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Xd01 Criar Registro Mestre Cliente Visao Central
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Componente : FI - Contabilidade Financeira Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 1 / 18
Instrução de trabalho
Criar registro mestre de cliente XD01
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um registro mestre de cliente (visão Central).
Pré-requisitos
Não requerido.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Menu SAP ���� Contabilidade ���� Contabilidade financeira ���� Clientes ���� Dados mestre ���� Atualização central ���� Criar.
Código de transação
XD01
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 2 / 18
Procedimento
1. Iniciar a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 3 / 18
Cliente criar: 1ª tela
3. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de contas R O grupo de contas é uma característica classificadora dentro dos registros mestre de contas do Razão Geral, Contas a Receber ou Contas a Pagar. O grupo de contas é uma entrada obrigatória.
Exemplo: Customer BP
Cliente R Chave através da qual o cliente é identificado de forma unívoca no sistema SAP.
Exemplo: C1234
Empresa R A menor unidade organizacional no sistema para a qual é efetuada uma emissão de Balanço Patrimonial para fins legais. Abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas.
Exemplo: bp01
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 4 / 18
Nome do campo R/O/C Descrição
Organização vendas R Unidade organizacional responsável pela venda e distribuição de determinados produtos ou prestações de serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas pode incluir a responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso do cliente.
Exemplo: bp01
Canal distribuição R Canal através do qual as mercadorias ou prestações de serviço chegam ao cliente. Um exemplo típico de canais de distribuição é o comércio atacadista, o comércio varejista ou a venda direta.
Exemplo: 01
Setor de atividade R Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e prestações de serviço. Com base no setor de atividade, o sistema determinará as áreas de vendas e distribuição e as divisões, às quais está atribuído um material, produto ou prestação de serviço.
Exemplo: 01
4. Clique em <Avançar>.
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 5 / 18
Criar cliente: Dados gerais
5. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nome R Razão Social da empresa
Exemplo: Intercom América Latina Corp.
Conc.pesquisa 1/2 R Denominação breve que é utilizada para as ajudas para pesquisa.
Exemplo: Intercom
Rua/nº R Rua e nº da casa como componentes do endereço.
Exemplo: Avenida das Américas
Rua/nº R Rua e nº da casa como componentes do endereço.
Exemplo: 100
Bairro R Complemento para o local ou a zona.
Exemplo: Jardim América
Código postal/Cidade R Código postal que se refere ao endereço de rua.
Exemplo: 04500-005
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
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Instrução de trabalhoPágina 6 / 18
Nome do campo R/O/C Descrição
Código postal/Cidade R Código postal que se refere ao endereço de rua.
Exemplo: São Paulo
País R Chave do país, na qual estão sendo encontradas determinações utilizadas para a verificação de entradas
Exemplo: BR
Região R Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país.
Exemplo: SP
6. Clique em <Enter>.
7. Clique em .
Criar cliente: Dados gerais
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Instrução de trabalhoPágina 7 / 18
8. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
SetorIndustrial R Um setor industrial é uma divisão de empreendimento segundo a atividade empresarial. O código do setor industrial é utilizado para a delimitação de análises (por ex. diretório de dados mestre de cliente). Como setor industrial podem ser utilizados, por ex. comércio, bancos, prestação de serviços, indústria, setor da saúde, serviço público, comunicação social etc.
Exemplo: 0001
Nº ID fiscal 1 R Indica o número de identificação fiscal, por exemplo CNPJ (Brasil)
Exemplo: 96315052000126
Nº ID fiscal 3 R Indica o número de identificação fiscal, por exemplo Inscrição Estadual (Brasil)
Exemplo: 631505963
Dir.fisc.: ICMS R Cálculo de impostos para o Brasil. O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.
Exemplo: IC0
Dir.fiscal: IPI R Cálculo de impostos para o Brasil. O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI.
Exemplo: IP0
Ctg.CFOP R Tipos de operação no Brasil. Com a ajuda da categoria CFOP é possível determinar automaticamente o CFOP (tipo de operação) correto.
Exemplo: 0
Grupo SubFiscal R Cálculo de imposto para o Brasil. Característica de agrupamento para clientes sujeitos ao mesmo cálculo de imposto na Substituição Tributária.
Exemplo: X
9. Clique em .
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Instrução de trabalhoPágina 8 / 18
Criar cliente: Dados gerais
10. Clique em .
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 9 / 18
Criar cliente: Dados gerais
11. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Sobrenome R Nome 1 do endereço do parceiro de negócios.
Exemplo: Souza
1º nome R Descrição de 1º nome.
Exemplo: João
12. Clique em para visualizar os demais campos.
13. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Departamento R Denominação do departamento da pessoa de contato para uso interno.
Exemplo: 0001
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 10 / 18
14. Clique em .
15. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Função R Denominação da função da pessoa de contato (por ex., chefe de Marketing) para uso interno.
Exemplo: 01
16. Clique em <Enter>.
17. Clique em .
Criar cliente: Dados área de vendas
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 11 / 18
18. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Esquema cliente R Especifica qual esquema de cálculo deve ser automaticamente utilizado pelo sistema quando o usuário cria um documento de vendas para o cliente.
Exemplo: 1
GrupoEstatClien R Especifica o grupo estatístico para estes clientes e serve para determinar os dados que o sistema atualiza no sistema de informação para logística.
Exemplo: 1
19. Clique em .
Criar cliente: Dados área de vendas
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 12 / 18
20. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Condição expedição R Estratégia geral de expedição, através da qual mercadorias de fornecedores são fornecidas aos clientes.
Exemplo: 01
21. Clique em .
Criar cliente: Dados área de vendas
22. Clique em .
23. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Incoterms R Determinam certas regras reconhecidas internacionalmente.
Exemplo: CIF
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 13 / 18
Nome do campo R/O/C Descrição
Incoterms R Determinam certas regras reconhecidas internacionalmente.
Exemplo: Custo e frete
Condição pagamento R Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de porcentagens de desconto e os prazos de pagamento.
Exemplo: 01
Grp.classif.cont. R Grupo de classificação contábil no qual o sistema lança o documento de vendas automaticamente.
Exemplo: 01
24. Clique em .
25. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Classificação fiscal R Caracteriza a obrigação fiscal do cliente de acordo com a estrutura fiscal do seu país
Exemplo: 1
26. Clique em .
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 14 / 18
Criar cliente: Dados área de vendas
27. Clique em .
Componente : FI - Contabilidade Financeira Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 15 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
28. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cta.concil. R A conta de reconciliação na contabilidade geral é a conta que nos lançamentos comuns é atualizada paralelamente à conta da contabilidade auxiliar.
Exemplo: 112000
Chave de ordenação R Indica a regra de estruturação para o campo Atribuição no item do documento.
Exemplo: 001
Grp.admin.tesour. R Na administração de caixa, os clientes e fornecedores são atribuídos aos grupos de previsão de tesouraria, através de uma entrada de registro mestre.
Exemplo: E1
Código de juros R Aqui é entrado um código de cálculo de juros, se a conta deve participar num cálculo de juros automático.
Exemplo: B1
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Instrução de trabalhoPágina 16 / 18
29. Clique em .
Criar cliente: Dados da empresa
30. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Condições de pagamento
R Descrição de Condições de pagamento.
Exemplo: 0001
31. Clique em .
32. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
FormasPgto. R Determina o procedimento, tal como cheque, letra de câmbio ou transferência bancária, para execução dos pagamentos.
Exemplo: AD
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 17 / 18
33. Clique em .
Criar cliente: Dados da empresa
34. Clique em .
Componente : FI - Contabilidade Financeira Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber
Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente
Versão: 2.0
Instrução de trabalhoPágina 18 / 18
Criar cliente: Dados da empresa
35. Clique em <Gravar>.
36. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem aprender a criar um registro mestre de cliente (visão Central).