EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2012

DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

III Q 2012/

III Q 2011

9%

Zmiana

III Q 2012/

III Q 2011

79%

Zmiana

III Q 2012/

III Q 2011

73%

Zmiana

III Q 2012/

III Q 2011

70%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

7 332 8 014

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012

2 026

3 619

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

3 200

01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012

2 226

3 794

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012

2 097

3 636

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

III Q 2012/

III Q 2011

10%

Zmiana

III Q 2012/

III Q 2011

29%

Zmiana

III Q 2012/

III Q 2011

69%

DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)

7 476 8 249

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012

1 542

2 600

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012

2 010 2 594

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

3 200

3 600

01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.09.2012 R.)

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

36%

Zmiana

2012/2011

77%

Zmiana

2012/2011

77%

Zmiana

2012/2011

72%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

17 452

23 787

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012

3 524

6 226

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012

3 936

6 783

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012

3 542

6 258

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

22%

Zmiana

2012/2011

36%

Zmiana

2012/2011

22%

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.09.2012 R.)

19 956 24 322

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012

4 035 3 133

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012

5 108

3 290

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 3Q 2012

Zmiana stanu

w 3Q 2011

Stan na 30.09.2012

Stan na 30.09.2011

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 1 147 8 783 81 391 66 427

AKTYWA TRWAŁE 902 503 6 166 3 963

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 245 8 280 75 224 62 464

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 651 -85 2 712 734

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE -1 834 8 186 70 362 61 413

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 1 147 8 783 81 391 66 427

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 600 1 542 36 735 33 298

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

-1 453 7 240 44 656 33 130

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 8 546 39 569 27 588

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE -1 453 - 1 306 3 588 4 441

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.07.2012 - 30.09.2012

01.07.2011 - 30.09.2011

01.01.2012 - 30.09.2012

01.01.2011 - 30.09.2011

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 014 7 332 23 787 17 452

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 619 2 026 6 226 3 524

EBIT (zysk operacyjny) 3 636 2 097 6 258 3 542

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 794 2 226 6 783 3 936

ZYSK BRUTTO 2 594 2 010 3 290 5 108

ZYSK NETTO 2 600 1 542 3 133 4 035

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.09.2012 R.)

- 8 -

Wskaźnik 01.01.2012 – 30.09.2012

01.01.2011 – 30.09.2011

Rentowność sprzedaży 26,17% 20,19%

ROE 13,24% 30,44%

ROA 6,42% 16,22%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,87% 49,87%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

121,56% 99,49%

P/E*

4,95

3,60

P/BV*

0,64

0,90

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały (QIV 2011/2010; QI;QII; QIII 2012/2011)

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2012

- 9 -

2012

Wydzielenie części procesów

specjalistycznych do EGB Nieruchomości Sp.

z o.o. (II.2012)

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012)

Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji

(IV.2012)

Emisja obligacji serii G

(IV.2012)

Emisja obligacji serii H

(V.2012)

Objęcie certyfikatów serii A w funduszu MEGA DEBT NSFIZ

(VI.2012)

Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych

pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)

Objęcie certyfikatów serii B w funduszu MEGA DEBT NSFIZ

(VII.2012)

Warunkowa umowa cesji z MEGA DEBT

(IX.2012)

Wypłata dywidendy (VII.2012)

Podwyższenie do 60 mln Programu

Emisji Obligacji (VII.2012)

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W III Q 2012 R. (01.07.2012 – 30.09.2012)

- 10 -

Branża Pozyskane w ramach zlecenia

III Q 2012 Pozyskane w ramach zlecenia

III Q 2011

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)

77.039.967,10 zł 26.027.022,06 zł

teleinformatyczna 14.005.944,35 zł 9.411.514,44 zł

usług publicznych 484.502,69 zł 906.059,99 zł

pozostałe 5.334.300,23 zł 55.075,67 zł

Razem 96.864.714,37 zł 36.399.672,16 zł

Zakupione III Q 2012

Zakupione III Q 2011

Łączny portfel wierzytelności nabytych 2.072.078,96 zł 11.544.888,29 zł

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 30.09.2012)

- 11 -

Branża Pozyskane w ramach zlecenia

01.01.2012 – 30.09.2012 Pozyskane w ramach zlecenia

01.01.2011 – 30.09.2011

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)

262.461.992,90 zł 75.460.430,67 zł

teleinformatyczna 31.470.452,78 zł 29.163.447,52 zł

usług publicznych 2.131.935,48 zł 2.473.358,47 zł

pozostałe 9.629.337,39 zł 122.861,92 zł

Razem 305.693.718,55 zł 107.220.098,59 zł

Zakupione 01.01.2012 – 30.09.2012

Zakupione 01.01.2011 – 30.09.2011

Łączny portfel wierzytelności nabytych 24.222.333,97 zł 516.788.628,58 zł

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:

www.egb.pl/relacje-inwestorskie

(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)

oraz w serwisie w wersji mobilnej:

m.egb.pl

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl