1

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ (FACT SHEET)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญแสดงขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขตาง ๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญนี้ และหนังสือชื้ชวนฉบับเต็มอยางละเอียดรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน และเม่ือมีขอสงสัยควรสอบถามผูตดิตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได

กองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเดก็ซ ฟนด

SCB SET INDEX FUND (SCBSET) ประเภทกองทนุรวม กองทนุรวมดัชน ีประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทนุ ไดรับอนุมัติจัดต้ังกองทนุรวมโดย สํานกังาน ก.ล.ต ช่ือบริษัทจัดการ กองทนุรวม

บลจ. ไทยพาณิชย บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับดูแลของ สํานกังาน ก.ล.ต

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) กองทนุรวมนี้เปนกองทนุรวมมีประกันหรอืกองทนุรวมคุมครองเงนิตน หรือไม

- ไมใช -

นโยบายจายเงนิปนผล ไมจาย ช่ือผูประกัน - ไมมี - ความถี่ในการเปดซื้อขาย หนวยลงทนุ

ทุกวนัทําการซื้อขายหนวยลงทุน วันที่จดทะเบียน 20 สิงหาคม 2539

คาใชจายรวม ไมเกินรอยละ 3.00 ตอปของ NAV อายุโครงการ ไมกําหนดอายโุครงการ

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทนุ

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

กองทนุรวม ตลาดเงินทื่ลงทุน ในตางประเทศบางสวน

กองทนุรวม ตลาดเงินที่ลงทุน เฉพาะในประเทศ

กองทนุรวม พันธบัตรรัฐบาล

กองทนุรวม ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม ตราสารแหงทนุ

กองทนุรวมหมวดอุตสาหกรรม

กองทนุรวมที่เนนลงทุนในทรัพยสนิทางเลือก

ความเสี่ยง/มีความซบัซอนตํ่า ความเสี่ยง/มีความซบัซอนสูง SCBSET

นโยบายการลงทุน

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพยประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจะจําลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําการเลือกหลักทรัพยที่จะทําการลงทุน จํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันทําการทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน และเพื่อการลงทุน และจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active management)

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม

การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่มีผลตอการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ (SET INDEX)

กองทนุรวมเหมาะกบัผูลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนที่มองเห็นถึงแนวโนมที่ดีของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารทุน และตองการสรางผลตอบแทนที่ดี ใหมีความใกลเคียงกับผลตอบแทนของดชันีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) รวมทั้งสามารถยอมรับความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในบางชวงของการลงทุนได

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

- ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Company Risk) - ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)

คําเตือนที่สําคัญ

- กองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซ ฟนด มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน ทาใหมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป

- ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซ ฟนด เม่ือมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง

- การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซ ฟนด เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได

ใชแจกผูสนใจลงทุนพรอมใบคําสั่งซื้อ / ใบจองซื้อ

2

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่กองทนุรวมลงทนุ

(1) สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุนลงทุน

(2) ช่ือทรัพยสิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1.บมจ.ปตท./PTT 6.96 2.บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส/ADVANC 5.48 3.บมจ.ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม/PTTEP 5.24 4.ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน)/SCB 4.49 5.บมจ.ปูนซิเมนตไทย/SCC 4.32

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.scbam.com

คาธรรมเนยีม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 0.945% 0.92850%

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.05% 0.03%

นายทะเบียน รวมในคาการจดัการ 0.0685%

คาใชจายอื่น ๆ ตามที่จายจริง -

รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกิน 3.00% - คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเขา ไมมี -

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก ในอัตรา 0.10% 0.10%

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรัพย ไมมี -

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*

ผลการดําเนินการ (%)

ยอนหลงั 3 เดือน

ยอนหลงั 6 เดือน

ยอนหลงั 1 ป

ยอนหลงั 3 ป

ต้ังแตจัดต้ังกองทนุ

SCBSET -12.02% -9.16% -11.39% 41.00% 47.02% Benchmark -11.68% -10.46% -13.56% 32.17% 18.93% Information Ratio1 -1.49 1.50 1.58 2.45 1.00 ความผันผวนของ1

ผลการดําเนินงาน 6.00% 19.25% 16.60% 18.00% 49.40% Information Ratio และ ความผันผวนของผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละตอป

ผลการดําเนินงานยอนหลงั คํานวณตามปปฏิทิน ตั้งแต ม.ค. – ธ.ค. ของแตละป

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

2552 2553 2554 2555 2556 2557

SCBSETBenchmark

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูลการซื้อ / ขายหนวยลงทนุ

การซื้อหนวยลงทนุ - วันทําการซือ้ ทุกวนัทําการ ผานบริษัทจัดการ / ผูสนับสนนุการขาย เวลา 8.30 – 15.30 น. ผานบริการธนาคารทางอินเตอรเนต็ เวลา 00.00 – 16.00 น. - มูลคาขั้นต่าํของการซือ้คร้ังแรก 5,000 บาท - มูลคาขั้นต่าํของการซือ้คร้ังถัดไป 1,000 บาท

การขายคนืหนวยลงทนุ - วันทําการขายคนื ทุกวนัทําการ ผานบริษัทจัดการ / ผูสนับสนนุการขาย เวลา 8.30 – 15.30 น. ผานบริการธนาคารทางอินเตอรเนต็ เวลา 00.00 – 16.00 น. - มูลคาขัน้ต่ําของการขายคืน 1,000 บาท - ยอดคงเหลือขั้นต่ํา 1,000 บาท - ระยะเวลาการรับเงินคา ขายคนื ภายใน 4 วันทําการนับแตวนัทําการ

ขายคนืหนวยลงทนุ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ หนังสือพิมพแนวหนาหรืออืน่ๆ (ถามี) ทุก

วันทําการ หรือติดตามไดจาก ww.scbam.com

3

การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

- การลงทุนในหนวยลงทุน ไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

- ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน

- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด ที่อยู ไทยพาณชิย ปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 21 – 22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 Website www.scbam.com

ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือชีช้วนและโครงการและขอผกูพนัไดที ่- ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) ทกุสาขาหรือ - บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ไทยพาณชิย จํากัด ไทยพาณชิย ปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 21 – 22 เลขที่ 19 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

ขอมูลอ่ืนๆ

เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซ ฟนด (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทนุหรอืรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา