Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos
Balancete
CONRERP/MG - 3ª RegiCONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
CNPJ: 16.578.551/0001-77
205.103,84D85.104,3431.913,16258.295,02D1 - ATIVO
59.587,71D84.816,1531.913,16112.490,70D1.1 - ATIVO CIRCULANTE
42.698,32D36.970,7531.913,1647.755,91D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
42.698,32D36.970,7531.913,1647.755,91D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
42.698,32D36.970,7531.913,1647.755,91D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL
500,00D0,000,00500,00D1.1.1.1.1.01 - CAIXA
500,00D0,000,00500,00D1.1.1.1.1.01.01 - Caixa
0,00500,00500,000,001.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
0,00500,00500,000,001.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo
264,56D26.383,7024.410,662.237,60D1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
264,56D26.383,7024.410,662.237,60D1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6
41.933,76D10.087,057.002,5045.018,31D1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS
41.933,76D10.087,057.002,5045.018,31D1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP
13.652,41D47.784,820,0061.437,23D1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
13.652,41D47.784,820,0061.437,23D1.1.2.1 - CLIENTES
13.652,41D47.784,820,0061.437,23D1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS
13.652,41D47.784,820,0061.437,23D1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO
13.652,41D47.784,820,0061.437,23D1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES
10.624,85D32.754,730,0043.379,58D1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física
3.027,56D15.030,090,0018.057,65D1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica
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CONRERP/MG - 3ª Regi
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
2.636,15D0,000,002.636,15D1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
2.636,15D0,000,002.636,15D1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
2.636,15D0,000,002.636,15D1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO
2.636,15D0,000,002.636,15D1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário
600,83D60,580,00661,41D1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
91,17D45,590,00136,76D1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR
91,17D45,590,00136,76D1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR
91,17D45,590,00136,76D1.1.9.5.1.01 - IPTU
509,66D14,990,00524,65D1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR
509,66D14,990,00524,65D1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE
509,66D14,990,00524,65D1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente
145.516,13D288,190,00145.804,32D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
145.516,13D288,190,00145.804,32D1.2.3 - IMOBILIZADO
49.420,20D0,000,0049.420,20D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS
49.420,20D0,000,0049.420,20D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS
9.455,00D0,000,009.455,00D1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
4.261,05D0,000,004.261,05D1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos
20.359,90D0,000,0020.359,90D1.2.3.1.1.03 - Instalações
15.344,25D0,000,0015.344,25D1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
134.490,10D0,000,00134.490,10D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
134.490,10D0,000,00134.490,10D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS
134.490,10D0,000,00134.490,10D1.2.3.2.1.01 - Edifícios
38.394,17C288,190,0038.105,98C1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
38.394,17C288,190,0038.105,98C1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
38.394,17C288,190,0038.105,98C1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
7.365,78C59,960,007.305,82C1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
2.783,40C28,870,002.754,53C1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos
16.001,20C152,700,0015.848,50C1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações
12.243,79C46,660,0012.197,13C1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados
173.414,15C21.428,1619.630,35171.616,34C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
33.389,74C21.428,1619.630,3531.591,93C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
8.116,82C8.116,828.118,828.118,82C2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
5.944,00C5.944,005.946,005.946,00C2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
5.944,00C5.944,005.946,005.946,00C2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
5.944,00C5.944,005.946,005.946,00C2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar
2.172,82C2.172,822.172,822.172,82C2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
2.172,82C2.172,822.172,822.172,82C2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR
1.531,66C1.531,661.531,661.531,66C2.1.1.2.1.01 - INSS
569,92C569,92569,92569,92C2.1.1.2.1.02 - FGTS
71,24C71,2471,2471,24C2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento
0,009.627,329.627,320,002.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,009.627,329.627,320,002.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,008.739,478.739,470,002.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)
0,0053,5353,530,002.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)
0,002.008,002.008,000,002.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados
0,001.546,231.546,230,002.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A
0,00200,00200,000,002.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda
0,001.405,501.405,500,002.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda
0,00163,62163,620,002.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH
0,00349,46349,460,002.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica
0,001.033,631.033,630,002.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda
0,001.117,131.117,130,002.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
0,00238,99238,990,002.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A
0,00158,00158,000,002.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda
0,0014,6014,600,002.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda
0,0072,2472,240,002.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda
0,00378,54378,540,002.1.3.1.1.84 - Claro S/A
0,00887,85887,850,002.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)
0,00664,80664,800,002.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600
0,0047,2747,270,002.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda
0,00175,78175,780,002.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda
0,00649,86649,860,002.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
0,00649,86649,860,002.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
0,00649,86649,860,002.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher
0,00649,86649,860,002.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher
24.480,47C1.799,810,0022.680,66C2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO
24.480,47C1.799,810,0022.680,66C2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO
24.480,47C1.799,810,0022.680,66C2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS
12.921,33C791,560,0012.129,77C2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar
2.778,09C170,190,002.607,90C2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar
1.033,70C63,330,00970,37C2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar
5.936,68C593,660,005.343,02C2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar
1.276,38C127,630,001.148,75C2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar
474,92C47,500,00427,42C2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar
59,37C5,940,0053,43C2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar
792,45C1.234,351.234,35792,45C2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
792,45C1.234,351.234,35792,45C2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS
792,45C1.234,351.234,35792,45C2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
792,45C1.234,351.234,35792,45C2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES
691,81C691,81691,81691,81C2.1.8.8.1.01.01 - INSS
100,64C178,36178,36100,64C2.1.8.8.1.01.02 - IRRF
0,00364,18364,180,002.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias
140.024,41C0,000,00140.024,41C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
140.024,41C0,000,00140.024,41C2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS
140.024,41C0,000,00140.024,41C2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
140.024,41C0,000,00140.024,41C2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
140.024,41C0,000,00140.024,41C2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
140.024,41C0,000,00140.024,41C2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores
213.943,09D0,0021.776,93192.166,16D3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
119.936,47D0,0012.768,39107.168,08D3.1 - PESSOAL E ENCARGOS
76.521,55D0,008.121,6768.399,88D3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
76.521,55D0,008.121,6768.399,88D3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS
76.521,55D0,008.121,6768.399,88D3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
70.584,87D0,007.528,0163.056,86D3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados
5.936,68D0,00593,665.343,02D3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
23.964,55D0,002.587,4121.377,14D3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS
23.964,55D0,002.587,4121.377,14D3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
23.964,55D0,002.587,4121.377,14D3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS
16.752,88D0,001.829,4814.923,40D3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal
6.444,50D0,00680,755.763,75D3.1.2.1.1.03 - FGTS
767,17D0,0077,18689,99D3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
19.450,37D0,002.059,3117.391,06D3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
19.450,37D0,002.059,3117.391,06D3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
19.450,37D0,002.059,3117.391,06D3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
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CONRERP/MG - 3ª Regi
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
4.412,49D0,00513,083.899,41D3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte
15.037,88D0,001.546,2313.491,65D3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde
80.604,29D0,007.428,6773.175,62D3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
618,00D0,000,00618,00D3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
618,00D0,000,00618,00D3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL
618,00D0,000,00618,00D3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO
189,00D0,000,00189,00D3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente
429,00D0,000,00429,00D3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional
77.104,39D0,007.140,4869.963,91D3.3.2 - SERVIÇOS
1.572,88D0,000,001.572,88D3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
749,63D0,000,00749,63D3.3.2.2.2 - PASSAGENS
749,63D0,000,00749,63D3.3.2.2.2.02 - Conselheiros
719,10D0,000,00719,10D3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
719,10D0,000,00719,10D3.3.2.2.3.02 - Conselheiros
104,15D0,000,00104,15D3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
104,15D0,000,00104,15D3.3.2.2.4.02 - Conselheiros
75.531,51D0,007.140,4868.391,03D3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
75.531,51D0,007.140,4868.391,03D3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS
75.531,51D0,007.140,4868.391,03D3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
14.409,50D0,001.405,5013.004,00D3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria
20.324,75D0,002.000,0018.324,75D3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios
12.246,29D0,001.233,6311.012,66D3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática
6.128,80D0,00664,805.464,00D3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
663,90D0,000,00663,90D3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva
450,00D0,000,00450,00D3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade
11.171,30D0,001.117,1310.054,17D3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
110,00D0,000,00110,00D3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
1.845,70D0,00264,021.581,68D3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica
2.491,45D0,0014,602.476,85D3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais
4.271,36D0,00378,543.892,82D3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações
225,90D0,0014,99210,91D3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet
248,48D0,000,00248,48D3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos
944,08D0,0047,27896,81D3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais
2.881,90D0,00288,192.593,71D3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
2.881,90D0,00288,192.593,71D3.3.3.1 - DEPRECIACAO
2.881,90D0,00288,192.593,71D3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS
2.881,90D0,00288,192.593,71D3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis
6.652,30D0,00372,186.280,12D3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
6.609,69D0,00372,186.237,51D3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
6.609,69D0,00372,186.237,51D3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
6.609,69D0,00372,186.237,51D3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
510,45D0,0062,61447,84D3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6.099,24D0,00309,575.789,67D3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança
42,61D0,000,0042,61D3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
42,61D0,000,0042,61D3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
42,61D0,000,0042,61D3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
42,61D0,000,0042,61D3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora
2.375,53D0,00773,171.602,36D3.7 - TRIBUTÁRIAS
2.375,53D0,00773,171.602,36D3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
2.375,53D0,00773,171.602,36D3.7.1.1 - IMPOSTOS
2.375,53D0,00773,171.602,36D3.7.1.1.1 - IMPOSTOS
1.725,67D0,00123,311.602,36D3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
649,86D0,00649,860,003.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais
4.374,50D0,00434,523.939,98D3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
4.374,50D0,00434,523.939,98D3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
4.374,50D0,00434,523.939,98D3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
4.374,50D0,00434,523.939,98D3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.374,50D0,00434,523.939,98D3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
337,17D0,000,00337,17D3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.037,33D0,00434,523.602,81D3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
245.632,78C11.787,9445.000,00278.844,84C4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
205.670,94C2.670,2545.000,00248.000,69C4.2 - CONTRIBUIÇÕES
205.670,94C2.670,2545.000,00248.000,69C4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
205.670,94C2.670,2545.000,00248.000,69C4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
205.670,94C2.670,2545.000,00248.000,69C4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
205.670,94C2.670,2545.000,00248.000,69C4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
205.670,94C2.670,2545.000,00248.000,69C4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES
127.000,00C0,0030.000,00157.000,00C4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
23.500,00C0,0015.000,0038.500,00C4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
51.003,34C2.562,790,0048.440,55C4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
4.167,60C107,460,004.060,14C4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
17.631,58C6.062,630,0011.568,95C4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
17.631,58C6.062,630,0011.568,95C4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17.631,58C6.062,630,0011.568,95C4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.891,06C988,380,00902,68C4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS
1.891,06C988,380,00902,68C4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.891,06C988,380,00902,68C4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis
15.740,52C5.074,250,0010.666,27C4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
3.479,92C780,560,002.699,36C4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
2.470,11C585,420,001.884,69C4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física
1.009,81C195,140,00814,67C4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
764,62C162,600,00602,02C4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
764,62C162,600,00602,02C4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física
176,12C32,570,00143,55C4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
167,99C32,570,00135,42C4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física
8,13C0,000,008,13C4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
2.707,00C550,000,002.157,00C4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS
2.707,00C550,000,002.157,00C4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica
8.612,86C3.548,520,005.064,34C4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
650,00C0,000,00650,00C4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade
908,85C487,260,00421,59C4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais
2.667,17C130,180,002.536,99C4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
4.386,84C2.931,080,001.455,76C4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)
4.386,84C2.931,080,001.455,76C4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa
22.327,51C3.055,060,0019.272,45C4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
16.811,35C2.493,960,0014.317,39C4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
16.811,35C2.493,960,0014.317,39C4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
16.811,35C2.493,960,0014.317,39C4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA
16.811,35C2.493,960,0014.317,39C4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
12.807,61C899,800,0011.907,81C4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
640,03C28,850,00611,18C4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
3.363,71C1.565,310,001.798,40C4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
5.516,16C561,100,004.955,06C4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
5.516,16C561,100,004.955,06C4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
1.576,46C324,190,001.252,27C4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
1.170,25C86,570,001.083,68C4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
110,34C2,750,00107,59C4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
295,87C234,870,0061,00C4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
3.939,70C236,910,003.702,79C4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.939,70C236,910,003.702,79C4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
2,75C0,000,002,75C4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2,75C0,000,002,75C4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
2,75C0,000,002,75C4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES
2,75C0,000,002,75C4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2,75C0,000,002,75C4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2,75C0,000,002,75C4.9.9.5.1.01.03 - Atualização Monetaria
531.422,61D100.523,3446.227,34585.718,61D5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
522.664,00D100.523,3446.227,34576.960,00D5.2 - ORÇAMENTO APROVADO
261.332,00D67.060,6739.912,67288.480,00D5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA
288.480,00D0,000,00288.480,00D5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
288.480,00D0,000,00288.480,00D5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
233.400,00D0,000,00233.400,00D5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
233.400,00D0,000,00233.400,00D5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
157.000,00D0,000,00157.000,00D5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
38.500,00D0,000,0038.500,00D5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
31.800,00D0,000,0031.800,00D5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
6.100,00D0,000,006.100,00D5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
26.780,00D0,000,0026.780,00D5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
5.630,00D0,000,005.630,00D5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
3.250,00D0,000,003.250,00D5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
2.380,00D0,000,002.380,00D5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
7.650,00D0,000,007.650,00D5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
5.800,00D0,000,005.800,00D5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
1.400,00D0,000,001.400,00D5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
450,00D0,000,00450,00D5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira
4.100,00D0,000,004.100,00D5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
550,00D0,000,00550,00D5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
3.550,00D0,000,003.550,00D5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
3.400,00D0,000,003.400,00D5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS
3.400,00D0,000,003.400,00D5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
1.800,00D0,000,001.800,00D5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade
150,00D0,000,00150,00D5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais
3.300,00D0,000,003.300,00D5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
150,00D0,000,00150,00D5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais
600,00D0,000,00600,00D5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas
25.500,00D0,000,0025.500,00D5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
11.700,00D0,000,0011.700,00D5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
10.200,00D0,000,0010.200,00D5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
800,00D0,000,00800,00D5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
700,00D0,000,00700,00D5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
13.800,00D0,000,0013.800,00D5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
2.700,00D0,000,002.700,00D5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
2.300,00D0,000,002.300,00D5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
300,00D0,000,00300,00D5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
100,00D0,000,00100,00D5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
11.100,00D0,000,0011.100,00D5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
11.100,00D0,000,0011.100,00D5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
2.800,00D0,000,002.800,00D5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.100,00D0,000,001.100,00D5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
1.100,00D0,000,001.100,00D5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa
600,00D0,000,00600,00D5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
600,00D0,000,00600,00D5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral
1.100,00D0,000,001.100,00D5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
1.100,00D0,000,001.100,00D5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas
27.148,00C67.060,6739.912,670,005.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA
27.148,00C67.060,6739.912,670,005.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
16.600,00C45.900,0029.300,000,005.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
16.600,00C45.900,0029.300,000,005.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
30.000,00C30.000,000,000,005.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
15.000,00C15.000,000,000,005.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
29.300,00D0,0029.300,000,005.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
900,00C900,000,000,005.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
3.610,72D0,003.610,720,005.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
3.610,72D0,003.610,720,005.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
3.610,72D0,003.610,720,005.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis
12.460,67C12.960,67500,000,005.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
1.369,94C1.369,940,000,005.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
389,61C389,610,000,005.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
980,33C980,330,000,005.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
6.383,28C6.383,280,000,005.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
5.258,00C5.258,000,000,005.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
825,28C825,280,000,005.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
300,00C300,000,000,005.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira
3.414,45C3.414,450,000,005.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
89,38C89,380,000,005.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
3.325,07C3.325,070,000,005.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
693,00C693,000,000,005.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS
693,00C693,000,000,005.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica
600,00C1.100,00500,000,005.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
500,00C500,000,000,005.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade
500,00D0,00500,000,005.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais
600,00C600,000,000,005.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas
499,59C6.500,006.000,410,005.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
5.847,74D0,005.847,740,005.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
1.100,00D0,001.100,000,005.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
3.100,00D0,003.100,000,005.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
1.647,74D0,001.647,740,005.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
6.347,33C6.500,00152,670,005.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
247,33C400,00152,670,005.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
400,00C400,000,000,005.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
100,00D0,00100,000,005.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
52,67D0,0052,670,005.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
6.100,00C6.100,000,000,005.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
6.100,00C6.100,000,000,005.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
1.198,46C1.700,00501,540,005.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
498,79D0,00498,790,005.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
498,79D0,00498,790,005.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
600,00C600,000,000,005.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
600,00C600,000,000,005.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral
2,75D0,002,750,005.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2,75D0,002,750,005.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria
1.100,00C1.100,000,000,005.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
1.100,00C1.100,000,000,005.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas
261.332,00D33.462,676.314,67288.480,00D5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA
288.480,00D0,000,00288.480,00D5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
284.480,00D0,000,00284.480,00D5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
123.830,00D0,000,00123.830,00D5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
95.330,00D0,000,0095.330,00D5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
83.400,00D0,000,0083.400,00D5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados
7.030,00D0,000,007.030,00D5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
2.500,00D0,000,002.500,00D5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias
2.400,00D0,000,002.400,00D5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88
28.500,00D0,000,0028.500,00D5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal
7.500,00D0,000,007.500,00D5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
139.012,83D0,000,00139.012,83D5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.200,00D0,000,0020.200,00D5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
5.200,00D0,000,005.200,00D5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO
500,00D0,000,00500,00D5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
2.500,00D0,000,002.500,00D5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional
1.200,00D0,000,001.200,00D5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS
1.200,00D0,000,001.200,00D5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros
800,00D0,000,00800,00D5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
800,00D0,000,00800,00D5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros
150,00D0,000,00150,00D5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
150,00D0,000,00150,00D5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros
113.662,83D0,000,00113.662,83D5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
23.068,05D0,000,0023.068,05D5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria
33.468,05D0,000,0033.468,05D5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios
16.384,36D0,000,0016.384,36D5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
663,90D0,000,00663,90D5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios
500,00D0,000,00500,00D5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
2.200,00D0,000,002.200,00D5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais
4.162,83D0,000,004.162,83D5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações
615,64D0,000,00615,64D5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos
100,00D0,000,00100,00D5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP
6.442,28D0,000,006.442,28D5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais
337,17D0,000,00337,17D5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.805,11D0,000,004.805,11D5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
300,00D0,000,00300,00D5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora
7.194,89D0,000,007.194,89D5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6.194,89D0,000,006.194,89D5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
27.148,00C33.462,676.314,670,005.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL
23.648,00C29.462,675.814,670,005.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE
4.869,98C4.953,3783,390,005.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.691,00C4.691,000,000,005.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
4.050,00C4.050,000,000,005.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados
290,00C290,000,000,005.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário
156,75C156,750,000,005.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias
194,25C194,250,000,005.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88
178,98C262,3783,390,005.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
183,93C183,930,000,005.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
83,39D0,0083,390,005.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS
78,44C78,440,000,005.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
14.324,95C18.924,754.599,800,005.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.290,00D0,003.290,000,005.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
159,36D0,00159,360,005.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte
3.130,64D0,003.130,640,005.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde
2.182,00C2.182,000,000,005.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
2.182,00C2.182,000,000,005.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO
111,00C111,000,000,005.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente
2.071,00C2.071,000,000,005.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional
450,37C450,370,000,005.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS
450,37C450,370,000,005.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros
80,90C80,900,000,005.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
80,90C80,900,000,005.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros
45,85C45,850,000,005.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
45,85C45,850,000,005.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros
14.855,83C16.165,631.309,800,005.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
4.442,05C4.442,050,000,005.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria
6.443,30C6.443,300,000,005.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios
1.670,70C1.670,700,000,005.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática
123,00D0,00123,000,005.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
476,83C476,830,000,005.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios
190,00C190,000,000,005.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
68,08C68,080,000,005.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica
2.023,15C2.023,150,000,005.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais
1.079,99D0,001.079,990,005.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
751,52C751,520,000,005.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos
100,00C100,000,000,005.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral
106,81D0,00106,810,005.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais
4.661,00C5.000,00339,000,005.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
339,00D0,00339,000,005.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS
339,00D0,00339,000,005.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas
5.000,00C5.000,000,000,005.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
5.000,00C5.000,000,000,005.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP
40,31D257,39297,700,005.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
297,70D0,00297,700,005.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
257,39C257,390,000,005.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora
167,62D327,16494,780,005.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
327,16C327,160,000,005.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
494,78D0,00494,780,005.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
3.500,00C4.000,00500,000,005.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL
3.500,00C4.000,00500,000,005.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS
3.500,00C4.000,00500,000,005.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
500,00D0,00500,000,005.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios
2.000,00C2.000,000,000,005.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos
2.000,00C2.000,000,000,005.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados
8.758,61D0,000,008.758,61D5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
8.758,61D0,000,008.758,61D5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
8.758,61D0,000,008.758,61D5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
8.758,61D0,000,008.758,61D5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
8.758,61D0,000,008.758,61D5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados
531.422,61C119.687,15173.983,15585.718,61C6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
522.664,00C119.687,15173.983,15576.960,00C6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
261.332,00C54.485,4381.633,43288.480,00C6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
29.351,63C39.912,6781.633,4371.072,39C6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
29.351,63C39.912,6781.633,4371.072,39C6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
24.781,47C29.300,0051.355,0746.836,54C6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
24.781,47C29.300,0051.355,0746.836,54C6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
10.624,85C0,0032.754,7343.379,58C6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
3.027,56C0,0015.030,0918.057,65C6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
10.096,66C29.300,002.562,7916.640,55D6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
1.032,40C0,001.007,462.039,86C6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
1.719,66C3.610,72988,38902,68D6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
1.719,66C3.610,72988,38902,68D6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.719,66C3.610,72988,38902,68D6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis
2.965,65C500,0015.103,8417.569,49C6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
780,14C0,002.150,502.930,64C6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
390,28C0,00975,031.365,31C6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
389,86C0,001.175,471.565,33C6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
502,10C0,006.545,887.047,98C6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
222,62D0,005.420,605.197,98C6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
574,72C0,00825,281.400,00C6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica
150,00C0,00300,00450,00C6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira
509,43C0,003.447,023.956,45C6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
292,63C0,00121,95414,58C6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
216,80C0,003.325,073.541,87C6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
0,000,001.243,001.243,00C6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS
0,000,001.243,001.243,00C6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
1.173,98C500,001.717,442.391,42C6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
650,00C0,00500,001.150,00C6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade
258,85D500,00487,26271,59D6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais
632,83C0,00130,18763,01C6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
150,00C0,000,00150,00C6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais
0,000,00600,00600,00C6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas
2.672,90C6.000,419.555,066.227,55C6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
736,39C5.847,742.493,962.617,39D6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
1.419,34C1.100,00899,801.219,14C6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
333,02C3.100,0028,852.738,13D6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
1.015,97D1.647,741.565,311.098,40D6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
1.936,51C152,677.061,108.844,94C6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
876,21C152,67724,191.447,73C6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
729,75C0,00486,571.216,32C6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
289,66C100,002,75192,41C6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
143,20D52,67234,8739,00C6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
1.060,30C0,006.336,917.397,21C6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.060,30C0,006.336,917.397,21C6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
2.788,05D501,544.631,081.341,49C6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2.788,05D498,792.931,08355,76D6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
2.788,05D498,792.931,08355,76D6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa
0,000,00600,00600,00C6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES
0,000,00600,00600,00C6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral
0,002,750,002,75D6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,002,750,002,75D6.2.1.1.1.08.03.03 - Atualização Monetaria
0,000,001.100,001.100,00C6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
0,000,001.100,001.100,00C6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas
231.980,37C14.572,760,00217.407,61C6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
231.980,37C14.572,760,00217.407,61C6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
192.018,53C5.455,070,00186.563,46C6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
192.018,53C5.455,070,00186.563,46C6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
116.375,15C2.754,730,00113.620,42C6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente
20.472,44C30,090,0020.442,35C6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente
51.003,34C2.562,790,0048.440,55C6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior
4.167,60C107,460,004.060,14C6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior
1.891,06C988,380,00902,68C6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
1.891,06C988,380,00902,68C6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.891,06C988,380,00902,68C6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis
11.353,68C2.143,170,009.210,51C6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS
3.479,92C780,560,002.699,36C6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
2.470,11C585,420,001.884,69C6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física
1.009,81C195,140,00814,67C6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica
764,62C162,600,00602,02C6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
764,62C162,600,00602,02C6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física
176,12C32,570,00143,55C6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
167,99C32,570,00135,42C6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física
8,13C0,000,008,13C6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica
2.707,00C550,000,002.157,00C6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS
2.707,00C550,000,002.157,00C6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica
4.226,02C617,440,003.608,58C6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
650,00C0,000,00650,00C6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade
908,85C487,260,00421,59C6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
2.667,17C130,180,002.536,99C6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança
22.327,51C3.055,060,0019.272,45C6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
16.811,35C2.493,960,0014.317,39C6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
9.880,66C899,800,008.980,86C6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas
3.566,98C28,850,003.538,13C6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
3.363,71C1.565,310,001.798,40C6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa
5.516,16C561,100,004.955,06C6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
1.576,46C324,190,001.252,27C6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
1.170,25C86,570,001.083,68C6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas
110,34C2,750,00107,59C6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas
295,87C234,870,0061,00C6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa
3.939,70C236,910,003.702,79C6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.939,70C236,910,003.702,79C6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa
4.389,59C2.931,080,001.458,51C6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.386,84C2.931,080,001.455,76C6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA
4.386,84C2.931,080,001.455,76C6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa
2,75C0,000,002,75C6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2,75C0,000,002,75C6.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria
261.332,00C65.201,7292.349,72288.480,00C6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA
261.332,00C65.201,7292.349,72288.480,00C6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
59.095,44C6.314,6753.091,02105.871,79C6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
58.595,44C5.814,6749.091,02101.871,79C6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
27.779,46C83,3913.862,6441.558,71C6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.257,36C0,0011.427,4532.684,81C6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
13.483,23C0,0010.786,4524.269,68C6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados
6.740,00C0,00290,007.030,00C6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
0,000,00156,75156,75C6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1.034,13C0,00194,251.228,38C6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
6.522,10C83,392.435,198.873,90C6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
4.598,26C0,001.715,596.313,85C6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
1.710,08C83,39569,922.196,61C6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
213,76C0,00149,68363,44C6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
27.125,38C4.599,8028.109,5550.635,13C6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.039,63C3.290,002.059,312.808,94C6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
946,87C159,36513,081.300,59C6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
3.092,76C3.130,641.546,231.508,35C6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
200,00C0,002.759,122.959,12C6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS
200,00C0,002.182,002.382,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO
200,00C0,00111,00311,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
0,000,002.071,002.071,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
0,000,00450,37450,37C6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS
0,000,00450,37450,37C6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
0,000,0080,9080,90C6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
0,000,0080,9080,90C6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
0,000,0045,8545,85C6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
0,000,0045,8545,85C6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
22.885,75C1.309,8023.291,1244.867,07C6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
4.216,50C0,005.847,5510.064,05C6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
6.700,00C0,008.443,3015.143,30C6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
2.467,37C0,002.904,335.371,70C6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
1.994,20C123,00664,802.536,00C6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
550,00C0,000,00550,00C6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:23/29
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
3.351,87C0,001.593,964.945,83C6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
200,00C0,00190,00390,00C6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
286,22C0,00332,10618,32C6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
1.485,40C0,002.037,753.523,15C6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais
971,46C1.079,99378,54270,01C6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
500,00C0,00751,521.251,52C6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
0,000,00100,00100,00C6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral
162,73C106,8147,27103,19C6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais
872,30C339,005.727,586.260,88C6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
872,30C339,00727,581.260,88C6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS
522,16C339,0077,72260,88C6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
350,14C0,00649,861.000,00C6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
0,000,005.000,005.000,00C6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES
0,000,005.000,005.000,00C6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP
2.065,48C297,70691,912.459,69C6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
1.065,48C297,70434,521.202,30C6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
0,000,00257,39257,39C6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora
752,82C494,78699,34957,38C6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
162,39C0,00389,77552,16C6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
590,43C494,78309,57405,22C6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
500,00C500,004.000,004.000,00C6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
500,00C500,004.000,004.000,00C6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
500,00C500,004.000,004.000,00C6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
500,00C500,000,000,006.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
0,000,002.000,002.000,00C6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
0,000,002.000,002.000,00C6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
202.236,56C58.887,0539.258,70182.608,21C6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO
0,0019.628,3519.628,350,006.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
0,0019.628,3519.628,350,006.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
0,006.736,456.736,450,006.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,006.736,456.736,450,006.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,006.736,456.736,450,006.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados
0,002.172,822.172,820,006.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
0,001.531,661.531,660,006.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal
0,00569,92569,920,006.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS
0,0071,2471,240,006.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
0,009.184,809.184,800,006.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,002.059,312.059,310,006.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00513,08513,080,006.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,001.546,231.546,230,006.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde
0,007.125,497.125,490,006.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
0,001.405,501.405,500,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
0,002.000,002.000,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios
0,001.233,631.233,630,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática
0,00664,80664,800,006.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação eJardinagem
0,001.117,131.117,130,006.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios
0,00264,02264,020,006.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
0,0014,6014,600,006.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais
0,00378,54378,540,006.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
0,0047,2747,270,006.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais
0,00727,58727,580,006.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:25/29
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
0,00727,58727,580,006.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS
0,0077,7277,720,006.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
0,00649,86649,860,006.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais
0,00434,52434,520,006.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
0,00434,52434,520,006.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
0,00372,18372,180,006.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,0062,6162,610,006.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00309,57309,570,006.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
8.909,27C19.628,3519.630,358.911,27C6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
8.909,27C19.628,3519.630,358.911,27C6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE
6.736,45C6.736,456.738,456.738,45C6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.736,45C6.736,456.738,456.738,45C6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
6.736,45C6.736,456.738,456.738,45C6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados
2.172,82C2.172,822.172,822.172,82C6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
1.531,66C1.531,661.531,661.531,66C6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal
569,92C569,92569,92569,92C6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS
71,24C71,2471,2471,24C6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
0,009.184,809.184,800,006.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,002.059,312.059,310,006.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00513,08513,080,006.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,001.546,231.546,230,006.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde
0,007.125,497.125,490,006.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
0,001.405,501.405,500,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
0,002.000,002.000,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios
0,001.233,631.233,630,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática
0,00664,80664,800,006.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação eJardinagem
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:26/29
CONRERP/MG - 3ª Regi
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
0,001.117,131.117,130,006.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios
0,00264,02264,020,006.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
0,0014,6014,600,006.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais
0,00378,54378,540,006.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
0,0047,2747,270,006.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais
0,00727,58727,580,006.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00727,58727,580,006.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS
0,0077,7277,720,006.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
0,00649,86649,860,006.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais
0,00434,52434,520,006.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
0,00434,52434,520,006.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
0,00372,18372,180,006.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,0062,6162,610,006.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00309,57309,570,006.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
193.327,29C19.630,350,00173.696,94C6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO
193.327,29C19.630,350,00173.696,94C6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE
62.645,19C6.738,450,0055.906,74C6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
62.645,19C6.738,450,0055.906,74C6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
59.130,32C6.738,450,0052.391,87C6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados
2.343,25C0,000,002.343,25C6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias
1.171,62C0,000,001.171,62C6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88
19.626,10C2.172,820,0017.453,28C6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
13.686,15C1.531,660,0012.154,49C6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal
5.303,39C569,920,004.733,47C6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS
636,56C71,240,00565,32C6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
97.562,50C9.184,800,0088.377,70C6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:27/29
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
19.450,37C2.059,310,0017.391,06C6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
4.412,49C513,080,003.899,41C6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte
15.037,88C1.546,230,0013.491,65C6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde
2.190,88C0,000,002.190,88C6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS
618,00C0,000,00618,00C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO
189,00C0,000,00189,00C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente
429,00C0,000,00429,00C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de IdentificaçãoProfissional
749,63C0,000,00749,63C6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS
749,63C0,000,00749,63C6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros
719,10C0,000,00719,10C6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO
719,10C0,000,00719,10C6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros
104,15C0,000,00104,15C6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO
104,15C0,000,00104,15C6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros
75.921,25C7.125,490,0068.795,76C6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
14.409,50C1.405,500,0013.004,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
20.324,75C2.000,000,0018.324,75C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios
12.246,29C1.233,630,0011.012,66C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática
6.128,80C664,800,005.464,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação eJardinagem
663,90C0,000,00663,90C6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva
450,00C0,000,00450,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade
11.171,30C1.117,130,0010.054,17C6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios
110,00C0,000,00110,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
1.845,70C264,020,001.581,68C6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica
2.491,45C14,600,002.476,85C6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais
4.271,36C378,540,003.892,82C6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações
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CONRERP/MG - 3ª Regi
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
615,64C0,000,00615,64C6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet
248,48C0,000,00248,48C6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos
944,08C47,270,00896,81C6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais
2.466,70C727,580,001.739,12C6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2.466,70C727,580,001.739,12C6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS
1.816,84C77,720,001.739,12C6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas
649,86C649,860,000,006.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais
4.417,11C434,520,003.982,59C6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
337,17C0,000,00337,17C6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.037,33C434,520,003.602,81C6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
42,61C0,000,0042,61C6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora
6.609,69C372,180,006.237,51C6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
510,45C62,610,00447,84C6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
6.099,24C309,570,005.789,67C6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
8.758,61C0,000,008.758,61C6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
8.758,61C0,000,008.758,61C6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
8.758,61C0,000,008.758,61C6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
8.758,61C0,000,008.758,61C6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
8.758,61C0,000,008.758,61C6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados
ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
484.649.026-20
M-2.718.137
CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356
Brasília-DF, 31 de outubro de 2017
0,00338.530,93338.530,930,00TOTAIS
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