Tõlliste Vallavolikogu määrus

"Tõlliste valla 2013. aasta I lisaeelarve"

Lisa

1. PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulu liigi

koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve KOKKU

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1410904 34254 1445158

30 Maksutulud 641560 0 641560

3000 Füüsilise isiku tulumaks 592330 0 592330

3030 Maamaks 49000 0 49000

3044 Reklaamimaks 230 0 230

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 68570 0 68570

3200 Riigilõivud 2619 0 2619

3220 Laekumised haridusasutuste maj.tegev-st 39608 0 39608

3224 Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegevusest 420 0 420

3225 Laekumised elamu- ja kommunaal.asut.maj.teg-st 10443 0 10443

3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 10 0 10

3230 Laekumised transpordiasutuste majandustegevusest 3500 0 3500

3233 Üüri- ja renditulud toodetud.mat.ja immat.varadelt 11970 0 11970

35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 666513 34254 700767

3500 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks 80904 34445 115349

352.00.17.1 Tasandusfond lg.1 259859 0 259859

352.00.17.2 Tasandusfond lg 2 325750 -191 325559

38 Muud tulud 34261 0 34261

3825 Tulud loodusressursside kasut-st 33161 0 33161

3882 Saastetasud ja keskk-le tekitatud kahju hüvitis 1100 0 1100

2. PÕHITEGEVUSE KULUD

Tegevusal

a kood

Kulu

liigi

kood

Kirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve +/- Eelarve kokku

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 1408440,53 34254 1442694,53

01 Üldised valitsussektori teenused 182073,82 0 182073,82

01111 Vallavolikogu 9339 0 9339

4528 Eraldised muudele residentidele 50 50

5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 5484 5484

5008 Muud tasud 1056 1056

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 2254 2254

5064 töötuskindlustusmakse 70 70

5500 Administreerimiskulud 225 225

5525 Ürituste ja näituste korrald. 200 200

01112 Vallavalitsus 140712 0 140712

5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 15402 15402

5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 54742 54742

5002 Töötajate töötasu 4428 4428

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 250 250

505 Erisoodustused 739 739

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 26607 26607

5062 sotsiaalmaks erisoodustustelt 309 309

5063 tulumaks erisoodustustelt 196 196

5064 töötuskindlustusmakse 830 830

5500 Administreerimiskulud 4250 4250

5504 Koolituskulud 1900 1900

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 17732 17732

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 8304 8304

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3973 3973

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 350 350

5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 500 500

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 200 200

01114 Reservfond kokku 13639 0 13639

608099 Reservfond 13639 13639

01600 Muud üldised valitsussektori teenused 18383,82 0 18383,82

016001 *OVL liikmemaks ja koostöökulud 14223,72 14223,72

4500 projektide omaosalus (Via Hansiatica, Riverwey) 417,72 417,72

45203 valitsussekt-sse kuuluvatele sihtas-le(liikmemaks) 13665 13665

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 141 141

016004 *EMOL-i liikmemaks 1559 1559

45203 valitsussekt-sse kuuluvatele sihtas-le(liikmemaks) 1559 1559

016005 *Valimised 1900 1900

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 1230 1230

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 406 406

5064 töötuskindlustusmakse 13 13

5500 Administreerimiskulud 8 8

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 243 243

016006 *Partnerluskogu 701,1 701,1

4528 eraldised muudele residentidele (liikmemaks) 701,1 701,1

03 Avalik kord ja julgeolek 118 0 118

03100 Politsei 118 118

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 118 118

04 Majandus 84341 33835 118176

04210 Maakorraldus 13587 0 13587

5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 9120 9120

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3209 3209

5064 töötuskindlustusmakse 101 101

5500 Administreerimiskulud 400 400

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 639 639

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 118 118

04510 Maanteetransport 70754 33835 104589

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 251 0 251

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 89 0 89

5064 töötuskindlustusmakse 3 0 3

5512 Rajatiste majandamiskulud 70411 33835 104246

05 Keskkonnakaitse 12081 0 12081

05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 3103 3103

450001 kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasut 2822 2822

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 281 281

05200 Heitveekäitlus 1000 0 1000

5512 Rajatiste majandamiskulud 1000 1000

05400 Haljastus 7978 0 7978

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 320 320

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 105 105

5064 töötuskindlustusmakse 4 4

5512 Rajatiste majandamiskulud 7549 7549

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 32901 0 32901

06100 Elamumajanduse arendamine 5412 0 5412

5511 kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5412 5412

06300 Veevarustus 2000 0 2000

5512 Rajatiste majandamiskulud 2000 2000

06400 Tänavavalgustus 6400 0 6400

5512 Rajatiste majandamiskulud 6400 6400

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandustegevus 19089 0 19089

066051 *Elamu-kommun.maj.haldus(õp.maja) 6810 0 6810

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 6810 6810

066052 *Kalmistud 11879 0 11879

5002 Töötajate töötasu 7552 7552

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 320 320

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 2766 2766

5064 töötuskindlustusmakse 87 87

5512 Rajatiste majandamiskulud 948 948

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 200 200

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 6

066053 *Hulkuv.loomadega seot.tegevus 400 0 400

5540 Mitmesugused maj.kulud(teenuste ost) 400 400

07 Tervishoid 6081 0 6081

07210 Üldmeditsiiniteenused 6081 0 6081

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 6081 6081

08 Vaba aeg, kultuur, religioon 120877 610 121487

08103 Puhkepargid, puhkealad 1000 0 1000

5512 Rajatiste majandamiskulud 1000 1000

08107 Noorsootöö ja noortekeskused 7400 0 7400

45008 muudele residentidele 7400 7400

08108 Täiskasvanute huvialaasutused 15650 0 15650

5002 Töötajate töötasu 4667 4667

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1645 1645

5064 töötuskindlustusmakse 51 51

5500 Administreerimiskulud 75 75

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 8336 8336

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 400 400

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 401 401

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 15 15

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10 10

5525 Ürituste ja näituste korrald. 50 50

08109 Vaba aja üritused 5135 421 5556

081091 *Ülevallalised sp.üritused 1400 421 1821

5525 Ürituste ja näituste korrald. 1400 421 1821

081093 *Toetused sporditegevusele 3350 0 3350

45008 muudele residentidele 3350 3350

081094 *Vaba aja ürituste transport 385 0 385

5002 Töötajate töötasu 136,92 136,92

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 238 238

5064 töötuskindlustusmakse 10,08 10,08

08201 Raamatukogud 50545 -11 50534

082011 *Sooru RK 10735 -14 10721

5002 Töötajate töötasu 4865 4865

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1711 1711

5064 töötuskindlustusmakse 54 54

5500 Administreerimiskulud 53 53

5504 Koolituskulud 32 32

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 610 610

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 592 592

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 110 110

5523 Teavikud ja kunstiesemed 2708 -14 2694

082012 *Tagula RK 10407 13 10420

5002 Töötajate töötasu 4865 4865

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1711 1711

5064 töötuskindlustusmakse 54 54

5500 Administreerimiskulud 96 96

5504 Koolituskulud 32 32

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 630 630

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 160 160

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 460 460

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 122 122

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 6

5523 Teavikud ja kunstiesemed 2271 13 2284

082013 *Tsirguliina RK 17453 -4 17449

5002 Töötajate töötasu 8507 8507

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3003 3003

5064 töötuskindlustusmakse 94 94

5500 Administreerimiskulud 80 80

5504 Koolituskulud 32 32

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2160 2160

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 92 92

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 52 52

5523 Teavikud ja kunstiesemed 3433 -4 3429

082014 *Laatre RK 11950 -6 11944

5002 Töötajate töötasu 4859 4859

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 160 160

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1764 1764

5064 töötuskindlustusmakse 56 56

5500 Administreerimiskulud 45 45

5504 Koolituskulud 32 32

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1887 1887

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 542 542

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 5

5523 Teavikud ja kunstiesemed 2600 -6 2594

08202 Rahvamajad 39110 200 39310

082021 *Sooru Rahvamaja 9000 0 9000

45008 muudele residentidele 9000 9000

082022 *Tsirguliina Rahvamaja 30110 200 30310

4528 Eraldised muudele residentidele 85 85

5002 Töötajate töötasu 8542 8542

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 2000 2000

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3760 3760

5064 töötuskindlustusmakse 118 118

5500 Administreerimiskulud 100 100

5504 Koolituskulud 100 100

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 12155 12155

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 640 640

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 170 170

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 300 300

5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 180 180

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 30 30

5525 Ürituste ja näituste korrald. 1900 200 2100

5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 30 30

08207 Muinsuskaitse 1037 0 1037

5512 Rajatiste majandamiskulud 967 967

5525 Ürituste ja näituste korrald. 70 70

08209 Seltsitegevus 1000 0 1000

45008 muudele residentidele 1000 1000

09 Haridus 799314 20 799334

09110 Alusharidus 162582 0 162582

091101 *Tsirguliina Lasteaed 74682 0 74682

4134 Õppetoetused 2000 2000

45008 muudele residentidele 2919 2919

5002 Töötajate töötasu 44833 44833

505 Erisoodustused 1012 1012

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 15615 15615

5062 sotsiaalmaks erisoodustustelt 423 423

5063 tulumaks erisoodustustelt 269 269

5064 töötuskindlustusmakse 486 486

5500 Administreerimiskulud 186 186

5504 Koolituskulud 239 239

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4450 4450

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 100 100

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 50 50

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150 150

5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1700 1700

5525 Ürituste ja näituste korrald. 50 50

5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 200 200

091102 *Sooru Lasteaed 85200 0 85200

4134 Õppetoetused 1300 1300

5002 Töötajate töötasu 52389 52389

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 18318 18318

5064 töötuskindlustusmakse 571 571

5500 Administreerimiskulud 196 196

5504 Koolituskulud 500 500

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5785 5785

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 548 548

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 200 200

5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 250 250

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 3520 3520

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 198 198

5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1265 1265

5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 160 160

091104 *Lasteaiakoha maks 2700 0 2700

5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 2700 2700

09220 Keskharidus 574188 20 574208

092201 *Tsirguliina Keskkool 518688 20 518708

5002 Töötajate töötasu 299472 21 299493

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 1828 1828

505 Erisoodustused 586 586

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 105281 105281

5062 sotsiaalmaks erisoodustustelt 245 245

5063 tulumaks erisoodustustelt 156 156

5064 töötuskindlustusmakse 3280 3280

5500 Administreerimiskulud 4800 4800

5504 Koolituskulud 2500 2500

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 61650 61650

5512 Rajatiste majandamiskulud 1500 1500

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3800 3800

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6100 6100

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 4000 4000

5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 2000 2000

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 2300 2300

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1700 1700

5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 13990 -1 13989

5525 Ürituste ja näituste korrald. 2800 2800

5540 Mitmesugused maj.kulud(teenuste ost) 700 700

092202 *Koolitoit valla e/a -st 7000 0 7000

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 7000 7000

092203 *Õpil.kohamaksud 48500 0 48500

5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 48500 48500

09600 Koolitransport 42292 0 42292

4134 Õppetoetused 500 500

5002 Töötajate töötasu 9120 9120

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3010 3010

5064 töötuskindlustusmakse 92 92

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 29470 29470

5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 100 100

09601 Muud hariduse abiteenused 20252 0 20252

096012 *Koolipiim Lasteaedades 900 0 900

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 900 900

096013 *Koolipiim Keskkoolis 3000 0 3000

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 3000 3000

096014 *Koolitoit R/E-st 15152 0 15152

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 15152 15152

096015 *Koolipuuvili 1200 0 1200

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1200 1200

10 Sotsiaalne kaitse 170653,71 -211 170442,71

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 36232 9 36241

4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 23500 9 23509

4137 Erijuhtudel toetustelt makstav sots.maks 8810 8810

5002 Töötajate töötasu 1946 1946

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 675 675

5064 töötuskindlustusmakse 21 21

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 150 150

5526 Sotsiaalteenused 1130 1130

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 37200 0 37200

5526 Sotsiaalteenused 37200 37200

10201 Muu eakate sotsiaalne kaites (koduteenus) 9510 0 9510

4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 3000 3000

5002 Töötajate töötasu 4228 4228

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1469 1469

5064 töötuskindlustusmakse 46 46

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 767 767

10402 Peretoetused 16449 -26 16423

4130 Peretoetused 12739 -26 12713

4133 Toetus puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamiseks 3710 3710

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 7953 0 7953

5002 Töötajate töötasu 1951 1951

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 682 682

5064 töötuskindlustusmakse 23 23

5500 Administreerimiskulud 3 3

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5090 5090

5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 200 200

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 4

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused 844 0 844

5526 Sotsiaalteenused 844 844

10701 Riiklik toimetulekutoetus 41233,71 -194 41039,71

4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 41233,71 -194 41039,71

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 150 0 150

4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 150 150

10900 Sotsiaalne kaitse haldus 21082 0 21082

5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 9095 9095

5002 Töötajate töötasu 4333 4333

5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 4716 4716

5064 töötuskindlustusmakse 148 148

5500 Administreerimiskulud 475 475

5504 Koolituskulud 350 350

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 1455 1455

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 510 510

3. INVESTEERIMISTEGEVUS

Tulu/kulu

liigi koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve kokku

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -52421,23 0 -52421,23

01 Üldised valitsussektori teenused -3826,20 -3826,20

01700 65 Finantskulud (-) -3826,2 -3826,2

08 Vaba aeg, kultuur, religioon -35850 -35850

08103 Puhkepargid, puhkealad -32000 -32000

15 Sooru järve puhkeala -32000 -32000

082014 Laatre raamatukogu -3850 -3850

15 põhivara soetus (riiulid) -3850 -3850

09 Haridus -12800 -12800

091102 Sooru lasteaed -12800 -12800

15 õueala rek -12800 -12800

382 Finantstulud (+) 54,97 54,97

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Tulu/kulu

liigi koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve Kokku eelarve

FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -13456,36 0 -13456,36

20.6 Kohustuste tasumine (-) -13456,36 -13456,36

208168 Laenude tagasimaksmine -12792 -12792

20826 Kapitaliliisingu maksed -664,36 -664,36

5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tulu/kulu

liigi koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve Kokku eelarve

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

1001 Muutus sularahas ja hoiustes -63414,12 -63414,12