Студент гр. Мр-031 Студент гр. Мр-031 Ч.Д. ИбрагимовЧ.Д. Ибрагимов

руководитель: руководитель:

канд. экон. наук, ст.преподаватель канд. экон. наук, ст.преподаватель

А.В. ПорохинА.В. Порохин

Бизнес-планированиеБизнес-планирование – это процесс разработки – это процесс разработки и осуществления системы мероприятий по и осуществления системы мероприятий по реализации предпринимательского, реализации предпринимательского, инвестиционного проекта, развитию предприятия инвестиционного проекта, развитию предприятия на определенный период вре мени. Инструментом на определенный период вре мени. Инструментом бизнес-планирования является бизнес-план.бизнес-планирования является бизнес-план.

Цель разработки бизнес-планаЦель разработки бизнес-плана – спланировать – спланировать хозяйственную деятельность. Каждая фирма на хозяйственную деятельность. Каждая фирма на любом этапе развития должна четко представлять любом этапе развития должна четко представлять потребность на перспективу в финансовых, потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых ресурсах, источники их материальных, трудовых ресурсах, источники их получения, а также уметь рассчитывать получения, а также уметь рассчитывать эффективность использования этих средств.эффективность использования этих средств.

Критерий

Весомость критерия,

Компании

«Богиня»

Конкуренты

«Зебра»«Институт развития бизнеса»

«Арт-Промо»

1. Соответствие запросам потребителей

0,12 0,9 0,108 0,90,10

81 0,12 0,8

0,096

2. Качество0,14 0,9 0,126 0,9

0,126

1 0,14 1 0,14

3. Цена0,18 1 0,18 0,9

0,162

0,80,12

60,8 0,18

4. Ассортимент0,13 1 0,13 0,6

0,078

0,90,11

70,5

0,065

5. Дополнительные услуги0,06 0,8 0,048 0,7

0,042

0,90,05

40,5 0,03

6. Время работы0,03 0,8 0,024 0,9

0,027

0,80,02

41 0,03

7. Квалификация персонала0,08 0,8 0,064 0,8

0,064

0,90,07

20,7

0,056

8. Репутация фирмы0,08 0,5 0,04 0,8

0,064

0,80,06

40,9

0,072

9. Время выполнения заказов0,08 1 0,08 0,8

0,064

0,70,05

60,8

0,064

10. Удобства месторасположения

0,04 0,9 0,036 0,50,00

21 0,04 0,8

0,032

11. Рекламная компания фирмы0,06 0,9 0,054 0,9

0,054

0,5 0,03 0,80,04

8

ИТОГО1,00 - 0,89 -

0,791

-0,78

8-

0,813

0,89

0,8130,791 0,788

0,720,740,760,780,8

0,820,840,860,880,9

«Богиня» «Арт-Промо» «Зебра» «Институтразвитиябизнеса»

55%

6%11%

28%

Открывающаяся Развивающаяся

Относительно устойчивая Устойчивая

5%

60%35%

Малые Средние Крупные

8%

9%15%

6%17%16%

23% 6%

Качественные методикиКоличественные методики (опрос)НаблюдениеОбработка вторичной информации (анализ текста, баз данных)Разработка маркетинговых стратегийРазработка креативных стратегийПроведение креативных мероприятий

Возможности:.выход на новые рынки или сегменты рынка־.расширение сферы деятельности־.формирование и увеличение клиентской базы־ создание системы скидок для постоянных и крупных־партнеров. активное сотрудничество с крупными маркетинговыми־компаниями города Москвы и Новосибирска с целью продуктивного сотрудничества и использования информационных ресурсов данных компаний.

Угрозы: Возможность появления новых־конкурентов. .Повышение налоговых ставок־.Нехватка квалифицированных кадров־.Изменение конъюнктуры рынка־.Форс-мажорные обстоятельства־.Стагнация развития компании־

 

Сильные стороны:.молодая, динамичная организация־.широкая специализация־ высококвалифицированные־специалисты. личное взаимодействие консультантов с־представителями заказчика. персональный подход к каждому־клиенту.-оптимизирование соотношения затраты־качества предоставляемой информации и ее стоимости.

ПОЛЕ "СИВ".укрепление узнаваемости (репутация)־.активная роль маркетинга־ ,предоставление новых видов услуг (BTL-услуг־консалтинговых услуг). привлечение новых специалистов (с других более־развитых городов с целью обучения)..насыщенная рекламная компании־.введение гибкой оплаты услуг־

ПОЛЕ "СИУ".короткие сроки выполнения заказов־.повышения качества обслуживания־ обучение персонала (повышение их־квалификации)..проведение гибкой ценовой политики־

 

Слабые стороны: неустойчивое положение на рынке־Новокузнецка..отсутствие клиентской базы־.отсутствие какой – либо репутации־.высокая конкуренция־

ПОЛЕ "СЛВ".укрепление позиций на рынке־ создание своего сайта в Интернете для возможности־получений полной и достоверной информации о компании..установленная система скидок־ наружная реклама на баннерах, ТВ, радио для наработки־клиентской базы, с использованием промо - персонала (раздача листовок) по офисам потенциальных клиентов.

ПОЛЕ "СЛУ" развитие и обучение персонала внутри־компании..поиск новых сфер деятельности־ обеспечение качественного־обслуживания клиентов. создание мотивационных программ־для сотрудников компании, а также для постоянных клиентов.

Наименованиедолжности

2009 год 2010 год 2011 год

Кол-во чел.

з/пЗатраты

на з/п руб./мес.

Кол-во чел.

з/пЗатраты

на з/п руб./мес.

Кол-во чел.

з/п

Затраты на з/п

руб./мес.

Генеральный директор

1 50000 50000 1 50000 50000 1 60000 60000

Бухгалтер 1 15000 15000 2 15000 30000 2 18000 36000

Дизайнер 2 17000 34000 3 17000 51000 3 20400 61200

Менеджер 2 18000 36000 3 18000 54000 3 21600 64800

Ведущий маркетолог

1 18000 18000 2 18000 36000 2 21600 43200

Маркетолог 5 16000 80000 7 16000 112000 7 19200 134400

Уборщица 1 6000 6000 2 6000 12000 2 7200 14400

Итого 13 239000 20 345000 20 414000

Генеральный директор

Бухгалтер

Отдел маркетинг

а

Отдел менеджеро

в

Отдел дизайна

Ведущий маркетоло

г

Учредители

Марк.

Марк.

Марк.

Марк.

Мен.Мен. Диз.

Диз.

Уборщица

Видоборудования Марка

Кол-во,шт.

Изготовитель(Поставщик)

Стоимость, руб.

Персональный компьютер

Intel Pentium 4

4 ООО «BARON» 100 000

Принтер лазерный ч/б

HP - 1018 4 ООО «BARON» 20 000

Копировальный аппарат

Xerox 1 ООО «BARON» 12 000

Фотоаппарат цифровой

Nikon 3.5 1 ООО «BARON» 8 000

Струйный плоттер с функцией каттера

Roland VersaCAMM SP-300

1 All format: http://allformat.ru/xcart/

product.php?productid=16190&cat=2

57&page=1

378 125

Итого 518 125

Единовременные затратыЕдиновременные затраты

Наименование Стоимость руб.

Расходы на документацию по созданию предприятия

15 000

Расходы на приобретение лицензии 20 000

Расходы на разрешение пожарной инспекции, санэпидемстанции

7 000

Расходы на приобретение ККМ 8 000

Расходы на регистрацию ККМ 2 000

Мебель 100 000

Техника 518 125

Канцтовары 12 000

Арендная плата 60 000

Реклама 256 800

Итого 1 022 925

Ежемесячные затратыЕжемесячные затраты

Наименование Стоимость руб.

Расходы на заработную плату 239 000

Коммунальные расходы 2 800

Реклама 21 400

Расходы на ремонт техники 4 000

Расходы на страхование 1 000

Расходы на охранно-пожарную сигнализацию 2 000

Арендная плата 60 000

Канцелярские расходы 3 000

Непредвиденные расходы 6 000

Итого 369 230

НаименованиеСтоимость, руб.

2009 год 2010 год 2011 год

Расходы на зар плату 2 868 000 4140000 4968000

Коммунальные расходы 33 600 67200 67200

Реклама 256 800 256 800 256 800

Расходы на страхование 12 000 24000 24000

Арендная плата 660 000 1 440 000 1 440 000

Расходы на охранно-пожарную сигнализацию

24 000 48000 48000

Канцелярские расходы 72 000 72 000 72 000

Амортизация 25 906 25 906 25 906

Непредвиденные расходы

72 000 144000 144000

Итого 4 024 306 4777906 5605906

Издержки предприятия ООО «Богиня» по элементам затратИздержки предприятия ООО «Богиня» по элементам затрат

Наименованиепоказателя

Значение показателя по годам

2009 год, руб. 2010 год, руб. 2011 год, руб.

Выручка от продаж 6871400 9138961 10966753

Затраты:

арендная плата 660 000 1440000 1 440 000

заработная плата 2 868 000 4140000 4968000

оплата за кредит 1176364 - -

амортизация 25 906 25 906 25 906

прочие расходы 647 784 1366560 1 517 472

Итого затрат 5 378 054 6 972 466 7 951 378

Валовая прибыль 1 493 346 2 166 495 3 015 375

налоги (15%) 224 002 324 974 452 306

Чистая прибыль 1 269 344 1 841 521 2 563 069

Амортизация 25 906 25 906 25 906

Чистый приток от операций 1 295 250 1 867 427 2 588 975

Срок окупаемости (лет) 1,02

Внутренняя норма доходности (ВНД) (%)

1,25

Индекс доходности (ИД) 1,96

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.

2003

Рассчитано на период (лет) 3