Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

Sorszám: Tár:

‘1 3Tájékoztató a Békési KistérségiIntézményfenntartó Társulás 2016.évi zárszámadásáról

S

Döntéshozatal móc/ja: Véleményező bizottság:

Egyszerű szótöbbség Pénzügyi Bizottság

Tár’czlás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyzőHolopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése értelmében a BékésiKistérségi Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: IFT) 2016. évi költségvetésénekvégrehajtásáról szóló előterjesztést a Társulási Tanács a 2017. áprilisi ülésen a 13/2017 (IV.28.)határozatával fogadta el.Ajelen előterjesztésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az IFT 2016. évi költségvetésnekteljesítésről.

I. A feladatellátás általános értékeléseA Társulása társult önkormányzatok, Békés és Tarhos Képviselő-testületeinek döntése alapján 2013.

július 1. napjával alakult meg, a korábbi nem Jogi személyiségű és ugyanilyen nevű és ugvanezeket afeladatokat ellátó szervezetbőL.

A feladatok ellátása két intézményben a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődében. valamintBékés Városi Szociális Szolgáltató Központban történik, tekintettel arra. hogy a két település aszociális és köznevelési feladatokat korábban is Társulásban látta el. A Társulásnak nincsmunkaszen’ezete. így a testületi munkával és gazdálkodással, beszámolással kapcsolatos feladatokata Békési Polgármesteri Hivatal munkatársai, míg a két szervezet gazdálkodási feladatait az Ovodagazdasági szervezete látja el.A működés személyi feltételeit a fenntartó az intézmények igényeinek figyelembe vételével mindenesetben biztosította. Az IFT intézményeinek működése kiegyensúlyozott volt 2016. évben, likviditásigondjaik változatlanul nem voltak.

[I. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítéseA Társulás kiemelt bevételeinek teljesítését, gazdálkodónkénti bontásban az 1. mellékletben mutatjukbe, A táblázat adataiból megállapítható, hogy 2016. évben a bevételek a módosított előirányzat 100% -ban teljesültek. A bevételek alakulásának további részleteit az intézmények és a Társulásvonatkozásában Is bemutatjuk.

II/l IntézményekIntézmények bevételi előirányzataikat 100,00 %-ra teljesítették. Intézményi működési bevételeikmódosított előirányzatát 100,00 %-ra, átvett pénzeszközeik módosított előirányzatát 100,00 %-ra,teljesítették. Az Intézmények 2015. évi pénzmaradványa, szintén felhasználásra került a jóváhagyott

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

11.729.356,- Ft összegig. melyből működési célú felhasználás 8.400.598,- Ft, felhalmozási célúfelhasználás 3328.758,- Ft volt.Működési célú átvett pénzeszköz az Ovoda esetében 4.483.972,- Ft összegben teljesült, mint a Tarhosközség települési hozzájárulása. valamint pályázatokon elnyert pénzeszközök. A BVSZSZK esetében2.493.396,- Ft, mely pályázatokon nyert pénzeszköz, melyből mikrohullámú sütőket, bútorokat.ágyneműket, gyógyszereket vásárolt az intézmény.A fenntartótól kapott támogatás előirányzatának összege 726.946.744,- Ft, 100 %-ban kiutalásrakerült. Az intézmények költségvetésében 370.079.- Ft felhalmozás és tőke jellegű bevétel kerültkimutatásra. amely tárgyi eszköz, (gépjármű) értékesítése miatt teljesült.

II/TársulásA Társulás működési bevételei kamatbevételekből keletkeztek 28.000,- Ft összegben, a működésicélú pénzeszközök előirányzata 736.764.236,- Ft összegben teljesült. Ez az összeg a Békés városÖnkormányzata által tovább utalt normatívák összegét, a békési intézmények fenntartásához azállami és intézményi saját forráson túl szükséges önkormányzati saját forrást, valamint a Társulásműködéséhez szükséges tagdíj befizetést (Békés és Tarhos) is tartalmazza.

III. LétszámgazdálkodásA Társulás intézményeinek létszámkeretét a 2016. évi költségvetésnek jóváhagyásakor 194 főbenállapította meg, ebből a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete 64 fő, a KistérségiOvoda és Bölcsőde létszámkerete 130 fő. A létszámkeret 2016. év végére csökkent, a betöltött ésteljes munkaidősre átszámított álláshelyek száma a Békési Kistérségi Bölcsőde és Ovodánál 127 fő, aBékés Városi Szociális Szolgáltató 71 fő. amely a szociális foglalkoztató határozott idejű ésközpontilag finanszírozott létszámával növekedett a keret fZilé. A foglalkoztatás alakulásátgazdálkodónkénti bontásbari a 3. melléklet mutatja be.

IV. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítéseA Társulás kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásielöirányzatok teljesítése 99,57 %-os. A kiadási elöirányzatok teljesítésének alakulását részletesen a 2.melléklet adatait követve mutatjuk be.

IV/l. IntézményekAz intézmények kiadási előirányzata átlagosan 99,59 %-ban teljesült. Kiadásaik teljesítését vizsgálvamegállapítható, hogy a kiemelt előiráriyzatok keretein belül gazdálkodtak, túlteljesítés nemtapasztalható. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 100 % -os vagy azalatt van. A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezettlétszám határozza meg, az erre tervezett összeg és annak teljesítése megfelelő. Az intézmények aszemélyi juttatások előirányzatát 491.030.684,- Ft-ra, azaz 99,52 %-ra, a munkaadói járulékokelőirányzatát 136.012.669,- Ft-ra, azaz 100 %-ra teljesítették.A dologi előirányzatokat az intézmények 99,41% %-ban használták fel. Az intézményi dologikiadások teljesítése (156.133.593,- Ft) csak kismértékben maradt alul a módosított tervhez képest,ami a tervezés és felhasználás kiegyensúlyozottságát mutatja. Felhalmozási kiadásaikra tervezettmódosított előirányzatuk 100 °‚“o-ban felhasználásra került.

1Vi2. A TársulásA 2. melléklet szerint kerül bemutatásra Társulás kiadásainak alakulása. A működési költségvetésébekerültek elszámolásra a bankköltségek és a Polgármesteri Hivatal felé fizetet szolgáltatási díjakösszesen 3.390.621,- Ft összegben, a módosított előirányzat 100 %-ában.Az intézmények 2016. évi feladatellátásához szükséges támogatás 726.946.744,- Ft volt, megegyezikaz előirányzat összegével (1. melléklet). Ev közben a fenntartói támogatás előirányzata amunkabérhez kapcsolódó kompenzációk és az ágazati pótlékok miatt növekedett. mely források azállamtól érkeztek. Felhalmozási kiadásai 8.944.074,- Ft, (notebook vásárlás 300.000,- Ft értékben.8.644.074,- Ft támogatás visszafizetési kötelezettség) mely a módosított előirányzat 100%-a.

I

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére

V. A maradvány alakulásaA Társulás és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza. Azalaptevékenység költségvetési és finanszírozási egyenlegének eredményeként az alaptevékenység3.482.263,-Ft maradványa mutatható ki. Az alaptevékenység maradványából szabad maradvány aTársulásnál 211.555,- Ft összegben mutatható ki. A 9. melléklet gazdálkodónként mutatja be amaradvány alakulását. mely alapján javasoljuk azt jóváhagyni.

VI. A vagyoni helyzet alakulásaA Társulás vagyoni helyzetét a 10.,11. és 12. melléklet mutatja be. A Társulás konszolidáltmérlegének főösszege 420.508.012,-Ft, ebből a befektetett eszközök állománya 413.620.641,- Ft,forgóeszközök állománya 2.083.579,- a pénzeszközök állomáiiya 1.154.030,-Ft, követelésekállománya 3.565.731,-.Forrás oldalon a saját tőke állománya 369.750.857,-Ft, melynek elemei között található a -

17.842.633,- Ft mérleg szerinti eredmény. A Társulás kimutatott kötelezettség állománya 18.900,- Ft.Az eredménykimutatás a vállalkozásoknál ismert szerkezetben, de a költségvetési szervekre jellemzősajátságok beépítésével kerül bemutatásra a 11. mellékletben. A 11. mellékletből látható, hogy atevékenységek eredménye (működési költségvetés tárgyévi forgalmából keletkező) -17.512.790,- Ft,pénzügyi műveletek eredménye -329.843,- Ft. Az eredménykategóriák eredőjeként alakult ki amérleg szerinti eredmény: -17.842.633,- Ft összegben.A 12. mellékletben a Társulás vagyonkimutatását készítettük cl az államháztartás számviteléről szóló4/20 13. (LI 1.) kormányrendelet 30. -a szerinti szerkezetben.

VII. A 2016. évi beszámoló további mellékleteinek ismertetése

A beszámoló további, korábban nem tárgyalt kötelező mellékletei az alábbiak:

• 4. melléklet a 2016. évi felhalmozási kiadások részleteiről• 5. melléklet a Társulás 2016. évi tartalék előirányzatáról• 6. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató

mérlegről• 7. mellélet a Társulás és intézményei pénzeszközeinek változásáról

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évzárszámadásról készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnalFelelős: Izsó Gábor társulási elnök

Békés, 2017. május 17.Izs Gáborp gármester

Jogi ellenjegyzö

Pénzügyi eflenje4ző

j

Békési

Kistérség

iIn

tézmén

yfen

ntartó

Társu

lás

2016.évi

bevételielő

irány

zatainak

teljesítése

I.m

ellékleta

12/2017.(IV

.28.)társulási

lsaláro,zlljo,

Nlükűdési

bevételtk

.

.-

..

....

—\ljrad

ván

vigénvbtvételc

működési

Iniezmeim

inukudesibrselclrk

Kapott

(amugatas

‚rauvilaszen

tul

NIukudes,cclu

ahett

pen

zeszk

uz

-

-celra

3le

giw

sczés

.

=-e

-C-C

C3

-3

-

s.=

t=

=C

==

.=

—=

—=

—=

—‘9

.9.

==

=L2

C

ee

I.B

ékésiK

istérséwO

vodaés

Bölcsőde

7281

0006982

6136

982613

160577

000481

599173

481599

1733

373000

4483

9724

483972

335000

3870

8613

870861

2.\‘5

r05j

SIu

cI’s8

ztM

n35

351000

46915

52746

915527

196860000

245347

571245

347571

2493

3962493

3962

0000004

529737

4529

737kozpoist

Köliségrelési

szers

ekössi.c

cn:

42632

00053

898110

53898

140657

4370(11)726946

744726

946734

3373

0006

977368

6977

3682

335000

8300

5988

300598

IT

ársubs28

00028

000-657

137000

-726946

744-726

946744

66(16tI9

(((ItI727

516660

727516

660

Társulás

ésm

téznie

nin

42660

00053

926140

53898

130663982(100

731524

028734

524028

2335

0008

400598

84011

598U

Ii,id

oss,e

seis

:

2.nielléklei

aj

..(társulási

liatározsiboz

Bék

ésiK

istérségiJn

tézrnén

yfen

(arIúT

ársulás

2016.

évikiad

ásielő

irányzalain

akteljesítése

%lú

kü

dési

kitid

áso

k

%hnuikiiadókat

lerlie

lőjá

rulé

ko

kés

szo

ciá

lisS

zen

iely

ij ot

lala

sok

I)i.logIrs

egv

el,

foly

okia

das,,k

%In

koriesi

ccliiIarla

lekok

liozzajanulasioda

Békési

Kisiérséni

Ó50d3

ésB

ölcsőde316

4)-IS8%

)325

345Ill

327667

543VI

31395

15437%

9554

3766-I

)Ns

5%)

66653

68266

63678

—14

Ill571

I410

571

Békés

Váro

siS

zociális

1S

zolg

áltatóR

özp

om

121172

(88)6-4

9161115

63363

14133362(353

4)1558291

40853

29]73657(8%

)98)

36%456

69969915

—I

051620

I1)51

62))

KöI(ségs

eléoi

uzersek

Összesen

:4

)02

17

1)6

)4

9)

9T

!51

’4

91

03

06

03

12

18

05

01

1196)1

12580

06012s6

9118755(86)

1571)57Is)

563

39

95

STársulás

32)6)

3)433

990995

399))

62’.

149

75))

Társo

ásés

IiiIéziiiéus

ci441)2171881

493377

817491

1131)684

1248051661136.012

66913%

1112669

III955

000161

1118163

160121

211.

248780

%le

gtie

sezés

I.2,

melléklet

a13/2017

IIV.28)

Tátw

lásiliaiám

nib

oz

Békési

Kistérség

iIn

(éznién

v[e,itn

r(óT

ársulás

2016.évi

kiad

ásielő

irányzat

inak

teljesítése

lellialiiin

asi

kitid

áso

kK

iadásoklissz

esn

i

Mtg

nn.

:

Bél,ési

Kislérséoi

Övoda

ásflö

lcsöd

e-

5233

5765

233576

478566

111111396

936619

395629

74690

74

Békeis

Városi

SzociálisSzolgállaló

2(98)

(9)32

436508

2336

51182342’’

1)1111299

6563111

297692

375K

őzponi9994

Köliségvelési

szervekÖ

sszesen:211011(8W

768011837

6811084

705777

1100796

592929

793322

22199

59

Társulás

-8

9431174

8011

0743

2110000

1383

84912

933695

osii

‘lürsiilá

sás

iiiézznén

yei

2111111

1111116

62358

16623

5%711%

977111111

8119776

7781116

256916

99

57

O11” (1115SI

ese

II

cu

Békési

Kistérség

iIn

tézmén

yfen

ntartó

Társu

lás2016.

évibevételi

előirán

yzatain

akteljesítése

I.m

ellékletl212017.(IV

.28.)társulási

baiárnzatl,nz

Feilialniozási

bevételek

Felb

alnin

záiés

lőkejellegú..‚‚.

—N

laradáH

vig

étivbevétele

íellialniozásiB

evételekösszesen

‚F

elbalmozas,

ccl,,atv

etipen

zewko,

bevetelekcelra

$$

=‘

$M

egitesezes.

..

‘.

‘:

st

.=

t=

=C

J=

=‚G

’‘

CG

b

=—

==

1Gb

t

Békési

Kistérseot

Óvoda

ésS

ölcsode471

566000

49

69

36

61949

69

36

619100,00

Békés

Vám

siS

zociálisS

znlgállatöK

özpont370

0793

70

07

9234

211000

2996

56

31

0299

656310

100,00

Köliségvelési

szervekösszesen:

370079

370

079705

777000

796592

929796

592929

1lll),0hl

lánulás

9217

5769217

5763

328758

33211

7583

200

000

Ii174

25013

14625099,79

Társu

lásés

iniézinéitveirn

ii,döss,ee,,:

370079

370

0799

217576

9217

5763

32%75%

3328

758708

977000

809767

179809

739179

100,00

3.m

ellékletaz

.I(.)

társulásihatározathoz

Bék

ésiK

istérségi

Intézm

ényfen

ntartó

Társu

lása2016.

évijó

váh

agyo

tt

létszámk

ereteés

teljesítésének

alaku

lása

AK

iv.,K

jt,és

azM

t.hatály

aalá

tartozó

munkav

állalók

Létszám

keret(Á

tlaglétszám)

Eredeti

tervM

ódosítottterv_______

Teljesítés

-

-.

OQ

,Q

)Q

,

EQ

,C

N‚

0N

CN

-0

—

Megnevezés

z—

Nc•s:

:2Q

.5Q

,N

Qo

Q,

oC

O-—

CO

CQ

C/)

Z-

N-

N=

ON

O

sQ

,—

——

Q,

Q,

Q)

Ej

;:0

:0E

j.0

NN

....NQ

,Q

,Q

QQ,

QE—

-E-

•QE

-

SzociáLis

Szolgáltató

63I

6464

63I

6464

6212

7471

Központ

2.K

istérségiÓ

voda129

I130

130129

I130

130126

1127

127

Intézm

ények

összesen:192

2194

194192

2194

194188

13201

198

‚Intézm

ényfenntartóO

OO

OO

OO

OO

OO

O‘

Társulás

Mindösszesen

1922

194194

1922

194194

18813

201198

4.mellékletazí(.)társulásihatározuthoz

BékésiKistérségiIntézményfenntartóTársulás2016.évifelhalmozásiIdadásainakteljesítése

feladatonkéntibontásban

Fi-ban

EredetiMódosítottMegnevezésTeljesítés

elöirányzat

Beruházások,felújítások

.KöltségvetésbennemtervezettberuházásokOO

BékésVárosiSzociálisSzolgáltatóKözpont

kisénékűtárgyieszközbeszerzések24465082446508

BékésiKistérségiÓvodaésBölcsőde

kisénékütárgyieszközbeszerzésekI271508I271508

BékésilntézményfenntartóTársulásoonotebookvásárlás300000300000

támogatásvisszafizetés86440738644074

Beruházásikiadásokösszesen1266209012662090

Költségvetésbennemtervezettfelújítások

A.BékésiKistérségiÓvodaésBölcsőde39620683962068

1.Forkész-KözpontiÓvodafelújítása26871782687178

2.CólyafészekBölcsődekerékpártároló500000500000

3Forkész-KözpontiÓvodatetöszigetelés774890774890

B.BékésVárosiSzociálisSzolgáltatóKözpont

II.Költségvetésbennemtervezettfelújításokösszesen(A+B):39620683962068

Felhalmozásikiadásokösszesen166241581662$158

5.melléklet a ...) társulási határozathoz

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás2016. évi tartalék előirányzata

feladatonkénti bontásban

MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított

I. Működési céltartalékok előirányzat

1Általános céltartalék bevétel kiesésre és nem

O 248 780tervezett kiadasokra

I. Működési céltartalékok összesen: O 248 780

Tartalékok mindösszesen: O 248 780

6mcléklet .1... (.. ) társulási halúrozanuz

Békési Kistérségi Intézményfcnntartó Társulás költségvetési mérlege

2015. év

Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése

I. Személyi juttatások 491 030 681Intézményi működési bevételek. Levonva

2. Munkaadókat terhelő járulékok 136 012 669a felhalmozási AFA visszatérítések,I. értékesített tárgyi eszközök és 53 898 140 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

immateriális javak AFA-ja hozam ős (levonva az értékesített tárgyi eszközök ésO 1)4 ‘l4kamatbevételek immateriális javak utáni ÁFA befizetés és

16 — —

kamat kifizetés)

2. Működési célú támocatások 732 324 508—

Mukodesi celu penzeszkoz atadas, egyeb465 191

.

támogatás —3. Mukodesi celu atvett penzeszkozok 2 199 520

Működési célú pénzmaradvány8 400 598 5. Tartalékokigenybevetele

5. Működési célú bevételek mindösszesen: 796 822 766 6. Működési célú kiadások mindösszesen: 789 632 758

6. Működési költségvetés egyenlege 7 190 008

II. Felhalmozási célú bevételek ős kiadások

Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése

7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételei 370 079 7. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 12 662 090

7 Felhalmozási célú támogatásértékű9 217 576 8. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 3 962 068bevetel

Felhalmozási célú pénzmamdvánv -.

9. . . i j28 7)8igenybevetele oIG. Felbalmovisi célú bevételek összesen: 12 916 413 9. Felhalmozási célú kiadások összesen: 16 624 158

I 1. Felhalmozási költségvetés egyenlege -3 707 745

Működési költségvetés többietének12. igénybevétele a felhalmozási O

költségvetés hiányának fedezetére

13. Társulás bevételei mindösszesen: 809 739 179 10. Társulás kiadásai mindösszesen: 806 256 916

14. Társulás költségvetési egyenlege (6±11) 3 482 263

7.m

ellé

klet

a.

/(...

.)tá

rsul

ási

hatá

roza

thoz

Bék

ési

Kis

térs

égi

Inté

zmén

yfe

nn

tart

óT

ársu

lás

pén

zesz

köze

ivál

tozá

sának

bem

uta

tása

2016

év

Ft-b

an

Tár

sulá

sés

Szo

ciál

isin

tézm

énye

iT

ársu

lás

Óvo

daés

Böl

csőd

eS

zolg

álta

tóÖ

ssze

sen

Köz

pont

I.P

énzk

észl

ctja

nuár

l-én

10814319

33

28

75

82846028

3639533

2.K

ölts

égve

tési

bevé

tele

kI

536

685

923

740

092

994

496

936

619

29

96

56

31

0

3.F

inns

ziro

zási

bevé

tele

k-3

328

758

-3

328

758

--

4.36

.sz

ámla

forg

alm

a-1

413

196

-24

296

4-

I65

616

0

5.K

ölts

égve

tési

kiad

ások

I53

320

366

073

988

143

949

562

974

629

769

247

5

6.F

inan

szir

ozás

iki

adás

oko

--

-

7.E

lőző

évi

költ

ségv

etés

im

arad

vány

igén

ybev

étel

e8

400

598

-3

870

861

452

973

7

8.P

énzk

észl

etvá

ltoz

ásÖ

ssze

sen

(2+

3+4-

5-6-

7)-9

660

289

-311

720

3-2

321

024

-422

206

2

9.P

énzk

észl

ettá

rgyid

ősz

akvé

gén

(1+

8)I

154

030

211

555

525

004

417

471

8.m

ellé

Lle

ta

.I.(

....

)tá

rsul

ási

hatá

roza

thoz

Bék

ési

Kis

térs

égi

Inté

zmén

yfe

nnta

rtó

Tár

sulá

s20

16.

évi

mar

adván

y-k

imuta

tása

Ft

-.

Szo

ciál

isT

arsu

las

ossz

esen

Ov

od

aes

i\’l

egn

evez

csT

arsu

las

...

Szo

lgal

tato

2016

.12

.31-

enB

olcs

ode

Kozp

ont

IA

lapt

evék

enys

égkö

ltsé

gvet

ési

bevé

tele

i79

800

982

373

676

423

6II

466

585

4977

900

2

2.A

lapt

evék

enys

égkö

ltsé

gvet

ési

kiad

ásai

806

256

916

1293

469

549

562

974

629

769

247

5

IA

lap

tev

éken

ysé

gkölt

ségvet

ési

egye

nleg

e-8

247

093

723

829

541

-484

163

161

-247

913

473

3A

lapt

evék

enys

égfi

nans

zíro

zási

bevé

tele

i73

867

610

03

328

758

485

470

034

249

877

308

4A

lapt

evék

enys

égfi

nans

zíro

zási

kiad

ásai

726

946

744

726

946

744

-

IIA

lap

tev

éken

ysé

gfi

nan

szír

ozá

sieg

yenl

ege

1172

935

6-7

2361

798

648

547

003

424

987

730

8

A)

Ala

pte

vék

eny

ség

mar

adv

ány

a3

482

263

211

555

130

687

31

963

835

5V

álla

kozá

site

véke

nysé

gkö

ltsé

gvet

ési

bevé

tele

iO

--

-

6V

álla

kozá

site

véke

nysé

gkö

ltsé

gvet

ési

kiad

ásai

O-

--

III.

Vál

lak

ozá

site

vék

enysé

gkölt

ségvet

ési

egye

nleg

eO

--

-

7V

álla

kozá

site

véke

nysé

gfi

nans

zíro

zási

bevé

tele

iO

--

-

8V

álla

kozá

site

véke

nysé

gfi

nans

zíro

zási

kiad

ásai

O-

--

IVV

álla

ko

zási

tevék

enysé

gfi

nan

szír

ozá

sieg

yenl

ege

O-

--

B)

Vál

lak

ozá

site

vék

enysé

gm

arad

ván

ya

O-

--

C)

Öss

zes

mar

adv

ány

348

226

321

155

5I

306

873

196

383

5

D)

Ala

pte

vék

eny

ség

kö

tele

zett

ség

vál

lalú

ssal

terh

elt

327

070

8O

130

687

31

963

835

mar

adv

any

a

E)

Ala

pte

vék

eny

ség

szab

adm

arad

ván

ya

211

555

211

555

OO

9.m

ellé

klet

a.

/(.)

társ

ulás

iha

táro

zath

oz

AB

ékés

iK

isté

rség

iIn

tézm

ényfe

nnta

rtó

Tár

sulá

s20

16.

évi

mar

adv

ány

ának

jóváh

agyás

a

Ft-

ban

Sza

bad

mar

adván

yból

Köt

elez

etts

ég-

Jóváh

agyás

ra

Inté

zmén

ym

egne

vezé

seM

arad

ván

yge

lte

rhel

tSz

abad

onja

vas

olt

mar

adv

ány

Juta

lmaz

ásra

felh

aszn

álha

tóm

arad

ván

yja

rule

kair

aos

szes

en

Kis

térs

égi

Óvo

daés

Böl

csőd

e1

306

873

130

687

30

OO

I30

687

3

Szo

ciál

isS

zolg

álta

tóK

özpo

nt1

963

835

I96

383

5O

OO

196

383

5

Inté

zmén

yek

össz

esen

:3

270

708

327

070

8O

OO

327

070

8

Inté

zmén

yfen

ntai

tóT

ársu

lás

211

555

OO

O21

155

521

155

5

Tár

sulá

sös

szes

en:

348

226

33

270

708

OO

211

555

348

226

3

10. melléklet a .(....) társulási határozathoz

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás2016. évi egyszerűsített mérlege

Ft-ban

. ‚....‚. MódosításokEszkozok Elozo idoszak(+1-)

Targyi idoszak

A/I Immateriálisjavak 0 0

A/II Tárgyi eszközök 422 092 920 413 620 64!.4/III Beíckietett pénzügyi eszközök O 0A/IV Koncesszióba, vaevonkezelésbe adott eszközök 0 0NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETTA)ESZKÖZÖK 422 092 920 413 620 641

B/I Készletek I 648 709 2 083 579

B/II. Értékpapírok QNEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ

-8) ESZKÖZÖK 1 648 709 2 083 79

C/II Pénztárak, csekkek 318 615 162 715C/III Forint számlák 10 495 704 971 315

C) PÉNZESZKÖZÖK 10 814 319 I 154 030

D) KÖVETELÉSEK 1 754 000 3 565 731EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALIELSZÁMOLÁSOK 27164731 84031

E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK O O

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 463 474 679 420 508 012

Források Előző időszak Tárgyi időszak

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 337 729 055 337 729 055

6/II Nemzeti vagyon változásai .78 560 319 -78 560 319

G/III Lcvéb eszközök induláskori értéke 14 296 514 14 296514

G/IV Felhalmozott eredmény 132 156 988 114 128 240

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása O O

G/VI Mérlegszerinti eredmény -18 028 748 -17 842 633

G) SAJÁT TÖKE 387 593 490 369 750 857

11) KÖTELEZETTSÉGEK 26 078 096 18 900EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI

o o» ELSZÁMOLÁSOKKINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS

o o

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 49 803 093 50 738 255

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 463 474 679 420 508 012

II. melléklet a .. .1. . L )tá

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi eredményk

MódosiMegnevezés Előző időszak tások

(+1-)

L Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 48 654 760

II. Aktivált saját teljesítmények értéke - -

Központi működési célú támogatások credményszemléletü bevételei 663 964 765

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléleiű bevétele 695 682 836

Különféle egyéb eredményszemléletú bevételek I 878 306

Ill. Egyéb eredményszemléletű bevételek I 361 525 907 -

Anyagköltség 25 963 585

Igénybevett szolgáltatások értéke 107 615 102

Eladott áruk beszerzési értéke

Eladott (közvetített )szolgáltatások értéke I 143 188

IV. Anyngjellegű ráfordítások 134 721 875 -

Bérköltség 409 478 706

Személyi jelelgű egyéb kilizetések 53 254 645

Bérjárulékok 127 251 827

V. Személyi jellegű ráfordítások 589 985 178 -

VI. Értékesökkenési leírás II 127 537

VII. Egyéb ráfordítások 692 456 224

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+lI.+I1I.-IV.-V.-VI.-VII.) - 18 110 137 -

Kapott (Járó) osztalék és részesedés

Kapott kamatok 81 363

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei $1 363

Fizetett kamatok 219

IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai 249 -

8) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII÷IX) 81 114 -

C) Adózás előtti eredmény, msze - 18 029 033 -

D) ADÓZOTT EREDMÉNY - 18 029 033 -

2.melléklet a /..(‚. .)társulúsi határozatlioz

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi vagyonkimutatása

ezer F(.hnn

. ‚.. . Szociális

Tarsulas

osszesen ‚ ‚ Óvoda esEszkozok . Tarsulas .‚‚ Szolgaltato2015. 12.31-aj Bolcsodekozpont

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓBEFEKTETETT ESZKÖZÖK 413 620 641 164 569 441 68 458 330 180 592 870

I. Immateriális javakII. Tárgyieszközök 413620641 164569441 68458330 180592870

I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértéküjogok 239 995 671 163 014 68 452 894 Ill 379 763

1.1 Forgalomképtelen1.2. Korlátozottan forgalomképes 399 498 681 159 666 024 68 452 894 171 379 7631.3. Üzleti vagyon -

2.Gépek ‚berendezések, felszerelések, 14 121 960 4 903 417 5 436 9 213 1072.1 Forgalomképtelen2.2. Korlátozottan forgalomképes 14 121 960 4 903 417 5 436 9 213 107

2.3. Üzleti vagyon -

3. Tenyészállatok3.1 Forgalomképtelen3.2. Korlátozottan forgalomképes4.3, Üzleti vagyon4, Beruházások, felújítások -

4.1 Forgalomképtelen4.2. Korlátozottan forgalomképes -

4.3. Üzleti vagyon— 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítéseIll. Befektetett pénzügyi eszközök

I. Tartós részesedés2. Tarós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír3. Betktetett pénzögyi eszközök

értékhelyeshítéseKoncesszióba, vngyonkezelésbe adott

‘ eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓB)

FORGÓESZKÖZÖK I 599 3 329 483 086 I 600 493I. Készletek 483 086 600493

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök 1154030 211 555 525004 417471L I. Hosszú lejáratú betétekII. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 182 715 ID 440 64 060 08 215III. III. Foriniszámlák 971 315 201 115 460944 309256

IV. IV. DcvizaszaámlákV. V.ldegen pénzeszközők

D) Követelések 3 565 731 788 765 2 776 966

I. Költségvetési évben esedékes követetlések

IIKöltségvetési évet követően esedékes

követelések I 047 000

III. Adott előlegek 2 518 731 788 765 I 729 966

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 84 031 - 220 071 304 102

F) Aktív idöbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 420 508 012 164 780 996 70 035 114 185 691 902

. ... . Szociális‚ Tarsulas osszesen . uvoda es -

Forrasok . Tarsulas ..‚ Szolgaltato2014. 12.31-en Bolcsode

Kozpont

D) SAJÁTTŐKE 369750857 164780996 35383412 169586449

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 337 729 055 82 965 523 99 367 514 155 396 016

II. Nemzeti vagyon váliozása 0 -33 755 664 -44 801 655

Eeéh eszközök induláskori értéke és13 296 513

— valtozagai 14296514

IV. Felhalmozott eredmény 113 128 230 75 059 902 .27 987 500 67 055 838

V. Eszközök énékhelyesbitésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény - 17 842 633 -7 540 943 -2 240 938 -8060 752

11) KÖTELEZETTSÉGEK IS 900 - - IS 900

1: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek

III. Kapott előlegek IS 900 0 18 900

1) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

‚» Kincstári számlaveztéssel kapcsolatos‚ elszámolások

K) Passzív időbeli elhatárolások 50 738 255 34 651 702 16 086 553

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 420 508 012 163 780 996 70 035 114 185 691 902

I. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

. . . Szociális. Tarsulas osszesen - . Óvoda es

Megnevezes Tarsulas .. Szolgaltato2015. 12.31-eti Bolcsode

Kozpont

“O-ra leírt eszközök állománya (1.391+113+55 db) 34 822 12 058 6 290 16 474

Kisérlékű immateriális javak állománya ( O db) - - - -

A Nemzeti vaevonről szóló 201 I. évi CXC VI tv. l.* (2)bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek - -

- képzömüvészeü alkotások - - - -

- régészeti leletek - - - -

- kép- és hangarehivum - - - -

- gyűjtemények - - -

- egyéb kulturális javak - - - -

2. Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos -

Váliókezesi ft3ggő kötelezettségek -

Le nem zárt peres öayekkel kapcsolatos fliggókötelezettségek -

ezer Ft

Opciós Ogyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek