€¦ · Web view2019-11-15 · 网址：招标文件. 项目编号：CZ2019-1784. 项目名称：广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目. 项目类别：服务类

网址： www.gzggzy.cn

招标文件

项目编号：CZ2019-1784

项目名称：广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目项目类别：服务类

广州公共资源交易中心

http://www.gzggzy.cn/

广州公共资源交易中心招标文件项目编号： CZ2019-1784

2019 年 10 月 30 日

广州公共资源交易中心编制第 2 页共 205 页


温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标登记信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源交易综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）。

二、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投

标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点）办理 CA 数字证书和电子

签章。三、如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的

电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。四、供应商需在提交投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在交易中心

政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

六、投标人报价低于最高限价 60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

七、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说



明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

八、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

九、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。十、供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的

名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。十一、交易中心为采购代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资

料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）



广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目招标公告

广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）受广州市规划和自然资源局（以下简称采购人）的委托，对广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：CZ2019-1784

二、采购项目名称：广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目三、采购项目预算金额：人民币 2622500元

最高限价：人民币 2622500元四、采购数量：1 项五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政

策）：（一）采购内容：资金内控系统扩建。

（二）本项目运用公共资源交易综合信用指数（以下简称“信用指数”），综合信用评价得分计入综合评分，请供应商根据《公共资源交易综合信用指数评价标准》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件。

（三）本项目要求在评标过程中进行原型演示及答辩，请供应商在解密完成前到达交易中心等候。等候地点：广州市天河区天润路 445 号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。

六、供应商资格：广州公共资源交易中心编制第 5 页共 205 页


（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（三）本项目不接受联合体投标。七、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的

要求，供应商应在交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）会员专区进行项目投标登记前通过广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

八、在交易中心网站会员专区进行项目投标登记前，供应商需办理交易中心供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件 3）。符合资格的供应商应当在 2019 年 10 月 30 日公告之时至 2019 年 12 月 1 日 23:59 期间登录交易中心网站会员专区完成本项目投标登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录交易中心网站自行下载招标文件。

九、现场考察及招标答疑会（一）本项目不需要现场考察。（二）本项目不需要现场招标答疑会。


http://www.gdgpo.gov.cn/show/id/40288ba950cda14e0150d65e5e9c21f8.html


十、提交投标文件时间：2019 年 10 月 30 日公告之时起至 2019 年 12 月 2 日 9:00。

十一、提交投标文件截止时间和开标时间：2019 年 12 月 2 日 9:00。十二、供应商提交投标文件的方式：在交易中心网站会员专区上传电子投标文件。十三、投标文件解密时间：2019 年 12 月 2 日 9:00-2019 年 12 月 2 日 10:00。

　　　　　解密完成后及时公布开标结果，投标人可登录交易中心网站会员专区查看开标情况。

十四、开标地点：在线开标。十五、本公告期限（5个工作日）自 2019 年 10 月 30 日至 2019 年 11 月 6 日止。十六、联系事项：

（一）采购人采购人名称：广州市规划和自然资源局采购人地址：广州市越秀区吉祥路 80 号联系人：邓旭萍联系电话：(020)83356369

（二）采购代理机构名称：广州公共资源交易中心地址：广州市天河区天润路 333 号，邮编：510630

对外办公时间：工作日 8:30～12:00，14:00～17:30

（三）服务热线：



1.业务咨询：（020）28866000转“其他业务咨询” 传真：（020）28866414

2.CA 数字证书及电子签章：(020)28866000转“CA 数字证书及电子签章咨询”3. 电子投标技术支持电话：（ 020 ） 28866000 转“系统帮助咨询服务”、

15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天 8:30-17:30）4.采购文件咨询：政府采购招标部董宁，联系电话：（020）28866415

5.项目开标、评审咨询：政府采购交易部李静春，联系电话：（020）28866413

6.质疑受理：政府采购审核部黄飞，联系电话：（020）28866163

发布人：广州公共资源交易中心发布时间：2019 年 10 月 30 日

附：交易中心位置图



第一章投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按

照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应

的可能导致其投标无效或被拒绝。一、名词解释

（一）采购代理机构：本项目是指广州公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指广州市规划和自然资源局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指在交易中心网站会员专区完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。（五）电子投标文件：是指使用交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。（六）电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子

签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（交易中心办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

（七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。（八）采购信息发布网站：广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府

采购平台（ http://gzg2b.gzfinance.gov.cn ）和广州公共资源交易中心（www.gzggzy.cn）。


http://gzg2b.gzfinance.gov.cn/


二、一般要求（一）投标的费用1．不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2．采购人委托中标人支付公共资源交易服务费，其投标总报价中须包含公共资源交

易服务费。中标人在下载打印电子《中标通知书》前应向交易中心支付公共资源交易服务费。

3．公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。采购额货物类服务类工程类

采购额≤100万元 1.2% 1.2% 0.8%

100万元＜采购额≤500万元 0.88% 0.64% 0.56%

500万元＜采购额≤1000万元 0.64% 0.36% 0.44%

1000万元＜采购额≤5000万元 0.4% 0.2% 0.28%

5000万元＜采购额≤1亿元 0.2% 0.08% 0.16%

1亿元＜采购额≤5亿元 0.04% 0.04% 0.04%

5亿元＜采购额≤10亿元 0.028% 0.028% 0.028%

10亿元＜采购额≤50亿元 0.0064% 0.0064% 0.0064%

50亿元＜采购额≤100亿元 0.0048% 0.0048% 0.0048%

采购额＞100亿元 0.0032% 0.0032% 0.0032%

注：本项目采购额为中标金额。4．公共资源交易服务费支付方式



中标人凭 CA 数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询支付金额，并选

用以下三种方式支付公共资源交易服务费：（1）网上支付（推荐方式）：中标人登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）” -“公共资源交易服务费支付”，

选定支付项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用已具备网上支付

功能的个人银行卡或已开通网上支付功能的公司账户进行网上支付。（2）现场支付：中标人携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交

款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理支付确认。（3）汇款支付：中标人将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费

结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天

润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支

付确认。公共资源交易服务费结算账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心开户银行：中国建设银行广州市天润路支行账号：44001583404059112025-0001



注：中标人在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。

中标人可在支付确认完成的 3 个工作日后凭上述经办人手机号登录发票通网站

“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

（二）招标文件的澄清和修改1．交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发

布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

2．更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已在交易中心网站会员专区进行项目投标登记的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

3．如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4．投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于分支机构投标分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总

所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（四）关于联合体投标广州公共资源交易中心编制第 12 页共 205 页


本项目不接受联合体投标。

（五）关于关联企业法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（六）关于提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得

再参加该采购项目的其他采购活动。（七）关于中小微企业投标中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制

造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包

括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他

中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。中小企

业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号) 。根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项

目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、



自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复

所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级

以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不

再提供《中小微企业声明函》。根据财库〔2017〕141 号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政

府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于

促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，

不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人

福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（八）知识产权1．投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服

务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2．投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3．系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。



4．中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

5．本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

（九）纪律与保密事项1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害

采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2．在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3．在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4．获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑（一）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在

知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之



日是指：1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（二）质疑函应当包括下列主要内容：1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据

事实依据、相关证明材料及证据来源；4. 提出质疑的日期。（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法

人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（五）质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监



督管理部门提起投诉。（六）质疑受理部门：政府采购审核部。（七）提交质疑函地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑函范

本请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载。（八）本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或

邮寄。四、投标要求

（一）投标文件的制作1．投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均

以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2．投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3．投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

4．投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。5．招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带

“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。 6． ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

7．投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招

标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

8．投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。



9．投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

10．投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的提交1．投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心网站会员专区中完成项目投标

登记。2．交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。3．于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心

政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

4．上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5．交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。6．出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整

的。（3）投标文件损坏或格式不正确的。



（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三）投标文件的修改、撤回与撤销1．在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投

标文件一经解密，将不允许修改或撤回。2．在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。3．在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文

件，否则采购人有权将其撤销行为载入不良信用记录。（四）投标文件的解密投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标

文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。（五）投标有效期投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90天。在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与

答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金本项目不收取投标保证金。



第二章采购需求

一、项目概述（一）项目建设背景

2012 年 12 月，财政部颁布了《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会

〔2012〕21 号，以下简称《内控规范》），文件要求各行政事业单位应该从单位层面和经

济活动层面建立内部控制体系。单位层面要求从内控的组织情况、内控机制的建设情况、内

部管理制度的完善情况、内控关键岗位的控制情况、财务信息的编报情况和其他情况等六个

方面进行完善。经济活动层面则要求从预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、

合同管理情况、资产管理情况和项目管理情况等六个方面进行完善。文件要求各单位每年至

少进行一次风险评估，并应充分利用信息化手段将内控体系在单位内实施。 2015 年 12 月 21 日，财政部发布《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导

意见》（财会〔2015〕24 号，以下简称《指导意见》），对单位内部控制的总体要求、主要

任务和保障措施进行了明确。文件指出，行政事业单位内部控制总体目标是，以单位全面

执行《单位内控规范》为抓手，以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量



化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行

流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行。对

于主要任务也予以了明确，内部控制尚未建立或内部控制制度不健全的单位，必须于

2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。2016 年 1 月 4 日，《广州市财政局转发省财政厅关于进一步推进<行政事业单位内部

控制规范（试行）>实施工作的意见的通知》（穗财会﹝2016﹞1 号）发布。要求切实加

强对本单位内控规范实施工作的组织领导，精心组织，周密安排，确保内部控制规范实施

到位。落实文件要求，在现有基础上，进一步完善市规划和自然资源局财务内部控制体系，

实现全方位的财务内控信息化，提高内部控制体系的精细化、科学化、信息化管理水平，规

范财务内部控制，全面加强廉政风险防控机制的建设，是全局内控体系建设的重要指导思

路。资金内控系统自 2014 年至 2017 年已完成系统一期和二期建设，主要构建起业务标

准统一、管控规则内嵌，覆盖局机关 29个业务处室，涵盖了预算管理、支出管理、采购管

理、合同管理、项目管理、资产管理等六大经济活动进行全过程留痕的财务信息管理平台，



达到内控风险管控和财务日常工作基本“一站式”完成的效果，同时强化事前、事中、事后

风险预警体系建设，实现经济活动数据在线监管，全方位监管，有效防范财务风险。为了进一步推进全局内控体系建设，基于前期系统的建设成效，市规划和自然资源局

拟基于已有的资金内控系统功能模块进行优化和扩建，实现资金内控系统的进一步完善。

（二）前期项目现状

资金内控系统自 2014 年至 2017 年已完成系统一期和二期建设，主要构建起业务标

准统一、管控规则内嵌，覆盖局机关 29个业务处室，涵盖了预算管理、支出管理、采购管

理、合同管理、项目管理、资产管理等六大经济活动进行全过程留痕的财务信息管理平台，

达到内控风险管控和财务日常工作基本“一站式”完成的效果，同时强化事前、事中、事后

风险预警体系建设，实现经济活动数据在线监管，全方位监管，有效防范财务风险。局机关资金内控系统一期主要以建设科学、有效的“资金管理平台”，以“预算为主

线，以资金管控为核心”，建设内容包括：预算管理子系统、采购管理子系统、合同管理子

系统、借款报销子系统、审批管理子系统、资金管理子系统。二期项目扩建是基于现有的资金内控系统平台，通过资金内控管理系统新增功能及接

口的开发、建设，以达到内控第四层级——财务业务一体化。主要建设内容包括：增加预算广州公共资源交易中心编制第 22 页共 205 页


编审、收入管理、采购品目管理和资产管理、效能追责等功能，使原系统能覆盖财政部要求

的完整的内控规范要求。为让投标人充分理解前期项目的建设内容、业务范围、业务逻辑和技术架构、技术框架，

特摘录前两期项目的主要内容如下：

2.1 本项目前两期的建设范围

管理模块一期建设内容（2014 年完成）二期建设内容（ 2016 年完

成）预算管理模块内部预算分配预算编审 A库

基础项目库预算总额控制支出事项控制支出标准控制

采购管理模块采购类别及进度管理按采购品目管理采购文档管理

合同管理模块合同呈批申请合同用印申请合同台账



支出管理借款申请报销申请资金支付方式管理

收入管理模块收入登记收入处理

资产管理模块资产登记资产盘点资产调拨资产处置

审批流程管理用户的经费支出审批涉及三大

业务审批流程、四个单据审批流程

（呈批申请审批流程，合同用印审

批流程，借款审批流程和报销审批

流程）按支出事项类型自动调整的审

批流程事前提醒审批权限和审批流程



审批责任层层落实财务综合服务工作提醒借款跟踪

公告发布申请资金预算执行审批效率统计

报表与综合查询退回单据统计三公统计

2.2 第一期政府采购的需求和技术要求

项目编号：GZIT2014-ZB0116

项目名称：广州市房地产信息中心广州市国土资源和房屋管理局资金内控管理系统采

购项目采购代理：广州公共资源交易中心采购时间：2014 年 7 月 28 日（挂网公示时间）如下为该次采购的主体需求内容摘抄：

功能需求 6.2 具体需求根据前期项目规划和对需求结合实际进行的反复探讨，对本项目的具体需求描

述如下。中标方必须实现以下所有关于关键业务需求点的描述，但模块划分和功能安排以业务需要、操作方便和易于理解为主。

6.2.1预算执行内部控制系统需求6.2.1.1预算管理子系统需求：该部分一共有 4个关键业务需求点：



-内部预算分配 -预算项目应容纳多层级模式，允许项目向下细分，允许预算项目进行内部细

分，处室具体支出应以最末级指标相关联，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-预算指标应设置部门属性，本部门可用指标及额度应受指标部门属性制约，非经财务授权不得跨部门使用指标，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-预算项目分类应设计多维分类体系，以满足不同管控需求，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-根据上报情况与年中变动情况，预算项目应设计调整审批流程，以满足追加项目以及内部指标调整变动情况，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-预算总额控制 -预算指标应建立发布机制，财务可根据时点及指标使用具体情况将额度逐步

释放，部门可用额度不得大于指标发布金额，指标发布金额不得大于指标分配总金额，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-对需要重点管控的支出事项（如“三公”等）可设置总额控制，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-支出范围控制 -应根据用户单位两年的支出情况对比，建立稳定支出事项结构，同时允许新

增与停用支出事项，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-系统可根据财局批复和用户要求对指定预算设置指定的支出范围，非指定范围的支出事项不得在该预算中支出，该控制采用系统硬控制的方式实现，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-系统可根据用户对于归口管理的要求，将某些需要进行归口管理的支出事项授权给特定的部门负责人，以便后续审批时自动经过该审批人进行归口审批。

-支出标准控制 -应根据上位法及国土房管局内部管理要求，对需要进行标准控制的支出事项

提供标准控制，实际可以低于等于标准，但不得超出标准。 -该标准可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，涉及标准的总额计算

也可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无需因新增同类业务数据而进行额外开发。

系统功能需求：根据以上 4个需求点的描述，应提供如下功能或模块：预算批复、预算追加调

整、预算发布、支出事项定义、预算支出范围定义、支出事项总额定义、支出事项归口定义、支出事项标准计算定义等八大功能，以实现以上 4个需求点所描述的具体需



求。预算管理系统不应独立存在，而必须与呈批审批流程、合同用印流程、借款报销

流程、采购管理等无缝集成，除以上八个功能进行初始设置外，其他应无需额外操作，预算应全程体现在各种单据和各个部门的执行进度上。

由于用户的预算管理受财政体制限制，因此系统应为不同年度设置不同的预算体系、不同的支出事项体系和与之配套的分配体系、支出范围控制体系、支出标准控制体系，并可追溯存于系统中的历年数据。该部分管理应提供自定义配置功能，以满足不同时期的预算管理需要。6.2.1.2 采购管理子系统需求：该部分一共有 2个关键业务需求点：-采购类别及进度管理 -系统应提供采购业务登记和审批功能，用于采购项目的立项编审。 -系统应提供采购业务的审批，审批采购业务后需有预算批复方可进行采购业

务的呈批和执行。 -系统应提供多种类型的采购方式选择，包括且不限于：政府采购（包括单一

来源、竞争性谈判、公开招标等）、协议采购（包括定点采购和网上竞价等）、内部采购、询价等。

-系统应提供定点协议采购的供应商管理功能，以便当供应商为定点协议供应商时直接选择而无需输入相关信息。

-系统应根据每个采购业务的登记区分采购类别，并实现按类别、按部门/全局对各种采购类型的业务归集。

-对每个采购业务，应根据其所处阶段，将采购进度量化、图形化显示，并根据该业务的推进自动变化采购进度，无需人为操作。

-系统还应根据不同的采购进度，对所有采购项目进行自动归集，无需人为操作，方便业务部门查询和财务部门统筹管理。

-采购文档管理 -应根据采购类别及相关政策要求，建立采购全过程的文档类型管理机制，达

到管理和监督采购执行的目的。 -在呈批申请、合同用印申请和报销申请的全过程中，应根据不同采购类型所

对应的文档类型机制要求，进行硬性提交控制和软性提交控制，为监控采购过程的合理性和相关文档的合理性、完整性和可追溯性提供手段，系统应提供配置机制，可通过配置功能/工具进行相应设置调整，无需因新增同类业务数据而进行额外开发。

系统功能需求：根据以上 2个功能点的要求，应提供如下功能或模块：采购类型定义、采购类型

对应的文档类型和清单定义、采购业务登记和采购方式审批、采购方式的归集管理、采购进度归集管理等五大功能。

采购业务不应独立存在，而必须应与呈批审批流程、合同用印审批流程、合同报销审批流程无缝集成，除最初的采购业务进行计划登记外，其他无需人为操作，体现集成的优势并简化业务和财务人员工作量。

系统应为该部分管理提供自定义配置功能，以满足不同时期的采购管理需要。



6.2.1.3 合同管理子系统需求：该部分一共有 3个关键业务需求点：-合同呈批申请审批流。 -系统应根据用户对于合同类管理的事前申请需求，生成合同项目呈批单。 -系统应按用户的实际流程设置审批流，并允许审批退回和重新提交给退回审

批人。 -系统应设立机制，让不同审批人在审批时将其审批责任层层落实。 -合同呈批申请应与预算管理系统中的预算、支出事项和部门授权相衔接，确

保合同审批在有预算及允许的支出范围和额度内进行，同时其审批流程需体现内控思想。

-合同呈批申请应与采购管理中采购类型所对应的文档硬控制相关联，确保申请时提供了指定类型的文档。

-合同呈批申请有打印格式需求，该打印要体现预算、支出事项、审批流程、责任层层落实并提醒经办人应走的审批流程和采购方式。

-合同用印申请审批流 -合同项目的呈批申请得到批准后，用户会进行采购和合同洽商，洽商的合同

文本需走用印（盖单位章）审批流程。 -该合同用印审批流程应按用户实际用印审批流设置。 -合同用印申请应体现合同登记的四个要素：支付条件，标的物，履约方和合

同文本。 -所有审批人对合同文本的审批修改意见应该在系统上留痕。 -合同用印的审批应与合同呈批申请相关联，并不仅能在合同用印单据上通过

关联找到关联的合同呈批申请单并可以直接打开关联单据进行查询，也能在关联的合同用印申请单上通过关联找回合同用印申请单并直接打开关联单据进行查询。

-对于历史合同，提供一种补登机制，一方面既登记合同的关键要素，另一方面为补登历史支付和关联已有支付。

-合同用印有打印格式要求，打印格式要体现审批流程、合同要素以及责任层层落实的过程。

-合同统计 -合同统计应自动统计每一个已申请和正在申请的合同的总金额，同时对所有

合同的总金额自动汇总。 -合同统计应自动统计每一个合同在当年的总应付金额，同时对所有合同的当

年总应付金额汇总。 -合同统计应自动统计每一个合同在当年的应付未付金额，同时对所有合同的

当年总应付未付金额汇总。 -合同统计应自动将合同已执行（已支付）比例用图形化的形式表现出来，方

便查询。 -通过合同统计，可以方便的查询每一个合同登记的支付条件、标的物、履约

方和合同用印申请时提交的所有附件文档。 -通过合同统计可以直接打开该合同进行用印审批时的单据，并查询单据所有



内容，包括四要素和审批过程。 -合同统计功能应无需人为输入任何数据，完全依赖合同呈批、用印审批和后

续的报销环节来体现其不同的统计数据来源。系统功能需求：根据以上 3个关键需求点，该部分的系统功能或模块应包括：合同呈批申请、新

合同用印申请、历史合同补登、合同统计等四大功能。合同管理不应独立存在，而是要与预算管理、采购管理、报销管理、财务审批等

无缝集成，实现前后单据的可追溯和数据逻辑关联。由于合同具有跨年度属性，因此合同管理需方便查询不同年度的执行情况，并

按照不同采购类型所定义的文档硬性控制提交和保存文档，实现“虽不归口管理合同，合同已被集中管控”的效果，同时通过必要的审批流程和责任层层落实让合同“签的放心、付的放心”，从而达到符合内控规范要求。

6.2.1.4借款报销子系统需求该部分一共有 3个关键业务需求点： -借款申请审批 -由于用户大力推行公务卡的使用，因此系统应明确所有借款必须对应已审批

完成的事前呈批申请单。 -用户内部各业务部门，根据开展实际业务的资金需要，在业务工作过程中提

出借款申请，走借款审批工作流，由相关审批人对借款申请进行审批。 -借款申请必须与其所对应的呈批申请中的预算和支出事项这两个申请额度相

关联，借款额不得超过这两个额度，一旦借款申请审批完成后，所对应的呈批申请余额应自动核减以应对后续的再次借款和报销需求。

-当借款未通过报销中的“借款报销”来消除借款单时，借款单将一直生效，生效期间其对应的呈批余额将一直被占，但当对应该借款进行报销后，立刻消除该借款单，并将未能报销的余额退回给对应的呈批申请单。

-借款申请有打印格式要求，必须按要求的格式进行打印。-报销申请审批 -在业务部门发起报销申请时，应根据情况至少分清四类报销如何处理：直接

报销，呈批报销，借款报销和合同报销。 -对于无需呈批申请即可报销的直接报销，系统应设定响应的限制，允许某些

支出事项在一定额度范围内可以直接报销，未经允许的，系统通过硬控制禁止直接报销。该设置应该可通过配置功能/工具进行相应设置调整，无需因新增同类业务数据而进行额外开发。

-对于必须对应呈批申请、未有借款而进行报销，称之为呈批报销。对于呈批报销，必须首先无缝与呈批单进行相互关联、相互直接打开查询，并承接呈批申请中所包含的预算和支出事项，确保最终能够支出确实符合最初的申请内容，且额度不得超过申请额度，从而达到内控要求的预算控制、额度控制、标准控制的效果。

-对于必须对应借款的报销，称之为借款报销。借款报销同样受呈批申请的预算、支出事项和其额度控制，不得超预算和超范围报销。

-合同报销，则需根据合同的实际支付情况自动分为合同首付、合同序付、合



同尾付和合同全付，其中合同全付是指某个合同实行一次性全额付款。对于非合同首付的报销，用户要求必须走一个类似呈批审批的审批流，审批完成后方可支付，以规避合同执行过程中因各种意外导致合同最初的约定发生变动而引起的合同履约风险。

-如报销的支出事项或其明细有标准要求的，不能直接填写报销总金额，而必须通过标准计算器进行要素填写、计算而得出，不能超标准报销。

-如报销涉及协议或定点接待单位的，系统还必须提供定点单位清单供经办人选择，非定点单位的，经办人可以手动增加单位，并填写相关费用构成。

-报销单据提醒 -在业务部门提交呈批申请时，系统应立即提醒经办人该申请所对应的报销可

能所需的各种单据 -当经办人实际办理报销时，系统应自动显示当初提醒经办人所对应的报销所

需单据，供经办人选择。 -与此同时，报销时还应根据该报销所对应的采购类型提示经办人必须提交的

文档类型，并以附件上传的方式让用户提交相关文档。系统功能需求：根据以上描述的 3个关键业务需求点，该部分应包括的功能或模块：借款管理、

报销管理（又分为直接报销、呈批报销、借款报销和合同报销）、协议定点单位管理等三个功能。借款报销系统不应独立存在，而应当与审批管理、合同管理、采购管理、预算管

理、资金管理等功能或模块无缝集成，借款或报销单里的内容除借款金额和报销金额及相关事由外其他部分（如预算、支出事项等）不能随意填写，而必须来源于事前呈批或合同用印审批的结果，反过来，借款报销审批的时间、金额会对预算余额、合同执行进度、采购进度等提供数据核减或状态改变的依据。申请与报销的关联，符合内控“先请后支”的原则，以及中央和财政三令五申

“不得超范围支出、不得超预算支出、不得超标准支出”的管控思路。6.2.1.5 审批管理子系统需求：该部分一共有 4个关键业务需求点：-用户的经费支出审批涉及三大业务审批流程、四个单据审批流程 -三大业务审批流程是指例行经费（如工资福利、物业、保洁等）审批流程，

一般费用（如公务接待费等）的审批流程和合同项目的审批流程，具体而言，这三大业务审批流程是由四个单据审批流程构成，分别为：呈批申请审批流程，合同用印审批流程，借款审批流程和报销审批流程。

-每个审批流均可自定义，或通过简单设置进行调整流程的跳转条件和节点：根据某类支出事项和其资金范围进行节点跳转。

-设立审批退回机制，审批人可以退回给前置任何节点的审批人或经办人，而收到退回单据之人可以在进行必要的修订之后直接提交给退回给他的审批人。

-记录每一个审批人的审批意见、审批时间，并通过审批记录的方式让经办人、各环节审批人都能了解、参照

-当单据尚未完成审批时，记录单据到达当前审批人的时间长短，并用图形化



方式提醒审批人。-按支出事项类型自动调整的审批流程 -按用户要求，对不同类型的支出事项不同审批流程的审批要求，因此系统应

提供配置功能，让系统自动识别所申请单据中包含不同类型的支出事项时，一方面要提示经办人即将要走的审批流程和采购方式，另一方面系统自动设定必须的审批流程，流程中的审批环节必须全部到位方可完成该单据的审批。审批流程的调整自动完成，无需人工调整

-按用户对不同类型的支出事项的审批要求，设计该类的特殊审批单据，内置入系统中，一旦经办人申请该类型的支出时，系统自动提醒经办人必须填写该特殊审批单据，附在单据中。

-事前提醒审批权限和审批流程 -系统应按规定权限设置审批节点和流程自动跳转机制，体现内控的制衡审批

思想。 -按用户对不同类型的支出事项报销要求，一旦经办人申请该类型的支出事

项，系统自动根据该类支出事项及其额度提醒经办人必须进行的审批环节及权限、采购方式，并提示后续报销可能需要的单据清单。

-审批责任层层落实 -系统应按定岗定责的要求，为每个审批角色/岗位/用户明确划分审批职责。 -系统应通过硬控制的方式要求审批人必须确认其审批时履行了该职责。 -系统应记录审批人对其职责的确认，并可以通过单据打印显示出来。系统功能需求根据以上 4个关键业务需求点，该部分的功能或模块应包括：一般呈批申请审

核、合同项目的呈批申请审核、合同用印申请审核、借款申请审核、报销申请审核等四个功能。

审批管理系统应与预算管理系统、合同管理系统、采购管理系统、借款报销管理系统等无缝集成，同时还应提供类似单据的关键字查询，查询结果可以直接打开以了解其他类似单据的前因后果及审批过程。

审批管理是内控思想在用户单位的主要体现，通过审批管理将责任层层分清、并实现内控规范中要求的制衡性和重要性的原则。

6.2.1.6 资金管理子系统需求这部分一共有 3个关键业务需求点：-资金来源分类管理 -按照行政事业单位的现行管理体制，虽然都使用财政资金且各项收入都实行

收支两条线，但从财政管理的角度依然会分为不同资金来源，系统应提供多资金来源管理功能。该功能应该可通过配置功能 /工具进行相应设置调整，无需因新增同类业务数据而进行额外开发。

-系统应能按照实际为项目确定不同的资金来源，并与预算管理系统相关联，将项目-资金来源和预算关联，以便财务部门进行各资金来源的分类管理。



-在途资金与报销资金管理 -系统应将资金支付状态进行细分为在途资金及报销资金，其中在途资金再根

据在途的状况再进行细分，以便财务部门明确了解预算的已报销进度和加上各种在途后的执行进度，更好预测资金使用需求和推进预算执行进度。

-实现如上不同资金状态后，系统应根据单据审批状况自动统计每个项目不同资金状态的额度，并按每个部门和整个单位进行汇总，该统计应自动进行，无需人为干预和额外开发。

-资金支付方式管理 -系统应允许系统管理员通过配置功能进行设置资金支付方式。 -系统应在各种报销单据的申请之处就明确资金支付方式，允许一个单据采用

多种资金支付方式。 -每种资金支付方式及其金额应打印在报销单的格式中，以方便出纳按单据要

求进行支付。系统功能需求：按照以上 3个关键业务需求点，该部分的功能应包括资金来源管理、支付方式管

理、按项目/部门/全单位的各种在途和报销资金统计、各种报销的支付方式选择等功能。

资金管理系统不应独立存在，而应与预算管理、采购管理、借款报销、审批管理等无缝集成，资金管理系统提供基本分类和功能供其他模块或功能调用，反过来其他模块或功能的执行状态有利于资金管理系统的统计与管理。

6.2.2财务综合服务平台该部分一共包含 4个关键业务需求点：-工作提醒 -系统应在主页提供针对每个用户的工作提醒，提醒内容包括其需要处理的各

种单据。 -提醒中，应提供待处理单据到达本人的停滞累计时间，并以不同颜色表示不

同时间的长短，以提醒用户尽快处理。 -提醒中，列示的各种单据应列明单据类型、部门、内容的名称、金额等供处理

人判断轻重缓急。 -提醒中，用户应可直接打开待处理单据而方便直接进行审核。-公告发布与提醒 -系统应在主页提供公告功能，用于一些通知、系统使用帮助等临时性非制度

的信息。 -系统应为最新发布的公告提供登录弹出提醒功能。 -系统应提供公告发布功能，供用户自行发布希望其他用户了解的信息，并可

选择是否弹出提醒。无需因新增同类业务数据而进行额外开发-财务制度发布



-系统应在主页提供财务制度公告功能。 -系统应提供财务制度发布功能，供用户自行发布新颁布的制度，无需因新增

同类业务数据而进行额外开发。-报表与综合查询 -系统针对不同服务对象定制各种类型统计报表和格式及信息要素以及公式设

定，一旦设定完成将自动从系统中抓取数据。 -系统应提供财政指标的执行进度查询，包括多种在途资金、报销资金、余额 -执行进度应用图形化方式显示进度，并可自定义不同进度的警示颜色，无需

因新增同类业务数据而进行额外开发。 -系统应提供每个部门的预算执行进度查询，并可根据进度追溯到每个具体单

据，并可直接打开查询到的单据全部内容。 -系统应提供基于关键字的模糊单据查询单据清单，并可直接打开每个单据查

看该单据全部内容。系统功能需求：按照以上 4个关键业务需求点，该部分的功能应包括工作提醒、公告栏、财务制

度栏、公告发布与提醒设置、财务制度发布以及如上列出的至少 5种查询等功能。综合服务平台是每个用户进入系统的基本界面，该界面应简洁、清晰，让每个用

户易于工作开展。6.2.3 项目实施服务需求由于本项目是管理性软件开发实施项目，项目工期不长，因此要求中标方对行

政事业单位的财务管理模式有较深了解，经过快速高效的调研即可开展程序开发工作，需在不到两个月的时间内完成全部功能的开发、测试、配置和培训工作。由于内控对行政事业单位是个较新的课题，用户单位涉及近 200 人，对行政事业单位内部控制的概念、要求和方法并不完全清晰，需要中标方同时精通内控管理理念，以帮助用户的中层干部和业务经办人迅速学习掌握内控的内涵，并熟悉、适应新开发的资金内控管理系统，最终配合用户单位在第一季度末完成系统上线。

为了顺利完成这个过程，投标方需提供明确的、令人信服的、可行的开发、实施方案。

6.2.4 提供现场服务需求由于本项目涵盖了用户单位日常几乎所有资金相关的工作，影响大而深远，基

于软件开发的特征，中标方必须提供 7*24小时响应服务，并提供 30 分钟至现场服务的要求，为此，中标方需在离用户单位不超过 3 公里的范围内办公。

技术平台需求 6.2.5技术平台需求1）要求系统架构采用 B/S架构；2）要求 B/S架构采用需采用 C#（ASP.NET）开发，支持 IIS6 或以上 Web 应用

服务器，所有 WEB 服务需通过 WCF 服务实现；3）要求支持微软 SQL Server 2008 及以上版本的数据库；4）要求支持支持微软 Windows Server 2008 R2 及以上版本的服务器操作系

统；5）客户端要求支持Windows XP\Windows7\Windows 8操作系统及 IE8 及以上版本



的浏览器。

2.3 第二期政府采购的需求和技术要求

项目编号：CD2016-0067

项目名称：广州市国土资源和规划委员会机关资金内控系统扩建采购项目采购代理：广州公共资源交易中心采购时间：2016 年 7 月 27 日采购公示网址：http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?

siteId=1&infoId=471616&channelId=456

如下为该次采购的主体需求内容摘抄：功能需求 6.2.1 内控系统新增模块需求

6.2.1.1预算编审子系统需求：该部分一共有 3个关键业务需求点：-预算编制 -各单位或处室可在系统中编制预算并提交，填报的信息必须满足财政预算编报的要

求，并可根据委财务管理的需要添加填报控制，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-编报项目预算明细时应提供同类项目历年支出数据查询，通过查询历年支出数据为今年的预算明细编报提供充分依据，并提供直接将历年支出明细保存为今年预算编报明细功能。

-编报项目预算绩效目标时，应自动关联绩效指标库，必须从绩效指标库中选择对应的绩效指标并填写指标值，可根据委财务管理的需要添加填报控制，绩效指标库及指标数控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-编报采购预算时，应自动关联政府采购品目库，该采购品目库与采购管理子系统、资产管理子系统共用一套基础数据库，并可根据财政的采购品目数据库变动而更新。

-预算审批 -编制的预算可按设定后的流程自动流转到审核人，各审核人需对应相关的审批要素

进行勾选确认后才可通过审批，该审批流可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，



无须因新增同类业务需求而要求额外开发。 -编制的预算需提供预算汇总合并功能，某些特殊的费用需各个部门编报本部门的预

算，通过系统的汇总合并功能将不同部门的同类预算进行合并、汇总，汇总后形成单独的预算项目。

-审核评定 -审核人在审核过程中可填写审核评语、评定编制工作开展情况，审核评语记录在每

个预算项目编报流程中，可随时查看。系统功能需求：根据以上 3个需求点的描述，应提供如下功能或模块：预算编制、预算审批、历史支出

数据库、绩效评价指标库、政府采购品目库等四大功能，以实现以上 3个需求点所描述的具体需求。预算编报系统不应独立存在，而必须与预算批复功能、历年支出数据、项目绩效指标管

理、政府采购品目管理等模块无缝集成，除以上四个功能进行初始设置外，其他应无需额外操作。

由于用户的预算编报受财政体制限制，因此系统应为不同年度设置不同的功能科目体系、不同的经济科目体系和财政要求及单位内部要求相关的控制点。该部分管理应提供自定义配置功能，以满足不同年度的预算编审需要。6.2.1.2 收入管理子系统需求：该部分一共有 3个关键业务需求点：-收入登记 -收入登记系统应提供收入登记模块，在单位取得收入后，由收款人进入系统收入管

理模块登记收入信息，提交后经相关岗位确认后，完成收入登记入账手续。收入登记过程中可根据物价局、财政局及相关标准及要求对收入关键项进行控制，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-收入登记应记录收入取得全过程的相关信息。具体应包括收入来源（财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入）、收入预算项目、收入类型、收入金额、税费计算、收入账户信息、入账时间、经办人、确认人等信息，系统依此提供分类统计功能。

-收入登记可按设定后的流程自动流转到审核人，各审核人需对应相关的审批要素进行勾选确认后才可通过审批，该审批流可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-收入转支出管理 -单位取得的收入，完成收入登记后，按照财政要求，可以将收入预算项目划分为若

干支出预算项目，并可根据收入预算项目的执行进度，按季度对对应的支出预算项目进行调整。

-收支配比管理 -将收入预算项目按预设比例分配成若干个支出预算项目，随着收入预算项目在执行

过程中呈现出的目标收入值和实际收入值的差异，分配比例进行调整。从而实现收支配比



的控制。系统功能需求：根据以上 3个功能点的要求，应提供如下功能或模块：收入登记、收入审批、收入转支

出管理、收支配比管理等四大功能。收入业务不应独立存在，而必须应与预算管理、支出管理无缝集成，除最初的收入登

记外，其他无需人为操作，体现集成的优势并简化业务和财务人员工作量。6.2.1.3 采购品目功能需求：该部分一共有 3个关键业务需求点：-采购品目选择 -合同资金预申请时，在原有选择项目和支出事项的基础上，要求选择对应的采购品

目，此处需实现采购品目选择系统硬控制，如未选取采购品目的申请单无法提交，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-一个支出事项应允许对应多个采购品目，选择支出事项后系统仅允许在支出事项对应的有限采购品目内选择，该控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-采购品目库与预算编审子系统、资产管理子系统共用一套基础数据库，并可根据财政的采购品目数据库变动而更新。

-采购品目标准控制 -根据财政的要求，不同的采购品目，存在不同的标准，系统需根据所选品目，显示

标准提示，并且控制所填单价不得超过预设标准。采购品目标准控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-采购品目预警 -在原有支出事项预警的基础上，新增采购品目的预警，将预警内容细化到不同采购

品目所需要完成的采购流程。预警内容的设置可根据财政相关规定的变化或单位管理的变化在系统中进行调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

系统功能需求：采购品目功能旨在建立一套以财政采购政策与规范为基础的采购品目数据库，该数据

库不应独立存在，而是需嵌入合同资金预申请模块、资产管理子系统中，并受这些模块的管控逻辑制约，配合这些模块的使用，共同发挥内部控制的效果。根据以上 3个关键需求点，该部分的系统功能或模块应包括：采购品目选择、采购品

目标准控制、采购品目预警等三大功能。采购品目模块不应独立存在，而是要与支出、采购管理、报销管理、资产管理等无缝集

成，实现前后单据的可追溯和数据逻辑关联。6.2.1.4 资产管理子系统需求：该部分一共有 4个关键业务需求点： -资产登记 -资产登记模块需要与合同报销（合同支付）模块相关联，当完成合同最后一笔支付



且系统自动判断达到资产入库标准时，经办人办理支付手续时应自动转入资产登记功能。 -强制资产登记，系统对于达到财政对资产认定标准的成果物，将强制要求经办人完

成资产登记工作，此处需实现资产登记系统硬控制，资产登记准控制可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-资产登记应记录支付转入固定资产的全过程的相关信息。具体应包括资产名、资产分类、资产保管人、资产卡片号、资产到期日、资产价值等。

-为确保系统资产数据完整性，对于已登记入库的资产，需实现资产数据导入功能，将现有资产数据导入到内控系统资产管理模块。需导入的信息包括资产名称、资产分类、资产保管人、资产卡片号、资产到期日、资产价值等。

-资产调拨 -资产的调拨申请和审批将在内控系统中完成。选中需要调拨的资产后，选择调拨对

象。提交申请。各审核人需对应相关的审批要素进行勾选确认后才可通过审批，完成所调拨资产管理人的调整，调拨全过程将被记录。不同部门间资产的调拨、不同价值的资产的调拨依据单位内部管理规则需走不通的审批流程，资产调拨审批流可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

-资产盘点 -系统自动根据资产数据统计形成资产盘点记录表，由各盘点人进入系统中对需要盘

点的资产进行意义确认，记录盘点结果。 -当出现盘盈时，强制要求盘点人登记盘盈资产，更新资产信息；出现盘亏时，强制

要求盘点人进行资产处置。 -根据盘点结果，系统将自动形成简要的盘点报告。-资产处置 -需要对资产进行处置时，包括对盘亏资产的处置，需针对登记在册的资产发起处置

申请，按要求填写资产相关信息和处置理由。 -各审核人需对应相关的审批要素进行勾选确认后才可通过审批，完成资产处置审

批，根据资产价值，单据将流转到相应的岗位和领导审批，审批全过程将被记录。资产处置审批流可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。

系统功能需求：根据以上描述的 4个关键业务需求点，该部分应包括的功能或模块：资产登记、资产

调拨、资产盘点、资产处置等四个功能。资产管理系统不应独立存在，而应当与预算编审、采购管理、支付管理、等功能或模块

无缝集成，资产登记、资产调拨、资产处置、资产盘点单里的资产信息不能随意填写，而必须来源于合同支付的结果，系统自动根据合同验收、资产调拨、资产盘点、资产处置情况更新资产数据库。

资产管理与合同支付的关联，实现了预算、支出、采购、合同、资产五大模块高度集成，五个业务层面一体化，真正做到 6种经济活动全面合规，达到财政部《行政事业单位内部控制规范》的全面合规性要求。



6.2.1.5 效能追责子系统需求：该部分一共有 4个关键业务需求点：-预算完成进度查询 -系统应根据预算下达及实际支出情况，实现按月份查询各处室预算指标执行情况。 -系统应根据预算下达、业务分解、资金申请、采购、合同签订及支出情况，实现按部

门查询各预算指标下各项采购工作对应的分解、申请、支付进度以及与计划的差异情况。 -系统应根据预算下达、业务分解、资金申请、采购、合同签订、合同支付情况，实现按

财政统计口径、全口径分别进行展示预算执行情况。 -系统应根据预算下达、业务分解、资金申请、采购、合同签订及支出情况，实现按部

门采购进度显示各进度下涉及的经费执行信息。-工作执行进度查询 -系统应根据预算下达、业务分解情况，按月份显示各业务分解的执行情况。 -根据未完成程度提供处置意见，系统处置意见可根据单位内部管理要求进行修改，

可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。-审批效率考核 -系统应根据各审批人在内控系统中审批信息，统计展示各审核审批人的审批次数、

平均用时、最长用时等相关信息。 -通过审批效率列表可关联查看最长用时单据详细信息。-单据退回及非正常流程统计 -系统应根据经办人申请单据及被退回情况，统计各经办人申请单据数、退回数、退

回率等情况，并进行排名。 -系统应对后台非正常操作单据的相关信息进行罗列，包括申请单据数、非正常流程

次数等，并进行排名。系统功能需求按照以上 4个关键业务需求点，该部分的功能应包括预算完成进度查询、工作执行进

度查询、审批效率考核、单据退回及非正常流程统计以及如上列出的至少 4种统计功能。效能追责系统不能单独存在，应当与预算管理、支出管理、收入管理、采购管理、合同管

理、资产管理等功能或模块无缝集成，通过对内控全过程数据的分析、统计，做到财务-业务-监督三者相互支撑、彼此集成，将每一项业务细化、分解落实到具体责任人身上。最终形成对单位领导的决策支持平台、对业务部门的业务追踪平台、对监督部门的监管支持平台合一的效能追责平台，真正实现大数据对单位内部管控的强大推力。

6.2.2单位外部接口功能需求该部分一共包含 1个关键业务需求点：-内控系统与财政国库系统接口 -单位内部完成支付审核后，通过该接口导入财政国库系统自动生成待审支付令。 -内控系统预算指标体系应和国库系统国库指标体系建立映射关系，一个预算指标可

匹配多个国库指标，单位出纳可根据国库指标到账情况自行选择使用可选范围内的国库指标，该映射可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要



求额外开发。 -国库完成支付后，通过该接口返回信息给内控系统，内控系统自动记录资金支付情

况。系统功能需求：按照以上 1个关键业务需求点，该部分的功能应包括内控系统与财政国库系统 1种接

口功能。系统接口应遵循接口相关标准，做到内控系统与其他业务系统数据结构一致、数据准

确无误、传输顺畅。6.2.2单位内部接口功能需求该部分一共包含 2个关键业务需求点：-内控系统与信使对接 -内控系统待处理单据消息通过信使系统推送到用户端，内控系统用户通过信使系统

可即时了解自己的待处理单据数量、单据标题等待处理单据信息。-内控系统与短信系统的对接 -通过接口，实现待处理单据、被退回单据消息的短信通知，当审批人新增待处理单

据时，内控系统将通过短信系统向审批人发送提示信息，当经办人单据被退回时，也可通过短信进行提示。

-短信提醒功能应可选择开启或关闭。系统功能需求：按照以上 2个关键业务需求点，该部分的功能应包括内控系统与信使和与短信系统 2

种接口功能。系统接口应遵循接口相关标准，做到内控系统与其他业务系统数据结构一致、数据准

确无误、传输顺畅。6.2.3 项目实施服务需求由于本项目是管理性软件开发实施项目，项目工期不长，因此要求成交供应商对行政

事业单位的财务管理模式有较深了解，经过快速高效的调研即可开展程序开发工作，需在不到两个月的时间内完成全部功能的开发、测试、配置和培训工作。由于内控对行政事业单位是个较新的课题，用户单位涉及近 200 人，对行政事业单位内部控制的概念、要求和方法并不完全清晰，需要成交供应商同时精通内控管理理念，以帮助用户的中层干部和业务经办人迅速学习掌握内控的内涵，并熟悉、适应资金内控管理系统新增功能，最终配合用户单位在规定期限内完成系统上线。

为了顺利完成这个过程，供应商需提供明确的、令人信服的、可行的开发、实施方案。6.2.4 提供现场服务需求由于本项目涵盖了用户单位日常几乎所有资金相关的工作，影响大而深远，基于软件

开发的特征，成交供应商必须提供 7*24小时响应服务，并提供 30 分钟至现场服务的要求，为此，成交供应商需在离用户单位不超过 3 公里的范围内办公。

技术要求 6.2.5技术平台需求1）要求系统架构采用 B/S架构；



2）要求 B/S架构需采用相当于 C#（ASP.NET）开发，支持 IIS6 或以上 Web 应用服务器，所有 WEB 服务需通过 WCF 服务实现；

3）要求支持微软 SQL Server 2008 及以上版本的数据库；4）要求支持支持微软Windows Server 2008 R2 及以上版本的服务器操作系统；

客户端要求支持Windows XP\Windows7\Windows 8操作系统及 IE8 及以上版本的浏览器。

2.3 前两期项目的系统结构设计

2.3.1 系统总体框架

2.3.2 各层次组成和建设基础设置层：设置系统运行所需的各种基础信息。流程层：流程层提供审批流的设置，可在该层根据管控重点及实际业务情况配置相应

审批流程。控制层：控制层提供各种控制方式的设置，可在该层根据各种方式的特点设置控制要



素及控制内容，将各种管控措施真正落地。应用模块层：应用模块层是系统用户的应用层级，提供系统应用角色的申请、审批、查

看、修改、删除、报表等功能。该架构既保障了关键风险点的控制，又兼顾了单位内部执行过程的特殊性与复杂性。

系统为实施人员提供了丰富的配置工具，配合我司的“优化咨询与实施策略”，可以在短

期内建立起一套有效管控重点风险的内部控制体系。

2.3.3 技术线路通过.net技术开发基于 SQL Server的主体应用部分；通过 XML技术开发对外接口部分；通过 JSON技术开发UI和与服务器数据通信部分；通过 SOA技术架构主体应用的应用层和数据层部分

2.3.4 截止第二期的核心代码存储目录为让投标人理解前期项目的技术架构，提供下列的前期项目技术内容：（1）主程序目录如下：（为防止非法入侵和非法 SQL注入，只能展示主要目录结构，

不能展示具体主程序）



具体解释如下：APP_Code：未编译的个性化功能的代码APP_Data：一些重要的数据文件App_WebReferences：WEB 服务定义aspnet_client：assets：样式和图片等资源文件Bin：编译后的 DLL 文件component：前端 JS组件help：帮助文档或帮助视频文件html：页面文件interface：接口定义js：JAVASCRIPT脚本文件Log：日志文件plugin：插件skin：界面文件solution：数据配置文件uploadfile：附件



ca.ashx/ca.js：数字证书调用Global.asax：全局文件list.html/list.js/list03.html/list03.js：单据列表页面login.aspx/login.js/login01.htm/login02.htm/login03.htm/login03.js：登录页面main01.htm/ main02.htm/ main03.htm/main.js/maindata.js/maindata2.js：登录后的用户首页sso.aspx/sso.aspx.cs：单点登录web.config：站点配置文件

下面就主要的几个核心目录进行展示：App_Code：



Bin：

Component：



CSS：



Html：



Solution：



其中的 Query：



2.3.5 说明前期技术架构的典型程序示例

2.3.5.1 以费用申请单为例说明前期开发的 HTML 和 JS 的代码架构：html <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-



type" /><title>资金申请单</title><link rel="stylesheet" type="text/css"

href="../../skin/default/easyui.css" /><link rel="stylesheet" type="text/css"

href="../../skin/default/icon.css" /><link rel="stylesheet" type="text/css"

href="../../skin/default/uploadify.css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../skin/default/tip-

yellowsimple/tip-yellowsimple.css" /><link rel="stylesheet" type="text/css"

href="../../skin/default/common.css" /><script type="text/javascript"

src="../../component/jquery.js"></script><script type="text/javascript"

src="../../component/jquery.easyui.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../component/easyui-lang-

zh_CN.js"></script><script type="text/javascript"

src="../../component/jquery.uploadify.min.js"></script><script type="text/javascript"

src="../../component/jquery.poshytip.min.js"></script><script type="text/javascript"

src="../../component/json2.js"></script><script type="text/javascript"

src="../../component/seven.js"></script><script type="text/javascript"

src="../../component/ui01.js"></script><script type="text/javascript" src="../../component/ui.js"></script><script type="text/javascript"

src="../../component/settings.js"></script><script src="receipt.js" type="text/javascript"></script>

</head><body class="easyui-layout" style=" background:url(../../skin/default/nk/body_background.png);"><div style=" background:url(../../skin/default/nk/main-header.png) no-repeat; height:73px; line-height:73px; font-size:24px; text-align:center; color:#fff;"><span id="tt">资金申请单</span><textarea id="cc" style="width:100%; display:none;"></textarea></div><div class="steps" style="padding-top:15px; text-align:center;" id="wizard_title"></div>

<div style=" position:absolute; left:50%; top:140px; width:1024px; margin-left:-512px; bottom:0px; background-color:#fff;" id="wizard">

<div style="z-index:100;" class="wizard"><div class="body" id="wizard_body" style=""></div><div class="footer">



<div class="left"><a id="previousStep" class="receiptui-button receiptui-

button-blue" style="color:#fff;">上一步骤</a><a id="nextStep" class="receiptui-button receiptui-

button-blue" style="color:#fff;">下一步骤</a><a id="save" class="receiptui-button receiptui-button-

orange" style="color:#fff;">暂存</a><a id="submit" class="receiptui-button receiptui-button-

green" style="color:#fff;">提交</a><a id="preview" class="receiptui-button receiptui-

button-orange" style="color:#fff;">预览</a><a id="close" class="receiptui-button receiptui-button-

grey" style="color:#fff;">关闭</a></div><div class="right"> </div>

</div></div>

</div></body></html>

JS $(document).ready(function(){//单据设置var m_$={DTO:"申请呈批单",formCode:'REQUEST_FORM'};//定义加载、保存、验证事件处理方法var m_Handle_Save=[],m_Handle_Load=[],m_Handle_Check=[];//根据配置初始化界面$(document).NK_Receipt('init',

{code:m_$.formCode,loadhandle:m_Handle_Load,savehandle:m_Handle_Save,checkhandle:m_Handle_Check});

//变量定义var m_id='';var m_user=self==top?opener.$.X.user:top.$.X.user;$.X.Temporary['BILL']=BILLDATA={USER:m_user,BASE:

{},CONFIG:m_$,ATTACHMENT:[],STANDARD:[],STANDARDSET:{},TEMPLET:[]};

var f_Handle_Close=$.X.Temporary['HANDLER_CLOSE'];//$.X.OpenForm全局方法重新加载数据$.extend($.X,{'OpenForm':function(id){

m_id=id;f_loading(function(){ $('#wizard').show(); });

}});//基本信息绑定数据$('#wizard_body [bind]').data('d',BILLDATA['BASE']);//初始化气泡提示$.NK.TipsInit();



$('[title]').poshytip();//初始化附件上传$('#lstAttachment').NK_Uploadify('init',{quanity:20});

/* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 工具菜单，不需要修改 **/$('#previousStep').bind('click',function(){ $

('#wizard_title').NK_Steps('previous'); });$('#nextStep').bind('click',function(){ $

('#wizard_title').NK_Steps('next'); });$('#preview').bind('click',function(){

$('#wizard_title').NK_Steps('save', {'handle':function(){ $.X.Temporary['HANDLER_PREVIEW'](); }});

});$('#save').bind('click',function(){ $('#wizard_title').NK_Steps('save');

});$('#submit').bind('click',function(){ $

('#wizard_title').NK_Steps('save', {'handle':function(){ f_workflow_submit(); }}); });

$('#close').bind('click',function(){ f_Handle_Close(true); });

/* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 新建/打开单据 **/$('#rdoLoanNo,#rdoLoanYes').bind('change',function(){

$('#pnlLoan').css('display',$('#rdoLoanYes').prop('checked')?'':'none');

$('#pnlLoan').find('[bind="金额"]').NK_UIFill({fname:'bind'});});var f_add=function(){

var __doc = {'版本':'1.0','用户':{'状态':{}},'列表':{'结算方式.可用':{}},'查询':{'我的制单部门':{}}};

__doc['查询']['SAP.WF.SubmitKeys']={'附加':{'code':m_$.formCode}};

$.Data.Execute(__doc,function(d){BILLDATA.USER=m_user=d['用户']['状态']['返回'];$('#sltDepartment').NK_UIFillOption('',{data:d['查询']['我的制

单部门']['数据']});m_id=$.X.newGuid();$.extend(BILLDATA['BASE'],{'主键':m_id,'部门主键':'','编制

人':m_user['名称'],'编制日期':(new Date()).toStringX('yyyy-MM-dd'),'编码':



(new Date()).toStringX('1yyMMddHHmmssfff'),'机构年度主键':m_user['年度主键'],'电话号码':m_user['电话号码'],'金额':'0'});

$.extend(BILLDATA,{EXPENSESITEM:[],QUOTA:[],SUPPLIER:[],TRAVEL:[],ATTACHMENT:[],SETTLEMENT:[],SETTLEMENTDETAIL:[],STANDARDSET:{},PAPER_P:[]});

$('[bind]').NK_UIFill({fname:'bind'});$.each(d['列表']['结算方式.可用']['数据'],function(){

var __d=$.extend(true,{},this,{'单据主键':m_id,'主键':$.X.newGuid(),'结算方式主键':this['主键'],'结算方式名称':this['名称'],'金额':0});

BILLDATA['SETTLEMENT'].push(__d);});f_Settlement_Load();BILLDATA.WORKFLOW={};BILLDATA.WORKFLOW['SUBMITKEYS']=d['查询']

['SAP.WF.SubmitKeys']['数据'];$('#dlgWorkflow').NK_Workflow('submitreturn');$('#wizard_body .panel').hide(); $

('#wizard_body .panel:eq(0)').show();});

};var f_loading=function(fn){

var __doc = {'版本':'1.0','用户':{'状态':{}},'列表':{},'查询':{'我的制单部门':{}},'工作流':{'数据主键':m_id,'表单编码':m_$.formCode,'当前步骤':{},'返回步骤':{},'流转路径':{}}};

__doc['列表'][m_$.DTO+'.列表']={"过滤字符串":String.format("[主键]='{0}'",m_id)};

__doc['列表'][m_$.DTO+'指标.列表']={"过滤字符串":String.format("[单据主键]='{0}'",m_id)};

__doc['列表'][m_$.DTO+'费用.列表']={"过滤字符串":String.format("[单据主键]='{0}'",m_id)};

__doc['列表'][m_$.DTO+'结算.列表']={"过滤字符串":String.format("[单据主键]='{0}'",m_id)};

__doc['列表']['单据结算明细.列表']={"过滤字符串":String.format("[单据主键]='{0}'",m_id)};

__doc['列表']['支出事项要素.列表']={"过滤字符串":String.format("[单据主键]='{0}'",m_id)};

__doc['列表']['文档模版运行时.列表']={"过滤字符串":String.format("[单据主键]='{0}'",m_id)};

__doc['列表']['单据供应商.列表'] = { "过滤字符串": String.format("[单据主键]='{0}'", m_id) };

__doc['列表']['单据采购目录.列表'] = { "过滤字符串":



String.format("[单据主键]='{0}'", m_id) };__doc['列表']['差旅行程单.列表'] = { "过滤字符串": String.format("[单

据主键]='{0}'", m_id) };__doc['列表']['差旅行程单人员.列表'] = { "过滤字符串":

String.format("[单据主键]='{0}'", m_id) };__doc['列表']['差旅行程单城市.列表'] = { "过滤字符串":

String.format("[单据主键]='{0}'", m_id) };__doc['列表']['附件.列表']={"过滤字符串":String.format("[单据主键]

='{0}'",m_id)};__doc['列表']['对象扩展分段提醒运行时.列表']={ "过滤字符串":

String.format("[单据主键]='{0}'", m_id) };__doc['查询']['SAP.WF.SubmitKeys']={'附加':

{'code':m_$.formCode}};__doc['查询']['NK.Standard.Notice']={'附加':{'idreceipt':m_id}};__doc['查询']['NK.Standard.Bill']={'附加':{'idreceipt':m_id}};__doc['查询']['NK.Standard.Templet']={'附加':{'idreceipt':m_id}};__doc['查询']['NK.Standard.Calculate']={'附加':

{'idreceipt':m_id}};$.Data.Execute(__doc,function(d){

var __data=d;BILLDATA.USER=m_user=__data['用户']['状态']['返回'];$('#sltDepartment').NK_UIFillOption('',{data:d['查询']['我的制

单部门']['数据']});var __d=__data['列表'][m_$.DTO+'.列表']['数据'][0];$.extend(BILLDATA.BASE,__d); //$(document).trace(__d);

$('[bind]').NK_UIFill({fname:'bind'});$('#rdoLoanNo').change();BILLDATA['QUOTA']=__data['列表'][m_$.DTO+'指标.列表']['数

据'];BILLDATA['EXPENSESITEM']=__data['列表'][m_$.DTO+'费用.列

表']['数据'];$('#lstQuota').NK_R_List('init',

{data:'QUOTA',keyup:null,deleted:function(){$('#lstQuotaInput').NK_R_List('init',

{data:'QUOTA',keyup:null});$('#lstQuotaInput

input').prop('readonly',BILLDATA['QUOTA'].filter(function(ff){ return ff.remark!='D';}).length==1);

}});$('#lstExpensesItem').NK_R_List('init',

{data:'EXPENSESITEM',keyup:null,deleted:f_afterSelectQE});$('#lstQuotaInput').NK_R_List('init',



{data:'QUOTA',keyup:null});$('#lstQuotaInput

input').prop('readonly',BILLDATA['QUOTA'].length==1);//行程单，特殊单据需要调用BILLDATA['TRAVEL']=__data['列表']['差旅行程单.列表']['数据'];BILLDATA['TRAVEL_PERSON']=__data['列表']['差旅行程单人员.列

表']['数据'];BILLDATA['TRAVEL_CITY']=__data['列表']['差旅行程单城市.列表']

['数据'];//f_Travel_Load();//BILLDATA['SUPPLIER'] = __data['列表']['单据供应商.列表']['数

据'];BILLDATA['STANDARD'] = __data['列表']['支出事项要素.列表']['数

据'];BILLDATA['TEMPLET'] = __data['列表']['文档模版运行时.列表']['数

据'];BILLDATA['PROCUREMENT']=__data['列表']['单据采购目录.列表']

['数据'];BILLDATA['PAPER_P']=d['列表']['对象扩展分段提醒运行时.列表']

['数据'];BILLDATA.STANDARDSET['NOTICE']=__data['查询']

['NK.Standard.Notice']['数据'];BILLDATA.STANDARDSET['BILL']=__data['查询']

['NK.Standard.Bill']['数据'];BILLDATA.STANDARDSET['TEMPLET']=__data['查询']

['NK.Standard.Templet']['数据'];BILLDATA.STANDARDSET['CALCULATE']=__data['查询']

['NK.Standard.Calculate']['数据'];f_Standard_Load();f_Procurement_Load();f_Templet_Load();f_Load_Notice();//结算方式BILLDATA['SETTLEMENT'] = __data['列表'][m_$.DTO+'结算.列

表']['数据'];BILLDATA['SETTLEMENTDETAIL']=__data['列表']['单据结算明细.

列表']['数据'];f_Settlement_Load();//附件BILLDATA['ATTACHMENT']=__data['列表']['附件.列表']['数据'];



f_Attachment_Load();//工作流BILLDATA.WORKFLOW=__data['工作流'];BILLDATA.WORKFLOW['SUBMITKEYS']=__data['查询']

['SAP.WF.SubmitKeys']['数据'];$('#dlgWorkflow').NK_Workflow('submitreturn');$('#wizard_body .panel').hide(); $

('#wizard_body .panel:eq(0)').show();if(fn) fn();

});};/*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 保存 **/var f_Save_Base=function(fn){

$('[bind]').NK_DataFill({fname:'bind'});BILLDATA['BASE']['部门名称']=$

('#sltDepartment').find(':selected').text(); //$(document).trace(BILLDATA.BASE);

f_Document_Save();var __data={};var __dele={};__data[m_$.DTO]=[BILLDATA['BASE']];var __obj={'QUOTA':m_$.DTO+'指

标','EXPENSESITEM':m_$.DTO+'费用','SETTLEMENT':m_$.DTO+'结算','SETTLEMENTDETAIL':'单据结算明细','STANDARD':'对象扩展要素运行时','PAPER_P':'对象扩展分段提醒运行时','SUPPLIER':'单据供应商','TEMPLET':'文档模版运行时','TRAVEL':'差旅行程单','TRAVEL_PERSON':'差旅行程单人员','TRAVEL_CITY':'差旅行程单城市','PROCUREMENT':'单据采购目录'};

for(var __key in __obj){if(!__data[__obj[__key]]) __data[__obj[__key]]=[];if(!__dele[__obj[__key]]) __dele[__obj[__key]]=[];

$.Data.Split(BILLDATA[__key],__data[__obj[__key]],__dele[__obj[__key]]);};$.Data.Execute({'保存':__data,'删除':__dele},function(){ if (fn)

fn(); });};/*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



* 指标和支出事项选取、标准计算 **/var f_afterSelectQE=function(){

$('#lstQuota').NK_R_List('init',{data:'QUOTA',keyup:null,deleted:function(){

$('#lstQuotaInput').NK_R_List('init',{data:'QUOTA',keyup:null});

$('#lstQuotaInput input').prop('readonly',BILLDATA['QUOTA'].filter(function(ff){ return ff.remark!='D';}).length==1);

}});$('#lstQuotaInput

input').prop('readonly',BILLDATA['QUOTA'].filter(function(ff){ return ff.remark!='D';}).length==1);

$('#lstExpensesItem').NK_R_List('init',{data:'EXPENSESITEM',keyup:null,deleted:f_afterSelectQE});

f_Standard_Load();f_Procurement_Load();f_Travel_Load();f_Templet_Load();f_Load_Notice();f_Attachment_Load();

};$('#lnkSelectQE').NK_SelectQuotaExpenses('init',

{afterSave:f_afterSelectQE});//标准计算var f_Standard_Load=function(){

$('#lstStandard').NK_Standard('init',{supplier:'Y',amountChanged:function(){

$('#pnlLoan>[bind]').NK_UIFill({fname:'bind'});f_Load_Notice();f_Attachment_Load();

}});$('#lstStandard input').keyup();

};//结算方式var f_Settlement_Load=function(){

$('#lstSettlement').NK_Settlement('init',{});};//采购明细var f_Procurement_Load=function(){};//行程单var f_Travel_Load=function(){};

/* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



* 附件上传 *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

$('#pannelAttachmentType image').bind('click',function(){ $('#pannelAttachmentType').hide();});

var f_Attachment_Load=function(fn){f_Notice_DataInit();var __c=$('#lstAttachment');var __d=BILLDATA.PAPER_P.filter(function(d){ return d['标识

2']=='呈批';});var __max=__c.find('tbody tr').length;for(var i=0;i<__max;i++){

var __tr=__c.find(String.format('tbody tr:eq({0})',i.toString())).css('display',i<__d.length?'':'none');

if(i<__d.length){

__tr.data('d',__d[i]).find('[bind]').data('d',__d[i]).NK_UIFill({fname:'bind'});

__tr.find("[bind='序号']").text((i+1).toString());__tr.find("[bind='提交选项']").text(__d[i]['提交选项']);var __fun=eval(String.format("({f:function(d){ return d['标

签']=='{0}'}})",__d[i]['名称']));__tr.find('>td>input').prop('disabled',__d[i]['提交选项']=

='线上必传').data('d',__d[i]).NK_UIFill({'fname':'bind'});__tr.find('>td>a').css('display',__d[i]['提交选项']=='线下提

交'?'none':'');var __display_memo=__d[i]['名称'].indexOf('必传')>=0 ||

__d[i]['提交选项']=='线上必传'?'':'none';__tr.find('.nkui-att-

memo').css('display',__display_memo).attr('nktag',__display_memo);__tr.find('.nkui-att-memo input').data('d',__d[i]).val(__d[i]

['备注']);var __div=__tr.find('.nkui-att').data({'ATT':

$.X.Temporary.BILL,'ATT.CONFIG':{'FILTER':__fun.f,'STYLE':'INLINE','ALLOWDELETE':true}}).NK_Attachment('load');

}}if(fn) fn();

};/*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



* 报销清单及重要提醒 **/var m_tag=0;var f_Notice_DataInit=function(){

var __std=BILLDATA.STANDARDSET;var __paper=[];var __notice={'呈批预警':'','采购预警':'','报销预警':''};var __notice_list={};var __expenses_list=[];$.each(BILLDATA.EXPENSESITEM.filter(function(ff){return

ff.remark!='D';}),function(idx,itm){var __id=itm['对象上级主键']?itm['对象上级主键']:itm['费用主键'];var __exists=__expenses_list.filter(function(ff){ return

ff.id==__id; });if(__exists.length==0)

__expenses_list.push({id:__id,amount:itm['金额']});else

__exists[0].amount+=parseFloat(itm['金额']);});$.each(__expenses_list,function(idx,itm){

var __amount=parseFloat(itm.amount);var __idobject=itm.id;$.each(BILLDATA.STANDARDSET.NOTICE,function(idx2,itm2){

if((__idobject==itm2['对象主键']) && __amount>=parseFloat(this['最小值']) && __amount<parseFloat(this['最大值'])){

if(!__notice_list[this['标识']])__notice_list[this['标识']]=[];

var __name=this['内容'];if(__notice_list[this['标识']].filter(function(ff){ return

ff['内容']==__name;}).length==0){__notice_list[this['标识']].push(this);

$.each(BILLDATA.STANDARDSET.BILL,function(idx3,itm3){if(itm2['预警主键']==itm3['预警主键'] &&

__paper.filter(function(d){ return d['名称']==itm3['名称'] && d['标识2']==itm3['标识 2'];}).length==0){ this['单据主键']=m_id; __paper.push(this); }

});};

};});

});$.Data.Compare(BILLDATA.PAPER_P, __paper, '名称,标识 2');



for(var __key in __notice_list){$.each(__notice_list[__key],function(){ __notice[__key+'预警']

+=this['内容']+'\n'; });};$.extend(BILLDATA.BASE,__notice);$('[bind="呈批预警"],[bind="采购预

警"]').data('d',BILLDATA.BASE).NK_UIFill({fname:'bind'});};var f_Load_Notice=function(fn){

f_Notice_DataInit();$('[bind="呈批预警"],[bind="采购预

警"]').data('d',BILLDATA.BASE).NK_UIFill({fname:'bind'});var __data=BILLDATA.PAPER_P.filter(function(d){ return d['标识

2']=='报销';});$('#lstPaperPayment').NK_R_List('init',{data:__data,keyup:null});

};/*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 特殊单据 *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

var f_Templet_Load=function(fn){$('#documentview').empty();$.Data.Compare(BILLDATA['TEMPLET'],

BILLDATA.STANDARDSET.TEMPLET, '模版主键');if(BILLDATA.TEMPLET.length>0){

var __id=BILLDATA.TEMPLET[0]['模版主键'].toLowerCase();if($.$$[__id] && $.$$[__id].control){

$('#lstStandard').parent().NK_Templet('init',{code:__id});}

}$.each(BILLDATA.TEMPLET,function(){this['单据主

键']=BILLDATA.BASE['主键'];});return;$(document).trace(BILLDATA.STANDARDSET.TEMPLET[0]);//$.Data.Compare(BILLDATA['TEMPLET'],

BILLDATA.STANDARDSET.TEMPLET, '模版主键');//$.Data.Compare(BILLDATA['TEMPLET'],

BILLDATA.STANDARDSET.TEMPLET, '模版主键');$.each(BILLDATA['TEMPLET'],function(){ this['单据主

键']=BILLDATA.BASE['主键'];});var __list=BILLDATA['TEMPLET'].filter(function(fitm){ return



fitm['remark']!='D';});if(__list.length>0){

$('#pnlTempletNone').css('display','none');$.each(__list,function(){

var __html=String.format('{0}',unescape(this['内容'])).replace(/contentEditable=false/g,'').replace(/src=.*Code/,'src="../../barcode.aspx?code='+BILLDATA['BASE']['编码']+'"');

var __doc=$('<div class="document"></div>').html(__html).appendTo($('#pnlTemplet'));

__doc.find('input,textarea').attr('contenteditable','true');});

}else{$('#pnlTempletNone').css('display','');

}};var f_Document_Save=function(fn){

if(BILLDATA['TEMPLET']==null || BILLDATA['TEMPLET'].length==0){ if(fn) fn(); return;}

$("#pnlTemplet :checkbox").each(function(){var __c=$(this).attr('checked');if(__c) $(this).attr('checked'); else $

(this).removeAttr('checked');$(this).attr('checked',__c);

});var __flag=true;$('#pnlTemplet .document').find(':text').each(function(index,

element) { $(this).attr('value',$(this).val()); });$('#pnlTemplet .document').find('textarea').each(function(index,

element) { $(this).text($(this).val()); });$('#pnlTemplet .document').each(function(index, element){

var __flag_one=false;var __div=$(this);var __list=$(":text,textarea",__div);$.each(__list,function(){ if($(this).val().length>0)

{ __flag_one=true; return false; } });if(!__flag_one){

//$.messager.alert('系统提示','特殊单据【'+BILLDATA['TEMPLET'][index]['名称']+'】没有填写内容','warning');

//__flag=false;//return false;

}else{var __context=escape(__div.html());BILLDATA['TEMPLET'][index]['内容']=__context;

}});if(fn) fn();



return;if(__flag){

var __data_save=$.extend({},BILLDATA['DOCUMENT']);$.Data.Save({'文档模版运行时':__data_save},function(){ if(fn)

fn(); });}

};/*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 工作流 **/$('#dlgWorkflow').NK_Workflow('submitinit');var f_workflow_submit=function(){

$(document).NK_Workflow('submit');//$('#dlgWorkflow').dialog('open');

};

m_Handle_Save[0]=m_Handle_Save[1]=m_Handle_Save[2]=m_Handle_Save[3]=m_Handle_Save[4]=m_Handle_Save[5]=m_Handle_Save[6]=f_Save_Base;

m_Handle_Save[5]=f_Document_Save;//填写前端验证m_Handle_Check[0]=function(){

$('[bind]').NK_DataFill({fname:'bind'});var __e=[];var __b=BILLDATA.BASE;if(!__b['电话号码']) __e.push('电话号码没有输入');return {'result':'0','error':__e};

};/*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 入口，不需要修改 **/var f_out_process=function(){

var __id=$.X.queryString('id');if(__id.length>0){

$.X.OpenForm(__id);}else

f_add();};f_out_process();

});



2.3.5.2 以项目分解与采购申请单为例说明前期开发的 SQL 代码结构：Sql <profile>

<type>查询</type>

<transaction>是</transaction>

<pagination>否</pagination> <memo></memo> <query><![CDATA[DECLARE @yearly INTSET @yearly='{年度}'

DECLARE @str VARCHAR(1000),@xml XMLSET @str='{ids}'

IF EXISTS(SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE name='TMP_ProcurementCatalogue') DROP TABLE tempdb..TMP_ProcurementCatalogueIF EXISTS(SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE name='TMP_ProcurementCatalogue_R') DROP TABLE tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_RCREATE TABLE tempdb..TMP_ProcurementCatalogue(code VARCHAR(50),amount DECIMAL(17,2))CREATE TABLE tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_R(tag VARCHAR(10),code VARCHAR(50),memo NVARCHAR(500),idcatalogue NVARCHAR(36),idtype NVARCHAR(36))

SET @str='<item><code>'+ REPLACE(REPLACE(@str,',','</code><amount>'), ';', '</amount></item><item><code>')+'</amount></item>'SELECT @xml=@str

INSERT INTO tempdb..TMP_ProcurementCatalogue(code,amount)SELECT b.code,a.amount FROM (

SELECT T.c.query('code').value('.[1]', 'varchar(100)') as code, T.c.query('amount').value('.[1]', 'varchar(50)') as amount

FROM @xml.nodes('/item') AS T(c))aLEFT JOIN NK_ProcurementCatalogue b ON a.code=b.id



DECLARE @code VARCHAR(20),@amount DECIMAL(17,2)DECLARE MyCursor Cursor FOR SELECT * FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogueOPEN MyCursorFETCH NEXT FROM MyCursor INTO @code,@amountWhile(@@Fetch_Status = 0)Begin

PRINT @codeDECLARE @catalogue NVARCHAR(100)SELECT @catalogue=c.name FROM NK_ProcurementCatalogue b

INNER JOIN SAP_EnumItem c ON b.idcataloguetype=c.idWHERE b.yearly=@yearly AND idcataloguetype IS NOT NULL AND

(b.code=LEFT(@code,1) OR b.code=LEFT(@code,3) OR b.code=LEFT(@code,5) OR b.code=LEFT(@code,7) OR b.code=LEFT(@code,9))

ORDER BY b.code DESC

--单项INSERT INTO

tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_R(tag,code,memo,idcatalogue,idtype)

SELECT TOP 1 '1',b.code,REPLACE(REPLACE(REPLACE(c.memo,'{3}','单项'),'{1}',(SELECT name FROM NK_ProcurementCatalogue a WHERE yearly=@yearly AND a.code=@code)),'{2}',ISNULL((SELECT '属于'+@catalogue),'不属于集中采购')) AS memo,a.idpurchasecatalogue,a.idpurchasetype

FROM NK_ProcurementCatalogueDetail aLEFT JOIN NK_ProcurementCatalogue b ON a.idmaster=b.idLEFT JOIN NK_PurchaseCatalogue c ON a.idpurchasecatalogue=c.idLEFT JOIN NK_PurchaseType d ON a.idpurchasetype=d.idWHERE a.calcuatetype='单项' AND b.yearly=@yearly AND

(b.code=LEFT(@code,1) OR b.code=LEFT(@code,3) OR b.code=LEFT(@code,5) OR b.code=LEFT(@code,7) OR b.code=LEFT(@code,9) OR b.code=LEFT(@code,11) OR b.code=LEFT(@code,13)) AND @amount>=minvalue AND @amount<maxvalue




--累计INSERT INTO

tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_R(tag,code,memo,idcatalogue,idtype)

SELECT TOP 1 '2',b.code,'累计采购金额 '+CONVERT(VARCHAR(15),CAST(CONVERT(DECIMAL(12,2),LTRIM((SELECT SUM(amount) FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogue WHERE code LIKE b.code+'%'))) AS MONEY),1)+'元的'+b.name+'在'+c.name+'目录中，超过起点金额'+CONVERT(VARCHAR(15),CAST(CONVERT(DECIMAL(12,2),LTRIM(minv

alue)) AS MONEY),1)+'，应采用“'+d.name+'”采购方式' AS memo,a.idpurchasecatalogue,a.idpurchasetype

FROM NK_ProcurementCatalogueDetail aLEFT JOIN NK_ProcurementCatalogue b ON a.idmaster=b.idLEFT JOIN NK_PurchaseCatalogue c ON a.idpurchasecatalogue=c.idLEFT JOIN NK_PurchaseType d ON a.idpurchasetype=d.idWHERE a.calcuatetype='累计' AND b.yearly=@yearly AND

(b.code=LEFT(@code,1) OR b.code=LEFT(@code,3) OR b.code=LEFT(@code,5) OR b.code=LEFT(@code,7) OR b.code=LEFT(@code,9) OR b.code=LEFT(@code,11) OR b.code=LEFT(@code,13))

AND (SELECT SUM(amount) FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogue WHERE code LIKE b.code+'%')>=minvalue

AND (SELECT SUM(amount) FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogue WHERE code LIKE b.code+'%')<maxvalue

AND b.code NOT IN (SELECT code FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_R)


Fetch next From MyCursor Into @code,@amountEndClose MyCursorDeallocate MyCursor



SELECT 'P' AS 类别,memo AS 内容,code AS 备注,(SELECT id FROM NK_PurchaseCatalogue WHERE yearly=@yearly AND code=(SELECT MIN(b.code) FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_R a LEFT JOIN (SELECT * FROM NK_PurchaseCatalogue WHERE yearly=@yearly) b ON a.idcatalogue=b.id)) AS 自由项 1,(SELECT id FROM NK_PurchaseType WHERE code=(SELECT MIN(b.code) FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_R a LEFT JOIN (SELECT * FROM NK_PurchaseType) b ON a.idtype=b.id)) AS 自由项 2FROM tempdb..TMP_ProcurementCatalogue_R a ORDER BY a.tag

]]></query></profile>

2.3.5.3 以其中的一个样式为例说明所采用的 CSS 代码结构：CSS

body{margin-left:0px; margin-top:0px; margin-right:0px; margin-

bottom:0px;font-size:12px;background1:url(images/frameworks/icon_input.gif);

}object{ border1:solid 2px #900;}@media print{

.noprint{display:none; }}@media print{

.nextpage{ page-break-after:always; }}.referencerefresh{ position:absolute; left:220px; top:2px; color:#666; cursor:pointer;}/*标签样式*/input{ font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1',''; vertical-align:middle; margin:0px; padding:0px; }label{vertical-align:middle;}textarea{ margin:6px 0px; vertical-align:middle; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';}form{ margin:0px; padding:0px; }



image{ border:none; margin:0px; }.inputgridview{ margin:0px;}

/*NK*/.nktips{ background-color:#0CF; line-height:25px;}

.nk-receipt-body{ font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; background:url(../../skin/default/nk/body_background.png); }.nk-float-left{ float:left; }.nk-float-clear{ clear:right; }.nk-position-abs{ position:absolute; left:0px; top:0px; }.nk-receipt-panel{ background-color1:#6CF; line-height:30px; padding-left:0px;}.nk-receipt-label{ display:inline-table; width:80px; word-wrap:break-word; }.nk-receipt-item{ display:inline-block; width:150px; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; color:#00F;}.nk-receipt-input{ border:none; width:150px; height:25px; color:#00F; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; margin:0px 30px 0px 0px;}.nk-receipt-textarea{ border:none; width:150px; height:30px; color:#00F; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; margin:0px 00px 0px 0px; padding:10px 0px;}.nk-receipt-linkbutton{ cursor:pointer; }.nk-receipt-select{ border:none; width:150px; height:25px; color:#00F; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; margin:0px 30px 0px 0px; }.nk-receipt-list{ width:100%; line-height:25px; border:solid 0px #6CF; margin-bottom:20px; }.nk-receipt-list-thead{}.nk-receipt-list-thead td{ background-color:#ecf5ff; text-align:center; line-height:30px; border:solid 1px #eee; }.nk-receipt-list-thead-tr{}.nk-receipt-list-tbody-td{ background-color:#fff; line-height:30px; line-height:20px; border-bottom:solid 1px #ddd; }

.nkui-check-keys{ line-height:30px;}

.c{ text-align:center;}

.r{ text-align:right;}

.b{ font-weight:bold;}

.a{ color:#00f;}

.red{ color:#f00; }

.blue { color:#00f; }

.grey{ color:#666; }



.i{ font-style:italic;}

.f14 { font-size:14px;}

.ico16print{ background:url(icons/print.png) no-repeat; display:inline-block; vertical-align:middle; margin:2px; width:16px; height:16px;}.lineinput{ border-top:none; border-left:none; border-right:none; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; padding:5px 0px; width:98%;}.vt{ vertical-align:top; line-height:30px;}.lineheight2x{ line-height:1.8em;}.lineheight1_8x{ line-height:1.8em;}.borderbottom{ border-top:none; border-left:none; border-right:none; border-bottom:solid 1px #7F9DB9;}.bordernone{ border:none; }.upload{ background-color:#FFF;}.v-top{ vertical-align:top;}

a{ color:#00f;}

/*需要放在后面，否则不生效*/.readonly{ color:#666; background-color:#fff;}.bgwhite{ background-color:#fff; }.margin-no{ margin:0px;}.margin-5px{ margin:0px 5px;}

/**/.caution {

color: #000;padding-left: 0px;line-height: 25px;display_:none;clear:both;

}.caution .texttips {

color:#666;}.caution .caption {

color: #000;font-size: 14px;

}.caution .videotips{ margin-left:80px;}



.easyui-layout{font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';}

.dataeditor{ padding: 0px; }

.dataeditor .item{ margin:10px;}

.dataeditor .item span{ display:inline-block; width:100px; text-align:right;}.dataeditor .item input{ width:250px; margin-left:4px;}.dataeditor .item textarea{ width:250px;}

.uploadbutton{ cursor:pointer; color:#00f; text-decoration:underline; }

.uploadbutton:hover{}

.receipt-title-bg{ background-color:#ecf5ff; }

.pagetitle{ background:url(nk/check_background.png) repeat-x; height:76px; line-height:50px; font-size:24px; color:#FFF; text-align:center; }/* 简单的菜单，用于左边的列表导航，例如效能监督的页面 */.ul_simple_menu{

margin-left:0px; padding:0px; line-height:20px;}.ul_simple_menu li{ padding-left:20px;}.ul_simple_menu a{ color:#000; cursor:pointer; line-height:30px; color:#00F; text-decoration:underline;}.ul_simple_menu a:hover{ color:#C03; text-decoration:underline;}.ul_simple_menu_title { font-size:14px; font-weight:bold; }

/* 行程单使用 */.oppbox{ display:inline-block; text-align:center;}.oppbox a{ cursor:pointer;}.oppbox-text{ font-size:12px; color:#00f;}.oppbox-text-small{ font-weight1:bold; font-size:12px;}.oppbox-del{ margin-left:3px; margin-right:10px;}.oppbox-border{ border:solid 1px #ccc; margin-top:10px; margin-bottom:10px; padding:5px 10px; background-color:#fff;}.oppbox-add{ color:#f00;}.oppbox-thougthline{ background:url(nk02/arrow-long.png) right no-repeat; padding:0px 10px;}.oppbox-item-add{ background:url(nk02/icon_opp.png) left no-repeat; padding:0px 6px; cursor:pointer; }.oppbox-item-del{ background:url(nk02/icon_opp.png) right no-repeat; padding:0px 6px; cursor:pointer;}



/*审批界面*/.checkui-background{};.checkui{}.checkui-title{ background:url(nk/check_background.png) repeat-x; height:76px; line-height:76px; font-size:24px; color:#FFF; text-align:center;}.checkui .checkui-segment-title{font-size:14px; font-weight:bold; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; border-bottom:solid 2px #eee; margin:10px 0px 10px 0px;; padding-bottom:2px; padding-left:8px;}.checkui .checkui-segment-title-content{ border-bottom:solid 2px #00f;}

.checkui .checkui-base-table{ line-height:23px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; }

.checkui .checkui-base-table td{ padding:3px 5px; }

.checkui .checkui-base-table .t{ text-align:right; width:80px; }

.checkui .checkui-base-table .v{ border-top:none; border-left:none; border-right:none; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; }

.checkui .checkui-list-table{ line-height:23px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';margin-left:0px; border:solid 1px #ddd; border-right:none; border-bottom:none; }

.checkui .checkui-list-table .title{ text-align:center; background-color:#dfdfdf; }

.checkui .checkui-list-table td{ border:solid 1px #ddd; border-left:none; border-top:none; padding:3px 5px; }

.checkui .checkui-list-table .v{ border-top:none; border-left:none; border-right:none; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; }.checkui .checkui-submit{ background:url(nk/check_submit.png) #FFF; width:86px; height:30px; display:inline-block; line-height:30px; text-align:center; font-size:14px; color:#fff; font-weight:bold; cursor:pointer;}.checkui .checkui-close{ background:url(nk/check_close.png) #FFF; width:62px; height:30px; display:inline-block; line-height:30px; text-align:center; font-size:14px; color:#fff; font-weight:bold; cursor:pointer;}.checkui .printer{ background:url(../../skin/default/nk/printer.png) no-repeat; position:absolute; top:20px; right:0px; width:100px; line-height:32px; padding-left:35px; font-size:14px; cursor:pointer; color:#ddd;}

.receiptui-button{ width:112px; height:39px; display:inline-block; font-size:14px; line-height:39px; cursor:pointer; margin-left:5px; color:#fff;}.receiptui-button-blue{ background:url(nk/receipt_button_blue.png) no-repeat center; }



.receiptui-button-orange{ background:url(nk/receipt_button_orange.png) no-repeat center; }.receiptui-button-green{ background:url(nk/receipt_button_green.png) no-repeat center; }.receiptui-button-grey{ background:url(nk/receipt_button_grey.png) no-repeat center; }

.printui-workflow{ line-height:22px; border-bottom:solid 1px #000; border-right:solid 1px #000;}.printui-workflow td{ border-top:solid 1px #000; border-left:solid 1px #000; padding:2px 5px;}.printui-CoName{font-size:18px; height:20px; vertical-align:top; text-align:center;}

.steps{ width:1024px; height:60px; line-height:60px; margin:0 auto; padding-top:6px; text-align:center; }.steps1{ position:absolute; left:50%; top:80px; width:1024px; margin-left:-512px; bottom:0px; height:60px; line-height:60px;}

.step-item{ width:144px; position:relative; background:url(nk/steps_background.png) no-repeat 0px 0px; height:60px; text-align:center; line-height:25px; display:inline-block; cursor:pointer;}.step-item span{ color:#FFF; font-weight:bold;} .step-first{}.step-middle{ background-position:-150px 0px;}.step-last{ background-position:-300px 0px;}.step-item-selected{ background-image:url(nk/steps_background_selected.png); color:#00F;}

.linkform{ background-color:#eee; font-weight:bold;}

.linkform a{ color:#00f;}

.linkform a:hover{ color:#f00; text-decoration:none;}

.grid-quota-expensesitem{ width:900px; height:460px; }

.grid-quota-expensesitem td{ line-height:20px; }

.grid-quota-expensesitem a{ color:#00f;}

.grid-quota-expensesitem a:hover{ color:#f00;}

.billlayout{ line-height:23px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';}.billlayout td{ padding:3px 5px; }.billlayout .t{ text-align:left; width:80px; }.billlayout .v{ line-height:25px; border-top:none; border-left:none;



border-right:none; border-bottom:solid 1px #7F9DB9; }

.gridlayout{ line-height:23px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; margin-left:0px; border:solid 1px #ddd; border-right:none; border-bottom:none;}

.gridlayout .title{ text-align:center; background-color:#ccc; }

.gridlayout .c{ text-align:center; }

.gridlayout td{ border:solid 1px #ddd; border-left:none; border-top:none; padding:3px 5px; }

.segmenttitle{ font-size:16px; font-weight:bold; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; border-bottom:dashed 1px #900; margin:20px 0px;}

.wizardcontainer{ position:absolute; display:none; left:0px; top:0px; right:0px; bottom:0px; background-color:#fff; }.wizard{ position:absolute; top:10px; left:10px; right:10px; bottom:0px; background-color:#eee; z-index:100; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; }.wizard .title{ font-size:16px; width:100%; background:#ccc; height:30px; line-height:30px; }.wizard .title div{ width:15%; margin:0px; display:inline-block; border:solid 0px #eee; height:30px; padding-left:10px; border-right:none; background:url(images/titletriangle.png) no-repeat right;}.wizard .title .selected{ background-color:#F3C;}.wizard .title .preselected{ background-image:url(images/titletriangleselected.png);}

.wizard .footer{ position:absolute; left:0px; right:0px; bottom:0px; height:50px; font-size:16px; background:#ddd; line-height:50px; text-align:center; background:url(nk/receipt_toolbar_line.png); }.wizard .footer input{ width:120px; height:35px; border:solid 1px #069; }.wizard .footer .left{ background:url(nk/receipt_toolbar_left.png) no-repeat; }.wizard .footer .right{ background:url(nk/receipt_toolbar_right.png) no-repeat right; float:right; position:absolute; top:0px; right:0px; bottom:0px; }

.wizard .body{ position:absolute; left:0px; right:0px; top:0px; bottom:50px; overflow:auto; background-color:#fff; }.wizard .body .panel{ position:absolute; margin:0px; left:20px; top:0px; bottom:0px; right:0px; overflow:auto; overflow-x:hidden;}.wizard .body .pnlStep{ position:absolute; padding:10px; margin:10px;



left:0px; top:0px; bottom:0px; right:0px; overflow:auto; overflow-x:hidden;}.wizard .highlight{ color:blue; font-weight:bold;}

.wizard .caption{ font-weight:bold; font-size:14px; margin-top:10px; }

.wizard .tips{ line-height:24px; color:#666; font-family:'宋体';}

.wizard .tips a{ color:#00f; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';}

.wizard a{ color:#00f; font-weight:bold;}

.wizard .help{ line-height:30px; color:#666;}

.wizard .grid{ line-height:23px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; margin-left:0px;}

.wizard .grid .title{ text-align:center; background-color:#ccc; }

.wizard .grid .c{ text-align:center; }

.wizard .grid td{ border:solid 0px #ddd; border-left:none; border-top:none; padding:3px 5px; }

.wizard .grid tbody td{ border:solid 1px #7F9DB9; border-left:none; border-top:none; border-right:none; padding:3px 5px; font-weight:bold; }

.wizard .grid tbody a{ margin:0px 5px; }

.wizard .grid tbody .textbox{ width:100%; border:none; height:23px; margin:0px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; font-weight1:bold; font-size:14px; text-align:right; color:fff; background-color:#9F0; padding-right:5px; }

.wizard .grid tbody .checkbox{ width:20px; border:solid 0px #900; height:20px; margin:0px; padding:0px; }

.wizard .grid .r{ text-align:right;}

.wizard .floatpannel{ margin-top:10px; line-height:25px; }

.wizard .floatpannel .title{ font-weight:bold; background-color:#fff; padding-left:8px; font-size:12px; }.wizard .floatpannel .item{ display:inline-block; width:300px;}.wizard .floatpannel .item span{ display:inline-block; width:100px; text-align:right; }.wizard .floatpannel .item input{ width:100px; margin:0px 5px;}.wizard .floatpannel .item disabled{ background-color:#ddd;}.wizard .floatpannel .item a{ color:#f00;}

.standardlist{}

.standardlist input{ border:none; border-bottom:solid 1px #069; color:#00f;}.standardlist td{ padding:0px 5px;}



/*日期选择输入框*/.inputreadonly{ background:url(images/frameworks/icon_input.gif) no-repeat right -78px #ddd; border:solid #7F9DB9 1px; color:#C00;}.layoutabsolute{position:absolute;}/*必须录入的标识*/.requiredTag{ color:#f00;}.datacaption{ text-align:left; color:#999;}

.splitline{background:url(images/frameworks/back_line.gif) repeat-x; margin-top:20px;}

.buttonlist{}

.buttonlist a{font-family:''; width:30px; padding:3px 5px; display:inline-block; border:solid 1px #999; text-align:center; margin:3px 5px; cursor:pointer;}.buttonlist a:hover{ background:#990; }.buttonlist .selected{ background:#990; }

.hyperbutton{ cursor:pointer; padding:2px 5px; border:solid 1px #fff; color:#666;}.hyperbutton:hover{ border:solid 1px #060; background-color:#9F0;}

.inputcontainer{ display:inline-block; padding:0px; border1:solid 1px #C6F; position:relative; background-color1:#009; padding-right:0px; margin-right:0px;}

.inputcontainer input {font-family1:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1',''; margin:0px; vertical-align:middle;}

.dropdownbutton{background:url(images/frameworks/icon_input.gif) no-repeat; width:21px; margin:0px; padding:0px; left1:102px; top:1px; position:absolute; cursor:default; display:inline-block; height:22px; vertical-align:middle;}.dropdownbutton:hover{ background-color:#CCC; }.dropdownbuttonrefer{ background-position:7px 9px;}.dropdownbuttonnumber{ background-position:4px -17px;}.dropdownbuttondate{ background-position:4px -37px; }.dropdownbuttonwindow{ background-position:4px -94px; }

/*日期选择输入框*/



.calendarinput{ vertical-align:middle; }.calendarinput input{ width:110px; }.calendarinput a{ position:relative; display:inline-block;

background:url(../../skin/default/images/calendar.gif) no-repeat; text-decoration:none; padding:0px; border:none;

width:20px; height:20px; margin: 0px 0px 0px -21px;}/*日期选择*/.calendar{ width:230px; text-align:center; position:absolute; background-color:#fff; border:#bbb solid 5px; padding:3px; }

.calendar .year{ width:100%; height:25px; border:#aaa solid 1px; background-color:#ddd;}

.calendar .year td{ cursor:pointer;}.calendar .week { width:100%; height:25px; }.calendar .day { width:100%;}

.calendar .day td{ padding:2px; }.calendar .day td a{ display:block; height:18px; text-

align:right; vertical-align:middle; border:#d3d3d3 solid 1px; cursor:pointer;

background:url(../../images/framework/calendar_back.gif) #fff; padding-right:3px;}

.calendar .day a:hover{ border:#999 solid 1px; background:url(../../images/framework/calendar_back2.gif); }

/*内置窗口*/.innerwindow{ display:none; width:300px; height:30px; position:fixed; z-index:100; border:solid 1px #000; background:#fff; overflow:hidden;}

.innerwindow .title{ cursor:default; line-height:23px; font-weight:bold; color:#fff; background:#909; font-size:13px;}

.innerwindow .title a{ border:solid 0px #000;}

.innerwindow .title .caption{ background:url(images/frameworks/innerwindow2.gif) fixed no-repeat 0px 0px; padding:1px 0px 0px 20px; margin-left:5px;}

.innerwindow .title div{ float:right;}

.innerwindow .title .closebutton{ cursor:pointer; background:url(images/frameworks/innerwindow2.gif) no-repeat 0px -63px; vertical-align:middle; display:inline-block; width:20px; height:21px;}

.innerwindow .title .closebutton:hover{ background-position:0px -84px; }



.innerwindow .title .fullbutton{ cursor:pointer; background:url(images/frameworks/innerwindow2.gif) no-repeat 0px -21px; vertical-align:middle; display:inline-block; width:20px; height:21px;}

.innerwindow .title .fullbutton:hover{ background-position:0px -42px; }

.innerwindow iframe{ width:100%; height:0px; }

/*工具栏*/.toolbar{ background-image:url(images/frameworks/toolbar.gif); background-repeat1:repeat-x; height:27px; margin:0px 0px 8px 0px; width:100%; }

.toolbar div{ border:solid 0px #999; height:27px; display:inline-block;}

.toolbar .left{ background-image:url(images/frameworks/toolbar/left.png); background-repeat:no-repeat; height:27px; width:6px;}

.toolbar .right{ background-image:url(images/frameworks/toolbar/right.png); background-repeat:no-repeat; height:27px; width:6px; float:right;}

.toolbar .body{ height:27px; line-height1:27px; padding:0px; margin:0px; vertical-align:top; margin-top:2px;}

.toolbar .body img{ vertical-align:middle; margin:0px 2px; border:none;}

.toolbar .body .splitor{ background:url(images/frameworks/toolbar.gif) 5px -30px; padding-left:10px; margin:0px 2px; }

.toolbar .body a{ display:inline-block; text-align:center; padding:2px 5px; vertical-align:middle; text-decoration:none; color:#666;}

.toolbar .body a:hover{ background1:url(images/frameworks/toolbar/focus.gif) no-repeat center; background-color:#F90; }

.toolbar .body a span{display:inline-block; background:url(images/frameworks/toolbar.gif) no-repeat; padding-left:20px; vertical-align:middle; padding-top:3px; }

.findplan{ margin:20px 10px;}

.findplan .item{ margin:10px; font-size:12px;}

.findplan .item .caption{ text-align:right; width:80px; display:inline-block;}.findplan .item label{ font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'}



.datakind{ line-height:30px; font-size:13px; color:#666;}.datakind .title{ background:url(../../skin/default/images/datakind.gif)

no-repeat left; padding-left:25px; margin-right:10px; color:#F39; font-weight:bold;}

.datakind a{ background:url(../../skin/default/images/datakind2.gif) no-repeat left; padding-left:15px; margin-right:10px; cursor:pointer;}

.datakind a:hover{ color:#000;}

.datafind{ line-height:30px; font-size:13px; vertical-align:middle; color:#666;}

.datafind span{ background:url(../../skin/default/images/datafind.png) no-repeat left; padding-left:25px; margin-right:10px; color:#F39; font-weight:bold;}

.datafind .textinput{ height:16px; width:100px; vertical-align:middle;}

.datafind .buttoninput{ vertical-align:middle;}

/*数据表格*/.gridviewer{ line-height:20px; font-size:12px; background-color1:#fff;}

.gridviewer table{ border:solid 1px #ccc; }

.gridviewer thead{ }.gridviewer thead tr{

background:url(images/frameworks/backgroundbar.gif) #999 repeat-x;}.gridviewer thead .cellid{ width:37px; text-align:center;}.gridviewer thead .cellselect{ width:47px; text-align:center;}.gridviewer thead td{ border:solid 0px #ccc; border-bottom-

width:1px; border-right-width:0px;}.gridviewer tbody{ font-family:'','\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';

height:300px;}.gridviewer tbody .cellid{ width:40px; background-color:#eee;

text-align:center;}.gridviewer tbody .cellselect{ width:50px; background-color:#fff;

text-align:center;}.gridviewer tbody .focus{ background-color:#eee;}.gridviewer tbody .selected{ background-color:#FC6;}.gridviewer tbody .readonly{ background-color:#EEE;}.gridviewer tbody tr{height:27px;}.gridviewer tbody td{ border:solid 0px #ccc; border-bottom-

width:1px; border-right-width:0px; overflow:hidden; white-space:normal;}

.gridviewer tbody td .item{ cursor:pointer; line-height:21px;



border:solid 1px #fff; margin:2px 5px; padding:0px 5px; display:inline-block; vertical-align:middle;}

.gridviewer tbody td .item:hover{ border:solid 1px #00f; }

.gridviewer tbody td .selected{ background-color:#F90; border:solid 1px #00f; }

.gridviewer tfoot{ text-align:center;}.gridviewer tfoot td{ border:solid 0px #ccc; border-bottom-

width:1px; border-right-width:0px;}.gridviewer tfoot .cellid{ width:40px; background-color:#ddd;}.gridviewer tfoot .cellselect{ width:50px; background-color:#fff;}

/*数据表格*/.cellgrid{ line-height:25px; font-size:12px; background-color1:#fff;}

.cellgrid table{ border:solid 1px #333; border-bottom:none; border-right:none; }

.cellgrid td{ padding-right:5px; }

.cellgrid thead{ text-align:center; }.cellgrid thead tr{ }.cellgrid thead td{ border:solid 0px #333; border-bottom-

width:1px; border-right-width:1px;}.cellgrid tbody{ font-family:'arial','\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';

height:300px;}.cellgrid tbody .focus{ background-color:#eee;}.cellgrid tbody .selected{ background-color:#FC6;}.cellgrid tbody .readonly{ background-color:#EEE;}.cellgrid tbody td{ border:solid 0px #333; border-bottom-

width:1px; border-right-width:1px;}.cellgrid tbody td .item{ cursor:pointer; line-height:21px;

border:solid 1px #fff; margin:2px 5px; padding:0px 5px; display:inline-block; vertical-align:middle;}

.cellgrid tbody td .item:hover{ border:solid 1px #00f; }

.cellgrid tbody td .selected{ background-color:#F90; border:solid 1px #00f; }

.cellgrid tfoot{ text-align:center;}.cellgrid tfoot td{ border:solid 0px #333; border-bottom-

width:1px; border-right-width:1px;}

/*树 TreeView*/.treeview{ list-style:none; margin:0px; padding-left:0px; font-size:12px; overflow:scroll;}

.treeview ul{ list-style:none; margin:0px; padding:0px;}



.treeview li{ margin:5px 0px; padding-left:20px; background1:url(images/frameworks/icon_tree.gif) left top no-repeat;}

.treeview li span{ padding-left:20px; cursor:pointer; background:url(images/frameworks/icon_tree.gif) left top no-repeat;}

.treeview li span .open{ background-image:url(images/frameworks/tab_back.png);}

.treeview li a{ cursor:pointer; }

.treeview li a:hover{ background-color:#FC0;}.treeview .selected{ background-color:#C00; color:#FFF; font-

weight:bold; padding:3px;}/*分页 Paging*/.paging{ margin:10px 0px 0px 5px; font-size:12px;}

.paging .button{ margin-right:5px; padding:3px 5px; display:inline-block; cursor:pointer; border:solid #CCC 1px;}

.paging .button:hover{ background-color:#C60; border-color:#333; }

.paging .pageindex{ width:40px; height:18px; text-align:center; margin:0px 5px;}

.paging .pageTo{ background-color:#9C3; border-color:#333; margin-left:5px;}

/*Tab*/.tabpage{}

.tabpage .button{ padding-left:1px; }.tabpage .button a{ cursor:pointer; display:inline-block;

background:#fff; border:solid #999 1px; border-bottom-width:0px; padding:3px 5px; position:relative; margin-left:-1px;}

.tabpage .button a:hover{ background:#ccc; }

.tabpage .button .selected{ background:#999; border-bottom-color:#999;}

.tabpage .content{ border:solid #999 1px; position:relative; margin-top:-1px; padding-left:8px; padding:10px; margin-right:10px;}

/* ListView */.listbox{

border:#7F9DB9 solid 1px; background-color:#fff; line-height:18px;margin:6px 0px 6px 0px; padding:0px; list-style:none; overflow-y:scroll; overflow-x:hidden;

}.listbox li{ margin:3px; padding:3px 5px; cursor:pointer; border-bottom:#ccc dotted 1px;}.listbox .selected{background-color:#C93; font-weight:bold;}



.editor{ line-height:30px; font-family:'','\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';}.editor .titletd{ text-align:right; padding-right:5px;}.editor .groupsplitor{ line-height:20px;}

.editor .groupsplitor td{ background:url(images/frameworks/background.gif) repeat-x 0px -5px;}

.editor .groupsplitor .grouptitle{ background:url(images/frameworks/background.gif) repeat-x 0px 10px; color:#999;}

.htmlor{ width:980px;}.htmlor #l{ width:30px; border:solid 1px #999; float:left;

display:none;}.htmlor #r{ width:98%; border:solid 1px #999; float:left;}.htmlor #t{ height:30px; border:none; border-bottom:solid 1px #999;

background:#eee; line-height:30px;}.htmlor #t span{ border:solid 1px #eee; line-height1:22px;

display:inline-block; margin-top1:3px;}.htmlor #t a{ text-decoration:none;

background:url(images/frameworks/htmlor.gif) no-repeat; padding:4px 12px; cursor:pointer;}

.htmlor #t a:hover{ background-color:#900;}.htmlor #b{ }

.htmlor #b iframe{ width:100%; border:none; }

.colorpicker{ border:solid 1px #999; color:#CCF; width:252px; position:absolute;}.colorpicker .title{ background-color:#bbb;}.colorpicker .preview{ display:inline-block; width:50px; height:20px; background-color:#ccc; border:solid 1px #000; margin:3px 0px 3px 3px;}.colorpicker .code{ display:inline-block; width:50px; height:20px; margin:3px 30px 3px 20px; color:#000; vertical-align:middle; line-height:18px;}.colorpicker .row{ border:solid 0px #f00; clear:both;}.colorpicker a{ border-left:solid 1px #666; border-bottom:solid 1px #666; height:10px; width:10px; display:inline-block;}.colorpicker a:hover{ border-color:#fff;}

.imagepicker{ border:solid 1px #999; color:#CCF; width:252px; position:absolute;}.imagepicker .title{ background-color:#bbb; line-height:23px; color:#000; font-weight:bold; padding-left:5px; cursor:pointer;}.imagepicker .body{ padding:10px 5px 0px 10px;}



.replyreference{ padding:5px; background-color:#CCC;}

/* 流式布局，用于表头的字段，可以根据宽度自动分行 */.flowlayout{ font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; }.flowlayout div{ display:inline-block; margin:2px 0px; width:230px; border:solid 0px #0C6;}.flowlayout span{ margin:0px 10px 0px 8px; width:80px; text-align:right; display:inline-block; border:solid 0px #0C6;}.flowlayout input{ width:120px; height:18px; font-size:12px;}.flowlayout .span2{ display:inline-block; margin:2px 0px; width:464px; border:solid 0px #0C6;}.flowlayout .span2 span{ margin:0px 10px 0px 8px; width:80px; text-align:right; display:inline-block;}.flowlayout .span2 input{ width:354px; height:18px; font-size:12px;}.flowlayout textarea{ width:588px;}

.flowlayoutshort{ font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; }

.flowlayoutshort div{ display:inline-block; margin:2px 0px; width:210px; border:solid 0px #0C6;}.flowlayoutshort span{ margin:0px 10px 0px 8px; width:120px; text-align:right; display:inline-block; white-space:nowrap;}.flowlayoutshort input{ width:60px; height:18px; font-size:12px;}

/* 分段标签，例如基本信息、明细信息、当前流程、流程记录等 */.subtitle{ display:inline-block; background-color:#316AED; color:#fff; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; line-height:22px; width:65px;}

/* 当前流程显示界面 */.wfcurrentnode{margin:10px 0px 10px 10px; line-height:22px; border:dotted 1px #aaa; background-color:#eee; width:675px; vertical-align:top; padding:5px;}.wfcurrentnode .nodecontainer{margin:0px 10px; display:inline-block; vertical-align:top;}.wfcurrentnode .nodecontainer .nodename{display:inline-block; font-size:14px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1'; padding-top:8px;}.wfcurrentnode .checkcontainer{ display:inline-block;}.wfcurrentnode .checkcontainer textarea{width:380px; height:40px; font-size:14px; font-family:'\5FAE\8F6F\96C5\9ED1';}.wfcurrentnode .checkcontainer input{height:48px; vertical-align:middle;



margin:0px;}

/* 超级表格 */.supergrid{}

/* 明细工具栏，例如增加、删除 */.detailtoolbar{ border:solid 1px #999; display:inline-block; margin:2px 0px 5px 0px; vertical-align:middle; line-height:18px;}.detailtoolbar a{ display:inline-block; padding:2px 5px 2px 22px; height:16px; background-image:url(images/frameworks/toolbar.gif); background-repeat:no-repeat; margin:0px; cursor:pointer;}.detailtoolbar a:hover{ background-color:#9C0;}.detailtoolbar .tooladd{ background-position:4px -90px; }.detailtoolbar .tooldelete{ background-position:4px -130px;}.detailtoolbar .toolclear{ background-position:4px -630px;}

/**/.pannelAttachmentType{position:absolute; z-index:1000; left:280px; top:230px; line-height:25px; width:250px; background:#FFC; border:solid 2px #999; padding:15px;}.pannelAttachmentType .close{ position:absolute; top:5px; right:5px; cursor:pointer;}.pannelAttachmentType a{ display:inline-block; width:120px; color:#00F; padding-left:5px;}.pannelAttachmentType a:hover{ background-color:#99F;}

2.3.5.4 以合同用印单为例说明前端和后端通信的 Json 结构：Json {

"文档": {

"返回": "0",

"列表": {

"合同用印单.列表": {

"数据": [{



" 申请单主键 ": "cc31dfd7-d997-104a-073a-1c411e7dbc9a",

" 机构年度主键 ": "0d5927a1-eb90-43a8-a601-104eb0480fd8",

"部门主键": "f9498bf8-66df-4621-ab29-e4120e5b758f",

"部门名称": "系统测试部",

"编码": "401190722211459231",

"名称": "关于单位 2018 年内控基础性评价的采购申请",

"内容": "自动化测试",

"内容 2": "",

"内容 3": "",

"金额": 43000.00,

"电话号码": "123456",

" 项目主键 ": "12ee6918-eb21-4540-b21f-8f54ebb89aa3",

"合同状态": null,

"报销金额": 0.00,

"余额": 43000.00,

"合同类型": "新合同",

"变更标记": null,

"变更源主键": null,

"变更类型": "",

"文本改变": "",



"采购结果申请单主键": null,

"签订日期": "2019-07-22",

"合同编号": "ZNK_2019_服【124】",

"步骤名称": "",

"步骤日期": null,

"签字人": "user2",

" 类别主键 ": "1850bbfc-234c-4960-adfc-7160c066abce",

"类别名称": "委托业务费",

"合同属性": "常规合同",

"规范合同": "",

"原件标识": "是",

"模板标识": 0,

" 合同类别主键 ": "13ec5bba-9f05-6f74-0a04-282a553f1b89",

" 保证金类别主键 ": "383922e5-288f-5969-1828-10b9a23e4451",

"保证金金额": 0.00,

"保证金期限": null,

"主键": "72ab4a7b-a2d7-fb52-2003-6d97c0a0aec5",

"编制人": "陈剑翰",

" 编制人主键 ": "0832f7ed-ed36-47d4-9013-db2b485bc4b5",



"编制日期": "2019-07-22 21:15:14",

" 流程主键 ": "16c8fe7c-90cf-44ec-a03d-0521e94d61ba",

"流程状态": "完成",

"步骤名称 1": null,

"停留时间": null,

"停留小时": null,

"项目名称": "测试项目",

"格式合同": "非格式合同",

"合同类别编码": "004",

"合同类别名称": "其他类合同"}]

},"合同用印单支付条件.列表": {

"数据": [{

" 单据主键 ": "72ab4a7b-a2d7-fb52-2003-6d97c0a0aec5",

"阶段": 1,

"金额": 40000.00,

"条件": "自动化测试",

"支付日期": "2019-04-20",

"比例": 93,

"主键": "280729fd-c0f9-452b-8eef-67c0294bc7b7",





"编制日期": "2019-07-22 21:15:14",

"修订人": "陈剑翰",

"修订日期": "2019-07-22 21:17:08"}, {


"阶段": 2,

"金额": 2000.00,


"支付日期": "2019-05-20",

"比例": 5,

"主键": "ab89f69b-c65d-4297-a253-16284550158c",



"编制日期": "2019-07-22 21:15:14",


"修订日期": "2019-07-22 21:17:08"}, {




"阶段": 3,

"金额": 1000.00,


"支付日期": "2019-06-20",

"比例": 2,

"主键": "53f37480-3d3b-4e3e-a110-7156da5c9261",



"编制日期": "2019-07-22 21:15:14",


"修订日期": "2019-07-22 21:17:08"}]

},"合同用印单标的物.列表": {

"数据": [{


"编码": "1",

"名称": "勘测定界",

"规格": "规格或服务要求:违法用地勘测定界测量",

"数量": 1.00,

"单价": 43000.00,



"金额": 43000.00,

"备注": null,

"主键": "adee93e8-ae85-478a-91c9-b7f794b8aa46",



"编制日期": "2019-07-22 21:15:14",


"修订日期": "2019-07-22 21:17:08"}]

},"合同用印单文本.列表": {

"数据": [{


"编码": "非格式合同",

"名称": "",

"备注": "1",

"源文本主键": null,

"主键": "9a79aed7-ef14-ef44-787f-d490386ff360",



"编制日期": "2019-07-22 21:16:48"



}]},"合同用印单履约方.列表": {

"数据": [{


"类别": "乙方",

" 供应商主键 ": "259342eb-3f04-49ff-b5cf-c20eb455f0df",

"地址": "",

"联系人": "胡先生",

"电话号码": "189250",

"银行账号": "222222",

"开户银行": "广发银行总行",

"主键": "a4b81d82-e8ba-8699-5ac2-29f7483f4c57",

"供应商名称": "广州真内控科技有限公司"}]

},"合同用印单历史报销.列表": {

"数据": []},"合同用印单验收成果.列表": {

"数据": [{




"名称": "自动化测试成果物",

"内容": "正常",

"主键": "cce3533b-a8c2-01fe-ee6b-75d954e95616",



"编制日期": "2019-07-22 21:15:35",


"修订日期": "2019-07-22 21:17:08"}]

},"枚举数据集.列表": {

"数据": [{

"编码": "001",

"名称": "需质保金",

"备注": null,

"主键": "b784e965-3dd2-054a-57ed-11ad20a39edd",

"状态": null,

" 枚举组主键 ": "2b34bc39-7d0b-3c8e-f539-660618673edc",

"组名称": "Contract.Guarantee"}, {

"编码": "002",

"名称": "需履约保函",



"备注": null,

"主键": "0819d36d-eee0-87b6-c393-e3217f849f00",

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F9498BF8-66DF-4621-AB29-E4120E5B758F|401190722211459231| 关于单位 2018 年内控基础性评价的采购申请 |自动化测试 |43000.00| 新合同 |

12EE6918-EB21-4540-B21F-8F54EBB89AA3|123456|陈剑翰 |2019-07-22

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05-20|3|1000.00|自动化测试 |2019-06-20|1|勘测定界 |1.00|43000.00|

43000.00|| 乙方 |259342EB-3F04-49FF-B5CF-C20EB455F0DF|| 胡先生 |

189250|222222|广发银行总行|",

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"审批要素": "确认合同的支付阶段、支付条件明确合理:是~~确认合同的结算方式明确合理:是~~确认合同所涉及的保证金、违约金等界定明确合理:

是",

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" 标识 ": "_000000000000000000000____00______________________",

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"审批要素": "确认合同的内容无产生法律风险，对国有资产、财政资金的安全和自然资源、公共资源的有效利用无产生不利影响:是~~确认合同的主体适格，条款完整、有效:是~~确认合同签订符合法定程序:是~~确认合同无《广州市政府合同管理规定》禁止的行为:是",

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" 标识 ": "_000000000000000000000____00______________________",

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12EE6918-EB21-4540-B21F-8F54EBB89AA3|123456|陈剑翰 |2019-07-22

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05-20|3|1000.00|自动化测试 |2019-06-20|1|勘测定界 |1.00|43000.00|

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189250|222222|广发银行总行|"



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}}

二、项目建设目标在资金内控系统一期和二期建设成效的基础上，实现三个目标：第一，市局机关：将通过功能模块的拓展开发，进一步发挥系统对经济活动管理和潜

在风险的防控优势，同时突破系统现有的支撑局限，借助移动应用的定制开发实现“无纸

化”高效审批；第二，下属事业单位：在市局机关现有系统功能模块上进行扩展开发，实现对下属事

业单位的监管和覆盖；第三，区局：结合市局机关内控系统建设经验，进行个性化开发，实现对各区局省级



和市级转移支付资金的过程管理和监管。最终实现资金内控系统在市局机关处室、区局、下属事业单位全覆盖，从而加强市规划

和自然资源局各单位所有资金的风险防控，提高经费使用效益。

三、项目建设内容表三-1 广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建项目建设内容一览表：

建设模块建设内容具体功能点一、现有管理模块拓展（需开发以下功能）

预算管理模块

优化预算录入与分解功能

增加政府预算支出经济分类科目增加年度计划功能增加预算下达导入功能增加年度计划变更功能增加批复金额调整校验

优化支出标准计算功能多模式支出标准管控新增已批复预算调整功能

已批复预算经济科目间调整功能已批复预算调整下达功能

新预算项目调整功能

新预算项目调整申报新增政府采购预算申报表新增政府购买服务预算申报表新增新预算项目申报明细表新预算项目批复功能

支出管理模块优化非合同资金申请单功能

新增差旅按行程单功能优化特殊单据功能实现多预算多支出事项

优化呈批报销单功能

新增垫支和归垫功能优化报销附件清单功能增加结项可用余额表优化结算方式控制

新增资金部分结项制单功能广州公共资源交易中心编制第 104 页共 205 页


建设模块建设内容具体功能点功能部分结项功能

采购管理模块

优化采购登记单功能

新增招标代理管理功能新增年度计划管理

新增招标书确认功能

前置要求：实现与采购登记单强制关联基本信息管理实现招标采购需求管理实现招标准入资格管理实现招标评分标准管理实现招标合同文本管理实现招标成果物管理实现采购代表和评标专家管理实现单据提交要素确认控制实现招标书审核单审批过程控制实现招标书审核单关联查询功能实现招标变更管理

新增采购结果确认功能

前置要求：实现与招标书确认单强制关联实现招标结果管理实现上传投标书控制实现实际评委和专家的控制实现采购结果环节附件管理实现采购结果单据提交要素确认控制实现采购结果确认单审批过程控制实现采购结果确认单关联查询功能

合同管理模块优化合同用印功能新增格式合同管理新增合同编号功能新增敞口合同管理

优化合同报销功能新增合同历史支付内容

审批流程模块扩增五大审批流程

内部预算调整审批流程、财政预算调整审批流程、招标书确认审批流程、采购结果确认审批流程、资金结项审批流程

优化流程跳转功能新增跳转条件多条件组合跳转功能



建设模块建设内容具体功能点经办人节点增加确认要素共有十三张单据

督办管理模块实时督办功能督办审批停留时间督办单据审批过程节点预算执行进度督办采购执行进度督办

财务综合服务模块

新增预算执行进度表统计

增加统计所需字段进度表统计逻辑控制按责任处室进行归集

统计界面增加导出功能

财政指标一览表、项目余额一览表、单据查询、工作执行进度表

新增招标代理库查询

招标代理名称、联系人、联系方式、地址等信息的查询

优化制度库制度基本信息制度分类搜索功能

权限管理模块新增临时授权

新增我的临时授权代他人进行授权修改临时授权提前终止授权

优化用户配置功能新增用户归集功能扩增用户基础信息

台账管理模块项目管理台账按资金申请归集按合同归集项目全过程档案归集管理

用户体验模块实现用户体验的显著提升

所有单据每个操作浮窗提示所有单据每个步骤短视频演示

二、接口设计（需开发以下功能）内部系统对接与OA 系统对接实现单点登录三、实现电子签章（需开发以下功能）与市工信委的 CA 系统接口签章的嵌入单据数据的保护四、资金内控移动端 APP（需开发以下功能）功能研发移动审批功能费用申请单



建设模块建设内容具体功能点采购登记单招标书确认单采购结果确认单合同用印单

审批关联单据追溯功能关联单据可追溯审批要素控制控制规则引用审批附件调阅功能

附件本地下载附件智能转换附件本地归集

合同文本审批功能文本批注自动更新并保存

报销单据提示功能流程预警信息的提取与展现附件预警信息的的提取与展现

内外网互通数据提取数据写入

缓存处理自动清除缓存数据衔接信息推送

其他研发要求界面优化 APPUI 设计性能保障并发性能

五、局系统集中监管平台（需开发以下功能）

数据填报集中监管平台

局系统财政局会议费及三公经费报批

表

新增局系统上年度会议费及三公经费决算表新增局系统本年度会议费及三公预算统计表新增局系统会议费及三公经费支出统计表新增局系统三公数据汇总报审表

局系统财政局预算调剂报批表

新增下属单位预算调整申请功能新增局系统财政预算汇总报批表

六、区局转移支付过程监管平台（需开发以下功能）区分局转移支付过程监管平台

个性化开发转移支付预算管理模块

个性化开发省级转移支付资金分解下达管理功能个性化开发市级转移支付资金分解下达管理功能



建设模块建设内容具体功能点个性化开发每个转移支付的支出范围控制功能

个性化开发转移支付支出管理模块

个性化开发转移支付事前申请单的管控要素和规则。个性化开发转移支付报销单的管控要素和规则。

实现一站式服务实现与机关内控系统的单点登录四、项目具体建设需求

为了保护采购人的前期投资，本项目采购的中标供应商必须在技术架构、业务逻辑上

与前期项目保持一致性。

技术架构上的一致性要求具体包括：

1.与前期项目技术架构和开发平台一致性，包括基于.net开发框架进行开发，采用三

层架构，服务器采用 windows server 和数据采用 SQL Server；

2.与前期项目的数据库结构的关联一致性，包括表、视图和存储过程；

3.与前期项目的前端开发模式的一致性，包括用 html 页面、JS组件等实现界面和单据

功能；

4.与前期项目的前后端的数据交互模式保持一致性：通过自动生成 Json格式和解析。

5.本项目中标供应商如需与前期项目供应商对接，采购人会安排双方见面，但对接由双方自行协商，包括人员和工作配合，由此产生的所有费用采购人已充分考虑到，并在立



项时已包含在本项目中，即相关费用全部由中标人自行承担，采购人不会另外为此立项和支付。如中标人因对接不顺利导致项目不能按期完成交付，由中标人负全部责任。

业务逻辑上的一致性要求具体见下述功能要求。

4.1 现有管理模块拓展

4.1.1 预算管理模块

在前期建设基础上，依据用户需求和改革需要，优化预算录入与分解功能、优化支出

标准计算功能、新增已批复预算调调整功能、新增新预算项目调整功能。该部分功能为前期

采购的功能模块拓展，要求实现方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，与

原有功能模块进行逻辑和数据衔接。

4.1.1.1 优化预算录入与分解功能

4.1.1.1.1 增加政府预算支出经济分类科目根据政府新会计准则要求，2019 年各单位预算管理需按政府预算支出经济分类科目

和部门预算支出经济分类科目进行管理，由于政策改革，现有的资金内控系统缺少政府预

算支出经济分类科目的管理，因此在现有的预算录入与分解功能基础上，本次扩建需实现



以下功能：（1）将政府预算支出经济分类科目内置到资金内控系统，并根据政府新会计准则，

与部门预算支出经济分类科目进行关联；（2）政府预算支出经济分类科目需与资金内控系统现有的支出事项架构进行关联；（3）预算批复下达需按政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目口

径进行分解下达。

4.1.1.1.2 增加年度计划功能根据市财局预算精细化管理要求，各单位预算支出需严格按年初预算计划执行，现有

资金内控系统仍缺乏年度计划的管理，在预算审核过程中仅能人工进行比对，因此本期扩

建需增加年度计划的管理，具体需实现以下功能：（1）年度计划需与政府预算支出经济分类科目、支出事项进行关联；（2）财务部门设置完成后，业务部门发起申请时，选择支出事项后，系统需自动筛

选该支出事项对应的年度计划。

4.1.1.1.3 增加预算下达导入功能每年年初，当市财政下达预算后，可由单位根据系统导数模板要求，整理形成下达预



算表，系统并可将财政预算信息、预算科目、年度计划等信息直接导入到预算录入与分解模

块，无需人为进行手工录入。

4.1.1.1.4 增加年度计划变更功能1、年度计划下达后，业务处室可根据实际开展情况，在内控系统发起年度计划变更申

请，可对年度计划内容进行新增、修改，但总额必须保持不变；2、年度计划变更可按设定后的流程自动流转到审核人，逐步完成审核工作。

4.1.1.1.5 增加批复金额调整校验年初预算批复后，在年中执行过程中需要对预算指标的批复金额进行调整时，调整金

额时增加校验，需校验调整后金额是否小于等于预算指标当前剩余余额，不符合要求时进

行预算指标当前余额提示。

4.1.1.2 优化支出标准计算功能

4.1.1.2.1正倒算标准计算在以上多种模式的情况下，系统需支持既可以正向计算标准也可以反向测算是否超过

标准。



4.1.1.3新增已批复预算调整功能

4.1.1.3.1已批复预算经济科目间调整1、业务处室申请调整预算指标内部明细开支额度，可以通过系统发起调整申请，系统

将对预算指标内部明细额度的相互调整的相关信息进行记录；2、审批完成后，在支出管理模块和采购管理模块，按最新内部明细额度控制

4.1.1.3.2已批复预算调整下达功能市财政局批复后，财务部门可根据预算导入模板进行数据整理后，将数据进行导入，

系统自动在现有预算架构基础上直接增加预算额度，无需人为操作，导入后在支出管理模

块按最新下达额度控制。

4.1.1.4 新预算项目调整功能

4.1.1.4.1新预算项目调整申报新预算调整申报分为基本支出预算调整和项目支出预算调整，业务处室根据实际情况

进行申请，可在资金内控系统发起调整申请，明确具体调整的财政预算指标名称以及调整

金额、调整依据等；



4.1.1.4.2新增政府采购预算表申报表当业务处室发起新预算项目调增时，需明确本次调整是否涉及政府采购预算，如涉及

政府采购预算时，系统强制要求填写政府采购预算申报表，如不涉及政府采购预算时，无

需进行填写。

4.1.1.4.3新增政府购买服务预算申报表当业务处室发起新预算项目调增时，涉及政府采购预算时，且该政府采购为服务类采

购时，系统必须强制要求填写政府购买服务预算申报表，若改政府采购为工程采购或货物

采购时，则无需进行填写。

4.1.1.4.4新增新预算项目申报明细表当业务处室发起项目支出调增时，系统强制要求填写项目申报明细表，该申报明细表

需按广州市财政局要求格式内嵌。

4.1.1.4.5新预算项目批复功能市财政局批复后，财务部门可根据预算导入模板进行数据整理后，直接在资金内控系

统导入，无需人为操作，导入后在支出管理模块按最新下达额度控制。



4.1.2 支出管理模块

在前期建设基础上，，依据用户需求和改革需要，优化非合同资金申请单功能、优化

呈批报销功能、新增资金部分结项功能。该部分功能为前期采购的功能模块拓展，要求实现

方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，与原有功能模块进行逻辑和数据衔

接。

4.1.2.1 优化非合同资金申请单功能

4.1.2.1.1 优化上传附件控制功能现有上传附件功能仅是提供一个上传附件的操作，需优化内容如下：1、根据不同的支出事项和金额区间，明确申请时具体附件要求；2、上传附件控制分为线上必传、线上选传、线下提交三种方式，必传无法上传时需进行

原因说明。

4.1.2.1.2新增差旅按行程单功能目前，现有的差旅费是采用多地点多级别的管控模式，但无法对差旅的行程、人员、级

别等信息进行管控，因此本次需优化差旅的管控模式：1、差旅需支持可按行程段的模式进行管理；



2、系统可根据具体行程段的出差人员级别、出差日期，自动计算住宿天数、住宿费、市

内交通费和伙食补助费；3、出差人员需区分本单位人员和外单位人员。

4.1.2.1.3 优化特殊单据功能1、现有特殊单据功能采用独立的页面模式，数据无法保存到数据库，无法对数据进行

累计和查询，因此本次需对该功能进行优化，升级成可查询可统计模式。2、新模式必须实现可计算项、日期选择、事前事后不同管控要求等功能。

4.1.2.1.4 实现多预算多支出事项管理模式现有系统的管理模式虽采用了多预算单支出事项、单预算多支出事项的模式，但随着

财政局预算管理精细化的要求，预算需严格按批复的经济科目额度执行的情况下，需在已

有功能的基础上，实现多预算多支出事项的管理模式，即业务部门发起申请时，可以同时

勾选两个不同的预算以及预算具体对应的支出事项、开支金额。

4.1.2.2 优化呈批报销单功能

4.1.2.2.1新增垫支和归垫功能单位财务对支出申请单据进行审核，确定支出事项合规，并确认支出使用的到账资金。



如果存在需垫支的情况，系统自动记录垫支信息。垫支：对于未到账的预算项目的开支，可使用其他预算进行垫支，系统记录借支及垫

支的预算项目及金额等信息。

4.1.2.2.2报销单增加结项可用余额表报销单指直接报销单、呈批报销单、借款报销单以及合同报销单，优化范围包括以上 4

张单据，具体优化功能如下：经办人在发起报销时，明确了本次报销金额后，系统自动计算申请额度、已报销额度、

已结项额度以及剩余可用额度，便于经办人更好的做出是否进行结项的判断。

4.1.2.2.3 优化结算方式控制现有结算方式控制，仅仅是经办人在对应结算方式明确结算金额，并未实现现金使用

管理、公务卡管理和转账管理，因此需对结算方式控制进行如下内容优化：1、增加现金使用管理功能：当使用现金结算时，必须进行说明；2、增加公务卡管理功能：当使用公务卡时，必须明确持卡人、公务卡号以及结算金额3、增加转账管理功能：当结算方式为转账时，必须从单位供应商库中进行选择，从而

逐步完善单位供应商库的管理。



4.1.2.3新增资金部分结项功能

现有的资金结项功能仅是简单的操作功能，无法对资金余额进行部分结项，只能全额

结项，因此本次需对该功能进行以下优化：

4.1.2.3,1 制单功能资金结项功能必须采用做单模式，通过系统发起结项申请，并根据设定的审批流程性

审批，系统对申请的相关信息进行记录；

4.1.2.3.2部分结项功能资金结项必须支持剩余额度全额结项和部分结项功能，结项单审批完成后，报销时按

最新剩余余额控制。

4.1.3 采购管理模块

在前期建设基础上，，依据用户需求和改革需要，优化项目分解与采购登记功能、新

增招标书确认功能、新增采购结果确认功能。该部分功能为前期采购的功能模块拓展，要求

实现方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，与原有功能模块进行逻辑和数

据衔接。



4.1 优化项目分解与采购登记功能

4.1.3.1.1新增招标代理管理功能1、将财政招标代理库内置到内控系统中，并与采购品目进行关联，明确各招标代理的

代理范围；2、在项目分解与采购登记单中，关联招标代理库，经办人选择采购品目后，自动筛选

有资质的招标代理，提供三种确认方式：选择招标代理，随机抽选招标代理和无需招标代

理。同时需满足不同的确认方式要有不同的管控要求。3、确认招标代理后，必须上传与招标代理拟签的委托协议。

4.1.3.1.2新增年度计划管理1、在现有的选择预算指标、支出事项和采购品目功能基础上，增加年度计划关联，经

办人先选支出事项，按其可开支的预算及科目，显示年度计划列表，选定年度计划后，在

选择对应的预算以及科目，再选择本次采购的采购品目；2、年度计划列表需按可用额度进行筛选，仅显示可用额度大于 0 的年度计划。



4.1.3.2新增招标书确认功能

4.1.4.1.1 前置要求：实现与采购登记单强制关联做招标书确认的时候，必须选择对应的业务分解与采购登记单，方可进行下一步操作。

4.1.4.1.2基本信息管理1、系统需自动生成单据号、申请日期、自动读取用户以及用户所在部门、联系方式等信

息。2、采购内容等信息必须从业务分解与采购登记关联过来，采购名称和采购内容可进行

修改，采购品目和采购金额等信息不可进行修改。

4.1.4.1.3 实现招标采购需求管理1、强制要求填写采购需求；2、必须提供一个在线填写采购需求的 Word控件，记录提交人、提交时间信息，并随

着审批的进行记录每个修改人的修改版本，采购需求以最后的版本为定稿版本进行招标。

4.1.4.1.4 实现招标准入资格管理发起招标书确认单时，必须明确本次招标的准入资格，包括是否接受联合体、其他准

入资格管理，未明确相关准入资格的无法进行提交。



4.1.4.1.5 实现招标评分标准管理1、强制填写评分标准，必须区分技术评分、商务评分、价格评分以及其他评分，并按不

同的管控要求控制；2、必须提供一个在线填写评分标准的 Word控件，记录提交人、提交时间信息，并随

着审批的进行记录每个修改人的修改版本，评分标准以最后的版本为定稿版本进行招标。

4.1.4.1.6 实现招标合同文本管理1、强制要求填写招标合同文本；2、招标合同文本必须区分格式合同和非格式合同3、必须提供一个在线填写合同文本的 Word控件，记录提交人、提交时间信息，并随

着审批的进行记录每个修改人的修改版本，合同文本以最后的版本为定稿版本进行招标。

4.1.4.1.7 实现招标成果物管理强制要求填写招标成果物信息，包括验收成果物名称、验收要求等信息。

4.1.4.1.8 实现采购代表和评标专家管理1、由审批人确定采购代表，确定的方式有选择采购代表和无需采购代表，选择采购代

表必须从后台用户库中进行查找和选择。



2、由审批人确定评标专家，确定的方式有选择评标专家、抽选评标专家和无需评标专

家，选择评标专家和抽选评标专家必须从单位专家库中进行查找和选择。

4.1.4.1.9 实现单据提交要素确认控制经办人填写完成招标书确认单后，提交时需勾选落实单据要素责任，不勾选无法进行

提交。

4.1.4.1.10 实现招标书审核单审批过程控制1、审批要素控制：审批人进行审批时需勾选审批要素，未勾选无法进行审批；2、审批退回控制：审批人退回单据时，必须明确退回理由且可选择前置的任意节点退

回；3、审批效率提示：审批人审批单据时，需提示该单据的审批效率情况；4、特殊操作控制：特定审批人在审批过程中可进行选择采购代表和评标专家的特殊操

作；

4.1.4.1.11 实现招标书审核单关联查询功能1、查询前置的项目分解和采购登记单和后置的采购结果确认、合同签订、合同报销单；2、点击关联的单据时，可查看相关单据信息。



4.1.4.1.12 实现招标变更管理招标文件审核完成后，单位挂网招标过程中如存在质疑需进行招标文件变更的，系统

需支持审批完成的招标书确认单变更功能，业务部门选择需变更的招标书确认单后，明确

本次具体的变更内容、变更原因，提交单据后，可按单位规定的审批流程进行流转。

4.1.3.3新增采购结果确认功能

4.1.3.3.1 前置要求：实现与招标书审核环节强制关联做采购结果确认单时，必须选择对应的招标书确认单，方可进行下一步操作。4.1.3.3.2 实现招标结果管理1、招标结果分为招标成功和招标失败两种情况；2、招标成功时，从关联的招标书确认单中关联采购内容，并明确中标金额；3、招标失败时，只需填写失败原因即可。

4.1.3.3.3 实现上传投标书控制1、上传投标书功能需与关联的招标书确认单中的准入资格之是否接受联合体进行关联

控制：（1）当接受联合体投标，需允许多家供应商上传一份投标书；



（2）当不接受联合体投标时，需控制一家供应商对应一份投标书。2、上传投标书功能需与关联的项目分解与采购登记单的采购方式进行关联控制：（1）当采购方式为第三方组织招标时，仅需上传中标供应商投标书；（2）当采购方式为自行组织招标时，需上传中标和未中标供应商投标书。

4.1.3.3.4 实现实际评委和专家的控制必须区分采购代表人是否发生改变，发生改变时需明确评标过程中具体的采购代表人，

未发生改变时无需任何操作。

4.1.3.3.5 实现采购结果环节附件管理1、强制要求上传采购结果的评标报告；2、其他附件要求需支持按线上选传和线上必传两种模式控制。

4.1.3.3.6 实现采购结果单据提交要素确认控制经办人填写完成采购结果确认单后，提交时需勾选落实单据要素责任，不勾选无法进

行提交。

4.1.3.3.7 实现采购结果确认单审批过程控制1、审批要素控制：审批人进行审批时需勾选审批要素，未勾选无法进行审批；



2、审批退回控制：审批人退回单据时，必须明确退回理由且可选择前置的任意节点退

回；3、审批效率提示：审批人审批单据时，需提示该单据的审批效率情况；

4.1.3.3.8 实现采购结果确认单关联查询功能1、查询前置的项目分解和采购登记单、招标书确认单和后置的合同签订、合同报销单；2、点击关联的单据时，可查看相关单据信息。

4.1.4 合同管理模块在前期建设基础上，，依据用户需求和改革需要，优化合同用印功能、优化合同报销

功能。该部分功能为前期采购的功能模块拓展，要求实现方式与前期采购的相关内容必须

保持业务逻辑的一致，与原有功能模块进行逻辑和数据衔接。

4.1.4.1 优化合同用印功能

4.1.4.1.1新增格式合同管理现有的合同用印功能，并未区分格式合同和非格式合同，一是缺少格式合同的管理，

二是无法根据合同类型流转不同的流程，因此本次扩建需加强格式合同的管理，系统需支

持内置格式合同的功能，格式合同中不能修改内容，在经办人在填写合同文本时，无法对

其内容进行修改，只能在格式合同中可修改条款中进行填写。



4.1.4.1.2新增合同编号功能在合同用印单审批完成后，系统可自动根据单位合同编号的格式自动生成合同编号。

4.1.4.1.3新增敞口合同管理现有的合同用印功能，并未区分闭口合同和敞口合同。所谓敞口合同，就是合同只约

定了单价而未约定合同总额，具体是按工作量来计算总额的合同；所谓闭口合同，就是约

定了单价、数量和总额的合同，必须按合同总额进行控制的。由于业务开展过程中，往往会存在敞口合同的情况，无法在内控系统进行合同用印，

只能线下进行流转，导致单位在合同管理上存在较大的缺陷，因此本次扩建需将敞口合同

纳入资金内控系统管控范围内，系统需判断本次拟签合同是属于敞口合同还是闭口合同，

如是闭口合同时，需控制合同用印时合同总额不能为 0，合同报销时不能超合同总额报销；

如是敞口合同的话，需控制合同用印时合同单价不能为 0，合同总额可为 0，合同报销时，

据实报销，不受合同总额控制但受当年预算总额控制。

4.1.4.2 优化合同报销功能

4.1.4.2.1新增合同历史支付内容在现有的合同报销单基本信息的基础上，增加本次合同报销对应的合同基本信息（包



括合同编号、合同名称、合同金额、合同签订日期、累计支付金额、累计支付比例）、合同支

付条件（支付条件、金额、比例）、合同历史支付信息（笔数、支付金额、支付比例、付款时

间）等信息，以便经办人和审批人更好的了解合同的支付进度以及本次支付是否属于重复

支付。

4.1.5审批流程模块在前期建设基础上，，依据用户需求和改革需要，扩增五大审批功能、优化流程跳转

功能、新增经办人节点增加确认要素。该部分功能为前期采购的功能模块拓展，要求实现

方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，与原有功能模块进行逻辑和数据衔

接。

4.1.5.1 扩增五大审批流程

在现有的审批流程基础上，新增内部预算调整审批流程、财政预算调整审批流程、招标

书确认审批流程、采购结果确认审批流程和资金结项审批流程五大审批流程，系统可根据

单位不同的管理模块配置不同的审批流程。

4.1.5.2 优化流程跳转功能

4.1.5.2.1新增跳转条件在现有流程跳转条件基础上，增加与招标合同相比是否发生改变的跳转条件，并在合



同用印单上生效；

4.1.5.2.2多条件组合跳转功能由于目前系统涉及的业务逻辑日渐复杂，存在同一个模块需要同时进行多种情况的判

断，因此需将现有的单个跳转条件的模式转化为多条件组合跳转功能模式。4.1.5.3 经办人节点增加确认要素

在现有的功能中，仅是审批人在审批过程中对单据的审批要素进行一一确认，而经办

人环节缺少对提交要素的确认，因此需在所有单据流程中支持配置经办人的提交要素，且

在支出、采购、合同管理模块生效。

4.1.6督办管理模块在前期建设基础上，，依据用户需求和改革需要，新增督办审批停留时间、新增督办

单据审批过程节点、新增预算执行进度督办、新增采购执行进度督办。该部分功能为前期

采购的功能模块拓展，要求实现方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，与

原有功能模块进行逻辑和数据衔接。

4.1.6.1督办审批停留时间

系统按照“红黄绿”三色灯对各审批环节的停留时间进行关联，停留时间小于 24小

时的，系统亮绿色；停留时间大于 24小时且小于 72小时的，系统亮黄色；停留时间大



于 72小时的，系统亮红色。

4.1.6.2督办单据审批过程节点

该督办内容需按经办人和审批人进行区分：审批人：在单据审批流程中，上一节点完成审批后，系统需对下一审批节点进行审批

督办提示；经办人：在单据退回时，系统需进行单据退回处理的督办；在单据审批完成后，系统

需督办经办人进行下一业务环节开展。

4.1.6.3 预算执行进度督办

按照财政局每月预算执行进度的序时进度要求，系统每月自动统计实际预算执行进度，

且与序时进度要求相比，差异值小于在 30%以内的，系统亮红灯；差异值在 10%-30%

区间的，系统亮橙灯；差异值在大于 0%-10%的，系统亮黄灯；差异值大于 0%的，系统

亮绿灯。

4.1.6.4 采购执行进度督办

根据采购登记单中的采购执行计划拟定完成步骤的时间，系统自动统计每一步骤的实



际完成时间，并与计划完成时间进行对比后，形成计划与实际的差异，但实际达不到计划

时间时，系统将对具体经办人进行进度督办提示。

4.1.7财务综合服务模块在前期建设基础上，，依据用户需求和改革需要，新增预算执行进度表统计、统计界

面增加导出功能、新增招标书代理库查询、优化制度库。该部分功能为前期采购的功能模

块拓展，要求实现方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，与原有功能模块

进行逻辑和数据衔接。

4.1.7.1新增预算执行进度表统计

4.1.7.1.1 增加统计所需字段1、在现有预算录入与分解模块基础上增加上年结转、年中调整、责任部门字段；2、需按财政指标增加 12个月度的预计进度填写，由业务处室进行进度填写，仅有 1-

2 月份预计执行进度能低于财政的序时执行进度，3-12 月份预计执行进度必须高于或等

于财政的序时执行进度，否则将不能进行提交。

4.1.7.1.2进度表统计逻辑控制以部门为基础统计其授权范围内的所有内部预算的上一级财政预算的当年批复、上年

结转、年中调整、预算来源、执行进度、每个月预计执行进度与实际执行进度之差等数据，



其中预算来源要从该预算所在根目录取数，执行进度则要统计该财政预算的所有已完成报

销单（不能统计暂存或正在走审批流程的报销单，也不能统计申请单）；不同的资金来源，在归类时必须归集到该资金来源的数据列内，否则对不上数。

4.1.7.1.3 按责任处室进行归集如遇到一个预算被授权多个部门时，以责任部门为准，即该预算明确的责任部门，否

则就会出现预算重复出现、重复计算、负责人混乱的情况。

4.1.7.2 统计界面增加导出功能

1、财政指标一览表增加导出功能。2、项目余额一览表增加导出功能。3、单据查询增加导出功能。4、工作执行进度表增加导出功能5、合同台账增加导出功能

4.1.7.3新增招标代理库查询

增加招标代理库前端查询功能，需包括招标代理名称、联系人、联系方式、地址等信息

的查询。广州公共资源交易中心编制第 130 页共 205 页


4.1.7.4 优化制度库

现有的制度并不支持对不同的制度进行分类，且制度信息相对简单，仅有制度名称信

息，因此本次需对制度库进行以下内容优化：

4.1.7.4.1 制度基本信息增加制度库的相关信息，包括制度名称、发文单位、文号、发布日期、失效日期等；

4.1.7.4.2 制度分类支持对制度进行分类，并以树形结构进行展示；每个一级分类下设立多级别的子分类。

4.1.7.4.3搜索功能增加搜索功能，可按制度名称、文号、发文单位等进行搜索。

4.1.8 权限管理模块在前期建设基础上，，依据用户需求和改革需要，新增临时授权、优化用户配置功

能。该部分功能为前期采购的功能模块拓展，要求实现方式与前期采购的相关内容必须保

持业务逻辑的一致，与原有功能模块进行逻辑和数据衔接。



4.1.8.1新增临时授权

4.1.8.1.1新增我的临时授权各审批人可通过线上临时授权，实现自身相关角色所对应的全部或部分权限的转移，

转移的对象、授权的时间均在线上授权中留痕。

4.1.8.1.2 为他人岗位进行授权系统管理员可通过线上代他人进行临时授权，实现他人相关角色所对应的全部或部分

权限的授权、授权对象、授权时间均可在系统中留痕。

4.1.8.1.3 修改临时授权授权完成后，在被授权人未进行审批时，可对临时授权进行修改，一旦进行审批后，

无法进行修改。

4.1.8.1.4 提前终止授权临时授权后，系统支持由于某些原因，需提前终止授权操作，但必须对提前终止进行

说明



4.1.8.2 优化用户配置功能

现有用户配置功能，仅有用户名、账号名、密码、所属岗位，本次需在此基础上进行以

下优化：

4.1.8.2.1新增用户归集功能所有用户按部门属性进行归集显示，无部门属性的用户按全局属性归集；

4.1.8.2.2 扩增用户基础信息1、所有用户增加联系方式、公务卡、行政级别等基础信息；2、设置联系方式后，经办人发起申请时，系统自动读取联系方式，无需再人为录入；3、设置公务卡后，当支付方式为公务卡时，选择用户系统自动带出公务卡号，无需人

为录入；4、设置行政级别后，经办人发起差旅申请时，自动调用出行人的级别。

4.1.9 台账管理模块在前期建设基础上，依据用户需求和改革需要，新增项目管理台账。该部分功能为前

期采购的功能模块拓展，要求实现方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，

与原有功能模块进行逻辑和数据衔接。



4.1.9.1 项目管理台账

4.1.9.1.1 按资金申请归集可按末级项目分类，浏览不同期间年度的资金申请（费用申请，业务分解和采购登

记）单据列表，并对按列表上的单据进行追溯查询。

4.1.9.1.2 按合同归集按项目对相关的所有合同进行归集，并可追溯查看每个合同的内容和审批过程，查询

每个合同的总金额、执行进度、报销单据，实现“一查到底”的效果。

4.1.9.1.3 项目全过程档案归集管理1．系统自动管理项目档案：系统自动归集与该项目相关的历年所有的系统单据及附

件的材料，纳入档案管理。2．手动提交相关项目档案：系统支持手动提交自定义类型的各种项目文档。

4.1.10 用户体验模块在前期建设基础上，依据用户需求和改革需要，提升用户体验。该部分功能为前期采

购的功能模块拓展，要求实现方式与前期采购的相关内容必须保持业务逻辑的一致，与原

有功能模块进行逻辑和数据衔接。



4.1.10.1 实现用户体验的显著提升

4.1.10.1.1 所有单据每个操作浮窗提示在直接报销单、非合同资金申请单、呈批报销单、借款单、借款报销单、项目分解与采购

登记单、招标书确认单、采购结果确认单、合同用印单、合同报销单等十个单据的做单界面

每个操作都增加浮窗提示、提示内容包括填写要求、填写格式、样例示范等。

4.1.10.1.2 所有单据每个步骤短视频演示在直接报销单、非合同资金申请单、呈批报销单、借款单、借款报销单、项目分解与采购

登记单、招标书确认单、采购结果确认单、合同用印单、合同报销单等十个单据的做单界面

每个步骤中都增加操作短视频演示。

4.2 接口设计

本项目建成的内控系统应具备与以下系统的接口条件（技术可行性）。

4.2.1 与 OA 系统接口

在 OA 系统主界面【常用链接区】嵌入【内控系统】，用户成功登录OA 系统后，可点击

【内控系统】进入内控系统操作主界面，无需重新登录内控系统。非通过 OA 系统链接登录广州公共资源交易中心编制第 135 页共 205 页


内控系统的，如直接输入内控系统网址的，需进行身份验证。

4.3新建电子签章功能该部分功能为前期采购项目的扩建部分，要求采用的技术架构将沿用现有技术结构，

系统架构、技术路线均保持一致。

4.3.1 与市工信委的 CA 系统接口

新增与市工信委的 CA 系统接口开发实施，实现电子签章审批，改变手工签名的传统

模式，大幅度减少领导手工签字的频率，同时有效强化资金内控系统的安全机制，保护用

户数据安全。

4.3.2 签章的嵌入

审批时调用签章，通过身份验证后，呈现数字签章，即在电子单据中呈现真实的签名

扫描样式，达到手工签名的效果。必须实现电脑网页版的电子签章和本次立项的 APP 电子签章功能

4.3.3 单据数据的保护

嵌入电子签章后，审批人在调用签章进行审批时，系统将对当前单据的关键内容进行



数字签名，即当数字签名的内容完整无变化时，数字签名是正常的，但一旦数字签名的内

容发生任何微小的变化时，数字签名将呈现失效状态，确保数据不被篡改。

4.3.4 签字效果

当数字签名有效时，单据审批流程中审批人一栏将呈现数字签章，即真实的签名扫描

样式，达到手工签名的效果，增强安全性的同时，减少手工审批环节，提高审批效率。

4.4新增资金内控移动端 APP

该部分功能为前期采购项目的扩建部分，要求移动应用的定制开发将与现运行的资金

内控系统高度统一，功能模块与系统在 PC端所展现的保持基本一致。

4.4.1 功能研发

4.4.1.1 实现五种类型单据的移动审批

实现费用申请单、采购登记单、招标书确认单、采购结果确认单、合同用印单五种

类型单据的移动审批。待审界面以列表方式显示上一个岗位审批完毕流转的单据。展示该单据的关键信



息，并显示审批时间。审批流程由局机关资金内控系统统一配置平台配置，和局机关内网资金内控系统

同属一套流程体系。审批基本信息与局机关内网资金内控系统数据一致。审批预算金额与局机关内网资金内控系统数据一致，并受局机关内网资金内控系

统统一配置平台的管控条件约束。审批费用金额与局机关内网资金内控系统数据一致，并受局机关内网资金内控系

统统一配置平台的管控条件约束。

4.4.1.2 实现审批关联单据追溯

审批单据时应受岗位的审批要素制约，该岗位的审批要素未完全确认的单据不允许审

批通过。审批要素记录在审批流程中，并支持打印在最终的凭证单据中。岗位的审批要素由

局机关资金内控系统统一配置平台配置，和局机关内网资金内控系统同属一套流程体系。

4.4.1.3 实现审批要素控制

审批单据时应受岗位的审批要素制约，该岗位的审批要素未完全确认的单据不允许审



批通过。审批要素记录在审批流程中，并支持打印在最终的凭证单据中。岗位的审批要素由

局机关资金内控系统统一配置平台配置，和局机关内网资金内控系统同属一套流程体系。

4.4.1.4 实现审批附件批阅

审批单据时如需查阅审批附件的，可直接从审批单据中点击附件名称查阅附件。附件

下载到移动设备缓存中，经转换后以.pdf 或者.jpg格式展现在移动端。

4.4.1.5 合同文本审批

审批合同时需提取经办人初拟的合同文本，经转换后以.pdf格式展现在移动端。审批

人可在合同文本中进行审阅批注，审阅批注的内容储存在局机关资金内控系统内网服务器

端。审批人审批完毕后自动生成新的版本保存记录，并支持打印在最终的凭证单据中。

4.4.1.6审批预警提示

审批界面应展示与该申请支出金额区间的预警提示，通过预警提示可告知审批人该申

请单据所遵循的制度规则，作为该单据审批的合规性依据，并支持打印在最终的凭证单据

中。审批预警提示由局机关资金内控系统统一配置平台配置，和局机关内网资金内控系统



同属一套流程体系。

4.4.1.7报销单据提示

审批界面应展示与该申请支出金额区间的报销单据提示，通过报销单据提示可告知审

批人该申请单据支出时所遵循的制度规则，作为该单据审批的合规性依据，并支持打印在

最终的凭证单据中。报销单据提示由局机关资金内控系统统一配置平台配置，和局机关内

网资金内控系统同属一套流程体系。

4.4.1.8 内外网互通

系统可通过专用的网络通讯协议访问位于单位内网机房的局机关资金内控系统数据库，

可读写数据库中的数据。

4.4.1.9退出后清除缓存

审批完毕后退出局机关资金内控系统移动版，系统自动清除缓存，切断联系单位内网

的通讯线路，保护信息安全。



4.4.1.10数据衔接

局机关资金内控系统移动应用集成的数据比较多，包括基本信息、预算信息、费用信息

附件信息、制度信息、审批流程信息、审批要素信息、关联单据信息、合同文本信息、预警信

息、报销单据信息等。除了系统输入的数据和处理功能生成的数据，大量的数据来源于单位内网资金内控系

统，包括基本信息、预算信息、费用信息、附件信息、制度信息、审批流程信息、审批要素信

息、关联单据信息、合同文本信息、预警信息、报销单据信息等。局机关资金内控系统移动应用作为局机关资金内控系统的一部分，大量的基础数据和

审批数据来源于局内网资金内控系统，因此，需要将局机关资金内控系统移动应用与局内

网资金内控系统的数据库进行统一整合，实现实时的数据共用共享。局机关资金内控系统移动应用为各级审批人员呈现的信息部分来源于局内网资金内控

系统。因此，局机关资金内控系统移动应用需提供开发与局内网资金内控系统数据交换接

口。



4.4.2 其他研发要求

4.4.2.1界面的优化

移动端与普通计算机在界面大小、分辨率等方面存在差异，为确保审批人在移动端有

良好的操作体验，需对 APP 显示界面进行优化，对审批界面的结构进行适当的调整。优化

后应基本确保以下效果：单据易于打开。点击单据号可进入单据内容界面，点击入口的精准度应适当，避免出

现进入单据困难或容易误操作等情况；进入审批界面后，对于菜单栏等非常用功能可实现自动隐藏，确保单据查看时实际显

示范围足够，单据内容易于查看；单据各部分内容应按内容特征分段显示，如将单据分为业务信息、财务信息、流程信息

审批信息等，并提供按钮可快速定位。

4.4.2.2性能保障

局机关资金内控系统移动应用的用户包括各级资金审批人，按现有规模 2倍进行设计，

总的用户设计规模大约在 50。其中，处级审批用户最多。需考虑系统的并发性能要求如下



按照用户量 10%设计并发量要求，系统需满足 10个以上的并发访问要求。未来移动端考虑覆盖全局用户，系统考虑将经办人纳入移动端，届时总的用户设计规

模大约在 250，按照用户量 10%设计并发量要求，未来系统需满足 25个以上的并发访问

要求，移动端架构设计应充分考虑未来的用户需求。一般情况，界面响应时间小于 5秒。高峰时段，界面响应时间最长不超过 60秒。

4.4.2.3安全规范

由于局机关资金内控系统涉及财务数据，一旦发生安全事故将可能造成严重影响，因

此应对系统安全性提高要求，建议参照安全保护等级参考二级标准购置。系统出现安全问

题后将“对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害；对社会秩序和公共利益造成

损害”。具体要求如下：1、身份鉴别1）应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；2）应对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别；3）应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重



复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；4）应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施5）应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登

录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。2、访问控制1）应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；2）访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；3）应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限；4）应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制

约的关系。3、安全审计1）应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；2）应保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录；3）审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等；4）应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。4、通信保密性1）在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证；



2）应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。5、抗抵性1）应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能；6、软件容错1）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据

格式或长度符合系统设定要求；2）应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行

恢复。7、资源控制1）当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动

结束会话；2）应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；8、数据完整性1）应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破

坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；2）应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破



坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。9、数据保密性1）应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密

性；2）应采用加密或其他保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据存储保密

性。10、备份和恢复1）应提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存

放；2）应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地；3）应采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障；4）应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性

4.5新增内控集中监管平台

在财政局预算管理精细化的要求下，局几乎每月需根据财政局的要求填报各种报表数

据、汇总各式各样表格。目前局机关 29个处室，14个下属事业单位数据汇集的工作模式



是通过填写 EXCEL表格进行交互，工作量非常大。内控集中监管平台，实现局机关处室、

下属事业单位数据集中填报，从而减轻财务人员工作量，达到事业单位财务相关监管数据

全覆盖，同时为后续大数据分析提供数据基础。

该部分功能为前期采购项目的扩建部分，要求采用的技术架构将沿用现有技术结构，


4.5.1 局系统财政局会议费及三公经费报批表

4.5.1.1新增局系统上年度会议费及三公经费决算表

每年年初时，局机关和 14家下属单位需在集中监管平台，按季度口径填写上年度会

议费及三公经费决算数。填写审批完成后，需与局系统会议费及三公经费支出统计表进行关联取数。

4.5.1.2新增局系统本年度会议费及三公预算统计表

每年年初时，局机关和 14家下属单位需在集中监管平台，按资金来源口径填写本年

度会议费及三公预算统计数。填写审批完成后，需与局系统会议费及三公经费支出统计表进行关联取数。



4.5.1.3新增局系统会议费及三公经费支出统计表

按照市财政局要求，每季度局机关和下属单位需在集中监管平台上进行会议费、三公

经费本季度支出数据的填报以及全年预计支出数据的填报；系统需按季度自动调取局系统上年度会议费及三公经费决算表、局系统本年度会议费

及三公预算统计表对应的季度数据，并自动与本季度支出数据进行进度差异比较。

4.5.1.4新增局系统三公数据汇总报审表

局机关和下属单位三公数据填报完成后，系统自动生成局系统三公数据汇总报审表。

4.5.2 局系统财政局预算调剂报批表

4.5.2.1新增下属单位预算调整申请

在局机关资金内控系统预算调整功能基础上，扩大预算调整申请范围，由于目前下属

单位内控系统建设层次不一，无法统一口径进行管理，因此下属单位的预算调整申请需在

局机关的现有功能上进行部分修改，具体需开发以下功能：（1）在原有基础上增加单位属性，可按单位进行归集管理；（2）已批复预算调整情况，需修改为各下属单位自行填写，不从年初预算进行取数；



（3）预算调整的审批流程需按单位进行流转，不同的单位需由各单位分管业务局领

导进行审批。

4.5.2.2新增局系统财政预算调整汇总报批表

系统自动根据基本支出和项目支出调整类型，自动生成基本支出财政预算调整报审表

和项目支出财政预算调整报审表，报审表信息包括但不限于单位名称、项目名称、项目性质

项目内容、科目编码、调剂依据、预算批复数、单位申请调整金额、资金来源、政府预算支出

经济分类科目、部门预算支出经济分类科目等信息。

4.6新建覆盖 11 个区分局转移支付过程监管平台

目前市规划和自然资源局资金盘子主要有省级转移支付资金、市级转移支付资金、一般

公共预算和政府性基金预算等多种资金来源，其中省级转移支付资金和市级转移支付资金

盘子金额约 1.2亿，但由于该类资金的具体支出对象为 11家区局单位，需通过系统约束

支出行为降低风险。区分局转移支付过程监管平台，将 11家区局转移支付类资金通过信

息化手段实现监管，降低区局转移支付资金的风险，提高区局经费使用效益，达到区局转

移支付类相关监管数据全覆盖。



该部分功能为前期采购项目的扩建部分，要求采用的技术架构将沿用现有技术结构，


4.6.1 个性化开发转移支付预算管理模块

4.6.1.1 个性化开发省级转移支付资金分解下达管理功能

由于转移支付资金的管理不同于财政资金的管理模式，现有市局的资金内控系统主要

是基于财政资金的管理模式进行开发，无法完全适用转移支付资金的管理模式，因此本次

个性化开发需在市机关的预算分解下达功能基础上进行以下内容开发：1、能够实现省级转移支付资金的按转移支付资金的指标类型、指标管理类别、批复类型、

批复金额等多维度批复下达，2、根据省级转移支付资金，可授权下达到对应的区局。3、同时还要支持省级转移支付资金的绩效指标下达，为后续的绩效自评提供相关基础

数据。

4.6.1.2 个性化开发市级转移支付资金分解下达管理功能

由于转移支付资金的管理不同于财政资金的管理模式，省级转移支付资金和市级转移



支付资金又存在不同的管控要求，如仅开发省级转移支付资金是无法适用于市级转移支付

资金的管理，因此本次个性化开发需在市机关的预算分解下达功能基础上进行以下内容开

发：1、实现市级转移支付资金能够按转移支付资金的指标类型、指标管理类别、批复类型、

批复金额、绩效指标、项目类别、项目属性等多维度批复下达；2、根据市级转移支付资金，可授权下达到对应的区局。

4.6.1.3 个性化开发每个转移支付的支出范围控制功能

根据政府新会计准则要求，2019 年预算管理需按政府预算支出经济分类科目和部门

预算支出经济分类科目进行管理。不同的项目类别有不同的预算支出经济分类结构。目前市

机关的项目类别主要是财政项目，财政项目和转移支付的预算支出经济分类结构存在较大

差异，无法基于现有的财政项目管理模式上实现对转移支付的支出范围控制，因此本次个

性化开发需在市机关的项目类别功能基础上进行以下内容开发：1、需内嵌省级转移支付预算支出经济分类库；2、需内嵌市级转移支付预算支出经济分类库；3、内嵌的市级和省级转移支付预算支出经济分类库与现有的市机关的预算经济科目进



行映射关联；4、再通过预算经济科目对支出事项进行映射配置，实现一个科目的实际可选支出事项

范围，从而实现预算执行范围控制。

4.6.2 个性化开发转移支付支出管理模块

4.6.2.1 个性化开发转移支付事前申请单的管控要素和规则。

由于转移支付资金的管控风险和财政项目资金的管控风险点存在差异，市局目前资金

内控系统的事前申请单的管控要素和规则主要是针对财政项目的管控风险进行设计，缺少

转移支付资金的管控风险点要素设计，因此，本次个性化开发需在市局现有的事前申请单

上进行以下开发：1、实现转移支付资金的预算余额控制2、实现支出事项按部门总额控制3、实现转移支付资金统一流程提醒功能4、实现转移支付资金事前申请附件清单上传控制功能5、实现转移支付资金事后报销清单提醒功能6、实现转移支付资金各审批节点审批要素确认及留痕功能。



4.6.2.2 个性化开发转移支付报销单的管控要素和规则。

本次个性化开发需在市局现有的费用报销单功能基础上进行以下开发：1、实现与转移支付资金事前申请环节强制关联功能2、实现转移支付资金报销结算方式控制功能3、实现转移支付资金报销审批流程提醒功能4、实现转移支付资金报销附件要求控制功能5、实现转移支付资金报销环节各审批节点审批要素确认及留痕功能。个性化开发转移支付审批流程管理模块

4.6.3 实现一站式服务

4.6.3.1 实现与机关内控系统的一站式

在市机关资金内控系统主界面菜单栏嵌入【区分局转移支付过程监管平台】，用户成功

登录市机关资金内控系统后，可点击【区分局转移支付过程监管平台】进入系统操作主界面

无需重新登录内控系统。



五、运行环境需求5.1 服务器端运行环境要求：

1)要求系统架构采用 B/S架构；2)要求 B/S架构需采用相当于 C#（ASP.NET）开发，支持 IIS6 或以上 Web 应用服

务器，所有 WEB 服务需通过 WCF 服务实现；3)要求支持微软 SQL Server 2008 及以上版本的数据库；4)要求支持支持微软Windows Server 2008 R2 及以上版本的服务器操作系统；

六、信息系统安全需求6.1 业务保障安全需求

广州市规划和自然资源局隶属于广州市政府领导，其部分电子信息具有一定的保密性。

因此，对本期项目承担方的资格及相关项目建设经验要求较高，要求项目承担方具备政府

部门大型网络化财务管理信息系统建设经验和本单位相关信息化项目建设经验，且信息系

统的设计应考虑网络安全、系统安全、应用安全、功能安全、数据安全等多个方面。



6.2 信息安全合规性要求

广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建将综合考虑各方面安全因素，严格遵循国

家信息安全等级保护建设、测评、整改和维护的相关要求，遵循安全开发规范和安全制度，

利用目前比较先进的应用集成技术和 CA技术，实现身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余

信息保护、通信完整性、保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制和代码安全管理等方面的应用

安全。1．物理安全基于物理位置、访问控制、防盗、防破坏、防雷击、防火、防水、防潮、防静电、温湿度控制、

电力供应以及电磁防护的整体安全防护要求，实现全面的物理安全。2．网络安全基于网络结构、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范和网络

设备防护的具体内容进行整体安全防护。3．主机安全基于身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范和资源控

制的具体内容进行整体安全防护。



4．应用安全基于应用身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、保密性、抗抵赖、剩余信息保护、

软件容错和资源控制的具体内容进行整体安全防护。5．数据安全和备份恢复基于数据完整性、保密性以及备份和恢复的具体内容进行整体安全防护。

6.3安全风险分析

根据系统的安全等级，结合国家标准《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T

22239-2008），分析建成的资金内控系统的安全设计应综合考虑防范数据库运行方面、

数据备份与恢复方面、系统权限方面、计算机端口方等安全风险。

七、服务要求7.1 项目工期要求

项目实施总工期为 90天（日历日），其中合同签署后 15天（日历日）内完成需求

规格说明书编制与评审，通过内部需求评审后 75天（日历日）内正式上线使用。



7.2验收标准

验收标准依次序对照适用标准为：1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、或行业技术规范标准；2）符合采购文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置（状态）、参数及各项要求3）货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.3 工作成果验收确认

完成的系统开发、测试、培训工作后，参照招响应文件、合同及需求说明书的要求对系

统进行成果确认，并出具确认报告。确认步骤：成交供应商提交相关测试文档、培训文档和验收申请给用户方，验收由采

购方组织专家进行初步验收评审。确认内容：1）项目技术和管理文档以及各种附件、资料等是否齐全；2）各功能模块的输出外观评估与内在技术指标确认；3）开发商提交验收测试报告核查；4）系统安装整体输出外观效果评估；



5）各系统现场检查验收记录等是否齐全；6）系统的安装客观测试。系统正常试运行 1个月结束后，对项目进行验收并出具竣工验收报告。验收由采购人

组织专家进行验收评审。

7.4售后服务要求

提供为期 1 年的免费质保服务，质保期内，能够提供热线支持、邮件支持以及远程协

助等方式的技术支持。质保期从项目验收合格之日起开始计算。

7.5培训要求

(1) 培训总则

◆ 供应商必须提供满足本项目要求的培训服务。

◆ 供应商必须提供高水平的培训，培训内容、时间及相关安排必须与用户单位协商，

在征得用户单位同意后方可实施。培训应包括数据库管理系统和应用软件等。所提供的培训

课程表随响应文件一并提交。

◆ 所有的培训教员必须用中文授课，除非有其它的协议规定。



◆ 供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料

必须是中文书写。(2) 培训内容要求供应商必须明确提供系统管理、用户操作等方面的培训内容，提供用户操作演示培训

的视频光碟，并发送到各个使用单位。(3) 培训费用供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用

必须分别报价并计入总价。

八、支付方式在财政资金到位情况下，按照以下项目进度条件进行支付：（一）合同签订后 10个工作日内，支付项目合同总额的 50%；（二）项目通过初验合格之日起 10个工作日内支付项目合同总额的 45%；（三）项目通过市政数局验收备案，并提交有关成果起 10个工作日内支付项目合同

总额的 5%；上述每期支付比例，按照财政预算实际情况，由采购人和中标供应商协商调整后，签

订合同。上述付款时间是指采购人完成向市财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查



及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。

九、原型演示及答辩要求本项目由有效投标人于评标过程中进行原型演示及答辩，请投标人自行准备相关文件。

(一) 授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示及答辩，参加人数一般不超过 3 人

（含授权委托代理人在内）。(二) 如演示、答辩过程中需要用到电脑等设备，请投标人自带，评标现场仅提供电源和

投影设备。(三)演示、答辩时间约 15 分钟。



第三章合同格式

广州市政府采购合同一、总则

第一条合同当事人甲方（采购人）：乙方（中标人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中

心“广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目”（项目编号：CZ2019-

1784）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如

下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项

目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合

同不可分割之一部分）。第二条乙方提供服务的受益人为甲方，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务事项第三条服务内容及要求



（一）本项目主要技术内容是：（二）乙方根据甲方需求框架开展充分调研，与甲方协商后于本合同生效后个工作

日内提交《项目需求说明书》，经甲乙双方签字确认后实施。《项目需求说明书》将作为本合

同执行不可分割部分。（三）若需求发生变更，变更后的需求需经甲乙双方签字确认后，以需求变更补充

文件的形式，作为本合同执行不可分割部分。（四）乙方于《项目需求说明书》确认后个工作日完成系统开发。（五）乙方开发的系统应具有先进、实用、安全、可靠、可扩展以及界面美观、大方的特

点。（六）为后期项目预留接口，并为后期项目的顺利开展作好技术准备。系统设计、数

据库设计方面应具有灵活性，便于今后能够扩充新的系统。（七）培训乙方在甲方所在地为甲方提供必要的培训服务，包括：1．系统开发期间，乙方为甲方培训系统开发、系统维护人员，使甲方的技术人员能够

自己维护和扩展系统的功能。乙方提供必要的师资、教材和实践环境。2．在系统试运行期内，乙方将对甲方的系统用户进行培训，培训费用已包含在合同



金额中，确保系统用户能够正确熟练地使用系统。培训内容为乙方开发的系统等。（八）售后服务承诺1．乙方为甲方提供验收后年的免费维护服务，为甲方提供技术支持，保证甲方顺利

运行系统。2．对于电话方式无法解决的问题，乙方必须在小时之内派人到甲方现场维护。

三、服务期限第四条服务期限：20 年月日～20 年月日。

四、双方权利义务第五条甲方权利义务

（一）甲方派出业务人员配合乙方完成本系统的业务需求分析。（二）甲方负责系统开发的主要管理工作，并有权要求乙方提供本系统相关技术资

料，包括接口资料等。（三）甲方有权在系统开发过程中对乙方的开发工作进行督导。有关与系统开发的业

务和技术资料交流工作由甲方牵头进行，乙方向第三方提供技术资料需经甲方审批同意。（四）甲方应按期按质向乙方提供与系统开发相关的业务和技术资料，如因甲方原

因导致开发工作延迟或停顿的，由甲方承担责任。



（五）在系统开发和试运行期间，甲方要定期进行审计和阶段评估。（六）乙方未经甲方同意，擅自变更甲方招标文件要求或乙方投标文件响应的项目

经理或其它成员，甲方有权向乙方索取合同金额 5%的违约金。第六条乙方权利义务

（一）乙方应投入合格、充足的技术开发人员进行系统开发，提供所承担开发任务的

全部软硬件环境。（二）乙方负责与甲方协商后提出《项目需求说明书》。乙方应按期按质进行开发工作，

如因乙方原因导致开发工作延迟或停顿的，由乙方承担责任。（三）乙方应按本合同规定向甲方公开系统有关技术细节，提供必要的技术资料，

并向甲方相关人员提供培训和技术支持，确保甲方受训人员理解并掌握操作、管理和维护

系统相关技术。（四）乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张

权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。（五）乙方应每周召开开发例会，向甲方通报项目进度。（六）乙方应按照甲方要求，及时提交和调整项目计划，按时提交项目周报。



（七）如乙方确需更换项目经理或其他成员，则更换人资质不得低于被更换人资质，

且更换人需经甲方和监理方至少两周的工作考核，考核通过后方可更换。考核期间，乙方

原项目经理或其他成员不得离开岗位。（八）乙方应协助甲方完成相关项目验收工作，包括收集、整理验收所需文档资料，

检查验收所需文档资料是否齐全、内容是否完备。（九）乙方需做好项目实施管理和项目人员管理，确保项目按计划保质量有步骤地

实施。五、交付与验收

第七条系统交付乙方按照项目的要求，在规定时间内完成系统设计、研发、安装实施、测试、调试、验收

等工作，并向甲方提交项目应用系统。第八条文档交付乙方应向甲方提交包括但不限于下列文档：（一）需求说明书；（二）概要设计说明书；（三）详细设计说明书；



（四）数据库设计说明书；（五）测试计划；（六）测试报告；（七）用户手册；（八）项目计划书；（九）用户培训计划；（十）会议记录；（十一）开发进度月报。所有资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码（乙方确保提交的源代

码与在线生产环境版本完全一致）、使用手册等，涉及关联调用的应提供调用规范和相关

技术说明。第九条验收标准和方式

系统研究开发所完成的技术成果，达到了本合同第三条所列技术指标，以甲乙双方签

字确认的《项目需求说明书》为验收依据，由甲方联合专家成立验收小组，组织验收并出具

项目验收报告。六、合同金额及付款方式



第十条合同金额本合同金额为人民币（大写）元整（￥元）。

第十一条付款方式按采购文件第二章采购需求的规定。

七、违约责任第十二条乙方未能按规定的时间开通系统，乙方须向甲方支付系统推迟开通索赔款（如

因甲方原因和不可抗力因素除外）。系统推迟开通索赔的计算方法：甲方将给予乙方 1周

的宽限期，宽限期过后之日起，每超过 1天，甲方向乙方追索合同金额 ‰的罚款。第十三条乙方开发的系统未能通过验收，甲方将给予 2周时间由乙方进行修改。2周后仍

无法通过验收，乙方应将前期甲方已支付给乙方的所有款项退还甲方，同时，甲方有权终

止合同，并向乙方追索合同金额 %的罚款以及因此而导致的一切损失。第十四条因甲方原因造成合同终止，前期甲方已支付给乙方的款项，乙方可不退还甲方；

若因乙方原因造成合同终止，乙方需将前期甲方已支付给乙方的款项退还甲方。第十五条甲方未按合同规定时间办理支付乙方款项手续的，乙方将给予甲方 1周的宽限

期，宽限期过后之日起，每超过 1天，乙方向甲方追索合同金额 ‰的违约金；累计违约

金不超过合同金额的 %。



八、不可抗力第十六条由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务

的，应当在不可抗力发生之日起天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。第十七条不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不

可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。九、技术成果的归属

第十八条本合同项目实施过程中所产生的软件（系统）可执行代码及其技术文档等成果

的所有权由甲方享有；未经甲方许可，乙方不得提供给第三方。十、争议及解决办法

第十九条本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不

成时按以下第种方式解决：1. 中国广州仲裁委员会仲裁；2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他第二十条本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方各执份。合同自双方签字盖章之日

起生效。



第二十一条本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签约代表：

签约代表：

地址：地址：电话：电话：传真：传真：签约日期：

年月日签约日期：

年月日



第四章开标、评标和定标一、开标

（一）交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小

时内进行投标文件解密。（二）解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标

文件提交及解密情况。（三）电子开标系统自动记录投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件

未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，作无效投标处理。（四）交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况和解密情况进行

公布，并通过交易中心数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在

系统查看开标情况。

二、评标委员会（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家

库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从政府采购专

家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法广州公共资源交易中心编制第 170 页共 205 页


律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影

响评标过程和结果。（二）评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当

主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利

害关系之一的，应当要求其回避：1．参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董

事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；2．与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或

者近姻亲关系；3．任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；4．曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证

和咨询服务工作；5．是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或

与该供应商存在其他经济利益关系；6．评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；7．同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；



8．法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进

行的关系（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交

一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意

见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从

多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理

由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法（一）

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目技术评分商务评分价格评分综合信用评价得分其他评分分值 45 分 25 分 10 分 5 分 15 分

（二）投标文件差异修正原则投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：



1．投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标

一览表（报价表）为准；2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单

价；4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；5．投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；6．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；7．评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经

投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代

表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。（三）投标文件的澄清、说明或补正1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人



或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标

文件的实质性内容。3. 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明

或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在供应商

的现象。4. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求

予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应

性的投标。5.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的

任何形式的文件资料。

四、评标程序（一）资格审查1.项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不

符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号资格审查内容



1满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统。

2

符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权。根据以下信息进行评审：《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

3

供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）

2.采购人或采购代理机构进行资格审查时认定供应商不合格的，应告知供应商并说明

理由。3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查



1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：序号符合性审查内容

1 投标报价确定且不高于最高限价2 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署

3投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》)

4 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）

说明：以下为属无效投标的其他情形。(1) 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

同时参加本项目或同一子项目投标的。(2) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字

的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。(3) 投标文件提供虚假材料的。(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方

式投标的。(5) 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、

公正的。(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能

影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无

效投标处理。3. 评标委员会进行符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，应告知供应

商并说明理由。 4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序

（三）技术评分1. 由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填

写《技术评分表》，如下：

分值（45）评审内容评分细则

8

基于本项目为前期政府采购的后续扩建项目：分析本项目如何与前期项目保持技术框架一致。

根据各供应商响应情况，对比最优，得 8

分；对比次之，得 4 分；对比一般，得 2

分；对比最差，得 0 分。



8

预算管理模块： 1.分析本次采购功能需求和实现思路 2.提供实现本次采购功能的界面设计样式， 3.说明如何与前期项目的同类业务保持业务逻辑的一致性




8

支出管理模块： 1.分析本次采购功能需求和实现思路 2.提供实现本次采购功能的界面设计样式， 3.说明如何与前期项目的同类业务保持业务逻辑的一致性。




8

采购管理模块： 1.分析本次采购功能需求和实现思路 2.提供实现本次采购功能的界面设计样式， 3.说明如何与前期项目的同类业务保持业务逻辑的一致性。




8 合同管理模块： 1.分析本次采购功能需求和实现思路 2.提供实现本次采购功能的界面设计






样式， 3.说明如何与前期项目的同类业务保持业务逻辑的一致性。

5

项目管理、培训及售后服务方案：如何快速完成所有下属事业单位和区局的实施工作




2. 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数

点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四）商务评分 1. 由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评

分表》，如下：

分值（25）评审内容评分细则4 供应商资质证书情况 1.具有 CMMI3级或以上证书的得 1 分

（需提供有效期内中英文证书及官方查询网站的查询结果截图--https://

sas.cmmiinstitute.com ）。 2.具有ISO9001（质量管理体系认



证)、ISO14001（环境管理体系）、OHSAS18001(职业健康安全管理体系)、ISO27001（信息安全管理体系）有效认证的，每个 0.5 分，最高得2 分。（所有 ISO 认证需提供有效期内证书和官方查询网站的查询结果截图--

http://cx.cnca.cn） 3.近 3 年内获全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定的高新技术企业的，得 1 分（提供认定证书或官方网站的公告内容和含序号的清单截屏）

4 供应商在本项目相关领域的研发实力

1.具有省级高新技术企业协会颁发的、与本项目相关的高新技术产品认定的，得 4 分（提供认定证书或官方网站的公告内容和含证书编号的清单截屏，要求认定产品名称必须与本项目相关，明显不相关的不得分）

5 供应商产品成熟度及软件开发能力具有内控资金管控系统类、内控数据报审系统类、内控测评统计系统类、内控移动端APP 系统类、内部预算编审两上两下系统类等与本项目相关的计算机软



件著作权证书，每个得 1 分，最高得 5

分，无关的不得分。

7 供应商信誉

1.具有企业协会颁发的企业信用等级证书且结果为 AAA级的，得 1 分； 2.具有信用评估机构提供的“信用等级证书（仅限招投标使用）”且结果为 AAA

级的，得 2 分。 3.具有省企业联合会、省企业家协会联合颁发的 2017 或2018 年度诚信示范企业证书的，得 4

分。（需提供证书，并同时提供官方网站的红头公告内容和含单位名称的清单截屏，否则不得分）

2 供应商相关项目案例情况1. 供应商自 2015 年起参与的与本项目类似的项目案例，每提供一个案例得0.5 分，最高得 2 分。

1 本项目技术人员资质情况提供本项目技术人员资质材料及在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。对比最优，得 1 分；



对比次之，得 0.5 分；对比一般，得0.2 分；对比最差，得 0 分。

1 供应商本地综合服务支撑能力

根据供应商响应情况进行对比，对比最优，得 1 分；对比次之，得 0.5 分；对比一般，得 0.2 分；对比最差，得 0

分。

1 对不良信用记录的扣分

以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣 0.1 分，最高扣 1

分；未列入则不扣分（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录）。评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有

可能影响评审结果。2. 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数



点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（五）其他评分（属于技术评分的一部分）1.由有效投标人进行原型演示及答辩，原型演示及答辩时间约15分钟，评标委员会成员根据其原型演示及答辩表现，依据下表进行评分。 2.授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示及答辩，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

分值（15）评审内容评分细则5 与前期项目一致性的技术演示以本采购需求的展示的前期项目的目录结构、

代码结构为基础，演示如下内容： 1.演示本项目新功能的设计与前期项目的开发架构保持一致，包括.net开发框架、三层架构、和使用 SQL Server 数据库； 2.用常见的代码更新工具 BeyondCompare演示前后开发程序目录的比较：目录结构与前期相比可以新增，不可以大幅度删除或修改；程序文件进行代码行级比较，展示继承的部分和修改的部分、修改理由。根据各供应商原型系统演示的可行性和细致程度，对比最优，得 5 分；对比次之，得 3 分；对比一般，得 1 分；对比最差，得 0 分。演示必须展示系统或原型、代码、数据库等，仅采用 PPT 或截图演示的



不得分。

5预算管理和采购管理新增功能的演示

1.演示通过前期项目的财政预算与本期项目新增的部门预算经济科目如何关联后设定本期项目新增的年度计划要素，并配置年度计划及其与前期项目的支出事项之间的关联关系； 2.演示前期项目的采购申请的优化功能时，选定支出事项时，凡是通过本期项目新增的有年度计划设定的，必须关联选择年度计划和与其配置相关联的预算和部门预算经济科目； 3.演示通过后台进行采购品目设置是否属于集中采购目录名称、最高采购单价、是否定点供应商、采购金额区间和对应的采购类型及默认的采购方式等，在采购申请时系统自动调用该配置，智能的按照政府采购要求自动匹配采购品目所对应的的采购类型和采购方式，并提供相关的政策提示。根据各供应商原型系统演示的可行性和细致程度，对比最优，得 5 分；对比次之，得 3 分；对比一般，得 1 分；对比最差，得 0 分。演示必须展示系统或原型、代码、数据库等，仅采用PPT 或截图演示的不得分。



5采购管理与合同管理新增功能的演示

1.演示前期项目的合同签订功能如何与本期项目新增的招标书确认功能进行关联，包括界面和流程跳转； 2.演示前期项目的合同签订功能如何既与本期项目新增的采购结果确认功能进行关联，同时还能不破坏与前期项目的采购申请功能关联； 3.演示前期项目的合同支付功能如何实现本期项目的展示合同历史支付内容和本期项目中来自合同签订中自动生成的合同编号。根据各供应商原型系统演示的可行性和细致程度，对比最优，得5 分；对比次之，得 3 分；对比一般，得 1

分；对比最差，得 0 分。演示必须展示系统或原型、代码、数据库等，仅采用 PPT 或截图演示的不得分。

将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点

后三位），再汇总得出该投标人的其他评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（六）价格评审1．价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算



错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。2．评标委员会成员对于小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政

府采购政策情况表》（如有）、相关声明函。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号情形价格扣除比例计算公式1 供应商须为小型、微型企业对小型和微型企业产

品的价格扣除 6%评标价＝总投标报价—小型和微型企业

产品的价格×6% 注：（1）中型企业不享受以上优惠；（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格评分=（评标基准价／评标价）×10 分



评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（七）综合信用评价得分评审（属于商务评分的一部分）综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商信用指数×5%

说明：1. 《公共资源交易综合信用指数评价标准》详见本项目招标公告附件。 2. 投标人的信用指数以开标当天交易中心网站公布的分值为准（供应商可通过“广州

公共资源交易网-信用信息－政府采购信用平台” 进行访问）。

（八）综合评分的计算1. 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评价得分+其他评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合

评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分

由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽

签决定。（九）中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐两名中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价 20％（含）以上的，只推荐 1名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。



2.本项目使用综合评分法，对单一产品采购项目或设定核心产品的采购项目，对单一

产品或核心产品提供提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格

审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分

相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人

不作为中标候选人。

五、项目废标处理根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三

家的。（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标（一）交易中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人



第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

（二）采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。（三）中标结果公告后，中标人须向交易中心支付公共资源交易服务费。交易中心完成支付确认后，中标人可以下载打印中标通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。（四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。（五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。1. 提供虚假材料谋取中标的。2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约和备案（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定

的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合



同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（四）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

八、履约评价(一) 采购人负责对中标人的履约行为进行评价，评价标准详见《公共资源交易综合

信用指数评价标准》（见本项目招标公告附件）。采购人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台，选择需评价的项目，根据中标人履约的实际情况逐项进行评价。

(二) 评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的有权要求采购人纠正。



第五章投标文件格式投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格

式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电

子签章。）

序号内容盖章要求商务部分

1 ★投标承诺函电子签章2 ★投标人资格声明函电子签章

3

★《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1 企业法人提供企业法人营业执照；2

事业法人提供事业法人登记证；3 其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4自然人提供居民身份证等

电子签章

4授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）电子签章

5 ★开标一览表电子签章6 报价明细表电子签章7 ★实质性响应条款一览表电子签章8 项目经理简历表电子签章



9 承担本项目主要技术人员和售后服务人员表电子签章10 业绩一览表电子签章11 证书一览表电子签章

12财务报表（含资产负债表及利润表，尽量提供具有审计资质的第三方出具的《审计报告》）电子签章

13 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料电子签章14 中小微企业声明函（非中小微企业可不提供）电子签章

15残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供）电子签章

16由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件电子签章

17

★属于分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章

电子签章

技术文件18 总体技术方案电子签章19 项目实施计划、施工方案电子签章20 安装、调试及验收方案电子签章21 售后服务情况表电子签章22 售后服务能力及服务方案电子签章



23 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料电子签章24 技术方案一般性条款响应差异表电子签章

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供扫描件且必须

在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内

容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

投标承诺函广州公共资源交易中心：我方确认收到贵方提供的“广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目”

（项目编号：CZ2019-1784）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标

本项目，据此我方承诺如下：一、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效

期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并



认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。五、我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履

行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。

六、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：地址（邮

编）

传真

电话、手机联系人（职

务）日期：20 年月日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。投标人资格声明函



广州公共资源交易中心：关于贵方　　年　　月　　日发布关于“广州市规划和自然资源局资金内控系统扩

建采购项目”（项目编号：CZ2019-1784）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚

招标文件的要求及有关文件规定：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：

1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其

他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法

律责任，一律由我方承担。特此声明！



日期：20 年月日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。2.分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同

时加盖公章或电子签章，附件由总公司（总所）提供。



授权委托证明书兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资

源交易中心组织的“广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目” (项目编号：

CZ2019-1784)的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，

自签章之日起生效。附：代理人性别：年龄：职务：　　身份证号码：　　

日期： 20 年月日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托证明书。开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项分项内容投标总报价￥

填报要求：1. 投标总报价包含公共资源交易服务费等所有税费。



2. 如投标人报价低于最高限价 60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理

由。

报价明细表 [货币单位：人民币元]

序

号报价项目数量单价总价备注

12345678910…

合

计￥



填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视

为报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。实质性响应条款一览表

序号实质性响应条款投标人响应情况差异1 ★ 如投标人报价低于最高限价

60%的，必须说明报价理由。理由：

2 以下内容根据第二章采购需求★

号条款详细列举…

说明：1. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，

有差异的要具体说明。2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

项目经理简历表姓名性别年龄



职务职称学历办公电

话

住宅电

话

移动电话

参加工作时间从事项目经理年限具有认证资质

已完成工程项目情况建设单位项目名称建设规模竣工日期工程质量

承担本项目主要技术人员和售后服务人员表姓

名

部门和职

务

职

责

常住

地

获得认证资质

证书

主要资历、经验及承担过的

项目

填报要求：1. 上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。



2. 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个

税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。业绩一览表

序号项目名称项目地址合同总价完成时间项目质量项目单位联系人电

话12

3

…

填报要求：1. 依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金

额页、盖章页。2. 请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表证书名称发证单位证书等级证书有效期



填报要求：1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）2. 请提供本表所列的证书资料。



中小微企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）的规定，本公司为_____行业（请填写所在行业）_____（请填写：中型、小型、微

型）企业。即，本公司同时满足以下条件：1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小

企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为

____行业（请填写所在行业）______（请填写：中型、小型、微型）企业。2.本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市规划和自然资源局资金内控系统

扩建采购项目（项目编号：CZ2019-1784）采购活动提供本企业制造的货物，由本企

业承担工程、提供服务，或者提供其他_____行业（请填写所在行业）_____（请填写：

中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


残疾人福利性单位声明函



本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


售后服务情况表序号项目投标人承诺备注

1

保修期内售后服务情

况(可用附页和宣传材

料)

生产厂商售后服务情况：

投标人售后服务情况：

2 保修期后售后服务 3 培训方案（可用附

页）广州公共资源交易中心编制第 204 页共 205 页


技术方案一般性条款响应差异表序号招标要求投标响应偏离情况

1

23…


Documents

€¦ · Web view2019-11-15 · 网址： 招标文件. 项目编号：CZ2019-1784. 项目名称：广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目. 项目类别：服务类

€¦ · Web view2019-11-15 · 网址：招标文件. 项目编号：CZ2019-1784. 项目名称：广州市规划和自然资源局资金内控系统扩建采购项目. 项目类别：服务类