Wyniki Grupy Kapitałowej Asseco po czterech Wyniki Grupy Kapitałowej Asseco po czterech kwartałach 2007 roku

Warszawa, 28 lutego 2008 roku

Wyniki finansowe Asseco Poland

Wyniki finansowe Prokom Software

Fuzje i akwizycje

Podstawowe wyniki finansowe GK Asseco

mln PLN 2007 2006 zmiana

Przychody 1.282,8 497,7 158%

EBITDA 272,0 58,0 369%

EBIT 234,0 45,2 418%

Zysk netto Spółek 184,0 59,4 210%

1283

498

Przychody

158%

3

Zysk netto 163,4 74,6 119%

Rentowność*

EBITDA 21% 12%

EBIT 18% 9%

netto 14% 12%

* Rentowność liczona jako Zysk netto Spółek/Przychody

2006 2007

45

234

2006 2007

163

75

2006 2007

EBIT Zysk netto

418%119%

Podstawowe wyniki finansowe GK Asseco

PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

mln PLN 2007 2006 zmiana

Oprogramowanie i usługi własne 554,4 174,4 218%

Oprogramowanie i usługi obce 218,9 175,9 24%

Sprzęt i infrastruktura 305,0 118,9 157%

Outsourcing 129,2 28,2 358%

Teleinformatyka 68,2 0,0 -

Outsourcing10%

TelCo5% Poz. sprzed.

1%

Oprogr. i

Sprzęt i infr.24%

4

Pozostała sprzedaŜ 7,1 0,3 2267%

RAZEM 1.282,8 497,7 158%

RYNKOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

mln PLN 2007 2006 zmiana

Banki i instytucje finansowe 593,9 311,3 91%

Przedsiębiorstwa 404,7 86,1 370%

Administracja publiczna 284,2 100,3 183%

RAZEM 1.282,8 497,7 158%

Oprogr. i usł. własne

43%

Oprogr. i usł. obce

17%

Adm. Publ.22%

Banki i inst. Finans.46%

Przeds.32%

Podstawowe wyniki finansowe Asseco

mln PLN 2007 2006 zmiana

Przychody 443,4 301,1 47%

EBITDA 147,2 55,1 167%

EBIT 133,7 48,6 175%

Zysk netto 105,7 57,8 83%

443

301

Przychody

47%

5

Zysk netto 105,7 57,8 83%

Rentowność

EBITDA 33% 18%

EBIT 30% 16%

netto 24% 19%

2006 2007

134

49

2006 2007

106

58

2006 2007

EBIT Zysk netto

175%83%

Podstawowe wyniki finansowe Asseco

PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

mln PLN 2007 2006 zmiana

Oprogramowanie i usługi własne 228,2 127,0 80%

Oprogramowanie i usługi obce 156,8 149,9 5%

Sprzęt i infrastruktura 52,6 23,9 120%

Outsourcing 5,1 0,0 -

Sprzęt i infr.12%

Outsourcing1%

6

Outsourcing 5,1 0,0 -

Pozostała sprzedaŜ 0,7 0,3 133%

RAZEM 443,4 301,1 47%

RYNKOWA STRUKTURA SPRZEDAśY

mln PLN 2007 2006 zmiana

Banki i instytucje finansowe 368,3 241,9 52%

Przedsiębiorstwa 20,9 5,9 254%

Administracja publiczna 54,2 53,4 1%

RAZEM 443,4 301,1 47% Banki i inst. Finans.83%

Adm. Publ.12%Przeds.

5%

Oprogr. i usł. własne

52%

Oprogr. i usł. obce

35%

Asseco Poland – kontrakty w IV kwartale

� Allianz Biznes – sprzedaŜ i wdroŜenie def3000

� Allianz Biznes – dostawa sprzętu komputerowego

� BGś – dostawa sprzętu komputerowego

� Deutsche Bank PBC – system do obsługi kart płatniczych

� BGK – system Sorbnet, system do obsługi poŜyczek unijnych oraz SGB

� BGK – system SIS

� BOŚ – projekt centralizacji baz

� Getin Bank – system bankowości internetowej dla klientów indywidualnych

PODPISANE ZAKOŃCZONE

kart płatniczych

� Getin Bank – dostawa sprzętu komputerowego

� PKO BP – aneks do umowy ZSI

� PKO BP – dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centralnej Bazy Archiwów Elektronicznych

� Banki spółdzielcze – 4 umowy na dostawę scentralizowanego systemu informatycznego, 8 umów na korzystanie z CUI

� Nykredit Realkredit – system BIK on-line

� EuroBank - III Fazy umowy na wdroŜenie def3000

� Banki spółdzielcze – 9 umów na dostawę scentralizowanego systemu informatycznego, 6 umów na korzystanie z CUI

7

GK Asseco – struktura sprzedaŜy wg regionów

90%

10%

80%

20%

62%

38%

2005 2006 2007

8

Polska zagranica Polska zagranica Polska zagranica

2007 - struktura przychodów ze sprzedaŜy - zagranica

Słowacja i Czechy

74%

South Eastern Europe*

21% 3%Niemcy

Litwa2%

* Uwzględnia tylko konsolidację Net Consulting i Fiba Software od V.2007

Podstawowe wyniki finansowe Prokom

DANE SKONSOLIDOWANE DANE JEDNOSTKOWE

mln PLN 2007 2006 zmiana 2007 2006 zmiana

Przychody 1.916,6 1.693,4 13% 517,7 556,2 -7%

EBITDA 218,4 215,5 1% -5,7 84,3 -

EBIT 146,4 155,8 -6% -33,5 56,5 -

9

EBIT 146,4 155,8 -6% -33,5 56,5 -

Zysk netto Spółek 230,2 175,7 31% - - -

Zysk netto 258,8 91,7 182% 83,9 50,2 67%

Rentowność*

EBITDA 11% 13% -1% 15%

EBIT 8% 9% -6% 10%

netto 12% 10% 16% 9%

* Rentowność liczona jako Zysk netto Spółek/Przychody

Połączenie Asseco Poland z Prokom

� Nabycie 21,5% akcji Prokom

� WyraŜenie zgody na fuzję przez NWZA Asseco i Prokom

� 22 marca Asseco Poland zastąpi Prokom w indeksie WIG 20

� Planowana rejestracja połączenia – 31 marca 2008

� Wymiana akcji i rozliczenie w KDPW – 7 dni roboczych od dnia rejestracji

10

Akcjonariat Asseco Poland przed i po połączeniu

Adam Góral15,8%

Free float47,5%

Pioneer TFI5,9%

Prokom Software22,7%

ING TFI8,0%

Adam Góral11,3%

Free float62,4%

Pioneer TFI4,6%

Akcje własne16,3%

ING TFI6,1%

Struktura GK Asseco po połączeniu

ASSECO POLAND

ABG SPIN

ASSECO

ASSECOSLOVAKIA

ASSECO

43%

54%

48%

93%ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

POSTDADA

ASSECO SYSTEMS

ASSECOSEE

ASSECOGERMANY

SINTAGMA

54%

100%

49%

93%

61%

93%

COMBIDATA POLAND

NOVUM

83%

51%

11

Zrealizowane akwizycje

ASSECO POLAND % akcji

Sintagma 61%

Anica Systems 60%

ADH Soft 55%

ASSECO SLOVAKIA % akcji

Datalock 51%

ASSECO SEE % akcji

Pexim 60%

Logos 60%

Arbor Informatika 70%

FIBA Software 70%

NET Consulting 70%

Datalock 51%

Disig 51%

Uniquare Software Development 60%

MPI Slovakia 51%

ASSECO CZECH REPUBLIC % akcji

Berit 55%

LCS International 55%

ASSECO GERMANY % akcji

Automation & Productivity 80%

Matrix42 97%

12

GK Asseco – planowane akwizycje

Polska, Słowacja, Czechy, Rumunia, Niemcy, Austria, Litwa, Serbia, Chorwacja, B&H, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Bułgaria

� Asseco obecnie

� Asseco w 2009

Anglia, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Francja, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Włochy

13

Podsumowanie – GK Asseco po fuzji z Prokom Software � Asseco Poland – czołowy europejski dostawca kompleksowych rozwiązań informatycznych

� W TOP10 największych spółek informatycznych w Europie

� Kapitalizacja giełdowa ok. 5 mld PLN

� Stabilny wzrost wyników finansowych

�� Szacowany zysk netto w 2008 roku - 65 mln EUR

� Blisko 8000 pracowników w Grupie Asseco

� Zdywersyfikowana, kompleksowa oferta produktowa skierowana do sektorów: bankowo – finansowego, administracji publicznej, przedsiębiorstw i utlilities

� Grupa Asseco obecna w krajach: Polska, Słowacja, Czechy, Rumunia, Niemcy, Austria, Litwa, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Albania, Bułgaria

� Planowane akwizycje: Anglia i Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Holandia, Belgia i inne…

14

Kontakt

Dla Inwestorów:Bartłomiej DrywaTel: +48 (22) 878 63 33 Kom: +48 503 180 255E-mail: Bartlomiej.Drywa@asseco.pl

Dla Mediów:Katarzyna DrewnowskaTel: +48 (22) 878 64 78Kom: +48 609 132 648E-mail: Katarzyna.Drewnowska@asseco.pl

15