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INSTITUCIONES FINANCIERAS
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Banco la Ponderosa S.A.
Cuadro de Aportaciones de los Accionistas
Nº Apellidos y Nombres Nacionalidad % de Participación1 Buenaño Teresa Ecuatoriano 252 Escalante Jorge Ecuatoriano 153 Arévalo Leonardo Ecuatoriano 204 Marcial Jorge Ecuatoriano 355 Marcial Patricia Ecuatoriano 5
Capital Suscrito % de Capital Pagado Capital Pagado $ 2,750,000.00 100% $ 2,750,000.00 $ 1,650,000.00 100% $ 1,650,000.00 $ 2,200,000.00 100% $ 2,200,000.00 $ 3,850,000.00 100% $ 3,850,000.00 $ 550,000.00 100% $ 550,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
Banco la Ponderosa S.A.
Cuadro de Aportaciones de los Accionistas
Nº de Acciones Valor de la Acción27500 $ 100.00 16500 $ 100.00 22000 $ 100.00 38500 $ 100.00 5500 $ 100.00
110000
Capital por Pagar Firma
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Diarioal 01 de enero de 2014
Fecha Código Detalle
1
01/01/2015 169030 Por venta de bienes y acciones16903001 Buenaño Teresa 16903002 Escalante Jorge 16903003 Arévalo Leonardo16903004 Marcial Jorge16903005 Marcial Patricia280105 Obligaciones covertibles en acciones
P/R Capital Suscrito2
1/1/2015 110310 Bancos e Ifis locales169030 Por venta de bienes y acciones16903001 Buenaño Teresa 16903002 Escalante Jorge 16903003 Arévalo Leonardo16903004 Marcial Jorge16903005 Marcial Patricia
P/R Pago del capital suscrito 100%3
1/1/2015 280105 Obligaciones covertibles en acciones3101 Capital pagado
P/R Ajuste del capital pagado4
1/1/2015 1308 Origen del capital740805 Aporte en efectivo accionistas país
P/R Control de aportaciones accionistas5
1/2/2015 110310 Bancos e Ifis locales11031005 Banco Pacífico # 10771-9110105 Efectivo
P/R Depósito en cuenta corrientes6
1/6/2015 110105 Efectivo110310 Bancos e Ifis locales11031005 Banco Pacífico # 10771-9
P/R Retiro de la cuenta corriente7
1/6/2015 110310 Bancos e Ifis locales11031010 Banco Pacífico # 10772-0110310 Bancos e Ifis locales11031005 Banco Pacífico # 10771-9
P/R Apertura cta cte # 10772-08
1/6/2015 450210 Honorarios profesionales199005 Impuesto al valor agregado – IVA2301 Cheque de gerencia250405 Retenciones fiscales25040515 Retenciones fiscales 10%25040520 Retenciones fiscales 100%
P/R Pago honorarios Constitución9
1/6/2015 2301 Cheque de gerencia110105 Efectivo
P/R Cobro del cheque de gerencia10
1/7/2015 1805 Suministros y materiales199005 Impuesto al valor agregado – IVA2590 Cuentas por pagar25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040502 Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra a Librería Las Américas f/24311
1/7/2015 169020 Arrendamientos199005 Impuesto al valor agregado – IVA
2301 Cheque de gerencia25040501 Retenciones fiscales Renta 8%25040502 Retenciones fiscales Iva70%
P/R Pago a Inmoviliaria Nueva por un semestre11
1/7/2015 2301 Cheque de gerencia110105 Efectivo
P/R Cobro de ch./ de gerencia12
1/8/2015 Gasto Impresión cheques199005 Impuesto al valor agregado – IVA110105 Efectivo25040501 Retenciones fiscales renta 1%25040502 Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Entrega de chequeras para Imprenda A&B13
1/8/2015 130110 De 31 a 90 días110310 Bancos e Ifis locales
P/R Inversión a valor razonable 90 días14
1/8/2015 160205
510305
P/R Aprovisionamiento de interés15
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados
1/8/2015 130105 De 1 a 30 días130110 De 31 a 90 días
P/R Maduración hasta el vencimiento16
1/8/2015 160205
510305
P/R Aprovisionamiento de interés17
1/8/2015 160205
510305
P/R Aprovisionamiento de interés18
1/8/2015 110310 Bancos e Ifis locales130105 De 1 a 30 días
160205
P/R Cancelación de la inversión19
1/8/2015 110105 Efectivo
210110 Depositos Monetarios que no generan interesesP/R Apertura de cuenta corriente
20
1/8/2015 110405 Cheque País
210150 Depósitos por confrmar
21
1/8/2015 110205 BCE
210150 Depósitos por confrmar
110405 Cheque País
210110 Depositos Monetarios que no generan intereses
P/R Efetivización por el BCE y cuenta cliente22
1/8/2015 210110 Depositos Monetarios que no generan intereses
559010 Efectivización Cheque País
250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comisión por efectivización del cheque23
1/8/2015 210110 Depositos Monetarios que no generan intereses
559015 Chequera
250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Pago de chequera24
1/8/2015 6304 Credito Aprobado no desembolsado
640405 Cartera de Credito Comercial
P/R Contrato de sobregiro a 70 días
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
P/R Depósito de ch/banco pacifico de empresa Corsetex
251/10/2015 1807 Unidades de transporte
199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 230415 Otros titulos valores250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%
261/10/2015 2301 Cheques de gerencia
110105 EfectivoP/R Pago de cheque de gerencia
271/11/2015 2301 Cheque gerencia
210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Apertura de cta cte Nº 1002-2 Dr. Jose Cajas
281/11/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
110105 Efectivo
291/12/2015 110105 Efectivo
110405 Cheque pais 210110 Depositos que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
301/12/2015 110205 Banco Central del Ecuador
110405 Cheque pais P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
311/12/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559005 Chequera 250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Entrega de Chequera 32
1/12/2015 130510 De 31 a 90 días110310 Banco e IFIS locales
331/12/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento
510315 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Compra de unidades de transporte a Autosierra
P/R Pago de cheque N° 401, 402 y 403 por ventanilla del cliente Corsetex
P/R Apertura de cta cte Nº 1003-2 Ernesto Guaman
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento Mayra Moreira
P/R Aprovisionamiento de interés34
1/12/2015 130505 De 1 a 30 días130510 De 31 a 90 días
P/R Maduracion de la inversion35
1/12/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento510315 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de interés36
1/12/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento510315 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de interés37
1/12/2015 110310 Banco e IFIS locales 130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelación de la inversión38
1/12/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 210135 Depositos de ahorros210150 Depositos por confirmar
391/12/2015 110205 Banco Central del Ecuador
110405 Cheque pais P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
401/13/2015 210150 Depositos por confirmar
210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
411/13/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 42
1/13/2015 210150 Depositos por confirmar 210135 Depositos de ahorros
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente43
1/13/2015 210135 Depositos de ahorros559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 44
P/R Apertura de cta de ahorros Nº 520070293-9 Vanesa Vaca
1/13/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 110105 Efectivo
451/16/2015 450315 Publicidad y propaganda
199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%
461/16/2015 2301 Cheques de gerencia
110105 EfectivoP/R Pago de cheque
471/16/2015 140105 De 1 a 30 días
210110 Depositos monetarios que no generan intereses 510405 C.C. Comercial
P/R Otorgamiento de credito a Corsetex48
1/16/2015 160305 C.C. Comercial510405 C.C. Comercial
P/R Aprovisionamiento de interés49
1/16/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 140105 De 1 a 30 días160305 C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo50
1/17/2015 450190 Otros - Uniformes199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%
1/17/2015 51130505 De 1 a 30 días110310 Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento 52
1/17/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento510315 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de interés
P/R Pago por ventanilla de cheque N° 501 y 502 de Guaman
P/R Contrato de publicidad por 6 meses con la revista Diners S.A.
P/R Pago por trajes del personal a Confecciones Hidalgo
531/17/2015 110310 Banco e IFIS locales
130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelación de la inversión54
1/17/2015 130410 De 31 a 90 días110310 Banco e IFIS locales 11031001 Banco Pacifico N|10772-0
P/R Inversion disponible para la venta55
1/18/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico11040502 Cheque del Bco. Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex56
1/18/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040503 Cheque del Bco. Guayaquil210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Srta. Vaca57
1/18/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE58
1/18/2015 210150 Depositos por confirmar 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente59
1/18/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 60
1/18/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE61
1/18/2015 210150 Depositos por confirmar 210135 Depositos de ahorros
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente62
1/18/2015 210135 Depositos de ahorros
559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 63
1/19/2015 19909013 Cheque devuelto110405 Cheque pais
P/R Devolucion del cheque BCE64
1/19/2015 210150 Depositos por confirmar 19909013 Cheque devuelto
651/19/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559015 Devolucion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
661/20/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
110105 Efectivo P/R Pago de cheque N° 404
671/24/2015 110405 Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en cheque de Corsetex68
1/25/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE69
1/25/2015 210150 Depositos por confirmar 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente70
1/25/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 71
1/24/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 110105 Efectivo
721/25/2015 450320 Servicios Basicos
199005 Impuesto al valor agregado IVA
P/R Cheque devuelto del Bco. Amazonas al Cliente Corsetex
P/R Comision por devolucion del cheque del Bco. Amazonas al cliente Corsetex
P/R Pago de cheque N° 405,406 y 407 por ventanilla del cliente Corsetex
2301 Cheques de gerencia
P/R pago de telefono con cheque de gerencia a CNT73
1/25/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 74
1/27/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico11040502 Cheque del Bco. Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque del Sr. Guaman75
1/28/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE76
1/28/2015 210150 Depositos por confirmar 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente77
1/28/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 78
1/28/2015 450325 Seguros199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago de poliza de seguros a Colonial S.A79
1/28/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 80
1/29/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex81
1/28/2015 110205 Banco Central del Ecuador
110405 Cheque pais P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
821/28/2015 210150 Depositos por confirmar
210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
831/28/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 84
1/30/2015 1806 Equipos de computacion199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 230415 Otros titulos valores250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra de un computador 85
1/30/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 86
1/31/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 110105 Efectivo
P/R retiro de la cta de la Srta. Vaca87
1/31/2015 450705 Gasto utiles de oficina1805 Suministro de oficina
P/R consumo del 50% de utiles de oficina 88
1/31/2015 450105 Remuneraciones mensuales2301 Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos89
1/31/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 90
2/1/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. de Guayaquil11040502 Cheque del Bco Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
912/2/2015 110205 Banco Central del Ecuador
110405 Cheque pais P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
922/2/2015 210150 Depositos por confirmar
210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
932/2/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses
559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque 94
2/4/2015 140105 De 1 a 30 días210110 Depositos monetarios que no generan intereses 510420 C.C. microempresarial
P/R Otorgamiento de credito a Ecuamatriz95
2/4/2015 160305 C.C. Comercial510405 C.C. Comercial
P/R Aprovisionamiento de interés96
3/4/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 140105 De 1 a 30 días160305 C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo
450715 Mantenimiento y reparaciones2301 Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos97
1/28/2015 450715 Mantenimiento y reparaciones199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 2%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago Adecomp98
1/28/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo
P/R Pago de cheque 99
2/6/2015 130505 De 1 a 30 días110310 Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento 100
2/6/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento510315 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de interés101
3/6/2015 110310 Banco e IFIS locales 130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelación de la inversión
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Diarioal 01 de enero de 2014
Parcial Debe Haber
$ 11,000,000.00
$ 2,750,000.00
$ 1,650,000.00
$ 2,200,000.00
$ 3,850,000.00
$ 550,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 2,750,000.00
$ 1,650,000.00
$ 2,200,000.00
$ 3,850,000.00
$ 550,000.00 Todo va en letra calibri 11
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00
$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
$ 6,600,000.00
$ 6,600,000.00
$ 6,600,000.00
$ 4,400,000.00
$ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00
$ 4,400,000.00
Realizar las operaciones de cámara de compensación por día
Para poner el haber siempre debe escribirse la palabra normal y luego dar 3 veces clic en el botón de sanqría a la derecha, el botón está a lado izquierdo del boton de
combinar y centrar
No se olviden de que todo esté con fórmulas y cálculos correctos
Nada con mayúscula, solo las primeras palabras de cada cuenta
Los códigos y, la fecha y las cantidades va de la misma manera que el asiento modelo, para copiar el color del numero de asiento solo tienen que seleccionar la celda donde esta 1 y aplastar el boton copiar formato y dar
clic sobre la celda donde va el nuevo numero de asiento
$ 5,000.00 $ 600.00
$ 4,500.00
$ 1,100.00
$ 500.00
$ 600.00
$ 4,500.00
$ 4,500.00
$ 1,800.00
$ 216.00
$ 1,933.20
$ 18.00
$ 64.80
$ 7,200.00
$ 864.00
$ 6,883.20
$ 576.00
$ 604.80
$ 6,883.20
$ 6,883.20
$ 1,500.00
$ 180.00
$ 1,611.00 $ 15.00
$ 54.00
###
$ 500,000.00
$ 2,270.83
$ 2,270.83
###
$ 500,000.00
$ 2,270.83
$ 2,270.83 Nombre del banco no menciona
$ 2,270.83
$ 2,270.83
$ 506,812.49 emite una nota registro el asiento o no $ 500,000.00
$ 6,812.49
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 30.24
$ 27.00
$ 3.24
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00$ 3,600.00
$ 9,666.00$ 22,554.00$ 1,380.00
$ 300.00$ 1,080.00
$ 9,666.00$ 9,666.00
$ 4,500.00$ 4,500.00
$ 5,800.00$ 5,800.00
$ 1,500.00$ 3,500.00
$ 1,500.00$ 3,500.00
$ 3,500.00$ 3,500.00
$ 15.12$ 13.50$ 1.62
$ 20,000.00$ 20,000.00
$ 100.00$ 100.00
$ 20,000.00$ 20,000.00
$ 100.00$ 100.00
$ 100.00$ 100.00
$ 20,300.00$ 20,000.00
$ 300.00
$ 1,500.00$ 6,000.00
$ 1,500.00$ 6,000.00
$ 6,000.00$ 6,000.00
$ 3,500.00$ 3,500.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 6,000.00$ 6,000.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 1,300.00$ 1,300.00
$ 12,000.00$ 1,440.00
$ 12,312.00$ 1,128.00
$ 120.00$ 1,008.00
$ 12,312.00$ 12,312.00
$ 72,500.00$ 72,469.79
$ 30.21
$ 863.96$ 863.96
$ 73,363.96$ 72,500.00
$ 863.96
$ 4,800.00$ 576.00
$ 5,155.20$ 220.80
$ 48.00$ 172.80
$ 40,000.00$ 40,000.00
$ 266.67$ 266.67
$ 40,266.67$ 40,000.00
$ 266.67
$ 100,000.00$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 1,200.00$ 20,200.00
185001700
$ 1,200.00$ 20,200.00
$ 1,620.00$ 4,200.00
$ 4,200.00$ 1,620.00$ 4,200.00
$ 20,200.00$ 20,200.00
$ 18,500.00$ 18,500.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 4,200.00$ 4,200.00
$ 4,200.00$ 4,200.00
$ 3.00
$ 2.68$ 0.32
$ 1,700.00$ 1,700.00
$ 1,700.00$ 1,700.00
$ 2.79$ 2.49$ 0.30
$ 2,500.00$ 2,500.00
$ 15,000.00$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00$ 15,000.00
$ 15,000.00$ 15,000.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 11,500.00 $ 11,500.00
$ 150.00 $ 18.00
$ 168.00
$ 168.00 $ 168.00
$ 1,620.00 $ 4,150.00
$ 2,810.00 $ 1,340.00
$ 1,620.00 $ 4,150.00
$ 4,150.00 $ 4,150.00
$ 4,150.00 $ 4,150.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 2,500.00 $ 300.00
$ 2,565.00 $ 235.00
$ 25.00 $ 210.00
$ 2,565.00 $ 2,565.00
$ 3,200.00 $ 5,600.00
$ 5,600.00 $ 3,200.00 $ 5,600.00
$ 5,600.00
$ 5,600.00
$ 5,600.00 $ 5,600.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 3,000.00 $ 360.00
$ 1,288.80 $ 1,933.20 $ 138.00
$ 30.00 $ 108.00
$ 1,288.80 $ 1,288.80
$ 260.00 $ 260.00
$ 966.60 $ 966.60
6292.296292.29
6292.296292.29
$ 1,850.00 $ 4,600.00
$ 2,500.00 $ 2,100.00
$ 1,850.00 $ 4,600.00
$ 4,600.00 $ 4,600.00
$ 4,600.00 $ 4,600.00
$ 3.00$ 2.68$ 0.32
$ 40,000.00 $ 39,983.33 $ 16.67
$ 483.33 $ 483.33
$ 40,483.33 $ 40,000.00 $ 483.33
0.000.00
$ 150.00 $ 18.00
$ 152.40 $ 15.60
$ 3.00 $ 12.60
$ 152.40 $ 152.40
$ 13,500.00 $ 13,500.00
Todo va en letra calibri 11
Realizar las operaciones de cámara de compensación por día
Para poner el haber siempre debe escribirse la palabra normal y luego dar 3 veces clic en el botón de sanqría a la derecha, el botón está a lado izquierdo del boton de
combinar y centrar
No se olviden de que todo esté con fórmulas y cálculos correctos
Nada con mayúscula, solo las primeras palabras de cada cuenta
Los códigos y, la fecha y las cantidades va de la misma manera que el asiento modelo, para copiar el color del numero de asiento solo tienen que seleccionar la celda donde esta 1 y aplastar el boton copiar formato y dar
clic sobre la celda donde va el nuevo numero de asiento
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Mayoral 1 de enero de 2014
Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:
Código: 169030 Código:
Nombre:Por venta de bienes y acciones
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
$ (11,000,000.00) $ - 11000000
Grupo: 31: CAPITAL SOCIAL Grupo:Código: 3101 Código:
Nombre:Capital pagado
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)
Grupo: 13: Inversiones Grupo:Código: 1308 Código:
Nombre:Origen del capital
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00
Grupo: 45: Gastos de operación Grupo:Código: 450210 Código:
Nombre: Honorarios profesionales Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00
Grupo: 25: Cuentas por pagar Grupo:Código: 25040515 Código:
Nombre: retenciones fiscales 10% Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (500.00) $ (500.00)
Grupo: 18: Propiedades y equipo Grupo:Código: 1805 Código:
Nombre: Suministros y materiales Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 1,800.00 $ - $ 1,800.00
Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:Código: 169020 Código:
Nombre: Arrendamientos Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 7,200.00 $ 7,200.00
Grupo: Grupo:Código: Código:
Nombre:Gasto impresión cheques
Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 500,000.00
Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:Código: 160205 Código:
Nombre: Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 2,270.83 $ 2,270.83 $ 2,270.83 $ 4,541.66 $ 2,270.83 $ 6,812.49
$ (6,812.49) $ -
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
Grupo: 18: Propiedades y equipos Grupo:Código: 1807 Código:
Nombre: Unidades de transporte Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 600.00
$ 216.00 $ 864.00 $ 180.00 $ 3,600.00 $ 1,440.00 $ 576.00 $ 18.00 $ 300.00 $ 360.00
Grupo: 23: Obligaciones inmediatas Grupo:Código: 2301 Código:
Nombre: Cheques de gerencia Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (4,500.00) $ (4,500.00)
$ 4,500.00 $ - $ (6,883.20) $ (6,883.20)
$ 6,883.20 $ - $ (9,666.00) $ (9,666.00)
$ 9,666.00 $ - $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ (12,312.00) $ (7,812.00) $ 12,312.00 $ 4,500.00
$ (5,155.20) $ (655.20) $ (168.00) $ (823.20)
$ 168.00 $ (655.20) $ (2,565.00) $ (3,220.20)
$ 2,565.00 $ (655.20) $ (1,288.80) $ (1,944.00)
$ 1,288.80 $ (655.20)
Grupo: 25: Cuentas por pagar Grupo:Código: 25040501 Código:
Nombre: Retenciones fiscales Renta 1% Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (576.00) $ (576.00) $ (15.00) $ (591.00) $ (300.00) $ (891.00) $ (120.00) $ (1,011.00) $ (48.00) $ (1,059.00) $ (25.00) $ (1,084.00) $ (30.00) $ (1,114.00)
Grupo: 11: Fondos disponibles Grupo:Código: 110105 Código:
Nombre: Efectivo Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 6,600,000.00 $ 6,600,000.00
$ (11,000,000.00) $ (4,400,000.00) $ 6,600,000.00 $ 2,200,000.00 $ 3.00
$ (4,500.00) $ 2,195,500.00 $ 30.24 $ (6,883.20) $ 2,188,616.80 $ (1,611.00) $ 2,187,005.80 $ 5,800.00
$ 5,000.00 $ 2,192,005.80
$ (9,666.00) $ 2,182,339.80 $ 15.12 $ (5,800.00) $ 2,176,539.80
$ 1,500.00 $ 2,178,039.80 $ 3.00 $ 1,500.00 $ 2,179,539.80 $ 1,300.00
$ (1,300.00) $ 2,178,239.80 $ (12,312.00) $ 2,165,927.80 $ 73,363.96
$ 1,200.00 $ 2,167,127.80 $ 1,620.00 $ 2,168,747.80
$ (2,500.00) $ 2,166,247.80 $ (11,500.00) $ 2,154,747.80 $ 3.00 $ (168.00) $ 2,154,579.80 $ 2.79
$ 1,620.00 $ 2,156,199.80 $ 2,500.00 $ (2,565.00) $ 2,153,634.80
$ 3,200.00 $ 2,156,834.80 $ 3.00 $ (1,288.80) $ 2,155,546.00 $ 11,500.00 $ (260.00) $ 2,155,286.00
$ 3.00
$ 3.00 $ 260.00
Grupo: 11: Fondos disponibles Grupo:Código: 110405 Código:
Nombre: Cheque pais Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ (30,000.00) $ - $ 30,000.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ (3,500.00) $ - $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,500.00
$ (6,000.00) $ - $ 6,000.00 $ 20,200.00 $ 20,200.00 $ 4,200.00 $ 24,400.00
$ (20,200.00) $ 4,200.00 $ 18,500.00 $ (4,200.00) $ - $ 4,200.00 $ (1,700.00) $ (1,700.00) $ 1,700.00
$ 15,000.00 $ 13,300.00 $ (15,000.00) $ (1,700.00) $ 15,000.00
$ 4,150.00 $ 2,450.00 $ (4,150.00) $ (1,700.00) $ 4,150.00
$ 5,600.00 $ 3,900.00 $ (5,600.00) $ (1,700.00) $ 5,600.00
Grupo: 11: Fondos disponibles Grupo:Código: 110205 Código:
Nombre: Banco Central del Ecuador Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 3,500.00 $ 33,500.00 $ 6,000.00 $ 39,500.00 $ 20,200.00 $ 59,700.00 $ 4,200.00 $ 63,900.00 $ 15,000.00 $ 78,900.00 $ 4,150.00 $ 83,050.00 $ 5,600.00 $ 88,650.00
Grupo: 25: Cuentas por pagar Grupo:Código: 250590 Código:
Nombre: Otras contribuciones e impuestos Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (0.32) $ (0.32) $ 20,000.00 $ (3.24) $ (3.56) $ (1.62) $ (5.18) $ (0.32) $ (5.50) $ (0.32) $ (5.82) $ (0.32) $ (6.15) $ (0.32) $ (6.47) $ (0.30) $ (6.77) $ (0.32) $ (7.09) $ (0.32) $ (7.41) $ (0.32) $ (7.73)
Grupo: 11: Fondos disponibles Grupo:
Código: 110310 Código:Nombre: Banco e IFIS locales Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 100.00
$ (6,600,000.00) $ 4,400,000.00 $ 100.00 $ 4,400,000.00 $ 8,800,000.00 $ 100.00
$ (4,400,000.00) $ 4,400,000.00 $ (500,000.00) $ 3,900,000.00 $ 266.67
$ 506,812.49 $ 4,406,812.49 $ (20,000.00) $ 20,000.00
$ 20,300.00 $ 40,300.00 $ (40,000.00) $ 80,300.00
$ 40,266.67 $ 120,566.67 $ (100,000.00) $ 220,566.67
Grupo: 51: Intereses y descuestos ganados Grupo:Código: 510315 Código:
Nombre: Mantenidas hasta el vencimiento Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (100.00) $ (100.00) $ 20,000.00 $ (100.00) $ (200.00) $ (100.00) $ (300.00) $ 40,000.00 $ (266.67) $ (566.67)
Grupo: 21: Obligaciones con el publico Grupo:
Código: 210135 Código:Nombre: Depositos de ahorros Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (1,500.00) $ (1,500.00) $ (6,000.00) $ (7,500.00)
$ 3.00 $ (7,497.00) $ (4,200.00) $ (11,697.00)
$ 3.00 $ (11,694.00)
Grupo: 45: Gastos de operación Grupo:Código: 450315 Código:
Nombre: Publicidad y propaganda Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 12,000.00 $ 12,000.00
Grupo: 51: Intereses y descuestos ganados Grupo:Código: 510405 Código:
Nombre: C.C. Comercial Nombre:
Debe Haber Saldo Debe
$ (30.21) $ (30.21) $ 863.96 $ (863.96) $ (894.17)
Grupo: 14: Cartera de credito Grupo:Código: 140105 Código:
Nombre: De 1 a 30 días Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 72,500.00 $ 72,500.00 $ 4,800.00
$ (72,500.00) $ -
Grupo: 13:Inversiones Grupo:Código: 130410 Código:
Nombre: De 31 a 90 días Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,700.00
Grupo: 55: Otros ingresos operacionales Grupo:Código: 559015 Código:
Nombre: Devolucion de cheque Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ (2.49) $ (2.49) $ 150.00
Grupo: 45: Gastos de operación Grupo:Código: 450325 Código:
Nombre: Seguros Nombre:
Debe Haber Saldo Debe $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 3,000.00
Banco la Ponderosa S.A.
Libro Mayoral 1 de enero de 2014
280105
Obligaciones covertibles en acciones
Haber Saldo $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)
$ -
64: Acreedoras640405
Cartera de Credito Comercial
Haber Saldo $ (20,000.00) $ (20,000.00)
En grupo tienen que poner el nombre al que corresponden los dos primeros numeros del código, y cada vez que añadan mayores a un grupo tienen que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del
grupo 21 y asi
28: OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
Todos los valores deben ser pasados al mayor con fórmulas hacia el libro diario
Solo van dos filas de mayores, tienen que ir agregando dos mayores hacia abajo, para ello
copian y pegan los dos cuadros modelos
Necesito que los mayores estén bien hechos para que me cuadren los estados y porfa no se olviden
de ordenarles por grupo para poder hacer más rápidamente los estados. Si tienen que añadir
mayores antes de los que estan solo inserten celdas y luego peguen el modelo
74: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS740805
Aporte en efectivo accionistas país
Haber Saldo $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)
63: Acreedoras por contra6304
Credito Aprobado no desembolsado
Haber Saldo $ - $ 20,000.00
25: Cuentas por pagar25040520
retenciones fiscales 10%
Haber Saldo $ (600.00) $ (600.00)
25: Cuentas por pagar2590
Cuentas por pagar
Haber Saldo $ (1,933.20) $ (1,933.20)
25: Cuentas por pagar25040504
Retenciones fiscales 8%
Haber Saldo $ (576.00) $ (576.00)
13: Inversiones130110
De 31 a 90 días
Haber Saldo $ - $ 500,000.00 $ (500,000.00)
51: Intereses y descuentos ganados510305
Haber Saldo $ (2,270.83) $ (2,270.83) $ (2,270.83) $ (4,541.66) $ (2,270.83) $ (6,812.49)
Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados
25: Otros activos 199005
Impuesto al valor agregado IVA
Haber Saldo $ 600.00 $ 816.00 $ 1,680.00 $ 1,860.00 $ 5,460.00 $ 6,900.00 $ 7,476.00 $ 7,494.00 $ 7,794.00 $ 8,154.00
23: Obligaciones inmediatas 230415
Otros titulos valores
Haber Saldo $ 22,554.00 $ (22,554.00) $ (1,933.20) $ (24,487.20)
25: Cuentas por pagar25040505
Retenciones fiscales IVA 30%
Haber Saldo $ (604.80) $ (604.80) $ (54.00) $ (658.80) $ (1,080.00) $ (1,738.80) $ (172.80) $ (1,911.60) $ (108.00) $ (2,019.60)
21: Obligaciones con el publico210110
Haber Saldo $ (5,000.00) $ (5,000.00) $ (30,000.00) $ (35,000.00)
$ (34,997.00) $ (34,966.76)
$ (4,500.00) $ (39,466.76) $ (33,666.76)
$ (1,500.00) $ (35,166.76)
Depositos monetarios que no generan intereses
$ (35,151.64) $ (3,500.00) $ (38,651.64)
$ (38,648.64) $ (37,348.64)
$ (72,469.79) $ (109,818.43) $ (36,454.47)
$ (1,200.00) $ (37,654.47) $ (1,620.00) $ (39,274.47) $ (18,500.00) $ (57,774.47)
$ (57,771.47) $ (57,768.68) $ (55,268.68)
$ (15,000.00) $ (70,268.68) $ (70,265.68) $ (58,765.68)
$ (1,620.00) $ (60,385.68) $ (4,150.00) $ (64,535.68)
$ (64,532.68) $ (3,200.00) $ (67,732.68) $ (5,600.00) $ (73,332.68)
$ (73,329.68) $ (73,069.68)
21: Obligaciones con el publico210150
Depositos por confirmar
Haber Saldo $ (30,000.00) $ (30,000.00)
$ - $ (3,500.00) $ (3,500.00) $ (6,000.00) $ (9,500.00)
$ (6,000.00) $ -
$ (20,200.00) $ (20,200.00) $ (4,200.00) $ (24,400.00)
$ (5,900.00) $ (1,700.00) $ -
$ (15,000.00) $ (15,000.00) $ -
$ (4,150.00) $ (4,150.00) $ -
$ (5,600.00) $ (5,600.00) $ -
55: Otros ingresos operacionales 559005
Chequera
Haber Saldo $ (27.00) $ (27.00) $ (13.50) $ (40.50)
13: Inversiones130510
De 31 a 90 días
Haber Saldo $ 20,000.00
$ 20,000.00 $ -
16: Cuentas po cobrar
160215Mantenidas hasta el vencimiento
Haber Saldo $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00
$ 300.00 $ - $ 266.67
$ 266.67 $ -
13: Inversiones130505
De 1 a 30 días
Haber Saldo $ 20,000.00
$ (20,000.00) $ - $ 40,000.00
$ (40,000.00) $ -
55: Otros ingresos operacionales
559010Efectivizacion de cheque
Haber Saldo $ (2.68) $ (2.68) $ (2.68) $ (5.36) $ (2.68) $ (8.04) $ (2.68) $ (10.72) $ (2.68) $ (13.39) $ (2.68) $ (16.07) $ (2.68) $ (18.75) $ (2.68) $ (21.43)
25: Cuentas por pagar25040503
Retenciones fiscales IVA 70%
Haber Saldo $ (604.80) $ (604.80) $ (1,008.00) $ (1,612.80) $ (210.00) $ (1,822.80)
16: Cuentas por cobrar 160305
C.C. Comercial
Haber Saldo
$ 863.96 $ (863.96) $ -
45: Gastos de operación 450190
Otros - Uniformes
Haber Saldo $ 4,800.00
19: Otros Activos19909013
Cheque devuelto
Haber Saldo $ 1,700.00
$ (1,700.00) $ -
45: Gastos de operación450320
Servicios Basicos
Haber Saldo $ 150.00
18: Propiedades y equipo1808
Equipos de computacion
Haber Saldo $ 3,000.00
En grupo tienen que poner el nombre al que corresponden los dos primeros numeros del código, y cada vez que añadan mayores a un grupo tienen que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del
grupo 21 y asi
Todos los valores deben ser pasados al mayor con fórmulas hacia el libro diario
Solo van dos filas de mayores, tienen que ir agregando dos mayores hacia abajo, para ello
copian y pegan los dos cuadros modelos
Necesito que los mayores estén bien hechos para que me cuadren los estados y porfa no se olviden
de ordenarles por grupo para poder hacer más rápidamente los estados. Si tienen que añadir
mayores antes de los que estan solo inserten celdas y luego peguen el modelo
Cámara Premiliminar Cámara DefinitivaFecha: 1/10/2015 Fecha:Número de Ch/: Número de Ch/:Determinación Entregados Recibidos Determinación
Saldo Saldo
Cuadro de EfectivizaciónCódigo Entrante Cámara Premiliminar Cámara Definitiva
Cámara Premiliminar Cámara DefinitivaFecha: Fecha:Número de Ch/: Número de Ch/:Determinación Entregados Recibidos Determinación
Saldo Saldo
Cuadro de EfectivizaciónCódigo Entrante Cámara Premiliminar Cámara Definitiva
Cámara Definitiva
Entregados Recibidos
Cuadro de EfectivizaciónSaldo Código
Cámara Definitiva
Entregados Recibidos
Cuadro de EfectivizaciónSaldo Código
Todos estos cuadros (3) corresponde a un día por eso es importante que señalen claramente la fecha
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Jose Cajas Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/11/2015 Deposito Deposito efectivo
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Corsetex Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/8/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque
1/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 401 30001/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 402 8001/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 403 20001/16/2015 N/C Prestamo 1/18/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque
1/19/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/19/2015 N/D Devolucion de cheque 17001/19/2015 N/D Comision por devolucion de cheque 2.78881/20/2015 Pago cheque Cheque N° 404 25001/24/2015 Deposito Deposito cheque1/25/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 405 60001/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 406 25001/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 407 30001/29/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/29/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Ernesto Guaman Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/12/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/12/2015 N/D Entrega de Chequera 15.121/13/2015 Pago ch Cheque Nº 501 5201/13/2015 Pago ch Cheque Nº 502 7801/27/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/28/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Mayra Moreira Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/13/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente: Vanesa Vaca Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:
Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:
Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/13/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/18/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/19/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/31/2015 Retiro Retiro $ 260.00
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
1002-2al 31 de enero de 2015Corriente
Crédito Saldo4500 4500
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
1001-1al 31 de enero de 2014Corriente
Crédito Saldo35000 35000 AQUÍ VA EL CONTRATO DE SOBREGIRO ?
32000 liz revisa si esta bien enero 83120029200
72500 10170021400 123100
Cada vez que se haga el depósito o se mueva una cuenta corriente o de ahorros, inmediatamente pasar el valor al
respectivo estado de cuenta de cada cliente CON FÓRMULAS
No se olviden que estos son ejemplos y tienen que escribir sobre ellos para que se mantenga el formato, si el el formato se els
cambio den clic en copiar formato de uno bien y problema resuelto
123097121397.00121394.21118894.21
15000 133894.21133891.21127891.21125391.21122391.21
$ 8,800.00 131191.21131188.21
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
1003-2al 31 de enero de 2014Corriente
Crédito Saldo5000 5000
49974981.884461.883681.88
$ 5,770.00 9451.889448.88
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
12525-2al 31 de enero de 2014Corriente
Crédito Saldo7500 7500
7497no si si hay q poner
Banco la Ponderosa S.A.
Estado de Cuenta
52007029-9al 31 de enero de 2014Ahorros
Crédito Saldo6000 6000
59975820 11817
1181411554
Cada vez que se haga el depósito o se mueva una cuenta corriente o de ahorros, inmediatamente pasar el valor al
respectivo estado de cuenta de cada cliente CON FÓRMULAS
No se olviden que estos son ejemplos y tienen que escribir sobre ellos para que se mantenga el formato, si el el formato se els
cambio den clic en copiar formato de uno bien y problema
Jose Cajas 520Dr. José Cajas
Autorización 988777778 001-001
Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001
Cantidad Detalle Valor Total
1 Honorarios $ 5,000.00 $ 5,000.00
Subtotal $ 5,000.00 Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA12% IVA $ 600.00
Total $ 5,600.00
Firma Autorizada Cliente
Librería Las Américas 243Ramirez Luis
Autorización 988777778 001-001
Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989
Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001
Cantidad Detalle Valor Total
suministros varios $ 1,800.00
Subtotal $ 1,800.00 Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA12% IVA $ 216.00
Total $ 2,016.00
Valor Unitario
Valor Unitario
Firma Autorizada Cliente
Inmobiliaria NuevaS.A. 5580López Andrés
Autorización 988777778 001-001
Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989
Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001
Cantidad Detalle Valor Total
Arriendo local $ 7,200.00
Subtotal $ 7,200.00 Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA12% IVA $ 864.00
Total $ 8,064.00
Firma Autorizada Cliente
Imprenta A&B S.A. 3765Pérez Marco
Autorización 988777778 001-001
Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001
Cantidad Detalle Valor Total
100 Impresión de chequeras 15 $ 1,500.00
Subtotal $ 1,500.00 Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA12% IVA $ 180.00
Total $ 1,680.00
Valor Unitario
Valor Unitario
Firma Autorizada Cliente
Autosierra 256978
Autorización 1112325695 001-001Ruc: 1802038560001
Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/10/2015
Cantidad Detalle Valor Total
2 Vehículos 15000.00 30000
Subtotal 30000Subtotal 12% IVA 30000
Subtotal 0% IVA
12% IVA 3600.00
Total 33600.00
Firma Autorizada Cliente
Diners S.A. 33354Autorización 1112356812 001-001
Ruc: 1805012513Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/16/2015
Cantidad Detalle Valor Total
6 Meses de publicidad 2000 12000
Subtotal 12000Subtotal 12% IVA 12000
Valor Unitario
Valor Unitario
Subtotal 0% IVA12% IVA 1440
Total 13440
Firma Autorizada Cliente
Confecciones Hidalgo 12598Autorización 1112586487 001-001
Ruc: 1805012513001Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/17/2015
Cantidad Detalle Valor Total
Traje para personal masculino 3500Traje para personal femenino 1300
Subtotal 4800Subtotal 12% IVA 4800
Subtotal 0% IVA12% IVA 576
Total 5376
Firma Autorizada Cliente
12599
Autorización 1112586487 001-001Ruc: 1865987962001
Cliente: Banco la Poderosa Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/25/2015
Cantidad Detalle Valor Total
Pago Telefonia 150
Valor Unitario
Corporacion Nacional deTelecomunicaciones
Valor Unitario
Subtotal 150Subtotal 12% IVA 150
Subtotal 0% IVA12% IVA 18
Total 168
Firma Autorizada Cliente
Adecomp 18596Autorización 1112586487 001-001
Ruc: 1804782660001Cliente: Banco la Poderosa Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/25/2015
Cantidad Detalle Valor Total
Compra de un computador 3000
Subtotal 3000Subtotal 12% IVA 3000
Subtotal 0% IVA12% IVA 360
Total 3360
Firma Autorizada Cliente
Valor Unitario
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Dr. José Cajas Fecha de Emisión: 1/6/2015
RUC: 1804319695 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 520
Base Imponible Impuesto
2015 $ 5,000.00 I.R 10% $ 600.00 I.V.A 100%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Ramirez Luis Fecha de Emisión: 1/7/2015
RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 243
Base Imponible Impuesto
2015 $ 1,800.00 I.R 1% $ 216.00 I.V.A 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
N° 09897
Sr. (es): Lopez Andres Fecha de Emisión: 1/7/2015
RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 5580
Base Imponible Impuesto
2015 $ 7,200.00 I.R. 8% $ 864.00 I.V.A. 70%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Perez Marco Fecha de Emisión: 1/8/2015
RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: Factura
Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 3765
Base Imponible Impuesto
2015 $ 1,500.00 I.R. 1% $ 180.00 I.V.A 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
Bancola Ponderosa S.A.
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
N° 09897
Sr. (es): Autosierra Fecha de Emisión: 1/10/2015RUC: 1802038560001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 256978
Base Imponible Impuesto
2015 30000 Renta 1%2015 3600.00 IVA 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Diners S.A. Fecha de Emisión: 1/16/2015RUC: 1802038560001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 33354
Base Imponible Impuesto
2015 12000 Renta 1%2015 1440 IVA 70%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Confecciones Hidalgo Fecha de Emisión: 1/17/2015RUC: 1805012513001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 12598
Bancola Ponderosa S.A.
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Base Imponible Impuesto
2015 4800 Renta 1%2015 576 IVA 30%
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Contribuyente Especial
N° 09897
Sr. (es): Paola Guevara Fecha de Emisión: 1/19/2014RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 98789
Base Imponible Impuesto
Total
Agente de Rentención Contribuyente
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Bancola Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Ejercicio Fiscal
% de Retención
Contribuyente Especial
N° 09897
1/6/2015
Factura
520
$ 500.00 $ 600.00 $ - $ -
###
Contribuyente Especial
N° 09897
1/7/2015
Factura
243
$ 18.00 $ 64.80 $ - $ -
$ 82.80
Contribuyente Especial
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
N° 09897
1/7/2015
Factura
5580
$ 576.00 $ 604.80 $ - $ -
###
Contribuyente Especial
N° 09897
1/8/2015
Factura
3765
$ 15.00 $ 54.00 $ - $ -
$ 69.00
Repito, todo con fórmulas!Contribuyente Especial
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
N° 09897
Repito, todo con fórmulas!
1/10/2015Factura256978
300.001080.00
00
1380.00
Contribuyente Especial
N° 09897
1/16/2015Factura33354
1201008
00
1128
Contribuyente Especial
N° 09897
1/17/2015Factura12598
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
48172.8
00
220.8
Contribuyente Especial
N° 09897
1/19/2014Factura98789
0000
0
Valor Retenido
RUC: 1804459475009
Valor Retenido
Cuenta 182928292
Cheque N°
9666.00Lugar y fecha: Ambato, 10 de enero del 2015
Autosierra
La suma de:Nueve mil seiscientos sesenta y seis
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N°
4500Lugar y fecha: Ambato, 11 de enero del 2015
Jose Cajas
La suma de:Cuatro mil quinientos
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
$ 2,500.00 Lugar y fecha: Ambato, 20 de enero de 2015
Juan Freire
La suma de:Dos mil quinientos con 00/100
Bancola Ponderosa
S.A.Cantidad
USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
$ 6,000.00 Lugar y fecha: Ambato, 24 de enero de 2015
Ana Villagomez
La suma de:Seis mil dolares con 00/100
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
Lugar y fecha: Ambato, 24 de enero de 2015
Dayana Tisalema
La suma de:Dos mil quinientos con 00/100
Firma
Cuenta 1001-1
Cheque N°
Lugar y fecha: Ambato,24 de enero de 2015
Gilberto Tisalema
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Bancola Ponderosa
S.A.
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
182928292
8987
9666.00
Pasar con fórmulasAutosierra
Nueve mil seiscientos sesenta y seis USD
Firma
182928292
8987
4500
Jose Cajas
Cuatro mil quinientosUSD
Firma
1001-1
404
$ 2,500.00
Juan Freire
Dos mil quinientos con 00/100USD
Fijénse en el código de cuenta corriente que pasan, debe coincidir con el estado de cuenta si el cheque
es propio
Firma
1001-1
405
$ 6,000.00
Ana Villagomez
Seis mil dolares con 00/100USD
Firma
1001-1
406
Dayana Tisalema
Dos mil quinientos con 00/100USD
Firma
1001-1
407
Gilberto Tisalema
Cuenta 182928292
Cheque N° 501
3500Lugar y fecha: Ambato, 12 de enero del 2015
Mayra Guerra
La suma de:Tres mil quinientos
USD
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N° 8987
$ 15,000.00 Lugar y fecha: Ambato, 24 de enero de 2015
Corsertex
La suma de:Quince mil dolares con 00/100
USD
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N° 8997
$ 2,810.00 Lugar y fecha: Ambato, 27 de enero de 2015
Ernesto Guaman
La suma de:Dos mil ochoscientos diez con 00/100
USD
BancoPichincha
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
BancoPacifico
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
BancoPacifico
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Firma
Cuenta 5896541
Cheque N° 789
$ 1,340.00 Lugar y fecha: Ambato, 27 de enero de 2015
Ernesto Guaman
La suma de:Mil trescientos cuarenta con 00/100
USD
Firma
Cuenta 182928292
Cheque N° 9006
$ 5,600.00 Lugar y fecha: Ambato, 29 de enero de 2015
Corsetex
La suma de:Cinco mil seiscientos con 00/100
USD
Firma
Bancoamazonas
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
BancoPacifico
Cantidad USD
Páguese a la orden de:
Si el cheque no es propio tienen solo que cambiar el nombre del Banco y poner el logo correspondiente,
si tal banco no existe, no pongan logo
Maduración
Cliente Mayra MoreiraTasa de Interés 5.45%Plazo 90Capital 500000Interés 6812.5Interés mesual 2270.833333333Fecha 1/8/2015
90 140110 M-30 60 140110 A-30 30 140105 MA-30 1 140105 A
Maduración Maduración
Cliente Mayra Moreira Cliente CorsetexTasa de Interés 6% Tasa de Interés 14.3%Plazo 90 Plazo 30Capital 20000 Capital 72500Interés 300 Interés 863.96Interés mesual 100 SOLCA 30.21Fecha 1/12/2015 Fecha 1/16/2015
90 130510 M 30 140105 M-30 60 130510 A -30 1 A-30 30 130505 MA-30 1 130505 A
Maduración Maduración
Cliente Juan Pablo del Rio Cliente EcuamatrizTasa de Interés 8% Tasa de Interés 14.5%Plazo 30 Plazo 30Capital 40000 Capital 40000Interés 266.67 Interés 483.33Interés mesual SOLCA 16.67Fecha 1/12/2015 Fecha 2/4/2015
30 130505 M 30 140120 M-30 1 130505 A -30 1 A
Maduración
Cliente Sr. GuamanTasa de Interés 5.5%Plazo 30Capital 13500Interés 61.88Interés mesualFecha 2/6/2015
30 130505 M-30 1 130505 A
Utilicen esta tabla para calcular maduraciones e intereses y solca
Noten que cuando es MADURACION va con amarillito, y cuando es maduracion y
aprovisionamientos es con azul los clores pueden copiarlos usando copiar formato
1 Tabla de Amortización Trimestral
Cliente SOLCATasa de Interés MoraPlazoPagosFecha
Número Fecha Capital Interés Cuota Saldo
2 Tabla de Amortización Trimestral
Cliente SOLCATasa de InterésPlazoPagosFecha
Número Fecha Capital Interés Cuota Saldo
SOLCA por mora
En lugar de trimestral como en el ejemplo de be ir tipo de período, puede ser anual, mensual, etc
En la parte de solca, mora y solca por mora deben realizar los pertinentes calculos en el caso de mora y solca por mora solo se incluyen estos caso de
haberlos, los calculos deben ser realizados en las mismas casillas. Los calculos de solca por mora y mora serán copiados de la página de maduración, no
olviden indentificar al cliente, super importante.
Si no hay mora, es decir credito puntual, pueden usar la segunda tabla
Proyección Anual $ 57,600.00 Proyección AnualAporte Personal 9,45% $ 5,443.20 Aporte Personal 9,45%Base Imponible $ 52,156.80 Base ImponibleFracción Básica $ 41,330.00 Fracción Básica
Fracción Excedente $ 10,826.80 Fracción ExcedenteImpuesto Fracción Excedente $ 2,165.36 Impuesto Fracción ExcedentImpuesto Fracción Básica $ 4,007.00 Impuesto Fracción Básica
Impuesto Causado $ 6,172.36 Impuesto Causado
Retención Relación Dep. IR $ 514.36 Retención Relación Dep. IR
N° NOMBRE CARGO
INGRESOS
SUELDO
1 Ivan Donoso Gerente 48002 Jason Zambrano Contador 15003 Cinthia Kelly Cajera 5004 Veronica Garrido Recepcionista 4005 Fernando Melo Conserje 354
N° NOMBRE CARGO
IESS PROVISIONES
VACACIONES
1 Ivan Donoso Gerente 583.2 200
2 Contador 182.25 125 29.5 62.5
3 Cinthia Kelly Cajera 60.75 41.67 29.5 20.83
4 Recepcionista 48.6 33.33 29.5 16.67
Conserje 43.011 29.5 29.5 14.75
Total 1580.061 1291.4982 1061.9982 943.9982
Cálculo de Retención en Relación de Dependencia Gerente
Cálculo de Retención en Relación de Dependencia contador
HORASEXTRAS
COMISIONES
12,15% APORTE
PATRONALXIII
SUELDOXIV
SUELDO
Jason Zambrano
Veronica Garrido
Fernando Melo
$ 18,000.00$ 1,701.00
$ 16,299.00$ 13,770.00$ 2,529.00$ 252.90$ 149.00
$ 401.90
$ 33.49
DEDUCCIONES
FIRMAS
4800 453.60 514.36 967.96 3832.04
1500 141.75 33.49 175.24 1324.76
500 47.25 47.25 452.75
400 37.80 37.80 362.20
354 33.45 33.45 320.55
7554 713.85 547.86 1261.71 6292.29
PROVISIONES
399.84
124.95
41.65
33.32
29.4882
629.2482
Cálculo de Retención en Relación de Dependencia contador
TOTALINGRESOS
TOTALDEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR9,45%
AP. PERS.Retencion relacion
de dependencia
FONDO DE RESERVA