Vyrocni zprava za rok 2012 - tto.cz · 2012 certifikovaná hned 5-ti systémy managementu řízení. Za standardní lze považovat systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí

Výroční zpráva společnosti za rok 2012

Strana 2 z 33

VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI

VIZE

Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. chce být moderní společností s pevnou pozicí na

stavebním trhu České republiky, chce se i nadále prosazovat na zahraničním trhu

a rozvíjet své činnosti dle požadavků a očekávání zákazníků. Pro naše zákazníky se

chceme být prioritní volbou v segmentech trhu, ve kterých poskytujeme naše služby

a chceme si i nadále udržet výsadní postavení ve specifických a odborných činnostech.

CÍLE

• Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu hutního a těžkého průmyslu,

ocelárenství a slévárenství, energetiky, spalování a vápenek v ČR.

• Rozšíření dosavadního působení na trhu střední Evropy.

• Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu dopravních komunikačních

staveb v rámci infrastruktury ČR.

• Rozšíření dosavadního působení na trhu ČR v oblasti pozemních staveb.


Strana 3 z 33

OBSAH

VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI 2

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4

PROFIL SPOLEČNOSTI 7

HISTORIE SPOLEČNOSTI 9

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 10

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 12

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 13

OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE 14

MAJETEK SPOLEČNOSTI A STRUKTURA KAPITÁLU 14

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012 15

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY 15

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 18

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 20

ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 20

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 21

OBLAST KVALITY 21

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 23

OBLAST BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 24

VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ 24

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012 25

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 32


Strana 4 z 33

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI,

dovolte nám seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA

Ostrava a.s. za rok 2012.

Společnost se stále úspěšně brání dlouhodobé ekonomické a průmyslové

recesi. Znovu se potvrdila správnost naší strategie v rozložení potencionálních

rizik trhu do širšího produktového portfolia, které umožňuje naší společnosti

přechod kritických výkyvů v jednotlivých tržních oblastech bez zásadního dopadu

na chod společnosti.

Uplynulý rok 2012 lze vzhledem k dlouhodobé průmyslové recesi, která

v sektoru všeobecného stavebnictví stále přetrvává, označit jako zlomový.

V oboru hutnictví a těžkých průmyslových staveb, kterým se naše společnost

primárně zabývá, došlo k výraznému propadu počtu investic a jejich objemů.

Tato recese však zasahovala i do ostatních segmentů stavebnictví v rámci

portfolia naší společnosti, což se taktéž negativně projevilo v celkovém

hospodaření. Aby tyto dopady nebyly až tak negativní, byla nucena naše

společnost přijmout opatření vedoucí k jejich eliminaci. Společnost

optimalizovala své náklady, přehodnotila své procesy a investice, vytvořila

ekonomické rezervy a taktéž snížila počet kmenových zaměstnanců.

I přes tuto nelehkou situaci na trhu se podařilo naší společnosti naplnit

předem vytyčené ekonomické cíle a dále udržet si dosavadní výsadní postavení

v tomto specifickém segmentu stavebnictví. Naučili jsme se brát neustálé změny

jako určitý standart dnešní doby, nestěžujeme si a bereme každý den jako novou

výzvu a příležitost. Znovu se potvrdilo, jakým kvalitním týmem naše společnost

disponuje a je nám opět velkou ctí Vám oznámit, že se společnost vyrovnává

s celosvětovou krizí velmi úspěšně.

GSM-R-3 Stožár žst. Jilešovice Izolace kotle G2 ČEZ Počerady


Strana 5 z 33

K vyzdvihnutí zejména stojí úspěšné realizace zakázek z oblasti

„žárotechnika“, kterými zejména byly „Dokončení III. etapy modernizace 5-ti

pecí“ pro společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s., „Oprava kotle K5“ pro

společnost Arcelor Mittal Ostrava a.s., a „Komplexní obnova kotlů v elektrárně

Průnéřov II.“ pro ČEZ a.s.

V oblasti „komínů“ se podařilo úspěšně dokončit výstavbu 2 komínů výšky

110m v Elektrárně Počerady pro ČEZ a.s. technologií postupného kontinuálního

betonování posuvným bedněním. Dále se podařilo podepsat kontrakt na opravu

150m komínu v Elektrárně Mělník, pro ČEZ a.s., který se bude realizovat v roce

2013 a 2014.

Z oblasti „pozemního stavitelství“ stojí za povšimnutí realizace

„Rekonstrukce pavilonu D“ pro základní školu v Brušperku, „Kompletní

rekonstrukci základní školy Halasova v Ostravě Vítkovicích“ pro ÚMOb Ostrava

Vítkovice a „Revitalizace domova důchodců“ pro město Hranice. Nelze vynechat

prestižní realizaci dvou „Turistických chat“ na vrcholu Lysé hory pro společnost

AK 1324 a Klub českých turistů.

Z oblasti „montovaných staveb“ lze vyzdvihnout zejména zakázku

„Výstavba 25-ti portálů dopravního značení ZPI+PDZ hlavního města Prahy“ pro

společnost Kapsch, úspěšné dokončení zakázky „GSM-R-3 v úseku Opava-

Ostrava-Jablunkov a Č. Třebová-Olomouc-Přerov, tj. 37 stožárů“ a zahájení

zakázky „GSM-R-4 v úseku Děčín-Všetaty-Kolín, tj. 22 stožárů“ taktéž pro

společnost Kapsch. Z oblasti rozhleden byla úspěšně dokončena „Rozhledna

v mandloňovém sadu“ pro město Hustopeče.

Z oblasti „vlastní výroby“ lze uvést fakt, že společnost se již zařadila do

okruhu standardních výrobců žárotechnických hmot, tvarovek a specifických

výrobků. Výrobní linka již optimalizovala své procesy a technologické postupy

a nabízí tak, velmi konkurenční výrobky za přijatelné ceny. Největšími odběrateli

za rok 2012 byly společnosti BEF Home s.r.o. a Viadrus a.s. Nelze opomenout

výrobu tvarovek pro vlastní potřebu společnosti do staveb žárotechnických

středisek, která tvoří 55% objemu celkové výroby.

Kotel na biomasu Loštice

Pec č.29 Vítkovice Mech. a.s.


Strana 6 z 33

Výborné výsledky ze segmentu hutních a těžkých průmyslových staveb,

dopravních a infrastrukturních staveb, včetně vlastní výroby, se projevily ve

zkvalitnění jména společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. na stavebním trhu ČR,

respektive i mimo ČR. Tyto výsledky byly dále podpořeny činností marketingu,

což přineslo naší společnosti dílčí úspěchy v získávání a realizaci zakázek v oblasti

všeobecného stavitelství občanské a bytové výstavby.

Naše společnost jako jedna z mála na stavebním trhu v ČR, byla v roce

2012 certifikovaná hned 5-ti systémy managementu řízení. Za standardní lze

považovat systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci. Oproti standardu měla společnost navíc certifikovaný

systém řízení společenské odpovědnosti a bezpečnosti informací.

Z výše uvedeného jsme přesvědčeni, že naše společnost je stabilním

článkem ve stavebním trhu, že disponuje týmem odborně způsobilých a zdatných

zaměstnanců, kteří jsou schopni vyhovět i nejnáročnějším požadavkům zákazníků

a že má všechny nezbytné předpoklady, aby i nadále byla společností úspěšnou

a hrdou na realizovaná díla.

Jménem představenstva a vedení společnosti děkujeme všem, kteří svým

nasazením a ochotou spolupodílet se na plnění nejen hospodářských výsledků

přispěli k tomu, že naše společnost, jako jedna z mála, si nejen udržela postavení

na trhu, ale podařilo se ji efektivně splnit vytyčené cíle roku 2012. Poděkování

patří také akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Za představenstvo společnosti Ing. Milan Pátek

předseda představenstva


Strana 7 z 33

PROFIL SPOLEČNOSTI

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění

staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území

České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových

perspektivních oblastech pozemního stavitelství a montovaných staveb.

Vznik společnosti se datuje do roku 1951. V roce 1992 byl tehdejší

národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost.

Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání

našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how.

ŽÁROTECHNIKA

• Vysoké pece a ohřívače větru

• Elektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologie

• Pece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmot

• Spalovny odpadů

• Koksárenské baterie

• Izolace všech průmyslových agregátů

• Komíny všech typů a výšek

• Vlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, module z ker. vláken

• Odborné poradenství a trvalý servis

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

• Občanská, bytová a průmyslová výstavba

• Rekonstrukce, adaptace a demolice staveb

• Sanace a reprofilace betonových konstrukcí

• Betonové sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vod

• Projekční a akviziční činnost

MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ

• Speciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavby

• Vodojemy věžové a zemní

• Stožáry, věže a komíny

• Portály a ocelové konstrukce

• Rozhledny a vyhlídky

• Projekční a akviziční činnost


Strana 8 z 33

CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI

• ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality,

včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací

• ČSN EN ISO 14001 Systém managementu ochrany životního prostředí

• ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci

• ČSN ISO/IEC 27001 Systém managementu bezpečnosti informací

• SA 8000 Systém managementu společenské odpovědnosti


Strana 9 z 33

HISTORIE SPOLEČNOSTI

1951

Založení společnosti

1992

Transformace tehdejší ostravské pobočky národního podniku Teplotechna

na soukromou akciovou společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

1997

Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních

věží a stožárů pro mobilní operátory.

2000

Obdržení čestného uznání Statutárního města Ostravy v rámci soutěže

Podnikatel roku 2000.

2002

Obdržení titulu nejlepší dodavatel roku 2002 společnosti Vítkovice, a.s.

a dceřiných společností Vítkovice Steel a.s. a Osinek a.s.

2004

Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních

stožárů komunikačního systému GSM-R pro SŽDC s.o. a certifikace stožáru

jakožto schváleného výrobku pro uplatnění se v podmínkách staveb SŽDC s.o.

2006

Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů pro

elektronický systém výkonového zpoplatnění (dále také ESVZ) pozemních

komunikací pro Ředitelství silnic a dálnic (dále také ŘSD).

2008

Vývoj a certifikace ocelového portálu SPTN pro výstavbu ESVZ. Vývoj

a certifikace ocelového příhradového stožáru TTO-RM pro výstavbu GSM-R.

2010

Vývoj a certifikace žárobetonových směsí hutných hydraulicky vázaných

TTO CAST 135, 140 a 145.

2012

Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů nesoucích

zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značení (dále také

ZPI+PDZ) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.


Strana 10 z 33

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012

LEDEN AŽ BŘEZEN

Úspěšná realizace komplexní „rekonstrukce pece č. 18 a č. 19“ pro

VÍTKOVICE Mechanika a.s. Dokončení „vyzdívek pece č. 29“ pro Vítkovice

Mechanika a.s., kde součástí zakázky byly vyzdívky pece, pecního vozu, vrat

a odtahu. Dokončení a slavnostní otevření „Rozhledny v mandloňovém sadu“

města Hustopeče. Průběh rekonstrukce pavilonu „D“ základní školy v Brušperku

a realizace „vyzdívek vnitřních zdí haly CTPark“ v průmyslové zóně Ostrava

Hrabová.

Úspěšná akviziční a projekční práce na zakázce výstavby „GSM-R-4“

v úseku Děčín – Všetaty – Kolín, tzn. pravý břeh Labe, tj. výstavba 22 betonových

stožárů a 7 ocelových nástaveb.

DUBEN AŽ ČERVEN

Výstavba „regeneračního kotle“ v areálu Biocel Paskov a.s. a realizace

opravy vyzdívek „fluidního kotle K7“ pro Plzeňskou Teplárenskou. Dokončení

a předání „portálu MS 210“ pro elektronický výběr výkonného zpoplatnění

pozemních komunikací na dálnici D47. Dokončení a předání zakázky

„rekonstrukce základní školy Halasova“ v Ostravě Vítkovicích. Zateplení

rodinného domu na ul. Štramberské v Příboře.

Úspěšná akviziční a projekční práce na zakázce ZPI+PDZ pro hlavní město

Prahu, tj. výstavba 25 portálů dopravního značení.

Úspěšné absolvování dozorové auditu nad systémem managementu

SA 8000, tj. společenská odpovědnost, za účasti zahraničních auditorů. Úspěšné

absolvování re-certifikačního auditu systémů managementu kvality, ochrany

životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Domov seniorů Hranice

Dohořívací komora


Strana 11 z 33

ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ

Realizace zakázky „oprava kotle K3“ Energetiky Arcelor Mittal Ostrava a.s.

Revitalizace domova důchodců pro město Hranice a rekonstrukce „základní školy

v Budišově nad Budišovkou“. Kompletní rekonstrukce budovy na ul. Bozděchova

v Ostravě na tzv. „dům chráněného bydlení“. Významná produkce

žárotechnických tvarovek střediska vlastní výroby pro společnost BEF Home s.r.o.

v objemu cca 10tun.

ŘÍJEN PROSINEC

Dokončení významné zakázky „rekonstrukce stropu dohořívací komory“

pro spalovnu Ostrava společnosti SITA CZ a.s., a „vyzdívky pece č. 1“

pro VÍTKOVICE Shreier v NS330. Dokončení a předání zakázky „GSM-R-3“ v úseku

v úseku Opava – Ostrava – Jablunkov a v úseku Česká Třebová – Olomouc –

Přerov, tj. 37 betonových stožárů, 1 nástavba na osvětlovací věži a 1 nástavba na

stávajícím stožáru z etapy GSM-R-1. Dokončení a předání vnitřních izolací kotle

G2 paroplynového zdroje 880 MWat v elektrárně Počerady. Průběh realizace

dvou „Turistických chat“ na vrcholu Lysé hory pro společnost AK 1324 a Klub

českých turistů.

Již 1 rok je naše společnost zapojena do projektu „Zelená firma“. Tento

projekt umožňuje nejenom společnosti, ale zejména jejím zaměstnancům, rychle,

jednoduše a hlavně ekologicky, se zbavit vysloužilých drobných elektrospotřebičů

a baterií. Tímto výrazně společnost rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany

životního prostředí.

Pec č.3 Vítkovice HM a.s. Stožár GSM-R žst. Mohelnice


Strana 12 z 33

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na

ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách,

které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti

svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně.

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Složení dozorčí rady v období od 01. 01. do 31. 12. 2012

p. Jaroslav Rubeš předseda rady

JUDr. František Kaleta místopředseda rady

p. Hana Jonovová člen rady

PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti,

zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím

jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo

rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem

nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo

dozorčí rady.

Složení představenstva v období od 01. 01. do 29. 10. 2012

Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva

Ing. Petr Klečka člen představenstva

p. Martin Pospiech člen představenstva

Složení představenstva v období od 30. 10. do 31. 12. 2012

Ing. Milan Pátek předseda představenstva

Ing. Zbyněk Cverna, CSc člen představenstva

p. Martin Pospiech člen představenstva

Po rozvahovém dni (31. 12. 2012) nebyly zaznamenány žádné změny


Strana 13 z 33

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Obchodní název společnosti: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Právní forma společnosti: akciová společnost

Sídlo společnosti: Šenovská 101/543, Ostrava – Slezská Ostrava,

716 12

IČ: 45193771

DIČ: CZ45193771

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem

v Ostravě, oddíl „B“, vložka „358“.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Strana 14 z 33

OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena Fondem národního majetku

České republiky dnem 30. 4. 1992. Den vzniku 1. 5. 1992.

Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně-montážní práce, tavby

stožárů, komínu, věžových a zemních vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky

průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství.

Základní kapitál ve výši 62.266.000,- Kč je rozdělen na 62.266 ks

kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na

základním kapitálu společnosti více než 10% je společnost NEXIS TRADE a.s.,

která je držitelem 90,59% akcií.

Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí.

MAJETEK SPOLEČNOSTI A STRUKTURA KAPITÁLU

Celková netto aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2012 výše

283.784 tis. Kč, což znamená meziroční pokles o 24%. Dlouhodobý majetek ve

výši 28.587 tis. Kč tvoří 10% z celkových aktiv a oběžná aktiva ve výši 253.320 tis.

Kč se tak na celkových aktivech podílejí z 90ti % a jsou tvořena ze 79%

pohledávkami. Meziročně vzrostla hodnota zásob o 40% na 39.111 tis. Kč.

Pozitivní je, že skladové zásoby poklesly o 18%, což znamená, že společnost

v těchto zásobách zbytečně neváže finanční prostředky. Celkový nárůst

v zásobách nedokončené výroby (stavbách) je způsoben v ocenění na

rozpracovaných zakázkách dlouhodobějšího charakteru a větších objemů. Tyto

zakázky by měly být vyfakturovány v roce 2013, kde budou již přinášet zisk,

a dojde ke snížení v zásobách.

Vlastní kapitál dosáhl výše 111.644 tis. Kč, což představuje 39%

z celkových pasiv akciové společnosti. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla výše

166.182 tis. Kč, což znamená meziroční pokles o 36%. Pokles v cizích zdrojích je

postupným splácením účelového bankovního úvěru na zakázky výstavby mýtných

bran.

Vlastní výroba tvarovek Výstavba chaty na Lysé hoře


Strana 15 z 33

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

V roce 2012 dosáhla naše společnost výkonů ve výši 496.890 tis. Kč, což

znamená v meziročním porovnání s jedním z neúspěšnějších roků pokles o 6%.

Výši výkonů lze považovat v těchto těžkých dobách s dopady světové

hospodářské krize za velmi vysoké. Společnost dosáhla také kladného výsledku

hospodaření a vykázala zisk ve výši 16.607 tis. Kč před zdaněním. Hospodářský

výsledek po zdanění činí 13.291 tis. Kč.

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY

Rok 2012 2011 2010

Rozvaha* Aktiva 283 784 374 701 325 295

Dlouhodobý majetek 28 587 32 970 33 197 Oběžná aktiva 253 320 336 682 290 422 Pasiva 283 784 374 701 325 295

Vlastní kapitál 111 644 105 193 105 016 Cizí zdroje 166 182 259 085 214 718

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY*

Výnosy 521 731 566 130 537 504

Náklady 508 440 558 996 528 684

Přidaná hodnota 155 914 163 640 170 914

Hospodářský výsledek před zdaněním 16 607 9 373 11 493

Hospodářský výsledek po zdanění 13 291 7 134 8 820

FINANČNÍ ANALÝZA**

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,12 0,07 0,08

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,05 0,02 0,03

Běžná likvidita 1,76 1,60 1,76

Zadluženost 0,59 0,69 0,66

STAV ZAMĚSTNANCŮ*** 181 201 228

Poznámka:

* - údaje uvedeny v tis. Kč;

** - údaje uvedeny v indexech;

*** - průměrný údaj přepočtený za rok.


Strana 16 z 33

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012

Stuktura aktivKrátkodobý finanční majetek

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

Dlouhodobý hmotný majetek

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012

Struktura vlastního kapitálu

Výsledek hospodaření běžného účetního obdobíVýsledek hospodaření minulých let

Základní kapitál


Strana 17 z 33

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

Struktura cizích zdrojů

Bankovní úvěry a výpomoci

Krátkodobé závazky

Rezervy

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

Struktura hlavních nákladů

Odpisy

Osobní náklady

Služby

Spotřeba materiálu a energie


Strana 18 z 33

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Představenstvo zveřejňuje v souladu s §66a obchodního zákoníku zprávu

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Ovládaná osoba

Ovládaná osoba:


Ostrava – Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ 716 12

IČ: 45 19 37 71

Ovládající osoba:

NEXIS TRADE, a.s.


IČ: 25 35 07 31

Ovládající osoba vlastnila k 31. 12. 2012 podíl na základním kapitále

ovládané osoby ve výši 90,59 %.

Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2012 uzavřeny žádné

smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla

přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby

Ovládající osoba

Ovládaná osoba:

BUILDTEP, s.r. o. „v likvidaci“

Praha 3, Vinohrady, Velehradská 854/22, PSČ: 130 00

IČ: 28 91 68 75

Ovládající osoba:



IČ: 45 19 37 71

Rozhodnutím jediného společníka (společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

a.s.) při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BUILDTEP, s.r.o.

dne 19. 9. 2011 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti, a to likvidací s tím, že

dnem vstupu do likvidace je den 23. 9. 2011.

Dne 14. 9. 2012 byla společnost BUILDTEP, s.r.o. „v likvidaci“ vymazána

z obchodního rejstříku.

Účast osob statutárního orgánu ovládající osoby v jiných

společnostech s obchodním či jiným vztahem k ovládané osobě

DABOX spol. s r. o.

Ostrava – Radvanice, Šenovská 101, PSČ: 716 00

IČ: 42 86 78 19

Přehled smluv či jiných právních úkonů za rok 2012, které byly

učiněny v zájmu ovládající osoby, případně vyčíslení újmy z těchto

vztahů a způsob řešení této újmy


Strana 19 z 33

DABOX spol. s r. o.

Nájemní smlouva ze dne 31. 1. 1997 ve znění dodatků:

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. – pronajímatel

DABOX spol. s r. o. – nájemce

Předmět nájmu: kanceláře (01/1997 dosud)

sklad (01/1998 dosud)

Výše nájmu je stanovena cenou v místě a čase obvyklou.

Prohlášení za statutární orgán ovládané osoby

Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že jsou si vědomi

skutečnosti, že ručí společně za splnění závazku k náhradě škody vzniklé

společnosti a jejím akcionářům v důsledku skutečnosti, že v této zprávě nebyly

uvedeny smlouvy nebo opatření, z nichž společnosti vznikla újma v případě, že

tato újma nebyla uhrazena nebo nebyla uzavřena smlouva o její úhradě.

V Ostravě dne 29. 03. 2013

Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech

předseda představenstva

člen představenstva



Strana 20 z 33

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

V roce 2010 rozběhla naše společnost vlastní výrobu prefabrikátů a v roce

2011 v této činnosti úspěšně pokračovala. V průběhu roku 2012 se dále

zaměřujeme na výzkum a vývoj žárobetonů. Reagujeme na požadavky našich

zákazníků a úpravou stávajících receptur, zlepšujeme fyzikální a chemické

parametry našich žárobetonů TTO CAST 135, TTO CAST 145, TTO CAST 150 a TTO

CAST 140 O.

Díky zavedení vlastní výroby prefabrikátů vývojem nových žárobetonů

získáváme větší operativnost v rámci žárotechnických zakázek, kdy můžeme

rychleji reagovat na přání zákazníka.

ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Společnost věnuje důraz a péči své zaměstnanecké a sociální politice. Svůj

postoj deklarovala společnost v tzv. Etickém kodexu, kterým prezentuje postoje

vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům a dále certifikací dle normy

SA 8000 o společenské odpovědnosti. Společnost pokládá zaměstnance za hlavní

zdroj své prosperity. Kvalitní, odpovídající a aktivní výkon každého jednotlivce je

zdrojem prosperity, proto je společnost k zaměstnancům upřímná, otevřená

a pravdivě informující. Společnost vytváří vhodné pracovní podmínky a chrání

a podporuje své zaměstnance.

Představenstvo společnosti spolu s předsedou výboru základní organizace

odborového svazu Stavba uzavřeli dne 21. 04. 2011 Kolektivní smlouvu

s platností do 31. 03. 2013. Kolektivní smlouva je výsledkem jednání

představitelů vedení společnosti se zaměstnanci společnosti.

Nad rámec ustanovení zákona, tj. zákoníku práce, jsou např. upraveny

tyto záležitosti 1 týden dovolené navíc; Příspěvek na stravování a Příspěvek na

penzijní připojištění.

V roce 2012 průběžně docházelo k optimalizaci stavu zaměstnanců ve

společnosti, pracovní poměr ukončilo celkem 23 zaměstnanců. Průměrný

přepočtený stav zaměstnanců

k datu 31. 12. 2012 byl 181

zaměstnanců, což je o 20

zaměstnanců méně, než tomu

bylo v roce 2011. Vyjádřeno

v procentech to znamená

meziroční pokles stavu

zaměstnanců o 10,3 %.

Poloportál ZPI+PDZ Praha


Strana 21 z 33

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Pro úspěšné plnění zadaných cílů je nezbytné efektivně využívat lidské

zdroje, kterými společnost disponuje. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

jsou důležitým pilíři úspěchu celé společnosti. Společnost cílí investice do

profesního a osobního růstu svých zaměstnanců tak, aby na správných místech

byli ti správní zaměstnanci.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se zaměřuje jednak na odborná

kvalifikační školení, tj. udržení si nezbytné kvalifikace, na školení, která jsou

podmíněná zákonnými požadavky a školení, která přinášejí našim zaměstnancům

rozvoj, vývoj a zvyšují jejich přidanou hodnotu.

V roce 2012 byly vynaloženy celkové prostředky na vzdělávání

zaměstnanců ve výši 284 tis. Kč.

OBLAST KVALITY

V oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný

postoj ke kvalitě ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje.

Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality já je

možná. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO

9001 (dále také QMS). Společnost kvalitu neustále monitoruje v rámci

průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích a zákaznických

auditů.

Externí audity ve společnosti

zajišťuje Technický a zkušební ústav

stavební Praha, s.p. – pobočka

Ostrava. Tento jednou ročně provede

dozor, případně recertifikaci QMS.

Z řad zákazníků si provedla

audit QMS v roce 2012 společnost

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. Tento

audit QMS byl úzce zaměřen na kvalitu

služeb, činností a výrobků dodávaných

tomuto našemu významnému

zákazníkovi. Auditoři vyjádřili

spokojenost nad úrovní QMS jakožto

dodavatele pro EVRAZ VÍTKOVICE

STEEL a.s. a doporučili ponechat naši

společnost v seznamu způsobilých

dodavatelů pro EVRAZ VÍTKOVICE

STEEL a.s.

Rozhledna Hustopeče


Strana 22 z 33

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj

deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje.

Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto

ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 14001. Společnost

každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil (dále také

EMS profil).

Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší

či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit. Jedná se vždy o individuální

posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok.

Úspěchem může být výrazné snížení spotřeby obalů

a dále pokračující tendence ve snižování spotřeby vody.

Přestože obrat společnosti za rok 2012 klesl oproti roku

2011, vrátila se nově tendence ve zvyšování produkce

odpadů, elektrické energie, plynu a spotřeby PHM. Zvýšenou

produkci odpadů lze dát do souvislosti s tím, že investoři čím

dál tím více požadují, aby zakázka byla realizována

komplexně, tj. včetně likvidace odpadů. Tendenci zvyšování

elektrické energie a plynu lze dát do souvislosti se zvýšenou

výrobou na středisku č. 5149, tj. Vlastní výroba Prefabrikátů,

která je na elektrické energii a plynu přímo závislá. Další vliv

na tyto hodnoty má zvýšená spotřeba nájemců, vzhledem

k jejich vlastní činnosti a zvýšení jejich počtu. Tendence

zvyšování spotřeby PHM lze dát do souvislosti s tím,

že zakázky realizované v roce 2012 byly po celé ČR, zejména

v její západní polovině. Meziroční zvýšení množství

vypouštěných vod naše společnost ovlivní jen z části. Tato

hodnota je ovlivňována zejména množstvím spadlých

klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně

s vypouštěnými vodami. Pozitivní informací je, že kvalitativní

parametry vypouštěných odpadních vod jsou hluboko pod

limity stanovenými legislativou.

Vyjádřit závěrem, že dochází ke zhoršení EMS profilu,

nelze. Přestože obrat, respektive výkony společnosti klesly,

tím pádem by měly hodnoty spotřeb taktéž celkově klesat, nestalo se tak.

Vybrané hodnoty se naopak zvýšily, vlivem zvýšené činnosti, produkce a vlivem

měnících se a stoupajících požadavků zákazníků. Důležité taktéž je, že společnost

v roce 2012 nebyla správními úřady sankciována za nedodržení zákonů, vyhlášek

a nařízení vlády v oblasti ochrany životního prostředí.


Strana 23 z 33

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP),

společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k bezpečnosti ve všech činnostech

a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti

a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečných podmínek,

a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle

normy ČSN OHSAS 18001.

Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá

účinná opatření v prevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení

BOZP je kladen důraz na prevenci, jsou poskytovány informace o pracovních

úrazech, drobných poraněních a skoronehodách. Společnost pravidelně

vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochranné pracovní

prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádných

termínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu

daného OOPP. Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám

a pitné vodě, zajišťuje čisté a bezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů

na služebních cestách), které plní jejich základní potřeby.

Rok 2012 je společností hodnocen z pohledu BOZP velmi pozitivně.

Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu ani úrazu s hospitalizací ve zdravotnickém

zařízení delším než 5 dní. Pozitivně je hodnoceno snížení celkového počtu

zameškaných kalendářních dnů pro nemoc, pracovní a nepracovní úraz. Počet

pracovních úrazů v porovnání s rokem 2011 se snížil o 1 na 3 pracovní úrazy.

Z pohledu požární ochrany (dále také PO) je rok 2012 hodnocen pozitivně

s tím, že úroveň PO ve společnosti se dá vyhodnotit jako dostatečně zajištěná.

V roce 2012 nedošlo k žádnému požáru ani zahoření. Byla provedena inspekční

kontrola PO zástupcem Městského požárního rady s výsledkem „bez závad“.

Protipožární prohlídky byly prováděny odborně způsobilou osobou, preventistou

požární ochrany a vedoucími zaměstnanci. Blokové pokuty ani kárná opatření

nebyly uloženy.


Strana 24 z 33

OBLAST BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

V oblasti systému řízení bezpečnosti informací, společnost zaujímá svůj

deklarovaný postoj k zajištění jejich ochrany. Společnost jednak chrání svá data,

ale zejména i data svých zákazníků. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém

řízení dle normy ČSN ISO/IEC 27001.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ

Ekonomický podnikatelský plán pro rok 2013 je stanoven ve výši

442.000 mil. Kč v oblasti výkonů, s plánovanou hodnotou zisku 10 mil. Kč.

Pro příští období roku 2013 se zaměříme na udržení zaměstnanosti

ve společnosti odpovídající ekonomickému vývoji segmentu stavebnictví v rámci

portfolia společnosti a týmovou spolupráci všech zaměstnanců.

ZŠ Budišov nad Budišovkou

Portál ZPI+PDZ Praha


Strana 25 z 33

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012

Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb.

R O Z V A H A

Obchodní firma:

v plném rozsahu TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo:

Šenovská 101/543 716 12 Ostrava - Slezská Ostrava

ke dni 31.12.2012 (v celých tisících Kč) ROK IČ

2012 45193771

Označ.

AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř.A.+B.+C.+D.I.) 369 419 -85 635 283 784 374 701

B.

Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II + B.III) 107 159 -78 572 28 587 32 970 B. I.

Dlouhodobý nehm. majetek (B.I.1 až B.I.8) 2 763 -1 903 860 48

3. Software 2 763 -1 903 860 48

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1 až B.II.9) 104 396 -76 699 27 727 32 922 B. II. 1. Pozemky 4 810

4 810 4 721

2. Stavby 39 695 -31 012 8 683 9 840

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 58 919 -44 719 14 200 18 327

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 972 -938 34 34

C.

Oběžná aktiva (C.I. Až C.IV.) 260 383 -7 063 253 320 336 682 C. I.

Zásoby (C.I.1. Až C.I.6.) 40 857 -1746 39 111 27 871

C. I. 1. Materiál 6 766 6 766 8 287

2. Nedokončená výroba a polotovary 33 063 -1746 31 317 18 591

3. Výrobky 917 917 650

4. Zboží 111 111 343

C. II.

Dlouhodobé pohledávky (C.II.1. Až C.II.7) 50 765

50 765 80 008

1. Pohledávky z obchodních vztahů 47 849 47 849 77 302

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 63 63 84

8. Odložená daňová pohledávka 2 853 2 853 2 622

C. III.

Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.) 153 638 -5 317 148 321 206 443 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 141 308 -283 141 025 195 705

6. Stát - daňové pohledávky 3 558 3 558 3 064

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 499 499 2 295

9. Jiné pohledávky 8 273 -5 034 3 239 5 379

C. IV.

Krátkodobý finanční maj. (C.IV.1. až C.IV.4.) 15 123

15 123 22 360 C. IV. 1. Peníze 417 417 434

2. Účty v bankách 14 706 14 706 21 926

D. I.

Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.) 1 877

1 877 5 049 D. I. 1. Náklady příštích období 1 877 1 877 5 024 D. I. 3. Příjmy příštích období

25


Strana 26 z 33

PASÍVA Stav v účetním období

Označ.

běžném minulém

a b 5 6 PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.) 283 784 374 701

A. Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.) 111 644 105 193 A. I. Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) 62 266 62 266 A. I. 1. Základní kapitál 62 266 62 266 A. II. Kapitálové fondy (A.II.1.+A.II.2.+AII.3.+A.II.4.) 173 173 2. Ostatní kapitálové fondy 173 173 A III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 12 455 12 455 A III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 12 455 12 455 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let

(A.IV.1.+A.IV.2.) 23 459 23 165

1. Nerozdělený zisk minulých let 23 459 23 165 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 291 7 134 B. Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 166 182 259 085 B. I. Rezervy (B.I.1.+B.I.2.+B.I.3.+B.I.4.) 15 198 16 247 4. Ostatní rezervy 15 198 16 247

B. II. Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.10.) 3 581 8 896

1. Závazky z obchodních vztahů 3 581 6 014 2. Dlouhodobé přijaté zálohy 2 882

B. III. Krátkodobé závazky (B.III.1 až B.III.11.) 68 776 108 235 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 50 787 78 900 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 1 042 866 5. Závazky k zaměstnancům 4 416 5 148 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 205 2 489 7. Stát - daňové závazky a dotace 1 720 2 536 8. Krátkodobé přijaté zálohy 8 007 16 037 10. Dohadné účty pasívní 512 11. Jiné závazky 599 1 747

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3.) 78 627 125 707 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 32 392 73 215 2. Krátkodobé bankovní úvěry 46 235 52 492

C. I. Časové rozlišení (C.I.1.+C.I.2.) 5 958 10 423 C. I. 1. Výdaje příštích období 5 957 10 352 2. Výnosy příštích období 1 71

Okamžik sestavení: 13. 05. 2013

Sestavil:Ing. Věra Zadinová – vedoucí financí a účetnictví …………………………………

Okamžik schválení: 17. 05. 2013

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech předseda

představenstva


člen

představenstva

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: stavebnictví

Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358


Strana 27 z 33

Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma:

v plném rozsahu TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo:



2012 45193771

Označení T E X T Skutečnost v účetním období

běžném minulém

a b 1 2

I.

Tržby za prodej zboží 17 658 29 281

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží 15 732 23 328

+

Obchodní marže (I. - A.) 1 926 5 953

II.

Výkony (II.1.+II.2.+II.3.) 496 890 526 422

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 482 152 512 503

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 14 738 13 326

3. Aktivace

593

B. Výkonová spotřeba (B.1.+B.2.) 342 902 368 735

B.

1. Spotřeba materiálu a energie 99 119 102 343

2. Služby 243 783 266 392

+

Přidaná hodnota (I.-A. + II.-B.) 155 914 163 640 C.

Osobní náklady (C.1. až C.4.) 115 847 131 882

C.

1. Mzdové náklady 85 803 100 107

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 942 942

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 25 890 27 455

4. Sociální náklady 3 212 3 378

D.

Daně a poplatky 692 570 E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 882 8 142

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 905 3 458

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 587 1 768

2. Tržby z prodeje materiálu 1 318 1 690

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 050 2 172

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 415 990

2. Prodaný materiál 635 1 183

G.

Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních NPO 5 097 -2 816

IV.

Ostatní provozní výnosy 684 972

H.

Ostatní provozní náklady 9 863 12 240

*

Provozní výsledek hospodaření (I.-

A.+II.-B.-C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.) 18 072 15 880


Strana 28 z 33

Označení T E X T Skutečnost v účetním období

běžném minulém

a b 1 2

IV.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 83

J.

Prodané cenné papíry a podíly 200

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 1 148 1504

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 1 865 1148 M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -4 633 -1 800

X.

Výnosové úroky 85 59

N.

Nákladové úroky 3 650 4 434

XI.

Ostatní finanční výnosy 3 275 4 434

O.

Ostatní finanční náklady 4 974 8 722

*

Finanční výsledek hospodaření -1 465 -6 507

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1.+Q.2.) 3 316 2 239

1. - splatná 3 548 2 714

2. - odložená -232 -475

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13 291 7 134

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 13 291 7 134

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 16 607 9 373






představenstva


člen

představenstva





Strana 29 z 33

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH

TOCÍCH

Obchodní firma:

(cash-flow) (nepřímá metoda)


Sídlo:



2012 45193771

Označení T E X T Číslo

řádku Skutečnost v účetním období

běžném minulém

a b c 1 2

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období

01 22 360 29 822

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 02 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 03 16 607 9 373

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 04 11 853 7 124 A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých

aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 05 7 882 8 142

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv 06 462 -4 615 A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 07 -56 -778 A. 1. 4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 08 0 0 A. 1. 5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a

vyúčtované výnosové úroky (-) 09 3 565 4 375

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 10

0 A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami

pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 11 28 460 16 497

A. II. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 12 27 930 -4 842 A. II. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů

časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 13 90 803 -52 097

A. II. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasívních

14 -49 887 48 374

A. II. 3. Změna stavu zásob (+/-) 15 -12 986 -1 119 A. II. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do

peněžních prostředků a ekvivalentů 16

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před sdaněním a mimořádnými

položkami 17 56 390 11 655

A. III. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 19 -3 650 -4 434 A. IV. Přijaté úroky (+) 19 85 59 A. V. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá

období (-) 20 -4 017 -24

A. VI. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními prípady, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

21

A. VII. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 22 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 48 808 7 256

Peněžní toky investiční činnosti 24 B. I. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 25 -3 914 -6 767

B. II. Příjmy z prodeje stálých aktiv 26 670 1 768 B. III. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 27

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 28 -3 244 -4 999 Peněžní toky z finančních činností 29


Strana 30 z 33

C. I. Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty

30 -46 138 -3 157

C. II. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 31 -6 663 -6 562 C. II. 1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení

základního kapitálu, emisního ážia, event. Rezervního fondu, včetně záloh na toto zvýšení (+)

32

C. II. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 33 C. II. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 34 C. II. 4. Úhrada ztráty společníky (+) 35 C. II. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) 36 C. II. 6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové

daně vztahující se k těmto nárokům 37 -6 663 -6 562

C. II. 7. Oprava účtování minulých let proti HV minulých let C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 38 -52 801 -9 719

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 39 -7 237 -7 462 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního

období 40 15 123 22 360






představenstva


člen

představenstva





Strana 31 z 33

Výkaz o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) 2011 – 2012

Název účetní jednotky: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Sídlo účetní jednotky: Ostrava - Slezská Ostrava

Šenovská 101/543, PSČ 716 12

IČ: 45 19 37 71

411 419 421 413 428/429 431 VK

základní kapitál

změny ZK

rezervní fond

kapitálové fondy

HVmo

HVbo

celkem

00 Počáteční stav 1.1.2011 62 266 12 455 173 21 302 8 820 105 016

01 Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku

1 784 -1 784 0

02 Rozdělení HV - výplata dividend

-7 036 -7 036

03 Rozdělení HV - výplata tantiém

0

04 Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku

79 79

05 Hospodářský výsledek BO 7 134 7 134

06 Konečný zůstatek 31. 12. 2011

62 266 0 12 455 173 23 165 7 134 105 193

411 419 421 413 428/429 431 VK

základní kapitál

změny ZK

rezervní fond

kapitálové fondy

HVmo

HVbo

celkem

00 Počáteční stav 1.1.2012 62 266 12 455 173 23 165 7 134 105 193

01 Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku

98 -98 0

02 Rozdělení HV - výplata dividend

-7 036 -7 036

03 Rozdělení HV - výplata tantiém

0

04 Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku

196 196

05 Hospodářský výsledek BO 13 291 13 291

06 Konečný zůstatek 31. 12.2012

62 266 0 12 455 173 23 459 13 291 111 644






představenstva


člen

představenstva





Strana 32 z 33

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

BOZP Bezpečnost a ochrany zdraví při práci

CAST Žárotechnický odlitek (z anglického překladu)

ČNB Česká národní banka

ČR Česká republika

ČSN Česká soustava norem (Česká technická norma)

DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

DHM Dlouhodobý hmotný majetek

DNM Drobný nehmotný majetek

DPH Daň z přidané hodnoty

DZC Daňová zůstatková cena

EMS Environmental Management System (Systém řízení ochrany životního prostředí)

EN Evropská norma

EUR Zkratka měny Euro

FIFO First In, First Out (První Dovnitř, První Ven - Účetní metoda sklad. hospodářství)

FNM Fond národního majetku

GSM-R Global System for Mobile Communication for Railway (Systém mobilní komunikace GSM určený pro železnice)

IEC International Electrotechnical Commision (Mezinárodní úřad pro elektrotechniku)

ISO lnternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro standardizaci)

MS Mýtná stanice

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Specification (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky

p.a. Per annum (ročně)

PDZ Proměnné dopravní značení

PHM Pohonné hmoty

PLN Zkratka měny Polský zlotý

PO Požární ochrana

QMS Quality Management System (Systém řízení kvality)

ROA Return on assets (návratnost aktiv)

ROE Return on equity (kapitálová návratnost)

SA Social Accountability (Systém řízení společenské odpovědnosti)

TTO TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

ÚMOb Úřad městského obvodu

ÚZC Účetní zůstatková cena

ZPI Zařízení pro provozní informace


Strana 33 z 33

Vyrobil:

V Ostravě dne 17. 05. 2013


Šenovská 101/543, Ostrava – Slezská Ostrava, 716 12

Email: [email protected], web: www.tto.cz

Documents

Vyrocni zprava za rok 2012 - tto.cz · 2012 certifikovaná hned 5-ti systémy managementu řízení. Za standardní lze považovat systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí