Grupa Kapitałowa EGB Investments
Wyniki finansowe 2015
EGB Investments SA
(spółka dominująca)
EGB Nieruchomości sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
98,86% - ALTUS TFI SA (fundusze inwestycyjne zamknięte)
1,14% - pozostali akcjonariusze 100% - EGB Investments SA
Główny przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Windykacja na zlecenie
Windykacja sądowa
Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
Monitoring płatności
Obsługa wierzytelności zabezpieczonych
hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji
komorniczych i działań windykacyjnych, obrót
tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i
komercjalizacja
Grupa docelowa
Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności,
m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne,
towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji
Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych
hipotecznie
Nabywcy nieruchomości
- 2 -
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
- 3 -
DANE FINANSOWE ZA ROK 2015
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
20 788
8 799
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2014 2015
19 330
8 926
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2014 2015
19 979
9 500
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2014 2015
Zmiana 2015/2014
58%
Zmiana 2015/2014
52%
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
70 688 50 324
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2014 2015
Zmiana 2015/2014
29%
Zmiana 2015/2014
54%
DANE FINANSOWE ZA ROK 2015
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
74 507 59 660
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2014 2015
12 123
5 873
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2014 2015
15 349
8 798
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2014 2015
Zmiana 2015/2014
20%
Zmiana 2015/2014
69%
Zmiana 2015/2014
61%
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 5 -
Stan na 31.12.2014
Stan na 31.12.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 142 873 147 053
AKTYWA TRWAŁE 16 186 54 611
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 126 687 92 441
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 4 191 938
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 121 979 91 037
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 142 873 147 053
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 60 759 64 542
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 82 011 82 511
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 42 617 42 097
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 35 910 36 552
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 6 -
2014 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 70 688 50 324
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 20 788 8 799
EBIT (zysk operacyjny) 19 330 8 926
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 19 979 9 500
ZYSK BRUTTO 15 349 5 958
ZYSK NETTO 12 123 3 699
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2015
- 7 -
Wskaźnik 2014 2015
Rentowność sprzedaży 29,41% 17,49%
ROE 22,17% 5,90%
ROA 9,60% 2,55%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,40% 56,11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
134,98% 127,84%
P/E* 3,32 32,75
P/BV* 0,66 1,88
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
I KWARTAŁ
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2015
2015
Spółka dominująca: Wykup 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5 mln zł Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 27.020 sztuk imiennych
Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.010.818,20 zł AGIO EGB NS FIZ: wykup i umorzenie 1.500 sztuk imiennych Certyfikatów
Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.142.370 zł ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2: podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu Zmiana struktury akcjonariatu Spółki – akcjonariuszem większościowym zostały
niektóre fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez ALTUS TFI SA (98,86%) Zmiany osobowe w Zarządzie Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Spółki zależne: Sprzedaż przez EGB Investments SA 100% udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse
sp. z o.o. Zmiany w składzie Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o., nowym Prezesem Zarządu
został Tomasz Kuciel
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
Spółka dominująca: Terminowy wykup obligacji serii G i H oraz terminowa wypłata odsetek od wszystkich
wymagalnych obligacji Zakończenie emisji obligacji serii AG (3/2015) Debiut na rynku Catalyst obligacji serii AE Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AF i AG Zmiana składu Zarządu – powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podpisanie umowy o zarządzanie
sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS Zdobycie Medalu Europejskiego za usługę Windykacja Masowych Pakietów
Wierzytelności w XXVI edycji konkursu organizowanego przez BCC Spółki zależne: Terminowy wykup obligacji serii AB, AC i AD Zmiana składu Zarządu – powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu
Spółka dominująca: Wykup obligacji serii Ł Zakończenie emisji obligacji serii AE i AF Debiut serii obligacji AD na rynku Catalyst Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AE i AF Pozyskanie finansowania bankowego na zakup portfeli wierzytelności Zmiana składu Zarządu oraz Radny Nadzorczej Nominacja do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez
SEG Spółki zależne: Zmiana składu Zarządu EGB Finanse sp. z o.o. i EGB Nieruchomości sp. z o.o. Wykup obligacji serii R, S, T, AC, W, Z i AA przez EGB Finanse sp. z o.o.
Spółka dominująca: Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF (2/2015) Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG (3/2015) Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych
Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł AGIO EGB NS FIZ: objęcie 28 614 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 008
oraz objęcie 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009 Spółki zależne: Wprowadzenie nowych funkcjonalności – unowocześnienie i rozwój Elektronicznego
Systemu Transakcyjnego EGB Finanse sp. z o.o.
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 9 -
2014 ROK nabyte obsługiwane w ramach zlecenia sekurytyzowane
EGB Investments SA 268 992 997 zł 367 264 961 zł 625 775 065 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 49 945 097 zł 402 098 zł -
razem 319 938 094 zł 367 667 059 zł 625 775 065 zł
2015 ROK nabyte obsługiwane w ramach zlecenia sekurytyzowane
EGB Investments SA 2 314 413 zł 278 066 894 zł 448 258 471 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 17 936 103 zł - -
razem 20 250 516 zł 278 066 894 zł 448 258 471 zł
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
Recommended
