Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
2
Spis treści
1 Wymagania .................................................................................................................................................... 4
1.1 Sprzętowe i systemowe........................................................................................................................... 4
1.2 Programowe ............................................................................................................................................ 4
1.3 Konfiguracja SQL ..................................................................................................................................... 4
1.4 Licencyjne ................................................................................................................................................ 4
2 Instalacja ........................................................................................................................................................ 5
3 Konfiguracja ................................................................................................................................................. 11
3.1 Konfiguracja wersji klienckiej (Logowanie SQL) .................................................................................... 11
3.1.1 Dodawanie nowych użytkowników ............................................................................................... 11
3.1.2 Uruchamianie wersji klienckiej ...................................................................................................... 13
3.2 Konfiguracja wersji klienckiej (Logowanie zintegrowane) .................................................................... 14
3.2.1 Praca w środowisku domenowym ................................................................................................ 14
3.2.2 Praca bez środowiska domenowego ............................................................................................. 16
4 Podstawowe informacje .............................................................................................................................. 19
4.1 Uruchamianie aplikacji .......................................................................................................................... 19
4.2 Raporty wzorcowe i standardowe......................................................................................................... 20
4.3 Okno ogólnej konfiguracji ..................................................................................................................... 21
5 Funkcjonalności Comarch OPT!MA Analizy BI ............................................................................................. 23
5.1 Opis funkcjonalny .................................................................................................................................. 23
5.2 Ekran Zarządzanie Raportami ................................................................................................................ 23
5.2.1 Zarządzanie folderami raportów – drzewo raportów ................................................................... 24
5.2.2 Wyszukiwarka................................................................................................................................ 24
5.2.3 Metoda drag&drop ....................................................................................................................... 25
5.2.4 Opisy raportów .............................................................................................................................. 25
5.2.5 Ostatnio otwarte raporty .............................................................................................................. 25
5.3 Zarządzanie uprawnieniami .................................................................................................................. 26
5.3.1 Okno zarządzania uprawnieniami ................................................................................................. 26
5.3.2 Uprawnienia w drzewie raportów ................................................................................................. 27
5.3.3 Karty .............................................................................................................................................. 28
5.3.4 Zarządzanie użytkownikami .......................................................................................................... 29
5.3.5 Zarządzanie grupami ..................................................................................................................... 30
5.4 Raporty .................................................................................................................................................. 33
5.4.1 Definiowanie raportu .................................................................................................................... 34
5.4.2 Definiowanie parametrów raportu ............................................................................................... 37
5.4.3 Edycja raportu ............................................................................................................................... 42
5.4.4 Opcje raportu ................................................................................................................................ 49
5.4.5 Definiowanie raportu typu Excel ................................................................................................... 54
5.4.6 Linki do raportów .......................................................................................................................... 55
5.5 Import i eksport raportów ..................................................................................................................... 56
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
3
5.6 Subskrypcje ........................................................................................................................................... 56
5.6.1 Dodawanie nowej subskrypcji ....................................................................................................... 57
5.6.2 Moje subskrypcje .......................................................................................................................... 59
6 Opis miar i wymiarów .................................................................................................................................. 61
6.1 Raport Sprzedaży................................................................................................................................... 61
6.1.1 Miary ............................................................................................................................................. 61
6.1.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 61
6.2 Raport Sprzedaży Rok do Roku ............................................................................................................. 62
6.2.1 Miary ............................................................................................................................................. 63
6.2.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 63
6.3 Raport Zakupów .................................................................................................................................... 63
6.3.1 Miary ............................................................................................................................................. 63
6.3.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 64
6.4 Raport Płatności .................................................................................................................................... 65
6.4.1 Miary ............................................................................................................................................. 65
6.4.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 66
6.5 Raport Księgowości (ER) ........................................................................................................................ 67
6.5.1 Miary ............................................................................................................................................. 67
6.5.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 68
6.6 Raport Księgowości (KP) ........................................................................................................................ 69
6.6.1 Miary ............................................................................................................................................. 69
6.6.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 69
6.7 Raport Księgowości (KK) ........................................................................................................................ 70
6.7.1 Miary ............................................................................................................................................. 70
6.7.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 71
6.8 Raport Rejestrów VAT ........................................................................................................................... 73
6.8.1 Miary ............................................................................................................................................. 73
6.8.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 74
6.9 Raport Kadr i Płac .................................................................................................................................. 75
6.9.1 Miary ............................................................................................................................................. 76
6.9.2 Wymiary ........................................................................................................................................ 77
6.10 Raport Płatności na Dzieo ................................................................................................................. 78
6.10.1 Miary ......................................................................................................................................... 79
6.10.2 Wymiary .................................................................................................................................... 79
Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
4
1 Wymagania
1.1 Sprzętowe i systemowe
Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz
4 GB pamięci RAM dla instalacji w wersji serwerowej, 2 GB pamięci RAM dla instalacji w wersji
klienckiej*
1 GB wolnej przestrzeni dyskowej
System operacyjny Windows 7; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP SP 3; Windows Server 2003
Service Pack 2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2;
* W przypadku baz firmowych większych niż 2 GB zalecana jest ilośd RAMu odpowiadająca wielkości bazy
1.2 Programowe
Sied Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa)
Protokół sieciowy TCP/IP
Zalecana minimalna rozdzielczośd ekranu to 1024x768
Do instalacji program konieczne są uprawnienia administrator systemu
Zainstalowana i skonfigurowana aplikacja OPT!MA 2012
1.3 Konfiguracja SQL
Comarch OPT!MA Analizy BI może pracowad wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005,
2008 lub 2008 R2 w dowolnej wersji (również Express)
Tryb uwierzytelnienia – mieszany (mixed mode)
1.4 Licencyjne
Do pracy programu w pełnej wersji konieczne jest podłączenie zaprogramowanego klucza HASP do
komputera, który pełni rolę serwera klucza
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
5
2 Instalacja
Pierwszą instalację w firmie należy wykonad na komputerze, na którym znajdują się bazy firmowe Comarch OPT!MA. Podczas tej instalacji zostaną wykreowane bazy danych aplikacji oraz zostanie uruchomiony serwis subskrypcji. Z tego powodu użytkownik przeprowadzający instalację musi byd administratorem zarówno komputera jak i serwera SQL, na którym odbywa się instalacja.
Po uruchomieniu instalatora wyświetlone zostaje pierwsze z kilku okien instalatora, z informacjami na temat postępów.
Rysunek 2.1 Ekran powitalny instalatora
Zgodnie z poleceniem należy zamknąd wszystkie uruchomione programy i kliknąd przycisk Dalej. Niektóre programy antywirusowe mogą powodowad błędy podczas instalacji. Wówczas należy wyłączyd program antywirusowy na czas przeprowadzania procesu. W kolejnym okienku należy zapoznad się z umową licencyjną. W przypadku braku akceptacji umowy proszę zakooczyd instalację. W celu akceptacji umowy licencyjnej należy zaznaczyd opcję Akceptuję umowę licencyjną.
Rysunek 2.2 Okno umowy licencyjnej
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
6
Następny krok konfiguracji jest widoczny na poniższym rysunku.
Rysunek 2.3 Wybór wersji programu
Dostępne są dwa typy instalacji: serwerowa i kliencka. Podczas pierwszej instalacji z dostępnych opcji należy wybrad wersję serwerową, a następnie przejśd do kolejnego etapu.
UWAGA:
1. Pierwsza instalacja musi byd serwerowa. Tylko w tym trybie zostaną wykreowane bazy danych.
2. Dotyczy tylko kont użytkowników zintegrowanych z Windows: W przypadku instalowania w późniejszym czasie wersji klienckiej na innym komputerze (W celu operowania na bazach danej wersji serwerowej) należy się upewnid, że użytkownik korzystający z wersji klienckiej ma uprawnienia do serwera SQL, na którym zainstalowano wersję serwerową. Jeśli komputery w sieci nie korzystają ze środowiska domenowego na obu komputerach w sieci musi istnied konto użytkownika o takiej samej nazwie i haśle.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
7
Rysunek 2.4 Konfiguracja nazwy bazy danych Comarch OPT!MA Analizy BI
Ten krok widoczny jest tylko podczas instalacji wersji serwerowej. Na tym etapie użytkownik podaje prefiks nazw baz danych aplikacji i nazwę instancji serwera SQL. Jeżeli jest to główna instancja checkbox powinien zostad zaznaczony. Jeśli na serwerze jest używany serwer SQL domyślnie instalowany z programem Comarch OPT!MA należy odznaczyd chceckboxa i w pole tekstowe wpisad „OPTIMA” („CDN_OPTIMA” w przypadku starszych instalacji).
UWAGA:
1. Użytkownik przeprowadzający instalację musi mied uprawnienia administratora na serwerze SQL.
2. Instalacja serwerowa musi mied miejsce na serwerze, na którym znajdują się bazy firmowe Comarch OPT!MA.
W tym samym kroku należy również ustawid domyślną bazę firmową Comarch OPT!MA, z której będą
pobierane dane do raportów. Należy wpisad nazwę serwera, jego instancji (jeśli jest to instancja nazwana) i nazwę bazy. Serwer powinien byd taki sam co w przypadku tworzenia baz BI.
UWAGA:
1. W pole Instancja serwera SQL bazy źródłowej należy wpisad pełną nazwę serwera (localhost lub . są niepoprawne), aby aplikacja działała poprawnie w środowisku sieciowym.
2. Jako domyślną bazę należy podad jedną z baz firmowych podpiętych do bazy konfiguracyjnej ustawionej w OPT!MIE.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
8
Rysunek 2.5 Ustawianie domyślnej bazy firmowej Comarch OPT!MA
Nazwę bazy źródłowej można sprawdzid w Microsoft SQL Server Management Studio lub z poziomu samej aplikacji Comarch OPT!MA. W tym celu należy przejśd do listy firm i sprawdzid serwer i nazwę bazy w szczegółach danej firmy.
Rysunek 2.6 Serwer i nazwa bazy firmowej Comarch OPT!MA
Następnie użytkownik proszony jest o wybór lokalizacji, w której ma zostad zainstalowane oprogramowanie.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
9
Rysunek 2.7 Wybór lokalizacji
Kolejne okienko pozwala zdefiniowad nazwę grupy w Menu Start, jaka zostanie utworzona podczas instalacji. Istnieje możliwośd utworzenia skrótu do programu na pulpicie oraz określenie, dla kogo taki skrót ma zostad utworzony.
Rysunek 2.8 Konfiguracja instalacji
Po tym kroku wyświetlone zostanie okienko podsumowujące. Jeżeli wszystkie opcje zostały ustawione w sposób prawidłowy należy kliknąd przycisk Instaluj.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
10
Rysunek 2.9 Podsumowanie etapu przygotowania instalacji
Program przeprowadzi proces instalacji. Po jego zakooczeniu zostaniemy o tym poinformowani w specjalnym komunikacie.
Rysunek 2.10 Kooczenie instalacji
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
11
3 Konfiguracja W poniższym rozdziale opisano konfigurację aplikacji pod kątem instalacji wersji klienckiej oraz dodawania uprawnieo nowym użytkownikom. Proces opisano w dwóch wariantach w zależności od tego czy do korzystania z aplikacji wykorzystywane są konta SQL czy zintegrowane z Windows.
3.1 Konfiguracja wersji klienckiej (Logowanie SQL) Przed uruchomieniem wersji klienckiej należy najpierw zainstalowad wersję serwerową. W instalacji serwerowej należy dodad użytkowników zgodnie z opisem przedstawionym poniżej.
3.1.1 Dodawanie nowych użytkowników
W celu dodania nowych użytkowników należy:
1. Wejśd do Zarządzania użytkownikami:
Rysunek 3.1 Zarządzanie użytkownikami
2. W oknie, które się pojawi należy kliknąd „Nowy” i wprowadzid dane użytkownika. W tym miejscu
możemy dodad istniejący login SQL lub stworzyd nowy.
3.2 Okno Zarządzania użytkownikami
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
12
UWAGA: W przypadku dodawania istniejącego loginu należy się upewnid, że posiada on uprawnienia do baz wykreowanych przez instalator Analiz BI oraz do bazy konfiguracyjnej i firmowej OPT!MY. Użytkownik ten musi mied uprawnienia przynajmniej db_owner.
Jeśli użytkownik ma korzystad z nowego loginu, nieistniejącego jeszcze na serwerze SQL należy
zaznaczyd opcję „Utwórz login SQL”. Po zaznaczeniu tej opcji należy również podad hasło, które będzie
używane do logowania się do aplikacji. Hasło powinno zawierad małe i duże litery, cyfry lub znaki (trzy
z tych czterech). Login należy podad bez nazwy komputera.
3.3 Dodawanie nowego loginu
Po podaniu loginu i hasła należy kliknąd „Zapisz”. W tym momencie na serwerze SQL tworzony jest login SQL z podanym hasłem. Automatycznie ma dodane uprawnienia db_owner do baz wykreowanych przez instalator Analiz BI. Przed zapisaniem należy również przypisad użytkownikowi odpowiednią rolę w aplikacji.
UWAGA: W przypadku dodawania użytkowników SQL do aplikacji, która została jedynie zaktualizowana do najnowszej wersji (bazy danych zostały stworzone jednym z poprzednich instalatorów) należy ręcznie (w Microsoft SQL Server Management Studio) dodad rolę sysadmin użytkownikowi biwriter.
3. Po dodaniu użytkownika należy mu przyznad uprawnienia do baz OPT!MY. Służy do tego przycisk
„Wybierz bazy”. Aktywuje się on dopiero po zapisaniu nowego użytkownika. Po kliknięciu na „Wybierz
bazy” pojawi się lista baz firmowych i konfiguracyjnej OPT!MY. W tym miejscu należy wybrad, do
których baz użytkownik ma mied dostęp. W celu prawidłowego działania wszystkich analiz należy
nadad uprawnienia również do bazy konfiguracyjnej.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
13
3.4 Lista baz firmowych
UWAGA: Dla użytkowników posiadających rolę sysadmin na serwerze SQL lista baz jest nieaktywna. Nie można odebrad uprawnieo do bazy takiemu użytkownikowi z poziomu aplikacji.
3.1.2 Uruchamianie wersji klienckiej
Przed uruchomieniem aplikacji Comarch OPT!MA Analizy BI w wersji klienckiej należy wykonad następujące kroki:
1. Zainstalowad wersję kliencką.
2. Dodad nowe połączenie:
a. Uruchomid aplikację w trybie administratora (prawy klik na ikonce aplikacji -> Uruchom jako
Administrator).
b. Wyświetlid ustawienia zaawansowane.
c. Odznaczyd opcję „Logowanie zintegrowane”.
d. Wpisad poprawny login i hasło utworzone dodane w wersji serwerowej.
e. Kliknąd „Dodaj połączenie”.
Rysunek 3.5 Okno logowania
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
14
f. Wpisad dowolną nazwę i ustawid bazę z koocówką META znajdującą się na serwerze.
Rysunek 3.6 Dodawanie nowego połączenia
3. Wpisad namiary na serwis klucza HASP.
4. Uruchomid aplikację zieloną strzałką.
3.2 Konfiguracja wersji klienckiej (Logowanie zintegrowane) Konfiguracja została opisana w dwóch wersjach w zależności od tego, czy praca odbywa się w środowisku domenowym.
3.2.1 Praca w środowisku domenowym
Przed uruchomieniem aplikacji Comarch OPT!MA Analizy BI w wersji klienckiej należy wykonad następujące kroki:
1. Zainstalowad wersję serwerową.
2. Uruchomid wersję serwerową i dodad wszystkich pożądanych użytkowników wersji klienckiej. W tym
celu należy:
a. Wejśd do Zarządzania użytkownikami:
Rysunek 3.7 Zarządzanie użytkownikami
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
15
b. W oknie, które się pojawi należy kliknąd „Nowy” i wprowadzid dane użytkownika.
Użytkownika należy wpisad wraz z domeną. Trzeba mu również dodad odpowiednią rolę.
Rysunek 3.8 Okno Zarządzania użytkownikami
UWAGA: Należy się upewnid, że użytkownik domenowy ma uprawnienia do odczytu do bazy z koocówką META wykreowaną przez instalator. Użytkownik ten musi mied również uprawnienia przynajmniej db_owner na bazie firmowej i konfiguracyjnej OPT!MY, na której będą przeprowadzane analizy.
3. Zainstalowad wersję kliencką na pozostałych komputerach.
4. Dodad nowe połączenie:
a. Uruchomid aplikację w trybie administratora (prawy klik na ikonce aplikacji -> Uruchom jako
Administrator) i kliknąd „Dodaj połączenie”.
Rysunek 3.9 Okno logowania
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
16
b. Wpisad dowolną nazwę i ustawid bazę z koocówką META znajdującą się na serwerze.
Rysunek 3.10 Dodawanie nowego połączenia
5. Wpisad namiary na serwis klucza HASP.
6. Uruchomid aplikację zieloną strzałką.
3.2.2 Praca bez środowiska domenowego
Przed uruchomieniem aplikacji Comarch OPT!MA Analizy BI w wersji klienckiej należy wykonad następujące kroki:
1. Zainstalowad wersję serwerową.
2. Na serwerze dodad do użytkowników Windows użytkownika o takim samym loginie i haśle jaki
znajduje się na stanowisku klienckim.
UWAGA: Użytkownik na serwerze i kliencie musi mied taki sam login i hasło. Hasło nie może byd puste.
3. Na serwerze dodad do loginów serwera SQL użytkownika dodanego w pkt. 1. Można to zrobid poprzez
Microsoft SQL Server Management Studio.
UWAGA: Należy się upewnid, że login ma uprawnienia do odczytu do bazy z koocówką META wykreowaną przez instalator. Użytkownik ten musi mied również uprawnienia przynajmniej db_owner na bazie konfiguracyjnej i firmowej OPT!MY, na której będą przeprowadzane analizy.
4. Uruchomid wersję serwerową i dodad wszystkich pożądanych użytkowników wersji klienckiej. W tym
celu należy:
a. Wejśd do Zarządzania użytkownikami:
Rysunek 3.11 Zarządzanie użytkownikami
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
17
b. W oknie, które się pojawi należy kliknąd „Nowy” i wprowadzid dane użytkownika.
Użytkownika należy wpisad wraz z nazwą komputera klienckiego. Np. Jeśli wersja kliencka
będzie instalowana na komputerze, który się nazywa COMARCHNB dla użytkownika Wojtek
należy w pole „Konto domenowe” wpisad: „COMARCHNB\Wojtek”. Trzeba mu również dodad
odpowiednią rolę.
Rysunek 3.12 Okno Zarządzania użytkownikami
5. Zainstalowad wersję kliencką na pozostałych komputerach.
6. Dodad nowe połączenie:
a. Uruchomid aplikację w trybie administratora (prawy klik na ikonce aplikacji -> Uruchom jako
Administrator) i kliknąd „Dodaj połączenie”.
Rysunek 3.13 Okno logowania
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
18
b. Wpisad dowolną nazwę i ustawid bazę z koocówką META znajdującą się na serwerze.
Rysunek 3.14 Dodawanie nowego połączenia
7. Wpisad namiary na serwis klucza HASP.
8. Uruchomid aplikację zieloną strzałką.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
19
4 Podstawowe informacje
4.1 Uruchamianie aplikacji
Do uruchomienia można użyd skrótu na pulpicie lub w grupie w Menu Start. Przy uruchamianiu programu wyświetlane jest okno logowania. Przedstawiono je na rysunku poniżej.
Rysunek 4.1 Okno logowania
Należy wybrad bazę, która została stworzona podczas instalacji i kliknąd zieloną strzałkę. Przy pierwszym uruchomieniu może zaistnied koniecznośd wpisania serwera klucza. Aplikacja sama sprawdza serwis klucza ustawiony w OPT!MIE. Jeśli nie jest on wpisany należy go podad ręcznie. W tym celu należy zaznaczyd opcję Pokaż/Ukryj zaawansowane i wpisad serwer klucza, na którym znajdują się licencje aplikacji. W przypadku nie wpisania nazwy serwera klucza aplikacja zostanie uruchomiona w trybie DEMO. Na ekranie logowania znajdują się również przyciski do dodawania i usuwania połączeo. Dzięki nim można dodad połączenie do baz BI znajdujących się na innym serwerze lub usunąd nieużywane połączenie. W przypadku obu tych operacji należy uruchomid aplikację w trybie administratora. Po uruchomieniu pokaże nam się ekran główny:
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
20
Rysunek 4.2 Ekran główny
4.2 Raporty wzorcowe i standardowe Razem z aplikacją dostarczona jest baza standardowych raportów. Raporty te obejmują następujące obszary: Sprzedaż, Zakupy, Płatności, Księgowośd, Rejestry VAT oraz Kadry i Płace. Raporty znajdują się w drzewie raportów widocznym po lewej stronie ekranu głównego.
Rysunek 4.3 Drzewo raportów standardowych
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
21
Poza raportami standardowymi znajdują się tam również raporty wzorcowe (źródłowe). Są one jedynie szablonami służącymi do tworzenia właściwych raportów. Nie zaleca się ich modyfikacji. Raporty standardowe są właściwymi raportami, na których przedstawione są analizy. Po najechaniu na tytuł raportu wyświetla się opis informujący w skrócie jakie dane są w nim prezentowane. Po najechaniu na raport wzorcowy wyświetlą się bardziej szczegółowe informacje na temat tabel, z których pobierane są dane, a także które dokumenty są brane pod uwagę podczas analizy z danego obszaru.
4.3 Okno ogólnej konfiguracji
Po kliknięciu na ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu uzyskamy dostęp do okna konfiguracji.
Rysunek 4.4 Menu ustawieo
Rysunek 4.5 Okno konfiguracji
W oknie tym można zmienid domyślną bazę źródłową. Połączenie do tej bazy jest domyślnie ustawione przy tworzeniu nowego raportu.
UWAGA:
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
22
1. Na liście dostępnych baz znajdują się jedynie bazy firmowe OPT!MY podpięte do bazy konfiguracyjnej ustawionej na danym stanowisku i znajdujące się na podanym serwerze.
Można tu również wpisad ustawienia serwera SMTP. Jest to konieczne, aby poprawnie wysyład subskrypcje na konto e-mail.
UWAGA:
1. Serwis subskrypcji używa do wysyłania poczty protokołu TLS. W przypadku najpopularniejszych serwisów (np. WP, Onet, Gmail) w pole port należy wpisad numer „587” a nie standardowy „465”.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
23
5 Funkcjonalności Comarch OPT!MA Analizy BI
5.1 Opis funkcjonalny
Comarch OPT!MA Analizy BI jest narzędziem, które pozwala w efektywny sposób tworzyd, przeglądad i zarządzad raportami. Comarch OPT!MA Analizy BI umożliwia użytkownikowi grupowanie raportów, a także umieszczanie odnośnika do jednego raportu w kilku folderach, co w znaczącym stopniu ułatwia ich przeglądanie. Dostęp do wszystkich elementów Comarch OPT!MA Analizy BI jest możliwy na zakładce Zarządzanie raportami.
Rysunek 5.1 Zakładka Zarządzanie raportami
5.2 Ekran Zarządzanie Raportami Podstawowe okno Comarch OPT!MA Analizy BI dostępne jest z poziomu zakładki Zarządzanie Raportami, które podzielone jest na trzy części:
Menu – jego ikony są dostosowywane w zależności od aktualnego sposobu pracy z Comarch OPT!MA Analizy BI (górna częśd ekranu).
Drzewo raportów – znajduje się po lewej stronie ekranu.
Widok raportu – zakładki z otwartymi raportami znajdują się w pozostałym, największym fragmencie ekranu.
Rysunek 5.2 Widok ekranu Zarządzanie raportami.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
24
Po wybraniu w menu przycisku Lista raportów z grupy Widok wyświetlane jest drzewo raportów. Wszystkie raporty na liście dostępne są w folderach. Lista raportów przedstawiona jest w postaci drzewa, gdzie węzły stanowią foldery raportów a liśdmi są przypisane do nich raporty.
5.2.1 Zarządzanie folderami raportów – drzewo raportów
Struktura przechowywania raportów opiera się na drzewie folderów, w których przechowywane są raporty. Po instalacji w drzewie znajdują się jedynie raporty wzorcowe i standardowe. Użytkownik może dowolnie modyfikowad strukturę drzewa. Dodawad i usuwad raporty, a także przenosid je pomiędzy folderami. Aby dodad nowy folder należy w oknie Lista raportów zaznaczyd folder nadrzędny dla tworzonego, bądź nie zaznaczad żadnego (folder taki nie będzie posiadał elementu nadrzędnego) i użyd opcji Nowy folder z grupy przycisków Foldery. Na drzewie pojawi się nowy folder o nazwie „Nowy folder”. Jego nazwę można zmienid naciskając przycisk F2 lub poprzez właściwości folderu dostępne z menu kontekstowego i wstążki.
Rysunek 5.3 Właściwości folderu
Stworzony folder można edytowad, bądź usuwad za pomocą przycisków z grupy Foldery.
5.2.2 Wyszukiwarka
Z poziomu Listy Raportów dostępna jest ponadto wyszukiwarka. Funkcjonalnośd pozwala w szybki sposób odszukad pożądaną analizę. Sprawdza się szczególnie dobrze w firmach posiadających rozbudowaną strukturę raportów. Analityk zamiast ręcznie przeszukiwad poszczególne katalogi z raportami, może wpisad szukaną frazę w wyszukiwarce co będzie skutkowad wyświetleniem nazw zawierających wybrany zwrot. Odfiltrowane zostaną zarówno katalogi jak i poszczególne raporty.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
25
Rysunek 5.4 Wyszukiwarka raportów
5.2.3 Metoda drag&drop
W obrębie dostępnego drzewa raportów istnieje możliwośd jego modyfikacji poprzez metodę drag & drop. Wystarczy przeciągnąd żądany element w wybrane miejsce i zwolnid przycisk myszy. Program automatycznie rozwinie strukturę drzewa, jeśli kursor myszki będzie nad zwinięta gałęzią dłużej niż 2 sekundy. Funkcjonalnośd ta obejmuje przeciąganie pojedynczych raportów i ich odnośników, a także pojedynczych katalogów i struktur katalogów, wraz z ich zawartością. Niedopuszczalne jest przenoszenie odnośników raportów do tego samego folderu co raport.
5.2.4 Opisy raportów
Aplikacja posiada możliwośd definiowania opisów dla poszczególnych raportów. Opisy te wyświetlane są w momencie najechania myszką na dany raport. Dzięki opisom użytkownik może zapoznad się z merytoryczną zawartością raportu bez potrzeby jego uruchamiania. Opcja edycji opisu dla konkretnego raportu jest dostępna w zakładce Opis we właściwościach danego raportu.
Rysunek 5.5 Opis Raportu Sprzedaż produktów dla kontrahentów
5.2.5 Ostatnio otwarte raporty
Dla zapewnienia szybkiego dostępu do raportów można wywoład z menu panel ostatnio otwartych raportów, w którym znajduje się ostatnie 9 raportów, z których korzystał Użytkownik. Dwuklik otwiera wybrany raport.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
26
Rysunek 5.6 Ostatnio otwarte
Z poziomu drzewa możliwa jest również zmiana właściwości folderów i raportów. Dokonuje się tego poprzez wybór prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i wybranie z menu kontekstowego pola Właściwości folderu/raportu. Pojawi się okno, zawierające podstawowe edytowalne parametry elementów, zakładka służąca do tworzenia linków do raportów oraz Historia operacji. Ostatnia zakładka zawiera szczegółowe informacje o operacjach przeprowadzanych na raportach, wraz ze statusem ich przeprowadzania, zgodnie z przyjętym standardem. Dla raportów dodatkowo pojawia się czas trwania operacji.
5.3 Zarządzanie uprawnieniami
5.3.1 Okno zarządzania uprawnieniami
W celu kontroli uprawnieo użytkowników w aplikacji należy wywoład okno Zarządzanie dostępem. Jest
to możliwe poprzez wybranie opcji Zarządzaj obecnej zarówno we wstążce znajdującej się w górnej części okna jak i w menu kontekstowym drzewa raportów.
Rysunek 5.7 Prawa dostępu na wstążce
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
27
Rysunek 5.8 Prawa dostępu w menu kontekstowym
Okno zarządzania uprawnieniami składa się z dwóch zasadniczych części: drzewa raportów, znajdującego się po lewej stronie, oraz zbioru kart, na których wyświetlane są uprawnienia przypisane do wybranych z drzewa elementów.
Rysunek 5.9 Okno zarządzania uprawnieniami
5.3.2 Uprawnienia w drzewie raportów
W drzewie raportów wyświetlane są wszystkie foldery, do których użytkownik ma dostęp. Jeżeli
użytkownik nie jest administratorem, może zarządzad uprawnieniami tylko do tych folderów, których jest właścicielem – są one zaznaczone w drzewie kolorem niebieskim. Kolorem czerwonym oznaczone są foldery, które należą do innych osób niż aktualnie zalogowana. Wybierając cudzy folder użytkownik zobaczy jedynie jakie posiada do niego uprawnienia. Nie jest w stanie zobaczyd ich pełnej listy, ani dokonywad modyfikacji. W odróżnieniu od folderów, w przypadku raportów i linków wyświetlane są tylko te, które są własnością zalogowanego użytkownika. Ma on więc możliwośd przeglądania oraz modyfikacji uprawnieo jedynie do własnych raportów.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
28
UWAGA: W prawym, dolnym rogu okna wyświetlana jest informacja o właścicielu wybranego obiektu. Użytkownicy posiadający status administratora mogą w tym miejscu zmieniad właścicieli istniejących folderów i raportów.
UWAGA: Użytkownik z uprawnieniami administratora ma dostęp i bezwzględnie najwyższe uprawnienia do wszelkich obiektów obecnych w systemie, niezależnie od tego, jakie uprawnienia zostaną mu przypisane do poszczególnych folderów i raportów. W momencie, gdy użytkownik taki utraci rolę administratora zaczną go obowiązywad uprawnienia przypisane do poszczególnych obiektów.
5.3.3 Karty
W oknie zarządzania uprawnieniami do dyspozycji są cztery karty: Użytkownicy, Grupy, Prawa
efektywne i Linki. Na kartach Użytkownicy oraz Grupy wyświetlane są uprawnienia do wybranego obiektu odpowiednio dla pojedynczych użytkowników, oraz dla zdefiniowanych w systemie grup użytkowników. Korzystając z tych kart właściciel raportu bądź folderu może definiowad uprawnienia dla osób/grup widocznych na liście, poprzez zaznaczanie wybranych przełączników w odpowiednich kolumnach tabeli. Modyfikacji zawartości tabeli dokonywad można przy pomocy przycisków znajdujących się poniżej:
- pozwalającego usunąd zaznaczonego użytkownika/grupę z listy, oraz
- który umożliwia rozszerzanie listy o kolejne grupy/użytkowników zdefiniowanych w systemie. Na karcie Prawa efektywne wyświetlane są efektywne uprawnienia użytkownika do danego obiektu wynikające z uprawnieo przyznanych bezpośrednio do użytkownika oraz z uprawnieo przyznanych do grup, do których użytkownik należy. Karta ta ma charakter informacyjny nie umożliwia modyfikacji pokazywanych wartości.
UWAGA: Uprawnienia zdefiniowane indywidualnie dla użytkownika mają zawsze wyższy priorytet od pochodzących z grup, do których należy. Np. użytkownik, który posiada uprawnienie Odczyt, zostanie dodany do grupy mającej uprawnienie Zapis, pozostanie z uprawnieniem Odczyt.
UWAGA: Jeżeli użytkownik jest członkiem kilku grup, które mają zdefiniowane uprawnienia do danego obiektu, to pod uwagę brane są najwyższe z nich. Np. Należąc do trzech grup, które posiadają uprawnienia do obiektu kolejno Odczyt, Modyfikacja, Zapis, użytkownik będzie mógł na nim wykonywad akcje dostępne na poziomie uprawnieo Zapis.
Karta Linki jest widoczna jedynie, gdy w drzewie wybrany jest raport lub link, pozwala zobaczyd listę linków utworzonych dla danego raportu. Link główny wyświetlany jest pogrubioną czcionką. Nie ma w tym miejscu możliwości dodawania lub usuwania linków – aby to zrobid należy skorzystad z opcji edycji właściwości raportu.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
29
Rysunek 5.10 Karta Linki
5.3.4 Zarządzanie użytkownikami
Aby wywoład okno zarządzania użytkownikami należy użyd przycisku: znajdującego się poniżej kart uprawnieo. Można też wywoład je bezpośrednio ze wstążki w menu głównym, klikając odpowiedni przycisk w opcji Zarządzaj.
Rysunek 5.11 Przycisk Zarządzania użytkownikami z poziomu Zarządzania dostępem
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
30
Rysunek 5.12 Zarządzanie użytkownikami na wstążce
Wybór jednej z tych opcji spowoduje przejście do okna zarządzania użytkownikami.
Rysunek 5.13 Okno zarządzania użytkownikami
Po lewej stronie okna dostępna jest lista zdefiniowanych użytkowników. Środkowa częśd zawiera dane dotyczące konkretnych osób oraz przypisane im role. Przyciski znajdujące się po prawej stronie okna umożliwiają wykonanie następujących czynności:
Dodanie nowego użytkownika;
Usunięcie wybranego użytkownika (usunięcie użytkownika SQL umożliwia usunięcie powiązanego z
nim loginu na serwerze SQL);
Edycję ustawieo poszczególnych użytkowników (dla użytkowników SQL istnieje możliwośd nadawania i
odbierania uprawnieo do baz OPT!MY);
Anulowanie dokonanych wyborów;
Edycję zdefiniowanych ról (a także tworzenie nowych)
5.3.5 Zarządzanie grupami
Aby wywoład okno zarządzania grupami należy użyd przycisku: znajdującego się poniżej kart uprawnieo. Można też wywoład je bezpośrednio ze wstążki w menu głównym, wybierając odpowiedni przycisk w opcji Zarządzaj.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
31
Rysunek 5.14 Przycisk Zarządzania grupami z poziomu Zarządzania dostępem
Rysunek 5.15 Zarządzanie grupami na wstążce
Wybór jednej z tych opcji spowoduje przejście do okna zarządzania grupami.
Rysunek 5.16 Okno zarządzania grupami
Układ okna jest podobny do układu znanego z okna zarządzania uprawnieniami. Po lewej stronie wyświetlana jest lista grup, których właścicielem jest zalogowany użytkownik, natomiast po prawej osoby należące do wybranej grupy. Przy pomocy przycisków znajdujących się przy prawej krawędzi okna użytkownik może:
Utworzyd nową grupę;
Edytowad istniejącą grupę;
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
32
Usunąd wybraną grupę (należącym do niej użytkownikom automatycznie zabrane zostaną uprawnienia
wynikające z tej przynależności);
Tworząc nową grupę, bądź edytując istniejącą, użytkownik ma możliwośd przypisywania ról powiązanych z grupą poszczególnym jej członkom.
Rysunek 5.17 Lista wyboru członków grupy.
UWAGA: Użytkownik posiadający status administratora widzi na liście grupy należące do wszystkich użytkowników systemu. Może on dodatkowo zmieniad właściciela wybranej grupy używając przycisku Zmieo właściciela, niedostępnego dla zwykłych użytkowników.
5.3.5.1 Poziomy uprawnieo
Comarch OPT!MA Analizy BI oferuje cztery poziomy uprawnieo, które można definiowad dla każdej grupy/użytkownika zarówno w odniesieniu do folderów, jak i raportów. W kolejności rosnącej co do przydzielanych przywilejów są to: Brak dostępu, Odczyt, Modyfikacja oraz Zapis. Każdy z poziomów daje nieco odmienne skutki w zależności od tego, czy jest zdefiniowany dla folderu, czy raportu. W obydwu przypadkach jednak brak przypisanych uprawnieo jest równoznaczny z nadaniem uprawnieo typu Brak dostępu.
Rysunek 5.18 Poziomy uprawnieo.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
33
5.3.5.2 Uprawnienia do folderu
Przywileje, jakie otrzymuje użytkownik w zależności od przyznanego mu poziomu uprawnieo do folderu zostały zestawione w Tabeli 1.
Tabela 1 Poziomy uprawnieo do folderów
Typ uprawnieo: Przywileje:
Niezdefiniowane / Brak dostępu
Odczyt Modyfikacja Zapis
Dostęp do folderu + wykonywanie akcji na obiektach widocznych w folderze (zgodnie z uprawnieniami, jakie się do nich posiada)
Zmiana nazwy folderu
Tworzenie nowych elementów w folderze*, usuwanie folderu**
*
*) Dotyczy jedynie tworzenia/usuwania linków w folderach, do których użytkownik ma przynajmniej prawo zapisu. **) Folder można usunąd tylko w sytuacji, gdy posiada się uprawnienia Zapis do wszystkich jego elementów podrzędnych.
5.3.5.3 Uprawnienia do raportu
Przywileje, jakie otrzymuje użytkownik w zależności od przyznanego mu poziomu uprawnieo do raportu zostały zestawione w Tabeli 2.
Tabela 2 Poziomy uprawnieo do raportów
Typ uprawnieo: Przywileje:
Niezdefiniowane / Brak dostępu
Odczyt Modyfikacja Zapis
Użytkownik widzi raport w drzewie i może go otworzyd
Możliwośd skopiowania raportu i edycja właściwości raportu (dostępne opcje Zapisz jako, oraz Właściwości)
Możliwośd modyfikacji struktury raportu, oraz usunięcia raportu.
Tworzenie linków do raportu
UWAGA: Zawsze użytkownik tworzący obiekt (folder lub raport) zostaje automatycznie jego właścicielem i otrzymuje uprawnienia na poziomie Zapis. Dodatkowo, jeżeli podczas tworzenia folderu zaznaczono opcję Dziedzicz uprawnienia, na listę jego uprawnieo skopiowane zostaną prawa przypisane do folderu nadrzędnego.
5.4 Raporty Dodanie nowego raportu jest możliwe po wybraniu przycisku Nowy raport z menu Raporty. Przycisk pozwala na utworzenie jednego z dwóch typów raportów:
Nowy raport – raport tworzony na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zapytania SQL (do różnych źródeł danych). Uruchomienie raportu powoduje wysłanie zapytania do odpowiedniego źródła danych i wyświetlenie go w formie tabeli przestawnej.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
34
Nowy raport Excel - ten typ raportu pozwala na przechowywanie w bazie definicji arkusza Microsoft Excel (pliki XLS) i udostępnianie jego zawartości pozostałym użytkownikom. Uruchomienie raportu powoduje pobranie go z bazy, zapisanie w pliku tymczasowym i uruchomienie w aplikacji Microsoft Excel.
Dodawanie obu typów raportów możliwe jest przy użyciu jednego, rozwijanego przycisku. Domyślnie naciśnięcie przycisku powoduje rozwinięcie menu wyboru rodzaju raportu, które zawiera dwie opcje tworzenia nowych raportów: Nowy raport, Nowy raport Excel.
Rysunek 5.19 Rozwinięty przycisk dodawania nowego raportu.
5.4.1 Definiowanie raportu Raporty umożliwiają przeprowadzanie analiz w oparciu o wyniki uzyskane z wprowadzonego przez użytkownika zapytania SQL, przy użyciu tabeli przestawnej. Aby utworzyd nowy raport należy wybrad opcję Nowy raport z menu Nowy Raport, lub kliknąd prawym przyciskiem myszy na folderze, do którego chce się dodad raport i wybrad opcję Nowy raport.
Rysunek 5.20 Nowy raport
Następnie pojawi się okno, w którym należy zdefiniowad nazwę nowego raportu, definicje połączenia do źródła danych oraz treśd zapytania.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
35
Rysunek 5.21 Tworzenie nowego raportu
Nowy raport ma domyślnie ustawione połączenie do bazy podanej podczas instalacji. Dodatkowo
zaznaczona jest opcja Parametry zgodne z ogólną konfiguracją, która sprawia, że raport zawsze będzie uruchamiany na bazie ustawionej w oknie ogólnej konfiguracji. Po zmianie bazy domyślnej w ogólnej konfiguracji raport z zaznaczoną opcją będzie uruchamiany na nowej bazie. Jeśli chcemy otworzyd raport na innej bazie niż domyślna należy odznaczyd opcję Parametry zgodne z ogólną konfiguracją i wybrad przycisk z
trzema kropkami . Pojawi się okienko, w którym można zdefiniowad połączenie do nowej bazy.
Jako treśd zapytania wprowadzamy zapytanie SQL. Treśd zapytania można dodad na dwa sposoby:
1. Wykorzystanie definicji z raportu źródłowego.
2. Wpisanie własnego zapytania.
Pierwszy sposób można wykorzystad jeśli posiadamy bazę raportów źródłowych. Należy zaznaczyd opcję Pobierz z raportu i wybrad raport źródłowy, którego definicja ma zostad użyta. Nowo utworzony raport będzie zawierał pełną definicję, która będzie kopią definicji wybranego raportu wzorcowego. W przypadku, gdy zmianie ulegnie treśd zapytania, definicja miary lub wymiaru to taki raport odłączy się od raportu źródłowego. Zmiany treści zapytania, definicji miary lub wymiaru w raporcie źródłowym będzie automatycznie odzwierciedlana we wszystkich raportach, które korzystają z tego raportu.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
36
Rysunek 5.22 Konfiguracja źródła dla raportów
W drugim przypadku należy w oknie Treśd na zakładce Zapytanie wpisad zapytanie SQL. Przy tworzeniu
nowego raportu możemy go oznaczyd jako raport źródłowy. Każdy raport oznaczony jako źródłowy zawiera definicję zapytania SQL, namiary na odpowiednie źródło danych oraz definicję miar, wymiarów oraz funkcji agregacji, które stają się dostępne do wykorzystania przez inne raporty.
Przy tworzeniu nowego raportu domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj silnika in-memory. Zaznaczenie tej opcji sprawia, że raport będzie otwierał się odrobinę dłużej, ale sama jego edycja i przeglądanie będzie przebiegała płynniej. (Nie będzie potrzeby pobierania danych każdorazowo z serwera gdyż „in-memory” pozwala na wykonywanie obliczeo na danej stacji roboczej, po uprzednim, jednorazowym pobraniu ich z bazy danych)
UWAGA:
1. Dla dużych baz firmowych zalecamy zaznaczenie opcji „Użyj silnika in-memory”.
Jeśli podczas otwierania dużego raportu wystąpi błąd oznacza to, że komputer posiada za mało pamięci RAM, aby uruchomid dany raport lub raport otwierał się zbyt długo. W tym drugim przypadku można wydłużyd czas oczekiwania na otworzenie raportu. Należy zwiększyd limit w definicji połączenia raportu (przycisk z trzema kropkami we właściwościach, przy definicji połączenia).
Rysunek 5.23 Limit czasu oczekiwania
Utworzone raporty mają poniższe oznaczenia na drzewku raportów:
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
37
Rysunek 5.24 Raporty na drzewku raportów
5.4.2 Definiowanie parametrów raportu Zapytania wpisywane we właściwościach raportu można parametryzowad. Wartośd parametru jest podawana podczas uruchamiania raportu i automatycznie doklejana do treści zapytania. Mechanizm opiera się na składni parametrów języka SQL dzięki czemu w łatwy sposób można testowad zapytania w zaawansowanym środowisku takim jak Microsoft SQL Server Management Studio i tylko wklejad treśd gotowych zapytao do aplikacji. Dodawanie parametrów dostępne jest na zakładce „Zapytanie” w oknie właściwości raportu.
5.25 Opcje parametrów
Po kliknięciu “Dodaj” pojawia się okno tworzenia nowego parametru.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
38
5.26 Dodawanie parametru
Można dodawad parametry w jednym z pięciu typów:
1. Lista(SQL) – lista na podstawie zapytania SQL. Zapytanie musi zwracad dwie kolumny. Wartości jednej z
nich będą wyświetlane podczas uruchamiania raportu natomiast drugiej wstawiane do zapytania.
2. Liczba – parametr typu liczbowego. W zależności od precyzji jest dodawany jako zmienna typu int lub
float. Oprócz precyzji należy podad też wartośd minimalną, maksymalną i krok o jaki może się zmieniad
wartośd parametru.
3. Tekst – wartośd ciągu o określonej długości.
4. Data – wstawiana jako zmienna typu datetime w przypadku formatu SQL lub jako liczba w przypadku
formatu Clarion.
5. Lista – lista możliwych wartości parametru oddzielona średnikami. Jeśli wartości są podane w
apostrofach parametr jest wstawiany jako tekst, jeśli bez to jako liczba.
Oprócz wyboru rodzaju parametru należy również podad jego nazwę, etykietę i domyślną wartośd (wartośd domyślna nie dotyczy list). Nazwa to nazwa parametru wstawiana do zapytania. Etykieta to nazwa parametru jaka będzie się wyświetlała użytkownikowi podczas uruchamiania raportu. Opis to informacja, która będzie się wyświetlała po najechaniu na etykietę parametru. Przykład dodawania parametru: W poniższym przykładzie do standardowego zapytania sprzedaży dodamy parametr, który będzie ograniczał wyniki analizy do faktur, których data operacji pochodzi z jednego, wybranego roku. W tym celu należy:
1. Wejśd do właściwości raportu „Raport Sprzedaży”.
2. Przejśd do zakładki zapytanie i kliknąd Dodaj.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
39
5.27 Przycisk dodawania parametru
3. Wybrad parametr typu liczba, podad jego nazwę i ustawid odpowiednie właściwości jak na rysunku
poniżej.
5.28 Okno dodawania parametru
4. Parametr pojawi się na liście dostępnych parametrów:
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
40
5.29 Lista parametrów
5. Taki parametr można wstawid w odpowiednie miejsce zapytania. Wcześniej należy je jednak trochę
zmodyfikowad. Na samym koocu należy dopisad: AND YEAR(TrN_DataOpe) = ' + convert(varchar, ).
Koocówka zapytania powinna wyglądad jak na rysunku poniżej.
5.30 Zapytanie przed i po modyfikacji
6. W miejsce kursora za pomocą przycisku „Wstaw” można teraz wstawid parametr. Ostatecznie
koocówka zapytania będzie wyglądało jak na rysunku poniżej.
5.31 Zapytanie z wstawionym parametrem
Za pomocą przycisku testuj można sprawdzid poprawnośd zapytania. W tym celu należy podad wartośd
parametru. Zostanie ona wstawiona i pełna treśd zapytania zostanie wyświetlona na ekranie. Takie
zapytanie można skopiowad i wykonad w Microsoft SQL Server Management Studio i wnieśd
ewentualne poprawki.
7. Po dodaniu i wstawieniu parametru można już korzystad z raportu ograniczonego parametrem.
Podczas uruchamiania pojawi się okno, w którym należy podad wartośd parametru.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
41
5.32 Okno ustawiania wartości parametrów
8. Po kliknięciu OK raport uruchomi się i będą w nim jedynie dokumenty, na których data operacji jest z
roku 2011.
5.33 Raport z danymi ograniczonymi parametrem
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
42
5.4.3 Edycja raportu
Po otwarciu nowego raportu otrzymamy tabelę przestawną do przeprowadzania analizy oraz listę miar i wymiarów. Na liście są dostępne elementy, które zostały zdefiniowane w zapytaniu SQL. Elementy z listy pól można przeciągad za pomocą myszki na obszar tabeli (elementy oznaczone jako miary na obszar pola danych, natomiast elementy oznaczone jako wymiary na obszar wierszy, kolumn lub filtrów).
Rysunek 5.34 Widok tabeli przestawnej raportu
Miara vs. wymiar - różnica miedzy nimi polega na tym, ze miara zawiera wartości liczbowe opisujące dany fakt, natomiast wymiar wartości opisowe(tekstowe) danego faktu, przechowywane w atrybutach wymiaru, np. jeśli chcemy opisad sprzedaż samochodów to ilośd sprzedanych samochodów to miara, natomiast marka to atrybut wymiaru. Wymiary są informacjami referencyjnymi i określają kontekst analiz miar. W modelu wielowymiarowym każda miara jest powiązana z kilkoma wymiarami. Wymiar najczęściej posiada strukturę hierarchiczna, określającą sposób agregacji wartości skojarzonych z nim miar.
Przy pierwszym uruchomieniu raportu otrzymamy propozycję podziału elementów na miary i wymiary. Istnieje jednak możliwośd własnego zdefiniowania, które elementy na raporcie będą traktowane jako miary, a które jako wymiary. Aby zmienid typ elementu należy wybrad z menu kontekstowego opcję Wyświetlaj jako miarę (w przypadku wymiarów) lub opcję Wyświetlaj jako atrybut (w przypadku miar).
Rysunek 5.35 Zmiana typu elementu raportu
Funkcje agregacji miar
Domyślnie każda miara wykorzystywana w raporcie używa sumy jako funkcji agregacji elementów. Jeżeli chcemy, aby wybrana miara używała innej funkcji agregacji możemy zmienid typ agregacji elementu wybierając
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
43
odpowiednią funkcję dostępną w menu kontekstowym elementu miary. Dostępne są następujące funkcje agregacji miar:
Suma,
Średnia,
Licznik wystąpieo elementu,
Licznik unikalnych wystąpieo,
Wartośd maksymalna,
Wartośd minimalna,
Rysunek 5.36 Zmiana funkcji agregacji miary
Elementy wymiarów przeniesionych w obszar kolumn albo wierszy można sortowad poprzez opcję znajdującą się w menu kontekstowym nagłówków wymiarów. Jednocześnie dla każdego wykorzystanego wymiaru można zastosowad filtr elementów, poprzez naciśnięcie ikonki filtru znajdującej się po prawej stronie przycisku zawierającego nazwę wymiaru. Pojawi się okno z listą elementów wymiarów – jedynie elementy zaznaczone będą brane pod uwagę w analizie danych.
Rysunek 5.37 Filtrowanie elementów wymiaru
Formatowanie danych Raport pozwala na edytowanie wyglądu danych (miar, wymiarów, ich nagłówków i sum) w tabeli przestawnej. Poprzez wybranie Właściwości w opcjach miary lub wymiarów mamy dostęp do formatowania wyglądu danych.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
44
Rysunek 5.38 Właściwości miar
W oknie formatowania wymiarów znajdują się następujące opcje:
Kolor – określa kolor czcionki dla wymiaru.
Kolor tła – pozwala na wybór koloru tła dla wymiaru.
Styl cieniowania – pozawala określid styl cieniowania wymiaru.
Drugi kolor tła – pozwala określid drugi kolor tła dla wymiaru.
Czcionka – pozwala na wybór rodzaju czcionki dla wymiaru.
Rozmiar – określa rozmiar czcionki.
- po włączeniu powoduje pogrubia czcionkę dla wymiaru
- po włączeniu powoduje podkreślenie czcionki dla wymiaru
- po włączeniu powoduje pochylenie czcionki dla danej wymiaru
- określa wyrównanie tekstu obszarze z nazwą elementu wymiaru
– przywraca domyślne ustawienia właściwości
Pokaż sumy częściowe – pokazuje/ukrywa sumy dla poszczególnych poziomów wymiaru
hierarchicznego (znajduje się na zakładce Sumy).
Rysunek 5.39 Formatowanie wymiarów
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
45
W przypadku miar po wybraniu opcji Właściwości z menu kontekstowego mamy dostępne następujące możliwości formatowania wyświetlanych wartości:
Format – określa rodzaj formatowania czcionki
Precyzja – określa ilośd pokazywanych znaków po przecinku
Format użytkownika – pozwala na określenie formatowania wyglądu czcionki.
Dla miar na zakładce Nagłówki znajdują się opcje do edycji nagłówka miar analogiczne do samych wartości danych.
Rysunek 5.40 Formatowanie miar
We właściwościach miar i wymiarów są zakładki umożliwiające formatowanie wartości i nagłówków sum częściowych i koocowych. Formatowanie warunkowe Kolejną funkcjonalnością jest formatowanie warunkowe. Umożliwia ono zmianę wyglądu komórek w zależności od wartości jakie się w nich znajdują. Można w ten sposób np. wyróżnid za pomocą innego koloru tła i czcionki komórki posiadające wartośd większą od podanej wartości granicznej.
Rysunek 5.41 Formatowanie warunkowe
Dostępne są poniższe opcje wyróżniania komórek:
Większe niż… - sformatowane są komórki o wartości większej niż podana
Mniejsze niż… - sformatowane są komórki o wartości mniejszej niż podana
Między… - sformatowane są komórki o wartości pomiędzy podanymi wartościami
Równe… - sformatowane są komórki mające podaną wartośd
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
46
Skala kolorów – sformatowane są wszystkie zaznaczone komórki a ich kolor uzależniony jest od wartości komórki w stosunku do komórki o największej i najmniejszej wartości
Rysunek 5.42 Opcje formatowania warunkowego
Formatowanie warunkowe może byd wyświetlane dla zaznaczonych komórek, pojedynczych kolumn, wierszy, miar lub całej tabeli.
Rysunek 5.43 Raport z formatowaniem warunkowym
Filtrowanie ad hoc Funkcjonalnośd filtrowania ad hoc pozwala w bardzo prosty sposób zachowad bądź usunąd z tabeli wskazane elementy z listy wymiaru bez potrzeby wyszukiwania ich na liście filtrów. Dostępne są następujące opcje:
Zachowaj tylko zaznaczone elementy – opcja umożliwia pozostawienie w tabeli przestawnej tylko elementów aktualnie zaznaczonych,
Ukryj zaznaczone elementy – opcja ukrywa wszystkie elementy, które aktualnie są zaznaczone,
Wyczyśd filtr – opcja usuwa wszystkie filtry z danego atrybutu (umożliwia pokazanie wszystkich dostępnych elementów).
Rysunek 5.44 Filtrowanie ad-hoc
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
47
Wybór TOP N elementów Funkcjonalnośd raportów pozwala w łatwy sposób odfiltrowad określoną ilośd elementów o największych lub najmniejszych wartościach lub też wskazany procent z całego zakresu. Dzięki temu bardzo szybko można wychwycid produkty przynoszące największą sprzedaż czy też kontrahentów zalegających z najwyższymi należnościami.
Rysunek 5.45 Pokaż dziesięciu najlepszych kontrahentów pod względem sprzedaży.
Opcja Pokaż tylko górę wyświetla N elementów z najwyższymi wartościami, natomiast opcja Pokaż tylko dół N elementów z najniższymi wartościami. Standardowo z menu kontekstowego dostępne są opcje dla wartości: 1, 2, 5, 10, 25. Pozostałe wartości można wprowadzid korzystając z opcji Inne. W przypadku opcji procentowej pod uwagę branych jest N elementów, których wartości dadzą w sumie przynajmniej zadany procent z całości. Zaawansowane sortowanie Umożliwia czytelny i prosty sposób obsługi wielopoziomowego sortowania miar względem wybranych kolumn bądź wierszy. Opcja umożliwia posortowanie każdej kolumny lub wiersza tabeli względem wybranego atrybutu w obrębie danego poziomu. Opcja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka każdej kolumny lub każdego wiersza tabeli przestawnej.
Rysunek 5.46 Zaawansowane sortowanie
Opóźnienie wykonania raportu
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
48
Opcja ta jest dostępna w dolnej części listy pól raportu jako opcja Opóźnij aktualizację raportu. Pozwala ona na opóźnienie wykonania raportu do momentu utworzenia odpowiadającej nam struktury miar i wymiarów na raporcie, łącznie z filtrowaniem. W momencie gdy struktura jest już gotowa wybranie opcji aktualizuj wykonuje raport zwracając finalne wyniki. Opóźnienie wykonania raportu świetnie sprawdza się przy złożonych raportach z dużą liczbą miar i wymiarów.
Rysunek 5.47 Tworzenie struktury raportu z opóźnionym wykonaniem
Wyszukiwarka elementów listy pól dostępnych w raporcie oraz elementów wymiarów
Szybkie wyszukiwanie miar i wymiarów - funkcjonalnośd dostępna z poziomu „Listy pól”. Wpisując wyrażenie w wyszukiwarce wygenerowana zostaje lista miar i wymiarów zawierająca poszukiwany zwrot.
Rysunek 5.48 Wyszukiwanie elementów listy pól dostępnych na raporcie - widok odfiltrowany do wymiarów
zawierających w nazwie prod
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
49
Szybkie wyszukiwanie elementów wymiaru - funkcjonalnośd działa analogicznie do wyszukiwania miar i wymiarów na liście pól. W przypadku list prostych wyszukiwana fraza jest przyrównywana do całego zbioru natomiast w przypadku hierarchii istnieje ograniczenie jedynie do aktualnie widocznych elementów.
Rysunek 5.49 Wyszukiwanie wartości atrybutu Kontrahent Nazwa
5.4.4 Opcje raportu
Raporty oferują następującą funkcjonalnośd:
Rysunek 5.50 Opcje raportów
Zapisz/Zapisz jako – opcja zapisuje obecny rozkład raportu, który jest odtwarzany przy następnym uruchomieniu
Zamknij – zamyka obecny raport
Pokaż wykres – opcja umożliwia pokazanie wykresu dla danych wyświetlanych w tabeli przestawnej
List pól – możliwośd pokazania/ukrycia listy miar i wymiarów
Pasek sum - możliwośd pokazania/ukrycia paska sum tabeli przestawnej
Zapisz rozkład – umożliwia zapisanie układu kilku otwartych raportów
Miara Dodatkowa – opcja umożliwia zdefiniowanie dodatkowej miary na podstawie istniejących miar
Eksport do Excel – opcja dostarcza funkcjonalnośd zapisu raportu jako arkusza programu Excel
Otwórz w Excel – otwiera raport w programie Excel
Drukuj – opcje drukowania raportu
Wyślij e-mail – opcja umożliwia rozsyłanie raportów droga mailową
Formatowanie warunkowe – opcja umożliwia formatowanie komórek tabeli w różny sposób w zależności od ich wartości
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
50
5.4.4.1 Tworzenie i edycja wykresów
Do tworzenia wykresów służy opcja Pokaż Wykres na listwie operacje, po naciśnięciu Edytuj wykres mamy dostęp do ustawieo wyglądu i sposobu przedstawiania danych na wykresie.
Rysunek 5.51 Kreator wykresów
W kreatorze wykresu mamy dostęp do poszczególnych etapów tworzenia wykresu, możną się między nimi swobodnie przemieszczad poprzez wybór jednej z opcji znajdującej się po lewej stronie kreatora lub przyciskami Wstecz, Dalej. Przycisku Zakoocz kooczy edycję wykresu, natomiast Anuluj kooczy pracę bez uwzględnienia zmian.
Po lewej stronie kreatora wykresów znajdują się opcje:
Typ wykresu - opcja ta umożliwia wyboru rodzaju wykresu (słupkowe, liniowe, trójwymiarowe i inne).
Wygląd - umożliwia wybranie palety barw i stylu jaki zostanie wykorzystany podczas tworzenia
wykresu.
Wykres - posiada dwie zakładki Wygląd oraz Ramka. Na zakładce Wygląd znajdują się przyciski służące
do ustawiania koloru tła, sposobu wypełnienia (stylu wypełnienia), a także możliwy jest wybór tła w
formie obrazka (Obrazek tła). Na zakładce Ramka znajduje się opcja obramowania wykresu (Kolor,
Grubośd) oraz opcja wyłączenia obramowania (Widocznośd).
Osie – zakładka służy do edycji osi OX i OY wykresu. W zależności od typu wykresu oraz wybranej osi
będą dostępne różne dodatkowe opcje. Dla wykresów 2D:
o Zakładka Automatyczny - określenie widzialności opisu osi Widoczny - ustawienie kąta odchylenia od osi, - naprzemiennośd, - ustawienia tekstu (zawiera możliwośd zmiany koloru i czcionki tekstu, który ma się pojawiad przed wartościami (Prefiks) oraz po nich (Sufiks).
o Zakładka Niestandardowy - pozwala na dodawanie własnych etykiet danych, ustawianie ich nazw wartości oraz widzialności.
Dla wykresów 3D dostępne są zakładki:
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
51
o Ogólne – opcje ustawiania odstępów, przedziałów, formatów osi, o Zakładka Wygląd umożliwiająca zmianę koloru sposobu wypełnienia tła. o Linie siatki - pozwala edytowad główne linie siatki, określad ich kolor, styl, grubośd. Możliwe
jest również dodanie i edycja podrzędnych linii siatki, określenie ilości, koloru, sposobu wypełnienia oraz grubości.
o Etykiety – umożliwia edycję wyglądu czcionki opisów osi takich jak widzialnośd, ustawienie pozycji, ustawienia koloru, czcionka tekstu, sufiksów, prefiksów.
Etykiety punktu – jest podzielona na dwie zakładki Ogólne, na której są ustawienia widoczności etykiet
dla punktów na wykresie, ustawienia kąta pod jakim będzie wyświetlana etykieta, ustawienia koloru,
czcionki dla tekstu, wygładzenia oraz sposobu wyświetlania etykiety jeśli się zasłaniają. Na drugiej
zakładce Wygląd znajdują się opcje do edycji tła dla etykiet, ustawieo obramowania oraz sposobu
wypełnienia
Tytuł wykresu - służy do dodawania i edycji tekstów znajdujących się na wykresie. Zakładka Tekst
pozwala na dodawanie, usuwanie i wpisywanie tekstów. Na zakładce Ogólne znajdują się przyciski
służące do określenia położenia tekstu na wykresie, koloru i wielkości tekstu oraz widzialności na
wykresie.
Legenda - posiada cztery zakładki: Ogólne, Wygląd, Tekst, Ramka. Na zakładce Ogólne znajdują się
opcje określające sposób wyświetlania danych w legendzie, położenie na wykresie, odstępy od
krawędzi wykresu oraz procentowe ograniczenia wielkości legendy. Na zakładce Wygląd znajdują się
opcje dotyczące tła legendy takie jak: kolor, rodzaj wypełnienia, możliwośd wstawienia tła z pliku. Na
zakładce Tekst znajdują się opcje do zmiany wyglądu tekstu, można ustawid kolor, czcionkę oraz
wygładzenie tekstu. Na zakładce Ramka znajdują się opcje do ustawienia obramowania legendy takie
jak kolor i wielkośd obramowania.
5.4.4.2 Export do Excel
Funkcjonalnośd dostępna jest z menu głównego raportu. Dane eksportowane są w formie wartości liczbowych do programu MS Excel.
5.4.4.3 Otwórz w Excel
Funkcjonalnośd dostępna jest z menu głównego raportu. Umożliwia natychmiastowe otworzenie edytowanego raportu w formie arkusza MS Excel bez konieczności zapisywania pliku na dysku twardym.
Rysunek 5.52 Obsługa otwierania w Excelu
5.4.4.4 Drukowanie raportów
Funkcjonalnośd drukowania raportów dostępna jest zarówno dla tabeli przestawnej jak i wykresów. Aplikacja wyposażona została w intuicyjny kreator wydruku, który zaprezentowany został na poniższym obrazku.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
52
Rysunek 5.53 Kreator wydruku
5.4.4.5 Wysyłanie raportów
Opcja Wyślij e-mail to funkcjonalnośd pozwalająca rozesład raport drogą mailową bez konieczności tworzenia subskrypcji. Wybranie jej powoduje utworzenie nowej wiadomości w programie Outlook. Domyślnie tworzone są dwa załączniki reprezentujące dany raport odpowiednio w formacie MHT oraz XLS.
Rysunek 5.54 Wysyłanie raportów
5.4.4.6 Miara Dodatkowa
Miara dodatkowa to element niezbędny we wszystkich analizach ad-hoc. Daną miarę można zbudowad z elementów dostępnych na liście pól, przeciągając wybrane elementy na formatkę miary dodatkowej. Powstała miara jest dostępna na liście pól raportu i można jej używad jak każdej innej miary standardowej. Miara Dodatkowa podlega takim samym warunkom formatowania jak miara standardowa. Stworzoną miarę wyliczaną można usunąd, wybierając opcje Usuo dostępną z menu kontekstowego danej miary na Liście Pól oraz edytowad (nazwa oraz definicja formuły) wybierając opcję Właściwości. Z menu kontekstowego można również edytowad funkcję agregacji. Suma częściowe i koocowe mogą byd wynikiem wyliczenia z definicji miary lub sumą elementów podrzędnych.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
53
Rysunek 5.55 Formatowanie miary dodatkowej
W formule Miary Dodatkowej można korzystad z miar. Dostępne są standardowe operatory matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz reszta z dzielenia. Z bardziej skomplikowanych funkcji matematycznych można korzystad dzięki klasie Math, aby z niej skorzystad należy wpisad Math.NAZWA_FUNKCJI (ARGUMENTY). Niektóre z dostępnych funkcji to:
Math.Sqrt(x) – pierwiastek kwadratowy z x
Math.Round(x) – zaokrąglenie liczby x do najbliższej liczby całkowitej
Math.Pow(x,y) – podniesienie liczby x do potęgi y
Math.Abs(x) – wartośd bezwzględna z x
Math.Log(x,y) – logarytm o podstawie x z y
Math.Log10(x) – logarytm dziesiętny z x
Math.Max(x,y) – zwraca większą z liczb x y
Math.Min(x,y) – zwraca mniejszą z liczb x y
Math.Pi – liczba PI
Math.E – liczba Eulera
Można korzystad z operatorów logicznych I (&&) oraz LUB (||), używad instrukcji IF. Jej składnia wygląda następująco: IIF(warunek, prawda, fałsz) Tworząc warunek można korzystad z następujących operatorów:
x == y - x jest równy y
x != y - x jest różny od y
x > y - x jest większy od y
x < y - x jest mniejszy od y
x >= y - x jest większy lub równy y
x <= y - x jest mniejszy lub równy y
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
54
W kolejnych dwóch zakładkach istnieje możliwośd formatowania sposobu wyświetlania otrzymanych danych w tabeli, jak również nagłówka kolumny w której wyświetlana jest nowa miara. Można zmienid kolor tła komórek oraz czcionki, jak również dobrad odpowiedni jej rodzaj i rozmiar.
5.4.4.7 Pasek Sum
Pasek sum to funkcjonalnośd pozwalająca w łatwy i szybki sposób wykonad podstawowe działania matematyczne na analizowanych danych. Dostępne są trzy funkcje: Średnia, Licznik i Suma. Wszystkie wyliczane są na podstawie aktualnie zaznaczonych elementów raportu.
Rysunek 5.56 Pasek Sum
5.4.5 Definiowanie raportu typu Excel Ten typ raportu pozwala na przechowywanie w bazie definicji arkusza Microsoft Excel (pliki XLS) i udostępnianie jego zawartości pozostałym użytkownikom. Uruchomienie raportu powoduje pobranie go z bazy, zapisanie w pliku tymczasowym i uruchomienie w aplikacji Microsoft Excel. Po naciśnięciu przycisku Nowy raport Excel pojawia się formularz z definicją raportu.
Rysunek 5.57 Zakładka Ogólne na formularzu Tworzenie raportu
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
55
Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola obligatoryjne:
Nazwa raportu - pole pozwalające na wprowadzenie ciągu dowolnych znaków (maksymalna długośd – 50 znaków), służących do identyfikacji raportu. Nazwa musi byd unikatowa, tzn. niemożliwe jest dodanie dwóch raportów o takiej samej nazwie w jednej grupie. W przypadku, gdy użytkownik spróbuje zapisad raport o istniejącej już nazwie, system wyświetli odpowiedni komunikat.
Wczytaj arkusz z dysku – po naciśnięciu tego przycisku otwierane jest okno, w którym użytkownik może wybrad ścieżkę dostępu do arkusza Excel, który chce wczytad do raportu.
Na formularzu można także zaznaczyd opcję Tylko do odczytu. Raport, który jest tylko do odczytu może zostad wczytany do bazy tylko przez swojego właściciela. Oznacza to, że tylko właściciel raportu może udostępnid zmiany w raporcie pozostałym użytkownikom.
5.4.6 Linki do raportów Na zakładce Linki we właściwościach raportu użytkownik może określid, do których folderów przypisany będzie dodawany raport. Okno prezentuje drzewo zdefiniowanych folderów, z zaznaczonym aktualnym folderem, w którym znajdowad się będzie definicja raportu, czyli link główny. W celu dodania raportu do innego folderu wystarczy go zaznaczyd, a zostanie tam utworzony link pomocniczy. Każdy raport może zostad przypisany do kilku folderów, dzięki stworzonym linkom. Oznacza to, że tylko w jednym folderze przechowywana jest definicja raportu, natomiast w pozostałych znajdują się tylko odnośniki do definicji raportu. Każda zmiana wykonana w raporcie jest automatycznie widoczna po uruchomieniu linku do raportu. Dzięki temu użytkownik może posiadad odnośniki do wszystkich raportów, z których korzysta w jednym folderze bez konieczności poruszania się pomiędzy folderami.
Rysunek 5.58 Zakładka Linki na formularzu Tworzenie raportu
Zakładka Opis pozwala wprowadzid charakterystykę raportu w formie tekstu. Informacja będzie widoczna na liście raportów po ustawieniu kursora myszki na tytule.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
56
5.5 Import i eksport raportów Jedną z funkcji sprawiających, że Comarch OPT!MA Analizy BI jest narzędziem elastycznym i przyjaznym dla użytkownika, jest możliwośd importowania i eksportowania definicji raportu. Użytkownik może wyeksportowad do formatu XML definicję raportu w jednej instancji Comarch OPT!MA Analizy BI i zaimportowad ją w innej instancji, dzięki czemu nie musi definiowad tego samego raportu kilka razy. Eksport definicji raportu jest możliwy poprzez wybranie z menu listy raportów przycisku Eksportuj z grupy Zarządzanie. Pojawi się wtedy okno eksportu, w którym użytkownik może wybrad raporty, które chce eksportowad. Możliwy jest eksport kilku raportów na raz.
Rysunek 5.59 Okno eksportu raportów
Po kliknięciu przycisku Eksportuj, w standardowym oknie zapisu pliku XML użytkownik może określid nazwę pliku i jego położenie. W celu zaimportowania raportów należy wybrad z menu listy raportów przycisk Importuj z grupy Zarządzanie. Następnie w standardowym oknie otwierania pliku należy wybrad plik XML, z którego odczytana zostanie definicja raportów. Po wybraniu przycisku OK pojawi się okno importu raportów. W tym oknie znajduje się lista definicji raportów znajdujących się w pliku. Użytkownik może zaznaczyd te raporty, które chce zaimportowad (domyślnie wszystkie są zaznaczone), a następnie kliknąd Importuj.
5.6 Subskrypcje
Mechanizm Subskrypcji umożliwia zdefiniowanie harmonogramu, zgodnie z którym dany raport będzie wysyłany do określonych odbiorców poprzez pocztę e-mail. Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu wybrana osoba automatycznie będzie otrzymywała maila z raportem w załączniku. Odbiorca maila dostanie go w takiej samej postaci jakby go widział w aplikacji (o ile posiada odpowiednie uprawnienia). Mechanizm subskrypcji został stworzony, aby ułatwid sprawdzanie bieżącej sytuacji dla osób, które znajdują się poza firmą oraz pragną dostawad bieżące sprawozdania.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
57
5.6.1 Dodawanie nowej subskrypcji
Aby dodad nową subskrypcję należy zaznaczyd odpowiedni raport z drzewa raportów, a następnie nacisnąd
ikonę Nowa subskrypcja dostępną w grupie Subskrypcje, lub skorzystad z rozwijanego prawym przyciskiem
myszy menu i wybrad tą samą opcję. Na ekranie pojawi się okno Definiowanie nowej subskrypcji.
Dla prawidłowego funkcjonowania usługi konieczne jest wprowadzenie nazwy subskrypcji. W kolejnym okienku
pojawi się nazwa wybranego wcześniej raportu. Aby subskrypcja dotyczyła wysyłania raportów drogą mailową
należy zaznaczyd jako Rodzaj subskrypcji Email.
Dodawanie odbiorców jest możliwe dzięki panelowi znajdującemu się po prawej stronie. Panel podzielony jest
na trzy zakładki, które zostały przedstawione na trzech poniższych rysunkach tj.:
Użytkownicy Analiz BI – lista wszystkich użytkowników Comarch OPT!MA Analizy BI z polem
wyszukiwania.
Grupy użytkowników – lista wszystkich grup użytkowników Comarch OPT!MA Analizy BI z polem
poglądu składu grupy.
Użytkownicy zewnętrzni – lista wprowadzonych użytkowników zewnętrznych z polem wyszukiwania i
polem wprowadzania nowych użytkowników.
W przypadku wybrania użytkownika Comarch OPT!MA Analizy BI, który nie posiada przypisanego adresu email
pojawi się informacja brak adresu w systemie. W celu uzupełnienia informacji należy w ustawieniach
użytkowników wprowadzid adres mailowy. W przypadku wysyłania do grupy użytkowników, subskrypcja
zostanie wysłana tylko do użytkowników posiadających adres email. Użytkownicy zewnętrzni zawsze posiadają
adres email, a weryfikacja poprawności adresu jest realizowana w momencie ich tworzenia.
Rysunek 5.60 Dodawanie nowej subskrypcji – zakładka Użytkownicy Comarch OPT!MA Analizy BI
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
58
Rozwijalne menu Typ harmonogramu pozwala określid częstotliwośd, z jaką wybrane raporty będą wysyłane.
Do dyspozycji mamy następujące typy harmonogramów:
jednorazowy – wybrany raport zostanie wysłany tylko raz, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami tj.
z datą oraz godziną;
godzinny – sprawozdanie będzie wysyłane z określoną częstością np. co pół godziny, co godzinę,
rozpoczynając od wybranego momentu – zdecydowad można zarówno o godzinie rozpoczęcia pracy
serwisu, jak i dacie początkowej oraz koocowej aktywności;
typ dzienny harmonogramu umożliwia określenie zakresu dni rozsyłania subskrypcji, pozwala wybrad
czy dane rozsyłane będą codziennie, czy w wybrane dni oraz o której godzinie.
Ostatnim dostępnym typem jest harmonogram miesięczny – oprócz wyboru daty rozpoczęcia i
zakooczenia, użytkownik musi zdecydowad, czy raporty mają byd rozsyłane każdego miesiąca w
zadanym okresie czasu, czy tylko w wybranych momentach. Podad należy także, którego dnia miesiąca
serwis ma aktywowad usługę i o której godzinie.
Z każdym typem harmonogramu związana jest także opcja Stan posiadająca dwa parametry – „aktywna” i
„nieaktywna”. Pierwszy z nich, ustawiony domyślnie, oznacza, że zdefiniowana subskrypcja zostanie wysłana
zgodnie z wybranymi opcjami, w przypadku zaznaczenia drugiego, pomimo prawidłowego skonfigurowania
usługi, raport nie zostanie wysłany.
Zakładka Grupy użytkowników zawiera u dołu podgląd użytkowników wchodzących w skład danej grupy. Po
wybraniu grupy pojawia się ona na liście odbiorców pod swoją nazwą jak na poniższym rysunku.
Rysunek 5.61 Dodawanie nowej subskrypcji – zakładka Grupy użytkowników
Zakładka Użytkownicy zewnętrzni zawiera u dołu pole do wprowadzania nowych użytkowników. W momencie
tworzenia weryfikowana jest poprawnośd wpisanego adresu email. Usuwanie użytkownika zewnętrznego jest
możliwe po uprzednim wybraniu z listy i wciśnięciu czerwonego przycisku.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
59
Rysunek 5.62 Dodawanie nowej subskrypcji – zakładka Użytkownicy zewnętrzni
5.6.2 Moje subskrypcje
Żeby podejrzed listę zdefiniowanych w systemie subskrypcji należy wybrad opcję Moje subskrypcje. Na
ekranie pojawi się nowe okno zawierające zestawienie użytkowników, nadanych nazw, raportów, adresów
mailowych, typów harmonogramów, dat ostatniego wysłania, statusu subskrypcji oraz aktywności.
Rysunek 5.63 Okno Moje subskrypcje
Lista pozwala na edycję wybranej subskrypcji, wysłanie w danej chwili oraz jej usunięcie.
Kliknięcie Właściwości przeniesie użytkownika do opisanego we wcześniejszym punkcie okna edycji i pozwoli na
zmianę zdefiniowanych parametrów. Opcja Usuo umożliwia, po potwierdzeniu, usunięcie podświetlonej
subskrypcji. Przycisk Wyślij teraz spowoduje wykonanie subskrypcji w danym momencie, zamiast w
zaplanowanym czasie. Naciśnięcie przycisku Odśwież powoduje aktualizację listy.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
60
Lista subskrypcji pozwala również na sprawdzenie statusu dostarczenia poszczególnych powiadomieo – zielony
haczyk oznacza prawidłowe dostarczenie raportu, żółty trójkąt informuje o dostarczeniu wiadomości o błędzie,
czerwony krzyżyk znaczy, że subskrypcja nie została w ogóle wysłana. Raporty, które dopiero w przyszłości mają
zostad przesłane odbiorcą oznaczone są poziomą kreską. Aby pogrupowad i posortowad raporty wystarczy
przeciągnąd opisy kolumn w pole nagłówka w miejsce opisane tekstem: Przerzud tutaj nagłówek kolumny, aby
pogrupowad według tej kolumny.
Dla każdej subskrypcji tworzony jest log, w którym znajdują się opisane statusy poszczególnych kroków
wykonywania subskrypcji. Podgląd logu jest możliwy z poziomu okna Moje subskrypcje, po wyborze edycji
subskrypcji i przejściu na zakładkę Historia operacji. W tej zakładce umieszczone są szczegółowe informacje
dotyczące kroków wysyłania subskrypcji. Podobnie jak w przypadku omawianego wcześniej statusu subskrypcji,
zielony haczyk oznacza prawidłowe wykonanie kroku, czerwony krzyżyk znaczy, że dany krok nie powiódł się (co
oznacza błąd w wysyłaniu subskrypcji). Dzięki temu użytkownik może łatwiej dojśd do rozwiązania problemu z
błędami wysyłania subskrypcji.
Rysunek 5.64 Okno z historią operacji na subskrypcji
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
61
6 Opis miar i wymiarów
Z aplikacją dostarczona jest baza raportów wzorcowych i standardowych. Poniżej znajduje się opis miar i wymiarów znajdujących się w poszczególnych raportach.
6.1 Raport Sprzedaży Raport zawiera informacje o sprzedaży w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej (poza miarą Sprzedaż Wartośd Waluta). Analizy oparte są o faktury sprzedaży, paragony nieskojarzone z fakturą sprzedaży i dokumenty skojarzone. Niebrane pod uwagę są natomiast następujące dokumenty: Korekta ilościowa faktury sprzedaży pierwotna, Korekta wartościowa faktury sprzedaży pierwotna, Korekta stawki VAT faktury sprzedaży pierwotna, a także dokumenty anulowane. Raport oparty na tabelach: CDN.TraNag - Tabela z nagłówkami dokumentów (faktur, paragonów itp.). CDN.TraElem - Tabela z elementami dokumentów (faktur, paragonów itp.).
6.1.1 Miary
Koszt Zakupu – koszt zakupu produktu na podstawie wartości kolumny TrE_WartoscZakupu z tabeli
CDN.TraElem
Sprzedaż Ilośd – ilośd sprzedanego produktu na podstawie wartości kolumny TrE_Ilosc z tabeli
CDN.TraElem
Sprzedaż Marża – marża ze sprzedaży liczona jako: Sprzedaż Wartośd - Koszt Zakupu
Sprzedaż Marża % - marża procentowa ze sprzedaży liczona jako:
(Sprzedaż Wartośd-Koszt Zakupu)/Koszt Zakupu, 100% jeśli Koszt Zakupu jest równy 0
Sprzedaż Wartośd – wartośd sprzedaży netto na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli
CDN.TraElem
Sprzedaż Wartośd Brutto – wartośd sprzedaży brutto na podstawie kolumny TrE_WartoscBrutto z
tabeli CDN.TraElem
Sprzedaż Wartośd Waluta – wartośd netto sprzedaży w walucie dokumentu na podstawie kolumny
TrE_WartoscNettoWal z tabeli CDN.TraElem
6.1.2 Wymiary
Data Operacji Dzieo – pełna data operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Kwartał – kwartał daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Miesiąc – miesiąc daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Rok - rok daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Tydzieo Roku – numer tygodnia roku daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny
TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
Dokument Atrybut … – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i
CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu tworzony jest nowy wymiar,
którego elementami są wartości atrybutu.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
62
Dokument Numer – numer dokumentu sprzedaży na podstawie kolumny TrN_NumerPelny z tabeli
CDN.TraNag
Jednostka Miary – jednostka miary sprzedaży produktu na podstawie kolumny TrE_Jm z tabeli
CDN.TraElem
Kontrahent Atrybut … – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i
CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta tworzony jest nowy wymiar,
którego elementami są wartości atrybutu.
Kontrahent Gmina – gmina adresu kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Gmina z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Grupa – grupa kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci,
jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
Kontrahent Kategoria – kategoria pobierana z dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i
Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraNag i CDN.Kategorie
Kontrahent Kod – akronim kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
Kontrahent Miasto – miasto adresu kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Nazwa – pierwsza linia nazwy kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Opiekun – opiekun kontrahenta na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabel
CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
Kontrahent Powiat – powiat adresu kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Powiat z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Województwo – województwo adresu kontrahenta na podstawie kolumny
Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
Magazyn Nazwa – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
Produkt Atrybut … – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i
CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru tworzony jest nowy wymiar, którego
elementami są wartości atrybutu.
Produkt Grupa Poziom 0, 1 … - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy
hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
Produkt Kategoria – kategoria pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i
Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraElem i CDN.Kategorie
Produkt Kod – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
Produkt Nazwa – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
Produkt Pełna Nazwa Grupy – ścieżka towaru w hierarchii grup towarów na podstawie tabeli
CDN.TwrGrupy
Waluta – waluta dokumentu na podstawie kolumny TrN_Waluta z tabeli CDN.TraNag
6.2 Raport Sprzedaży Rok do Roku Raport zawiera informacje o sprzedaży w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej. Raport posiada dwie miary: Sprzedaż Wartośd Bieżący i Sprzedaż Wartośd Poprzedni umożliwiające porównywanie sprzedaży w analogicznych okresach wybranego roku i roku poprzedniego w rozbiciu na miesiące, produkty i grupy produktów. W celu przeprowadzenia analizy należy przeciągnąd wymiar Data Operacji Rok na pole filtrów i wybrad rok, dla którego ma zostad przygotowany raport.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
63
Analizy oparte są o faktury sprzedaży, paragony nieskojarzone z fakturą sprzedaży i dokumenty skojarzone. Niebrane pod uwagę są natomiast następujące dokumenty: Korekta ilościowa faktury sprzedaży pierwotna, Korekta wartościowa faktury sprzedaży pierwotna, Korekta stawki VAT faktury sprzedaży pierwotna, a także dokumenty anulowane. Raport oparty na tabelach: CDN.TraNag - Tabela z nagłówkami dokumentów (faktur, paragonów itp.). CDN.TraElem - Tabela z elementami dokumentów (faktur, paragonów itp.).
6.2.1 Miary
Sprzedaż Wartośd Bieżący – wartośd sprzedaży netto w roku wybranym na polu filtrów na podstawie
kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
Sprzedaż Wartośd Poprzedni – wartośd sprzedaży netto w roku poprzednim do wybranego na polu
filtrów na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli CDN.TraElem
Wzrost Sprzedaży – wzrost sprzedaży w wartościach bezwzględnych liczony jako: Sprzedaż Wartośd
Bieżący - Sprzedaż Wartośd Poprzedni
Wzrost Sprzedaży % – procentowy wzrost sprzedaży liczony jako: (Sprzedaż Wartośd Bieżący - Sprzedaż
Wartośd Poprzedni)/Sprzedaż Wartośd Poprzedni, 100% jeśli wartośd sprzedaży w roku poprzednim
wynosi 0
6.2.2 Wymiary
Data Operacji Miesiąc – miesiąc daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Rok - rok daty operacji sprzedaży na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Produkt Grupa Poziom 0, 1 … - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy
hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
Produkt Kod – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
Produkt Nazwa – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
6.3 Raport Zakupów Raport zawiera informacje o zakupach w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej (poza miarą Zakupy Wartośd Waluta). Analizy oparte są o faktury zakupu i dokumenty skojarzone. Niebrane pod uwagę są dokumenty anulowane. Raport oparty na tabelach: CDN.TraNag - Tabela z nagłówkami dokumentów (faktur, paragonów itp.). CDN.TraElem - Tabela z elementami dokumentów (faktur, paragonów itp.).
6.3.1 Miary
Zakupy Ilośd – ilośd zakupionego produktu na podstawie wartości kolumny TrE_Ilosc z tabeli
CDN.TraElem
Zakupy Wartośd – wartośd zakupów netto na podstawie kolumny TrE_WartoscNetto z tabeli
CDN.TraElem
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
64
Zakupy Wartośd Brutto – wartośd zakupów brutto na podstawie kolumny TrE_WartoscBrutto z tabeli
CDN.TraElem
Zakupy Wartośd Waluta – wartośd netto zakupów w walucie dokumentu na podstawie kolumny
TrE_WartoscNettoWal z tabeli CDN.TraElem
6.3.2 Wymiary
Data Operacji Dzieo – pełna data operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Kwartał – kwartał daty operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Miesiąc – miesiąc daty operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Rok - rok daty operacji zakupu na podstawie kolumny TrE_DataOpe z tabeli
CDN.TraElem
Data Operacji Tydzieo Roku – numer tygodnia roku daty operacji zakupu na podstawie kolumny
TrE_DataOpe z tabeli CDN.TraElem
Dokument Atrybut … – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i
CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu tworzony jest nowy wymiar,
którego elementami są wartości atrybutu.
Dokument Numer – numer dokumentu zakupu na podstawie kolumny TrN_NumerPelny z tabeli
CDN.TraNag
Jednostka Miary – jednostka miary zakupu produktu na podstawie kolumny TrE_Jm z tabeli
CDN.TraElem
Kontrahent Atrybut … – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.KntAtrybuty i
CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do kontrahenta tworzony jest nowy wymiar,
którego elementami są wartości atrybutu.
Kontrahent Gmina – gmina adresu kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Gmina z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Grupa – grupa kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Grupa z tabeli CDN.Kontrahenci,
jeśli brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
Kontrahent Kategoria – kategoria pobierana z dokumentu na podstawie kolumn TrN_KatID i
Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraNag i CDN.Kategorie
Kontrahent Kod – akronim kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Kod z tabeli CDN.Kontrahenci
Kontrahent Miasto – miasto adresu kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Miasto z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Nazwa – pierwsza linia nazwy kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Nazwa1 z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Opiekun – opiekun kontrahenta na podstawie kolumn Knt_OpiekunId i Pod_Kod z tabel
CDN.Kontrahenci i CDN.PodmiotyView
Kontrahent Powiat – powiat adresu kontrahenta na podstawie kolumny Knt_Powiat z tabeli
CDN.Kontrahenci
Kontrahent Województwo – województwo adresu kontrahenta na podstawie kolumny
Knt_Wojewodztwo z tabeli CDN.Kontrahenci
Magazyn Nazwa – symbol magazynu na podstawie kolumny Mag_Symbol z tabeli CDN.Magazyny
Produkt Atrybut … – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.TwrAtrybuty i
CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do towaru tworzony jest nowy wymiar, którego
elementami są wartości atrybutu.
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
65
Produkt Grupa Poziom 0, 1 … - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące kolejne poziomy
hierarchicznej struktury grup towarów na podstawie tabeli CDN.TwrGrupy
Produkt Kategoria – kategoria pobierana z pozycji dokumentu na podstawie kolumn TrE_KatID i
Kat_KodSzczegol z tabel CDN.TraElem i CDN.Kategorie
Produkt Kod – kod towaru na podstawie kolumny Twr_Kod z tabeli CDN.Towary
Produkt Nazwa – pełna nazwa towaru na podstawie kolumny Twr_Nazwa z tabeli CDN.Towary
Produkt Pełna Nazwa Grupy – ścieżka towaru w hierarchii grup towarów na podstawie tabeli
CDN.TwrGrupy
Waluta – waluta dokumentu na podstawie kolumny TrN_Waluta z tabeli CDN.TraNag
6.4 Raport Płatności Raport zawiera informacje o wszystkich płatnościach zrealizowanych i planowanych w firmie. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz walucie dokumentu. W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty płatności dla wszystkich rachunków. Dokumenty zrealizowane pobierane są z tabeli BnkZapisy natomiast planowane z BnkZdarzenia. Przychód, Rozchód i Saldo liczone są na podstawie wartości tabel BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys. Przychód Niezrealizowany, Rozchód Niezrealizowany i Saldo Niezrealizowane liczone są na podstawie wartości tabel BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys pomniejszonej o wartośd tabeli BZd_KwotaRozSys dla zdarzeo. Raport oparty na tabelach: CDN.BnkZapisy - Tabela zawiera dokumenty w postaci wyciągów bankowych oraz innych dokumentów rejestrowanych w kasach gotówkowych. CDN.BnkZdarzenia - Tabela zawiera zdarzenia, które mają nastąpid w przyszłości (np. zapłata za fakturę).
6.4.1 Miary
Liczba Dni Przeterminowania – liczba dni przeterminowania dokumentu od daty terminu płatności do
dnia dzisiejszego liczona jako: dla zapisów: 0, dla zdarzeo: data dzisiejsza – termin płatności, 0 jeśli
termin płatności późniejszy niż data dzisiejsza, na podstawie kolumny BZd_Termin z tabeli
CDN.BnkZdarzenia
Przychód – przychód z zapisów i zdarzeo na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i
BZd_KwotaSys z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Przychód Nierozliczony - przychód z zapisów i zdarzeo liczony jako: dla zapisów: wartośd kolumny
BZp_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd BZd_KwotaSys - BZd_KwotaRozSys z tabeli
CDN.BnkZdarzenia
Przychód Nierozliczony Waluta - przychód z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu liczony jako: dla
zapisów: wartośd kolumny BZp_Kwota z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd
BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Przychód Waluta – przychód z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu na podstawie wartości z
kolumn BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Rozchód – rozchód z zapisów i zdarzeo na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i BZd_KwotaSys
z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Rozchód Nierozliczony - rozchód z zapisów i zdarzeo liczony jako: dla zapisów: wartośd kolumny
BZp_KwotaSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd BZd_KwotaSys - BZd_KwotaRozSys z tabeli
CDN.BnkZdarzenia
Rozchód Nierozliczony Waluta - rozchód z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu liczony jako: dla
zapisów: wartośd kolumny BZp_Kwota z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd
BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
66
Rozchód Waluta – rozchód z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu na podstawie wartości z kolumn
BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Saldo – saldo przychodów i rozchodów liczone jako: Przychód – Rozchód
Saldo Nierozliczone – saldo przychodów i rozchodów nierozliczonych liczone jako: Przychód
Nierozliczony – Rozchód Nierozliczony
Saldo Nierozliczone Waluta – saldo przychodów i rozchodów nierozliczonych w walucie dokumentu
liczone jako: Przychód Nierozliczony Waluta – Rozchód Nierozliczony Waluta
Saldo Waluta – saldo przychodów i rozchodów w walucie dokumentu liczone jako:
Przychód Waluta – Rozchód Waluta
6.4.2 Wymiary
Data Dokumentu Dzieo – pełna data dokumentu oryginalnego na podstawie kolumn BZp_DataDok i
BZd_DataDok z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Data Operacji Dzieo – pełna data operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Operacji Kwartał – kwartał operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Operacji Miesiąc – miesiąc operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Operacji Rok - rok operacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy
dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Operacji Tydzieo Roku – numer tygodnia roku daty operacji płatności na podstawie kolumny
BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla
zdarzeo
Data Realizacji Dzieo – pełna data realizacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Rozliczenia Dzieo – pełna data rozliczenia płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Termin Płatności Dzieo – pełna data terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z
tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Dokument Numer – numer dokumentu płatności dla zapisów na podstawie kolumny BZp_NumerPelny
(jeśli puste to BZp_NumerObcy, jeśli również puste to BZp_Numer) z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo
na podstawie kolumny BZd_Numer z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Kategoria – kategoria pobierana z dokumentu na podstawie kolumn BZp_KatID, BZd_KatID i
Kat_KodSzczegol z tabel CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia i CDN.Kategorie
Planowane/Zrealizowane – wymiar służący do rozróżnienia zapisów i zdarzeo. Wszystkie zapisy mają
wartośd Zrealizowane a zdarzenia Planowane na podstawie tabel CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia
Podmiot Gmina – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Grupa – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN. PodmiotyView, jeśli
brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
Podmiot Kod – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Miasto – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Nazwa – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i
Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Powiat – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli
CDN.PodmiotyView
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
67
Podmiot Typ – typ podmiotu na podstawie kolumn BZp_PodmiotTyp i BZ_PodmiotTyp z tabel
CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Podmiot Województwo – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z
tabeli CDN.PodmiotyView
Rejestr – nazwy rachunków i kas przypisanych do płatności na podstawie kolumny BRa_Nazwa z tabeli
CDN.BnkRachunki
Stan – stan płatności (Bufor, Do Realizacji, Wysłane, Zrealizowane) na podstawie kolumny BZd_Stan z
tabeli CDN.BnkZdarzenia. Dotyczy tylko zdarzeo, dla zapisów stan: Nie dotyczy.
Status – status rozliczenia płatności na podstawie kolumn BZp_Rozliczono i BZp_Rozliczono2 z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Rozliczono i BZd_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla
zdarzeo
Termin Zapadalności – status przeterminowania płatności na dzieo dzisiejszy. Płatnośd może byd
terminowa lub należed do jednego z przedziałów przeterminowania. Wszystkie zapisy mają status
„Terminowe”. Dla zdarzeo na podstawie kolumny BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Waluta – waluta dokumentu na podstawie kolumny BZp_Waluta BZd_Waluta z tabel CDN.BnkZapisy i
CDN.BnkZdarzenia
6.5 Raport Księgowości (ER) Raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowośd jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej. Wartości prezentowane są w walucie systemowej. W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty ewidencji ryczałtowej. Niebrane są pod uwagę dokumenty skreślone. Raport oparty na tabeli: CDN.Ryczalt – Tabela zawiera zapisy w ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
6.5.1 Miary
Przychód – łączna sprzedaż ze wszystkich stawek liczona jako suma sprzedaży z każdej stawki na
podstawie kolumny RYC_Przychod1, …, RYC_Przychod6 z tabeli CDN.Ryczalt
Sprzedaż wg Stawki 1 – sprzedaż według pierwszej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod4 z
tabeli CDN.Ryczalt
Sprzedaż wg Stawki 2 – sprzedaż według drugiej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod5 z tabeli
CDN.Ryczalt
Sprzedaż wg Stawki 3 – sprzedaż według trzeciej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod1 z tabeli
CDN.Ryczalt
Sprzedaż wg Stawki 4 – sprzedaż według czwartej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod2 z
tabeli CDN.Ryczalt
Sprzedaż wg Stawki 5 – sprzedaż według piątej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod3 z tabeli
CDN.Ryczalt
Sprzedaż wg Stawki 6 – sprzedaż według szóstej stawki na podstawie kolumny RYC_Przychod6 z tabeli
CDN.Ryczalt
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
68
6.5.2 Wymiary
Data Przychodu Dzieo – pełna data uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli
CDN.Ryczalt
Data Przychodu Kwartał – kwartał uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli
CDN.Ryczalt
Data Przychodu Miesiąc – miesiąc uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli
CDN.Ryczalt
Data Przychodu Rok – rok uzyskania przychodu na podstawie kolumny RYC_DataPrz z tabeli
CDN.Ryczalt
Data Przychodu Tydzieo Roku – numer tygodnia roku uzyskania przychodu na podstawie kolumny
RYC_DataPrz z tabeli CDN.Ryczalt
Data Wpisu Dzieo – pełna data wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli
CDN.Ryczalt
Data Wpisu Kwartał – kwartał wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli
CDN.Ryczalt
Data Wpisu Miesiąc – miesiąc wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli
CDN.Ryczalt
Data Wpisu Rok – rok wpisu do ewidencji na podstawie kolumny RYC_DataWpi z tabeli CDN.Ryczalt
Data Wpisu Tydzieo Roku – numer tygodnia roku wpisu do ewidencji na podstawie kolumny
RYC_DataWpi z tabeli CDN.Ryczalt
Dokument Numer – numer dokumentu lub dziennego zestawienia sprzedaży na podstawie kolumny
RYC_Dokument z tabeli CDN.Ryczalt
Ewidencja/Bufor – wymiar określający czy dokument znajduje się w ewidencji czy w buforze na
podstawie kolumny RYC_Bufor z tabeli CDN.Ryczalt
Kategoria Ogólna – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn RYC_KatID i
Kat_KodOgolny z tabel CDN.Ryczalt i CDN.Kategorie
Kategoria Opis – opis kategorii pobierany z dokumentu na podstawie kolumn RYC_Kategoria z tabeli
CDN.Ryczalt
Kategoria Szczegółowa – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn
RYC_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.Ryczalt I CDN.Kategorie
Operator Modyfikujący – kod operatora modyfikującego zapis na podstawie kolumny RYC_OpeModID
z tabeli CDN.Ryczalt i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
Operator Wprowadzający – kod operatora wprowadzającego zapis na podstawie kolumny
RYC_OpeZalID z tabeli CDN.Ryczalt i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
Stawka 1 Wartości – wysokości jakie przyjmowała Stawka 1 na przestrzeni czasu na podstawie
kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
Stawka 2 Wartości – wysokości jakie przyjmowała Stawka 2 na przestrzeni czasu na podstawie
kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
Stawka 3 Wartości – wysokości jakie przyjmowała Stawka 3 na przestrzeni czasu na podstawie
kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
Stawka 4 Wartości – wysokości jakie przyjmowała Stawka 4 na przestrzeni czasu na podstawie
kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
Stawka 5 Wartości – wysokości jakie przyjmowała Stawka 5 na przestrzeni czasu na podstawie
kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
Stawka 6 Wartości – wysokości jakie przyjmowała Stawka 6 na przestrzeni czasu na podstawie
kolumny CFW_Wartosc z tabeli CDN.CfgWartosci w bazie konfiguracyjnej
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
69
6.6 Raport Księgowości (KP) Raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowośd jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej. Wartości prezentowane są w walucie systemowej. W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty Księgi Podatkowej. Niebrane są pod uwagę dokumenty skreślone. Raport oparty na tabeli: CDN.ZapisyKPR – Tabela zawiera zapisy księgi przychodów i rozchodów.
6.6.1 Miary
Koszty Uboczne - koszty uboczne zakupu na podstawie kolumny KPR_Uboczne z tabeli CDN.ZapisyKPR
Pozostałe Koszty - pozostałe wydatki na podstawie kolumny KPR_Inne z tabeli CDN.ZapisyKPR
Pozostałe Przychody – pozostałe przychody na podstawie kolumny KPR_Pozostale z tabeli
CDN.ZapisyKPR
Przychód – suma sprzedaży i pozostałych przychodów na podstawie kolumn KPR_Sprzedaz i
KPR_Pozostale z tabeli CDN.ZapisyKPR
Reklama - koszty reprezentacji i reklamy na podstawie kolumny KPR_Reklama z tabeli CDN.ZapisyKPR
Rozchód – suma zakupu towarów, kosztów ubocznych, reklamy, wynagrodzeo i pozostałych kosztów
na podstawie kolumn KPR_Towary + KPR_Uboczne + KPR_Reklama + KPR_Wynagrodz + KPR_Inne z
tabeli CDN.ZapisyKPR
Saldo – różnica przychodu i rozchodu
Sprzedaż - wartośd sprzedanych towarów i usług na podstawie kolumny KPR_Sprzedaz z tabeli
CDN.ZapisyKPR
Wynagrodzenia – koszty wynagrodzeo w gotówce i w naturze na podstawie kolumny KPR_Wynagrodz
z tabeli CDN.ZapisyKPR
Zakup Towarów - wartośd zakupu towarów handlowych na podstawie kolumny KPR_Towary z tabeli
CDN.ZapisyKPR
Zaszłości - kolumna 16 księgi na podstawie kolumny KPR_Zaszlosci z tabeli CDN.ZapisyKPR
6.6.2 Wymiary
Data Operacji Dzieo – pełna data zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z
tabeli CDN.ZapisyKPR
Data Operacji Kwartał – kwartał zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z
tabeli CDN.ZapisyKPR
Data Operacji Miesiąc – miesiąc zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z
tabeli CDN.ZapisyKPR
Data Operacji Rok – rok zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny KPR_DataOpe z tabeli
CDN.ZapisyKPR
Data Operacji Tydzieo Roku – numer tygodnia roku zdarzenia gospodarczego na podstawie kolumny
KPR_DataOpe z tabeli CDN.ZapisyKPR
Dokument Numer – numer dokumentu księgowego na podstawie kolumny KPR_Dokument z tabeli
CDN.ZapisyKPR
Kategoria Ogólna – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn KPR_KatID i
Kat_KodOgolny z tabel CDN.ZapisyKPR i CDN.Kategorie
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
70
Kategoria Opis – opis kategorii pobierany z dokumentu na podstawie kolumn KPR_Kategoria z tabeli
CDN.ZapisyKPR
Kategoria Szczegółowa – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn
KPR_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.ZapisyKPR i CDN.Kategorie
KPiR Księga/KPiR Bufor – wymiar określający czy dokument znajduje się w księdze czy w buforze na
podstawie kolumny KPR_Bufor z tabeli CDN.ZapisyKPR
Operator Modyfikujący – kod operatora modyfikującego zapis na podstawie kolumny KPR_OpeModID
z tabeli CDN.ZapisyKPR i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
Operator Wprowadzający – kod operatora wprowadzającego zapis na podstawie kolumny
KPR_OpeZalID z tabeli CDN.ZapisyKPR i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
Podmiot Gmina – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Kod – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Miasto – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Nazwa – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i
Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Powiat – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Typ – typ podmiotu na podstawie kolumny KPR_PodmiotTyp z tabeli CDN.ZapisyKPR
Podmiot Województwo – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z
tabeli CDN.PodmiotyView
6.7 Raport Księgowości (KK) Raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowośd jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz zapisu lub konta. W analizach brane pod uwagę są wszystkie Dekrety znajdujące się w Dziennikach. Do analiz należy wybrad okres obrachunkowy, dla którego mają zostad ograniczone dane. Salda przecinają się tylko z: Data Księgowania Rok, Data Księgowania Miesiąc, Okres Obrachunkowy, Zatwierdzone/Bufor, Konto Pełny Numer, Konto Grupa, Konto Rozrachunkowe, Konto Struktura, Typ Konta, Typy Kont, Waluta. Raport oparty na tabelach: CDN.DekretyNag – Tabela zawiera nagłówki dekretów księgowych CDN.DekretyElem – Tabela zawiera elementy dekretów księgowych CDN.Obroty – Tabela zawiera zagregowane obroty na kontach księgowych
6.7.1 Miary
Bilans Otwarcia Ma - bilans otwarcia Ma okresu obrachunkowego dla konta na podstawie kolumn
Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Bilans Otwarcia Ma Waluta – bilans otwarcia Ma okresu obrachunkowego dla konta w walucie konta
na podstawie kolumn Obr_ObrotyMaWal, Obr_ObrotyMaBuforWal, Obr_ObrotyWnWal,
Obr_ObrotyWnBuforWal z tabeli CDN.Obroty
Bilans Otwarcia Wn – bilans otwarcia Winien okresu obrachunkowego dla konta na podstawie kolumn
Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
71
Bilans Otwarcia Wn Waluta – bilans otwarcia Winien okresu obrachunkowego dla konta w walucie
konta na podstawie kolumn Obr_ObrotyMaWal, Obr_ObrotyMaBuforWal, Obr_ObrotyWnWal,
Obr_ObrotyWnBuforWal z tabeli CDN.Obroty
Obroty Ma – obroty ma na koncie na podstawie kolumn DeE_Kwota i DeE_AccMaId z tabeli
CDN.DekretyElem
Obroty Ma Waluta – obroty ma na koncie w walucie dokumentu na podstawie kolumn DeE_KwotaWal
i DeE_AccMaId z tabeli CDN.DekretyElem
Obroty Wn – obroty winien na koncie na podstawie kolumn DeE_Kwota i DeE_AccWnId z tabeli
CDN.DekretyElem
Obroty Wn Waluta – obroty winien na koncie w walucie dokumentu na podstawie kolumn
DeE_KwotaWal i DeE_AccMaId z tabeli CDN.DekretyElem
Persaldo M – różnica Salda Wn M i Salda Ma M
Persaldo M Waluta – różnica Salda Wn M Waluta i Salda Ma M Waluta
Persaldo OO – różnica Salda Wn OO i Salda Ma OO
Persaldo OO Waluta – różnica Salda Wn OO Waluta i Salda Ma OO Waluta
Saldo Ma M – saldo ma konta na koniec miesiąca na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa,
Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Saldo Ma M Waluta – saldo ma konta na koniec miesiąca w walucie konta na podstawie kolumn
Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Saldo Ma OO – saldo ma konta na koniec okresu obrachunkowego na podstawie kolumn
Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Saldo Ma OO Waluta – saldo ma konta na koniec okresu obrachunkowego w walucie konta na
podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z
tabeli CDN.Obroty
Saldo Wn M – saldo winien konta na koniec miesiąca na podstawie kolumn Obr_ObrotyMa,
Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Saldo Wn M Waluta – saldo winien konta na koniec miesiąca w walucie konta na podstawie kolumn
Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Saldo Wn OO – saldo winien konta na koniec okresu obrachunkowego na podstawie kolumn
Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z tabeli CDN.Obroty
Saldo Wn OO Waluta – saldo winien konta na koniec okresu obrachunkowego w walucie konta na
podstawie kolumn Obr_ObrotyMa, Obr_ObrotyMaBufor, Obr_ObrotyWn, Obr_ObrotyWnBufor z
tabeli CDN.Obroty
6.7.2 Wymiary
Bilans Otwarcia – wymiar ograniczający wyświetlane dane jedynie do bilansu otwarcia na podstawie
kolumny Obr_Typ z tabeli CDN.Obroty
Data Księgowania Dzieo – pełna data dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataDok z tabeli
CDN.DekretyNag
Data Księgowania Kwartał – kwartał dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataDok z tabeli
CDN.DekretyNag
Data Księgowania Miesiąc – miesiąc dokumentu na podstawie kolumn DeN_DataDok z tabeli
CDN.DekretyNag i Obr_RokMies z tabeli CDN.Obroty
Data Księgowania Rok – rok dokumentu na podstawie kolumn DeN_DataDok z tabeli CDN.DekretyNag
i Obr_RokMies z tabeli CDN.Obroty
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
72
Data Księgowania Tydzieo Roku – numer tygodnia roku dokumentu na podstawie kolumn
DeN_DataDok z tabeli CDN.DekretyNag i Obr_RokMies z tabeli CDN.Obroty
Data Operacji Dzieo – pełna data dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny
DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
Data Operacji Kwartał – kwartał dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny
DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
Data Operacji Miesiąc – miesiąc dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny
DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
Data Operacji Rok – rok dokonania operacji gospodarczej na podstawie kolumny DeN_DataOpe z
tabeli CDN.DekretyNag
Data Operacji Tydzieo Roku – numer tygodnia roku dokonania operacji gospodarczej na podstawie
kolumny DeN_DataOpe z tabeli CDN.DekretyNag
Data Wystawienia Dzieo – pełna data wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z
tabeli CDN.DekretyNag
Data Wystawienia Kwartał – kwartał wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z
tabeli CDN.DekretyNag
Data Wystawienia Miesiąc – miesiąc wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z
tabeli CDN.DekretyNag
Data Wystawienia Rok – rok wystawienia dokumentu na podstawie kolumny DeN_DataWys z tabeli
CDN.DekretyNag
Data Wystawienia Tydzieo Roku – numer tygodnia roku wystawienia dokumentu na podstawie
kolumny DeN_DataWys z tabeli CDN.DekretyNag
Dokument Numer – numer dekretu księgowego na podstawie kolumny DeN_Dokument z tabeli
CDN.DekretyNag
Dokument Opis z Elementu – opis dokumentu pobierany z elementu dekretu na podstawie kolumny
DeE_Kategoria z tabeli CDN.DekretyElem
Dokument Opis z Nagłówka – opis dokumentu pobierany z dekretu na podstawie kolumny
DeN_Kategoria z tabeli CDN.DekretyNag
Dziennik – nazwa dziennika na podstawie kolumn Dzi_Symbol i DeN_DziId z tabel CDN.Dzienniki i
CDN.DekretyNag
Identyfikator Księgowy - identyfikator księgowy na podstawie kolumny DeN_IdentKsieg z tabeli
CDN.DekretyNag
Kategoria Ogólna z Elementu – kategoria ogólna pobierana z elementu dekretu na podstawie kolumn
DeE_KatID i Kat_KodOgolny z tabel CDN.DekretyElem i CDN.Kategorie
Kategoria Ogólna z Nagłówka – kategoria ogólna pobierana z dekretu na podstawie kolumn DeN_KatID
i Kat_KodOgolny z tabel CDN.DekretyNag i CDN.Kategorie
Kategoria Szczegółowa z Elementu – kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu na
podstawie kolumn DeE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.DekretyElem i CDN.Kategorie
Kategoria Szczegółowa z Nagłówka – kategoria szczegółowa pobierana z dekretu na podstawie kolumn
DeN_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.DekretyNag i CDN.Kategorie
Konto Grupa – Pierwsza cyfra numeru konta pierwszego poziomu na podstawie kolumny Acc_Segment
z tabeli CDN.Konta
Konto Nazwa Poziom 1 … - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące nazwy kont w firmie,
każdy poziom reprezentuje konta z danego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
Konto Pełny Numer – pełny numer kont najniższego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
Konto Rozrachunkowe – wymiar określający czy konto jest kontem rozrachunkowym na podstawie
kolumny Acc_Rozrachunkowe z tabeli CDN.Konta
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
73
Konto Struktura Poziom 1 … - wymiary generowane dynamicznie reprezentujące strukturę kont w
firmie, każdy poziom reprezentuje konta z danego poziomu na podstawie tabeli CDN.Konta
Okres Obrachunkowy – wymiar określający z jakiego okresu obrachunkowego dane są wyświetlane, na
podstawie kolumny OOb_Symbol z tabeli CDN.OkresyObrach
Operator Modyfikujący – kod operatora modyfikującego zapis na podstawie kolumny DeN_OpeModID
z tabeli CDN.DekretyNag i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
Operator Wprowadzający – kod operatora wprowadzającego zapis na podstawie kolumny
DeN_OpeZalID z tabeli CDN.DekretyNag i Ope_Kod z tabeli CDN.Operatorzy w bazie konfiguracyjnej
Podmiot Gmina – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Kod – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Miasto – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Nazwa – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i
Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Powiat – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Typ – typ podmiotu na podstawie kolumny DeN_PodmiotTyp z tabeli CDN.DekretyNag
Podmiot Województwo – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z
tabeli CDN.PodmiotyView
Typ Konta – wymiar określający typ konta: Pozabilansowe, Koszty, Przychody, Aktywno pasywne,
Pasywa, Aktywa. Na podstawie kolumny Acc_TypKonta z tabeli CDN.Konta
Typy Kont – wymiar określający typy kont: Pozabilansowe, Wynikowe, Bilansowe na podstawie
kolumny Acc_TypKonta z tabeli CDN.Konta
Waluta – wymiar określający walutę dekretu lub konta na podstawie kolumn DeE_Waluta i
Acc_Waluta z tabel CDN.DekretyElem i CDN.Konta
Zatwierdzone/Bufor – wymiar określający czy dekrety i obroty są zatwierdzone czy znajdują się w
buforze na podstawie kolumny DeN_Bufor z tabeli CDN.DekretyNag
6.8 Raport Rejestrów VAT Raport zawiera dane dotyczące rejestrów VAT sprzedaży i zakupów. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz dokumentu. W analizach brane pod uwagę są wszystkie dokumenty znajdujące się w rejestrze zakupów i sprzedaży. Raport oparty na tabelach: CDN.VatNag – Tabela z nagłówkami rejestrów VAT CDN.VatTab – Tabela elementów (pozycji) dokumentu w rejestrze VAT
6.8.1 Miary
Kwota Sprzedaż Brutto – kwota sprzedaży brutto jako suma Kwota Sprzedaż Netto i Kwota Sprzedaż
VAT
Kwota Sprzedaż Brutto Waluta – kwota sprzedaży brutto w walucie dokumentu jako suma Kwota
Sprzedaż Netto Waluta i Kwota Sprzedaż VAT Waluta
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
74
Kwota Sprzedaż Netto – kwota sprzedaży netto na podstawie kolumny VaT_NettoDoVAT z tabeli
CDN.VatTab
Kwota Sprzedaż Netto Waluta – kwota sprzedaży netto w walucie dokumentu na podstawie kolumny
VaT_NettoWal z tabeli CDN.VatTab
Kwota Sprzedaż VAT – kwota podatku VAT ze sprzedaży na podstawie kolumny VaT_VATDoVAT z
tabeli CDN.VatTab
Kwota Sprzedaż VAT Waluta – kwota podatku VAT ze sprzedaży na podstawie kolumny VaT_VATWal z
tabeli CDN.VatTab
Kwota Zakupy Brutto – kwota zakupów brutto jako suma Kwota Zakupy Netto i Kwota Zakupy VAT
Kwota Zakupy Brutto Waluta – kwota zakupów brutto w walucie dokumentu jako suma Kwota Zakupy
Netto Waluta i Kwota Zakupy VAT Waluta
Kwota Zakupy Netto – kwota zakupów netto na podstawie kolumny VaT_NettoDoVAT z tabeli
CDN.VatTab
Kwota Zakupy Netto Waluta – kwota zakupów netto w walucie dokumentu na podstawie kolumny
VaT_NettoWal z tabeli CDN.VatTab
Kwota Zakupy VAT – kwota podatku VAT z zakupów na podstawie kolumny VaT_VATDoVAT z tabeli
CDN.VatTab
Kwota Zakupy VAT Waluta – kwota podatku VAT z zakupów na podstawie kolumny VaT_VATWal z
tabeli CDN.VatTab
6.8.2 Wymiary
Data Operacji Dzieo – pełna data operacji (zakupu lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe
z tabeli CDN.VatNag
Data Operacji Kwartał – kwartał operacji (zakupu lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe
z tabeli CDN.VatNag
Data Operacji Miesiąc – miesiąc operacji (zakupu lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe
z tabeli CDN.VatNag
Data Operacji Rok – rok operacji (zakupu lub sprzedaży) na podstawie kolumny VaN_DataOpe z tabeli
CDN.VatNag
Data Operacji Tydzieo Roku – numer tygodnia roku operacji (zakupu lub sprzedaży) na podstawie
kolumny VaN_DataOpe z tabeli CDN.VatNag
Data Wystawienia Dzieo – pełna data wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z
tabeli CDN.VatNag
Data Wystawienia Kwartał – kwartał wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z
tabeli CDN.VatNag
Data Wystawienia Miesiąc – miesiąc wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z
tabeli CDN.VatNag
Data Wystawienia Rok – rok wystawienia dokumentu na podstawie kolumny VaN_DataWys z tabeli
CDN.VatNag
Data Wystawienia Tydzieo Roku – numer tygodnia roku wystawienia dokumentu na podstawie
kolumny VaN_DataWys z tabeli CDN.VatNag
Data Zapisu Dzieo – pełna data zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli
CDN.VatNag
Data Zapisu Kwartał – kwartał zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli
CDN.VatNag
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
75
Data Zapisu Miesiąc – miesiąc zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli
CDN.VatNag
Data Zapisu Rok – rok zapisu w rejestrze na podstawie kolumny VaN_DataZap z tabeli CDN.VatNag
Data Zapisu Tydzieo Roku – numer tygodnia roku zapisu w rejestrze na podstawie kolumny
VaN_DataZap z tabeli CDN.VatNag
Dokument Atrybut … – wymiary generowane dynamicznie na podstawie tabel CDN.DokAtrybuty i
CDN.DefAtrybuty. Dla każdego atrybutu przypisanego do dokumentu tworzony jest nowy wymiar,
którego elementami są wartości atrybutu.
Dokument Numer – numer dokumentu rejestru VAT na podstawie kolumny VaN_Dokument z tabeli
CDN.VatNag
Id. Księgowy - identyfikator księgowy na podstawie kolumny VaN_IdentKsieg z tabeli CDN.VatNag
Kategoria Ogólna z Elementu – kategoria ogólna pobierana z elementu dokumentu na podstawie
kolumn VaT_KatID i Kat_KodOgolny z tabel CDN.VatTab i CDN.Kategorie
Kategoria Ogólna z Nagłówka – kategoria ogólna pobierana z dekretu na podstawie kolumn VaN_KatID
i Kat_KodOgolny z tabel CDN.VatNag i CDN.Kategorie
Kategoria Szczegółowa z Elementu – kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu na
podstawie kolumn VaT_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.VatTab i CDN.Kategorie
Kategoria Szczegółowa z Nagłówka – kategoria szczegółowa pobierana z dekretu na podstawie kolumn
VaN_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.VatNag i CDN.Kategorie
Podmiot Gmina – gmina adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Gmina z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Kod – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Miasto – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Nazwa – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i
Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Powiat – powiat adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Powiat z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Typ – typ podmiotu na podstawie kolumny VaN_PodmiotTyp z tabeli CDN.VatNag
Podmiot Województwo – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z
tabeli CDN.PodmiotyView
Rejestr – nazwa rejestru VAT na podstawie kolumny VaN_Rejestr z tabeli CDN.VatNag
Rozliczad do Deklaracji VAT – wymiar określający czy rozliczad dokument do deklaracji VAT na
podstawie kolumny VaN_RozliczacVat7 z tabeli CDN.VatNag
Stawka VAT - wartośd procentowa stawki VAT z elementu dokumentu na podstawie kolumny
VaT_Stawka z tabeli CDN.VatTab
Typ Stawki - typ stawki na podstawie kolumny VaT_Flaga z tabeli CDN.VatTab
Waluta – wymiar określający walutę dokumentu na podstawie kolumn VaN_Waluta z tabeli
CDN.VatNag
6.9 Raport Kadr i Płac Raport zawiera dane kadrowo płacowe dotyczące wypłat i struktury zatrudnienia. Wartości prezentowane są w walucie systemowej. W analizach brane pod uwagę są wszystkie wypłaty i ich elementy. Raport oparty na tabelach:
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
76
CDN.Wyplaty – Tabela wypłat pracowników CDN.WypElementy – Tabela elementów wypłat pracowników CDN.PracEtaty – Tabela zawiera dane kadrowe pracowników
6.9.1 Miary
Koszty Uzyskania – kwota naliczonych kosztów uzyskania elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_Koszty z tabeli CDN.WypElementy
Liczba Pracowników – liczba pracowników jako liczba unikalnych wystąpieo kodu pracownika w
przecięciu z dowolnym wymiarem na podstawie kolumny PRE_Kod z tabeli CDN.PracEtaty
Naliczona Zaliczka Podatku – Naliczona zaliczka podatku elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_NalFis z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki Chorobowej Podstawa składek chorobowych elementu wypłaty na podstawie
kolumny WPE_PodstChor z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki Emerytalnej – Podstawa składek emerytalnych elementu wypłaty na podstawie
kolumny WPE_PodstEmer z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki na FEP – Podstawa składek na FEP elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_PodstFEP z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki na FGŚP – Podstawa składek na FGŚP elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_PodstFGSP z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki na FP – Podstawa składek na FP elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_PodstFP z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki Rentowej – Podstawa składek rentowych elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_PodstRent z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki Wypadkowej – Podstawa składek wypadkowych elementu wypłaty na podstawie
kolumny WPE_PodstWypad z tabeli CDN.WypElementy
Podstawa Składki Zdrowotnej – Podstawa składek zdrowotnych elementu wypłaty na podstawie
kolumny WPE_PodstZdrow z tabeli CDN.WypElementy
Składka Chorobowa P – Kwota składki chorobowej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklChorFirma z tabeli CDN.WypElementy
Składka Chorobowa U – Kwota składki chorobowej płaconej przez pracownika elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklChorPrac z tabeli CDN.WypElementy
Składka Emerytalna P – Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklEmerFirma z tabeli CDN.WypElementy
Składka Emerytalna U – Kwota składki emerytalnej płaconej przez pracownika elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklEmerPrac z tabeli CDN.WypElementy
Składka na FEP – Kwota składki na FEP elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SklFEP z tabeli
CDN.WypElementy
Składka na FGŚP – Kwota składki na FGŚP elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SklFGSP z
tabeli CDN.WypElementy
Składka na FP – Kwota składki na Fundusz Pracy elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_SklFP z
tabeli CDN.WypElementy
Składka Rentowa P – Kwota składki rentowej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklRentFirma z tabeli CDN.WypElementy
Składka Rentowa U – Kwota składki rentowej płaconej przez pracownika elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklRentPrac z tabeli CDN.WypElementy
Składka Wypadkowa P – Kwota składki wypadkowej płaconej przez pracodawcę elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklWypadFirma z tabeli CDN.WypElementy
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
77
Składka Wypadkowa U – Kwota składki wypadkowej płaconej przez pracownika uzyskania elementu
wypłaty na podstawie kolumny WPE_SklWypadPrac z tabeli CDN.WypElementy
Składka Zdrowotna (od netto) – składki zdrowotnej od netto elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_SklZdrowSuma z tabeli CDN.WypElementy
Składka Zdrowotna (odl.) – kwota składki zdrowotnej odliczona elementu wypłaty na podstawie
kolumny WPE_SklZdrowPrac z tabeli CDN.WypElementy
Składka Zdrowotna (pob.) P – kwota składki zdrowotnej pobranej od pracodawcy elementu wypłaty na
podstawie kolumny WPE_SklZdrowFirma z tabeli CDN.WypElementy
Składka Zdrowotna (pob.) U – kwota składki zdrowotnej pobranej od pracownika elementu wypłaty na
podstawie kolumn WPE_SklZdrowPrac i WPE_SklZdrowSuma z tabeli CDN.WypElementy
Składka ZUS – kwota składki na ZUS elementu wypłaty na podstawie kolumn WPE_SklEmerPrac,
WPE_SklRentPrac i WPE_SklFP z tabeli CDN.WypElementy
Ulga Podatkowa – Kwota ulgi podatkowej dla elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_Ulga z
tabeli CDN.WypElementy
Wypłaty Wartośd Brutto – wartośd brutto elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_Wartosc z
tabeli CDN.WypElementy
Wypłaty Wartośd Netto – wartośd netto elementu tu wypłaty liczona jako WPE_Wartosc - WPE_ZalFis -
WPE_SklZdrowPrac - WPE_SklZdrowSuma - WPE_SklEmerPrac - WPE_SklRentPrac - WPE_SklFP z tabeli
CDN.WypElementy
Zal. Podatku z Ubezp. Zdrow. – kwota zaliczki podatku z ubezpieczenia zdrowotnego elementu wypłaty
liczona jako WPE_ZalFis + WPE_SklZdrowPrac + WPE_SklZdrowSuma z tabeli CDN.WypElementy
Zaliczka Podatku do US – Wartośd zaliczki podatku elementu wypłaty na podstawie kolumny
WPE_ZalFis z tabeli CDN.WypElementy
6.9.2 Wymiary
Data Do Wypłaty - Okres za jaki została naliczona wypłata (data koocowa) na podstawie kolumny
WPL_DataDo z tabeli CDN.Wyplay
Data Miesiąc Deklaracji – miesiąc, w którym wypłata będzie wliczana do deklaracji na podstawie
kolumny WPL_Miesiac z tabeli CDN.Wyplay
Data Od Wypłaty - Okres za jaki została naliczona wypłata (data początkowa) na podstawie kolumny
WPL_DataOd z tabeli CDN.Wyplay
Data Rok Deklaracji – rok, w którym wypłata będzie wliczana do deklaracji na podstawie kolumny
WPL_Rok z tabeli CDN.Wyplay
Data Wypłaty Dzieo – pełna data dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli
CDN.Wyplay
Data Wypłaty Kwartał – kwartał dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli
CDN.Wyplay
Data Wypłaty Miesiąc – miesiąc dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli
CDN.Wyplay
Data Wypłaty Rok – rok dokumentu wypłaty na podstawie kolumny WPL_DataDok z tabeli
CDN.Wyplay
Data Wypłaty Tydzieo Roku – numer tygodnia roku dokumentu wypłaty na podstawie kolumny
WPL_DataDok z tabeli CDN.Wyplay
Dokument Numer – Pełny numer umowy wypłaty na podstawie kolumny WPL_NumerPelny z tabeli
CDN.Wyplay
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
78
Element Wypłaty Nazwa – nazwa elementu wypłaty na podstawie kolumny WPE_Nazwa z tabeli
CDN.WypElementy
Element Wypłaty Typ – nazwa typu elementu wypłaty na podstawie kolumn WPE_TwpId i TWP_Nazwa
z tabel CDN.WypElementy i CDN.TypWyplata
Kategoria Ogólna z Elementu – kategoria ogólna pobierana z elementu dokumentu na podstawie
kolumn WPE_KatID i Kat_KodOgolny z tabel CDN.WypElementy i CDN.Kategorie
Kategoria Ogólna z Nagłówka – kategoria ogólna pobierana z dekretu na podstawie kolumn WPL_KatID
i Kat_KodOgolny z tabel CDN.Wyplaty i CDN.Kategorie
Kategoria Szczegółowa z Elementu – kategoria szczegółowa pobierana z elementu dekretu na
podstawie kolumn WPE_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.WypElementy i CDN.Kategorie
Kategoria Szczegółowa z Nagłówka – kategoria szczegółowa pobierana z dekretu na podstawie kolumn
WPL_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.Wyplaty i CDN.Kategorie
Lista płac – pełny numer listy płac na podstawie kolumny LPL_NumerPelny z tabeli CDN.ListPlac
Lokalizacja – lokalizacja pracownika na podstawie kolumny Lok_Kod z tabeli CDN.Lokalizacje
Pracownik Archiwalny – wymiar określający czy pracownik jest pracownikiem archiwalnym na
podstawie kolumny PRI_Archiwalny z tabeli CDN.Pracidx
Pracownik Kod – akronim pracownika na podstawie kolumny PRE_Kod z tabeli CDN.PracEtaty
Podmiot Miasto – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli
CDN.PodmiotyView
Pracownik Nazwa – nazwisko i imię pracownika na podstawie kolumn PRE_Nazwisko i PRE_Imie1 z
tabeli CDN.PracEtaty
Pracownik Stanowisko – stanowisko na jakim zatrudniony jest pracownik na podstawie kolumny
PRE_ETAStanowisko z tabeli CDN.PracEtaty
Pracownik Typ – typ pracownika na podstawie kolumny PRI_Typ z tabeli CDN.pracidx
Rodzaj Umowy – rodzaj umowy na podstawie kolumny PRE_ETARodzajUmowy z tabeli CDN.PracEtaty
Rodzaj Zatrudnienia – rodzaj zatrudnienia na podstawie kolumny PRE_ETARodzajZatrudnienia z tabeli
CDN.PRacEtaty
Typ Zatrudnienia – typ zatrudnienia na podstawie kolumny PRI_Typ z tabeli CDN.Pracidx
Wydział - wydział, w którym pracuje pracownik na podstawie kolumn DZL_Kod i WPL_DzlId z tabel
CDN.Dzialy i CDN.Wyplaty
6.10 Raport Płatności na Dzieo Raport zawiera informacje o należnościach i zobowiązaniach w firmy w danym dniu. Wartości prezentowane są w walucie systemowej oraz walucie dokumentu. Raport zawiera następujące parametry:
Data Analizy - Data, dla której wykonana zostanie analiza
Przedział 1, 2, 3 - Górna granica (w dniach) przedziałów do których zostaną przypisane dokumenty.
Górna granica przedziału wcześniejszego jest dolną późniejszego.
Termin/Data - Parametr określający czy struktura wiekowa ma byd liczona na podstawie terminu
płatności (wpisz T) czy daty dokumentu (wpisz D)
Zapisy k/b zawsze "Terminowe" - Parametr określający czy traktowad zapisy k/b zawsze jako
terminowe. Jeśli tak wpisz T, jeśli nie wpisz N
Raport oparty na tabelach:
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
79
CDN.BnkZapisy - Tabela zawiera dokumenty w postaci wyciągów bankowych oraz innych dokumentów rejestrowanych w kasach gotówkowych. CDN.BnkZdarzenia - Tabela zawiera zdarzenia, które mają nastąpid w przyszłości (np. zapłata za fakturę).
6.10.1 Miary
Liczba Dni Przeterminowania Należności – liczba dni przeterminowania dokumentu należności od daty
terminu płatności (lub daty dokumentu) do dnia analizy na podstawie kolumn BZp_DataDok i
BZd_Termin (lub BZd_DataDok) z tabel CDN.Zapisy i CDN.BnkZdarzenia
Liczba Dni Przeterminowania Zobowiązao – liczba dni przeterminowania dokumentu zobowiązao od
daty terminu płatności (lub daty dokumentu) do dnia analizy na podstawie kolumn BZp_DataDok i
BZd_Termin (lub BZd_DataDok) z tabel CDN.Zapisy i CDN.BnkZdarzenia
Należności – należności z zapisów i zdarzeo na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i
BZd_KwotaSys z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Należności Nierozliczone - należności z zapisów i zdarzeo liczone jako: dla zapisów: wartośd
BZp_KwotaSys - BZp_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd BZd_KwotaSys -
BZd_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Należności Nierozliczone Waluta - należności z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu liczone jako:
dla zapisów: wartośd BZp_Kwota - BZp_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd
BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Należności Waluta – należności z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu na podstawie wartości z
kolumn BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Zobowiązania – zobowiązania z zapisów i zdarzeo na podstawie wartości z kolumn BZp_KwotaSys i
BZd_KwotaSys z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Zobowiązania Nierozliczone – zobowiązania nierozliczone z zapisów i zdarzeo liczony jako: dla zapisów:
wartośd BZp_KwotaSys - BZp_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd
BZd_KwotaSys - BZd_KwotaRozSys z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Zobowiązania Nierozliczone Waluta - zobowiązania z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu liczony
jako: dla zapisów: wartośd BZp_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo: wartośd
BZd_Kwota - BZd_KwotaRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Zobowiązania Waluta – zobowiązania z zapisów i zdarzeo w walucie dokumentu na podstawie wartości
z kolumn BZp_Kwota i BZd_Kwota z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
6.10.2 Wymiary
Data Dokumentu Dzieo – pełna data dokumentu oryginalnego na podstawie kolumn BZp_DataDok i
BZd_DataDok z tabel CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Data Dokumentu Kwartał – kwartał daty dokumentu na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Dokumentu Miesiąc – miesiąc daty dokumentu na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Dokumentu Rok - rok daty dokumentu na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Dokumentu Tydzieo Roku – numer tygodnia roku daty dokumentu na podstawie kolumny
BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataDok z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla
zdarzeo
Data Realizacji Dzieo – pełna data realizacji płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataReal z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Rozliczenia Dzieo – pełna data rozliczenia płatności na podstawie kolumny BZp_DataRoz z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_DataRoz z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.2.0
80
Data Termin Płatności Dzieo – pełna data terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z
tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Termin Płatności Kwartał – kwartał daty terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z
tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Termin Płatności Miesiąc – miesiąc daty terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z
tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Termin Płatności Rok - rok daty terminu płatności na podstawie kolumny BZp_DataDok z tabeli
CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Data Termin Płatności Tydzieo Roku – numer tygodnia roku daty terminu płatności na podstawie
kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy
dla zapisów oraz BZd_Termin z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Dokument Numer – numer dokumentu płatności dla zapisów na podstawie kolumny BZp_Numer z
tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo na podstawie kolumny BZd_Numer z tabeli CDN.BnkZdarzenia
Dokument Numer Pełny – pełny numer dokumentu płatności dla zapisów na podstawie kolumny
BZp_NumerPelny z tabeli CDN.BnkZapisy, dla zdarzeo na podstawie kolumny BZd_NumerPelny z tabeli
CDN.BnkZdarzenia
Kategoria Ogólna – kategoria ogólna pobierana z dokumentu na podstawie kolumn BZp_KatID,
BZd_KatID i Kat_KodOgolny z tabel CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia i CDN.Kategorie
Kategoria Szczegółowa – kategoria szczegółowa pobierana z dokumentu na podstawie kolumn
BZp_KatID, BZd_KatID i Kat_KodSzczegol z tabel CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia i CDN.Kategorie
Podmiot Grupa – grupa podmiotu na podstawie kolumny Pod_Grupa z tabeli CDN. PodmiotyView, jeśli
brak przypisanej grupy to „Pozostali”.
Podmiot Kod – akronim podmiotu na podstawie kolumny Pod_Kod z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Miasto – miasto adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Miasto z tabeli
CDN.PodmiotyView
Podmiot Nazwa – pierwsze dwie linie nazwy podmiotu na podstawie kolumny Pod_Nazwa1 i
Pod_Nazwa2 z tabeli CDN.PodmiotyView
Podmiot Typ – typ podmiotu na podstawie kolumn BZp_PodmiotTyp i BZ_PodmiotTyp z tabel
CDN.BnkZapisy i CDN.BnkZdarzenia
Podmiot Województwo – województwo adresu podmiotu na podstawie kolumny Pod_Wojewodztwo z
tabeli CDN.PodmiotyView
Rejestr – nazwy rachunków i kas przypisanych do płatności na podstawie kolumny BRa_Nazwa z tabeli
CDN.BnkRachunki
Stan Aktualny – aktualny stan płatności na dzieo dzisiejszy (Bufor, Do Realizacji, Wysłane,
Zrealizowane) na podstawie kolumny BZd_Stan z tabeli CDN.BnkZdarzenia. Dotyczy tylko zdarzeo, dla
zapisów stan: Nie dotyczy.
Status Aktualny – aktualny status rozliczenia płatności na dzieo dzisiejszy na podstawie kolumn
BZp_Rozliczono i BZp_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZapisy dla zapisów oraz BZd_Rozliczono i
BZd_Rozliczono2 z tabeli CDN.BnkZdarzenia dla zdarzeo
Termin Zapadalności – status przeterminowania płatności na dzieo analizy. Płatnośd może byd
terminowa lub należed do jednego z przedziałów przeterminowania. Dla zapisów na podstawie
kolumny BZp_DataDok z tabeli CDN.BnkZapisy dla zdarzeo na podstawie kolumny BZd_Termin z tabeli
CDN.BnkZdarzenia
Waluta – waluta dokumentu na podstawie kolumny BZp_Waluta BZd_Waluta z tabel CDN.BnkZapisy i
CDN.BnkZdarzenia
Zapisy/Zdarzenia – wymiar służący do rozróżnienia zapisów i zdarzeo. Na podstawie tabel
CDN.BnkZapisy, CDN.BnkZdarzenia