Turno: 3586 marzo 2, 2017 21111 F J. Guadalupe ... - ASESLP · 7.- estado ~unce del activo 1 15 16 iii. informaciÓn presupuestaria 1 1. estado anaut1c0 de ingresos 1 18 19 2. estado

H. CONC- .TAIJ LX1

21111

Fa DIR GUAYJI0E j,AN

\, Honorable Congreso del Estado Por la Directiva

Segun Le

María Reb rán Guevara

000201

Turno: 3586 marzo 2, 2017

2017. "Un Siglo de las Constituciones"

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de cuenta pública 2016 del

organismo operador de agua potable, alcantarillado y

saneamiento de Tamazunchale, sin fecha, recibida el 10 de

febrero del presente año; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

c.c. Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tamazunchale. Presente.

.1 PCUYIrn

CGSP-7,511-00-01 REV 01

I á

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1 , 1 4 FEB. 2017

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nLtztaly-4. 10 FEB. 2017

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OFI ()CIALIAMAL! •

ES ORGANISMO OPEFL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN - •

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 FECHA DE ENTREGA:

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO FOO OBSERVACIONES DELLIAL

1.- CORTE GENERAL DEL EJERCICIO 2016 1. CUFNTA PUBUCA 2016 1 2 4 EL INFORMACIÓN CONTABLE 1. ESTADO DE ACTIVIDADES 1 6 7 2. ESTADO DE SMJACION FINANCIERA 1 e e 3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 1 9 10 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SMJACION FINANCIERA 1 11 11 5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1 12 12 6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 13 14 7.- ESTADO ~unce DEL ACTIVO 1 15 16

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1 1. ESTADO ANAUT1C0 DE INGRESOS 1 18 19 2. ESTADO ANALMCO Da PRESUPUESTO DE EGRESOS (COG) 1 20 21 3. ESTADO ANALMCO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TG) 1 22 22 4. ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (UA) 1 23 23 5. ESTADO AblAUT1C0 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CA) 1 24 24 6. ESTADO ANALMCO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CF) 1 25 26

IV. ANEXOS 1 1. RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 1 27 30 2. RELACAON DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 1 27 30 3. REPORTE DE ESQUEMAS BURSAIRES 1 31 31 4. FORMATO DE EJERCICIO Y OF_SDNO DE GASTO FEDF_RALIZADO 1 32 32 5. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS 1 33 33 8. CONCILIACION DE INGRESOS Y EGRESOS 1 34 34 7. BALANZA DE COMPROBACION 1 35 36 8. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 37 37 8. ESTADO ANAIIT1C0 DE LA DEUDA Y DE OTROS PASIVOS 1 38 313 10. ENDEUDAMIENTO NETO 1 39 39 11. INTERESES DE LA DEUDA 1 40 40 12. INDICADORES DE POSTURA FISCAL 1 41 41 CONRRMACION DE SALDOS 1 42 43 14. RELACION DE OBRAS TERMINADOS Y OPERANDO 1 44 44 15. REifitioN DE OBRAS EN PROCESO 1 45 45 18. GULA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y DOCUMENTOS DE LA CONAC 1 46 51 17. ARCHIVO ELECTRONIC° DE DATOS 1 62 53 II FORMATOS DE LA LEY DE DISIPLINA FINANCIERA 1 54 65 19. ESTADO ANALMCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1 66 67 20. ESTATIJS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES 1 68 66 21.-PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PROYECTOS 1 69 70

V. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS ' 1 72 72 OuE ESTE unuziwoo 1.4841-046. 1 72 72 EMPLEADOS (SEMANAUOUINCENAL) 1 72 72 3. ACTAS DE LAS SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 1 72 72

OOL 132 0305781 . CONGRESO DEL ESTADO tl

1

AGUA POTABLE: ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

cD

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016

"ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS" Respaldo con la Información financiera del SACG 6

-

Respaldo con las nominas de los pagos efectuados a personal

Respaldo con tasada Respaldo de á

xcel y Word con la infor ación contable,

presupuestal rXOS üé Integran la cuenta

16 MEN

TAMAZUNCHALE S.L.P. TEL 4833622647

000204

-.40

APAYST

.

ORGANISMO OPER. AGUA PO IABLEI ALCANTARILLADO Y SANEAMIhNTO DE rAMAZUNCHALE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 FECHA DE ENTREGA:

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA El. EXPEDIENTE LEGAJO FOLIO

OBSERVACIONES DEL AL

1.- CORTE GENERAL. DEL EJERCICIO 2016 1. CUENTA PUBLICA 2016 1 2 4 II. INFORMACIÓN CONTABLE 1. ESTADO DE ACTIVIDADES 1 6 7 2, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1 e e 3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBUCA 1 e 10 4, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 1 11 11 5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1 12 12 O. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 13 14 7.- ESTADO ANALMCO DEL ACTIVO 1 15 16

DI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1 1. ESTADO ANALMCO DE INGRESOS 1 18 19 2. ESTADO ANALMCO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (COG) 1 20 21

uGG5,u1 3. ESTADO ANAUT1C0 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TG) 1 22 22 ' 4. ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (UA) 1 2 .

DM. r.,Wt ADC 5. ESTADO ANALMCO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CA) 1 Lv.• urama ATIIRA S ESTADO ANALMCO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CF) 1 1,. 311913 ...t.:t.

_ ... . IV. ANEXOS 1

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 1 r '30 I O FEB. 2017 RELACION DE BENES INMUEBLES OUE COMPONEN SU PATRIMONIO 1 21 . .

3. REPORTE DE ESQUEMAS BURSAIRES 1 3, 41.a ti 4. FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO 1 32 32 1"1--14.i•WrijellES

N LUIS POTu 5. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS 1 S/ O. CONCILIACKTN DE INGRESOS Y EGRESOS 1

343-...... m33

7. BALANZA DE COMPROBACION 1 35 36 8. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 37 37 9. ESTADO ANALMCO DE LA DEUDA Y DE OTROS PASIVOS 1 38 38 10. ENDEUDAMIENTO NETO . 1 33 39 11. INTERESES DE LA DEUDA 1 40 40

1 41 41 12. INDICADORES DE POSTURA FISCAL CONFIRIAAGON DE SALDOS 1 42 43 14. RELACION DE OBRAS TERMINADOS Y OPERANDO 1 44 44 15. RELACION DE OBRAS EN PROCESO 1 45 45

1 46 51 GULA DE CUMPUMIENTO DE LA LOCO Y DOCUMENTOS DE LA CONAC ARCHIVO ELECTRONIC° DE DATOS 1 52 53

10. FORMATOS DE LA LEY DE D1StPUNA FINANCIERA 1 54 65 19. ESTADO ANAUTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1 66 67 20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES 1 68 68 21.-PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PROYECTOS 1 69 70 -

V. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 1 72 72 '• QUE ESTE UTILIZANDO LA ENTIDAD. 1 72 72 EMPLEADOS (SEMANAUCTUNCENAL) 1 72 72 3. ACTAS DE LAS SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 1 72 72 I

..4 Atrasar

ORGANISMO OPEFt. AGUA POTABLE] ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DETAMAZUNCHALE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 FECHA DE ENTREGA: -.

_

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO OBSERVACIONES DEL FOLIO

AL PRESUPUESTAL Y AND(OS OUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA

- 1 72 72 • -

VI. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN 1 1. ESTACIO DE SITUACIÓN FINANCIERA; (2016 Y 2015) 1 74 74 2 ESTADO DE ACTIVIDADES (2016) 1 76 76 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBUCA; (2015 A 2016) 1 77 78 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SERIACIÓN FINANCERA (ORIGEN Y APUCACIÓN) 1 79 79 5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (2016V 2015) 1 80 80

VI OTROS 1 1. ACTA DONDE El. ÓRGANO DE GOBIERNO SANCIONO LA CUENTA PÚBLICA 1 81 89 INTEGRACIÓN DEL TOMO CORRESPONDIENTE. 1 90 92 3. OTROS ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO 1 93 200

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. CUENTA PUBLICA EJERCICO 2016

INDETEC SACG 6.37

EXISTENCIA INICIAL 5,655,098.19 TOTAL DE INGRESOS 12,158,264.36

-~-~:(!j ______ ª~~-Y!Q.Ig§_º-¡;~_9.~~J~.Q!~ª~-f;L_º-~É~~~Y-~I::~~~~~Jh~QQ _______________________ , 9,595,546.34 -~-~Q1-.C!QQL§~!Y1SlQ_Q2..1D~!i~---------------------------------------------------------------'!~~-1~Qi~~~.1 . . i~Q.!_-_QQQ~--§~!Y1Sl9.~9!!!.~~-~L---------------------------------------------------------------J.~.~!3-~J?_L12. 43-01-0003 Servicio Industrial 0.00 "4-s=O-=i-0004--SeiV1CTCiPUbWOO------------------------------------------------------------------:¡g~r575~50'

·-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.--------· .i~Q.1.-.C!Q.C!§ __ B~ílQ.º-Q!.11~-~~fQ----------------------------------------------------------~~~~-~~~?..L!2?.. .i~Q1-.C!Q.Q§ .. !!~ilQ.9..Q!.lJ~_r:9!L .......... ---------------------··•••••••••••••••••••••-••••••!2?.~Lº~~!21. -~-~Q.:I:.C!QQ? __ f!~~~ílQ.L'lsl.!-!~!d~-----------------------------------------------------------------I~~.!.ª~!?? .. -~-~Q.!_-_QQQ~--B~.;.~s.Q.E'.!:!~lL~-----------------------------------------------------------------~-q~~~-L~.1 . . i~QJ:_C!QQ~ __ f!?.'lt~t~fl9.1!..cl~_!..Q!."Q.!!~--------------------------------------------------------~~-ql.?J2J~-· -~-~:Q1-.C!Q_"LQ __ f!§l_c:.Qn€!!

:16~~~~o~~i?~~~~~~~~~:::::::::::::::-.:::::::-.::::::::~~;~r~:~~ lf.AQffVACACiONAL----------------------------------------------------------sroos~SS. . - --------------------------------------------------------------------------------~--------· ______________________ p_q~f~--------------------------------------------------------------------------º~ºº-· .. H? __________ QJ3!!!l!:!~~S:12~P..i?.€~.P-~~g--------------------------------------------------I~-~Lº~-~~1~. 133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1400 SEGURIDAD SOCIAL ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·

J.11 ___________ fl!.QIA~-~!M~~------------------------------------------------------------------11~J.~~~:U~§.. 142 CUOTASINFONAVIT 16,703.63 ·:¡¡s·---------cüOTAs-Rcv·---------------------------------------------------------:--------------2~roo:r94·

·--------------------------------------------------------------------------------------------------1.--------· 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS I~?:=====::!§2F-~fjQ§[f.f~!R~1..~(~~§:rQK~!!KQ:Y:~~K::=::::::=::=::=::=~q~ª9I~Z: . .:!.§i _____ !'..~~LA;.t;:!9_l'§_~.f9.~~

TOTAL DE EGRESOS

CONTADOR &.ONTRALOR IN RNP f' ~lA 1 ti'. ...r . "" ·,. &,v ._,, AQ!lil.~~ble, Aclritarlllado-y $~>.Ar.mrento de Tamazunchale ~ ~os4-16~Wcarmen

Tamazunchale. S.L.P. Tel. 483 36 22647

399,018.09

1 o, 159,659.86

5,655,098.19 12,158,264.36 10159659.86

1 úsúo2.so!

00004

INFORMACIÓN

CONTABLE

lndetec v6.37 APAST Fecha de Impresión: 6SACG3320F ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 24-ene.-17

Estado de Actividades Página: l Del ! 0 /Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos) 2016 % 2015 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN 12,158,264.36 100.00 10,361,601.43 100.00 DERECHOS 12,158,264.36 100.00 10,361,601.43 100,00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12,040,617.84 99.03 10,281,381.84 99.23 ACCESORIOS DE DERECHOS 117,646.52 0.97 80,219.59 0.77

Total de Ingresos y Otros Beneficios 12,158,264.36 100.00 I0,361,601.43 100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,607,474.43 36.96 4,481,367.84 43.73 MATERIALES Y SUMINISTROS 233,502.79 2.39 158,967.50 1.55

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI17VOS 196,238.59 2.01 140,852.91 1.37 HERRAMIENTAS, REFACCJONES Y ACCESORIOS MENORES 37,264.20 0.38 18,114.59 0.18

SERVICIOS GENERALES 3,373,971.64 34,57 4,322,400.34 42.18 SERVICIOS BASICOS 2, 124,858.44 2I.77 2,068,609.88 20.19 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 144,399.98 1.48 173,069.30 1.69 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 6,725.43 0.07 370,617.84 3.62 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 31,277.98 0.32 35,002.42 0.34 SERVICIOS DE INS1ALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIMJEN 444,712.39 4.56 321,177.91 3./3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBliCIDAD 450.00 0.00 3,530.00 0.03 SERViCIOS DE TRASLADO Y VIATJCOS 255,717.46 2.62 175,399.85 1.71 SARV1LJOS ONL"JALbS 62,029.05 0.64 19,992.99 0.20 OIROS SERVICIOS GENERALES 303,800.91 3.JJ 1,155,000.15 11.27

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 164,460.84 1.68 147,673.81 !.44 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL 164,460.84 1.68 147,673,81 1.44

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 164,460.84 1.68 147,673.81 1.44 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE E!ERGCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE FDNCIONAMIENTO 5,988,706.50 61.36 5,617,672.06 54.82 SERVICIOS PERSONALES 5,453,292.12 55.87 4,819,856.26 47,04

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAJVÍCTER PERMANE 3,196,966.29 32.75 3,032,456.38 29.59 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSIT 863,275.26 8.84 549,372.86 5.36 "'tEMUNERAC!ONES AD1GONALES Y ESPECIALES 790,033.72 8.09 894,736.40 8.73

SEGURIDAD SOCIAL 153,114.43 1.57 108,095.31 1.05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 358,914.75 3.68 192,177.59 1.88 PAGO DE ESTiMuLas A SERVIDORES PÚBLICOS 90,987.67 0.93 43,017.72 0.42

MATERIALES Y SUMINJSTROS 535,414.38 5.49 797,815.80 7.79 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 121,858.13 1.25 91,976.26 0.90 ALIMEN1VS Y UTENSILIOS 17,553.15 0.18 13,450.36 0.13 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP A 358,371.54 3.67 679,961.82 6.64 PRODUCTOS Q_UiMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA T 37,631.56 0.39 12,427.36 0.12

Total de Gastos y Otras Pérdidas 9,760,641.77 100.00 10,246,713.71 100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,397,622.59 114,887.72

Bajo protesta de decir verdad declararnos que !os Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y sun responsabilidad del emisor

Indetec v6.37

6SACG3320F

APAST ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de

':.

BaJO protesU. de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Fecha de Impresión: 24-ene.-17

Página: 2

'00007

APAST Indetec v6.37 6SACG3200F ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO $2,919.91 BANCOS/TESORERÍA $31,505.33 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $2,780,640.18 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $1,325,968.56 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $999,986.50 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $29,579.33 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINlSTROS DE CONSU __ _;$4::..:.::0-"7,'-'4.:.;16"-.9'-"3

Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CffiCULANTE

TERRENOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO:MJNI MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMJENT AS UEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PATRIMONIO

Suma PASIVO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVO

HACIENDA PÚBLICA IP ATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Suma HACIENDA PÚBLICA IPATRIMOTa:o~~E~~~· TOTAL DE TOTAL DE PASIVO

$772,662.56 $6,501,455.08

$406,272.84 $146,243.22

$1,482,556.66 -$701,792.73

$937,518.06 $1,675,760.84

$3,814,042.52 $2,397,622.59

$5,578,016.74

$8,607,397.63

$2,613,278.90

$11,572,135.47

DEL OR~:_2?.i_g6 _ -

Fecha de Impresión 24/ene./17

Página: l

$14,185,414.37

$2,613,278.90

$11,572,Ü5,47

$14,185,414.37

C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA CONTADOR

00003

Bajo protesta de decir ''Cl"dad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 1117JmHhlemente correctos y sou responsabilidad del emisor

APAST Indetec v6.37 6SACG390AF ESTADO DE SAN LillS POTOSI

Estado, .. e Variación en la Hacienda Pública DEL ¡o DE ENE AL 31/DIC/2016

CONCEPTO

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones

Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (AhÜrro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Reva1úos

Reservas

(Cifras en pesos y centavos) Hacienda Pública

1 Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública 1 Patrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

0.00

0.00

Hacienda Pública 1 Patrimonio Generado

del Ejercicio

114,887.72

114,887.72

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final defEjercicio 2015 -----,---=0·=00 ___ _:.1_::14:=,8:::87;;_.7:.:;2

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio del Ejercicio 2016

o o e::> o c.c

5.360,470,36

5,360,470.36

2,282,734.87

2,282,734.87

5.360,470,36 ---"2,"3'-97",6"2"'2".5-'-9

-1illllli T¡ 11f v.~r. ¡;W!'jJflt v y notas, son rnzonablemente correctos y son responsabihdad del emisor

Focha de Impresión: 24-ene.-17

Ajustes por Cambios

de Valor

Página:

TOTAL

114,887.72

114,887.72

0.00

114,887.72

7,643,205.23 2,282,734.87

5,360,470.36

7,758,092.95

lndetec v6.37 6SACG390AF

o o o .... o

CONCEPTO


Estado ue Variación en la Haciemla Pública DEL ¡o DE ENE AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos) H cienda Pública Hacienda Pública 1

trimonio Patrimonio Generado de t~ri~b~o;~d~•---- Ejercicios Anteriores

Bajo protesta de decir "ll!'dad declaramos que !os Estados :Financieros y sus notas, son razonablemente oorrectos y son responsabilidad del emisor

Hacienda Pública t Patrimonio Generado

del Ejercicio

Fecha de Impresión; 24-ene.-17

Ajustes por Cambios

de Valor

Página: 2

TOTAL

.lndetec v6.37 6SACG390G2

APAST ESTADO DE SAN LUJS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016


ACTIVO

AQWO CIRCULANTE EFEcnVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO BANCOSrfESORERiA

DERECHOS A REOBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

t,!:TIYO NO CIRCULANTE ,. :ENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCJ(

TERRENOS CONSTRUCCIONES EN PROCESQ EN BIENES DE DOMINIO P

BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUu DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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CONSOLIDAéiON 2016

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I)ACTIVO

EFECTIVO, BANCOS Y EQUIVALENTE

EL SALDO EN CAJA REPRESENTA EL FONDO FIJO REVOLVENTE PARA PAGO DE GASTOS MENORES, Y LOS SALDOS EN BANCOS SON RECURSOS DISPONIBLES DERIVADOS DE LAS OPERACIONES NORMALES DEL ORGANISMO COMO SON DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS DIVERSOS.

CUENTAS POR COBRAR

LAS CUENTAS POR COBRAR ESTÁN REPRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO, ASÍ COMO TAMBIÉN PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SON PARTIDAS RECUPERABLES A CORTO PLAZO.

IMPUESTOS A FAVOR

LAS CUENTAS DE IMPUESTOS A FAVOR REPRESENTAN PARTIDAS FISCALES POR RECUPERAR YA SEAN A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTOS, DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES A CORTO PLAZO.

ALMACÉN

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTÁ REPRESENTADA POR LOS MATERIALES HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS INDISPENSABLES PARA EL DESEMPE~O DE LAS ACTIVIDADES NORMALES DEL ORGANISMO Y SUS SALDOS SON HISTÓRICOS Y QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS COMO SON TERRENOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO REPRESENTAN SALDOS HISTÓRICOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECLASIFICACIÓN Y DEPURACIÓN CON EL OBJETO QUE REPRESENTEN BIENES REALES.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO REPRESENTA UN SALDO HISTÓRICO DE EJERCICIOS ANTERIORES A ESTA ADMINISTRACIÓN, Y QUE SE REQUIERE DEPURAR ESTA CUENTA YA QUE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE NINGUNA OBRA EN PROCESO.

DEPRECIACIONES

EL SALDO DE DEPRECIACIONES ESTÁ REPRESENTADA POR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS BIENES MUEBLES DE DIVERSOS EJERCICIOS Y SE GENERA POR EL USO O TRASCURSO DEL TIEMPO DE ACUERDO A SU FECHA DE ADQUISICIÓN.

1 00013

PASIVOS

.lAS CUENTAS DE PASIVOS COMO SON ACREEDORES DIVERSOS, PROVEEDORES , IMPUESTOS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR SON OBLIGACIONES POR LAS OPERACIONES NORMALES DEL ORGANISMO, Y ALGUNOS SALDOS PROVIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES Y LOS REGISTRADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, OBLIGACIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

JI) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

LOS INGRESOS DEL EJERCICIO PRESENTE SE COMPONEN DE DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, GENERADOS POR EL SERVICIO QUE PROPORCIONA EL ORGANISMO A LA CIUDADANÍA, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO TAMBIÉN POR DEVOLUCIÓN DE DERECHOS, SUBSIDIOS O PRÉSTAMOS OTORGADOS.

GASTOS

ESTA REPRESENTADOS POR TODOS AQUELLOS GASTOS DE OPERACIÓN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES COMO SON: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ENERGIA ELÉCTRICA, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, Y DE ALCANTARILLADO, ASI COMO TAMBIÉN LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SON ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES.

NOTAS DE DESGLOCE:

EN EL TOMO ENTREGADO AL H. AYUNTAMIENTO LOS FORMATOS DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS, FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS NO SE ANEXAN POR LO QUE SE ENTREGAN EN LA CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO.

REAIJZA

¿@};Ji . CP.SALVADORRUIZ

ZÚ'SIGA

~O~'TADOR

CASTILLO

GENJ:RAL

2

Indetec v6.37 APAST Fecha de Impresión 6SACG3501F ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 24/ene./17

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Página Del2 enero al31 diciembre 2016

Cargos Abonos Saldo Variación CONCEPTO Saldo del del Final del Periodo

Ioicial1 Periodo 2 Periodo 3 4={1+2-3) (4-1)

1111 EFECTIVO 2,884.66 165.13 129.88 2,919.91 35.25 --1111 EFECTIVO 2,884.66 165.13 129.88 2,919.91 35.25

1112 BANCOS/TESORERÍA 342,626.49 11,940,830.16 12,251,951.32 31,505.33 ~3ll,121.16

1112-01 INGRESOS POR RECAUDACION 342,626.49 11,940,830.16 12,251~51.32 31,505.33 ~311,121.16

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,528,174.64 921,445.54 668,980.00 2,780,640.18 252,465.54 --1122-01 IMPUESTOS POR COBRAR 2,528,174.64 921,445.54 668,980.00 2, 780,640.18 252,465.54

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 49,834.30 1,609,081.02 332,946.76 1,325,968.56 1,276,134.26

1123-01 CLIENTES POR COBRAR 24,834.30 1,609,081.02 332,946.76 1,300,968.56 1,276,134.26 1123-02 DEUDORES DIVERSOS EN GRAL. 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 509,900.78 12,648,350.08 12,158,264.36 999,986.50 490,085.72

1124-01 MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SUBSIDIO Y OTR 509,900.78 12,648,350.08 12,158,264.36 999,986.50 490,085.72

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 23,158.94 89,005.19 82,584.80 29,579.33 6,420.39 -1126-01 PRESTAMOS A EMPLEADOS 23,158.94 89,005.19 82,584.80 29,579.33 6,420.39 1151 ALMACÉN DE MAffiRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM 407,416.93 0.00 0.00 407,416.93 0.00 --1151-3 Materiales y Artículos de Construcción y 407,416.93 0.00 0.00 407,416.93 0.00

1231 TERRENOS 772,662.56 0.00 0.00 772,662.56 0.00 -1231 TERRENOS 772,662.56 0.00 0.00 772,662.56 o. o o 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO 6,501,455.08 0.00 0.00 6,501,455.08 0.00 -1235-3 Construcción de Obras para eJ Abastecimi 6,501,455.08 0.00 0.00 6,501,455.08 0.00 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 330,651.31 151,243.06 75,621.53 406,272.84 75,621.53 --1241-1 Muebles de Oficina y Estantería 94,410.63 22,413.80 11,206.90 105,617.53 H,206.90 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 236,240.68 128,829.26 64,414.63 300,655.31 64,414.63

1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 146,243.22 0.00 0.00 146,243.22 0.00 --1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre 146,243.22 o.oo 0.00 146,243.22. 0.00

o 1,482,556.66 323,396.56 d246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,159,160.10 646,793.12 323,3%.56

0246-2 Maquinaria y Equipo Industrial 669,260.71 0.00 0.00 669,260.71 0.00 ~246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción 432,221.90 646,79~.12 323,396.56 755,618.46 323,396.56

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del ermsor

Indetec v6.37 6SACG3501F

CONCEPTO

1246-9 Otros Equipos


,..;TADO ANALÍTICO DEL ACTIV\.. Del2 enero al31 diciembre 2016

Saldo Inicial1

57,677.49

Cargos del

Periodo 2 0.00

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ~537,331.89 0.00

1263~1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E 1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot

o o o ,_..

TOTAL DE ACTIVO

-141,613.09 -395,718.80

0.00 o.oo

28,006,913.30

v son responsabilidad del emisor


Página 2

Abonos Saldo Variación del Final del Periodo

Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1) 0.00 57,677.49 0.00

164,460.84 ~701,792.73 ~164,460.84

39,831.91 ~181,445.00 -39,831.91 124,628.93 -520.347.73 -124,628.93

26,058,336.05 14,185,414.37 1,948,577.25

INFORMACIÓN

PRESUPU:ESTARIA

00017

--·-- -

Indetec v6.37 6SACG37AOF

Fuente de Ingresos


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)

+Ampliaciones

Jndetec v6.37 6SACG37AOF

o o o ¡.... co

Fuente de Ingresos


EST ADú ~NALiTICO DE INGRESOS PRESUPUESTA-.CS AL 31/dic/2016 (C

(Cifras Ley de

Ingresos Estimada

Ingresos Deven ado

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son !W.onablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(2) Ingresos RKaudados


Página: 2

Devengado Avance de por Recaudación

Recaudar 2 1 1

APAST Fecha de Impresión: Indetec v6.37 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 24-ene.-17

6SACG3612_6R6.F Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Página: 1 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del lo Enero AL 31/dic/2016 (Cifras en Eesos y centavos)

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones Modif1cado Devengado Pagado Subejerticio /(Reducciones)

1 2 (3 1+2) 4 S 6 (3-4)

SERVICIOS PERSONALES 5,103,745.36 0.00 5,103,745.36 5,453,292.12 5,453,292.12 -349,546.76 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 3,168,390.00 0.00 3,168,390.00 3,196,966.29 3,196,966.29 -28,576.29 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 605,067.84 0.00 605,067.84 863,275.26 863,275.26 -258,207.42 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 905,709.48 0.00 905,709.48 790.033.72 790,033.72 115,675.76 SEGURIDAD SOCIAL 120,828.ü4 0.00 120,828.04 153,114.43 153,114.43 -32,286.39 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA 273,250.00 0.00 273,250.00 358,914.75 358,914.75 -85,664.75 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 30,500.00 0.00 30,500.00 90,987.67 90,987.67 -60,487.67

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,121,893.50 0.00 1,121,893.50 768,917.17 768.917.17 352,976.33 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 85,310.00 0.00 85,310.00 121,858.13 121,858.13 -36,548.13 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,316.00 0.00 13,316.00 17,553.15 17,553.15 -4,237.15 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN' 834,887.50 0.00 834,887.50 358,371.54 358,371.54 476,515.96 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DEI 20,150.00 0.00 20,150.00 37,631.56 37,631.56 -17,481.56 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 135,750.00 0.00 135,750.00 196,238.59 196,238.59 -60,488.59 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS IV 21,980.00 0.00 21,980.00 37,264.20 37,264.20 -15,284.20

SERVICIOS GENERALES 3,866,091.01 0.00 3,866,091.01 3,373,971.64 3,373,971.64 492,119.37 SERVICIOS BÁSICOS 2,061,850.00 0.00 2,061,850.00 2,124,858.44 2,124,858.44 -63,008.44 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 154,214.18 0.00 154,214.18 144,399.98 144,399.98 9,814.20 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI 207,695.00 0.00 207,695.00 6,725.43 6,725.43 200,969.57

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER( 38,070.00 0.00 38,070.00 31,277.98 31,277.98 6,792.02 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN 254,947.83 0.00 254,947.83 444,712.39 444,712.39 -189,764.56 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC 31,300.00 0.00 31,300.00 450.00 450.00 30,850.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 149,362.00 0.00 149,362.00 255,717.46 255,717.46 -l06,355.46 SERVICIOS OFICIALES 12,800.00 0.00 12,800.00 62,029.05 62,029.05 -49,229.05 OTROS SERVICIOS GENERALES 955,852.00 0.00 955,852.00 303,800.91 303,800.91 652,051.09

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGffiLES 660,900.00 0.00 660,900.00 399,018,09 399,018.09 261,881.91 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 41,440.00 0.00 41,440.00 75,621.53 75,621.53 -34,181.53

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 8,600.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 8,600.00

o MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 610,860.00 0.00 610,860.00 323,396.56 323,396.56 287,463.44 o c::IJEUDA PÚBUCA 1,890,381.61 0.00 1,890,381.61 1,198,545.51 1,198,545.51 691,836.10

r-..? ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE 1,890,381.61 0.00 1,890,381.61 1,198,545.51 1,198,545.5! 691,836.10 S protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Indetec v6.37

6SACG3612_6R6F


Estado Ah~Jítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del lo Enero AL 31/dic/2016

--------------------------"(C"";,&,.as,_en,_pesos y centavos)

Concepto Aprobado

I

Ampliaciones cciones)

2

Egresos

Modificado Devengado

4

Total del Gasto => 1 2,643,011.48 0.00 12,643,011.48 11,193,744.53

Bajo protesta de decir verdad declaremos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Fecha de Impresión: 24·ene.-17

Página: 2

Pagado Subejercicio

5 6~(3-4)

11,193,744.53 1,449,266.95

Indetec v6.37 6SACG3613_6R6F

Concepto

1 Gasto Corriente

2 Gasto de Capital

APAST ESTADO DE SAN LUlS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del1o de Enero al31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)

Egresos

Aprobado Ampliaciones Modificado /(Reducciones)

1 2 (3 1+2)

10,091,729.87 0.00 10,091,729.87

660,900.00 0.00 660,900.00

3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 1,890,381.61 0.00 1,890,381.61

o o e

"' N'

Total => ===;2:6'4Jilill~ 0.00 12,643,011.48

GENERAL CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su~ notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Devengado

4

9,596,180.93

399,018.09

1,198,545.51

11,193,744.53

Fecha de Impresión: 24-ene.~17

Página: 1

Pagado Subejercicio

5 ~3-4)

9,596,180.93 495,548.94

399,018.09 261,881.91

1,198,545.51 691,836.10

11,193,744.53 1 ,449 ,266 .95

lndetec v6.37 6:;acg362!AF

Ejerci_cio del Presupuelto

Unidad Res onsable

Nombre Aprobado

lot INGRESOS POR RECAUDACION


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable AL 31-dic-2016

Presupucst(l

de E resos omprometido

1

12,643,011.481

APA. ¡ ~


Am llaci(lnesl

(Reduedone~) Vigente

2 3

0.00 1 12,643,011.481

LIC.

{ ..

Comprometido No

Comprometer Deo.·engado Devengado

4 5>(3-4) 6 7=(4-6)

11.193,744.531 1,449,266.951 11,193,744.531 0.001

~~~ C.P. SALVADORRUIZZUÑIGA

CONTADOR

Baj

Indetec v6.37

6SACG3611~6R6F

Concepto

O SIN RAMO O DEPENDENCIA

APAST .ST ADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del lo de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos) _ Egresos

Aprobado_ Ampliaciones Modificado /(Reducciones)

1 2 (3=1+2)

12,643,011.48 0.00 12,643,011.48

Total Gasto :o> 11,643,011.48

CONTADOR

·----

Devengado

4

11,193,744.53

11,193,744.53


Página: 1

·--·

Pagado Subejtrdcio

5 6""(3-4)_:

1I,l93,744.53 1,449,266.95

11,193,744.53 1,449,266.95

Indetec v6.37 6SACG3615_6R6F

Concepto

1000 GOBIERNO


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)

Del lo de Enero AI3IIdit/16 (Cifras en pesos y centavos)

Egresos

Aprobado Ampliaciones Modificado Devengado /(Reducciones)

I 2 (3 1+2) 4

12,643,011.48 0.00 12,643,011.48 11,193,744.53

1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR!( 1521 Sub-SubFunción de Asuntos Hacendarios

12,643,011.48

12,643,011.48 0.00 0.00

12,643,011.48 11,193,744,53 12,643,011.48 11,193,744.53

o o o N CJI

Total=> ==¡,;54JIJj'U,i 1 12,643,011.48 11,193,744.53

C.P. SALVADORRUIZZUÑIGA CONTADOR

Bajo protesta de docir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son ra7.ollllbiemente oorrectos y son responsabihdad del emisor

Pagado

5

11,193,744.53

11,193,744.53

11,193,744.53

11,193,744.53


Página: 1

Subejercicio

6 (3-4)

1,449,266.95

1,449,266.95

1,449,266.95

1,449,266.95

ANEXOS

OC026

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

RELACION DE BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO (3111212016)

1241·1-0002 SILLA DE TRABAJO 1241-1-0005 MAQUINA DE ESCRIBIR 1241-1-0008 REFRIGERADOR 1241-1-0007· HORNO DE MICROONDAS 1241·1-0008 CAJA METALICA 1241-1-0016 REGUlADOR MICOVOLT 1241-1-0009 TARJETERO DE METAL 1241-1-0010 CENTRO DE TRABAJO 1241-1-0011 RELOJCHECAOOR 1241-1-0012 ARCHIVERO METALICO 1241-1-0001 ESCRITORIO 1241·1-0017 REGULADOR TOE 1241-1-0012 ARCHIVERO METALICO 1241-1-0003 VENTILADOR 1241-1-0004 MESA DE PlASTICO 1241-1-0003 VENTILADOR 1241-1-0013 FAX SHARP UX 115 1241-1-0014 PINO DE METAL

SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA

1241-1-0018 CAMAAA DIGITAL KODAK EASY SUBTOTAL

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 1241·1-0019 SWJTH DE 16 PUERTOS 1241·1-0015 ESCANEADOR HUEllA DIGITAL 1241-1-0020 MOTOBOMBA DOMESTICA

SUBTOTAL

1241-1-0021 CAMARADIGITAL 1241·1-0022 8 SILLAS CAPRIS S308G PRINTA

SUBTOTAL

1241-1-0023 TELEFONO INALAMBRICO 1241-1-0024 TROMPETA STEREN 1241·1-0025 AMPLIFICADOR ROMSS

SUBTOTAL

1241·1-0026 CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 1241-1-0027 3 CAMARAS KODAK C/ MEMORIA 12

1241.J-0007 ovo 1241-3-0001 FLOPY

SUBTOTAl

1241-3-0010 MEMORIA PARA CAMAAA COMPUTADORA

1241-3-0006 MUlTIMEDIA CARO 1241-3-0008 TARJETA INALABRICA 1241-3-0009 TECLADO

COMPUTADORA

1241-3-0009 TECLADO 1241-3-0009 TECLADO

SUBTOTAl

1241-3-0004 DISCO DURO 80GB lOE SUBTOTAl

1241-3-0012 COMPUTADORA SP 1241-3-0013 MEMORIA P CAM SONY S650 1241-3-0014 CHECAOOR PARA PC 100 EMP 1241-3-0015 COMP. CEL 1.3 GHZ MOTHER 1241..J.()016 IMPRESORA HP LASER JET Pt005 1241-3-0017 QUEMADOR lG RW 1241-3-0018 2 EQUIPOS DE COMPUTO CElERON 1241-3-0019 2DISCOSDUROS80GB 1241-3-0020 IMPRESORA HP LASER 1005 1241-~1 IMPRESARA SAMSUNG MON Ml2240 1241-3-0022 DISCO DURO 80GB MASTE

SUBTOTAL

1241-3-0023 PROCESADOR AOM 1241-3-0024 MEMORIA DDR 256

SUBTOTAl

1241-3-0025 MONITOR 1241-3-0026 TECLAOO STEREN COM810 1241-3-0027 SISTEMA DE FACTURACION APAST 1241-3-0028 COMPUTADORA HACER ASPIRE

1241-3-0029 COMPUTADORA CORE 2 DUO 1241-3-0030 MINIPRINTER STAR SP -512 1241..J-0031 CONTPAQ 1 ACTUAUZACION 1241-3-0032 COMPUTADORA GENERICA

1241-3-0033 IMPRESORA HP LASER JET 1241-3-0034 IMPRESORA HP L J 2035N 1241-3-0035 COMPUTADORA GENERICA P 5500 1241-3-0036 COMPUTADORA GENERICA P 3400 1241-3-0037 IMPRESORA HPW M1212

1241-3-0038 MINIPRINTER TM-U220D-e03 EPSON 1241-3-0039 MONITOR lCO 15" PIXXO 1241-3-0040 IMPRESORAHPWP1102 1241..J.0041 COMPUTADORA CEL OC E 3400 1241-3-0042 NOBREAK500VACDP

1241-3-0046 Monltor HP LCO 18.5" 1241-3-0044 Monitor ACER lEO 18.5" 1241-3-0045 MULTIFUNCIONAL HP LE 1241-3-0048 CPU DE 1 TERABITE Y 4GB DE VEl:. COMPLET 1241-3-0047 DESKTOP CELDC E3400 2GB 160GB GEN 15.6 1241-3-0048 DESKTOP CEi..OC E3400 2GB 500GB GEN 18.5

SAl002005¡, 321.741 SAL002005 17,038.54 SALDO 2005 1,043.48 1

18,403.76

mlu--00~669.57' obr-o6 329.57

mey-o6 1,-413.91 ! may-Q6 4,373.91-~ m•,... 530.~ 1 m•,... 513.04

dlc-oa 243.48 dlc-()6 121500.00

20,673.92

ebr-07 ..... mey-07 69.57

""""'' 1,043.48 ~ 1,200.01 feb-o8n-.217.39 1 f®-08 1,564.3-41 en&-08 4,086.08 abr-08 4,769.57 abr-08 1,102.46! Jun-08 700.00 oct-08 9,391.30· oct-08 817.37 1

oct-08 1,971.741 oct-08 1,667.39 oct-08 435.00"¡

31,722.8-4

'" ... [ 2,173.9f en&-09 608.69t

2,782.60

mar-11~1,119.ibl oct-11 5,500.00: oct-11 7,060.35' oct-11 6,655.18· oct-11 4272.411

24,607.77

mar-12 rr --,,~.vmrs.>éilie' Ju~12 1,120.69. oct-12 1,292.24• oct-12 5,758.621

dic-12 :.......,'~·'~'~'·~· .. • 12,525.00

jun-13 1,551. 2, jun-13 1,551.72• od-14 1,723.281 oct-14 5,6

1 1241·3-0050 OESKTOP AlO HP20-8S48LA 1241-3-0051 LAPTOP HP1000-1400LANB ACELE 1241-3-0052 Sistema CONTPAQ Nominas 1241-3-0053 SISTEMA SACG 6 INDETEC 1241~054 CONPUTAOORA TITAN 1241-3-0055 AJO HP 18-5202 1241-3-0056 1 N3647

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

1246-3-0001 1246-3-0002 1 TIMETRO 1246-3-0003 ROTOMARTILlO INDUSTRIAL 124f3..3..0004 TARRAJA1f2A2" 1246-3-0005 2 TARRAJAS 112 A 12

SUBTOTAL

1246-3-0006 POLIPASTO 5 TON 124&.3-0007 POLIPASTO 5 TON 1246-3-0008 GENERADOR CATERPILLAR

SUBTOTAL

124f3-3..0009 KIT DE MTTO DRENAJE 1246-3-0010 TARRAJA BORDES C01298 1246-3-0011 ROTOMARTILLO HITACHI 124f'Ñ-()012 ROTOMARTILLO HITACHI 1246-3-0013 1 COMPRESOR P/AIRE 2 1fl HP

SUBTOTAL

1246-3-0014 PLANTA MILLER BOBCAT 1246-3-0015 ROTOMARTILLO INDUSTRIAL1050W

1246-3-0016 CORTADORA DE CONCRETO COMMANOER 1246-3-0017 KIT DE MANT. DE DRENAJE 1246-3-0018 MANGUERA GOOOYEAR 2"

1246-3-0019 '30M. MANGUERA NOEFLAT 1245-3-0020 MOTOBOMBA WB20 XH 1245-2-0017 TIHTI!jaTuboNPTlfl-2 10 PZ

TOTAL MAQ. Y EO. DE CONSTRUCCION

EQUIPO DE TRANSPORTE 1244-1..()()()1 EQUIPÓ DÉ í'RAÑsPoihE

TOTAl Ea. DE TRANSPORTE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1248-9-0001 '10 Radl~ Kenwood 1246-9-0002 Panel solar de 85 w y2 beterles

EDIFICIOS 1231-1 (SA) EDIFICIOS (TERRENO)

6,293.10, 7,106.78! 5,000.56! 3,990.00¡

10,000.00 5,601.06 5,993.97

C·3óó,B55.31J

jun-07 cc-n1o~.869'" .56~ en&-08\ 1, 130.43. oet-08· 772.00 dlc-08 10,800.00 dic-081 14,200.00

37,771.99

jul-tOF-~9,985.001

jul-tOi 1,500.001 ago-10 6,896.55 ego-to¡ 3,4-48.28 oet-10 3 218.00¡

25,0

( 1231-1 1231-2

OESCRIPCION

TERRENO PLANTA TRATADORA TERRENO PARA TANQUE ALMACENAOOR

TOTAL EDIFICIOS

EQUIPO DE BOMBEO (POZOS) 1246-2-0001 2 BOMBAS SUMERGIBlES 1246-2..0003 EQUIPO HIORAULICO 12-46-2-0002 MOTOBOMBA 5.5 H.P. 1246-2-0004 BOMBA SUMERGIBLE JB8 1246-2-0005 BOMBA SUM. STARITE 5 HP 1246-2-0006 MOTOBAMBA 2 HP 1246-2-0007 BOMBA 100 HP F22 440 VOLTS 1246-2-0008 BOMBA SUMERG!BLE MAK MOD ICN 1246-2-0009 BOMBA MAK RE/IV SIST.

SUBTOTAL

1246-2.0011 BOMBA SUMERGIBLE 3 HP TELSA 1246-2.0012 BOMBA SUMERGIBLE 5 HP FRANKLIN

SUBTOTAL

1246-2-0012 BOMBA FRANKLIN 7.5 CONTROLES 1246-2-0013 3 MACROMEOIDORES 2,4 Y 8" 1246-2-0014 BOMBA FRANKLIN 10 HP 124~2-0015 BOMBA SUM NEUMAN 100 HP

TOTAL EQUIPO DE BOMBEO

OBRAS EN PROCESO

A:~~~N M.O¡] dic-t2 r1oa,'620:oo¡ dic-t4t 22,500.00

772,662.€16 t nz.6sz.58¡

SALDO 2005 ,.---,,;¡¡e,1ffie¡")effi1o SAl002005 27,048.94,

jul-06 7,900.001 oet-07 57,304.34·. jul-OS 26,217.39: jul-08 2,300.00i jul-{!3 126,086.951 dic-08 52,173.92 dlc-08 102.608.69

jul-tOf ago-tO

abr-1 1 mlly-11

jul-11 nav-11

42o,Sn.oJ

6,896.55' a,9so.oo:

13,8415.55

30, 3.80 23,323.90 31,405.60 87 300.001

172,123.50

1235--3-0001 OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2006 485,923.53 593,710.41 997,551.74

1235--3-0001 INST. DE 536 MICROMEDIDORES EJERCICIO 2009 1235-3-0001 INST. DE 3350 MICROMEDIDORES EJERCICIO 2009 123~001 REHAB. REODEAGUA2A.-ETAPACAB EJERCICI02009

r-· ~ --- suetófAL ------- • ,___ ------------ -- ------- -- .

TOTAL OBRAS EN PROCESO TOTAL DE ACTIVOS Y DEPRECIACION

4,424,269.40 15,501,455.0&

COCENTRACION DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION

MOB. Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EDICtOS Y TERRENO EQUIPO DE BOMBEO OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO Y DEPRECIACION

ACTIVO FUO

OGG30

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

.,. A L. ~·-- ..... .u

AGUA POTABLE, ALCANTARILLAOO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual2016

Programa o Fondo Destino de los Recursos E'erclcio

DEVENGADO

~ ~~t @_/J.\ \ ,\

.

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recumos: población e la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejerdclo: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se infonna.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrén que reintegrar a su correspondiente Tesorerla o ala Tesorerla de la Federación.

CONTADOR

UC FERNANDO MO BAARAGAN

t.~· ¿

APA· .. , -. ' ,; \IMiiJ. C .; ..:. .• ;,A

PAGADO Reintegro

=

Relación de cuentas bancarias productivas especificas Periodo Anual del2016

Fondo, Programa o Convenio

CONTADOR

00033

:'~"-~"' IY 1 IDE Conciliación entre los Ingresos Presupuestarlos y Contables

1 !del• 1 DEi 10131'

~~ 1 1 ; 1 del exceso de ; por péry de 1 1 1 1

~ Equipo de· 1§¡

~ 1 "" 1

~ ~ 1

1 ]ffi ~ 1 ; 1

~ ~ por 1 1de por pér

Indetec v6.37 APAST Fecha de Impresión: 6SACG3l00f 'STADO DE SAN LUIS POTOSI 24-ene.-17

1- Balanz:. _ _,Comprobación dell/ene a131/dic/2016 Página: 1

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

N"' Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D \111 EFECTIVO 0.00 000 3,049.79 119.88 2,919.91 000 D 1112 BANCOS/TESORERÍA. 0.00 0.00 12,283,456.65 12,251,951.32 31,505.33 000 D 1122 CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO 0.00 000 3,449,620.18 668,980.00 2,780,640 18 0.00 D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 0.00 000 1,658,915.32 332,946.76 1,325,968.56 0.00 D 1!24 INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO 0.00 0.00 13,158,250.86 12,158,264.36 999,986.50 0.00 D 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 112,164.13 82,584.80 29,579.33 0.00 D 1151 ALMACÉN DE MAlliRIALES Y Sill.1INIS1ROS D 0.00 0.00 407,416.93 000 4()7,416.93 0.00 D 1231 TERRENOS 0.00 0.00 772,662.56 000 772,662.56 0.00 D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D 0.00 0.00 6,501,455.08 000 6,501,455.08 0.00 D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 481,894.37 75,621.53 406,272.84 000 D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 146,243.22 0.00 146,243.22 000 D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQllli'OS Y HERRAMIE 0.00 0.00 1,805,953.22 323,396.56 1,482,556.66 000 A 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE 0.00 0.00 0.00 701,792.73 0.00 701,792.73 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT 0.00 0.00 5,453,292.12 5,453,292.12 0.00 0.00 A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 4,541,906.90 4,541,906.90 0.00 0.00 A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA 000 0.00 1, 160,253.96 2, 097' 772.02 0.00 937,518.06 A 2129 OTROS IXJCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P 0.00 0.00 1,642,575.99 3,318,336.83 0.00 1,675,760.84 A 2199 OTROS PASIVOS CIRCIJLAN1ES 0.00 0.00 1,198,545.51 1,19R,545.51 0.00 0.00 A 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD 000 0.00 0.00 3,814,042.52 0.00 3,814,042.52 A 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESA 000 0.00 114,887.72 114,887.72 0.00 0.00 A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 000 0.00 0.00 5,360,470.36 0.00 5,360,470.36 A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 000 0.00 0.00 12,040,617.84 000 12,040,617.84 A 4144 ACCESORIOS DE DERECHOS 000 0.00 0.00 117,646.52 0.00 117,646.52 D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC 0.00 0.00 3,196,966.29 0.00 3,196,966.29 0.00 D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC 0.00 0.00 863,275.26 0.00 863,275.26 0.00 D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECT 0.00 0.00 790,033.72 0.00 790,033 72 0.00 D 5114 SEGURIDAD SOCIAL 000 0.00 153,114.43 0.00 153,114.43 0.00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMJ• 0.00 000 358,914.75 0.00 358,914.75 0.00 D 5116 PAGO DE ESTíMULOS A SERVIDORES PÚBLIC 0.00 O()() 90,987.67 0.00 90,987.67 0.00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 0.00 O()() 121,858.13 0.00 121,858.13 0.00 o 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 17,553.15 0.00 17,553.15 0.00 o 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS1RUCC!é 0.00 0.00 358,371.54 0.00 358,371.54 0.00 D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, l'ARMACÉUTICOS Y [ 0.00 0.00 37,631.56 0.00 37,631.56 0.00 D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 196,238.59 0.00 196,238.59 0.00 D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORl 0.00 000 37,264.20 0.00 37,264.20 0.00 D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 2,124,858.44 0.00 2,124,858.44 0.00 D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 000 000 144,399.98 0.00 144,399.98 0.00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T 0.00 0.00 6,725.43 0.00 6,725.43 0.00 o 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM 0.00 0.00 31,277.98 0.00 31,277.98 000 D 5135 SE.RVICJOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, N 0.00 0.00 444,712.39 0.00 444,712.39 000 D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y FU 000 0.00 450.00 0.00 450.00 0.00 D 5137 SERVICIOS DE 1RASLADO Y VIÁTICOS 000 000 255,717.46 0.00 255,717.46 0.00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 62,029.05 0.00 62,029.05 0.00

D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 303,800.91 0.00 303,800.91 0.00

D 5513 ~ DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 000 0.00 164,460.84 0.00 164,460 84 0.00 D 5591 e GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 1,198,545.51 1,198,545.51 0.00 0.00 D 8110 1!# LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00 12,643,011.48 000 12,643,011.48 000 A 8120 w LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 0.00 I2,158,264.36 12,643,011 48 0.00 484,747.12 A 8140

Uí LEY DE INGRESOS DEVENGADA 000 0.00 12,158,264.36 12,158,264.36 0.00 0.00

A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 0.00 12,158,264.36 000 12,158,264.36 A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00 0.00 12,643,011.48 000 12,643,011.48 D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 0.00 0.00 12,643,011.48 11,193,744.53 1,449,266.95 0.00

que los Estados Financieros y~= notas, son rnzonnblemente oom::ctos y son respon.sabi!idad del emisor

Indetec v6.37 6SACG3100f

D B240 D 8250 D 8260 D 8270

APAST '1STAD0 DE SAN LUIS POTOSI

1~ Balanza ue Comprobación del llene al31/dic/2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCTOO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

11,\93,744.53 11,193,744.53 11,193,744.53

CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad dedanunos que Jos Estados }'inancieros y sus notas, son nu,onablemente correctos y son responsabilidad del emisor

11,193,744.53 11,193,744.53 11,193,74453


Página: 2

SALDO ACTUAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Indetec v6.37 6sacg362JAF

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Res onsable

Nombre Aprobado


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad 'Responsable AL 31-dic-2016


Comprometido No

Comprometer lle\'engado Devengado (Redo(cionn) Vigente

1 ' 3 4 59,3-4) 6 7=(4-6)

Presupuesto Sin

Devengar Ejercido Pagado

R=(3-6) 9 !O

IOJ INGRESOS POR RECAUDACION 12,643,011.481 o.oo lu,643,0!1.4SI 1Li93,744.s3l 1,449,266.951 11,193,744.53) 0.001 1,449,266.95 1 11,193,744.531 11,193,744.531

LIC.

&Yo protesta de decir ,,Cfdad declaramos que los Estados Finanderos y su• notas. son razunablcmente correctos y son responsabilidl!d del emisor

APAST lndetec v6.37 6SACG39D2F ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del la Denda y Otros Pasivos Del lo de Enero AL 31-dic-2016

---------------------"(C~iQfr>lai_~sos y cenUwos) Moneda de Institución o

País Acreedor Denominación de lasDeudas

Deuda Interna a Corto Plazo

Instituciones de Crédito

Titulas y Valores

Arrendamiento Financiero

Deuda Externa a Corto Plazo

Organismos Financieros Internancionales

Deuda Bilateral

Titulas y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Interna a LaJ'20 Plazo

Instituciones de Crédito

Titulas y Valores

Arrendamiento Financiero

Deuda Externa a Lareo Plazo

Organismos Financieros lntemancionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Otros Pasivos

Contratación

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

M ex.

M ex.

M ex.

Mex.

Mex.

M ex.

M ex.

Subtotal a Corto Plazo

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

M ex.

M ex.

Mex.

M ex.

M ex.

M ex.

Mex.

Subtotal a Largo Plazo

P•o~Mex.

~.!,lasivos CION GENERAL

Saldo Inicial del Periodo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,062,324.24

3,062,324.24

3,062,324.24

Bajo protesta de decir ,·erdad declararnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


Página

Saldo Final del Periodo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,613,278.90

2,613,278.90

2,613,278.90

00038

r 1

;;;¡¡;; · .. · fimi!Q~ . • . . . ' . . {~

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL o.oo' 0.00

CONTADOR

00039

Otros Instrumentos~ de DeUda

Total de intereses de otros Instrumentos de Deuda o o

00040

Cuenta Pública 2016 APAST

Indicadores de Postura F1scal Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto Estimado -·

l. l~gresos Presupuestarlos 1=1 +2) 12,643,011

1. lnaresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 o 2. In reses del Sector Paraestatal 1 12,643,011

11. E reses Presu uestarlof!-_{11=3+4)__ o 3. Earesos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. E reses del Sector Paraestatal 2 o

111. Balance Presu uestario Su erávit o Déficit m-1-11 12,643 011

Devengado Pagalfo -

12,158,264 12,158,264 o o

12,158,264 12,158,264

9,995,199 9,995199

9,995,199 9,995,199

2,163,065 2,163,065

Concepto Estimado Devengado Pagado ·

111. Balance presupuestario (Super.lvit o Déficit 12643011 2,163,065 2,163,065

IV. Intereses Comisiones Gastos de la Deuda o o o

V. Balance Primario Su ré.vit o Déficit - 111- 12 643 011 2163 065 2 163 065

Concepto Estimado Devengado Pagado

A. Financiamiento o o o

B. Amortización de la deuda o o o

C. Endeudamiento ó desendeudamiento C=A-B o o o

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresoosÓ:~~~~~;:~::~,-,;Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados: para egresos se reportan los egresos P'!l'f(!.s;,,

l""~~"v. APA. L

00041

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SA NOMBRE DEL GERENTE: C.P. ARMANDO QUEZADA ROMERO DIRECCIÓN: SUCURSAL TAMAZUNCHALE SUCURSAL: 027

PRESENTE.-

Fecha: 24/01/2017

La Auditarla Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por IÓ cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

;¡;.. Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno~. favor de hacerlo constar asi. );> Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones

respectivas. );> Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las

cuentas-y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.LP., o bien al correo electrónico [email protected]

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

Hécfor

APAS'f --DIRECCION GEN EA L PROF. JOSE HOI!iYJA;>-Bl~ONTE CASTILLO

DIRECTOR GENE EL APAST

00042

d• informadón sobre:

Muy sel'lores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta ofidna únicamente O De==========O De toda la Institución O De O

2.· Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas 1.-

Nombres Puede firmar cheques

individualmente

2.-

3.-4.-

3. ¡aJdos que muestran nuestros libros en las techas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

Cuenta de Cheques Cuenta de Cheques Cuenta de Cheques Cuenta de Ahorros Depósitos a plazo Depósitos en garantía

Otros Depósitos

Número Moneda Firmas " 1-2-3-4 Interés

xxxxx XX XXX XX KXX

SALDOS Al

$ $ $ $ $

$ $ $

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Al

Sólo puede firmar mancomunadamente

SALDOS Se acompal'la

Estado de Cuenta

$ o $ o $ o $ o $ o $ o $ o o $

4.-la flrma indicada en la referencia,tenla a su cargo los saldos siguientes (induyt!ndo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

"-'~ción

.uento Préstamos prendarlos Créditos simples o en cuenta corriente Créditos refaccionarlos Créditos de habilitación o avro Cartera vencida

Fecha de vencimiento

XXX XX

"d• interés anual

Al

$ $ $ $ $ $ $ $

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente: Deudores por aval Apertura de crédito Depósitos de valores:

Fideicomisos Remitentes de cobranzas

En garantla En custosia En administración

$ $ $ $ $

$ $

SALDOS

Se acompañan Relación

o o o o o o o o o

o o o o o o o

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los stguientes datos relacionados con fa firma de referencia: Atentamente

'iiiiiii:!jwi.ii:6i:!P:ii~:-"----~nels. QBIGINAL PARA EL AUDI!QR NOM&RE DEL SANCO

FIRMA(S) AUTORIZAO~S)

00043

o o o ~ ..... .......

~wo

~- ""'"'" ·---BR50ELA """""'M DENOMIHACION DE LA ~· ~,. OllRA o ACCION ~~~

EJECUTO LA OIIRA

AGUA POTASLE, ALCAHTARIU.ADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZVHCHAL.E

Ra.ACIÓN DE OBRAS TERM!NADAS Y OPERANDO

CUENTA POBucA !018

ltDOiffl! ,.AGAOO Ion mlln cM pnoo)

~~· -· -· ...... ............ ~'- m- --• • lndk:aT nomln dtl • -. . . . . .

. . . .

l~[(f)l=?!\1 ~8 rr~A . . .

. . .

. . . .

. . . . ~·

. • . •

-M ~--

=~ (Por /10 • oiott&J6¡ ' II~Cont!a)

.

.

. .

• .

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR lA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PlASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMmDO INF~ON ALGUNA

APAST UC FERNANDO MORQ

i; ~·01!. _ _.""_ ~-l

CLAVE O .._ "'"""" SEOCIN POA

o o o ~

CJ1

-

""""""DE'-" tÑMERODE DENOMINACIÓN DE LA ""'"""' o COLONIA DONDE CONmAn> OBRA O ACCIÓN

SE EJECUTó LA

"""'


RElACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBUCA 201&

IMPORTE PAGADO ¡,..,mllnde~)

OTROS FONDOS MOmO oomo

""""' """"""'-""' CONTRATADO FISMDF '""'-• • lndlcal' .-nbr• dd • -- -- - -- - -- -

l~KeB~~ g!l8 t 'C:/.A --- -- -- -- -- - -- -- -

SUMAS O - • - • -

MOO.WO.OO oe """"' EJ!OCUCIÓN

"'"'- """"""""""" .._.,. - ,._ "'"""'"' --------------

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUf PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

CONTADOR DIREC

Hoja 1 de 1

1 1

""' 1

_.lA POTABLE, AlCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNL .i. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA lGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

OJENTA PÚBUCA 2016

OBUGAOONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA

1

MECANISMO DE VERIFICACIÓN ~l!!!!mentación

SI NO

Gula P.!ra el cuml!!lmiento de la l.ey General de COntabilidad l.eyGeneral de COntabilidad Gubernamental l. Cuenta con Manuales de COntabilidad Manuales ecífico del Ente Público X 2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas COntables del Plan

de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X

3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.:2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X

4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público Registro en subcuentas/ cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 v 1.2.3.6{construcciones en proceso)

S. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e Registro en subcuenta para cada tipo v clasificación de históricos bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto

a Inventarlo de bienes arqueológicos, ~rtisticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e

)nventarlo 6. Realiza el inventarlos físico de monumentos arqueológicos, artísticos e Registro en subcuenta para cada tipo v clasificación de históricos bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto

a inventarlo de bienes arqueológicos, artfsticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e

Inventario 7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventarlo ñsico los bienes Subcuentas- Altas del Inventarlo 1 Cuentas Contables del

X muebles que se adquieran Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2A y 1.2.5 8. Reali~a el levantamiento ñsico de bienes muebles Subcuentas- Altas del Inventarlo/ Cuentas Contabl':;de'l

X Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3 1.2.4 1.2.5

9. Registra dentro de los 30 di as hábiles en el inventarlo ffslco los bienes Subcuentas- Altas del Inventario 1 Cuentas Contables del inmuebles que se adquieran Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y_ 1.2.5

X

10. Realiza el levantamiento fislco de bienes inmuebles Subcuentas- Altas del Inventario 1 Cuentas Contables del X

Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3 1.2.4 1.2.5 11. Publica el inventario actualizado en interne! Publfcación del inventario en las páginas de Internet o en

X otros medios de acceso público

12. Realfza la baja de bienes muebles Registro en sub cuentas de las Cuentas Contables del Plan de cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

X

13. Realiza la baja de bienes Inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3 1.2.4 v 1.2.5

X

14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su Registro en subcuentas /Cuentas Contables del Plan de grado de avance en forma objetiva v comparable Cuentas 1.2.3.5 v 1.2.3.6 (construcciones en proceso)

-15. cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro v hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de Actas entrega - recepción X

entrega· recepción

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FECHA Artículos de la

ESTIM DE COmentari

LGCG M OJMP

artfculo 20 artfculo 23,

fracciones 1, 11 y 111, v artículo 24 articulo 23,

fr~ccior>es 1,11 V 111, v artfc.ulo 24

artículo 26, párrafo segundo NOAPUCA

artículo 25

NOAPUCA

artículo 25

NOAPUCA.

artículo 27, párrafo segundo

articules 23 v 27, árrafo rimero --

artrculo 27, párrafo se¡¡undo

artículos 23 y27, árrafo J;!rfmero

artículo 27, párrafo se2undo

artículo 28

artículo 28

articulo 29 NO APLICA

artículo 31

JA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUN. E. GUfA DE CUMPUMfENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC

CUENTA PÚBLICA 2016

...!!!!P.fementadón OBLIGAOONES PREVISTAS EN lA LEY YSU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN

SI NO

16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto Subcuentas -Inventarlo- Actas entrega- recepción señalado anteriormente X

17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, contratos análogos conforme a los Lineamientos que deberán observar los

entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos,

i,ll~f.YII_Il.n_d_º_!!l.a!l.d

JA POTABlE, ALCANTARillADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUN .E GU[A DE CUMPUMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUENTA PÚBUCA 2016

lm ementa~ión

OBUGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN SI NO

37. Presenta y valúa los pasivos Cuentas Contables del Pasivo /Valuación de Obligaciones, X

principalmente deuda pública 38. Estado de Situación financiera Estado de Situación financiera X 39. Estado de actividades Estado de actividades X 40. Estado de variación en la hacienda públ!ca Estado de variación en la hacienda llblica X 41. Estado de cambios en la situación financiera Estado de cambios en la situación financiera X 42. Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros X 43. Estado analítico del activo Estado analitko del activo X 44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en Estado analítico de ingresos (presupuesta!) clasificación económica por fuer1te de financiamiento y concepto, incluyendo X

¡los Ingresos excedentes generados;

~~stado analltlco del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán Estado analítico de egresos (presupuesta!) las siguientes clasificaciones (también deberá Identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercidos por Ramo y/o Programa): X

45. Administrativa Estado

JA POTABLE, AlCANTARILlADO V SANEAMIENTO DE TAMAZUN. .E GUIA DE CUMPUMIENTO DE lA lGCG Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC

CUENTA PÚBUCA 2016

OBUGAOONES PREVISTAS EN lA lEY Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN ~~menbición

~ NO

Cuenta Pública ! Información Financiera Gubernamental X

¡Información tontable, oon la desagrepdón siguiente: cuenta Pública

X

56. Estado de Situación financiera Cuenta Pública X

-57. Estado de variación en la hacienda pública cuenta Pública

X

58. Estado de cambios en la situación financiera Cuenta Públfca X

59. Notas a los estados financieros cuenta Pública X

60. Estado analrtlco del activo cuenta Pública X

Cuenta Públfca lnformatión presupuestaria am la desagrepdón siguiente:

61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en cuenta Pública clasificación económica !;!Or fuente de financiamiento y concepto, Incluyendo Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán Cuenta Pública las siguientes clasificaciones {también deberá Identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): X

62. Administrativa Cuenta Pública X

63. Económica cuenta Pública X

64 .. Por objeto del gasto Cuenta Pública X

65. Se relaciona la información presupuestarla y programática con los Cuenta PUblica objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la X Cuetlta Pública -66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Cuenta PUblica

X Desempeño '

~~-

Página 4 de 6

FECHA 1 Artítulos de la Comentari ESTIM DE LGOO M

CUMP

artículo 55, con relación al artículo 48

artículo 55, con relación al articulo 48





articulo 55, con relación al artículo 48





articulo 55, con relación al articulo 48



artículo 55, con relaeión al artículo 48

¡JA POTABLE, ALCA.NTARILLACO Y SANEAMIENTO CE TAMAZUN, ..E GUfA CE CUMPLIMIENTO CE LA LGCG V LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


lm ementación

OBUGAOONES PREVISTAS EN LA LEV Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICAOÓN SI NO

67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma X electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario

Otras Obligaciones Obligacion!!s sobre recursos federales transferidos f completo Sistema Informático J Módulo Reportes Financieros 68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio Sistema Informático J Módulo Reportes Financieros debidament!! actualizados, identificados y controlados, as[ como la documentación original que justifique y compruebe el gasto Incurrido. Dicha ' documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

69. cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda Sistema lrlformático J Módulo Reportes Financieros "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportacior'!es, programa o convenio respectivo;

70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro Sistema Informático J Módulo Reportes Financieros contable, presupuestarlo y patrimonial de la~ operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuer'ltes de financiamiento;

71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, Sistema Informático /Módulo Reportes Fir1ancieros concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda púb!fca u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, Incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contra idos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o r'IO dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurfdicos análogos a los anteriores y, sin perJuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canJe o refinanciamfento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y

72. COadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo 1

Sistema Informático/ Módulo Reportes Financieros establecido en el articulo 49, fracciones 111 y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y ·ras demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzar1 conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones apl!cables del ámbito federal y local.

73. Informar de forma pormenori¡ada el avance físico de las obras y acciones Sistema Informático J Módulo Reportes Financieros respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, asf como las evaluaciones real!zadas.

Página S de 6

FEOIA ESTIM DE

Artfculos de la Comentar!

LGCG " CUMP

Artículo 70

Articulo 70, fracción 1

NO APLICA Artículo 70, fracción 11

NO APLICA Artículo 70, fracción

111

NOAPLJCA Artículo 70, fracdór'!

IV

NO APLICA

Artrculo 70, fracción V

NOAPUCA

Artículo 71

NOAPUCA

o o o CJ1 ¡.....

JA POTABLE, ALCANTARILlADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUN, ! GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


OBUGAOONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICAOÓN

' ; sobre ejercicio y destino de los 1 Módulo Reportes i

1"· avanCf! en el ejercido de los 1 1' Reportes 1 i

175. 11 ~areglasdeoperaclóny,enelcasode locales, a las demás disposiciones aplicables;

1' Roportw 1

176. Proyectos, 1 1 con los recursos

¡n. La demás Información a que se refiere este Capítulo. Sistema Informático/ Módulo i para que 1 1 Módolol

mediante abono en cuenta de los beneficiarlos

sobre la aplicación de los recursos de FAIS Sistema Informático 1 Módulo Reportes Financieros

11 ensus i 1 rel1l1 i 1 1 ;· lntemet :su programa anual de evaluaciones, asl como las metodologlas e illdicadores

11 "' ''"'"'"' ; "'" 1 ''" ''"""" 1 los resultados de las mismas e Informar sobre las personas que 11 dichas evaluaciones.

CONTADOR UCF~~~O:~Q ~~ Bl\RRAOAN

Í!' ~oN1RAL • "~.-ilJA APL, ,,. ' A

TEC •• OSE

- .t ..... · .• - ...... .1.~

Página 6 de 6

SI NO

FECHA ESTIM DE

CUMP

Artículos de 1111 LGCG

Articulo 72, fracción 1 ll,tllyiV

1 1

11

í 1 ' 111

í 1 :, fracción IV

•rtl

INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de Jos archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico ccmprende la información del periodo de 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y ccntiene lo siguiente:

1.-INFORMACION CONTABLE

1. ESTADO DE ACTVIDADES 2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 7. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

11.-INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 2. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (COGI 3. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TG) 4. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (UA) 6. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CA) 6. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CF)

111.- ANEXOS

1. RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 2. RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO 3. REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES 4. FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO 5. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS 6. CONCILIACION DE INGRESOS Y EGRESOS 7. BALANZA DE COMPROBACION 8. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

00052

9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y DE OTROS PASIVOS 10. ENDEUDAMIENTO NETO 11. INTERESES DE LA DEUDA 12. INDICADORES DE POSTURA FISCAL 13. SOLICITUD DE CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS Y FORMATO DE

CONFIRMACION DE SALDOS 14. RELACION DE OBRAS TERMINADOS Y OPERANDO 15. RELACION DE OBRAS EN PROCESO 16. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y DOCUMENTOS DE LA CONAC 17. ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS 18. FORMATOS DE LA LDF 19. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20. ESTA TUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES 21. PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PROYECTOS

IV.· CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2. ESTADO DE ACTIVIDADES 3. ESTADO DE VARIACIONES A LA HACEINDA PUBLICA 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 6. BALANZA DE COMPROBACION 7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V.· RESPALDO DE SISTEMA SACG 6

VI.· ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

CONTADOR

co '""'t' , •.. "~ .rl. b. 'J . • ,¡ " ·. 1 ~;_ -~· \ A

APA•.. L .. ___ .lo -00053

....... , "" del :C~5 Collup!r;(Cj

..... ,, .. Con.:epto /

AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Informo Ananuco de 1• Oc\Wo Pllbllco y Otros Pnlvos - LDF

Oenomlnaclón de 1• Deuda PllbUca y Otros P.alvos (o)

1. Dotsda POb!Jea (1~AlB)

A. Corto Plazo {A••1+a2+G3)

&1) tr~stitudon~ de Crédito

a2) Trlulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B. Largo Plazo {B•b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Cr~ito

b2) Tltulos y Valores

bJ) Arrendamlent~ F'lnsncleros

2, Otros Pasivos

3. Tcn..o de la Deud• Pllbllca y otros Pasivos {3-1+2)

4. Oeud• Con1fngente 1 (fnformgttvo)

A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

5. Valor de lnstrumentot Bono Cupón Cero 2

A lnstrum!l1to Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

Oblig~~eiones 11 Cortu Pla.t:o (11,)

A Cr~lto 1

B. Cr~dito 2

C. Crédito XX

CONTADOR

Of!t 1 de enero al 31 lin dletemtu'f!l de 2016)

(PESOS)

Saldo ••·n oe Dl•poalclonc

diciembre do s del Periodo 2016 (&)

~~----· -----·---0.00 OJIO

-------- ~----0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 000

0.00 0.00

3,062,324.00 0.00 -----

3,062,324.00 0.00 -~-- ~~---

3,082,324.00 0.00 ----- -

-- 0.00 0.00 -- - - --0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

------~ 0.00 0,00 - - --- ------0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Monto !"I!!IO

Rcvaluaclonc

•• Amortluclon Reclaelflcacl

es del onea y otros Periodo Cf1 AJustes/Al

- --- -0.00 0.00 - - ---0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

O.OC o.oc 0.00 0.00 ---~-

4C9,045.00 -------

449,045.00 ----------

449,045.00 ------

0.00 ----------

0.00

0.00

0.00

--

0.00 --- --

0.00

0.00

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Teso de lntt>~'

(o)

0.00 --------

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0.00

Cootoo 1 (o)

o "' del Periodo (h)

h-d+e-f+g

-· ·----- -0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

2,813,279.00

2,613,279.00 -----2,813,279.00

-----0.00

-__ _.

0.00

0.00

0.00

-0.00

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0.00

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(p)

t-ago ae Comlalones y

demh Pago de '"'"" Intereses del asociado-

Periodo 11: duumte ol

------ -~----0.00 0.00 - -- ----0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

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0.00 0.00 --~-- ---

0.00 L----~,00 --0.00 0.00 - ---- --0.00 0.00 ---- -----

--. --·-· 0.00 0.00

- ------- -- -0.00 0.00

0.00 0.00

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- -·-~-~- --~-0.00 0.00 ---- ------- ------

0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00

o o o

"" c:n

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (e)

• Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 e) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX

. Total de Obligaciones Diferentes Financiamiento (C=:A+B)

Fecha del

Fecha de Inicio de

ope1111ción del proyecto

(e)

de Obligaciones Diferentes de Financiamientos- LDF Del1 de enero al31 de Diciembre de 2016

promedio Monto mensual del

Fecha de Monto de la promedio de la

inversión Plazo mensual del

1n pactado (g) pactado (h) pago de la ción

ción (i) nte al pago de inversión

c.P. SALVADO~ ZUiiíOA CONTADOR

UC FERNANDO MOR

rl'""-ó\.-.1 ' AP.l. .

Monto SaldO

Monto pendiente

Inversión po•

actualizado la inversión

XX de XXXX al XX de al XX de

de 20XN (k) XXXX de XXXX de

20XN (1) 20XN (m o: g

-1)

AGUA POTAB'-". ALGANT~RILLAOO Y lENTO OE NCHALI: Balance Presupuestarte -I.OF

Del1 do enero at31 de Olclembm de 2016 (PESOS)

{e) Pogodo

A. Ingresos Totales (A• A1+A2+A3) . .... ;; ...... A1. Ingresos de Ubre Oisposk:iOn ' A2. Transferencias Federales Etiquetadas AJ. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuest.Drtost (B • 81+82) .~. !,•••.•·•·

81. Gasto No Etiquetado (sin Incluir AmortizaciOn de la Deuda Pública) 11 1 82. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de 111 Deuda PUblica)

C. Remanentes del EJercicio Anterior ( C • C1 + C2) C1. Remanentes de lngresot~ de Ubre Ols~n epicados en el peflodo C2. Remanentes de Transferencias Federales EtiQuetadas aplicados en el periodo

1. Balance Presupue5tnrlo {1• A- B + C) ~-Balance Presupuest.Brio sin Flnzn'ICiamlento Neto,(~=~~- A3)

> An1eo

~ ~ E.lnterescs., Comtsklnes y Gastos de la Deuda (E • E1+E2)

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. lntefeses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. e. .... , 1 .......

F. Financiamiento IF • F1 + F2) F1. Flnanclamlonto coo Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Disposlelón F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias FederB!es Etiquetadas

G, Amortlu!c;lón de la Deuda (G • G1 + G2) G 1. Amortización de la Deuda PUblica con Gasto No Etiquetado

G2.1 Amortiulción :::~~~~PFU~1 con Gasto Etiquetado ......

A 1. Ingresos de Ubre Disposición A3.1 Fimmclamlento Neto con Fuente da Pego de Ingresos de Ubre Disposición (A3.1 "F1 - G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pego de Ingresos de Ubre Disposic:ión G1. Amortización de la Deuda Públicll con Gasto No EtiQuetado

61. GI!Sto No Etiquetado (aln lnctulr Amortización de la Deuda Púbtc8}

C1. Remanentes de Ingresos de Ubre Disposición a picados en el periodo

~ :~=~re5UP1Jet:tllrlode Recursos Disponible$~':.: A1 + A3.1- B 1 + C~M • V-A3.1l .

...... IV.. Transferencii!S Federales Etiquetadas A3.2 Financiamiento Nato con Fuente de Pego de Tnsnsferencias Federales Etiquetadas (A3.2" F2- G2}

F2. Financiamiento con Fu~mtft de Pago de Trarmet"endlrs Federales Etiquetadas G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

~~ B2. GM!O Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Púbtice} C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas a picados en el periodo VIl. Balanccl Presupuestarlo de Roeursos Etlqucrtados (VIl• A2 + A3.2- 82 + C2} VIII. Be lance Presupuestarlo de Rceursos EHquetodos sin Financiamiento Neto (VIII., vtl- A3.2)

;;~ ~ " 1 1 1= l~l TEC. •o:sE "1\." UC FERNMDO MO~CHO ..

CONTADOR /' cow:".: \ \!-'~ ttiA e \ ' . '

1. ••

00057

AGUA POTABlE. ALCANTARilLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHAL.E

E$'1ado AIW!tk:o ele lngrMos Dlrtlrflado • L.Df Del1

Estado AN!Itleo do ~ Dlrudlado - LDF Del1 de enl!fO., 31de d~ de 2016

c ... , •• .,

o. Tnmsfermetes, SUbslclicJs y s~. y Pensione$ y"""'""'"' E. Otres Tlllisfeledu feden!les Etiquetlldas

Total de Tntn$fl!fenellll feder•ln Etique!IICIH (ll• A+ B + C +

lngrnM Do:rivildos de Flnandamlentos fiD • A) A.IJWreSOS DerlYIIdos de Fh~a~ICIIIIMnloe

Tola:! ~te ~ngTHos uv ·•• n + l1l) DatO$ Infamativos

l. 1~ OerMidos de Fnmc:lamlentos con Fuente de Pego de lngn:!sciG de utn ~

2.\ngresos Derttados de f'''•~•""'"""""le .. m con Fuente de Pego de T~~ F~ Etic¡ud:lr:la$

S. Ingresos Dmv.elos de Financiamientos (3 • 1 + 2)

t:' ~-· L APA!, -

AltRAOAH

.-, •') Cj

C1l ,;Jj>

Concepto (e)

.E., ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMA. ). :;¡¡¡;:¡;------------1 Estado Altailtlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Oetalliido - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Cspltulo y Concepto)

""'' (Reducclo

o o o C)

.....

. -t

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' '

Estado Analftleo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF Clasificación por Objeto del Gasto ¡capitulo y Concepto)

Concepto (e) nest

CONTADOR

- -·---

.1

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. ------------

aREVIS

UC FERNANDO MORCIU

CcetrRAL" A PA

O B DAN

?..11:RIA

A


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado

-

Devengado Pagado Subejercicio

(e)

SIN RAMO O DEPENDENCIA

TOTAL DEL GASTO

12,643,01148

12,643111.48

100

0.00

12,643,011.48

12,643,011.48

11,193,744.53

11193.744.53,,..11,193,74453

11,193,744.53 1,449,268.95

1449,266.95

C.P. SALV UIZ ZURIGA

CONTADOR

Concapto fe)

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE E.wdo Analltleo del E)lrc:lelo del PI'C!SU~ di Egretos Deallado ·lDF

l':lllclnt:at:IM Fnnr.lnnal !Rnallo1atl ~ Fomt:IM) Oel1 di lml!f'O AJ11 de DICIEMBRE di! 201&

(PESOS)

, ..... ,,,.,., Aprobado !di 1 Modlncado

· :·GHtO NO·éüquetadO ¡:¡;.A:•S:.c•ó)' - - -A. Gobierno (A•I1•12•~•M•IS+~I7•dJ 12.643.011.48 000 12.643.011.48

111) Legislaci6rl a2) Justide a3) Coanfinacl6n de la Polltleu de Gobierno e-1) Re!!!'.~.·~ E:-:!.!!'.~.·-~1 o5} Aslno5 Fnmderos y Hace daibs 12.543.011.48 000 12.643.011.48 a6) 5evUl'ldad Naclo

Documents

Turno: 3586 marzo 2, 2017 21111 F J. Guadalupe ... - ASESLP · 7.- estado ~unce del activo 1 15 16 iii. informaciÓn presupuestaria 1 1. estado anaut1c0 de ingresos 1 18 19 2. estado