WÓJTA GMINY LIPOWA SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu …dzienniki.slask.eu/WDU_S/2016/3704/Oryginal/akt.pdf · z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2015 rok

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LIPOWA

z dnia 21 marca 2016 r.

z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2015 rok

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra

Id: F641675E-5026-427F-AC6A-71578B49F46C. Podpisany Strona 1

1

Sprawozdanie

o wykonaniu Budżetu Gminy Lipowa za 2015 rok

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr IV /13/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku następująco: Plan dochodów w wysokości : 29.333.584,7o zł Plan wydatków w wysokości : 28.297.084,7o zł Ustalona została nadwyżka budżetu w wysokości = 1.036.500,oo zł, która w całości przeznaczona została na pokrycie planowanych w 2015 roku rozchodów budżetu gminy, z tytułu spłat kredytów i pożyczek następująco ; - na spłatę rat kredytów : 960.000,oo zł - spłatę pożyczek : 76.500,oo zł W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Zarządzenie Nr 29/ 2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 291.118,oo zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 291.118,oo zł Zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr VIII/30/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 marca 2015 roku podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST3/4750.5.2015 w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok .

- Zarządzenie Nr 35/ 2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 15.716,oo zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 15.716,oo zł - zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 9.044,oo zł - zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 9.044,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.50.3.2015 z dnia 24 luty 2015r, Nr FBI.3111.17.10.2015 z dnia 26 luty 2015 roku, oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-9/15 z dnia 16 marca 2015 roku środki przeznaczone na ;

a) realizację zadań zleconych na wprowadzanie wniosków do centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,

b) uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ,


2

c) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zarządzenie Nr 50/ 2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 159.460,94 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 159.460,94 zł Zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr IX/32/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku . W/w zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekt POKL pn. „ Od przedszkolaka do Żaka ”, oraz Projektu pn.” Edukacja XXI wieku”. - Zarządzenie Nr 51 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ; - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 28.620,44 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 28.620,44 zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.137.2.2015 z dnia 27 kwietnia 2015r, środki przeznaczone na ;

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- Zarządzenie Nr 56/ 2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 następująco ; - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 8.735,oo zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 8.735,oo zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Krajowe Biuro Wyborcze Nr DBB-3101-14/15 z dnia 4 maja 2015 r, środki przeznaczone na ;

a) sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- Zarządzenie Nr 59 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ; - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 576.149,oo zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 576.149,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.36.7.2015 z dnia 31 marca 2015r, Nr FBI.3111.92.6.2015 z dnia 2 kwietnia 2015r, Nr FBI.3111.85.9.2015 z dnia 4 maja 2015r, Nr FBI.3111.87.6.2015 z dnia 15 kwietnia 2015r, Nr FBI.3111.47.4.2015 z dnia 2 kwietnia 2015r, środki przeznaczone na ;


3

a) udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku

b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, d) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z

ustawą o pomocy społecznej, e) realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem

Kart Dużej Rodziny.

- Zarządzenie Nr 64 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ; - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 8.420,oo zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 8.420,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Krajowe Biuro Wyborcze Nr DBB-3101-15/15 z dnia 18 maja 2015 r, środki przeznaczone na ;

a) sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- Zarządzenie Nr 66 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ; - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 5.257,oo zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 5.257,oo zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.59.8.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku , Nr FBI.3111.87.9.2015 z dnia 7 maja 2015 roku , środki przeznaczone na ;

a) realizację zadań – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- Zarządzenie Nr 75 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ; - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 4.990,o1 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 4.990,o1 zł W/w zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekt POKL pn. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa ”, - Zarządzenie Nr 78 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ; - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 122.481,39 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 122.481,39 zł


4

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.93.10.2015 z dnia 27 maja 2015r, Nr FBI.3111.158.4.2015 z dnia 12 czerwca 2015r, Nr FBI.3111.117.11.2015 z dnia 12 czerwca 2015r

środki przeznaczone na ;

a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

b) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

c) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych.

- Zarządzenie Nr 87 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 1.850.180,55 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 1.850.180,55 zł

Zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XIII/56/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 11 sierpnia 2015 roku w związku z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową Nr UDA-RPSL.07.01.02-00-079/09/00 na otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących wykonania budowy chodnika Lipowa-Twardorzeczka w latach 2009-2010.

- Zarządzenie Nr 96 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 138.144,oo zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 138.144,oo zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 42,42 zł - zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 42,42 zł zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.200.1.2015 z dnia 27 lipca 2015r, Nr FBI.3111.214.2.2015 z dnia 22 lipca 2015r, Nr FBI.3111.87.13.2015 z dnia 23 lipca 2015r, Nr FBI.3111.85.12.2015 z dnia 16 lipca 2015r, Nr FBI.3111.93.17.2015 z dnia 20 lipca 2015r, Nr FBI.3111.113.7.2015 z dnia 16 lipca 2015r, Krajowe Biuro Wyborcze Nr DBB-3101-18/15 z dnia 30 czerwca 2015 r, Nr DBB-3101-27/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r, Nr DBB-3101-2/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r, Nr DBB-3101-19/15 z dnia 17 lipca 2015 r, środki przeznaczone na ;

a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, d) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z

art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, e) realizację zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach

osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, f) wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania „ stabilizacja osuwiska

wraz z odwodnieniem skarpy przy zbiornikach i stacji uzdatniania wody w m. Słotwina,


5

KDO24-17062-1” , związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom,

g) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku,

h) wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 rok

- Zarządzenie Nr 109 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ;


zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwały Nr XIV/60/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 roku środki przeznaczone na ;

a) wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

b) wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

c) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,

- Zarządzenie Nr 117 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 41.666,47 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 41.666,47 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.241.6.2015 z dnia 29 września 2015r, Nr FBI.3111.219.4.2015 z dnia 25 września 2015r, Nr FBI.3111.113.112015 z dnia 1 października 2015r, Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 1 października 2015r, środki przeznaczone na ;

a) realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

c) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu uczniom w 2015 roku” Wyprawka szkolna”,

d) dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży- „książki naszych marzeń”. - Zarządzenie Nr 119 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 października 2015 roku




6

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 600,oo zł - zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 600,oo zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.261.3.2015 z dnia 18 września 2015r oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-28/15 z dnia 14 września 2015 roku. środki przeznaczone na ;

a) pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych, zmniejszenie dokonane w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

b) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

- Zarządzenie Nr 120 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 21 października 2015 roku



zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-32/15 z dnia 19 października 2015 roku oraz Nr DBB- 3101-24/15. środki przeznaczone na ;

a) sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 roku,

b) wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

- Zarządzenie Nr 121 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 października 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ;


zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.137.5.2015 z dnia 21 października 2015r środki przeznaczone na ;

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2015 roku.

- Zarządzenie Nr 125 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 października 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ;



7

zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwały Nr XV/67/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2015 roku środki przeznaczone na ;

a) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,

- Zarządzenie Nr 129 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok następująco ;


zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.114.5.2015 z dnia 23 października 2015r , Nr FBI.3111.219.10.2015 z dnia 23 października 2015r , Nr FBI.3111.92.10.2015 z dnia 21 października 2015r , Nr FBI.3111.214.4.2015 z dnia 26 października 2015r , Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15 października 2015r , Nr FBI.3111.113.16.2015 z dnia 21 października 2015r , Nr FBI.3111.154.5.2015 z dnia 6 października 2015r , Nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13 października 2015r , środki przeznaczone na ;

a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, b) realizację świadczeń rodzinnych, c) realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, d) realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

opiekunów, e) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, f) dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków

w wysokości 250,oo zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku,

g) wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów,

h) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń,

i) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)

j) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „wyprawka szkolna”.

- Zarządzenie Nr 132 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 listopada 2015 roku



zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.214.10.2015 z dnia 13 listopada 2015r , środki przeznaczone na ;


8

a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń,

- Zarządzenie Nr 146 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 22 grudnia 2015 roku


- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 1.035.741,87 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 1.035.741,87 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwały Nr XVIII/89/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2015 roku zwiększenie dochodów nastąpiło na skutek ;

a) zwiększenie dochodów dla gmin , w których dochody podatkowe za 2014 rok powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2015 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2015 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

b) zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie uczniów z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolach,

c) związku z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową Nr UDA-RPSL.08.02.00-00-187/08/00 na otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących wykonania budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej w latach 2007-2009.

- Zarządzenie Nr 148 /2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2015 roku


- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 49.506,oo zł - zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 49.506,oo zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.85.20.2015 z dnia 27 listopada 2015r , Nr FBI.3111.113.22.2015 z dnia 25 listopada 2015r ,

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł : Plan dochodów w wysokości : 34.209.690,91 zł Plan wydatków w wysokości : 33.173.190,91 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wynoszą : 220.356,74 zł z czego : - w podatku od nieruchomości kwota : 149.938,9o zł - w podatku od środków transportowych kwota : 70.417,84 zł Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za 2015 rok wyniosły :


9

= 9.897,43 zł i przedstawiają się następująco : - w podatku od nieruchomości kwota : 9.897,43 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2015 rok wynoszą : = 3.762,oo zł i przedstawiają się następująco :

a) umorzenie zaległości podatkowych; - w podatku rolnym kwota : 146,64 zł - w podatku od nieruchomości kwota : 3.442,6o zł - w podatku leśnym kwota : 172,76 zł

I . Wydatki bieżące: Plan: 29.108.270,17 zł Wykonanie ogółem : 28.436.281,25 zł w tym : a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 14.042.979,15 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 8.907.069,o4 zł c/ dotacje : 460.861,65 zł d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych : 4.019.712,53 zł e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ,ust.1 pkt 2i3 : 522.747,17 zł f/ obsługa długu : 482.911,71 zł II . Wydatki maj ątkowe: Plan: 4.064.920,74 zł Wykonanie ogółem : 2.874.653,21 zł Wydatki majątkowe za 2015 rok wykonane zostały w wysokości 70,72 % zaplanowanych wydatków majątkowych na 2015 rok. Wykonania wydatków za 2015 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco ; Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo Plan ; 90.596,76 zł Wykonanie ; 87.295,41 zł Wydatki dotyczyły głównie; wpłat należnych składek dla Izby Rolniczej w wysokości ; 3.934,99 zł, dokarmianie bezdomnych zwierząt = 598,97 zł, kosztów transportów psów bezdomnych oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku w Żywcu w wysokości ; 42.272,19 zł, usuwanie odpadów weterynaryjnych w wysokości ; 9.217,5o zł, oraz prenumerata gazet sołeckich i śląskich aktualności rolniczych w wysokości ; = 275,oo zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników wydatkowano kwotę w wysokości : 30.996,76 zł .


10

Dz. 600. Transport i łączność Plan ; 668.888,77 zł Wykonanie ; 554.226,81 zł w tym ; rozdz.60014. Drogi publiczne powiatowe Plan ; 181.987,51 zł Wykonanie ; 112.017,34 zł Wydatki bieżące dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg powiatowych na co przeznaczono kwotę = 112.017,34 zł , które pokryte zostały z otrzymanej na ten cel dotacji ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, zgodnie z zawartym porozumieniem. rozdz.60016. Drogi publiczne gminne Plan ; 409.151,26 zł Wykonanie ; 366.281,67 zł W 2015 roku wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w wysokości ; = 16.986,3o zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości ; = 158.334,74 zł, porządkowanie rowów i poboczy dróg , zakupu kruszywa, żwiru, piasku , masy asfaltowej, znaki drogowe, wydatkowana została kwota w wysokości : = 79.500,94 zł. Zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości; Lipowa, Słotwina, Sienna, Leśna, Twardorzeczka za kwotę ; = 27.780,63 zł, Wykonano również; a)- przegląd obiektów mostowych ; kwota wydatków = 3.300,oo zł, - montaż wiat przystankowych ; kwota wydatków = 10.767,37 zł, - wykonane projekty i opinie techniczne ; kwota wydatków = 16.645,6o zł - wykonano tablice informacyjne i witacze ; kwota wydatków = 6.140,16 zł - wykonanie punktu widokowego w Ostrem z ławeczką i koszami; kwota wydatków = 2.608,4o zł - remont drogi – Leśna „ Do Salomona” ; kwota wydatków = 3.867,12 zł - remont drogi – Leśna „ Do Żyrka” ; kwota wydatków = 9.429,18 zł - remont drogi – Leśna „ Do Matuszków”; kwota wydatków = 8.499,46 zł - remont drogi w Lipowej „ Do Komanów” ; kwota wydatków = 6.119,25 zł - remont drogi – „ Lipowa – Wandzle” ; kwota wydatków = 6.302,52 zł Dopłata do wykonanej dokumentacji technicznej budowy chodnika w Lipowej, w miejscowości Lipowa w kierunku Ostrego , zgodnie z zawartą ugodą w Sądzie Rejonowym w Żywcu- kwota wydatku = 10.000,oo zł. rozdz.60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan ; 77.750,oo zł Wykonanie ; 75.927,8o zł Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa Plan ; 59.200,oo zł Wykonanie ; 57.216,46 zł Wydatki dotyczyły podziałów i wycen działek gminnych oraz dzierżawa przystanków za kwotę = 57.216,46 zł. Dz. 710. Działalność usługowa Plan ; 60.000,oo zł Wykonanie ; 48.348,1o zł


11

Wydatki bieżące dotyczą wykonania częściowych prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań zagospodarowania planu przestrzennego tj. ogłoszenie i udostępnienie wersji cyfrowej za kwotę = 48.348,1o zł. Dz. 750. Administracja publiczna Plan ; 3.530.574,o7 zł Wykonanie ; 3.423.301,47 zł rozdz.75011. Urzędy wojewódzkie Plan ; 54.959,oo zł Wykonanie ; 53.022,88 zł Wydatki w wysokości ; 53.022,88 zł finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej . rozdz.75022. Rady gmin Plan ; 142.900,oo zł Wykonanie ; 140.064,48 zł Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych , Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości ; 135.413,33 zł oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy w wysokości ; 2.817,15 zł, szkolenia radnych = 1.834,oo zł. rozdz.75023. Urzędy gmin Plan ; 3.193.591,oo zł Wykonanie ; 3.102.966,o6 zł Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminy dotyczą między innymi:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości ; = 2.412.920,65 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w wysokości; = 13.649,64 zł, dokonany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w wysokości = 44.851,oo zł, odprowadzone zostały należne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości : = 58.624,oo zł, delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata dzienników urzędowych oraz czasopism, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Ważniejsze wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawiają się następująco : - ekwiwalent za pranie odzieży 2.159,5o zł

- szkolenia pracowników 16.688,54 zł - delegacje 12.870,11 zł

- zakup energii 72.744,o9 zł - zakup usług zdrowotnych / badania pracowników/ 3.248,oo zł -zakup usług m.in. opłaty pocztowe, 76.134,o8 zł -usługi informatyczne, 94.822,o2 zł -obsługa prawna, 35.128,oo zł -abonament ochrony itp. 1.476,oo zł


12

-usługi telekomunikacyjne 21.726,34 zł - pozostałe usługi m.in. ogłoszenia prasowe, konwój gotówki, koszty bankowe i komornicze 36.375,38 zł - zakup systemu kontroli pracy, 3.763,8o zł - zakup papieru do drukarek i kser,

zakup środków czystości, materiałów biurowych , zakup tonerów, tuszy do drukarek, zakup paliwa do samochodu służbowego

prenumerata czasopism , / w tym; Echo Gminy = 10.896,oo zł/ 66.687,19 zł - zakup serwera 15.718,8o zł - zakup zestawu interaktywnego 5.499,33 zł - zakup licencji na dziennik elektroniczny 16.590,oo zł - zakup okien 4.987,55 zł - zakup mebli 16.382,oo zł - zakup komputerów 3.876,68 zł

- ubezpieczenie mienia 16.754,oo zł - zakup głośników 5.000,o1 zł - zakup usług remontowych / naprawy kser, komputerów, centrali telefonicznej i inne / 16.172,13 zł - remont pomieszczeń biblioteki 17.675,1o zł - składki roczne „EUROREGION BESKIDY „ , Żywiecki Raj 10.301,72 zł - abonament radiowy 140,4o zł

rozdz.75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ; 60.000,oo zł Wykonanie ; 59.156,73 zł

Wydatki bieżące dotyczą głównie wydatków związanych z promocją Gminy,

rozdz.75095. Pozostała działalność Plan ; 79.124,o7 zł Wykonanie ; 68.091,32 zł

Wydatki bieżące dotyczą organizacji „ dni dziecka oraz dni Gminy”, w wysokości = 49.586,54 zł, utrzymanie budynków świetlic gminnych / energia/ kwota = 5.421,o9 zł. Poprawa rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego , wydatki w formie dotacji w wysokości = 2.013,69 zł. Dokumentacja sali gimnastycznej w Leśnej =, kwota = 3.690,oo zł, lokalny program rewitalizacji , kwota 7.380,oo zł.

Dz. 751.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ; 71.389,58 zł Wykonanie ; 68.976,84 zł


13

rozdz.75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan ; 1.900,oo zł Wykonanie ; 1.887,71 zł Środki na rejestr wyborców zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją wydatkowane zostały zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją. rozdz. 75107. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Plan ; 32.436,58 zł Wykonanie ; 32.384,o1 zł Środki w całości wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów , zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją rozdz. 75108. Wybory do Sejmu i Senatu . Plan ; 20.834,oo zł Wykonanie ; 19.394,oo zł Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów , zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją. rozdz. 75109. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. . Plan ; 100,oo zł Wykonanie ; 0,oo zł rozdz. 75110.Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne . Plan ; 16.119,oo zł Wykonanie ; 15.311,12 zł Środki w całości wydatkowane zostały na przeprowadzenie referendum , zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan ; 219.984,63 zł Wykonanie ; 210.286,65 zł rozdz. 75404. Komendy wojewódzkie policji. Plan ; 8.570,oo zł Wykonanie ; 8.570,oo zł Zaplanowane środki przekazane zostały na fundusz wsparcia policji.


14

rozdz. 75410. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Plan ; 5.000,oo zł Wykonanie ; 5.000,oo zł Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. rozdz.75412. Ochotnicze straże pożarne Plan ; 204.414,63 zł Wykonanie ; 196.716,65 zł Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lipowa między innymi: - zakup części zamiennych do samochodów oraz paliwo w wysokości; = 45.810,15 zł, - naprawa sprzętu samochodów bojowych w wysokości; = 6.429,96 zł, - koszty ogrzewania garaży dla samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej w wysokości ;= 3.435,81 zł - ubezpieczenia samochodów i członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości = 10.506,oo zł, - wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych w wysokości ;= 14.659,29 zł, - badania lekarskie kierowców w wysokości ;= 2.835,oo zł, - badania techniczne samochodów pożarniczych w wysokości ;= 10.758,44 zł - wynagrodzenia mechaników i kierowców samochodów strażackich w wysokości ;= 13.437,oo zł . - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie w wysokości ;= 13.845,oo zł - zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej w wysokości ;= 75.000,oo zł rozdz.75414 . Obrona cywilna Plan ; 2.000,oo zł Wykonanie ; 0,oo zł Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane. Dz. 757. Obsługa długu publicznego. Plan ; 490.992,oo zł Wykonanie ; 482.911,71 zł Wydatki w wysokości ; 482.911,71 zł dotyczą obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego tzn. spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych . Dz. 801. Oświata i wychowanie. Plan ; 13.931.675,54 zł Wykonanie ; 13.761.139,67 zł Dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2015 rok i odpowiadają za ich realizację. rozdz. 80101. Szkoły podstawowe Plan ; 6.170.930,12 zł Wykonanie ; 6.167.488,99 zł


15

W wydatkach bieżących środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości = 5.088.878,4o zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, w wysokości = 301.953,17 zł , dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości = 209.119,oo zł , bieżące utrzymanie szkół tj. gaz , energia, wydatkowano kwotę = 237.322,o9 zł , zakup materiałów, bieżące remonty budynków szkolnych, opłaty licencji komputerowych , delegacje oraz pozostałe usługi, wydatkowana została kwota = 326.799,33 zł, w tym; 1) Szkoła Podstawowa Lipowa; - zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami 3 szt, za kwotę = 15.375,oo zł - zakup laptopów 10 szt za kwotę = 13.549,oo zł 2) Szkoła Podstawowa Twardorzeczka ; - zakup laptopów 3 szt za kwotę = 3.600,oo zł, 3) Szkoła Podstawowa Sienna - zakup laptopów 3 szt za kwotę =4.696,oo zł 4) na edukację włączającą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie , wydatkowano kwotę= 2.998,oo zł 5) na wyposażenie gabinetów pielęgniarskich wydatkowano kwotę = 17.380,88 zł, 6) na program rządowy „Książki Naszych Marzen” wydatkowano kwotę = 9.237,5o zł, 7) na zakup podręczników dla uczniów , wydatkowano kwotę = 35.180,33 zł Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości = 3.417,oo zł. Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej 2.127.397,22 zł Szkoła Podstawowa w Leśnej 1.286.906,71 zł Szkoła Podstawowa w Siennej 874.692,92 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny 953.476,51 zł Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce 925.015,63 zł Ogółem : 6.167.488,99 zł rozdz.80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan ; 47.871,oo zł Wykonanie ; 47.865,82 zł Wydatki bieżące dotyczyły ; - wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych , w wysokości = 41.812,46 zł - wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, w wysokości = 3.064,36 zł , - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie = 2.989,oo zł. rozdz. 80104. Przedszkola Plan ; 2.843.044,6o zł Wykonanie ; 2.841.237,35 zł Z wydatków bieżących dokonano wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w wysokości = 2.040.030,7o zł , wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń bhp, w wysokości = 109.030,38 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w wysokości = 92.906,61 zł przeprowadzone zostały drobne remonty w budynkach, zakupiono energię , gaz, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe usługi, za kwotę = 172.951,95 zł , na wypłaty delegacji i badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę = 3.947,41 zł , na zakup środków żywności wydatkowano kwotę = 235.039,o7 zł.


16

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco : Przedszkole Lipowa 697.620,32 zł Przedszkole Leśna 678.789,21 zł Przedszkole Sienna 470.680,28 zł Zespół Szkolno – Przedszkolny 317.841,9o zł Przedszkole Twardorzeczka 488.974,41 zł __________________________________________________________________________________ Ogółem : 2.653.906,12 zł + dopłata do przedszkoli niepublicznych w wysokości ; 187.331,23 zł. rozdz. 80110.Gimnazja Plan ; 2.965.099,25 zł Wykonanie ; 2.965.272,87 zł Z wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości = 2.461.785,41 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości = 170.589,67 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum, w wysokości = 103.465,oo zł . Pozostałe wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Gimnazjum tj. zakup gazu, energii elektrycznej w wysokości = 114.819,92 zł , materiałów i środków czystości, opłaty za licencje programowe, pomoce dydaktyczne, drobne remonty za kwotę = 70.881,29 zł , delegacje i badania pracownicze - koszt = 4.076,44 zł oraz zakup podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę = 27.655,27 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarki w wysokości = 4.999,87 zł, dokonano również zakupu zestawu interaktywnego za kwotę = 7.000,oo zł rozdz. 80113.Dowożenie uczniów do szkół Plan ; 308.269,oo zł Wykonanie ; 280.787,59 zł Wydatki dotyczą ; - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla kierowców autobusów szkolnych= 102.325,11 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych = 2.188,oo zł, - zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części zamiennych= 70.707,52 zł, - remonty autobusów = 50.026,23 zł, - ubezpieczeń autobusów szkolnych = 4.467,oo zł. - podatek od środków transportowych = 3.200,oo zł - zakup odzieży ochronnej = 831,12 zł - ekwiwalent za pranie odzieży = 96,oo zł - delegacje oraz badania kierowców = 313,47 zł Na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych, wydatkowano kwotę = 45.601,34 zł. Pozostałe usługi: przygotowanie autobusów do rejestracji, wydatkowano kwotę = 1.031,8o zł. rozdz. 80146. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ; 15.100,oo zł Wykonanie ; 15.088,56 zł Wykonana kwota wydatków wysokości ; 15.088,56 zł przeznaczona została na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających się z terenu naszej Gminy.


17

rozdz. 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne Plan ; 657.938,98 zł Wykonanie ; 656.782,81 zł Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych, na które wydatkowana została kwota= 413.341,o9 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości = 13.127,72 zł, na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych wydatkowana została kwota = 195.627,2o zł, doposażono również kuchnie stołówek szkolnych w sprzęt kuchenny za kwotę = 34.686,8o zł Wydatki w poszczególnych stołówkach przedstawiają się następująco ; Stołówka Lipowa 251.025,35 zł Stołówka Leśna 121.582,48 zł Stołówka Sienna 113.352,52 zł Stołówka Słotwina 170.822,46 zł Ogółem ; 656.782,81 zł rozdz.80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan ; 23.136,oo zł Wykonanie ; 20.907,68 zł Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli w Przedszkolu w Leśnej w wysokości = 13.136,oo zł oraz dowozu dzieci wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w wysokości = 7.771,68 zł. rozdz.80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Plan ; 252.446,55 zł Wykonanie ; 251.954,9o zł Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla nauczycieli Gimnazjum w wysokości = 127.186,oo zł oraz dowozu dzieci wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki do szkół specjalnych poza teren gminy, w wysokości = 124.768,9o zł. rozdz. 80195. Pozostała działalność Plan ; 647.840,o4 zł Wykonanie ; 513.753,1o zł Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na realizację programów ; POKL” Od przedszkolaka do żaka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie kwota wydatków = 64.164,5o zł. Projekt został zakończony. POKL” Edukacja XXI wieku „ – realizowany przez Gimnazjum w Twardorzeczce oraz Szkoły Podstawowe , kwota wydatków = 386.327,4o zł. Projekt został zakończony. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę = 4.061,2o zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów w kwocie= 59.200,oo zł.


18

Dz. 851. Ochrona Zdrowia. Plan ; 113.206,oo zł Wykonanie ; 105.943,57 zł rozdz. 85111 Szpitale ogólne Plan ; 1.500,oo zł Wykonanie ; 1.500,oo zł Przekazana została dotacja dla Szpitala w Bielsku – Białej , zgodnie z podjęta Uchwałą Rady Gminy Lipowa. rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan ; 3.000,oo zł Wykonanie ; 2.999,55 zł Środki przeznaczone zostaną na działania profilaktyczne w zakresie uzależnień z uwzględnieniem narkomanii. rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan ; 100.000,oo zł Wykonanie ; 92.744,55 zł Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzinom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych. Przekazano dotację w wysokości :29.000,oo zł na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych . Pozostałe wydatki wykonywane zostały zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i zwalczania narkomanii. rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień Plan ; 8.504,oo zł Wykonanie ; 8.504,oo zł Przekazano dotację w wysokości ; 8.504,oo zł w ramach podpisanego porozumienia między JST Bielsko – Biała na bieżącą działalność izby wytrzeźwień. rozdz. 85195 Pozostała działalność Plan ; 202,oo zł Wykonanie ; 195,o7 zł Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych, w 2015 roku. Dz. 852. Pomoc Społeczna. Plan ; 4.085.942,77 zł Wykonanie ; 3.919.348,49 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami. W ramach zadań własnych przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, organizuje pomoc w naturze w formie zakupu: opału, żywności,


19

pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipowa. Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych . W ramach zadań własnych bieżących / dotowanych / przyznaje świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz realizuje rządowy program „ Posiłek dla potrzebujący”, opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ramach zadań zleconych przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny , składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd , realizuje zadanie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych , wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Za 2015 rok liczba osób, którym przyznano świadczenia w formie decyzji oraz kwoty świadczeń, przedstawiają się następująco :

1. W ramach zadań własnych; a) - zasiłki celowe - 293 rodziny, kwota świadczeń ; 140.807,48 zł w tym ;

- specjalne zasiłki celowe - 20 rodzin, kwota świadczeń; 10.402,oo zł , - koszt usług opiekuńczych wyniósł : 38.664,oo zł , liczba rodzin ; 8 - odpłatność za DPS – 3 osoby , kwota ; 59.983,o5 zł - pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej; liczba rodzin: 80 - zdarzenie losowe – 2 rodziny, kwota świadczeń ; 3.425,oo zł, - posiłek – kwota ; 56.100,oo zł - zasiłek celowy świadczenie pieniężne na żywność , kwota ; 25.900,oo zł - praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, liczba osób objętych kontraktem socjalnym - 8 -zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie POKL liczba osób: 8 , kwota świadczeń ; 9.570,27 zł 2. W ramach zadań własnych bieżących / dotowanych / ; - zasiłki stałe – liczba osób 37 , kwota świadczeń; 158.825,24 zł - składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej- liczba osób 29, kwota świadczeń ; 12.483,8o zł - zasiłki okresowe –111rodzin, kwota świadczeń; 161.186,39 zł - Rządowy program „ Posiłek dla potrzebujących .” Łączny koszt programu wyniósł ; 180.592,5o zł w tym ;

a) ze środków dotacji ; 98.592,5o zł, b) ze środków własnych ; 82.000,oo zł.

W ramach programu rządowego osoby korzystały z : a/ posiłku – 163 osoby b/ świadczenia rzeczowego – 24 osoby c/ zasiłku celowego – 355 osób

3. W ramach zadań zleconych ;

1)Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd, liczba osób -1, kwota świadczeń – 1.827,oo zł , - w tym; obsługa zadania 27,oo zł 2)Specjalistyczne usługi opiekuńcze, liczba osób ; 1, kwota usług ; 4.800,oo zł 3)Karta Dużej Rodziny - liczba wydanych kart ; 341

4)Świadczenia rodzinne :średnia liczba osób uprawnionych – 527 w tym ; a/ zasiłki rodzinne : liczba świadczeń 8.059, kwota świadczeń; 816.466,oo zł , b/ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń 4.564, kwota świadczeń; 473.747,oo zł


20

c/ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 2.020, kwota świadczeń ; 307.836,oo zł d/ świadczenia pielęgnacyjne : liczba świadczeń 239, kwota świadczeń; 282.360,oo zł e/ specjalny zasiłek opiekuńczy ; liczba świadczeń 41, kwota świadczeń ; 20.263,oo zł f/ zasiłek dla opiekuna : liczba świadczeń ; 225 , kwota świadczeń ; 114.781,oo zł g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń; 113, kwota świadczeń ; 113.000,oo zł. i/ składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, liczba świadczeń 440, kwota świadczeń; 104.579,25 zł. j/ składki na ubezpieczenie zdrowotne, liczba świadczeń 182, kwota świadczeń ;14.413,45 zł - Fundusz alimentacyjny średnia liczba osób uprawnionych – 70 a/ fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń ; 838, kwota świadczeń ; 290.765,48 zł. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2015 roku wyniósł ; 75.713,92 zł. W ramach zadań własnych GOPS w Lipowej przystąpił do Programu Operacyjnego „ Pomoc żywnościowa 2014 – 2015 „ który był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu najbardziej potrzebującym.

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan ; 491.439,oo zł Wykonanie ; 454.792,5o zł rozdz. 85401. Świetlice szkolne Plan ; 277.202,oo zł Wykonanie ; 277.168,4o zł Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatkowano kwotę = 243.509,98 zł , na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano kwotę = 20.276,42 zł, dokonano odpisu zaplanowanego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości =13.382,oo zł. Wydatki w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco : Świetlica przy S.P. w Leśnej 9.451,53 zł Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej 56.566,29 zł Świetlica przy S.P. w Siennej 64.918,37 zł Świetlica przy Z.S.P w Słotwinie 53.421,81 zł Świetlica przy Gimnazjum 92.810,4o zł Ogółem ; 277.168,4o zł rozdz.85415. Pomoc materialna dla uczniów Plan ; 214.237,oo zł Wykonanie ; 177.624,1o zł Wydatki dotyczą ; - wypłat stypendiów dla uczniów w wysokości = 173.692,98 zł . - zakup wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum kwota = 3.931,12 zł Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan ; 8.947.051,79 zł Wykonanie ; 7.737.795,1o zł


21

rozdz. 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan ; 1.107.000,oo zł Wykonanie ; 1.103.666,84 zł Do ważniejszych wydatków bieżących należą : - zakup wody dla wodociągu gminnego 834.112,33 zł - zakup energii dla pompowni wodociągu gminnego 111.003,38 zł - konserwacja urządzeń energetycznych i naprawy sieci wodociągowych 63.640,61 zł - zakup armatury wodociągowej, wodomierzy , art. elektryczne i podchlorynu sodu 29.474,87 zł - badania wody i ścieków , ekspertyzy , 39.413,59 zł - dzierżawa odcinków sieci wodociągowej do Związku Międzygminnego w Żywcu 26.022,o6 zł rozdz. 90002. Gospodarka odpadami Plan ; 745.000,oo zł Wykonanie ; 743.311,32 zł Do ważniejszych wydatków bieżących należą ; - wywóz śmieci, składowanie odpadów 743.311,32 zł rozdz.90003. Oczyszczanie miast i wsi. Plan ; 5.000,oo zł Wykonanie ; 922,5o zł Wydatki dotyczą dopłat do transportu eternitu. rozdz. 90015.Oświetlenie ulic , placów i dróg Plan ; 346.059,7o zł Wykonanie ; 340.327,25 zł Do ważniejszych wydatków bieżących należą : - energia elektryczna i dystrybucja oświetlenia ulic, placów i dróg: 242.223,3o zł - eksploatacja oświetlenia ulicznego: 98.103,95 zł rozdz. 90078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan ; 58.376,oo zł Wykonanie ; 56.820,oo zł Wydatki związane z wykonaniem projektu dotyczącego stabilizacji osuwiska przy zbiornikach wody w Słotwinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej stabilizacji skarpy przy Gimnazjum. rozdz. 90095. Pozostała działalność Plan ; 6.685.616,o9 zł Wykonanie ; 5.492.747,19 zł


22

Do ważniejszych wydatków bieżących należą : - wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości ; 300.632,74 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości ; 7.658,oo zł - zakup środków ochrony indywidualnej pracowników gospodarczych , oraz posiłków regeneracyjnych 9.878,69 zł - zakup usług zdrowotnych 90,oo zł - dofinansowanie MZK( dotacja ) – wsi Sienna: 47.071,8o zł - zakup paliwa do samochodu gospodarczego oraz części zamiennych do walca, kosiarek, odśnieżarki 50.140,82 zł w tym; ( zakup elementów ogrodzeniowych boiska klubu sportowego w Leśnej= 8.564,5o zł ) - naprawy sprzętu i samochodu gospodarczego 19.999,61 zł - prace gospodarcze na terenie Gminy oraz inne usługi : 91.927,83 zł - utrzymanie budynków komunalnych /energia, / 5.560,oo zł - wpłaty gminy na wydatki bieżące dla Związku Międzygminnego w Żywcu 199.914,52 zł - dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków do MPWiK 1.392.919,92 zł - podatek od nieruchomości 669.422,16 zł W ramach wydatków majątkowych ; -wpłata do Związku Międzygminnego, w ramach partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w wysokości ; 1.380.676,75 zł, - odbudowa drogi gminnej w Siennej = 72.045,87 zł - odbudowa dróg gminnych = 330.171,31 zł w tym drogi;

a) Słotwina = 43.998,48 zł b) Lipowa „ do Kocierza” = 70.054,51 zł c) Lipowa „ do Bączka” = 59.850,57 zł d) Leśna „ do Jury’ = 37.697,27 zł e) Leśna „ pod szkołą” = 17.127,24 zł f) Leśna „ do widza” = 28.875,02 zł g) Ostre „ koło Nogi” = 10.647,24 zł h) Twadorzeczka „ do przepompownie” = 61.920,98 zł

- budowa drogi „ Leśna na cmentarz” = 155.601.49 zł - odbudowa drogi Leśna „ do Bindów” = 13.917,25 zł - odbudowa drogi Leśna „do Raczków” = 12.816,92 zł - odbudowa drogi Lipowa „ do Kupskich” = 6.740,4o zł - odbudowa drogi Lipowa „ do Kowalczyka” = 5.605,32 zł - dokumentacja projektowa odbudowywanych dróg , kwota = 20.063,o3 zł pozostałe wydatki inwestycyjne ; - budowa placu Lipowa – Centrum = 129.900,o6 zł - wybudowanie barierki mostowej ( Lipowa – Dolna) = 7.380,oo zł - zakup przycinarki, zagęszczarki = 10.516,5o zł - uzgodnienia geologiczne( Przedszkole Lipowa ) = 106.565,97 zł w tym; inwentaryzacja części budynku, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lipowej,


23

- zakup działek do przepompowni = 14.660,oo zł - zakup działki pod boisko w Twardorzeczce = 46.000,oo zł - zakup działki pod drogę dojazdową w Twardorzeczce = 29.007,o9 zł - zakup wodomierzy modułów radiowych, terminala odczytowego i zestawów redukcyjnych do obsługi gminnej sieci wodociągowej = 59.064,6o zł - jednorazowe odszkodowanie za zajęcie gruntu przy budowie ujęcia wody na potoku Malinowski = 18.992,o6 zł - wykonanie dokumentacji budowy ujęcia wody = 36.408,oo zł - niwelacja terenu pod budowę boiska w Twardorzeczce = 21.992,4o zł - plac widokowy przy Gimnazjum w Twardorzeczce= 14.326,68 zł - utwardzenie parkingu przy boisku w Leśnej = 26.328,7o zł - termomodernizacja budynku „B” = 117.013,9o zł - remont budynku komunalnego Lipowa – Brzeziny = 19.966,oo zł - budowa oświetlenia przy cmentarzu w Leśnej = 36.654,oo zł - klimatyzacja w budynku urzędu = 5.116,8o zł - Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan ; 367.250,oo zł Wykonanie ; 355.052,11 zł rozdz. 92105. Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan ; 33.500,oo zł Wykonanie ; 21.500,oo zł Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wysokości : 21.500,oo zł, w tym : dotacja przekazana została dla Zespołu Tanecznego „ Lipowianie ” w wysokości : 2.000,oo zł, Orkiestra Dęta Lipowa ; 6.000,oo zł, Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej ; 8.000,oo zł, Żywiecka Fundacja Rozwoju ; 3.500,oo zł , Fundacja Ochrony Zabytków ; 2.000,oo zł. rozdz. 92116. Biblioteki Plan ; 289.750,oo zł Wykonanie ; 289.750,oo zł Przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury / biblioteki/ w wysokości: 289.750,oo zł. rozdz. 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan ; 44.000,oo zł Wykonanie ; 43.802,11 zł Wykonano remont dzwonnicy w Siennej. Dz. 926. Kultura fizyczna . Plan ; 45.000,oo zł Wykonanie ; 44.299,57 zł rozdz. 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan ; 45.000,oo zł Wykonanie ; 44.299,57 zł


24

Przekazano dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 40.000,oo zł , dla OSP – Ostre, kwotę = 1.299,57 zł, Uczniowski Klub Sportowy „ Leśna” = 3.000,oo zł W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania za 2015 rok , Wójt Gminy Lipowa informuje, i ż ; - żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy nie utworzyła rachunków dochodów własnych. Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi : = 12.490.386,73 zł z czego ; Kredyty : 4.600.000,oo zł Pożyczki : 153.386,73 zł Papiery wartościowe : 7.737.000,oo zł / DnB NORD/ Do sprawozdania dołączono ;

1) Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1 2) Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących - Załącznik Nr 2 3) Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3 4) Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji

celowych i wydatków nimi sfinansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 4

5) Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy - Załącznik Nr 5

6) Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2015 roku , na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 - Załącznik Nr 6

7) Zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy - Załącznik Nr 7

8) Informacj ę o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok - Załącznik Nr 8

9) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 9


Zał�cznik nr 1

do zarz�dzenia nr 27 /2016

Wójta Gminy Lipowa


Dział Rozdział �ródło dochodów

plan wykonanie bie��ce

w tym; z

udziałem

�rodków, o

których mowa

w art..5 ust1

ptk 2i3

majatkowe

w tym; z

udziałem

�rodków, o

których mowa w

art..5 ust1 ptk

2i3

10 Rolnictwo i łowiectwo 30.996,76 30.996,76 30.996,76 0,oo 0,oo 0,oo

1095 Pozostała działalno�� 30.996,76 30.996,76 30.996,76 0,oo 0,oo 0,oo

- dotacje celowe otrzymane z bud�etu

pa�stwa na realizacje zada� z zakresu

administracji rz�dowej oraz innych

zada� zleconych gminie ustawami

30.996,76 30.996,76 30.996,76 0,oo 0,oo 0,oo

020 Le�nictwo 2.000,oo 974,18 974,18 0,oo 0,oo 0,oo

02095 Pozostała działalno�� 2.000,oo 974,18 974,18 0,oo 0,oo 0,oo

- dochody z najmu i dzier�awy

składników majatkowych jednostek

samorz�du terytorialnego

2.000,oo 974,18 974,18 0,oo 0,oo 0,oo

600 Transport i ł�czno�c 2.061.168,o6 1.877.165,21 178.446,79 0,oo 1.698.718,42 1.698.718,42

60014 Drogi publiczne powiatowe 181.987,51 156.676,52 156.676,52 0,oo 0,oo 0,oo

- dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bie��ce realizowane na

podstawie porozumie� mi�dzy

jednostkami samorz�du terytorialnego

181.987,51 156.676,52 156.676,52 0,oo 0,oo 0,oo

60016 Drogi publiczne gminne 1.850.180,55 1.699.198,15 479,73 0,oo 1.698.718,42 1.698.718,42

Wpływy z ró�nych opłat 0,oo 479,73 479,73 0,oo 0,oo 0,oo

Dochody bud�etowe za 2015 rok

w tym:Dochody ogółem

1


Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem �rodków

europejskich oraz �rodków o których

mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt

5i6 ustawy

1.850.180,55 1.698.718,42 0,oo 0,oo 1.698.718,42 1.698.718,42

60095 Pozostała działalno�� 29.000,oo 21.290,54 21.290,54 0,oo 0,oo 0,oo

wpływy z ró�nych opłat 0,oo 1.155,o8 1.155,o8 0,oo 0,oo 0,oo




25.000,oo 19.717,o5 19.717,o5 0,oo 0,oo 0,oo

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz

gminy4.000,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

pozostałe odsetki 0,oo 418,41 418,41 0,oo 0,oo 0,oo

700 Gospodarka mieszkaniowa 90.000,oo 89.185,69 89.185,69 0,oo 0,oo 0,oo

70005Gospodarka gruntami i

nieruchomo�ciami90.000,oo 89.185,69 89.185,69 0,oo 0,oo 0,oo




90.000,oo 88.206,15 88.206,15 0,oo 0,oo 0,oo

- pozostałe odsetki 0,oo 979,54 979,54 0,oo 0,oo 0,oo

750 Administracja publiczna 99.959,oo 74.842,48 74.842,48 0,oo 0,oo 0,oo

75011 Urz�dy wojewódzkie 54.959,oo 53.022,88 53.022,88 0,oo 0,oo 0,oo


pa�stwa na realizacje zada� z zakresu


zada� zleconych gminie ustawami

54.959,oo 53.022,88 53.022,88 0,oo 0,oo 0,oo

75023 Urz�dy gmin 45.000,oo 19.772,oo 19.772,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływ z ró�nych opłat 35.000,oo 15.039,9o 15.039,9o 0,oo 0,oo 0,oo

- odsetki od �rodków finansowych

gromadzonych na rachunkach

bankowych

10,000,oo 4.732,1o 4.732,1o 0,oo 0,oo 0,oo

2


75095 Pozostała działalno�� 0,oo 2.047,6o 2.047,6o 0,oo 0,oo 0,oo

wpływy z ró�nych dochodów 0,oo 2.000,oo 2.000,oo 0,oo 0,oo 0,oo

wpływy z ró�nych opłat 0,oo 47,6o 47,6o 0,oo 0,oo 0,oo

751

Urz�dy naczelnych organów władzy

pa�stwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz s�downictwa

71.389,58 68.976,84 68.976,84 0,oo 0,oo 0,oo

75101



prawa

1.900,oo 1.887,71 1.887,71 0,oo 0,oo 0,oo


pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych

z zakresu administracji rz�dowej oraz

innych zada� zleconych gminie

ustawami

1.900,oo 1.887,71 1.887,71 0,oo 0,oo 0,oo

75107

Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

32.436,58 32.384,o1 32.384,o1 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

32.436,58 32.384,o1 32.384,o1 0,oo 0,oo 0,oo

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20.834,oo 19.394,oo 19.394,oo 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

20.834,oo 19.394,oo 19.394,oo 0,oo 0,oo 0,oo

3


75109

Wybory do rad gmin,rad powiatów i

sejmików województw,wybory

wójtów,burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda

gminne,powiatowe i wojewódzkie

100,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

100,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75110Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne16.119,oo 15.311,12 15.311,12 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

16.119,oo 15.311,12 15.311,12 0,oo 0,oo 0,oo

756

Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadaj�cych

osobowo�ci prawnej oraz wydatki

10.309.536,oo 10.334.671,45 10.334.671,45 0,oo 0,oo 0,oo

75601Wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych32.000,oo 15.073,74 15.073,74 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych, opłaconego w formie

karty podatkowej

32.000,oo 14.925,83 14.925,83 0,oo 0,oo 0,oo

odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat0,oo 147,91 147,91 0,oo 0,oo 0,oo

75615

- wpływy z podatku rolnego,

podatku le�nego, podatku od

czynno�ci cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek

2.711.146,oo 2.621.605,o5 2.621.605,o5 0,oo 0,oo 0,oo

4


- podatek od czynno�ci

cywilnoprawnych10.000,oo 2.611,oo 2.611,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- od nieruchomo�ci 2.620.383,oo 2.563.029,45 2.563.029,45 0,oo 0,oo 0,oo

- rolnego 36.912,oo 28.158,oo 28.158,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- le�nego 25.373,oo 21.766,oo 21.766,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- od �rodków transportowych 8.478,oo 5.692,4o 5.692,4o 0,oo 0,oo 0,oo

-odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat10.000,oo 313,4o 313,4o 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z ró�nych opłat 0,oo 34,8o 34,8o 0,oo 0,oo 0,oo

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku

le�nego, podatku od czynno�ci

cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych

1.683.862,oo 1.699.022,99 1.699.022,99 0,oo 0,oo 0,oo

- od nieruchomo�ci 945.493,oo 891.128,63 891.128,63 0,oo 0,oo 0,oo

- rolnego 192.275,oo 157.001,69 157.001,69 0,oo 0,oo 0,oo

- le�nego 10.655,oo 10.098,83 10.098,83 0,oo 0,oo 0,oo

- od �rodków transportowych 185.939,oo 173.003,27 173.003,27 0,oo 0,oo 0,oo

- od spadków i darowizn 60.000,oo 18.803,55 18.803,55 0,oo 0,oo 0,oo

- opłaty targowej 2.000,oo 220,oo 220,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat30.000,00 16.171,39 16.171,39 0,oo 0,oo 0,oo

opłata od posiadania psów 500,oo 275,oo 275,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- podatek od czynno�ci

cywilnoprawnych250.000,oo 424.722,24 424.722,24 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z ró�nych opłat 7.000,oo 7.598,39 7.598,39 0,oo 0,oo 0,oo

75618

Wpływy z innch opłat stanowi�cych

dochody jednostek samorz�du

terytorialnego na podstawie ustaw

145.000,oo 203.494,89 203.494,89 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z opłaty skarbowej 40.000,oo 25.525,oo 25.525,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- opłaty za wydawanie zezwole� na

sprzeda� alkoholu105.000,oo 175.969,89 175.969,89 0,oo 0,oo 0,oo

5


- wpływy z ró�nych opłat 0,oo 2.000,oo 2.000,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75621

- udziały gmin w podatkach

stanowi�cych dochód bud�etu

pa�stwa

5.737.528,oo 5.795.474,78 5.795.474,78 0,oo 0,oo 0,oo

- podatek dochodowy od osób

prawnych0,oo 7.993,78 7.993,78 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych5.737.528,oo 5.787.481,oo 5.787.481,oo 0,oo 0,oo 0,oo

758 Ró�ne rozliczenia 13.262.895,13 13.268.347,92 13.257.469,o5 0,oo 10.878,87 0,oo

75801

Cz�� o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorz�du

terytorialnego

9.094.789,oo 9.094.789,oo 9.094.789,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- subwencje ogólne z bud�etu

pa�stwa9.094.789,oo 9.094.789,oo 9.094.789,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

jednostek samorz�du terytorialnego76.217,oo 76.217,oo 76.217,oo 0,oo 0,oo 0,oo

�rodki na uzupełnienie dochodów gmin 76.217,oo 76.217,oo 76.217,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75807Cz�� wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin4.046.986,oo 4.046.986,oo 4.046.986,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- subwencje ogólne z bud�etu

pa�stwa4.046.986,oo 4.046.986,oo 4.046.986,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75814 Ró�ne rozliczenia finansowe 44.903,13 50.355,92 39.477,o5 0,oo 10.878,87 0,oo

- dotacja celowa z bud�etu pa�stwa

na realizacje własnych zada�bie�acych gmin

34.024,26 34.024,26 34.024,26 0,oo 0,oo 0,oo

-dotacje celowe otrzymane z bud�etu

pa�stwa na realizacj� inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych

gmin

10.878,87 10.878,87 0,oo 0,oo 10.878,87 0,oo

6


-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych

�wiadcze� z funduszu alimentacyjnego0,oo 5.452,79 5.452,79 0,oo 0,oo 0,oo

801 O�wiata i wychowanie 1.782.286,5o 1.467.869,98 1.467.869,98 371.251,66 0,oo 0,oo

80101 Szkoły podstawowe 44.117,12 42.246,35 42.246,35 0,oo 0,oo 0,oo

- dotaje celowe otrzymane z bud�etu




ustawami

36.747,12 35.180,33 35.180,33 0,oo 0,oo 0,oo



7.370,oo 7.266,oo 7.266,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz

płatno�ci, pobranych w nadmiernej

wysoko�ci

0,oo (-) 199,98 (-) 199,98 0,oo 0,oo 0,oo

80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych26.733,oo 26.733,oo 26.733,oo 0,oo 0,oo 0,oo



26.733,oo 26.733,oo 26.733,oo 0,oo 0,oo 0,oo

80104 Przedszkola 831.854,oo 735.151,1o 735.151,1o 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z usług / opłata za

wy�ywienie/452.500,oo 355.797,1o 355.797,1o 0,oo 0,oo 0,oo



379.354,oo 379.354,oo 379.354,oo 0,oo 0,oo 0,oo

80110 Gimnazja 28.224,25 27.655,27 27.655,27 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

28.224,25 27.655,27 27.655,27 0,oo 0,oo 0,oo

7


80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 276.000,oo 264.832,6o 264.832,6o 0,oo 0,oo 0,oo

otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,oo 2.715,oo 2.715,oo 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z usług / opłata za

wy�ywienie/276.000,oo 262.117,6o 262.117,6o 0,oo 0,oo 0,oo

80195 Pozostała działalno�� 575.358,13 371.251,66 371.251,66 371.251,66 0,oo 0,oo

- dotacja celowa w ramach

programów finansowanych z udziałem

�rodków europejskich oraz �rodków o

których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3

22.992,78 17.270,67 17.270,67 17.270,67 0,oo 0,oo





552.365,35 353.980,99 353.980,99 353.980,99 0,oo 0,oo

851 Ochrona zdrowia 202,oo 195,o7 195,o7 0,oo 0,oo 0,oo

85195 Pozostała działalno�� 202,oo 195,o7 195,o7 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

202,oo 195,o7 195,o7 0,oo 0,oo 0,oo

852 Pomoc społeczna 3.393.120,o1 3.224.933,68 3.224.933,68 54.878,67 0,oo 0,oo

85212

�wiadczenia rodzinne, �wiadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

2.721.313,oo 2.612.686,41 2.612.686,41 0,oo 0,oo 0,oo




innych zada� zleconych ustawami

2.701.313,oo 2.599.511,63 2.599.511,63 0,oo 0,oo 0,oo

8


- dochody uzyskiwane na rzecz

bud�etu pa�stwa w zwiazku z

realizacj� zada� z zakresu


zada� zleconych ustawami / 50%

zaliczka alimentacyjna/

20.000,oo 13.174,78 13.174,78 0,oo 0,oo 0,oo

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobieraj�ce

niektóre �wiadczenia z pomocy

społecznej, niektóre �wiadczenia

rodzinne oraz za osoby

uczestnicz�ce w zaj�ciach w

centrum integracji społecznej

28.451,oo 26.897,25 26.897,25 0,oo 0,oo 0,oo


na realizacje własnych zada�bie�acych

13.179,oo 12.483,8o 12.483,8o 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

15.272,oo 14.413,45 14.413,45 0,oo 0,oo 0,oo

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

179.494,oo 161.186,39 161.186,39 0,oo 0,oo 0,oo



179.494,oo 161.186,39 161.186,39 0,oo 0,oo 0,oo

85216 Zasiłki stałe 163.000,oo 158.825,24 158.825,24 0,oo 0,oo 0,oo



163.000,oo 158.825,24 158.825,24 0,oo 0,oo 0,oo

85219 O�rodki pomocy społecznej 105.601,oo 105.601,oo 105.601,oo 0,oo 0,oo 0,oo

9




103.774,oo 103.774,oo 103.774,oo 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

1.827,oo 1.827,oo 1.827,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85228Usługi opieku�cze i specjalistyczne

usługi opieku�cze4.800,oo 4.800,oo 4.800,oo 0,oo 0,oo 0,oo





ustawami

4.800,oo 4.800,oo 4.800,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85295 Pozostała działalno�� 190.461,o1 154.937,39 154.937,39 54.878,67 0,oo 0,oo





ustawami

2.151,oo 1.466,22 1.466,22 0,oo 0,oo 0,oo



123.000,oo 98.592,5o 98.592,5o 0,oo 0,oo 0,oo





63.808,63 53.437,65 53.437,65 53.437,65 0,oo 0,oo





1.501,38 1.441,o2 1.441,o2 1.441,o2 0,oo 0,oo

10


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 214.237,oo 142.885,5o 142.885,5o 0,oo 0,oo 0,oo

85415 Pomoc materialna dla uczniów 214.237,oo 142.885,5o 142.885,5o 0,oo 0,oo 0,oo



207.812,oo 138.954,38 138.954,38 0,oo 0,oo 0,oo

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu

pa�stwa na realizacj� zada�

bie��cych gmin z zakresu edukacyjnej

opieki wychowawczej finansowanych w

cało�ci przez bud�et pa�stwa w

ramach programów rz�dowych

6.425,oo 3.931,12 3.931,12 0,oo 0,oo 0,oo

900Gospodarka �ciekowa i ochrona

�rodowiska 2.891.900,87 2.580.066,28 1.634.165,41 0,oo 945.900,87 907.524,87

90001Gospodarka �ciekowa i ochrona

wód883.000,oo 746.603,49 746.603,49 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z usług 880.000,oo 742.979,48 742.979,48 0,oo 0,oo 0,oo

- pozostałe odsetki 3.000,oo 3.624,o1 3.624,o1 0,oo 0,oo 0,oo

90002 Gospodarka odpadami 726.000,oo 717.967,11 717.967,11 0,oo 0,oo 0,oo

-wpływy z opłat za gospodarownie

odpadami komunalnymi716.000,oo 704.099,41 704.099,41 0,oo 0,oo 0,oo

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 9.000,oo 13.488,7o 13.488,7o 0,oo 0,oo 0,oo

Wpływy z odsetek 1.000,oo 379,oo 379,oo 0,oo 0,oo 0,oo

90019

Wpływy i wydatki zwi�zane z

gromadzeniem �rodków z opłat i kar

za korzystanie ze �rodowiska

8.000,oo 1.833,14 1.833,14 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z ró�nych opłat 8.000,oo 1.833,14 1.833,14 0,oo 0,oo 0,oo

11


90020

Wpływy i wydatki zwi�zane z

gromadzeniem �rodków z opłat

produktowych

0,oo 2.354,66 2.354,66 0,oo 0,oo 0,oo

- wpływy z opłaty produktowej 0,oo 2.354,66 2.354,66 0,oo 0,oo 0,oo

90078Usuwanie skutków kl�sk

�ywiołowych38.376,oo 38.376,oo 0,oo 0,oo 38.376,oo 0,oo


pa�stwa na realizacj� inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych

gmin

38.376,oo 38.376,oo 0,oo 0,oo 38.376,oo 0,oo

90095 Pozostała działalno�� 1.236.524,87 1.072.931,88 165.407,o1 0,oo 907.524,87 907.524,87

- wpływy z usług 25.000,oo 15.579,o2 15.579,o2 0,oo 0,oo 0,oo

- pozostałe odsetki 4.000,oo 22.302,99 22.302,99 0,oo 0,oo 0,oo

- �rodki pozyskane z innych �ródeł 300.000,oo 127.525,oo 127.525,oo 0,oo 0,oo 0,oo

dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem �rodków

europejskich oraz �rodków o których

mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt

5i6 ustawy

907.524,87 907.524,87 0,oo 0,oo 907.524,87 907.524,87

926 Kultura fizyczna 0,oo 1.307,oo 1.307,oo 0,oo 0,oo 0,oo

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,oo 1.307,oo 1.307,oo 0,oo 0,oo 0,oo

Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w

nadmiernej wysoko�ci0,oo 1.307,oo 1.307,oo 0,oo 0,oo 0,oo

Razem dochody: 34.209.690,91 33.162.418,o4 30.506.919,88 426.130,33 2.655.498,16 2.606.243,29

12


Zał�cznik nr 2


Wójta Gminy Lipowa


wydatki na programy

finansowane z

udziałem �rodków

zewn�trznych (art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

dzia

ł

rozd

zia

ł

nazw

a

pla

n

wyko

nan

ie

wyn

ag

rod

zen

ia i

skła

ki

od

nic

h

nali

czan

e

wyd

atk

i zw

i�zan

e

z r

eli

zacj�

ich

zad

a�

sta

tuto

wych

og

ółe

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Jednostka ; Urz�d Gminy 11.539.915,41 11.170.769,85 2.950.423,97 6.875.431,29 460.861,65 401.141,23 0,oo 0,oo 482.911,71

010 Rolnictwo i łowiectwo 90.596,76 87.295,41 0,oo 83.360,42 3.934,99 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

01030 Izby Rolnicze 4.600,oo 3.934,99 0,oo 0,oo 3.934,99 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

01095 Pozostała działalno�� 85.996,76 83.360,42 0,oo 83.360,42 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

600 Transport i ł�czno�� 668.888,77 554.226,81 16.986,3o 537.240,51 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

60014 Drogi publiczne powiatowe 181.987,51 112.017,34 0,oo 112.017,34 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

60016 Drogi publiczne gminne 409.151,26 366.281,67 16.986,3o 349.295,37 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

60078 Usuwanie skutków kl�sk �ywiołowych 77.750,oo 75.927,8o 0,oo 75.927,8o 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

700 Gospodarka mieszkaniowa 59.200,oo 57.216,46 0,oo 57.216,46 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

70005

Gospodarka gruntami i

nieruchomo�ciami 59.200,oo 57.216,46 0,oo 57.216,46 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

710 Działalno�� usługowa 60.000,oo 48.348,1o 0,oo 48.348,1o 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

71004

Plany zagospodarowania

przestrzennego 60.000,oo 48.348,1o 0,oo 48.348,1o 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

750 Administracja publiczna 3.530.574,o7 3.423.301,47 2.478.093,17 805.621,78 2.013,69 137.572,83 0,oo 0,oo

75011 Urz�dy wojewódzkie 54.959,oo 53.120,16 51.120,16 2.000,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75022 Rady Gmin 142.900,oo 140.064,48 0,oo 4.651,15 0,oo 135.413,33 0,oo 0,oo

75023 Urz�dy Gmin 3.193.591,oo 3.102.868,78 2.426.973,o1 673.736,27 0,oo 2.159,5o 0,oo 0,oo

75075

Promocja jednostek samorz�du

terytorialnego 60.000,oo 59.156,73 0,oo 59.156,73 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75095 Pozostała działalno�� 79.124,o7 68.091,32 0,oo 66.077,63 2.013,69 0,oo 0,oo 0,oo

Wydatki bie��ce za 2015 rok

wyd

atk

i z t

ytu

łu u

dzie

lan

ych

po

r�cze�

i g

wara

ncji

ob

słu

ga d

ług

u j

.s.t

.

w tym:

Wydatki bie��ce ogółem

wydatki jednostek bud�etowych

do

tacje

na z

ad

an

ia b

ie��ce

�w

iad

czen

ia n

a r

zecz o

só

b f

izyczn

ychStrona 1


751Urz�dy naczelnych organów władzy


prawa oraz s�downictwa 71.389,58 68.976,84 11.451,o7 23.285,77 0,oo 34.240,oo 0,oo 0,oo

75101


pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa 1.900,00 1.887,71 587,71 1.300,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej 32.436,58 32.384,o1 6.315,oo 9.229,o1 0,oo 16.840,oo 0,oo 0,oo

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20.834,oo 19.394,oo 2.796,24 6.897,76 0,oo 9.700,oo 0,oo 0,oo

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików ojewództw, wybory wójtów ,

burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie 100,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75110

Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne 16.119,oo 15.311,12 1.752,12 5.859,oo 0,oo 7.700,oo 0,oo 0,oo

754

Bezpiecze�stwo publiczne i

ochrona przeciwpo�arowa 144.984,63 135.286,65 13.437,oo 93.345,36 13.845,oo 14.659,29 0,oo 0,oo

75404 Komendy wojewódzkie policji 8.570,oo 8.570,oo 0,oo 8.570,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75410

Komendy wojewódzkie Pa�stwowej

Stra�y Po�arnej 5.000,oo 5.000,oo 0,oo 5.000,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75412 Ochotnicze stra�e po�arne 129.414,63 121.716,65 13.437,oo 79.775,36 13.845,oo 14.659,29 0,oo

75414 Obrona cywilna 2.000,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

757 Obsługa długu publicznego 490.992,oo 482.911,71 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 482.911,71

75702

Obsługa papierów

warto�ciowych,kredytów i po�yczek

jednostek samorz�du terytorialnego 490.992,oo 482.911,71 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 482.911,71

801 O�wiata i wychowanie 726.465,55 692.145,16 115.461,11 571.695,73 0,oo 4.988,32 0,oo 0,oo

80104 Przedszkola 187.500,oo 187.331,23 187.331,23 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

80113 Dowo�enie uczniów do szkół 308.269,oo 280.787,59 102.325,11 177.535,36 0,oo 927,12 0,oo 0,oo

80146

Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 15.100,oo 15.088,56 0,oo 15.088,56 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

80149

Realizacja zada� wymagaj�cych

stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 23.136,oo 20.907,68 13.136,oo 7.771,68 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

Strona 2


80150



nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzie�y w szkołach

podstawowych,gimnazjach , liceach

ogólnokształc�cych, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych

oraz szkołach artystycznych 125.260,55 124.768,9o 0,oo 124.768,9o 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

80195 Pozostała działalno�� 67.200,oo 63.261,2o 0,oo 59.200,oo 0,oo 4.061,2o 0,oo 0,oo

851 Ochrona zdrowia 111.706,oo 104.443,57 14.362,58 29.456,39 38.446,6o 22.178,oo 0,oo 0,oo

85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,oo 2.999,55 0,oo 2.999,55 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.000,oo 92.744,95 14.167,51 26.456,84 29.942,6o 22.178,oo 0,oo 0,oo

85158 Izby wytrze�wie� 8.504,oo 8.504,oo 0,oo 0,oo 8.504,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85195 Pozostała działalno�� 202,oo 195,o7 195,o7 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 214.237,oo 177.624,1o 0,oo 0,oo 0,oo 177.624,1o 0,oo 0,oo

85415 Pomoc materialna dla uczniów 214.237,oo 177.624,1o 0,oo 0,oo 0,oo 177.624,1o 0,oo 0,oo

900

Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska 5.002.631,o5 4.983.444,oo 300.632,74 4.625.860,77 47.071,8o 9.878,69 0,oo 0,oo

90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 1.107.000,oo 1.103.666,84 0,oo 1.103.666,84 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

90002 Gospodarka odpadami 745.000,oo 743.311,32 0,oo 743.311,32 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.000,oo 922,5o 0,oo 922,5o 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

90015 O�wiatlenie ulic, placów i dróg 346.059,7o 340.327,25 0,oo 340.327,25 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

90095 Pozostała działalno�� 2.799.571,35 2.795.216,o9 300.632,74 2.437.632,86 47.071,8o 9.878,69 0,oo 0,oo

921

Kultura i ochrona Dziedzictwa

Narodowego 323.250,oo 311.250,oo 0,oo 0,oo 311.250,oo 0,oo 0,oo 0,oo

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 33.500,oo 21.500,oo 0,oo 0,oo 21.500,oo 0,oo 0,oo 0,oo

92116 Biblioteki 289.750,oo 289.750,oo 0,oo 0,oo 289.750,oo 0,oo 0,oo 0,oo

926 Kultura fizyczna 45.000,oo 44.299,57 0,oo 0,oo 44.299,57 0,oo 0,oo 0,oo

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu 45.000,oo 44.299,57 0,oo 0,oo 44.299,57 0,oo 0,oo 0,oo

II Jednostki bud�etowe ; 13.482.411,99 13.346.162,91 10.416.544,o4 1.874.212,97 0,oo 604.914,oo 450.491,9o 0,oo

801 O�wiata i wychowanie 13.205.209,99 13.068.994,51 10.173.034,o6 1.860.830,97 0,oo 584.637,58 450.491,9o 0,oo

80101 Szkoły podstawowe 6.170.930,12 6.167.488,99 5.088.878,4o 776.657,42 0,oo 301.953,17 0,oo 0,oo

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 47.871,oo 47.865,82 41.812,46 2.989,oo 0,oo 3.064,36 0,oo 0,oo

80104 Przedszkola 2.655.544,6o 2.653.906,12 2.040.030,7o 504.845,o4 0,oo 109.030,38 0,oo 0,oo

80110 Gimnazja 2.965.099,25 2.965.272,87 2.461.785,41 332.897,79 0,oo 170.589,67 0,oo 0,oo

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 657.938,98 656.782,81 413.341,o9 243.441,72 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

Strona 3


80150



nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzie�y w szkołach

podstawowych,gimnazjach , liceach

ogólnokształc�cych, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych

oraz szkołach artystycznych 127.186,oo 127.186,oo 127.186,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

80195 Pozostała działalno�� 580.640,o4 450.491,9o 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 450.491,9o 0,oo

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 277.202,oo 277.168,4o 243.509,98 13.382,oo 0,oo 20.276,42 0,oo 0,oo

85401 �wietlice szkolne 277.202,oo 277.168,4o 243.509,98 13.382,oo 0,oo 20.276,42 0,oo 0,oo

IIIGminny O�rodek Pomocy

Społecznej 4.085.942,77 3.919.348,49 676.011,14 157.424,78 0,oo 3.013.657,3o 72.255,27 0,oo

852 Pomoc społeczna 4.085.942,77 3.919.348,49 676.011,14 157.424,78 0,oo 3.013.657,3o 72.255,27 0,oo

85204 Rodziny zast�pcze 28.560,oo 28.555,47 0,oo 0,oo 0,oo 28.555,47 0,oo 0,oo

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 1.000,oo 800,oo 0,oo 800,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85206 Wspieranie rodziny 1.000,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85212

�wiadczenia rodzinne, �wiadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.701.313,oo 2.599.511,63 178.105,31 2.187,86 0,oo 2.419.218,46 0,oo 0,oo

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobieraj�ce

niektóre �wiadczenia z pomocy

społecznej, niektóre �wiadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestnicz�ce

w zaj�ciach w centrum integracji

społecznej 28.451,oo 26.897,25 0,oo 26.897,25 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 382.055,oo 361.976,92 0,oo 59.983,o5 0,oo 301.993,87 0,oo 0,oo

85216 Zasiłki stałe 163.000,oo 158.825,24 0,oo 0,oo 0,oo 158.825,24 0,oo 0,oo

85219 O�rodki pomocy społecznej 574.562,oo 564.538,99 497.057,61 61.609,62 0,oo 5.871,76 0,oo 0,oo

85228

Usługi opieku�cze i specjalistyczne

usługi opieku�cze 4.800,oo 4.800,oo 0,oo 4.800,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85295 Pozostała działalno�� 201.201,77 173.442,99 848,22 1.147,oo 0,oo 99.192,5o 72.255,27 0,oo

Ogółem wydatki bie��ce bud�etu; 29.108.270,17 28.436.281,25 14.042.979,15 8.907.069,o4 460.861,65 4.019.712,53 522.747,17 0,oo 482.911,71

Strona 4


Zał�cznik nr 3


Wójta Gminy Lipowa


plan wykonanie plan wykonanie

1 2 3 4 5 6 7

I Jednostka ; Urz�d Gminy4.064.920,74 2.874.653,21 0,oo 0,oo

754Bezpiecze�stwo publiczne i

ochrona przeciwpo�arowa75.000,oo 75.000,oo 0,oo 0,oo

75412 Ochotnicze stra�e po�arne 75.000,oo 75.000,oo 0,oo 0,oo

851 Ochrona zdrowia 1.500,oo 1.500,oo 0,oo 0,oo

85111 Szpitale ogólne 1.500,oo 1.500,oo 0,oo 0,oo

900

Gospodarka komunalna i

ochrona �rodowiska 3.944.420,74 2.754.351,1o 0,oo 0,oo

90078

Usuwanie skutków kl�sk

�ywiołowych 58.376,oo 56.820,oo 0,oo 0,oo

90095 Pozostała działalno�� 3.886.044,74 2.697.531,1o 0,oo 0,oo

921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 44.000,oo 43.802,11 0,oo 0,oo

92120

Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 44.000,oo 43.802,11 0,oo 0,oo

Ogółem wydatki maj�tkowe 4.064.920,74 2.874.653,21 0,oo 0,oo

Wydatki maj�tkowe za 2015 rok

Wydatki ogółem

w tym na programy

finansowane z udziałem

�rodków zewn�trznych (art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)nazwarozdziałdział


Zał�cznik nr 4


Wójta Gminy Lipowa

z dnia 21 marca 2016 rok

Pla

n

Wyko

nan

ie

Pla

n

Wyko

nan

ie

010 Rolnictwo i łowiectwo 30.996,76 30.996,76 30.996,76 30.996,76 0,oo 30.996,76 0,oo

01095 Pozostała działalno�� 30.996,76 30.996,76 30.996,76 30.996,76 0,oo 30.996,76 0,oo

2010

Dotacje celowe otrzymane z

bud�etu pa�stwa na realizacj�

zada� bie��cych z zakresu

administracji rz�dowej oraz


ustawami 30.996,76 30.996,76 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

750 Administracja publiczna 54.959,oo 53.022,88 54.959,oo 53.022,88 51.522,88 1.500,oo 0,00

75011 Urz�dy Wojewódzkie 54.959,oo 53.022,88 54.959,oo 53.022,88 51.522,88 1.500,oo 0,oo

2010






ustawami 54.959,oo 53.022,88 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

wyn

ag

rod

zen

ia

i skła

dki o

d

nic

h n

aliczan

e

Wydatki

Dotacje celowe i wydatki nimi sfinansowane na realizacje zada� z zakresy administracji rzadowej oraz na podstawie porozumie� i umów mi�dzy

jednostkami samorz�du terytorialnego za 2015 rok

w tym:Dochody Nazwa

§ Ro

zd

zia

ł

Dzia

ł

�w

iad

czen

ia

na r

zecz o

só

b

fizyczn

ych

wyd

atk

i

zw

i�zan

e z

realizacj�

ich

zad

a�

sta

tuto

wych

1


751

Urz�dy naczelnych organów

władzy pa�stwowej ,kontroli i

ochrony prawa oraz

s�downictwa 71.389,58 68.976,84 71.389,58 68.976,84 11.451,07 23.285,77 34.240,oo

75101

Urz�dy naczelnych organów

władzy pa�stwowej, kontroli

iochrony prawa 1.900,00 1.887,71 1.900,00 1.887,71 587,71 1.300,oo 0,00

2010


bud�etu pa�stwa na

realizacj�zada� bie��cych z

zakresu administracji rz�dowej

oraz innych zada� zleconych

gminie ustawami 1.900,oo 1.887,71 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75107

Wybory Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej 32.436,58 32.384,o1 32.436,58 32.384,o1 6.315,oo 9.229,o1 16.840,oo

2010






gminie ustawami 32.436,58 32.384,o1 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20.834,oo 19.394,oo 20.834,oo 19.394,oo 2.796,24 6.897,76 9.700,oo

2010






gminie ustawami 20.834,oo 19.394,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

2


75109

Wybory do rad gmin, rad

powiatów i sejmików

województw,wybory

wójtów,burmistrzów i

prezydentów miast oraz

referenda gminne,powiatowe i

wojewódzkie 100,oo 0,oo 100,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

2010






gminie ustawami 100,oo 0,oo 100,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

75110

Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne 16.119,oo 15.311,12 16.119,oo 15.311,12 1.752,12 5.859,oo 7.700,oo

2010







801 O�wiata i wychowanie 64.971,37 62.835,6o 64.971,37 62.835,6o 0,oo 62.835,6o 0,oo

80101 Szkoły podstwawowe 36.747,12 35.180,33 36.747,12 35.180,33 0,oo 35.180,33 0,oo

2010






gminie ustawami 36.747,12 35.180,33 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

8010 Gimnazja 28.224,25 27.655,27 28.224,25 27.655,27 0,oo 27.655,27 0,oo

3


2010






gminie ustawami 28.224,25 27.655,27 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

851 Ochrona zdrowia 202,oo 195,o7 202,oo 195,o7 195,o7 0,oo 0,oo

85195 Pozostała działalno�� 202,oo 0,oo 202,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

2010






ustawami 202,oo 195,o7 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

852 Pomoc społeczna 2.725.363,oo 2.622.018,3o 2.725.363,oo 2.622.018,3o 178.953,53 21.446,31 2.421.618,46

85212

�wiadczenia rodzinne,

�wiadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2.701.313,oo 2.599.511,63 2.701.313,oo 2.599.511,63 178.105,31 2.187,86 2.419.218,46

2010


bud�etu bud�etu pa�stwa na

realizacj� zada� bie��cych z



gminie ustawami 2.701.313,oo 2.599.511,63 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

4


85213

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby

pobieraj�ce niektóre

�wiadczenia z pomocy

społecznej , niektóre

�wiadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestnicz�ce

wzaj�ciach w centrum

integracji społecznej 15.272,oo 14.413,45 15.272,oo 14.413,45 0,oo 14.413,45 0,oo

2010

Dotacje celowe otrzymane z z





ustawami 15.272,oo 14.413,45 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

85219 O�rodki pomocy społecznej 1.827,oo 1.827,oo 1.827,oo 1.827,oo 0,oo 27,oo 1.800,oo

2010







85228

Usługi opieku�cze i

specjalistyczne usługi

opieku�cze 4.800,oo 4.800,oo 4.800,oo 4.800,oo 0,oo 4.800,oo 0,oo

2010







85295 Pozostała działalno�� 2.151,oo 1.466,22 2.151,oo 1.466,22 848,22 18,oo 600,oo

5


2010







600 Transport i ł�czno�� 181.987,51 156.676,52 181.987,51 112.017,34 0,oo 112.017,34 0,oo

60014 Drogi publiczne powiatowe 181.987,51 156.676,52 181.987,51 112.017,34 0,oo 112.017,34 0,oo

2320


powiatu na zadania bie��ce

realizowane na podstawie

porozumie� mi�dzy jenostkami

samorz�du terytorialnego 181.987,51 156.676,52 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

OGÓŁEM ; 3.129.869,22 2.994.721,97 3.129.869,22 2.950.062,79 242.122,55 252.081,78 2.455.858,46

6


Zał�cznik nr 5

do zarz�dzenia nr 27/2016

Wójta Gminy Lipowa


Plan Wykonanie

10 Rolnictwo i łowiectwo 4.600,oo 3.934,99

1030 Izby rolnicze

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysoko�ci 2% uzyskanych wpływów z

podatku rolnego 4.600,oo 3.934,99

750 Administracja publiczna 2.017,o7 2.013,69

75095 Pozostała działalno��

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na

zadania bie��ce realizowane na


jednostkami samorz�du terytorialnego 2.017,o7 2.013,69

754

Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona

przeciwpo�arowa 13.845,oo 13.845,oo

75412 Ochotnicze stra�e po�arne

Dotacja celowa z bud�etu na

finansowanie lub dofinansowanie zada�

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13.845,oo 13.845,oo

851 Ochrona zdrowia 38.504,oo 38.446,6o

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2830



zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych 30.000,oo 29.942,6o

85158 Izby wytrze�wie�

2710

Dotacja celowa na pomoc finansow�

udzielan� mi�dzy jednostkami

samorz�du terytorialnego na

dofinansowanie wł�snych zada�

bie��cych gmin 8.504,oo 8.504,oo

900

Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska 47.071,8o 47.071,8o

90095 Pozostała dziłalno��

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na

zadania bie��ce realizowane na


jednostkami samorz�du terytorialnego 47.071,8o 47.071,8o

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z bud�etu gminy

w 2015 roku

Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa


921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 323.250,oo 311.250,oo

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

2820



zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33.500,oo 21.500,oo

92116 Biblioteki

2480

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

samorzadowej instytucji kultury 289.750,oo 289.750,oo

926 Kultura fizyczna 45.000,oo 44.299,57

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu

2820



zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45.000,oo 44.299,57

474.287,87 460.861,65Ogółem ;


Zał�cznik nr 6do zarz�dzenia nr 27 /2016 Wójta Gminy Lipowaz dnia 21 marca 2016 r.

w tym:

w tym: w tym:

Wykonanie ogółem wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

na programy finansowne z udziałem �rodków

zewn�trznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

2Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie

Lipowa

Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w

Lipowej69.931,76 74.921,77 72.255,27 72.255,27 28.320,oo 0,oo 0,oo

4 Od przedszkolaka do �aka Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słotwinie 63.690,52 67.669,87 64.164,5o 64.164,5o 54.128,77 0,oo 0.oo

5 Edukacja XXI wieku

Urz�d Gminy w Lipowej; Gimnazjum w

Twardorzeczce oraz Szkoły Podstawowe w

Gminie Lipowa

357.488,58 512.970,17 386.327,4o 386.327,4o 255.377,79 0,oo 0,oo

491.110,86 655.561,81 522.747,17 522.747,17 337.826,56 0,oo 0,oo

maj�tkowe

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUD�ETOWEGO 2015.

RAZEM:

��

�� !��"�#��"�$��%��&'��

Lp. Nazwa zadania Jednostka realizuj�caWydatki ogółem ( wg. Uchwały Bud�etowej) bie��ce

Plan wydatków po zmianach


Zał�cznik nr 7


Wójta Gminy Lipowa


Plan Wykonanie Plan Wykonanie

1 § 952 Kredyty 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

2 § 952 Po�yczki 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

3 § 903

Po�yczki na finansowanie zada� realizowanych z udziałem

�rodków pochodz�cych z bud�etu UE 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

4 § 951 Spłaty po�yczek udzielonych 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

5 § 944 Prywatyzacja maj�tku jst 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

6 § 957 Nadwy�ka bud�etu z lat ubiegłych 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

7 § 931 Papiery warto�ciowe 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

8 § 950 Inne �ródła (wolne �rodki) 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

9 § 992 Spłata kredytów 0,oo 0,oo 960.000,oo 960.000,oo

10 § 992 Spłata po�yczek 0,oo 0,oo 76.500,oo 76.500,oo

11 § 963

Spłata po�yczek otrzymanych na finansowanie zada�

realizowanych z udziałem �rodków pochodz�cych z bud�etu

UE 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

12 § 991 Udzielone po�yczki 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

13 § 994 Lokaty 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

14 § 982 Wykup papierów warto�ciowych (obligacji) 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

15 § 995 Rozchody z tytułu innych rozlicze� 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo

Przychody Rozchody

Przychody i rozchody bud�etu za 2015 rok

Lp Klasyfikacja Tre��


Zał�cznik nr 8

do zarz�dzenia nr 27/2016 Wójta Gminy Lipowa

z dnia 21 marca 2015 r

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Plan Wykonanie Wykonanie w %

Stan �rodków obrotowych na pocz�tku roku.

56.98 56,98

PRZYCHODY 300.433,17 300.474,19 100,oo %

Dotacje z bud�etu 289.750,oo 289.750,oo 100,oo % Wpływy własne w tym: 10.683,17 10.724,19

− Dotacja Fundacja ORANGE 1.538,17 1.538,17

− Dotacja Biblioteka Narodowa 9.130,oo 9.130,oo

− Wpłaty własne 15,oo 56,o2

KOSZTY w tym : 300.490,15 300.488,3o 100,oo %

Wynagrodzenia osobowe 208.261,oo 208.260,8o 100,oo % Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

40.825,oo 40.825,o6 100,oo %

�wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1.800,oo 1.800,oo 100,oo %

Koszty utrzymania, w tym: 49.604,15 49.602,44 100,oo %

Zakup ksi��ek w tym; 29.360,oo 29.359,83 100,oo % - dotacja Biblioteka Narodowa 9.130,oo 9.130,oo Zakup materiałów i wyposa�. 4.086,oo 4.085,39 100,oo % Zakup usług obcych w tym; 10.971,oo 10.970,55 100,oo % - dotacja Fundacja ORANGE 1.538,17 1.538,17Pozostałe koszty 5.187,15 5.186,67 100,oo % Stan �rodków obrotowych na 31.12.2015 r. 42,87

2. Informacja o nale�no�ciach instytucji kultury

Stan nale�no�ci Ogółem W tym wymagalne Nale�no�ci instytucji 0,oo 0,oo Pozostałe 0,oo 0,oo

3. Informacja o zobowi�zaniach instytucji kultury

Stan nale�no�ci Ogółem W tym wymagalne Zobowi�zania z tytułu dostaw, robót i usług.

0,oo

0,oo

Zobowi�zania publicznoprawne 3.550,13

0,oo

Zobowi�zania wobec pracowników

0,oo

0,oo

Pozostałe 0,oo 0,oo


Zał�cznik nr 9

do Zarz�dzenia nr 27 /2016

Wójta Gminy Lipowa


STOPIE� ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

1. Program „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” – program realizowany

był przez Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Lipowej . Wykonanie w 2015 roku wyniosło

96,44% realizacji planowanych wydatków . Projekt został zako�czony.

2. Program „Od Przedszkolaka do �aka” – okres realizacji 2013 – 2015, zaplanowane wydatki na

2015 rok , wykonane zostały w wysoko�ci 94,82%. Projekt został zako�czony.

3. Program „ Edukacja XXI wieku „ – projekt realizowany przez Gimnazjum w Twardorzeczce oraz

Szkoły Podstawowe Gminy Lipowa – okres realizacji 2014 – 2015, wydatki zaplanowane na

2015 rok, wykonane zostały w wysoko�ci 75,31 %. Projekt został zako�czony.

4. Oczyszczanie �cieków na �ywiecczy�nie – program realizowany przez Zwi�zek Mi�dzygminny

ds. Ekologii w �ywcu – okres realizacji 2010 – 2028 - realizowany jest corocznie na bie��co

zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz przyj�t� przez Rad� Gminy Lipowa Wieloletni�

Prognoz� Finansow� .


Documents

WÓJTA GMINY LIPOWA SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu …dzienniki.slask.eu/WDU_S/2016/3704/Oryginal/akt.pdf · z dnia 21 marca 2016 r. z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2015 rok