TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI … 7.pdf · Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đặc

1/24

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-KVN Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán,

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội

đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013.

Nơi nhận: Như trên;

Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

2/24

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012,

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012 VÀ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Năm 2012, PV Gas triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong

điều kiện nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm. Trong nước thì điều kiện tín dụng bị thắt chặt, thị trường tiêu thụ giảm sút, nhiều doanh nghiệp giảm và thậm chí ngừng sản xuất. Bên cạnh đó, sản lượng khí cấp của các mỏ thuộc hệ thống khí Cửu Long tiếp tục suy giảm theo thời gian khai thác, các hộ điện tiêu thụ khí thất thường và ở mức thấp do mưa lũ nhiều, giá LPG trung bình của thế giới cao, biến động liên tục với biên độ rộng,... Tuy nhiên, PV Gas đã chủ động nhìn nhận, đánh giá được những trở ngại và có giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quản lý, điều hành, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; tận dụng tốt những cơ hội, phát huy đầy đủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV Gas, PV Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt chỉ tiêu Lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đã về đích trước 4 tháng, doanh thu trước 2 tháng, sản lượng LPG trước 2 tháng; thực hiện thành công niêm yết CP của PV Gas lên sàn giao dịch chứng khoán; đưa nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam vào hoạt động,… Đây cũng là năm PV Gas đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập đến nay và tiếp tục là một trong số các đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận, đứng thứ 12 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500, đóng góp đáng kể vào

ngân sách Quốc gia, góp phần cùng PVN ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước, từng buớc vươn ra khu vực và thế giới, đáp ứng kỳ vọng của các Cổ đông.

Căn cứ kế hoạch năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng Công ty Khí Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 như sau:

3/24

PHẦN I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngay từ đầu năm, PV Gas đã tập trung điều hành, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, bao gồm:

- Xây dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết/Chương trình hành động/chủ trương của PV Gas trên cơ sở triển khai các Nghị quyết/Chương trình/chủ trương của Tập đoàn về tái cấu trúc, tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm;

- Tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được của năm 2011 để đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 của toàn PV Gas; giao/chấp thuận kế hoạch năm 2012 kịp thời cho các đơn vị trực thuộc, thành viên PV Gas;

- Tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 đối với Tổng công ty và các đơn vị trong PV Gas; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo PV Gas phát triển bền vững trong năm 2012 và các năm tiếp theo xuống đến từng ban, đơn vị, phân xưởng, ca, kíp; rà soát, phân bổ lại nhiệm vụ đơn vị trong PV Gas để phù hợp với thực tế, không chồng chéo;

- Lãnh đạo PV Gas thường xuyên làm việc trực tuyến/trực tiếp với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD và đầu tư của từng đơn vị;

- Chủ động công tác khớp nối BDSC giữa các bên trong dây chuyền khí, thực

hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo rút ngắn thời gian dừng khí; phối hợp chặt chẽ với các bên Chủ mỏ, Hộ tiêu thụ thực hiện tốt công tác dự báo, ấn định, huy động khí;

- Tổ chức rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư một số dự án, thực hiện dừng/giãn các dự án đầu tư chưa thật sự cần thiết hoặc hiệu quả kinh tế thấp; duy trì tổ chức giao ban định kỳ đối với dự án trọng điểm. Lãnh đạo PV Gas luôn bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thi công các công trình nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ;

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong PV Gas; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chi phí trong quản lý và giá thành sản phẩm, chống tham nhũng, lãng phí trong tất cả các đơn vị trong PV Gas.

Với quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn,

4/24

thách thức của tập thể CBCNV PV Gas, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2012, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Thứ nhất: Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với năm trước, một số chỉ tiêu quan trọng đã về đích trước kế hoạch 2 đến 4 tháng:

TT Chỉ tiêu ĐVT TH

2011

Năm 2012 Tỷ lệ so sánh (%)

KH TH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) TH12/KH12 TH12/TH11

1 Khí khô Tr.m3 8.533 8.833 9.173 104 108

2 Condensate 1000T 58 50 61 123 106

3 LPG (*) 1000T 1.166 870 1.027 117 88

4 Doanh thu Tỷ Đ 64.299 55.168 68.419 124 106

5 LN trước thuế Tỷ Đ 7.685 6.437 12.350 192 161

6 LN sau thuế Tỷ Đ 6.420 5.285 10.102 191 157

7 Nộp NSNN Tỷ Đ 5.452 2.989 6.823 228 125

8 Vốn ĐTXD giải ngân (C.ty mẹ)

Tỷ Đ 3.269 4.863 3.044 63 93

(*) Nếu tính cả sản lượng LPG của các đơn vị thành viên (trừ phần trùng) thì năm 2012 PV Gas cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước là 1.274.943 tấn.

Thứ hai: Hệ thống khí vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia, đáp ứng nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào sản xuất trên 40% sản lượng điện cả nước, 70% nhu cầu phân bón

toàn quốc và trên 70% thị phần LPG toàn quốc.

Thứ ba: Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục triển khai với nhịp độ cao và đảm bảo đủ nguồn vốn kế hoạch đề ra. Dự án nhập khẩu LNG để bù khí cho thiếu hụt trong nước được triển khai tích cực. Trong năm, PV Gas đã hoàn thành nhà máy sản xuất ống thép, sẵn sàng cấp ống cho các dự án dầu khí. Hoàn thành cơ bản thanh quyết toán vốn đầu tư 07 dự án.

Thứ tư: Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa và thực hiện thành công niêm yết cổ phiếu PV Gas (GAS) trên sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh vào tháng 5/2012. Công tác chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo kế hoạch phê duyệt. Hoạt động của các công ty con, liên kết đều có lãi.

Thứ năm: Công tác An toàn - Quốc phòng - An ninh được chú trọng và triển khai tích cực trên các địa phương nơi có công trình khí đi qua;

5/24

tổng số giờ làm việc an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 6 triệu giờ, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường cũng như uy tín của PV Gas.

Thứ sáu: Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học trong vận hành, BDSC, đào tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được chú trọng đặc biệt. Số ngày phải dừng cấp khí để BDSC được rút ngắn đáng kể (Hệ thống khí Cửu Long trước tiến độ 129 giờ, PM3-Cà Mau trước tiến độ 03 ngày). Đã hoàn thành 03/06 đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào trong sản xuất. Tổ chức/cử 5.262 lượt người tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước. Có trên 100

sáng kiến sáng chế và làm lợi cho PV Gas trên 345 tỷ đồng.

Thứ bảy: Công tác an sinh xã hội được triển khai theo đúng cam kết; tiết giảm chi phí, hạ giá thành được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng. Không khí làm việc phấn khởi của những người lao động PV Gas trên các công trường nhà máy gắn với phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, Tập đoàn, Tổng công ty cũng như các đơn vị được phát động và tham gia tích cực của người lao động.

Bên cạnh những thành tích quan trọng đã đạt được nêu trên, hoạt động SXKD của PV Gas còn một số tồn tại sau:

Thứ nhất: Mặc dù tất cả các đơn vị cổ phần có vốn góp của PV Gas đều kinh doanh có lãi, trong đó có những đơn vị đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao nhưng cũng còn một số đơn vị hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn còn thấp/còn gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh như Gas City, PV Pipe, PV Cylinder, PSCC.

Thứ hai: Công tác quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng thấp so với kế hoạch giao đầu năm do một số dự án giãn/thay

đổi phương án đầu tư như dự án Nam Côn Sơn 2, Lô B Ô Môn, Thăng Long Đông Đô, Hàm Rồng Thái Bình, GPP Cà Mau nhưng chưa điều chỉnh lại kế hoạch vốn đã làm ảnh hưởng chung đến kế hoạch giải ngân của toàn PV Gas. Việc triển khai một số gói thầu như thiết kế FEED của dự án Nam Côn Sơn 2 và thiết kế chi tiết của dự án Lô B còn chậm.

Về tình hình thực hiện từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và thanh tra bảo vệ được tăng cường, đảm bảo hệ thống các công trình khí hoạt động an toàn

PV Gas đã tuân thủ đầy đủ các qui định ban hành của PV Gas, Tập đoàn và nhà nước về công tác AT, bảo vệ môi trường. Ban hành đầy đủ các qui định, nội qui và biện pháp về đảm bảo AN-AT-SK-MT theo qui định của pháp luật. Công tác quản lý AT-CL-MT của TCT đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và được tổ chức tư vấn Quốc tế TUV (Đức) và BSI (Anh) đánh giá và cấp chứng chỉ phù hợp. Thực hiện kiểm tra thường xuyên, kịp thời chỉ ra các kiến nghị để nâng cao độ

6/24

tin cậy của hệ thống, đảm bảo an toàn cho công trình vận hành liên tục, ổn định. Xây dựng đầy đủ các phương án chữa cháy, ƯCKC, định kỳ hàng năm tổ chức thực tập các phương án, kế hoạch ƯCKC. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ AN-AT-SK-MT cho toàn thể cán bộ công nhân viên, truyền thông các qui định về AT-PCCC công trình khí cho các hộ dân sinh sống khu vực xung quanh công trình khí. Công tác thống kê, theo dõi các hoạt động AN-AT-SK-MT được thực hiện đầy đủ. Tăng cường công tác phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương các tỉnh (6 tỉnh miền Trung từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, 6 tỉnh miền Tây, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu) trong việc truyền thông và bảo vệ an ninh an toàn công trình khí.

Kết quả là các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV Gas hoạt động an toàn, không vi phạm qui định về môi trường. Cả năm 2012 , toàn Tổng công ty để xảy ra 55 vụ sự cố kỹ thuật, giảm 21 vụ so với năm 2011 và 79 vụ vi phạm an toàn hành lang an toàn tuyến ống bờ, tăng 06 vụ so với năm 2011 (Do mùa khô, người dân dọn cỏ, phát quang cây cối không nắm được quy định an toàn PCCC trên hành lang tuyến, chủ quan trong việc kiểm soát đám cháy nên vẫn đốt rác, khi có gió lớn, người dân không kiểm soát được để đám cháy phát triển lớn và cháy lan vào tuyến). Tuy nhiên, hầu hết các sự cố xảy ra trong năm 2012 đều nhỏ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung, không có sự cố đáng tiếc nào gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV Gas. Tổng số giờ làm việc an toàn năm 2012 là trên 6 triệu giờ.

Với việc thực hiện tốt công tác AT, SK, MT, PCCC, trong năm 2012, PV Gas đã được đoàn đánh giá giám sát của Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội về thực hiện pháp luật PCCC tại cảng PV Gas Vũng Tàu và đoàn Thanh tra của Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn dầu khí trong ngành đánh giá cao sau đợt làm việc thực tế tại PV Gas.

2. Công tác sản xuất kinh doanh

2.1. Hệ thống khí vận hành an toàn, liên tục, đã cung cấp 9.173 triệu m3 khí khô, bằng 104% kế hoạch năm, doanh thu thực hiện đạt 35.349 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2011, đáp ứng nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào sản xuất trên 40% sản lượng điện cả nước, 70% nhu cầu phân bón toàn quốc. cụ thể:

Đối với hệ thống khí Cửu Long: Hệ thống khí của PV Gas hoạt động ổn định, tuy nhiên với việc sản lượng khí khai thác của mỏ Bạch Hổ giảm mạnh theo thời gian, một số mỏ trong hệ thống dừng để thực hiện BDSC, khắc phục sự cố, cập và dời giàn,… đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng khí về bờ cũng như sản xuất và tiêu thụ khí Cửu Long. Cụ thể: khí Cửu Long tiêu thụ 1.051 triệu m3, bằng 99% kế hoạch năm (Trong đó sản lượng khí từng mỏ đưa về bờ như sau: BH & VB đạt 98 triệu m3, bằng 40% kế hoạch năm do suy giảm nhiều theo thời gian khai thác và VSP tăng Gaslift phục vụ khai thác dầu; RĐ/PĐ đạt 178 triệu m3, bằng 127% kế hoạch năm do JVPC dừng ép vỉa một số ngày để thực hiện BDSC máy nén; STĐ/STV đạt 253 triệu m3, bằng 127% kế hoạch năm do CLJOC mở thêm giếng mới nên lưu lượng khí tăng hơn so với dự kiến; CNV đạt

7/24

157 triệu m3, bằng 112% kế hoạch năm do vận hành ổn định; Rồng – ĐM đạt 337 triệu m3, bằng 105% kế hoạch năm do khí Fast track được tính vào Rồng – ĐM, VSP tối ưu chế độ vận hành, rút ngắn thời gian BDSC máy nén; HST/TGT đạt 221 triệu m3, bằng 111% kế hoạch năm).

Đối với Hệ thống khí Nam Côn Sơn: Hệ thống vận chuyển và xử lý khí NCS hoạt động ổn định, tuy nhiên việc mưa lũ nhiều, EVN huy động thủy điện, nhu cầu khí của các nhà máy điện chạy khí thấp nên sản lượng khí NCS tiêu thụ vừa đủ để hoàn thành kế hoạch năm. Cụ thể: Khí NCS đã tiêu thụ 6.215 triệu m3, bằng 100% kế hoạch năm (Trong đó sản lượng khí của từng mỏ đưa về bờ như sau: Lô 06.1 đạt 4.503 triệu m3, bằng 96% kế hoạch năm do EVN/A0 huy động khí để phát điện thấp; Lô 11.2 đạt 1.526 triệu m3, bằng 114% kế hoạch năm; Chim Sáo đạt 195 triệu m3, bằng 122% kế hoạch năm).

Đối với Hệ thống khí PM3-Cà Mau: mặc dù giàn Talisman đã xảy ra 27 sự cố với tổng thời gian gián đoạn cấp khí là 181 giờ, tuy nhiên với việc đảm bảo hệ thống vận chuyển khí hoạt động ổn định, BDSC phải dừng khí hoàn thành sớm hơn 3 ngày và thực hiện chế độ vận hành tối ưu, ấn định, điều độ hợp lý, PV Gas đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tiêu thụ khí PM3 ở mức cao. Cụ thể: Đã cung cấp được 1.902 triệu m3 cho các nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Đạm Cà Mau, bằng 121% kế hoạch năm. Đây cũng là năm có sản lượng khí tiêu thụ cao nhất kể từ khi đưa hệ thống khí PM3 vào vận hành đến nay.

2.2. Quản lý và khai thác các hợp đồng mua, bán và vận chuyển khí

Các hợp đồng mua, bán khí đã được PV Gas thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ các qui định, cấp khí với nỗ lực tối đa. Ngoài ra, PV Gas còn thực hiện, tham gia thực hiện một khối lượng lớn các công việc như:

- Đối với Hệ thống khí Cửu Long: Hoàn thành ký kết các phụ lục gia hạn hợp đồng mua bán khí 2012-2015 với Công ty TNHH Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty

CP Phân phối khí Thấp áp; ký phụ lục sửa đổi hợp đồng mua bán khí bể Cửu Long có tính đến việc cân đối giá khí bán cho Nhà máy đạm Phú Mỹ và Nhà máy đạm Cà Mau giai đoạn 2012-2015; đã ký dự thảo bổ sung số 2 của hợp đồng dịch vụ thu gom và nén khí bể Cửu Long giữa PVN, PV Gas và VSP; làm việc với JVPC các vấn đề kỹ thuật khi thực hiện nghiên cứu cải hoán các thiết bị xuất, nhập khí Cửu Long hiện hữu phục vụ dự án để tăng cường thu hồi dầu (EOR); cùng PVN đàm phán hợp đồng mua bán khí: Với Hoàng Long JOC về hợp đồng thu gom khí đồng hành Tê Giác Trắng, với Thăng Long JOC về hợp đồng thu gom khí đồng hành HST/HSĐ, HOA và hợp đồng mua bán khí mỏ Thiên Ưng, Đại Hùng; đàm phán với VSP bổ sung hợp đồng vận hành BDSC hệ thống thu gom khí Fast track Rồng Đồi Mồi; đàm phán hợp đồng vận hành, BDSC thiết bị của PV Gas trên tàu Tê Giác Trắng FPSO với VSP và Hoàng Long JOC; thống nhất được số liệu biên bản quyết toán năm 2011 với VSP và PVN trong hợp đồng thu gom và nén khí Cửu Long; đàm phán TSA Thăng Long Đông Đô với Lam Sơn JOC;...

8/24

- Đối với Hệ thống khí Nam Côn Sơn: Đàm phán về thỏa thuận bồi thường do việc khí Chim Sáo gây giảm sản lượng Condensate cho chủ khí Block 06.1 và 11.2; ký thỏa thuận sửa đổi AGGA Chim Sáo; đàm phán thỏa thuận sửa đổi TA Chim Sáo để tiếp nhận khí đồng hành từ mỏ Dừa; đàm phán các hợp đồng thuộc dự án trích khí NCS sang Dinh Cố; làm việc với các Chủ khí để xác định lượng khí Shortfall trong tháng 2, 4 và tháng 5/2012; làm việc với các Chủ khí về sửa đổi qui trình phân bổ Condensate NCS hiện tại; ký kết Thỏa thuận bổ sung BCC về việc đổi tên từ BP sang TNK; làm việc với Chủ khí 11.2 về khí giao thiếu trong giai đoạn dừng khí ngoài kế hoạch của Lô 11.2 từ ngày 20/9/2012 đến 3/10/2012; làm việc với Chủ Khí Lô 06.1 về

thời điểm hoàn thành Mechanical Completion đối với Lan Đỏ và thanh quyết toán tiền khí trên bao tiêu;.…

- Đối với Hệ thống khí PM3-Cà Mau: Hoàn thành quyết toán năm hợp đồng thứ 5 của hợp đồng mua bán khí hạ nguồn và năm thứ 8 của hợp đồng mua bán khí thượng nguồn; làm việc với PVN và Đạm Cà Mau để xác định lượng khí cấp ngày/năm cho nhà máy đạm Cà Mau; phối hợp với PVN xem xét và thống nhất nội dung dự thảo phụ lục bổ sung số 2 hợp đồng mua bán khí PM3 CAA & 46 CN với PV Power về điều chỉnh khối lượng khí cấp cho nhà máy điện Cà Mau phù hợp với khả năng cấp khí của PVN/PV Gas; đàm phán hợp đồng vận chuyển và thực hiện các hợp đồng mua bán khí PM3 CAA – 46 CN với PVN;...

- Ngoài ra, PV Gas còn tham gia đàm phán các hợp đồng thuộc các dự án khác như: dự án khí Lô B-Ô Môn (GSPA giữa PVN và Chevron; GSA giữa PVN với EVN; GSA giữa PVN với PV Power, hợp đồng vận chuyển giữa các chủ đường ống với chủ khí, hợp đồng đấu nối dịch vụ giữa chủ đường ống (TOSA) với chủ mỏ); triển khai các hợp đồng thuộc dự án khí Hải Thạch Mộc Tinh (Ký kết HOA, đang triển khai đàm phán Hợp đồng vận chuyển; hoàn thành đàm phán đấu nối và dịch vụ TSA; tiến hành đàm phán nội bộ các Transporter về hợp đồng vận chuyển khí HTMT Lô 05.2 & 05.3 và đàm

phán với Shipper các nguyên tắc và nội dung cập nhật liên quan đến phương án tồn chứa và dự thảo CTA, đàm phán với các khách hàng về phương án tiêu thụ khí HTMT từ 2013); triển khai các hợp đồng thuộc dự án khí Hàm Rồng – Thái Bình (Tham gia đàm phán hợp đồng mua khí mỏ Thái Bình - Lô 102 & 106 với Petronas Carigali; chủ trì đàm phán hợp đồng TSA với PSCOB; làm việc với Petronas về phương án mua CNG Hàm Rồng trong giai đoạn phát triển sớm mỏ Hàm Rồng; chuẩn bị triển khai đàm phán hợp đồng bán khí hạ nguồn Lô 102&106 với PV Gas D); tiếp tục đàm phán với LSP dự thảo Hợp đồng bán Ethane của dự án Ethane;…

Hoạt động vận chuyển sản phẩm khí luôn được chú trọng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong năm, đã vận chuyển gần 6.215 triệu m3 khí tương ứng 2.369 tỷ đồng doanh thu, bằng 115% kế hoạch năm; vận chuyển toàn bộ condensate NCS theo yêu cầu, đạt trên 32 tỷ đồng doanh thu, bằng 129% kế hoạch năm.

9/24

2.3. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm lỏng tiếp tục duy trì ở mức cao và hiệu quả, chiếm trên 70% thị phần LPG toàn quốc

Về sản xuất: Mặc dù sản lượng khí Cửu Long về bờ không hoàn thành kế hoạch nhưng với việc thực hiện chế độ vận hành hợp lý, tăng hàm lượng C2 trong LPG từ quý III/2012, PV Gas đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất sản phẩm lỏng. Cụ thể: LPG đạt 266.690 tấn, bằng 126% kế hoạch năm; Condensate đạt 60.361 tấn, bằng 121% kế hoạch năm.

Về kinh doanh LPG: Mặc dù, giá CP trong năm biến động liên tục, với biên độ rộng và ở mức cao so với năm 2011 (Tháng 3/2012 là 1.200 USD/tấn, tháng 7/2012 giảm còn 600 USD/tấn; giá CP trung bình cả năm 2012 cao hơn năm 2011 khoảng 8%), một số khách hàng công nghiệp và dân dụng chuyển sang sử dụng nguồn nhiên liệu thay thế khác, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất dừng trong tháng 5, đầu tháng 6 và đột ngột dừng trong tháng 8/2012, công tác nhập khẩu và kinh doanh quốc tế gặp nhiều khó khăn do giá biến động lớn nhưng với việc thực hiện tốt công tác dự báo, có chính sách bán hàng hợp lý, PV Gas vẫn đảm bảo sản lượng tiêu thụ ở mức cao so với kế hoạch và hiệu quả trong kinh doanh. Cụ thể: Cùng với lượng sản xuất tại Dinh Cố, nhập khẩu và kinh doanh quốc tế (664.312 tấn) và từ nguồn Dung Quất (105.161 tấn), PV Gas đã cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước 1.027.043 tấn LPG, bằng 118% kế hoạch năm (Nếu tính cả hai đơn vị kinh doanh PV Gas North và PV Gas South thì sản lượng LPG cung cấp ra thị trường năm 2012 sau khi trừ phần trùng đạt 1.274.943 tấn), tương ứng doanh thu đạt 21.674 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch năm (Doanh thu hoàn thành cao hơn sản lượng do giá LPG tăng cao hơn so với kế hoạch); 61.439 tấn condensate, bằng 123% kế hoạch năm, tương ứng doanh thu đạt 375 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm.

2.4. Bảo dưỡng sửa chữa hoàn thành với khối lượng công việc lớn, đảm bảo chất lượng và thời gian dừng cấp khí được rút ngắn

Công tác BDSC ngăn ngừa, thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu

chuẩn luôn chú trọng, bám sát kế hoạch, thực hiện đúng qui trình, có chất lượng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hoàn thành ở mức tối đa các công việc. Kết quả: Đã hoàn thành sửa chữa 14/14 điểm ăn mòn của đường ống bờ 6A/B/C, bảo dưỡng sửa chữa đường ống 16 inch Long Hải, sửa chữa 6/6 điểm đường ống 17 inch, khảo sát ROV tuyến ống PM3-Cà Mau,… Đặc biệt là hoàn thành công tác BDSC trong đợt dừng khí Cửu Long trước tiến độ 129 giờ và hệ thống khí PM3-Cà Mau trước tiến độ 03 ngày.

3. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục triển khai tích cực và bám sát tiến độ

Trên cơ sở kế hoạch 2012 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tổng số 17 dự án, với số vốn giải ngân là 4.863 tỷ đồng). Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, PV Gas đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp như giao ngay việc triển khai từng dự án cho các đơn vị, xây dựng/phê duyệt tiến độ cụ thể cho từng dự án, tổ chức giao ban thường xuyên tại công trường, phối hợp chặt chẽ trên tinh thần hợp tác với nhà thầu để cùng tháo gỡ khó khăn

10/24

vướng mắc, thu xếp vốn kịp thời và theo tiến độ,... Bên cạnh đó, PV Gas rà soát, cập nhật, đánh giá lại hiệu quả kinh tế của một số dự án, từ đó thực hiện/đề xuất dừng/giãn về mặt tiến độ đầu tư hoặc đề xuất về cơ chế/phương án đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế cũng như hiệu quả đầu tư của dự án (DA Nam Côn Sơn 2, Lô B Ô Môn, kho LPG lạnh, kho LNG 1 triệu tấn, thu gom khí mỏ Rồng giai đoạn 1, thu gom khí Thăng Long Đông Đô, đường ống khí Hàm Rồng Thái Bình). Với việc thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp ở trên, kết quả là hầu hết các dự án của PV Gas đảm bảo tiến độ và tổng số vốn giải ngân năm 2012 là 3.044 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch (các dự án giãn tiến độ nhưng chưa điều chỉnh kế hoạch giải ngân tương ứng). Cụ thể từng dự án (dự án lớn) được

triển khai và đạt kết quả như sau:

3.1. Dự án nhập khẩu LNG được chú trọng và quan tâm đặc biệt

Hiện nay, đối với Hệ thống cảng tiếp nhận và phân phối LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ - Bình Thuận đã hoàn thành DAĐT và chờ Chính phủ thông qua báo cáo chuỗi khí điện làm cơ sở Bộ Công Thương thông qua DAĐT và để có thể triển khai ngay sau khi DAĐT được duyệt, PV Gas đang thực hiện công tác chuẩn bị cho gói thầu thiết kế FEED. Đối với Kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải đã hoàn thành thiết kế FEED cho 02 phương án sử dụng cảng Thị Vải và cảng PETEC, đang tích cực chuẩn bị hồ sơ mời thầu gói EPC để có thể khởi công vào năm 2013.

3.2. Các dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư được triển khai tích cực và quyết liệt

- Dự án Thu gom khí Thăng Long – Đông Đô: DAĐT đã được PV Gas phê duyệt và thực hiện công tác chuẩn bị để triển khai giai đoạn thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ giao khí của đường ống Lam Son JOC bị lùi lại, do vậy dự án giãn tiến độ và trong năm 2013 chưa thực hiện đầu tư.

- Dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình lô 102 và 106: DAĐT được PV Gas phê duyệt tháng 5/2012. Hiện nay gói thầu EPC đã ký

với PTSC vào tháng 11/2012.

- Mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng giai đoạn 1: DAĐT được PV Gas phê duyệt tháng 5/2012. Tháng 6/2012, ký hợp đồng ủy thác với Vietsovpetro về mua máy nén khí; ký và triển khai hợp đồng EPC với Vietsovpetro tháng 12/2012.

- Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2: Thiết kế kỹ thuật tổng thể và lập dự toán FEED đạt 80% khối lượng công việc; hoàn thành khảo sát phục vụ thiết kế biển, rà phá bom mìn, 42% khối lượng công việc đền bù giải phóng mặt bằng và 94% khối lượng công việc EPC Hải Thạch; đang xem xét tạm dừng triển khai EPC bờ, biển và GPP2 và xin Tập đoàn triển khai thiết kế FEED theo phương án đấu nối về Hải Thạch NCS1.

- Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn: Hoàn thiện và ký phụ lục bổ sung số 2 của hợp đồng EPC; hoàn thành: 90% thiết kế bản vẽ thi công, 15%

11/24

san lấp xử lý nền trạm GDC Ô Môn, 100% công tác cắm mốc ranh giới tuyến ống, 80% khảo sát bổ sung đường ống bờ.

- Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau: Hoàn thành 50% khối lượng công việc gói thiết kế FEED và lập dự toán công trình; ký kết và triển khai hợp đồng mua sắm máy nén khí; lập HSYC/HSMT cho gói EPC.

- Dự án Kho chứa LPG lạnh: Hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong quý I/2013.

- Đối với dự án lớn của các đơn vị thành viên đang tích cực triển khai tại Đà Nẵng, khu vực Bắc bộ (Thái Bình). Cụ thể:

+ Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (PV Gas North): Đang thực hiện thi công xây dựng lắp đặt các hạng mục phần trên bờ và hạng mục thủy công (Riêng gói thầu xây lắp công trình gặp sự cố trong khi thi công, tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục và tiếp tục triển khai thi công).

+ Hệ thống phân phối khí thấp áp (PV Gas D): Phê duyệt DAĐT, KHĐT và lập HSMT các gói của hệ thống cấp khí thấp áp cho khu vực Bắc bộ (Thái Bình).

3.3. Các dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng

Hoàn thành công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư 7 công trình (Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1, dây chuyền cấp khí cho Đạm Cà Mau, nâng công suất cầu cảng Thị Vải, Dây chuyền cấp khí cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Kho LPG Dung Quất, đường ống STĐ-STV-RĐ, đường ống dẫn khí TGT-BH); tiếp tục triển khai công lập báo cáo quyết toán cho các dự án đường ống PM-Tp.HCM, văn phòng làm việc của PV Gas tại Tp Hồ Chí Minh, thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi, hệ thống cấp khí thấp áp cho khu công nghiệp Nhơn Trạch, Hiệp Phước.

4. Hoạt động của các Công ty con, liên kết đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước

Kinh doanh khí thấp áp: Các khách hàng hiện hữu sử dụng khí ổn định, sản lượng khí tiêu thụ đạt 606 triệu m3, bằng 104% kế hoạch năm (Tăng 14% so với cùng kỳ năm 2011), tương ứng doanh thu 5.488 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm (Tăng 64% so với cùng kỳ năm 2011) do giá bán KTA bắt đầu tăng từ tháng 4/2012.

Các đơn vị kinh doanh LPG: PV Gas South sản lượng tiêu thụ đạt 206.900 tấn LPG, bằng 102% kế hoạch năm, tương ứng doanh thu 4.890 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm; PV Gas North sản lượng tiêu thụ đạt 167.500 tấn LPG, bằng 97% kế hoạch năm, tương ứng doanh thu 4.297 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch năm; PV Gas City sản lượng tiêu thụ đạt 35.500 tấn LPG, bằng 89% kế hoạch năm, tương ứng doanh thu trên 797 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm do khó khăn của nền kinh tế kéo theo thị trường bất động sản trầm lắng, tiến độ thi công các dự án bị giãn. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn sản lượng là do giá bán LPG thực tế thay đổi nhiều và tăng cao.

12/24

Hoạt động sản xuất ống: Nhà máy đã hoàn thành công tác xây lắp và sản xuất thử ống; để chuẩn bị đi vào hoạt động và thực hiện sản xuất ống hàng loạt, PV PIPE đã hoàn thành việc xin chứng chỉ API, thực hiện các thủ tục để lấy chứng chỉ ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007, tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác nước ngoài (Hàn Quốc), tích cực tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nuớc. Năm 2012, PV PIPE chưa có doanh thu do công tác cung cấp ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 chưa thực hiện được.

Hoạt động bọc ống: Hoàn thành công tác bọc ống và bàn giao cho các dự án Sư Tử Trắng, Biển Đông/Nam Côn Sơn 2, Biển Đông/gói Carbon Steel Pipe, Hải Sư Trắng – Hải Sư Đen, bọc Field Joint cho HST/HSĐ, Dừa; bọc ống cho dự

án Biển Đông/Gói Clad Pipe & Bends. Công tác bọc ống đã đem lại doanh thu cho PVID trên 859 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm.

Hoạt động sản xuất của các Công ty con, liên kết khác trong các lĩnh vực như văn hóa thể thao, sản xuất bình khí, CNG cũng được triển khai tích cực ngay từ đầu năm. Tuy nhiên cùng chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, bên cạnh một số đơn vị hoạt động kinh doanh tốt và tăng trưởng vẫn còn một số đơn vị có kết quả kinh doanh thấp/gặp khó khăn trong kinh doanh. Cụ thể: PV Gas South sản lượng tiêu thụ CNG đạt trên 115 triệu m3, bằng 91% kế hoạch năm (CNG VN đạt sản lượng trên 53 triệu m3 bằng 96% kế hoạch năm) do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh nên tạm thời cắt giảm sản lượng; PV Cylinder doanh thu đạt trên 138 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh nên tạm thời cắt giảm sản lượng bình, không đặt hàng; PSCC doanh thu đạt trên 19,6 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm.

5. Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đào tạo không ngừng được đẩy mạnh

Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện PV Gas đang triển khai 6 đề tài nghiên cứu, với kết quả như sau: Hoàn thành 03 đề tài (Xây dựng qui chuẩn PCCC cho công trình khí, Nghiên cứu phân phối LNG để phát triển thị trường miền Bắc và miền Trung, Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất nhiên liệu lỏng (GTL) từ nguồn khí mỏ Cá Voi Xanh), đang tiếp tục triển khai 03 đề tài còn lại (Nghiên cứu công nghệ xử lý khí có hàm lượng CO2 cao-Áp dụng cho mỏ Cá Voi Xanh; biên soạn tiêu chuẩn về hệ thống đo trong hệ thống cung cấp khí dân dụng (LPG, khí tự nhiên, LNG) cho các đô thị; nghiên cứu thu gom khí mỏ nhỏ, mỏ cận biên bằng phương án phi truyền thống: FLNG, FCNG, FGTL).

Trong năm, PV Gas đã phát động nhiều phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất đến tất cả các đơn vị. Kết quả đăng ký là 101 sáng kiến, sáng chế. Trong đó, số sáng kiến sáng chế được công nhận cấp Công đoàn là 83 và 10 sáng kiến được công nhận cấp TCT, số sáng kiến, sáng chế được áp dụng là 82. Đã làm lợi cho PV Gas trên 16,6 triệu USD và 5,8 tỷ đồng.

Về đạo tạo: Để có cơ sở thực hiện, ngay từ đầu năm PV Gas đã phê duyệt kế hoạch đào tạo với tổng kinh phí 33 tỷ đồng và quán triệt đến từng đơn vị trực thuộc, thành viên triển khai thực hiện với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Kết

13/24

quả trong năm đã tổ chức đào tạo/cử 5.262 lượt người tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước với kinh phí trên 27 tỷ đồng.

6. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, lao động tiền lương, chế độ chính sách thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các qui định

Tổng công ty đã tổ chức thành công niêm yết CP của PV Gas lên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày 21/5/2012 và hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa; xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty CP Bình khí dầu khí Việt Nam, giải thể Công ty CP Thể thao – Văn hóa Dầu khí và bán bớt cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp khí để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng

khoán khi thị trường thuận lợi; hoàn thành tăng phần vốn của PV Gas nắm giữ tại PV Pipe lên 94% bằng việc mua lại cổ phần của PVC-MS và PVC-IC tại PV Pipe; triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy – HĐTV thông qua những nguyên tắc và nội dung cơ bản về việc tái cấu trúc PVN giai đoạn 2012-2015.

Công tác lao động, tiền lương được bám sát theo kế hoạch và theo tình hình thực tế hiện nay của PV Gas. Đã tổ chức thực hiện nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho CNCNV, xếp lương chức danh cho các Phó TGĐ, Kế toán trưởng, Chủ tịch công đoàn theo chỉ đạo của Tập đoàn; hoàn thành việc xem xét, đánh giá, bình xét A, B, C và các danh hiệu khác năm 2012 cho cá nhân và tập thể theo qui định; hoàn thành xem xét phê duyệt định biên lao động của khối điều hành TCT và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; thực hiện chi trả lương theo đúng qui chế ban hành; tổ chức kiểm tra, thẩm định thực tế kế hoạch tiền lương năm 2012 của các đơn vị thành viên trong PV Gas; chấp thuận quỹ lương năm 2012 cho đơn vị thành viên và người đại diện phù hợp các qui định; phê duyệt phương án phân phối quỹ lương, tiền thưởng năm 2012 cho CBCNV theo kế hoạch. Tổng số CBCNV của toàn PV Gas đến 31/12/2012 là 3.226 người (Riêng Công ty mẹ là 1.083 người), trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60%.

7. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, PV Gas đã xây dựng, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Chương trình hành động, chủ trương của Tâp đoàn cũng như của PV Gas. Qui định định kỳ hàng tháng/quý có báo cáo đánh giá về TCT để có chỉ đạo kịp thời. Trong năm 2012, PV Gas đã tiết giảm chi phí quản lý, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng và trong đầu tư xây dựng được 330 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch (Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh 160 tỷ đồng, chi phí quản lý 26 tỷ đồng, quản lý đầu tư xây dựng 143 tỷ đồng).

8. Công tác thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh được quan tâm đặc biệt, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động

Việc thu xếp vốn đã được triển khai tích cực, hiệu quả, bám sát kế hoạch, tiến độ sử dụng của từng dự án. Đối với các dự án lớn triển khai trong năm 2013 hiện công tác thu xếp vốn rất khả quan, đáp ứng nhu cầu (đã thu xếp

14/24

xong vốn cho dự án Hàm Rồng Thái Bình; theo kế hoạch, trong quý I-II/2013 sẽ thu xếp xong vốn cho dự án kho LNG 1 triệu tấn và Rồng Đồi Mồi; dự án Nam Côn Sơn 2 và Lô B Ô Môn cũng sẽ hoàn thành thu xếp vốn trong năm 2013).

9. Công tác sử dụng và cung cấp dịch vụ tuân thủ các qui định hiện hành

Đối với sử dụng và cung cấp dịch vụ luôn được PV Gas quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết, kết luận, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn cũng như của PV Gas. Trong năm 2012, hoạt động cung cấp dịch vụ của PV Gas được gắn liền với hoạt động chính, không chồng chéo với các đơn vị

khác trong ngành và tập trung chủ yếu vào vận chuyển khí và sản phẩm khí, cấp khí thấp áp, CNG cho công nghiệp, CNG/LPG cho giao thông vận tải và khu đô thị, bọc ống, cung cấp vỏ bình gas, quản lý dự án, cho thuê kho. Các dịch vụ này luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ của các khách hàng và có sự tăng trưởng đáng kể. Về lĩnh vực sử dụng dịch vụ, tỷ trọng sử dụng dịch vụ trong ngành luôn ở mức cao (trên 70%), dịch vụ sử dụng chủ yếu là Thiết kế, mua sắm, xây dựng lắp đặt các công trình khí, bảo dưỡng sửa chữa, mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ vận hành, vận chuyển sản phẩm khí (thuê tàu, xe bồn, cầu cảng), bảo hiểm, kiểm định, giám định, nghiên cứu khoa học và đào tạo... Kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ trong ngành là 3.367 tỷ đồng, ngoài ngành 7.830 tỷ đồng và giá trị sử dụng dịch vụ là 2.975 tỷ đồng.

10. Các hoạt động khác

Đã tổ chức đón nhận Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn 2 từ UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ký kết Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận Hợp tác chuỗi giá trị LNG tại Việt Nam (MOU) giữa Công ty Tokyo Gas (Nhật Bản) và Tổng công ty Khí Việt Nam tháng 3/2012; ký kết Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận Hợp tác (MOU) giữa Steel Flower Co.Ltd, Busan Metropolitan City và Tổng công ty Khí Việt Nam tháng 9/2012; phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức Lễ bàn giao, khởi công các công trình an sinh xã hội;…. Tổ chức

thành công đại hội công đoàn TCT nhiệm kỳ 2012-2017, phát động các phòng trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất,… Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam đã triển khai sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tháng Thanh niên, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp;…

Kế thừa và phát huy truyền thống ‘‘Uống nước nhớ nguồn’’ của ông cha ta, PV Gas không chỉ chú trọng làm tốt công tác sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội cao thông qua các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng. Các hoạt động này vừa là truyền thống văn hóa vừa phù hợp với đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta và cũng là đầu tư cho hình ảnh của Tổng công ty và cũng cố các mối quan hệ. Cũng như các năm trước đây, năm 2012 nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ giáo dục, thể thao, văn hóa, ủng hộ lũ lụt, thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa...đã được PV Gas triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần không nhỏ trong công tác an sinh xã hội của cả nước.Tổng giá trị thực hiện cả năm của công tác này là trên 144 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

15/24

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ những kết quả đạt được và tồn tại trên, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cả năm 2012, PV Gas rút ra bài học kinh nghiệm là:

1. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các bộ ngành, Tập đoàn, địa phương và đơn vị bạn. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo/kết luận của Tập đoàn. Xây dựng, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, chương trình hành động của Tổng công ty đến tất cả CBCNV một cách kịp thời.

2. Đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo vì mục tiêu phát triển của PV Gas; tập trung trí tuệ trong lãnh đạo và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Tập

đoàn giao; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong Tổng công ty; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đưa Nghị quyết Đảng các cấp vào thực tiễn, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong việc nâng cao sức mạnh của đội ngũ cán bộ Đảng viên và công nhân viên trong Tổng công ty.

16/24

PHẦN II BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2012 của PV Gas (công ty mẹ và hợp nhất) đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán có các nội dung chính như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT Chỉ tiêu

31/12/2012

Công ty mẹ Hợp nhất

I Tổng tài sản 39.237,55 45.146,18

1 Tài sản ngắn hạn 17.861,02 20.371,92

2 Tài sản dài hạn 21.376,53 24.774,26

II Tổng nguồn vốn 39.237,55 45.146,18

1 Nợ phải trả 12.364,91 16.310,93

- Nợ ngắn hạn 5.835,58 8.056,20

- Nợ dài hạn 6.529,33 8.254,73

2 Nguồn vốn 26.872,64 27.192,76

- Vốn chủ sở hữu 26.871,07 27.191,20

- Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,56 1,56 3 Lợi ích của cổ đông thiểu số 1.642,49

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:


STT Chỉ tiêu Năm 2012

Công ty mẹ Hợp nhất

1 Doanh thu thuần 60.074,63 68.301,36

2 Giá vốn hàng bán 46.967,97 53.394,67

3 Lợi nhuận gộp 13.106,66 14.906,70

4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD 11.980,93 12.294,54

5 Lợi nhuận trước thuế 12.007,25 12.350,30

6 Lợi nhuận sau thuế 9.901,57 10.101,96

7 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ

9.807,34

17/24

PHẦN III PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của PV Gas;

Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 của PV Gas, theo đó, dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2013 là 2.966 tỷ đồng, trong đó: vốn chủ sở hữu là 2.966 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của PV Gas như sau:


STT Chỉ tiêu Tỷ lệ trích Kế hoạch

Tỷ lệ trích thực hiện

Số trích thực hiện

1 Lợi nhuận sau thuế 2012 được phân phối

5.093 9.886 9.886

2 Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10% 26,5% 2.615

3 Trích Quỹ Dự phòng Tài chính

10% 10% 989

4 Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH

2,5% 1,6% 157

5 Trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ

3% 0% -

6 Chia cổ tức 74,4% 57,5% 5.685

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL 20% 30%

7 Lợi nhuận 2012 chuyển sang

2013 0,1% 4,4% 440

18/24

PHẦN IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2013, dự báo nền kinh tế Việt Nam cũng như trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác tiêu thụ sản phẩm, huy động vốn,… Sản lượng cấp khí của mỏ Bạch Hổ giảm nhiều theo thời gian khai thác, mỏ Hải Thạch Mộc Tinh mới đi vào hoạt động có thể chưa ổn định; nhiều dự án

(Lô B, LNG 1MMTPA Thị Vải, Rồng, Hàm Rồng Thái Bình,...) đồng loạt triển khai, nhu cầu vốn lớn, cần huy động nguồn lực lớn để đảm bảo tiến độ, phương án/tiến độ một số dự án PV Gas triển khai có thể thay đổi.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí hiện có.

2. Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ và cung cấp các sản phẩm khí ở mức tối đa trong khả năng cho các hộ tiêu thụ. Cụ thể: Cung cấp 9.010 triệu m3 khí khô, 51.000 tấn Condensate, sản xuất và tiêu thụ 920.000 tấn LPG cùng với các đơn vị thành viên đáp ứng trên 60% nhu cầu LPG của cả nước.

3. Kiểm soát và đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án thu gom, chế biến, tàng trữ và phân phối khí. Cụ thể:

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: Triển khai FEED sau khi Chính phủ & Tập đoàn phê duyệt dự án đầu tư hệ thống cảng tiếp nhận và phân phối LNG Sơn Mỹ; triển khai thiết kế chi tiết và gói thầu EPC dự án LNG 1MMTPA Thị Vải; hoàn thành lập/phê duyệt dự án đầu tư 09 dự án (Mạng kết nối Đông Tây, nâng công suất cầu cảng số 2 Thị Vải, kho chứa sản phẩm lỏng cho dự án NCS2 tại Thị Vải, đường ống LPG Thị Vải - Gò Dầu, nâng cấp kho chứa LPG Đình Vũ, nâng công suất kho LPG lạnh Thị Vải và đường ống Propane Thị Vải - Long Sơn, tách Ethane, thấp áp mỏ Rồng, thu gom khí mỏ Đại Hùng).

- Hoàn thành thiết kế chi tiết, triển khai tiếp công tác đền bù, xử lý nền trạm LFS và GDC (nếu thống nhất được giá khí với chủ mỏ) của dự án Lô B Ô Môn; hoàn thành thiết kế FEED, dự toán, EPC Hải Thạch dự án Nam Côn Sơn 2; hoàn thành thiết kế FEED, dự toán, mua sắm, lắp đặt máy nén dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau; hoàn thành khối lượng công việc (đường ống cao áp, thấp áp, CNG) phù hợp tiến độ dự án phát triển mỏ của Petronas của dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án kho LPG lạnh Thị Vải trong quý I/2013 và dự án mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi trong quý IV/2013.

19/24

4. Lấy lĩnh vực khí và dịch vụ khí làm trọng tâm, tiếp tục rà soát công tác đầu tư ra bên ngoài, điều chỉnh danh mục loại hình, vốn đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Thực hiện tái cấu trúc, tiếp tục xây dựng kế hoạch sắp xếp đổi mới các đơn vị tại PV Gas đến năm 2015.

6. Quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán vận chuyển khí.

7. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu PV Gas trong và ngoài nước.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

Stt Chỉ tiêu ĐVT

Năm 2013

Kế hoạch thực hiện

Phấn đấu thực hiện

I Chỉ tiêu khối lượng

1 Khí khô Tr.M3 9.010

- Khí Cửu Long Tr.M3 1.079

- Khí Nam Côn Sơn Tr.M3 6.231

- Khí PM3 Tr.M3 1.700

2 Condensate Tấn 51.000

3 LPG (Công ty mẹ) Tấn 920.000

II Chỉ tiêu tài chính

1 Doanh thu Tỷ Đ 55.751

- Trong đó Công ty mẹ Tỷ Đ 50.137

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 9.453

- Trong đó Công ty mẹ Tỷ Đ 9.365 10.625

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 7.693

- Trong đó Công ty mẹ Tỷ Đ 7.624 8.594

4 Tỷ suất LNST/VĐL % 40

5 Tỷ lệ chia cổ tức % 20

6 Nộp ngân sách Tỷ Đ 3.583

- Trong đó Công ty mẹ Tỷ Đ 3.493

III Đầu tư và xây dựng (C.ty mẹ)

1 Tổng số Dự án DA 26

2 Tổng nhu cầu vốn giải ngân Tỷ Đ 2.966

20/24

- Vốn chủ sở hữu Tỷ Đ 2.966

- Vốn vay + khác Tỷ Đ 0

IV Chỉ tiêu khác

1 Lao động cuối kỳ Công ty mẹ Người 1.180

IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trong năm 2013, Công ty mẹ sẽ thực hiện tổng số 26 dự án với nhu cầu vốn giải ngân là 2.966 tỷ đồng, tập trung vào 2 lĩnh vực chính thu gom, vận chuyển, xử lý và phân phối khí; xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho nhập khẩu LNG. Trong đó, có 19 dự án nhóm A, B (có 04 dự án mới, 07 dự án chuyển tiếp, 11 dự án chuẩn bị đầu tư) với tổng số vốn 2.476 tỷ đồng chiếm 83% nhu cầu vốn năm 2013 (Tập trung vào các dự án lớn như: Đường ống Lô B-Ô Môn, dự án NCS2, nhà máy GPP Cà Mau, hệ thống thu gom khí Hàm Rồng – Thái Bình, mở rộng thu gom khí mỏ Rồng - giai đoạn 1, kho chứa LNG 1MMTPA Thị Vải), phần còn lại là dự án nhóm C, mua sắm trang thiết bị và đầu tư tài chính trên 490 tỷ đồng.

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công ty mẹ tiếp tục thực hiện và hoàn thành 03 đề tài chuyển tiếp từ năm 2012 sang (Nghiên cứu công nghệ xử lý khí có hàm lượng CO2 cao – Áp dụng cho mỏ Cá Voi Xanh; biên soạn tiêu chuẩn về hệ thống đo trong hệ thống cung cấp khí dân dụng (LPG, khí tự nhiên, LNG) cho các khu đô thị; nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, không đường ống trong thu gom, vận chuyển và phân phối khí từ các mỏ nhỏ, cận biên và xa bờ (FLNG, FCNG, FGTL) và triển khai thực hiện nghiên cứu 02 đề tài mới (Xây dựng TCVN cho kho LNG vệ tinh – Hệ thống thiết bị và lắp đặt; nghiên cứu các phương án sử dụng khí Cá Voi Xanh (Sản xuất LNG, vận chuyển bằng đường ống,…); nghiên cứu mở rộng nhà máy GPP Dinh Cố tách Ethane cho Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (Trong trường hợp không đầu tư dự án GPP NCS2).

VI. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013

1. Sản xuất kinh doanh

- Tăng cường công tác bảo vệ, an ninh, an toàn trên các công trình khí; phối hợp chặt chẽ với các bên trong dây chuyền khí, giảm thiểu thời gian dừng khí thực hiện BDSC, huy động tối đa công suất hệ thống các bên; liên tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các qui trình về an toàn, quy chế bảo dưỡng sửa chữa, định mức kinh tế kỹ thuật, lao động tiền lương cũng như nghiêm túc thực hiện nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Cân đối, có kế hoạch cụ thể đảm bảo nhập khẩu LPG với giá cả cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh LPG và duy trì là nhà cung cấp LPG lớn nhất tại thị trường Việt Nam; tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ, gia tăng tỷ trọng bán LPG bình; phát triển thị trường tiêu thụ

21/24

ống thép và bọc ống, đầu tư hệ thống hạ tầng phân phối, hạ tầng công nghiệp KTA, CNG, Gas đô thị đến các hộ công nghiệp và dân dụng.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức và khai thác hiệu quả hệ thống các kho chứa LPG.

- Tổ chức/thực hiện tốt công tác dự báo để đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động của biến động tỷ giá, tăng giá dầu thô, giá điện, giá xăng dầu và các nguyên liệu cơ bản đầu vào của sản xuất… đến hoạt động SXKD.

- Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-MT. Tổ chức thực hiện tốt chương trình truyền thông, Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh

an toàn công trình khí.

2. Đầu tư xây dựng

- Ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Tập trung triển khai các dự án LNG 1 triệu tấn, kho LPG lạnh, Lô B - Ô Môn, khí Hàm Rồng Thái Bình, Rồng giai đoạn 1 để tăng nguồn cung khí và các sản phẩm khí.

- Phê duyệt và kiểm soát chặt tiến độ dự án, liên tục rà soát tiến độ các dự án nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra; thu xếp, đảm bảo đủ vốn cho dự án theo tiến độ.

- Căn cứ tính chất dự án và mức độ phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại hiện trường, duy trì giao ban hàng tuần/tháng để tháo gỡ vướng mắc, xây dựng và áp dụng cơ chế thưởng phạt rõ ràng.

3. Phát triển nguồn lực, đổi mới doanh nghiệp

- Không ngừng rà soát, sắp xếp, tinh giảm, bố trí lại cơ cấu tổ chức, lao động phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm tăng khả năng lãnh đạo và hoàn thành tốt công việc; xây dựng kế hoạch đào tạo có trọng điểm, tổ chức đào tạo, tái đào tạo cho các chức

danh cần thiết.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách lương thưởng, phúc lợi thích hợp nhằm thực hiện mục tiêu thu nhập của NLĐ sẽ gắn với sự cống hiến đóng góp của NLĐ và kết quả SXKD của doanh nghiệp cũng như phù hợp với tình hình phát triển kinh tế chung của cả nước để thu hút và phát triển nguồn lực có trình độ và kinh nghiệm gắn bó làm việc lâu dài với PV Gas.

- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và năng lực của người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm người đại diện. Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định, văn bản, quy chế quản lý phù hợp với mô hình hoạt động công ty Cổ phần và theo hướng minh bạch; tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, giải quyết kịp thời những khó khăn, tồn tại của các đơn vị cơ sở.

22/24

4. Huy động, quản lý, sử dụng vốn linh hoạt và hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Tận dụng tối đa nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, PVN, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của TCT; quản lý sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính của TCT và các đơn vị nhằm huy động tối đa sức mạnh tài chính toàn TCT.

- Rà soát, cân đối thu-chi ngoại tệ của TCT, chủ động phối hợp với các Ngân hàng thực hiện chính sách kết hối ngoại tệ khi cần thiết phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư. Rà soát nhu cầu đầu tư theo từng nguồn

vốn, thu xếp vốn kịp thời theo tiến độ từng dự án; tăng cường sử dụng nguồn vốn vay từ gốc VNĐ để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá….

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời công tác thực hiện, cắt giảm chi phí thường xuyên, mua sắm vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu và sử dụng các dịch vụ đúng qui định và đảm bảo chất lượng.

- Tăng cường lồng ghép các nội dung để rút ngắn thời gian họp, hội nghị nhằm tiết kiệm chi phí; hạn chế tối đa việc tổ chức Hội thảo, Hội nghị ở xa trụ sở chính của đơn vị; không kết hợp tổ chức Họp, Hội nghị với tham quan, nghỉ mát; tăng cường các cuộc họp, xử lý công việc bằng trực tuyến; cử cán bộ đi công tác đúng đối tượng, đúng số lượng.

5. Nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến

- Đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào ngành công nghiệp khí, tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực chế biến khí với tổ chức/đơn vị trong và ngoài nuớc, ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức quản lý tiên tiến vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án và sử dụng quỹ nghiên cứu khoa học phù hợp qui định, đảm bảo hiệu quả.

23/24

PHẦN V

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Căn cứ kế hoạch và dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của PV Gas,

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 của PV Gas như sau:


STT Chỉ tiêu Tỷ lệ trích

2013 Số trích

2013 Số phấn

đấu 2013

1 Lợi nhuận 2012 chuyển qua

505,5

Trong đó:

- Lợi nhuận 2011 chưa phân phối

65,5

- Lợi nhuận 2012 chưa phân phối

440

2 Lợi nhuận sau thuế 2013 được phân phối

7.624 8.594

3 Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 35% 2.668

4 Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 10% 762,4

5 Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH

2% 152.5

6 Chia cổ tức (20%/VĐL) 50% 3.790 30%/VĐL

7 Lợi nhuận 2013 chuyển sang 2014

3% 251,1

8

Tổng lợi nhuận chuyển sang 2014 (bao gồm LN chưa phân phối 2012 và 2013 chuyển qua)

756,6

Đính kèm: - Phụ lục 1: Các sự kiện nổi bật của PV Gas. - Phụ lục 2: Các chỉ tiêu tổng hợp hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế

hoạch năm 2013 của PV Gas. - Phụ lục 3: Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị năm

2012 của PV Gas. - Phụ lục 4: Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị năm 2013 của PV

Gas. - Phụ lục 5: Báo cáo tài chính năm 2012 của PV Gas (công ty mẹ và hợp nhất) đã

được kiểm toán.

24/24

PHỤ LỤC 1

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2012 CỦA PV GAS

1. PV Gas đã về đích trước thời hạn 04 tháng đối với chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và 2 tháng đối với doanh thu và sản lượng kinh doanh LPG.

2. Niêm yết thành công cổ phiếu PV Gas lên sàn giao dịch chứng khoán.

3. Hoàn thành công tác BDSC và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn đối với công tác BDSC lớn hệ thống khí NCS, Cửu Long và PM3-Cà Mau.

4. Hoàn thành hệ thống cấp khí thấp áp Nhơn Trạch – Hiệp Phước cung cấp cho các hộ công nghiệp 2 triệu m3/ngày nhằm thay thế nguyên liệu truyền thống góp phần bảo vệ môi trường.

5. Thực hiện thành công chế độ vận hành tăng hàm lượng C2 trong LPG tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố góp phần làm tăng hiệu suất thu hồi LPG và giá trị khí.

DỰ KIẾN CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2013 CỦA PV GAS

1. Thực hiện niêm yết cổ phiếu PVID lên sàn giao dịch chứng khoán.

2. Khởi công dự án LNG 1MMTPA tại Thị Vải để bổ sung nguồn cung cho thị trường khí khu vực Đông Nam Bộ.

3. Hoàn thành đưa vào sử dụng kho LPG lạnh Thị Vải tăng tính chủ động trong kinh doanh cũng như bình ổn thị trường LPG của cả nước và dự án cấp bù khí NCS cho Dinh Cố làm tăng giá trị sử dụng khí.

4. Hoàn thành và đưa vào vận hành trạm nén khí Cà Mau nhằm tăng quyền nhận khí PM3 và sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ lên 6,2 triệu m3 khí/ngày.

5. Tiếp nhận nguồn khí mới Hải Thạch Mộc Tinh từ bể NCS góp phần làm tăng nguồn cung cho khu vực Đông Nam Bộ gần 2 tỷ m3 khí/năm.

I CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG

1 Khí vào bờ Tr.m3 8,704.2 9,021.0 9,372.4 9,200 104% 108% 102%

1.1 Khí ẩm Cửu Long Tr.m3 1,285.2 1,250.0 1,255.0 1,269 100% 98% 99%

1.2 Khí Nam Côn Sơn Tr.m3 5,869.0 6,200.0 6,215.0 6,231 100% 106% 100%

1.3 Khí Lô PM3 Tr.m3 1,550.0 1,571.0 1,902.4 1,700 121% 123% 112%

2 Sản xuất

2.1 Khí khô Tr.m3 8,533.0 8,833.5 9,173.0 9,010 104% 108% 102%

- Khí Cửu Long Tr.m3 1,114.0 1,062.5 1,055.6 1,079 99% 95% 98%

- Khí Nam Côn Sơn Tr.m3 5,869.0 6,200.0 6,215.0 6,231 100% 106% 100%

- Khí Lô PM3 Tr.m3 1,550.0 1,571.0 1,902.4 1,700 121% 123% 112%

2.2 Condensate 1000T 58.1 50.0 60.4 51 121% 104% 119%

2.3 LPG (sản xuất Dinh Cố) 1000T 245.2 212.5 266.7 216 126% 109% 124%

3 Tiêu thụ sản phẩm

3.1 Khí khô Tr.m3 8,533.0 8,833.5 9,173.0 9,010 104% 108% 102%

- Điện & Đạm Tr.m3 7,999.4 8,262.0 8,559.7 8,431 104% 107% 102%

- Khí thấp áp Tr.m3 533.6 582.6 613.3 610 105% 115% 101%

+ CNG Tr.m3 118.0 126.0 115.0 125 91% 97% 92%

+ Hộ công nghiệp khác Tr.m3 415.6 456.6 498.3 485 109% 120% 103%

3.2 Condensate 1000T 58.1 50.0 61.4 51 123% 106% 121%

3.3 LPG 1000T 1,166.3 869.5 1,027.0 920 118% 88% 112%

- Dinh cố 1000T 244.0 212.5 257.6 216 121% 106% 119%

- Nhập khẩu tiêu thụ nội địa 1000T 399.8 312

- Tạm nhập, tái xuất 1000T 60

- Kinh doanh quốc tế 1000T 230

- Dung Quất 1000T 66.3 70.0 105.2 102 150% 159% 103%

Nếu tính cả đơn vị thành viên 1000T 1,350.0 1,274.9

II CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

II.1 Chỉ tiêu tài chính Hợp nhất

1 Tổng tài sản Tỷ Đ 49,495.0

2 Vốn điều lệ Tỷ Đ 18,950.0 18,950.0 18,950.0 18,950 100% 100% 100%

3 Doanh thu Tỷ Đ 64,299.0 55,168.0 68,419.9 55,751 124% 106% 123%

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 7,685.7 6,437.0 12,350.3 9,453 192% 161% 131%

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 6,420.5 5,285.0 10,102.0 7,693 191% 157% 131%

6 Nội ngân sách nhà nước Tỷ Đ 5,452.0 2,989.0 6,823.0 3,583 228% 125% 190%

II.2 Hoạt động sản xuất trực tiếp Công ty mẹ

1 Doanh thu Tỷ Đ 57,202.0 52,429.0 60,108.8 50,137 115% 105% 120%

1.1 Sản xuất kinh doanh Tỷ Đ 55,008.9 50,206.6 57,399.7 48,407 114% 104% 119%

- Khí khô Tỷ Đ 32,534.6 35,413.0 35,349.2 32,202 100% 109% 110%

+ Khí Cửu Long Tỷ Đ 4,532.9 5,113.4 7,244.2 5,260 142% 160% 138%

+ Khí NCS Tỷ Đ 17,816.7 21,901.9 20,359.3 25,676 93% 114% 79%

+ Khí Lô PM3 Tỷ Đ 10,185.0 8,397.7 7,745.7 1,259 92% 76% 615%

- Condensate Tỷ Đ 297.2 307.7 375.9 375 122% 126% 100%

- LPG Tỷ Đ 22,177.1 14,485.9 21,674.6 16,038 150% 98% 135%

1.2 Doanh thu khác Tỷ Đ 2,220.6 2,087.7 2,709.1 2,134 130% 122% 127%

- Vận chuyển khí NCS Tỷ Đ 1,929.7 2,062.2 2,369.0 2,109 115% 123% 112%

- V/c Condensate NCS Tỷ Đ 48.7 25.5 32.9 26 129% 68% 129%

- Khác (cổ tức được chia từ các ĐVTV) Tỷ Đ 242.3 150.0 307.2 84 205% 127% 364%

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ Đ 6,807.0 6,196.5 12,007.0 9,365 10,625 194% 176% 128%

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 5,748.9 5,093.0 9,901.0 7,624 8,594 194% 172% 130%

4 Nộp Ngân sách nhà nước Tỷ Đ 4,139.0 2,795.0 5,341.0 3,493 191% 129% 153%

II.3 Hoạt động của đơn vị thành viên

1 PVGas North

PHỤ LỤC 2: CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012, KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA PV GAS

STT CHỈ TIÊU ĐVT Thực hiện năm 2011 Kế hoạch năm 2012 Thực hiện năm 2012

Tỷ lệ so sánh (%)Năm 2013

Kế hoạch thực hiện Phấn đấu thực hiện

856.0 587.0 113% 78% 142%264.5

Thực hiện năm 2012/

Kế hoạch năm 2012


Thực hiện năm 2011



1/3



Kế hoạch thực hiện Phấn đấu thực hiệnThực hiện năm 2012/






- Vốn điều lệ Tỷ Đ 277.2 277.2 277.2 277.2 100% 100% 100%

- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty mẹ % 35.9 35.9 35.9 35.9 100% 100% 100%

- Sản lượng LPG 1000Tấn 196.8 172.8 167.5 175.8 97% 85% 95%

- Tổng doanh thu Tỷ Đ 3,994.0 3,220.0 4,297.2 3,476.0 133% 108% 124%

- Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 142.5 27.7 27.4 27.6 99% 19% 99%

2 PVGas South

- Vốn điều lệ Tỷ Đ 380.0 380.0 380.0 380.0 100% 100% 100%


- Sản lượng LPG 1000Tấn 201.6 203.0 206.9 208.2 102% 103% 99%

- Sản lượng CNG Tr.m3 118.0 126.0 115.0 125.0 91% 97% 92%



3 PVGas D

- Vốn điều lệ Tỷ Đ 429.0 429.0 429.0 429.0 100% 100% 100%


- Sản lượng KTA Tr.m3 533.6 582.6 606.0 610.0 104% 114% 99%



4 PVID

- Vốn điều lệ Tỷ Đ 200.0 216.0 216.0 216.0 100% 108% 100%


- Tổng doanh thu Tỷ Đ 749.2 801.5 859.5 365.5 107% 115% 235%


5 PV Pipe

- Vốn điều lệ Tỷ Đ 1,300.0 1,300.0 1,700.0 100% 76%

- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty mẹ % 94.0 94.0 94.0 100% 100%

- Tổng doanh thu Tỷ Đ 248.7

- Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ

6 Gas City

- Vốn điều lệ Tỷ Đ 188.7 188.7 188.7 188.7 100% 100% 100%


- Sản lượng LPG 1000Tấn 28.2 40.0 35.5 39.2 89% 126% 91%

- Tổng doanh thu Tỷ Đ 605.0 896.0 796.9 896.6 89% 132% 89%


7 Công ty CP Bình khí Dầu khí Việt Nam

- Vốn điều lệ Tỷ Đ 71.5 71.5 71.5 100% 100%


- Tổng doanh thu Tỷ Đ 167.9 173.0 138.1 80% 82%

- Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 0.8 0.8 0.9 113% 113%

8 PSCC

- Vốn điều lệ Tỷ Đ 10.0 10.0 10.0 100% 100%


- Tổng doanh thu Tỷ Đ 31.8 24.6 19.6 80% 62%

- Lợi nhuận sau thuế Tỷ Đ 0.3 0.3 0.3 120% 124%

II.4 Số đơn vị thành viên lỗ trong kỳ

1 Tên đơn vị

2 Số lỗ trong kỳ của từng đơn vị

III THỰC HIỆN DỊCH VỤ DẦU KHÍ

1 Giá trị dịch vụ cung cấp trong ngành Tỷ đồng 3,367.0 3,367

2 Giá trị dịch vụ cung cấp ngoài ngành Tỷ đồng 7,830.0 8,905

2/3



Kế hoạch thực hiện Phấn đấu thực hiệnThực hiện năm 2012/






Trong đó: - Ở trong nước Tỷ đồng 7,830.0 8,905

- Ở nước ngoài Tỷ đồng

3 Tổng giá trị nhu cầu thuê dịch vụ của đơn vị Tỷ đồng 2,975.0 4,248

IV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (CÔNG TY MẸ)

1 Tổng số các dự án triển khai Dự án 24 17 17 26

1.1 Số dự án nhóm A Dự án 11 8 8 7

1.2 Số dự án nhóm B Dự án 8 5 5 15

1.3 Số dự án nhóm C Dự án 1 1 1 1

1.4 Mua sắm trang thiết bị Dự án 4 2 2 2

1.5 Đầu tư tài chính Dự án 1 1 1

2 Giá trị giải ngân Tỷ Đ 3,269 4,863 3,044 2,966 63% 93% 103%

2.1 Vốn chủ sở hữu Tỷ Đ 2,423 2,286 2,147 2,966 94% 89% 72%

2.2 Vốn vay + khác Tỷ Đ 846 2,577 897 0 35% 106%

V CHỈ TIÊU KHÁC

1 Lao động và thu nhập của Công ty mẹ

- Số lao động cuối kỳ Người 1,068.0 1,124.0 1,124.0 1,180.0 100% 105% 95%

- Số lao động bình quân trong kỳ Người 1,088.0 1,097.0 1,083.0 1,152.0 99% 100% 94%

- Thu nhập bình quân Tr.Đ/ng/th 28.5 28.5 28.5 30.0 100% 100% 95%

- Năng suất lao động (tính theo doanh thu) Tỷ Đ/ng/th 4.4 4.0 4.4 4.1 111% 100% 108%

3 Thực hiện đào tạo của Công ty mẹ Lượt người 5,486.0 5,262.0 5,262.0 4,602.0 100% 96% 114%

4 Kinh phí đào tạo của Công ty mẹ Tỷ Đ 18.6 33.0 27.1 30.2 82% 145% 90%

5 Nghiên cứu khoa học của Công ty mẹ Đề tài 5.0 5.0 3.0 100% 167%

6 Kinh phí nghiên cứu khoa học của Công ty mẹ Tỷ đồng 7.0 2.5 4.5 36% 56%

3/3

TỔNG SỐ Tỷ đồng 73,975.6 22,316.6 51,659.0 4,863.1 2,286.4 2,576.8 3,044.4 2,147.5 896.9

Trong đó: Tỷ đồng 6,611.4 2,107.3 4,504.1 4,863.1 2,286.4 2,576.8 3,044.4 2,147.5 896.9

Tr.USD 3,207.8 962.3 2,245.5 - - - - - -

Tỷ đồng 6,295.4 1,888.6 4,406.8 3,614.9 1,088.1 2,526.8 1,858.7 1,006.7 851.9

Tr.USD 3,207.8 962.3 2,245.5 - - - - - -

Tỷ đồng 5,851.1 1,755.3 4,095.8 3,549.7 1,064.9 2,484.8 1,810.0 958.0 851.9

Tr.USD 3,165.3 949.6 2,215.7 - - -

Tỷ đồng 656.8 197.0 459.7 301.98 154.01 148.0

Tr.USD 1,117.6 335.3 782.3

Tỷ đồng 2,517.1 297.4 693.8 500.0 150.0 350.0 1,004.3 300.3 704.0

Tr.USD

Tỷ đồng 1,831.0 549.3 1,281.7 296.0 296.0

Tr.USD 1,306.0 391.8 914.2 - - -

Tỷ đồng 3,790.0 1,137.0 2,653.0 492.0 147.6 344.4 143.5 143.5

Tr.USD 529.4 158.8 370.6

Tỷ đồng 1,069.9 321.0 748.9 70.0 21.0 49.0 64.3 64.3

Tr.USD 212.3 63.7 148.6

I.2 Dự án mới Tỷ đồng - - - - - - - - -

Tỷ đồng 444.3 133.3 311.0 65.2 23.2 42.0 48.7 48.7 -

Tr.USD 42.6 12.8 29.8

1

Hệ thống kho cảng tiếp nhận và phân

phối LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ 3 - 5

triệu tấn/năm

- H.thành DAĐT, triển khai FEED

Bình

ThuậnTỷ đồng 60.0 18.0 42.0 38.3 38.3

Đã hoàn thành DAĐT, chờ Chính phủ và Tập đoàn phê duyệt

để triển khai FEED

Tỷ đồng 444.3 133.3 311.0 - 10.4 10.4

Tr.USD 42.6 12.8 29.8

3Mạng kết nối Đông Tây

- Hoàn thành DAĐT

Đông Tây

Nam bộTỷ đồng - - 5.2 5.2 - - - Tạm dừng, chờ DA NCS 2.

II DỰ ÁN NHÓM B Tỷ đồng 316.0 218.7 97.3 140.3 90.3 50.0 88.0 43.0 45.0

II.1 Dự án chuyển tiếp Tỷ đồng 177.0 177.0 - 130.0 80.0 50.0 52.8 7.8 45.0

PHỤ LỤC 3: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2012 CỦA PV GAS (CÔNG TY MẸ)

Stt Tên dự ánĐịa điểm

xây dựng

Thời gian

Đơn vị

tính

Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt Kế hoạch vốn năm 2012 điều

chỉnh Ước thực hiện cả năm 2012

Công việc thực thiện trong năm 2012

Đánh giáSố

quyết

định

Ngày

tháng

duyệt

Cơ

quan

duyệt

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn chủ

sở hữu

Vốn vay +

khác Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

63%

KC HT Tổng số

Trong đó Vốn chủ

sở hữu

Vốn vay

+ khác

I.1 Dự án chuyển tiếp

I DỰ ÁN NHÓM A

4435/NQ-DKVN 20/5/2011 PVN

- Đất đai: Phê duyệt Quy hoạch đất điều chỉnh. Hoàn thành

80% khảo sát BS. Hoàn thành GPMB LFS, GDC; Phê duyệt

PA đền bù 27 km Cà Mau. Hoàn thành cắm mốc ranh.

- Thiết kế chi tiết: 90%.

- Bổ sung HĐ EPC: ký kết PL 1A với VSP, đàm phán PL 2.

- San lấp, xử lý nền: 15%GDC Ô Môn; triển khai LFS.

2

Kho LPG lạnh Thị Vải (bao gồm hạng

mục dùng chung)

- Hoàn thành DA đưa vào sử dụng

BR-VT Q.III/09 Q.I/13

1Đường ống Lô B - Ô Môn

- Hoàn thành đến 7,5% KLCV

Kiên

Giang,

Cần Thơ,

Cà Mau,

Hậu

Giang,

Bạc Liêu

Q.I/09 Q.IV/15

2813/QĐ-DKVN 21/4/2009 PVN

- Hoàn thành đến 92,32% KLCV DA Kho lạnh:

- Hoàn thành cơ bản thi công xây lắp các hạng mục dùng

chung

3Đường ống Nam Côn Sơn 2

- Hoàn thành đến 10% KLCVBR-VT Q.II/11 Q.II/15 801/QĐ-DKVN 27/1/2011 PVN

- Hoàn thành rà phá bom mìn.

- Hoàn thành 42% KLCV đền bù GPMB.

- Hoàn thành 80% FEED: 100% FEED ĐÔ biển; FEED ĐÔ,

nhà máy dự kiến 2013 hoàn thành.

- Hoàn thành 94% EPC Hải Thạch.

- Hoàn thành KS phục vụ thiết kế chi tiết biển.

- EPC ĐÔ bờ, biển và GPP 2: Tạm dừng.

- Đền bù GPMB: Chờ DAĐT điều chỉnh để triển khai tiếp.

-Mua và EpC máy nén: ký kết và triển khai HĐ.

- KS, thiết kế FEED & dự toán: Hoàn thành đánh giá HSDT

nhà thầu phụ.

5

DA LNG 1 triệu tấn/năm:

Kho chứa, ĐÔ, trạm xuất

- Hoàn thành KS, FEED & dự toán

BR-VT Q.I/13 Q.I/151083/NQ-KVN

1171/QĐ-KVN

7/7/2011

21/7/2011PV Gas

- Hoàn thành khảo sát phục vụ thiết kế.

- Hoàn thành TMĐT, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, DAĐT

điều chỉnh trình Tập đoàn.

4Nhà máy GPP Cà Mau

- Hoàn thành đến 4% KLCVCà Mau Q.II/11 Q.IV/15 4056/QĐ-DKVN 10/5/2011 PVN

I.2 Dự án chuẩn bị đầu tư

3/5/2012 PV Gas

- Phê duyệt DAĐT, KHĐT, phân định trách nhiệm.

- Ký kết và triển khai Hợp đồng EPC.

- Ký kết các HĐ bảo hiểm, giám định, cấp chứng chỉ, rà phá

bom mìn.

2

Hệ thống thu gom khí Hàm Rồng - Thái

Bình (Lô 102-106)

- Thực hiện CBĐT

Thái Bình Q.IV/11 Q.III/13 479/QĐ-KVN

1/2

Stt Tên dự ánĐịa điểm

xây dựng

Thời gian

Đơn vị

tính

Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt Kế hoạch vốn năm 2012 điều

chỉnh Ước thực hiện cả năm 2012

Công việc thực thiện trong năm 2012

Đánh giáSố

quyết

định

Ngày

tháng

duyệt

Cơ

quan

duyệt


Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn chủ

sở hữu

Vốn vay +

khác Vốn chủ sở

hữu

Vốn vay +

khác

KC HT Tổng số

Trong đó Vốn chủ

sở hữu

Vốn vay

+ khác

1

Cấp bù khí ấm Nam Côn sơn cho GPP

Dinh Cố

- Hoàn thành DA đưa vào sử dụng

BR-VT Q.III/11 Q.IV/12 Tỷ đồng 1235/QĐ-KVN 5/8/011 PV Gas 177.0 177.0 80.0 80.0 0.7 0.7

- Hoàn thành TKBVTC, KHĐT và Bảng phân định trách

nhiệm.

-Hoàn thành BC " Hazop/SIL Study".

2

Các dự án đầu tư nhà công vụ , nhà ở,

văn phòng làm việc khác

- Theo tình hình thực tế

Khu vực

miền Nam Tỷ đồng - 50.0 50.0 52.1 7.1 45.0

II.2 Dự án mới Tỷ đồng 139.0 41.7 97.3 3.3 3.3 - 0.4 0.4 -

1Nâng CS cầu cảng số 2 Thị Vải

- Hoàn thành BVTCBR-VT Q.IV/12 Q.IV/13 Tỷ đồng 139.0 41.7 97.3 3.3 3.3 0.4 0.4 Lập DAĐT

II.3 Dự án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng - - - 7.0 7.0 - 34.8 34.8 -

2

Đường ống thu gom khí đồng hành mỏ

Thăng Long - Đông Đô

- Thực hiện CBĐT

BR-VT Q.IV/11 Q.III/13 Tỷ đồng 376/QĐ-KVN 5/4/2012 PV Gas 591.6 177.5 414.1 - 1.2 1.2

- Phê duyệt DA ĐT, KHĐT, phân định trách nhiệm.

- Triển khai đấu thầu, đánh giá các gói thầu của DA.

- Tạm dừng theo tiến độ first gas.

3

Mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng

GĐ1

- Hoàn thành DAĐT

BR-VT Q.II/12 Q.III/13 Tỷ đồng 489/QĐ-KVN 5/7/2012 PV Gas 1,158.4 347.5 810.9 7.0 7.0 33.6 33.6

- Phê duyệt DA ĐT, KHĐT, phân định trách nhiệm, phân định

CF đầu tư.

- Ký kết HĐ mua sắm máy nén, HĐ EpC ....

III DỰ ÁN NHÓM C Tỷ đồng - - - 142.9 142.9 - 65.0 65.0 -

1

Các dự án phục vụ cho hoạt động sản

xuất kinh doanh của PV Gas (nâng cấp,

cải tạo, xây mới, ...)

- Thực hiện theo thực tế

Q.IV/12 Tỷ đồng 142.9 142.9 - 65.0 65.0

IV MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Tỷ đồng - - - 65.0 65.0 - 65.0 65.0 -

1

Thiết bị văn phòng; Phần mềm ứng

dụng phục vụ công tác sản xuất kinh

doanh của Tổng công ty

Q.IV/12 Tỷ đồng 29.0 29.0 - 29.0 29.0 Hoàn thành công tác mua sắm

2

Thiết bị phục vụ AT PCCC, BDSC,

VH, Đo đếmQ.IV/12 Tỷ đồng 36.0 36.0 - 36.0 36.0 Hoàn thành công tác mua sắm

V ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Tỷ đồng 900.0 900.0 - 967.7 967.7 -

1Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí

Việt Nam (PV Pipe)Q.IV/12 Tỷ đồng 900.0 900.0 967.7 967.72 Góp vốn đáp ứng tiến độ sử dụng vốn của PV Pipe.

2/2

TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V) Tỷ đồng 75,572.3 22,795.6 52,776.7 5,368.3 2,965.5 2,965.5 -

Trong đó: Tỷ đồng 7,452.1 2,359.5 5,092.5 5,368.3 2,965.5 2,965.5 -

Tr.USD 3,243.8 973.1 2,270.7 - - - -

Tỷ đồng 5,769.0 1,730.7 4,038.3 3,012.5 1,903.3 1,903.3 -

Tr.USD 3,151.6 945.5 2,206.1 - - - -

Tỷ đồng 5,769.0 1,730.7 4,038.3 3,012.5 1,903.3 1,903.3 -

Tr.USD 3,151.6 945.5 2,206.1 - - - -

Tỷ đồng 490.9 392.70 392.7

Tr.USD 1,118 335 782.3

Tỷ đồng 2,517.1 297.4 693.8 746.7 433.7 433.7 -

Tr.USD

Tỷ đồng 304.7 246.7 246.7

Tr.USD 1,306.0 391.8 914.2

Tỷ đồng 3,790.0 1,137.0 2,653.0 351.6 277.0 277.0

Tr.USD 529.4 158.8 370.6

Tỷ đồng 987.8 296.3 691.4 1,118.6 553.2 553.2

Tr.USD 198.6 59.6 139.0

I.2 Dự án mới Tỷ đồng - - - - - - -

I.3 Dự án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng - - - - - - -

1

Hệ thống cảng tiếp nhận và phân phối LNG

nhập khẩu Sơn Mỹ:

Kho, cảng, ĐÔ: 3 - 5 triệu tấn/năm

Tỷ đồng - - - -

Triển khai chuẩn bị các công việc cho gói

FEED sau khi Chính phủ & Tập đoàn phê

duyệt DAĐT

Hoàn thành đến 3% khối lượng công việc:

- Hoàn thành thiết kế FEED, dự toán.

- Hoàn thành đánh giá lại hiệu quả kinh tế DA.

- Hoàn thành mua sắm, lắp đặt máy nén

- Các công việc khác: theo tiến độ DA.

5 Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải Q.I/13 Q.II/16

Triển khai thiết kế chi tiết, các hạng mục nền

móng và Q.II/13 bắt đầu triển khai gói thầu

EPC. Thực hiện đến 25% KLCV.

4 Nhà máy GPP Cà Mau Q.I/13 2016

3 Đường ống Nam Côn Sơn 2 Q.IV/13 Q.II/15


- Hoàn thành thiết kế FEED, dự toán.

- Hoàn thành EPC Hải Thạch.

- Hoàn thành BC ĐGRR.

- Công việc khác: Theo tiến độ DA.


- Hoàn thành GPMB 50%.

- Hoàn thành thiết kế chi tiết.

- Hoàn thành 100% xử lý nền LFS và GDC.

- Mua sắm & XD theo danh mục công việc thực

hiện trước FID

2Kho LPG lạnh Thị Vải

(bao gồm hạng mục dùng chung với LNG)Q.III/09 Q.I/13

- Hoàn thành DA Kho lạnh đưa vào sử dụng.

- Thực hiện thanh quyết toán

1

Đường ống Lô B - Ô Môn

(KH vốn KH 2013 của PV Gas tính theo tỉ

lệ vốn góp của PV Gas: 51%)

Q.I/09 2016

I.1 Dự án chuyển tiếp

Giá trị thực hiện

đầu tư 2013

Kế hoạch vốn năm 2013

I DỰ ÁN NHÓM A

Mục tiêu/ Công việc thực hiện năm 2013


PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2013 CỦA PV GAS (CÔNG TY MẸ)

TT Tên dự ánĐơn vị

tính Tổng số

Trong đó

KC HT Tổng số

Trong đó

Vốn chủ sở hữu Vốn vay + khácVốn chủ sở hữu Vốn vay + khác

Thời gian Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt

1/3


đầu tư 2013





tính Tổng số

Trong đó

KC HT Tổng số

Trong đó



2 Mạng kết nối Đông Tây Tỷ đồng - - - - - Hoàn thành DAĐT.

Tỷ đồng 1,683.1 628.8 1,054.3 1,850.8 572.7 572.7 -

Tr.USD 92.2 27.7 64.6 - - - -

II.1 Dự án chuyển tiếp Tỷ đồng 177.0 177.0 - 193.4 153.7 153.7 -

1Cấp bù khí ấm Nam Côn sơn cho GPP Dinh

Cố Tỷ đồng Q.I/13 Q.IV/13 177.0 177.0 143.4 113.7 113.7 Hoàn thành DA

2 Nhà để xe của PVGas Tỷ đồng Q.IV/14 - 50.0 40.0 40.0 Thực hiện theo tình hình thực tế

Tỷ đồng 1,506.1 451.8 1,054.3 1,657.4 419.0 419.0 -

Tr.USD 92.2 27.7 64.6 - - - -

Tỷ đồng 444.3 133.3 311.0 628.2 201.0 201.0

Tr.USD 42.6 12.8 29.8

Tỷ đồng 114.6 34.4 80.2 1,029.2 218.0 218.0

Tr.USD 49.7 14.9 34.8

3Đường ống thu gom khí đồng hành mỏ

Thăng Long - Đông Đô Tỷ đồng 2014 2015 591.6 177.5 414.1 -

DA tạm dừng chờ tiến độ cấp khí của mỏ (dự

kiến 2015)

4 ĐÔ LNG Thị Vải - Phú Mỹ Tỷ đồng Q.IV/13 Q.II/16 355.7 106.7 249.0 - - Triển khai các công việc tiếp theo sau khí

KHĐT được duyệt

II.3 Dự án chuẩn bị đầu tư Tỷ đồng - - - - - - -

1 Nâng công suất cầu cảng số 2 Thị Vải Tỷ đồng - Hoàn thành DAĐT và triển khai các bước tiếp

theo

2Lập dự án kho chứa sản phẩm lỏng cho DA

NCS2 tại Thị Vải Tỷ đồng - -

Hoàn thành DAĐT và triển khai các bước tiếp

theo

3Lập dự án đường ống LPG Thị Vải - Gò

Dầu Tỷ đồng - -


theo

4 Lập dự án nâng cấp kho chứa LPG Đình Vũ Tỷ đồng - - Hoàn thành DAĐT và triển khai các bước tiếp

theo

5 Lập dự án tách ethane Tỷ đồng - - - - Hoàn thành DAĐT và triển khai các bước tiếp

theo

6Lập dự án nâng CS kho lạnh LPG Thị Vải

và ĐÔ Propane Thị Vải - Long Sơn Tỷ đồng - -


theo

7 Lập dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng Tỷ đồng - - Hoàn thành DAĐT và triển khai các bước tiếp

theo

8 Lập dự án thu gom khí thấp áp mỏ Rồng Tỷ đồng - Hoàn thành DAĐT và triển khai các bước tiếp

theo

9

Lập dự án cải hoán đường Bypass giàn nén

khí CPP để tiếp nhận các nguồn khí Cửu

Long

Tỷ đồng - - Hoàn thành DAĐT và triển khai các bước tiếp

theo

III DỰ ÁN NHÓM C Tỷ đồng - - - 50.0 40.0 40.0 -

Hoàn thành 50% HĐ EPC

2Mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng -

GĐ1Q.I/13 Q.IV/13 Hoàn thành DA đưa vào sử dụng

1Hệ thống thu gom khí Hàm Rồng -Thái

Bình (Lô 102-106)Q.I/13 Q.III/14

II.2 Dự án mới

II DỰ ÁN NHÓM B

2/3


đầu tư 2013





tính Tổng số

Trong đó

KC HT Tổng số

Trong đó



1

Các dự án phục vụ cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của PV Gas (nâng cấp, cải tạo,

xây mới, ...)

Tỷ đồng Q.IV/13 50.0 40.0 40.0 Thực hiện theo thực tế

IV MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Tỷ đồng - - - 55.0 49.5 49.5 -

1

Thiết bị văn phòng; Phần mềm ứng dụng

phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của

Tổng công ty

Tỷ đồng Q.IV/13 23.0 20.7 20.7 Hoàn thành mua sắm

2

Thiết bị phục vụ AT PCCC, BDSC, VH, đo

đếmTỷ đồng Q.IV/13 32.0 28.8 28.8 Hoàn thành mua sắm

V ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Tỷ đồng - - - 400.0 400.0 400.0 -

1 Tăng vốn điều lệ PV Pipe

Tỷ đồng Q.IV/13 400.0 400.0 400.0 PVGas xây dựng phương án đầu tư vốn vào

PVPipe trình Tập đoàn phê duyệt.

3/3

Documents

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI … 7.pdf · Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đặc