izgled okvira Zadaci sadržava zadatke Umetni, kojim dodajemo novi element, Izmjeni

kojim mijenjamo ranije označeni element, Briši kojim brišemo označeni element, Kopiraj kojim

kopiramo označeni element, Osvježi kojim osvježavamo elemente, te Ispis kojim šaljemo sva izvješća

na printer.

3

MATIČNI PODACI

a) ORGANIZACIJSKE JEDINICE – predstavljaju cjeline po kojima možemo pratiti cjelokupno

financijsko poslovanje, te pretraživati izvještaje glavne knjige

b) MJESTA TROŠKA – su zaokružena cjeline u kojima ili u svezi s kojima su se javili troškovi ili

prihodi koji se mogu evidentirati.

c) KONTNI PLAN – predstavlja popis numeričkih oznaka i njihovih pripadajućih naziva koji služe

za računovodstvene evidencije poslovnih događaja

Korisnik može nesmetano dodavati nova konta u kontni plan. Pri dodavanju konta treba

odrediti šifru aktivnosti koja može biti:

1-glavna knjiga za ona konta za koja nije potrebno pratiti po partneru

2-dobavljači za ona konta koja iziskuju knjiženje po partneru (dobavljač)

3-kupac za ona konta koja iziskuju knjiženje po partneru (kupac)

Ugrađene kontrole u programu onemogućit će unos duplog konta, te će se prilikom

spremanja takvog konta pojaviti dijaloški okvir:

4

Za lakše pretraživanje konta moguće je koristiti padajući izbornik i filter u polju Konto

ili koristiti Pretraživanje na traci sa zadacima pod Dodatno:

gdje je moguće u ponuđeni prozor upisati točan konto ili naziv za lakše pretraživanje.

d) DOKUMENTI – predefinirane su osnove vrste dokumenata za knjiženje u glavnu knjigu, te

nije uputno mijenjati ove predefinirane vrste dokumenata, ali korisnik može nesmetano

dodavati nove vrste dokumenata ukoliko ima potrebe.

Napomena: nipošto ne mijenjati redni broj predefiniranih vrsta dokumenta jer imaju vezu sa

automatskim knjiženjem npr. blagajne, plaće ili honorara.

e) PARTNERI – potrebno izvršiti unos partnera (kupci ili dobavljači)

5

NAPOMENA: ukoliko želimo određena knjiženja pratiti po partneru, nužno je da taj konto

u kontnom planu ima definiranu aktivnost „kupac“ ili „dobavljač“ . Ukoliko je aktivnost na

kontu definirana kao „glavna knjiga“ knjiženje se neće moći pratiti po partneru, niti će se

moći izvršiti zatvaranje otvorenih stavki.

f) TIP KNJIGE URA – predefinirane su osnovne vrste knjige ulaznih računa.

g) TIP KNJIGE IRA – predefinirane su onsovne vrste knjige izlaznih računa.

h) SHEMA URA – shema omogućava knjiženje ulaznih računa automatiziranim načinom

primjenom ovjdje predefinirane sheme knjiženja, a sam postupak kreiranja sheme je

slijedeći:

- na traci sa Zadacima odabrati Umetni, te popuniti prozor; pod Šifra se proizvoljno

upisuje šifra (brojčana oznaka), naziv sheme (npr. nabava računala) i s padajućeg

izbornika odabrati partnera na kojeg se shema odosi.

6

NAPOMENA: shema je striktno vezana uz partnera, ta ako imate sheme koje su potpuno

iste sto se tice kontiranja, ali je različit partner, takvu shemu je moguće kopirati pa joj

samo dodjeliti drugu šifru i drugog partnera

- nakon toga je potrebno kliknuti na DodajSHEMAURAKONTIRANJE (plavim slovima u dnu

forme) gdje je potrebno popuniti slijedeću formu:

- kliknuti na Spremi i zatvori i dodati na isti način i protustavku predmetnog knjiženja.

Ovako kreiranu shemu će biti moguće odabrati za knjiženje na unosu URA

- druga mogućnos je knjiženje bez sheme, unosom pojedinačne stavke na URI pri čemu je

potrebno odabrati Unesi stavku

i) SHEMA IRA- shema omogućava knjiženje izlaznih računa automatiziranim načinom (isto kao i

pod h)

j) URA VRSTE IZNOSA- to su vrste iznosa koje se mogu pojaviti prilikom unosa URA (npr.

Ukupni iznos računa, Osnovica 25%, PDV 25% i sl.)

k) IRA VRSTE IZNOSA- to su vrste iznosa koje se mogu pojaviti prilikom unosa IRA

7

KNJIŽENJE

a) GLAVNA KNJIGA- sadrži određene tipove dokumenata koji imaju svoja pravila knjiženja, pa

tako imamo slijedeće vrste predefiniranih dokumenata:

Korisnik nesmetano može otvarati i nove vrste dokumenata za knjiženje na način da na traci

sa Zadacima odabere Umetni.

NAPOMENA: nije uputno mijenjati brojeve postojećih dokumenata, tako blagajna uvijek

treba nositi redni broj 5 jer je to povezano s automatskim knjiženjem blagajničkog dnevnika u

glavnu knjigu, isti slučaj je i s dokumentima broj 998 i 999 koji dolaze automatskim

knjiženjem iz modula obračuna plaća, odnosno honorara.

Osnovni dokument za knjiženje u glavnu knjigu je opća Temljnica koju otvaramao klikom na

tipku Vrsta dokumenta pa odaberemo vrstu Temeljnica, pri čemu će se dodjeliti slijedeći

slobodan broj temeljnice i zapisati datum dokumenta (inicijalno se ponudi današni datum).

Prije samog unosa stavki na temeljnicu se može nesmetano upisati neki drugi datum, a

ukoliko je dokument već proknjižen a treba mu promijeniti datum, potrebno je najprije

otknjižiti dokument, pa na padajućem izborniku na kalendariću odabrati novi datum, a zatim

kliknuti na „Promjeni datum“, te ponovo izvršiti knjiženje dokumenta s novim datumom.

8

Unos stavki temeljnice se vrši na tipku Unesi pri čemu je potrebno redom popuniti sve

podatke kao što su Organizacijska jedinica, Mjesto troška, Konto, Naziv partnera (ukoliko je

na predmetnom kontu aktivnost kupac ili dobavljač). Ako je za aktivnost na kontu odabrano

glavna knjiga u tom slučaju se neće moći popunjavati podatak o nazivu parntera i takav konto

se neće moći pratiti po parnteru. Dalje se unosi iznos na stranu knjiženja duguje ili potražuje.

Unos temeljnice možemo pokazati na primjeru unosa temeljnice početnog stanja koja

predstavlja prvi dokument prilikom unosa u modul Financijskog knjigovodstva.

Ovakvu temeljnicu ćemo unijeti kao početnu temeljnicu iz zaključne temeljnice na datum

31.12.

Temeljnicu unosimo po stavkama na tipku Unesi, popunjavajući sva potrebna polja sve dok

dugovna i potražna strana ne budu jednaka, odnosno dok temeljnica ne bude u ravnoteži

kada će tipka Proknjiži postati aktivna i unos takve temeljnice ćemo završiti klikom na tipku

Proknjiži.

Ukoliko prije samog završetka unosa moramo izaći iz temeljnice, te nastaviti unos naknadno,

to se može nesmetano učiniti, unešeni podaci se neće izgubiti, ostat će zabilježeni, te je

moguće nastaviti unos na započetoj temeljnici tako da se započeti dokument pronađe na:

9

Uneseni dokumenti pri čemu će se otvoriti prozor Lista knjiženih dokumenata u glavnoj knjizi:

na kojem treba označiti željeni dokument i kliknuti na Odaberi pod Zadaci.

Na ovoj formi je ujedno vidljivo u polju Knjižen da li je dokument proknjižen jer će u tom

slučaju imati vidljivu kvačicu. Ukoliko u polju Knjižen nema vidljive kvačice znači da je izvršen

unos ali ne i knjiženje samog dokumenta.

Prilikom unosa temeljnice na formi se nalaze osim tipke Unesi još i tipke:

Briši -omogućava brisanje stavke dokumenta

Ispiši-omogućava ispis temeljnice

Proknjiži-omogućava knjiženje temeljnice

Renumenriraj-omogućava renumeriranje stavaka

Otvorene-omogućava automatsko zatvaranje otvorenih stavki

Vezane stavke-omogućava pregled vezanih stavki i „razvezivanje“

10

OTVORENE STAVKE

Zatvaranje otvorenih stavki se vrši na način da se za traci sa Zadacima

klikne na Zatvori stavku pri čemu se otvori prozorčić na kojem se ponudi ukupni iznos za

zatvaranje, a ukoliko se ne radi o cjelokupnom iznosu moguće je upisati predmetni iznos i

kliknuti na OK. Nakon toga stavka postaje zatvorenom i ne pronalazi se više u tablici

otvorenih stavaka.

VEZANE STAVKE

pokazuju na koji način je izvršeno povezivanje, pri čemu se otvaras prozor Pogled u veze:

na kojem se može izvršiti „razvezivanje“ klikom na tipku Briši vezu. Takva stavka se ponovo

vraća u tablicu otvorenih stavki i spremna je za ponovno povezivanje.

b) URA-ULAZNI RAČUNI

Princip rada s ulaznim računima se sastoji u unosu ulaznih računa u knjigu ulaznih računa, te

knjiženje istih, bilo putem unaprijed napravljane sheme knjiženja ili knjiženje putem unosa

pojedinačnih stavaka.

Potrebno je najprije izvršiti unos ulaznog računa na Finpos-Knjiženje-URA pri čemu se otvara

forma za unos:

11

na kojoj se u srednjem dijelu ekrana nalaze slijedeće mogućnosti:

Dodaj-dodavanje ulaznog računa

Nakon dodavanja svih potrebnih podataka na kartici Osnovni podaci, potrebno je kliknuti na Spremi i zatvori, kako bi se podaci spremili ili ako se želi odmah izvršiti i knjiženje to se može učiti klikom na Unesi stavku, ako se vrši knjiženje po stavkama ili Kontiraj po shemi, ako se želi izvršiti knjiženje po unaprijed pripremljenoj shemi knjiženja.

Ukoliko je potrebno izvršiti raspored priznatog i nepriznatog pretporeza po ulaznom računu to se može učiniti na kartici PDV:

12

Briši-brisanje ulaznog računa, bit će moguće ako ulazni raču nije još proknjižen u glavnu knjigu, odnosno ako se želi brisati i unatoč tome što je proknjižen, potrebno je isti „Odknjižiti“ te obrisati najprije stavke knjiženja, u protivnom se dobiva poruka:

Izmjeni-izmjena ulaznog računa je također moguća samo ako dokument još nije proknjižen.

Ispiši-ispis knjige ulaznih računa s mogućnošću ispisa samo neplaćenih računa, ukoliko se u prozorčiću koji se pojavljuje uključi kvačica uz opciju „Ispis samo neplaćenih“ i klikne na Ispiši:

Proknjiži-omogućava knjiženje u glavnu knjigu svih ulaznih računa kod kojih je na stavkama knjiženja vidljivo da je temeljnica u ravnoteži. Sustav šalje poruku:

te je u glavnoj knjizi pod Knjiženje-Glavna knjiga-Unešeni dokumenti, to vidljivo u polju „Knjižen“

13

Virmani-omogućuje ispis virmana za jedan ili više ulaznih računa, pri čemu je potrebno označiti ulazne računa za koje se želi kreirati virmane, te se otvara prozor na kojem je na traci sa zadacima

na desnoj strani odabrati bilo ispis HUB3 virmana, zbrojnog naloga ili kreiranja datoteke zbrojnog naloga.

Izradi shemu-izrada sheme za automatsko knjiženje ulaznog računa. Izrada sheme je objašnjena u poglavlju MATIČNI pod h).

PDV Ura-ispis knjige ulaznih računa, obrazac URA

PDV obrazac-ispis PDV obrasca

c) IRA - IZLAZNI RAČUNI

Princip rada s izlaznim računima ima dvije mogućnosti:

- mogućnost unosa izlaznih računa u knjigu izlaznih računa, te knjiženje istih , bilo putem

unaprijed napravljane sheme knjiženja ili knjiženje putem unosa pojedinačnih stavaka;

ova mogućnost je primjenjiva u slučaju kad ne vršimo fakturiranje iz samog modula

FINPOS, već fakture izrađujemo u nekom drugom sustavu, pa ih je ovjdje potrebno

unijeti

- mogućnost fakturiranja, ispisa i slanja takvog računa kupcu, te automatskog prijenosa

tako kreiranog računa u knjigu izlaznih računa i u glavnu knjigu; ova mogućnost je bolje i

racionalnija, jer trenutkom izrade računa, on postaje spreman za prijenos u knjigu IRA i

glavnu knjgu

Ukoliko koristimo prvo opisanu mogućnost, potrebno je najprije izvršiti unos ulaznog računa na

Finpos-Knjiženje-IRA pri čemu se otvara forma za unos:

14

na kojoj se u srednjem dijelu ekrana nalaze slijedeće mogućnosti:

Dodaj-dodavanje izlaznog računa

Briši-brisanje izlaznog računa

Izmjeni-izmjena izlaznog računa

Ispiši-ispis izlaznog računa

Proknjiži sve-knjiženje svih neproknjiženih izlaznih računa

IRA-PDV-dohvat knjige izlaznih računa za željeno razdoblje

Sve naveden funkcionalnosti su već opisane u poglavlju o ulaznim računima.

na kojoj se u srednjem dijelu ekrana nalaze slijedeće mogućnosti:

d) BLAGAJNA

Ovaj dio modula FINPOS omogućava vođenje blagajničkog poslovanja na način da se može

nesmetano otvoriti više blagajni, ukoliko je to potrebno, te se za svaku posebno može izrađivati

blagajničke uplatnice, isplatnice, dnevnik blagajne, kao i samo knjiženje u glavnu knjigu.

Princip rada je slijedeći:

Najprije je potrebno definirati postojeću blagajnu klikom na označenu tipku s desne strane ekrana, u

polju Zadaci.

Tom prilikom se otvara slijedeća forma:

15

na kojoj je potrebno na traci sa zadacima odabrati Umetni, te popuniti ponuđenu formu:

Nakon toga je moguće započeti s unosom blagajničkih uplatnica, odnosno isplatnica, klikom na tipku

Unesi, pri čemu je potrebno odrediti da li se radi o uplatnici ili isplatnici, te se automatski ponudi broj

uplatnice/isplatnice. Potom se upisuje datum i svrha, te iznos uplatnice.

Vidljivo je da se u doljnem dijelu ponuđene forme odmah može izvršiti i kontiranje same

uplatnice/isplatnice, što će poslužiti kod automatskog prijenosa u glavnu knjigu.

Kontiranje se vrši klikom na tipku Unos stavke, pri čemu se definira Šifra organizacijske jedinice, Šifra

mjesta troška i Konto, a iznos kontiranja se automatski popuni iz same uplatnice/isplatnice.

Ukoliko je određenu uplatnicu potrebno kontirati na više od jednog konta, potrebno je samo umanjiti

ponuđeni iznos na način da se upiše onaj iznos koji će se odnositi na jedan konto, te za istu tu

uplatnicu/isplatnicu dodati još jednu stavku klikom na Unos stavke, prilikom čega će se ponuditi

preostali iznos za kontiranja na drugi konto.

16

Svaku ovako kreiranju uplatnicu/isplatnicu moguće je odmah i ispisati , te potpisati i pohraniti uz

pripadajući blagajnički dnevnik.

Sam ispis je moguće izvršiti klikom na tipku Uplatnice ili Isplatnice dok smo pozicionirani na željenoj

uplatnici/isplatnici.

Ispis se vrši na alatnoj traci, klikom na ikonicu s printerom.

Ukoliko želimo ispisati blagajnički dnevnik potrebno je na navedenoj formi kliknuti na Ispiši dnevnik,

17

te pri tome odabrati željeno razdoblje ipisa na ponuđenoj formi:

Dobiva se ispis blagajničkog dnevnika za željeno razdoblje:

Ostaje još automatsko knjiženje u glavnu knj na unaprijed predefinirana konta prilikom kreiranja

same uplatnice/isplatnice, klikom na tipku Prijnos u GK.

18

Pri tome se dobiva poruka o uspješnosti prijenosa u glavnu knjigu.

Takvu temeljnicu uvijek je moguće pronaći na dokumentima glavne knjige na Knjiženje-Glavna knjiga-

Uneseni dokumenti pod vrstom dokumenta Blagajna i prema datumu dokumenta:

e) ZATVARANJE STAVAKA

Zatvaranje stavaka je moguće vršit na dva načina:

19

- prilikom samog unosa izvatka/temeljnixw, pri čemu je uvijek moguć uvid u otvorene

stavke bilo kupaca ili dobavljača i odabir i povezivanje takvih stavaka na samom

izvatku/temeljnici, što je detaljno objašnjeno u poglavlju o knjiženju temeljnice

- naknadno povezivanje na ovom dijelu modula FINPOS pod Zatvaranje stavaka

Uputno je zatvaranje stavaka vršiti na samom knjiženju izvoda/temeljnice na kojem provodimo

stavku plaćanja, ali ukoliko to iz bilo kojeg razloga nije moguće, zatvaranje stavaka je potrebno izvršiti

pod Knjiženje-Zatvaranje stavaka

Filtiranje se može izvršiti po nazivu partnera upisom prvih slova naziva partnera u gornjem dijelu

predmetne forme, nakon čega će se u srednjem dijelu pojaviti računi/knjižne obavijesti tog partnera,

a u doljnjem dijelu forme stavka plaćanja koja je evidentirana na izvodu.

Ukoliko se ne pristupi filtriranju po partneru, inicijalno će se na na ovoj formi pojaviti svi računi svih

partnera koju su još otvoreni.

Samo zatvaranje se vrši na način da se označi (zaplavi) račun i njegova plaćanje, te se klikne na tipku

Poveži stavke na desnom dijelu forme pod Zadaci.

Pojavit će se forma na kojoj je moguće definirati iznos koji se želi zatvoriti. Inicijalno će se ponuditi

20

ukupni iznos računa, ali ukoliko se ne radi o zatvarnju ukupnog iznosa računa, moguće je nesmetano

upisati iznos zatvaranja, te kliknuti na tipku OK.

Napomena: prilikom zatvaranja treba obratiti pažnju, da mora biti isti konto na stavci računa i na

stavci plaćanja, u protivnom će se dobiti poruka da stavke nije moguće povezati zbog različitog konta.

f) BUDŽETIRANJE

Budžetiranje predstavlja oblik planiranja realizacije dugoročnih planova u kratkoročnom razdoblju

(ispod godinu dana). Temelj je upravljanja prihodima, troškovima, dobitkom i novčanim tijekovima.

Princip rada s ovim dijelom modula FINPOS sastoji se u unosu prihoda i rashoda, te praćenju izvršenja

plana. Planom se definiraju ciljevi, odnosno funkcija cilja, kao i aktivnosti za provođenje tih ciljeva, a

budžetiranje predstavlja kontrolni mehanizam za utvrđivanje stupnja realizacije planova.

Potrebno je na tipku Kliknite za odabir, izvršiti na tipku Umetni unos traženih vrijednosti plana na

predmetnoj formi

21

a zatim za tako predefiniranu organizacijsku jedinicu kliknuti na

Dodaj KON, te izvršiti dodavanje konta i planirnog iznosa.

22

Nakon toga kliknuti na Spremi i zatvori.

Na tipku Izvršenje plana dobiva se odnos planiranog i izvšenog kao slijedeći prikaz:

23

FAKTURIRANJE

Ovaj dio modula FINPOS omogućava izdavanje izlaznih računa, kao i njihov prijenos u knjigu izlaznih

računa i samo knjiženje u glavnu knjigu.

Prije samog početka fakturiranja uputno je definirati mjerne jedinice, porezne stope i proizvode,

odnosno usluge koje će se naći na izlaznim fakturama.

Za definiranje mjerne jedinice potrebno je na traci sa zadacima na desnoj strani ekrana kliknuti na

Umetni, te definirati željene mjerne jedincie

Porezne stope se na isti način definiraju popunjavanje traženih vrijednosti nakon klika na tipku

Umetni

Nakon toga potrebno je kliknuti na Spremi i zatvori.

Na isti način se definiraju i proizvodi/usluge koje će biti predmetom fakturiranja.

24

Nakon toga je moguće pristupiti samom fakturiranju pri čemu se na tipku Dodaj na predmetnoj

formi otvara prozor za unos zaglavlja

i stavki izlaznog računa

25

Nakon toga slijedi ispis izlaznog računa, te prijenos u knjigu izlaznih računa i automatsko knjiženje u

glavnu knjigu.

Potrebno je označiti račun i kliknuti na Prijenos u GK na formi na kojoj je izvršeno fakturiranje.

Pri tome se otvori forma na kojoj je potrebno izabrati predefiniranu shemu knjiženja po kojoj će se

izvršiti knjiženje u glavnoj knjizi.

Željenu shemu kontiranja potrebno je označiti i kliknuti na Odaberi na traci sa Zadacima.

26

Dobiva se poruka o uspješnom knjiženju računa,

kao i poruka o uspješnom prebacivanju računa u knjigu izlaznih računa.

Ovakva automatika omogućava brži radi i lakše knjiženje izlaznih računa, a najčešće se ovakve fakture

ponavljaju učestalo (svaki mjesec), pa ovakav postupak znatno olakšava i ubrzava rad.

Za ovaj račun još ostaje izvršiti povezivanje uplate s računom, kako je objašnjeno u prijašnjim

poglavljima.

U slijedećem poglavlju će biti objašnjen način dohvata izvješća vezanih uz salda konti

kupaca/dobavljača, kao što je kartica partnera, promet partnera i otvorene stavke.

27

IZVJEŠTAJI GLAVNE KNJIGE

U modulu FINPOS moguć je dohvat slijedećih izvještaja glavne knjige:

a) BRUTO BILANCA

Dohvat se vrši na FINPOS-Izvještaji glavne knjige-Bruto bilanca, a

važno je uočite da je moguće filtriranje po raznim kriterijima, kao

što je organizacijska jedinica, gdje je moguć dohvat iznosa po

kontima za sve organizacijske jedinice ili samo za odredjene koje je

onda potrebno označiti kvačicom u polju ispred naziva.

Isto tako je moguće filtriranje po mjestima troška i samim

dokumentima knjiženja.

Način ispisa moguće je odrediti uključivanjem gumba ispred načina

ispisa: analitika, pododjeljak, odjeljak, podskupina, skupina.

Moguće je izvršiti dohvat samo odredjene klase, što se definira

upisom broja klase u polje Klasa, te se na kraju odabire željeni

raspon datuma.

Ovakva bruto bilanca će sadržavati vrijednosti po kontima i to

početno stanje, promet bez početnog stanja, ukupni promet, te

saldo.

Nakon definiranja gore opisanih postavki same bilance, potrebno je

otići na na desnoj strani ekrana na traci sa

Zadacima.

Pojavit će se prikaz analitičke bruto bilanca, te je za potrebe ispisa

potrebno otići na na desnoj strani ekrana na

traci sa Zadacima.

Ovako dobiveni prikaz moguće je ispisati klikom na ikonicu s

printerom na alatnoj traci na vrhu ekrana.

Ukoliko je potrebno, ovakav izvještaj je moguće exportirati u neki

drugi format, npr, word, excel, PDF. To se može učiniti klikom na ikonicu Export Report , pri čemu

će se pojaviti prozor u kojem je potrebno definirati naziv, format i mjesto gdje se želi pohraniti

izvještaj.

28

Klikom na tipku Save, izvještaj će biti pohranjen lokalno u izabranom formatu i pod navedenim

nazivom.

Ovo je primjer bruto bilance u originalnom fomratu dobiven ispisom iz programa.

29

b) KARTICE KONTA

Za dohvat kartice konta potrebno je otići na FINPOS-Izvještaji glavne knjige-Kartice konta gdje je

potrebno definirati slijedeće postavke:

Nakon toga potrebno je kliknuti na Kreiraj izvještaj na desnoj strani ekrana pod Zadaci, te na

dobivenom pregledu otići na Nastavak ispisa.

Ovo je primjer konto kartice:

c) DNEVNIK KNJIŽENJA

Za dohvat dnevnika knjiženja potrebno je otići na FINPOS-Izvještaji glavne knjige-Dnevnik knjiženja

gdje je potrebno definirati slijedeće postavke:

Nakon toga potrebno je kliknuti na Kreiraj izvještaj na desnoj strani ekrana pod Zadaci.

Ovo je primjer dnevnika knjiženja:

30

d) PROMET PO KONTIMA

Za dohvat prometa po kontima potrebno je otići na FINPOS-Izvještaji glavne knjige-Promet po

kontima gdje je potrebno definirati slijedeće postavke:

Nakon toga potrebno je kliknuti na Kreiraj izvještaj na desnoj strani ekrana pod Zadaci.

Ovo je primjer prometa po kontima:

31

e) FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

Za dohvat izvješća o financijskom upravljanju potrebno je otići na FINPOS-Izvještaji glavne knjige-

Financijsko upravljanje gdje je potrebno definirati slijedeće postavke:

Dobiva se izvješće koje sadrži slijedeće pokazatelje:

32

SALDA/KONTI

Ovaj dio modula FINPOS sadrži standradna izvješća vezana uz kupce i dobavljače, a čine ga:

a) OTVORENE STAVKE

Za dohvat otvorenih stavaka potrebno je otići na FINPOS-Salda/konti-Otvorene stavke gdje je

potrebno definirati slijedeće postavke:

Dobiva se izvješće slijedećeg izgleda:

b) KARTICE PARTNERA

Za dohvat kartice partnera potrebno je otići na FINPOS-Salda/konti-Kartice partnera gdje je potrebno

definirati slijedeće postavke:

33

Dobiva se izvješće slijedećeg izgleda:

c) PROMET PARTNERA

Za dohvat prometa partnera potrebno je otići na FINPOS-Salda/konti-Promet partnera gdje je

potrebno definirati slijedeće postavke:

Dobiva se izvješće slijedećeg izgleda:

34

35

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Financijski izvještaji sadrže podatke o financijskom položaju, uspješnosti ostvarivanja postavljenih

ciljeva i novčanim tokovima.

Za razdoblje siječanj–lipanj te za proračunsku godinu svi obveznici predaju, uz ostale obvezne

izvještaje, i obrazac PR-RAS. Međutim, za razdoblje siječanj-ožujak i siječanj-rujan proračunski

korisnici predaju obrazac S-PR-RAS.

Ovaj dio modula FINPOS sadrži predefinirane FINA obrasce: bilanca, PR-RAS, S-PR-RAS, a dohvat se

vrši popunjavanjem slijdeće forme:

nakon čega je potrebno na desnoj strani ekrana na traci za Zadacima kliknuti na Kreiraj izvještaj.

Tada se otvara prozor na kojem je potrebno definirati putanju spremanja i kliknuti na Save.

36

Ovako spremljeni izvještaji su dostupni lokalno i moguće ih je dalje obrađivati, popunjavanjem

određenih polja na referentnoj stranici i provjerom da li su zadovoljene određene kontrole koje FINA

obrazac inicijalno sadrži.

Ovo je primjer bilance:

Ovo je primjer PR-RAS obrasca:

37

Ovo je primjer S-PR-RAS obrasca:

ROKOVI PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

38

razdoblje obrazac pojedinačni izvještaji konsolidirani

izvještaji

mjesec OBVEZE -

u roku od 15

dana nakon

isteka mjeseca

tromjesečje

S-PR-RAS se

predaje za

razdoblja

siječanj-

ožujak

i siječanj-

rujan

U roku od 10 dana nakon

isteka tromjesečja,

odnosno 20 dana nakon

isteka tromjesečja

(obveznici razine 42)

za razdoblje

siječanj-lipanj

u roku od 20

dana nakon

isteka razdoblja PR-RAS

NT

OBVEZE

u roku od 10 dana nakon

isteka tromjesečja,

odnosno 20 dana nakon

isteka tromjesečja

(obveznici razine 41)

proračunska

godina

BIL

PR-RAS

P-VRIO

RAS-

funkcijski

NT*

OBVEZE

proračunski korisnici: do

15. veljače tekuće godine

za prethodnu godinu;

proračuni jedinica lokalne

samouprave i

izvanproračunski

korisnici: do 28. veljače

tekuće godine za

prethodnu godinu

do 31. ožujka

tekuće godine

za prethodnu

godinu

Predaja izvještaja se vrši na CD-u excel formatu, uz koje je potrebno priložiti ovjerenu i od strane

zakonskog predstavnika potpisanu referentnu stranicu.

39

www.vugergrad.hr