Swedbanks Utbetalningssystem - onlinei/@sc/@all/@kp/... · Teknisk manual: SUS-formatet Version 05.03 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.3. Registerhållare 1.5

Swedbanks Utbetalningssystem

Teknisk manual SUS-formatet Version 05.03

2011-04-27

Innehållsförteckning Revisionshistorik

Teknisk manual: SUS-formatet Version 05.03

Revisionshistorik 2

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING .................................................................................................................. 2

REVISIONSHISTORIK ............................................................................................................................... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE .................................................................................................................. 3

1. LÖN OCH UTBETALNINGAR VIA SWEDBANKS SUS-RUTIN ....................................................... 4

1.1. ALLMÄNT OM SWEDBANKS LÖN OCH UTBETALNINGSTJÄNST ............................................................... 4 1.2. TJÄNSTER ....................................................................................................................................... 4 1.3. REGISTERHÅLLARE .......................................................................................................................... 5 1.4. KONTANTUTBETALNINGSAVI (SPU)................................................................................................... 5 1.5. INTERNATIONELLA BETALNINGAR ...................................................................................................... 5 1.6. BILAGOR ......................................................................................................................................... 6 1.7. UTBETALNINGSTYPER I SUS ............................................................................................................ 6 1.8. E-LÖN TOTAL ............................................................................................................................... 6 1.8. EXEMPEL PÅ LÖNEBESKED ............................................................................................................... 7 1.9. EXEMPELFIL PÅ LÖNESPEC SP05. .................................................................................................... 8 1.10. EXEMPEL PÅ KONTANTUTBETALNINGSAVI ...................................................................................... 10 1.11. EXEMPEL PÅ INSÄTTNINGSBESKED ............................................................................................... 11

2. FILUPPBYGGNAD BETALFIL ......................................................................................................... 12

2.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ...................................................................................................... 12 2.2. ALLMÄNT OM BETALFILEN ............................................................................................................... 12 2.3. AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS OCH MEDDELANDE I BETALFILEN ....................................................... 12 2.4. REKOMMENDERADE POSTTYPER FÖR OLIKA TJÄNSTER .................................................................... 13 2.4. ID-UTBETALNING ............................................................................................................................ 13 2.5. DISTRIBUTIONSKOD ....................................................................................................................... 13

3. POSTTYPER BETALFIL .................................................................................................................. 14

3.1. FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER ...................................................................................................... 14 3.2. ÖPPNINGSPOST (POSTTYP 05) ....................................................................................................... 14 3.3. AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 10) ................................................................................. 15 3.4. GENERELL INFORMATIONSPOST (POSTTYP 15) ............................................................................... 15 3.5. UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 20) .......................................................................................... 16 3.6. FORTSÄTTNING UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 21) .................................................................. 16 3.7. MOTTAGARE FÖR KASSAKORT (POSTTYP 22) .................................................................................. 17 3.8. INFORMATION PÅ AVISERINGAR PER FÖRVALTNING (POSTTYP 25) .................................................... 17 3.9. BETALPOST (POSTTYP 30) ............................................................................................................. 18 3.10 BETALPOST INTERNATIONELL BETALNING (POSTTYP 31) ................................................................. 20 3.11. KORRIGERINGSPOST (POSTTYP 33) ............................................................................................. 21 3.12. AVISERINGPOST (POSTTYP 36) .................................................................................................... 21 3.13. UTÖKAD AVISERINGSPOST (POSTTYP 37) ..................................................................................... 22 3.14. AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 41) ............................................................ 22 3.15. UTÖKAD AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 42) ............................................... 23 3.16. KASSAKORT (POSTTYP 43) .......................................................................................................... 23 3.17. SIDHUVUD- OCH SIDFOTSINFO FÖR LÖNESPECIFIKATION (POSTTYP 54) .......................................... 24 3.18. LÖNESPECIFIKATIONSRADER (POSTTYP 55) .................................................................................. 24 3.19. MOTTAGARUNIK INFORMATIONSPOST (POSTTYP 60) ..................................................................... 25 3.20. AVVIKANDE AVISERINGSTEXT (POSTTYP 65) ................................................................................. 25 3.21. OCR FÖR BANKGIRO OCH PLUSGIRO (POSTTYP 66) ..................................................................... 26 3.22. TEXTRADER I BREV (POSTTYP 70) ................................................................................................ 27 3.23. INRAPPORTERING AV KONTOUPPGIFTER (POSTTYP 73) .................................................................. 27 3.24. INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 75) ................................................................................... 28 3.25. INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 76) ................................................................................... 29 3.26. SLUTSUMMAPOST (POSTTYP 80) .................................................................................................. 29


Innehållsförteckning Revisionshistorik

Dokumentets användande 3

4. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING PÅ FIL ....................................................................... 30

4.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ...................................................................................................... 30 4.2. SORTERING AV FIL INNEHÅLLANDE FLERA POSTTYPER ..................................................................... 30

5. POSTTYPER ÅTERRAPPORTERINGS FILER ............................................................................... 31

5.1. FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER ...................................................................................................... 31 5.2. ÅTERRAPPORTERING AV EJ INLÖST SPU (POSTTYP 01)................................................................... 31 5.3. ÅTERRAPPORTERING AV UTBETALNING (POSTTYP 02) ..................................................................... 32 5.4. ÅTERRAPPORTERING AV AVVISADE UTBETALNINGAR (POSTTYP 03) .................................................. 33

5.4.1. Felkoder ............................................................................................................................... 34

6. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING VIA INTERNETBANKEN .......................................... 36

6.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR) ...................................................................................................... 36 6.2. FILUPPBYGGNAD ........................................................................................................................... 36

6.2.1. Förklaring av fältrubriker ...................................................................................................... 36 6.2.2. Avvisade betalningar ............................................................................................................ 36 6.2.3. Ej inlösta kontantavier .......................................................................................................... 36 6.2.4. Genomförda betalningar ...................................................................................................... 37

7. FILKOMMUNIKATION ...................................................................................................................... 38

8. KONTAKTVÄGAR ............................................................................................................................ 38

8.1. NOTERINGAR ................................................................................................................................. 38

Revisionshistorik

Version

Datum

Ansvarig

Ändring

05.01 2008-11-24 Carina Nordin Revidering av tidigare version från 2002

05.02 2009-01-20 Carina Nordin Uppdatering av formuleringar och fält

05.03 2011-04-27 Per Isberg Införande av posttyper för internationella betalningar och layout för återrapportering i internetbank, samt uppdatering av dokumentlayout.

Dokumentets användande

Detta dokument är avsett för programutvecklare som ska implementera möjligheten för ett program att skapa filer enligt layout för Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Filerna innehåller lön eller andra betalningsuppdrag. Filerna har olika uppbyggnad beroende på vad betalningar avser och hur den ska aviseras. Dokumentet beskriver även hur återrapporteringsfiler är uppbyggda. Informationen i dokumentet är öppen för spridning, men det är rekommenderat att kontakta utställaren för att alltid ha senaste version.

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst


1.2. Tjänster 4

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Mottagande utbetalningssystem hos Swedbank kallas för SUS (Swedbanks Utbetalnings System).

1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst

Företaget (utbetalaren) skickar löne- och/eller utbetalningsfiler till Swedbank innehållande information för utbetalningar och aviseringar. För att kunna skicka dessa filer krävs att utbetalaren har ett program som kan skapa SUS-filer efter företagets behov, att de har en kommunikation för att sända filen till banken samt ett avtal om någon av bankens lön/utbetalningstjänster. Våra löne- och utbetalningstjänster passar alla företag som har möjlighet att lämna elektroniskt underlag. Tjänsterna är uppdelad utefter företagets behov av utbetalningar, se under rubrik: 1.2. Systemet kan med fördel även användas för andra typer av utbetalningar än lön, t e x för utbetalning av traktamenten, reseersättningar, arvoden, återbetalningar m m.

Målgruppen är med andra ord alla företag, kommuner, landsting och andra utbetalare som har behov av den flexibilitet som tjänsterna erbjuder.

1.2. Tjänster

Swedbanks Utbetalnings System består av 3 lönetjänster och 2 utbetalningstjänster som hanterar olika kundbehov och utbetalningar. Val av tjänst görs i det tekniska avtal som läggs upp av handläggaren på banken.

Lön Bas För det mindre företaget med krav på en enkel och rationell lönehantering. Banken är registerhållare vilket innebär att utbetalaren skickar lönematerial med uppgift om mottagarens personnummer, namn och adress, se mer om registerhållare under rubrik 1.3. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer om kontantutbetalningsavi under rubrik 1.4.

Lön med tilläggstjänster För företaget som förutom enkelheten och rationella hanteringen av löner, även ställer krav på funktionalitet och flexibilitet. Tjänsten innehåller en stor valbarhet av olika tilläggtjänster som t ex val av registerhållare, på uppdrag av utbetalaren trycka och distribuera lönespecifikationer, utföra internationella löneutbetalningar, utföra fack och/eller försäkringsavdrag m.m. Lönebeskedet kan också presenteras som e-lönebesked. All information på lönespecifikationerna får vi från utbetalaren. Utbetalaren har också möjlighet att skicka med egen information tillsammans med lönespecifikationen till sina anställda genom att använda tilläggstjänsten Inlaga. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer information under rubriken 1.4.

Lön företaget registerhållare För de företag som själv vill hålla reda på mottagarnas kontonummer. Utbetalaren är registerhållare vilket innebär att mottagarens clearing-/kontonummer skall anges i utbetalningsmaterialet. Eventuella felaktiga clearing/kontonummer avvisas och ingen utbetalning sker. OBS! Kontantutbetalningsavi kan inte framställas i denna tjänst.

Utbetalning Bas Den här utbetalningsrutinen är anpassad till företag som har utbetalningar av typen försäkringsersättningar, återbetalning från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter eller t e x ersättningar. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren.

Utbetalningar med tilläggstjänster Utbetalningar med tilläggstjänster är anpassad till företag, kommuner och andra utbetalare som har många utbetalningar av typen ersättningar, försäkringsersättningar, återbetalningar från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter, internationella betalningar m m. Utbetalaren och/eller banken kan vara registerhållare – men det är alltid mottagaren som väljer till vilket bank- och konto alternativt bankgironummer som pengarna ska sändas. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren.


1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.3. Registerhållare

1.5. Internationella betalningar 5

1.3. Registerhållare

I de olika tjänsterna, se rubrik 1.2, som banken erbjuder är det beroende på vem som är registerhållare. Är banken registerhållare används betalningsmottagarens kundnummer som identifikationsbegrepp och sökning görs då mot SUS-rutinens betalningsmottagarregister för att hämta ev anslutet konto. Finns inget konto angivet skickas en kontantutbetalningsavi. Banken kan även vara registerhållare för internationella konton (mer information om internationella betalningar, se rubrik 1.5.). För att ansluta sig till SUS betalningsmottagarregister behöver mottagaren anmäla sitt konto, detta görs via ett bankkontor eller med eID via www.swedbank.se/kontoregister.

Är företaget registerhållare ska de själva ange mottagarens konto, bankgironummer eller plusgironummer. För mottagare med svenskt konto, bankgironummer eller plusgironummer använder banken uppgifterna som angetts i det inskickade uppgifter från betalningsposten (posttyp 30). För internationella betalningar använder banken uppgifter från internationella betalposten (posttyp 31) och internationella adressposten (posttyp 41).

Är en tjänst vald som har både banken och företaget som registerhållare och både personnummer och kontonummer är med i den inskickade filen, används kontonummeruppgifterna. Om det är denna typ av avtal som tecknats kan företaget växla mellan att betala mot personnummer eller kontonummer, beroende på mottagare.

1.4. Kontantutbetalningsavi (SPU)

Via SUS kan företaget, om de har inkluderat tjänsten i avtalet, göra utbetalningar via kontantutbetalningsavier (SPU), då markeras i betalposten att SPU ska användas och adresspost måste skickas med. Vid markering SPU kommer det att betalas ut en kontantutbetalningsavi oavsett om mottagarens personnummer är registrerat i SUS betalningsmottagarregister eller om det finns ett kontonummer angivet i filen. När banken är registerhållare fungerar kontantutbetalningsavin som en reservrutin. Sker en utbetalning till ett personnummer som inte är registrerat i SUS betalningsregister, skickas en kontantutbetalningsavi till betalningsmottagaren. Förutom att förmedla betalningen innehåller kontantutbetalningsavin också en fullmakt där mottagaren anger sitt konto för kommande utbetalningar. Det spelar ingen roll om det är ett konto i Swedbank/Sparbank eller annan bank. På så vis behöver kontantutbetalningen bara skickas en gång till samma mottagare.

För att det ska generera en kontantutbetalningsavi måste alltid mottagarens adress finnas med i utbetalningsuppdraget (posttyp 36). Om adresspost saknas skickas ingen avisering eller kontantutbetalningsavi. Kontantutbetalningsavier kan endast skickas inom Sverige.

1.5. Internationella betalningar

Företag som har behov att göra lön- /utbetalningar till konton i andra länder kan som tillägg teckna Internationella betalningar i vissa tjänster, se punkt 1.2. Internationella betalningar kan, precis som domnestika utbetalningar, göras på två sätt. Antingen att mottagarens konto och adress har anmälts till SUS betalningsmottagarregister och att företaget endast anger personnummer/fiktivt personnummer i filen, om de använder sig av detta sätt behövs inga förändringar i filformatet för utbetalningsfilen. Det andra sättet är att företaget skickar med mottagarens namn, internationella kontouppgifter (posttyp 31) och adress (posttyp 41). Utbetalningsuppdraget som skickas till banken kan blandas med både nationella och internationella utbetalningar. Internationella betalningar utgår alltid från SEK beloppet som anges i filen och växlas till lokalvaluta i mottagarlandet. Det går inte att ange beloppet i utländsk valuta.

http://www.swedbank.se/kontoregister

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.6. Bilagor


1.8. Exempel på lönebesked 6

1.6. Bilagor

– Printad bilaga Vanligtvis ett word-dokument. Vid användning måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdagen. Mailadress [email protected] Posttyp 30, fält Id-bilaga, position 178-180.

– Tryckt bilaga Trycksak som levererats från t e x en reklambyrå. Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdag. Mailadress [email protected] Posttyp 30, fält Nr-bilaga, position 140-141.

1.7. Utbetalningstyper i SUS

Utbetalningstyp skickas i posttyp 30 och genererar vilken text som visas på kundens kontoutdrag vid insättning. Inskickade utbetalningstyper måste vara valda i det tekniska sus-avtalet. Där markeras även vilken utbetalningstyp som e v fack/försäkringsavdrag ska göras ifrån. Denna förutbestämda text, som även kan styra ev transberoende överföringar, kan ändras till annan valfri text. Följande är några exempel på utbetalningstyper som kan förekomma.

01 Lön, ordinarie 02 Lön, extra 03 Reseräkning 05 Insättning 06 Överföring med avi 07 Överföring utan avi 08 Utbetalning 10 Barnbidrag 11 Bidragsförskott 12 Dagsersättning 15 Pension 16 Pension AMF 19 Studiehjälp 20 Studiehjälp 21 Studiemedel 22 Studiemedel 23 Studiemedel 30 A-kassa 35 Aktiefonder

40 Ersättning 41 Försäkringsersättning 42 Specialersättning 43 Pension Alecta 45 Utbetalning Sparfond 46 RFV Underhållstöd 47 Bostadsbidrag 48 RFV Arbetsskadelivränta 49 RFV Delpension 50 RFV Yrkesskadelivränta 51 RFV Bilstöd 52 RFV Familjebidrag 53 RFV Assistansersättning 54 RFV Pension/Aktstöd 55 RFV Handikappers/Vårdbidrag 56 RFV Frivillig pension 57 e-lön total Lön ordinarie/pappersavisering 58 e-lön total Lön extra/pappersavisering 90 Brev 91 Kontrolluppgift

1.8. E-lön total

Utbetalningstyp 57 och 58 är kopplade till tilläggstjänsten e-lön total och förutom att ange texten Lön alt Ersättning på kontoutdraget, även genererar en pappers utskrift åt mottagaren. Den enda programförändringen som krävs från att skicka lönebesked till att gå över till e-lön total, är att i filen på mottagarnivå kan välja att ange någon av nedanstående utbetalningstyper:

Utbetalningstyp Yttring

01 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via e-lönebesked

02 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via e-lönebesked

57 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via papper

58 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via papper

Löneprogram som inte klarar av att skapa lönebeskeds information enligt någon av SUS overlayer, måste även utveckla detta innan e-lön total kan användas. För att få hjälp med utformning av posttyp 54 och 55, kontakta Swedbank printsupport [email protected]

mailto:[email protected]?subject=Fråga%20om%20inlaga

mailto:[email protected]?subject=Fråga%20om%20inlaga

mailto:[email protected]?subject=Filuppbyggnad%20för%20overlay


1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.8. Exempel på lönebesked

1.8. Exempel på lönebesked 7

1.8. Exempel på lönebesked

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP05.


//1.9. Exempelfil på lönespec SP05. 8

1.9. Exempelfil på lönespec SP05.


1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP05.

//1.9. Exempelfil på lönespec SP05. 9

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.10. Exempel på kontantutbetalningsavi


10

1.10. Exempel på kontantutbetalningsavi


1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.11. Exempel på insättningsbesked

11

1.11. Exempel på insättningsbesked

2. Filuppbyggnad betalfil 2.1. Sekvenshantering (buntar)


2.3. Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen 12

2. Filuppbyggnad betalfil Innan filer med utbetalningsmaterial kan börja skickas måste ett tekniskt avtal läggas upp av banken. När avtalet lagts upp erhålls ett avtalsnummer som ska anges i samtliga poster. I Avtalet sätts regler för hur banken ska hantera utbetalningar, avisering, felaktigheter, utbetalningsdatum m.m.

2.1. Sekvenshantering (buntar)

En fil består av ett antal utbetalningsuppdrag. Utbetalningsuppdragen kan vara olika t e x utbetalning med eller utan textrader alternativt lönerader, brev, informationsförmedling etc. En fil måste minst innehålla en bunt, men kan innehålla flera. Bunten inleds med en öppningspost och avslutas med en slutsummapost. Samtliga utbetalningar i en bunt måste ha samma utbetalningsdatum och avtalsnummer.

Exempel på buntar:

Bunt 1 Öppningspost

Utbetalning nr 1 Utbetalning nr 2 Brev nr 1 Brev nr 2 Utbetalning nr nn Brev nr nn Slutsummapost

Bunt 2 Öppningspost

Utbetalning nr 1 Utbetalning nr 2 Brev nr 1 Brev nr 2 Utbetalning nr nn Brev nr nn Slutsummapost

Recordformat: Record längd 180 Record format FB (fast blockat)

2.2. Allmänt om betalfilen

Generellt gäller att Öppningspost (05) och Slutsummapost (80) är obligatoriska på filnivå samt Betalpost (30) på uppdragsnivå. Om utbetalaren önskar annan avsändaradress på aviseringar än den som finns i det tekniska avtalet kan posttyp 10 användas (avvikande avsändaradress). Det finns även möjlighet att ha specifika meddelanden per bunt genom att använda posttyp 15. Viktigt att dessa två posttyper ligger direkt efter öppningsposten.

2.3. Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen

Varje bunt ska inledas med Öppningspost (05). Om posttyp 10 och 15 används måste de komma direkt efter Öppningsposten. Posttyp 15 måste dessutom vara sorterad i radnummerordning. Utbetalningsuppdragen ska vara sorterade i stigande följd på Distributionskod-1 (se förklaring: 3.5 Distributionskod). Om denna ej används behövs ingen ytterligare inbördes sorteringsordning mellan utbetalningsuppdragen. De utbetalare som använder sig av fälten Distributionskod-1 och Distributionskod-2 kan vid behov använda sig av följande speciella posttyper beroende på önskad funktionalitet: Posttyp 20 Adressuppgifter per förvaltningsområde.

Posttyp 21 Fortsättning på posttyp 20 Posttyp 25 Meddelanderader per förvaltningsområde

Dessa poster ska placeras först per Distributionskod-1 innan utbetalningsuppdragen och måste vara sorterad i stigande radnummerordning.

Varje utbetalningsuppdrag ska vara sorterad i stigande posttypsordning. Innehåller utbetalningsuppdraget aviseringar ska sorteringsordning vara i stigande radnummerordning t e x avisering på lönespecifikation posttyp 54 och 55, insättningsbesked posttyp 65 samt brev posttyp 70.

Varje bunt ska avslutas med Slutsummapost (80)


2. Filuppbyggnad betalfil 2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster

2.5. Distributionskod 13

2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster

Obligatoriska poster (utan dessa avvisas uppdraget/bunten) är markerat med grått. Detta är rekommenderade posttyper för att utföra utbetalningar/tjänsterna. Det kan finnas ytterligare posttyper att använda för resp tjänst om företaget har ytterligare behov. Det går även att kombinera flera av nedanstående t ex internationella betalningar och bg/pg betalningar.

Produkt

05

10

15

20

21

22

25

30

31

33

36

37

41

42

54

55

60

65

66

70

73

80

Lön Bas

X X X X

Lön med tilläggstjänster Lönespecifikation, oavsett papper eller e-spec

X X X X X X

Lön med tilläggstjänster Internationell löneutbetalning

X X X X X X

Lön med tilläggstjänster Avvikande avsändare och eller mottagarunik avisering

X X X X X X X X X X X X X

Lön företaget registerhållare

X X X

Utbetalningar Bas

X X X X X

Utbetalningar med tilläggstjänster Internationella utbetalningar

X X X X X X

Utbetalningar med tilläggstjänster

BG och PG betalningar X X X X X

Enbart brev

X X X X X X X X

Registeruppdateringar

X X X

2.4. Id-utbetalning

En unik identitet per betalning som används vid sökning av gjorda utbetalningar. Eftersom dubblettkontroll görs på detta begrepp måste identiteten vara unik i 60 dagar, vilket är viktigt att tänka på när stopp och leverans av ny fil görs. Id utbetalning används även vid återrapportering, stopp av enstaka utbetalning, korrigering av lön samt korrigering av avdragsbelopp. Tänk på att lagra Id-utbetalning om stopp och korrigering utnyttjas.

2.5. Distributionskod

Används av utbetalare som vill ha unik avsändaradress till viss grupp av aviseringsmottagare och samtidigt få en avvikande återrapporteringsadress. Se även rubrik 2.3.

3. Posttyper betalfil 3.1. Förklaring av fältrubriker


3.2. Öppningspost (Posttyp 05) 14

3. Posttyper betalfil

3.1. Förklaring av fältrubriker

Förklaringar på kolumnerna som beskriver fälten i de olika posttyperna:

- Fält nr. Anger ordningen i posttypen, med början på ett (1) sedan stigande ordning.

- Fältbenämning. Anger namnet på de olika fälten.

- Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna: N anger högerjusterat och nollutfyllt fält AN anger vänsterställt och blankutfyllt fält

- Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält.

- Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges.

- Innehåll. Anger ett faktiskt värde eller beskriver vilket värde som ska in i fältet.

3.2. Öppningspost (Posttyp 05)

Posttyp 05 är öppningspost som genom avtalsnumret bestämmer vilket tekniskt SUS-avtal som ska användas. Obligatorisk post.

Fält nr

Fältbenämning Lagr. form

Ant. Pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 05

2 Avtalsnr N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer Skall vara lika på alla poster i bunten

3 Filler

AN 50 09-58 Blanka

4 Utbetalningsdatum N 8 59-66 Datum då utbetalningen ska vara tillgänglig för betalningsmottagaren. ÅÅÅÅMMDD

5 Avtalsnr Återrapportering

N 5 67-71 Avtalsnummer för mottagaren av återrapportering på fil. Behöver ej vara samma avtal som avsändande avtalsnummer. Anges med fem sista siffror i avtalsnumret. Även om inte återrapportering på fil ska användas ska avtalsnummer anges (ange då fem sista i avsändarens avtalsnummer).

6 Organisationsnr

N 10 72-81 Utbetalarens organisationsnummer

7 Filler

AN 99 82-180 Blanka


3. Posttyper betalfil 3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10)

3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) 15

3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10)

Posttyp 10 används, om avsändaradress på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare ska vara annan än den som hämtas från det tekniska avtalet d v s den adress som finns lagrad i bankens kundregister.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 10

2 Avtalsnr N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. Skall vara lika på alla poster i bunten

3 Filler

AN 50 09-58 Blanka

4 Namn-enhet

AN 36 59-94 Namn på enhet inom företaget

5 Namn-avd

AN 36 95-130 Namn på avdelning inom företaget

6 Utadress AN 27 131-157 Utdelningsadress för enhet/avdelning

7 Ortnamn

AN 13 158-170 Ortnamn

8 Postnr

N 5 171-175 Postnummer

9 Filler

AN 5 176-180 Blanka

3.4. Generell informationspost (Posttyp 15)

Posttyp 15 används för att lägga generell information från arbetsgivaren till alla mottagare i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per bunt.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 15


3 Filler

AN 50 09-58 Blanka

4 Radnr

N 3 59-61 Radnummer på textrader

5 Text

AN 64 62-125 Textrader

6 Filler

AN 55 126-180 Blanka

3. Posttyper betalfil 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20)


3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22) 16

3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20)

Posttyp 20 används om unik avsändaradress används för olika förvaltningar inom en utbetalare. T e x kan olika sjukhus inom ett landsting ha olika adresser. Adressen skrivs på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare. Om posttyp 20 saknas så används adressuppgifter från inskickad posttyp 10. Om även posttyp 10 saknas så används de adressuppgifter som finns i bankens kundregister

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 20


3 Filler

AN 44 09-52 Blanka

4 Distributionskod-1

N 6 53-58 Nummer på förvaltningsområde

5 Namn-enhet

AN 36 59-94 Namn på enhet

6 Namn-avd

AN 36 95-130 Namn på avdelning

7 Utadress AN 27 131-157 Utdelningsadress för enhet/avdelning

8 Ortnamn


9 Postnr


10 Filler

AN 5 176-180 Blanka

3.6. Fortsättning Unik avsändaradress (Posttyp 21)

Posttyp används som en fortsättning på posttyp 20

Fält nr Fältbenämning Lagr. form

Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 21


3 Filler

AN 44 09-52 Blanka

4 Distributions-kod-1


5 Telefonnummer

AN 14 59-72 Redigerat telefonnummer. Inskickat telefonnummer visas alltid i sidfoten på insättningsbeskedet oavsett vad som är registrerat i kundens tekniska avtal under kunduppgifter eller fotrader

6 Media-speckopia AN 1 73 Val av kopia på lönespec Blank = ingen kopia W = Webbkopia

7 Filler AN 107 74-180 Blank


3. Posttyper betalfil 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22)

3.9. Betalpost (Posttyp 30) 17

3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22)

Posttyp 22 används för att ange vart ifyllda kassakort skall skickas, t ex till någon inläsningscentral eller avdelning inom a-kassa. Posttypen används en gång per förvaltning.

Fält nr


Ant. Pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 22


3 Filler AN 44 09-52 Blanka


N 6 53-58 Blanka

5 Namn

AN 36 59-94 Namn på inläsningscentral

6 C/O adress

AN 36 95-130 Ev c/o adress, attention, postens kundnummer för svarspost

7 Utadress

AN 27 131-157 Utdelningsadress

8 Ortnamn


9 Postnr


10 Filler

AN 5 176-180 Blanka

3.8. Information på aviseringar per förvaltning (Posttyp 25)

Posttyp 25 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till samtliga anställda per förvaltning (distributionskod 1) i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttyp 25 kan vid behov användas i kombination med posttyp 15. Om detta görs redigeras först meddelanderaderna från posttyp 15 och därefter meddelanderaderna från posttyp 25. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per förvaltningsområde i bunten.

Fält nr


Ant. Pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 25

2 Avtalsnummer N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. Skall vara lika på alla poster i bunten

3 Filler

AN 44 09-52 Blanka



5 Radnr

N 3 59-61 Radnummer på textrader

6 Text


7 Filler


3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30)



3.9. Betalpost (Posttyp 30)

Posttyp 30 är den posttyp som innehåller betalningsinformation och är obligatorisk tillsammans med öppningsposten (05) och slutposten (80)

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 30


3 Id-utbetalning

AN 44 09-52 Unik identitet per betalning. Ex personnr+maskintid eller unika löpnr från eget system. Läs mer under punkt: 2.4.


N 6 53-58 Nummer på förvaltningsområde Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt 2.5.

5 Utbetalningssätt AN 3 59-61 Blank = Kontoinsättning Normalt SPU = Kontantutbetalningsavi Kan endast användas om det är registrerat i det tekniska avtalet.

6 Kundnr AN 12 62-73 Personnummer med sekelsiffror eller organisationsnummer med 06. Kund = betalningsmottagare (blankt eller nollor godkänns men kundnr bör alltid anges)

7 Kundnamn

AN 36 74-109 Betalningsmottagarens namn.

8 Inforad


9 Kod-frånvaro

AN 1 120 Frånvarokod (gäller avdrag) Gäller endast antal kassakort, annars lämnas fältet blankt.

10 Typ-utbetalning N 2 121-122 Typ av utbetalning. Ex. 01 = lön *Läs mer under punkt: 1.7.

11 Clearingnr N 5 123-127 Ska endast användas när företaget är registerhållare (kan även skickas med när banken är registerhållare om utbetalaren så önskar men det är ändå personnummer och ev kontoanslutning som används). * Se förklaring på nästa sida

12 Kontonr N 10 128-137 Ska endast användas när företaget är registerhållare. Här anges betalningsmottagarens konto-, bankgiro- eller Plusgironummer. * Se förklaring på nästa sida


3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30)


Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

13 Kod-konto AN 2 138-139 Ska endast användas när företaget är registerhållare. Används Kod-konto ska ej clearing nr anges BG = Bankgiro nr OBS! Avtal hos BGC krävs

PK = Personkonto PG = PlusGiro nr För övriga bankkonton används Clear nr och detta fält lämnas blankt. * Se förklaring nedan.

14 Nr-bilaga N 2 140-141 Nummer på tryckt bilaga som ska medfölja kundutskick. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt 1.6.

15 Belopp-utbetalt N 15 142-156 Belopp, som ska betalas till kund. Beloppet anges i ören.

16 Belopp-avdrag N 15 157-171 Avdragsgrundande bruttobelopp för % avdrag. Beloppet anges i ören. Används endast vid lönespecifikation som trycks av Swedbank.

17 Distributionskod-2 AN 6 172-177 Anges i kombination med Distributionskod-1, som extra sorteringsbegrepp för lönespec-kopior. Anges högerställt och nollutfyllt om lönespeckopior skall framställas, annars blankt.

18 Id-bilaga N 3 178-180 Identitet för printad bilaga. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt 1.6.

* Clearingnummer-Kontonr/Kod-konto (gäller fält nr 11, 12 och 13)

Clearing-/kontonummer ska endast användas när företaget är registerhållare. Betalningsmottagarens clearingnummer för Swedbank och sparbankerna är 5 siffror (OBS! 4 siffror godkänns ej). För affärsbank är det alltid 4 siffror. SHB clearingnummer börjar alltid med 6. För bankgironummer och Plusgiro ska fältet Kod-konto användas och då ska ej clearingnummer användas utan endast kontonummer. För personkonto hos Nordea är det rekommenderat att ALLTID använda Kod-konto PK tillsammans med kontonummer, men nedanstående varianter godkänns.

Clearingnr (fält nr 11) Kontonr (fält nr 12) Kod konto (fält nr 13)

00000 Personkontonummer PK

00331 Personkontonummer






3. Posttyper betalfil 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)


3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31) 20

3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)

Posttyp 31 är posttypen som innehåller information om mottagande bank adress (BIC) samt mottagarens internationella kontonummer. Posttypen är obligatorisk tillsammans med betalpost (posttyp 30) och internationell adresspost (posttyp 41) i de fall företaget är registerhållare och ska göra utbetalningar till mottagare med internationella konton.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 31

2 Avtalsnr N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. Skall vara lika på alla poster i bunten.

3 Id-utbetalning

AN 44 09-52 Den unika identitet som sätts per betalning

i posttyp 30.



Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt 2.5.

8 Typ-konto

AN 2 110-111 01 = Internationellt kontonummer

02 = IBAN-nummer

9 Kontonr-int AN 34 112-145 Kontonummer angivet enligt typ-konto. Ex. för 01 : 4080781061011 Ex. för 02: PL04102027620000150200386227 Se ytterligare förklaring under Beskrivning av indata, Internationella kontonummer

10 BIC/Nationellt ID AN 13 146-158 Betalningsmottagarens bank ID. Kan vara BIC-adress (Ex. DEUTDESS) eller Nationellt ID. Nationellt ID anges med inledande alfanumeriska tecken, dvs FW1700230


Internationella kontonummer och dess uppbyggnad Ett internationellt kontonummer kan anges på olika sätt. IBAN är en internationell standard för att ange kontonummer. IBAN består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer. IBAN måste alltid anges för betalningar till EU/EES, Schweiz samt till ytterligare några länder. Till andra länder kan du ange antingen IBAN eller kontonummer. För formatering av IBAN konto se broschyr: E C B S International Bank Account Number (IBAN) För mer information se: http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/betalningar-till-utlandet/iban-och-bic-rakna-ut-iban/index.htm

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_608368.pdf

http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/betalningar-till-utlandet/iban-och-bic-rakna-ut-iban/index.htm



3. Posttyper betalfil 3.11. Korrigeringspost (Posttyp 33)

3.12. Aviseringpost (Posttyp 36) 21

3.11. Korrigeringspost (Posttyp 33)

Posttyp 33 används för korrigering av lön och avdragsgrundande bruttobelopp på lönespecifikation samt för stopp av utbetalning.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 33


3 Id-utbetalning

AN 44 09-52 Den unika identitet som sätts per betalning i posttyp 30.

4 Filler

AN 8 53-60 Blanka

5 Kod-justering AN 1 61 Kod för justering av lön + / - eller S (= stopp)

6 Kundnr AN 12 62-73 Personnr med sekelsiffror eller organisationsnummer Kund = betalningsmottagare

7 Textkorr

AN 40 74-113 Textfält för korrigering

8 Korrigering, belopp-utbetalt

N 15 114-128 Korrigering av utbetalt belopp i beloppspost. Beloppet anges i ören.

9 Korrigering, belopp-avdrag

N 15 129-143 Korrigering av avdragsbelopp i beloppspost. Beloppet anges i ören.

10 Filler


3.12. Aviseringpost (Posttyp 36)

Posttyp 36 är obligatorisk i de fall mottagaren skall aviseras i samband med utbetalning. Avisering kan ske via SPU, insättningsbesked, brev eller lönespecifikation. För de löntagare som får sin lön via en kontantutbetalningsavi sker dessutom en avisering med en lönespecifikation. Kan kombineras med posttyp 37. OBS! Detta är en förbättrad version av posttyp 35.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 36


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Utadress

AN 35 59-93 Betalningsmottagarens adress

6 C/O-adress

AN 35 94-128 C/O-adress

7 Ortnamn


8 Postnr



3. Posttyper betalfil 3.13. Utökad aviseringspost (Posttyp 37)


3.14. Aviseringspost internationell adress (Posttyp 41) 22

3.13. Utökad aviseringspost (Posttyp 37)

Posttyp 37 används i de fall mottagaren skall aviseras i samband med utbetalning och man önskar ett utökat adressfält s k Fortsättningsadress. Avisering kan ske via SPU, PGU, insättningsbesked, brev eller lönespecifikation. Måste kombineras med posttyp 36.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 37


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Fortsättningsadress

AN 35 59-93 Fortsättningsadress

6 Filler

AN 87 94-180 Blanka

3.14. Aviseringspost internationell adress (Posttyp 41)

Posttyp 41 används i samband med utbetalning till ett internationellt konto eller vid avisering till en internationell adress. Avisering kan ske via insättningsbesked, brev eller lönespecifikation. Kan kombineras med posttyp 42. OBS! Detta är en förbättrad version av posttyp 40.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 41


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Landsnamn

AN 35 59-93 Landsnamnet för adressens hemvist

6 Int adress

AN 35 95-128 Internationell adress till mottagaren.

7 Int Ortnamn

AN 35 129-163 Internationella ortsnamnet till mottagaren.

8 Int postnummer

AN 10 164-173 Internationella postnumret till mottagaren.

9 Filler

AN 7 174-180 Blanka


3. Posttyper betalfil 3.15. Utökad aviseringspost internationell adress (Posttyp 42)

3.17. Sidhuvud- och sidfotsinfo för lönespecifikation (Posttyp 54) 23

3.15. Utökad aviseringspost internationell adress (Posttyp 42)

Posttyp 42 används i samband med utbetalning till ett internationellt konto eller vid avisering till en internationell adress, då det krävs ett utökat adressfält med c/o adress och ytterligare adressrader. Avisering kan ske via insättningsbesked, brev eller lönespecifikation. Måste kombineras med posttyp 41.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 42


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 C/O-adress

AN 35 59-93 C/O adress/Blanka

6 Adress-forts

AN 35 94-128 Forts adress/Blanka

7 Filler


3.16. Kassakort (Posttyp 43)

Posttyp 43 används för att producera kassakort till mottagare.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 43


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Id-kassakort

AN 29 59-87 Kassakortsidentitet

6 År-vecka-1

N 4 88-91 År och vecka för period 1

7 År-vecka-2

N 4 92-95 År och vecka för period 2

8 Period1

AN 13 96-108 Period 1, ÅÅMMDD-ÅÅMMDD

9 Period2

AN 13 109-121 Period 2, ÅÅMMDD-ÅÅMMDD

10 Printleverantörs-ID

N 12 122-133 Används vid samkuvertering med ev insättningsbesked eller brev. Innehållet måste vara unikt per utbetalningsuppdrag för att undvika oönskad samkuvertering med andra mottagare.

11 Layoutid

AN 6 134-139 Layoutid på kassakort

12 Kassanr

N 2 140-141 Kassanummer

13 Filler


3. Posttyper betalfil 3.17. Sidhuvud- och sidfotsinfo för lönespecifikation (Posttyp 54)


3.19. Mottagarunik informationspost (Posttyp 60) 24

3.17. Sidhuvud- och sidfotsinfo för lönespecifikation (Posttyp 54)

Posttyp 54 kan t.ex. innehålla information, som skrivs i sidhuvud eller i sidfot. Textinnehållet ska överensstämma med vald overlay till lönespecifikation. Fontstorleken i Text-fastrad påverkar antalet tecken som kan skrivas per rad eftersom pappersstorleken alltid är densamma. Fontstorlek bestäms av vilken layout som är vald. Posttypen kan förekomma flera gånger per utbetalningsuppdrag.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 54


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Radnr

N 3 59-61 Radnummer, löpnr på antalet förekomster av posttypen per utbetalningsuppdrag.

6 Text-fastrad

AN 64

62-125 Text till fasta rader. Beroende på vald overlay till lönespecifikation kan max antal tecken variera mellan 64 och 90.

7 Filler


3.18. Lönespecifikationsrader (Posttyp 55)

Posttyp 55 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till den anställde på lönespecifikationen. Fältinnehållet ska överensstämma med vald overlay till lönespecifikation. Fontstorleken i fältinnehållet påverkar antalet tecken som kan skrivas per rad. Posttypen kan förekomma max 999 gånger (rader) per utbetalningsuppdrag Det går ej att göra en generell beskrivning fält för fält av posttyp 55, eftersom innehållet varierar beroende på vilken overlay och utseende utbetalaren valt på lönespecifikationen. Vid frågor angående design av valfri lönespecifikation, kontakta Swedbank för mer information.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 55


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Radnr

N 3 59-61 Radnummer, löpnr på antalet förekomster av posttypen per utbetalningsuppdrag.

6 Text

AN 64 62-125 Lönerader till lönespecifikation

7 Belopp

N 15 126-140 Det belopp som hör ihop med löneraden. Belopp anges i ören.

8 Tecken

AN 1 141 Tecken för beloppet +, - eller blankt

9 Filler



3. Posttyper betalfil 3.19. Mottagarunik informationspost (Posttyp 60)

3.20. Avvikande aviseringstext (Posttyp 65) 25

3.19. Mottagarunik informationspost (Posttyp 60)

Posttyp 60 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till specifik mottagare i bunten. Meddelanderaderna skrivs ut av SUS-systemet till mottagare som aviseras via brev, insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttyp 60 kan vid behov användas i kombination med posttyp 15 och 25. Om detta görs redigeras först meddelanderaderna från posttyp 15 och därefter från posttyp 25 och sist meddelanderaderna från posttyp 60. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per utbetalningsuppdrag.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 60


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Radnr

N 3 59-61 Radnummer

6 Text


7 Filler


3.20. Avvikande aviseringstext (Posttyp 65)

Posttyp 65 används till textrader per utbetalning (utbetalningsunikt) för insättningsbesked, SPU, girering till vanligt Plusgirokonto (ej OCR) och BG. På insättningsbesked används dessutom alltid den generella texten, d v s: ”Vi samarbetar med Swedbank som har nedan angivet konto registrerat. Vid kontoändringar kontakta Swedbank/Sparbanken på din ort. Information från Swedbank: Vi har ÅÅÅÅ-MM-DD satt in CCC,CC kr på konto NNNNNNN-C i BANKENS NAMN” Beroende på aviseringssätt enligt ovan kan antal textrader variera. Se tabell nedan.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 65


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Radnr

N 3 59-61 Radnummer

6 Text


7 Text 2 AN 55 126-180 Valfri text

Fortsättning på nästa sida >>

3. Posttyper betalfil 3.21. OCR för Bankgiro och PlusGiro (Posttyp 66)


3.22. Textrader i brev (Posttyp 70) 26

Följande begränsningar gäller för antal textrader på olika utbetalningshandlingar:

Utbetalningshandling Max antal rader Max antal tecken/rad

Plusgiro-girering (ej OCR-konto)

10 35

Bankgiro-girering (ej OCR-konto)

30 50 (from 070226)

PGU 10 35

SPU 30 64

Insättningsbesked 999 64

Lönespecifikation 999 64

Brev 30 64

Insättningsbesked kassakort 999 72

3.21. OCR för Bankgiro och PlusGiro (Posttyp 66)

Posttyp 66 används för OCR-referens (betalningsreferens, kundreferens) tillhörande girering till konton som är anslutna till PlusGirots inbetalningsservice (s k OCR-konton). Fr o m 2005-03-03 kan posttypen även användas för OCR-referens tillhörande girering till BG-nummer i Bankgirots LB-rutin. Obs! Meddelande till betalningsmottagaren (posttyp 65) får ej förekomma samtidigt som OCR-referens anges. Posttypen kan förekomma max 1 gång per girering

Regelverk för Plusgiro-konton Till konton som är OCR-konton kan endast, av betalningsmottagaren aviserat referensnummer, användas som meddelande. SUS-systemet kontrollerar att posttyp 66 finns med i inskickat betalningsuppdrag mot OCR-konto och även om posttyp 65 är inskickat till ett icke-OCR-konto. Om respektive referenser saknas avvisas uppdraget redan i SUS-systemet eftersom PlusGirot också gör denna kontroll. OCR-referensen anges enligt de regler som PlusGirot angivit för OCR-konton.

Regelverk för Bankgiro-nummer Om betalningsmottagaren aviserat referensnummer så är detta tillräcklig information om betalningen. Beroende på hur avtalet för mottagande BG-gironummer är upplagt avgör sedan om det blir automatisk prickning eller ej. Bankgirot avvisar inte betalningsuppdrag som innehåller både OCR-referens och meddelanderader. OCR-referensen anges enligt de regler som Bankgirot angivit för OCR-konton.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 66


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Radnr

N 3 59-61 001

6 Referens

AN 25 62-86 OCR-referens

7 Filler

AN 94 87-180 Blanka


3. Posttyper betalfil 3.22. Textrader i brev (Posttyp 70)

3.23. Inrapportering av kontouppgifter (Posttyp 73) 27

3.22. Textrader i brev (Posttyp 70)

Posttyp 70 används till textrader i brev. Funktionen Brev måste markeras i det tekniska sus-avtalet samt utbetalningstyp 90 Posttypen kan förekomma max 30 gånger (rader) per utbetalningsuppdrag

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 70


3 Id-utbetalning


4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Radnr

N 3 59-61 Radnummer

6 Text


7 Filler


3.23. Inrapportering av kontouppgifter (Posttyp 73)

Posttyp 73 används för att rapportera in kontouppgifter till mottagare av kommande utbetalningsuppdrag. För internationella kontonummer (dvs typ konto = 01 eller 02) måste även posttyp 41 (Aviseringspost internationell adress) skickas med, anges före posttyp 73.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 73

2 Avtalsnr N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer Skall vara lika på alla poster i bunten.

3 Id-utbetalning

AN 44 09-52 Unik identitet per Inrapportering.

Ex personnr+maskintid eller unika löpnr från eget system. Förekommer en betalpost (posttyp 30) för mottagaren anges Id-utbetalning från denna. Läs mer under punkt: 2.4.

4 Filler

AN 6 53-58 Blanka

5 Funktionskod N 3 59-61 001=Uppläggning av kontouppgifter

6 Kundnummer

N 12 62-73 Personnummer med sekelsiffror

7 Prefix N 3 74-76 000 eller enligt tabell nedan

8 Clearingnummer N 4 77-80 Clearingnummer till mottagaren

9 Kontonummer N 10 81-90 Mottagarens kontonummer

10 Utbetalningstyp N 2 91-92 00

3. Posttyper betalfil 3.24. Informationsförmedling (Posttyp 75)


3.24. Informationsförmedling (Posttyp 75) 28

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

11 Kod-återrapport AN 2 93-94 Blanka

12 Typ-konto

AN 2 95-96 01 = Internationellt kontonummer

02 = IBAN-nummer

13 Kontonr-int AN 34 97-130 Kontonummer angivet enligt typ-konto. Ex. för 01 : 4080781061011 Ex. för 02: PL04102027620000150200386227 Se ytterligare förklaring under Beskrivning av indata, Internationella kontonummer

14 BIC-NatID AN 13 131-143 Betalningsmottagarens bank ID. Kan vara BIC-adress eller Nationellt ID Ex. DEUTDESS

15 Kundnamn

AN 36 144-179 Betalningsmottagarens namn

16 Filler

AN 1 180-180 Blanka

Speciella prefix/clearingnummer för svenska kontonummer:

Kontoslag Prefix Clearingnr PlusGirokonton 000 9500 JAK-banken 000 9549 Personkonto 331 0000

Internationella kontonummer och dess uppbyggnad Ett internationellt kontonummer kan anges på olika sätt. IBAN är en internationell standard för att ange kontonummer. IBAN består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer. IBAN måste alltid anges för betalningar till EU/EES, Schweiz samt till ytterligare några länder. Till andra länder kan du ange antingen IBAN eller kontonummer. För formatering av IBAN konto se broschyr: E C B S International Bank Account Number (IBAN) För mer information se: http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/betalningar-till-utlandet/iban-och-bic-rakna-ut-iban/index.htm

3.24. Informationsförmedling (Posttyp 75)

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 75


3 Filler

AN 50 9-58 Blanka

4 AMS-info

AN 122 59-180 Information att förmedla

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_608368.pdf




3. Posttyper betalfil 3.25. Informationsförmedling (Posttyp 76)

3.26. Slutsummapost (Posttyp 80) 29

3.25. Informationsförmedling (Posttyp 76)

Används för att skicka mer information i varje post jämfört med posttyp 75.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 76


3 Destinationskod

AN 2 9-10 Kod för mottagaren av informationen

4 Info

AN 170 11-180 Information att förmedla

3.26. Slutsummapost (Posttyp 80)

Posttyp 80 är en obligatorisk post. Obs! Samtliga beloppsfält är numeriska och skall vara nollutfyllda om de ej används. Fälten används av SUS-systemet vid buntavstämning.

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1 Posttyp

N 2 01-02 80


3 Filler

AN 50 09-58 Blanka

4 Summa-utbetalt N 15 59-73 Summa utbetalt belopp. Beloppet anges i ören.

5 Summa-korr-plus N 15 74-88 Summa plus-korrigeringar utbetalt belopp. Beloppet anges i ören.

6 Summa-korr-minus N 15 89-103 Summa minus-korrigeringar utbetalt belopp. Beloppet anges i ören.

7 Summa-avdrag N 15 104-118 Summa avdragsbelopp. Beloppet anges i ören.

8 Summa-avdrag-korr-plus N 15 119-133 Summa plus korrigerat avdragsbelopp. Beloppet anges i ören.

9 Summa-avdrag-korr-minus N 15 134-148 Summa minus korrigerat avdragsbelopp. Beloppet anges i ören.

10 Filler


4. Filuppbyggnad återrapportering på fil 4.1. Sekvenshantering (buntar)


4.2. Sortering av fil innehållande flera posttyper 30

4. Filuppbyggnad återrapportering på fil Innan åtterrapporteringsfiler kan levereras måste mottagare och bank upprättat en kommunikation, samt kommit överens om hur dessa filer ska levereras. Se rubrik Kontaktvägar.


Återrapporteringsfiler, oavsett posttyp, räknas varje rad (posttyp) som en egen sekvens (bunt). Dvs det finns inga Öppnings- eller stängningsposter. Finns det bara en avvisad betalning så levereras en fil endast innehållande en posttyp 03. Beskrivning av utdata (återrapportering) Postlängd: 256 Postformat: FB Posttyper: 01 = Ej inlöst SPU

02 = Utbetalning 03 = Fel

4.2. Sortering av fil innehållande flera posttyper

Filer som innehåller flera posttyper (01, 02 och/eller 03), sorteras i posttyps ordning, dvs först kommer alla posttyp 01, sedan alla 02 och slutligen alla 03.


5. Posttyper Återrapporterings filer 5.1. Förklaring av fältrubriker

5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02) 31

5. Posttyper Återrapporterings filer För att få en heltäckande återrapportering ska posttyp 03 användas för de avvisade och posttyp 02 för de som har godkänts. En beställning måste alltid skickas till [email protected] för att återrapportering på fil ska fungera. Säkerställ att företaget har en kommunikation som kan hantera att hämta filer från banken.

5.1. Förklaring av fältrubriker




- Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna: N anger högerjusterat och nollutfyllt fält AN anger vänsterställt och blankutfyllt fält

- Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält.

- Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges.


5.2. Återrapportering av ej inlöst SPU (Posttyp 01)

Fält nr

Fältbenämning Lagr. Form

Ant. pos

Position Innehåll

1

Posttyp N 2 01-02 01 = Ej inlöst SPU

2

Avtalsnr N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. Skall vara lika på alla poster i bunten.

3

Filler AN 4 09-12 Blanka

4

Id-utbetalning AN 44 13-56 Unik identitet per betalning

5

Belopp-utbetalt N 15 57-71 Belopp som utbetalats till kund. Beloppet anges i ören.

6

Dat-körning N 8 72-79 Körningsdatum

7

Dat-utbetalning N 8 80-87 Utbetalningsdatum

8


9

Namn-kund AN 36 148-183 Betalningsmottagarens namn

10

Kundnr N 12 184-195 Kundidentifierare

11

Kod-orsak N 1 196 Kod orsak ej inlöst SPU 1 = förkommen 2 = stulen 3 = spärrad 4 = giltighetstid utgången

12

SPU-id N 11 197-207 Identitet för SPU

13


14

Kundid-levsystem N 5 215-219 Kundidentitet i leveranssystem

15

Distributionskod-1 AN 6 220-225 Nummer på förvaltningsområde

16


mailto:[email protected]

5. Posttyper Återrapporterings filer 5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02)


5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02) 32

5.3. Återrapportering av utbetalning (Posttyp 02)

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1

Posttyp N 2 01-02 02 = Återrapportering utbetalning

2

Avtalsnr N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. Skall vara lika på alla poster i bunten

3


4


5

Belopp-utbetalt N 15 57-71 Belopp som utbetalats till kund. Beloppet anges i ören.

6


7


8

Utbetalningssätt AN 3 88-90 BGG = Bankgirering GIR = Plusgirogirering INS = Swedbank eller Sparbank INA = Affärsbank INT = Internationella betalning SPU = Kontantutbetalningsavi PGU = Plusgiroutbetalningskort BRE = Brev KOR = Korrigering AVV = Avvisad utbetalning orsak i posttyp 03 FEL = Bokad på felkonto STO = Stoppad on-line STB = Stoppad i batch

9

Clearnr N 5 91-95 Clearingnummer

10


11

Kod-konto AN 2 106-107 SP = Swedbank eller Sparbank AF = Affärsbank PK = Personkonto PG = Plusgirogirering BG = Bankgirering IB = Internationell betalning

12

Utbetalningstyp N 2 108-109 Utbetalningstyp enligt avtal

13

Banknamn AN 30 110-139 Namn på betalningsmottagarens bank

14

Datum-stopp N 8 140-147 Datum då företaget stoppat utbetalningen

15


16

Kundnr N 12 184-195 Person nr eller org nr till mottagaren som angivits i betalningsfilen. Finns ej uppgifter i betalningsfil anges nollor.

17

Bel-avdrag N 15 196-210 Avdragsgrundande bruttobelopp angivet i ören

18



5. Posttyper Återrapporterings filer 5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)

5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03) 33

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

19

Kundid-levsystem N 5 215-219 Avtalsnummer för mottagaren av återrapportering på fil. Behöver ej vara samma som betalningsavtals nr. Anges med fem sista siffror i avtalsnumret.

20


21


5.4. Återrapportering av avvisade utbetalningar (Posttyp 03)

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1

Posttyp N 2 01-02 03 = Återrapportering fel

2

Avtalsnr N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. Skall vara lika på alla poster i bunten.

3


4


5

Belopp-utbetalt N 15 57-71 Belopp som utbetalats till kund. Beloppet anges i ören

6


7


8

Utbetalningssätt

AN 3 88-90 AVV = Avvisad utbetalning. Inga fler alternativ finns

9

Clearnr N 5 91-95 Clearingnummer

10

Kontonr AN 10 96- 105 Betalningsmottagarens kontonummer

11

Kod-konto AN 2 106-107 SP = Swedbank eller Sparbank AF = Affärsbank PK = Personkonto PG = Plusgirogirering BG = Bankgirering IB = Internationell betalning

12

Utbetalningstyp N 2 108-109 Utbetalningstyp enligt avtal

13

Summa mottaget N 15 110-124 Summan som betalningsfilen har innehållt när den tagits emot av banken.

14

Summa utbetalt N 15 125-139 Summan som blivit utbetald efter ev avvisningar

15


16


17

Kundnr N 12 184-195 Personnummer eller organisationsnummer till mottagaren som angivits i betalningsfilen. Har det inte angivits anges nollor.

18

Bel-avdrag N 15 196-210 Avdragsgrundande bruttobelopp angivet i ören




Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

19

Kod-just AN 1 211 Kod för justering av lön

20

Felkod AN 3 212-214 Felkod, se tabell nedan (Avsnitt: 5.4.1. Felkoder)

21

Kundid-levsystem N 5 215-219 Avtalsnummer för mottagaren av återrapportering på fil. Behöver ej vara samma avtal som avsändande avtalsnummer. Anges med fem sista siffror i avtalsnumret.

22


23


5.4.1. Felkoder

Kod Text Kod Text

001 Korrigeringspost finns redan

002 Annan utbetalning med samma id-utbetalning finns redan

004 Kontonummer anslutning saknas

005 Avtal avslutat

006 Avtal saknas

007 Utbetalningstyp saknas i avtalet

008 Bunten får enbart innehålla ett unikt avtalsnummer

009 Belopp ej numeriskt i beloppspost.

010 Clearing och kontonummer ej numeriskt

011 Personnummer ej numeriskt

012 Clearing, kontonummer och personnummer ej numeriskt

013 Belopp ej numeriskt i korrigeringsposten

014 Kod justering är ej s, + eller -.

015 Summan i slutpost stämmer ej med summering av utbetalningar

016 Slutpost ej numerisk

017 Dubblett, utbetalningsfil finns redan

018 Bunt finns redan för detta avtal

020 Avtal avslutat mellan insändning av fil och utbetalningsdag

022 Utbetalning överstiger avtalat maxbelopp

029 Posterna i bunten inte kommer i rätt ordning

030 Korrigering avvisad, beloppsposten bokad på felkonto

031 Korrigering avvisad, beloppsposten avvisad

032 Korrigering avvisad, beloppsposten stoppad i batch

033 Korrigering avvisad, beloppsposten stoppad online

034 Korrigering avvisad, beloppsposten avser endast avisering

035 Korrigering avvisad, belopp saknas i korrigering

037 Avtal om utbetalning till bankgiro saknas

038 Avtal om utbetalning till plusgiro saknas

039 Avtal om utbetalning via kontantavi (spu) saknas

040 Pgu angivet från utbetalaren, avtal om denna funktion saknas

041 Felaktig posttyp, utbetalningen avvisas

042 Korrigering avvisad, utbetalning saknas

043 Datum felaktigt, samtliga utbetalningar avvisas

045 Clearing och kontonummer fel vid checksifferkontroll

046 Clearing och kontonummer fel, avvisas enligt regler i avtal

047 Utbetalning avvisad, inget utbetalningssätt kan bestämmas

048 Kombinationen utbetalningssätt/aviseringssätt ogiltig

050 Brev eller avisering utan utbetalning skall ej ha belopp

054 Mottagarid/personnr fel/saknas, utbetalning avvisad.

055 Mottagarid/persnr fel/saknas, utbetalning bokad på bankens felkonto

056 Felaktig kod för specialkörning, utbetalningen avvisas

057 Belopp noll.uppdraget avvisas

058 Felaktigt clearingnummer för sparbank

059 Avtalsid saknas i formatkonverteringstabellen

060 Otillåten kombination av registerhållare

063 Förvaltningsnummer ej numeriskt

064 Organisationsnummer ej numeriskt

065 Clearingnummer ej nummeriskt

066 Utbetalningsdatum för gammalt




Kod Text Kod Text

067 Utbetalningsdatum för långt fram i tiden

068 Utbetalningsdatum fel

069 Utbetalningsdatum saknas

070 Utbetalningstyp ej numerisk, utbetalningen avvisas

072 Felaktigt filformat

074 Avtalsnummer ej numeriskt

075 Avstämningspost saknas, samtliga utbetalningar avvisas

076 Öppningspost saknas, samtliga utbetalningar avvisas

079 Korrigering angiven, avtal om denna funktion saknas

080 Stopp angiven, avtal om denna funktion saknas

084 Fel i buntavstämning vid korrigering, ring din bank

085 Korrigering avvisad, överstiger maxantal korrigeringar

092 Sekvensfel, disitributionskod ej i stigande ordning

094 Organisationsnummer i öppningspost ej samma som i avtal

095 Organisationsnummer saknas i öppningsposten

097 Samtliga utbetalningsuppdrag har avvisats trans för trans

100 För många adressposter för kasskort, bunten avvisas

103 Sigill-kontroll ej utförd

104 Clearingnummer fel

105 Kontonummer fel

106 Checksiffra fel

107 Clearingnummer finns ej

108 Check-fel

109 Clnr-check-fel

110 Belopp ej numeriskt i slutsummapost, felaktigt belopp ersatt med nol

111 Plusgirokonto saknas hos plusgirot, utbetalning avvisad

112 Ocr-referens saknas till girering mot ocr-konto, utbetalning avvisad

113 Felaktigt inlagenummer. korrigera innan utbetalning

122 Kontonummer ej inlåningskonto

142 Typ av konto är felaktigt

143 Bic/Nationellt id är obligatoriskt

144 Bic/Nationellt id är felaktigt

145 Mottagande land ej tillåtet

146 IBAN måste anges för ett bankkonto i utlandet

147 IBAN ej tillåtet för ett svenskt konto

148 Mottagarens IBAN är felaktigt angivet

149 Landkod i IBAN felaktigt angiven, IBAN inleds alltid med mottagarbankens landkod

150 IBAN innehåller ogiltiga tecken. Första eller sista tecknet får inte vara ':' eller '-'

151 IBAN innehåller ogiltiga tecken

152 Internationellt kontonummer för mottagaren saknas

153 IBAN krävs då mottagaren är inom EU/EES

154 Internationellt kontonummer är felaktigt angivet

155 Int. kontonummer innehåller ogiltiga tecken. Första/sista tecknet får ej vara ':' eller '-'

156 Int. kontonummer innehåller ogiltiga tecken

157 Mottagarens namn måste anges för ett bankkonto i utlandet

158 Mottagarens namn innehåller ogiltiga tecken. Första/sista tecknet får ej vara ':' eller '-'

159 Mottagarens namn innehåller ogiltiga tecken

160 Mottagarens adress måste anges för ett bankkonto i utlandet

161 Mottagarens adress innehåller ogiltiga tecken. Första/sista tecknet får ej vara ':' eller '-'

162 Mottagarens adress innehåller ogiltiga tecken

164 Beloppet understiger minimibeloppet för en internationell betalning

165 Beloppet överstiger beloppsgränsen för en växlad betalning

169 Internationell betalning, avtal om denna funktion saknas

6. Filuppbyggnad återrapportering via Internetbanken 6.1. Sekvenshantering (buntar)


6.2. Filuppbyggnad 36

6. Filuppbyggnad återrapportering via Internetbanken Innan åtterrapporteringsfiler kan levereras måste mottagare teckna avtal om internetbanken företag med banken. En behörighetsadministratör på företaget måste tilldela behörighet för användarna att kunna hämta filer.


En fil består av avvisningar, ej inlösta kontantavier eller genomförda betalningar för en inläsnings-/bearbetningsdag för varje avtalsnummer. Det går ej att få dessa sammanslagna om man väljer att ladda ner dem från internetbanken. Filerna är fastblockade och semikolonseparerade.

6.2. Filuppbyggnad

6.2.1. Förklaring av fältrubriker




- Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna: N anger högerjusterat och blankutfyllt fält AN anger vänsterställt och blankutfyllt fält

- Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält + semikolon.

- Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges inkluderar även semikolonsepareringen.


6.2.2. Avvisade betalningar

Rad ett innehåller nedanstående semikolon separerade rubriker, som kan användas som rubriker vid import i Excel. Rubrikraden innehåller inga blankutfyllnader: Företag;Avtal;Utbetalningsdag;Betalningsmottagare;Belopp;ID för utbetalningen;Felorsak; Efterföljande rader påtalar avvisade betalningar enligt:

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1

Företag AN 35+; 01-36 Företagetsnamn

2

Avtal N 6+; 37-43 Avtalsnummer angivet i utbetalningsfilen

3

Utbetalningsdag AN 10+; 44-54 Angiven utbetalningsdag i utbetalningsfilen. Formaterat ÅÅÅÅMMDD

4

Betalningsmottagare N 12+; 55-67 Personnummer på mottagaren eller kontonummer beroende på information tillgänglig i utbetalningsfilen.

5

Belopp N 16+; 68-84 Anger belopp till mottagare i utbetalningsfilen. Vänster justerat. Decimalen anges med två siffror och är kommaseparerad.

6

ID för utbetalningen AN 44+; 85-129 Anger ID begreppet för utbetalningen från utbetalningsfilen (posttyp 30, pos 09-52)

7

Felorsak AN 86+; 130-216 Anger avvisningsorsak i klartext.

6.2.3. Ej inlösta kontantavier

Rad ett innehåller nedanstående semikolon separerade rubriker, som kan användas som rubriker vid import i Excel. Rubrikraden innehåller inga blankutfyllnader: Företag;Avtal;Utbetalningsdag;Betalningsmottagare;Belopp;ID för utbetalningen;Felorsak;


6. Filuppbyggnad återrapportering via Internetbanken 6.2. Filuppbyggnad

6.2. Filuppbyggnad 37

Efterföljande rader påtalar retur av pengar för ej inlösta kontantavier enligt:

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1


2


3


4


5


6

IDK Nummer N 11+; 85-96 Det unika identitetsnumret som kontantutbetalningen tilldelats vid utbetalning.

7


8

Orsak AN 30+; 142-172 Anger orsaken i klartext till att kontantutbetalningen kommit i retur.

6.2.4. Genomförda betalningar

Rad ett innehåller nedanstående semikolon separerade rubriker, som kan användas som rubriker vid import i Excel. Rubrikraden innehåller inga blankutfyllnader: Företag;Avtal;Utbetalningsdag;Betalningsmottagare;Belopp;ID för utbetalningen;Mottagande Bank;Clear.nr.; Efterföljande rader påtalar genomförda betalningar enligt:

Fält nr


Ant. pos

Position Innehåll

1


2


3


4


5


6


7

Mottagande Bank AN 20+; 130-150 Anger i klartext till vilken bank betalningen skickats till alt texten ’Utländsk bank’ eller ’Kontantutbetalning’.

8

Clear.nr. N 5+; 151-156 Anger vilket mottagar clearingnummer betalningen är skickad till. För banker med endast fyra siffror i clear nr inleds fältet med en nolla (’09999’) Om betalning skickats till Utländsk bank eller kontantutbetalning anges ’00000’

7. Filkommunikation 8.1. Noteringar


8.1. Noteringar 38

7. Filkommunikation För att kunna skicka och hämta filer behövs en kommunikation med Swedbank. Det i särklass vanligaste kommunikationssättet är att skicka filerna via Swedbanks internetbank. För att göra detta krävs att företaget har internetbanken företag med tillägget filöverföring. För anslutning till detta kontaktar företaget närmaste bankkontor eller telefonbanken. För företag som önskar en mer automatiserad sändning och hämtning rekommenderas SFTP. Detta beställs via blankett: Beställning filöverföring. En sammanställning över alla bankens rekommenderade kommunikationsmedia finns i dokumentet: Produktkatalog filöverföring till/från Swedbank. Produktkatalogen och beställningsblankett kan erhållas via nedanstående kontaktvägar.

8. Kontaktvägar

Ärende Instans Kontaktuppgifter

Avtalstecknande av tjänst

Bankkontor Se www.swedbank.se för närmsta bankkontor

Avtalstecknande av tjänst

Telefonbanken 0771-22 11 22

Frågor om kommunikation

Elektroniska Betalningar

08-585 929 30 [email protected]

Filuppbyggnad, tester och drift

Tekniksupport 08-585 940 07 [email protected]

8.1. Noteringar

http://www.swedbank.se/


8. Kontaktvägar 8.1. Noteringar

8.1. Noteringar 39

8. Kontaktvägar 8.1. Noteringar


8.1. Noteringar 40

Documents

Swedbanks Utbetalningssystem - onlinei/@sc/@all/@kp/... · Teknisk manual: SUS-formatet Version 05.03 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.3. Registerhållare 1.5