Схема исполнения бюджета2006 года
БЮДЖЕТ 2006 года
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТ РАСХОДОВ
Утверждено1108,6 млн. руб.
Исполнено1194,2 млн. руб.
Утверждено1108,6 млн. руб.
Исполнено1075,8 млн. руб.
% исполнения
107,72
% исполнения97,04
Вследствие исполнения доходной и расходной частей бюджета,
он теряет характеристику сбалансированного и приобретает характеристику бюджетного профицита,
что означает превышение доходной части над расходной частью.
Структура исполнения бюджета доходов 2006 года
Наименование показателя
Утверждено(тыс.руб.)
Исполненокассовым методом(тыс.руб.)
Исполненофактическим
методом(тыс.руб.)
Отклонениев абсолютной величине (гр.4 х гр.2)
Отклонение в %
(гр.5:гр.2 х 100%)
1 2 3 4 5 6
Средства федерального бюджета, в том числе:
520903 520901 594112 73208 14,05
- на образование 482 246 482 246 482 157 -89 -0,02
- на науку 33 104 33 104 106 404 +73299 221,4
- от аренды 5 553 5 551 5 551 -2 -0,04
Средства от ведения предпринимательской деятельности
547 970 514 867 555 696 +7726 1,4
Целевые средства и прочие доходы
39 695 46 190 44 374 +4679 11,79
ВСЕГО: 1108568 1081958 1194182 +85613 7,72
Структура исполнения бюджета доходов 2006 года
Утве
рж
де
но
ка
ссо
вы
м м
ето
до
м
Исп
ол
не
но
фа
кти
че
ски
м м
ето
до
м
Исп
ол
не
но
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
- на образование
- на науку
- от аренды
Средства от веденияпредпринимательскойдеятельности
Целевые средства и прочиедоходы
Основные выводы по исполнению бюджета доходов 2006 года:
неисполнение доходной части бюджета по финансированию образовательной деятельности отражает возврат денежных средств в доходную часть бюджета Российской Федерации вследствие применения регрессивной шкалы ЕСН;
превышение доходной части бюджета по финансированию научной деятельности объясняется принятием на баланс КГУ научного спектрометрического оборудования за счет средств замещенного «германского кредита» в сумме 68,234 млн. рублей, рыночной переоценкой патента на изобретение, в совместном владении с ЗАО «НПЦ «ХИМТЕХНО» на сумму 5,6 млн. рублей, а также возвратом денежных средств в доходную часть бюджета Российской Федерации вследствие применения регрессивной шкалы ЕСН;
неисполнение доходной части бюджета по дополнительному финансированию за счет средств аренды объясняется остатком денежных средств на корреспондентском счете УФК;
превышение доходной части бюджета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности связано с возникновением не планируемых объемов работ и услуг, а также экстраординарными доходами (благотворительные и другие средства).
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2006 года
№/№ Наименование видов расходов ВСЕГО УТВЕРЖДЕНО(тыс.руб.)
Уд.вес, %
ВСЕГО ИСПОЛНЕНО КАССОВЫМ МЕТОДОМ(тыс.руб.)
% исполнения
ВСЕГО ИСПОЛНЕНО
ФАКТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (тыс.руб.)
% исполнения
ДОХОДЫ : 1 108 568 100,00% 1 081 958 97,60% 1 194 182 107,72%
РАСХОДЫ :
1Оплата труда и начисления на оплату труда 534 887 48,25% 526 330 98,40% 519 344 97,09%
2 Прочие выплаты работникам 6 168 0,56% 5 871 95,18% 5 419 87,86%
3 Оплата услуг связи 8 167 0,74% 7 862 96,27% 8 358 102,34%
4 Транспортные услуги) 7 784 0,70% 7 142 91,75% 7 067 90,79%
5 Оплата коммунальных услуг 34 892 3,15% 33 712 96,62% 34 453 98,74%
6Аренда помещений земли и другого имущества 3 040 0,27% 2 866 94,28% 2 906 95,59%
7 Услуги по содержанию имущества 85 206 7,69% 83 382 97,86% 83 441 97,93%
8 Прочие услуги и расходы 163 566 14,75% 154 373 94,38% 158 944 97,17%
9 Социальное обеспечение 2 573 0,23% 2 001 77,77% 2 035 79,09%
10Стипендии, учебная практика, другие трансферты 72 478 6,54% 54 799 75,61% 61 741 85,19%
11 Налоги 14 338 1,29% 21 478 149,80% 19 098 133,20%
12Приобретение оборудования и прочих основных средств 110 095 9,93% 108 793 98,82% 108 793 98,82%
13Приобретение материальных запасов 65 374 5,90% 64 181 98,18% 64 181 98,18%
ИТОГО РАСХОДОВ 1 108 568 100,00% 1 072 790 96,77% 1 075 780 97,04%
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА 2006 год
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
ВС
ЕГ
О У
ТВ
ЕР
ЖД
ЕН
О
ВС
ЕГ
О И
СП
ОЛ
НЕ
НО
КА
СС
ОВ
ЫМ
МЕ
ТО
ДО
М
ВС
ЕГ
О И
СП
ОЛ
НЕ
НО
ФА
КТ
ИЧ
ЕС
КИ
М
МЕ
ТО
ДО
М
Приобретение материальных запасов
Приобретение обору дов ания и прочихоснов ных средств
Налоги
Стипендии, у чебная практика, дру гиетрансферты
Социальное обеспечение
Прочие у слу ги и расходы (НИРиОКР,сигнализация, страхов ание, приобретениеинформационно-справ очных баз данных,издательские работы и у слу ги, ку льту рно-массов ая работа и т.п.)Услу ги по содержанию иму ществ а (теку щийи капитальный ремонт зданий и др.)
Аренда помещений земли и дру гогоиму ществ а
Аренда помещений земли и дру гогоиму ществ а
Транспортные у слу ги (проездкомнидиров очным, прочие транспортные)
Оплата у слу г св язи (телефон, почтов ыерасходы, Интернет, аренда техническихсредств св язи иканалов и т.п.)
Прочие в ыплаты работникам (литерату ра,су точные)
Оплата тру да и начисления на оплату тру да
.
неисполнение расходной части бюджета по большинству видов расходов объясняется принципом сбалансированности утверждаемого бюджета, который предполагает расходование всех полученных доходов, что не может иметь место в реальности. Финансовое состояние университета характеризуется наличием неисполненных обязательств как на начало, так и на конец финансового года;
неисполнение расходной части бюджета по большинству видов расходов объясняется экономической политикой формирования резервов собственных средств для целей последующего осуществления бюджета развития, включая софинансирование государственных контрактов и грантов;
неисполнение расходной части бюджета по ряду расходов объясняется превышением периода использования целевых средств над бюджетным периодом.
Основные выводы по исполнению бюджета расходов 2006 года:
Основные характеристики бюджета 2006 года Казанского государственного университета
Бюджет развития
Часть бюджета, предусматривающая расходы на инновационную деятельность
и реинвестиции, связанные с капитальными вложениями в основную
сферу деятельности учреждения, а также в его социально-экономическое развитие
Программа «Лучшие печатные издания
года»
Программа «Реализация
коллективного договора»
Программа «Ученые записки
КГУ»
Программа «Молодые ученые и
преподаватели»
Программа «Инновации в науке и образовании»
Бюджет текущих расходов
Часть бюджета, обеспечивающая текущее содержание учреждения, управление учреждением, текущий и капитальный ремонт имущества,
поддержание его в работоспособном состоянии, уплата налогов, сборов и других платежей
ДОХОДЫ КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов
деятельности за 2006 год№ п.п
Наименование подразделения
Общая сумма доходов, руб.коп.
Уд.вес, %
из них:
от платной образов-ной деятельност
и
от хоздоговор-ных НИР и
ОКР
от оказания платных
услуг
от реализаци
и имуществ
а
издание журнала
"Матема-тика"
спортивно-концертная
деятельность
коммуналь ные услуги
общепит, бильярд
от сообладания
патентом
другие доходы
ДОХОДЫ, всего 537 469 256
100,00%
259 666 436 221 160 557 20 687 907 4 258 827
586 839 9 460 031 3 951 241 4 998 378 109 876 12 589 165
Уд.вес, % 100,00% 48,31% 41,15% 3,85% 0,79% 0,11% 1,76% 0,74% 0,93% 0,02% 2,34%
1 ЦВИД 93 967 903 17,48
% 92 419 614 586 839 780 855 180 596
2 КГУ 267 642 156 49,80
% 77 389 177 176 764 000 4 767 549 3 951 241 71 339 4 698 849
3Наб.Челнинский ф-л
77 117 577 14,35
% 75 052 512 259 139 309 471 - 54 042
1 550 497
4 КСК 18 839 396 3,51% 8 679 176 3 447 881 6 712 339
5 Экофак 32 700 892 6,08% 3 938 445 28 762 447
6 НИИММ 12 185 928 2,27% 12 185 928
7 Физфак 5 584 831 1,04% 1 358 991 1 807 218 1 637 820 780 802
8 Студгородок 4 873 619 0,91% 4 760 204 113 415
9 ВШУБ 8 468 763 1,58% 8 468 763
10 ЦИД 1 223 966 0,23% 340 000 883 966
11 ЦИТ 4 106 811 0,76% 4 106 811
12 З.Дольский ф-л 1 038 934 0,19% 1 038 934
13 НИХИ 38 537 0,01% 38 537
14 АОЭ 133 430 0,02% 133 430
15 НПС 591 649 0,11% 591 649
16 НБ 487 264 0,09% 487 264
17 Ботсад - 0,00%
18 Издательский центр 3 532 067 0,66% 3 532 067
19 Химический институт 908 395 0,17% 908 395
20 Профилакторий 971 262 0,18% 971 262
21 Столовая 3 055 877 0,57% 3 055 877
ДОХОДЫ КГУ
от оказания платных образовательных услуг в разрезе
подразделений за 2006 год№
п.п
Наименование подразделения Общая сумма доходов, руб.коп. Уд.вес, %
из них:
ЦВИД ВШУБ Физфак Экофак Хим.инст. Ботсад
ДОХОДЫ, всего 259 666 436 100,00% 173 428 836 8 468 763 1 358 991 318 400 0 0
Уд.вес, % 100,00% 66,79% 3,26% 0,52% 0,12% 0,00%
1 Юрфак 68 003 226 26,19% 68 003 226
2 Экономфак 32 002 932 12,32% 29 694 619 2 308 313
3 ВМК 11 112 492 4,28% 11 112 492
4 Геофак 7 326 335 2,82% 7 326 335
5 Фак.психол. 5 220 770 2,01% 4 493 104 727 666
6 Журфак 5 292 859 2,04% 5 292 859
7 Филфак 4 738 856 1,82% 4 738 856
8 МОП 5 753 499 2,22% 5 753 499
9 Истфак 3 299 387 1,27% 3 299 387
10 Биофак 2 367 229 0,91% 2 367 229
11 Географак 1 132 543 0,44% 1 132 543
12 Экофак 3 938 445 1,52% 3 620 045 318 400
13 Физфак 1 324 695 0,51% 1 324 695
14 Татфак 1 867 762 0,72% 1 867 762
15 Мехмат 978 917 0,38% 978 917
16 Химфак 1 102 950 0,42% 1 102 950
17 Инст. востоков. 1 012 706 0,39% 1 012 706
18 Экологич.кол. 938 676 0,36% 938 676
19 Переп.кадров 4 238 686 1,63% 1 070 714 2 685 410 482 562
20 Подгот.курсы 4 117 828 1,59% 3 409 220 559 845 148 763
21 Подгот.отдел. 462 162 0,18% 462 162
22 Наб.Челн. Ф-л 75 052 512 28,90%
23 Зел.Дол. Ф-л 1 038 934 0,40%
24 Дополнит.образ. 11 657 455 4,49% 8 742 260 2 915 195
25 Аспирантура 2 734 801 1,05% 2 734 801
26 УМС 2 949 779 1,14% 2 949 779
Recommended
