VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Správa o hospodárení k 31.12.2004

Správa o hospodárení k 31.12.2004

VÚB AM SVETOVÉ AKCIE, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku (v tis. Sk) a) cenné papiere (CP) 167 101 aa) akcie 167 101 ab) dlhopisy - ac) iné CP - b) nástroje peňažného trhu - c) účty v bankách 3 939 ca) bežný účet 820 cb) vkladové účty 3 119 d) iný majetok 2 858 e) celková hodnota majetku 173 898 f) záväzky 637 g) čistá hodnota majetku 173 261 2. Počet podielov v obehu (v tis. ks) 295 219 3. Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,5869 4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk) a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy 167 101 b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu - c) prevoditeľné CP z nových emisií - d) nástroje peňažného trhu - e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu - f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - h) podielové listy iných podielových fondov - i) iný majetok - Členenie PF a) podľa investičnej stratégie · účty v bankách 3,90% · dlhopisy a nástroje peňažného trhu 0,00% · akcie 96,10% b) podľa podielu na celkovom majetku Emitent ISIN Druh majetku Podiel Johnson&Johnson US4781601046 akcia 2,43% Citigroup US1729671016 akcia 2,38% United Utilities GB0006462336 akcia 2,19% HutchisonWhampoa HK0013000119 akcia 2,14% Deutsche Telekom DE0005557508 akcia 2,13% Endesa ES0130670112 akcia 2,13% Bank of America US0605051046 akcia 2,09% Repsol YPF ES0173516115 akcia 2,08% General Electric US3696041033 akcia 2,02% Telecom Italia IT0003497168 akcia 2,01% McGraw-Hill Inc US35687M2061 akcia 1,95% Prudential Finl US7443201022 akcia 1,93% Microsoft Cp US5949181045 akcia 1,93% Roche Holding AG CH0012032048 akcia 1,80% Peugeot SA FR0000121501 akcia 1,77% HBOS GB0030587504 akcia 1,75% Magna Intl CA5592224011 akcia 1,65% Verizon Comms US92343V1044 akcia 1,62% Aviva GB0002162385 akcia 1,61% IBM US4592001014 akcia 1,56% Portugal Telecom PTPTC0AM0009 akcia 1,55% JPMorgan Chase US46625H1005 akcia 1,53% Pepco Holdings US7132911022 akcia 1,51% Dean Foods Co US2423701042 akcia 1,48% Commerzbank AG DE0008032004 akcia 1,48% Aegon NV NL0000301760 akcia 1,47% GlaxoSmithKline GB0009252882 akcia 1,46% Trinity Mirror GB0009039941 akcia 1,46% Dover Corp US2600031080 akcia 1,45%

Wal Mart US9311421039 akcia 1,45% Vodafone Group GB0007192106 akcia 1,43% Lowes US5486611073 akcia 1,41% Kimberly Clark US4943681035 akcia 1,40% Home Depot Inc US4370761029 akcia 1,39% ChevronTexaco US1667641005 akcia 1,37% Lloyds TSB GB0008706128 akcia 1,36% Boots Group GB0032310780 akcia 1,35% Medtronic Inc US5850551061 akcia 1,34% Cendant US1513131037 akcia 1,34% Pfizer Inc US7170811035 akcia 1,31% Heineken NV NL0000009165 akcia 1,29% Mitsubishi Elec JP3902400005 akcia 1,28% Sony Corp JP3435000009 akcia 1,26% SBC Comms US78387G1031 akcia 1,26% Intel US4581401001 akcia 1,23% Tyco Intl BM9021241064 akcia 1,22% May Dept Stores US5777781031 akcia 1,22% SunGard Data US8673631037 akcia 1,21% Merrill Lynch US5901881087 akcia 1,19% Motorola Inc US6200761095 akcia 1,11% Amer Intl Group US0268741073 akcia 1,11% Kon Philips NL0000009538 akcia 1,11% Murata Mfg JP3914400001 akcia 1,11% MBNA Corp US55262L1008 akcia 1,09% Liberty Media US5307181058 akcia 1,08% Applied Material US0382221051 akcia 1,08% Pulte Homes US7458671010 akcia 0,99% Texas Instrument US8825081040 akcia 0,99% Rentokil Initial GB0007327124 akcia 0,95% Sanyo Electric JP3340600000 akcia 0,90% PMI Group US69344M1018 akcia 0,90% Cisco Systems US17275R1023 akcia 0,90% Matsushita El Wk JP3867600003 akcia 0,86% Toppan Printing JP3629000005 akcia 0,73% Viacom US9255241005 akcia 0,68% Takashimaya JP3456000003 akcia 0,63% Liberty Med In US5307191032 akcia 0,27% Exxon Mobil Corp US30231G1022 akcia 0,19% General Electric US3696041033 akcia 0,14% Freescale Semi US35687M2061 akcia 0,13% Citigroup US1729671016 akcia 0,12% Microsoft Cp US5949181045 akcia 0,07% Pfizer Inc US7170811035 akcia 0,05% Neenah paper US6400791090 akcia 0,02% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk) Začiatočný stav k 1. 1. 174 798 Prírastky 86 114 Úbytky 58 814 Zostatok k 31.12. 202 098 6. Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk) a) výnosy z akcií 3 641 b) výnosy z dlhopisov - c) výnosy z iných CP - d) výnosy z nástrojov peňažného trhu - e) výnosy z vkladových a bežných účtov 272 f) kapitálové výnosy 35 856 g) iné výnosy - h) výdavky na správu 1 560 i) výdavky na depozitára 666 j) iné výdavky a poplatky 32 916 k) čistý výnos 4 627 l) výplaty podielov na zisku v netto - m) znovuinvestované výnosy v netto - n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF * 15 760 n) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií 31 459 o) iné zmeny -

* Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2003 a 31.12.2004):

Bank of America, ChevronTexaco, Intel, Pfizer, Applied Material, Cisco Systems, Microsoft, SBC Comms, Amer Intl Group, Citigroup, Wal Mart

7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk) 2004 2003 ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie - - Pohľadávky voči bankám 3 939 41 340 Dlhové CP - - Akcie, podielové listy a ostatné podiely 167 101 116 957 Ostatné aktíva 2 858 9 Náklady a príjmy budúcich období - - Aktíva spolu 173 898 158 306 Ostatné pasíva 637 712 Výdavky a výnosy budúcich období - - Základné imanie - - Ostatné kapitálové fondy 202 889 174 798 Oceňovacie rozdiely -19 065 -3 542 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov -15 190 -6 660 Ziska lebo strata z bežného účtovného obdobia 4 627 -7 002 Pasíva spolu 173 898 158 306 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 272 213 Náklady na úroky a obdobné náklady - - Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 3 641 1 334 Výnosy z poplatkov a provízií 2 - Náklady na poplatky a provízie 5 811 2 452 Výnos (strata) z obchodnej činnosti 6 523 6 067 Prevádzkové náklady - 30 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 4 627 -7 002 Dane - - Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 4 627 -7 002 2002 Stále aktíva - Obežné aktíva 48 109 Ostatné aktíva - Vlastný majetok 48 109 Cudzie zdroje 165 Ostatné pasíva 62 Hospodársky výsledok za účt. obdobie -5 547 Pozn.: V roku 2003 sa zmenila účtovná osnova Osobitné údaje: 2004 2003 2002 Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk) 173 261 157 594 47 882 Počet podielov v obehu (v tis. ks) 295 219 251 004 75 534 Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,5869 0,6278 0,6339 Počet vydaných podielov (v tis. ks) 139 120 251 050 68 806 Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk) 86 114 175 469 58 967 Počet vyplatených podielov (v tis. ks) 94 904 93 263 1 577 Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk) 58 767 66 905 2 085 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch V priebehu roku 2004 neboli využívané žiadne finančné deriváty v PF. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF V priebehu roku 2004 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF. 10. Rôzne Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.