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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Informe de Avance de Gestión Financiera
Trimestre
Julio – Septiembre de 2017
Se presenta ante el Ayuntamiento
Octubre 2017
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
SIN TEXTO
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017, mismo que contiene los siguientes apartados:
Página
Introducción y Fundamento legal 4
I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado 8
a) Estado de situación financiera 9
b) Estado de actividades 10
c) Estado de variación en la hacienda pública 12
d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) 13
e) Estado de flujos de Efectivo 15
f) Notas a los estados financieros 17
g) Estado analítico del activo 55
h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 56
II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 58
a) Estado analítico de los ingresos 59
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) 61
c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) 63
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capitulo y Concepto) 64
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) 66
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) 67
III - Anexos
a) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados 68
b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 70
c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 73
d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 75
77
f) Relación de cuentas bancarias específicas 83
g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2017 85
h) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores 102
i) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales 136
j) Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias 141
k) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento 145
l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de septiembre de 2017 152
m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 153
e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL
La Tesorería Municipal de Monterrey, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de julio al 30 de
septiembre de 2017 ante las debidas instancias, considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios
de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el período que
se presenta.
Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizaron los resultados obtenidos y emitieron
los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten
con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.
Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de
Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las
disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley Aplicable.
En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de Avance
de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más
tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.
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La información contable y presupuestaria del período que se presenta, atiende a los requerimientos señalados en el artículo 46 y 48 de la Ley General deContabilidad Gubernamental como sigue:
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y losórganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:
I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Informes sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo,
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
2. Fuentes de financiamiento;
3. Por moneda de contratación, y
4. Por país acreedor;
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo
los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y
4. Funcional.
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo
y programa;
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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
d) Intereses de la deuda, y
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;
III. Información programática, con la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión,
c) Indicadores de resultados, y
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los queMéxico es miembro.
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidaspor transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.
Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015
Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lossistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), d), e), g) y h),; yfracción II, incisos a) y b).
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Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona que
los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periódicos correspondientes y en
su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, señala en el
numeral 8 Publicación y Entrega de Información; Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial
de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar
sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.
Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el Artículo Sexto de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, se indica que: los
Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y
demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida, así mismo, y en la Fracción
1 señala “Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que
representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al
Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados”. Y por último en la Fracción 3 de este artículo, señala que todo subsidio otorgado deberá ser registrado en
las cuentas municipales.
A continuación se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, firmado por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal, el Síndico Primero y el
Secretario de Ayuntamiento.
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I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC)
Período: tercer trimestre ejercicio 2017
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
2017 2016 2017 2016
1,225,355,202.04 987,064,981.62 340,484,986.42 481,883,666.38
27,475,649.02 244,440,906.51 0.00 0.00
90,046,442.32 0.00 17,636,191.50 192,238,642.87
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 1,490,802.20 5,573,568.06
0.00 0.00 0.00 0.00
114,805.14 105,156.30
1,342,877,293.38 1,231,505,888.12 359,726,785.26 679,801,033.61
583,428,578.04 120,204,018.88 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
13,261,984,404.41 11,553,138,086.92 1,955,108,074.96 1,663,828,687.68
750,093,010.68 450,038,506.95 0.00 0.00
62,774,250.66 3,465,684.58 15,259,708.60 10,410,516.07
-409,353,509.46 -325,392,800.86 0.00 0.00
53,867,351.05 33,915,186.41 1,970,367,783.56 1,674,239,203.75
0.00 0.00
0.00 0.00 2,330,094,568.82 2,354,040,237.36
14,302,794,085.38 11,835,368,682.88
0.00 0.00
15,645,671,378.76 13,066,874,571.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,315,576,809.94 10,712,834,333.64
1,368,926,825.57 1,385,611,853.24
10,898,762,634.39 9,606,697,830.91
1,270,211,160.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
-222,323,810.02 -279,475,350.51
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,315,576,809.94 10,712,834,333.64
15,645,671,378.76 13,066,874,571.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Total del Activo Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2017 y 2016
ACTIVO PASIVO
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2017 2016
1,987,782,388.85 1,563,465,645.30
1,551,659,908.10 1,142,046,193.05
0.00 0.00
0.00 0.00
212,738,666.53 163,716,781.55
90,291,312.78 84,819,544.20
133,092,501.44 172,883,126.50
0.00 0.00
0.00 0.00
2,521,717,620.98 2,283,033,342.92
2,175,195,744.50 2,052,176,790.44
346,521,876.48 230,856,552.48
45,695,062.36 27,025,812.68
45,216,296.23 23,949,883.24
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
478,766.13 3,075,929.44
4,555,195,072.19 3,873,524,800.90
2,552,739,988.17 1,985,226,066.56
1,205,374,949.03 1,175,773,432.88
377,196,173.21 184,979,737.84
970,168,865.93 624,472,895.84
407,236,018.14 357,133,101.98
0.00 0.00
16,124,999.94 13,171,874.85
0.00 0.00
33,975,022.40 20,965,804.30
327,135,995.80 322,995,422.83
30,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Donativos
Transferencias al Exterior
Transferencias a la Seguridad Social
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente¹
Aprovechamientos de Tipo Corriente
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Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
0.00 1,628,544.31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,628,544.31
154,740,467.16 105,928,114.16
124,580,467.16 105,928,114.16
30,160,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
71,551,773.15 37,500,955.20
71,551,773.15 36,809,322.20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 691,633.00
0.00 496,165.45
0.00 496,165.45
3,186,268,246.62 2,487,912,947.66
1,368,926,825.57 1,385,611,853.24
¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros .
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTotal
0.00 -222,291,985.87 -31,824.15 0.00 -222,323,810.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9,783,391,872.56 1,176,136,132.98 10,959,528,005.54
0.00 0.00 1,176,136,132.98 0.00 1,176,136,132.98
0.00 9,783,391,872.56 0.00 0.00 9,783,391,872.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9,561,099,886.69 1,176,136,132.98 0.00 10,737,236,019.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,385,581,921.83 192,790,692.59 0.00 2,578,372,614.42
0.00 0.00 1,368,926,825.57 0.00 1,368,926,825.57
0.00 1,115,370,761.83 -1,176,136,132.98 0.00 -60,765,371.15
0.00 1,270,211,160.00 0.00 0.00 1,270,211,160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 11,946,681,808.52 1,368,895,001.42 0.00 13,315,576,809.94Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017
Reservas
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Resultados de Ejercicios Anteriores
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 30 de septiembre 2017
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Origen Aplicación
ACTIVO 112,056,409.35 2,748,467,038.35
Activo Circulante 40,504,636.20 557,854,318.94
Efectivo y Equivalentes 0.00 553,007,105.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 4,847,213.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 40,504,636.20 0.00
Inventarios 0.00 0.00
Almacenes 0.00 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00
Otros Activos Circulantes 0.00 0.00
Activo No Circulante 71,551,773.15 2,190,612,719.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 449,851,102.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 1,428,899,449.95
Bienes Muebles 0.00 258,378,569.64
Activos Intangibles 0.00 38,367,304.58
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 71,551,773.15 0.00
Activos Diferidos 0.00 15,116,292.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00
Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00
PASIVO 342,218,008.34 284,148,169.61
Pasivo Circulante 453,185.06 284,148,169.61
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 107,664,473.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 176,086,300.20
Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 453,185.06 0.00
Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 397,396.41
Pasivo No Circulante 341,764,823.28 0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
Deuda Pública a Largo Plazo 341,764,823.28 0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2,639,137,985.57 60,797,195.30
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 2,639,137,985.57 60,797,195.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,368,926,825.57 0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 60,765,371.15
Revalúos 1,270,211,160.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 31,824.15
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00
3,093,412,403.26 3,093,412,403.26
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017
Municipio de la Ciudad de MonterreyEstado de Cambios en la Situación Financiera
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
2017 2016
4,596,152,893.45 3,488,473,050.11
Impuestos 1,551,659,908.10 1,088,459,628.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00
Contribuciones de mejoras 0.00 0.00
Derechos 212,738,666.53 147,796,920.03
Productos de Tipo Corriente 135,507,609.01 97,022,303.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente 133,092,501.44 111,951,446.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones 2,175,195,744.50 1,844,824,660.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 346,521,876.48 188,152,785.36
Otros Orígenes de Operación 41,436,587.39 10,265,305.41
3,077,849,030.78 2,451,394,049.50
Servicios Personales 1,205,374,949.03 1,045,408,022.74
Materiales y Suministros 377,196,173.21 141,574,086.86
Servicios Generales 970,168,865.93 541,369,260.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 16,124,999.94 12,124,999.92
Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00
Ayudas Sociales 33,975,022.40 10,627,736.44
Pensiones y Jubilaciones 327,135,995.80 283,541,073.01
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 30,000,000.00 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00
Donativos 0.00 0.00
Transferencias al Exterior 0.00 0.00
Participaciones 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Convenios 0.00 1,628,544.31
Otras Aplicaciones de Operación 117,873,024.47 415,120,325.50
1,518,303,862.67 1,037,079,000.61
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Aplicación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
2017 2016
0.00 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00
Bienes Muebles 0.00 0.00
Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00
976,234,812.73 164,848,598.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 218,958,797.53 137,165,086.98
Bienes Muebles 253,941,315.38 1,284,349.71
Otras Aplicaciones de Inversión 503,334,699.82 26,399,161.45
-976,234,812.73 -164,848,598.14
188,960,220.02 0.00
Endeudamiento Neto 0.00 0.00
Interno 188,960,220.02 0.00
Externo 0.00 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00
178,022,164.10 276,273,784.63
Servicios de la Deuda
Interno 23,281,696.94 182,151,739.94
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento 154,740,467.16 94,122,044.69
10,938,055.92 -276,273,784.63
553,007,105.86 595,956,617.84
672,348,096.18 370,589,663.10
1,225,355,202.04 966,546,280.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Aplicación
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Aplicación
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma “Notas a los estados financieros”
(NOR_01_08_008), se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los
postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:
a. Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
• Efectivo y Equivalentes
Se informa los fondos con afectación específica y las inversiones financieras por tipo y monto:
NOMBRE DE LA CUENTASALDO AL
30/SEPTIEMBRE/17
CAJAS RECAUDADORAS 120,558.50$
FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA 144,000.02
FONDO DE OPERACIONES 942,461.96
BANCOS 580,636,726.40
INVERSIONES TEMPORALES 103,276,335.26
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 539,250,813.50
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 984,306.40
TOTAL 1,225,355,202.04$
- 18 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Adicionalmente, la integración al 30 de septiembre de 2017 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, por lo que refiere a su clasificación en
corto y largo plazo; el detalle de los fondos de afectación específica e inversión que a continuación se presentan, tienen vencimiento menor a 3 meses:
CONCEPTO
FONDOS
AFECTACION
ESPECIFICA
INVERSIONES TOTAL
FONDO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA - APAZU 2008 20,000.00 32,443.14 52,443.14
FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 20,000.00 276,855.58 296,855.58
FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2009 20,000.00 187,528.59 207,528.59
REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010 20,000.00 2,063,171.95 2,083,171.95
FONDO DE PAVIMENTACION 20,000.00 1,002,023.48 1,022,023.48
FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORT - ACTIVADORES FISICOS 2011 30,639.62 0.00 30,639.62
FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 2011 20,000.00 70,743.62 90,743.62
RAMO 23 2013 (137M) 5,794,622.85 0.00 5,794,622.85
RAMO 23 2013 (32M) 787,818.64 0.00 787,818.64
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN MARTIN 29,193.51 0.00 29,193.51
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN BERNABE 86,823.15 0.00 86,823.15
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SANTA LUCIA 24,751.29 0.00 24,751.29
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA S.BERNABE I 0.00 0.03 0.03
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA FOMERREY I -0.01 0.00 -0.01
PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS 10,476.10 0.00 10,476.10
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014 19,999.99 879,020.44 899,020.43
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS 2014 9,133.48 0.01 9,133.49
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 8,479,580.67 0.00 8,479,580.67
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 19,529.59 3,708,929.71 3,728,459.30
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR - MEJORA REGULATORIA 14,331.29 0.00 14,331.29
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0452015 1,075.06 0.00 1,075.06
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0472015 2,125.89 0.00 2,125.89
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0462015 746.16 0.00 746.16
SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS PROPIOS 95,171.26 0.00 95,171.26
SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS FEDERALES 11,179.84 0.00 11,179.84
CONAGUA APAUR 2016 11,787,085.75 0.00 11,787,085.75
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2016 REC. MUNICIPALES 10.32 0.00 10.32
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2017 REC. FEDERALES 28,760,917.29 0.00 28,760,917.29
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2017 REC. MUNICIPALES 7,494,363.31 0.00 7,494,363.31
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 63,299,008.57 0.00 63,299,008.57
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL FODEMUN 2016 8,186,156.69 0.00 8,186,156.69
SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2016 10,654.33 0.00 10,654.33
VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA FEDERAL 50,728.36 0.00 50,728.36
VERTIENTE HABITAT FEDERAL 1,909,209.83 0.00 1,909,209.83
ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2016 50,215.05 0.00 50,215.05
HABITAT MUNICIPAL 2016 1,907,658.46 0.00 1,907,658.46
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2016 11,490,334.34 0.00 11,490,334.34
PROGRAMAS REGIONALES 2 2016 1,785,573.20 0.00 1,785,573.20
PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO 2016 32.48 0.00 32.48
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 15,995,262.71 0.00 15,995,262.71
DESARROLLO REGIONAL 2017 5,192,744.50 0.00 5,192,744.50
PROAGUA 2017 2,795,625.61 0.00 2,795,625.61
SECRETARÍA DE CULTURA 2017 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00
FONDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2014. 140,705.21 0.00 140,705.21
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 20,082.42 540,682.58 560,765.00
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (20M) 275,578.40 0.00 275,578.40
FONDOS ETIQUETADOS
- 19 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
CONCEPTO
FONDOS
AFECTACION
ESPECIFICA
INVERSIONES TOTAL
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 28,338.31 3,378,571.95 3,406,910.26
RAMO-23FONDO DE CULTURA 2015 20,059.88 18,545,254.06 18,565,313.94
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 179,336.42 0.00 179,336.42
PROGRAMAS REGIONALES 2017 16,002,075.65 0.00 16,002,075.65
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2017 7,621,386.17 0.00 7,621,386.17
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017 781.45 0.00 781.45
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 2017 6,812,775.59 0.00 6,812,775.59
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2011 REC. FEDERALES 15,704.41 0.00 15,704.41
FONDO DE LA COMISION NACIONAL - REHABILITACION DE BIBLIOTECAS 2012 0.00 0.61 0.61
FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2013 20,096.01 582,223.71 602,319.72
HABITAT 2013 72,525.39 0.00 72,525.39
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 144,964.58 0.00 144,964.58
FONDO DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2013 971,693.23 0.00 971,693.23
FONDO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2014 78.99 0.00 78.99
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 20,204.71 2,252,282.98 2,272,487.69
FONDOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 37,251.03 0.00 37,251.03
FONDO DE PAVIMENTACION 2011 804,689.47 0.00 804,689.47
FONDO DE PAVIMENTACION 2012 158,681.79 0.00 158,681.79
FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - REHABILITACION MUSEO METROPOLITANO 0.00 0.00 0.00
PROGRAMA MIGRANTES 2014 17,624.99 0.00 17,624.99
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010 82.26 0.00 82.26
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 38,922.13 0.00 38,922.13
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 3,098.72 0.00 3,098.72
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 3,749,485.84 164,092.25 3,913,578.09
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 20,064.47 5,141,119.62 5,161,184.09
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 20,044.62 2,779,705.65 2,799,750.27
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 57,717,112.27 0.00 57,717,112.27
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017 82,315,537.31 0.00 82,315,537.31
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 20,000.00 218,742.36 238,742.36
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013 20,086.35 3,699,121.83 3,719,208.18
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015 19,721.60 308,610.34 328,331.94
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016 1,073.21 0.00 1,073.21
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017 158,132,925.64 0.00 158,132,925.64
VIALIDADES REGIAS REC. MUNICIPALES 38,646.02 0.00 38,646.02
SERVICIOS PUBLICOS REC. MUNICIPALES 1,596.25 0.00 1,596.25
SEGURIDAD PUBLICA REC. MUNICIPALES 24,553,927.84 0.00 24,553,927.84
AGUINALDOS (RESPALDO) RECURSOS PROPIOS 0.00 0.00 0.00
MERCADO ESTRELLA 3,003,314.79 0.00 3,003,314.79
FAIP 3,112.93 0.00 3,112.93
FONDOS ETIQUETADOS
FONDOS RAMO 33
FONDOS MUNICIPALES
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes
Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al 30 de septiembre de 2017 y hasta cinco ejercicios
anteriores, considerando el acuerdo de “Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos” (Última reforma DOF 20-12-2016
Anexo I) estas cuentas por cobrar se devengarán al momento de recibir el recurso.
CONCEPTO IMPORTE
INGRESOS
MULTAS DE ALCOHOLES 271,455,025.40$
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 8,791,994.09
MULTAS DE ANUNCIOS 4,181,583.50
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN 17,091,850.57
MULTAS DE ESPECTÁCULOS 9,090,049.49
MULTAS DE LIMPIA 58,922,647.18
MULTAS DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 5,184,410.41
MULTAS DE SEDUE 26,282,162.00
MULTAS DE TRÁNSITO 2,102,659,058.39
OBRAS INTEGRALES 18,994,709.55
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 31,184,913.39
REFRENDOS 284,092,025.69
MERCADOS 4,949,721.66
MULTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 6,253,241.00
SUBTOTAL 2,849,133,392.32$
RECAUDACIÓN INM OBILIARIA
MULTAS LOTES BALDÍO SUCIOS 26,603,701.97$
IMPUESTO PREDIAL 1,371,186,230.65
SUBTOTAL 1,397,789,932.62$
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 4,246,923,324.94$
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a
recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital),
como sigue:
• Derechos a recibir bienes o servicios a recibir
Al 30 de septiembre de 2017, el Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios que corresponden a los anticipos realizados a
Proveedores de Bienes y Servicios y a Contratistas de Obras Públicas que a su vez son integrados por anticipos otorgados en 2017 y anticipos de
años anteriores pendientes de amortizar, como sigue:
CONCEPTO IMPORTE
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y A CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS
90,046,442.32$
TOTAL 90,046,442.32$
CONCEPTO IMPORTE
DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 963,372.69
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR 11,696,614.08
DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS 1,510,456.83
DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS 9,610,783.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,694,422.08$
TOTAL 27,475,649.02$
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
• Inversiones Financieras
Al 30 de septiembre de 2017, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:
a) Contrato de Fideicomiso de Fuente de Pago y Garantía 2104 constituido para garantizar obligaciones crediticias contratadas con BANOBRAS,S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago 1508 constituido para garantizar obligaciones crediticias
contratadas con BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
c) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago 10739 constituido para garantizar obligaciones crediticias
contratadas con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.
d) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
e) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago 68222 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco
del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
f) Contrato de Fideicomiso Irrevocable 875, constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero.
g) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas conBanca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
A continuación se informan los saldos al 30 de septiembre de 2017.
• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Al 30 de septiembre de 2017, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:
TIPO NO. CONCEPTO FIDEICOMISO SALDO AL 30/SEPT/2017
2104 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANOBRAS, S.N.C. 27,944,191.42$
1508 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO DEUTSCHE BANK MEXICO 218,445.85
10739 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO INTERACCIONES, S.A. 9,988,851.22
68680 LUMINARIAS FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 28,737,387.49
68222 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANCO DEL BAJIO, S.A. 2,764,686.34
875 LUMINARIAS FIDEICOMISO INVEX 547,235.23
72564 CONTRATO DE CREDITO FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 513,227,780.49
583,428,578.04$
GARANTIA DE PAGO
TOTAL
CONCEPTO SALDO INICIAL AL 1 DE
ENERO DE 2017ALTAS BAJAS
SALDO FINAL AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017
TERRENOS * 1,611,774,063.00 1,302,457,045.00 32,245,885.00 2,881,985,223.00
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 12,033,955.36 0.00 33,459,994.89
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 5,855,505.28 63,254,754.57
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 19,187,586.34 10,543,008.04 57,389,220.85
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 5,249,867.77 0.00 180,288,262.53
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 6,758,869.87 4,090,746.90 11,512,640.71
CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 17,730,157.08 0.00 44,513,433.10
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 30,794,209.08 22,130,346.71 113,126,595.34
PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 119,559,225.54 17,650,899.85 560,676,272.48
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41
AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 7,644,925.69 0.00 22,819,001.29
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43
TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 1,521,415,841.73 92,516,391.78 13,261,984,404.41
*Las altas y bajas presentadas son en el Concepto Terrenos son por Revaluación.
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Se describe a continuación la relación de inmuebles de dominio público en propiedad del Municipio, registrado en las cuenta de terrenos conforme su
superficie y su valor catastral, durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, se llevó a cabo la revaluación del saldo de los inmuebles registrados al 30
de septiembre del presente año.
USOVALOR
CATASTRAL 2017
CONSTRUIDO EN CUAUHTEMOC ENTRE CUAUHTEMOC, MARIANO MATAMOROS, PADRE MIER, GARIBALDI COLONIA ZONA CENTRO DE LA CD. 32,647,171.00
PLAZA ZARAGOZA Y PALACIO MUNICIPAL EN IGNACIO ZARAGOZA Y ZUAZUA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA, ZUAZUA, AVE. CONSTITUCION COLONIA ZONA CENTRO DE LA CD. 140,361,585.00
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCACION PARA EL TRABAJO 27,776,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES 49,781,410.00
CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR 13,850,611.00
OFICINAS SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO 35,715,449.00
ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL 2,082,043.00
CIUDAD DEPORTIVA SERVICIOS PUBLICO DELEGACION SUR 65,375,957.00
CIUDAD DEPORTIVA, CANCHAS DE FUTBOL, OFICINAS ADMINISTARTIVAS EN AVE. CHURUBUSCO ENTRE AVE. CHURUBUSCO, JESUS M. GARZA, PLAN DE GUADALUPE, FRANCISCO BELTAN COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA
200,421,632.00
LIGA PEQUEÑA CDE BEISBOL 21,840,000.00
LIGA LOMA LARGA 33,270,900.00
PARQUE CENTRO DIF NL OFICIBAS LAGOS 23,532,726.00
DIF PIO X ESCUELA SECUNDARIA 43 25,842,096.00
ALBERGUE IDALIA CANTU DE LIVAS (DIF) Y OFC GENERALES DE LA DIRECCIÓN DIF EN LOMA REDONDA ENTRE LOMA REDONDA, LOMA FLORIDA, LOMA LARGA COLONIA LOMA LARGA 1ER. SECTOR 41,789,000.00
HOSPITAL INFANTIL SERVICIOS DE SALUD 15,280,110.00
PARQUE ESPAÑA, OFICINAS ADMINISTARTIVAS, OFICINA DE PASAPORTES, LIGA DE BEISBOL BUENOS AIRES EN FEDERICO GOMEZ GARCIA ENTRE FEDERICO GOMEZ GARCIA, BETTY LEAL,
GUSTAVO M. GARCIA, AV. DR. IGNACIO MORONES PRIETO COLONIA BUENOS AIRES
264,886,880.00
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MOISES SAINZ 29,216,000.00
PARQUE ALAMEY DELEGACION CENTRO 37,598,226.00
OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS 10,884,782.00
BIBLIOTECA COYOACAN Y ESCUELA 17,428,910.00
PARQUE TUCAN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN URANIO ENTRE URANIO, POSEIDON, YOCASTA, COMISION TRIPARTITA, ALEJANDRO DE RODAS, DIA DEL TRABAJO COLONIA VALLE DE INFONAVIT 66,683,078.00
GIMNASIO, DIF, CENTRO SALUD Y PARQUE EN DIA DEL TRABAJO ENTRE DIA DEL TRABAJO, COMISION TRIPARTITA, 1 DE MAYO, AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA VALLE DE INFONAVIT 29,640,826.00
INSTITUTO MANO AMIGA 40,763,340.00
SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN LAZARO CARDENAS ENTRE LAZARO CARDENAS, 14A. AVENIDA, 9A. AVENIDA, PASEO DE LOS INSURGENTES COLONIA CUMBRES 1ER. SECTOR 20,894,500.00
CENTRO CIVICO ANTONIO I. VILLARREAL DIF. MONTERREY, ESCUELA PRIMARIA EN PLAN DE GUADALUPE ENTRE PLAN DE GUADALUPE, VETERANOS DE LA REVOLUCION, 1913 COLONIA ANTONIO I.
VILLARREAL
27,239,334.00
CANCHAS DEPORTIVAS Y OFICINAS MZA 64 90,531,000.00
LIGA PEQUENA BEISBOL MITRAS PLAZA Y JARDIN 78,689,187.00
AREA VERDE Y ESTACIONAMIENTO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, NUEVA INGLATERRA COLONIA BUROCRATAS FEDERALES
(UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS)
12,429,244.00
TERRENOS
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011, en donde se emiten las
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, se continuó con la revisión de las obras registradas en el ejercicio 2015 y 2016 que se encuentran
terminadas determinando la cantidad de $92,516,391.78 (noventa y dos millones quinientos dieciséis mil trescientos noventa y un pesos 78/100 M.N.) que
corresponde a obras de dominio público no capitalizables de acuerdo a lo que se informa en el acta de entrega – recepción así como al informe financiero.
En virtud de lo anterior, se sigue procediendo a realizar los registros contables correspondientes transfiriendo el saldo de construcciones en proceso a Hacienda
Pública/Patrimonio Generado, sin embargo durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, no se realizaron bajas de construcciones en proceso
Se continuará trabajando en la revisión de la documentación de las obras que hayan concluido en años anteriores, y que sean concluidas en el 2017, a fin de aplicar
el debido tratamiento contable en base a los lineamientos que establece CONAC.
USOVALOR
CATASTRAL 2017
DELEGACION SERVICIOS PUBLICOS PONIENTE 21,761,239.00
PANTEON SAN JORGE EN AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE AV. ABRAHAM LINCOLN, AV. DEL PARQUE PONIENTE, AV. RAUL RANGEL FRIAS COLONIA MORELOS 204,545,722.00
ESTACIONAMIENTO PATRONATO CRUZ 49,915,030.00
ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET EN AV. EUGENIO GARZA SADA ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA, QUITO, ARROYO SECO, RIO PANUCO COLONIA ALTA VISTA 79,780,800.00
UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA GRANJA SANITARIA 58,041,357.00
GIMNASIO, CLINICA MUNICIPAL BUROCRATAS, PARQUE, CENDI EN JULIO CAMELO ENTRE JULIO CAMELO, ING. GERARDO TORRES DIAZ, 17 DE DICIEMBRE COLONIA BUROCRATAS MUNICIPALES 2DO.
SECTOR
7,787,463.00
UNIDAD DEPORTIVA Y BIBLIOTECA U. MODELO, MODULO DE VIGILANCIA NUM 1 EN TENOCHTITLAN ENTRE TENOCHTITLAN, CHICHENITZA, HUASTECA, TEOTIHUACAN, ZAPOTECA COLONIA UNIDAD
MODELO
27,565,200.00
DIF HOGA INFANTIL LAURA BARRAGAN 48,215,292.00
ESCUELA PRIMARIA EN PROGRESO ENTRE PROGRESO, PUERTO MEXICO, PUERTO VALLARTA, BLVD. LAZARO CARDENAS COLONIA LAS BRISAS 4TO., 5TO., 6TO. SECTOR 126,768,000.00
PLAZA CENTRO DIF NUEVO LEON 8 CANCHAS 33,998,548.00
PARQUE ESTACIONAMIENTO LIGA PEQUENA 103,802,120.00
GIMNACIO Y UNIDAD DEPORTIVA MTY 400 DELEGACION SERVICIOS 265,411,182.00
PANTEON MUNICIPAL VALLE VERDE EN AVE. ABRAHAM LINCOLN ENTRE AVE. ABRAHAM LINCOLN, COLONIAL MITRAS COLONIA PANTEON VALLE VERDE EX COMUNIDAD SAN BERNABE TOPO CHICO 376,370,848.00
PARQUE LAGO EN CEMENTO MONTERREY ENTRE CEMENTO MONTERREY, HYLSA, ORTO, OCASO COLONIA BARRIO TOPO CHICO, CD. SOLIDARIDAD (PARQUE LAGO) 21,570,425.00
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 2,881,985,223.00
TERRENOS
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Durante el tercer trimestre del 2017, se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de $60,106,810.81 mismos que se detallan a continuación:
El monto de la depreciación del tercer trimestre de 2017, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la
siguiente manera:
a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.
b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del
fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público
Depreciación = Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho
Vida útil
CONCEPTO IMPORTE
MOBILIARIO 1,571,878.88$
BIENES INFORMÁTICOS 1,761,788.40
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7,963,136.63
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 392,841.44
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 11,618.34
OTRO MOB. Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20,740.80
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 149,690.99
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 165,810.72
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 57,935.04
VEHIC Y EQ. TERRESTRE (SEG PUB Y VIALIDA 3,389,227.21
CARROCERIAS Y REMOLQUES 12,173,882.16
CARROCERIAS REMOLQUES SEG PUB Y VIALIDA 16,020,180.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5,337,810.92
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 37,667.52
SIST. AIRE ACOND Y REFRIGERACION 51,016.80
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELE 333,091.68
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT 80,700.01
HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS 4,689,982.00
OTROS BIENES MUEBLES 1,736,267.12
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,161,544.15
TOTAL 60,106,810.81$
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes muebles y activos diferidos e intangibles, así como el monto de
su depreciación o amortización acumulada, al 30 de septiembre de 2017.
CONCEPTOVALOR DE
ADQUISICIÓN
DEPRECIACIÓN DEL
EJERCICIO
DEPRECIACIÓN
ACUMULADAIMPORTE NETO
TASA DE
DEPRECICIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,437,437.37 743,012.11 4,999,327.55 10,438,109.82 10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,172,409.22 143,342.18 1,043,712.64 1,128,696.58 10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 76,019,368.93 6,080,190.03 53,415,839.18 22,603,529.75 33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 15,911,604.12 582,662.54 3,453,006.13 12,458,597.99 10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,633,713.98 485,229.59 3,861,023.55 1,772,690.43 33%
APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 36,360.81 732,274.15 241,112.90 20%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,569,689.18 615,265.82 1,764,899.45 1,804,789.73 33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,874,471.39 188,618.38 2,237,582.35 636,889.04 20%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,929,606.01 493,043.57 8,651,748.14 3,277,857.87 20%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,041,431.44 78,309.57 2,420,883.49 620,547.95 20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 88,131,294.86 2,506,925.85 66,605,371.24 21,525,923.62 20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 271,322,569.37 46,642,250.33 134,213,214.46 137,109,354.91 33%
CARROCERIAS Y REMOLQUES 16,707,869.52 5,687.46 3,958,428.04 12,749,441.48 20%
CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 17,072,571.40 1,517,452.66 7,823,628.98 9,248,942.42 33%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 792,998.90 1,740,151.16 980,153.92 20%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 31,509.00 16,720,942.26 32,856,770.67 33%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,993,937.08 1,589,874.33 4,995,450.17 5,998,486.91 33%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,805,335.56 323,329.24 3,281,121.42 1,524,214.14 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 687,827.31 41,441,661.08 6,737,744.62 10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 14,489,692.13 631,358.53 4,187,721.50 10,301,970.63 10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 47,301,154.71 3,263,477.11 22,056,625.86 25,244,528.85 10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 6,387,610.37 357,637.48 1,993,490.33 4,394,120.04 10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 17,418,663.45 846,285.94 4,292,304.99 13,126,358.46 10%
OTROS EQUIPOS 16,875,469.83 917,634.66 10,722,955.20 6,152,514.63 10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 546,300.00 N/A
SOFTWARE 36,896,091.99 254,472.84 367,686.86 36,528,405.13 10%
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 25,878,158.67 1,737,016.91 2,372,459.28 23,505,699.39 10%
TOTAL 812,867,261.34$ 71,551,773.15$ 409,353,509.46$ 403,513,751.88$
ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS
BIENES MUEBLES
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Pasivo
Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar al 30 de septiembre de 2017:
El municipio de Monterrey al 30 de septiembre de 2017, registra en sus Cuentas por Cobrar al Fideicomiso Multiva Fondo SAPS un monto de $435,182,787.18, y de
acuerdo a las reglas de presentación y revelación que establece la normatividad del Boletin C-3 denominado Cuentas por Cobrar, que menciona: “Cuando existan
cuentas por cobrar y por pagar a la misma persona física o moral, deberán, cuando sea aplicable, compensarse para efectos de presentación en el Balance General,
mostrando el saldo resultante como activo o pasivo según corresponda.” lo que representa un pasivo neto de $24,338,175.76.
Asimismo, se informa de manera agrupada los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.
Con respecto a la información de la deuda pública, está se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico
de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.
CONCEPTO IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 13,304,877.00
DEUDA CON PROVEEDORES 170,780,043.05
CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 41,935,668.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,715,192.56
TRANSFER OTORGADAS P PAGAR A CORTO PLAZO 1,146,780.88
TOTAL 232,882,561.57$
CONCEPTO IMPORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 39,472,391.82
COBROS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN 29,768,325.79
DERECHOS ESTATALES 17,460,234.47
SERVICIOS DE TRASLADOS 378,807.72
OTROS ACREEDORES 20,637,470.19
TOTAL 107,717,229.99$
CONCEPTO IMPORTE
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 1,490,802.20
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 15,259,708.60
TOTAL 16,750,510.80$
TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA 357,350,302.36$
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y
aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al 30 de septiembre de 2017, considerando que su afectación contable y presupuestal del
momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso, con excepción de las aportaciones que se devengan de acuerdo a la calendarización o
compromiso.
CONCEPTO IMPORTE
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 17,853,732.03
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,510,995,400.03
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 22,810,776.04
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 97,927,794.87
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 110,711,337.52
ACCESORIOS DE DERECHOS 1,236,605.40
OTROS DERECHOS 2,862,928.74
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 63,690,985.90
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 71,816,623.11
MULTAS 118,071,061.10
INDEMNIZACIONES 7,953,464.02
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 545,523.19
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 834,623.23
OTROS APROVECHAMIENTOS 5,687,829.90
PARTICIPACIONES 1,608,636,668.43
APORTACIONES 566,559,076.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 346,521,876.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 478,766.13
TOTAL $ 4,555,195,072.19
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos acumulados al tercer trimestre de 2017 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como
se presentan a continuación:
Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados al tercer trimestre de 2017:
CONCEPTO IMPORTE
PREDIAL 882,643,975.86$
REZAGO PREDIAL 120,768,712.95
MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2,519,543.62
REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL 7,745,095.60
ACTUALIZACIONES 2,865,795.49
IMPUESTO ISAI 494,452,276.51
TOTAL 1,510,995,400.03$
CONCEPTO MONTO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,033,121,557.68$
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 139,572,001.58
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) 40,909,777.43
FONDO DE FISCALIZACIÓN 43,661,071.04
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 38,269,646.01
RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 47,843,853.03
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 3,661,837.24
ISR 8,303,989.91
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 1,355,343,733.92
IMPUESTO SOBRE TENENCIA 152,028,941.34
0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 14,024,641.67
FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN 87,239,351.50
TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES 253,292,934.51
TOTAL DE PARTICIPACIONES 1,608,636,668.43
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 acumulados al tercer trimestre de 2017:
Se informa las principales transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumulados al tercer trimestre del año 2017, como se detalla a
continuación:
Se informa de manera agrupada, el tipo, monto de la cuenta de otros ingresos, para el rubro de otros ingresos y beneficios varios, refiere a los excedentes de cajas,
se presenta como sigue:
CONCEPTO MONTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 103,592,461.32$
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) 462,238,073.19
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y FORTAMUN) 728,541.56
TOTAL DE APORTACIONES 566,559,076.07$
CONCEPTO MONTO
R-20 PROG P/DES ZONAS PRIORITARIAS 407,045.25$
R23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 14,895,329.17
R23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 48,062.09
FORTALECE 2017 22,500,206.13
FORTASEG 2017 37,478,093.43
PROGRAMAS REGIONALES 2017 R-23 30,997,000.00
PROGRAMA PROAGUA 2017 10,000,000.00
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 6,812,775.59
SRIA. CULTURA PROY. BALLET ART. DE MTY 3,400,000.00
TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES 126,538,511.66$
FONDOS DESCENTRALIZADOS 58,323,472.62
IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NÒMINA 36,663,789.00
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 14,151,329.24
FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 62,344,676.55
FODS DESCENTRALIZADOS P/FINES ESPECIFICOS 22,686,886.57
FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL 25,813,210.84
TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES 219,983,364.82$
TOTAL GENERAL 346,521,876.48$
CONCEPTO MONTO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 478,766.13
TOTAL 478,766.13$
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Gastos y Otras Pérdidas
La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias
acumulados al tercer trimestre del año 2017, se informan a continuación:
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 636,076,134.72 19.96%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 37,924,393.28 1.19%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 140,799,418.66 4.42%
SEGURIDAD SOCIAL 25,993,456.02 0.82%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 349,298,606.35 10.96%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 15,282,940.00 0.48%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 12,500,650.86 0.39%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,533,716.74 0.17%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 102,333,806.85 3.21%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 138,265,095.82 4.34%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 78,867,922.52 2.48%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,794,306.53 0.15%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 3,172,912.39 0.10%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 31,727,761.50 1.00%
SERVICIOS BASICOS 191,798,703.41 6.02%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 93,562,641.18 2.94%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 234,804,599.07 7.37%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 44,012,977.68 1.38%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 246,211,839.88 7.73%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 67,838,033.05 2.13%
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 1,173,040.76 0.04%
SERVICIOS OFICIALES 7,962,024.02 0.25%
OTROS SERVICIOS GENERALES 82,805,006.88 2.60%
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
De aquellos rubros que representan el 10% o más de los gastos, se tienen las remuneraciones al personal de carácter permanente que representan el 19.96% del
total de erogaciones efectuadas acumuladas al tercer trimestre de 2017 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza.
El 10.96% del total de las erogaciones corresponde a la cuenta “Otras prestaciones sociales y económicas”, en donde la partida relevante es el importe por el pago
de préstamo Fondo SAPS a los empleados adscritos al mismo.
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 5,625,000.00 0.18%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER 5,249,999.97 0.16%
APORTACIONES AL IMPLANC 5,249,999.97 0.16%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 18,870,730.56 0.59%
BECAS 0.00 0.00%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 15,104,291.84 0.47%
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES 0.00 0.00%
PENSIONES 67,042,867.19 2.10%
JUBILACIONES 243,671,566.06 7.65%
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 16,421,562.55 0.52%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A
ENTIDADES PARAESTATALES30,000,000.00 0.94%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 124,580,467.16 3.91%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 30,160,000.00 0.95%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 69,560,283.40 2.18%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,991,489.75 0.06%
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO 0.00 0.00%
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00%
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00 0.00%
TOTAL $3,186,268,246.62 100.00%
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Este Estado tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final
del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.
Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de
modo que se puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos
de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.
1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.
2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente.
CONCEPTO IMPORTE
PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 11,946,649,984.37$
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,898,762,634.39$
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,803,719,914.42
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 698,134,009.14
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 242,507,491.88
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 1,154,401,218.95
REVALÚOS 1,270,211,160.00$
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 1,270,211,160.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 222,323,810.02-$
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES -233,521,508.14
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 11,197,698.12
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO 1,368,926,825.57$
13,315,576,809.94$ PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO
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IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo
Efectivo y equivalentes
1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre 2017 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra
como sigue:
2.- En flujos de efectivo de inversión se muestra que se adquirieron bienes muebles e inmuebles por el siguiente monto global:
3.- Asimismo, se informan las partidas que no representaron una salida de efectivo:
CONCEPTO 30 SEPT 2017 31 DIC 2016
EFECTIVO $ 1,207,020.48 $ 1,105,020.48
EFECTIVO EN BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 683,913,061.66 406,906,694.71
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 539,250,813.50 263,352,074.59
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS 984,306.40 984,306.40
TOTAL $ 1,225,355,202.04 $ 672,348,096.18
CONCEPTO 30 SEPT 2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 218,958,797.53
BIENES MUEBLES 253,941,315.38
INTANGIBLES (SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RENGLON " OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN" ) 503,334,699.82
TOTAL $ 976,234,812.73
CONCEPTO 30 SEPT 2017
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS $ 1,368,926,825.57
DEPRECIACIÓN 69,560,283.40
AMORTIZACIÓN 1,991,489.75
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO 0.00
INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:
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V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
$ 4,742,456,306.06
478,766.13
Incremento por variación de inventarios 0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Disminución del exceso de provisiones 0.00
Otros ingresos y beneficios varios 0.00
478,766.13
187,740,000.00
Productos de capital 0.00
Aprovechamientos capital 0.00
Ingresos derivados de f inanciamientos 0.00
187,740,000.00
$ 4,555,195,072.19
2. Más ingresos contables no presupuestarios
Otros ingresos contables no presupuestarios
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Otros Ingresos presupuestarios no contables
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(Cifras en pesos)
1. Ingresos Presupuestarios
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
$ 3,939,641,820.41
$ 879,479,659.15
Mobiliario y equipo de administración 26,745,948.32
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,073,875.64
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 792,737.08
Vehículos y equipo de transporte 206,248,828.40
Equipo de defensa y seguridad 6,367,851.24
Maquinaria, otros equipos y herramientas 17,149,328.96
Activos biológicos 0.00
Bienes inmuebles 0.00
Activos intangibles 38,367,304.58
Obra pública en bienes propios y publicos 218,958,797.00
Acciones y participaciones de capital 0.00
Compra de títulos y valores 0.00
Inversiones en f ideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00
Amortización de la deuda publica 23,281,696.94
Adeudos de ejercicios f iscales anteriores (ADEFAS) 325,376,998.73
15,116,292.26
$ 126,106,085.36
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 71,551,773.15
Provisiones 0.00
Disminución de inventarios 0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00
54,554,312.21 21,597,518.48
$ 3,186,268,246.62
Otros Gastos Contables No Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
(Cifras en pesos)
1. Total de egresos (presupuestarios)
2. Menos egresos presupuestarios no contables
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más gastos contables no presupuestales
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b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en
libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o
responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de septiembre de 2017, se muestran como sigue:
• Contables
• Presupuestarias
Cuentas de ingresos
LEY DE INGRESOS MONTO
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 5,487,293,456.08-
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1,372,933,424.06
LEY DE INGRESOS MODIFICADA 440,356,274.04-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA -
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4,554,716,306.06
CONCEPTO MONTO
JUICIOS 114,355,944.34
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y SIMILARES142,285,317.32
BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN 2,136,306,903.00
BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 220.00
FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN 594,407,172.42
OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES 1,775,254,958.00
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1. Derechos o responsabilidades contingentes.
Se informa la relación de juicios con sentencia definitiva que han causado ejecutoria al 30 de septiembre de 2017, y que contienen resoluciones desfavorables a los
intereses del municipio.
Asimismo, se registraron en cuentas de orden asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima tienen una alta probabilidad de ser resueltos en contra
del municipio por un monto de $109,597,476.14.
Cuentas de egresos
MATERIA No. EXPEDIENTES TIPO DE ASUNTO IMPORTE
ADMINISTRATIVA 57 BACHES $ 345,244.20
ADMINISTRATIVA 67 MULTAS DE TRANSITO 647,042.19
AMPARO 2 CESE POLICÍAS 2,543,085.06
CONTENCIOSO - FISCAL 2 ISAI 85,352.97
CONTENCIOSO - FISCAL 3 PREDIAL 645,812.78
CONTENCIOSO - FISCAL 1 MULTAS DE TRANSITO 764.40
LABORAL 3 JUICIO LABORAL 491,166.60
TOTAL 135 $ 4,758,468.20
LEY DE EGRESOS MONTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 5,225,993,767.70-
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 2,600,788,605.17
PRESUPUESTO MODIFICADO 1,335,211,461.59-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 20,774,803.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 108,945,190.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 302,020,339.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3,528,676,290.11
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2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.
En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y
Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como “Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y
Calle Sevilla”.
El monto de la obra es de $98,419,451.72 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
72/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., considerando cobros mensuales de $1,570,955.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M.N.) en la inteligencia de que en dicha cantidad a pagar ya está incluido el impuesto al valor agregado, y también el costo financiero, éste
último a razón de una tasa de interés anual de 9.60% nueve punto sesenta por ciento, y que dicha renta a pagar se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) por un periodo de tiempo de 10 años.
Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra
menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de septiembre de 2017 por un monto de $136,815,317.32 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 M.N.), habiendo cubierto a la fecha la cantidad de $51,701,433.08 (CINCUENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización de los
compromisos de pago futuros.
Además de lo anterior, en fecha 17 de octubre de 2014 el municipio suscribió un convenio con Los Condominios de la Plaza Country para la continuación de obra
pública en Ave. Garza Sada y Alfonso Reyes, mismo que se identifica con el número TES-090-2015 y tiene por objeto otorgar el uso y posesión del área a afectar al
Municipio, para que éste último mediante su Secretaría de Obras Públicas continúe con la obra.
Se acuerda liquidar en pagos mensuales el precio pactado, y una vez cubierto se le dará el tratamiento contable en base a las Reglas Específicas de Registro y
Valoración de Patrimonio del CONAC.
A continuación se presenta el monto por pagar al 30 de septiembre de 2017.
CONVENIO MONTO
CONVENIO TES 090-2015 $ 5,470,000.00
TOTAL $ 5,470,000.00
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3. Terrenos de dominio público de uso común.
Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario
de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio
público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de $2,136,306,903.00 (DOS MIL CIENTO TREINTA
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.). A continuación se muestra un avance de la integración al 30 de
septiembre de 2017:
EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL
SALDO INICIAL AL 31/DIC/2016 1,923,052,343.00$
15062053 JARDIN AM DC2 MZA 620 L53 1,377.99 3,424,304.00
15062055 JARDIN AM FDC MZA 620 L55 2,122.66 7,429,310.00
15062057 JARDIN AM DC1 MZA 620 L57 1,622.56 5,678,960.00
15734001 JARDIN AM DC3 MZA 734 L01 202.97 355,197.00
41469001 JARDIN CAMELLON AM-5 MZA 469 L01 607.29 2,125,515.00
41470001 PARQUE AM-6 MZA 470 L01 640.91 2,243,185.00
41471016 PARQUE AM-7 MZA 471 L16 180.91 633,185.00
51055093 PARQUE MZA55 L93 1,843.17 4,902,832.00
51370018 JARDIN CAMELLON AM-18 16.33 73,485.00
51587046 PARQUES Y JARDINES 190.21 951,050.00
73032011 L1 MZA32 248.30 993,200.00
76037095 JARDIN AM--7 MZA37 L95 56.96 148,323.00
76088001 JARDIN AM-4 MZA88 L01 132.88 372,064.00
76089001 JARDIN AM-1 MZA89 L01 17.45 48,860.00
76090001 JARDIN AM-3 MZA90 L01 86.25 241,500.00
76091001 JARDIN AM-2 MZA91 L01 202.93 568,204.00
76091005 PARQUE AM-5 MZA91 L05 1,369.08 3,833,424.00
76092001 PARQUE AM-6 MZA92 L05 1,774.27 4,967,956.00
76094002 BALDIO AM-8 MZA94 L02 1,009.83 2,686,147.00
83020001 PARQUE 440.11 1,980,495.00
83106020 JARDIN AM-6 MZA106 L20 27.00 148,500.00
83108059 PARQUE AM-1 MZA108 L59 5,120.59 17,742,844.00
83108075 JARDIN AM-5 MZA108 L75 181.76 999,680.00
83455005 PARQUE AM-3 MZA455 L05 1,695.86 8,860,868.00
83456001 JARDIN CASETA AM-4 MZA456 L01 126.08 693,440.00
83458001 JARDIN CASETA AM-7 MZA458 L01 54.23 298,265.00
83459001 JARDIN AM-8 MZA459 L01 270.16 1,485,880.00
83460001 PARQUE AM-2 MZA460 L01 2,898.76 12,754,544.00
84562002 PARQUES Y JARDINES 317.92 57,225.00
05024263 BODEGA EN DESUSO Y PARQUE MZA024 L263 2,607.12 6,715,941.00
15062053 JARDIN AM DC2 MZA 620 L53 1,377.99 3,424,304.00
15062055 JARDIN AM FDC MZA 620 L55 2,122.66 7,429,310.00
15062057 JARDIN AM DC1 MZA 620 L57 1,622.56 5,678,960.00
15734001 JARDIN AM DC3 MZA 734 L01 202.97 355,197.00
41469001 JARDIN CAMELLON AM-5 MZA 469 L01 607.29 2,125,515.00
41470001 PARQUE AM-6 MZA 470 L01 640.91 2,243,185.00
41471016 PARQUE AM-7 MZA 471 L16 180.91 633,185.00
51055093 PARQUE MZA55 L93 1,843.17 4,902,832.00
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4. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, “Del Registro Patrimonial” artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que losentes públicos registrarán en su contabilidad:
“I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos ohistóricos conforme a la Ley de la materia;
Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así
como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.
EXP. CAT. USO AREA EN M2 VALOR CATASTRAL
SALDO INICIAL AL 31/DIC/2016 1,923,052,343.00$
51370018 JARDIN CAMELLON AM-18 16.33 73,485.00
51587046 PARQUES Y JARDINES 190.21 951,050.00
73032011 L1 MZA32 248.30 993,200.00
76037095 JARDIN AM--7 MZA37 L95 56.96 148,323.00
76088001 JARDIN AM-4 MZA88 L01 132.88 372,064.00
76089001 JARDIN AM-1 MZA89 L01 17.45 48,860.00
76090001 JARDIN AM-3 MZA90 L01 86.25 241,500.00
76091001 JARDIN AM-2 MZA91 L01 202.93 568,204.00
76091005 PARQUE AM-5 MZA91 L05 1,369.08 3,833,424.00
76092001 PARQUE AM-6 MZA92 L05 1,774.27 4,967,956.00
76094002 BALDIO AM-8 MZA94 L02 1,009.83 2,686,147.00
83020001 PARQUE 440.11 1,980,495.00
83106020 JARDIN AM-6 MZA106 L20 27.00 148,500.00
83108059 PARQUE AM-1 MZA108 L59 5,120.59 17,742,844.00
83108075 JARDIN AM-5 MZA108 L75 181.76 999,680.00
83455005 PARQUE AM-3 MZA455 L05 1,695.86 8,860,868.00
83456001 JARDIN CASETA AM-4 MZA456 L01 126.08 693,440.00
83458001 JARDIN CASETA AM-7 MZA458 L01 54.23 298,265.00
83459001 JARDIN AM-8 MZA459 L01 270.16 1,485,880.00
83460001 PARQUE AM-2 MZA460 L01 2,898.76 12,754,544.00
84562002 PARQUES Y JARDINES 317.92 57,225.00
06003245 AREA MUNICIPAL 62.22 186,660.00
42139037 PLAZA 2,539.38 4,570,884.00
83401024 JARDIN AM-3 MZA401 L24 193.31 1,063,205.00
83402001 JARDIN AM-5 MZA402 L01 42.29 232,595.00
83403001 JARDIN CASETA AM-4 MZA403 L01 75.40 414,700.00
83404001 PARQUE AM-1 MZA404 L01 5,014.17 20,683,451.00
83405001 PARQUE AM-2 MZA405 L01 1,000.03 4,510,135.00
83410001 JARDIN AM-6 MZA410 L01 269.11 1,480,105.00
TOTAL 2,136,306,903.00
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II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.”
Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se realizarán en cuentas específicas del activo y deberán serinventariados. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valorinferior al catastral que le corresponda. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles einmuebles.
Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son considerados como monumentos arqueológicos, artísticos ohistóricos y que se exceptúan en la fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente.
Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la asignación de un valor cuantificado en términosmonetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario delos bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que cumplan con dichas características.
En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey atendiendo y de acuerdo a los “Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienesarqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos”, registró en cuentas de orden un total de 220 bienes al 30 de septiembre de 2017.
5. Pasivo contingente en revisión
Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas
que no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre
del mes de septiembre de 2017 es por un monto de $ 76,994,759.46 (SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) y se encuentran en proceso de revisión.
Asimismo, se encuentran en proceso de revisión facturas que no fueron tramitadas para su pago en ejercicios anteriores y registradas en la glosa de entrega
recepción por un monto de $626,013,942,24 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.),
durante el ejercicio 2016 se realizó una disminución del saldo por $136,033,446.90 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) por determinarse que ya fueron reconocidas para tramite y/o pago o su improcedencia a pago,
resultando un saldo al mes de septiembre de 2017 por $489,980,495.34 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.).
Adicional a lo anterior, se cuenta con el registro del pasivo contingente en revisión por la aportación municipal equivalente al 4% sobre el valor de la nómina de todos
los trabajadores activos que aportan al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de Monterrey, correspondiente a los meses de enero a
octubre del ejercicio 2015, por un monto de $27,431,917.62 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
PESOS 62/100 M.N.).
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c. Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer alR.Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citadoperíodo.
Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de julio a septiembre de 2017, cuyos efectos se ven plasmadosen los estados financieros del Municipio.
2. Panorama Económico y Financiero
Durante el tercer trimestre del 2017 continuaron las negociaciones del TLCAN, las cuales se encuentran en la tercera ronda de negociaciones, manteniendo laincertidumbre comercial debido a que es en las rondas restantes donde se tratarán los temas donde existen quizás las diferencias más importantes como el temalaboral y el déficit comercial de Estados Unidos con México.
De acuerdo a la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de septiembre 2017, la inflación anual se proyecta en 4.89%acompañada de una expectativa del tipo de cambio de 18.14.
Debido a los acontecimientos presentados en algunos estados del país como en la Ciudad de México con el sismo ocurrido en septiembre del presente año seespera que se hagan ajustes en el presupuesto del 2018 que pudieran llegar a afectar en algunos rubros.
Para el caso de Monterrey la perspectiva financiera para el cierre del ejercicio fiscal se proyecta de manera positiva gracias al refinanciamiento de la deuda y a laliberación de participaciones Federales del Municipio.
3. Historia
a) Fecha de creación.
En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra señora de Monterrey enhonor al Virrey de la Nueva España, también conocido como conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.
6. Obligaciones Laborales contingentes
Durante el tercer trimestre del 2017, los estados financieros presentan en cuentas de orden contables un importe por contingencia de obligaciones laborales. El
importe fue tomado del último cálculo actuarial en poder del municipio de Monterrey, el cual fue elaborado atendiendo a la Norma de Información Financiera D3 por
un monto de $1,775,254,958.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), El municipio cuenta con un Fondo de Pensiones enfocado a hacerle frente a los pasivos laborales futuros, al 30 de septiembre de
2017 el saldo de este fondo es de $1,040,416,208.72 (MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.)
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b) Principales cambios en la estructura.
En el Periódico Oficial número 79-III del día 24 de junio de 2015 se publicó el Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación
del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se menciona lo siguiente:
Una vez que concluyó el cómputo total de las casillas, y siendo las 05:46- cinco horas con cuarenta y seis minutos del día 12 de junio de 2015, el Presidente de la
Comisión Municipal Electoral, sometió a votación la declaración de un receso para reanudar la sesión a las 18:00- dieciocho horas y una vez aprobado, declaró la
sesión en proceso. Se reanudo la sesión y una vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas correspondientes a este municipio y realizado
el cómputo total de la elección por parte de esta Comisión Municipal Electoral, el Presidente declaró la validez de la elección de Ayuntamiento del Municipio de
Monterrey, Nuevo León.
Acto continúo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado, se procede a elaborar el llenado del “Acta de
Cómputo de la Elección de Ayuntamiento levantada por los Consejeros Electorales Municipales, así como por los representantes de los partidos políticos. En
consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por la Alianza, para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento
de este municipio, durante el periodo que corresponde del 31 de octubre del año 2015 al 30 de octubre de 2018.
4. Organización y Objeto Social
a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones
aplicables.
b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos,
permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.
c) El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º. de enero al 30 de septiembre de 2017.
d) El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
• Ley General de Contabilidad Gubernamental
• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
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e) El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá
cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.
f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes
dependencias:
I. Secretaría del Ayuntamiento;
II. Tesorería Municipal;
III. Contraloría Municipal;
IV. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
V. Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal;
VI. Secretaría de Administración;
VII. Secretaría de Desarrollo Económico;
VIII. Secretaría de Servicios Públicos;
IX. Secretaría de Obras Públicas;
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
XI. Secretaría de Desarrollo Social, y;
XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos que cuenta actualmente el municipio.
• Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
• Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de
Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;
• Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
• Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
• La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2016.
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
• Las Normas de Información Financiera.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición
utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.
c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:
1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente
público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se
presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro
presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con
las etapas presupuestarias correspondientes.
7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se
realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes
públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las
contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico
o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación
financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a
través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
d) Normatividad supletoria:
La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y
precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los
avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en
debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:
La Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos.
Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal.
Las Normas de Información Financiera.
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6. Políticas de Contabilidad Significativas
Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea
retrospectivos o prospectivos.
Durante el trimestre que presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
El municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.
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8. Reporte Analítico del Activo
El reporte analítico del activo se presenta en el numeral I inciso g) que antecede denominado Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:
CONCEPTOVALOR DE
ADQUISICIÓN
DEPRECIACIÓN
DEL EJERCICIO
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
VIDA UTIL
(AÑOS)
TASA DE
DEPRECIACIÓN
CAMBIOS EN %
DEPRECIACIÓN
VALOR DE
DESECHO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,437,437.37 743,012.11 4,999,327.55 10 10% NO 10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,172,409.22 143,342.18 1,043,712.64 10 10% NO 10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 76,019,368.93 6,080,190.03 53,415,839.18 3 33% NO 10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 15,911,604.12 582,662.54 3,453,006.13 10 10% NO 10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,633,713.98 485,229.59 3,861,023.55 10 33% NO 10%
APARATOS DEPORTIVOS 973,387.05 36,360.81 732,274.15 5 20% NO 10%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,569,689.18 615,265.82 1,764,899.45 3 33% NO 10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,874,471.39 188,618.38 2,237,582.35 5 20% NO 10%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 11,929,606.01 493,043.57 8,651,748.14 5 20% NO 10%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,041,431.44 78,309.57 2,420,883.49 5 20% NO 10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 88,131,294.86 2,506,925.85 66,605,371.24 5 20% NO 10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 271,322,569.37 46,642,250.33 134,213,214.46 3 33% NO 10%
CARROCERIAS Y REMOLQUES 16,707,869.52 5,687.46 3,958,428.04 3 20% NO 10%
CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 17,072,571.40 1,517,452.66 7,823,628.98 3 33% NO 10%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,720,305.08 792,998.90 1,740,151.16 5 20% NO 10%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 49,577,712.93 31,509.00 16,720,942.26 3 33% NO 10%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,993,937.08 1,589,874.33 4,995,450.17 3 33% NO 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,805,335.56 323,329.24 3,281,121.42 10 10% NO 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 48,179,405.70 687,827.31 41,441,661.08 10 10% NO 10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 14,489,692.13 631,358.53 4,187,721.50 10 10% NO 10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 47,301,154.71 3,263,477.11 22,056,625.86 10 10% NO 10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 6,387,610.37 357,637.48 1,993,490.33 10 10% NO 10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 17,418,663.45 846,285.94 4,292,304.99 10 10% NO 10%
OTROS EQUIPOS 16,875,469.83 917,634.66 10,722,955.20 10 10% NO 10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
SOFTWARE 36,896,091.99 254,472.84 367,686.86 10 10% NO N/A
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 25,878,158.67 1,737,016.91 2,372,459.28 10 10% NO N/A
TOTAL 812,867,261.34$ 71,551,773.15$ 409,353,509.46$
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9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
La descripción y saldos finales al 30 de septiembre de 2017 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en
inversiones temporales.
10. Reporte de Recaudación
El comportamiento de los ingresos durante el 3er. trimestre del ejercicio 2017 fue el siguiente:
CONCEPTO SALDO INICIAL AL 1 DE
ENERO DE 2017ALTAS BAJAS
SALDO FINAL AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2017
TERRENOS * 1,611,774,063.00 1,302,457,045.00 32,245,885.00 2,881,985,223.00
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9,146,919,190.92 0.00 0.00 9,146,919,190.92
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 21,426,039.53 12,033,955.36 0.00 33,459,994.89
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,110,259.85 0.00 5,855,505.28 63,254,754.57
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 48,744,642.55 19,187,586.34 10,543,008.04 57,389,220.85
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 175,038,394.76 5,249,867.77 0.00 180,288,262.53
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 8,844,517.74 6,758,869.87 4,090,746.90 11,512,640.71
CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 26,783,276.02 17,730,157.08 0.00 44,513,433.10
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 104,462,732.97 30,794,209.08 22,130,346.71 113,126,595.34
PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 458,767,946.79 119,559,225.54 17,650,899.85 560,676,272.48
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 0.00 0.00 110,083,243.41
AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 15,174,075.60 7,644,925.69 0.00 22,819,001.29
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 28,578,256.43 0.00 0.00 28,578,256.43
TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 11,833,084,954.46 1,521,415,841.73 92,516,391.78 13,261,984,404.41
*Las altas y bajas presentadas son en el Concepto Terrenos son por Revaluación.
DESCRIPCIÓN DEL INGRESOIMPORTE RECAUDADO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
INGRESOS PROPIOS 2,032,998,685.08
INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS. 2,521,717,620.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 478,766.13
TOTAL 4,555,195,072.19
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11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
El estado analítico de la deuda, se encuentra en el inciso “h” que antecede denominado Información contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC).
12. Calificaciones otorgadas
La calificación crediticia del Municipio al tercer trimestre de 2017 se presenta a continuación:
a) Standard & Poor’s
El 08 de febrero de 2017, Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAA-’ al Municipio de Monterrey, considerando que la perspectiva es estable.
b) HR Ratings
El 20 de febrero de 2017, HR Ratings asignó la calificación de HR AA- con Perspectiva Estable al Municipio de Monterrey.
13. Proceso de Mejora
En fecha 27 de febrero de 2016, se publicó en el periódico oficial identificado con el número 27 la reforma del Reglamento de la Administración Pública del Municipio
de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, estableciendo la estructura y atribuciones de la
Administración Pública Municipal y Paramunicipal, siendo el Ayuntamiento la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.
Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones
de los Secretarios y Directores que las integran.
Lo anterior, permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.
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14. Información por Segmentos
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el Municipio de Monterrey 2015-2018 fue aprobado por el cabildo el día 26 de enero de 2016 y publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, No.13 IV el día 29 de enero del 2016.
En dicho Plan Municipal se establecen seis segmentos considerados ejes rectores y 22 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tiene a su vez una serie de
proyectos y actividades que contribuyen a alcanzar su logro. A continuación se muestran los ejes rectores alineados a sus objetivos.
EJES RECTORES OBJETIVOS
Administración pública eficiente
Simplificación administrativa
Atención ciudadana
Gobierno digital
Participación ciudadana
Transparencia gubernamental
Rendición de cuentas
Promoción de derechos humanos
Inclusión social
Justicia municipal
Seguridad vial
Generación de inteligencia
Policía de proximidad
Prevención de delito
Servicio públicos de calidad
Equilibrio ecológico
Movilidad
Gestión urbana
Fortalecimiento al desarrollo empresarial
Empleo incluyente
Inversión
Turismo
DESARROLLO SUSTENTABLE URBANO
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
SEGURIDAD INTEGRAL
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
GOBIERNO ABIERTO
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15. Eventos posteriores al cierre
No Aplica en el trimestre que se presenta
16. Partes Relacionadas
No Aplica.
17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Saldo InicialCargos del
Periodo
Abonos del
PeriodoSaldo Final
Variación del
Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
825,527,610.64 14,772,478,516.00 13,784,608,398.35 1,342,877,293.38 517,349,682.74
672,348,096.18 25,046,732,998.02 24,493,725,892.16 1,225,355,202.04 553,007,105.86
22,628,435.94 5,620,108,193.83 5,883,564,667.53 27,475,649.02 4,847,213.08
130,551,078.52 38,390,120.47 78,894,756.67 90,046,442.32 -40,504,636.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,183,733,139.12 1,778,707,583.58 1,424,456,269.49 14,302,794,085.38 2,119,060,946.26
133,577,475.06 7,543,530,656.93 7,093,679,553.95 583,428,578.04 449,851,102.98
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,833,084,954.46 1,587,008,646.61 158,109,196.66 13,261,984,404.41 1,428,899,449.95
491,714,441.04 347,070,228.57 88,691,658.93 750,093,010.68 258,378,569.64
24,406,946.08 53,401,796.59 15,034,492.01 62,774,250.66 38,367,304.58
-337,801,736.31 0.00 71,551,773.15 -409,353,509.46 -71,551,773.15
38,751,058.79 15,116,292.26 0.00 53,867,351.05 15,116,292.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,009,260,749.76 16,538,613,302.75 15,183,919,074.18 15,645,671,378.76 2,636,410,629.00
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto
ACTIVO
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Activo Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
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DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito: Pesos BANOBRAS, S.N.C. 81,044,708.70 8,532,308.69
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (I) 38,217,909.48 7,412,078.05
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) - 1,691,804.76
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 14,077,320.91 -
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 15,789,475.30 -
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 4,792,422.31 -
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 7,802,007.00 -
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 31,998,648.00 -
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros:
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
SUBTOTAL CORTO PLAZO 193,722,491.70 17,636,191.50
LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Pesos BANOBRAS, S.N.C. 405,213,275.71 959,282,682.47
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (I) 595,562,170.45 810,767,853.76
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) - 185,057,538.73
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) 219,371,558.35 -
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) 246,052,626.79 -
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. (En calidad de Acreditante) 74,681,905.58 -
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 57,916,882.80 -
Pesos BANCO INTERACCIONES, S.A. 14,544,832.00 -
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros:
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,613,343,251.68 1,955,108,074.96
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS 464,751,959.30 357,350,302.36
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,271,817,702.68 2,330,094,568.82
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC)
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,551,659,908.10 1,551,659,908.10 5,859,911.00
- - - - - -
- - - - - -
227,028,244.76 - 227,028,244.76 212,738,666.53 212,738,666.53 -
148,225,381.83 - 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -
Corriente 148,225,381.83 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -
Capital - - - - - -
239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -
Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -
Capital - - - - - -
- - - - - -
2,908,493,153.11 38,605,924.05- 2,869,887,229.06 2,175,195,744.50 2,175,195,744.50 -
156,695,823.42 291,222,198.09 447,918,021.51 346,521,876.48 346,521,876.48 189,826,053.06
261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -
- -
Total 5,487,293,456.08 440,356,274.04 5,927,649,730.12 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
195,685,964.06 Ingresos excedentes¹
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno 5,225,993,767.70 252,616,274.04 5,478,610,041.74 4,554,716,306.06 4,554,716,306.06 195,685,964.06
1,545,799,997.10 - 1,545,799,997.10 1,551,659,908.10 1,551,659,908.10 5,859,911.00
- - - - - -
227,028,244.76 - 227,028,244.76 212,738,666.53 212,738,666.53 -
148,225,381.83 - 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -
Corriente 148,225,381.83 - 148,225,381.83 135,507,609.01 135,507,609.01 -
Capital - -
239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -
Corriente 239,751,167.48 - 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -
Capital - -
2,908,493,153.11 - 38,605,924.05 2,869,887,229.06 2,175,195,744.50 2,175,195,744.50 -
156,695,823.42 291,222,198.09 447,918,021.51 346,521,876.48 346,521,876.48 189,826,053.06
Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
Ingresos derivados de financiamiento 261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -
261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -
Total 5,487,293,456.08 440,356,274.04 5,927,649,730.12 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
Participaciones y Aportaciones
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
195,685,964.06 Ingresos excedentes¹
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Ayuntamiento 43,204,459.92 -840,691.62 42,363,768.30 30,153,929.23 28,534,874.66 12,209,839.07
Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal 94,212,481.69 47,099,973.95 141,312,455.64 104,342,860.04 87,413,783.94 36,969,595.60
Secretaría del Ayuntamiento 145,862,371.13 26,904,966.79 172,767,337.92 126,808,306.39 111,956,715.64 45,959,031.53
Tesorería Municipal 648,294,596.45 -14,743,466.03 633,551,130.42 449,638,634.67 425,839,403.93 183,912,495.75
Secretaría de la Contaloría 38,901,910.03 4,767,504.93 43,669,414.96 31,084,597.58 27,004,998.88 12,584,817.38
Secretaría de Obras Públicas 656,586,341.74 464,564,367.77 1,121,150,709.51 334,412,236.39 288,802,644.15 786,738,473.12
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 42,452,422.53 -4,384,373.87 38,068,048.66 26,459,680.80 22,725,327.76 11,608,367.86
Secretaría de Desarrollo Social 267,057,018.07 28,298,830.92 295,355,848.99 218,654,425.49 176,723,325.29 76,701,423.50
Secretaría de Administración 601,117,661.49 135,296,357.03 736,414,018.52 514,667,108.03 450,214,295.12 221,746,910.49
Programa de Previsión Social 501,531,848.53 11,958,119.10 513,489,967.63 363,354,848.49 353,159,664.98 150,135,119.14
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 764,277,385.46 376,592,413.81 1,140,869,799.27 636,149,907.24 582,516,716.89 504,719,892.03
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 105,886,547.03 1,903,443.11 107,789,990.14 71,210,501.14 56,762,531.44 36,579,489.00
Secretaría de Desarrollo Económico 41,233,248.00 -3,223,641.49 38,009,606.51 21,705,639.80 19,080,595.19 16,303,966.71
Secretaría de Servicios Públicos 1,275,375,475.63 261,017,657.19 1,536,393,132.82 1,010,999,145.12 897,941,412.24 525,393,987.70
Total del Gasto 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
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Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Poder Ejecutivo 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88
Poder Legislativo - -
Poder Judicial - -
Órganos Autónomos - -
Total del Gasto 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
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Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,938,226,906.94 278,525,049.49 4,216,751,956.43 2,757,419,437.67 2,486,248,922.71 1,459,332,518.76
712,468,231.59 738,439,336.28 1,450,907,567.87 476,267,691.27 439,688,290.40 974,639,876.60
107,214,155.88 313,823,788.20 421,037,944.08 378,818,695.67 276,198,264.71 42,219,248.41
468,084,473.29 4,423,287.62 472,507,760.91 327,135,995.80 326,540,812.29 145,371,765.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total del Gasto 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
Participaciones
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos
Concepto
Egresos
Pensiones y Jubilaciones
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Servicios Personales 1,883,193,526.70$ 12,726,000.98$ 1,895,919,527.68$ 1,205,374,949.03$ 1,025,226,044.77$ 690,544,578.65$
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,216,219,136.07$ 181,321,779.98-$ 1,034,897,356.09$ 636,076,134.72$ 635,953,880.49$ 398,821,221.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 34,710,508.92$ 12,984,332.78$ 47,694,841.70$ 37,924,393.28$ 37,924,393.28$ 9,770,448.42
Remuneraciones Adicionales y Especiales 304,884,101.12$ 1,164,580.96$ 306,048,682.08$ 140,799,418.66$ 140,187,529.12$ 165,249,263.42
Seguridad Social 47,792,176.61$ 3,278,606.36-$ 44,513,570.25$ 25,993,456.02$ 23,213,179.17$ 18,520,114.23
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 262,944,383.47$ 181,684,853.56$ 444,629,237.03$ 349,298,606.35$ 172,664,122.71$ 95,330,630.68
Previsiones -$ -$ -$ -$ -$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,643,220.51$ 1,492,620.02$ 18,135,840.53$ 15,282,940.00$ 15,282,940.00$ 2,852,900.53
Materiales y Suministros 527,286,524.09$ 92,989,683.11$ 620,276,207.20$ 377,196,173.21$ 345,592,159.37$ 243,080,033.99$
Materiales de Adminisración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,434,815.62$ 10,292,896.15$ 28,727,711.77$ 12,500,650.86$ 10,867,301.40$ 16,227,060.91
Alimentos y Utensilios 11,285,819.92$ 844,406.20-$ 10,441,413.72$ 5,533,716.74$ 3,629,749.04$ 4,907,696.98
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -$ -$ -$ -$ -$ -
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 148,250,660.88$ 57,647,953.44$ 205,898,614.32$ 102,333,806.85$ 95,829,821.11$ 103,564,807.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 163,511,801.42$ 12,175,366.68$ 175,687,168.10$ 138,265,095.82$ 128,415,857.58$ 37,422,072.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 95,291,874.21$ 1,042,989.68-$ 94,248,884.53$ 78,867,922.52$ 75,787,265.41$ 15,380,962.01
Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos 26,690,298.65$ 13,688,296.40$ 40,378,595.05$ 4,794,306.53$ 3,485,282.38$ 35,584,288.52
Materiales y Suministros para Seguridad 12,666,525.68$ 7,279,940.51-$ 5,386,585.17$ 3,172,912.39$ 2,065,555.14$ 2,213,672.78
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 51,154,727.71$ 8,352,506.83$ 59,507,234.54$ 31,727,761.50$ 25,511,327.31$ 27,779,473.04
Servicios Generales 1,129,661,622.02$ 204,744,993.60$ 1,334,406,615.62$ 970,167,825.93$ 911,312,729.07$ 364,238,789.69$
Servicios Básicos 276,920,885.04$ 27,498,688.68-$ 249,422,196.36$ 191,798,703.41$ 191,794,975.41$ 57,623,492.95
Servicios de Arrendamiento 191,236,450.10$ 65,491,171.65-$ 125,745,278.45$ 93,562,641.18$ 80,584,690.01$ 32,182,637.27
Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios 185,437,837.00$ 148,286,847.33$ 333,724,684.33$ 234,804,599.07$ 220,155,189.53$ 98,920,085.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14$ 10,619,767.15$ 56,347,740.29$ 44,012,977.68$ 44,012,977.68$ 12,334,762.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 277,367,391.24$ 66,811,552.58$ 344,178,943.82$ 246,210,799.88$ 228,843,950.21$ 97,968,143.94
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02$ 44,871,134.00$ 89,659,271.02$ 67,838,033.05$ 54,971,302.49$ 21,821,237.97
Servicios de Traslados y Viáticos 2,000,000.00$ 35,031.67-$ 1,964,968.33$ 1,173,040.76$ 1,118,367.51$ 791,927.57
Servicios Oficiales 19,510,086.71$ 4,583,020.26-$ 14,927,066.45$ 7,962,024.02$ 7,144,151.61$ 6,965,042.43
Otros Servicios Generales 86,672,861.77$ 31,763,604.80$ 118,436,466.57$ 82,805,006.88$ 82,687,124.62$ 35,631,459.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 673,742,168.53$ 9,742,683.82-$ 663,999,484.71$ 407,236,018.14$ 406,078,334.63$ 256,763,466.57$
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público -$ -$ -$ -$ -$ -
Transferencias al Resto del Sector Público 20,750,000.00$ -$ 20,750,000.00$ 16,124,999.94$ 15,562,499.94$ 4,625,000.06
Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00$ 2,100,000.00$ 4,100,000.00$ 2,900,000.00$ 2,900,000.00$ 1,200,000.00
Ayudas Sociales 52,907,695.24$ 6,765,786.95-$ 46,141,908.29$ 31,075,022.40$ 31,075,022.40$ 15,066,885.89
Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29$ 4,423,287.62$ 472,507,760.91$ 327,135,995.80$ 326,540,812.29$ 145,371,765.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 130,000,000.00$ 9,500,184.49-$ 120,499,815.51$ 30,000,000.00$ 30,000,000.00$ 90,499,815.51
Transferencias a la Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -
Donativos -$ -$ -$ -$ -$ -
Transferencias al Exterior -$ -$ -$ -$ -$ -
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
- 65 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 94,667,678.79$ 391,531,816.81$ 486,199,495.60$ 245,411,603.57$ 237,251,063.41$ 240,787,892.03$
Mobiliario y Equipo de Administración 27,695,642.47$ 5,486,477.18$ 33,182,119.65$ 28,773,225.96$ 27,538,991.76$ 4,408,893.69
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100,000.00$ 1,970,308.51$ 2,070,308.51$ 1,073,875.64$ 728,135.96$ 996,432.87
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,355,042.40$ 2,141,913.00$ 3,496,955.40$ 792,737.08$ 792,737.08$ 2,704,218.32
Vehículos y Equipo de Transporte 233,400.12$ 282,757,221.71$ 282,990,621.83$ 166,571,506.93$ 166,571,506.93$ 116,419,114.90
Equipo de Defensa y Seguridad 9,507,097.81$ 66,714,905.97$ 76,222,003.78$ 6,367,851.24$ 1,275,024.36$ 69,854,152.54
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21,585,266.50$ 15,819,196.80$ 37,404,463.30$ 17,149,328.96$ 16,566,165.98$ 20,255,134.34
Activos Biológicos -$ -$ -$ -$ -$ -
Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -
Activos Intangibles 34,191,229.49$ 16,641,793.64$ 50,833,023.13$ 24,683,077.76$ 23,778,501.34$ 26,149,945.37
Inversión Pública 617,800,552.80$ 346,907,519.47$ 964,708,072.27$ 230,856,087.70$ 202,437,226.99$ 733,851,984.57$
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 566,592,597.17$ 378,503,407.62$ 945,096,004.79$ 215,739,795.44$ 187,320,934.73$ 729,356,209.35
Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67$ 30,375,517.67-$ -$ -$ -$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,832,437.96$ 1,220,370.48-$ 19,612,067.48$ 15,116,292.26$ 15,116,292.26$ 4,495,775.22
Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas -$ -$ -$ -$ -$ -
Acciones y Participaciones de Capital -$ -$ -$ -$ -$ -
Compra de Titulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -
Concesion de Titulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -
Concesion de Préstamos -$ -$ -$ -$ -$ -
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -
Otras Inversiones Financieras -$ -$ -$ -$ -$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -$ -$ -$ -$ -$ -
Participaciones y Aportaciones 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90$
Participaciones -$ -$ -$ -$ -$ -
Aportaciones -$ -$ -$ -$ -$ -
Convenios 8,472,562.90$ -$ 8,472,562.90$ -$ -$ 8,472,562.90
Deuda Pública 291,169,131.87$ 296,054,131.44$ 587,223,263.31$ 503,399,162.83$ 400,778,731.87$ 83,824,100.48$
Amortización de la Deuda Pública 107,214,155.88$ 70,364,660.11-$ 36,849,495.77$ 23,281,696.94$ 23,281,696.94$ 13,567,798.83
Intereses de la Deuda Pública 183,954,975.99$ 17,769,656.76-$ 166,185,319.23$ 124,580,467.16$ 124,580,467.16$ 41,604,852.07
Comisiones de la Deuda Pública -$ 30,600,000.00$ 30,600,000.00$ 30,160,000.00$ 30,160,000.00$ 440,000.00
Gastos de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -
Costo por Coberturas -$ -$ -$ -$ -$ -
Apoyos Financieros -$ -$ -$ -$ -$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -$ 353,588,448.31$ 353,588,448.31$ 325,376,998.73$ 222,756,567.77$ 28,211,449.58
Total del Gasto 5,225,993,767.70$ 1,335,211,461.59$ 6,561,205,229.29$ 3,939,641,820.41$ 3,528,676,290.11$ 2,621,563,408.88$
Concepto
Egresos
Subejercicio
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Sujetos a Reglas de Operación - - - - - -
Otros Subsidios - - - - - -
Prestación de Servicios Públicos 2,389,462,418.86 480,512,129.87 2,869,974,548.73 1,784,797,405.98 1,611,580,088.10 1,085,177,142.75
Provisión de Bienes Públicos - - - - - -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 34,725,385.99 2,088,116.32- 32,637,269.67 22,038,323.14 20,864,901.49 10,598,946.53
Promoción y fomento 139,609,767.06 40,481,287.55 180,091,054.61 126,611,930.92 106,756,312.69 53,479,123.69
Regulación y supervisión 182,249,021.78 137,128.80- 182,111,892.98 127,765,046.02 114,917,754.95 54,346,846.96 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno
Federal) - - - - - -
Específicos - 3,166,191.96 3,166,191.96 1,593,097.19 1,593,097.19 1,573,094.77
Proyectos de Inversión 34,796,819.49 126,363,563.98 161,160,383.47 59,135,542.70 57,560,949.33 102,024,840.77
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia
institucional 1,031,813,158.34 25,918,343.92 1,057,731,502.26 648,320,905.44 581,423,710.70 409,410,596.82
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 5,047,432.11 333,807.35 5,381,239.46 3,925,515.99 3,575,587.76 1,455,723.47
Operaciones ajenas - - - - - -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 25,457,529.77 28,233,111.02 53,690,640.79 45,571,541.40 45,467,374.14 8,119,099.39
Desastres Naturales - - - - - -
Pensiones y jubilaciones 468,084,473.29 5,531,029.03 473,615,502.32 328,243,737.21 327,648,553.70 145,371,765.11
Aportaciones a la seguridad social - - - - - -
Aportaciones a fondos de estabilización - - - - - -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones- - - - - -
- - -
Gasto Federalizado 845,060,335.14 308,623,357.89 1,153,683,693.03 431,761,544.82 400,031,161.42 721,922,148.21
- - - - - -
69,687,425.87 35,314,564.17- 34,372,861.70 34,500,230.87 34,500,230.87 127,369.17-
- 353,588,448.31 353,588,448.31 325,376,998.73 222,756,567.77 28,211,449.58
5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Total del Gasto
Obligaciones
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto
Egresos
Subejercicio
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Desempeño de las Funciones
Administrativos y de Apoyo
Compromisos
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza
Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
$ 1,823,065,236.60 $ 446,046,266.43 $ 2,269,111,503.03 $ 1,382,847,680.89 $ 1,272,275,263.45 $ 886,263,822.14
Legislación 43,123,118.92 1,359,377.75- 41,763,741.17 29,568,891.10 28,190,797.92 12,194,850.07
Justicia - - - - - -
Coordinación de la Política de Gobierno 676,757,913.45 68,040,068.09 744,797,981.54 490,106,272.32 434,521,242.18 254,691,709.22
Relaciones Exteriores - 59,213.24 59,213.24 59,213.24 59,213.24 -
Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96 6,434,499.39 251,050,249.35 165,530,260.21 149,586,342.86 85,519,989.14
Seguridad Nacional - 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 786,434,738.89 326,692,275.52 1,113,127,014.41 613,077,354.01 577,193,201.23 500,049,660.40
Otros Servicios Generales 72,133,715.38 46,177,687.94 118,311,403.32 84,503,790.01 82,722,566.02 33,807,613.31
$ 2,843,070,142.20 611,117,947.56 3,454,188,089.76 1,934,842,306.47 1,744,349,453.53 1,519,345,783.29
Protección Ambiental 8,553,215.32 1,649,633.89- 6,903,581.43 3,686,419.67 3,011,313.00 3,217,161.76
Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,912,518,623.70 575,545,434.02 2,488,064,057.72 1,251,321,487.80 1,126,495,870.08 1,236,742,569.92
Salud 17,795,228.00 431,910.70- 17,363,317.30 11,915,705.63 9,004,605.12 5,447,611.67
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 294,493,618.59 50,204,243.63 344,697,862.22 257,494,311.17 209,874,939.03 87,203,551.05
Educación 6,783,194.36 136,261.48- 6,646,932.88 4,572,899.64 3,726,607.88 2,074,033.24
Protección Social 602,926,262.23 12,413,924.02- 590,512,338.21 405,851,482.56 392,236,118.42 184,660,855.65
Otros Asuntos Sociales - - - - -
117,939,257.03 -8,506,699.35 109,432,557.68 72,427,670.28 65,710,341.32 37,004,887.40
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78 2,205,938.17- 33,440,353.61 19,039,980.29 17,209,822.79 14,400,373.32
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -
Combustibles y Energía - - - - - -
Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -
Transporte - - - - - -
Comunicaciones - - - - - -
Turismo 5,586,956.22 2,783,999.02- 2,802,957.20 1,781,166.64 1,512,730.48 1,021,790.56
Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75 3,080,039.52- 45,133,387.23 31,960,121.23 30,484,398.18 13,173,266.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28 436,722.64- 28,055,859.64 19,646,402.12 16,503,389.87 8,409,457.52
441,919,131.87 286,553,946.95 728,473,078.82 549,524,162.77 446,341,231.81 178,948,916.05
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 291,169,131.87 57,534,316.87- 233,634,815.00 178,022,164.10 178,022,164.10 55,612,650.90
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 150,750,000.00 9,500,184.49- 141,249,815.51 46,124,999.94 45,562,499.94 95,124,815.57
Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 353,588,448.31 353,588,448.31 325,376,998.73 222,756,567.77 28,211,449.58
Total del Gasto $ 5,225,993,767.70 $1,335,211,461.59 $ 6,561,205,229.29 $ 3,939,641,820.41 $ 3,528,676,290.11 $ 2,621,563,408.88
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto
Egresos
Subejercicio
- 68 -
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
a) Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios
otorgados
Artículo Sexto Fracción 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2017
III - Anexos
- 69 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados, los cuales ascienden a la cantidad de $81’519,686.94, dando
cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.
IMPORTES Y REZAGO RECARGOS GASTOS DE EJECUCIÓN SANCIONES TOTALES
IMPUESTOS 20,488,854.30$ 20,135,653.45$ -$ 26,065,408.55$ 66,689,916.30$
IMPUESTO PREDIAL $ 3,951,818.28 1,196,231.51$ $ - 4,241,863.36$ 9,389,913.15$
IMPUESTO PREDIAL BANCOS $ 15,671.60 237,729.07$ $ - 517,819.63$ 771,220.30$
PREDIAL MOD CATASTRAL $ 16,256.80 $ 752,757.00 $ - $ - $ 769,013.80
IMPUESTO PREDIAL REZAGO $ 6,679,665.57 $ 15,633,051.36 $ - $ 21,305,725.56 $ 43,618,442.49
I.S.A.I. $ 7,674,722.57 $ 2,264,838.09 $ - $ - $ 9,939,560.66
IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS $ 2,150,719.48 $ 51,046.42 $ - $ - $ 2,201,765.90
-$ -$ -$ -$ -$
OBRAS INTEGRALES ADMÓN ACTUAL $ - $ - $ - $ - $ -
OBRAS INTEGRALES 2003/06 $ - $ - $ - $ - $ -
DERECHOS 1,383,803.13$ 759,557.05$ -$ -$ 2,143,360.18$
CONSTANCIA REFRENDOS $ 105.22 $ - $ - $ - $ 105.22
REFRENDOS $ 285,260.22 $ 436,458.11 $ - $ - $ 721,718.33
ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ -
OCUPACION VIA PUB. PROVISIONAL $ - $ - $ - $ - $ -
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS $ 325,922.18 $ 322,071.64 $ - $ - $ 647,993.82
TRANSP. PASAJEROS (SITIOS) $ - $ 1,027.30 $ - $ - $ 1,027.30
VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO $ 121,548.75 $ - $ - $ - $ 121,548.75
VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF $ 650,966.76 $ - $ - $ - $ 650,966.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ 44,849.27$ -$ -$ 44,849.27$
INMUEBLES OBRAS INTEGRALES $ - $ 44,849.27 $ - $ - $ 44,849.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,501,987.70$ 33,946.83$ 254.02$ 105,372.64$ 12,641,561.19$
RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS -$ $ 33,946.83 $ - $ 105,372.64 $ 139,319.47
CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC. $ 73,353.78 $ - $ - $ - $ 73,353.78
MULTAS DE TRÁNSITO $ 8,171,307.16 $ - $ - $ - $ 8,171,307.16
MULTAS DE PARQUÍMETROS $ 767,510.04 $ - $ - $ - $ 767,510.04
MULTAS DE ALCOHOLES $ 570,754.85 $ - $ - $ - $ 570,754.85
MULTAS DE ANUNCIOS $ 2,849.25 $ - $ - $ - $ 2,849.25
CONSTRUCCION $ 7,953.40 $ - $ - $ - $ 7,953.40
REGULARIZACION DE CONSTRUCCION $ 428,289.70 $ - $ - $ - $ 428,289.70
MULTAS DE CONSTRUCCION S.P. $ 113,235.00 $ - $ - $ - $ 113,235.00
MULTA DE ESPECTÁCULOS $ 68,556.59 $ - $ 254.02 $ - $ 68,810.61
MULTAS DE LIMPIA $ 645,158.76 $ - $ - $ - $ 645,158.76
MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO $ 13,345.61 $ - $ - $ - $ 13,345.61
MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS $ 107,623.21 $ - $ - $ - $ 107,623.21
MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO $ 1,509,403.35 $ - $ - $ - $ 1,509,403.35
MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL $ 22,647.00 $ - $ - $ - $ 22,647.00
TOTAL GENERAL 34,374,645.13$ 20,974,006.60$ 254.02$ 26,170,781.19$ 81,519,686.94$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS
CAPÍTULO CONCEPTO
- 70 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas
con fondos federales
Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios
observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se
refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las
características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación
Fiscal”
III - Anexos
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31
de diciembre del ejercicio fiscal anterior.
Importe Pagado % respecto al total
Crédito Simple 20 años TIIE + 0.67% Saneamiento Financiero Banobras, S.N.C. 972,811,171.55 Participaciones 972,811,171.55 4,996,195.31 23%
Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Saneamiento Financiero Bancomer SA 822,520,162.69 Participaciones 822,520,162.69 4,340,230.87 17%
Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Inversión Pública Productiva Bancomer SA 187,740,000.00 Participaciones 187,740,000.00 990,656.90 4%
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al período Enero - Septiembre 2017
Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total Fondo Pagado
Importe
Garantizado con
Participaciones
Importe y porcentaje del total que se paga
y garantiza con el recurso de dichos fondos
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del
Año 2016 1,807,065,743.38
(+) Disposiciones 187,740,000.00
(+) Refinanciamiento 1,220,219.77
(-)Amortización 1 15,437,222.34
Deuda Pública Bruta Total descontando la
amortización 1 1,980,588,740.81
(-) Amortización 2 3,846,255.92
Deuda Pública Bruta Total descontando la
amortización 2 1,976,742,484.89
(-) Amortización 3 3,998,218.43
Deuda Pública Bruta Total descontando la
amortización 3 1,972,744,266.46
*Nota: Este formato incluye todos los créditos de corto y largo plazo al tercer trimestre del 2017 y no incluye intereses.
Importe
- 72 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de
la amortización.
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del
ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.
Ingresos Propios 1,968,577,169.63 2,032,998,685.08
Saldo de la Deuda Pública 1,807,065,743.38 1,972,744,266.46
Porcentaje 109% 103%
Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa
Producto Interno Bruto Estatal - -
Saldo de la Deuda Pública Estatal - -
Porcentaje - -
*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.
Al 31 de Diciembre del 2016 Trimestre que se informa
- 73 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del
gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y
la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.
III - Anexos
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
DEVENGADO PAGADO
Fondo para el Fortalecimiento Municipal Cumplimiento de Obligaciones Financieras 131,918,884.30 131,918,884.30 -
Fondo para el Fortalecimiento Municipal Modernización de sistemas de Recaudación locales 20,331,395.40 20,331,395.40 -
Fondo para el Fortalecimiento Municipal Atención de necesidades directamente vinculadas a Seguridad Pública de los habitantes 151,972,207.22 151,972,207.22 -
Fondo para la Infraestructura Social Municipal Obras Públicas 17,616,281.77 17,616,281.77 -
Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad Seguridad Pública 8,701,639.83 8,701,639.83 -
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal Obras Públicas - -
-
Proagua APAUR Obras Públicas 2,503,115.21 2,503,115.21 -
Proyectos de Desarrollo Regional Obras Públicas - - -
Secretaría de Cultura Proyecto Cultural Ballet Artístico de Monterrey - - -
Programa de Apoyo a la Vivienda Proyecto 803 - - -
Programas Regionales 2017 Obras Públicas - - -
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período Enero - Septiembre 2017
Programa o Fondo Destino de los RecursosEjercicio
Reintegro
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de
gobierno
Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurran
recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.
III - Anexos
- 76 -
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Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Dependencia/entidadAportación
(Monto)
Dependencia/
entidad
Aportación
(Monto)
Dependencia/
entidad
Aportación
(Monto)
Dependencia/
entidad
Aportación
(Monto)
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA
DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA (FORTASEG)
Secretaría de Gobernación 37,437,439.00$
Secretaría de
Seguridad
Pública
7,487,487.80$ 44,924,926.80$
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano/Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares
1,951,715.59$
Secretaria de
Desarrollo
Social
1,951,715.59$ Beneficiarios 385,440.00 4,288,871.18$
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno
Al período Enero - Septiembre 2017
Nombre del Programa
Federal Estatal Municipal Otros
Monto Total
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)
III - Anexos
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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información
financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de noviembre de 2012 se estableció la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y
para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:
9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública 131,918,884.30
1000 Servicios Personales Seguridad Pública 151,972,207.22
5000 Activo Fijo 20,331,395.40
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2017
Al 30 de Septiembre de 2017
Destino de las Aportaciones
(Rubro específico en que se aplica)Monto Pagado
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó
los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el Objeto de establecer los
lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la
fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
112,345,850.97$
Entidad Municipio Localidad
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN CALLE TABASCO COL INDEPENDENCIA
ZAP 4642 500,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TANQUE 4,800
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA PARTE ALTA DE LA COL LA CAMPANA
ZAP 4197 1,500,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TANQUE 4,800
REHABILITACION DEL CANAL MEDULAR EN EL SECTOR SOLIDARIDAD 15,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13000-M2 25,000
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES BAJA CALIFORNIA Y CINCO DE FEBRERO EN LA COL
INDEPENDENCIA 25,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1460-ML 15,000
CONSTRUCCION DE LA SEPTIMA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, COL VALLE DE
SANTA LUCIA 10,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 194-ML 7,500
REHABILITACION DE LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS EN EL SECTOR LA ALIANZA 5,500,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 11000-M2 2,500
REHABILITACION DE LAS CALLES MARMOL Y CELSO CEPEDA EN EL SECTOR SAN BERNABE 6,750,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13550-M2 3,500
REHABILITACION DE LA CALLE TEOFILO MARTINEZ EN LA COL GLORIA MENDIOLA
ZAP 2519 4,412,288.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3215-M2 740
PAVIMENTACION DE LA PRIVADA NUEVA INDEPENDENCIA EN LA COL INDEPENDENCIA 370,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 179-M2 50
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SEDE DE MEDICO DE BARRIO EN LA COL CROC, 2a. ETAPA 5,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-EQUIPO 10,000
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 225,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998
SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 225,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 2,250,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 30-CUARTOS 210
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 975,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13-CUARTOS 91
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4958
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 750,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 10-CUARTOS 70
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF
Al período Enero - Septiembre de 2017
Monto que reciban de FISM DF 2017 a Septiembre de 2017
Obra o Acción a realizar Costo Ubicación
Metas Beneficiarios
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Entidad Municipio Localidad
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 975,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13-CUARTOS 91
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 975,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 13-CUARTOS 91
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 5015
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 225,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 3,825,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 51-CUARTOS 357
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4197
SECTOR CENTRO-SUR 75,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-CUARTOS 7
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR CENTRO-SUR 1,275,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 17-CUARTOS 119
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998
SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 165,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 110,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-CUARTOS 14
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 1,430,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 26-CUARTOS 182
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 220,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 4-CUARTOS 28
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4958
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 110,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-CUARTOS 14
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 220,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 4-CUARTOS 28
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 220,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 4-CUARTOS 28
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 5015
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 165,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-CUARTOS 21
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 440,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 8-CUARTOS 56
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SECTOR CENTRO-SUR 550,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 10-CUARTOS 70
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4055
SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 33,612.56 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TECHO 7
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE TOPO-CHICO 1,949,528.48 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 58-TECHO 406
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998
SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 168,062.80 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 5-TECHO 35
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 1,714,240.56 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 51-TECHO 357
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 100,837.68 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-TECHO 21
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 168,062.80 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 5-TECHO 35
Obra o Acción a realizar Costo Ubicación
Metas Beneficiarios
- 81 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Entidad Municipio Localidad
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 201,675.36 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 6-TECHO 42
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4958
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 33,612.56 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TECHO 7
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 5015
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 67,225.12 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-TECHO 14
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 605,026.08 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 18-TECHO 126
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4197
SECTOR CENTRO-SUR 67,225.12 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-TECHO 14
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4638
SECTOR CENTRO-SUR 33,612.56 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-TECHO 7
CONSTRUCCION DE TECHOS DE FIBROCEMENTO EN SECTOR CENTRO-SUR 1,176,439.60 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 35-TECHO 245
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO 28,648.66 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-PISO 14
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 3998
SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 14,324.33 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-PISO 7
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE 71,621.65 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 5-PISO 35
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4943
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 14,324.33 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-PISO 7
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4962
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 42,972.99 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 3-PISO 21
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 4981
SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 14,324.33 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-PISO 7
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE ALIANZA-SOLIDARIDAD 71,621.65 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 5-PISO 35
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL SECTOR NORPONIENTE CENTRO-SUR 28,648.66 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 2-PISO 14
CONSTRUCCION DE CIRCUITO INTERNO Y REHABILITACION DEL AREA POLIVALENTE EN CENTRO
MUNICIPAL DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL 5,674,578.99 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 200-ML 23,195
CONSTRUCCION DE ACCESO EN CENTRO MUNICIPAL DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL 90,267.27 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-ACCESO 23,195
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA FOMERREY LA ESTANZUELA 10,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-CENTRO 9,500
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COL ANTONIO I VILLARREAL 5,281,459.58 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-CENTRO 23,195
REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR PIO DECIMO 1,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-COMEDOR 120
REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR FOMERREY
CUARENTA Y CINCO 1,000,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-COMEDOR 120
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL SECTOR LA ALIANZA TRAZO MAO 1,999,199.28 Nuevo Leon Monterrey Monterrey 1-COMEDOR 120
Obra o Acción a realizar Costo Ubicación
Metas Beneficiarios
- 82 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Entidad Municipio Localidad
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. 900,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 1,340,282.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS. 900,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. 600,000.00 Nuevo Leon Monterrey Monterrey N.A.-N.A. N.A.
Total a Recibir 2017 124,828,723.00
Obra o Acción a realizar Costo Ubicación
Metas Beneficiarios
- 83 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
f) Relación de cuentas bancarias específicas
Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y
la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron
los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.
III - Anexos
- 84 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Institucion Bancaria Número de cuenta
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BANORTE SA 0468924232
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF BANORTE SA 0468924205
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)BANORTE SA 0468924214
PROGRAMAS REGIONALES 2017 BBVA BANCOMER SA 110387266
FORTALECE 2017 BBVA BANCOMER SA 110387274
PROAGUA APAUR 2017 BANORTE SA 0302915697
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 BANORTE SA 0309640710
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA BBVA BANCOMER SA 110792705
SECRETARIA DE CULTURA BANORTE SA 0302915709
Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Relación de Cuentas Bancarias Específicas
Al período Enero - Septiembre 2017
Fondo Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
- 85 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones
Federales 2017
III - Anexos
- 86 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
h).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones
Federales de Ejercicios Anteriores
III - Anexos
-102-
- 87 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
i).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales
III - Anexos
-136-
- 88 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
j).- Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias
III - Anexos
-141-
- 89 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
k).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento
III - Anexos
-145-
- 90 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al
30 de septiembre de 2017
Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los
bienes muebles e inmuebles siguientes:
I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos
electrónicos que apruebe el consejo.
Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de
la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de septiembre del 2017.
III - Anexos
-152-
- 91 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
III - Anexos
-153-
- 92 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Concepto (c)30 de septiembre de
201731 de diciembre de 2016 Concepto (c) 30 de septiembre de 2017 31 de diciembre de 2016
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,225,355,202.04 672,348,096.18 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 340,484,986.42 448,149,459.42
a1) Efectivo 1,207,020.48 1,105,020.48 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 13,304,877.00 -
a2) Bancos/Tesorería 580,636,726.40 159,406,608.56 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 170,780,043.05 169,764,610.45
a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 41,935,668.08 86,102,413.06
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 103,276,335.26 247,500,086.15 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -
a5) Fondos con Afectación Específ ica 539,250,813.50 263,352,074.59 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 1,146,780.88 -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar
a Corto Plazo - -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes 984,306.40 984,306.40 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 39,472,391.82 51,375,723.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 27,475,649.02 22,628,435.94 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - 570,169.91 -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 74,415,395.50 140,906,712.55
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 26,581,941.15 21,925,150.95 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 674,562.90 - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo - -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 9,256.36 34,714.08 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 17,636,191.50 193,722,491.70
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 209,888.61 668,570.91 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 17,636,191.50 193,722,491.70
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 90,046,442.32 130,551,078.52 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de
Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles
a Corto Plazo- 16,537.82 39,660,783.65 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto
Plazo - 827,314.73 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 90,062,980.14 90,062,980.14 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f . Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 1,490,802.20 1,037,617.14
d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 1,490,802.20 1,037,617.14
d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto
Plazo - -
d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo - -
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
- 93 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Concepto (c)30 de septiembre de
201731 de diciembre de 2016 Concepto (c) 30 de septiembre de 2017 31 de diciembre de 2016
e. Almacenes - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -
f . Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo
o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -
g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 114,805.14 512,201.55
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasif icar 114,805.14 512,201.55
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación
en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 1,342,877,293.38 825,527,610.64 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 359,726,785.26 643,421,769.81
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 583,428,578.04 133,577,475.06 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,261,984,404.41 11,833,084,954.46 c. Deuda Pública a Largo Plazo 1,955,108,074.96 1,613,343,251.68
d. Bienes Muebles 750,093,010.68 491,714,441.04 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -
e. Activos Intangibles 62,774,250.66 24,406,946.08 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a
Largo Plazo 15,259,708.60 15,259,708.60
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 409,353,509.46 - 337,801,736.31 f. Provisiones a Largo Plazo - -
g. Activos Diferidos 53,867,351.05 38,751,058.79
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 1,970,367,783.56 1,628,602,960.28
i. Otros Activos no Circulantes - -
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 2,330,094,568.82 2,272,024,730.09
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h +
i) 14,302,794,085.38 12,183,733,139.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB) 15,645,671,378.76 13,009,260,749.76
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) - -
a. Aportaciones - -
b. Donaciones de Capital - -
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d +
e) 13,315,576,809.94 10,737,236,019.67
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,368,926,825.57 1,176,136,132.98
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 10,898,762,634.39 9,783,391,872.56
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Concepto (c)30 de septiembre de
201731 de diciembre de 2016 Concepto (c) 30 de septiembre de 2017 31 de diciembre de 2016
c. Revalúos 1,270,211,160.00 -
d. Reservas - -
e. Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 222,323,810.02 - 222,291,985.87
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -
a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 13,315,576,809.94 10,737,236,019.67
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 15,645,671,378.76 13,009,260,749.76
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Denominación de la Deuda Pública y Otros
Pasivos
Saldo al 31 de
diciembre de 2016
Disposiciones del
Periodo
Amortizaciones
del Periodo
Revaluaciones,
Reclasificaciones y Otros
Ajustes
Saldo Final del
Periodo
Pago de Intereses
del Periodo
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) 1,807,065,743 1,983,071,349 1,817,392,825 0 1,972,744,267 124,580,467 30,160,000
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 193,722,492 0 204,049,574 27,963,274 17,636,192 124,580,467 30,160,000
a1) Instituciones de Crédito 193,722,492 0 204,049,574 27,963,274 17,636,192 124,580,467 30,160,000
a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -27,963,274 1,955,108,076 0 0
b1) Instituciones de Crédito 1,613,343,252 1,983,071,349 1,613,343,252 -27,963,274 1,955,108,076 0 0
b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
2. Otros Pasivos 464,958,987 0 0 0 357,350,302 0 0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 2,272,024,730 1,983,071,349 1,817,392,825 0 2,330,094,570 124,580,467 30,160,000
4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0 0 0 0 0 0 0
A. Deuda Contingente 1 0
B. Deuda Contingente 2 0
C. Deuda Contingente XX 0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2
(Informativo)0 0 0 0 0 0 0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
Tasa de Interés Tasa Efectiva
(n) (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado
(l)
Plazo Pactado
(m)
Comisiones y Costos
Relacionados (o)
MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (b)
(PESOS)
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera so lidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por
los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
Nota: Al 30 de septiembre de 2017 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.
- 96 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamiento
Fecha del
Contrato
Fecha de
inicio de
operación del
proyecto
Fecha de
vencimiento
Monto de la
inversión
pactado
Plazo pactado
Monto promedio
mensual del pago
de la
contraprestación
Monto promedio
mensual del
pago de la
contraprestación
correspondiente
al pago de
inversión
Monto
pagado de
la inversión
al 30 de
Septiembre
de 2017
Monto pagado
de la inversión
actualizado al
30 de
Septiembre de
2017
Saldo
pendiente por
pagar de la
inversión al 30
de Septiembre
de 2017
(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas
(APP’s) (A=a+b+c+d)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,570,955 $868,495 18,933,068 18,933,068 85,286,384
a) APP 1 09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 1,570,955 868,495 18,933,068 18,933,068 85,286,384
b) APP 2 0
c) APP 3 0
d) APP XX 0
0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0
a) Otro Instrumento 1 0
b) Otro Instrumento 2 0
c) Otro Instrumento 3 0
d) Otro Instrumento XX 0
0
C. Total de Obligaciones Diferentes
de Financiamiento (C=A+B)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,570,955 $868,495 18,933,068 18,933,068 85,286,384
*Se actualizó la información de conformidad con el anexo 13 del contrato.
Municipio de la Ciudad de Monterrey
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF *
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
- 97 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Estimado/ Recaudado/
Aprobado (d) Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 5,487,293,456.08 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06
A1. Ingresos de Libre Disposición 4,380,933,432.54 3,734,777,338.68 3,734,777,338.68
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 845,060,335.16 819,938,967.38 819,938,967.38
A3. Financiamiento Neto 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 5,118,779,611.82 3,454,969,366.75 3,178,832,857.57
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 4,299,351,570.99 3,004,678,316.63 2,733,192,801.96
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 819,428,040.83 450,291,050.12 445,640,055.61
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 669,454,653.83 461,390,756.72 326,561,735.60
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 350,579,448.39 310,688,454.60 221,568,381.32
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 318,875,205.44 150,702,302.12 104,993,354.28
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 1,037,968,498.09 1,748,877,696.03 1,890,185,184.09
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 776,668,809.71 1,561,137,696.03 1,702,445,184.09
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 107,214,155.88 1,099,746,939.31 1,375,883,448.49
Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 183,954,975.99 154,740,467.16 154,740,467.16
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - 30,160,000.00 30,160,000.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 183,954,975.99 124,580,467.16 124,580,467.16
IV. Balance Primario (IV = III + E) 291,169,131.87 1,254,487,406.47 1,530,623,915.65
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
Concepto (c) Devengado
Concepto
- 98 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Recaudado/
Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2) 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 107,214,155.88 23,281,696.94 23,281,696.94
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 69,687,425.87 - -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 37,526,730.01 23,281,696.94 23,281,696.94
Estimado/ Recaudado/
Aprobado Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 4,380,933,432.54 3,734,777,338.68 3,734,777,338.68
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 69,687,425.87- - -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 69,687,425.87 - -
-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 4,299,351,570.99 3,004,678,316.63 2,733,192,801.96
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 350,579,448.39 310,688,454.60 221,568,381.32
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 362,473,884.07 1,040,787,476.65 1,223,152,918.04
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 432,161,309.94 1,040,787,476.65 1,223,152,918.04
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
Concepto Estimado/ Aprobado Devengado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 154,085,532.50 164,458,303.06 164,458,303.06
Concepto Devengado
- 99 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Recaudado/
Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 845,060,335.16 819,938,967.38 819,938,967.38
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 298,826,418.39 211,021,696.94 211,021,696.94
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 261,299,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 37,526,730.01 23,281,696.94 23,281,696.94
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 819,428,040.83 450,291,050.12 445,640,055.61
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 318,875,205.44 150,702,302.12 104,993,354.28
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 643,333,918.16 731,371,916.32 690,313,962.99
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
479,292,266.05
Concepto Estimado/ Aprobado Devengado
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 344,507,499.77 520,350,219.38
- 100 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
2,160,804,791.17 0.00 2,160,804,791.17 2,031,153,408.63 2,031,153,408.63 -129,651,382.54
1,545,799,997.10 0.00 1,545,799,997.10 1,551,659,908.10 1,551,659,908.10 5,859,911.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227,028,244.76 0.00 227,028,244.76 212,738,666.53 212,738,666.53 -14,289,578.23
148,225,381.83 0.00 148,225,381.83 133,662,332.56 133,662,332.56 -14,563,049.27
239,751,167.48 0.00 239,751,167.48 133,092,501.44 133,092,501.44 -106,658,666.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s h1) Fondo Genera l de Participaciones 1,239,583,319.14 0.00 1,239,583,319.14 1,033,121,557.68 1,033,121,557.68 -206,461,761.46
s h2) Fondo de Fomento Municipa l 157,008,313.34 0.00 157,008,313.34 139,572,001.58 139,572,001.58 -17,436,311.76
s h3) Fondo de Fisca l i zación y Recaudación 53,658,580.48 0.00 53,658,580.48 43,661,071.04 43,661,071.04 -9,997,509.44
s h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 15,265,179.29 0.00 15,265,179.29 3,661,837.24 3,661,837.24 -11,603,342.05
s h6) Impuesto Especia l Sobre Producción y Servicios 44,079,610.49 0.00 44,079,610.49 40,909,777.43 40,909,777.43 -3,169,833.06
h7) 0.136% de la Recaudación Federa l Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s h9) Gasol inas y Diésel 61,495,753.80 0.00 61,495,753.80 47,843,853.03 47,843,853.03 -13,651,900.77
s h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 120,966,727.44 0.00 120,966,727.44 8,303,989.91 8,303,989.91 -112,662,737.53
s h11) Fondo de Estabi l i zación de los Ingresos de las Entidades Federativas 23,409,191.52 0.00 23,409,191.52 0.00 0.00 -23,409,191.52
303,532,105.97 0.00 303,532,105.97 204,323,229.02 204,323,229.02 -99,208,876.95
s i1) Tenencia o Uso de Vehículos 242,715,362.14 0.00 242,715,362.14 152,028,941.34 152,028,941.34 -90,686,420.80
i2) Fondo de Compensación ISAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s i3) Impuesto Sobre Automóvi les Nuevos 42,572,288.93 0.00 42,572,288.93 38,269,646.01 38,269,646.01 -4,302,642.92
s i4) 0.6 Cuotas por Derechos Control Vehicular 18,244,454.90 0.00 18,244,454.90 14,024,641.67 14,024,641.67 -4,219,813.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
k1) Otros Convenios y Subs idios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201,129,859.90 0.00 201,129,859.90 244,571,289.67 244,571,289.67 43,441,429.77
s l2) FONDOS DESCENT. SEGURIDAD ISN 92,011,779.17 0.00 92,011,779.17 87,239,351.50 87,239,351.50 -4,772,427.67
I3) FONDOS DESCENTRALIZADOS EST. 59,545,145.37 0.00 59,545,145.37 58,323,472.62 58,323,472.62 -1,221,672.75
I4) OTROS SUBSIDIOS ESTATALES 49,572,935.36 0.00 49,572,935.36 36,663,789.00 36,663,789.00 -12,909,146.36
I5) FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 62,344,676.55 62,344,676.55 62,344,676.55
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
Ingreso
Diferencia (e)Concepto
(c)Estimado (d)
F. Aprovechamientos
Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
J. Transferencias
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)1,715,466,675.50 1,317,074,087.91 1,317,074,087.91 -398,392,587.59
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca l (I=i1+i2+i3+i4+i5)
1,715,466,675.50 0.00
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Dispos ición (L=l1+l2)
I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)4,380,933,432.54 3,797,122,015.23 3,797,122,015.23 -583,811,417.31
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
0.004,380,933,432.54
- 101 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
797,482,592.47 -38,605,924.05 758,876,668.42 566,559,076.07 566,559,076.07 -230,923,516.40
s a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia l 137,413,032.89 4,995,996.80 142,409,029.69 104,119,591.79 104,119,591.79 -33,293,441.10
s a4) Fondo de Aportaciones para el Forta lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terri toria les del Dis tri to Federa l FORTAMUN660,069,559.58 -43,601,920.85 616,467,638.73 462,439,484.28 462,439,484.28 -197,630,075.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47,577,742.69 291,222,198.09 338,799,940.78 191,035,214.76 191,035,214.76 143,457,472.07
d1) R-23 PROYECTOS DESARR. REGIONAL 0.00 0.00 0.00 14,895,329.17 14,895,329.17 14,895,329.17
d2) RAMO-23 FORTALECE 0.00 37,206,253.37 37,206,253.37 22,500,206.13 22,500,206.13 22,500,206.13
d3) R-15 SEDATU INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d4) FORTASEG 47,577,742.69 -10,139,925.74 37,437,816.95 37,478,093.43 37,478,093.43 -10,099,649.26
d5) R-20 PROG P/DES ZONAS PRIORITARIAS 0.00 0.00 0.00 407,045.25 407,045.25 407,045.25
d6) R23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0.00 48,085.29 48,085.29 48,062.09 48,062.09 48,062.09
d7) PROGRAMAS REGIONALES 2017 R-23 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 30,997,000.00 30,997,000.00 30,997,000.00
d8) PROGRAMA PROAGUA 2017 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
d9) PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 0.00 0.00 0.00 6,812,775.59 6,812,775.59 6,812,775.59
d10) SRIA. CULTURA PROY. BALLET ART. DE MTY 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00
d11) FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 0.00 59,980,438.68 59,980,438.68 14,151,329.24 14,151,329.24 14,151,329.24
d12) FODS DESCENTRALIZADOS P/FINES ESPECIFICOS 0.00 56,717,216.42 56,717,216.42 22,686,886.57 22,686,886.57 22,686,886.57
d13) FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL 0.00 64,553,027.09 64,553,027.09 25,813,210.84 25,813,210.84 25,813,210.84
d14) CONAGUA 2008 INTERESES 84 0.00 936.53 936.53 1,483.87 1,483.87 1,483.87
d)15 EMPLEO TEMPORAL 2009 (103) 0.00 7,992.20 7,992.20 12,662.93 12,662.93 12,662.93
d)16 CONADE (106) 0.00 5,413.23 5,413.23 8,576.96 8,576.96 8,576.96
d)17 REHAB ESP. EDUCATIVO 2010 (116) 0.00 59,555.20 59,555.20 94,362.38 94,362.38 94,362.38
d18) FOPAM (123) 0.00 28,769.79 28,769.79 45,675.11 45,675.11 45,675.11
d19) EMPLEO TEMPORAL 2011 (139) 0.00 2,036.37 2,036.37 3,219.95 3,219.95 3,219.95
d20) FOPEDEP 2013 (166) 0.00 9,534.90 9,534.90 14,784.77 14,784.77 14,784.77
d21) FOPEDEP 2014 (185) 0.00 25,305.91 25,305.91 40,135.83 40,135.83 40,135.83
d22) CONADE 2014 R23 (187) 0.00 7.06 7.06 10.65 10.65 10.65
d23) REHAB. BIBLIOTECA 2014 (190) 0.00 5,198.66 5,198.66 5,771.47 5,771.47 5,771.47
d24) CONTING. ECONOMICAS 2014 (192) 0.00 16,237.63 16,237.63 0.34 0.34 0.34
d25) CONTING. ECONOMICAS 2014 (193) 0.00 13.85 13.85 25,634.77 25,634.77 25,634.77
d26) PROG. DES. REGIONALES 2014 (196) 0.00 101,456.10 101,456.10 160,050.61 160,050.61 160,050.61
d27) INDAME MEJORA REG. (199) 0.00 9.23 9.23 369.49 369.49 369.49
d28) CULTURA 2015 R23 (206) 0.00 555,244.55 555,244.55 879,074.70 879,074.70 879,074.70
d29) FOPADEM 2015 (207) 0.00 30,151.07 30,151.07 68,137.14 68,137.14 68,137.14
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
Ingreso
Diferencia (e)Concepto
(c)Estimado (d)
Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
D. Transferencias , Subs idios y Subvenciones , y Pens iones y Jubi laciones
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Dis tintos de Aportaciones (C=c1+c2)
Transferencias Federales Etiquetadas
- 102 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
d30) FDO CONT. ECON, 2015 (210) 0.00 8.99 8.99 17.07 17.07 17.07
d31) PROG. DESARROLLO REG. 2015 (214) 0.00 178,968.24 178,968.24 268,409.23 268,409.23 268,409.23
d32) APAUR 2016 (224) 0.00 16,576.71 16,576.71 22,539.25 22,539.25 22,539.25
d)33 FORTALECE 2016 (228) 0.00 11,957,288.08 11,957,288.08 140,722.40 140,722.40 140,722.40
d34) FODEMUN 2016 (229) 0.00 11,115,780.97 11,115,780.97 18,962.52 18,962.52 18,962.52
d35) PROG. DES. REGIONALES 2016 (238) 0.00 6,837,694.32 6,837,694.32 24,715.70 24,715.70 24,715.70
d36) PROG. REGIONALES 2 2016 (239) 0.00 1,902,923.39 1,902,923.39 9,959.31 9,959.31 9,959.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
845,060,335.16 252,616,274.04 1,097,676,609.20 757,594,290.83 757,594,290.83 -87,466,044.33
261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -73,559,688.38
261,299,688.38 187,740,000.00 449,039,688.38 187,740,000.00 187,740,000.00 -73,559,688.38
5,487,293,456.08 440,356,274.04 5,927,649,730.12 4,742,456,306.06 4,742,456,306.06 -744,837,150.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 187,740,000.00 187,740,000.00 187,740,000.00 187,740,000.00 187,740,000.00
0.00 187,740,000.00 187,740,000.00 0.00 0.00 187,740,000.00
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
Ingreso
Diferencia (e)Concepto
(c)Estimado (d)
Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
E. Otras Transferencias Federa les Etiquetadas
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispos ición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federa les Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
- 103 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
4,369,038,996.86$ 564,381,143.81$ 4,933,420,140.67$ 3,315,366,771.23$ 2,954,761,183.28$ 1,618,053,369.44$
1,617,381,390.57 12,057,704.95- 1,605,323,685.62 1,045,995,575.57 865,846,671.31 559,328,110.05
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 967,353,075.64 194,626,660.74- 772,726,414.90 490,214,246.19 490,091,991.96 282,512,168.71
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 34,710,508.92 12,984,332.78 47,694,841.70 37,924,393.28 37,924,393.28 9,770,448.42
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 287,946,425.42 529,440.48 288,475,865.90 127,341,328.48 126,729,438.94 161,134,537.42
a4) Seguridad Social 47,792,176.61 3,278,606.36- 44,513,570.25 25,993,456.02 23,213,179.17 18,520,114.23
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 262,935,983.47 170,841,168.87 433,777,152.34 349,239,211.60 172,604,727.96 84,537,940.74
a6) Previsiones - - - - - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,643,220.51 1,492,620.02 18,135,840.53 15,282,940.00 15,282,940.00 2,852,900.53
462,016,910.46 106,346,855.48 568,363,765.94 376,088,815.96 345,592,159.37 192,274,949.98
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,434,815.62 10,262,896.15 28,697,711.77 12,500,650.86 10,867,301.40 16,197,060.91
b2) Alimentos y Utensilios 11,285,819.92 844,406.20- 10,441,413.72 5,533,716.74 3,629,749.04 4,907,696.98
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 107,427,757.33 59,196,272.98 166,624,030.31 102,333,806.85 95,829,821.11 64,290,223.46
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 163,511,801.42 12,175,366.68 175,687,168.10 138,265,095.82 128,415,857.58 37,422,072.28
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 95,291,874.21 1,042,989.68- 94,248,884.53 78,867,922.52 75,787,265.41 15,380,962.01
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 26,303,898.65 2,574,196.40 28,878,095.05 4,794,306.53 3,485,282.38 24,083,788.52
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 282,924.00 3,996,303.92 4,279,227.92 2,065,555.14 2,065,555.14 2,213,672.78
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 39,478,019.31 20,029,215.23 59,507,234.54 31,727,761.50 25,511,327.31 27,779,473.04
1,124,244,828.53 180,038,016.15 1,304,282,844.68 960,040,093.24 906,916,423.38 344,242,751.44
c1) Servicios Básicos 276,920,885.04 27,802,256.92- 249,118,628.12 191,798,703.41 191,794,975.41 57,319,924.71
c2) Servicios de Arrendamiento 191,236,450.10 65,964,179.84- 125,272,270.26 93,562,641.18 80,584,690.01 31,709,629.08
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 180,021,043.51 140,082,842.29 320,103,885.80 234,524,343.07 219,874,933.53 85,579,542.73
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 45,727,973.14 10,619,767.15 56,347,740.29 44,012,977.68 44,012,977.68 12,334,762.61
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 277,367,391.24 59,391,650.60 336,759,041.84 240,490,897.88 228,843,950.21 96,268,143.96
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 44,788,137.02 44,871,134.00 89,659,271.02 67,838,033.05 54,971,302.49 21,821,237.97
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,000,000.00 65,031.67- 1,934,968.33 1,173,040.76 1,118,367.51 761,927.57
c8) Servicios Oficiales 19,510,086.71 4,583,020.26- 14,927,066.45 7,962,024.02 7,144,151.61 6,965,042.43
c9) Otros Servicios Generales 86,672,861.77 23,487,110.80 110,159,972.57 78,677,432.19 78,571,074.93 31,482,540.38
673,742,168.53 10,162,587.82- 663,579,580.71 407,236,018.14 406,078,334.63 256,343,562.57
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 20,750,000.00 - 20,750,000.00 16,124,999.94 15,562,499.94 4,625,000.06
d3) Subsidios y Subvenciones 2,000,000.00 2,100,000.00 4,100,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 1,200,000.00
d4) Ayudas Sociales 52,907,695.24 7,185,690.95- 45,722,004.29 31,075,022.40 31,075,022.40 14,646,981.89
d5) Pensiones y Jubilaciones 468,084,473.29 4,423,287.62 472,507,760.91 327,135,995.80 326,540,812.29 145,371,765.11
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 130,000,000.00 9,500,184.49- 120,499,815.51 30,000,000.00 30,000,000.00 90,499,815.51
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
d8) Donativos - - - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - - - -
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
- 104 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
76,961,839.67 57,500,499.31 134,462,338.98 98,341,609.97 95,273,896.69 36,120,729.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 27,695,642.47 4,573,872.47 32,269,514.94 28,076,621.25 26,842,387.05 4,192,893.69
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100,000.00 1,850,308.51 1,950,308.51 1,073,875.64 728,135.96 876,432.87
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,355,042.40 2,141,913.00 3,496,955.40 792,737.08 792,737.08 2,704,218.32
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 233,400.12 49,683,477.26 49,916,877.38 45,342,084.32 45,342,084.32 4,574,793.06
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 197,199.99 1,270,827.84 1,468,027.83 1,275,024.36 1,275,024.36 193,003.47
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 13,189,325.20 15,965,138.10 29,154,463.30 17,149,328.96 16,566,165.98 12,005,134.34
e7) Activos Biológicos - - - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - - - -
e9) Activos Intangibles 34,191,229.49 17,985,037.87- 16,206,191.62 4,631,938.36 3,727,361.94 11,574,253.26
336,531,870.33 22,838,083.18- 313,693,787.15 116,385,503.02 113,485,316.58 197,308,284.13
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 285,323,914.70 8,757,804.97 294,081,719.67 101,269,210.76 98,369,024.32 192,812,508.91
f2) Obra Pública en Bienes Propios 30,375,517.67 30,375,517.67- 0.00 - - 0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,832,437.96 1,220,370.48- 19,612,067.48 15,116,292.26 15,116,292.26 4,495,775.22
- - - - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - - - -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -
8,472,562.90 - 8,472,562.90 - - 8,472,562.90
h1) Participaciones - - - - - -
h2) Aportaciones - - - - - -
h3) Convenios 8,472,562.90 - 8,472,562.90 - - 8,472,562.90
69,687,425.87 265,554,148.82 335,241,574.69 311,279,155.33 221,568,381.32 23,962,419.36
i1) Amortización de la Deuda Pública 69,687,425.87 69,687,425.87- - - - -
i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -
i3) Comisiones de la Deuda Pública - 30,600,000.00 30,600,000.00 30,160,000.00 30,160,000.00 440,000.00
i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - - - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 304,641,574.69 304,641,574.69 281,119,155.33 191,408,381.32 23,522,419.36
- - - -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
- 105 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
265,812,136.13 24,783,705.93 290,595,842.06 159,379,373.46 159,379,373.46 131,216,468.60
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 248,866,060.43 13,304,880.76 262,170,941.19 145,861,888.53 145,861,888.53 116,309,052.66
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 16,937,675.70 635,140.48 17,572,816.18 13,458,090.18 13,458,090.18 4,114,726.00
a4) Seguridad Social - - - - - -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8,400.00 10,843,684.69 10,852,084.69 59,394.75 59,394.75 10,792,689.94
a6) Previsiones - - - - - -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -
65,269,613.63 13,357,172.37- 51,912,441.26 1,107,357.25 - 50,805,084.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - 30,000.00 30,000.00 - - 30,000.00
b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 40,822,903.55 1,548,319.54- 39,274,584.01 - - 39,274,584.01
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - - - - - -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 386,400.00 11,114,100.00 11,500,500.00 - - 11,500,500.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 12,383,601.68 11,276,244.43- 1,107,357.25 1,107,357.25 - -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,676,708.40 11,676,708.40- - - - -
5,416,793.49 24,706,977.45 30,123,770.94 10,127,732.69 4,396,305.69 19,996,038.25
c1) Servicios Básicos - 303,568.24 303,568.24 - - 303,568.24
c2) Servicios de Arrendamiento - 473,008.19 473,008.19 - - 473,008.19
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,416,793.49 8,204,005.04 13,620,798.53 280,256.00 280,256.00 13,340,542.53
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - - - - - -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - 7,419,901.98 7,419,901.98 5,719,902.00 - 1,699,999.98
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos - 30,000.00 30,000.00 - - 30,000.00
c8) Servicios Oficiales - - - - - -
c9) Otros Servicios Generales - 8,276,494.00 8,276,494.00 4,127,574.69 4,116,049.69 4,148,919.31
- 419,904.00 419,904.00 - - 419,904.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -
d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -
d4) Ayudas Sociales - 419,904.00 419,904.00 - - 419,904.00
d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
856,954,770.84$ 770,830,317.78 1,627,785,088.62 1,003,510,039.44 573,915,106.83 624,275,049.18
- 106 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -
d8) Donativos - - - - - -
d9) Transferencias al Exterior - - - - - -
17,705,839.12 334,031,317.50 351,737,156.62 147,069,993.60 141,977,166.72 204,667,163.02
e1) Mobiliario y Equipo de Administración - 912,604.71 912,604.71 696,604.71 696,604.71 216,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 120,000.00 120,000.00 - - 120,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 233,073,744.45 233,073,744.45 121,229,422.61 121,229,422.61 111,844,321.84
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 9,309,897.82 65,444,078.13 74,753,975.95 5,092,826.88 - 69,661,149.07
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 8,395,941.30 145,941.30- 8,250,000.00 - - 8,250,000.00
e7) Activos Biológicos - - - - - -
e8) Bienes Inmuebles - - - - - -
e9) Activos Intangibles - 34,626,831.51 34,626,831.51 20,051,139.40 20,051,139.40 14,575,692.11
281,268,682.47 369,745,602.65 651,014,285.12 114,470,584.68 88,951,910.41 536,543,700.44
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 281,268,682.47 369,745,602.65 651,014,285.12 114,470,584.68 88,951,910.41 536,543,700.44
f2) Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
- - - - - -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -
g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -
g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -
g4) Concesión de Préstamos - - - - - -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -
g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -
- - - - - -
h1) Participaciones - - - - - -
h2) Aportaciones - - - - - -
h3) Convenios - - - - - -
221,481,706.00 30,499,982.62 251,981,688.62 192,120,007.50 179,210,350.55 59,861,681.12
i1) Amortización de la Deuda Pública 37,526,730.01 677,234.24- 36,849,495.77 23,281,696.94 23,281,696.94 13,567,798.83
i2) Intereses de la Deuda Pública 183,954,975.99 17,769,656.76- 166,185,319.23 124,580,467.16 124,580,467.16 41,604,852.07
i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -
i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -
i5) Costo por Coberturas - - - - - -
i6) Apoyos Financieros - - - - - -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 48,946,873.62 48,946,873.62 44,257,843.40 31,348,186.45 4,689,030.22
- - -
5,225,993,767.70$ 1,335,211,461.59$ 6,561,205,229.29$ 3,939,641,820.41$ 3,528,676,290.11$ 2,621,563,408.88$
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
III. Total de Egresos (III = I + II)
- 107 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
AYUNTAMIENTO 43,204,459.92 - 840,691.62 42,363,768.30 30,153,929.23 28,534,874.66 12,209,839.07
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 94,212,481.69 47,093,504.82 141,305,986.51 104,342,860.04 87,413,783.94 36,963,126.47
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 145,862,371.13 26,904,966.79 172,767,337.92 126,808,306.39 111,956,715.64 45,959,031.53
TESORERIA MUNICIPAL 426,812,890.45 - 38,776,829.03 388,036,061.42 277,317,500.48 253,529,794.74 110,718,560.94
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 38,901,910.03 4,767,504.93 43,669,414.96 31,084,597.58 27,004,998.88 12,584,817.38
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 334,494,755.72 43,117,417.28 377,612,173.00 178,584,307.78 167,805,942.58 199,027,865.22
SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 42,452,422.53 - 4,384,373.87 38,068,048.66 26,459,680.80 22,725,327.76 11,608,367.86
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 267,057,018.07 22,159,024.92 289,216,042.99 212,934,523.49 176,723,325.29 76,281,519.50
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 601,117,661.49 135,296,357.03 736,414,018.52 514,667,108.03 450,214,295.12 221,746,910.49
PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL 501,531,848.53 11,958,119.10 513,489,967.63 363,354,848.49 353,159,664.98 150,135,119.14
SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 454,158,039.97 54,126,551.32 508,284,591.29 345,743,822.86 301,907,920.82 162,540,768.43
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 102,624,413.70 5,165,576.44 107,789,990.14 71,210,501.14 56,762,531.44 36,579,489.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 41,233,248.00 - 3,223,641.49 38,009,606.51 21,705,639.80 19,080,595.19 16,303,966.71
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 1,275,375,475.63 261,017,657.19 1,536,393,132.82 1,010,999,145.12 897,941,412.24 525,393,987.70
II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
AYUNTAMIENTO - - - - - -
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - 6,469.13 6,469.13 - - 6,469.13
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - - - - - -
TESORERIA MUNICIPAL 221,481,706.00 24,033,363.00 245,515,069.00 172,321,134.19 172,309,609.19 73,193,934.81
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA - - - - - -
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 322,091,586.02 421,446,950.49 743,538,536.51 155,827,928.61 120,996,701.57 587,710,607.90
SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - - - - - -
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - 6,139,806.00 6,139,806.00 5,719,902.00 -
SECRETARIA DE ADMINISTRACION - - - - -
PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL - - - - -
SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 310,119,345.49 322,465,862.49 632,585,207.98 290,406,084.38 280,608,796.07
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 3,262,133.33 - 3,262,133.33 - - -
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO - - - - -
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - - - - -
III. Total de Egresos (III = I + II) 5,225,993,767.70 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
3,315,366,771.23
624,275,049.18 660,911,011.84
4,369,038,996.86 564,381,143.81 4,933,420,140.67 2,954,761,183.28 1,618,053,369.44
856,954,770.84 770,830,317.78 1,627,785,088.62 573,915,106.83
- 108 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
$ 4,369,038,996.86 $ 564,381,143.81 $ 4,933,420,140.67 $ 3,315,366,771.23 $ 2,954,761,183.28 $ 1,618,053,369.44
1,509,683,757.78 126,423,031.33 1,636,106,789.11 1,094,833,495.60 990,472,787.29 541,273,293.51
a1) Legislación 43,123,118.92 1,359,377.75- 41,763,741.17 29,568,891.10 28,190,797.92 12,194,850.07
a2) Justicia - - - - - -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 676,757,913.45 68,040,068.09 744,797,981.54 490,106,272.32 434,521,242.18 254,691,709.22
a4) Relaciones Exteriores - 59,213.24 59,213.24 59,213.24 59,213.24 -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 244,615,749.96 27,769,260.61- 216,846,489.35 145,198,864.81 129,254,947.46 71,647,624.54
a6) Seguridad Nacional - 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 473,053,260.07 49,555,763.55 522,609,023.62 349,522,138.81 319,838,170.16 173,086,884.81
a8) Otros Servicios Generales 72,133,715.38 37,894,724.81 110,028,440.19 80,376,215.32 78,606,516.33 29,652,224.87
$ 2,520,978,556.18 $ 190,410,847.50 $ 2,711,389,403.68 $ 1,790,701,450.08 $ 1,631,447,173.41 $ 920,687,953.60
b1) Protección Ambiental 8,553,215.32 1,649,633.89- 6,903,581.43 3,686,419.67 3,011,313.00 3,217,161.76
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,590,427,037.68 160,978,139.96 1,751,405,177.64 1,112,900,533.41 1,013,593,589.96 638,504,644.23
b3) Salud 17,795,228.00 431,910.70- 17,363,317.30 11,915,705.63 9,004,605.12 5,447,611.67
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 294,493,618.59 44,064,437.63 338,558,056.22 251,774,409.17 209,874,939.03 86,783,647.05
b5) Educación 6,783,194.36 136,261.48- 6,646,932.88 4,572,899.64 3,726,607.88 2,074,033.24
b6) Protección Social 602,926,262.23 12,413,924.02- 590,512,338.21 405,851,482.56 392,236,118.42 184,660,855.65
b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -
$ 117,939,257.03 -$ 8,506,699.35 $ 109,432,557.68 $ 72,427,670.28 $ 65,710,341.32 $ 37,004,887.40
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,646,291.78 2,205,938.17- 33,440,353.61 19,039,980.29 17,209,822.79 14,400,373.32
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -
c3) Combustibles y Energía - - - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -
c5) Transporte - - - - - -
c6) Comunicaciones - - - - - -
c7) Turismo 5,586,956.22 2,783,999.02- 2,802,957.20 1,781,166.64 1,512,730.48 1,021,790.56
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 48,213,426.75 3,080,039.52- 45,133,387.23 31,960,121.23 30,484,398.18 13,173,266.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 28,492,582.28 436,722.64- 28,055,859.64 19,646,402.12 16,503,389.87 8,409,457.52
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
- 109 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
$ 220,437,425.87 $ 256,053,964.33 $ 476,491,390.20 $ 357,404,155.27 $ 267,130,881.26 $ 119,087,234.93
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 69,687,425.87 39,087,425.87- 30,600,000.00 30,160,000.00 30,160,000.00 440,000.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno150,750,000.00 9,500,184.49- 141,249,815.51 46,124,999.94 45,562,499.94 95,124,815.57
d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 304,641,574.69 304,641,574.69 281,119,155.33 191,408,381.32 23,522,419.36
$ 856,954,770.84 $ 770,830,317.78 $ 1,627,785,088.62 $ 624,275,049.18 $ 573,915,106.83 $ 1,003,510,039.44
313,381,478.82 319,623,235.10 633,004,713.92 288,014,185.29 281,802,476.16 344,990,528.63
a1) Legislación - - - - - -
a2) Justicia - - - - - -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - - - - -
a4) Relaciones Exteriores - - - - - -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - 34,203,760.00 34,203,760.00 20,331,395.40 20,331,395.40 13,872,364.60
a6) Seguridad Nacional - - - - - -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 313,381,478.82 277,136,511.97 590,517,990.79 263,555,215.20 257,355,031.07 326,962,775.59
a8) Otros Servicios Generales - 8,282,963.13 8,282,963.13 4,127,574.69 4,116,049.69 4,155,388.44
$ 322,091,586.02 $ 420,707,100.06 $ 742,798,686.08 $ 144,140,856.39 $ 112,902,280.12 $ 598,657,829.69
b1) Protección Ambiental - - - - - -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 322,091,586.02 414,567,294.06 736,658,880.08 138,420,954.39 112,902,280.12 598,237,925.69
b3) Salud - - - - - -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - 6,139,806.00 6,139,806.00 5,719,902.00 - 419,904.00
b5) Educación - - - - - -
b6) Protección Social - - - - - -
b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -
c3) Combustibles y Energía - - - - - -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -
c5) Transporte - - - - - -
c6) Comunicaciones - - - - - -
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
- 110 -
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017
Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
c7) Turismo - - - - - -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -
$ 221,481,706.00 $ 30,499,982.62 $ 251,981,688.62 $ 192,120,007.50 $ 179,210,350.55 $ 59,861,681.12
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 221,481,706.00 18,446,891.00- 203,034,815.00 147,862,164.10 147,862,164.10 55,172,650.90
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno- - - - - -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 48,946,873.62 48,946,873.62 44,257,843.40 31,348,186.45 4,689,030.22
5,225,993,767.70$ 1,335,211,461.59 6,561,205,229.29 3,939,641,820.41 3,528,676,290.11 2,621,563,408.88
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)
III. Total de Egresos (III = I + II)
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)